Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+18,46% MCI10 30.07.2014
+8,45% ARK26_E 30.07.2014
+8,45% MCI01 30.07.2014
+8,45% MCI01E 30.07.2014
+8,44% MCI01P 30.07.2014
+8,42% ARK26 30.07.2014
+8,42% MCI01J 30.07.2014
+8,40% MCI01Y 30.07.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-07-30 257,85 PLN 0,00 2,99 5,00 7,91 14,85 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-07-30 195 823,56 PLN 0,00 0,79 2,46 4,89 8,79 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-07-30 1 286,24 PLN 0,10 0,42 1,31 2,46 5,38 20,76
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-07-30 111,77 PLN 0,01 0,32 0,69 1,50 3,65 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-07-30 309,81 EUR -0,29 0,22 2,27 4,03 6,83 16,58
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 021,97 PLN 0,00 -0,75 0,41 0,15 2,20 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-07-30 415,21 USD -0,78 -1,29 -1,00 1,96 8,17 8,68
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-07-30 981,00 PLN -0,88 -2,13 -2,64 -5,58 1,16 6,67
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-07-30 1 121,28 PLN -1,74 -2,22 -4,55 -8,07 4,28 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-07-30 982,65 PLN -1,74 -2,57 -3,45 -8,89 1,09 -2,98
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-07-30 236,69 EUR -2,13 -2,76 -2,52 -7,49 2,49 -6,33
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-07-30 317,21 USD -2,60 -4,23 -5,65 -9,33 3,77 -12,68
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-30 1 002,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-07-30 950,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-07-30 100,27 PLN 1,29 1,59 2,24 0,79 7,46 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-07-30 111,22 PLN 0,00 1,41 3,30 2,56 4,90 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-07-30 107,34 PLN 0,00 0,86 2,50 7,34 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-07-30 104,36 PLN 0,00 0,72 2,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-07-30 110,48 PLN 0,05 0,57 1,60 3,91 6,74 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-07-30 204 112,31 PLN 0,00 0,41 -0,20 1,27 7,93 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 102,71 PLN 0,02 0,32 0,81 1,78 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-07-30 202,35 PLN 0,00 0,26 -0,08 0,18 9,43 39,68
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-07-30 126,01 PLN 0,00 0,25 1,15 3,17 7,57 20,18
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-07-30 110,18 PLN 0,00 0,11 0,93 0,61 5,90 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-07-30 124,63 PLN 0,00 0,09 -0,67 -0,55 8,22 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-30 198,21 PLN 0,00 0,01 -0,52 -0,19 8,63 38,55
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-07-30 103,83 PLN -0,13 -0,52 2,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-30 130,93 PLN 0,11 -0,54 0,10 0,43 5,43 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-07-30 103,04 PLN -0,32 -0,95 2,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 113,19 PLN -0,33 -1,16 -0,72 1,20 11,16 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-07-30 105,68 PLN -0,59 -1,45 -1,43 0,20 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-07-30 140,02 PLN -1,19 -4,48 -5,75 -4,85 7,01 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 100,34 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-07-30 100,36 PLN -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-07-30 101,00 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-07-30 99,89 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-30 105,54 PLN -0,26 0,87 5,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-30 101,07 PLN 0,00 0,22 0,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 100,51 PLN -0,86 -0,76 0,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 98,30 PLN -1,18 -1,59 -1,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 94,03 PLN -1,85 -3,10 -4,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-30 111,32 PLN 0,02 2,10 5,61 6,85 3,77 7,82
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-30 101,84 PLN -0,98 0,87 4,05 -0,54 -10,85 -18,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-07-30 220,10 PLN -0,11 0,75 3,17 4,87 3,94 20,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-07-30 130,15 PLN -0,04 0,53 3,30 6,37 9,68 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-07-30 173,58 PLN 0,00 0,25 0,94 1,78 2,52 9,52
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-07-30 109,76 PLN -0,16 0,21 2,48 6,77 13,10 32,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 118,86 PLN -0,03 0,08 1,13 2,49 5,08 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-07-30 165,99 PLN -0,23 -0,74 -0,59 -0,27 0,67 3,87
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-30 263,18 PLN -0,63 -0,76 0,05 0,30 3,49 13,09
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-07-30 124,36 PLN -0,37 -1,50 -3,31 -1,76 7,80 7,07
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 117,82 PLN -1,00 -1,56 -1,71 -2,47 3,82 12,33
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-07-30 131,86 PLN -0,77 -2,32 -4,21 -5,91 7,99 16,36
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-07-30 418,72 PLN -1,50 -2,80 -3,83 -5,68 2,37 4,50
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-07-30 153,73 PLN -1,17 -4,23 -5,96 -9,01 5,55 3,70
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-07-30 151,29 PLN -1,00 -5,06 -8,77 -12,75 1,83 1,54
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-07-30 138,56 PLN -0,30 0,65 10,14 10,35 20,45 17,15
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-30 126,62 PLN -0,10 0,60 2,78 4,93 5,03 21,21
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-07-30 1 124,91 PLN 0,00 0,52 1,68 3,90 7,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-30 115,75 PLN 0,01 0,19 0,78 1,60 2,72 11,28
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-07-30 123,83 PLN -0,02 0,13 1,45 3,32 5,66 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 118,92 PLN -0,52 -0,74 0,81 1,42 3,58 11,86
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-30 114,57 PLN -0,87 -1,68 -0,12 -0,16 3,21 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 101,60 PLN -1,25 -1,86 -0,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-07-30 105,79 PLN -0,82 -2,11 1,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 115,41 PLN -1,29 -2,29 -0,28 -0,25 6,51 1,37
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-07-30 114,60 PLN -1,60 -3,38 -4,70 -5,69 3,84 0,16
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-07-30 155,18 PLN -0,09 2,44 6,27 9,26 9,07 20,79
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-07-30 3 196,96 PLN -0,19 0,79 3,71 5,48 5,69 10,43
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-07-30 148,31 PLN 0,00 0,64 1,13 1,30 2,54 5,46
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-07-30 115,37 PLN 0,00 0,62 1,20 1,95 1,93 3,96
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-07-30 175,68 PLN 0,00 0,61 1,17 1,82 5,37 6,95
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-07-30 273,93 PLN -0,09 0,55 2,33 3,52 4,32 11,41
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 13,13 PLN 0,00 0,31 1,16 2,50 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-07-30 34,02 PLN -0,03 0,27 0,92 1,58 2,29 9,81
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-07-30 113,84 PLN 0,00 0,26 0,24 0,11 0,44 1,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-07-30 121,87 PLN 0,00 0,22 0,07 0,02 0,64 2,83
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-07-30 131,10 PLN 0,00 0,15 0,11 0,31 3,66 9,73
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-07-30 121,25 PLN 0,00 0,10 0,01 -0,11 0,32 3,07
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-07-30 119,47 PLN 0,00 -0,19 -0,11 -0,85 -3,96 -5,54
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-07-30 134,98 PLN 0,00 -0,48 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-07-30 13,92 EUR -0,85 -0,64 5,45 15,23 -1,90 -19,72
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-30 57,79 PLN -0,86 -0,69 4,14 12,94 -3,52 -16,93
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-07-30 94,13 PLN 0,00 -0,85 -0,85 -11,99 -12,53 -20,54
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 16,79 PLN -0,65 -0,89 -0,12 1,02 3,71 5,40
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-07-30 4,24 USD -0,24 -1,17 -0,93 3,16 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 2,15 PLN -1,38 -1,83 -2,27 -0,92 2,87 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-07-30 87,61 PLN -0,34 -2,11 -3,56 -4,39 -0,50 -12,84
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-07-30 1 015,53 PLN -0,25 -2,18 -3,00 -4,14 -0,47 -15,25
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-07-30 138,66 PLN -0,40 -2,30 -3,15 -2,45 2,78 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-07-30 0,33 EUR 0,00 -2,94 -2,94 -5,71 0,00 -21,43
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-07-30 287,20 PLN -1,86 -3,85 -5,10 -3,48 3,57 -5,13
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-07-30 1,35 PLN -0,74 -4,93 -4,93 -8,16 -4,26 -20,12
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-30 46,28 PLN -1,64 -5,14 -6,64 -7,03 2,84 2,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-07-30 136,32 PLN -0,18 -5,21 -5,86 -0,96 1,47 -16,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-07-30 14,94 USD -1,90 -6,63 -8,62 -6,45 5,58 -7,15
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 100,08 PLN -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-07-30 126,22 PLN 0,17 1,11 3,32 5,68 7,24 23,82
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 124,51 PLN 0,00 0,32 0,99 2,22 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-07-30 1 043,04 PLN -0,01 0,28 0,98 2,29 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 1 046,27 PLN -0,04 0,27 1,04 2,64 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 112,75 PLN -0,56 -0,80 -0,56 1,57 4,49 12,08
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-07-30 95,87 PLN -1,08 -2,10 -2,67 -0,60 5,58 -3,39
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-07-30 10,42 EUR -0,33 8,45 18,30 42,92 -0,31 8,77
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-30 43,25 PLN -0,35 8,42 16,80 40,06 -1,93 12,54
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-07-30 14,43 EUR 0,07 1,64 6,35 6,60 7,39 27,79
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-07-30 59,91 PLN 0,05 1,61 4,99 4,46 5,64 32,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-07-30 59,17 PLN -0,24 0,82 2,74 5,34 6,48 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-30 20,38 PLN -0,10 0,74 2,77 5,05 5,05 20,38
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-30 1 274,78 PLN -0,12 0,69 2,83 5,10 5,27 21,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-07-30 9,89 EUR -0,83 0,47 3,77 9,68 -1,42 -11,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-30 41,08 PLN -0,84 0,44 2,44 7,48 -3,02 -8,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-07-30 28,44 PLN 0,00 0,28 0,78 1,39 2,38 11,22
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 1 016,91 PLN 0,01 0,24 0,75 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 1 210,36 PLN 0,01 0,23 1,32 2,75 4,68 20,04
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-07-30 127,25 PLN 0,02 0,19 0,67 1,00 1,60 9,06
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 57,36 PLN 0,02 0,19 1,27 2,83 4,71 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-07-30 18,53 EUR -0,01 0,13 0,86 1,73 3,42 13,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-07-30 76,94 PLN -0,03 0,10 -0,43 -0,31 1,75 17,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 29,93 PLN -0,53 0,07 1,18 3,35 3,71 12,01
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-07-30 102,86 PLN -0,83 0,06 2,42 9,83 -0,32 0,70
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-07-30 77,39 PLN 0,00 0,00 -2,21 -5,81 -22,56 -34,14
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-07-30 19,34 USD -0,20 -0,01 2,76 5,10 8,44 19,98
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-07-30 9,58 EUR -0,43 -0,02 6,74 14,51 10,06 9,98
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-07-30 39,77 PLN -0,45 -0,05 5,38 12,22 8,28 13,79
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-30 985,82 PLN -0,35 -0,17 3,69 10,35 -3,52 -0,12
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 215,48 PLN -0,49 -0,26 1,31 2,72 4,57 16,64
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 28,57 PLN -0,87 -0,38 0,46 2,81 3,70 6,45
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-30 88,34 PLN -0,89 -0,61 1,02 3,80 -6,02 -5,90
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-07-30 159,30 PLN -0,90 -1,00 -0,48 0,40 2,48 9,92
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-07-30 12,84 USD -0,70 -1,64 3,13 12,90 11,14 3,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-07-30 32,18 PLN -1,44 -1,80 -3,51 -2,40 0,28 -10,29
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 93,75 PLN -1,37 -2,33 -3,83 -4,62 1,34 1,78
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-30 1 067,53 PLN -1,33 -3,16 -5,87 -8,54 0,70 5,85
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-07-30 787,85 PLN 0,75 -5,91 9,14 -7,08 -11,62 -24,19
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-30 90,99 PLN -0,40 6,71 13,45 33,75 -1,84 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-07-30 102,39 PLN -0,23 1,31 5,11 7,92 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-30 124,54 PLN -0,71 -0,85 1,96 6,90 6,01 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-30 137,78 PLN -1,47 -6,69 -8,51 -11,21 8,55 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-07-30 113,78 PLN -0,18 0,87 3,28 4,50 7,81 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-07-30 116,29 PLN 0,01 0,53 2,45 3,04 6,07 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 98,43 PLN 0,01 0,15 1,84 -4,46 -21,32 -9,23
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 112,48 PLN -1,58 -4,34 -5,60 -3,86 14,71 14,54
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-07-30 157,96 PLN -1,50 -6,68 -9,75 -10,83 15,96 60,56
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-07-30 250 940,50 PLN 0,00 1,88 3,00 5,40 12,74 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-07-30 1 077,12 PLN 0,00 0,75 2,50 6,43 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-07-30 11,51 PLN 0,09 0,52 1,14 2,58 5,31 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 11,18 PLN 0,00 0,27 0,72 1,64 4,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-07-28 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,30 -0,81 -1,31 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-07-30 1 189,33 PLN 0,00 -2,12 -7,83 -14,32 3,47 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-07-30 1 109,59 PLN 0,00 -2,46 -8,64 -15,92 -0,79 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-07-30 13,14 PLN -1,94 -5,40 -11,75 -18,99 -6,61 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 10,88 PLN -1,18 -6,69 -14,20 -22,40 -10,97 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 918,27 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -8,16 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-30 1 035,59 PLN 0,00 0,40 1,08 2,00 3,45 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-30 72,58 PLN 0,00 -1,29 0,26 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-07-30 100,77 PLN 0,00 -1,96 -4,10 -3,93 5,50 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-07-30 101,55 PLN 0,00 -2,00 -3,92 -5,92 7,59 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-07-31 0,81 PLN 3,65 3,73 3,01 2,99 2,29 -25,69
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-07-30 2,80 PLN 0,00 1,73 1,90 3,01 5,77 81,54
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-07-30 1,49 PLN 0,00 0,82 1,91 3,25 7,39 28,79
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-07-30 1,09 PLN 0,00 -3,99 -10,28 -14,75 -10,19 -28,43
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-07-30 121,65 PLN 0,43 4,30 11,25 17,88 15,35 3,06
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-07-30 160,15 PLN 0,34 4,04 12,35 5,90 15,67 59,08
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-07-30 104,75 PLN 0,20 3,76 12,03 19,13 17,55 -8,73
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-07-30 84,38 PLN -0,51 3,47 6,85 19,33 11,64 -20,48
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-07-30 141,27 PLN 0,19 3,21 8,66 12,80 17,06 38,68
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-07-30 176,70 PLN 0,13 1,87 6,28 11,19 14,96 55,41
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-07-30 67,46 PLN -0,84 1,81 7,51 19,48 10,39 13,02
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-07-30 158,88 PLN -0,74 1,41 7,73 17,86 8,58 21,45
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-07-30 105,75 PLN -0,06 1,34 4,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-07-30 109,71 PLN 0,26 0,80 5,00 10,61 11,83 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-07-30 254,79 PLN -0,08 0,63 3,28 5,97 5,77 24,46
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-30 275,18 PLN -0,08 0,53 2,99 5,41 4,70 21,30
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-07-30 1 012,60 PLN -0,05 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 253,59 PLN 0,01 0,28 0,86 1,60 2,46 11,27
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-07-30 110,95 PLN 0,01 0,26 0,87 1,56 2,26 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-07-30 116,91 PLN -0,40 0,23 2,84 6,06 8,74 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-07-30 116,42 PLN -0,43 0,22 2,85 6,11 9,08 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-07-30 117,70 PLN -0,34 0,21 2,62 5,60 7,47 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-07-30 116,97 PLN -0,37 0,21 2,73 5,83 8,01 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-07-30 115,62 PLN -0,45 0,21 2,95 6,28 9,71 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-07-30 116,75 PLN -0,26 0,19 2,28 4,94 6,36 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-07-30 171,41 PLN 0,01 0,12 2,59 9,69 10,62 45,20
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-07-30 107,02 PLN -0,70 -0,17 3,17 10,49 3,59 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-07-30 161,48 PLN -0,10 -0,49 1,16 3,70 8,55 32,19
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 250,37 PLN -0,51 -0,50 0,92 3,06 3,94 11,69
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 286,44 PLN -0,65 -0,87 0,43 3,22 5,09 8,75
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-07-30 155,01 PLN -0,44 -0,90 1,83 7,27 17,77 46,50
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-07-30 71,95 PLN -1,15 -1,77 -0,66 3,08 12,54 -15,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-07-30 44,91 PLN -0,69 -2,18 -2,37 -4,32 -3,73 -18,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 274,45 PLN -1,22 -2,24 -1,50 1,17 6,05 -0,76
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-07-30 335,96 PLN -1,51 -2,38 -2,16 0,78 7,47 7,39
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-07-30 155,63 PLN -1,02 -3,46 -3,40 -5,23 8,06 -1,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-07-30 117,81 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-30 140,13 PLN 0,00 2,14 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-07-31 73,73 PLN -0,49 2,02 4,74 7,60 0,37 -15,87
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-07-31 200,53 PLN 0,01 1,63 7,29 16,42 22,33 -11,05
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-07-31 63,72 PLN -0,45 0,70 5,92 15,88 14,30 -54,79
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-07-31 117,50 PLN -0,02 0,30 1,63 6,24 9,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-07-31 284,57 PLN -0,05 0,18 4,53 10,78 17,62 9,17
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-31 151,04 PLN 1,59 -1,18 -0,70 18,01 10,22 -29,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-31 66,37 PLN -0,05 -2,22 -5,67 -10,95 -12,81 -33,20
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-07-31 85,44 PLN 0,23 -3,60 -1,49 9,33 13,02 -60,89
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-07-31 106,67 PLN 1,49 -9,42 -19,18 -9,10 -12,15 8,40
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-07-30 1 814,69 PLN 0,00 7,58 4,82 8,85 2,86 -40,29
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-07-30 195,36 PLN -0,49 6,13 14,02 29,37 -1,31 15,38
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-07-30 182,73 PLN -0,37 5,39 12,78 9,95 15,67 3,72
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-07-30 67,65 PLN -0,10 4,83 12,30 15,48 15,35 -10,67
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-07-30 164,22 PLN -1,13 3,03 6,37 20,75 11,50 -0,96
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 12 658,90 PLN 0,00 2,95 1,76 4,76 8,70 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-07-30 62,99 PLN 0,17 2,54 6,38 8,92 2,36 -5,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-07-30 144,97 PLN 0,08 2,06 7,46 10,22 6,37 1,79
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 049,72 PLN 0,00 1,76 -3,61 -5,26 9,59 -59,43
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-07-30 297,34 PLN -0,07 0,61 2,53 4,00 3,70 16,83
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-07-30 229,05 PLN 0,01 0,35 0,94 1,73 3,09 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 127,14 PLN 0,01 0,32 0,85 1,35 2,28 9,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-07-30 196,54 PLN 0,07 0,15 3,79 10,92 8,17 12,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-07-30 144,17 PLN -0,54 -0,26 2,03 4,38 -4,45 -27,06
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-30 948,12 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-07-30 475,88 PLN 0,00 -0,98 -0,67 -4,54 18,21 -21,11
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-30 1 634,66 PLN 0,00 -1,25 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-07-30 26,26 PLN -0,08 -1,72 0,77 1,12 8,47 17,55
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-07-30 49,06 PLN -0,45 -1,80 2,57 -4,12 5,64 5,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-07-30 62,42 PLN -0,70 -2,21 1,55 1,13 7,79 3,11
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-07-30 369,92 PLN -1,50 -2,69 -3,36 -1,62 3,25 -5,55
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-07-30 381,62 PLN -0,23 -2,97 -0,49 -0,72 12,01 16,32
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-07-30 197,32 PLN -0,14 -5,07 -2,01 -1,78 15,71 12,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-07-30 131,29 PLN 1,16 -5,48 10,70 -3,21 -5,72 -24,74
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-07-30 228,42 PLN -1,22 -5,96 -6,62 -12,58 9,14 22,78
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-07-30 68,03 PLN 0,09 -6,24 -4,17 -3,01 22,20 12,97
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-07-30 101,14 PLN 1,25 1,63 2,79 -1,22 -7,80 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-30 108,01 PLN -0,04 0,36 1,16 2,55 3,51 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-07-30 101,18 PLN 0,03 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 106,24 PLN 0,01 0,27 1,02 2,05 3,73 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-30 119,02 PLN 0,16 0,24 0,68 2,68 5,14 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-07-30 101,66 EUR 0,00 0,18 0,89 1,66 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-30 100,89 PLN -0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-30 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-07-30 100,98 PLN -0,16 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-07-30 100,49 PLN -0,19 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-07-30 111,69 PLN 0,00 -0,61 -0,64 -0,47 3,46 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-07-30 120,23 PLN -0,15 -1,09 -1,31 -0,36 1,23 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 80,82 PLN -1,05 -1,56 -5,97 -8,88 -11,62 -25,34
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-30 8 705,32 PLN 0,00 -2,29 -3,65 -7,50 -10,11 -10,81
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-07-30 132,07 PLN -1,76 -2,92 -1,49 -0,46 12,69 20,13
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-07-30 124,10 PLN -1,57 -3,05 -5,76 -6,60 -3,23 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-07-30 84,00 PLN -1,47 -3,07 -5,90 -6,88 -5,05 -5,13
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-07-30 114,89 PLN -1,46 -3,29 -5,56 -7,93 -11,19 -3,14
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 130,13 PLN -1,51 -5,28 -7,84 -10,69 0,03 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-07-30 171,30 PLN 0,00 -6,44 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-07-30 118,47 PLN 0,14 4,45 9,59 12,29 8,00 22,96
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-07-30 122,28 PLN -0,06 1,73 5,24 7,28 6,16 21,21
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-07-30 122,85 PLN -0,09 0,90 3,98 5,89 4,08 22,40
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-30 214,46 PLN -0,14 0,90 4,08 6,82 5,39 21,26
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-07-30 154,27 PLN -0,09 0,86 3,23 4,40 4,50 21,06
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-07-30 116,45 PLN 0,00 0,72 5,63 8,39 9,91 0,00
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-07-30 114,20 PLN 0,00 0,64 2,73 3,42 3,57 14,38
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 150,18 PLN -0,02 0,54 1,84 3,76 5,00 15,60
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-07-30 226,60 PLN 0,00 0,43 1,31 2,33 3,67 14,45
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 173,34 PLN -0,01 0,41 1,29 2,34 3,59 12,20
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-07-30 100,08 PLN 0,00 0,24 -1,91 0,57 14,63 0,08
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-07-30 110,75 PLN 0,00 0,00 0,77 1,35 6,76 7,14
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-07-30 102,00 PLN 0,00 -0,39 0,12 0,16 0,79 1,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-30 229,24 PLN -0,63 -0,86 0,18 1,37 3,62 16,18
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-07-30 197,40 PLN -1,01 -1,84 -2,23 -0,17 3,48 6,52
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 108,28 PLN -1,31 -2,84 -3,79 -4,30 -1,01 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-07-30 199,19 PLN -1,35 -3,21 -5,78 -5,35 -0,37 -10,28
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 79,95 PLN -1,30 -3,54 -5,22 -5,95 3,40 -8,09
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 82,73 PLN -1,63 -3,75 -6,07 -4,42 3,04 -1,17
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 76,07 PLN -1,12 -3,94 -5,30 -6,48 6,91 15,45
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 73,65 PLN -1,11 -5,04 -6,39 -9,42 6,00 20,86
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-30 270,59 PLN -0,17 0,94 3,13 6,28 4,29 18,75
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 255,96 PLN 0,00 0,30 0,88 1,65 2,64 12,28
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-07-30 288,85 PLN -0,35 -0,25 0,01 1,54 3,28 7,78
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 373,02 PLN -1,63 -2,90 -4,63 -3,09 4,75 5,09
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-07-30 243,80 PLN -1,20 -3,02 -4,40 -3,45 0,49 -0,84
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-07-30 1 264,78 PLN -6,37 -5,75 -8,75 -11,21 -9,92 8,24
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-07-30 1 040,17 PLN -4,93 -6,50 -11,77 -9,89 -3,29 12,76
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-07-30 2 397,78 PLN 0,00 18,46 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-30 174,24 PLN 0,00 8,45 8,12 12,40 17,36 44,83
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-07-30 174,22 PLN 0,00 8,45 8,12 12,41 17,35 44,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-07-30 193,02 PLN 0,00 8,44 8,12 12,40 17,37 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-30 178,78 PLN 0,00 8,42 8,05 12,26 17,07 46,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-07-30 194,30 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-07-30 193,47 PLN 0,00 8,40 7,48 11,41 15,26 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-07-30 189,78 PLN 0,00 8,40 7,98 12,12 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-07-30 191,98 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-07-30 168,21 PLN 0,00 8,40 7,98 12,13 16,73 39,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-07-30 185,52 PLN 0,00 8,40 7,92 12,06 16,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-07-30 192,82 PLN 0,00 8,39 7,26 10,62 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-30 168,66 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-07-30 193,46 PLN 0,00 8,39 7,59 11,72 16,35 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-30 169,67 PLN 0,00 8,39 8,02 12,24 17,05 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-07-30 168,28 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 39,87
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-30 149,69 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 53,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-07-30 189,42 PLN 0,00 8,39 6,60 10,69 13,77 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-07-30 191,26 PLN 0,00 8,39 6,59 10,68 13,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-07-30 193,84 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-07-30 185,49 PLN 0,00 8,38 7,97 12,11 16,76 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-30 39 580,40 PLN 0,00 8,27 13,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-30 39 614,87 PLN 0,00 8,27 13,87 18,45 29,30 76,95
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-30 38 727,18 PLN 0,00 8,27 11,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-30 39 419,52 PLN 0,00 8,27 13,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-30 39 665,73 PLN 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-07-30 6,57 PLN 0,00 2,34 2,66 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-07-30 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-07-30 195,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-07-30 9,30 PLN 0,65 4,97 12,59 15,24 18,47 12,45
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-07-30 3,00 USD 0,39 3,30 10,19 15,94 21,61 2,04
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-07-30 12,74 PLN 0,39 2,99 7,06 6,70 4,94 14,36
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-30 7,72 PLN 0,39 1,85 9,19 10,13 5,90 -6,76
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-07-30 4,11 USD 0,14 1,35 4,78 7,35 7,72 3,77
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-07-30 10,34 PLN 0,10 1,17 2,68 1,97 1,77 16,18
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-07-30 8,98 PLN 0,34 1,13 7,54 4,18 11,00 20,21
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-30 5,97 PLN -0,17 1,02 3,29 7,18 5,66 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-30 15,28 PLN 0,00 0,92 3,10 5,31 6,11 17,90
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-30 19,69 PLN 0,00 0,82 3,47 5,52 5,69 18,05
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 15,63 PLN 0,06 0,45 1,36 2,22 3,58 15,44
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-30 13,79 PLN 0,00 0,29 0,88 1,62 2,76 10,76
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-07-30 2,49 USD 0,14 0,23 6,87 10,80 8,70 -15,40
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-07-30 954,33 PLN 0,00 -0,04 -1,86 -4,96 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-07-30 10,81 PLN -0,83 -0,28 3,35 5,77 -0,46 -7,53
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-30 8,29 PLN -1,31 -0,36 3,24 6,15 -1,43 -22,01
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-07-30 3,34 USD -0,15 -0,44 0,49 2,59 4,47 5,42
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-07-30 2,90 USD 0,08 -0,48 5,25 4,81 13,94 9,08
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-07-30 1,93 USD -0,42 -0,59 1,09 7,83 8,46 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 15,98 PLN -0,56 -0,62 0,06 1,59 3,50 8,19
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 7,46 PLN -1,19 -1,32 -0,93 1,22 3,04 -5,69
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-07-30 9,23 PLN -0,97 -1,49 -2,02 -1,60 -2,94 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-30 5,98 PLN -1,81 -2,76 -3,86 -3,08 0,34 -9,39
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 15,87 PLN -1,86 -2,94 -3,82 -1,79 3,19 -10,89
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 7,85 PLN -1,75 -3,68 -4,03 -4,03 10,10 5,51
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-07-30 6,66 PLN -1,04 -4,86 -6,85 -12,83 -3,48 -14,06
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-07-30 171,70 PLN -0,02 0,31 0,83 1,67 2,58 11,53
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-07-30 42,14 EUR -0,02 0,29 4,20 7,04 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-07-30 174,96 PLN -0,03 0,28 2,88 4,90 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-07-30 130,74 PLN -0,20 0,25 3,69 5,14 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-07-30 31,49 EUR -0,19 0,25 5,04 7,29 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 128,10 PLN 0,04 0,23 1,30 2,81 5,89 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-07-30 30,85 EUR 0,03 0,23 2,59 4,90 7,60 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-07-30 29,05 EUR -0,03 -0,17 2,51 5,64 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-07-30 120,59 PLN -0,06 -0,22 1,19 3,51 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-07-30 107,42 PLN -0,31 -0,84 -0,61 -1,22 0,46 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-07-30 25,87 EUR -0,31 -0,84 0,66 0,78 2,09 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 139,55 PLN -0,52 -1,27 -1,80 -1,56 1,43 4,41
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-07-30 56,48 USD -0,28 -1,31 0,70 5,55 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-07-30 42,20 USD -0,45 -1,36 1,47 5,76 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-07-30 41,35 USD -0,22 -1,38 -0,86 3,43 8,67 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-07-30 38,93 USD -0,31 -1,82 -0,97 4,15 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-30 162,27 PLN -1,05 -1,98 -2,86 -1,33 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-07-30 34,68 USD -0,54 -2,42 -2,72 -0,60 3,12 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 202,92 PLN -1,43 -3,01 -4,32 -3,68 3,51 -1,77
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-30 78,28 PLN -1,04 -5,28 -7,57 -12,13 4,92 14,29
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 045,67 PLN 0,00 4,49 2,27 2,63 8,89 0,00
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-07-30 68,11 PLN -0,37 2,02 5,37 7,68 6,42 -30,12
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-30 1 154,87 PLN 0,00 1,91 1,91 3,52 9,31 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-07-30 121,10 PLN -0,68 1,07 3,72 3,71 9,36 -3,81
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-07-30 102,46 PLN -0,11 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 133,15 PLN -0,01 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-07-30 136,60 PLN -0,50 -1,46 -0,05 0,69 12,50 17,93
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 139,95 PLN 0,00 -1,50 -4,39 -6,18 14,16 20,46
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-07-30 125,39 PLN -1,65 -2,65 -3,66 -3,95 3,43 3,48
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-07-30 135,74 PLN -1,82 -3,14 -3,35 -2,95 -2,20 8,70
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-07-30 135,66 PLN -1,34 -4,19 -5,71 -8,87 -1,72 14,88
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 83,26 PLN -1,26 -6,07 -7,58 -11,51 1,70 19,11
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-07-30 1 062,51 PLN 0,00 0,37 0,43 1,11 2,50 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 108,89 PLN -0,02 0,36 1,20 2,26 3,91 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-07-30 108,70 PLN -0,05 0,30 1,00 2,32 3,70 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 113,49 PLN -0,26 -0,67 -1,12 -0,66 4,54 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 001,74 PLN 0,00 -1,76 -1,76 -2,98 -5,95 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 103,57 PLN -0,33 -2,59 -3,87 -4,46 -5,02 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-07-30 110,87 PLN -1,19 -2,65 -4,17 -2,08 3,71 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 118,62 PLN -1,39 -4,72 -7,15 -8,77 1,14 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-07-30 41 675,63 PLN 0,00 7,15 7,15 2,14 0,21 -41,60
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-07-30 5,35 PLN 2,88 5,73 0,75 -14,13 -30,88 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-07-30 15,25 PLN 0,00 0,86 2,56 4,31 4,74 26,03
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-31 195,82 PLN -0,40 0,84 2,78 6,59 5,57 23,20
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-07-30 11,78 PLN 0,08 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-07-30 10,81 PLN 0,09 0,65 2,27 2,95 4,85 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-07-31 17,70 PLN -0,23 0,63 1,96 4,98 6,12 24,39
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-07-31 221,65 PLN -0,13 0,59 1,71 4,21 3,56 10,43
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-07-30 11,18 PLN 0,09 0,54 2,01 3,52 3,71 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-07-30 15,48 PLN 0,32 0,45 3,55 7,80 9,55 21,60
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-07-31 12,26 PLN 0,00 0,41 0,99 2,08 3,37 17,43
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-07-31 134,73 PLN -0,04 0,32 1,07 2,12 3,49 15,80
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 10,19 PLN 0,00 0,30 0,79 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-30 10,29 PLN -0,10 0,29 1,68 3,11 0,00 0,00
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-07-30 10,60 PLN 0,00 0,19 -0,19 -1,12 0,86 -11,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-31 204,44 PLN -0,77 -1,04 -0,21 1,44 2,01 -4,89
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-07-30 389,17 PLN 0,00 -1,42 0,79 6,48 11,77 -5,20
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 9,64 PLN -1,43 -1,93 -1,93 1,90 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-07-30 12,20 PLN -0,49 -2,01 -2,32 -3,02 6,55 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-07-31 191,58 PLN -1,32 -2,11 -1,85 1,59 1,97 -10,67
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-07-31 209,54 PLN -1,67 -2,79 -2,28 3,54 4,29 -13,65
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-07-31 12,90 PLN -1,38 -3,01 -3,23 2,87 4,54 -12,42
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-31 95,46 PLN -1,74 -3,02 -2,60 3,76 1,09 -28,55
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-07-31 9,41 PLN -1,77 -3,78 -3,49 3,52 2,28 -23,62
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-07-31 100,48 PLN -0,28 -44,57 -44,57 -44,57 -44,57 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-07-30 130,58 PLN 0,00 -0,23 -0,23 2,68 7,69 24,30
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-07-30 9,13 PLN -0,22 4,70 10,94 9,87 14,27 3,05
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-07-30 15,89 PLN -0,19 3,59 7,80 7,22 12,94 16,50
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-07-30 14,56 PLN -0,21 1,75 6,67 8,41 10,05 14,29
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-07-30 41,94 PLN 0,22 1,23 4,75 4,38 5,86 34,73
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-07-30 62,08 PLN 0,16 1,16 3,19 2,07 1,62 21,39
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-07-30 83,37 PLN 0,28 1,15 6,29 6,78 9,84 47,09
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-07-30 129,17 PLN -0,05 0,73 2,68 4,44 3,98 18,91
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-07-30 11,15 PLN -0,09 0,72 3,05 5,39 6,19 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-07-30 11,60 PLN -0,17 0,69 2,84 4,32 5,55 0,00
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-07-30 1 015,38 PLN -0,26 0,62 2,35 6,64 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-07-30 17,23 PLN -0,12 0,58 3,48 6,62 9,40 31,83
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-30 54,27 PLN -0,06 0,54 2,09 3,57 2,69 14,64
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-07-30 11,51 PLN -0,35 0,52 2,49 5,40 5,50 6,87
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-07-30 11,30 PLN -0,35 0,44 2,36 5,02 4,63 -0,18
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-07-30 10,29 PLN 0,10 0,39 0,98 1,78 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-07-30 12,74 PLN -0,23 0,31 1,68 3,58 2,99 2,33
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-07-30 10,61 EUR 0,00 0,28 1,24 2,31 3,92 11,80
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-07-30 12,32 PLN 0,00 0,24 3,27 5,48 7,88 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-07-30 44,03 PLN -0,09 0,23 -0,09 0,23 2,18 15,63
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 182,11 PLN 0,00 0,21 0,65 1,33 2,32 10,92
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 11,69 PLN 0,09 0,17 0,60 1,21 2,45 11,02
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-07-30 17,30 PLN 0,00 0,12 1,76 4,28 7,32 22,35
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-07-30 10,55 PLN -0,19 0,09 1,44 4,77 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-07-30 10,50 PLN -0,38 0,00 1,16 3,24 2,54 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-07-30 11,13 PLN -0,54 -0,27 0,00 1,92 1,83 6,30
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-07-30 13,54 USD 0,00 -0,37 2,50 5,04 8,67 22,31
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-07-30 20,04 USD -0,10 -0,45 1,01 2,72 4,32 10,17
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-07-30 10,31 PLN -0,39 -0,48 1,38 4,78 15,45 41,23
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-07-30 26,91 USD 0,00 -0,48 4,02 7,43 12,74 33,48
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-07-30 10,08 PLN -0,10 -0,49 2,02 1,20 -0,49 -0,69
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-07-30 9,93 PLN 0,00 -0,50 1,22 1,02 0,10 -1,68
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-30 8,07 PLN 0,00 -0,62 7,74 7,31 7,31 -13,13
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 192,06 PLN -0,67 -0,73 -0,79 0,87 1,31 -6,45
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-30 11,85 PLN -0,50 -1,17 0,00 -1,09 6,28 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-07-30 44,02 PLN -0,61 -1,19 -1,59 1,22 9,97 35,16
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-07-30 10,60 EUR -0,66 -1,21 -0,38 3,21 11,70 30,54
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 119,25 PLN -1,01 -2,49 -2,60 -2,77 0,93 -17,55
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-07-30 7,82 PLN -0,26 -2,62 -1,26 4,69 2,49 -16,81
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-07-30 10,50 PLN -1,41 -3,67 -3,49 -4,98 5,74 2,74
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-30 22,89 PLN -1,46 -3,82 -4,51 -4,90 1,46 -25,75
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-07-30 16,43 PLN -1,38 -3,97 -4,09 -4,53 6,07 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-07-30 6,45 PLN 0,16 -4,87 11,21 0,47 -6,25 -17,10
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-07-30 8,85 PLN -1,67 -4,94 -6,15 -6,45 5,99 -10,43
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-07-30 10,02 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-07-30 982,53 PLN -0,67 3,88 10,72 13,85 6,99 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-07-30 695,96 PLN 0,16 3,69 7,61 10,97 10,45 15,63
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-30 1 410,93 PLN -0,16 2,90 7,71 11,31 9,53 8,62
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-07-30 988,58 PLN 0,22 2,84 9,60 4,08 8,01 20,64
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-07-30 113,45 PLN 0,00 2,01 2,01 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-07-30 112,55 PLN 0,00 2,00 2,00 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-07-30 113,03 PLN 0,00 2,00 2,00 2,02 3,49 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-07-30 113,72 PLN 0,00 1,97 1,97 1,99 3,44 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-07-30 1 380,00 PLN 0,20 1,67 3,28 1,57 0,16 17,30
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-07-30 94,20 PLN -0,36 1,05 8,05 4,68 8,60 -21,64
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-07-30 106,15 PLN 0,00 0,79 0,79 0,78 1,24 0,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-07-30 192,57 PLN -0,11 0,68 2,29 4,61 4,74 20,39
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-30 282,98 PLN -0,09 0,64 1,88 3,76 4,17 18,11
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-07-30 158,80 PLN -0,09 0,61 1,83 3,69 3,97 17,87
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-07-30 10,79 PLN -0,09 0,56 1,79 3,55 4,25 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-07-30 1 135,76 PLN -0,25 0,54 4,13 8,02 13,60 42,70
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-07-30 123,45 PLN -0,23 0,50 1,52 3,60 3,86 9,93
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-07-30 10,81 PLN 0,00 0,46 1,22 2,27 3,74 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-07-30 2 026,37 PLN -0,01 0,37 0,93 1,82 3,32 12,46
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-07-30 11,18 PLN -0,27 0,36 2,01 3,61 6,88 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-07-30 115,99 PLN -0,01 0,35 0,91 1,80 3,20 12,23
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-07-30 1 398,53 PLN 0,01 0,22 0,65 1,18 2,24 10,92
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-07-30 101,17 PLN 0,00 0,17 1,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-30 96,69 PLN -0,21 0,12 4,79 5,14 5,26 -8,63
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-07-30 704,61 PLN -0,02 0,10 0,56 0,95 0,89 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-07-30 11,12 PLN -0,36 0,09 1,92 3,25 7,13 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-07-30 11,56 PLN -0,43 0,09 2,39 3,31 9,16 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-07-30 11,26 PLN -0,44 0,09 2,46 3,49 9,53 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-07-30 146,47 PLN -0,32 -0,10 3,37 9,90 14,46 31,85
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 144,78 PLN -0,45 -0,14 0,85 2,38 5,92 14,44
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 87,03 PLN -0,45 -0,30 1,09 0,61 2,29 -3,11
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 124,17 PLN -0,69 -0,70 -0,42 0,70 6,03 5,94
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-07-30 128,98 PLN -0,71 -0,86 -0,73 0,38 6,47 8,78
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-07-30 1 238,14 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-07-30 1 240,92 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,67 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-07-30 1 231,14 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-07-30 1 218,30 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-07-30 1 218,30 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-07-30 1 230,20 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,74 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-07-30 1 249,48 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,86 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-07-30 1 217,96 PLN 0,00 -1,52 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 320,94 PLN -1,10 -1,65 -1,75 -1,09 7,87 5,57
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-07-30 75,40 PLN -1,21 -1,78 -1,98 -1,04 9,32 8,07
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-07-30 135,65 PLN -0,32 -1,97 -1,63 3,40 4,76 18,90
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-07-30 97,58 PLN 0,00 -2,26 -2,26 -2,08 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-07-30 138,54 PLN -0,87 -3,56 -3,25 -4,16 7,18 40,88
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 194,08 PLN -0,90 -3,75 -3,35 -4,35 7,07 24,47
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-07-30 79,92 PLN -0,60 -5,72 -5,44 -5,77 0,00 -24,38
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-07-30 95,35 PLN 0,00 1,05 5,96 8,93 6,36 -0,18
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-07-30 100,56 PLN 0,00 -0,12 1,43 -2,66 -5,10 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-07-30 114,34 PLN -0,28 7,81 17,07 39,56 -2,44 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-07-30 83,97 PLN 1,99 2,51 3,30 -2,18 -7,19 -1,18
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-07-30 134,33 PLN 0,01 0,22 0,76 1,48 3,08 13,40
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-07-30 144,85 PLN 0,00 -0,60 -0,60 -2,56 49,61 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-07-30 100,49 PLN -0,16 -1,22 -2,23 -2,09 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-07-30 136,44 PLN -0,60 -1,68 -2,35 -3,49 1,52 19,23
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-07-30 58,47 PLN -0,26 -1,75 -0,39 2,87 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-07-30 158,90 PLN -1,77 -4,96 -5,74 -8,47 0,06 17,12
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 383,74 PLN 0,00 -5,26 -5,26 -6,20 9,51 17,62
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-07-30 87,89 PLN -4,00 -5,44 -8,19 -1,50 0,27 -34,41
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 279,17 PLN 0,00 -6,05 -6,05 -7,02 2,89 19,85
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-07-30 71,05 PLN 0,57 -11,24 4,49 -14,59 -18,65 -36,60
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-07-30 130,99 PLN 0,00 3,76 3,85 4,03 26,51 43,05
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-07-30 107,19 PLN 0,00 2,27 2,27 3,07 6,79 31,94
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-30 1 490,78 PLN 0,00 1,65 4,29 11,12 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-07-30 104,08 PLN 0,00 1,38 2,22 0,37 -3,07 11,67
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-30 1 248,57 PLN 0,00 0,46 2,36 4,61 5,67 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-07-30 106,35 PLN 0,00 0,31 1,22 2,55 6,01 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-07-30 98,36 PLN 0,00 -0,06 -1,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-07-30 155,00 PLN 0,00 -2,50 5,79 23,54 0,00 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-30 798,36 PLN 0,00 -5,25 -13,50 -19,29 -20,09 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-07-30 108,85 PLN 0,54 5,55 10,49 13,82 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-07-30 2,15 EUR -0,46 2,87 9,14 18,13 13,16 -11,16
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-07-30 11 355,63 PLN 0,00 2,82 3,36 7,07 19,91 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-30 8,93 PLN -0,45 2,76 7,98 15,52 11,21 -8,13
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-07-30 116,03 PLN 1,03 1,72 10,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-30 143,61 PLN -0,77 1,30 6,63 13,18 2,74 6,13
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-07-30 10 507,33 PLN 0,00 0,75 1,91 4,21 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-07-30 286,70 PLN -0,01 0,74 3,13 5,74 5,27 21,48
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities MIZ_AA 2014-07-30 131,25 PLN -0,11 0,70 3,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Sezam GLOBALNY FIZ AKZ_EM 2014-07-30 1 263,03 PLN 0,00 0,42 40,89 39,14 48,82 28,18
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-30 95,30 PLN -0,39 0,42 3,35 6,60 11,49 11,91
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-07-30 32,77 PLN -0,03 0,40 2,25 4,13 3,70 19,60
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-30 12 429,14 PLN 0,00 0,35 1,54 3,65 4,50 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-07-30 10 911,01 PLN 0,00 0,28 1,70 5,64 6,94 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-07-30 324,78 PLN 0,01 0,26 0,66 1,29 2,37 10,90
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-07-30 103,45 PLN 0,07 0,16 0,73 2,54 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-07-30 110,21 PLN -0,50 0,15 3,59 10,19 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-30 9 996,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-07-30 952,11 PLN 0,00 0,00 -0,74 -0,69 -8,71 -30,90
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-07-30 66,64 PLN -1,00 -0,15 3,22 6,45 8,62 38,31
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-07-30 126,88 PLN -0,06 -0,31 1,24 3,33 6,92 25,70
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-07-30 165,86 PLN -0,35 -0,44 0,47 1,52 5,15 12,28
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-07-30 105,07 PLN -0,11 -0,59 1,14 4,06 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-07-30 147,17 PLN -0,86 -0,95 0,43 2,79 3,73 13,14
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-07-30 30,76 USD -0,65 -1,19 1,15 7,22 14,43 1,52
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-07-30 143,60 PLN -0,86 -1,25 -0,97 -0,10 4,22 1,23
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-07-30 277,26 PLN -1,19 -1,62 -1,79 -0,05 0,26 4,31
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-07-30 102,84 PLN 0,07 -3,10 -7,48 -13,25 -13,58 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-07-30 273,52 PLN -2,14 -3,46 -5,90 -5,80 -2,56 -5,27
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 64,40 PLN -1,95 -4,07 -6,87 -10,62 1,98 10,44
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-07-30 89,25 PLN 0,11 -4,41 -4,69 1,20 -1,73 -22,09
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-07-30 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-30 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-07-30 104,18 PLN -0,03 0,33 2,38 4,85 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 102,79 PLN 0,02 0,29 1,30 2,75 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-07-30 350,01 EUR 0,04 0,25 2,56 4,78 7,06 13,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-30 1 453,13 PLN 0,02 0,22 1,25 2,69 5,32 17,11
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-07-30 179,53 EUR 0,21 -0,93 -0,59 -5,26 0,30 -29,27
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-07-30 745,36 PLN 0,20 -0,95 -1,86 -7,15 -1,33 -26,70
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-07-30 16,96 EUR 0,41 -1,11 3,04 2,91 -1,45 -35,29
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-07-30 193,65 EUR 0,42 -1,12 3,04 3,27 -0,86 -36,63
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-07-30 17,45 EUR 0,46 -1,13 2,95 2,77 -1,25 -34,30
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-07-30 803,97 PLN 0,40 -1,15 1,73 1,21 -2,47 -34,33
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-07-30 72,43 PLN 0,42 -1,17 1,60 0,67 -2,90 -32,03
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-07-30 70,41 PLN 0,40 -1,17 1,72 0,83 -3,06 -32,97
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-07-30 164,91 EUR 0,53 -1,22 3,70 3,26 -3,49 -40,66
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-07-30 684,66 PLN 0,51 -1,25 2,38 1,20 -5,06 -38,50
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-07-30 469,08 USD -0,23 -1,37 -0,91 3,31 8,11 4,51
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-07-30 101,73 PLN 0,01 -1,69 0,82 1,24 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-07-30 146,50 EUR -0,14 -2,35 1,00 2,91 -7,34 -42,50
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-07-30 608,24 PLN -0,16 -2,37 -0,28 0,85 -8,85 -40,41
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-07-30 240,61 USD -0,05 -2,53 -3,95 -6,59 1,28 -34,59
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 98,30 PLN -1,70 -2,64 -3,38 -0,01 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-07-30 259,53 USD 0,15 -2,72 -0,44 1,82 0,12 -41,40
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-07-30 22,73 USD 0,13 -2,74 -0,44 1,43 -0,48 -39,68
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-07-30 23,38 USD 0,17 -2,75 -0,55 1,26 -0,34 -38,33
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-07-30 221,01 USD 0,26 -2,82 0,19 1,81 -2,55 -45,12
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-07-30 190,75 EUR -1,60 -3,36 -2,36 0,77 10,45 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 791,93 PLN -1,62 -3,39 -3,61 -1,25 8,66 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-07-30 196,35 USD -0,41 -3,92 -2,41 1,46 -6,43 -46,82
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-07-30 255,64 USD -1,87 -4,93 -5,66 -0,65 11,54 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-07-30 1 208,52 PLN 0,00 2,47 6,93 10,46 19,47 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-07-30 106,66 PLN -0,04 0,79 5,31 14,29 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-07-30 1 133,83 PLN 0,00 0,74 1,17 2,18 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-07-30 1 125,87 PLN 0,00 0,67 1,00 1,87 3,94 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-30 133,73 PLN -0,09 0,62 2,54 5,82 5,10 18,39
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-07-30 103,72 PLN 0,04 0,44 1,77 3,64 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-30 157,42 PLN -0,03 0,36 1,82 3,96 3,38 13,55
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 145,32 PLN 0,01 0,33 0,90 2,04 3,17 13,23
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-07-30 29 752,74 PLN 0,00 0,25 0,25 1,00 1,55 -8,29
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-07-30 114,03 PLN -0,48 -0,29 4,71 15,05 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 117,94 PLN 0,00 -0,33 -0,33 0,71 2,43 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 128,72 PLN -0,51 -0,92 -0,45 0,55 1,27 -2,26
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 109,78 PLN -0,63 -1,32 -1,44 -1,23 0,69 -5,35
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-07-30 90,34 PLN -1,41 -2,17 -3,25 -1,55 7,84 0,77
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-07-30 95,34 PLN -1,56 -2,63 -4,50 -4,09 0,93 -11,07
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-07-30 151,63 PLN -1,69 -2,72 -4,10 -5,03 -2,91 -12,09
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 120,48 PLN -1,36 -4,27 -6,25 -10,34 6,34 7,09
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-07-30 1 082,60 PLN 0,00 0,28 0,28 1,31 4,24 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-07-30 807,30 PLN 0,00 0,00 -2,06 -4,75 -11,29 -16,15
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-30 118,92 PLN -0,16 0,91 3,78 6,37 5,04 16,16
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 136,57 PLN -0,55 -0,12 1,13 3,27 4,72 6,68
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-07-30 127,49 PLN -1,26 -1,79 -2,92 -1,02 6,62 -4,21
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-07-30 29,67 EUR -0,74 2,66 8,48 16,54 11,92 -5,03
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-30 123,19 PLN -0,76 2,63 7,10 14,19 10,10 -1,72
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-07-30 1 087,71 PLN 0,00 1,85 2,99 5,48 9,12 0,00
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-07-30 1 325,44 PLN 0,00 1,65 2,39 7,25 20,79 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-07-30 39,77 EUR -0,23 0,71 5,49 8,42 15,98 40,78
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-30 165,10 PLN -0,26 0,68 4,12 6,24 14,09 45,63
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-07-30 29,87 EUR 0,17 0,54 3,39 8,54 11,04 18,44
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-07-30 151,28 PLN -0,11 0,52 2,89 6,02 7,19 28,89
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-07-30 124,03 PLN 0,15 0,51 2,10 6,40 9,25 22,55
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 72,36 PLN 0,00 0,29 1,12 1,80 2,92 13,03
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-07-30 60,33 PLN -0,03 0,27 1,36 2,13 3,45 12,22
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-07-30 59,57 PLN 0,00 0,15 0,73 1,15 1,76 9,18
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-07-30 96,49 PLN 0,24 0,03 3,75 7,08 19,58 72,37
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-07-30 130,65 PLN -0,80 -1,24 -0,24 0,90 4,10 9,30
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-30 48,75 PLN -0,35 -3,08 -0,87 1,75 3,31 -5,85
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 70,35 PLN -1,65 -3,39 -3,75 -4,10 3,61 9,38
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-07-30 102,18 PLN -2,07 -4,72 -5,82 -7,54 -0,58 -8,63
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-07-30 19,99 EUR -1,72 -4,85 -5,48 -4,54 -0,60 -16,67
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-07-30 82,98 PLN -1,74 -4,87 -6,69 -6,45 -2,22 -13,80
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 46,34 PLN -1,88 -6,44 -8,42 -14,74 -1,22 13,97
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 118,31 PLN 0,00 0,34 0,99 2,03 3,84 12,22
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-07-30 169,40 PLN 0,00 0,30 1,18 3,19 5,40 16,58
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-07-30 120,45 PLN -0,01 0,26 0,91 1,88 2,19 9,71
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-07-30 146,44 PLN 0,00 0,20 0,60 1,22 2,45 11,12
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-07-30 136,71 PLN -0,32 -0,08 0,12 1,28 3,70 7,91
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-07-30 95,82 PLN -1,64 -1,86 -3,23 -0,69 0,02 -5,47
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 105,19 PLN -1,28 -1,91 -3,55 -4,61 -6,92 -16,81
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-07-30 92,33 PLN -1,87 -2,38 -4,32 0,00 7,93 -2,97
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-07-30 101,81 PLN 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-30 103,64 PLN 0,00 1,16 2,07 3,55 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 315,24 PLN 0,00 -0,09 -0,23 2,75 12,66 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-07-31 81,57 PLN -1,72 6,95 14,90 38,65 -4,09 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-07-31 100,52 PLN -1,39 3,36 9,50 23,01 5,70 -5,64
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-07-31 114,15 PLN -0,98 2,20 5,78 10,57 14,48 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-07-31 189,90 PLN -0,54 1,11 5,14 11,66 6,24 31,43
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-07-31 144,12 PLN -0,24 1,06 2,91 8,51 11,12 37,27
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-07-31 326,53 PLN -0,16 0,63 2,89 5,05 5,34 21,38
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-07-30 1 148,87 PLN 0,00 0,57 3,12 6,41 11,39 0,00
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-07-30 1 038,53 PLN 0,00 0,50 4,74 -6,01 9,44 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-07-31 197,41 PLN 0,00 0,37 1,38 2,66 4,74 14,99
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-07-31 1 029,31 PLN 0,00 0,34 1,04 1,95 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-07-31 1 603,55 PLN 0,01 0,28 0,83 1,64 3,56 5,38
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-07-31 111,45 PLN 0,01 0,28 0,80 1,53 3,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-07-31 1 174,36 EUR 0,00 0,06 0,31 0,56 1,32 6,51
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-07-31 39,68 USD -0,03 0,03 0,18 0,43 1,07 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-07-31 165,20 PLN -0,40 -0,26 0,50 3,06 4,50 13,56
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-31 301,09 PLN -0,56 -0,69 -0,98 0,96 4,45 9,95
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-07-31 201,03 PLN -0,95 -0,85 -0,68 3,97 7,87 8,26
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-07-30 970,67 PLN 0,00 -1,75 -2,35 -3,78 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-07-31 90,56 PLN -0,92 -1,84 -2,37 -0,59 7,81 11,93
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-31 83,69 PLN -0,52 -5,73 -7,17 -13,87 -0,24 5,91
Średnia dla wszystkich funduszy -0,34 -0,19 0,99 2,28 3,99 3,28

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-07-30 257,85 PLN 0,00 2,99 5,00 7,91 14,85 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-07-30 195 823,56 PLN 0,00 0,79 2,46 4,89 8,79 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-07-30 1 286,24 PLN 0,10 0,42 1,31 2,46 5,38 20,76
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-07-30 111,77 PLN 0,01 0,32 0,69 1,50 3,65 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-07-30 309,81 EUR -0,29 0,22 2,27 4,03 6,83 16,58
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 021,97 PLN 0,00 -0,75 0,41 0,15 2,20 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-07-30 415,21 USD -0,78 -1,29 -1,00 1,96 8,17 8,68
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-07-30 981,00 PLN -0,88 -2,13 -2,64 -5,58 1,16 6,67
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-07-30 1 121,28 PLN -1,74 -2,22 -4,55 -8,07 4,28 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-07-30 982,65 PLN -1,74 -2,57 -3,45 -8,89 1,09 -2,98
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-07-30 236,69 EUR -2,13 -2,76 -2,52 -7,49 2,49 -6,33
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-07-30 317,21 USD -2,60 -4,23 -5,65 -9,33 3,77 -12,68
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-30 1 002,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-07-30 950,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-07-30 100,27 PLN 1,29 1,59 2,24 0,79 7,46 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-07-30 111,22 PLN 0,00 1,41 3,30 2,56 4,90 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-07-30 107,34 PLN 0,00 0,86 2,50 7,34 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-07-30 104,36 PLN 0,00 0,72 2,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-07-30 110,48 PLN 0,05 0,57 1,60 3,91 6,74 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-07-30 204 112,31 PLN 0,00 0,41 -0,20 1,27 7,93 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 102,71 PLN 0,02 0,32 0,81 1,78 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-07-30 202,35 PLN 0,00 0,26 -0,08 0,18 9,43 39,68
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-07-30 126,01 PLN 0,00 0,25 1,15 3,17 7,57 20,18
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-07-30 110,18 PLN 0,00 0,11 0,93 0,61 5,90 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-07-30 124,63 PLN 0,00 0,09 -0,67 -0,55 8,22 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-30 198,21 PLN 0,00 0,01 -0,52 -0,19 8,63 38,55
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-07-30 103,83 PLN -0,13 -0,52 2,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-07-30 130,93 PLN 0,11 -0,54 0,10 0,43 5,43 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-07-30 103,04 PLN -0,32 -0,95 2,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 113,19 PLN -0,33 -1,16 -0,72 1,20 11,16 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-07-30 105,68 PLN -0,59 -1,45 -1,43 0,20 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-07-30 140,02 PLN -1,19 -4,48 -5,75 -4,85 7,01 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 100,34 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-07-30 100,36 PLN -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-07-30 101,00 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-07-30 99,89 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-07-30 105,54 PLN -0,26 0,87 5,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-07-30 101,07 PLN 0,00 0,22 0,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 100,51 PLN -0,86 -0,76 0,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 98,30 PLN -1,18 -1,59 -1,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 94,03 PLN -1,85 -3,10 -4,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-30 111,32 PLN 0,02 2,10 5,61 6,85 3,77 7,82
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-30 101,84 PLN -0,98 0,87 4,05 -0,54 -10,85 -18,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-07-30 220,10 PLN -0,11 0,75 3,17 4,87 3,94 20,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-07-30 130,15 PLN -0,04 0,53 3,30 6,37 9,68 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-07-30 173,58 PLN 0,00 0,25 0,94 1,78 2,52 9,52
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-07-30 109,76 PLN -0,16 0,21 2,48 6,77 13,10 32,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 118,86 PLN -0,03 0,08 1,13 2,49 5,08 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-07-30 165,99 PLN -0,23 -0,74 -0,59 -0,27 0,67 3,87
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-07-30 263,18 PLN -0,63 -0,76 0,05 0,30 3,49 13,09
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-07-30 124,36 PLN -0,37 -1,50 -3,31 -1,76 7,80 7,07
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 117,82 PLN -1,00 -1,56 -1,71 -2,47 3,82 12,33
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-07-30 131,86 PLN -0,77 -2,32 -4,21 -5,91 7,99 16,36
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-07-30 418,72 PLN -1,50 -2,80 -3,83 -5,68 2,37 4,50
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-07-30 153,73 PLN -1,17 -4,23 -5,96 -9,01 5,55 3,70
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-07-30 151,29 PLN -1,00 -5,06 -8,77 -12,75 1,83 1,54
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-07-30 138,56 PLN -0,30 0,65 10,14 10,35 20,45 17,15
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-30 126,62 PLN -0,10 0,60 2,78 4,93 5,03 21,21
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-07-30 1 124,91 PLN 0,00 0,52 1,68 3,90 7,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-30 115,75 PLN 0,01 0,19 0,78 1,60 2,72 11,28
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-07-30 123,83 PLN -0,02 0,13 1,45 3,32 5,66 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 118,92 PLN -0,52 -0,74 0,81 1,42 3,58 11,86
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-07-30 114,57 PLN -0,87 -1,68 -0,12 -0,16 3,21 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 101,60 PLN -1,25 -1,86 -0,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-07-30 105,79 PLN -0,82 -2,11 1,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 115,41 PLN -1,29 -2,29 -0,28 -0,25 6,51 1,37
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-07-30 114,60 PLN -1,60 -3,38 -4,70 -5,69 3,84 0,16
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-07-30 155,18 PLN -0,09 2,44 6,27 9,26 9,07 20,79
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-07-30 3 196,96 PLN -0,19 0,79 3,71 5,48 5,69 10,43
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-07-30 148,31 PLN 0,00 0,64 1,13 1,30 2,54 5,46
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-07-30 115,37 PLN 0,00 0,62 1,20 1,95 1,93 3,96
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-07-30 175,68 PLN 0,00 0,61 1,17 1,82 5,37 6,95
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-07-30 273,93 PLN -0,09 0,55 2,33 3,52 4,32 11,41
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 13,13 PLN 0,00 0,31 1,16 2,50 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-07-30 34,02 PLN -0,03 0,27 0,92 1,58 2,29 9,81
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-07-30 113,84 PLN 0,00 0,26 0,24 0,11 0,44 1,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-07-30 121,87 PLN 0,00 0,22 0,07 0,02 0,64 2,83
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-07-30 131,10 PLN 0,00 0,15 0,11 0,31 3,66 9,73
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-07-30 121,25 PLN 0,00 0,10 0,01 -0,11 0,32 3,07
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-07-30 119,47 PLN 0,00 -0,19 -0,11 -0,85 -3,96 -5,54
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-07-30 134,98 PLN 0,00 -0,48 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-07-30 13,92 EUR -0,85 -0,64 5,45 15,23 -1,90 -19,72
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-07-30 57,79 PLN -0,86 -0,69 4,14 12,94 -3,52 -16,93
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-07-30 94,13 PLN 0,00 -0,85 -0,85 -11,99 -12,53 -20,54
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 16,79 PLN -0,65 -0,89 -0,12 1,02 3,71 5,40
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-07-30 4,24 USD -0,24 -1,17 -0,93 3,16 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 2,15 PLN -1,38 -1,83 -2,27 -0,92 2,87 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-07-30 87,61 PLN -0,34 -2,11 -3,56 -4,39 -0,50 -12,84
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-07-30 1 015,53 PLN -0,25 -2,18 -3,00 -4,14 -0,47 -15,25
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-07-30 138,66 PLN -0,40 -2,30 -3,15 -2,45 2,78 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-07-30 0,33 EUR 0,00 -2,94 -2,94 -5,71 0,00 -21,43
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-07-30 287,20 PLN -1,86 -3,85 -5,10 -3,48 3,57 -5,13
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-07-30 1,35 PLN -0,74 -4,93 -4,93 -8,16 -4,26 -20,12
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-07-30 46,28 PLN -1,64 -5,14 -6,64 -7,03 2,84 2,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-07-30 136,32 PLN -0,18 -5,21 -5,86 -0,96 1,47 -16,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-07-30 14,94 USD -1,90 -6,63 -8,62 -6,45 5,58 -7,15
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 100,08 PLN -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-07-30 126,22 PLN 0,17 1,11 3,32 5,68 7,24 23,82
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 124,51 PLN 0,00 0,32 0,99 2,22 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-07-30 1 043,04 PLN -0,01 0,28 0,98 2,29 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 1 046,27 PLN -0,04 0,27 1,04 2,64 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 112,75 PLN -0,56 -0,80 -0,56 1,57 4,49 12,08
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-07-30 95,87 PLN -1,08 -2,10 -2,67 -0,60 5,58 -3,39
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-07-30 10,42 EUR -0,33 8,45 18,30 42,92 -0,31 8,77
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-30 43,25 PLN -0,35 8,42 16,80 40,06 -1,93 12,54
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-07-30 14,43 EUR 0,07 1,64 6,35 6,60 7,39 27,79
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-07-30 59,91 PLN 0,05 1,61 4,99 4,46 5,64 32,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-07-30 59,17 PLN -0,24 0,82 2,74 5,34 6,48 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-30 20,38 PLN -0,10 0,74 2,77 5,05 5,05 20,38
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-30 1 274,78 PLN -0,12 0,69 2,83 5,10 5,27 21,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-07-30 9,89 EUR -0,83 0,47 3,77 9,68 -1,42 -11,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-30 41,08 PLN -0,84 0,44 2,44 7,48 -3,02 -8,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-07-30 28,44 PLN 0,00 0,28 0,78 1,39 2,38 11,22
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 1 016,91 PLN 0,01 0,24 0,75 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 1 210,36 PLN 0,01 0,23 1,32 2,75 4,68 20,04
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-07-30 127,25 PLN 0,02 0,19 0,67 1,00 1,60 9,06
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 57,36 PLN 0,02 0,19 1,27 2,83 4,71 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-07-30 18,53 EUR -0,01 0,13 0,86 1,73 3,42 13,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-07-30 76,94 PLN -0,03 0,10 -0,43 -0,31 1,75 17,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 29,93 PLN -0,53 0,07 1,18 3,35 3,71 12,01
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-07-30 102,86 PLN -0,83 0,06 2,42 9,83 -0,32 0,70
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-07-30 77,39 PLN 0,00 0,00 -2,21 -5,81 -22,56 -34,14
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-07-30 19,34 USD -0,20 -0,01 2,76 5,10 8,44 19,98
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-07-30 9,58 EUR -0,43 -0,02 6,74 14,51 10,06 9,98
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-07-30 39,77 PLN -0,45 -0,05 5,38 12,22 8,28 13,79
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-30 985,82 PLN -0,35 -0,17 3,69 10,35 -3,52 -0,12
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 215,48 PLN -0,49 -0,26 1,31 2,72 4,57 16,64
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 28,57 PLN -0,87 -0,38 0,46 2,81 3,70 6,45
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-07-30 88,34 PLN -0,89 -0,61 1,02 3,80 -6,02 -5,90
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-07-30 159,30 PLN -0,90 -1,00 -0,48 0,40 2,48 9,92
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-07-30 12,84 USD -0,70 -1,64 3,13 12,90 11,14 3,25
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-07-30 32,18 PLN -1,44 -1,80 -3,51 -2,40 0,28 -10,29
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 93,75 PLN -1,37 -2,33 -3,83 -4,62 1,34 1,78
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-30 1 067,53 PLN -1,33 -3,16 -5,87 -8,54 0,70 5,85
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-07-30 787,85 PLN 0,75 -5,91 9,14 -7,08 -11,62 -24,19
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-07-30 90,99 PLN -0,40 6,71 13,45 33,75 -1,84 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-07-30 102,39 PLN -0,23 1,31 5,11 7,92 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-07-30 124,54 PLN -0,71 -0,85 1,96 6,90 6,01 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-07-30 137,78 PLN -1,47 -6,69 -8,51 -11,21 8,55 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-07-30 113,78 PLN -0,18 0,87 3,28 4,50 7,81 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-07-30 116,29 PLN 0,01 0,53 2,45 3,04 6,07 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-07-30 98,43 PLN 0,01 0,15 1,84 -4,46 -21,32 -9,23
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 112,48 PLN -1,58 -4,34 -5,60 -3,86 14,71 14,54
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-07-30 157,96 PLN -1,50 -6,68 -9,75 -10,83 15,96 60,56
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-07-30 250 940,50 PLN 0,00 1,88 3,00 5,40 12,74 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-07-30 1 077,12 PLN 0,00 0,75 2,50 6,43 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-07-30 11,51 PLN 0,09 0,52 1,14 2,58 5,31 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 11,18 PLN 0,00 0,27 0,72 1,64 4,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-07-28 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,30 -0,81 -1,31 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-07-30 1 189,33 PLN 0,00 -2,12 -7,83 -14,32 3,47 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-07-30 1 109,59 PLN 0,00 -2,46 -8,64 -15,92 -0,79 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-07-30 13,14 PLN -1,94 -5,40 -11,75 -18,99 -6,61 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 10,88 PLN -1,18 -6,69 -14,20 -22,40 -10,97 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 918,27 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -8,16 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-07-30 1 035,59 PLN 0,00 0,40 1,08 2,00 3,45 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-07-30 72,58 PLN 0,00 -1,29 0,26 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-07-30 100,77 PLN 0,00 -1,96 -4,10 -3,93 5,50 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-07-30 101,55 PLN 0,00 -2,00 -3,92 -5,92 7,59 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-07-31 0,81 PLN 3,65 3,73 3,01 2,99 2,29 -25,69
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-07-30 2,80 PLN 0,00 1,73 1,90 3,01 5,77 81,54
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-07-30 1,49 PLN 0,00 0,82 1,91 3,25 7,39 28,79
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-07-30 1,09 PLN 0,00 -3,99 -10,28 -14,75 -10,19 -28,43
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-07-30 121,65 PLN 0,43 4,30 11,25 17,88 15,35 3,06
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-07-30 160,15 PLN 0,34 4,04 12,35 5,90 15,67 59,08
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-07-30 104,75 PLN 0,20 3,76 12,03 19,13 17,55 -8,73
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-07-30 84,38 PLN -0,51 3,47 6,85 19,33 11,64 -20,48
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-07-30 141,27 PLN 0,19 3,21 8,66 12,80 17,06 38,68
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-07-30 176,70 PLN 0,13 1,87 6,28 11,19 14,96 55,41
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-07-30 67,46 PLN -0,84 1,81 7,51 19,48 10,39 13,02
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-07-30 158,88 PLN -0,74 1,41 7,73 17,86 8,58 21,45
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-07-30 105,75 PLN -0,06 1,34 4,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-07-30 109,71 PLN 0,26 0,80 5,00 10,61 11,83 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-07-30 254,79 PLN -0,08 0,63 3,28 5,97 5,77 24,46
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-30 275,18 PLN -0,08 0,53 2,99 5,41 4,70 21,30
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-07-30 1 012,60 PLN -0,05 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 253,59 PLN 0,01 0,28 0,86 1,60 2,46 11,27
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-07-30 110,95 PLN 0,01 0,26 0,87 1,56 2,26 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-07-30 116,91 PLN -0,40 0,23 2,84 6,06 8,74 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-07-30 116,42 PLN -0,43 0,22 2,85 6,11 9,08 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-07-30 117,70 PLN -0,34 0,21 2,62 5,60 7,47 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-07-30 116,97 PLN -0,37 0,21 2,73 5,83 8,01 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-07-30 115,62 PLN -0,45 0,21 2,95 6,28 9,71 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-07-30 116,75 PLN -0,26 0,19 2,28 4,94 6,36 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-07-30 171,41 PLN 0,01 0,12 2,59 9,69 10,62 45,20
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-07-30 107,02 PLN -0,70 -0,17 3,17 10,49 3,59 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-07-30 161,48 PLN -0,10 -0,49 1,16 3,70 8,55 32,19
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-30 250,37 PLN -0,51 -0,50 0,92 3,06 3,94 11,69
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-30 286,44 PLN -0,65 -0,87 0,43 3,22 5,09 8,75
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-07-30 155,01 PLN -0,44 -0,90 1,83 7,27 17,77 46,50
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-07-30 71,95 PLN -1,15 -1,77 -0,66 3,08 12,54 -15,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-07-30 44,91 PLN -0,69 -2,18 -2,37 -4,32 -3,73 -18,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 274,45 PLN -1,22 -2,24 -1,50 1,17 6,05 -0,76
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-07-30 335,96 PLN -1,51 -2,38 -2,16 0,78 7,47 7,39
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-07-30 155,63 PLN -1,02 -3,46 -3,40 -5,23 8,06 -1,32
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-07-30 117,81 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-30 140,13 PLN 0,00 2,14 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-07-31 73,73 PLN -0,49 2,02 4,74 7,60 0,37 -15,87
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-07-31 200,53 PLN 0,01 1,63 7,29 16,42 22,33 -11,05
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-07-31 63,72 PLN -0,45 0,70 5,92 15,88 14,30 -54,79
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-07-31 117,50 PLN -0,02 0,30 1,63 6,24 9,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-07-31 284,57 PLN -0,05 0,18 4,53 10,78 17,62 9,17
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-07-31 151,04 PLN 1,59 -1,18 -0,70 18,01 10,22 -29,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-07-31 66,37 PLN -0,05 -2,22 -5,67 -10,95 -12,81 -33,20
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-07-31 85,44 PLN 0,23 -3,60 -1,49 9,33 13,02 -60,89
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-07-31 106,67 PLN 1,49 -9,42 -19,18 -9,10 -12,15 8,40
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-07-30 1 814,69 PLN 0,00 7,58 4,82 8,85 2,86 -40,29
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-07-30 195,36 PLN -0,49 6,13 14,02 29,37 -1,31 15,38
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-07-30 182,73 PLN -0,37 5,39 12,78 9,95 15,67 3,72
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-07-30 67,65 PLN -0,10 4,83 12,30 15,48 15,35 -10,67
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-07-30 164,22 PLN -1,13 3,03 6,37 20,75 11,50 -0,96
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-07-30 12 658,90 PLN 0,00 2,95 1,76 4,76 8,70 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-07-30 62,99 PLN 0,17 2,54 6,38 8,92 2,36 -5,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-07-30 144,97 PLN 0,08 2,06 7,46 10,22 6,37 1,79
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-07-30 1 049,72 PLN 0,00 1,76 -3,61 -5,26 9,59 -59,43
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-07-30 297,34 PLN -0,07 0,61 2,53 4,00 3,70 16,83
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-07-30 229,05 PLN 0,01 0,35 0,94 1,73 3,09 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 127,14 PLN 0,01 0,32 0,85 1,35 2,28 9,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-07-30 196,54 PLN 0,07 0,15 3,79 10,92 8,17 12,01
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-07-30 144,17 PLN -0,54 -0,26 2,03 4,38 -4,45 -27,06
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-30 948,12 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-07-30 475,88 PLN 0,00 -0,98 -0,67 -4,54 18,21 -21,11
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-07-30 1 634,66 PLN 0,00 -1,25 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-07-30 26,26 PLN -0,08 -1,72 0,77 1,12 8,47 17,55
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-07-30 49,06 PLN -0,45 -1,80 2,57 -4,12 5,64 5,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-07-30 62,42 PLN -0,70 -2,21 1,55 1,13 7,79 3,11
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-07-30 369,92 PLN -1,50 -2,69 -3,36 -1,62 3,25 -5,55
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-07-30 381,62 PLN -0,23 -2,97 -0,49 -0,72 12,01 16,32
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-07-30 197,32 PLN -0,14 -5,07 -2,01 -1,78 15,71 12,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-07-30 131,29 PLN 1,16 -5,48 10,70 -3,21 -5,72 -24,74
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-07-30 228,42 PLN -1,22 -5,96 -6,62 -12,58 9,14 22,78
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-07-30 68,03 PLN 0,09 -6,24 -4,17 -3,01 22,20 12,97
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-07-30 101,14 PLN 1,25 1,63 2,79 -1,22 -7,80 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-30 108,01 PLN -0,04 0,36 1,16 2,55 3,51 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-07-30 101,18 PLN 0,03 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-07-30 106,24 PLN 0,01 0,27 1,02 2,05 3,73 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-30 119,02 PLN 0,16 0,24 0,68 2,68 5,14 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-07-30 101,66 EUR 0,00 0,18 0,89 1,66 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-30 100,89 PLN -0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-07-30 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-07-30 100,98 PLN -0,16 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-07-30 100,49 PLN -0,19 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-07-30 111,69 PLN 0,00 -0,61 -0,64 -0,47 3,46 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-07-30 120,23 PLN -0,15 -1,09 -1,31 -0,36 1,23 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 80,82 PLN -1,05 -1,56 -5,97 -8,88 -11,62 -25,34
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-07-30 8 705,32 PLN 0,00 -2,29 -3,65 -7,50 -10,11 -10,81
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-07-30 132,07 PLN -1,76 -2,92 -1,49 -0,46 12,69 20,13
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-07-30 124,10 PLN -1,57 -3,05 -5,76 -6,60 -3,23 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-07-30 84,00 PLN -1,47 -3,07 -5,90 -6,88 -5,05 -5,13
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-07-30 114,89 PLN -1,46 -3,29 -5,56 -7,93 -11,19 -3,14
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 130,13 PLN -1,51 -5,28 -7,84 -10,69 0,03 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-07-30 171,30 PLN 0,00 -6,44 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-07-30 118,47 PLN 0,14 4,45 9,59 12,29 8,00 22,96
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-07-30 122,28 PLN -0,06 1,73 5,24 7,28 6,16 21,21
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-07-30 122,85 PLN -0,09 0,90 3,98 5,89 4,08 22,40
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-07-30 214,46 PLN -0,14 0,90 4,08 6,82 5,39 21,26
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-07-30 154,27 PLN -0,09 0,86 3,23 4,40 4,50 21,06
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-07-30 116,45 PLN 0,00 0,72 5,63 8,39 9,91 0,00
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-07-30 114,20 PLN 0,00 0,64 2,73 3,42 3,57 14,38
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 150,18 PLN -0,02 0,54 1,84 3,76 5,00 15,60
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-07-30 226,60 PLN 0,00 0,43 1,31 2,33 3,67 14,45
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 173,34 PLN -0,01 0,41 1,29 2,34 3,59 12,20
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-07-30 100,08 PLN 0,00 0,24 -1,91 0,57 14,63 0,08
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-07-30 110,75 PLN 0,00 0,00 0,77 1,35 6,76 7,14
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-07-30 102,00 PLN 0,00 -0,39 0,12 0,16 0,79 1,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-07-30 229,24 PLN -0,63 -0,86 0,18 1,37 3,62 16,18
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-07-30 197,40 PLN -1,01 -1,84 -2,23 -0,17 3,48 6,52
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-07-30 108,28 PLN -1,31 -2,84 -3,79 -4,30 -1,01 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-07-30 199,19 PLN -1,35 -3,21 -5,78 -5,35 -0,37 -10,28
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 79,95 PLN -1,30 -3,54 -5,22 -5,95 3,40 -8,09
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-07-30 82,73 PLN -1,63 -3,75 -6,07 -4,42 3,04 -1,17
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 76,07 PLN -1,12 -3,94 -5,30 -6,48 6,91 15,45
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-07-30 73,65 PLN -1,11 -5,04 -6,39 -9,42 6,00 20,86
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-07-30 270,59 PLN -0,17 0,94 3,13 6,28 4,29 18,75
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 255,96 PLN 0,00 0,30 0,88 1,65 2,64 12,28
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-07-30 288,85 PLN -0,35 -0,25 0,01 1,54 3,28 7,78
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-07-30 373,02 PLN -1,63 -2,90 -4,63 -3,09 4,75 5,09
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-07-30 243,80 PLN -1,20 -3,02 -4,40 -3,45 0,49 -0,84
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-07-30 1 264,78 PLN -6,37 -5,75 -8,75 -11,21 -9,92 8,24
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-07-30 1 040,17 PLN -4,93 -6,50 -11,77 -9,89 -3,29 12,76
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-07-30 2 397,78 PLN 0,00 18,46 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-30 174,24 PLN 0,00 8,45 8,12 12,40 17,36 44,83
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-07-30 174,22 PLN 0,00 8,45 8,12 12,41 17,35 44,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-07-30 193,02 PLN 0,00 8,44 8,12 12,40 17,37 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-30 178,78 PLN 0,00 8,42 8,05 12,26 17,07 46,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-07-30 194,30 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-07-30 193,47 PLN 0,00 8,40 7,48 11,41 15,26 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-07-30 189,78 PLN 0,00 8,40 7,98 12,12 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-07-30 191,98 PLN 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-07-30 168,21 PLN 0,00 8,40 7,98 12,13 16,73 39,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-07-30 185,52 PLN 0,00 8,40 7,92 12,06 16,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-07-30 192,82 PLN 0,00 8,39 7,26 10,62 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-30 168,66 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-07-30 193,46 PLN 0,00 8,39 7,59 11,72 16,35 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-30 169,67 PLN 0,00 8,39 8,02 12,24 17,05 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-07-30 168,28 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 39,87
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-30 149,69 PLN 0,00 8,39 7,98 12,13 16,78 53,78
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-07-30 189,42 PLN 0,00 8,39 6,60 10,69 13,77 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-07-30 191,26 PLN 0,00 8,39 6,59 10,68 13,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-07-30 193,84 PLN 0,00 8,39 7,98 12,12 16,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-07-30 185,49 PLN 0,00 8,38 7,97 12,11 16,76 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-07-30 39 580,40 PLN 0,00 8,27 13,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-07-30 39 614,87 PLN 0,00 8,27 13,87 18,45 29,30 76,95
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-07-30 38 727,18 PLN 0,00 8,27 11,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-07-30 39 419,52 PLN 0,00 8,27 13,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-07-30 39 665,73 PLN 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-07-30 6,57 PLN 0,00 2,34 2,66 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-07-30 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-07-30 195,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-07-30 9,30 PLN 0,65 4,97 12,59 15,24 18,47 12,45
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-07-30 3,00 USD 0,39 3,30 10,19 15,94 21,61 2,04
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-07-30 12,74 PLN 0,39 2,99 7,06 6,70 4,94 14,36
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-07-30 7,72 PLN 0,39 1,85 9,19 10,13 5,90 -6,76
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-07-30 4,11 USD 0,14 1,35 4,78 7,35 7,72 3,77
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-07-30 10,34 PLN 0,10 1,17 2,68 1,97 1,77 16,18
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-07-30 8,98 PLN 0,34 1,13 7,54 4,18 11,00 20,21
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-07-30 5,97 PLN -0,17 1,02 3,29 7,18 5,66 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-07-30 15,28 PLN 0,00 0,92 3,10 5,31 6,11 17,90
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-07-30 19,69 PLN 0,00 0,82 3,47 5,52 5,69 18,05
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-07-30 15,63 PLN 0,06 0,45 1,36 2,22 3,58 15,44
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-07-30 13,79 PLN 0,00 0,29 0,88 1,62 2,76 10,76