Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+18,46% MCI10 29.07.2014
+9,59% UNI34 30.07.2014
+8,81% ARK26_E 29.07.2014
+8,80% ARK26 29.07.2014
+8,45% MCI01 29.07.2014
+8,45% MCI01E 29.07.2014
+8,44% MCI01P 29.07.2014
+8,42% MCI01J 29.07.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-07-29 257,85 PLN 0,00 2,99 5,00 7,91 14,85 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-07-29 195 823,56 PLN 0,00 0,79 2,46 4,89 8,79 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-07-29 310,72 EUR 0,00 0,52 2,57 4,34 7,14 16,93
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-07-29 1 285,00 PLN 0,00 0,32 1,21 2,36 5,28 20,64
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-07-29 111,76 PLN 0,01 0,31 0,68 1,49 3,65 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-07-29 1 141,16 PLN 0,00 -0,49 -2,86 -6,44 6,13 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-07-29 418,47 USD 0,00 -0,52 -0,22 2,77 9,02 9,54
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-07-29 241,83 EUR 0,00 -0,65 -0,41 -5,48 4,71 -4,29
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 021,97 PLN 0,00 -0,75 0,41 0,15 2,20 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-07-29 1 000,09 PLN 0,00 -0,84 -1,74 -7,28 2,88 -1,25
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-07-29 989,71 PLN 0,00 -1,26 -1,77 -4,74 2,05 7,62
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-07-29 325,69 USD 0,00 -1,67 -3,12 -6,91 6,55 -10,34
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-07-29 950,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-29 1 002,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-07-29 111,22 PLN 0,00 1,41 3,30 2,56 4,90 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-07-29 107,34 PLN 0,00 0,86 2,50 7,34 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-07-29 104,36 PLN 0,00 0,72 2,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-07-29 110,42 PLN 0,04 0,52 1,54 3,87 6,71 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-07-29 204 112,31 PLN 0,00 0,41 -0,20 1,27 7,93 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 102,69 PLN 0,02 0,30 0,80 1,75 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-07-29 98,99 PLN 0,55 0,29 0,94 -1,42 5,65 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-07-29 202,35 PLN 0,00 0,26 -0,08 0,18 9,43 39,68
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-07-29 126,01 PLN 0,00 0,25 1,15 3,17 7,57 20,18
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-07-29 110,18 PLN 0,00 0,11 0,93 0,61 5,90 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-07-29 124,63 PLN 0,00 0,09 -0,67 -0,55 8,22 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-29 198,21 PLN 0,00 0,01 -0,52 -0,19 8,63 38,55
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-07-29 103,96 PLN -0,10 -0,39 2,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-07-29 103,37 PLN -0,09 -0,63 2,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-29 130,79 PLN 0,02 -0,65 -0,01 0,26 5,39 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 113,56 PLN -0,10 -0,84 -0,39 1,66 11,62 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-07-29 106,31 PLN -0,17 -0,86 -0,84 1,04 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-07-29 141,70 PLN -0,38 -3,33 -4,62 -3,08 8,65 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 100,33 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-07-29 100,70 PLN -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-07-29 100,98 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-07-29 99,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-29 105,81 PLN 0,22 1,13 5,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-29 101,07 PLN 0,01 0,22 0,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 101,38 PLN -0,10 0,10 1,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 99,47 PLN -0,17 -0,42 0,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 95,80 PLN -0,36 -1,28 -2,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-29 111,30 PLN 0,20 2,08 5,59 7,88 3,59 7,80
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-29 102,85 PLN 0,08 1,87 5,08 -0,04 -10,22 -17,42
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-07-29 220,34 PLN 0,10 0,86 3,28 4,68 3,95 20,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-07-29 130,20 PLN 0,04 0,57 3,34 5,97 9,66 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-07-29 109,94 PLN 0,18 0,37 2,65 7,23 13,63 32,68
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-07-29 173,58 PLN 0,02 0,25 0,94 1,75 2,52 9,52
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 118,89 PLN 0,02 0,11 1,16 2,49 5,12 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-29 264,84 PLN -0,02 -0,14 0,68 0,76 4,21 13,80
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-07-29 166,37 PLN -0,02 -0,51 -0,36 -0,02 0,75 4,10
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 119,01 PLN -0,04 -0,57 -0,72 -1,53 4,96 13,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-07-29 124,82 PLN -0,26 -1,13 -2,95 -1,58 8,00 7,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-07-29 425,08 PLN -0,25 -1,32 -2,37 -4,10 4,26 6,09
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-07-29 132,88 PLN -0,14 -1,56 -3,47 -5,25 9,02 17,26
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-07-29 155,55 PLN 0,21 -3,10 -4,85 -8,03 6,98 4,93
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-07-29 152,82 PLN 0,09 -4,10 -7,85 -11,82 2,90 2,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-07-29 138,97 PLN -0,57 0,95 10,47 10,96 21,13 17,49
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-29 126,75 PLN 0,09 0,71 2,88 4,65 5,05 21,34
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-07-29 1 124,91 PLN 0,00 0,52 1,68 3,90 7,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-29 115,74 PLN 0,01 0,18 0,77 1,59 2,73 11,27
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-07-29 123,86 PLN 0,00 0,15 1,47 3,29 5,60 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 119,54 PLN -0,17 -0,23 1,34 1,91 4,18 12,44
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 102,89 PLN -0,64 -0,62 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-29 115,58 PLN -0,34 -0,82 0,76 0,94 4,25 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 116,92 PLN -0,63 -1,02 1,03 1,64 8,18 2,70
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-07-29 106,67 PLN -0,17 -1,30 1,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-07-29 116,46 PLN -0,42 -1,81 -3,15 -3,57 5,91 1,78
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-07-29 155,32 PLN 0,15 2,53 6,37 10,67 9,07 20,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-07-29 3 203,07 PLN 0,12 0,99 3,91 5,20 5,86 10,64
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-07-29 148,31 PLN 0,00 0,64 1,13 1,30 2,54 5,46
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-07-29 274,18 PLN 0,07 0,64 2,42 3,44 4,41 11,51
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-07-29 115,37 PLN 0,00 0,62 1,20 1,95 1,93 3,96
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-07-29 175,68 PLN 0,00 0,61 1,17 1,82 5,37 6,95
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 13,13 PLN 0,00 0,31 1,16 2,50 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-07-29 34,03 PLN 0,03 0,29 0,95 1,58 2,32 9,85
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-07-29 113,84 PLN 0,00 0,26 0,24 0,11 0,44 1,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-07-29 121,87 PLN 0,00 0,22 0,07 0,02 0,64 2,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-07-29 14,04 EUR -0,21 0,21 6,36 14,89 -0,71 -19,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-29 58,29 PLN -0,10 0,17 5,05 13,18 -2,59 -16,21
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-07-29 131,10 PLN 0,00 0,15 0,11 0,31 3,66 9,73
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-07-29 121,25 PLN 0,00 0,10 0,01 -0,11 0,32 3,07
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-07-29 119,47 PLN 0,00 -0,19 -0,11 -0,85 -3,96 -5,54
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 16,90 PLN -0,12 -0,24 0,54 1,75 4,51 6,09
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 2,18 PLN 0,00 -0,46 -0,91 0,46 4,31 1,40
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-07-29 134,98 PLN 0,00 -0,48 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-07-29 94,13 PLN 0,00 -0,85 -0,85 -11,99 -12,53 -20,54
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-07-29 4,25 USD 0,00 -0,93 -0,70 2,16 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-07-29 87,91 PLN 0,00 -1,78 -3,23 -4,06 -0,16 -12,54
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-07-29 139,22 PLN 0,07 -1,91 -2,76 -2,12 3,22 0,00
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-07-29 1 018,11 PLN 0,08 -1,93 -2,75 -3,94 -0,30 -15,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-07-29 292,64 PLN -0,54 -2,03 -3,30 -1,12 5,81 -3,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-07-29 0,33 EUR 0,00 -2,94 -2,94 -5,71 -2,94 -21,43
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-29 47,05 PLN -1,03 -3,57 -5,08 -5,54 4,91 4,05
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-07-29 1,36 PLN -0,73 -4,23 -4,23 -7,48 -4,23 -19,53
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-07-29 15,23 USD -1,17 -4,81 -6,85 -5,75 8,17 -5,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-07-29 136,57 PLN -0,36 -5,03 -5,68 -0,18 1,07 -15,88
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 100,11 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-07-30 126,22 PLN 0,17 1,11 3,32 5,68 7,24 23,82
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 124,51 PLN 0,00 0,32 0,99 2,22 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-07-30 1 043,04 PLN -0,01 0,28 0,98 2,29 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 1 046,27 PLN -0,04 0,27 1,04 2,64 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 112,75 PLN -0,56 -0,80 -0,56 1,57 4,49 12,08
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-07-30 95,87 PLN -1,08 -2,10 -2,67 -0,60 5,58 -3,39
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-07-29 10,45 EUR -0,40 8,81 18,69 40,32 1,77 9,13
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-29 43,40 PLN -0,28 8,80 17,20 38,22 -0,14 12,93
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-07-29 14,42 EUR 0,15 1,57 6,28 6,86 7,46 27,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-07-29 59,88 PLN 0,28 1,56 4,94 5,26 5,44 32,16
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-07-29 9,98 EUR -0,70 1,31 4,63 9,85 0,20 -10,84
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-29 41,43 PLN -0,58 1,30 3,32 8,20 -1,68 -7,73
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-07-29 59,31 PLN 0,15 1,06 2,99 5,09 6,58 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-07-29 103,72 PLN -0,43 0,89 3,28 10,92 1,35 1,55
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-29 20,40 PLN 0,10 0,84 2,87 4,78 5,05 20,50
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-29 1 276,29 PLN 0,10 0,81 2,95 4,87 5,28 21,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 30,09 PLN -0,10 0,60 1,72 3,72 4,26 12,61
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 28,82 PLN -0,17 0,49 1,34 3,86 4,76 7,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-07-29 9,62 EUR -0,58 0,41 7,20 15,81 10,13 10,45
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-07-29 39,95 PLN -0,45 0,40 5,86 14,08 8,06 14,31
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-29 89,13 PLN -0,50 0,28 1,92 4,54 -4,56 -5,06
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-07-29 28,44 PLN 0,00 0,28 0,78 1,39 2,38 11,22
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 1 016,85 PLN 0,01 0,23 0,74 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 216,54 PLN 0,01 0,23 1,81 3,20 5,12 17,21
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 1 210,24 PLN -0,01 0,22 1,31 2,70 4,66 20,03
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-07-29 19,38 USD 0,15 0,20 2,97 5,01 8,71 20,22
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-29 989,32 PLN -0,20 0,18 4,06 10,10 -2,93 0,23
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-07-29 127,23 PLN 0,00 0,17 0,66 0,95 1,60 9,04
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 57,35 PLN -0,02 0,17 1,25 2,74 4,65 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-07-29 18,53 EUR 0,01 0,14 0,87 1,69 3,42 13,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-07-29 76,96 PLN 0,14 0,13 -0,40 0,17 1,48 17,68
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-07-29 77,39 PLN 0,00 0,00 -2,21 -5,81 -22,56 -34,14
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-07-29 160,74 PLN -0,17 -0,11 0,42 1,49 3,56 10,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-07-29 32,65 PLN -0,40 -0,37 -2,10 -0,40 2,13 -8,98
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-07-29 12,93 USD -0,58 -0,95 3,86 13,82 11,41 3,98
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 95,05 PLN -0,30 -0,98 -2,49 -2,81 3,28 3,19
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-29 1 081,90 PLN -0,36 -1,86 -4,61 -6,56 2,44 7,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-07-29 782,01 PLN 0,02 -6,61 8,33 -7,27 -13,15 -24,75
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-29 91,36 PLN -0,31 7,14 13,92 31,51 -0,73 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-07-29 102,63 PLN -0,24 1,54 5,36 7,29 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-29 125,43 PLN -0,36 -0,14 2,69 7,59 7,21 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-29 139,84 PLN -0,43 -5,30 -7,14 -9,27 10,94 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-07-29 113,98 PLN 0,16 1,05 3,46 4,54 7,70 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-07-29 116,28 PLN 0,07 0,52 2,44 3,03 6,07 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 98,42 PLN -0,03 0,14 1,83 -3,91 -21,31 -9,24
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 114,28 PLN -0,30 -2,81 -4,09 -1,75 16,96 16,37
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-07-29 160,36 PLN -0,56 -5,26 -8,38 -8,92 18,47 63,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-07-29 250 940,50 PLN 0,00 1,88 3,00 5,40 12,74 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-07-29 1 077,12 PLN 0,00 0,75 2,50 6,43 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-07-29 11,50 PLN 0,00 0,44 1,05 2,50 5,22 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 11,18 PLN 0,00 0,27 0,72 1,64 4,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-07-25 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,41 -0,81 -1,31 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-07-29 1 189,33 PLN 0,00 -2,12 -7,83 -14,32 3,47 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-07-29 1 109,59 PLN 0,00 -2,46 -8,64 -15,92 -0,79 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-07-29 13,40 PLN -0,89 -3,53 -10,01 -16,82 -4,56 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 11,01 PLN -0,63 -5,57 -13,17 -21,24 -9,53 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 918,27 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -8,16 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-29 1 035,59 PLN 0,00 0,40 1,08 2,00 3,45 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-29 72,58 PLN 0,00 -1,29 0,26 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-07-29 100,77 PLN 0,00 -1,96 -4,10 -3,93 5,50 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-07-29 101,55 PLN 0,00 -2,00 -3,92 -5,92 7,59 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-07-29 2,80 PLN 0,00 1,73 1,90 3,14 5,77 81,54
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-07-29 1,49 PLN 0,00 0,82 1,91 4,15 7,39 28,79
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-07-29 0,78 PLN 0,00 -0,28 -0,61 -0,69 -1,31 -28,30
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-07-29 1,09 PLN 0,00 -3,99 -10,28 -12,60 -10,19 -28,43
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-07-29 84,81 PLN -0,55 4,00 7,40 20,50 11,08 -20,07
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-07-29 121,13 PLN 0,41 3,86 10,77 17,42 14,67 2,62
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-07-29 159,60 PLN 0,40 3,68 11,97 3,39 16,34 58,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-07-29 104,54 PLN 0,24 3,56 11,81 19,79 16,80 -8,91
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-07-29 141,00 PLN 0,16 3,02 8,45 13,28 16,51 38,41
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-07-29 68,03 PLN -0,47 2,67 8,41 20,34 12,69 13,97
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-07-29 160,06 PLN -0,29 2,16 8,53 18,57 10,01 22,35
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-07-29 176,47 PLN 0,06 1,74 6,14 11,99 14,38 55,21
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-07-29 105,81 PLN 0,10 1,40 4,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-07-29 254,99 PLN 0,07 0,71 3,36 5,49 5,70 24,56
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-07-29 116,14 PLN -0,12 0,66 3,41 6,77 10,23 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-07-29 116,92 PLN -0,11 0,65 3,30 6,54 9,57 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-07-29 117,38 PLN -0,10 0,63 3,25 6,41 9,20 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-29 275,40 PLN 0,07 0,61 3,07 4,94 4,63 21,40
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-07-29 117,40 PLN -0,09 0,58 3,11 6,09 8,40 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-07-29 118,10 PLN -0,07 0,55 2,97 5,79 7,82 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-07-29 109,43 PLN -0,10 0,54 4,73 9,96 11,33 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-07-29 107,77 PLN -0,26 0,53 3,89 10,98 4,01 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-07-29 117,06 PLN -0,05 0,45 2,55 5,03 6,64 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-07-29 1 013,10 PLN -0,01 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 253,57 PLN 0,01 0,28 0,86 1,59 2,46 11,26
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-07-29 110,94 PLN 0,01 0,25 0,86 1,55 2,27 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-07-29 171,39 PLN -0,40 0,11 2,57 9,95 10,75 45,18
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 251,65 PLN -0,12 0,00 1,44 3,59 4,51 12,26
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 288,30 PLN -0,24 -0,22 1,08 4,01 5,94 9,46
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-07-29 161,64 PLN -0,09 -0,39 1,26 3,84 8,67 32,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-07-29 155,69 PLN 0,26 -0,47 2,28 8,34 18,36 47,14
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-07-29 72,79 PLN -0,41 -0,63 0,50 5,01 14,25 -14,33
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-07-29 341,11 PLN -0,48 -0,88 -0,66 2,94 9,48 9,04
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 277,85 PLN -0,43 -1,03 -0,28 3,04 7,81 0,47
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-07-29 45,22 PLN -0,48 -1,50 -1,70 -3,83 -3,19 -18,30
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-07-29 157,24 PLN -0,22 -2,46 -2,40 -4,10 9,67 -0,30
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-07-29 117,82 PLN -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-07-30 74,09 PLN -0,19 2,66 5,45 9,37 1,40 -15,46
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-29 140,13 PLN 0,00 2,14 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-07-30 200,51 PLN 0,00 1,92 7,36 16,24 22,45 -11,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-07-30 64,01 PLN -0,09 1,49 6,47 16,93 14,96 -54,58
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-07-30 284,70 PLN 0,00 0,36 4,70 11,58 17,71 9,22
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 117,52 PLN -0,02 0,29 1,76 6,52 9,36 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 66,40 PLN -0,06 -2,27 -5,68 -10,44 -12,37 -33,17
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 148,68 PLN -0,01 -2,36 -2,06 16,26 8,49 -30,17
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-07-30 85,24 PLN -0,22 -3,84 -1,70 10,19 13,47 -60,98
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-07-30 105,10 PLN -0,90 -10,62 -20,03 -9,22 -12,97 6,81
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-07-29 1 814,69 PLN 0,00 7,58 4,82 8,85 2,86 -40,29
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-07-29 196,32 PLN -0,99 6,65 14,58 35,03 0,39 15,95
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-07-29 183,41 PLN 0,13 5,78 13,20 11,56 14,33 4,10
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-07-29 67,72 PLN 0,33 4,94 12,42 17,63 14,55 -10,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-07-29 166,10 PLN -0,56 4,21 7,58 19,63 12,08 0,17
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 12 658,90 PLN 0,00 2,95 1,76 4,76 8,70 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-07-29 62,88 PLN 0,45 2,36 6,20 9,62 1,70 -5,63
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-07-29 144,85 PLN 0,13 1,98 7,37 11,04 5,92 1,71
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 049,72 PLN 0,00 1,76 -3,61 -5,26 9,59 -59,43
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-07-29 297,55 PLN 0,06 0,68 2,60 3,87 3,69 16,92
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-07-29 229,03 PLN 0,00 0,34 0,93 1,72 3,09 11,56
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 127,13 PLN 0,00 0,31 0,84 1,36 2,27 9,56
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-07-29 144,96 PLN 0,01 0,28 2,59 3,79 -5,27 -26,66
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-07-29 196,40 PLN 0,03 0,08 3,72 9,30 6,09 11,93
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-29 948,12 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-07-29 475,88 PLN 0,00 -0,98 -0,67 -4,54 18,21 -21,11
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-07-29 375,57 PLN -0,31 -1,20 -1,88 0,45 5,22 -4,11
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-29 1 634,66 PLN 0,00 -1,25 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-07-29 49,28 PLN -0,12 -1,36 3,03 -3,77 6,48 6,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-07-29 62,86 PLN 0,11 -1,52 2,26 1,98 7,42 3,83
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-07-29 26,28 PLN 0,00 -1,65 0,84 1,19 8,64 17,64
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-07-29 382,49 PLN 0,06 -2,75 -0,26 -0,38 12,55 16,59
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-07-29 231,24 PLN -0,41 -4,80 -5,47 -11,35 11,16 24,30
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-07-29 197,59 PLN -0,02 -4,94 -1,87 -1,28 16,19 12,65
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-07-29 67,97 PLN -0,12 -6,33 -4,25 -2,71 22,01 12,87
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-07-29 129,78 PLN 1,65 -6,57 9,43 -3,82 -7,33 -25,60
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-29 108,05 PLN 0,04 0,40 1,20 2,33 3,56 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-07-29 99,89 PLN 0,48 0,37 1,52 -3,51 -9,36 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-07-29 101,15 PLN 0,01 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 106,23 PLN 0,01 0,26 1,01 2,09 3,73 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-07-29 101,66 EUR 0,00 0,18 0,89 1,66 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-29 100,96 PLN 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-29 118,83 PLN -0,08 0,08 0,52 2,47 4,98 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-07-29 101,14 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-29 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-07-29 100,68 PLN -0,03 -0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 81,68 PLN -0,40 -0,51 -4,97 -7,34 -10,38 -24,55
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-07-29 111,69 PLN 0,00 -0,61 -0,64 -0,47 3,46 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-07-29 120,41 PLN -0,02 -0,94 -1,17 0,02 1,46 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-07-29 134,43 PLN -1,55 -1,18 0,27 0,87 15,25 22,28
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-07-29 126,08 PLN -0,42 -1,51 -4,26 -4,07 -1,23 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-07-29 85,25 PLN -0,65 -1,63 -4,50 -4,51 -3,16 -3,72
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-07-29 116,59 PLN -0,66 -1,86 -4,16 -5,43 -9,47 -1,71
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-29 8 705,32 PLN 0,00 -2,29 -3,65 -7,50 -10,11 -10,81
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 132,12 PLN -0,70 -3,83 -6,43 -8,73 2,04 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-07-29 171,30 PLN 0,00 -6,44 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-07-29 118,31 PLN 0,38 4,31 9,44 12,75 6,96 22,79
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-07-29 122,35 PLN 0,18 1,79 5,30 7,16 5,82 21,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-29 214,76 PLN 0,17 1,04 4,23 6,30 5,35 21,43
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-07-29 122,96 PLN 0,14 0,99 4,07 5,40 4,08 22,51
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-07-29 154,41 PLN 0,17 0,95 3,32 4,10 4,55 21,17
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-07-29 116,45 PLN 0,00 0,72 5,63 8,39 9,91 0,00
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-07-29 114,20 PLN 0,00 0,64 2,73 3,42 3,57 14,38
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 150,21 PLN 0,05 0,56 1,86 3,74 5,03 15,63
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-07-29 226,59 PLN 0,02 0,43 1,30 2,42 3,67 14,45
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 173,35 PLN 0,03 0,42 1,30 2,34 3,60 12,21
akcje zamknij KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN 2014-07-29 122,92 PLN 0,00 0,31 1,05 2,75 8,71 0,00
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-07-29 100,08 PLN 0,00 0,24 -1,91 0,57 14,63 0,08
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-07-29 110,75 PLN 0,00 0,00 0,77 1,35 6,76 7,14
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-29 230,69 PLN -0,13 -0,23 0,81 1,77 4,25 16,92
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-07-29 102,00 PLN 0,00 -0,39 0,12 0,16 0,79 1,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-07-29 199,41 PLN -0,37 -0,84 -1,24 0,90 4,68 7,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 109,72 PLN -0,48 -1,55 -2,51 -2,76 0,32 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-07-29 201,91 PLN -0,56 -1,89 -4,49 -3,46 1,22 -9,05
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 84,10 PLN -0,74 -2,15 -4,52 -2,30 5,15 0,47
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 81,00 PLN -0,50 -2,27 -3,97 -4,01 5,02 -6,89
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 76,93 PLN -0,75 -2,85 -4,23 -5,40 8,60 16,76
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 74,48 PLN -0,88 -3,97 -5,34 -8,28 7,60 22,22
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-29 271,05 PLN 0,13 1,12 3,30 5,49 4,23 18,95
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-07-29 1 350,78 PLN 0,00 0,66 -2,54 -5,17 -3,79 15,60
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 255,96 PLN 0,01 0,30 0,88 1,63 2,65 12,28
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-07-29 289,86 PLN 0,00 0,10 0,36 2,01 3,68 8,16
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 379,22 PLN -0,17 -1,29 -3,05 -0,95 6,93 6,84
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-07-29 1 094,15 PLN 0,00 -1,65 -7,19 -5,22 1,73 18,61
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-07-29 246,77 PLN -0,09 -1,83 -3,24 -2,09 1,91 0,37
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-07-29 2 397,78 PLN 0,00 18,46 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-07-29 174,22 PLN 0,00 8,45 8,12 12,41 17,35 44,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-29 174,24 PLN 0,00 8,45 8,12 12,40 17,36 44,83
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-07-29 193,02 PLN 0,00 8,44 8,12 12,40 17,37 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-29 178,78 PLN 0,00 8,42 8,05 12,26 17,07 46,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-07-29 168,21 PLN 0,00 8,40 7,98 12,13 16,73 39,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-07-29 185,52 PLN 0,00 8,40 7,92 12,06 16,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-07-29 191,98 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-07-29 194,30 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-07-29 189,78 PLN 0,00 8,40 7,98 12,12 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-07-29 193,47 PLN 0,00 8,40 7,48 11,41 15,26 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-07-29 192,82 PLN 0,00 8,39 7,26 10,62 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-07-29 193,84 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-07-29 191,26 PLN 0,00 8,39 6,59 10,68 13,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-07-29 189,42 PLN 0,00 8,39 6,60 10,69 13,77 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-29 168,66 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-07-29 193,46 PLN 0,00 8,39 7,59 11,72 16,35 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-29 169,67 PLN 0,00 8,39 8,02 12,24 17,05 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-07-29 168,28 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 39,87
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-29 149,69 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 53,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-07-29 185,49 PLN 0,00 8,38 7,97 12,11 16,76 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-29 38 727,18 PLN 0,00 8,27 11,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-29 39 614,87 PLN 0,00 8,27 13,87 18,45 29,30 76,95
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-29 39 419,52 PLN 0,00 8,27 13,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-29 39 665,73 PLN 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-29 39 580,40 PLN 0,00 8,27 13,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-07-29 6,57 PLN 0,00 2,34 2,66 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-07-29 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-07-29 195,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-07-29 9,24 PLN 0,33 4,29 11,86 15,21 16,67 11,73
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-07-29 2,99 USD 0,20 2,89 9,76 14,95 20,29 1,64
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-07-29 12,69 PLN 0,00 2,59 6,64 7,18 4,19 13,91
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-29 7,69 PLN 0,00 1,45 8,77 10,81 5,05 -7,13
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-07-29 4,11 USD -0,13 1,21 4,63 6,93 7,42 3,63
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-29 5,98 PLN 0,17 1,18 3,46 7,75 6,03 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-07-29 10,33 PLN 0,19 1,08 2,58 2,68 1,27 16,07
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-29 8,40 PLN -0,47 0,96 4,61 8,53 0,12 -20,98
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-29 15,28 PLN 0,07 0,92 3,10 4,51 5,96 17,90
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-29 19,69 PLN 0,10 0,82 3,47 4,96 5,63 18,05
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-07-29 8,95 PLN 0,11 0,79 7,19 6,29 10,77 19,81
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-07-29 10,90 PLN -0,18 0,55 4,21 6,45 0,28 -6,76
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 15,62 PLN 0,00 0,39 1,30 2,16 3,58 15,36
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-29 13,79 PLN 0,00 0,29 0,88 1,62 2,76 10,76
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-07-29 2,49 USD -0,13 0,09 6,72 10,55 8,32 -15,51
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-07-29 954,33 PLN 0,00 -0,04 -1,86 -4,96 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 16,07 PLN -0,25 -0,06 0,63 2,16 4,15 8,80
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 7,55 PLN -0,40 -0,13 0,27 2,30 4,57 -4,55
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-07-29 1,94 USD 0,04 -0,18 1,51 7,50 9,32 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-07-29 3,34 USD 0,06 -0,28 0,65 2,45 4,42 5,58
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-07-29 9,32 PLN -0,21 -0,53 -1,06 -0,32 -1,79 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-07-29 2,90 USD -0,02 -0,57 5,17 6,05 14,20 8,99
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-29 6,09 PLN -0,81 -0,98 -2,09 -0,98 2,53 -7,73
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 16,17 PLN -0,74 -1,10 -2,00 0,50 5,41 -9,21
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 7,99 PLN -0,87 -1,96 -2,32 -2,32 12,38 7,39
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-07-29 6,73 PLN 0,00 -3,86 -5,87 -11,33 -2,04 -13,16
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-07-29 31,55 EUR -0,09 0,45 5,24 6,37 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-07-29 131,00 PLN 0,02 0,44 3,89 4,76 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-07-29 171,73 PLN 0,01 0,33 0,85 1,69 2,62 11,55
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-07-29 42,15 EUR -0,07 0,31 4,23 6,33 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-07-29 175,01 PLN 0,05 0,30 2,91 4,73 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-07-29 30,84 EUR -0,13 0,19 2,56 4,29 7,87 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 128,05 PLN -0,02 0,19 1,26 2,72 5,85 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-07-29 29,06 EUR -0,14 -0,14 2,54 5,21 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-07-29 120,66 PLN 0,00 -0,17 1,25 3,62 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-07-29 25,95 EUR 0,00 -0,54 0,97 0,46 2,69 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-07-29 107,75 PLN 0,14 -0,54 -0,31 -1,04 0,74 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 140,28 PLN -0,12 -0,76 -1,29 -0,97 2,07 4,95
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-07-29 42,39 USD -0,12 -0,91 1,92 4,51 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-29 163,99 PLN -0,31 -0,94 -1,83 -0,01 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-07-29 56,64 USD -0,07 -1,03 0,98 4,50 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-07-29 41,44 USD -0,14 -1,17 -0,65 2,47 9,14 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-07-29 39,05 USD -0,13 -1,51 -0,66 3,39 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 205,86 PLN -0,43 -1,61 -2,94 -1,92 5,44 -0,35
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-07-29 34,87 USD 0,00 -1,89 -2,19 -1,27 3,87 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-29 79,10 PLN 0,05 -4,28 -6,60 -11,11 6,49 15,49
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 045,67 PLN 0,00 4,49 2,27 2,63 8,89 0,00
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-07-29 68,36 PLN 0,03 2,40 5,75 7,65 7,20 -29,87
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-29 1 154,87 PLN 0,00 1,91 1,91 3,52 9,31 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-07-29 121,93 PLN 0,18 1,76 4,43 4,61 10,19 -3,15
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-07-29 102,57 PLN 0,09 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 133,16 PLN 0,02 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-07-29 137,28 PLN 0,01 -0,97 0,45 1,29 13,61 18,52
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-07-29 127,49 PLN -0,33 -1,02 -2,04 -1,98 5,50 5,22
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-07-29 138,26 PLN -0,31 -1,34 -1,56 -0,99 -0,23 10,71
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 139,95 PLN 0,00 -1,50 -4,39 -6,18 14,16 20,46
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-07-29 137,50 PLN -0,46 -2,90 -4,43 -7,38 -0,22 16,44
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 84,32 PLN -0,90 -4,87 -6,40 -10,33 3,68 20,63
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 108,91 PLN 0,02 0,38 1,22 2,23 3,94 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-07-29 1 062,51 PLN 0,00 0,37 0,43 1,11 2,50 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-07-29 108,75 PLN 0,04 0,34 1,05 2,18 3,69 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 113,79 PLN -0,06 -0,40 -0,86 -0,38 4,84 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-07-29 112,21 PLN -0,29 -1,48 -3,01 -0,36 5,29 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 001,74 PLN 0,00 -1,76 -1,76 -2,98 -5,95 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 103,91 PLN -0,03 -2,27 -3,55 -4,16 -4,68 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 120,29 PLN -0,51 -3,38 -5,85 -7,77 2,87 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-07-29 41 675,63 PLN 0,00 7,15 7,15 2,14 0,21 -41,60
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-07-29 5,20 PLN 0,00 2,77 -2,07 -16,53 -32,82 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-30 196,60 PLN -0,06 1,23 3,34 7,55 5,96 23,69
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-07-29 15,25 PLN 0,00 0,86 2,56 4,31 4,74 26,03
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-07-30 17,74 PLN -0,06 0,85 2,25 5,41 6,29 24,67
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-07-30 221,94 PLN -0,06 0,69 1,93 4,58 3,72 10,57
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-07-29 11,77 PLN 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-07-29 10,80 PLN 0,19 0,56 2,18 3,25 4,35 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-07-29 11,17 PLN 0,00 0,45 1,92 3,23 3,71 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-07-30 12,26 PLN 0,00 0,41 0,99 2,08 3,37 17,43
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-29 10,30 PLN 0,10 0,39 1,78 2,90 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 134,78 PLN -0,01 0,37 1,13 2,19 3,53 15,84
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 10,19 PLN 0,00 0,30 0,79 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-07-29 10,60 PLN 0,19 0,19 -0,19 -1,12 0,95 -11,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-07-29 15,43 PLN 0,00 0,13 3,21 7,45 9,20 21,21
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 206,03 PLN -0,57 -0,19 0,79 2,99 3,00 -4,15
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 9,78 PLN -0,31 -0,51 -0,51 4,26 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-07-30 194,15 PLN -0,95 -0,68 -0,25 4,29 3,73 -9,47
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-07-30 213,09 PLN -1,30 -0,98 -0,27 7,21 6,66 -12,19
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 97,15 PLN -1,43 -1,10 -0,49 8,03 3,11 -27,29
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-07-29 389,17 PLN 0,00 -1,42 0,79 6,48 11,77 -5,20
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-07-29 12,26 PLN -0,08 -1,53 -1,84 -2,85 7,45 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-07-30 13,08 PLN -1,13 -1,58 -1,58 6,26 6,26 -11,20
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-07-30 9,58 PLN -1,34 -1,84 -1,34 7,64 4,36 -22,24
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-07-30 100,76 PLN 0,19 -44,41 -44,41 -44,41 -44,41 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-07-29 130,58 PLN 0,00 -0,23 -0,23 2,68 7,69 24,30
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-07-29 9,15 PLN 0,22 4,93 11,18 9,19 15,09 3,27
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-07-29 15,92 PLN 0,13 3,78 8,01 7,13 13,31 16,72
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-07-29 14,59 PLN 0,07 1,96 6,89 7,52 10,78 14,52
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-07-29 41,85 PLN -0,29 1,01 4,52 6,00 5,47 34,44
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-07-29 61,98 PLN 0,06 0,99 3,03 2,94 1,19 21,20
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-07-29 1 018,00 PLN -0,04 0,88 2,62 6,44 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-07-29 11,62 PLN 0,00 0,87 3,01 4,50 5,73 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-07-29 11,55 PLN 0,09 0,87 2,85 5,10 5,96 7,24
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-07-29 83,14 PLN -0,54 0,87 5,99 8,75 9,44 46,68
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-07-29 11,16 PLN 0,09 0,81 3,14 4,89 6,18 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-07-29 11,34 PLN 0,00 0,80 2,72 4,90 4,90 0,18
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-07-29 129,23 PLN 0,08 0,78 2,73 3,89 3,92 18,96
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-07-29 17,25 PLN 0,06 0,70 3,60 6,75 9,45 31,98
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-29 54,30 PLN 0,06 0,59 2,14 3,13 2,65 14,70
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-07-29 12,77 PLN 0,00 0,55 1,92 3,40 3,15 2,57
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-07-29 10,54 PLN 0,00 0,38 1,54 3,23 2,93 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-07-29 44,07 PLN 0,20 0,32 0,00 0,89 2,01 15,73
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-07-29 10,28 PLN 0,00 0,29 0,88 1,58 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-07-29 10,57 PLN 0,09 0,28 1,63 5,17 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-07-29 10,61 EUR 0,00 0,28 1,24 2,41 3,92 11,80
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-07-29 11,19 PLN -0,09 0,27 0,54 2,47 2,38 6,88
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-07-29 12,32 PLN -0,32 0,24 3,27 5,57 7,79 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 182,11 PLN 0,01 0,21 0,65 1,33 2,34 10,92
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-07-29 17,30 PLN 0,00 0,12 1,76 4,22 7,25 22,35
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 11,68 PLN 0,00 0,09 0,52 1,13 2,37 10,92
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 193,35 PLN -0,10 -0,07 -0,12 1,33 2,07 -5,83
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-07-29 10,35 PLN 0,00 -0,10 1,77 5,72 16,29 41,78
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-07-29 20,06 USD -0,05 -0,35 1,11 2,71 4,32 10,28
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-07-29 13,54 USD -0,44 -0,37 2,50 5,70 8,76 22,31
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-07-29 10,09 PLN -0,10 -0,39 2,13 1,00 -0,39 -0,59
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-07-29 26,91 USD -0,66 -0,48 4,02 8,51 12,83 33,48
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-07-29 9,93 PLN -0,10 -0,50 1,22 0,81 0,10 -1,68
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-07-29 10,67 EUR 0,28 -0,56 0,28 4,20 12,55 31,40
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-07-29 44,29 PLN 0,41 -0,58 -0,98 2,59 10,45 35,98
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-29 8,07 PLN -0,12 -0,62 7,74 7,31 7,46 -13,13
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-29 11,91 PLN 0,00 -0,67 0,51 -0,67 7,01 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 120,47 PLN -0,38 -1,50 -1,60 -1,82 2,25 -16,71
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-07-29 10,65 PLN -0,19 -2,29 -2,11 -3,18 7,58 4,21
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-07-29 7,84 PLN 0,00 -2,37 -1,01 5,80 2,35 -16,60
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-29 23,23 PLN -0,51 -2,39 -3,09 -3,17 3,47 -24,65
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-07-29 16,66 PLN -0,54 -2,63 -2,74 -2,91 8,18 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-07-29 9,00 PLN -0,77 -3,33 -4,56 -4,76 8,30 -8,91
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-07-29 6,44 PLN -1,53 -5,01 11,03 -0,92 -6,53 -17,22
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-07-29 10,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-07-29 989,16 PLN 0,03 4,58 11,46 12,69 7,31 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-07-29 694,85 PLN 0,10 3,53 7,44 11,14 10,25 15,44
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-29 1 413,26 PLN 0,04 3,07 7,89 11,71 9,74 8,80
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-07-29 986,38 PLN 0,31 2,61 9,35 3,21 8,77 20,37
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-07-29 113,45 PLN 0,00 2,01 2,01 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-07-29 113,03 PLN 0,00 2,00 2,00 2,02 3,49 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-07-29 112,55 PLN 0,00 2,00 2,00 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-07-29 113,72 PLN 0,00 1,97 1,97 1,99 3,44 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-07-29 1 377,30 PLN 0,11 1,47 3,08 2,31 -0,30 17,07
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-07-29 94,54 PLN 0,05 1,42 8,44 5,31 8,70 -21,35
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-07-29 1 138,62 PLN 0,06 0,80 4,40 9,06 14,16 43,06
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-07-29 192,78 PLN 0,07 0,79 2,41 4,47 4,77 20,52
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-07-29 106,15 PLN 0,00 0,79 0,79 0,78 1,24 0,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-07-29 123,74 PLN 0,02 0,74 1,76 3,90 4,10 10,19
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-29 283,24 PLN 0,07 0,73 1,97 3,63 4,23 18,21
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-07-29 158,94 PLN 0,06 0,70 1,92 3,57 4,02 17,97
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-07-29 10,80 PLN 0,09 0,65 1,89 3,45 4,35 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-07-29 11,21 PLN 0,09 0,63 2,28 3,89 7,27 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-07-29 11,31 PLN 0,09 0,53 2,91 4,34 10,23 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-07-29 11,61 PLN 0,09 0,52 2,83 4,13 9,84 0,00
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-07-29 10,81 PLN 0,00 0,46 1,22 2,27 3,74 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-07-29 11,16 PLN 0,00 0,45 2,29 3,81 7,62 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-07-29 2 026,51 PLN 0,02 0,37 0,94 1,87 3,33 12,47
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-07-29 116,00 PLN 0,02 0,36 0,92 1,84 3,22 12,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-29 96,89 PLN -0,06 0,33 5,01 5,94 5,36 -8,44
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 145,43 PLN 0,03 0,31 1,30 2,87 6,41 14,96
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-07-29 146,94 PLN 0,29 0,23 3,70 10,92 15,03 32,27
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-07-29 1 398,44 PLN 0,01 0,21 0,64 1,19 2,23 10,91
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-07-29 101,17 PLN 0,00 0,17 1,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 87,42 PLN -0,09 0,15 1,54 1,33 2,73 -2,67
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-07-29 704,73 PLN 0,01 0,11 0,57 0,89 0,91 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 125,03 PLN -0,01 -0,02 0,27 1,63 6,84 6,67
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-07-29 129,90 PLN -0,02 -0,15 -0,02 1,36 7,31 9,56
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 324,52 PLN -0,03 -0,55 -0,66 0,67 9,31 6,74
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-07-29 76,32 PLN -0,04 -0,59 -0,78 0,75 10,88 9,39
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-07-29 1 231,14 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-07-29 1 230,20 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,74 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-07-29 1 238,14 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-07-29 1 218,30 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-07-29 1 218,30 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-07-29 1 240,92 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,67 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-07-29 1 217,96 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-07-29 1 249,48 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,86 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-07-29 136,09 PLN -0,08 -1,65 -1,31 3,89 5,28 19,28
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-07-29 97,58 PLN 0,00 -2,26 -2,26 -2,08 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-07-29 139,75 PLN 0,14 -2,71 -2,41 -3,01 8,49 42,11
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 195,84 PLN 0,14 -2,88 -2,47 -3,16 8,49 25,60
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-07-29 80,40 PLN -0,15 -5,16 -4,87 -4,73 0,21 -23,93
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-07-29 95,35 PLN 0,00 1,05 5,96 8,93 6,36 -0,18
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-07-29 100,56 PLN 0,00 -0,12 1,43 -2,66 -5,10 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-07-29 114,66 PLN -0,23 8,11 17,40 37,70 -0,78 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-07-29 82,33 PLN 0,78 0,51 1,28 -5,25 -9,47 -3,11
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-07-29 134,32 PLN 0,01 0,21 0,75 1,47 3,08 13,39
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-07-29 144,85 PLN 0,00 -0,60 -0,60 -2,56 49,61 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-07-29 100,65 PLN 0,18 -1,06 -2,07 -1,86 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-07-29 137,26 PLN -0,07 -1,09 -1,76 -2,76 2,26 19,95
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-07-29 58,62 PLN -0,41 -1,50 -0,14 1,21 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-07-29 91,55 PLN -1,52 -1,51 -4,37 5,06 5,45 -31,68
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-07-29 161,76 PLN -0,33 -3,25 -4,05 -6,50 2,19 19,23
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 383,74 PLN 0,00 -5,26 -5,26 -6,20 9,51 17,62
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 279,17 PLN 0,00 -6,05 -6,05 -7,02 2,89 19,85
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-07-29 70,65 PLN 0,04 -11,74 3,90 -14,90 -19,52 -36,96
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-07-29 130,99 PLN 0,00 3,76 3,85 4,03 26,51 43,05
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-07-29 107,19 PLN 0,00 2,27 2,27 3,07 6,79 31,94
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-29 1 490,78 PLN 0,00 1,65 4,29 11,12 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-07-29 104,08 PLN 0,00 1,38 2,22 0,37 -3,07 11,67
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-29 1 248,57 PLN 0,00 0,46 2,36 4,61 5,67 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-07-29 106,35 PLN 0,00 0,31 1,22 2,55 6,01 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-07-29 98,36 PLN 0,00 -0,06 -1,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-07-29 155,00 PLN 0,00 -2,50 5,79 23,54 0,00 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-29 798,36 PLN 0,00 -5,25 -13,50 -19,29 -20,09 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-07-29 108,27 PLN 0,65 4,98 9,90 14,37 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-07-29 2,16 EUR 0,00 3,35 9,64 18,03 13,68 -10,74
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-29 8,97 PLN 0,22 3,22 8,46 16,19 11,43 -7,72
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-07-29 11 355,63 PLN 0,00 2,82 3,36 7,07 19,91 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-29 144,72 PLN -0,42 2,08 7,45 13,56 4,59 6,95
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-07-29 67,31 PLN 0,09 0,85 4,26 7,90 10,54 39,71
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-29 95,67 PLN 0,38 0,81 3,75 7,53 12,29 12,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities MIZ_AA 2014-07-29 131,40 PLN -0,16 0,81 3,57 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-07-29 10 507,33 PLN 0,00 0,75 1,91 4,21 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-07-29 286,72 PLN 0,03 0,74 3,14 5,22 5,30 21,49
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-07-29 114,85 PLN -0,56 0,68 9,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-07-29 110,76 PLN 0,42 0,65 4,11 10,69 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-07-29 32,78 PLN 0,03 0,43 2,28 3,80 3,73 19,64
akcje zamknij Sezam GLOBALNY FIZ AKZ_EM 2014-07-29 1 263,03 PLN 0,00 0,42 40,89 39,14 48,82 28,18
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-29 12 429,14 PLN 0,00 0,35 1,54 3,65 4,50 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-07-29 10 911,01 PLN 0,00 0,28 1,70 5,64 6,94 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-07-29 324,76 PLN 0,01 0,25 0,66 1,29 2,37 10,89
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-07-29 103,38 PLN 0,00 0,10 0,66 2,56 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-29 9 996,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-07-29 952,11 PLN 0,00 0,00 -0,74 -0,69 -8,71 -30,90
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-07-29 148,44 PLN -0,23 -0,09 1,30 3,51 4,75 14,11
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-07-29 166,44 PLN -0,08 -0,10 0,82 1,85 5,80 12,67
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-07-29 126,95 PLN -0,05 -0,25 1,29 3,35 7,09 25,77
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-07-29 144,84 PLN -0,19 -0,40 -0,12 0,67 5,43 2,11
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-07-29 280,61 PLN -0,25 -0,43 -0,60 1,36 1,67 5,57
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-07-29 105,19 PLN -0,01 -0,47 1,25 4,11 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-07-29 30,96 USD 0,26 -0,55 1,81 7,28 15,78 2,18
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-07-29 279,50 PLN -0,44 -1,35 -3,84 -3,27 -0,09 -3,20
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 65,68 PLN -0,45 -2,16 -5,02 -8,88 4,79 12,64
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-07-29 102,77 PLN 0,06 -3,17 -7,55 -14,99 -13,75 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-07-29 89,15 PLN -0,47 -4,52 -4,79 1,33 -2,41 -22,17
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-29 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-07-29 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-07-29 104,21 PLN 0,02 0,36 2,41 4,74 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 102,77 PLN -0,01 0,27 1,28 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-07-29 349,88 EUR -0,14 0,21 2,52 4,20 7,34 12,96
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-29 1 452,83 PLN -0,01 0,20 1,23 2,64 5,33 17,09
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 100,00 PLN -0,45 -0,96 -1,71 2,36 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-07-29 470,17 USD -0,14 -1,14 -0,68 2,40 8,60 4,75
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-07-29 179,15 EUR -0,16 -1,14 -0,80 -5,29 -0,07 -29,42
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-07-29 743,90 PLN -0,02 -1,14 -2,05 -6,70 -1,95 -26,85
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-07-29 16,89 EUR -0,12 -1,52 2,61 3,43 -2,03 -35,56
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-07-29 192,84 EUR -0,12 -1,54 2,61 3,87 -1,44 -36,90
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-07-29 800,74 PLN 0,01 -1,55 1,32 2,31 -3,29 -34,59
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-07-29 70,13 PLN 0,01 -1,56 1,31 1,90 -3,89 -33,24
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-07-29 72,13 PLN 0,00 -1,58 1,18 1,71 -3,74 -32,31
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-07-29 17,37 EUR -0,12 -1,59 2,48 3,27 -1,92 -34,60
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-07-29 101,72 PLN -0,17 -1,70 0,81 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-07-29 164,04 EUR -0,12 -1,74 3,15 4,07 -4,29 -40,97
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-07-29 681,16 PLN 0,01 -1,75 1,86 2,51 -6,09 -38,81
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-07-29 193,86 EUR -0,61 -1,79 -0,77 2,52 12,74 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 804,98 PLN -0,48 -1,80 -2,02 0,99 10,62 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-07-29 146,71 EUR -0,13 -2,21 1,14 4,15 -6,69 -42,42
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-07-29 609,21 PLN 0,00 -2,21 -0,12 2,59 -8,44 -40,31
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-07-29 240,74 USD -0,15 -2,48 -3,90 -6,92 1,09 -34,55
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-07-29 259,14 USD -0,12 -2,87 -0,59 2,08 -0,29 -41,49
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-07-29 22,70 USD -0,09 -2,87 -0,57 1,70 -0,87 -39,76
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-07-29 23,34 USD -0,13 -2,91 -0,72 1,48 -0,77 -38,43
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-07-29 220,44 USD -0,12 -3,07 -0,06 2,27 -3,18 -45,26
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-07-29 260,51 USD -0,61 -3,12 -3,87 0,76 14,05 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-07-29 197,16 USD -0,13 -3,52 -2,00 2,36 -5,60 -46,60
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-07-29 1 208,52 PLN 0,00 2,47 6,93 10,46 19,47 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-07-29 106,70 PLN -0,03 0,83 5,35 10,07 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-07-29 1 133,83 PLN 0,00 0,74 1,17 2,18 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-29 133,85 PLN 0,07 0,71 2,63 5,29 5,11 18,49
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-07-29 1 125,87 PLN 0,00 0,67 1,00 1,87 3,94 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-29 157,47 PLN 0,03 0,40 1,85 3,57 3,32 13,58
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-07-29 103,68 PLN 0,05 0,40 1,73 3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 145,31 PLN 0,01 0,32 0,90 1,99 3,19 13,22
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-07-29 29 752,74 PLN 0,00 0,25 0,25 1,00 1,55 -8,29
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-07-29 114,58 PLN -0,43 0,19 5,22 16,57 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 117,94 PLN 0,00 -0,33 -0,33 0,71 2,43 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 129,38 PLN -0,08 -0,41 0,06 1,21 1,80 -1,76
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 110,48 PLN -0,16 -0,69 -0,81 -0,54 1,61 -4,75
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-07-29 91,63 PLN -0,54 -0,77 -1,86 0,49 10,05 2,21
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-07-29 154,23 PLN -0,46 -1,05 -2,45 -3,06 -0,96 -10,59
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-07-29 96,85 PLN -0,59 -1,09 -2,99 -2,02 2,94 -9,66
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 122,14 PLN -0,92 -2,95 -4,96 -9,16 8,31 8,57
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-07-29 1 082,60 PLN 0,00 0,28 0,28 1,31 4,24 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-07-29 807,30 PLN 0,00 0,00 -2,06 -4,75 -11,29 -16,15
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-29 119,11 PLN 0,13 1,07 3,94 5,97 5,07 16,34
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 137,33 PLN -0,07 0,44 1,70 3,62 5,37 7,27
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-07-29 129,12 PLN -0,48 -0,53 -1,68 0,51 8,45 -2,99
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-07-29 29,89 EUR -0,23 3,43 9,29 17,03 12,24 -4,32
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-29 124,13 PLN -0,10 3,42 7,92 15,28 10,13 -0,97
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-07-29 1 087,71 PLN 0,00 1,85 2,99 5,48 9,12 0,00
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-07-29 1 325,44 PLN 0,00 1,65 2,39 7,25 20,79 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-29 165,53 PLN 0,19 0,94 4,40 6,91 14,78 46,01
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-07-29 39,86 EUR 0,05 0,94 5,73 8,52 16,96 41,10
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-07-29 151,45 PLN 0,05 0,64 3,01 5,86 7,30 29,04
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-07-29 29,82 EUR -0,10 0,37 3,22 7,50 11,19 18,24
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-07-29 123,84 PLN 0,03 0,36 1,94 5,91 9,11 22,36
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-07-29 60,35 PLN 0,02 0,30 1,39 2,06 3,50 12,26
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 72,36 PLN -0,01 0,29 1,12 1,80 2,92 13,03
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-07-29 59,57 PLN 0,02 0,15 0,73 1,14 1,78 9,18
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-07-29 96,26 PLN 0,22 -0,21 3,51 8,25 19,56 71,95
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-07-29 131,71 PLN -0,14 -0,44 0,57 1,74 5,14 10,19
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 71,53 PLN -0,36 -1,77 -2,13 -2,12 5,66 11,21
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-07-29 104,34 PLN -0,51 -2,70 -3,83 -5,15 2,00 -6,70
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-29 48,92 PLN -0,27 -2,74 -0,53 2,88 4,06 -5,52
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-07-29 20,34 EUR -0,39 -3,19 -3,83 -2,63 1,55 -15,21
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-07-29 84,45 PLN -0,28 -3,19 -5,04 -4,12 -0,39 -12,28
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 47,23 PLN -0,78 -4,64 -6,66 -12,89 1,22 16,16
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 118,31 PLN 0,01 0,34 0,99 2,08 3,87 12,22
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-07-29 169,40 PLN 0,02 0,30 1,18 3,17 5,37 16,58
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-07-29 120,46 PLN 0,01 0,27 0,92 1,99 2,21 9,72
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-07-29 137,15 PLN -0,09 0,24 0,45 1,66 4,10 8,26
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-07-29 146,44 PLN 0,01 0,20 0,60 1,24 2,46 11,12
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-07-29 97,42 PLN -0,47 -0,23 -1,62 1,68 1,70 -3,90
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-07-29 94,09 PLN -0,63 -0,52 -2,50 2,75 10,49 -1,12
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 106,55 PLN -0,22 -0,64 -2,30 -2,88 -5,33 -15,73
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-07-29 101,81 PLN 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-29 103,64 PLN 0,00 1,16 2,07 3,55 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 315,24 PLN 0,00 -0,09 -0,23 2,75 12,66 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-07-30 83,00 PLN -0,31 9,59 18,27 43,82 -2,02 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-30 101,94 PLN -0,85 5,40 11,97 27,06 7,77 -4,31
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-07-30 115,28 PLN -0,53 3,79 7,12 13,58 16,28 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-07-30 190,93 PLN -0,09 1,63 6,30 12,46 6,95 32,14
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-07-30 144,46 PLN 0,03 1,16 3,47 8,52 11,08 37,59
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-07-30 327,05 PLN 0,06 0,78 3,18 5,07 5,34 21,57
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-07-29 1 148,87 PLN 0,00 0,57 3,12 6,41 11,39 0,00
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-07-29 1 038,53 PLN 0,00 0,50 4,74 -6,01 9,44 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 197,41 PLN 0,02 0,37 1,39 2,70 4,74 14,99
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 1 029,30 PLN 0,01 0,35 1,04 1,99 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-07-30 1 603,41 PLN 0,01 0,30 0,83 1,65 3,56 5,37
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-07-30 111,44 PLN 0,01 0,30 0,81 1,53 3,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-07-30 202,96 PLN -1,24 0,11 0,63 6,62 9,89 9,29
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-07-30 165,86 PLN -0,45 0,06 1,00 3,94 5,21 14,02
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-07-30 39,69 USD 0,00 0,03 0,15 0,46 1,12 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-07-30 1 174,41 EUR 0,01 0,03 0,32 0,57 1,33 6,51
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 302,80 PLN -0,65 -0,11 -0,24 2,32 5,49 10,57
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-07-30 91,40 PLN -1,07 -0,78 -1,37 2,31 9,54 12,97
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-07-29 970,67 PLN 0,00 -1,75 -2,35 -3,78 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 84,13 PLN -1,10 -4,97 -6,73 -12,09 0,37 6,47
Średnia dla wszystkich funduszy -0,10 0,15 1,34 2,70 4,38 3,56

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-07-29 257,85 PLN 0,00 2,99 5,00 7,91 14,85 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-07-29 195 823,56 PLN 0,00 0,79 2,46 4,89 8,79 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-07-29 310,72 EUR 0,00 0,52 2,57 4,34 7,14 16,93
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-07-29 1 285,00 PLN 0,00 0,32 1,21 2,36 5,28 20,64
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-07-29 111,76 PLN 0,01 0,31 0,68 1,49 3,65 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-07-29 1 141,16 PLN 0,00 -0,49 -2,86 -6,44 6,13 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-07-29 418,47 USD 0,00 -0,52 -0,22 2,77 9,02 9,54
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-07-29 241,83 EUR 0,00 -0,65 -0,41 -5,48 4,71 -4,29
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 021,97 PLN 0,00 -0,75 0,41 0,15 2,20 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-07-29 1 000,09 PLN 0,00 -0,84 -1,74 -7,28 2,88 -1,25
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-07-29 989,71 PLN 0,00 -1,26 -1,77 -4,74 2,05 7,62
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-07-29 325,69 USD 0,00 -1,67 -3,12 -6,91 6,55 -10,34
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-07-29 950,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-29 1 002,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-07-29 111,22 PLN 0,00 1,41 3,30 2,56 4,90 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-07-29 107,34 PLN 0,00 0,86 2,50 7,34 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-07-29 104,36 PLN 0,00 0,72 2,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-07-29 110,42 PLN 0,04 0,52 1,54 3,87 6,71 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-07-29 204 112,31 PLN 0,00 0,41 -0,20 1,27 7,93 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 102,69 PLN 0,02 0,30 0,80 1,75 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-07-29 98,99 PLN 0,55 0,29 0,94 -1,42 5,65 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-07-29 202,35 PLN 0,00 0,26 -0,08 0,18 9,43 39,68
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-07-29 126,01 PLN 0,00 0,25 1,15 3,17 7,57 20,18
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-07-29 110,18 PLN 0,00 0,11 0,93 0,61 5,90 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-07-29 124,63 PLN 0,00 0,09 -0,67 -0,55 8,22 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-29 198,21 PLN 0,00 0,01 -0,52 -0,19 8,63 38,55
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-07-29 103,96 PLN -0,10 -0,39 2,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-07-29 103,37 PLN -0,09 -0,63 2,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-29 130,79 PLN 0,02 -0,65 -0,01 0,26 5,39 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 113,56 PLN -0,10 -0,84 -0,39 1,66 11,62 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-07-29 106,31 PLN -0,17 -0,86 -0,84 1,04 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-07-29 141,70 PLN -0,38 -3,33 -4,62 -3,08 8,65 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 100,33 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-07-29 100,70 PLN -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-07-29 100,98 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-07-29 99,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-29 105,81 PLN 0,22 1,13 5,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-29 101,07 PLN 0,01 0,22 0,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 101,38 PLN -0,10 0,10 1,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 99,47 PLN -0,17 -0,42 0,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 95,80 PLN -0,36 -1,28 -2,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-29 111,30 PLN 0,20 2,08 5,59 7,88 3,59 7,80
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-29 102,85 PLN 0,08 1,87 5,08 -0,04 -10,22 -17,42
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-07-29 220,34 PLN 0,10 0,86 3,28 4,68 3,95 20,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-07-29 130,20 PLN 0,04 0,57 3,34 5,97 9,66 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-07-29 109,94 PLN 0,18 0,37 2,65 7,23 13,63 32,68
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-07-29 173,58 PLN 0,02 0,25 0,94 1,75 2,52 9,52
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 118,89 PLN 0,02 0,11 1,16 2,49 5,12 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-29 264,84 PLN -0,02 -0,14 0,68 0,76 4,21 13,80
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-07-29 166,37 PLN -0,02 -0,51 -0,36 -0,02 0,75 4,10
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 119,01 PLN -0,04 -0,57 -0,72 -1,53 4,96 13,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-07-29 124,82 PLN -0,26 -1,13 -2,95 -1,58 8,00 7,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-07-29 425,08 PLN -0,25 -1,32 -2,37 -4,10 4,26 6,09
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-07-29 132,88 PLN -0,14 -1,56 -3,47 -5,25 9,02 17,26
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-07-29 155,55 PLN 0,21 -3,10 -4,85 -8,03 6,98 4,93
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-07-29 152,82 PLN 0,09 -4,10 -7,85 -11,82 2,90 2,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-07-29 138,97 PLN -0,57 0,95 10,47 10,96 21,13 17,49
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-29 126,75 PLN 0,09 0,71 2,88 4,65 5,05 21,34
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-07-29 1 124,91 PLN 0,00 0,52 1,68 3,90 7,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-29 115,74 PLN 0,01 0,18 0,77 1,59 2,73 11,27
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-07-29 123,86 PLN 0,00 0,15 1,47 3,29 5,60 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 119,54 PLN -0,17 -0,23 1,34 1,91 4,18 12,44
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 102,89 PLN -0,64 -0,62 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-29 115,58 PLN -0,34 -0,82 0,76 0,94 4,25 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 116,92 PLN -0,63 -1,02 1,03 1,64 8,18 2,70
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-07-29 106,67 PLN -0,17 -1,30 1,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-07-29 116,46 PLN -0,42 -1,81 -3,15 -3,57 5,91 1,78
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-07-29 155,32 PLN 0,15 2,53 6,37 10,67 9,07 20,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-07-29 3 203,07 PLN 0,12 0,99 3,91 5,20 5,86 10,64
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-07-29 148,31 PLN 0,00 0,64 1,13 1,30 2,54 5,46
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-07-29 274,18 PLN 0,07 0,64 2,42 3,44 4,41 11,51
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-07-29 115,37 PLN 0,00 0,62 1,20 1,95 1,93 3,96
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-07-29 175,68 PLN 0,00 0,61 1,17 1,82 5,37 6,95
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 13,13 PLN 0,00 0,31 1,16 2,50 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-07-29 34,03 PLN 0,03 0,29 0,95 1,58 2,32 9,85
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-07-29 113,84 PLN 0,00 0,26 0,24 0,11 0,44 1,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-07-29 121,87 PLN 0,00 0,22 0,07 0,02 0,64 2,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-07-29 14,04 EUR -0,21 0,21 6,36 14,89 -0,71 -19,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-29 58,29 PLN -0,10 0,17 5,05 13,18 -2,59 -16,21
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-07-29 131,10 PLN 0,00 0,15 0,11 0,31 3,66 9,73
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-07-29 121,25 PLN 0,00 0,10 0,01 -0,11 0,32 3,07
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-07-29 119,47 PLN 0,00 -0,19 -0,11 -0,85 -3,96 -5,54
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 16,90 PLN -0,12 -0,24 0,54 1,75 4,51 6,09
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 2,18 PLN 0,00 -0,46 -0,91 0,46 4,31 1,40
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-07-29 134,98 PLN 0,00 -0,48 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-07-29 94,13 PLN 0,00 -0,85 -0,85 -11,99 -12,53 -20,54
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-07-29 4,25 USD 0,00 -0,93 -0,70 2,16 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-07-29 87,91 PLN 0,00 -1,78 -3,23 -4,06 -0,16 -12,54
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-07-29 139,22 PLN 0,07 -1,91 -2,76 -2,12 3,22 0,00
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-07-29 1 018,11 PLN 0,08 -1,93 -2,75 -3,94 -0,30 -15,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-07-29 292,64 PLN -0,54 -2,03 -3,30 -1,12 5,81 -3,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-07-29 0,33 EUR 0,00 -2,94 -2,94 -5,71 -2,94 -21,43
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-29 47,05 PLN -1,03 -3,57 -5,08 -5,54 4,91 4,05
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-07-29 1,36 PLN -0,73 -4,23 -4,23 -7,48 -4,23 -19,53
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-07-29 15,23 USD -1,17 -4,81 -6,85 -5,75 8,17 -5,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-07-29 136,57 PLN -0,36 -5,03 -5,68 -0,18 1,07 -15,88
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 100,11 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-07-30 126,22 PLN 0,17 1,11 3,32 5,68 7,24 23,82
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 124,51 PLN 0,00 0,32 0,99 2,22 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-07-30 1 043,04 PLN -0,01 0,28 0,98 2,29 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 1 046,27 PLN -0,04 0,27 1,04 2,64 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 112,75 PLN -0,56 -0,80 -0,56 1,57 4,49 12,08
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-07-30 95,87 PLN -1,08 -2,10 -2,67 -0,60 5,58 -3,39
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-07-29 10,45 EUR -0,40 8,81 18,69 40,32 1,77 9,13
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-29 43,40 PLN -0,28 8,80 17,20 38,22 -0,14 12,93
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-07-29 14,42 EUR 0,15 1,57 6,28 6,86 7,46 27,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-07-29 59,88 PLN 0,28 1,56 4,94 5,26 5,44 32,16
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-07-29 9,98 EUR -0,70 1,31 4,63 9,85 0,20 -10,84
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-29 41,43 PLN -0,58 1,30 3,32 8,20 -1,68 -7,73
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-07-29 59,31 PLN 0,15 1,06 2,99 5,09 6,58 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-07-29 103,72 PLN -0,43 0,89 3,28 10,92 1,35 1,55
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-29 20,40 PLN 0,10 0,84 2,87 4,78 5,05 20,50
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-29 1 276,29 PLN 0,10 0,81 2,95 4,87 5,28 21,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 30,09 PLN -0,10 0,60 1,72 3,72 4,26 12,61
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 28,82 PLN -0,17 0,49 1,34 3,86 4,76 7,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-07-29 9,62 EUR -0,58 0,41 7,20 15,81 10,13 10,45
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-07-29 39,95 PLN -0,45 0,40 5,86 14,08 8,06 14,31
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-29 89,13 PLN -0,50 0,28 1,92 4,54 -4,56 -5,06
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-07-29 28,44 PLN 0,00 0,28 0,78 1,39 2,38 11,22
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 1 016,85 PLN 0,01 0,23 0,74 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 216,54 PLN 0,01 0,23 1,81 3,20 5,12 17,21
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 1 210,24 PLN -0,01 0,22 1,31 2,70 4,66 20,03
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-07-29 19,38 USD 0,15 0,20 2,97 5,01 8,71 20,22
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-29 989,32 PLN -0,20 0,18 4,06 10,10 -2,93 0,23
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-07-29 127,23 PLN 0,00 0,17 0,66 0,95 1,60 9,04
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 57,35 PLN -0,02 0,17 1,25 2,74 4,65 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-07-29 18,53 EUR 0,01 0,14 0,87 1,69 3,42 13,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-07-29 76,96 PLN 0,14 0,13 -0,40 0,17 1,48 17,68
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-07-29 77,39 PLN 0,00 0,00 -2,21 -5,81 -22,56 -34,14
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-07-29 160,74 PLN -0,17 -0,11 0,42 1,49 3,56 10,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-07-29 32,65 PLN -0,40 -0,37 -2,10 -0,40 2,13 -8,98
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-07-29 12,93 USD -0,58 -0,95 3,86 13,82 11,41 3,98
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 95,05 PLN -0,30 -0,98 -2,49 -2,81 3,28 3,19
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-29 1 081,90 PLN -0,36 -1,86 -4,61 -6,56 2,44 7,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-07-29 782,01 PLN 0,02 -6,61 8,33 -7,27 -13,15 -24,75
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-29 91,36 PLN -0,31 7,14 13,92 31,51 -0,73 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-07-29 102,63 PLN -0,24 1,54 5,36 7,29 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-29 125,43 PLN -0,36 -0,14 2,69 7,59 7,21 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-29 139,84 PLN -0,43 -5,30 -7,14 -9,27 10,94 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-07-29 113,98 PLN 0,16 1,05 3,46 4,54 7,70 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-07-29 116,28 PLN 0,07 0,52 2,44 3,03 6,07 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-29 98,42 PLN -0,03 0,14 1,83 -3,91 -21,31 -9,24
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 114,28 PLN -0,30 -2,81 -4,09 -1,75 16,96 16,37
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-07-29 160,36 PLN -0,56 -5,26 -8,38 -8,92 18,47 63,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-07-29 250 940,50 PLN 0,00 1,88 3,00 5,40 12,74 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-07-29 1 077,12 PLN 0,00 0,75 2,50 6,43 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-07-29 11,50 PLN 0,00 0,44 1,05 2,50 5,22 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 11,18 PLN 0,00 0,27 0,72 1,64 4,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-07-25 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,41 -0,81 -1,31 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-07-29 1 189,33 PLN 0,00 -2,12 -7,83 -14,32 3,47 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-07-29 1 109,59 PLN 0,00 -2,46 -8,64 -15,92 -0,79 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-07-29 13,40 PLN -0,89 -3,53 -10,01 -16,82 -4,56 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 11,01 PLN -0,63 -5,57 -13,17 -21,24 -9,53 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 918,27 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -8,16 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-29 1 035,59 PLN 0,00 0,40 1,08 2,00 3,45 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-29 72,58 PLN 0,00 -1,29 0,26 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-07-29 100,77 PLN 0,00 -1,96 -4,10 -3,93 5,50 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-07-29 101,55 PLN 0,00 -2,00 -3,92 -5,92 7,59 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-07-29 2,80 PLN 0,00 1,73 1,90 3,14 5,77 81,54
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-07-29 1,49 PLN 0,00 0,82 1,91 4,15 7,39 28,79
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-07-29 0,78 PLN 0,00 -0,28 -0,61 -0,69 -1,31 -28,30
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-07-29 1,09 PLN 0,00 -3,99 -10,28 -12,60 -10,19 -28,43
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-07-29 84,81 PLN -0,55 4,00 7,40 20,50 11,08 -20,07
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-07-29 121,13 PLN 0,41 3,86 10,77 17,42 14,67 2,62
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-07-29 159,60 PLN 0,40 3,68 11,97 3,39 16,34 58,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-07-29 104,54 PLN 0,24 3,56 11,81 19,79 16,80 -8,91
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-07-29 141,00 PLN 0,16 3,02 8,45 13,28 16,51 38,41
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-07-29 68,03 PLN -0,47 2,67 8,41 20,34 12,69 13,97
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-07-29 160,06 PLN -0,29 2,16 8,53 18,57 10,01 22,35
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-07-29 176,47 PLN 0,06 1,74 6,14 11,99 14,38 55,21
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-07-29 105,81 PLN 0,10 1,40 4,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-07-29 254,99 PLN 0,07 0,71 3,36 5,49 5,70 24,56
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-07-29 116,14 PLN -0,12 0,66 3,41 6,77 10,23 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-07-29 116,92 PLN -0,11 0,65 3,30 6,54 9,57 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-07-29 117,38 PLN -0,10 0,63 3,25 6,41 9,20 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-29 275,40 PLN 0,07 0,61 3,07 4,94 4,63 21,40
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-07-29 117,40 PLN -0,09 0,58 3,11 6,09 8,40 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-07-29 118,10 PLN -0,07 0,55 2,97 5,79 7,82 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-07-29 109,43 PLN -0,10 0,54 4,73 9,96 11,33 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-07-29 107,77 PLN -0,26 0,53 3,89 10,98 4,01 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-07-29 117,06 PLN -0,05 0,45 2,55 5,03 6,64 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-07-29 1 013,10 PLN -0,01 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 253,57 PLN 0,01 0,28 0,86 1,59 2,46 11,26
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-07-29 110,94 PLN 0,01 0,25 0,86 1,55 2,27 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-07-29 171,39 PLN -0,40 0,11 2,57 9,95 10,75 45,18
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-29 251,65 PLN -0,12 0,00 1,44 3,59 4,51 12,26
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-29 288,30 PLN -0,24 -0,22 1,08 4,01 5,94 9,46
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-07-29 161,64 PLN -0,09 -0,39 1,26 3,84 8,67 32,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-07-29 155,69 PLN 0,26 -0,47 2,28 8,34 18,36 47,14
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-07-29 72,79 PLN -0,41 -0,63 0,50 5,01 14,25 -14,33
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-07-29 341,11 PLN -0,48 -0,88 -0,66 2,94 9,48 9,04
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 277,85 PLN -0,43 -1,03 -0,28 3,04 7,81 0,47
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-07-29 45,22 PLN -0,48 -1,50 -1,70 -3,83 -3,19 -18,30
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-07-29 157,24 PLN -0,22 -2,46 -2,40 -4,10 9,67 -0,30
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-07-29 117,82 PLN -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-07-30 74,09 PLN -0,19 2,66 5,45 9,37 1,40 -15,46
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-29 140,13 PLN 0,00 2,14 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-07-30 200,51 PLN 0,00 1,92 7,36 16,24 22,45 -11,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-07-30 64,01 PLN -0,09 1,49 6,47 16,93 14,96 -54,58
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-07-30 284,70 PLN 0,00 0,36 4,70 11,58 17,71 9,22
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 117,52 PLN -0,02 0,29 1,76 6,52 9,36 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 66,40 PLN -0,06 -2,27 -5,68 -10,44 -12,37 -33,17
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 148,68 PLN -0,01 -2,36 -2,06 16,26 8,49 -30,17
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-07-30 85,24 PLN -0,22 -3,84 -1,70 10,19 13,47 -60,98
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-07-30 105,10 PLN -0,90 -10,62 -20,03 -9,22 -12,97 6,81
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-07-29 1 814,69 PLN 0,00 7,58 4,82 8,85 2,86 -40,29
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-07-29 196,32 PLN -0,99 6,65 14,58 35,03 0,39 15,95
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-07-29 183,41 PLN 0,13 5,78 13,20 11,56 14,33 4,10
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-07-29 67,72 PLN 0,33 4,94 12,42 17,63 14,55 -10,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-07-29 166,10 PLN -0,56 4,21 7,58 19,63 12,08 0,17
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-29 12 658,90 PLN 0,00 2,95 1,76 4,76 8,70 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-07-29 62,88 PLN 0,45 2,36 6,20 9,62 1,70 -5,63
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-07-29 144,85 PLN 0,13 1,98 7,37 11,04 5,92 1,71
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-07-29 1 049,72 PLN 0,00 1,76 -3,61 -5,26 9,59 -59,43
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-07-29 297,55 PLN 0,06 0,68 2,60 3,87 3,69 16,92
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-07-29 229,03 PLN 0,00 0,34 0,93 1,72 3,09 11,56
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 127,13 PLN 0,00 0,31 0,84 1,36 2,27 9,56
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-07-29 144,96 PLN 0,01 0,28 2,59 3,79 -5,27 -26,66
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-07-29 196,40 PLN 0,03 0,08 3,72 9,30 6,09 11,93
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-29 948,12 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-07-29 475,88 PLN 0,00 -0,98 -0,67 -4,54 18,21 -21,11
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-07-29 375,57 PLN -0,31 -1,20 -1,88 0,45 5,22 -4,11
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-29 1 634,66 PLN 0,00 -1,25 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-07-29 49,28 PLN -0,12 -1,36 3,03 -3,77 6,48 6,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-07-29 62,86 PLN 0,11 -1,52 2,26 1,98 7,42 3,83
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-07-29 26,28 PLN 0,00 -1,65 0,84 1,19 8,64 17,64
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-07-29 382,49 PLN 0,06 -2,75 -0,26 -0,38 12,55 16,59
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-07-29 231,24 PLN -0,41 -4,80 -5,47 -11,35 11,16 24,30
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-07-29 197,59 PLN -0,02 -4,94 -1,87 -1,28 16,19 12,65
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-07-29 67,97 PLN -0,12 -6,33 -4,25 -2,71 22,01 12,87
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-07-29 129,78 PLN 1,65 -6,57 9,43 -3,82 -7,33 -25,60
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-29 108,05 PLN 0,04 0,40 1,20 2,33 3,56 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-07-29 99,89 PLN 0,48 0,37 1,52 -3,51 -9,36 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-07-29 101,15 PLN 0,01 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-29 106,23 PLN 0,01 0,26 1,01 2,09 3,73 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-07-29 101,66 EUR 0,00 0,18 0,89 1,66 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-29 100,96 PLN 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-29 118,83 PLN -0,08 0,08 0,52 2,47 4,98 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-07-29 101,14 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-29 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-07-29 100,68 PLN -0,03 -0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 81,68 PLN -0,40 -0,51 -4,97 -7,34 -10,38 -24,55
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-07-29 111,69 PLN 0,00 -0,61 -0,64 -0,47 3,46 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-07-29 120,41 PLN -0,02 -0,94 -1,17 0,02 1,46 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-07-29 134,43 PLN -1,55 -1,18 0,27 0,87 15,25 22,28
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-07-29 126,08 PLN -0,42 -1,51 -4,26 -4,07 -1,23 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-07-29 85,25 PLN -0,65 -1,63 -4,50 -4,51 -3,16 -3,72
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-07-29 116,59 PLN -0,66 -1,86 -4,16 -5,43 -9,47 -1,71
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-29 8 705,32 PLN 0,00 -2,29 -3,65 -7,50 -10,11 -10,81
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 132,12 PLN -0,70 -3,83 -6,43 -8,73 2,04 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-07-29 171,30 PLN 0,00 -6,44 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-07-29 118,31 PLN 0,38 4,31 9,44 12,75 6,96 22,79
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-07-29 122,35 PLN 0,18 1,79 5,30 7,16 5,82 21,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-29 214,76 PLN 0,17 1,04 4,23 6,30 5,35 21,43
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-07-29 122,96 PLN 0,14 0,99 4,07 5,40 4,08 22,51
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-07-29 154,41 PLN 0,17 0,95 3,32 4,10 4,55 21,17
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-07-29 116,45 PLN 0,00 0,72 5,63 8,39 9,91 0,00
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-07-29 114,20 PLN 0,00 0,64 2,73 3,42 3,57 14,38
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 150,21 PLN 0,05 0,56 1,86 3,74 5,03 15,63
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-07-29 226,59 PLN 0,02 0,43 1,30 2,42 3,67 14,45
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 173,35 PLN 0,03 0,42 1,30 2,34 3,60 12,21
akcje zamknij KBC Kapitalny Start FIZ OKZ_UN 2014-07-29 122,92 PLN 0,00 0,31 1,05 2,75 8,71 0,00
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-07-29 100,08 PLN 0,00 0,24 -1,91 0,57 14,63 0,08
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-07-29 110,75 PLN 0,00 0,00 0,77 1,35 6,76 7,14
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-29 230,69 PLN -0,13 -0,23 0,81 1,77 4,25 16,92
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-07-29 102,00 PLN 0,00 -0,39 0,12 0,16 0,79 1,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-07-29 199,41 PLN -0,37 -0,84 -1,24 0,90 4,68 7,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-29 109,72 PLN -0,48 -1,55 -2,51 -2,76 0,32 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-07-29 201,91 PLN -0,56 -1,89 -4,49 -3,46 1,22 -9,05
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 84,10 PLN -0,74 -2,15 -4,52 -2,30 5,15 0,47
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-07-29 81,00 PLN -0,50 -2,27 -3,97 -4,01 5,02 -6,89
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 76,93 PLN -0,75 -2,85 -4,23 -5,40 8,60 16,76
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-29 74,48 PLN -0,88 -3,97 -5,34 -8,28 7,60 22,22
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-29 271,05 PLN 0,13 1,12 3,30 5,49 4,23 18,95
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-07-29 1 350,78 PLN 0,00 0,66 -2,54 -5,17 -3,79 15,60
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-29 255,96 PLN 0,01 0,30 0,88 1,63 2,65 12,28
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-07-29 289,86 PLN 0,00 0,10 0,36 2,01 3,68 8,16
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-29 379,22 PLN -0,17 -1,29 -3,05 -0,95 6,93 6,84
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-07-29 1 094,15 PLN 0,00 -1,65 -7,19 -5,22 1,73 18,61
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-07-29 246,77 PLN -0,09 -1,83 -3,24 -2,09 1,91 0,37
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-07-29 2 397,78 PLN 0,00 18,46 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-07-29 174,22 PLN 0,00 8,45 8,12 12,41 17,35 44,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-29 174,24 PLN 0,00 8,45 8,12 12,40 17,36 44,83
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-07-29 193,02 PLN 0,00 8,44 8,12 12,40 17,37 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-29 178,78 PLN 0,00 8,42 8,05 12,26 17,07 46,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-07-29 168,21 PLN 0,00 8,40 7,98 12,13 16,73 39,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-07-29 185,52 PLN 0,00 8,40 7,92 12,06 16,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-07-29 191,98 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-07-29 194,30 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-07-29 189,78 PLN 0,00 8,40 7,98 12,12 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-07-29 193,47 PLN 0,00 8,40 7,48 11,41 15,26 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-07-29 192,82 PLN 0,00 8,39 7,26 10,62 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-07-29 193,84 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-07-29 191,26 PLN 0,00 8,39 6,59 10,68 13,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-07-29 189,42 PLN 0,00 8,39 6,60 10,69 13,77 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-29 168,66 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-07-29 193,46 PLN 0,00 8,39 7,59 11,72 16,35 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-29 169,67 PLN 0,00 8,39 8,02 12,24 17,05 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-07-29 168,28 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 39,87
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-29 149,69 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 53,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-07-29 185,49 PLN 0,00 8,38 7,97 12,11 16,76 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-29 38 727,18 PLN 0,00 8,27 11,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-29 39 614,87 PLN 0,00 8,27 13,87 18,45 29,30 76,95
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-29 39 419,52 PLN 0,00 8,27 13,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-29 39 665,73 PLN 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-29 39 580,40 PLN 0,00 8,27 13,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-07-29 6,57 PLN 0,00 2,34 2,66 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-07-29 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-07-29 195,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-07-29 9,24 PLN 0,33 4,29 11,86 15,21 16,67 11,73
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-07-29 2,99 USD 0,20 2,89 9,76 14,95 20,29 1,64
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-07-29 12,69 PLN 0,00 2,59 6,64 7,18 4,19 13,91
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-29 7,69 PLN 0,00 1,45 8,77 10,81 5,05 -7,13
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-07-29 4,11 USD -0,13 1,21 4,63 6,93 7,42 3,63
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-29 5,98 PLN 0,17 1,18 3,46 7,75 6,03 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-07-29 10,33 PLN 0,19 1,08 2,58 2,68 1,27 16,07
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-29 8,40 PLN -0,47 0,96 4,61 8,53 0,12 -20,98
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-29 15,28 PLN 0,07 0,92 3,10 4,51 5,96 17,90
akcje zamknij