30-04-2015 17:27

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR

Przychody z lokat	629	152
Koszty funduszu netto	1 304	314
Przychody z lokat netto	-675	-163
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-232	-56
Wynik z operacji	-908	-219
Zobowiązania	4 429	1 083
Aktywa	117 894	28 832
Aktywa netto	113 465	27 749
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	1 553 600
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,03	17,86
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,58	-0,14

Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,1489 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-04-30


	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001115		300889464		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - w załączeniu.

















Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FRN2.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	116 953	38 379	32,55	113 413	34 019	29,61	113 413	34 019	29,61	81 378	27 961	14,74
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	5 500	5 676	4,82	8 002	8 181	7,12	8 002	8 181	7,12	36 030	36 194	19,08
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	5 215	1 018	0,86	5 215	2 095	1,82	5 215	2 095	1,82	1 715	1 365	0,72
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty										17 000	17 031	8,98
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PD 2 Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	10 351	Rzeczpospolita Polska	501	311	0,26
PD 3 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	355 854	Rzeczpospolita Polska	44 050	7 892	6,69
PD 4 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	230 000	Rzeczpospolita Polska	11 483	11 290	9,58
PD 5 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	22 560	Rzeczpospolita Polska	7 608	2 428	2,06
PK 16 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	404 000	Rzeczpospolita Polska	21 302	15 329	13,00
PK 3 Sp. z o.o. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	114 368	Rzeczpospolita Polska	7 443	1 129	0,96
PK 7 Sp. z o.o. S.K.A.*	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	120 996	Rzeczpospolita Polska	24 566	0	0,00

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w
Spółce Celowej PK 7 Sp. z o.o. Sp.
Komandytowo-Akcyjna o wartości 503 tys. zł.


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								5 700	5 500	5 676	4,82
Obligacje								5 700	5 500	5 676	4,82
OK0715 (PL0000107405)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA	Rzeczpospolita Polska	2015-07-25	Zerowy kupon (0,00%)	1 000,00	5 700	5 500	5 676	4,82
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| | 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 66 | 24 | 0,02 | |
| | 100,00% | PD 3 Sp. z o.o.* | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 56 | 0,05 | |
| | 100,00% | PD 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 47 | 0,04 | |
| | 100,00% | PD 6 Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 45 | 0,04 | |
| | 100,00% | PK 12 Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 1 057 | 782 | 0,66 | |
| | 100,00% | PK 16 Sp. z o.o.* | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 700 | 3 539 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 119 | 44 | 0,04 | |
| | 100,00% | PK 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 204 | 20 | 0,01 | |
| | | | | | | | | | |
| | * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | | | | | | | | |
| | kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | | | | | | | | |
| | na aktualizację zaangażowania kapitałowego | | | | | | | | |
| | w Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o. oraz | | | | | | | | |
| | PK 16 Sp. z o.o. ze względu na brak | | | | | | | | |
| | powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | | | | | | | | |
| | dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | | | | | | | | |
| | Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a))
. | | | | | | | | |


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	117 894	114 909	114 909	189 697
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 550	1 968	1 968	743
Należności	69 261	68 646	68 646	100 890
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu				5 499
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	5 676	8 181	8 181	36 194
dłużne papiery wartościowe	5 676	8 181	8 181	36 194
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	39 397	36 114	36 114	46 357
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	10			14

Zobowiązania	4 429	536	536	24 514

Aktywa netto (I-II)	113 465	114 373	114 373	165 183
Kapitał funduszu	162 655	162 655	162 655	209 836
Kapitał wpłacony	209 836	209 836	209 836	209 836
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-47 181	-47 181	-47 181
Dochody zatrzymane	33 405	34 081	34 081	9 120
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 360	4 035	4 035	-20 628
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30 045	30 046	30 046	29 748
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-82 595	-82 363	-82 363	-53 773
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	113 465	114 373	114 373	165 183

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	1 553 600	1 553 600	2 163 253
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,03	73,62	73,62	76,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,03

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 553 600





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 73,03

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	629	629	1 494	1 494
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	629	629	1 494	1 494
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe

Koszty funduszu	1 304	1 304	5 626	5 626
Wynagrodzenie dla towarzystwa	789	789	899	899
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	4	27	27
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	511	511	4 700	4 700
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	503	503	4 692	4 692
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	1 304	1 304	5 626	5 626
Przychody z lokat netto (I-IV)	-675	-675	-4 132	-4 132
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-233	-233	-1 184	-1 184
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1	-1	2 685	2 685
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-232	-232	-3 869	-3 869
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	-908	-908	-5 316	-5 316

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,58	-0,58	-2,46	-2,46
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,58	-0,58	-2,46	-2,46

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01	1	2014-01-01	4
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	114 373	114 373	170 499	170 499
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-908	-908	-8 945	-8 945
przychody z lokat netto	-675	-675	20 531	20 531
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1	-1	2 675	2 675
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-232	-232	-32 151	-32 151
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-908	-908	-8 945	-8 945
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:			-47 181	-47 181
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)			-47 181	-47 181
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-908	-908	-56 126	-56 126
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	113 465	113 465	114 373	114 373
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	114 003	114 003	139 754	139 754
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:			609 653	609 653
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych			609 653	609 653
saldo zmian			-609 653	-609 653
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 553 600	1 553 600	1 553 600	1 553 600
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 163 253	2 163 253	2 163 253	2 163 253
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	609 653	609 653	609 653	609 653
saldo zmian	1 553 600	1 553 600	1 553 600	1 553 600
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 553 600	1 553 600	1 553 600	1 553 600
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	73,62	73,62	78,82	78,82
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	73,03	73,03	73,62	73,62
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,25	-3,25	-6,60	-6,60
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	73,03	73,03	73,62	73,62
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	73,49	73,49	79,14	79,14
data wyceny	2015-01-30	2015-01-30	2014-01-31	2014-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	73,49	73,49	75,16	75,16
data wyceny	2015-01-30	2015-01-30	2014-10-31	2014-10-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,03	73,03	73,62	73,62
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,64	4,64	2,48	2,48
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,81	2,81	2,39	2,39
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01	1	2014-01-01	1
2015	2014
do 2015-03-31	2015-01-01	2014-03-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 572	1 572	-6 519	-6 519
Wpływy	2 533	2 533	128 314	128 314
Z tytułu posiadanych lokat	33	33
Z tytułu zbycia składników lokat	2 500	2 500	128 314	128 314
Pozostałe

Wydatki	961	961	134 833	134 833
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	140	140	133 831	133 831
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	799	799	976	976
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	14	14	19	19
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	8	8	7	7

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10	10	7 110	7 110
Wpływy	10	10	7 110	7 110
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek			6 701	6 701
Odsetki	10	10	409	409
Pozostałe

Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 582	1 582	591	591
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 968	1 968	152	152
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 550	3 550	743	743


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek	4 511
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek	64 750
Pozostałe


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	3 400
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw
Pozostałe zobowiązania	1 029
zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	526
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych netto	503


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.


	Plik	Opis
	Informacjadodatkowadoraportukwartalnego1kw2015FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.


	Plik	Opis
	Informacjadodatkowadoraportukwartalnego1kw2015FRN2.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-30	Grzegorz Borowski	Członek Zarządu







2015-04-30	Barbara Grodek- Łagoda	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie