Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+12,32% ALT13 20.08.2014
+6,37% SUP03 20.08.2014
+6,23% DWS33 20.08.2014
+5,65% AIG11 20.08.2014
+5,46% SUP03_E 20.08.2014
+5,14% SUP05 20.08.2014
+5,05% SUP04 20.08.2014
+5,05% SUP02 20.08.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 035,23 PLN 0,00 1,30 0,86 0,86 3,41 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-08-20 259,34 PLN 0,00 0,58 3,96 7,69 14,04 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-08-20 1 289,49 PLN 0,10 0,42 1,28 2,43 5,31 20,52
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-08-20 112,00 PLN 0,02 0,34 0,69 1,49 3,60 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-08-20 950,18 PLN 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-20 1 002,56 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-08-20 195 756,43 PLN 0,00 -0,03 2,08 3,70 8,62 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-08-20 308,21 EUR 0,44 -0,85 1,25 1,93 5,71 19,31
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-08-20 977,87 PLN 1,28 -1,03 -0,45 -8,71 -1,41 4,58
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-08-20 1 127,07 PLN 1,44 -1,57 -1,43 -10,43 -1,65 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-08-20 409,75 USD 0,01 -2,67 -1,91 -1,43 5,89 10,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-08-20 966,39 PLN 0,71 -3,52 -3,40 -12,83 -6,43 0,09
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-08-20 230,98 EUR 1,05 -4,74 -3,42 -13,25 -6,08 -0,92
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-08-20 307,08 USD 0,62 -6,49 -6,44 -16,11 -5,92 -8,65
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-08-20 102,42 PLN 0,07 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-08-20 107,26 PLN 0,15 1,06 0,78 -0,69 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-08-20 104,37 PLN 0,33 0,93 2,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-08-20 132,01 PLN 0,38 0,89 1,20 0,77 6,01 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 114,15 PLN 0,11 0,65 0,41 -0,06 8,08 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-08-20 144,01 PLN 0,35 0,53 -1,24 -6,47 4,70 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-08-20 126,63 PLN 0,00 0,49 1,01 3,03 7,81 20,77
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-08-20 110,77 PLN -0,02 0,48 1,49 3,44 7,07 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 102,88 PLN 0,01 0,40 0,81 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-08-20 101,32 PLN 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-08-20 104,64 PLN 0,00 0,27 2,21 4,66 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 100,49 PLN 0,01 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-08-20 99,92 PLN 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-08-20 109,95 PLN 0,00 -0,21 -0,34 -0,54 5,74 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-08-20 197,06 PLN 0,00 -0,58 -0,85 -1,21 8,57 37,75
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-08-20 123,71 PLN 0,00 -0,74 -0,79 -1,64 7,57 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-08-20 200,75 PLN 0,00 -0,79 -0,66 -1,00 8,55 38,57
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-08-20 102,98 PLN 0,04 -0,86 -0,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-08-20 110,19 PLN 0,00 -0,93 1,60 2,85 4,26 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-08-20 106,07 PLN 0,00 -1,18 1,01 5,01 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-08-20 200 399,80 PLN 0,00 -1,82 -1,64 0,25 6,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-08-20 96,93 PLN -0,10 -1,87 -2,31 0,38 7,58 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 96,78 PLN 0,00 1,24 0,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 100,12 PLN -0,03 1,09 1,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 101,87 PLN -0,04 0,99 2,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-20 105,72 PLN -0,10 0,67 3,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-08-20 101,22 PLN 0,01 0,24 0,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-20 112,91 PLN 0,17 2,65 4,01 9,27 6,61 24,13
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-08-20 134,40 PLN 0,43 1,51 -1,08 -5,88 5,74 42,48
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-08-20 428,41 PLN 0,18 1,17 0,28 -6,28 0,42 29,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-08-20 220,81 PLN -0,05 0,84 2,95 4,57 5,20 19,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-08-20 130,50 PLN -0,02 0,82 2,73 5,06 10,61 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-08-20 265,84 PLN 0,03 0,76 1,42 -0,04 3,48 21,91
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-08-20 155,96 PLN 0,29 0,76 -3,33 -9,94 2,96 26,51
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 119,43 PLN 0,10 0,72 0,45 -3,13 2,89 26,18
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-08-20 173,93 PLN 0,01 0,32 0,99 1,74 2,81 9,81
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-08-20 124,21 PLN 0,27 0,19 -1,76 -4,48 7,77 29,05
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 118,90 PLN 0,02 0,13 0,81 2,00 4,91 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-08-20 165,99 PLN 0,07 -0,21 0,34 -1,36 1,31 8,47
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-08-20 100,65 PLN -0,33 -0,93 2,22 -2,52 -13,31 -0,49
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-08-20 107,89 PLN -0,06 -1,05 0,38 2,70 11,11 44,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-08-20 151,11 PLN 0,31 -1,25 -5,41 -14,93 -1,98 24,80
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-08-20 118,24 PLN 0,23 0,99 0,80 -5,88 2,22 22,29
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-20 127,17 PLN -0,08 0,77 2,50 4,74 6,37 20,82
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-08-20 124,02 PLN 0,02 0,30 1,13 2,89 6,39 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-08-20 115,97 PLN 0,02 0,29 0,75 1,62 2,62 11,30
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 119,61 PLN -0,02 0,01 1,90 0,66 3,20 19,22
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 102,15 PLN 0,11 0,01 0,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-08-20 1 122,91 PLN 0,00 -0,18 0,91 3,25 6,92 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 117,24 PLN 0,10 -0,37 2,32 -1,61 4,80 21,30
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-08-20 115,39 PLN 0,03 -0,51 1,87 -1,54 2,16 17,96
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-08-20 136,68 PLN -0,18 -1,29 7,63 7,50 16,09 33,70
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-08-20 103,90 PLN -0,34 -2,34 -1,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-08-20 156,88 PLN 0,19 2,36 5,64 10,32 12,18 34,12
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-08-20 297,21 PLN 0,17 1,37 1,25 -4,65 2,64 19,37
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 2,19 PLN 0,00 0,92 1,39 -1,79 2,34 12,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-08-20 3 213,41 PLN -0,08 0,91 3,45 5,36 6,82 13,42
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 16,96 PLN 0,06 0,53 1,56 0,30 3,54 13,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-08-20 47,14 PLN 0,47 0,40 -1,69 -9,52 -0,86 27,72
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 100,42 PLN 0,01 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-08-20 274,02 PLN -0,03 0,31 1,92 3,12 4,76 12,59
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-08-20 34,08 PLN 0,00 0,29 0,86 1,55 2,37 9,86
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 13,15 PLN 0,00 0,23 1,08 2,18 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-08-20 139,11 PLN 0,12 0,15 -1,26 -3,92 1,82 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-08-20 134,98 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-08-20 95,88 PLN 0,00 0,00 0,99 -10,35 -10,90 -19,06
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-08-20 113,66 PLN 0,00 -0,16 0,09 0,33 0,04 1,23
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-08-20 175,35 PLN 0,00 -0,19 0,79 2,29 3,84 6,75
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-08-20 1 016,73 PLN -0,03 -0,24 -1,48 -4,52 -0,19 -9,13
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-08-20 115,05 PLN 0,00 -0,28 0,54 1,74 1,10 3,67
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-08-20 120,81 PLN 0,00 -0,36 -0,27 -0,13 -0,25 2,69
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-08-20 87,74 PLN 0,62 -0,49 -1,66 -4,74 -0,14 -8,46
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-08-20 130,43 PLN 0,00 -0,51 -0,34 0,13 2,05 9,17
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-08-20 121,24 PLN 0,00 -0,52 -0,36 0,08 -0,24 2,29
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-08-20 147,42 PLN 0,00 -0,60 0,36 0,94 1,38 4,83
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-08-20 118,54 PLN 0,00 -0,78 -0,92 -2,16 -3,86 -6,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-08-20 56,69 PLN -0,16 -1,77 1,58 8,25 -3,37 -3,75
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-08-20 14,98 USD 0,13 -2,22 -4,34 -12,35 0,07 18,79
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-08-20 4,18 USD -0,24 -2,34 -1,65 -0,95 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-08-20 13,55 EUR -0,07 -2,59 1,73 8,14 -1,95 -3,56
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-08-20 132,31 PLN -0,11 -3,70 -7,11 -7,10 -4,90 -14,74
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-08-20 1,31 PLN 0,00 -4,38 -5,76 -12,08 -9,03 -7,75
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-08-20 0,31 EUR 0,00 -6,06 -6,06 -13,89 -8,82 -8,82
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-08-21 98,19 PLN 0,33 1,46 1,16 -4,29 2,07 16,33
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-21 114,59 PLN 0,12 1,13 1,50 0,34 3,38 20,05
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-08-21 126,66 PLN -0,17 1,03 3,02 5,20 7,59 23,53
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-21 1 050,77 PLN -0,01 0,46 1,24 2,76 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-08-21 124,89 PLN 0,01 0,40 0,99 2,18 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-08-21 1 046,35 PLN 0,00 0,37 1,04 2,35 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-08-20 825,45 PLN 0,67 2,55 4,54 -0,08 -5,23 -4,24
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-08-20 59,77 PLN 0,18 1,19 4,06 3,89 5,73 46,10
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-08-20 59,55 PLN -0,05 1,07 2,89 5,47 8,27 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-08-20 77,56 PLN -0,03 0,99 0,48 1,56 2,23 13,67
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 28,97 PLN 0,07 0,98 2,55 1,76 3,58 20,21
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 30,25 PLN 0,03 0,93 2,37 2,79 4,24 20,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-20 1 280,58 PLN -0,07 0,90 2,47 5,01 6,74 21,45
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-08-20 32,86 PLN 0,12 0,89 0,95 -4,06 -1,14 10,01
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-20 20,47 PLN -0,05 0,89 2,45 4,97 6,45 20,48
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 216,79 PLN -0,04 0,73 1,95 2,02 4,81 23,42
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-08-20 161,36 PLN 0,02 0,66 1,58 -0,51 2,61 25,24
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-08-20 39,76 PLN 0,25 0,38 3,70 12,03 9,20 29,98
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 94,89 PLN 0,08 0,38 -0,21 -6,88 -1,26 22,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-08-20 14,29 EUR 0,26 0,32 4,22 3,75 7,32 46,36
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 1 213,28 PLN 0,04 0,32 1,13 2,66 4,68 19,66
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-08-20 28,50 PLN 0,04 0,32 0,81 1,42 2,52 11,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 1 018,80 PLN 0,02 0,27 0,77 1,40 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-08-20 127,47 PLN 0,01 0,24 0,70 1,06 1,73 9,10
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 57,45 PLN 0,03 0,23 1,04 2,55 4,85 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-08-20 18,54 EUR 0,05 0,12 0,64 1,42 3,77 13,88
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-20 1 078,18 PLN 0,07 0,04 -1,95 -10,21 -2,95 25,43
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-08-20 9,50 EUR 0,33 -0,48 3,87 11,88 10,85 30,21
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-20 40,64 PLN 0,15 -0,78 1,88 3,33 -4,76 9,10
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-08-20 101,79 PLN -0,05 -0,83 1,97 5,66 -1,03 18,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-08-20 18,99 USD -0,18 -1,45 1,25 0,66 6,71 35,89
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-08-20 86,83 PLN -0,12 -1,56 -0,56 0,40 -7,78 8,32
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-08-20 9,71 EUR 0,23 -1,63 2,04 3,19 -3,32 9,30
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-08-20 75,96 PLN 0,00 -1,85 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-08-20 12,63 USD -0,11 -2,23 0,90 8,54 10,21 20,89
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-20 950,51 PLN -0,30 -2,37 -0,71 4,70 -6,30 12,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-08-20 40,56 PLN 0,02 -2,62 3,92 26,43 -4,16 27,75
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-08-20 9,69 EUR 0,10 -3,45 4,09 26,26 -2,72 27,98
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-08-20 101,43 PLN -0,02 -0,10 2,06 6,25 0,87 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-20 139,50 PLN 0,45 -0,73 -4,31 -12,89 6,59 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-20 122,37 PLN 0,25 -0,95 -1,75 1,71 4,10 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-08-20 86,45 PLN -0,01 -2,31 2,66 21,76 -3,63 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-08-20 116,72 PLN 0,02 0,70 2,14 3,35 5,92 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-08-20 113,98 PLN -0,11 0,68 2,70 4,49 7,62 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 112,64 PLN 0,20 -1,68 -3,91 -9,35 8,76 33,92
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 96,54 PLN -1,02 -2,08 0,12 -6,62 -23,11 -11,37
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-08-20 156,77 PLN 0,71 -3,66 -8,65 -16,88 10,46 77,56
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-08-20 1 087,33 PLN 0,00 1,08 2,20 5,77 0,00 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-08-20 250 940,50 PLN 0,00 0,91 3,00 5,40 12,74 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-08-20 11,55 PLN 0,00 0,52 1,14 2,48 5,29 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 11,20 PLN 0,00 0,27 0,72 1,45 3,61 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-08-20 1 189,33 PLN 0,00 0,00 -2,12 -14,32 -8,66 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 918,27 PLN 0,00 0,00 -6,83 -11,03 0,00 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-08-20 1 109,59 PLN 0,00 0,00 -2,46 -15,92 -10,65 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-08-20 9,83 PLN 0,00 0,00 -0,20 -0,71 -1,21 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-08-20 13,41 PLN 0,30 -0,45 -6,35 -18,58 -7,26 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 10,92 PLN -0,09 -2,93 -9,00 -21,38 -14,82 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-08-20 1 040,56 PLN 0,00 0,48 1,18 2,24 3,46 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-20 71,59 PLN 0,00 -1,36 -1,99 -2,93 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-08-20 96,23 PLN 0,00 -4,51 -6,43 -9,05 7,88 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-08-20 96,81 PLN 0,00 -4,67 -7,79 -9,53 -2,03 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-08-20 1,51 PLN 0,00 1,12 1,95 4,01 8,08 29,13
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-08-20 2,80 PLN 0,00 0,27 2,00 3,22 5,73 79,70
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-08-20 0,76 PLN 0,00 -2,73 -3,00 -3,15 -3,65 -21,63
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-08-20 0,99 PLN 0,00 -8,99 -12,62 -25,34 -19,71 -31,24
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-08-20 106,51 PLN 0,28 3,71 8,77 19,92 21,77 10,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-08-20 122,68 PLN -0,04 3,65 7,81 17,42 18,57 19,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-08-20 74,39 PLN 0,36 2,82 2,66 1,78 10,14 7,33
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 283,91 PLN 0,43 2,73 2,62 0,01 4,31 26,10
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-08-20 349,06 PLN 0,37 2,25 2,47 0,30 7,08 30,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-08-20 86,33 PLN 0,48 1,84 7,79 20,54 16,24 -5,70
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-08-20 158,31 PLN -0,11 1,82 12,33 7,96 16,58 76,53
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-08-20 141,56 PLN 0,18 1,75 7,43 9,65 18,10 62,53
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 291,36 PLN 0,21 1,62 1,85 2,17 4,48 23,35
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-08-20 116,73 PLN 0,07 1,24 3,46 4,88 9,47 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-08-20 117,44 PLN 0,06 1,15 3,25 4,74 8,93 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-08-20 177,25 PLN 0,25 1,12 5,65 9,31 17,07 72,62
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-08-20 117,89 PLN 0,04 1,11 3,16 4,78 8,72 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-08-20 117,88 PLN 0,03 1,04 2,91 4,65 8,12 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-08-20 118,57 PLN 0,03 0,97 2,73 4,53 7,72 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-08-20 106,16 PLN 0,10 0,92 4,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-08-20 117,45 PLN 0,01 0,80 2,25 4,06 6,67 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 252,93 PLN 0,08 0,80 1,76 2,10 3,98 20,64
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-08-20 157,67 PLN 0,53 0,78 -0,45 -8,00 2,53 22,50
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-08-20 255,65 PLN -0,06 0,72 2,58 5,63 7,40 24,23
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-08-20 158,15 PLN -0,03 0,69 4,18 13,13 4,85 45,98
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-20 275,93 PLN -0,06 0,62 2,29 5,06 6,32 20,88
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-08-20 162,37 PLN 0,04 0,53 1,14 3,14 9,99 41,06
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-08-20 118,12 PLN 0,03 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 254,12 PLN 0,03 0,33 0,87 1,62 2,61 11,41
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-08-20 111,16 PLN 0,03 0,31 0,84 1,55 2,38 11,09
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-08-20 66,26 PLN -0,18 0,17 2,52 13,61 5,04 34,76
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-08-20 1 011,16 PLN 0,05 -0,10 0,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-08-20 109,16 PLN -0,15 -0,16 2,26 9,16 13,66 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-08-20 171,59 PLN 0,19 -0,39 3,82 7,69 12,11 61,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-08-20 106,36 PLN -0,34 -1,22 0,49 7,63 5,63 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-08-20 152,90 PLN -0,13 -1,45 -0,63 3,10 15,20 67,91
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-08-20 43,98 PLN 0,25 -2,66 -1,54 -7,66 -6,51 2,28
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-08-21 203,22 PLN 0,00 1,58 6,96 13,96 23,75 -9,66
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-08-21 73,25 PLN 0,18 0,77 2,10 4,61 2,48 0,29
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-08-21 64,00 PLN 0,31 0,47 5,79 13,68 14,55 -40,84
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-08-21 85,87 PLN 0,35 0,29 -1,07 0,77 12,01 -50,03
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-08-21 285,90 PLN -0,02 0,26 3,34 9,90 16,78 9,42
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-20 140,13 PLN 0,00 0,00 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-08-21 117,39 PLN -0,03 -0,10 0,56 4,46 8,24 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-21 148,32 PLN 0,03 -0,52 0,05 10,88 6,03 -24,31
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-21 65,16 PLN -0,06 -2,37 -5,51 -13,95 -16,28 -25,75
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-08-21 101,46 PLN -0,16 -6,51 -17,49 -20,54 -19,71 13,45
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-08-20 188,15 PLN 0,35 6,23 11,96 14,07 21,53 16,36
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-08-20 68,38 PLN 0,72 3,53 9,16 16,43 19,00 5,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-08-20 169,49 PLN 0,08 2,96 8,93 26,45 15,14 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-08-20 135,70 PLN -0,03 2,60 5,09 1,75 -2,75 -8,66
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-08-20 63,74 PLN -0,08 2,11 5,49 9,39 9,63 14,17
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-08-20 196,86 PLN -0,97 1,32 2,23 8,85 12,11 25,14
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-08-20 145,31 PLN 0,30 1,16 4,90 10,21 8,58 11,88
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-08-20 63,31 PLN 0,83 0,94 4,94 0,32 11,36 22,79
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-08-20 298,28 PLN -0,05 0,58 2,23 3,98 4,59 16,47
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-08-20 145,89 PLN -0,03 0,57 2,85 -1,61 -7,04 -32,65
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-08-20 229,67 PLN 0,03 0,39 0,95 1,75 3,19 11,63
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 127,41 PLN 0,03 0,32 0,84 1,44 2,37 9,57
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-20 1 634,66 PLN 0,00 0,00 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-20 948,12 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-08-20 377,77 PLN -0,07 -0,01 0,16 -2,92 2,44 17,99
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 12 640,68 PLN 0,00 -0,14 1,62 3,66 9,24 0,00
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-08-20 26,27 PLN -0,08 -0,30 0,11 -0,15 7,27 25,69
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-08-20 381,27 PLN -0,11 -0,57 -1,17 -3,18 9,72 32,92
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-08-20 196,47 PLN -0,18 -1,56 -3,01 -5,29 10,66 38,70
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 022,30 PLN 0,00 -2,61 -2,50 -8,05 9,99 -60,49
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-08-20 227,02 PLN 0,28 -2,69 -5,06 -15,24 2,23 48,54
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-08-20 459,38 PLN 0,00 -3,47 -1,25 -4,50 11,04 -23,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-08-20 184,04 PLN -0,51 -3,63 3,37 23,16 -4,45 29,63
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-08-20 1 745,63 PLN 0,00 -3,81 0,16 2,80 -6,99 -42,56
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-08-20 47,52 PLN 0,19 -3,86 -2,04 -8,16 0,00 24,40
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-08-20 66,23 PLN -0,21 -4,25 -6,97 -8,48 15,67 34,20
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-08-20 136,96 PLN 0,65 2,08 2,25 -2,28 7,77 53,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-08-20 101,26 PLN 0,24 0,88 1,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-08-20 101,49 PLN 0,18 0,68 1,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-08-20 101,52 PLN 0,13 0,66 1,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-20 101,25 PLN 0,15 0,62 1,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-08-20 127,48 PLN 0,24 0,55 -0,13 -7,66 -3,68 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-20 108,28 PLN -0,02 0,42 1,20 2,28 4,44 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 82,52 PLN 0,13 0,28 -2,26 -7,78 -9,88 -13,65
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 106,39 PLN 0,01 0,24 0,86 1,95 3,71 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-08-20 117,59 PLN 0,23 0,19 -0,90 -8,93 -10,55 12,88
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-08-20 171,30 PLN 0,00 0,00 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-20 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-20 118,83 PLN 0,01 -0,07 0,33 1,72 5,46 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-08-20 101,56 EUR 0,00 -0,10 0,47 1,56 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-08-20 85,44 PLN 0,09 -0,45 -1,53 -8,96 -6,01 16,79
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-08-20 111,08 PLN 0,00 -0,55 -0,53 0,99 1,80 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-08-20 8 640,75 PLN 0,00 -0,74 -2,70 -6,72 -12,97 -11,47
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-08-20 119,54 PLN 0,03 -1,12 -1,82 -2,31 0,35 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 131,28 PLN 0,35 -1,39 -3,59 -13,46 -2,84 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-08-20 97,38 PLN -0,14 -2,32 -2,49 -0,02 -7,34 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-08-20 119,15 PLN 0,74 3,56 6,84 12,68 9,45 34,53
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 86,09 PLN 0,38 2,04 0,48 -5,82 1,64 26,81
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 82,46 PLN 0,22 1,79 -0,42 -7,97 1,76 16,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-08-20 122,92 PLN 0,27 1,70 4,29 7,30 7,83 25,58
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 77,81 PLN 0,62 1,55 -1,58 -10,21 2,52 45,71
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 111,14 PLN 0,12 1,50 -0,13 -6,57 1,19 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-08-20 205,76 PLN 0,20 1,31 -0,69 -6,06 -0,64 7,72
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-08-20 201,96 PLN 0,16 1,29 1,20 -1,60 2,95 20,38
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-20 232,60 PLN 0,00 1,20 1,72 0,08 4,45 24,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-20 215,31 PLN -0,08 0,84 3,31 6,78 6,99 22,63
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-08-20 154,76 PLN -0,03 0,79 2,55 4,84 4,89 22,38
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-08-20 100,86 PLN 0,00 0,78 0,27 4,33 8,15 0,86
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-08-20 123,26 PLN -0,06 0,77 2,73 5,90 4,74 23,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-08-20 227,31 PLN 0,06 0,46 1,22 2,46 3,77 15,04
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 150,53 PLN 0,03 0,43 1,44 3,22 4,91 16,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 173,76 PLN 0,05 0,40 1,15 2,40 3,58 12,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 75,01 PLN 0,55 0,35 -2,60 -11,88 0,60 47,74
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-08-20 116,47 PLN 0,00 0,02 3,13 10,60 9,00 0,00
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-08-20 102,01 PLN 0,00 0,01 -0,17 0,32 0,41 3,18
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-08-20 110,75 PLN 0,00 0,00 0,27 1,84 5,03 9,97
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-08-20 114,04 PLN 0,00 -0,14 1,38 3,60 3,28 14,74
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 386,66 PLN 0,09 2,47 0,97 -4,31 2,35 28,85
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-20 272,07 PLN -0,08 1,05 2,86 5,82 6,87 18,38
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-08-20 291,98 PLN 0,05 0,92 1,41 1,22 3,59 12,93
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-08-20 250,45 PLN 0,07 0,85 0,31 -3,72 1,72 12,02
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 256,54 PLN 0,02 0,34 0,87 1,68 2,75 12,33
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-08-20 1 051,80 PLN 0,00 -3,87 -5,31 -11,69 -9,98 28,28
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-08-20 1 264,78 PLN 0,00 -6,37 -8,76 -11,21 -6,94 8,24
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-08-20 6,57 PLN 0,00 0,00 2,34 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-08-20 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-08-20 2 397,78 PLN 0,00 0,00 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-08-20 192,42 PLN 0,00 -0,31 7,11 11,80 17,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-08-20 184,91 PLN 0,00 -0,33 6,94 11,51 16,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-08-20 184,82 PLN 0,00 -0,36 6,96 11,53 16,34 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-08-20 173,62 PLN 0,00 -0,36 7,05 11,75 16,95 44,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-08-20 173,59 PLN 0,00 -0,36 7,06 11,74 16,93 44,29
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-08-20 149,14 PLN 0,00 -0,37 6,96 11,52 16,35 53,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-08-20 168,04 PLN 0,00 -0,37 6,96 11,52 16,36 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-08-20 190,41 PLN 0,00 -0,44 6,87 10,00 13,17 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-08-20 191,96 PLN 0,00 -0,45 6,87 10,69 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-08-20 191,11 PLN 0,00 -0,45 6,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-08-20 188,53 PLN 0,00 -0,47 6,85 9,97 13,24 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-08-20 168,85 PLN 0,00 -0,48 6,85 11,47 16,48 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-08-20 177,90 PLN 0,00 -0,49 6,87 11,49 16,50 46,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-08-20 192,44 PLN 0,00 -0,53 6,78 10,83 14,65 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-08-20 192,44 PLN 0,00 -0,53 6,78 10,94 15,74 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-08-20 193,24 PLN 0,00 -0,55 6,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-08-20 193,77 PLN 0,00 -0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-08-20 166,94 PLN 0,00 -0,76 6,54 11,09 15,85 38,76
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-08-20 166,99 PLN 0,00 -0,77 6,53 11,07 15,88 38,80
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-08-20 38 866,20 PLN 0,00 -1,40 7,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-08-20 39 024,81 PLN 0,00 -1,40 7,94 17,23 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-08-20 39 058,79 PLN 0,00 -1,40 7,94 17,34 27,49 74,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-08-20 38 174,65 PLN 0,00 -1,43 8,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-08-20 39 068,06 PLN 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-08-20 186,48 PLN 0,00 -1,74 5,48 9,99 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-08-20 189,06 PLN 0,00 -2,47 4,70 9,17 13,90 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-08-20 196,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-08-20 9,53 PLN 0,32 5,65 11,33 18,83 22,97 27,58
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-08-20 9,21 PLN 0,44 3,83 9,12 5,74 15,99 43,01
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-08-20 13,01 PLN 0,39 3,67 6,64 10,82 8,78 21,25
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-20 7,90 PLN 0,38 3,27 6,76 14,16 10,03 10,34
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-08-20 3,03 USD -0,05 2,91 8,32 15,13 24,11 18,66
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-08-20 10,49 PLN 0,19 2,24 2,84 5,22 4,07 12,43
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 16,52 PLN 0,30 1,66 2,16 -3,34 2,29 13,15
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-08-20 6,03 PLN 0,33 1,34 2,38 6,35 7,68 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-08-20 2,93 USD 0,07 1,13 6,17 2,45 17,07 33,02
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-08-20 15,39 PLN -0,06 0,98 3,08 5,41 7,77 18,38
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-08-20 4,13 USD 0,02 0,97 3,76 7,37 9,79 12,77
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-20 19,81 PLN -0,05 0,97 3,23 5,77 7,26 18,48
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 8,06 PLN 0,37 0,88 0,00 -6,71 5,50 32,57
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 16,22 PLN 0,06 0,87 1,88 1,00 3,58 16,94
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-08-20 9,41 PLN 0,00 0,86 0,75 -1,36 -2,99 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 7,61 PLN 0,13 0,79 1,74 -0,65 2,70 9,34
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-08-20 8,42 PLN 0,00 0,72 3,69 5,25 -0,82 -5,50
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-08-20 10,91 PLN 0,00 0,65 2,73 6,03 0,46 1,11
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-08-20 2,51 USD 0,02 0,58 3,87 10,61 11,05 2,62
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-20 6,13 PLN 0,16 0,49 0,16 -5,26 -2,23 11,25
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 15,67 PLN 0,06 0,45 1,29 2,28 3,64 16,94
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-08-20 13,83 PLN 0,00 0,36 1,02 1,62 2,83 10,91
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-08-20 3,33 USD -0,17 -0,42 0,06 1,94 5,03 4,57
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-08-20 6,66 PLN 0,15 -1,19 -4,72 -15,27 -8,01 4,23
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-08-20 1,92 USD -0,03 -1,29 -0,39 3,04 8,67 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-08-20 924,53 PLN 0,00 -3,12 -3,84 -4,41 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 208,03 PLN 0,15 0,73 0,27 -5,65 1,73 20,10
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-08-20 165,19 PLN 0,10 0,50 0,28 -2,94 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-08-20 172,05 PLN 0,02 0,33 0,89 1,67 2,54 11,52
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 140,87 PLN 0,05 0,31 0,40 -2,62 1,35 12,19
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-08-20 130,09 PLN 0,33 0,25 2,18 2,49 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 128,18 PLN 0,07 0,23 0,91 2,42 5,93 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-08-20 174,22 PLN 0,18 0,20 1,76 3,02 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-08-20 30,64 EUR 0,16 -0,62 1,09 2,30 7,55 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-08-20 31,09 EUR 0,39 -0,64 2,34 2,34 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-08-20 41,64 EUR 0,26 -0,67 1,91 2,87 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-08-20 106,95 PLN -0,03 -0,75 0,32 -2,82 0,74 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-08-20 119,21 PLN -0,03 -1,03 -0,22 0,55 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-08-20 25,56 EUR 0,04 -1,62 0,47 -2,96 2,24 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-08-20 28,49 EUR 0,04 -1,89 -0,07 0,39 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-08-20 77,86 PLN 0,12 -2,03 -4,84 -15,56 -0,87 32,57
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-08-20 41,34 USD -0,02 -2,36 -0,58 -0,70 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-08-20 40,73 USD -0,29 -2,37 -1,83 -0,78 6,90 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-08-20 55,36 USD -0,18 -2,40 -0,98 -0,20 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-08-20 33,98 USD -0,41 -3,36 -2,41 -5,85 1,68 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-08-20 37,88 USD -0,39 -3,61 -2,92 -2,57 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-08-20 103,06 PLN -0,05 1,01 3,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-08-20 121,09 PLN 0,15 0,53 6,62 0,52 8,96 7,11
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 133,49 PLN 0,01 0,42 1,11 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-20 1 154,87 PLN 0,00 0,00 1,91 3,52 9,31 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-08-20 137,32 PLN 0,09 -0,01 1,58 -0,46 9,37 31,44
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-08-20 128,33 PLN 0,26 -0,18 1,05 -5,44 1,96 27,65
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-08-20 67,22 PLN 0,09 -0,44 2,92 8,52 5,59 -23,37
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 84,22 PLN 0,35 -0,72 -3,32 -14,05 -2,74 44,71
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-08-20 136,61 PLN 0,18 -1,80 -2,68 -10,01 -4,95 29,92
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 018,36 PLN 0,00 -2,61 -0,91 -0,24 3,94 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-08-20 135,88 PLN 0,15 -2,75 -1,34 -5,70 -4,64 24,79
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 070,98 PLN 0,00 -6,05 -8,41 -13,51 2,52 23,42
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-08-20 109,10 PLN -0,02 0,61 1,07 2,29 3,84 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 109,20 PLN 0,00 0,43 1,20 2,17 4,00 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 114,10 PLN 0,03 0,25 -0,36 -1,08 4,23 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-08-20 1 061,79 PLN 0,00 0,05 -0,13 0,68 2,08 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 001,74 PLN 0,00 0,00 -1,76 -2,98 -5,95 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-08-20 112,79 PLN 0,12 -0,03 -1,10 -4,91 2,36 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 119,48 PLN 0,21 -1,27 -3,82 -11,75 -3,98 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 102,45 PLN -0,05 -1,92 -4,59 -6,72 -6,35 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-08-20 5,41 PLN -2,70 4,24 3,05 -3,05 -23,91 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-08-21 13,44 PLN 0,22 2,28 2,21 0,98 10,34 1,97
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-08-21 9,72 PLN 0,41 1,25 1,25 -0,82 7,76 -7,95
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-21 98,54 PLN 0,18 1,16 1,52 -0,47 5,99 -16,77
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-08-21 216,23 PLN 0,35 1,12 2,10 0,06 6,37 5,42
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-08-20 10,83 PLN 0,00 0,93 1,79 3,74 4,54 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 9,88 PLN 0,10 0,92 1,65 0,41 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-08-21 196,27 PLN 0,21 0,90 1,54 -0,76 3,61 2,18
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-08-20 11,82 PLN 0,34 0,77 1,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-08-20 15,29 PLN 0,33 0,72 1,73 4,44 5,30 25,64
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-21 207,38 PLN 0,12 0,70 1,42 -0,04 2,91 1,51
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-21 196,46 PLN -0,21 0,58 2,42 6,38 7,03 23,12
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-20 10,32 PLN 0,00 0,49 1,57 2,99 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-08-20 11,20 PLN 0,00 0,45 1,54 3,51 4,58 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-08-21 100,55 PLN 0,16 0,41 -44,53 -44,53 -44,53 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-08-21 17,74 PLN -0,11 0,40 1,78 4,78 6,87 25,11
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 10,21 PLN 0,00 0,39 0,79 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-08-21 12,28 PLN 0,00 0,33 0,90 2,08 3,37 17,29
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-08-21 135,03 PLN 0,01 0,31 0,96 2,13 3,57 15,78
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-08-20 10,60 PLN 0,00 0,28 0,47 -1,58 0,66 -10,47
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-08-21 221,78 PLN -0,04 0,24 1,45 3,82 4,15 10,90
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-08-20 15,41 PLN 0,98 0,06 1,45 5,98 7,76 29,82
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-08-20 41 801,34 PLN 0,00 0,00 7,48 2,45 0,51 -41,42
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-08-20 12,25 PLN 0,25 -0,08 -0,08 -7,06 1,49 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-08-20 374,33 PLN 0,00 -3,81 -3,39 4,21 6,81 -8,81
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-08-20 130,58 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,68 7,69 24,30
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-08-20 9,17 PLN -0,11 3,27 9,95 9,17 14,77 19,40
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-08-20 16,00 PLN -0,06 2,96 7,74 6,88 13,15 27,19
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-08-20 85,46 PLN 0,66 2,83 8,38 9,12 14,85 67,01
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-08-20 42,84 PLN 0,54 2,73 6,17 7,18 9,57 44,53
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-08-20 63,08 PLN 0,37 2,49 3,14 5,47 4,20 20,70
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-08-20 44,50 PLN 0,02 1,30 1,11 2,70 2,77 11,33
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-08-20 11,42 PLN -0,09 1,06 2,88 4,87 6,53 8,56
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-08-20 11,62 PLN -0,09 1,04 2,92 5,06 5,54 13,70
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-08-20 11,21 PLN -0,09 0,99 2,75 5,16 7,68 0,00
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-08-20 129,82 PLN -0,06 0,93 2,52 4,36 5,35 18,87
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-08-20 11,28 PLN 0,00 0,89 1,44 1,81 2,64 13,25
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-08-20 14,56 PLN -0,14 0,83 4,97 7,77 11,57 23,08
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-08-20 12,84 PLN -0,08 0,78 2,15 3,38 4,22 9,84
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-08-20 10,60 PLN 0,00 0,76 1,92 3,11 4,02 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-08-20 17,29 PLN 0,12 0,70 3,10 5,36 10,13 38,32
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-08-20 54,45 PLN -0,04 0,63 1,95 3,44 3,91 14,34
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-08-20 12,41 PLN 0,08 0,57 3,94 4,99 10,21 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-20 23,52 PLN 0,13 0,56 0,30 -5,66 -0,55 1,20
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-08-20 11,62 PLN 0,00 0,52 2,29 3,66 6,02 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 194,22 PLN 0,02 0,48 1,26 -0,18 1,30 6,04
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 121,37 PLN 0,09 0,47 0,55 -3,68 -0,08 3,04
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-08-20 10,64 EUR 0,09 0,47 1,33 2,60 4,31 11,53
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-08-20 10,32 PLN 0,00 0,39 0,98 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 11,71 PLN 0,09 0,26 0,69 1,30 2,45 11,10
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-08-20 11,90 PLN 0,00 0,25 0,85 -2,54 5,31 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-08-20 17,33 PLN 0,06 0,23 1,11 4,08 8,11 25,49
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 182,43 PLN 0,01 0,23 0,68 1,32 2,36 10,87
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-08-20 10,02 PLN 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-08-20 27,16 USD 0,30 0,18 5,48 5,72 15,92 55,38
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-08-20 13,61 USD 0,15 0,07 3,26 3,81 10,56 34,35
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-08-20 10,11 PLN 0,10 -0,10 1,00 1,20 0,40 7,44
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-08-20 20,04 USD 0,00 -0,20 0,35 2,14 5,14 12,27
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-08-20 9,94 PLN -0,10 -0,20 0,40 0,71 0,61 5,63
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-20 8,09 PLN -0,12 -0,25 3,85 6,03 8,45 2,53
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-08-20 10,46 PLN 0,00 -0,66 0,19 2,05 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-08-20 10,23 PLN -0,10 -0,68 1,39 0,69 13,79 67,16
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-08-20 8,99 PLN 0,45 -0,77 -2,49 -9,38 0,45 21,49
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-08-20 43,53 PLN -0,27 -1,02 -2,42 -1,27 7,06 52,26
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-08-20 6,57 PLN 0,77 -1,35 3,30 2,02 -3,24 7,18
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-08-20 1 001,58 PLN -0,08 -1,36 -0,70 3,80 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-08-20 16,48 PLN 0,49 -1,38 -3,00 -7,15 1,48 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-08-20 10,54 PLN 0,09 -1,40 -1,40 -8,82 0,96 27,76
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-08-20 10,40 EUR -0,19 -1,89 -2,35 -1,42 8,67 52,49
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-08-20 7,66 PLN 0,00 -2,17 -3,04 -1,92 -1,79 -14,98
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-08-20 704,26 PLN 0,48 3,13 7,67 10,21 13,15 26,07
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-08-20 1 401,22 PLN 0,30 2,83 2,92 4,67 3,56 14,93
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-20 1 422,77 PLN 0,10 2,15 5,82 11,13 11,44 22,05
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 88,53 PLN -0,01 1,68 2,66 0,35 1,71 10,91
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-08-20 991,08 PLN 0,11 1,39 14,76 4,58 -1,62 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 328,57 PLN 0,03 1,20 1,93 -1,95 6,87 29,18
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-08-20 77,17 PLN 0,04 0,93 1,69 -1,79 8,26 31,82
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-08-20 124,40 PLN 0,00 0,89 1,93 3,43 5,01 16,99
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-08-20 11,36 PLN 0,09 0,89 3,18 2,16 7,98 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-08-20 97,14 PLN 0,10 0,82 2,10 4,35 3,27 8,91
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 146,22 PLN -0,03 0,81 1,97 2,12 6,20 22,31
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-08-20 11,65 PLN 0,09 0,78 3,10 1,92 7,47 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-08-20 978,80 PLN 0,02 0,78 10,29 5,73 8,19 22,91
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-08-20 193,26 PLN -0,09 0,73 2,24 4,50 5,95 20,63
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-08-20 11,24 PLN 0,00 0,72 2,27 3,02 6,64 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-08-20 1 144,68 PLN 0,13 0,70 4,49 5,94 16,08 55,27
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 125,73 PLN -0,04 0,66 1,62 -0,02 5,50 19,63
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-08-20 11,20 PLN 0,00 0,63 2,38 2,47 6,26 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-20 283,80 PLN -0,07 0,62 1,82 3,60 4,87 18,17
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-08-20 159,23 PLN -0,07 0,59 1,75 3,50 4,65 17,98
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-08-20 10,84 PLN 0,09 0,56 1,21 2,36 3,63 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-08-20 130,63 PLN -0,02 0,56 1,33 -0,30 6,14 21,40
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-08-20 10,82 PLN -0,09 0,56 1,69 3,44 4,84 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-08-20 116,23 PLN 0,01 0,38 0,86 1,79 3,14 12,21
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-08-20 2 030,65 PLN 0,01 0,38 0,89 1,81 3,26 12,39
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-08-20 1 400,24 PLN 0,01 0,19 0,60 1,17 2,24 10,98
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-08-20 705,40 PLN 0,00 0,17 0,54 0,93 1,22 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-08-20 93,67 PLN 0,18 0,16 5,06 2,65 4,41 -11,19
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-08-20 1 240,92 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,67 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-08-20 113,45 PLN 0,00 0,00 2,01 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-08-20 1 231,14 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-08-20 1 218,30 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-08-20 1 218,30 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-08-20 113,03 PLN 0,00 0,00 2,00 2,02 3,49 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-08-20 97,58 PLN 0,00 0,00 -2,26 -2,08 -2,47 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-08-20 1 238,14 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-08-20 1 230,20 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,74 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-08-20 1 249,48 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,86 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-08-20 1 217,96 PLN 0,00 0,00 -1,52 -0,19 -1,64 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-08-20 112,55 PLN 0,00 0,00 2,00 2,02 3,48 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-08-20 113,72 PLN 0,00 0,00 1,97 1,99 3,44 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-08-20 101,17 PLN 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-08-20 100,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-08-20 106,15 PLN 0,00 0,00 0,79 0,78 1,24 0,24
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-08-20 146,99 PLN 0,23 -0,45 2,85 6,14 13,63 47,08
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 194,24 PLN 0,05 -1,26 -1,71 -7,35 4,25 47,22
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-08-20 138,35 PLN -0,01 -1,40 -1,59 -7,42 4,14 53,38
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-08-20 134,29 PLN -0,24 -1,86 -2,62 -1,91 2,57 33,74
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-08-20 79,62 PLN 0,34 -2,80 -4,52 -6,98 -1,57 -11,35
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-08-20 100,60 PLN 0,00 0,04 -0,27 1,22 -4,44 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-08-20 93,14 PLN 0,00 -2,32 0,57 10,06 3,23 -2,49
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-08-20 96,03 PLN 0,25 3,97 4,00 -3,06 1,35 6,61
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-08-20 134,55 PLN 0,02 0,26 0,73 1,46 3,10 13,50
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 383,74 PLN 0,00 0,00 -5,26 -6,20 9,51 17,62
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-08-20 144,85 PLN 0,00 0,00 -0,60 -2,56 25,76 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-08-20 136,27 PLN 0,10 -0,70 -1,76 -4,36 0,00 26,48
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-08-20 161,34 PLN 0,18 -0,90 -2,28 -9,19 -2,36 40,88
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-08-20 99,66 PLN 0,09 -1,38 -1,80 -3,60 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-08-20 58,25 PLN -0,27 -1,59 -0,63 -3,30 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 279,17 PLN 0,00 -1,96 -6,05 -7,02 -0,87 31,46
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-08-20 80,00 PLN -0,14 -2,44 -3,12 -1,55 -7,78 -21,33
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-08-20 72,47 PLN 0,35 -2,74 -0,93 -12,07 -17,47 -20,93
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-08-20 107,21 PLN -0,20 -3,03 4,41 27,62 -4,20 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-08-20 116,90 PLN 0,00 12,32 14,03 15,18 7,96 25,43
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-20 1 509,71 PLN 0,00 1,27 4,22 9,72 53,38 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-08-20 106,55 PLN 0,00 0,24 1,00 2,29 5,74 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-20 1 251,00 PLN 0,00 0,19 1,27 4,55 5,88 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-08-20 107,19 PLN 0,00 0,00 2,27 3,16 6,79 31,94
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-20 796,94 PLN 0,00 -0,18 -9,81 -20,37 -20,23 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-08-20 130,94 PLN 0,00 -1,32 1,32 3,99 26,46 42,99
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-08-20 96,51 PLN 0,00 -1,88 -2,55 -2,39 0,00 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-08-20 151,16 PLN 0,00 -2,69 1,13 3,44 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-08-20 118,35 PLN 0,19 4,98 10,97 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-08-20 110,12 PLN 0,34 4,63 8,57 16,43 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-20 8,97 PLN -0,11 1,70 5,53 13,98 13,83 7,30
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-08-20 11 074,89 PLN 0,00 1,50 2,81 6,26 8,14 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities MIZ_AA 2014-08-20 131,91 PLN 0,29 1,49 3,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-08-20 150,29 PLN 0,08 1,46 2,99 2,58 4,79 23,20
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-08-20 111,59 PLN 0,06 1,46 4,82 9,16 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-08-20 282,65 PLN 0,23 1,30 0,65 -7,27 -4,00 18,29
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-08-20 66,62 PLN 0,06 1,03 2,49 2,26 8,73 64,70
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-08-20 145,64 PLN 0,37 1,01 2,09 -3,44 1,60 20,95
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-08-20 282,68 PLN 0,13 1,00 1,77 -0,96 -0,18 18,55
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 65,84 PLN 0,34 0,80 -2,23 -12,00 -2,99 35,53
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-08-20 287,97 PLN -0,08 0,77 2,77 5,70 6,90 21,88
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-08-20 32,94 PLN 0,00 0,70 2,20 4,31 4,94 19,91
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-08-20 167,15 PLN 0,18 0,65 1,60 0,05 4,29 21,09
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-08-20 105,75 PLN 0,12 0,55 1,13 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-08-20 127,46 PLN 0,10 0,49 1,23 3,10 7,99 30,67
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-08-20 2,14 EUR 0,00 0,47 5,42 13,83 15,05 7,54
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-08-20 12 473,43 PLN 0,00 0,36 1,54 3,46 4,39 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-08-20 325,21 PLN 0,01 0,22 0,64 1,29 2,34 10,91
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-08-20 95,10 PLN -0,02 0,13 3,26 3,75 13,19 30,74
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-20 10 000,58 PLN 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-20 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-08-20 103,11 PLN 0,06 -0,01 0,46 1,61 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-08-20 9 980,11 PLN 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-08-20 102,73 PLN -0,01 -0,28 -5,20 -12,90 -14,54 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-08-20 939,17 PLN 0,00 -1,36 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-08-20 140,30 PLN -0,04 -1,52 1,70 7,41 1,03 23,71
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-08-20 10 337,76 PLN 0,00 -1,61 -0,32 2,60 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-08-20 30,22 USD -0,40 -2,48 0,47 0,53 14,25 21,61
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-08-20 86,61 PLN 0,10 -3,21 -6,39 -5,86 -7,71 -21,46
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-08-20 10 977,12 PLN 0,00 -3,33 4,09 4,79 9,63 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-08-20 720,82 PLN 1,75 6,37 9,35 1,23 -0,10 -35,98
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-08-20 172,29 EUR 1,83 5,46 9,52 1,09 1,41 -36,53
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-08-20 73,44 PLN 1,44 5,14 7,32 0,53 1,21 -31,27
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-08-20 837,76 PLN 1,41 5,05 7,21 0,72 1,50 -31,62
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-08-20 75,49 PLN 1,42 5,05 7,11 0,35 1,22 -30,26
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-08-20 17,55 EUR 1,50 4,22 7,47 0,40 2,69 -31,98
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-08-20 18,04 EUR 1,46 4,16 7,25 0,17 2,73 -30,16
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-08-20 200,24 EUR 1,48 4,15 7,38 0,58 3,03 -32,22
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-08-20 229,05 USD 1,38 3,61 6,39 -1,92 0,82 -41,44
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-08-20 104,52 PLN 0,81 3,40 4,73 0,02 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-08-20 23,34 USD 1,08 2,41 4,43 -2,59 2,14 -37,26
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-08-20 23,99 USD 1,05 2,35 4,21 -2,76 2,17 -35,13
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-08-20 266,21 USD 1,04 2,31 4,32 -2,41 2,44 -37,46
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 101,20 PLN 0,35 1,87 2,46 -1,52 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-08-20 754,44 PLN 0,70 1,33 3,05 -7,91 -1,13 -26,34
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-08-20 622,85 PLN 0,76 1,32 3,90 -3,99 -7,81 -44,98
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-08-20 180,32 EUR 0,77 0,46 3,22 -8,04 0,36 -26,98
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-08-20 148,87 EUR 0,84 0,45 4,06 -4,12 -6,43 -45,46
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-08-20 104,30 PLN 0,00 0,41 1,76 4,35 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 102,99 PLN 0,06 0,31 1,04 2,57 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-08-20 1 455,97 PLN 0,06 0,30 1,01 2,51 5,01 17,38
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 803,28 PLN 0,28 0,01 0,69 -5,11 5,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-08-20 348,00 EUR 0,14 -0,56 1,17 2,36 6,59 16,36
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-08-20 192,00 EUR 0,36 -0,85 0,85 -5,24 6,58 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-08-20 239,73 USD 0,33 -1,31 0,27 -10,77 -0,22 -32,63
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-08-20 197,92 USD 0,40 -1,32 1,09 -6,97 -6,96 -49,68
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-08-20 462,65 USD -0,30 -2,31 -1,72 -0,69 5,98 7,37
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-08-20 255,25 USD -0,09 -2,59 -2,03 -8,07 5,97 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-08-20 92,73 PLN 0,29 0,76 1,56 -3,28 5,65 16,51
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-08-20 97,96 PLN 0,30 0,71 0,60 -5,54 -0,62 9,28
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-08-20 156,10 PLN 0,19 0,56 0,72 -5,73 -4,71 6,38
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-20 134,08 PLN -0,04 0,55 2,02 5,45 6,40 19,08
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-08-20 106,23 PLN 0,03 0,46 4,58 7,59 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_UN 2014-08-20 157,77 PLN -0,02 0,39 1,24 3,65 4,52 14,75
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-08-20 103,66 PLN 0,03 0,37 1,16 2,80 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 145,60 PLN 0,01 0,30 0,84 1,97 3,09 13,59
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-08-20 1 136,47 PLN 0,00 0,23 1,21 1,92 4,52 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-08-20 1 128,15 PLN 0,00 0,20 1,05 1,62 3,77 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 129,56 PLN -0,07 0,17 0,38 -0,26 1,23 6,96
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 110,56 PLN 0,01 0,02 -0,55 -1,96 -0,36 0,10
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 117,94 PLN 0,00 0,00 -0,33 0,71 2,43 0,00
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-08-20 29 752,74 PLN 0,00 0,00 0,25 1,00 1,55 -8,29
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-08-20 113,83 PLN 0,32 -0,53 4,68 10,66 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-08-20 1 184,93 PLN 0,00 -1,95 2,10 9,35 16,28 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 120,45 PLN 0,29 -2,04 -4,21 -13,31 -1,42 25,23
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-08-20 1 082,60 PLN 0,00 0,00 0,28 1,31 4,24 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-08-20 718,07 PLN 0,00 -11,05 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-08-20 132,36 PLN 0,34 2,78 2,83 -1,73 5,38 19,61
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 138,77 PLN 0,02 1,52 3,01 2,77 5,44 15,29
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-20 119,59 PLN -0,13 1,03 3,34 6,37 6,91 16,31
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-08-20 97,02 PLN 0,09 2,02 3,42 2,49 20,16 69,91
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-20 123,98 PLN 0,27 1,37 5,48 12,81 11,98 13,76
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 72,36 PLN -0,08 0,68 0,71 -4,26 2,30 27,66
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-08-20 151,78 PLN 0,01 0,67 2,48 5,73 8,49 27,19
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-08-20 123,93 PLN 0,06 0,65 1,55 4,40 9,84 22,74
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-08-20 29,63 EUR 0,34 0,51 5,63 12,66 13,66 13,96
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-08-20 132,46 PLN -0,07 0,48 1,53 0,14 3,62 18,08
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-08-20 49,18 PLN -0,10 0,39 -0,73 -0,83 2,59 14,00
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-08-20 59,69 PLN 0,00 0,30 0,79 1,27 2,12 9,04
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 72,50 PLN 0,03 0,30 0,97 2,01 2,98 13,62
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-08-20 60,37 PLN 0,03 0,20 1,09 2,25 3,41 12,42
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-08-20 1 089,06 PLN 0,00 0,12 3,50 5,58 8,70 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-08-20 105,37 PLN -0,17 -0,12 -0,49 -8,37 -3,05 13,95
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-08-20 29,62 EUR 0,14 -0,20 1,72 4,26 11,48 22,96
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-08-20 1 312,08 PLN 0,00 -1,01 1,82 2,80 15,07 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-08-20 162,71 PLN -0,26 -1,11 3,76 3,08 12,77 56,47
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-08-20 84,23 PLN 0,17 -1,16 -2,84 -8,62 -4,80 6,14
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 46,97 PLN -0,06 -1,57 -4,18 -16,07 -6,25 35,32
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-08-20 38,89 EUR -0,18 -1,97 3,93 2,94 14,45 56,75
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-08-20 20,13 EUR 0,25 -2,04 -2,71 -8,75 -3,36 6,34
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-08-20 95,59 PLN 0,25 1,53 0,82 -1,01 6,18 17,95
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-08-20 98,63 PLN 0,23 1,15 1,82 -2,21 -0,59 11,51
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-08-20 138,09 PLN 0,09 0,74 1,50 1,10 3,14 13,79
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-08-20 120,81 PLN 0,02 0,37 1,09 1,79 3,48 12,84
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-08-20 169,75 PLN 0,01 0,36 1,19 2,86 6,06 16,13
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 118,60 PLN 0,04 0,34 0,88 1,95 3,52 12,16
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-08-20 146,64 PLN 0,01 0,21 0,59 1,20 2,43 11,02
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 106,70 PLN 0,19 -0,22 -1,89 -5,14 -5,78 -7,22
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-08-20 103,00 PLN 0,00 1,17 3,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 315,24 PLN 0,00 0,00 -0,09 -1,08 12,66 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-20 103,33 PLN 0,00 -0,30 0,95 0,16 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-08-21 205,64 PLN 0,42 1,26 2,05 1,38 5,49 33,26
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-21 305,89 PLN 0,22 1,15 1,29 -0,52 3,22 23,18
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-08-21 167,61 PLN 0,19 1,12 1,78 2,41 4,65 22,09
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-08-21 144,63 PLN -0,10 0,73 2,10 7,72 12,38 36,87
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-08-21 327,11 PLN -0,06 0,49 2,18 4,94 5,78 21,14
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-08-21 197,82 PLN 0,02 0,36 1,12 2,58 4,46 15,50
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-08-21 189,77 PLN -0,11 0,36 2,74 12,42 7,98 28,48
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-08-21 1 031,69 PLN 0,04 0,33 0,92 1,96 3,16 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-08-21 1 606,88 PLN 0,01 0,30 0,84 1,66 3,54 5,29
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-08-21 111,68 PLN 0,01 0,30 0,83 1,57 3,04 0,00
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-08-20 1 151,11 PLN 0,00 0,19 1,94 5,84 10,11 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-08-21 91,95 PLN 0,54 0,19 0,09 -3,44 4,20 37,26
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-08-21 1 174,66 EUR -0,01 0,04 0,24 0,50 1,18 6,41
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-08-21 39,68 USD 0,00 0,03 0,08 0,38 0,97 5,36
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-08-21 113,53 PLN 0,26 -0,07 5,05 7,51 11,94 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-21 83,82 PLN 0,87 -0,65 -6,00 -16,24 -5,06 27,81
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-08-20 957,30 PLN 0,00 -1,38 -3,77 -2,92 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-08-21 98,10 PLN 0,49 -2,48 4,01 16,47 5,73 12,22
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-08-20 1 009,04 PLN 0,00 -2,84 1,45 -8,53 1,20 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-08-21 76,67 PLN 0,14 -5,08 3,55 27,74 -1,39 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,10 0,08 1,22 0,95 3,51 9,10

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 035,23 PLN 0,00 1,30 0,86 0,86 3,41 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-08-20 259,34 PLN 0,00 0,58 3,96 7,69 14,04 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-08-20 1 289,49 PLN 0,10 0,42 1,28 2,43 5,31 20,52
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-08-20 112,00 PLN 0,02 0,34 0,69 1,49 3,60 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-08-20 950,18 PLN 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-20 1 002,56 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-08-20 195 756,43 PLN 0,00 -0,03 2,08 3,70 8,62 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-08-20 308,21 EUR 0,44 -0,85 1,25 1,93 5,71 19,31
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-08-20 977,87 PLN 1,28 -1,03 -0,45 -8,71 -1,41 4,58
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-08-20 1 127,07 PLN 1,44 -1,57 -1,43 -10,43 -1,65 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-08-20 409,75 USD 0,01 -2,67 -1,91 -1,43 5,89 10,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-08-20 966,39 PLN 0,71 -3,52 -3,40 -12,83 -6,43 0,09
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-08-20 230,98 EUR 1,05 -4,74 -3,42 -13,25 -6,08 -0,92
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-08-20 307,08 USD 0,62 -6,49 -6,44 -16,11 -5,92 -8,65
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-08-20 102,42 PLN 0,07 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-08-20 107,26 PLN 0,15 1,06 0,78 -0,69 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-08-20 104,37 PLN 0,33 0,93 2,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-08-20 132,01 PLN 0,38 0,89 1,20 0,77 6,01 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 114,15 PLN 0,11 0,65 0,41 -0,06 8,08 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-08-20 144,01 PLN 0,35 0,53 -1,24 -6,47 4,70 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-08-20 126,63 PLN 0,00 0,49 1,01 3,03 7,81 20,77
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-08-20 110,77 PLN -0,02 0,48 1,49 3,44 7,07 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 102,88 PLN 0,01 0,40 0,81 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-08-20 101,32 PLN 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-08-20 104,64 PLN 0,00 0,27 2,21 4,66 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 100,49 PLN 0,01 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-08-20 99,92 PLN 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-08-20 109,95 PLN 0,00 -0,21 -0,34 -0,54 5,74 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-08-20 197,06 PLN 0,00 -0,58 -0,85 -1,21 8,57 37,75
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-08-20 123,71 PLN 0,00 -0,74 -0,79 -1,64 7,57 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-08-20 200,75 PLN 0,00 -0,79 -0,66 -1,00 8,55 38,57
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-08-20 102,98 PLN 0,04 -0,86 -0,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-08-20 110,19 PLN 0,00 -0,93 1,60 2,85 4,26 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-08-20 106,07 PLN 0,00 -1,18 1,01 5,01 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-08-20 200 399,80 PLN 0,00 -1,82 -1,64 0,25 6,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-08-20 96,93 PLN -0,10 -1,87 -2,31 0,38 7,58 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 96,78 PLN 0,00 1,24 0,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 100,12 PLN -0,03 1,09 1,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 101,87 PLN -0,04 0,99 2,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-08-20 105,72 PLN -0,10 0,67 3,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-08-20 101,22 PLN 0,01 0,24 0,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-20 112,91 PLN 0,17 2,65 4,01 9,27 6,61 24,13
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-08-20 134,40 PLN 0,43 1,51 -1,08 -5,88 5,74 42,48
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-08-20 428,41 PLN 0,18 1,17 0,28 -6,28 0,42 29,69
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-08-20 220,81 PLN -0,05 0,84 2,95 4,57 5,20 19,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-08-20 130,50 PLN -0,02 0,82 2,73 5,06 10,61 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-08-20 265,84 PLN 0,03 0,76 1,42 -0,04 3,48 21,91
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-08-20 155,96 PLN 0,29 0,76 -3,33 -9,94 2,96 26,51
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 119,43 PLN 0,10 0,72 0,45 -3,13 2,89 26,18
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-08-20 173,93 PLN 0,01 0,32 0,99 1,74 2,81 9,81
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-08-20 124,21 PLN 0,27 0,19 -1,76 -4,48 7,77 29,05
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 118,90 PLN 0,02 0,13 0,81 2,00 4,91 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-08-20 165,99 PLN 0,07 -0,21 0,34 -1,36 1,31 8,47
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-08-20 100,65 PLN -0,33 -0,93 2,22 -2,52 -13,31 -0,49
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-08-20 107,89 PLN -0,06 -1,05 0,38 2,70 11,11 44,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-08-20 151,11 PLN 0,31 -1,25 -5,41 -14,93 -1,98 24,80
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Big Players AKP_UN 2014-08-20 118,24 PLN 0,23 0,99 0,80 -5,88 2,22 22,29
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-20 127,17 PLN -0,08 0,77 2,50 4,74 6,37 20,82
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Antyinflacyjny PDP_XX 2014-08-20 124,02 PLN 0,02 0,30 1,13 2,89 6,39 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-08-20 115,97 PLN 0,02 0,29 0,75 1,62 2,62 11,30
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 119,61 PLN -0,02 0,01 1,90 0,66 3,20 19,22
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 102,15 PLN 0,11 0,01 0,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-08-20 1 122,91 PLN 0,00 -0,18 0,91 3,25 6,92 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 117,24 PLN 0,10 -0,37 2,32 -1,61 4,80 21,30
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-08-20 115,39 PLN 0,03 -0,51 1,87 -1,54 2,16 17,96
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Active Asset Allocation AKZ_NE 2014-08-20 136,68 PLN -0,18 -1,29 7,63 7,50 16,09 33,70
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-08-20 103,90 PLN -0,34 -2,34 -1,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-08-20 156,88 PLN 0,19 2,36 5,64 10,32 12,18 34,12
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-08-20 297,21 PLN 0,17 1,37 1,25 -4,65 2,64 19,37
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 2,19 PLN 0,00 0,92 1,39 -1,79 2,34 12,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-08-20 3 213,41 PLN -0,08 0,91 3,45 5,36 6,82 13,42
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 16,96 PLN 0,06 0,53 1,56 0,30 3,54 13,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-08-20 47,14 PLN 0,47 0,40 -1,69 -9,52 -0,86 27,72
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 100,42 PLN 0,01 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-08-20 274,02 PLN -0,03 0,31 1,92 3,12 4,76 12,59
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-08-20 34,08 PLN 0,00 0,29 0,86 1,55 2,37 9,86
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 13,15 PLN 0,00 0,23 1,08 2,18 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-08-20 139,11 PLN 0,12 0,15 -1,26 -3,92 1,82 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-08-20 134,98 PLN 0,00 0,00 -0,48 0,25 -2,91 12,77
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-08-20 95,88 PLN 0,00 0,00 0,99 -10,35 -10,90 -19,06
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-08-20 113,66 PLN 0,00 -0,16 0,09 0,33 0,04 1,23
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-08-20 175,35 PLN 0,00 -0,19 0,79 2,29 3,84 6,75
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-08-20 1 016,73 PLN -0,03 -0,24 -1,48 -4,52 -0,19 -9,13
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-08-20 115,05 PLN 0,00 -0,28 0,54 1,74 1,10 3,67
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-08-20 120,81 PLN 0,00 -0,36 -0,27 -0,13 -0,25 2,69
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-08-20 87,74 PLN 0,62 -0,49 -1,66 -4,74 -0,14 -8,46
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-08-20 130,43 PLN 0,00 -0,51 -0,34 0,13 2,05 9,17
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-08-20 121,24 PLN 0,00 -0,52 -0,36 0,08 -0,24 2,29
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-08-20 147,42 PLN 0,00 -0,60 0,36 0,94 1,38 4,83
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-08-20 118,54 PLN 0,00 -0,78 -0,92 -2,16 -3,86 -6,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-08-20 56,69 PLN -0,16 -1,77 1,58 8,25 -3,37 -3,75
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-08-20 14,98 USD 0,13 -2,22 -4,34 -12,35 0,07 18,79
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-08-20 4,18 USD -0,24 -2,34 -1,65 -0,95 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-08-20 13,55 EUR -0,07 -2,59 1,73 8,14 -1,95 -3,56
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-08-20 132,31 PLN -0,11 -3,70 -7,11 -7,10 -4,90 -14,74
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej AKZ_RE 2014-08-20 1,31 PLN 0,00 -4,38 -5,76 -12,08 -9,03 -7,75
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_RE 2014-08-20 0,31 EUR 0,00 -6,06 -6,06 -13,89 -8,82 -8,82
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-08-21 98,19 PLN 0,33 1,46 1,16 -4,29 2,07 16,33
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-21 114,59 PLN 0,12 1,13 1,50 0,34 3,38 20,05
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-08-21 126,66 PLN -0,17 1,03 3,02 5,20 7,59 23,53
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-21 1 050,77 PLN -0,01 0,46 1,24 2,76 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-08-21 124,89 PLN 0,01 0,40 0,99 2,18 0,00 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-08-21 1 046,35 PLN 0,00 0,37 1,04 2,35 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-08-20 825,45 PLN 0,67 2,55 4,54 -0,08 -5,23 -4,24
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AKZ_GL 2014-08-20 59,77 PLN 0,18 1,19 4,06 3,89 5,73 46,10
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus PDP_XX 2014-08-20 59,55 PLN -0,05 1,07 2,89 5,47 8,27 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-08-20 77,56 PLN -0,03 0,99 0,48 1,56 2,23 13,67
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 28,97 PLN 0,07 0,98 2,55 1,76 3,58 20,21
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 30,25 PLN 0,03 0,93 2,37 2,79 4,24 20,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-20 1 280,58 PLN -0,07 0,90 2,47 5,01 6,74 21,45
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-08-20 32,86 PLN 0,12 0,89 0,95 -4,06 -1,14 10,01
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-08-20 20,47 PLN -0,05 0,89 2,45 4,97 6,45 20,48
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 216,79 PLN -0,04 0,73 1,95 2,02 4,81 23,42
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-08-20 161,36 PLN 0,02 0,66 1,58 -0,51 2,61 25,24
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii AKZ_SK 2014-08-20 39,76 PLN 0,25 0,38 3,70 12,03 9,20 29,98
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 94,89 PLN 0,08 0,38 -0,21 -6,88 -1,26 22,22
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) AKZW_GL 2014-08-20 14,29 EUR 0,26 0,32 4,22 3,75 7,32 46,36
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 1 213,28 PLN 0,04 0,32 1,13 2,66 4,68 19,66
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-08-20 28,50 PLN 0,04 0,32 0,81 1,42 2,52 11,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 1 018,80 PLN 0,02 0,27 0,77 1,40 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-08-20 127,47 PLN 0,01 0,24 0,70 1,06 1,73 9,10
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 57,45 PLN 0,03 0,23 1,04 2,55 4,85 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-08-20 18,54 EUR 0,05 0,12 0,64 1,42 3,77 13,88
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-20 1 078,18 PLN 0,07 0,04 -1,95 -10,21 -2,95 25,43
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (EUR) AKZW_SK 2014-08-20 9,50 EUR 0,33 -0,48 3,87 11,88 10,85 30,21
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-20 40,64 PLN 0,15 -0,78 1,88 3,33 -4,76 9,10
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-08-20 101,79 PLN -0,05 -0,83 1,97 5,66 -1,03 18,15
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) AKZW_GL 2014-08-20 18,99 USD -0,18 -1,45 1,25 0,66 6,71 35,89
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-08-20 86,83 PLN -0,12 -1,56 -0,56 0,40 -7,78 8,32
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-08-20 9,71 EUR 0,23 -1,63 2,04 3,19 -3,32 9,30
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-08-20 75,96 PLN 0,00 -1,85 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii (USD) AKZW_SK 2014-08-20 12,63 USD -0,11 -2,23 0,90 8,54 10,21 20,89
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-20 950,51 PLN -0,30 -2,37 -0,71 4,70 -6,30 12,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-08-20 40,56 PLN 0,02 -2,62 3,92 26,43 -4,16 27,75
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-08-20 9,69 EUR 0,10 -3,45 4,09 26,26 -2,72 27,98
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-08-20 101,43 PLN -0,02 -0,10 2,06 6,25 0,87 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-08-20 139,50 PLN 0,45 -0,73 -4,31 -12,89 6,59 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-08-20 122,37 PLN 0,25 -0,95 -1,75 1,71 4,10 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-08-20 86,45 PLN -0,01 -2,31 2,66 21,76 -3,63 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-08-20 116,72 PLN 0,02 0,70 2,14 3,35 5,92 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-08-20 113,98 PLN -0,11 0,68 2,70 4,49 7,62 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 112,64 PLN 0,20 -1,68 -3,91 -9,35 8,76 33,92
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-08-20 96,54 PLN -1,02 -2,08 0,12 -6,62 -23,11 -11,37
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-08-20 156,77 PLN 0,71 -3,66 -8,65 -16,88 10,46 77,56
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-08-20 1 087,33 PLN 0,00 1,08 2,20 5,77 0,00 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-08-20 250 940,50 PLN 0,00 0,91 3,00 5,40 12,74 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-08-20 11,55 PLN 0,00 0,52 1,14 2,48 5,29 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 11,20 PLN 0,00 0,27 0,72 1,45 3,61 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-08-20 1 189,33 PLN 0,00 0,00 -2,12 -14,32 -8,66 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 918,27 PLN 0,00 0,00 -6,83 -11,03 0,00 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-08-20 1 109,59 PLN 0,00 0,00 -2,46 -15,92 -10,65 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-08-20 9,83 PLN 0,00 0,00 -0,20 -0,71 -1,21 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-08-20 13,41 PLN 0,30 -0,45 -6,35 -18,58 -7,26 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 10,92 PLN -0,09 -2,93 -9,00 -21,38 -14,82 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-08-20 1 040,56 PLN 0,00 0,48 1,18 2,24 3,46 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-08-20 71,59 PLN 0,00 -1,36 -1,99 -2,93 0,00 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-08-20 96,23 PLN 0,00 -4,51 -6,43 -9,05 7,88 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-08-20 96,81 PLN 0,00 -4,67 -7,79 -9,53 -2,03 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-08-20 1,51 PLN 0,00 1,12 1,95 4,01 8,08 29,13
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-08-20 2,80 PLN 0,00 0,27 2,00 3,22 5,73 79,70
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-08-20 0,76 PLN 0,00 -2,73 -3,00 -3,15 -3,65 -21,63
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-08-20 0,99 PLN 0,00 -8,99 -12,62 -25,34 -19,71 -31,24
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-08-20 106,51 PLN 0,28 3,71 8,77 19,92 21,77 10,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-08-20 122,68 PLN -0,04 3,65 7,81 17,42 18,57 19,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-08-20 74,39 PLN 0,36 2,82 2,66 1,78 10,14 7,33
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 283,91 PLN 0,43 2,73 2,62 0,01 4,31 26,10
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-08-20 349,06 PLN 0,37 2,25 2,47 0,30 7,08 30,69
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-08-20 86,33 PLN 0,48 1,84 7,79 20,54 16,24 -5,70
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-08-20 158,31 PLN -0,11 1,82 12,33 7,96 16,58 76,53
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-08-20 141,56 PLN 0,18 1,75 7,43 9,65 18,10 62,53
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-20 291,36 PLN 0,21 1,62 1,85 2,17 4,48 23,35
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-08-20 116,73 PLN 0,07 1,24 3,46 4,88 9,47 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-08-20 117,44 PLN 0,06 1,15 3,25 4,74 8,93 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-08-20 177,25 PLN 0,25 1,12 5,65 9,31 17,07 72,62
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-08-20 117,89 PLN 0,04 1,11 3,16 4,78 8,72 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-08-20 117,88 PLN 0,03 1,04 2,91 4,65 8,12 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-08-20 118,57 PLN 0,03 0,97 2,73 4,53 7,72 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-08-20 106,16 PLN 0,10 0,92 4,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-08-20 117,45 PLN 0,01 0,80 2,25 4,06 6,67 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-20 252,93 PLN 0,08 0,80 1,76 2,10 3,98 20,64
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-08-20 157,67 PLN 0,53 0,78 -0,45 -8,00 2,53 22,50
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-08-20 255,65 PLN -0,06 0,72 2,58 5,63 7,40 24,23
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-08-20 158,15 PLN -0,03 0,69 4,18 13,13 4,85 45,98
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-20 275,93 PLN -0,06 0,62 2,29 5,06 6,32 20,88
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-08-20 162,37 PLN 0,04 0,53 1,14 3,14 9,99 41,06
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-08-20 118,12 PLN 0,03 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 254,12 PLN 0,03 0,33 0,87 1,62 2,61 11,41
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-08-20 111,16 PLN 0,03 0,31 0,84 1,55 2,38 11,09
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-08-20 66,26 PLN -0,18 0,17 2,52 13,61 5,04 34,76
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-08-20 1 011,16 PLN 0,05 -0,10 0,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-08-20 109,16 PLN -0,15 -0,16 2,26 9,16 13,66 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-08-20 171,59 PLN 0,19 -0,39 3,82 7,69 12,11 61,54
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-08-20 106,36 PLN -0,34 -1,22 0,49 7,63 5,63 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-08-20 152,90 PLN -0,13 -1,45 -0,63 3,10 15,20 67,91
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-08-20 43,98 PLN 0,25 -2,66 -1,54 -7,66 -6,51 2,28
akcje zamknij Inventum Premium SFIO PDP_CO 2014-08-21 203,22 PLN 0,00 1,58 6,96 13,96 23,75 -9,66
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących MIZ_XX 2014-08-21 73,25 PLN 0,18 0,77 2,10 4,61 2,48 0,29
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus AKZ_SR 2014-08-21 64,00 PLN 0,31 0,47 5,79 13,68 14,55 -40,84
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji AKP_UN 2014-08-21 85,87 PLN 0,35 0,29 -1,07 0,77 12,01 -50,03
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji PDP_UN 2014-08-21 285,90 PLN -0,02 0,26 3,34 9,90 16,78 9,42
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-20 140,13 PLN 0,00 0,00 2,14 2,92 1,71 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny RPP_UN 2014-08-21 117,39 PLN -0,03 -0,10 0,56 4,46 8,24 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-08-21 148,32 PLN 0,03 -0,52 0,05 10,88 6,03 -24,31
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony MIP_ZR 2014-08-21 65,16 PLN -0,06 -2,37 -5,51 -13,95 -16,28 -25,75
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania MIP_AA 2014-08-21 101,46 PLN -0,16 -6,51 -17,49 -20,54 -19,71 13,45
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-08-20 188,15 PLN 0,35 6,23 11,96 14,07 21,53 16,36
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-08-20 68,38 PLN 0,72 3,53 9,16 16,43 19,00 5,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-08-20 169,49 PLN 0,08 2,96 8,93 26,45 15,14 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-08-20 135,70 PLN -0,03 2,60 5,09 1,75 -2,75 -8,66
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-08-20 63,74 PLN -0,08 2,11 5,49 9,39 9,63 14,17
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-08-20 196,86 PLN -0,97 1,32 2,23 8,85 12,11 25,14
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-08-20 145,31 PLN 0,30 1,16 4,90 10,21 8,58 11,88
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-08-20 63,31 PLN 0,83 0,94 4,94 0,32 11,36 22,79
akcje zamknij Investor Obligacji FIO PDP_UN 2014-08-20 298,28 PLN -0,05 0,58 2,23 3,98 4,59 16,47
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-08-20 145,89 PLN -0,03 0,57 2,85 -1,61 -7,04 -32,65
akcje zamknij Investor Płynna Lokata FIO RPP_UN 2014-08-20 229,67 PLN 0,03 0,39 0,95 1,75 3,19 11,63
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 127,41 PLN 0,03 0,32 0,84 1,44 2,37 9,57
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-08-20 1 634,66 PLN 0,00 0,00 -1,25 -3,88 -0,46 3,13
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-20 948,12 PLN 0,00 0,00 -0,58 -2,97 -3,60 -10,90
akcje zamknij Investor Akcji Dużych Spółek FIO AKP_UN 2014-08-20 377,77 PLN -0,07 -0,01 0,16 -2,92 2,44 17,99
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-08-20 12 640,68 PLN 0,00 -0,14 1,62 3,66 9,24 0,00
akcje zamknij Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO MIP_ST 2014-08-20 26,27 PLN -0,08 -0,30 0,11 -0,15 7,27 25,69
akcje zamknij Investor Zrównoważony FIO MIP_ZR 2014-08-20 381,27 PLN -0,11 -0,57 -1,17 -3,18 9,72 32,92
akcje zamknij Investor Akcji FIO AKP_UN 2014-08-20 196,47 PLN -0,18 -1,56 -3,01 -5,29 10,66 38,70
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-08-20 1 022,30 PLN 0,00 -2,61 -2,50 -8,05 9,99 -60,49
akcje zamknij Investor Top 25 Małych Spółek FIO AKP_MS 2014-08-20 227,02 PLN 0,28 -2,69 -5,06 -15,24 2,23 48,54
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-08-20 459,38 PLN 0,00 -3,47 -1,25 -4,50 11,04 -23,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-08-20 184,04 PLN -0,51 -3,63 3,37 23,16 -4,45 29,63
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-08-20 1 745,63 PLN 0,00 -3,81 0,16 2,80 -6,99 -42,56
akcje zamknij Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO AKZ_NE 2014-08-20 47,52 PLN 0,19 -3,86 -2,04 -8,16 0,00 24,40
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-08-20 66,23 PLN -0,21 -4,25 -6,97 -8,48 15,67 34,20
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-08-20 136,96 PLN 0,65 2,08 2,25 -2,28 7,77 53,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-08-20 101,26 PLN 0,24 0,88 1,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-08-20 101,49 PLN 0,18 0,68 1,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-08-20 101,52 PLN 0,13 0,66 1,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-20 101,25 PLN 0,15 0,62 1,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-08-20 127,48 PLN 0,24 0,55 -0,13 -7,66 -3,68 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-20 108,28 PLN -0,02 0,42 1,20 2,28 4,44 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 82,52 PLN 0,13 0,28 -2,26 -7,78 -9,88 -13,65
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-08-20 106,39 PLN 0,01 0,24 0,86 1,95 3,71 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-08-20 117,59 PLN 0,23 0,19 -0,90 -8,93 -10,55 12,88
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-08-20 171,30 PLN 0,00 0,00 -6,44 -13,84 -12,42 -19,04
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-08-20 83,52 PLN 0,00 0,00 -18,72 -23,84 -26,85 -16,16
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-20 118,83 PLN 0,01 -0,07 0,33 1,72 5,46 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-08-20 101,56 EUR 0,00 -0,10 0,47 1,56 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-08-20 85,44 PLN 0,09 -0,45 -1,53 -8,96 -6,01 16,79
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-08-20 111,08 PLN 0,00 -0,55 -0,53 0,99 1,80 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-08-20 8 640,75 PLN 0,00 -0,74 -2,70 -6,72 -12,97 -11,47
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-08-20 119,54 PLN 0,03 -1,12 -1,82 -2,31 0,35 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 131,28 PLN 0,35 -1,39 -3,59 -13,46 -2,84 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-08-20 97,38 PLN -0,14 -2,32 -2,49 -0,02 -7,34 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-08-20 119,15 PLN 0,74 3,56 6,84 12,68 9,45 34,53
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 86,09 PLN 0,38 2,04 0,48 -5,82 1,64 26,81
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-08-20 82,46 PLN 0,22 1,79 -0,42 -7,97 1,76 16,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny MIZ_ST 2014-08-20 122,92 PLN 0,27 1,70 4,29 7,30 7,83 25,58
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 77,81 PLN 0,62 1,55 -1,58 -10,21 2,52 45,71
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-08-20 111,14 PLN 0,12 1,50 -0,13 -6,57 1,19 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-08-20 205,76 PLN 0,20 1,31 -0,69 -6,06 -0,64 7,72
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-08-20 201,96 PLN 0,16 1,29 1,20 -1,60 2,95 20,38
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-08-20 232,60 PLN 0,00 1,20 1,72 0,08 4,45 24,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-08-20 215,31 PLN -0,08 0,84 3,31 6,78 6,99 22,63
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-08-20 154,76 PLN -0,03 0,79 2,55 4,84 4,89 22,38
akcje zamknij KBC Poland Jumper 4 FIZ OKP_UN 2014-08-20 100,86 PLN 0,00 0,78 0,27 4,33 8,15 0,86
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-08-20 123,26 PLN -0,06 0,77 2,73 5,90 4,74 23,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-08-20 227,31 PLN 0,06 0,46 1,22 2,46 3,77 15,04
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 150,53 PLN 0,03 0,43 1,44 3,22 4,91 16,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 173,76 PLN 0,05 0,40 1,15 2,40 3,58 12,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-08-20 75,01 PLN 0,55 0,35 -2,60 -11,88 0,60 47,74
akcje zamknij KBC Ameryka FIZ OKZ_UN 2014-08-20 116,47 PLN 0,00 0,02 3,13 10,60 9,00 0,00
akcje zamknij KBC Himalaja FIZ OKZ_UN 2014-08-20 102,01 PLN 0,00 0,01 -0,17 0,32 0,41 3,18
akcje zamknij KBC Liderów Rynku FIZ (w likwidacji) OKZ_UN 2014-08-20 110,75 PLN 0,00 0,00 0,27 1,84 5,03 9,97
akcje zamknij KBC Progresja FIZ OKZ_UN 2014-08-20 114,04 PLN 0,00 -0,14 1,38 3,60 3,28 14,74
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 386,66 PLN 0,09 2,47 0,97 -4,31 2,35 28,85
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-08-20 272,07 PLN -0,08 1,05 2,86 5,82 6,87 18,38
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-08-20 291,98 PLN 0,05 0,92 1,41 1,22 3,59 12,93
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-08-20 250,45 PLN 0,07 0,85 0,31 -3,72 1,72 12,02
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-08-20 256,54 PLN 0,02 0,34 0,87 1,68 2,75 12,33
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-08-20 1 051,80 PLN 0,00 -3,87 -5,31 -11,69 -9,98 28,28
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-08-20 1 264,78 PLN 0,00 -6,37 -8,76 -11,21 -6,94 8,24
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-08-20 6,57 PLN 0,00 0,00 2,34 0,92 -46,72 -87,68
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-08-20 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-08-20 2 397,78 PLN 0,00 0,00 18,46 23,15 117,78 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-08-20 192,42 PLN 0,00 -0,31 7,11 11,80 17,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-08-20 184,91 PLN 0,00 -0,33 6,94 11,51 16,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-08-20 184,82 PLN 0,00 -0,36 6,96 11,53 16,34 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-08-20 173,62 PLN 0,00 -0,36 7,05 11,75 16,95 44,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-08-20 173,59 PLN 0,00 -0,36 7,06 11,74 16,93 44,29
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-08-20 149,14 PLN 0,00 -0,37 6,96 11,52 16,35 53,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-08-20 168,04 PLN 0,00 -0,37 6,96 11,52 16,36 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-08-20 190,41 PLN 0,00 -0,44 6,87 10,00 13,17 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-08-20 191,96 PLN 0,00 -0,45 6,87 10,69 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-08-20 191,11 PLN 0,00 -0,45 6,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-08-20 188,53 PLN 0,00 -0,47 6,85 9,97 13,24 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-08-20 168,85 PLN 0,00 -0,48 6,85 11,47 16,48 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-08-20 177,90 PLN 0,00 -0,49 6,87 11,49 16,50 46,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-08-20 192,44 PLN 0,00 -0,53 6,78 10,83 14,65 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-08-20 192,44 PLN 0,00 -0,53 6,78 10,94 15,74 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-08-20 193,24 PLN 0,00 -0,55 6,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-08-20 193,77 PLN 0,00 -0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-08-20 166,94 PLN 0,00 -0,76 6,54 11,09 15,85 38,76
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-08-20 166,99 PLN 0,00 -0,77 6,53 11,07 15,88 38,80
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-08-20 38 866,20 PLN 0,00 -1,40 7,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-08-20 39 024,81 PLN 0,00 -1,40 7,94 17,23 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-08-20 39 058,79 PLN 0,00 -1,40 7,94 17,34 27,49 74,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-08-20 38 174,65 PLN 0,00 -1,43 8,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-08-20 39 068,06 PLN 0,00 -1,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-08-20 186,48 PLN 0,00 -1,74 5,48 9,99 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-08-20 189,06 PLN 0,00 -2,47 4,70 9,17 13,90 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-08-20 196,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-08-20 9,53 PLN 0,32 5,65 11,33 18,83 22,97 27,58
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-08-20 9,21 PLN 0,44 3,83 9,12 5,74 15,99 43,01
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-08-20 13,01 PLN 0,39 3,67 6,64 10,82 8,78 21,25
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-08-20 7,90 PLN 0,38 3,27 6,76 14,16 10,03 10,34
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-08-20 3,03 USD -0,05 2,91 8,32 15,13 24,11 18,66
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-08-20 10,49 PLN 0,19 2,24 2,84 5,22 4,07 12,43
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-08-20 16,52 PLN 0,30 1,66 2,16 -3,34 2,29 13,15
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-08-20 6,03 PLN 0,33 1,34 2,38 6,35 7,68 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-08-20 2,93 USD 0,07 1,13 6,17 2,45 17,07 33,02
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-08-20 15,39 PLN -0,06 0,98 3,08 5,41 7,77 18,38
akcje