Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+19,50% QRS17 22.04.2014
+17,74% ARK26_E 22.04.2014
+17,52% ARK26 22.04.2014
+16,79% UNI34 23.04.2014
+16,66% CAS03A 22.04.2014
+15,21% DWS32 22.04.2014
+13,23% MCI02 22.04.2014
+12,32% ING27 22.04.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-04-22 245,56 PLN 0,00 1,30 2,76 7,20 10,79 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-04-22 191 129,93 PLN 0,00 1,00 2,38 5,50 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-04-22 302,51 EUR 0,00 0,69 0,52 2,16 3,65 15,36
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-04-22 1 268,27 PLN 0,00 0,35 1,14 2,58 5,74 21,56
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-04-22 418,96 USD 0,00 0,26 2,77 4,55 8,84 9,16
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-04-22 110,92 PLN 0,05 0,21 0,83 1,83 4,40 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-04-22 999,98 PLN 0,00 -0,65 -5,19 -5,22 3,93 5,97
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-04-22 1 171,89 PLN 0,00 -0,70 -5,08 -5,42 18,45 0,00
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 017,79 PLN 0,00 -1,31 -0,26 0,58 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-04-22 243,05 EUR 0,00 -1,75 -7,12 -8,49 12,56 -13,32
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-04-22 1 019,00 PLN 0,00 -2,08 -6,55 -8,12 14,83 -8,66
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-04-22 336,61 USD 0,00 -2,17 -5,04 -6,35 18,20 -17,98
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-04-22 204 514,19 PLN 0,00 2,16 1,47 7,32 8,22 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-04-22 126,13 PLN 0,00 2,03 0,17 20,86 27,11 33,60
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-04-22 149,59 PLN 0,95 2,00 -0,41 -0,97 21,49 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-04-22 101,94 PLN 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-04-22 107,32 PLN 0,43 1,26 0,37 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 114,17 PLN 0,30 1,06 0,93 1,47 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-04-22 104,81 PLN 0,00 0,87 0,78 1,76 7,73 29,46
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-04-22 104,72 PLN 0,00 0,80 4,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-04-22 124,58 PLN 0,00 0,79 2,00 5,04 1,43 23,38
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-04-22 108,52 PLN 0,06 0,61 1,88 3,76 4,27 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-04-22 130,89 PLN 0,15 0,61 0,55 1,76 8,02 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-04-22 107,67 PLN 0,00 0,48 -0,71 0,62 6,14 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 101,82 PLN 0,06 0,43 0,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-04-22 202,51 PLN 0,00 -0,03 0,26 6,82 11,93 41,82
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-04-22 199,24 PLN 0,00 -0,07 0,33 6,92 11,78 40,79
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-04-22 125,47 PLN 0,00 -0,10 0,12 6,38 10,88 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-04-22 109,17 PLN 0,00 -1,58 -0,31 2,76 9,21 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-04-22 97,98 PLN -0,93 -2,39 1,36 8,53 3,91 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-04-22 100,55 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 ARN_UN 2014-04-22 100,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-04-22 100,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-04-22 8,06 PLN 0,50 7,47 -1,95 -11,14 -6,06 -27,78
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-04-22 2,34 USD 0,77 5,16 -0,30 -6,00 -2,90 -25,93
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-22 7,11 PLN 0,85 4,87 -1,66 -6,69 -6,32 -17,33
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-04-22 10,48 PLN 0,29 4,80 -1,13 -7,34 -4,38 -13,10
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-04-22 2,75 USD 0,41 3,90 2,12 2,09 7,79 -10,30
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-04-22 8,33 PLN 0,48 3,61 0,73 1,34 4,00 0,12
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 16,61 PLN 1,28 2,78 -0,48 -5,25 13,61 -12,67
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-04-22 3,95 USD 0,34 2,60 0,46 -0,67 -1,69 -1,79
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-04-22 1,91 USD 0,62 2,40 2,09 3,23 8,92 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-04-22 11,97 PLN 0,42 2,31 -0,91 -1,40 -5,15 9,62
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-04-22 5,79 PLN 0,70 2,12 0,70 2,48 5,08 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-22 6,26 PLN 0,81 1,79 -1,42 -7,26 13,00 -10,83
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 7,55 PLN 0,40 1,34 -0,26 -4,07 4,86 -8,15
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 16,01 PLN 0,50 1,27 0,44 -0,99 4,50 6,38
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 8,28 PLN 1,35 0,98 0,49 -2,82 31,85 2,60
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-04-22 3,31 USD -0,17 0,88 1,39 1,24 1,23 8,10
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-22 19,02 PLN 0,00 0,74 1,06 1,39 0,37 16,69
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-04-22 14,81 PLN 0,00 0,61 1,02 1,44 1,37 17,35
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-04-22 10,05 PLN -0,10 0,60 0,00 0,50 -2,33 20,65
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-04-22 9,44 PLN 0,64 0,53 -0,84 -3,67 -0,21 0,00
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 15,41 PLN 0,06 0,39 0,65 1,31 2,46 15,86
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-04-22 13,66 PLN 0,00 0,22 0,74 1,11 2,25 11,06
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-04-22 7,26 PLN 0,69 -0,95 -5,59 -9,02 19,21 -16,07
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-04-22 2,80 USD 1,48 -1,91 -1,28 4,04 18,24 -0,72
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-04-22 8,51 PLN 1,55 -2,18 -2,63 3,28 14,08 10,81
akcje zamknij Amplico FIZ ONE MIP_AA 2014-04-22 972,39 PLN 0,00 -3,41 -3,16 -3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 98,99 PLN 0,77 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 99,50 PLN 0,44 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 99,91 PLN 0,31 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-04-22 100,32 PLN 0,02 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-04-22 100,35 PLN 0,04 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-04-22 98,24 PLN 0,98 5,00 -8,27 -19,36 -15,19 -25,74
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-22 106,19 PLN 0,15 3,75 0,25 -4,29 -2,94 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-04-22 128,54 PLN 0,34 2,82 1,23 2,01 14,85 6,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-04-22 106,92 PLN 0,75 2,28 2,53 5,08 14,16 27,29
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-04-22 167,67 PLN 0,67 2,21 -3,73 -4,11 22,52 3,25
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-04-22 440,90 PLN 0,93 1,74 -2,72 -4,65 15,11 3,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-04-22 139,89 PLN 0,16 1,63 -0,01 -0,75 26,25 16,42
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-04-22 165,72 PLN 0,32 1,49 -1,88 -2,27 23,39 2,96
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-04-22 167,52 PLN 0,21 1,07 0,23 -0,77 -0,10 3,88
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 120,90 PLN 0,51 1,03 -1,30 -1,88 9,52 11,37
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-04-22 264,15 PLN 0,34 0,89 -0,55 -1,03 5,44 11,99
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-04-22 125,71 PLN 0,04 0,56 1,53 4,12 4,69 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 117,64 PLN 0,12 0,45 1,18 2,65 5,09 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-04-22 213,01 PLN 0,02 0,45 0,60 0,98 -0,63 19,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-04-22 171,78 PLN 0,02 0,23 0,54 1,20 1,43 9,62
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-04-22 105,25 PLN 0,54 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-04-22 127,82 PLN 0,62 5,68 -1,90 0,48 16,28 0,50
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 116,72 PLN 0,79 3,54 -1,81 -3,82 16,17 -3,80
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-04-22 120,48 PLN 0,91 1,80 -2,82 -5,48 19,07 -1,83
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-04-22 114,99 PLN 0,51 1,50 -1,46 -3,38 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 102,50 PLN 0,69 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 118,06 PLN 0,29 0,98 -0,53 -1,67 5,00 9,12
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-22 123,04 PLN 0,02 0,56 1,12 1,59 1,29 20,72
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-04-22 121,91 PLN 0,02 0,53 1,37 2,57 2,88 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-04-22 1 106,28 PLN 0,00 0,42 2,18 3,09 4,38 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-04-22 114,77 PLN 0,03 0,28 0,66 1,14 2,25 11,72
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-04-22 13,32 EUR 0,38 9,99 3,18 -11,02 -13,45 -30,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-04-22 55,79 PLN 0,16 9,76 3,74 -10,82 -11,63 -26,53
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-04-22 305,28 PLN 1,21 4,00 -1,21 -1,91 14,35 -7,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-04-22 16,54 USD 1,10 2,80 -0,06 -3,39 28,02 -10,21
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-04-22 146,38 PLN 0,54 2,70 1,13 0,57 5,37 12,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-04-22 50,17 PLN 1,13 2,47 -1,45 -4,13 23,48 0,22
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-04-22 144,55 PLN -0,15 2,39 5,77 4,12 7,15 -15,14
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania MIP_ZR 2014-04-22 2,20 PLN 0,46 1,85 -0,90 -1,35 6,80 -1,79
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-04-22 1,43 PLN 0,70 1,42 -5,30 -5,92 12,60 -33,49
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 16,85 PLN 0,36 1,32 -0,24 -0,24 5,05 3,88
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-04-22 135,63 PLN 0,00 0,73 0,73 -1,41 -4,28 16,57
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-04-22 143,86 PLN 0,36 0,69 0,13 1,91 13,40 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-04-22 4,27 USD 0,00 0,47 2,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-04-22 3 077,88 PLN 0,00 0,41 0,39 0,40 1,23 8,60
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 12,97 PLN 0,08 0,39 1,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-04-22 1 054,30 PLN 0,23 0,33 -0,77 1,40 2,63 -14,69
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-04-22 267,39 PLN 0,01 0,28 0,49 1,26 1,45 10,30
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-04-22 114,00 PLN 0,00 0,27 0,74 1,03 -0,11 2,38
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-04-22 33,69 PLN 0,03 0,18 0,39 0,78 1,45 10,17
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-04-22 90,55 PLN 0,00 0,09 -1,36 1,40 2,15 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-04-22 0,34 EUR 0,00 0,00 -5,56 -5,56 9,68 -37,04
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-04-22 173,64 PLN 0,00 -0,02 0,64 2,68 3,95 6,82
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-04-22 119,60 PLN 0,00 -0,03 -0,75 -1,56 -3,03 -5,60
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-04-22 113,57 PLN 0,00 -0,06 -0,12 0,14 -0,38 1,66
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-04-22 121,24 PLN 0,00 -0,20 -0,12 -0,12 -0,21 3,33
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-04-22 121,79 PLN 0,00 -0,28 -0,05 0,03 -0,31 3,09
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-04-22 146,65 PLN 0,00 -0,28 0,17 0,31 1,30 4,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-04-22 130,96 PLN 0,00 -0,30 0,21 1,43 2,63 10,18
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-04-22 94,94 PLN 0,00 -11,23 -11,23 -17,49 -2,90 -15,65
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-04-23 99,13 PLN 0,18 2,29 -1,50 -4,65 16,25 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 113,72 PLN 0,11 1,26 0,60 -0,41 8,80 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-04-23 122,09 PLN 0,02 0,67 1,56 2,18 3,78 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 1 035,21 PLN 0,03 0,61 1,72 2,82 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-04-23 1 032,46 PLN 0,02 0,51 1,33 2,52 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny PDP_CO 2014-04-23 123,21 PLN 0,03 0,39 1,04 2,11 5,33 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-04-22 8,87 EUR -0,19 17,74 11,14 -14,55 -29,72 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-04-22 37,16 PLN -0,38 17,52 11,73 -14,34 -28,23 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-22 954,72 PLN 0,48 9,72 1,95 -8,79 -11,09 -8,32
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-04-22 101,06 PLN 0,56 8,06 3,02 -5,00 -4,84 -12,71
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-04-22 87,88 PLN 0,43 7,11 -1,58 -10,01 -10,84 -14,68
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-04-22 9,60 EUR 0,74 6,69 -0,16 -9,39 -10,76 -24,41
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-22 40,23 PLN 0,55 6,48 0,37 -9,17 -8,88 -20,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-04-22 12,24 USD 0,22 5,93 3,00 0,31 9,62 -7,18
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-04-22 8,86 EUR 0,48 5,84 1,05 -0,68 3,57 -1,60
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-04-22 37,13 PLN 0,30 5,63 1,59 -0,43 5,75 3,60
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-04-22 33,44 PLN 0,94 2,86 -1,79 -5,46 9,00 -17,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 28,47 PLN 0,49 2,26 0,14 -2,20 4,52 -0,80
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-04-22 736,51 PLN 0,38 1,96 -18,66 -23,57 -14,57 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 97,83 PLN 0,74 1,92 -3,11 -5,34 14,31 -4,41
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-04-22 160,16 PLN 0,46 1,59 -1,19 -2,23 5,84 1,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 29,58 PLN 0,31 1,54 0,24 -0,87 2,42 7,72
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-04-22 18,84 USD 0,61 1,02 -1,64 -1,70 10,52 11,89
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 212,58 PLN 0,23 0,95 0,18 -0,20 4,30 12,55
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-04-22 13,65 EUR 0,87 0,93 -3,50 -2,67 4,42 18,62
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-04-22 57,49 PLN 0,02 0,86 1,32 2,48 2,77 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-04-22 57,16 PLN 0,69 0,74 -2,99 -2,42 6,62 24,89
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-22 19,80 PLN 0,00 0,71 1,12 1,59 0,25 19,21
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-22 1 237,73 PLN 0,01 0,68 1,23 1,79 0,42 21,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 56,55 PLN 0,05 0,62 1,20 2,02 3,27 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 1 192,78 PLN 0,05 0,50 1,14 1,97 3,74 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-04-22 18,36 EUR 0,00 0,37 0,78 1,72 2,65 14,30
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-22 1 139,00 PLN 0,77 0,32 -4,84 -4,94 19,85 6,31
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 1 008,73 PLN 0,03 0,19 0,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-04-22 76,90 PLN -0,18 0,18 1,32 1,98 4,81 20,34
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-04-22 28,20 PLN 0,04 0,18 0,43 0,97 1,77 11,55
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-04-22 126,31 PLN 0,02 0,02 0,13 0,51 0,98 9,23
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-04-22 79,14 PLN 0,00 0,00 -3,68 -13,56 -23,59 -30,16
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ NIE_UN 2014-04-22 89,68 PLN 0,00 0,00 -5,72 -14,79 -25,54 -37,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-04-22 79,97 PLN -0,03 16,66 11,29 -10,57 -23,43 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-22 123,65 PLN 0,42 6,35 5,11 1,24 11,13 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-04-22 96,58 PLN -0,13 1,53 0,94 -4,17 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-04-22 76,60 PLN 2,35 -0,70 -19,12 -21,19 -18,11 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-22 153,57 PLN 0,53 -2,20 -0,47 5,26 41,11 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-04-18 110,02 PLN 0,00 0,86 0,77 2,09 5,75 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-18 119,62 PLN 0,00 0,74 1,24 1,77 39,17 13,48
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-04-18 113,49 PLN 0,00 0,45 0,23 1,27 4,16 0,00
akcje zamknij Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 014,69 PLN 0,00 -0,16 -1,41 -1,70 -0,60 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-04-18 174,38 PLN 0,00 -1,03 -0,84 1,61 53,41 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-18 96,75 PLN 0,00 -5,19 -18,80 -23,82 -21,15 -8,24
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 985,57 PLN 0,00 1,43 -1,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-04-22 241 891,36 PLN 0,00 0,59 2,24 4,93 11,80 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-04-22 1 050,83 PLN 0,00 0,47 3,83 5,15 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-04-22 15,41 PLN 0,65 0,39 -5,86 -6,55 31,71 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-04-22 11,39 PLN 0,00 0,35 1,61 2,98 7,15 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 11,09 PLN 0,00 0,27 0,91 1,74 5,02 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-04-18 9,87 PLN 0,00 -0,20 -0,40 -0,70 -1,30 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 12,86 PLN 0,70 -0,92 -8,40 -8,73 19,96 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-04-22 1 290,37 PLN 0,00 -7,05 -7,05 -9,18 18,06 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-04-22 1 214,54 PLN 0,00 -7,97 -7,97 -8,71 13,40 0,00
akcje zamknij NWAI Obligacji SFIO PDP_UN 2014-04-22 106,61 PLN 0,11 0,74 1,32 2,26 5,20 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-04-22 1 024,55 PLN 0,00 0,29 0,91 2,05 2,52 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-22 72,39 PLN 0,00 -2,65 -1,08 -1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-04-22 105,08 PLN 0,00 -4,29 0,18 2,04 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-04-22 105,69 PLN 0,00 -4,77 -2,08 -0,57 5,76 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-04-22 2,74 PLN 0,00 1,02 1,21 5,50 14,17 93,21
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-04-22 1,47 PLN 0,00 0,93 2,20 3,81 8,63 29,73
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-04-22 0,79 PLN 0,00 0,18 -0,08 -2,41 -3,69 -25,82
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-04-22 1,21 PLN 0,00 -8,56 -2,59 -5,43 -0,68 -18,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-04-22 63,35 PLN 0,02 12,32 5,76 -5,57 1,28 -5,07
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-04-22 147,50 PLN 0,07 8,90 4,70 -6,28 1,22 0,30
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-04-22 78,82 PLN -0,44 8,25 6,59 -5,18 -9,59 -32,01
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-04-22 94,11 PLN 0,26 7,06 2,46 -0,72 -0,51 -21,47
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-04-22 110,20 PLN 0,11 6,72 3,81 -0,99 -1,21 -10,28
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-04-22 151,16 PLN 1,06 4,65 1,72 5,78 24,30 35,64
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-04-22 46,41 PLN 0,50 4,25 -3,55 -8,15 7,01 -30,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-04-22 104,08 PLN 0,13 4,00 4,76 -2,78 -9,76 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD (USD) AKZW_AZ 2014-04-22 27,17 USD -0,16 3,61 2,73 5,82 5,57 -14,27
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-04-22 72,54 PLN 0,47 3,54 1,10 -1,12 22,10 -24,22
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD AKZ_AZ 2014-04-22 82,44 PLN -0,08 3,32 1,33 5,05 1,85 -4,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 279,69 PLN 0,65 3,21 -0,03 -4,93 14,25 -5,60
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR (EUR) AKZW_XX 2014-04-22 13,33 EUR 0,96 3,15 -14,55 -20,74 -14,60 -32,85
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR AKZ_RO 2014-04-22 55,82 PLN 0,78 2,95 -14,10 -20,54 -12,79 -29,31
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-04-22 104,49 PLN 0,11 2,77 4,00 3,98 0,62 0,00
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-04-22 344,02 PLN 0,68 2,61 0,68 -2,20 18,18 6,01
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-04-22 112,39 PLN 0,29 2,60 0,87 -0,72 7,34 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-04-22 113,25 PLN 0,27 2,44 0,87 -0,66 6,73 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-04-22 165,97 PLN 0,21 2,32 3,84 5,26 15,38 35,95
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-04-22 113,73 PLN 0,24 2,27 0,99 -0,41 6,34 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-04-22 165,42 PLN 0,71 2,26 1,47 4,74 12,75 42,60
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 285,52 PLN 0,26 2,16 0,58 -2,11 7,59 5,39
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-04-22 113,89 PLN 0,21 2,07 0,99 -0,29 5,61 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-04-22 130,26 PLN 0,92 1,89 -0,14 4,00 11,38 23,59
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-04-22 114,70 PLN 0,18 1,87 1,02 -0,13 5,17 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-04-22 141,86 PLN -0,27 1,56 -11,11 -2,84 2,43 42,66
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 248,23 PLN 0,24 1,52 0,38 -1,10 4,23 9,70
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-04-22 114,14 PLN 0,15 1,49 1,04 0,11 4,31 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału 90 OKZ_UN 2014-04-22 115,56 PLN 0,42 1,06 0,71 1,73 7,37 9,51
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-04-22 246,34 PLN 0,02 0,90 1,20 1,70 1,47 23,92
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-22 266,84 PLN 0,01 0,80 0,94 1,18 0,27 20,61
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-04-22 159,42 PLN 0,09 0,73 1,88 4,61 7,35 31,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 251,24 PLN 0,04 0,22 0,52 1,01 1,89 11,48
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-04-22 109,92 PLN 0,01 0,19 0,47 0,84 1,67 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-04-22 162,23 PLN 0,60 -0,20 -2,25 -6,10 30,83 -8,31
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-04-22 101,31 PLN 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-04-23 70,03 PLN -0,74 5,40 0,06 -8,73 -4,40 -23,80
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-04-23 59,91 PLN 0,20 4,21 9,01 6,43 6,00 -60,29
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-04-23 270,72 PLN 0,04 2,40 5,92 8,04 22,44 7,27
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-04-23 186,06 PLN 0,07 2,27 7,89 11,40 15,85 -15,60
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-04-23 86,67 PLN -0,08 2,21 11,44 8,80 11,99 -62,87
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 114,72 PLN -0,08 1,25 3,49 4,20 9,27 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 150,07 PLN -0,46 1,08 17,60 11,49 9,89 -30,31
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-22 137,20 PLN 0,00 0,77 0,77 1,54 1,62 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-04-23 132,33 PLN -0,56 -1,51 11,82 3,49 24,49 32,65
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 70,82 PLN -0,30 -1,53 -5,56 -11,52 -10,49 -29,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-04-22 170,46 PLN -0,43 15,21 9,68 -13,66 -25,57 -16,48
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-04-22 152,92 PLN 0,61 8,60 5,06 -3,23 -9,55 -12,18
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-04-22 60,85 PLN 0,33 5,33 -0,54 -4,71 -3,44 -24,32
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-04-22 120,14 PLN 1,27 4,19 -16,03 -19,82 -9,91 -31,81
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-04-22 135,27 PLN 0,16 4,03 -0,21 -4,47 -6,16 -8,66
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-04-22 385,84 PLN 1,37 2,83 -1,25 -0,60 13,11 -7,11
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-04-22 58,89 PLN 0,36 2,72 0,70 -3,09 -5,31 -19,52
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-04-22 188,84 PLN -0,24 1,81 0,64 2,05 -1,99 2,93
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-04-22 289,51 PLN 0,02 0,31 0,66 1,04 0,73 16,14
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 12 439,52 PLN 0,00 0,21 2,94 4,83 12,28 0,00
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-04-22 226,71 PLN 0,03 0,20 0,67 1,39 2,72 11,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 126,01 PLN 0,01 0,17 0,43 0,90 1,78 9,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-04-22 165,34 PLN -0,40 0,12 -3,20 -0,45 -0,48 -10,20
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-04-22 202,37 PLN 1,41 -0,04 -1,18 2,46 30,92 4,74
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-04-22 48,54 PLN 0,62 -0,08 -6,71 -7,44 11,77 -8,36
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-04-22 26,09 PLN 0,50 -0,11 -0,53 1,76 12,12 15,24
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-04-22 71,06 PLN 1,20 -0,29 0,81 10,44 34,84 1,04
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-04-22 384,94 PLN 0,97 -0,35 -1,16 3,71 19,95 12,89
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-04-22 63,09 PLN 1,38 -1,68 -0,99 5,22 10,80 -7,21
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-04-22 247,75 PLN 0,83 -2,05 -5,01 -1,53 35,05 14,69
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-04-22 953,63 PLN 0,00 -2,41 -2,41 -1,70 -3,71 -8,37
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-22 1 655,37 PLN 0,00 -2,66 -2,66 -2,44 4,45 10,75
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-04-22 139,44 PLN 0,09 -4,40 1,83 -6,64 -16,57 -25,50
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-04-22 1 731,26 PLN 0,00 -4,55 3,84 -7,83 -24,44 -36,41
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-04-22 479,08 PLN 0,00 -5,48 -3,90 5,65 16,61 -33,36
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 089,06 PLN 0,00 -6,96 -1,71 5,37 9,64 -59,11
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-04-22 89,85 PLN 0,96 2,76 -2,42 -6,65 11,68 -16,58
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-04-22 132,68 PLN 0,93 2,60 -2,14 -5,87 13,58 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-04-22 122,09 PLN 0,97 1,94 -4,38 -10,19 6,14 -14,44
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-04-22 134,71 PLN 1,16 0,64 0,49 -4,28 34,59 13,74
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-04-22 122,04 PLN -0,09 0,62 -0,58 -0,09 5,88 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 105,12 PLN 0,05 0,52 0,89 1,78 3,38 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 143,15 PLN 0,78 0,26 -2,02 -4,00 35,43 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-22 106,74 PLN 0,01 0,25 0,47 1,09 6,76 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-04-22 112,41 PLN 0,00 0,22 0,17 0,97 6,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-22 118,14 PLN -0,01 0,12 1,43 2,66 5,74 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-04-22 100,76 EUR 0,00 -0,09 0,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 85,86 PLN 0,27 -0,58 -4,33 -7,28 -2,18 -37,36
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-04-22 9 034,85 PLN 0,00 -2,08 -4,00 -7,68 -7,74 -22,07
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-04-22 98,23 PLN -1,06 -3,14 -0,45 2,79 -13,93 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-04-22 102,76 PLN 0,00 -6,29 -6,29 -9,18 -9,81 2,90
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-04-22 183,09 PLN 0,00 -7,91 -7,91 -13,98 -15,96 -3,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-04-22 108,88 PLN 0,31 4,59 1,41 -2,22 2,22 12,55
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-04-22 110,24 PLN 0,00 2,22 2,61 5,19 5,70 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-04-22 116,14 PLN 0,03 1,15 0,08 0,68 0,53 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 88,42 PLN 0,84 1,12 -0,19 -4,10 19,58 -1,46
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-04-22 212,53 PLN 0,59 1,10 -1,20 -4,81 8,54 -8,56
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-04-22 202,34 PLN 0,43 0,94 0,36 -2,50 9,02 5,50
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-22 205,51 PLN -0,01 0,79 1,15 1,73 -1,67 19,18
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-04-22 117,91 PLN -0,04 0,57 0,60 0,29 -1,51 0,00
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-04-22 111,16 PLN 0,00 0,55 0,67 1,20 0,55 11,16
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 147,27 PLN 0,05 0,48 1,36 2,05 3,17 15,41
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-04-22 149,17 PLN -0,05 0,47 0,15 0,92 -0,43 19,91
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 170,90 PLN 0,04 0,41 0,75 1,42 2,54 12,42
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-04-22 223,40 PLN 0,05 0,39 0,79 1,53 2,62 14,61
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-04-22 229,71 PLN 0,27 0,37 0,11 -1,09 5,07 14,72
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ OKZ_UN 2014-04-22 109,90 PLN 0,00 0,15 0,57 2,66 4,53 6,54
akcje zamknij KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ OKZ_UN 2014-04-22 125,42 PLN 0,00 0,02 1,12 3,20 9,23 22,64
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 85,40 PLN 0,97 -0,13 -1,19 -2,52 17,07 -7,43
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-04-22 101,88 PLN 0,00 -0,32 0,04 0,12 0,39 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 113,45 PLN 0,58 -0,40 -0,85 -3,64 3,60 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 79,32 PLN 0,63 -0,45 -3,06 -5,64 34,88 17,63
akcje zamknij KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN 2014-04-22 121,64 PLN 0,00 -0,52 1,68 6,62 8,91 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 81,20 PLN 0,89 -2,02 -0,50 -2,27 33,38 13,01
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-04-22 102,03 PLN 0,00 -3,44 2,53 3,82 7,15 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-04-22 254,78 PLN 0,46 1,72 -1,71 -3,91 12,52 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 391,34 PLN 0,32 1,49 0,06 -4,97 18,42 4,66
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-04-22 288,67 PLN 0,12 0,86 0,46 -0,65 4,20 6,64
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-04-22 1 178,95 PLN 0,00 0,63 -0,44 -3,26 13,26 17,96
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-22 261,94 PLN -0,02 0,58 1,42 1,48 -1,62 16,88
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 253,54 PLN 0,04 0,27 0,62 1,16 2,18 12,61
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-04-22 1 386,05 PLN 0,00 -5,51 -5,69 -5,14 9,03 6,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. ANP_UN 2014-04-22 34 790,06 PLN 0,00 13,23 4,02 -7,79 51,00 63,96
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-04-22 2 024,05 PLN 0,00 3,95 3,95 69,19 103,17 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-04-22 178,53 PLN 0,00 2,76 3,97 6,83 12,48 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-04-22 161,14 PLN 0,00 2,76 3,97 6,83 12,47 39,61
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-04-22 161,16 PLN 0,00 2,76 3,96 6,83 12,48 39,63
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-04-22 165,46 PLN 0,00 2,75 3,90 6,69 12,20 41,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-04-22 157,07 PLN 0,00 2,75 3,90 6,70 12,20 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-04-22 179,44 PLN 0,00 2,74 3,84 5,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-04-22 180,00 PLN 0,00 2,74 3,66 5,75 10,98 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-04-22 179,82 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-04-22 155,85 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,93 35,03
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-04-22 171,79 PLN 0,00 2,74 3,83 6,55 11,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-04-22 138,63 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-04-22 179,52 PLN 0,00 2,74 3,83 6,56 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-04-22 175,76 PLN 0,00 2,74 3,84 6,57 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-04-22 156,20 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-04-22 155,78 PLN 0,00 2,74 3,84 6,52 11,88 34,97
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-04-22 179,77 PLN 0,00 2,74 3,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-04-22 171,90 PLN 0,00 2,74 3,84 6,55 11,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-04-22 177,70 PLN 0,00 2,73 3,84 5,82 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.BioVentures FIZ ANP_UN 2014-04-22 6,40 PLN 0,00 0,47 -10,11 -24,44 -53,96 -89,42
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-04-22 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 213,00 PLN 0,79 1,94 -1,49 -4,28 14,87 -5,59
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-04-22 167,39 PLN 0,65 1,43 -0,52 -2,52 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-04-22 41,61 USD 0,00 1,00 2,59 3,30 8,19 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-04-22 39,22 USD 0,05 1,00 2,51 2,16 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-04-22 56,06 USD 0,04 0,95 1,47 2,90 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-04-22 30,13 EUR 0,23 0,90 0,63 2,27 2,20 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-04-22 41,63 USD 0,46 0,90 -1,02 0,95 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-04-22 40,61 EUR 0,32 0,89 -0,44 1,91 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-04-22 28,40 EUR 0,28 0,89 0,57 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-04-22 30,15 EUR 0,74 0,80 -2,90 -0,07 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 126,23 PLN 0,06 0,71 1,18 2,53 4,37 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-04-22 118,98 PLN 0,12 0,70 1,10 1,41 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-04-22 170,10 PLN 0,12 0,68 0,08 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-04-22 126,30 PLN 0,53 0,61 -2,37 0,19 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-04-22 35,79 USD 0,03 0,56 0,56 0,76 7,87 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 142,35 PLN 0,32 0,56 -0,71 -1,19 5,13 4,13
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-04-22 25,92 EUR 0,27 0,47 -1,37 -0,23 1,93 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-04-22 170,18 PLN 0,06 0,40 0,64 1,00 1,32 12,24
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-04-22 108,58 PLN 0,10 0,28 -0,83 0,01 4,07 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-04-22 85,45 PLN 0,59 -0,23 -4,49 -4,84 31,46 9,54
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-04-22 64,64 PLN 0,51 3,81 -1,82 -1,30 -0,40 -35,02
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-04-22 141,43 PLN 0,97 3,48 -1,13 -5,01 10,35 5,10
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-04-22 130,88 PLN 1,12 2,05 -1,86 -3,55 13,15 1,75
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-22 1 133,18 PLN 0,00 1,57 1,57 4,34 11,12 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-04-22 137,01 PLN 0,37 0,88 1,14 3,50 16,31 14,29
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-04-22 145,91 PLN 1,00 0,70 -3,09 -4,52 16,01 16,37
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy PDP_PS 2014-04-22 131,43 PLN 0,04 0,29 0,52 0,88 1,44 10,69
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 91,74 PLN 1,18 -0,33 -3,39 -5,39 31,62 20,79
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-04-22 116,21 PLN 0,71 -1,55 -1,05 1,97 1,74 -12,98
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 022,43 PLN 0,00 -2,49 0,35 3,13 -0,10 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 192,31 PLN 0,00 -6,19 -1,88 4,30 19,89 19,18
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-04-22 116,45 PLN 0,69 2,37 0,48 -1,16 15,08 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 114,97 PLN 0,18 0,73 -0,02 2,28 8,10 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 108,07 PLN 0,10 0,44 -0,99 -3,01 0,96 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-04-22 107,58 PLN 0,07 0,33 0,67 1,20 3,73 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 107,54 PLN 0,08 0,29 0,88 1,71 4,06 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 128,74 PLN 0,63 -0,65 -1,79 -4,88 23,56 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 019,67 PLN 0,00 -1,24 -1,24 -1,77 -4,61 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-04-23 214,59 PLN 0,12 4,30 1,20 -2,35 12,03 -15,83
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-23 97,66 PLN 0,21 3,34 0,93 -4,33 1,02 -27,58
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-04-23 9,72 PLN 0,21 3,29 1,99 -1,22 7,05 -25,35
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-04-23 13,29 PLN 0,30 3,18 2,86 0,99 9,11 -11,22
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 9,85 PLN 0,92 3,03 0,31 -3,24 0,00 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-04-22 14,98 PLN 0,40 2,88 2,96 2,60 9,26 22,89
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-04-23 195,38 PLN 0,09 2,32 0,30 -2,23 7,29 -11,62
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-23 189,45 PLN -0,07 2,17 3,17 1,99 0,64 21,11
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-04-23 17,30 PLN 0,00 1,65 2,37 2,61 3,41 24,28
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-04-23 217,01 PLN -0,05 1,27 1,81 0,93 0,71 9,95
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_PS 2014-04-22 11,50 PLN 0,09 0,88 1,41 1,86 1,23 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-04-22 14,86 PLN 0,00 0,88 1,23 1,92 1,36 28,88
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 204,62 PLN -0,02 0,64 -0,56 -1,98 4,06 -5,53
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-04-23 12,12 PLN 0,00 0,58 0,83 1,42 2,62 18,48
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-04-22 10,53 PLN -0,09 0,57 0,19 1,94 3,85 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-04-22 12,53 PLN 0,72 0,56 -1,73 -3,84 17,54 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-04-22 10,94 PLN 0,00 0,55 0,92 1,67 0,37 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 133,15 PLN 0,02 0,43 0,76 1,46 2,66 16,81
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-04-22 10,11 PLN 0,00 0,30 0,30 1,10 0,00 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 10,10 PLN 0,00 0,10 0,30 1,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-04-22 386,11 PLN 0,00 0,10 5,64 6,46 6,56 -9,87
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-04-22 10,63 PLN 0,00 -1,02 -0,93 0,00 1,43 -11,64
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-04-22 38 893,62 PLN 0,00 -4,68 -4,68 -10,07 -15,43 -44,64
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-04-22 5,29 PLN -2,76 -8,48 -8,00 -15,36 -41,29 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-04-22 130,88 PLN 0,00 2,92 2,92 3,01 3,96 26,47
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-22 7,62 PLN 0,66 5,10 -3,67 -8,63 -1,30 -23,88
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-04-22 998,96 PLN 0,28 3,93 1,39 -0,16 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-04-22 17,32 PLN 0,64 3,84 -1,25 -3,94 28,87 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-04-22 5,98 PLN 1,53 3,82 -13,58 -19,73 -13,46 -27,43
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-04-22 13,69 PLN -0,07 2,47 -0,51 -0,51 2,24 9,17
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-04-22 8,34 PLN -0,24 2,33 -2,91 -2,68 2,21 -8,45
akcje zamknij Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) AKZW_EU 2014-04-22 10,60 EUR 1,24 2,12 -0,93 4,43 19,64 24,27
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-22 24,08 PLN 1,05 2,08 -2,67 -5,31 13,96 -30,86
akcje zamknij Pioneer Akcji Europejskich FIO AKZ_EU 2014-04-22 44,42 PLN 1,05 2,00 -0,36 4,69 22,27 30,88
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-04-22 9,52 PLN 0,85 1,82 -0,73 -3,15 32,04 -17,29
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-04-22 11,31 PLN 0,18 1,71 0,09 -0,09 2,63 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-04-22 7,87 PLN 0,00 1,68 5,50 3,96 0,00 -19,45
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-04-22 16,67 PLN 0,36 1,34 1,15 2,96 6,04 27,64
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-04-22 14,89 PLN -0,20 1,22 -1,46 0,07 3,91 5,68
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-04-22 11,01 PLN 1,10 1,19 -1,34 -2,82 18,26 0,27
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-04-22 10,38 PLN 0,39 1,17 1,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 193,82 PLN 0,32 1,16 -0,02 -2,57 3,80 -10,64
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-04-22 11,12 PLN 0,27 1,09 0,45 -0,63 1,65 6,11
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-04-22 10,19 PLN 1,19 1,09 0,00 6,59 25,03 32,34
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-04-22 11,22 PLN 0,09 1,08 1,08 0,36 3,13 3,60
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-04-22 11,03 PLN 0,18 1,01 1,19 0,91 0,55 -3,58
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-04-22 10,37 PLN 0,10 0,97 0,58 -0,10 0,58 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 122,86 PLN 0,71 0,97 -2,01 -4,25 8,84 -22,68
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-04-22 16,95 PLN 0,06 0,95 1,68 3,73 3,80 20,81
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-04-22 12,53 PLN 0,16 0,89 0,64 0,24 0,48 -0,56
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-04-22 9,83 PLN 0,10 0,82 -1,31 -2,48 -1,11 -4,75
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-04-22 9,91 PLN 0,20 0,81 -2,08 -3,60 -3,03 -1,00
akcje zamknij Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) PDZW_UO 2014-04-22 19,84 USD 0,05 0,71 1,33 1,90 1,28 9,67
akcje zamknij Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) PDZW_EO 2014-04-22 10,47 EUR 0,00 0,58 0,96 1,95 1,65 11,38
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-04-22 10,81 PLN 0,00 0,56 1,41 2,46 2,17 0,00
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-04-22 125,70 PLN 0,01 0,42 0,77 1,03 0,60 18,45
akcje zamknij Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO PDZ_UO 2014-04-22 60,18 PLN 0,08 0,42 -0,10 1,11 -2,32 22,39
akcje zamknij Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO PDZ_EO 2014-04-22 43,86 PLN -0,20 0,39 1,50 2,17 3,84 17,24
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-04-22 53,11 PLN 0,00 0,36 0,55 0,43 -0,47 15,11
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-04-22 11,91 PLN 0,42 0,34 -1,00 -1,08 6,91 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 11,61 PLN 0,09 0,26 0,52 1,13 2,38 11,53
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 180,83 PLN 0,04 0,24 0,56 0,92 2,31 11,58
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-04-22 10,18 PLN 0,00 0,20 0,49 1,09 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-04-22 11,94 PLN 0,42 0,00 0,51 3,20 6,42 0,00
akcje zamknij Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) MIZW_XX 2014-04-22 13,24 USD 0,46 -0,30 0,99 4,01 10,61 16,04
akcje zamknij Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO MIZ_ZR 2014-04-22 40,18 PLN 0,58 -0,57 -0,35 3,24 6,78 29,53
akcje zamknij Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD) AKZW_US 2014-04-22 25,98 USD 0,89 -0,65 0,66 5,31 16,76 23,48
akcje zamknij Pioneer Akcji Amerykańskich FIO AKZ_US 2014-04-22 78,83 PLN 0,97 -0,91 -0,72 4,56 12,65 37,81
akcje zamknij PKO Akcji Nowa Europa FIO AKZ_NE 2014-04-22 93,09 PLN 0,43 6,72 -2,87 -8,56 4,56 -17,19
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-22 1 324,23 PLN 0,28 4,58 0,41 -3,65 1,15 -1,52
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-04-22 655,41 PLN 0,36 3,67 1,67 -1,30 2,34 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-04-22 85,38 PLN 0,92 3,58 -1,28 0,59 15,50 -24,62
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-04-22 88,10 PLN 0,69 3,00 -4,19 -5,11 1,50 -28,35
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-04-22 77,23 PLN 1,07 2,82 -1,53 -0,75 20,67 4,15
akcje zamknij PKO Akcji FIO AKP_UN 2014-04-22 328,51 PLN 0,99 2,75 -1,67 -1,77 17,39 1,25
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-04-22 138,04 PLN 1,12 2,32 2,68 2,73 16,99 19,23
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-04-22 11,04 PLN 0,73 2,32 -1,52 -1,52 12,77 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-04-22 11,33 PLN 0,62 2,26 -1,48 -1,65 13,76 0,00
akcje zamknij PKO Strategicznej Alokacji FIO MIP_AA 2014-04-22 86,45 PLN 0,27 2,17 -2,62 -6,09 3,13 -7,20
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-04-22 142,05 PLN 1,28 2,05 3,49 6,24 23,87 22,24
akcje zamknij PKO Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-04-22 124,80 PLN 0,59 1,79 -1,00 -0,97 8,94 3,04
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-04-22 130,15 PLN 0,60 1,78 -0,74 -0,41 11,51 7,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-04-22 10,94 PLN 0,37 1,58 -0,36 -0,18 9,51 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-04-22 901,70 PLN -0,07 1,54 -9,40 -5,97 -4,35 16,91
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-04-22 1 260,07 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,74 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-04-22 1 237,10 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,08 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-04-22 1 250,13 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,08 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-04-22 1 237,10 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,08 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-04-22 1 257,24 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-04-22 1 249,18 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-04-22 1 268,75 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-04-22 1 236,75 PLN 0,00 1,35 1,35 -1,24 6,07 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-04-22 10,97 PLN 0,27 1,29 0,18 0,55 7,55 0,00
akcje zamknij PKO Stabilnego Wzrostu FIO MIP_ST 2014-04-22 143,55 PLN 0,33 1,27 -0,02 0,41 6,12 12,91
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-04-22 121,52 PLN 0,07 1,15 0,52 -0,07 1,99 7,82
akcje zamknij PKO Obligacji Długoterminowych FIO PDP_UN 2014-04-22 188,08 PLN 0,05 0,99 1,42 1,96 2,33 21,41
akcje zamknij PKO Obligacji FIO PDP_UN 2014-04-22 277,48 PLN 0,04 0,68 1,00 1,59 0,82 19,37
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-04-22 10,59 PLN 0,00 0,67 1,05 1,73 1,83 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-04-22 155,82 PLN 0,03 0,66 1,00 1,52 0,78 19,56
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-04-22 144,12 PLN 1,24 0,63 -1,93 0,08 26,34 39,69
akcje zamknij PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO AKP_MS 2014-04-22 202,28 PLN 1,27 0,50 -1,87 -0,04 28,48 19,80
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-04-22 114,83 PLN 0,03 0,30 0,72 1,44 2,21 12,69
akcje zamknij PKO Skarbowy FIO RPP_UN 2014-04-22 2 005,74 PLN 0,03 0,30 0,72 1,53 2,32 13,03
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-04-22 10,67 PLN 0,09 0,28 0,85 1,52 3,89 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-04-22 1 337,65 PLN 0,03 0,23 -0,71 0,25 -5,71 19,11
akcje zamknij PKO Rynku Pieniężnego FIO RPP_XX 2014-04-22 1 388,96 PLN 0,04 0,21 0,51 1,09 2,21 11,28
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-04-22 99,84 PLN 0,00 0,19 0,19 -1,27 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-04-22 700,31 PLN 0,02 0,07 0,12 0,25 0,33 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-04-22 111,22 PLN 0,00 0,02 0,02 0,57 2,09 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-04-22 110,34 PLN 0,00 0,02 0,02 0,57 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-04-22 110,81 PLN 0,00 0,02 0,02 0,57 2,09 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-04-22 111,52 PLN 0,00 0,02 0,02 0,57 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-04-22 105,32 PLN 0,00 -0,01 -0,01 0,52 0,24 0,39
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-04-22 1 092,86 PLN 0,79 -0,68 1,87 6,19 17,48 36,17
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy SFIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-04-22 876,17 PLN 0,24 -4,53 1,89 -3,25 -8,49 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-04-22 100,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-04-22 89,99 PLN 0,00 0,06 2,81 -0,98 0,67 -8,86
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-04-22 99,14 PLN 0,00 -0,06 -4,04 -6,78 -5,59 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-04-22 98,17 PLN -0,46 19,50 11,00 -16,48 -30,75 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-04-22 96,07 PLN 2,55 6,66 -0,74 -10,38 15,18 -35,55
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-04-22 70,53 PLN 0,70 3,46 -22,72 -27,77 -16,51 -38,37
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-04-22 171,15 PLN 0,81 1,64 -3,32 -5,05 19,34 14,81
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 460,54 PLN 0,00 0,74 -0,34 4,88 23,02 20,23
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-04-22 145,73 PLN 0,00 0,34 -2,74 19,84 58,96 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-04-22 133,25 PLN 0,04 0,26 0,72 1,65 3,01 13,54
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 361,52 PLN 0,00 0,10 -0,59 2,01 15,56 27,75
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-04-22 140,29 PLN 0,08 0,01 -1,02 -1,10 10,07 17,77
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-04-22 103,06 PLN 0,04 -0,02 0,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-04-22 81,18 PLN -1,30 -3,60 -1,79 1,59 -14,45 0,57
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-04-22 58,24 PLN -0,77 -3,96 3,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-04-22 146,49 PLN 0,00 3,43 29,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-04-22 105,03 PLN 0,00 0,39 1,28 3,02 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-04-22 101,82 PLN 0,00 0,09 -1,81 -4,21 -6,58 5,55
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-04-22 136,38 PLN 0,13 7,39 3,84 -9,11 -3,21 -2,90
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-04-22 1,99 EUR 0,00 6,42 3,11 -4,33 -2,45 -24,33
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-04-22 99,20 PLN 0,64 5,94 -0,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-22 8,32 PLN -0,36 5,85 3,48 -4,48 -0,60 -20,46
akcje zamknij Sezam GLOBALNY FIZ AKZ_EM 2014-04-22 896,48 PLN 0,00 4,30 -1,24 -0,42 -3,85 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-04-22 64,95 PLN 0,40 2,59 1,34 -2,29 9,75 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-04-22 10 728,28 PLN 0,00 2,09 3,87 6,71 5,60 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-04-22 93,42 PLN -0,21 2,04 6,32 2,18 2,21 -25,07
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-04-22 283,23 PLN 0,78 2,04 -0,51 -5,43 6,17 1,34
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-04-22 145,41 PLN 1,30 1,84 -1,89 -5,49 10,82 -3,72
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-04-22 146,73 PLN 0,60 1,52 0,21 -2,06 5,46 10,92
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-04-22 30,36 USD 1,07 1,40 1,03 4,08 13,92 -7,47
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-04-22 292,99 PLN 1,56 1,18 -2,43 -7,86 12,12 -4,84
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-04-22 92,10 PLN 1,12 1,11 -0,37 3,30 9,89 3,25
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-04-22 165,18 PLN 0,58 1,01 -0,37 -1,10 7,56 10,07
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-04-22 12 240,25 PLN 0,00 0,72 2,08 4,63 3,71 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-04-22 103,76 PLN 0,07 0,70 2,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-04-22 277,67 PLN 0,03 0,65 1,65 2,13 0,18 19,95
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-04-22 125,09 PLN 0,05 0,64 1,48 3,57 6,31 25,04
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-04-22 32,02 PLN 0,03 0,60 1,11 1,52 0,66 19,43
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-04-22 102,62 PLN 0,12 0,58 1,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-04-22 106,10 PLN 0,48 0,56 3,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities MIZ_AA 2014-04-22 128,66 PLN 1,08 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-04-22 10 309,92 PLN 0,00 0,55 2,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-04-22 10 986,48 PLN 0,00 0,26 3,59 5,85 11,30 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-04-22 322,41 PLN 0,03 0,23 0,55 1,06 2,27 11,33
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 69,87 PLN 1,54 0,00 -4,87 -9,12 31,14 8,80
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-04-22 959,16 PLN 0,00 0,00 0,05 -4,58 -12,88 -32,12
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-04-22 110,92 PLN -0,08 -3,16 -4,81 -6,37 -0,48 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-04-22 110,44 PLN 2,53 -4,35 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 102,61 PLN 1,70 5,12 1,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-04-22 273,10 USD 2,17 4,93 1,13 -0,78 30,26 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-04-22 197,80 EUR 2,43 4,84 -0,78 -1,75 23,08 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 828,60 PLN 2,25 4,64 -0,26 -1,50 25,67 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-04-22 472,49 USD -0,01 0,75 2,49 3,21 8,51 5,78
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-04-22 342,21 EUR 0,25 0,66 0,55 2,19 2,53 10,97
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-04-22 101,56 PLN 0,03 0,65 1,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-04-22 1 433,52 PLN 0,06 0,47 1,09 2,45 4,69 17,31
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 101,34 PLN 0,07 0,47 0,97 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-04-22 265,06 USD 0,20 -1,40 0,88 2,47 -14,88 -40,36
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-04-22 191,98 EUR 0,47 -1,49 -1,03 1,46 -19,57 -37,43
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-04-22 23,23 USD 0,22 -1,57 0,56 2,07 -15,56 -38,93
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-04-22 23,92 USD 0,21 -1,64 0,55 1,87 -15,09 -37,50
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-04-22 804,20 PLN 0,28 -1,68 -0,51 1,72 -17,87 -33,86
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-04-22 16,82 EUR 0,42 -1,69 -1,35 1,02 -20,21 -35,28
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-04-22 17,32 EUR 0,46 -1,76 -1,37 0,87 -19,78 -33,77
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-04-22 70,47 PLN 0,27 -1,85 -0,82 1,31 -18,53 -31,85
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-04-22 225,01 USD 0,26 -1,91 0,12 0,17 -20,94 -44,37
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-04-22 72,56 PLN 0,28 -1,93 -0,83 1,13 -18,09 -30,25
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-04-22 162,97 EUR 0,52 -2,00 -1,77 -0,82 -25,30 -41,64
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-04-22 682,68 PLN 0,34 -2,19 -1,25 -0,57 -23,73 -38,31
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-04-22 102,09 PLN 0,66 -2,49 -0,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-04-22 203,20 USD -0,70 -4,22 4,11 -1,38 -19,50 -41,86
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-04-22 253,50 USD -0,34 -4,27 -2,91 -0,42 -3,41 -30,84
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-04-22 147,17 EUR -0,45 -4,31 2,14 -2,34 -23,94 -39,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-04-22 183,60 EUR -0,08 -4,36 -4,75 -1,40 -8,74 -27,44
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-04-22 616,50 PLN -0,63 -4,49 2,69 -2,10 -22,33 -35,52
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-04-22 769,12 PLN -0,26 -4,53 -4,24 -1,15 -6,82 -23,30
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-04-22 109,01 PLN 0,63 3,84 8,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-04-22 159,50 PLN 1,17 2,98 -3,70 -8,13 4,30 -11,67
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-04-22 93,92 PLN 1,19 2,85 -0,01 -1,79 19,16 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-04-22 100,57 PLN 1,13 2,78 -1,64 -4,87 11,87 -10,83
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-04-22 101,06 PLN 0,81 1,82 0,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-04-22 1 130,15 PLN 0,00 1,30 3,30 9,79 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 129,47 PLN 0,18 1,25 -0,02 -0,88 1,66 -1,83
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 111,73 PLN 0,35 1,05 -0,41 -1,21 -0,96 -3,26
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 121,69 PLN 0,00 1,04 1,04 -0,24 -2,93 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-22 130,29 PLN 0,02 0,80 1,63 2,01 0,32 18,11
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-04-22 101,87 PLN 0,05 0,79 1,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-04-22 29 678,68 PLN 0,00 0,75 0,75 0,17 -6,51 -11,07
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN 2014-04-22 154,46 PLN 0,03 0,65 1,11 1,47 0,63 13,57
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 143,91 PLN 0,06 0,43 0,83 1,41 2,69 13,36
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-04-22 1 120,76 PLN 0,00 0,42 1,00 2,10 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-04-22 1 114,69 PLN 0,00 0,37 0,86 1,71 3,75 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 130,68 PLN 1,02 -0,13 -3,63 -5,91 33,33 6,77
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-04-22 1 079,60 PLN 0,00 0,27 1,03 2,20 6,57 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-04-22 824,27 PLN 0,00 0,00 -2,75 -5,95 -12,99 -13,39
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-04-22 131,23 PLN 1,01 1,63 -0,84 -4,75 17,03 -10,79
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 134,89 PLN 0,35 0,92 0,28 -1,34 4,37 2,27
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-22 114,42 PLN 0,00 0,76 1,23 1,40 -0,63 13,56
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych PDP_CO 2014-04-22 110,40 PLN 0,04 0,30 0,77 1,57 3,43 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-04-22 27,52 EUR 0,33 5,44 1,29 -6,68 -4,31 -18,07
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-22 115,28 PLN 0,13 5,25 1,82 -6,45 -2,28 -13,74
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-04-22 49,60 PLN 0,65 4,03 -1,25 -7,86 8,72 -10,55
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak AKP_UN 2014-04-22 109,62 PLN 0,99 2,77 -4,23 -8,70 15,98 -11,23
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-04-22 21,40 EUR 1,23 2,74 -2,15 -5,35 7,16 -16,47
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-04-22 89,66 PLN 1,06 2,55 -1,61 -5,10 9,43 -12,05
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 73,64 PLN 0,84 2,32 -2,44 -4,18 15,97 7,79
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-04-22 131,39 PLN 0,40 1,89 -0,60 -2,65 7,39 7,16
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-04-22 29,02 EUR 0,21 1,36 2,15 6,34 1,68 16,45
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-04-22 146,70 PLN 0,05 1,28 1,85 2,72 2,93 30,21
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-04-22 121,55 PLN -0,01 1,17 2,69 6,60 3,83 22,58
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-04-22 1 056,11 PLN 0,00 0,98 2,42 3,77 5,98 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-04-22 37,89 EUR 0,72 0,80 -0,71 1,85 10,98 31,33
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-04-22 158,71 PLN 0,53 0,60 -0,18 2,09 13,32 38,26
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-04-22 59,46 PLN 0,05 0,41 0,32 0,76 2,43 11,60
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 71,51 PLN 0,06 0,39 0,46 0,93 2,36 13,22
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-04-22 59,11 PLN 0,00 0,10 0,31 0,72 1,49 9,67
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-04-22 93,29 PLN 1,81 -0,18 3,07 11,60 21,66 69,62
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 51,54 PLN 0,86 -0,92 -6,60 -8,24 28,11 13,10
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-04-22 1 294,45 PLN 0,00 -1,46 4,74 10,76 21,29 0,00
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-04-22 99,38 PLN 1,03 3,47 0,22 -4,51 10,48 -9,45
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-04-22 96,79 PLN 0,88 3,17 1,93 -3,48 19,82 -6,35
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-04-22 136,64 PLN 0,26 0,68 0,06 -0,25 4,45 6,33
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 109,50 PLN 0,23 0,62 -2,48 -5,15 2,83 -16,76
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-04-22 167,31 PLN 0,04 0,44 1,41 2,48 3,78 17,51
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 117,03 PLN 0,09 0,35 0,78 1,63 3,31 12,93
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-04-22 119,27 PLN 0,02 0,24 0,53 1,45 0,62 0,00
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-04-22 145,50 PLN 0,03 0,23 0,59 1,24 2,51 11,57
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-22 101,54 PLN 0,00 0,58 1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 318,26 PLN 0,00 -1,09 2,99 9,15 20,37 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-04-23 69,77 PLN -0,88 16,79 12,53 -15,17 -30,49 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-04-23 90,88 PLN -0,62 12,28 5,51 -9,87 -8,31 -17,41
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-04-23 177,81 PLN -0,16 3,99 3,47 -1,79 -4,96 24,90
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-04-23 107,43 PLN 0,03 3,95 2,38 -3,19 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-04-23 93,28 PLN 0,25 3,54 0,25 -1,43 22,95 11,21
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-04-23 202,07 PLN 0,16 3,34 1,24 -3,07 16,48 2,60
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-04-23 139,31 PLN 0,06 2,15 3,21 5,14 4,45 39,16
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-04-22 994,05 PLN 0,00 1,52 -1,46 -0,80 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-04-23 164,27 PLN 0,07 1,34 0,77 -0,45 5,54 12,21
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 303,94 PLN 0,09 1,33 -0,14 -1,80 8,58 8,71
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-04-23 316,14 PLN -0,03 0,72 0,96 1,38 0,23 21,40
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-04-22 1 114,06 PLN 0,00 0,49 3,19 5,80 7,42 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 194,47 PLN 0,05 0,47 0,94 1,91 3,93 14,91
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-04-23 1 018,02 PLN 0,04 0,35 0,78 1,44 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-04-23 1 589,39 PLN 0,01 0,30 0,82 1,80 4,27 5,89
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-04-23 110,50 PLN 0,01 0,27 0,73 1,45 3,12 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-04-23 39,61 USD -0,03 0,15 0,28 0,53 1,46 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-04-23 1 170,59 EUR 0,01 0,12 0,25 0,53 1,68 7,23
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-23 91,11 PLN -0,15 -0,91 -5,34 -6,59 25,63 1,28
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-04-22 991,49 PLN 0,00 -11,89 -10,27 -1,40 0,13 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,26 1,19 0,11 -0,56 4,78 0,96

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-04-22 245,56 PLN 0,00 1,30 2,76 7,20 10,79 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-04-22 191 129,93 PLN 0,00 1,00 2,38 5,50 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-04-22 302,51 EUR 0,00 0,69 0,52 2,16 3,65 15,36
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-04-22 1 268,27 PLN 0,00 0,35 1,14 2,58 5,74 21,56
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-04-22 418,96 USD 0,00 0,26 2,77 4,55 8,84 9,16
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-04-22 110,92 PLN 0,05 0,21 0,83 1,83 4,40 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-04-22 999,98 PLN 0,00 -0,65 -5,19 -5,22 3,93 5,97
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-04-22 1 171,89 PLN 0,00 -0,70 -5,08 -5,42 18,45 0,00
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 017,79 PLN 0,00 -1,31 -0,26 0,58 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-04-22 243,05 EUR 0,00 -1,75 -7,12 -8,49 12,56 -13,32
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-04-22 1 019,00 PLN 0,00 -2,08 -6,55 -8,12 14,83 -8,66
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-04-22 336,61 USD 0,00 -2,17 -5,04 -6,35 18,20 -17,98
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-04-22 204 514,19 PLN 0,00 2,16 1,47 7,32 8,22 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-04-22 126,13 PLN 0,00 2,03 0,17 20,86 27,11 33,60
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-04-22 149,59 PLN 0,95 2,00 -0,41 -0,97 21,49 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-04-22 101,94 PLN 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-04-22 107,32 PLN 0,43 1,26 0,37 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 114,17 PLN 0,30 1,06 0,93 1,47 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-04-22 104,81 PLN 0,00 0,87 0,78 1,76 7,73 29,46
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-04-22 104,72 PLN 0,00 0,80 4,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-04-22 124,58 PLN 0,00 0,79 2,00 5,04 1,43 23,38
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-04-22 108,52 PLN 0,06 0,61 1,88 3,76 4,27 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-04-22 130,89 PLN 0,15 0,61 0,55 1,76 8,02 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-04-22 107,67 PLN 0,00 0,48 -0,71 0,62 6,14 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 101,82 PLN 0,06 0,43 0,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-04-22 202,51 PLN 0,00 -0,03 0,26 6,82 11,93 41,82
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-04-22 199,24 PLN 0,00 -0,07 0,33 6,92 11,78 40,79
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-04-22 125,47 PLN 0,00 -0,10 0,12 6,38 10,88 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-04-22 109,17 PLN 0,00 -1,58 -0,31 2,76 9,21 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-04-22 97,98 PLN -0,93 -2,39 1,36 8,53 3,91 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-04-22 100,55 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 ARN_UN 2014-04-22 100,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-04-22 100,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-04-22 8,06 PLN 0,50 7,47 -1,95 -11,14 -6,06 -27,78
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-04-22 2,34 USD 0,77 5,16 -0,30 -6,00 -2,90 -25,93
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-22 7,11 PLN 0,85 4,87 -1,66 -6,69 -6,32 -17,33
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-04-22 10,48 PLN 0,29 4,80 -1,13 -7,34 -4,38 -13,10
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-04-22 2,75 USD 0,41 3,90 2,12 2,09 7,79 -10,30
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-04-22 8,33 PLN 0,48 3,61 0,73 1,34 4,00 0,12
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 16,61 PLN 1,28 2,78 -0,48 -5,25 13,61 -12,67
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-04-22 3,95 USD 0,34 2,60 0,46 -0,67 -1,69 -1,79
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-04-22 1,91 USD 0,62 2,40 2,09 3,23 8,92 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-04-22 11,97 PLN 0,42 2,31 -0,91 -1,40 -5,15 9,62
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-04-22 5,79 PLN 0,70 2,12 0,70 2,48 5,08 0,00
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-22 6,26 PLN 0,81 1,79 -1,42 -7,26 13,00 -10,83
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 7,55 PLN 0,40 1,34 -0,26 -4,07 4,86 -8,15
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 16,01 PLN 0,50 1,27 0,44 -0,99 4,50 6,38
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 8,28 PLN 1,35 0,98 0,49 -2,82 31,85 2,60
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-04-22 3,31 USD -0,17 0,88 1,39 1,24 1,23 8,10
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-22 19,02 PLN 0,00 0,74 1,06 1,39 0,37 16,69
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-04-22 14,81 PLN 0,00 0,61 1,02 1,44 1,37 17,35
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-04-22 10,05 PLN -0,10 0,60 0,00 0,50 -2,33 20,65
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-04-22 9,44 PLN 0,64 0,53 -0,84 -3,67 -0,21 0,00
akcje zamknij Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 15,41 PLN 0,06 0,39 0,65 1,31 2,46 15,86
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-04-22 13,66 PLN 0,00 0,22 0,74 1,11 2,25 11,06
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-04-22 7,26 PLN 0,69 -0,95 -5,59 -9,02 19,21 -16,07
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-04-22 2,80 USD 1,48 -1,91 -1,28 4,04 18,24 -0,72
akcje zamknij Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-04-22 8,51 PLN 1,55 -2,18 -2,63 3,28 14,08 10,81
akcje zamknij Amplico FIZ ONE MIP_AA 2014-04-22 972,39 PLN 0,00 -3,41 -3,16 -3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 98,99 PLN 0,77 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 99,50 PLN 0,44 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 99,91 PLN 0,31 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-04-22 100,32 PLN 0,02 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-04-22 100,35 PLN 0,04 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-04-22 98,24 PLN 0,98 5,00 -8,27 -19,36 -15,19 -25,74
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-04-22 106,19 PLN 0,15 3,75 0,25 -4,29 -2,94 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-04-22 128,54 PLN 0,34 2,82 1,23 2,01 14,85 6,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-04-22 106,92 PLN 0,75 2,28 2,53 5,08 14,16 27,29
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-04-22 167,67 PLN 0,67 2,21 -3,73 -4,11 22,52 3,25
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-04-22 440,90 PLN 0,93 1,74 -2,72 -4,65 15,11 3,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-04-22 139,89 PLN 0,16 1,63 -0,01 -0,75 26,25 16,42
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-04-22 165,72 PLN 0,32 1,49 -1,88 -2,27 23,39 2,96
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-04-22 167,52 PLN 0,21 1,07 0,23 -0,77 -0,10 3,88
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 120,90 PLN 0,51 1,03 -1,30 -1,88 9,52 11,37
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-04-22 264,15 PLN 0,34 0,89 -0,55 -1,03 5,44 11,99
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-04-22 125,71 PLN 0,04 0,56 1,53 4,12 4,69 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 117,64 PLN 0,12 0,45 1,18 2,65 5,09 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-04-22 213,01 PLN 0,02 0,45 0,60 0,98 -0,63 19,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-04-22 171,78 PLN 0,02 0,23 0,54 1,20 1,43 9,62
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-04-22 105,25 PLN 0,54 7,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-04-22 127,82 PLN 0,62 5,68 -1,90 0,48 16,28 0,50
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 116,72 PLN 0,79 3,54 -1,81 -3,82 16,17 -3,80
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-04-22 120,48 PLN 0,91 1,80 -2,82 -5,48 19,07 -1,83
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-04-22 114,99 PLN 0,51 1,50 -1,46 -3,38 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 102,50 PLN 0,69 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 118,06 PLN 0,29 0,98 -0,53 -1,67 5,00 9,12
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-22 123,04 PLN 0,02 0,56 1,12 1,59 1,29 20,72
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-04-22 121,91 PLN 0,02 0,53 1,37 2,57 2,88 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-04-22 1 106,28 PLN 0,00 0,42 2,18 3,09 4,38 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-04-22 114,77 PLN 0,03 0,28 0,66 1,14 2,25 11,72
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-04-22 13,32 EUR 0,38 9,99 3,18 -11,02 -13,45 -30,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-04-22 55,79 PLN 0,16 9,76 3,74 -10,82 -11,63 -26,53
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-04-22 305,28 PLN 1,21 4,00 -1,21 -1,91 14,35 -7,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-04-22 16,54 USD 1,10 2,80 -0,06 -3,39 28,02 -10,21
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-04-22 146,38 PLN 0,54 2,70 1,13 0,57 5,37 12,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-04-22 50,17 PLN 1,13 2,47 -1,45 -4,13 23,48 0,22
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-04-22 144,55 PLN -0,15 2,39 5,77 4,12 7,15 -15,14
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania MIP_ZR 2014-04-22 2,20 PLN 0,46 1,85 -0,90 -1,35 6,80 -1,79
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-04-22 1,43 PLN 0,70 1,42 -5,30 -5,92 12,60 -33,49
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 16,85 PLN 0,36 1,32 -0,24 -0,24 5,05 3,88
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-04-22 135,63 PLN 0,00 0,73 0,73 -1,41 -4,28 16,57
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-04-22 143,86 PLN 0,36 0,69 0,13 1,91 13,40 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-04-22 4,27 USD 0,00 0,47 2,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-04-22 3 077,88 PLN 0,00 0,41 0,39 0,40 1,23 8,60
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 12,97 PLN 0,08 0,39 1,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-04-22 1 054,30 PLN 0,23 0,33 -0,77 1,40 2,63 -14,69
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-04-22 267,39 PLN 0,01 0,28 0,49 1,26 1,45 10,30
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-04-22 114,00 PLN 0,00 0,27 0,74 1,03 -0,11 2,38
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-04-22 33,69 PLN 0,03 0,18 0,39 0,78 1,45 10,17
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-04-22 90,55 PLN 0,00 0,09 -1,36 1,40 2,15 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-04-22 0,34 EUR 0,00 0,00 -5,56 -5,56 9,68 -37,04
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-04-22 173,64 PLN 0,00 -0,02 0,64 2,68 3,95 6,82
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-04-22 119,60 PLN 0,00 -0,03 -0,75 -1,56 -3,03 -5,60
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-04-22 113,57 PLN 0,00 -0,06 -0,12 0,14 -0,38 1,66
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-04-22 121,24 PLN 0,00 -0,20 -0,12 -0,12 -0,21 3,33
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-04-22 121,79 PLN 0,00 -0,28 -0,05 0,03 -0,31 3,09
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-04-22 146,65 PLN 0,00 -0,28 0,17 0,31 1,30 4,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-04-22 130,96 PLN 0,00 -0,30 0,21 1,43 2,63 10,18
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-04-22 94,94 PLN 0,00 -11,23 -11,23 -17,49 -2,90 -15,65
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-04-23 99,13 PLN 0,18 2,29 -1,50 -4,65 16,25 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 113,72 PLN 0,11 1,26 0,60 -0,41 8,80 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-04-23 122,09 PLN 0,02 0,67 1,56 2,18 3,78 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-23 1 035,21 PLN 0,03 0,61 1,72 2,82 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-04-23 1 032,46 PLN 0,02 0,51 1,33 2,52 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny PDP_CO 2014-04-23 123,21 PLN 0,03 0,39 1,04 2,11 5,33 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-04-22 8,87 EUR -0,19 17,74 11,14 -14,55 -29,72 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-04-22 37,16 PLN -0,38 17,52 11,73 -14,34 -28,23 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-22 954,72 PLN 0,48 9,72 1,95 -8,79 -11,09 -8,32
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-04-22 101,06 PLN 0,56 8,06 3,02 -5,00 -4,84 -12,71
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-04-22 87,88 PLN 0,43 7,11 -1,58 -10,01 -10,84 -14,68
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-04-22 9,60 EUR 0,74 6,69 -0,16 -9,39 -10,76 -24,41
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-22 40,23 PLN 0,55 6,48 0,37 -9,17 -8,88 -20,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-04-22 12,24 USD 0,22 5,93 3,00 0,31 9,62 -7,18
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-04-22 8,86 EUR 0,48 5,84 1,05 -0,68 3,57 -1,60
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-04-22 37,13 PLN 0,30 5,63 1,59 -0,43 5,75 3,60
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-04-22 33,44 PLN 0,94 2,86 -1,79 -5,46 9,00 -17,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 28,47 PLN 0,49 2,26 0,14 -2,20 4,52 -0,80
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-04-22 736,51 PLN 0,38 1,96 -18,66 -23,57 -14,57 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 97,83 PLN 0,74 1,92 -3,11 -5,34 14,31 -4,41
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-04-22 160,16 PLN 0,46 1,59 -1,19 -2,23 5,84 1,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 29,58 PLN 0,31 1,54 0,24 -0,87 2,42 7,72
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-04-22 18,84 USD 0,61 1,02 -1,64 -1,70 10,52 11,89
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 212,58 PLN 0,23 0,95 0,18 -0,20 4,30 12,55
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-04-22 13,65 EUR 0,87 0,93 -3,50 -2,67 4,42 18,62
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-04-22 57,49 PLN 0,02 0,86 1,32 2,48 2,77 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-04-22 57,16 PLN 0,69 0,74 -2,99 -2,42 6,62 24,89
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-22 19,80 PLN 0,00 0,71 1,12 1,59 0,25 19,21
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-04-22 1 237,73 PLN 0,01 0,68 1,23 1,79 0,42 21,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 56,55 PLN 0,05 0,62 1,20 2,02 3,27 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 1 192,78 PLN 0,05 0,50 1,14 1,97 3,74 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-04-22 18,36 EUR 0,00 0,37 0,78 1,72 2,65 14,30
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-22 1 139,00 PLN 0,77 0,32 -4,84 -4,94 19,85 6,31
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 1 008,73 PLN 0,03 0,19 0,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-04-22 76,90 PLN -0,18 0,18 1,32 1,98 4,81 20,34
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-04-22 28,20 PLN 0,04 0,18 0,43 0,97 1,77 11,55
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-04-22 126,31 PLN 0,02 0,02 0,13 0,51 0,98 9,23
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-04-22 79,14 PLN 0,00 0,00 -3,68 -13,56 -23,59 -30,16
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ NIE_UN 2014-04-22 89,68 PLN 0,00 0,00 -5,72 -14,79 -25,54 -37,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-04-22 79,97 PLN -0,03 16,66 11,29 -10,57 -23,43 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-04-22 123,65 PLN 0,42 6,35 5,11 1,24 11,13 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-04-22 96,58 PLN -0,13 1,53 0,94 -4,17 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-04-22 76,60 PLN 2,35 -0,70 -19,12 -21,19 -18,11 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-04-22 153,57 PLN 0,53 -2,20 -0,47 5,26 41,11 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-04-18 110,02 PLN 0,00 0,86 0,77 2,09 5,75 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-18 119,62 PLN 0,00 0,74 1,24 1,77 39,17 13,48
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-04-18 113,49 PLN 0,00 0,45 0,23 1,27 4,16 0,00
akcje zamknij Copernicus Turbine Adaptive Fund FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 014,69 PLN 0,00 -0,16 -1,41 -1,70 -0,60 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-04-18 174,38 PLN 0,00 -1,03 -0,84 1,61 53,41 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-18 96,75 PLN 0,00 -5,19 -18,80 -23,82 -21,15 -8,24
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 985,57 PLN 0,00 1,43 -1,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-04-22 241 891,36 PLN 0,00 0,59 2,24 4,93 11,80 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-04-22 1 050,83 PLN 0,00 0,47 3,83 5,15 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-04-22 15,41 PLN 0,65 0,39 -5,86 -6,55 31,71 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-04-22 11,39 PLN 0,00 0,35 1,61 2,98 7,15 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 11,09 PLN 0,00 0,27 0,91 1,74 5,02 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-04-18 9,87 PLN 0,00 -0,20 -0,40 -0,70 -1,30 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 12,86 PLN 0,70 -0,92 -8,40 -8,73 19,96 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-04-22 1 290,37 PLN 0,00 -7,05 -7,05 -9,18 18,06 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-04-22 1 214,54 PLN 0,00 -7,97 -7,97 -8,71 13,40 0,00
akcje zamknij NWAI Obligacji SFIO PDP_UN 2014-04-22 106,61 PLN 0,11 0,74 1,32 2,26 5,20 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-04-22 1 024,55 PLN 0,00 0,29 0,91 2,05 2,52 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-04-22 72,39 PLN 0,00 -2,65 -1,08 -1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-04-22 105,08 PLN 0,00 -4,29 0,18 2,04 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-04-22 105,69 PLN 0,00 -4,77 -2,08 -0,57 5,76 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-04-22 2,74 PLN 0,00 1,02 1,21 5,50 14,17 93,21
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-04-22 1,47 PLN 0,00 0,93 2,20 3,81 8,63 29,73
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-04-22 0,79 PLN 0,00 0,18 -0,08 -2,41 -3,69 -25,82
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-04-22 1,21 PLN 0,00 -8,56 -2,59 -5,43 -0,68 -18,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-04-22 63,35 PLN 0,02 12,32 5,76 -5,57 1,28 -5,07
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-04-22 147,50 PLN 0,07 8,90 4,70 -6,28 1,22 0,30
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-04-22 78,82 PLN -0,44 8,25 6,59 -5,18 -9,59 -32,01
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-04-22 94,11 PLN 0,26 7,06 2,46 -0,72 -0,51 -21,47
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-04-22 110,20 PLN 0,11 6,72 3,81 -0,99 -1,21 -10,28
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-04-22 151,16 PLN 1,06 4,65 1,72 5,78 24,30 35,64
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-04-22 46,41 PLN 0,50 4,25 -3,55 -8,15 7,01 -30,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-04-22 104,08 PLN 0,13 4,00 4,76 -2,78 -9,76 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD (USD) AKZW_AZ 2014-04-22 27,17 USD -0,16 3,61 2,73 5,82 5,57 -14,27
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-04-22 72,54 PLN 0,47 3,54 1,10 -1,12 22,10 -24,22
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Chiny i Indie USD AKZ_AZ 2014-04-22 82,44 PLN -0,08 3,32 1,33 5,05 1,85 -4,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 279,69 PLN 0,65 3,21 -0,03 -4,93 14,25 -5,60
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR (EUR) AKZW_XX 2014-04-22 13,33 EUR 0,96 3,15 -14,55 -20,74 -14,60 -32,85
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Rosja EUR AKZ_RO 2014-04-22 55,82 PLN 0,78 2,95 -14,10 -20,54 -12,79 -29,31
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-04-22 104,49 PLN 0,11 2,77 4,00 3,98 0,62 0,00
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-04-22 344,02 PLN 0,68 2,61 0,68 -2,20 18,18 6,01
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-04-22 112,39 PLN 0,29 2,60 0,87 -0,72 7,34 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-04-22 113,25 PLN 0,27 2,44 0,87 -0,66 6,73 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-04-22 165,97 PLN 0,21 2,32 3,84 5,26 15,38 35,95
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-04-22 113,73 PLN 0,24 2,27 0,99 -0,41 6,34 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-04-22 165,42 PLN 0,71 2,26 1,47 4,74 12,75 42,60
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-22 285,52 PLN 0,26 2,16 0,58 -2,11 7,59 5,39
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-04-22 113,89 PLN 0,21 2,07 0,99 -0,29 5,61 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-04-22 130,26 PLN 0,92 1,89 -0,14 4,00 11,38 23,59
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-04-22 114,70 PLN 0,18 1,87 1,02 -0,13 5,17 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-04-22 141,86 PLN -0,27 1,56 -11,11 -2,84 2,43 42,66
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-22 248,23 PLN 0,24 1,52 0,38 -1,10 4,23 9,70
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-04-22 114,14 PLN 0,15 1,49 1,04 0,11 4,31 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału 90 OKZ_UN 2014-04-22 115,56 PLN 0,42 1,06 0,71 1,73 7,37 9,51
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-04-22 246,34 PLN 0,02 0,90 1,20 1,70 1,47 23,92
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-22 266,84 PLN 0,01 0,80 0,94 1,18 0,27 20,61
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-04-22 159,42 PLN 0,09 0,73 1,88 4,61 7,35 31,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 251,24 PLN 0,04 0,22 0,52 1,01 1,89 11,48
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-04-22 109,92 PLN 0,01 0,19 0,47 0,84 1,67 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-04-22 162,23 PLN 0,60 -0,20 -2,25 -6,10 30,83 -8,31
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-04-22 101,31 PLN 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-04-23 70,03 PLN -0,74 5,40 0,06 -8,73 -4,40 -23,80
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-04-23 59,91 PLN 0,20 4,21 9,01 6,43 6,00 -60,29
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-04-23 270,72 PLN 0,04 2,40 5,92 8,04 22,44 7,27
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-04-23 186,06 PLN 0,07 2,27 7,89 11,40 15,85 -15,60
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-04-23 86,67 PLN -0,08 2,21 11,44 8,80 11,99 -62,87
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-04-23 114,72 PLN -0,08 1,25 3,49 4,20 9,27 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-04-23 150,07 PLN -0,46 1,08 17,60 11,49 9,89 -30,31
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-22 137,20 PLN 0,00 0,77 0,77 1,54 1,62 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-04-23 132,33 PLN -0,56 -1,51 11,82 3,49 24,49 32,65
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-04-23 70,82 PLN -0,30 -1,53 -5,56 -11,52 -10,49 -29,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-04-22 170,46 PLN -0,43 15,21 9,68 -13,66 -25,57 -16,48
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-04-22 152,92 PLN 0,61 8,60 5,06 -3,23 -9,55 -12,18
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-04-22 60,85 PLN 0,33 5,33 -0,54 -4,71 -3,44 -24,32
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-04-22 120,14 PLN 1,27 4,19 -16,03 -19,82 -9,91 -31,81
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-04-22 135,27 PLN 0,16 4,03 -0,21 -4,47 -6,16 -8,66
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-04-22 385,84 PLN 1,37 2,83 -1,25 -0,60 13,11 -7,11
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-04-22 58,89 PLN 0,36 2,72 0,70 -3,09 -5,31 -19,52
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-04-22 188,84 PLN -0,24 1,81 0,64 2,05 -1,99 2,93
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-04-22 289,51 PLN 0,02 0,31 0,66 1,04 0,73 16,14
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-04-22 12 439,52 PLN 0,00 0,21 2,94 4,83 12,28 0,00
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-04-22 226,71 PLN 0,03 0,20 0,67 1,39 2,72 11,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 126,01 PLN 0,01 0,17 0,43 0,90 1,78 9,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-04-22 165,34 PLN -0,40 0,12 -3,20 -0,45 -0,48 -10,20
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-04-22 202,37 PLN 1,41 -0,04 -1,18 2,46 30,92 4,74
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-04-22 48,54 PLN 0,62 -0,08 -6,71 -7,44 11,77 -8,36
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-04-22 26,09 PLN 0,50 -0,11 -0,53 1,76 12,12 15,24
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-04-22 71,06 PLN 1,20 -0,29 0,81 10,44 34,84 1,04
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-04-22 384,94 PLN 0,97 -0,35 -1,16 3,71 19,95 12,89
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-04-22 63,09 PLN 1,38 -1,68 -0,99 5,22 10,80 -7,21
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-04-22 247,75 PLN 0,83 -2,05 -5,01 -1,53 35,05 14,69
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-04-22 953,63 PLN 0,00 -2,41 -2,41 -1,70 -3,71 -8,37
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-04-22 1 655,37 PLN 0,00 -2,66 -2,66 -2,44 4,45 10,75
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-04-22 139,44 PLN 0,09 -4,40 1,83 -6,64 -16,57 -25,50
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-04-22 1 731,26 PLN 0,00 -4,55 3,84 -7,83 -24,44 -36,41
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-04-22 479,08 PLN 0,00 -5,48 -3,90 5,65 16,61 -33,36
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-04-22 1 089,06 PLN 0,00 -6,96 -1,71 5,37 9,64 -59,11
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-04-22 89,85 PLN 0,96 2,76 -2,42 -6,65 11,68 -16,58
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-04-22 132,68 PLN 0,93 2,60 -2,14 -5,87 13,58 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-04-22 122,09 PLN 0,97 1,94 -4,38 -10,19 6,14 -14,44
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-04-22 134,71 PLN 1,16 0,64 0,49 -4,28 34,59 13,74
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-04-22 122,04 PLN -0,09 0,62 -0,58 -0,09 5,88 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-04-22 105,12 PLN 0,05 0,52 0,89 1,78 3,38 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 143,15 PLN 0,78 0,26 -2,02 -4,00 35,43 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-22 106,74 PLN 0,01 0,25 0,47 1,09 6,76 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-04-22 112,41 PLN 0,00 0,22 0,17 0,97 6,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-22 118,14 PLN -0,01 0,12 1,43 2,66 5,74 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-04-22 100,76 EUR 0,00 -0,09 0,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 85,86 PLN 0,27 -0,58 -4,33 -7,28 -2,18 -37,36
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-04-22 9 034,85 PLN 0,00 -2,08 -4,00 -7,68 -7,74 -22,07
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-04-22 98,23 PLN -1,06 -3,14 -0,45 2,79 -13,93 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-04-22 102,76 PLN 0,00 -6,29 -6,29 -9,18 -9,81 2,90
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-04-22 183,09 PLN 0,00 -7,91 -7,91 -13,98 -15,96 -3,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-04-22 108,88 PLN 0,31 4,59 1,41 -2,22 2,22 12,55
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-04-22 110,24 PLN 0,00 2,22 2,61 5,19 5,70 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-04-22 116,14 PLN 0,03 1,15 0,08 0,68 0,53 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 88,42 PLN 0,84 1,12 -0,19 -4,10 19,58 -1,46
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-04-22 212,53 PLN 0,59 1,10 -1,20 -4,81 8,54 -8,56
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-04-22 202,34 PLN 0,43 0,94 0,36 -2,50 9,02 5,50
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-04-22 205,51 PLN -0,01 0,79 1,15 1,73 -1,67 19,18
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-04-22 117,91 PLN -0,04 0,57 0,60 0,29 -1,51 0,00
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-04-22 111,16 PLN 0,00 0,55 0,67 1,20 0,55 11,16
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 147,27 PLN 0,05 0,48 1,36 2,05 3,17 15,41
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-04-22 149,17 PLN -0,05 0,47 0,15 0,92 -0,43 19,91
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 170,90 PLN 0,04 0,41 0,75 1,42 2,54 12,42
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-04-22 223,40 PLN 0,05 0,39 0,79 1,53 2,62 14,61
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-04-22 229,71 PLN 0,27 0,37 0,11 -1,09 5,07 14,72
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ OKZ_UN 2014-04-22 109,90 PLN 0,00 0,15 0,57 2,66 4,53 6,54
akcje zamknij KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ OKZ_UN 2014-04-22 125,42 PLN 0,00 0,02 1,12 3,20 9,23 22,64
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-04-22 85,40 PLN 0,97 -0,13 -1,19 -2,52 17,07 -7,43
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-04-22 101,88 PLN 0,00 -0,32 0,04 0,12 0,39 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-04-22 113,45 PLN 0,58 -0,40 -0,85 -3,64 3,60 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 79,32 PLN 0,63 -0,45 -3,06 -5,64 34,88 17,63
akcje zamknij KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN 2014-04-22 121,64 PLN 0,00 -0,52 1,68 6,62 8,91 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-04-22 81,20 PLN 0,89 -2,02 -0,50 -2,27 33,38 13,01
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-04-22 102,03 PLN 0,00 -3,44 2,53 3,82 7,15 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-04-22 254,78 PLN 0,46 1,72 -1,71 -3,91 12,52 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 391,34 PLN 0,32 1,49 0,06 -4,97 18,42 4,66
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-04-22 288,67 PLN 0,12 0,86 0,46 -0,65 4,20 6,64
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-04-22 1 178,95 PLN 0,00 0,63 -0,44 -3,26 13,26 17,96
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-04-22 261,94 PLN -0,02 0,58 1,42 1,48 -1,62 16,88
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-04-22 253,54 PLN 0,04 0,27 0,62 1,16 2,18 12,61
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-04-22 1 386,05 PLN 0,00 -5,51 -5,69 -5,14 9,03 6,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. ANP_UN 2014-04-22 34 790,06 PLN 0,00 13,23 4,02 -7,79 51,00 63,96
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-04-22 2 024,05 PLN 0,00 3,95 3,95 69,19 103,17 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-04-22 178,53 PLN 0,00 2,76 3,97 6,83 12,48 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-04-22 161,14 PLN 0,00 2,76 3,97 6,83 12,47 39,61
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-04-22 161,16 PLN 0,00 2,76 3,96 6,83 12,48 39,63
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-04-22 165,46 PLN 0,00 2,75 3,90 6,69 12,20 41,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-04-22 157,07 PLN 0,00 2,75 3,90 6,70 12,20 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-04-22 179,44 PLN 0,00 2,74 3,84 5,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-04-22 180,00 PLN 0,00 2,74 3,66 5,75 10,98 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-04-22 179,82 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-04-22 155,85 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,93 35,03
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-04-22 171,79 PLN 0,00 2,74 3,83 6,55 11,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-04-22 138,63 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-04-22 179,52 PLN 0,00 2,74 3,83 6,56 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-04-22 175,76 PLN 0,00 2,74 3,84 6,57 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-04-22 156,20 PLN 0,00 2,74 3,84 6,56 11,92 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-04-22 155,78 PLN 0,00 2,74 3,84 6,52 11,88 34,97
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-04-22 179,77 PLN 0,00 2,74 3,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-04-22 171,90 PLN 0,00 2,74 3,84 6,55 11,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-04-22 177,70 PLN 0,00 2,73 3,84 5,82 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.BioVentures FIZ ANP_UN 2014-04-22 6,40 PLN 0,00 0,47 -10,11 -24,44 -53,96 -89,42
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-04-22 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-04-22 213,00 PLN 0,79 1,94 -1,49 -4,28 14,87 -5,59
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-04-22 167,39 PLN 0,65 1,43 -0,52 -2,52 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-04-22 41,61 USD 0,00 1,00 2,59 3,30 8,19 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-04-22 39,22 USD 0,05 1,00 2,51 2,16 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-04-22 56,06 USD 0,04 0,95 1,47 2,90 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-04-22 30,13 EUR 0,23 0,90 0,63 2,27 2,20 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-04-22 41,63 USD 0,46 0,90 -1,02 0,95 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-04-22 40,61 EUR 0,32 0,89 -0,44 1,91 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-04-22 28,40 EUR 0,28 0,89 0,57 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-04-22 30,15 EUR 0,74 0,80 -2,90 -0,07 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-04-22 126,23 PLN 0,06 0,71 1,18 2,53 4,37 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-04-22 118,98 PLN 0,12 0,70 1,10 1,41 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-04-22 170,10 PLN 0,12 0,68 0,08 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-04-22 126,30 PLN 0,53 0,61 -2,37 0,19 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD)