Trwa ładowanie...
d2yz87d
espi
21-10-2014 08:15

REDAN - Zmiany do umów kredytowych z BZ WBK (33/2014)

REDAN - Zmiany do umów kredytowych z BZ WBK (33/2014)

d2yz87d
d2yz87d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany do umów kredytowych z BZ WBK | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 20 października 2014 roku otrzymał podpisane: (i) aneks nr 6 do umowy o kredyt obrotowy odnawialny na pokrycie wypłat z akredytyw numer 1719806ŁD29121102 zawartej w dniu 10 lutego 2012 roku, (ii) aneks nr 6 do umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania nr 1719806ŁD29121101 zawartej w dniu 10 lutego 2012 roku oraz (iii) aneks nr 6 do umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych bez finansowania nr 1719806ŁD09071200 zawartej w dniu 16 lipca 2012 roku (razem odpowiednio ?Aneksy do Umów Kredytowych? i ?Umowy Kredytowe?) zawartych pomiędzy Redan SA i Top Secret Sp. z o.o. (spółką zależną Redan SA) (razem ?Kredytobiorcy?) a Bankiem Zachodnim WBK SA (?BZ WBK?). Aneksy Do Umów Kredytowych zostały zawarte w wykonaniu aneksu nr 2 do umowy restrukturyzacyjnej (odpowiednio ?Aneks Do UR? i ?Umowa Restrukturyzacyjna?) zawartego w dniu 29 września 2014 r., o czym Redan SA informował w raporcie bieżącym nr 28/2014 z dnia 2
października 2014 r. Zawarcie Aneksów do Umów Kredytowych było jednym z warunków zawieszających wejście w życie części postanowień Aneksu Do UR. Wszystkie Aneksy Do Umów Kredytowych wchodzą w życie po spełnieniu warunku zawieszającego w postaci rozwiązania Umowy Restrukturyzacyjnej, lecz nie później niż 30 listopada 2014 r., co nastąpi po spełnieniu się ostatniego z warunków rozwiązujących Umowę Restrukturyzacyjną określonych w Aneksie Do UR, to jest: (i) po dokonaniu spłaty 35.000.000,00 zł łącznie na rzecz wierzycieli będących stronami Umowy Restrukturyzacyjnej oraz (ii) po zawarciu aneksu do umowy bilateralnej Kredytobiorców z DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank. Drugi z tych warunków został spełniony, gdyż Kredytobiorcy zawarli w dniu 13 października 2014 r. aneks nr 7 do umowy z DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, o czym Redan SA poinformował raportem bieżącym nr 32/2014 z dnia 21 października 2014 r. Zatem, po zawarciu Aneksów Do Umów Kredytowych wszystkie warunki zawieszające
wejście wszystkich postanowień Aneksu do UR zostały wypełnione, a jedynym warunkiem rozwiązania ? na podstawie Aneksu do UR ? Umowy Restrukturyzacyjnej pozostało dokonanie spłaty 35.000.000,00 zł łącznie na rzecz wierzycieli będących stronami Umowy Restrukturyzacyjnej. Na mocy Aneksów Do Umów Kredytowych BZ WBK zobowiązał się, że w dniu dokonania przypadającej na BZ WBK części spłaty z łącznej kwoty 35.000.000,00 zł na rzecz wszystkich wierzycieli, zwolni wszelkie zabezpieczenia ustanowione na jego rzecz przez lub na majątku Adesso SA. W tym zakresie zawarcie Aneksów Do Umów Kredytowych jest jednym z elementów transakcji sprzedaży pakietu akcji Adesso SA uprawniających do wykonywania 25,12% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Adesso SA na rzecz 21 Concordia 1 S.a.r.l., za cenę 35.000.000,00 zł zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, o której Redan SA informował w raportach bieżących nr 23/2014 (zawarcie umowy inwestycyjnej) z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz 31/2014 (zmiana umowy inwestycyjnej) z
dnia 15 października 2014 r. Aneksy Do Umów Kredytowych regulują zasady współpracy Kredytobiorców z BZ WBK po rozwiązaniu Umowy Restrukturyzacyjnej. Na ich podstawie: 1) BZ WBK jest zobowiązany a. otwierać na zlecenie Top Secret Sp. z o.o. akredytywy dokumentowe bez finansowania do kwoty 700.000,00 USD pomniejszonej o kwotę spłaty w wysokości 1.376.724,00 zł.; b. otwierać na zlecenie Top Secret Sp. o.o. akredytyw dokumentowych z możliwością finansowania do kwoty 900.000,00 USD. 2) ostateczny termin wygaśnięcia akredytyw oraz spłaty odroczonego zadłużenia przypada na 30 września 2015 r. 3) zabezpieczeniem Umów Kredytowych pozostaną: a. weksle in blanco z wystawienia Kredytodawców (istniejące dotychczas zabezpieczenie); b. poręczenie udzielone przez Redan SA (istniejące dotychczas zabezpieczenie); c. zastaw rejestrowy na zapasach towarów Kredytobiorców wraz z przelewem praw z umów ubezpieczenia zbioru(istniejące dotychczas zabezpieczenie); d. zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych
Kredytobiorców (istniejące dotychczas zabezpieczenie); e. zastawy rejestrowe i finansowe na 3365 udziałach w kapitale zakładowym Top Secret Sp. o.o. (istniejące dotychczas zabezpieczenie); f. zastawy rejestrowe na prawach ochronnych do znaków towarowych ?TOP SECRET?, ?TROLL? oraz ?Drywash? (istniejące dotychczas zabezpieczenie); g. przelew praw z umów handlowych zawartych przez Kredytobiorców (istniejące dotychczas zabezpieczenie); h. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorców (istniejące dotychczas zabezpieczenie). Aneksy Do Umów Kredytowych zostały uznane za zmianę znaczących umów z uwagi na fakt, że łączna wartość przyznanych przez BZ WBK limitów kredytowych wynosi równowartość 1.600.000,00 USD i 2.655.000,00 zł. co łącznie przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yz87d

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-21 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yz87d
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2yz87d