Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+12,32% ALT13 18.08.2014
+7,13% OPE23 18.08.2014
+4,99% DWS33 18.08.2014
+4,46% SKR71 18.08.2014
+4,32% AIG11 18.08.2014
+3,72% QRS06 18.08.2014
+3,65% GOU03 18.08.2014
+3,30% SUP03 18.08.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 035,23 PLN 0,00 1,30 0,86 0,86 3,41 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-08-18 259,34 PLN 0,00 0,58 3,96 7,69 14,04 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-08-18 1 288,17 PLN 0,00 0,32 1,17 2,43 5,20 20,40
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-08-18 111,97 PLN 0,04 0,31 0,71 1,48 3,62 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-08-18 950,18 PLN 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-18 1 002,56 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-08-18 195 756,43 PLN 0,00 -0,03 2,08 3,70 8,62 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-08-18 306,85 EUR 0,00 -1,29 0,80 1,71 5,24 18,78
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-08-18 965,49 PLN 0,00 -2,29 -1,71 -9,46 -2,66 3,26
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-08-18 409,70 USD 0,00 -2,68 -1,92 -0,47 5,88 9,98
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-08-18 1 111,09 PLN 0,00 -2,97 -2,83 -11,65 -3,05 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-08-18 959,58 PLN 0,00 -4,20 -4,08 -13,45 -7,09 -0,62
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-08-18 228,58 EUR 0,00 -5,73 -4,43 -14,06 -7,06 -1,95
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-08-18 305,19 USD 0,00 -7,06 -7,02 -15,90 -6,50 -9,22
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-08-18 102,33 PLN 0,11 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-08-18 107,15 PLN 0,65 0,95 1,11 -1,01 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 114,09 PLN 0,40 0,60 0,68 -0,30 7,96 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-08-18 131,55 PLN 0,35 0,54 1,05 0,15 5,54 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-08-18 103,96 PLN 0,24 0,53 2,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-08-18 126,63 PLN 0,00 0,49 1,01 3,03 7,81 20,77
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-08-18 110,70 PLN 0,14 0,42 1,44 3,33 6,95 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 102,82 PLN 0,06 0,34 0,73 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-08-18 101,24 PLN 0,04 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-08-18 104,64 PLN 0,00 0,27 2,21 4,66 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 100,48 PLN 0,01 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-08-18 143,47 PLN 1,22 0,15 -0,59 -7,17 2,93 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-08-18 99,91 PLN 0,03 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-08-18 109,95 PLN 0,00 -0,21 -0,34 -0,54 5,74 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-08-18 197,06 PLN 0,00 -0,58 -0,85 -1,21 8,57 37,75
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-08-18 123,71 PLN 0,00 -0,74 -0,79 -1,64 7,57 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-08-18 200,75 PLN 0,00 -0,79 -0,66 -1,00 8,55 38,57
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-08-18 102,93 PLN -0,09 -0,90 -0,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-08-18 110,19 PLN 0,00 -0,93 1,60 2,85 4,26 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-08-18 106,07 PLN 0,00 -1,18 1,01 5,01 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-08-18 97,04 PLN -1,24 -1,76 -2,72 1,95 9,49 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-08-18 200 399,80 PLN 0,00 -1,82 -1,64 0,25 6,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 96,51 PLN 1,31 0,96 1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 99,95 PLN 0,86 0,92 1,95 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 101,71 PLN 0,64 0,83 2,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-18 105,77 PLN 0,27 0,71 3,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-08-18 101,20 PLN 0,04 0,22 0,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-18 112,25 PLN 0,57 2,05 3,69 8,54 3,88 23,41
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-08-18 133,62 PLN 0,84 0,92 -1,86 -7,09 3,68 41,53
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-08-18 427,05 PLN 0,98 0,85 0,55 -7,46 -1,38 28,96
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-08-18 220,70 PLN 0,16 0,79 2,68 4,45 5,20 20,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-08-18 265,58 PLN 0,44 0,66 1,44 -0,59 2,81 21,61
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-08-18 130,22 PLN 0,27 0,60 2,40 4,83 10,25 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 119,22 PLN 0,64 0,54 0,57 -3,89 1,73 25,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-08-18 155,43 PLN 1,06 0,41 -3,76 -10,94 0,86 26,49
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-08-18 173,85 PLN 0,00 0,27 0,92 1,68 2,83 9,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 118,81 PLN 0,07 0,06 0,85 1,91 4,73 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-08-18 123,69 PLN 0,45 -0,23 -2,19 -5,25 7,58 28,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-08-18 165,80 PLN 0,17 -0,32 0,33 -1,78 0,86 8,27
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-08-18 107,53 PLN 0,29 -1,38 0,04 2,22 9,75 42,24
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-08-18 149,98 PLN 0,98 -1,99 -5,99 -16,48 -4,54 23,71
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-08-18 99,21 PLN 1,15 -2,34 1,10 -4,98 -15,99 -2,69
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-08-18 117,97 PLN 1,27 0,76 1,00 -6,78 0,58 22,63
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-18 127,11 PLN 0,19 0,72 2,24 4,63 6,25 20,69
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-08-18 115,94 PLN 0,04 0,26 0,75 1,63 2,67 11,27
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-08-18 123,89 PLN 0,13 0,19 0,99 2,86 6,01 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 119,39 PLN 0,40 -0,18 1,72 0,13 2,47 19,13
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-08-18 1 122,91 PLN 0,00 -0,18 0,91 3,25 6,92 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 101,45 PLN 0,45 -0,68 0,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 116,79 PLN 1,01 -0,75 2,35 -2,93 2,94 21,35
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-08-18 115,06 PLN 0,58 -0,79 1,67 -2,38 1,05 17,87
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-08-18 135,45 PLN 0,55 -2,17 6,94 5,33 13,64 33,62
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-08-18 103,56 PLN 0,50 -2,66 -1,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-08-18 155,98 PLN 0,91 1,77 4,99 9,81 10,02 33,16
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-08-18 296,36 PLN 1,28 1,08 1,52 -5,26 0,21 18,75
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 2,19 PLN 0,92 0,92 1,39 -1,79 1,39 12,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-08-18 3 212,76 PLN 0,12 0,89 3,11 5,22 6,85 13,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 16,94 PLN 0,36 0,41 1,50 0,06 2,73 13,92
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 100,36 PLN 0,05 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-08-18 274,03 PLN 0,05 0,31 1,79 3,06 4,81 12,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-08-18 34,07 PLN 0,03 0,26 0,83 1,52 2,40 9,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 13,14 PLN 0,08 0,15 1,00 2,10 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-08-18 138,95 PLN 0,51 0,04 -1,41 -4,28 1,11 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-08-18 134,98 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-08-18 95,88 PLN 0,00 0,00 0,99 -10,35 -10,90 -19,06
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-08-18 113,66 PLN 0,00 -0,16 0,09 0,33 0,04 1,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-08-18 46,87 PLN 1,08 -0,17 -1,74 -10,52 -3,62 26,23
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-08-18 175,35 PLN 0,00 -0,19 0,79 2,29 3,84 6,75
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-08-18 1 016,68 PLN 0,44 -0,25 -1,56 -4,65 -0,36 -9,09
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-08-18 115,05 PLN 0,00 -0,28 0,54 1,74 1,10 3,67
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-08-18 120,81 PLN 0,00 -0,36 -0,27 -0,13 -0,25 2,69
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-08-18 130,43 PLN 0,00 -0,51 -0,34 0,13 2,05 9,17
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-08-18 121,24 PLN 0,00 -0,52 -0,36 0,08 -0,24 2,29
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-08-18 147,42 PLN 0,00 -0,60 0,36 0,94 1,38 4,83
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-08-18 118,54 PLN 0,00 -0,78 -0,92 -2,16 -3,86 -6,28
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-08-18 87,20 PLN 0,00 -1,10 -2,26 -5,11 -0,75 -9,02
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-08-18 4,19 USD -0,24 -2,10 -1,64 -1,41 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-08-18 14,95 USD 0,88 -2,42 -4,23 -13,53 -2,67 15,62
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-08-18 56,28 PLN 0,32 -2,48 1,13 6,67 -5,30 -3,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-08-18 13,42 EUR 0,00 -3,52 1,13 5,75 -4,62 -4,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-08-18 132,49 PLN 0,00 -3,57 -7,04 -6,36 -5,26 -14,67
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-08-18 1,30 PLN 0,78 -5,11 -6,47 -13,33 -10,34 -8,45
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-08-18 0,31 EUR 0,00 -6,06 -6,06 -13,89 -8,82 -8,82
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-08-19 126,83 PLN 0,31 1,27 2,91 5,42 7,79 23,70
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-19 114,44 PLN 0,55 0,87 1,82 0,38 3,30 19,90
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-08-19 97,79 PLN 0,84 0,74 1,59 -4,30 1,53 15,85
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-19 1 050,74 PLN 0,02 0,48 1,27 2,80 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-08-19 1 046,08 PLN 0,01 0,37 1,05 2,34 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-08-19 124,82 PLN 0,03 0,37 0,93 2,14 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-08-18 77,71 PLN 0,36 1,18 0,60 2,24 2,97 14,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-08-18 59,58 PLN 0,32 1,12 2,83 5,36 8,25 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-08-18 812,88 PLN 1,10 0,99 5,70 -3,63 -7,77 -5,51
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-18 1 279,90 PLN 0,14 0,85 2,22 4,82 6,71 21,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-18 20,46 PLN 0,15 0,84 2,20 4,76 6,40 20,42
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 216,81 PLN 0,47 0,74 1,90 1,68 4,38 23,48
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 28,90 PLN 0,70 0,73 2,41 1,12 2,23 19,87
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 30,18 PLN 0,43 0,70 2,13 2,27 3,36 19,95
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-08-18 161,22 PLN 0,67 0,57 1,65 -1,09 1,61 25,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-08-18 32,75 PLN 0,96 0,55 1,17 -4,91 -3,16 9,57
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-08-18 59,29 PLN 0,78 0,37 3,53 3,27 4,59 43,49
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-08-18 28,49 PLN 0,04 0,28 0,78 1,39 2,56 11,25
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 1 212,43 PLN 0,12 0,25 1,10 2,62 4,66 19,60
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 1 018,32 PLN 0,03 0,23 0,74 1,35 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-08-18 127,44 PLN 0,02 0,22 0,69 1,01 1,76 9,07
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 94,73 PLN 0,96 0,21 0,30 -7,59 -2,94 21,92
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 57,41 PLN 0,07 0,16 1,00 2,48 4,78 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-18 1 079,40 PLN 1,18 0,15 -1,14 -10,83 -4,10 25,61
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-08-18 18,52 EUR 0,00 0,05 0,56 1,34 3,65 13,48
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-08-18 39,44 PLN 0,84 -0,43 2,84 12,30 7,55 28,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-08-18 14,13 EUR 0,42 -0,76 3,49 2,37 5,28 41,66
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-08-18 9,40 EUR 0,48 -1,55 2,80 11,32 8,27 27,16
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-08-18 100,79 PLN 0,49 -1,80 1,38 4,03 -3,85 16,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-18 40,21 PLN 0,50 -1,83 1,16 1,44 -7,75 8,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-08-18 18,92 USD 0,60 -1,84 0,97 -0,16 5,66 31,49
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-08-18 75,96 PLN 0,00 -1,85 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-08-18 86,04 PLN 0,42 -2,46 -1,05 -1,36 -10,62 7,74
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-08-18 12,58 USD 0,66 -2,62 0,30 8,57 8,66 18,04
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-08-18 9,59 EUR 0,14 -2,94 1,12 0,55 -7,14 7,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-18 942,04 PLN 0,40 -3,24 -1,34 2,76 -8,93 12,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-08-18 39,56 PLN -0,35 -5,02 1,31 21,87 -9,47 28,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-08-18 9,43 EUR -0,71 -6,09 1,27 20,81 -8,87 26,52
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-08-18 101,29 PLN 0,01 -0,24 1,82 5,65 0,42 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-18 138,77 PLN 1,33 -1,25 -4,24 -13,45 5,16 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-18 120,87 PLN 0,79 -2,16 -2,32 0,20 1,70 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-08-18 84,44 PLN 0,11 -4,58 0,02 17,90 -8,43 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-08-18 114,06 PLN 0,25 0,75 2,61 4,52 7,83 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-08-18 116,53 PLN 0,14 0,53 2,01 3,14 5,84 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 97,80 PLN 1,16 -0,80 2,37 -5,11 -22,05 -10,20
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 112,26 PLN 0,81 -2,02 -3,95 -10,91 6,97 33,01
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-08-18 155,33 PLN 1,37 -4,54 -8,18 -17,96 7,41 75,61
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-08-18 250 940,50 PLN 0,00 0,91 3,00 5,40 12,74 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-08-18 1 081,21 PLN 0,00 0,51 1,69 5,17 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-08-18 11,54 PLN 0,00 0,44 1,14 2,40 5,20 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 11,20 PLN 0,00 0,27 0,81 1,54 3,61 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 918,27 PLN 0,00 0,00 -6,83 -11,03 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-08-14 9,83 PLN 0,00 0,00 -0,30 -0,71 -1,31 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-08-18 1 189,33 PLN 0,00 0,00 -2,12 -14,32 -8,66 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-08-18 1 109,59 PLN 0,00 0,00 -2,46 -15,92 -10,65 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-08-18 13,34 PLN 0,60 -0,97 -6,71 -20,26 -8,94 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 10,87 PLN 0,65 -3,38 -10,31 -22,85 -15,80 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-08-18 1 040,56 PLN 0,00 0,48 1,18 2,24 3,46 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-18 71,59 PLN 0,00 -1,36 -1,99 -2,93 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-08-18 96,23 PLN 0,00 -4,51 -6,43 -9,05 7,88 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-08-18 96,81 PLN 0,00 -4,67 -7,79 -9,53 -2,03 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-08-18 0,81 PLN 0,00 3,65 3,01 3,20 2,29 -16,49
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-08-18 2,80 PLN 0,00 0,00 1,90 2,94 5,77 79,21
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-08-18 1,09 PLN 0,00 0,00 -10,28 -17,96 -10,19 -24,45
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-08-18 1,49 PLN 0,00 0,00 1,91 2,86 7,39 27,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-08-18 121,83 PLN 0,05 2,93 7,45 16,07 14,92 15,86
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-08-18 105,29 PLN 0,72 2,52 7,79 18,45 17,21 6,10
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-08-18 74,09 PLN 1,22 2,40 3,10 1,00 8,45 6,33
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 282,71 PLN 1,23 2,30 2,70 -0,95 2,33 25,37
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-08-18 348,02 PLN 1,30 1,95 2,73 -0,40 5,43 30,38
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 290,52 PLN 0,63 1,33 2,03 1,62 3,31 22,88
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-08-18 157,47 PLN -0,04 1,28 10,68 4,67 14,28 72,84
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-08-18 116,34 PLN 0,60 0,90 3,24 4,14 7,84 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-08-18 117,08 PLN 0,55 0,84 3,05 4,04 7,44 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-08-18 117,56 PLN 0,51 0,82 2,98 4,14 7,39 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-08-18 140,22 PLN 0,85 0,79 6,19 8,85 15,10 57,62
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-08-18 117,58 PLN 0,48 0,78 2,75 4,07 6,94 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-08-18 118,31 PLN 0,43 0,75 2,60 4,02 6,75 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 252,62 PLN 0,43 0,67 1,80 1,72 3,30 20,38
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-08-18 255,41 PLN 0,16 0,63 2,44 5,40 7,16 24,08
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-08-18 117,25 PLN 0,33 0,63 2,15 3,66 5,93 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-18 275,70 PLN 0,15 0,54 2,16 4,84 6,11 20,73
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-08-18 105,62 PLN 0,32 0,41 3,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-08-18 85,09 PLN 2,39 0,38 4,33 19,11 11,77 -8,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-08-18 157,00 PLN 0,80 0,35 -0,32 -9,10 0,42 21,43
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-08-18 162,05 PLN 0,26 0,33 0,97 3,08 9,43 40,15
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-08-18 118,00 PLN 0,08 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 253,95 PLN 0,04 0,26 0,81 1,54 2,59 11,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-08-18 111,09 PLN 0,04 0,24 0,80 1,48 2,37 11,01
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-08-18 175,47 PLN 0,63 0,11 3,93 8,35 14,25 68,70
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-08-18 1 010,33 PLN 0,05 -0,18 0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-08-18 109,13 PLN 0,35 -0,19 2,23 8,99 12,40 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-08-18 156,66 PLN 0,82 -0,25 3,78 11,39 1,73 44,87
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-08-18 65,64 PLN 0,55 -0,77 2,27 11,58 1,69 35,01
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-08-18 106,71 PLN 0,10 -0,89 0,64 7,49 4,38 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-08-18 170,61 PLN 0,51 -0,96 2,47 7,38 11,14 58,91
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-08-18 152,41 PLN 0,82 -1,77 -0,97 2,78 13,35 65,39
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-08-18 43,59 PLN 0,65 -3,52 -2,20 -9,32 -9,15 1,77
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-08-19 203,19 PLN 0,01 1,60 7,12 14,09 23,74 -9,67
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-08-19 285,98 PLN 0,05 0,29 3,47 10,07 16,87 9,45
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-08-19 72,34 PLN 0,85 0,11 0,65 3,58 -1,93 -0,96
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-08-19 63,79 PLN 0,41 0,09 5,54 13,65 14,30 -41,04
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-08-19 117,38 PLN -0,06 0,06 0,51 4,52 8,29 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-18 140,13 PLN 0,00 0,00 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-19 148,26 PLN 0,60 -0,59 -1,78 11,13 6,79 -24,34
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-08-19 84,88 PLN -0,06 -1,23 -2,29 0,80 13,10 -50,60
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-19 65,24 PLN -0,06 -2,44 -5,15 -13,89 -15,31 -25,66
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-08-19 101,50 PLN 0,61 -7,18 -18,96 -19,67 -19,47 13,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-08-18 185,94 PLN 0,57 4,99 11,15 13,18 16,37 14,90
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-08-18 169,65 PLN 1,91 3,06 9,93 25,49 12,96 12,49
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-08-18 135,29 PLN 0,31 2,29 6,15 -0,16 -3,22 -8,59
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-08-18 67,54 PLN 0,97 2,26 8,22 14,16 13,76 3,15
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-08-18 63,41 PLN 0,83 1,59 4,91 9,61 8,36 13,66
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-08-18 298,19 PLN 0,10 0,55 2,03 3,90 4,51 16,41
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-08-18 144,39 PLN 0,42 0,52 4,28 8,83 6,14 10,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-08-18 145,71 PLN -1,05 0,44 3,15 0,21 -7,40 -32,09
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-08-18 229,54 PLN 0,04 0,33 0,92 1,71 3,17 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 127,31 PLN 0,02 0,24 0,77 1,36 2,32 9,50
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-18 1 634,66 PLN 0,00 0,00 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-18 948,12 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 12 640,68 PLN 0,00 -0,14 1,62 3,66 9,24 0,00
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-08-18 376,87 PLN 0,79 -0,25 0,30 -3,46 0,68 17,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-08-18 193,34 PLN 0,20 -0,49 0,35 7,75 8,94 20,91
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-08-18 26,13 PLN 0,42 -0,83 -0,19 -0,95 5,88 25,08
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-08-18 61,98 PLN 0,76 -1,18 2,99 -1,57 7,51 18,42
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-08-18 378,35 PLN 0,72 -1,34 -1,51 -4,22 7,58 32,00
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 022,30 PLN 0,00 -2,61 -2,50 -8,05 9,99 -60,49
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-08-18 193,81 PLN 0,98 -2,89 -3,70 -7,08 7,36 37,07
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-08-18 225,76 PLN 0,59 -3,23 -5,11 -16,17 0,24 47,16
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-08-18 459,38 PLN 0,00 -3,47 -1,25 -4,50 11,04 -23,85
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-08-18 1 745,63 PLN 0,00 -3,81 0,16 2,80 -6,99 -42,56
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-08-18 46,91 PLN 0,26 -5,10 -2,58 -10,39 -2,84 22,96
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-08-18 180,26 PLN -0,95 -5,61 1,09 19,49 -8,12 30,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-08-18 65,21 PLN 1,18 -5,73 -7,97 -10,19 12,18 32,33
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-08-18 135,67 PLN 1,00 1,12 1,77 -3,51 4,80 51,43
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-18 108,29 PLN 0,10 0,43 1,19 2,32 3,88 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-08-18 101,14 PLN 0,20 0,29 1,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 106,38 PLN 0,04 0,24 0,86 1,96 3,73 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-08-18 126,97 PLN 1,12 0,15 -0,01 -8,19 -4,78 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-18 100,69 PLN 0,28 0,06 0,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 82,33 PLN 0,87 0,05 -2,29 -7,89 -10,25 -15,22
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-08-18 171,30 PLN 0,00 0,00 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-18 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-18 118,81 PLN 0,03 -0,08 0,31 1,73 5,29 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-08-18 101,56 EUR 0,00 -0,10 0,47 1,56 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-08-18 100,70 PLN 0,41 -0,10 0,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-08-18 100,24 PLN 0,56 -0,14 0,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-08-18 116,97 PLN 0,76 -0,34 -0,94 -9,83 -11,62 10,34
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-08-18 111,08 PLN 0,00 -0,55 -0,53 0,99 1,80 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-08-18 85,23 PLN 0,78 -0,70 -1,43 -9,39 -7,04 13,10
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-08-18 8 640,75 PLN 0,00 -0,74 -2,70 -6,72 -12,97 -11,47
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-08-18 119,66 PLN 0,34 -1,03 -1,63 -2,13 0,50 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 130,34 PLN 0,62 -2,10 -3,46 -14,50 -4,38 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-08-18 97,53 PLN -1,44 -2,17 -2,96 0,32 -5,29 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-08-18 117,41 PLN 0,32 2,05 5,49 11,46 5,63 30,33
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 85,49 PLN 1,16 1,33 0,33 -7,03 -0,95 25,13
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 82,09 PLN 1,17 1,33 -0,12 -8,97 -1,00 15,67
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 110,75 PLN 0,91 1,14 -0,15 -7,55 -0,22 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-08-18 122,10 PLN 0,39 1,02 3,40 6,68 6,41 23,73
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-18 231,91 PLN 0,57 0,90 1,45 -0,65 3,35 23,83
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-08-18 201,03 PLN 0,74 0,82 0,86 -2,50 1,26 19,39
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-08-18 204,73 PLN 0,99 0,80 -0,60 -6,94 -2,68 6,88
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-08-18 100,86 PLN 0,00 0,78 0,27 4,33 8,15 0,86
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-18 214,97 PLN 0,36 0,68 2,88 6,47 6,65 22,48
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-08-18 123,05 PLN 0,42 0,60 2,41 5,70 4,55 22,87
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-08-18 154,44 PLN 0,50 0,58 2,15 4,57 4,58 22,18
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 77,06 PLN 0,92 0,57 -1,63 -11,88 -1,09 42,97
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-08-18 227,07 PLN 0,17 0,35 1,13 2,36 3,72 14,94
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 173,59 PLN 0,06 0,30 1,06 2,29 3,55 12,36
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 150,26 PLN 0,09 0,25 1,23 3,04 4,78 15,87
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-08-18 116,47 PLN 0,00 0,02 3,13 10,60 9,00 0,00
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-08-18 102,01 PLN 0,00 0,01 -0,17 0,32 0,41 3,18
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-08-18 110,75 PLN 0,00 0,00 0,27 1,84 5,03 9,97
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-08-18 114,04 PLN 0,00 -0,14 1,38 3,60 3,28 14,74
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 74,23 PLN 0,80 -0,70 -2,94 -13,69 -2,47 45,21
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 386,29 PLN 1,06 2,37 1,47 -4,39 0,71 29,07
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-18 271,80 PLN 0,14 0,95 2,57 5,52 6,53 18,16
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-08-18 291,76 PLN 0,22 0,84 1,47 1,01 3,08 13,02
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-08-18 250,13 PLN 0,77 0,72 0,75 -4,16 0,10 12,29
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 256,40 PLN 0,00 0,28 0,83 1,63 2,75 12,27
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-08-18 1 051,80 PLN 0,00 -3,87 -5,31 -11,69 -9,98 28,28
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-08-18 1 264,78 PLN 0,00 -6,37 -8,76 -11,21 -6,94 8,24
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-08-18 6,57 PLN 0,00 0,00 2,34 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-08-18 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-08-18 2 397,78 PLN 0,00 0,00 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-08-18 192,42 PLN 0,00 -0,31 7,11 11,80 17,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-08-18 184,91 PLN 0,00 -0,33 6,94 11,51 16,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-08-18 184,82 PLN 0,00 -0,36 6,96 11,53 16,34 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-08-18 173,62 PLN 0,00 -0,36 7,05 11,75 16,95 44,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-08-18 173,59 PLN 0,00 -0,36 7,06 11,74 16,93 44,29
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-08-18 149,14 PLN 0,00 -0,37 6,96 11,52 16,35 53,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-08-18 168,04 PLN 0,00 -0,37 6,96 11,52 16,36 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-08-18 190,41 PLN 0,00 -0,44 6,87 10,00 13,17 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-08-18 191,96 PLN 0,00 -0,45 6,87 10,69 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-08-18 191,11 PLN 0,00 -0,45 6,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-08-18 188,53 PLN 0,00 -0,47 6,85 9,97 13,24 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-08-18 168,85 PLN 0,00 -0,48 6,85 11,47 16,48 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-08-18 177,90 PLN 0,00 -0,49 6,87 11,49 16,50 46,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-08-18 192,44 PLN 0,00 -0,53 6,78 10,83 14,65 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-08-18 192,44 PLN 0,00 -0,53 6,78 10,94 15,74 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-08-18 193,24 PLN 0,00 -0,55 6,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-08-18 193,77 PLN 0,00 -0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-08-18 166,94 PLN 0,00 -0,76 6,54 11,09 15,85 38,76
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-08-18 166,99 PLN 0,00 -0,77 6,53 11,07 15,88 38,80
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-08-18 38 866,20 PLN 0,00 -1,40 7,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-08-18 39 024,81 PLN 0,00 -1,40 7,94 17,23 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-08-18 39 058,79 PLN 0,00 -1,40 7,94 17,34 27,49 74,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-08-18 38 174,65 PLN 0,00 -1,43 8,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-08-18 39 068,06 PLN 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-08-18 186,48 PLN 0,00 -1,74 5,48 9,99 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-08-18 189,06 PLN 0,00 -2,47 4,70 9,17 13,90 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-08-18 196,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-08-18 9,41 PLN 0,43 4,32 10,45 17,63 18,96 24,47
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-08-18 9,12 PLN 1,33 2,82 8,31 5,56 14,57 39,66
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-08-18 12,90 PLN 0,47 2,79 6,17 9,60 6,35 19,89
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-08-18 10,47 PLN 0,38 2,05 2,65 5,33 3,77 13,68
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-08-18 3,00 USD 0,25 2,03 7,72 13,71 20,19 14,07
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-18 7,79 PLN 0,78 1,83 6,13 11,44 6,42 7,60
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 16,45 PLN 0,98 1,23 2,24 -4,25 0,12 12,59
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-08-18 9,41 PLN 0,64 0,86 1,07 -1,57 -3,98 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-08-18 15,37 PLN 0,26 0,85 2,60 5,13 7,41 18,14
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-18 19,78 PLN 0,20 0,82 2,75 5,49 6,92 18,16
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 16,19 PLN 0,43 0,68 1,76 0,56 2,79 16,81
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-08-18 2,91 USD 1,15 0,55 5,63 2,04 15,75 27,99
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 7,59 PLN 0,66 0,53 1,61 -1,17 1,20 9,05
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-08-18 4,12 USD 0,29 0,53 3,55 5,96 7,45 9,87
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-08-18 5,98 PLN 0,84 0,50 1,53 6,22 6,60 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 15,66 PLN 0,06 0,38 1,29 2,22 3,64 16,95
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-08-18 13,83 PLN 0,07 0,36 1,02 1,62 2,90 10,91
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-18 6,11 PLN 0,99 0,16 0,16 -6,14 -4,38 11,09
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 7,99 PLN 0,88 0,00 -0,50 -7,95 2,70 30,34
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-08-18 10,84 PLN 0,74 0,00 2,36 4,33 -1,09 0,65
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-08-18 8,35 PLN 0,97 -0,12 3,73 3,21 -3,13 -6,07
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-08-18 3,34 USD 0,20 -0,20 0,11 1,83 4,84 4,18
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-08-18 2,49 USD 0,59 -0,41 3,51 7,74 7,52 -1,40
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-08-18 6,65 PLN 0,91 -1,34 -4,59 -16,35 -9,40 3,74
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-08-18 1,91 USD 0,66 -1,71 -0,98 2,69 7,69 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-08-18 924,53 PLN 0,00 -3,12 -3,84 -4,41 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 207,14 PLN 0,90 0,30 0,48 -6,40 -0,37 19,47
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-08-18 164,80 PLN 0,67 0,26 0,41 -3,43 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-08-18 171,94 PLN 0,05 0,26 0,80 1,61 2,53 11,48
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 140,69 PLN 0,37 0,18 0,25 -2,92 0,67 12,07
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 128,01 PLN 0,28 0,09 0,77 2,27 5,71 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-08-18 173,08 PLN 0,39 -0,45 1,17 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-08-18 106,81 PLN 0,49 -0,88 -0,32 -3,23 0,42 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-08-18 128,44 PLN 0,38 -1,02 1,33 0,63 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-08-18 30,51 EUR -0,10 -1,04 0,73 1,36 6,42 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-08-18 119,02 PLN -0,07 -1,19 -0,54 0,57 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-08-18 41,26 EUR 0,05 -1,57 1,15 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-08-18 25,46 EUR 0,12 -2,00 -0,35 -4,07 1,07 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-08-18 40,84 USD 0,10 -2,11 -1,73 -1,14 6,80 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-08-18 30,62 EUR 0,03 -2,14 1,29 -0,23 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-08-18 28,37 EUR -0,42 -2,31 -0,60 -0,32 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-08-18 77,57 PLN 0,47 -2,39 -4,69 -16,47 -2,92 31,50
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-08-18 55,22 USD 0,20 -2,64 -1,34 -1,25 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-08-18 34,08 USD 0,32 -3,07 -2,77 -6,45 1,46 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-08-18 40,98 USD 0,20 -3,21 -1,18 -2,73 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-08-18 37,97 USD -0,26 -3,38 -3,01 -2,79 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-08-18 103,06 PLN 0,14 1,01 3,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-08-18 121,22 PLN 0,28 0,64 6,36 0,51 8,04 6,27
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 133,38 PLN 0,05 0,34 0,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-18 1 154,87 PLN 0,00 0,00 1,91 3,52 9,31 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-08-18 137,32 PLN 0,33 -0,01 1,49 -0,69 9,04 31,51
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-08-18 128,01 PLN 1,01 -0,43 1,27 -6,11 0,21 27,45
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-08-18 67,12 PLN -0,36 -0,59 2,54 7,60 3,33 -25,05
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 83,23 PLN 1,74 -1,89 -3,69 -15,72 -5,33 42,64
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-08-18 136,10 PLN 1,05 -2,16 -2,49 -10,92 -6,03 29,14
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 018,36 PLN 0,00 -2,61 -0,91 -0,24 3,94 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-08-18 135,82 PLN 1,06 -2,79 -0,87 -5,94 -5,82 23,56
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 070,98 PLN 0,00 -6,05 -8,41 -13,51 2,52 23,42
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-08-18 109,12 PLN 0,16 0,63 0,88 2,29 4,03 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 109,21 PLN 0,08 0,44 1,18 2,21 4,10 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 114,05 PLN 0,24 0,21 -0,47 -1,26 3,83 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-08-18 1 061,79 PLN 0,00 0,05 -0,13 0,68 2,08 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 001,74 PLN 0,00 0,00 -1,76 -2,98 -5,95 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-08-18 112,79 PLN 0,80 -0,03 -0,73 -5,15 1,15 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 119,11 PLN 0,56 -1,58 -3,30 -12,51 -5,69 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 102,74 PLN 0,28 -1,65 -4,43 -6,53 -6,33 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-08-18 5,56 PLN 0,00 7,13 5,90 -2,97 -21,80 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-08-19 13,42 PLN 1,28 1,98 2,84 1,51 8,93 1,82
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-08-19 9,69 PLN 1,57 1,04 1,89 -0,41 6,13 -8,24
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-19 98,24 PLN 1,80 0,97 2,51 0,09 4,27 -17,02
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-08-18 10,82 PLN 0,46 0,84 1,60 3,84 4,74 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 9,86 PLN 1,13 0,72 1,96 -0,10 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-19 196,62 PLN 0,26 0,71 2,40 6,41 7,16 23,22
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-08-19 215,27 PLN 1,57 0,70 2,97 0,20 5,03 4,95
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-08-19 195,75 PLN 1,20 0,61 2,28 -0,64 2,78 1,91
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-19 206,97 PLN 0,69 0,51 1,89 0,01 2,36 1,31
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-18 10,32 PLN 0,00 0,49 1,47 2,89 0,00 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-08-19 17,74 PLN 0,17 0,45 1,66 4,72 7,00 25,11
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-08-18 11,78 PLN 0,00 0,43 1,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-08-18 15,24 PLN 0,00 0,40 1,40 4,03 4,96 25,23
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-08-18 10,61 PLN 0,00 0,38 0,28 -1,49 0,57 -10,39
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-08-18 11,19 PLN 0,09 0,36 1,45 3,32 4,29 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 10,20 PLN 0,00 0,29 0,69 1,19 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-08-19 134,95 PLN 0,07 0,27 0,90 2,08 3,56 15,71
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-08-19 12,27 PLN 0,08 0,25 0,82 2,00 3,28 17,19
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-08-19 221,54 PLN 0,12 0,18 1,28 3,67 4,03 10,78
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-08-19 100,07 PLN 0,96 0,11 -44,79 -44,79 -44,79 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-08-18 41 675,63 PLN 0,00 0,00 7,15 2,14 0,21 -41,60
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-08-18 15,26 PLN 0,00 -0,91 0,46 4,88 6,71 28,56
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-08-18 12,10 PLN 0,67 -1,31 -1,39 -8,40 -0,82 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-08-18 374,33 PLN 0,00 -3,81 -3,39 4,21 6,81 -8,81
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-08-18 130,58 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,68 7,69 24,30
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-08-18 9,15 PLN 0,22 3,04 9,98 7,90 12,13 15,38
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-08-18 15,98 PLN 0,31 2,83 7,75 6,32 11,59 24,84
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-08-18 62,79 PLN 0,34 2,01 2,87 5,64 3,73 22,25
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-08-18 42,44 PLN 0,78 1,77 5,18 6,79 8,71 44,50
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-08-18 84,35 PLN 1,13 1,49 6,92 8,22 13,50 65,49
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-08-18 44,52 PLN 0,41 1,34 0,86 3,17 3,25 12,71
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-08-18 11,41 PLN 0,35 0,97 2,79 4,49 6,04 8,56
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-08-18 11,20 PLN 0,09 0,90 2,56 4,97 7,49 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-08-18 11,60 PLN 0,26 0,87 2,56 4,69 5,07 13,50
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-08-18 129,71 PLN 0,15 0,85 2,31 4,15 5,20 18,74
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-08-18 11,27 PLN 0,36 0,81 1,53 1,62 2,27 13,04
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-08-18 12,83 PLN 0,23 0,71 1,99 3,14 3,80 9,75
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-08-18 10,59 PLN 0,28 0,67 1,83 2,82 3,62 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-08-18 14,53 PLN 0,00 0,62 4,83 6,52 9,58 21,08
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-08-18 54,40 PLN 0,09 0,54 1,68 3,23 3,74 14,14
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-08-18 10,32 PLN 0,10 0,39 1,08 1,78 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 193,88 PLN 0,47 0,31 1,11 -0,63 0,25 5,78
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-18 23,45 PLN 0,99 0,26 0,39 -6,87 -2,21 0,82
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-08-18 11,59 PLN 0,35 0,26 2,02 3,21 5,08 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 182,37 PLN 0,03 0,20 0,63 1,29 2,36 10,85
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 121,04 PLN 0,68 0,20 0,43 -4,63 -1,44 2,62
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-08-18 10,61 EUR 0,00 0,19 0,76 2,22 3,92 11,22
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 11,70 PLN 0,00 0,17 0,60 1,21 2,45 11,01
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-08-18 11,89 PLN 0,51 0,17 1,11 -3,18 4,76 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-08-18 12,36 PLN 0,49 0,16 3,43 4,48 9,48 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-08-18 17,19 PLN 0,41 0,12 2,38 4,56 8,73 36,21
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-08-18 17,30 PLN 0,17 0,06 0,99 3,90 7,59 25,45
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-08-18 10,00 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-08-18 9,94 PLN 0,10 -0,20 0,61 0,51 0,40 5,30
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-08-18 20,03 USD 0,15 -0,25 0,30 2,09 4,76 12,02
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-08-18 10,08 PLN 0,10 -0,40 0,90 0,50 -0,20 6,67
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-08-18 13,54 USD 0,59 -0,44 2,58 3,20 9,81 32,36
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-18 8,06 PLN 0,37 -0,62 4,27 4,40 5,77 0,12
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-08-18 26,91 USD 0,94 -0,74 4,26 4,63 14,66 51,61
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-08-18 10,43 PLN 0,48 -0,95 0,00 1,76 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-08-18 43,44 PLN 1,12 -1,23 -2,40 -0,80 5,82 51,46
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-08-18 10,16 PLN 0,99 -1,36 0,89 0,00 12,02 63,61
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-08-18 10,54 PLN 0,96 -1,40 -0,66 -9,45 -0,47 27,45
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-08-18 8,93 PLN 0,56 -1,43 -2,83 -10,25 -1,87 20,35
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-08-18 999,87 PLN 0,28 -1,53 -0,95 3,63 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-08-18 7,67 PLN -0,39 -2,04 -2,79 -0,26 -2,04 -16,17
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-08-18 16,32 PLN 0,62 -2,33 -3,60 -8,88 -1,15 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-08-18 10,35 EUR 0,68 -2,36 -2,45 -1,71 6,48 49,57
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-08-18 6,47 PLN 0,78 -2,85 3,52 -1,97 -6,10 2,70
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-08-18 1 395,72 PLN 0,29 2,42 2,75 4,82 3,15 16,43
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-08-18 698,98 PLN 0,26 2,36 6,43 8,87 9,91 25,66
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-08-18 994,76 PLN -0,41 1,76 15,12 5,29 -0,26 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 88,47 PLN 0,71 1,61 2,84 -0,34 0,60 10,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-18 1 414,67 PLN 0,39 1,57 5,23 9,36 8,63 21,71
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 327,79 PLN 0,95 0,96 2,31 -2,84 4,89 28,87
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-08-18 124,31 PLN 0,19 0,82 1,78 3,22 4,50 17,01
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-08-18 193,27 PLN 0,17 0,73 2,04 4,41 5,88 20,71
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 146,08 PLN 0,36 0,71 1,98 1,73 5,50 22,21
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-08-18 76,95 PLN 0,92 0,64 2,02 -2,69 6,08 31,56
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-18 283,80 PLN 0,14 0,62 1,68 3,51 4,93 18,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-08-18 159,22 PLN 0,14 0,59 1,61 3,41 4,71 18,05
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-08-18 10,82 PLN 0,09 0,56 1,60 3,34 4,95 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-08-18 11,22 PLN 0,36 0,54 2,19 2,56 5,85 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 125,56 PLN 0,54 0,52 1,73 -0,56 4,32 19,50
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-08-18 976,11 PLN 0,38 0,50 8,87 3,33 6,37 23,97
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-08-18 10,83 PLN 0,00 0,46 1,12 2,27 3,64 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-08-18 11,31 PLN 0,62 0,44 3,10 1,16 6,30 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-08-18 130,40 PLN 0,53 0,38 1,40 -0,87 4,78 21,44
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-08-18 11,17 PLN 0,45 0,36 2,29 1,82 5,08 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-08-18 2 029,88 PLN 0,03 0,35 0,86 1,76 3,31 12,36
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-08-18 11,60 PLN 0,61 0,35 3,02 0,87 5,84 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-08-18 116,19 PLN 0,03 0,35 0,83 1,74 3,20 12,17
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-08-18 1 139,20 PLN 0,90 0,22 4,35 5,24 14,98 54,11
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-08-18 1 400,01 PLN 0,02 0,18 0,61 1,16 2,26 10,96
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-08-18 705,35 PLN 0,01 0,17 0,51 0,91 1,25 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-08-18 1 240,92 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,67 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-08-18 113,45 PLN 0,00 0,00 2,01 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-08-18 1 231,14 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-08-18 1 218,30 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-08-18 1 218,30 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-08-18 113,03 PLN 0,00 0,00 2,00 2,02 3,49 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-08-18 97,58 PLN 0,00 0,00 -2,26 -2,08 -2,47 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-08-18 1 238,14 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-08-18 1 230,20 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,74 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-08-18 1 249,48 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,86 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-08-18 1 217,96 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-08-18 112,55 PLN 0,00 0,00 2,00 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-08-18 113,72 PLN 0,00 0,00 1,97 1,99 3,44 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-08-18 101,17 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-08-18 100,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-08-18 106,15 PLN 0,00 0,00 0,79 0,78 1,24 0,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-08-18 96,33 PLN 0,92 -0,02 2,06 2,63 0,51 8,26
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-08-18 93,42 PLN 0,43 -0,11 5,03 1,86 2,99 -11,53
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-08-18 145,25 PLN 0,85 -1,63 2,35 4,69 11,55 44,93
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 193,39 PLN 0,70 -1,69 -1,60 -8,25 2,57 46,21
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-08-18 137,75 PLN 0,70 -1,83 -1,54 -8,27 2,32 53,50
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-08-18 133,62 PLN 0,63 -2,35 -2,80 -2,32 1,60 31,75
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-08-18 79,10 PLN 0,66 -3,43 -4,71 -7,69 -4,51 -12,21
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-08-18 100,60 PLN 0,00 0,04 -0,27 1,22 -4,44 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-08-18 93,14 PLN 0,00 -2,32 0,57 10,06 3,23 -2,49
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-08-18 95,80 PLN 3,29 3,72 5,32 -3,60 -2,58 10,31
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-08-18 134,51 PLN 0,03 0,23 0,75 1,46 3,10 13,47
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 383,74 PLN 0,00 0,00 -5,26 -6,20 9,51 17,62
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-08-18 144,85 PLN 0,00 0,00 -0,60 -2,56 25,76 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-08-18 135,99 PLN 0,33 -0,90 -1,88 -4,94 -0,58 26,05
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-08-18 58,54 PLN -1,18 -1,10 0,07 -2,66 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-08-18 160,69 PLN 0,99 -1,30 -2,02 -10,44 -4,15 40,72
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-08-18 99,63 PLN 0,16 -1,41 -2,02 -3,72 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 279,17 PLN 0,00 -1,96 -6,05 -7,02 0,32 31,46
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-08-18 80,11 PLN -1,67 -2,30 -3,73 -1,25 -5,95 -22,67
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-08-18 71,32 PLN 2,90 -4,28 0,28 -16,52 -20,06 -22,14
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-08-18 104,73 PLN -0,82 -5,27 2,02 22,82 -9,67 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-08-18 116,90 PLN 0,00 12,32 14,03 15,18 7,96 25,43
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-18 1 509,71 PLN 0,00 1,27 4,22 9,72 53,38 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-08-18 106,55 PLN 0,00 0,24 1,00 2,29 5,74 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-18 1 251,00 PLN 0,00 0,19 1,27 4,55 5,88 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-08-18 107,19 PLN 0,00 0,00 2,27 3,16 6,79 31,94
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-18 796,94 PLN 0,00 -0,18 -9,81 -20,37 -20,23 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-08-18 130,94 PLN 0,00 -1,32 1,32 3,99 26,46 42,99
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-08-18 96,51 PLN 0,00 -1,88 -2,55 -2,39 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-08-18 151,16 PLN 0,00 -2,69 1,13 3,44 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-08-18 117,77 PLN 1,35 4,46 12,50 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-08-18 108,52 PLN 0,59 3,11 7,13 14,61 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-08-18 11 074,89 PLN 0,00 1,50 2,81 6,26 8,14 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-18 8,93 PLN 0,22 1,25 5,06 12,61 10,25 6,31
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-08-18 149,75 PLN 0,85 1,09 2,63 1,93 3,23 22,83
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-08-18 110,88 PLN 0,85 0,82 4,31 7,83 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-08-18 287,89 PLN 0,25 0,75 2,41 5,59 6,60 21,98
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-08-18 32,92 PLN 0,21 0,64 1,95 4,14 4,71 19,97
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-08-18 281,55 PLN 0,90 0,60 1,66 -1,67 -1,73 18,01
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-08-18 280,55 PLN 1,11 0,54 0,55 -8,09 -6,16 17,42
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-08-18 12 473,43 PLN 0,00 0,36 1,54 3,46 4,39 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-08-18 105,51 PLN -0,16 0,32 1,01 3,45 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-08-18 127,19 PLN 0,22 0,28 1,04 2,94 7,62 30,14
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-08-18 325,16 PLN 0,03 0,21 0,65 1,29 2,36 10,90
akcje zamknij Sezam GLOBALNY FIZ AKZ_EM 2014-08-18 1 265,31 PLN 0,00 0,18 1,97 50,22 45,14 28,41
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities MIZ_AA 2014-08-18 130,17 PLN 0,79 0,15 2,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-08-18 166,19 PLN 0,58 0,07 0,87 -0,55 2,73 18,30
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-18 10 000,58 PLN 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-18 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-08-18 2,13 EUR 0,00 0,00 4,93 11,52 10,94 4,93
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-08-18 103,00 PLN 0,15 -0,12 0,33 1,67 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-08-18 9 980,11 PLN 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-08-18 143,87 PLN 1,20 -0,22 0,65 -4,80 -1,16 14,82
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-08-18 94,74 PLN 1,05 -0,25 2,90 2,93 11,54 29,21
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-08-18 65,73 PLN -0,24 -0,32 1,11 0,77 5,03 61,78
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-08-18 102,61 PLN -0,82 -0,40 -6,21 -13,31 -14,79 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 64,73 PLN 0,43 -0,90 -3,37 -14,14 -5,77 32,94
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-08-18 939,17 PLN 0,00 -1,36 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-08-18 10 337,76 PLN 0,00 -1,61 -0,32 2,60 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-08-18 30,23 USD 0,87 -2,45 0,37 -0,49 12,71 18,41
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-08-18 86,67 PLN -0,40 -3,14 -6,38 -5,18 -7,80 -21,19
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-08-18 137,85 PLN 0,63 -3,24 0,17 4,79 -2,98 21,37
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-08-18 10 977,12 PLN 0,00 -3,33 4,09 4,79 9,63 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-08-18 699,98 PLN 1,81 3,30 6,53 2,64 -4,90 -37,83
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-08-18 71,68 PLN 1,49 2,62 4,98 1,69 -2,75 -32,92
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-08-18 818,10 PLN 1,48 2,58 4,94 1,94 -2,37 -33,23
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-08-18 73,70 PLN 1,47 2,56 4,81 1,49 -2,62 -31,99
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-08-18 166,86 EUR 1,45 2,14 6,49 1,74 -4,27 -38,53
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-08-18 17,09 EUR 1,12 1,48 4,98 0,83 -2,06 -33,76
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-08-18 17,57 EUR 1,09 1,44 4,77 0,63 -1,95 -32,84
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-08-18 195,01 EUR 1,11 1,43 4,90 1,05 -1,72 -33,99
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-08-18 102,43 PLN 1,61 1,34 1,71 -0,29 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-08-18 622,01 PLN 1,09 1,18 3,91 -1,81 -7,01 -45,06
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 100,50 PLN 1,82 1,17 2,29 -2,80 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-08-18 223,34 USD 1,63 1,02 3,89 -0,77 -3,92 -42,90
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-08-18 749,63 PLN 0,09 0,68 2,01 -7,10 -1,25 -26,81
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-08-18 22,87 USD 1,28 0,35 2,37 -1,68 -1,76 -38,52
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-08-18 261,02 USD 1,30 0,32 2,35 -1,45 -1,37 -38,68
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-08-18 23,51 USD 1,25 0,30 2,17 -1,92 -1,63 -37,69
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-08-18 104,16 PLN 0,26 0,28 1,49 4,15 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 102,86 PLN 0,11 0,19 0,93 2,49 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-08-18 1 454,15 PLN 0,11 0,17 0,90 2,43 4,90 17,24
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-08-18 148,27 EUR 0,73 0,04 3,87 -2,67 -6,39 -45,68
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-08-18 178,69 EUR -0,27 -0,45 1,97 -7,92 -0,59 -27,64
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 796,70 PLN 1,79 -0,81 0,39 -6,37 2,61 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-08-18 346,63 EUR -0,25 -0,95 0,86 1,53 5,59 15,91
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-08-18 198,46 USD 0,91 -1,05 1,34 -5,07 -6,05 -49,54
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-08-18 239,18 USD -0,09 -1,53 -0,51 -10,19 -0,23 -32,78
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-08-18 189,91 EUR 1,42 -1,93 0,35 -7,19 3,29 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-08-18 463,96 USD -0,07 -2,03 -1,59 -0,98 5,98 7,67
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-08-18 254,20 USD 1,60 -2,99 -2,09 -9,48 3,67 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-18 134,11 PLN 0,12 0,58 1,96 5,24 6,43 19,15
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN 2014-08-18 157,77 PLN 0,06 0,39 1,17 3,49 4,55 14,84
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 129,75 PLN 0,47 0,32 0,64 -0,28 1,08 8,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-08-18 97,55 PLN 1,04 0,29 0,59 -6,10 -2,32 8,57
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-08-18 92,29 PLN 0,85 0,28 1,64 -4,24 3,60 17,99
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 145,55 PLN 0,04 0,27 0,81 1,90 3,12 13,60
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-08-18 155,63 PLN 1,16 0,26 0,84 -6,33 -6,61 6,41
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-08-18 103,52 PLN 0,18 0,23 1,03 2,63 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-08-18 1 136,47 PLN 0,00 0,23 1,21 1,92 4,52 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-08-18 1 128,15 PLN 0,00 0,20 1,05 1,62 3,77 0,00
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 117,94 PLN 0,00 0,00 -0,33 0,71 2,43 0,00
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-08-18 29 752,74 PLN 0,00 0,00 0,25 1,00 1,55 -8,29
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 110,49 PLN 0,81 -0,05 -0,32 -2,23 -0,99 0,52
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-08-18 105,58 PLN 0,94 -0,15 4,19 6,49 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-08-18 112,80 PLN 0,88 -1,43 3,70 9,73 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-08-18 1 184,93 PLN 0,00 -1,95 2,10 9,35 16,28 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 119,81 PLN 0,49 -2,56 -4,29 -14,24 -3,46 24,58
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-08-18 1 082,60 PLN 0,00 0,00 0,28 1,31 4,24 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-08-18 718,07 PLN 0,00 -11,05 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-08-18 131,72 PLN 0,84 2,28 3,11 -2,82 3,00 18,03
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 138,57 PLN 0,47 1,38 2,88 2,30 4,54 14,57
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-18 119,59 PLN 0,34 1,03 2,95 6,19 6,81 16,30
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-08-18 96,61 PLN 0,79 1,59 2,63 2,59 19,61 69,79
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-18 123,16 PLN 1,14 0,70 4,87 11,40 9,01 13,55
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-08-18 123,75 PLN 0,28 0,50 1,21 4,27 9,31 22,45
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-08-18 151,50 PLN 0,21 0,48 2,04 5,52 8,13 27,18
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 72,19 PLN 1,23 0,45 0,94 -5,37 0,88 27,57
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-08-18 132,26 PLN 0,65 0,33 1,46 -0,49 2,73 17,97
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-08-18 59,68 PLN 0,02 0,29 0,76 1,26 2,14 9,04
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 72,42 PLN 0,06 0,19 0,89 1,90 2,90 13,40
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-08-18 49,07 PLN 0,74 0,16 -0,06 -1,88 0,97 14,46
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-08-18 60,32 PLN 0,05 0,12 0,99 2,15 3,39 12,54
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-08-18 1 089,06 PLN 0,00 0,12 3,50 5,58 8,70 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-08-18 105,24 PLN 1,47 -0,25 -0,09 -9,56 -4,66 14,03
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-08-18 29,36 EUR 0,79 -0,41 4,82 10,42 9,76 12,10
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-08-18 29,50 EUR -0,07 -0,61 1,17 3,36 10,03 20,90
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-08-18 1 312,08 PLN 0,00 -1,01 1,82 2,80 15,07 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-08-18 162,69 PLN 0,83 -1,12 3,65 2,50 11,61 57,48
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-08-18 83,95 PLN 1,04 -1,49 -2,54 -9,46 -6,18 5,72
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 46,66 PLN 1,11 -2,22 -4,15 -17,71 -8,33 34,31
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-08-18 38,78 EUR 0,47 -2,24 3,61 1,60 12,34 55,49
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-08-18 20,01 EUR 0,65 -2,63 -2,58 -10,27 -5,57 4,38
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-08-18 95,36 PLN 1,00 1,29 1,20 -1,38 4,31 17,92
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-08-18 98,32 PLN 1,09 0,83 1,91 -2,71 -2,19 10,46
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-08-18 137,92 PLN 0,30 0,62 1,51 0,86 2,76 13,51
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-08-18 169,72 PLN 0,04 0,34 1,17 2,78 5,81 16,10
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-08-18 120,73 PLN 0,03 0,30 1,00 1,70 3,45 12,80
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 118,50 PLN 0,03 0,25 0,82 1,88 3,51 12,07
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-08-18 146,61 PLN 0,03 0,19 0,60 1,19 2,45 11,01
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 106,49 PLN 0,88 -0,42 -1,96 -5,37 -6,37 -7,54
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-08-18 103,00 PLN 0,00 1,17 3,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 315,24 PLN 0,00 0,00 -0,09 -1,08 12,66 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-14 104,09 PLN 0,00 -0,49 1,42 2,59 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-08-19 204,14 PLN 1,36 0,85 2,47 1,12 4,26 32,28
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-19 304,76 PLN 0,89 0,82 1,51 -0,54 2,83 22,72
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-08-19 166,88 PLN 0,53 0,73 1,69 2,21 4,04 21,56
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-08-19 144,46 PLN 0,17 0,70 1,85 7,68 12,26 36,71
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-08-19 326,90 PLN 0,09 0,47 1,91 4,91 5,83 21,06
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-08-19 1 606,58 PLN 0,01 0,31 0,84 1,66 3,55 5,27
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-08-19 111,66 PLN 0,01 0,31 0,83 1,57 3,04 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-08-19 189,06 PLN 0,36 0,28 2,25 11,86 6,75 28,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-08-19 197,66 PLN 0,02 0,28 1,01 2,51 4,49 15,40
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-08-19 1 030,81 PLN 0,01 0,27 0,83 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-08-18 1 151,11 PLN 0,00 0,19 1,94 5,84 10,11 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-08-19 39,68 USD 0,03 0,05 0,08 0,35 0,99 5,36
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-08-19 1 174,66 EUR 0,01 0,05 0,27 0,49 1,20 6,41
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-08-19 112,71 PLN 1,49 -0,23 4,71 6,66 9,05 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-08-19 90,96 PLN 1,52 -1,00 0,30 -4,10 2,56 35,78
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-08-18 957,30 PLN 0,00 -1,38 -3,77 -2,92 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-08-19 96,98 PLN 2,57 -2,10 3,93 15,32 1,90 10,94
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-19 82,76 PLN 1,14 -2,41 -6,10 -17,31 -6,74 26,20
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-08-18 1 009,04 PLN 0,00 -2,84 1,45 -8,53 1,20 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-08-19 75,90 PLN 2,85 -4,14 3,46 26,10 -7,64 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,37 -0,23 1,02 0,62 2,73 8,71

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 035,23 PLN 0,00 1,30 0,86 0,86 3,41 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-08-18 259,34 PLN 0,00 0,58 3,96 7,69 14,04 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-08-18 1 288,17 PLN 0,00 0,32 1,17 2,43 5,20 20,40
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-08-18 111,97 PLN 0,04 0,31 0,71 1,48 3,62 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-08-18 950,18 PLN 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-18 1 002,56 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-08-18 195 756,43 PLN 0,00 -0,03 2,08 3,70 8,62 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-08-18 306,85 EUR 0,00 -1,29 0,80 1,71 5,24 18,78
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-08-18 965,49 PLN 0,00 -2,29 -1,71 -9,46 -2,66 3,26
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-08-18 409,70 USD 0,00 -2,68 -1,92 -0,47 5,88 9,98
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-08-18 1 111,09 PLN 0,00 -2,97 -2,83 -11,65 -3,05 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-08-18 959,58 PLN 0,00 -4,20 -4,08 -13,45 -7,09 -0,62
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-08-18 228,58 EUR 0,00 -5,73 -4,43 -14,06 -7,06 -1,95
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-08-18 305,19 USD 0,00 -7,06 -7,02 -15,90 -6,50 -9,22
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-08-18 102,33 PLN 0,11 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-08-18 107,15 PLN 0,65 0,95 1,11 -1,01 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 114,09 PLN 0,40 0,60 0,68 -0,30 7,96 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-08-18 131,55 PLN 0,35 0,54 1,05 0,15 5,54 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-08-18 103,96 PLN 0,24 0,53 2,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-08-18 126,63 PLN 0,00 0,49 1,01 3,03 7,81 20,77
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-08-18 110,70 PLN 0,14 0,42 1,44 3,33 6,95 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 102,82 PLN 0,06 0,34 0,73 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-08-18 101,24 PLN 0,04 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-08-18 104,64 PLN 0,00 0,27 2,21 4,66 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 100,48 PLN 0,01 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-08-18 143,47 PLN 1,22 0,15 -0,59 -7,17 2,93 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-08-18 99,91 PLN 0,03 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-08-18 109,95 PLN 0,00 -0,21 -0,34 -0,54 5,74 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-08-18 197,06 PLN 0,00 -0,58 -0,85 -1,21 8,57 37,75
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-08-18 123,71 PLN 0,00 -0,74 -0,79 -1,64 7,57 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-08-18 200,75 PLN 0,00 -0,79 -0,66 -1,00 8,55 38,57
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-08-18 102,93 PLN -0,09 -0,90 -0,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-08-18 110,19 PLN 0,00 -0,93 1,60 2,85 4,26 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-08-18 106,07 PLN 0,00 -1,18 1,01 5,01 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-08-18 97,04 PLN -1,24 -1,76 -2,72 1,95 9,49 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-08-18 200 399,80 PLN 0,00 -1,82 -1,64 0,25 6,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 96,51 PLN 1,31 0,96 1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 99,95 PLN 0,86 0,92 1,95 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 101,71 PLN 0,64 0,83 2,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-18 105,77 PLN 0,27 0,71 3,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-08-18 101,20 PLN 0,04 0,22 0,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-18 112,25 PLN 0,57 2,05 3,69 8,54 3,88 23,41
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-08-18 133,62 PLN 0,84 0,92 -1,86 -7,09 3,68 41,53
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-08-18 427,05 PLN 0,98 0,85 0,55 -7,46 -1,38 28,96
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-08-18 220,70 PLN 0,16 0,79 2,68 4,45 5,20 20,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-08-18 265,58 PLN 0,44 0,66 1,44 -0,59 2,81 21,61
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-08-18 130,22 PLN 0,27 0,60 2,40 4,83 10,25 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 119,22 PLN 0,64 0,54 0,57 -3,89 1,73 25,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-08-18 155,43 PLN 1,06 0,41 -3,76 -10,94 0,86 26,49
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-08-18 173,85 PLN 0,00 0,27 0,92 1,68 2,83 9,75
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 118,81 PLN 0,07 0,06 0,85 1,91 4,73 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-08-18 123,69 PLN 0,45 -0,23 -2,19 -5,25 7,58 28,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-08-18 165,80 PLN 0,17 -0,32 0,33 -1,78 0,86 8,27
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-08-18 107,53 PLN 0,29 -1,38 0,04 2,22 9,75 42,24
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-08-18 149,98 PLN 0,98 -1,99 -5,99 -16,48 -4,54 23,71
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-08-18 99,21 PLN 1,15 -2,34 1,10 -4,98 -15,99 -2,69
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-08-18 117,97 PLN 1,27 0,76 1,00 -6,78 0,58 22,63
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-18 127,11 PLN 0,19 0,72 2,24 4,63 6,25 20,69
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-08-18 115,94 PLN 0,04 0,26 0,75 1,63 2,67 11,27
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-08-18 123,89 PLN 0,13 0,19 0,99 2,86 6,01 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 119,39 PLN 0,40 -0,18 1,72 0,13 2,47 19,13
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-08-18 1 122,91 PLN 0,00 -0,18 0,91 3,25 6,92 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 101,45 PLN 0,45 -0,68 0,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 116,79 PLN 1,01 -0,75 2,35 -2,93 2,94 21,35
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-08-18 115,06 PLN 0,58 -0,79 1,67 -2,38 1,05 17,87
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-08-18 135,45 PLN 0,55 -2,17 6,94 5,33 13,64 33,62
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-08-18 103,56 PLN 0,50 -2,66 -1,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-08-18 155,98 PLN 0,91 1,77 4,99 9,81 10,02 33,16
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-08-18 296,36 PLN 1,28 1,08 1,52 -5,26 0,21 18,75
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 2,19 PLN 0,92 0,92 1,39 -1,79 1,39 12,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-08-18 3 212,76 PLN 0,12 0,89 3,11 5,22 6,85 13,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 16,94 PLN 0,36 0,41 1,50 0,06 2,73 13,92
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 100,36 PLN 0,05 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-08-18 274,03 PLN 0,05 0,31 1,79 3,06 4,81 12,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-08-18 34,07 PLN 0,03 0,26 0,83 1,52 2,40 9,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 13,14 PLN 0,08 0,15 1,00 2,10 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-08-18 138,95 PLN 0,51 0,04 -1,41 -4,28 1,11 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-08-18 134,98 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-08-18 95,88 PLN 0,00 0,00 0,99 -10,35 -10,90 -19,06
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-08-18 113,66 PLN 0,00 -0,16 0,09 0,33 0,04 1,23
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-08-18 46,87 PLN 1,08 -0,17 -1,74 -10,52 -3,62 26,23
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-08-18 175,35 PLN 0,00 -0,19 0,79 2,29 3,84 6,75
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-08-18 1 016,68 PLN 0,44 -0,25 -1,56 -4,65 -0,36 -9,09
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-08-18 115,05 PLN 0,00 -0,28 0,54 1,74 1,10 3,67
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-08-18 120,81 PLN 0,00 -0,36 -0,27 -0,13 -0,25 2,69
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-08-18 130,43 PLN 0,00 -0,51 -0,34 0,13 2,05 9,17
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-08-18 121,24 PLN 0,00 -0,52 -0,36 0,08 -0,24 2,29
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-08-18 147,42 PLN 0,00 -0,60 0,36 0,94 1,38 4,83
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-08-18 118,54 PLN 0,00 -0,78 -0,92 -2,16 -3,86 -6,28
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-08-18 87,20 PLN 0,00 -1,10 -2,26 -5,11 -0,75 -9,02
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-08-18 4,19 USD -0,24 -2,10 -1,64 -1,41 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-08-18 14,95 USD 0,88 -2,42 -4,23 -13,53 -2,67 15,62
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-08-18 56,28 PLN 0,32 -2,48 1,13 6,67 -5,30 -3,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-08-18 13,42 EUR 0,00 -3,52 1,13 5,75 -4,62 -4,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-08-18 132,49 PLN 0,00 -3,57 -7,04 -6,36 -5,26 -14,67
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-08-18 1,30 PLN 0,78 -5,11 -6,47 -13,33 -10,34 -8,45
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-08-18 0,31 EUR 0,00 -6,06 -6,06 -13,89 -8,82 -8,82
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-08-19 126,83 PLN 0,31 1,27 2,91 5,42 7,79 23,70
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-19 114,44 PLN 0,55 0,87 1,82 0,38 3,30 19,90
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-08-19 97,79 PLN 0,84 0,74 1,59 -4,30 1,53 15,85
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-19 1 050,74 PLN 0,02 0,48 1,27 2,80 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-08-19 1 046,08 PLN 0,01 0,37 1,05 2,34 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-08-19 124,82 PLN 0,03 0,37 0,93 2,14 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-08-18 77,71 PLN 0,36 1,18 0,60 2,24 2,97 14,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-08-18 59,58 PLN 0,32 1,12 2,83 5,36 8,25 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-08-18 812,88 PLN 1,10 0,99 5,70 -3,63 -7,77 -5,51
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-18 1 279,90 PLN 0,14 0,85 2,22 4,82 6,71 21,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-18 20,46 PLN 0,15 0,84 2,20 4,76 6,40 20,42
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 216,81 PLN 0,47 0,74 1,90 1,68 4,38 23,48
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 28,90 PLN 0,70 0,73 2,41 1,12 2,23 19,87
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 30,18 PLN 0,43 0,70 2,13 2,27 3,36 19,95
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-08-18 161,22 PLN 0,67 0,57 1,65 -1,09 1,61 25,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-08-18 32,75 PLN 0,96 0,55 1,17 -4,91 -3,16 9,57
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-08-18 59,29 PLN 0,78 0,37 3,53 3,27 4,59 43,49
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-08-18 28,49 PLN 0,04 0,28 0,78 1,39 2,56 11,25
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 1 212,43 PLN 0,12 0,25 1,10 2,62 4,66 19,60
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 1 018,32 PLN 0,03 0,23 0,74 1,35 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-08-18 127,44 PLN 0,02 0,22 0,69 1,01 1,76 9,07
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 94,73 PLN 0,96 0,21 0,30 -7,59 -2,94 21,92
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 57,41 PLN 0,07 0,16 1,00 2,48 4,78 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-18 1 079,40 PLN 1,18 0,15 -1,14 -10,83 -4,10 25,61
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-08-18 18,52 EUR 0,00 0,05 0,56 1,34 3,65 13,48
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-08-18 39,44 PLN 0,84 -0,43 2,84 12,30 7,55 28,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-08-18 14,13 EUR 0,42 -0,76 3,49 2,37 5,28 41,66
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-08-18 9,40 EUR 0,48 -1,55 2,80 11,32 8,27 27,16
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-08-18 100,79 PLN 0,49 -1,80 1,38 4,03 -3,85 16,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-18 40,21 PLN 0,50 -1,83 1,16 1,44 -7,75 8,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-08-18 18,92 USD 0,60 -1,84 0,97 -0,16 5,66 31,49
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-08-18 75,96 PLN 0,00 -1,85 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-08-18 86,04 PLN 0,42 -2,46 -1,05 -1,36 -10,62 7,74
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-08-18 12,58 USD 0,66 -2,62 0,30 8,57 8,66 18,04
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-08-18 9,59 EUR 0,14 -2,94 1,12 0,55 -7,14 7,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-18 942,04 PLN 0,40 -3,24 -1,34 2,76 -8,93 12,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-08-18 39,56 PLN -0,35 -5,02 1,31 21,87 -9,47 28,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-08-18 9,43 EUR -0,71 -6,09 1,27 20,81 -8,87 26,52
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-08-18 101,29 PLN 0,01 -0,24 1,82 5,65 0,42 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-18 138,77 PLN 1,33 -1,25 -4,24 -13,45 5,16 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-18 120,87 PLN 0,79 -2,16 -2,32 0,20 1,70 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-08-18 84,44 PLN 0,11 -4,58 0,02 17,90 -8,43 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-08-18 114,06 PLN 0,25 0,75 2,61 4,52 7,83 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-08-18 116,53 PLN 0,14 0,53 2,01 3,14 5,84 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-18 97,80 PLN 1,16 -0,80 2,37 -5,11 -22,05 -10,20
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 112,26 PLN 0,81 -2,02 -3,95 -10,91 6,97 33,01
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-08-18 155,33 PLN 1,37 -4,54 -8,18 -17,96 7,41 75,61
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-08-18 250 940,50 PLN 0,00 0,91 3,00 5,40 12,74 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-08-18 1 081,21 PLN 0,00 0,51 1,69 5,17 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-08-18 11,54 PLN 0,00 0,44 1,14 2,40 5,20 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 11,20 PLN 0,00 0,27 0,81 1,54 3,61 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 918,27 PLN 0,00 0,00 -6,83 -11,03 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-08-14 9,83 PLN 0,00 0,00 -0,30 -0,71 -1,31 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-08-18 1 189,33 PLN 0,00 0,00 -2,12 -14,32 -8,66 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-08-18 1 109,59 PLN 0,00 0,00 -2,46 -15,92 -10,65 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-08-18 13,34 PLN 0,60 -0,97 -6,71 -20,26 -8,94 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 10,87 PLN 0,65 -3,38 -10,31 -22,85 -15,80 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-08-18 1 040,56 PLN 0,00 0,48 1,18 2,24 3,46 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-18 71,59 PLN 0,00 -1,36 -1,99 -2,93 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-08-18 96,23 PLN 0,00 -4,51 -6,43 -9,05 7,88 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-08-18 96,81 PLN 0,00 -4,67 -7,79 -9,53 -2,03 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-08-18 0,81 PLN 0,00 3,65 3,01 3,20 2,29 -16,49
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-08-18 2,80 PLN 0,00 0,00 1,90 2,94 5,77 79,21
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-08-18 1,09 PLN 0,00 0,00 -10,28 -17,96 -10,19 -24,45
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-08-18 1,49 PLN 0,00 0,00 1,91 2,86 7,39 27,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-08-18 121,83 PLN 0,05 2,93 7,45 16,07 14,92 15,86
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-08-18 105,29 PLN 0,72 2,52 7,79 18,45 17,21 6,10
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-08-18 74,09 PLN 1,22 2,40 3,10 1,00 8,45 6,33
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 282,71 PLN 1,23 2,30 2,70 -0,95 2,33 25,37
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-08-18 348,02 PLN 1,30 1,95 2,73 -0,40 5,43 30,38
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-18 290,52 PLN 0,63 1,33 2,03 1,62 3,31 22,88
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-08-18 157,47 PLN -0,04 1,28 10,68 4,67 14,28 72,84
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-08-18 116,34 PLN 0,60 0,90 3,24 4,14 7,84 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-08-18 117,08 PLN 0,55 0,84 3,05 4,04 7,44 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-08-18 117,56 PLN 0,51 0,82 2,98 4,14 7,39 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-08-18 140,22 PLN 0,85 0,79 6,19 8,85 15,10 57,62
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-08-18 117,58 PLN 0,48 0,78 2,75 4,07 6,94 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-08-18 118,31 PLN 0,43 0,75 2,60 4,02 6,75 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-18 252,62 PLN 0,43 0,67 1,80 1,72 3,30 20,38
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-08-18 255,41 PLN 0,16 0,63 2,44 5,40 7,16 24,08
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-08-18 117,25 PLN 0,33 0,63 2,15 3,66 5,93 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-18 275,70 PLN 0,15 0,54 2,16 4,84 6,11 20,73
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-08-18 105,62 PLN 0,32 0,41 3,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-08-18 85,09 PLN 2,39 0,38 4,33 19,11 11,77 -8,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-08-18 157,00 PLN 0,80 0,35 -0,32 -9,10 0,42 21,43
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-08-18 162,05 PLN 0,26 0,33 0,97 3,08 9,43 40,15
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-08-18 118,00 PLN 0,08 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 253,95 PLN 0,04 0,26 0,81 1,54 2,59 11,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-08-18 111,09 PLN 0,04 0,24 0,80 1,48 2,37 11,01
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-08-18 175,47 PLN 0,63 0,11 3,93 8,35 14,25 68,70
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-08-18 1 010,33 PLN 0,05 -0,18 0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-08-18 109,13 PLN 0,35 -0,19 2,23 8,99 12,40 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-08-18 156,66 PLN 0,82 -0,25 3,78 11,39 1,73 44,87
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-08-18 65,64 PLN 0,55 -0,77 2,27 11,58 1,69 35,01
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-08-18 106,71 PLN 0,10 -0,89 0,64 7,49 4,38 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-08-18 170,61 PLN 0,51 -0,96 2,47 7,38 11,14 58,91
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-08-18 152,41 PLN 0,82 -1,77 -0,97 2,78 13,35 65,39
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-08-18 43,59 PLN 0,65 -3,52 -2,20 -9,32 -9,15 1,77
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-08-19 203,19 PLN 0,01 1,60 7,12 14,09 23,74 -9,67
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-08-19 285,98 PLN 0,05 0,29 3,47 10,07 16,87 9,45
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-08-19 72,34 PLN 0,85 0,11 0,65 3,58 -1,93 -0,96
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-08-19 63,79 PLN 0,41 0,09 5,54 13,65 14,30 -41,04
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-08-19 117,38 PLN -0,06 0,06 0,51 4,52 8,29 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-18 140,13 PLN 0,00 0,00 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-19 148,26 PLN 0,60 -0,59 -1,78 11,13 6,79 -24,34
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-08-19 84,88 PLN -0,06 -1,23 -2,29 0,80 13,10 -50,60
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-19 65,24 PLN -0,06 -2,44 -5,15 -13,89 -15,31 -25,66
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-08-19 101,50 PLN 0,61 -7,18 -18,96 -19,67 -19,47 13,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-08-18 185,94 PLN 0,57 4,99 11,15 13,18 16,37 14,90
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-08-18 169,65 PLN 1,91 3,06 9,93 25,49 12,96 12,49
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-08-18 135,29 PLN 0,31 2,29 6,15 -0,16 -3,22 -8,59
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-08-18 67,54 PLN 0,97 2,26 8,22 14,16 13,76 3,15
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-08-18 63,41 PLN 0,83 1,59 4,91 9,61 8,36 13,66
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-08-18 298,19 PLN 0,10 0,55 2,03 3,90 4,51 16,41
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-08-18 144,39 PLN 0,42 0,52 4,28 8,83 6,14 10,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-08-18 145,71 PLN -1,05 0,44 3,15 0,21 -7,40 -32,09
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-08-18 229,54 PLN 0,04 0,33 0,92 1,71 3,17 11,57
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 127,31 PLN 0,02 0,24 0,77 1,36 2,32 9,50
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-18 1 634,66 PLN 0,00 0,00 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-18 948,12 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-18 12 640,68 PLN 0,00 -0,14 1,62 3,66 9,24 0,00
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-08-18 376,87 PLN 0,79 -0,25 0,30 -3,46 0,68 17,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-08-18 193,34 PLN 0,20 -0,49 0,35 7,75 8,94 20,91
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-08-18 26,13 PLN 0,42 -0,83 -0,19 -0,95 5,88 25,08
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-08-18 61,98 PLN 0,76 -1,18 2,99 -1,57 7,51 18,42
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-08-18 378,35 PLN 0,72 -1,34 -1,51 -4,22 7,58 32,00
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-08-18 1 022,30 PLN 0,00 -2,61 -2,50 -8,05 9,99 -60,49
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-08-18 193,81 PLN 0,98 -2,89 -3,70 -7,08 7,36 37,07
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-08-18 225,76 PLN 0,59 -3,23 -5,11 -16,17 0,24 47,16
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-08-18 459,38 PLN 0,00 -3,47 -1,25 -4,50 11,04 -23,85
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-08-18 1 745,63 PLN 0,00 -3,81 0,16 2,80 -6,99 -42,56
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-08-18 46,91 PLN 0,26 -5,10 -2,58 -10,39 -2,84 22,96
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-08-18 180,26 PLN -0,95 -5,61 1,09 19,49 -8,12 30,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-08-18 65,21 PLN 1,18 -5,73 -7,97 -10,19 12,18 32,33
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-08-18 135,67 PLN 1,00 1,12 1,77 -3,51 4,80 51,43
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-18 108,29 PLN 0,10 0,43 1,19 2,32 3,88 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-08-18 101,14 PLN 0,20 0,29 1,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-18 106,38 PLN 0,04 0,24 0,86 1,96 3,73 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-08-18 126,97 PLN 1,12 0,15 -0,01 -8,19 -4,78 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-18 100,69 PLN 0,28 0,06 0,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 82,33 PLN 0,87 0,05 -2,29 -7,89 -10,25 -15,22
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-08-18 171,30 PLN 0,00 0,00 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-18 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-18 118,81 PLN 0,03 -0,08 0,31 1,73 5,29 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-08-18 101,56 EUR 0,00 -0,10 0,47 1,56 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-08-18 100,70 PLN 0,41 -0,10 0,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-08-18 100,24 PLN 0,56 -0,14 0,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-08-18 116,97 PLN 0,76 -0,34 -0,94 -9,83 -11,62 10,34
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-08-18 111,08 PLN 0,00 -0,55 -0,53 0,99 1,80 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-08-18 85,23 PLN 0,78 -0,70 -1,43 -9,39 -7,04 13,10
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-08-18 8 640,75 PLN 0,00 -0,74 -2,70 -6,72 -12,97 -11,47
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-08-18 119,66 PLN 0,34 -1,03 -1,63 -2,13 0,50 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 130,34 PLN 0,62 -2,10 -3,46 -14,50 -4,38 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-08-18 97,53 PLN -1,44 -2,17 -2,96 0,32 -5,29 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-08-18 117,41 PLN 0,32 2,05 5,49 11,46 5,63 30,33
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 85,49 PLN 1,16 1,33 0,33 -7,03 -0,95 25,13
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-08-18 82,09 PLN 1,17 1,33 -0,12 -8,97 -1,00 15,67
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-18 110,75 PLN 0,91 1,14 -0,15 -7,55 -0,22 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-08-18 122,10 PLN 0,39 1,02 3,40 6,68 6,41 23,73
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-18 231,91 PLN 0,57 0,90 1,45 -0,65 3,35 23,83
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-08-18 201,03 PLN 0,74 0,82 0,86 -2,50 1,26 19,39
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-08-18 204,73 PLN 0,99 0,80 -0,60 -6,94 -2,68 6,88
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-08-18 100,86 PLN 0,00 0,78 0,27 4,33 8,15 0,86
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-18 214,97 PLN 0,36 0,68 2,88 6,47 6,65 22,48
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-08-18 123,05 PLN 0,42 0,60 2,41 5,70 4,55 22,87
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-08-18 154,44 PLN 0,50 0,58 2,15 4,57 4,58 22,18
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 77,06 PLN 0,92 0,57 -1,63 -11,88 -1,09 42,97
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-08-18 227,07 PLN 0,17 0,35 1,13 2,36 3,72 14,94
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 173,59 PLN 0,06 0,30 1,06 2,29 3,55 12,36
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 150,26 PLN 0,09 0,25 1,23 3,04 4,78 15,87
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-08-18 116,47 PLN 0,00 0,02 3,13 10,60 9,00 0,00
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-08-18 102,01 PLN 0,00 0,01 -0,17 0,32 0,41 3,18
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-08-18 110,75 PLN 0,00 0,00 0,27 1,84 5,03 9,97
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-08-18 114,04 PLN 0,00 -0,14 1,38 3,60 3,28 14,74
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-18 74,23 PLN 0,80 -0,70 -2,94 -13,69 -2,47 45,21
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 386,29 PLN 1,06 2,37 1,47 -4,39 0,71 29,07
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-18 271,80 PLN 0,14 0,95 2,57 5,52 6,53 18,16
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-08-18 291,76 PLN 0,22 0,84 1,47 1,01 3,08 13,02
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-08-18 250,13 PLN 0,77 0,72 0,75 -4,16 0,10 12,29
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-18 256,40 PLN 0,00 0,28 0,83 1,63 2,75 12,27
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-08-18 1 051,80 PLN 0,00 -3,87 -5,31 -11,69 -9,98 28,28
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-08-18 1 264,78 PLN 0,00 -6,37 -8,76 -11,21 -6,94 8,24
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-08-18 6,57 PLN 0,00 0,00 2,34 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-08-18 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-08-18 2 397,78 PLN 0,00 0,00 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-08-18 192,42 PLN 0,00 -0,31 7,11 11,80 17,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-08-18 184,91 PLN 0,00 -0,33 6,94 11,51 16,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-08-18 184,82 PLN 0,00 -0,36 6,96 11,53 16,34 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-08-18 173,62 PLN 0,00 -0,36 7,05 11,75 16,95 44,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-08-18 173,59 PLN 0,00 -0,36 7,06 11,74 16,93 44,29
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-08-18 149,14 PLN 0,00 -0,37 6,96 11,52 16,35 53,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-08-18 168,04 PLN 0,00 -0,37 6,96 11,52 16,36 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-08-18 190,41 PLN 0,00 -0,44 6,87 10,00 13,17 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-08-18 191,96 PLN 0,00 -0,45 6,87 10,69 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-08-18 191,11 PLN 0,00 -0,45 6,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-08-18 188,53 PLN 0,00 -0,47 6,85 9,97 13,24 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-08-18 168,85 PLN 0,00 -0,48 6,85 11,47 16,48 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-08-18 177,90 PLN 0,00 -0,49 6,87 11,49 16,50 46,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-08-18 192,44 PLN 0,00 -0,53 6,78 10,83 14,65 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-08-18 192,44 PLN 0,00 -0,53 6,78 10,94 15,74 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-08-18 193,24 PLN 0,00 -0,55 6,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-08-18 193,77 PLN 0,00 -0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-08-18 166,94 PLN 0,00 -0,76 6,54 11,09 15,85 38,76
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-08-18 166,99 PLN 0,00 -0,77 6,53 11,07 15,88 38,80
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-08-18 38 866,20 PLN 0,00 -1,40 7,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-08-18 39 024,81 PLN 0,00 -1,40 7,94 17,23 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-08-18 39 058,79 PLN 0,00 -1,40 7,94 17,34 27,49 74,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-08-18 38 174,65 PLN 0,00 -1,43 8,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-08-18 39 068,06 PLN 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-08-18 186,48 PLN 0,00 -1,74 5,48 9,99 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-08-18 189,06 PLN 0,00 -2,47 4,70 9,17 13,90 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-08-18 196,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-08-18 9,41 PLN 0,43 4,32 10,45 17,63 18,96 24,47
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-08-18 9,12 PLN 1,33 2,82 8,31 5,56 14,57 39,66
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-08-18 12,90 PLN 0,47 2,79 6,17 9,60 6,35 19,89
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-08-18 10,47 PLN 0,38 2,05 2,65 5,33 3,77 13,68
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-08-18 3,00 USD 0,25 2,03 7,72 13,71 20,19 14,07
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-18 7,79 PLN 0,78 1,83 6,13 11,44 6,42 7,60
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-18 16,45 PLN 0,98 1,23 2,24 -4,25 0,12 12,59
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-08-18 9,41 PLN 0,64 0,86 1,07 -1,57 -3,98 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-08-18 15,37 PLN 0,26 0,85 2,60 5,13 7,41 18,14
akcje zamknij