04-03-2015 06:05

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | | | | W MLN EUR | W MLN EUR | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | |
| | Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 5.084,7 | 1.830,1 | 1.214,9 | 437,3 | |
| | Przychody hurtowe | 1.954,0 | 1.010,2 | 466,9 | 241,4 | |
| | Przychody ze sprzedaży sprzętu | 327,3 | 41,7 | 78,2 | 10,0 | |
| | Pozostałe przychody ze sprzedaży | 43,9 | 28,8 | 10,5 | 6,9 | |
| | Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 7.409,9 | 2.910,8 | 1.770,5 | 695,5 | |
| | Koszty kontentu | (1.029,5) | (927,0) | (246,0) | (221,5) | |
| | Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | (612,7) | (332,0) | (146,4) | (79,3) | |
| | Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (1.295,9) | (256,4) | (309,6) | (61,3) | |
| | Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (1.412,4) | (256,3) | (337,5) | (61,2) | |
| | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (421,7) | (178,6) | (100,8) | (42,7) | |
| | Koszt własny sprzedanego sprzętu | (925,2) | (63,9) | (221,1) | (15,3) | |
| | Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | (67,6) | (28,2) | (16,2) | (6,7) | |
| | Inne koszty | (212,1) | (115,3) | (50,7) | (27,5) | |
| | Koszty operacyjne | (5.977,1) | (2.157,7) | (1.428,2) | (515,6) | |
| | Pozostałe przychody operacyjne, netto | 9,6 | 36,8 | 2,3 | 8,8 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 1.442,4 | 789,9 | 344,6 | 188,7 | |
| | Zyski i straty z działalności inwestycyjnej | 15,2 | 16,1 | 3,6 | 3,8 | |
| | Koszty finansowe | (1.146,0) | (216,0) | (273,8) | (51,6) | |
| | Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | 2,6 | 2,9 | 0,6 | 0,7 | |
| | Zysk brutto | 314,2 | 592,9 | 75,1 | 141,7 | |
| | Podatek dochodowy | (21,7) | (67,4) | (5,2) | (16,1) | |
| | Zysk netto | 292,5 | 525,5 | 69,9 | 125,6 | |
| | Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 0,54 | 1,51 | 0,13 | 0,36 | |
| | | | | | | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.973,9 | 802,7 | 471,6 | 191,8 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 972,8 | (133,8) | 232,4 | (32,0) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.542,9) | (596,5) | (368,7) | (142,5) | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1.403,8 | 72,4 | 335,4 | 17,3 | |
| | | | | | | |
| | INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Wynik EBITDA(1) | 2.738,3 | 1.046,3 | 654,3 | 250,0 | |
| | Marża wyniku EBITDA | 37,0% | 35,9% | 37,0% | 35,9% | |
| | Marża operacyjna | 19,5% | 27,1% | 19,5% | 27,1% | |
| | Wydatki inwestycyjne, netto(2) | 331,3 | 120,7 | 79,2 | 28,8 | |
| | | | | | | |
| | SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ | 31 GRUDNIA 2014 | 31 GRUDNIA 2013 | 31 GRUDNIA 2014 | 31 GRUDNIA 2013 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* | 1.747,9 | 342,2 | 410,1 | 80,3 | |
| | Aktywa | 27.381,2 | 5.676,2 | 6.424,0 | 1.331,7 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 14.072,4 | 1.700,2 | 3.301,6 | 398,9 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 4.167,2 | 974,8 | 977,7 | 228,7 | |
| | Kapitał własny | 9.141,6 | 3.001,2 | 2.144,8 | 704,1 | |
| | Kapitał zakładowy | 25,6 | 13,9 | 6,0 | 3,3 | |
| | | | | | | |
| | (1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za
alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki. (2) Wydatki inwestycyjne, netto odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 12 miesięcy zakończone 31 grudnia
2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1852 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,2623 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z 31 grudnia 2014 roku). | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |