I. Kalendarz przetargów obligacji skarbowych

1) Terminy planowanych przetargów zostały dostosowane do harmonogramów posiedzeń RPP i publikacji informacji o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, przypadających dni świątecznych oraz terminów wykupów obligacji zapadających w 2012 r.

2) Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych będą przeprowadzane, z zastrzeżeniem pkt 4, w następującym porządku:

- druga środa/czwartek miesiąca: obligacje krótko- i średnioterminowe typu OK / PS,

- trzecia/czwarta środa/czwartek miesiąca: obligacje typu DS / WS / WZ / IZ.

3) Przetargi zamiany obligacji będą przeprowadzane w pierwszą/drugą środę/czwartek miesiąca.

4) W styczniu, kwietniu, lipcu i październiku ze względu na przypadające wykupy obligacji przetargi obligacji typu OK / PS planowane są na trzeci czwartek miesiąca, a przetargi obligacji typu DS / WS / WZ / IZ na drugą środę/czwartek miesiąca.

5) Przetargi obligacji emitowanych przez BGK na rzecz KFD będą się odbywać w czwartą/piątą środę miesiąca. Przeprowadzanie przetargów będzie uzależnione od sytuacji finansowej Funduszu.

6) W danym miesiącu te same obligacje nie będą wystawiane na więcej niż jednym przetargu.

7) Przetargi sprzedaży i zamiany obligacji będą rozliczane według zasady t+2 z następującymi wyjątkami:

- przetargi sprzedaży obligacji, od których w miesiącu przetargu płacony jest kupon - rozliczenie w dniu płatności kuponu,

- przetargi sprzedaży obligacji typu OK / PS w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

- rozliczenie w dniu wykupu zapadających obligacji (25 dnia miesiąca).

8) Kalendarz przetargów obligacji skarbowych w 2012 r., przy przyjęciu przedstawionych założeń, jest następujący:

DATA OFERTA OBLIGACJI . 4 stycznia zamiana 12 stycznia* DS/WS/WZ/IZ 19 stycznia* OK/PS . 1 lutego zamiana 9 lutego* OK/PS 16 lutego* DS/WS/WZ/IZ . 8 marca* zamiana 14 marca OK/PS 21 marca DS/WS/WZ/IZ . 5 kwietnia* zamiana 11 kwietnia DS/WS/WZ/IZ 19 kwietnia* OK/PS 25 kwietnia BGK . 10 maja* zamiana 16 maja OK/PS 23 maja DS/WS/WZ/IZ 30 maja BGK . 14 czerwca* zamiana 20 czerwca OK/PS 27 czerwca DS/WS/WZ/IZ . 5 lipca* zamiana 11 lipca DS/WS/WZ/IZ 19 lipca* OK/PS 25 lipca BGK . 1 sierpnia zamiana 8 sierpnia OK/PS 16 sierpnia* DS/WS/WZ/IZ 22 sierpnia BGK . 6 września* zamiana 12 września OK/PS 19 września DS/WS/WZ/IZ 26 września BGK . 4 października* zamiana 10 października DS/WS/WZ/IZ 18 października* OK/PS 24 października BGK . 8 listopada* zamiana 15 listopada* OK/PS 21 listopada DS/WS/WZ/IZ 28 listopada BGK . 6 grudnia* zamiana 12 grudnia OK/PS . * przetarg we czwartek

W zależności od sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego kalendarza, w szczególności rezygnacja z przeprowadzania przetargów. Szczegółowe informacje będą podawane w kwartalnych i miesięcznych planach podaży SPW.

II. Kalendarz przetargów bonów skarbowych:

1) Emisja bonów będzie się odbywać w systemie sprzedaży bonów o takim samym terminie wykupu na kilku przetargach.

2) Przetargi bonów odbywać się będą w poniedziałki z wyjątkiem okresów, w których przypadają dni świąteczne (w takiej sytuacji możliwe są przesunięcia przetargów).

3) Szczegółowe informacje dotyczące kalendarza przetargów bonów skarbowych będą przedstawiane w kwartalnych i miesięcznych planach podaży SPW.

4) Przetargi sprzedaży bonów będą co do zasady rozliczane według zasady t+2, a potencjalne modyfikacje mogą wystąpić ze względu na dni świąteczne. (PAP)

fdu/ ana/