27-02-2015 17:31

ODLEWNIE - Raport kwartalny SA-Q 4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	132 012	110 498	31 512	26 240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 139	6 358	1 465	1 510
Zysk (strata) brutto	6 216	6 067	1 484	1 441
Zysk (strata) netto	5 848	5 185	1 396	1 231
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 058	8 597	2 401	2 042
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8 358	-5 369	-1 995	-1 275
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 040	1 448	-2 112	344
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 340	4 676	797	1 110
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 770	78 008	18 011	18 810
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 102	48 865	10 581	11 783
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 903	12 549	2 089	3 026
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 332	22 108	4 535	5 331
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 668	29 143	7 430	7 027
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	61 992	61 992	14 544	14 948
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,28	0,25	0,07	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,53	1,41	0,36	0,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2014
									kwartał /	rok

	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

	za	4	kwartał roku obrotowego		2014	obejmujący okres	od 2014-10-01 do 2014-12-31

							data przekazania:	2015-02-27


		ODLEWNIE POLSKIE SA
		(pełna nazwa emitenta)
		ODLEWNIE		Metalowy (met)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		27-200		Starachowice
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Aleja Wyzwolenia		70
		(ulica)		(numer)
		(0-41) 275 86 00		(0-41) 275 86 82
		(telefon)			(fax)
		zarzad@odlewniepolskie.pl		odlewniepolskie.pl
		(e-mail)			(www)
		664-00-05-475		290639763
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	38 698	38 994	37 672	38 202
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	930	424	320	464
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	36 463	37 504	35 212	35 466
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 305	1 066	2 140	2 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	940	639	1 413	1 553
Inne rozliczenia międzyokresowe	365	427	727	719
Aktywa obrotowe	38 072	42 064	40 336	40 045
Zapasy	13 679	12 129	15 907	15 486
Należności krótkoterminowe	15 821	20 107	12 232	16 393
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	15 821	20 107	12 232	16 393
Inwestycje krótkoterminowe	8 050	8 502	11 390	7 385
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 050	8 502	11 390	7 385
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	8 050	8 502	11 390	7 385
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 050	8 502	11 390	7 385
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	522	1 326	807	781
A k t y w a r a z e m	76 770	81 058	78 008	78 247
PASYWA
Kapitał własny	31 668	33 692	29 143	27 894
Kapitał zakładowy	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	52 411	52 411	52 411	52 411
Kapitał z aktualizacji wyceny	20	18	21	18
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-88 603	-85 281	-90 466	-90 466
Zysk (strata) netto	5 848	4 552	5 185	3 939
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 102	47 366	48 865	50 353
Rezerwy na zobowiązania	7 538	2 744	4 476	4 768
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	900	921	1 005	997
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 375	1 032	1 171	1 000
długoterminowa	422	380	266	268
krótkoterminowa	953	652	905	732
Pozostałe rezerwy	5 263	791	2 300	2 771
długoterminowe
krótkoterminowe	5 263	791	2 300	2 771
Zobowiązania długoterminowe	8 903	9 801	12 549	13 420
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	8 903	9 801	12 549	13 420
Zobowiązania krótkoterminowe	19 332	24 975	22 108	21 535
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	19 317	24 836	22 070	21 368
Fundusze specjalne	15	139	38	167
Rozliczenia międzyokresowe	9 329	9 846	9 732	10 630
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 329	9 846	9 732	10 630
długoterminowe	6 213	6 430	6 899	7 317
krótkoterminowe	1 327	3 416	2 833	3 313
P a s y w a r a z e m	76 770	81 058	78 008	78 247

Wartość księgowa	31 668	33 692	29 143	27 894
Liczba akcji (w szt.)	20 664 121	20 664 121	20 664 121	20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,53	1,63	1,41	1,35
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe		142	1 114	1 320
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Od pozostałych jednostek (z tytułu)		142	1 114	1 320
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych		142	1 114	1 320
Zobowiązania warunkowe	9 019	8 847	8 847	9 609
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9 019	8 847	8 847	9 609
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych	9 019	8 847	8 847	9 609
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	9 019	8 989	9 961	10 929



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 757	132 012	26 444	110 498
od jednostek powiązanych		2	2	4
Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 218	129 617	25 750	109 236
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	539	2 395	694	1 262
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 059	113 813	22 816	93 974
jednostkom powiązanym	1	1	1	1
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 683	112 060	22 298	93 004
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	376	1 753	518	970
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 698	18 199	3 628	16 524
Koszty sprzedaży	1 370	3 690	643	2 564
Koszty ogólnego zarządu	2 865	9 939	2 003	9 516
Zysk (strata) ze sprzedaży	463	4 570	982	4 444
Pozostałe przychody operacyjne	1 033	3 039	1 031	3 568
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				7
Dotacje	563	1 853	927	2 492
Inne przychody operacyjne	470	1 186	104	1 069
Pozostałe koszty operacyjne	570	1 470	352	1 654
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	4
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	450	992	108	608
Inne koszty operacyjne	119	474	244	1 046
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	926	6 139	1 661	6 358
Przychody finansowe	246	502	-188	21
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1
od jednostek powiązanych		1
Odsetki, w tym:				18
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	246	501	-188	3
Koszty finansowe	198	425	79	312
Odsetki w tym:	14	125	52	163
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji				22
Inne	184	300	27	127
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	974	6 216	1 394	6 067
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	974	6 216	1 394	6 067
Podatek dochodowy	-322	368	148	882
część bieżąca
część odroczona	-322	368	148	882
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	1 296	5 848	1 246	5 185

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 848		5 185
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		20 664 121		20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,28		0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 692	29 143	23 955	23 955
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów	-3 322	-3 322
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 370	25 821	23 955	23 955
Kapitał zakładowy na początek okresu	61 992	61 992	61 992	61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	61 992	61 992	61 992	61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	52 411	52 411	52 411	52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu	52 411	52 411	52 411	52 411
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18	21	18	18
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	2	-1	3	3
zwiększenia (z tytułu)	2	2	4	4
różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego	2	2	4	4
zmniejszenia (z tytułu)		3	1	1
zbycia środków trwałych
różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego		3	1	1
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	20	20	21	21
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-85 281	-85 281	-90 466	-90 466
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		5 185	5 152	5 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 185	5 152	5 152
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)		5 185	5 152	5 152
zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych		5 185	5 152	5 152
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	85 281	90 466	95 618	95 618
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów	-3 322	3 322
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	88 603	93 788	95 618	95 618
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)		5 185	5 152	5 152
pokrycie straty zyskiem		5 185	5 152	5 152
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	88 603	88 603	90 466	90 466
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-88 603	-88 603	-90 466	-90 466
Wynik netto	1 296	5 848	5 185	5 185
zysk netto	1 296	5 848	5 185	5 185
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	31 668	31 668	29 143	29 143
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 668	31 668	29 143	29 143



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 296	5 848	1 246	5 185
Korekty razem	3 387	4 210	1 043	3 412
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 692	6 269	1 640	6 646
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99	283	143	238
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1	4		-7
Zmiana stanu rezerw	1 473	-259	-291	451
Zmiana stanu zapasów	-1 550	2 228	-421	-459
Zmiana stanu należności	4 287	-3 588	4 161	-1 393
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 662	-1 443	-3 396	-1 904
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	47	716	-793	-160
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 683	10 058	2 289	8 597
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy		19		21
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		19		21
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 479	8 377	1 565	5 390
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 479	8 377	1 565	5 390
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 479	-8 358	-1 565	-5 369
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy		2 791	3 576	5 501
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki		2 791	3 576	5 501
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	3 656	7 831	295	4 053
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	3 557	7 548	152	3 815
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	99	283	143	238
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 656	-5 040	3 281	1 448
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-452	-3 340	4 005	4 676
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-452	-3 340	4 005	4 676
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17	14	-93	-93
Środki pieniężne na początek okresu	8 502	11 390	7 385	6 714
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 050	8 050	11 390	11 390
o ograniczonej możliwości dysponowania

Zmiana stanu rezerw wykazan w 4 kw. 2014 r.nie jest zgodna z bilansową zmianą BZ i BO gdyz została skorygowana o kwotę 3 322 tys. zł , na którą składa się kwota 2 122 tys. zł dotycząca rezerwy na określoną w nieprawomocnej decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej z dn. 05.02.2015 r. zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. oraz kwota 1 200 tys. zł dotycząca oszacowanych przez Spółkę odsetek do dnia 31.12.2013 r. od ustalonego w decyzji zobowiązania podatkowego. Rezerwa w kwocie 3 322 tys. zł została odniesiona na rozliczenie wyniku lat ubiegłych i nie miała wpływu na wyniki finansowe bieżącego okresu.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja DodatkowaSAQ42014.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2014 r.


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-27	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu
2015-02-27	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu
2015-02-27	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-27	Zbigniew Ronduda	Prezes Zarządu
2015-02-27	Leszek Walczyk	Wiceprezes Zarządu
2015-02-27	Ryszard Pisarski	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie