Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+47,18% MCI10 29.10.2014
+11,45% DWS32 29.10.2014
+10,69% UNI34 30.10.2014
+10,64% ARK26 29.10.2014
+10,22% OPE23 29.10.2014
+9,66% QRS17 29.10.2014
+9,58% ARK26_E 29.10.2014
+8,85% QRS16 29.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-29 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-29 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-29 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-28 1 300,18 PLN 0,00 0,36 1,18 2,41 5,07 19,83
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-28 112,99 PLN 0,00 0,33 1,11 1,81 3,65 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-29 950,65 PLN 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-29 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-28 307,90 EUR 0,00 -0,69 -0,91 1,64 4,01 23,40
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-28 1 006,15 PLN 0,00 -1,09 1,66 -0,14 -5,40 4,41
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-28 1 143,51 PLN 0,00 -1,55 0,21 -2,66 -9,35 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-28 964,65 PLN 0,00 -1,87 -3,54 -5,22 -14,32 -0,39
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-28 390,74 USD 0,00 -1,90 -6,63 -6,83 -4,05 11,93
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-28 228,44 EUR 0,00 -2,89 -5,54 -5,92 -15,19 2,58
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-28 289,90 USD 0,00 -4,08 -10,99 -13,77 -21,76 -6,96
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-29 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-29 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-29 95,69 PLN 0,44 0,86 -3,33 -2,43 5,96 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-29 112,23 PLN -0,06 0,85 1,64 3,21 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-29 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-29 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-29 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-29 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 103,51 PLN 0,08 0,33 0,80 1,60 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 101,14 PLN 0,00 0,28 0,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-29 102,14 PLN 0,01 0,26 1,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-29 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 117,27 PLN -0,20 0,10 3,27 2,86 3,44 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-29 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-29 105,18 PLN -0,07 -0,01 1,17 4,19 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-29 105,78 PLN 0,00 -0,09 2,33 4,97 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-29 104,90 PLN -0,01 -0,09 4,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-29 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-29 132,63 PLN -0,11 -0,47 1,41 1,40 2,85 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-29 109,57 PLN -0,20 -0,65 3,07 2,20 2,26 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-29 190 941,64 PLN 0,00 -1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-29 98,22 PLN 0,03 -1,45 -1,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-29 147,84 PLN -0,56 -1,77 4,33 -0,48 -3,69 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-29 108,08 PLN 0,10 1,28 2,15 7,60 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-29 101,66 PLN 0,00 0,17 0,58 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 104,98 PLN -0,05 0,13 3,55 5,21 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 103,24 PLN -0,09 -0,42 3,79 3,93 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 99,84 PLN -0,25 -1,89 4,22 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-29 102,38 PLN -0,27 2,34 -0,46 4,60 -16,76 -2,17
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-29 133,55 PLN 0,04 1,69 2,57 6,00 10,77 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-29 224,77 PLN 0,08 0,83 2,01 5,36 6,30 21,12
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-29 174,34 PLN 0,02 0,05 0,44 1,38 2,60 9,37
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 118,97 PLN 0,00 0,04 0,07 1,23 3,72 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-29 111,47 PLN 0,32 0,03 0,15 5,75 1,43 14,16
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-29 271,74 PLN -0,15 -0,35 2,61 3,31 0,88 22,47
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-29 167,31 PLN -0,04 -0,48 0,57 0,20 -1,93 7,63
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-29 109,10 PLN -0,18 -0,64 -0,76 1,87 7,12 36,24
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-29 123,95 PLN -0,66 -0,67 -0,70 -3,63 -2,29 20,50
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 122,19 PLN -0,30 -1,21 2,67 1,94 -2,45 26,10
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-29 137,16 PLN -0,54 -1,39 3,22 -0,36 -3,84 34,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-29 160,58 PLN -0,39 -1,44 3,23 -1,77 -7,02 25,05
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-29 440,43 PLN -0,49 -2,45 3,61 1,16 -6,38 28,74
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-29 151,81 PLN -0,50 -2,54 -0,66 -8,45 -14,95 19,61
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-29 140,68 PLN 0,50 1,84 1,23 11,83 8,06 33,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-29 129,82 PLN 0,08 1,15 2,42 5,37 6,82 22,16
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-29 103,49 PLN -0,21 0,82 -2,98 -1,16 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-29 124,55 PLN 0,03 0,31 0,56 2,04 4,54 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-29 116,64 PLN 0,02 0,28 0,78 1,56 2,74 11,09
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 121,52 PLN 0,04 0,13 1,66 3,02 0,54 17,82
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-29 1 126,68 PLN 0,00 -0,47 0,16 1,84 4,99 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-29 116,59 PLN 0,03 -0,73 0,87 1,64 -3,04 14,37
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 118,54 PLN -0,08 -1,36 1,39 2,43 -3,88 16,87
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-29 119,91 PLN -0,32 -2,24 2,96 -0,28 -7,30 15,20
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 105,03 PLN -0,47 -2,56 2,08 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-29 57,46 PLN -0,35 2,04 -1,42 3,55 -6,19 -6,71
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-29 13,60 EUR -0,29 1,04 -3,13 3,03 -6,98 -4,63
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-29 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-29 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-29 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-29 3 284,80 PLN 0,12 0,83 2,55 6,56 6,68 16,54
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-29 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-29 277,41 PLN 0,07 0,58 1,18 3,63 4,88 13,54
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-29 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-29 156,67 PLN 0,37 0,34 0,87 7,29 7,53 22,14
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-29 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-29 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 13,24 PLN 0,00 0,23 0,84 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-29 34,28 PLN 0,00 0,23 0,73 1,69 2,54 9,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 101,22 PLN 0,02 0,23 1,11 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 17,22 PLN -0,17 -0,12 1,89 2,44 1,35 12,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-29 3,99 USD 0,25 -0,25 -6,12 -6,78 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-29 140,27 PLN -0,57 -0,83 0,75 -2,03 -1,29 25,32
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-29 88,65 PLN 0,00 -0,87 0,84 -2,41 -1,06 -5,95
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 2,22 PLN -0,45 -0,89 1,83 0,91 -1,33 10,45
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-29 126,26 PLN 1,11 -1,25 -7,55 -12,80 -8,53 -16,96
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-29 1 029,33 PLN -0,13 -1,32 1,10 -1,68 -1,42 -5,06
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-29 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-29 303,38 PLN -0,57 -1,86 3,67 0,25 -3,95 13,87
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-29 48,30 PLN -0,80 -3,40 2,66 -2,56 -8,82 26,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-29 14,55 USD -0,48 -3,96 -4,46 -11,01 -16,38 15,66
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-29 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-29 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-30 130,19 PLN -0,10 1,75 3,15 6,56 8,80 25,36
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 1 059,26 PLN 0,00 0,38 1,24 2,29 5,16 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-30 1 052,96 PLN 0,00 0,24 0,95 1,94 4,47 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 125,53 PLN -0,01 0,14 0,82 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 114,65 PLN -0,29 -1,66 1,69 1,11 -0,21 18,70
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-30 99,99 PLN -0,73 -3,00 4,30 1,51 -5,00 12,98
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-29 42,96 PLN 0,94 10,64 -1,01 16,01 -1,38 20,34
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-29 10,17 EUR 0,99 9,58 -2,71 15,48 -2,21 23,02
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-29 961,41 PLN 0,04 3,75 -2,82 1,12 -8,77 10,82
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-29 103,49 PLN -0,21 1,81 -0,22 3,05 -3,61 15,62
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-29 1 315,52 PLN 0,10 1,58 3,07 6,12 7,75 23,66
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-29 20,85 PLN 0,05 1,12 2,21 5,14 6,54 22,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-29 78,82 PLN -0,06 0,97 2,42 2,01 4,26 12,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-29 40,94 PLN -0,24 0,79 -1,18 2,09 -8,29 5,60
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 223,88 PLN 0,07 0,65 3,39 5,26 4,13 25,14
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-29 87,27 PLN -0,24 0,59 -2,09 -0,21 -11,37 3,17
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 30,91 PLN 0,00 0,45 2,73 4,50 2,86 21,22
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 1 024,45 PLN 0,00 0,22 0,75 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-29 28,66 PLN 0,00 0,21 0,77 1,56 2,58 11,13
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-29 128,08 PLN 0,02 0,20 0,67 1,33 1,90 9,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 29,78 PLN -0,07 0,13 3,33 4,71 1,43 20,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 57,79 PLN 0,03 0,07 0,77 2,03 4,22 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 1 220,39 PLN 0,02 0,05 0,84 2,16 4,30 20,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-29 18,66 EUR -0,02 0,01 0,66 1,54 3,38 15,23
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-29 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-29 9,69 EUR -0,20 -0,18 -2,88 1,62 -9,06 7,95
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-29 166,24 PLN -0,01 -0,23 3,42 3,85 0,42 24,76
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-29 33,76 PLN -0,18 -1,37 3,40 1,23 -5,88 8,94
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 99,13 PLN -0,03 -1,63 4,29 1,69 -5,96 22,67
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-29 1 134,13 PLN -0,06 -1,95 4,83 0,00 -7,24 25,14
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-29 748,47 PLN 0,31 -3,05 -4,29 3,69 -21,46 -19,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-29 37,68 PLN 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-29 8,92 EUR 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-29 59,12 PLN 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-29 17,81 USD 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-29 11,35 USD 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-29 61,17 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-29 13,99 EUR 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-29 91,21 PLN 0,94 7,78 -0,16 13,73 1,45 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-29 102,52 PLN -0,24 0,14 -0,11 5,25 1,75 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-29 119,29 PLN -0,69 -1,14 -4,90 -2,34 -4,46 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-29 135,64 PLN -0,14 -4,17 -3,00 -9,93 -10,33 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-29 116,75 PLN 0,10 1,43 2,43 5,97 7,99 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-29 118,05 PLN -0,03 0,36 1,52 4,00 5,28 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 117,01 PLN -0,32 -1,94 2,39 -1,80 -4,59 33,38
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-29 158,01 PLN -0,54 -5,25 -1,47 -9,72 -12,96 71,41
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-29 1 118,17 PLN 0,00 2,02 3,81 6,41 11,89 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-29 256 967,30 PLN 0,00 1,28 2,40 5,48 11,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-29 11,59 PLN -0,09 0,35 0,78 1,85 4,79 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 11,24 PLN 0,00 0,27 0,54 1,26 3,12 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-29 169 992,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-29 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,51 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-29 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 10,91 PLN -0,18 -2,15 -0,91 -13,96 -24,24 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-29 13,67 PLN -0,22 -4,34 2,01 -8,19 -19,16 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-29 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-29 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-29 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-29 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-29 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-29 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-29 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-29 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-29 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-29 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-29 164,05 PLN 0,22 3,76 2,49 11,24 3,09 40,45
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-29 68,01 PLN 0,06 2,72 -0,03 8,38 0,59 36,84
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-29 103,68 PLN 0,32 2,34 -3,80 -0,05 -3,20 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-29 44,94 PLN 0,13 1,58 -0,62 -2,30 -14,11 0,04
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-29 261,66 PLN 0,13 1,54 2,62 6,06 7,52 25,33
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-29 281,89 PLN 0,13 1,48 2,36 5,50 6,39 21,94
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-29 116,58 PLN 1,22 1,29 -3,76 6,61 5,76 10,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-29 108,81 PLN 0,19 1,10 -0,57 4,13 8,17 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-29 160,92 PLN -0,01 0,99 -0,45 0,81 5,25 34,54
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-29 119,11 PLN 0,05 0,81 1,75 4,35 3,80 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-29 120,19 PLN 0,07 0,74 1,77 4,80 3,92 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-29 119,34 PLN 0,07 0,61 1,65 4,81 3,71 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-29 119,06 PLN 0,08 0,42 1,43 4,73 3,47 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-29 118,89 PLN 0,03 0,41 0,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-29 118,37 PLN 0,08 0,25 1,24 4,58 3,04 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 255,46 PLN 0,01 0,21 0,75 1,61 2,67 11,07
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-29 1 013,61 PLN 0,08 0,20 0,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-29 111,78 PLN 0,01 0,18 0,76 1,63 2,52 10,72
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-29 117,49 PLN 0,08 0,15 1,16 4,61 2,99 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 256,63 PLN 0,00 0,05 1,98 3,45 1,47 19,76
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 297,07 PLN -0,12 -0,26 3,04 4,15 0,75 22,09
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-29 167,79 PLN -0,15 -0,30 -2,10 0,42 4,88 42,34
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-29 106,15 PLN -0,02 -0,52 0,32 4,64 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-29 102,34 PLN 0,70 -1,03 -2,10 9,45 8,42 2,27
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 290,51 PLN -0,35 -1,31 4,56 4,26 -2,95 23,85
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-29 75,74 PLN -0,34 -1,33 4,05 4,57 0,76 15,07
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-29 355,99 PLN -0,18 -1,71 4,36 3,67 -0,34 27,42
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-29 166,91 PLN -0,43 -1,75 6,15 3,61 -5,61 33,04
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-29 178,06 PLN 0,04 -2,57 0,90 7,10 12,81 55,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-29 139,27 PLN -0,15 -3,11 -1,23 7,12 10,49 43,27
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-29 75,70 PLN -0,46 -3,41 -10,74 -4,14 -8,64 -22,64
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-29 147,00 PLN -0,19 -3,87 -5,58 -3,43 3,07 42,98
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-29 157,74 PLN 1,34 -5,87 -1,17 10,66 8,79 67,43
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-30 71,21 PLN -0,34 0,92 -3,89 1,35 -8,21 -7,06
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-29 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-30 286,22 PLN 0,00 0,30 0,53 5,26 13,64 8,13
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-30 201,42 PLN 0,01 0,05 0,45 7,84 20,51 -11,60
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-30 118,01 PLN 0,00 0,01 0,42 2,18 7,26 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-30 62,78 PLN -0,77 -1,38 -1,92 4,42 11,55 -44,72
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-30 139,75 PLN 0,01 -1,79 -6,01 -7,94 3,93 -30,97
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-30 83,55 PLN -0,06 -1,96 -1,98 -3,64 4,45 -53,42
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-30 62,28 PLN -0,06 -1,98 -6,20 -11,53 -22,08 -30,83
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-30 98,28 PLN -0,21 -5,65 -6,49 -25,22 -23,29 -4,09
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-29 194,47 PLN 1,66 11,45 -0,94 13,50 -1,62 21,86
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-29 65,39 PLN 0,15 4,12 3,99 10,44 8,19 12,33
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-29 192,68 PLN 0,92 2,22 5,05 18,92 18,48 14,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-29 67,04 PLN 1,45 0,93 -1,37 -5,56 2,74 30,99
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-29 303,48 PLN 0,08 0,93 1,99 4,65 5,39 17,47
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-29 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-29 26,70 PLN 0,53 0,41 1,60 2,46 3,57 25,29
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 389,39 PLN 0,78 0,23 1,80 1,54 4,00 29,10
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-29 230,99 PLN 0,01 0,23 0,86 1,79 3,21 11,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 128,08 PLN 0,01 0,17 0,75 1,59 2,51 9,43
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-29 48,21 PLN 0,50 0,10 -2,17 0,79 -9,38 23,65
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-29 144,25 PLN 0,72 -0,05 -0,41 6,92 2,79 7,35
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-29 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-29 138,50 PLN -0,35 -0,54 -4,46 -1,98 -6,00 -33,84
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-29 200,20 PLN 0,84 -0,60 1,32 -0,58 0,55 36,26
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-29 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-29 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-29 195,93 PLN 1,14 -1,56 -0,24 3,47 5,81 14,71
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-29 65,82 PLN 1,04 -1,86 -2,81 9,26 5,62 -1,98
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-29 376,98 PLN -0,17 -2,52 0,38 -1,51 -4,03 9,45
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-29 235,55 PLN 0,17 -2,52 1,86 -3,70 -8,19 52,83
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-29 124,56 PLN 1,19 -2,85 -4,02 5,03 -16,12 -19,82
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-29 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-29 60,60 PLN 0,25 -3,61 -3,60 -1,42 1,08 9,21
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-29 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-29 153,55 PLN 2,13 -7,21 -7,56 -0,54 -1,26 -9,19
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-29 97,12 PLN 0,47 1,95 -2,77 -1,29 3,03 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-29 102,89 PLN 0,10 0,81 1,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-29 120,62 PLN 0,01 0,79 1,51 2,03 4,36 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-29 120,84 PLN 0,02 0,64 0,36 -0,81 -1,13 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-29 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-29 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-29 109,40 PLN 0,05 0,52 1,25 2,46 3,10 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-29 102,38 PLN 0,17 0,37 1,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-29 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-29 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 107,20 PLN 0,01 0,20 0,91 1,93 3,74 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-29 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-29 103,00 PLN 0,22 -0,08 1,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-29 102,41 PLN 0,32 -0,61 1,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 83,26 PLN -0,34 -1,36 1,93 -3,13 -10,71 -11,45
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-29 130,76 PLN -0,28 -1,87 3,71 -0,71 -8,54 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 138,09 PLN -0,20 -2,26 4,52 -2,20 -9,23 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-29 86,56 PLN -0,38 -2,59 1,54 -3,04 -11,28 14,23
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-29 119,30 PLN -0,38 -2,81 2,32 -1,93 -13,87 14,13
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-29 140,58 PLN -0,55 -3,38 4,57 4,86 -1,12 50,10
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-29 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-29 127,95 PLN 0,02 2,76 4,06 8,29 8,35 26,87
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-29 159,94 PLN 0,03 2,51 3,58 7,02 7,58 25,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-29 221,63 PLN 0,08 1,85 3,20 7,56 9,12 24,96
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 126,14 PLN 0,01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-29 231,11 PLN 0,01 0,68 1,99 3,32 5,01 15,62
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 152,28 PLN 0,01 0,62 1,38 3,27 5,52 16,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-29 241,31 PLN 0,06 0,37 4,60 5,45 3,02 26,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 175,15 PLN 0,02 0,32 1,04 2,35 3,91 12,29
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-29 119,72 PLN 0,98 -0,44 1,19 10,75 8,52 23,37
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-29 207,81 PLN -0,11 -0,69 4,21 2,92 -0,69 19,88
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 114,20 PLN -0,02 -1,59 4,08 1,47 -3,98 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-29 209,64 PLN -0,18 -1,84 3,83 -0,83 -7,23 3,65
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 85,79 PLN -0,16 -2,17 5,91 1,71 -3,56 13,75
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 88,97 PLN -0,36 -2,59 5,79 1,01 -4,54 23,23
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 78,73 PLN -0,33 -2,99 5,71 0,06 -7,84 51,61
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 82,34 PLN -0,40 -3,42 7,03 2,50 -1,21 51,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-29 279,98 PLN 0,16 1,57 3,29 6,71 7,76 20,92
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 257,92 PLN 0,00 0,17 0,77 1,65 2,86 12,06
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-29 98,32 PLN 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-29 101,29 PLN -0,01 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-29 294,60 PLN -0,10 -0,30 1,64 2,00 0,79 11,50
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-29 249,32 PLN -0,27 -2,53 1,03 -2,24 -7,23 6,54
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 387,07 PLN -0,64 -3,53 2,07 -1,04 -7,43 19,36
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-29 1 221,56 PLN -4,69 -4,69 -9,57 -11,87 -16,40 19,47
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-29 1 007,87 PLN -3,37 -4,98 -7,89 -14,51 -17,29 20,21
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-29 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-29 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-29 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-29 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-29 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-29 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-29 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-29 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-29 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-29 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-29 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-29 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-29 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-29 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-29 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-29 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-29 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-29 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-29 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-29 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-29 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-29 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-29 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-29 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-29 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-29 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-29 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-29 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-29 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-29 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-29 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-29 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-29 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-10-29 11,13 PLN 0,00 1,55 2,11 6,41 -2,28 2,30
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-29 15,73 PLN 0,06 1,29 2,95 6,14 7,59 20,44
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-10-29 9,70 PLN 0,52 1,25 4,98 17,43 20,35 24,84
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-29 20,25 PLN 0,05 1,20 2,84 6,41 7,60 21,18
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-29 10,85 PLN -0,18 0,84 5,03 7,75 8,72 14,21
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-10-29 2,92 USD 0,83 0,67 -2,27 7,26 10,35 14,57
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-29 9,56 PLN -0,42 0,53 6,82 14,49 16,30 30,25
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-10-29 13,29 PLN 0,23 0,53 4,73 11,68 10,75 19,19
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-29 8,52 PLN 0,00 0,47 1,43 6,10 -6,58 -7,59
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-29 13,94 PLN 0,00 0,43 1,09 1,98 3,18 11,08
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 15,81 PLN 0,00 0,38 1,22 2,53 3,88 17,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-10-29 3,27 USD 0,13 0,25 -2,22 -1,58 -0,31 4,82
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-10-29 4,00 USD 0,54 -0,05 -2,50 2,01 1,55 9,39
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-29 2,88 USD -0,11 -0,06 -0,56 4,58 6,65 19,53
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 16,45 PLN -0,12 -0,36 2,36 3,01 1,17 16,92
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 7,76 PLN -0,13 -0,39 2,78 3,05 -2,51 10,38
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-29 6,15 PLN 0,00 -0,49 2,84 6,40 8,47 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-29 7,68 PLN 0,66 -0,52 -0,13 8,63 2,13 1,32
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-29 1,85 USD 0,31 -1,06 -4,26 -2,81 -0,54 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-10-29 2,31 USD 0,97 -1,09 -7,03 -0,78 -6,35 -7,02
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-10-29 9,40 PLN -0,11 -1,26 0,86 -0,21 -4,37 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-10-29 7,11 PLN -0,14 -2,20 5,65 -0,56 -13,40 13,40
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-29 6,25 PLN -0,48 -2,34 2,63 0,48 -8,36 8,89
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 8,32 PLN -0,36 -2,46 4,13 1,71 -3,37 32,91
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 16,73 PLN -0,36 -2,51 3,46 1,39 -5,64 8,43
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-10-29 100,63 PLN 0,10 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 128,63 PLN 0,05 0,16 0,45 1,72 4,42 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-10-29 172,78 PLN 0,00 0,09 0,61 1,47 2,66 10,81
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 143,03 PLN -0,04 -0,31 1,96 0,65 -1,39 11,45
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-10-29 38,75 USD 0,34 -0,44 -6,49 -7,10 -4,25 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-10-29 30,45 EUR 0,10 -0,78 -1,26 1,26 3,57 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-10-29 107,61 PLN 0,12 -0,82 -0,13 -0,43 -1,49 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-10-29 172,68 PLN 0,44 -0,92 -1,33 1,54 3,92 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-10-29 115,08 PLN 0,26 -1,24 -4,62 -3,43 -1,87 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-10-29 32,42 USD 0,43 -1,40 -7,03 -9,06 -9,67 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-10-29 167,01 PLN -0,27 -1,49 1,84 -0,02 -3,60 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-10-29 52,02 USD 0,74 -1,50 -8,16 -7,26 -4,73 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-10-29 25,47 EUR 0,16 -1,77 -1,85 -0,89 -2,34 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-10-29 34,67 USD 0,58 -1,81 -11,22 -11,80 -10,02 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 212,70 PLN -0,24 -1,84 3,32 0,29 -5,60 18,04
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-10-29 40,87 EUR 0,49 -1,87 -3,04 1,06 3,02 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-10-29 128,48 PLN 0,79 -1,91 -1,92 1,90 2,49 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-10-29 27,24 EUR 0,29 -2,19 -6,26 -3,88 -2,68 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-10-29 38,71 USD 1,10 -2,47 -8,68 -6,92 -6,02 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-29 80,84 PLN -0,19 -2,50 2,20 -4,55 -11,66 35,52
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-10-29 30,41 EUR 0,83 -2,84 -3,61 1,43 1,64 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-29 1 010,09 PLN 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-10-29 1 024,24 PLN 0,00 -1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-29 1 103,85 PLN 0,00 4,04 -3,17 -7,42 -3,43 31,56
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-29 1 183,80 PLN 0,00 2,51 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-10-29 105,56 PLN 0,07 1,19 2,92 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 134,46 PLN 0,01 0,20 0,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-29 1 001,98 PLN 0,00 -0,51 -4,18 -2,00 1,07 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-29 136,95 PLN -0,27 -0,65 -0,24 0,20 2,72 29,33
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-10-29 118,12 PLN -0,83 -0,91 -3,12 1,16 4,01 5,87
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-10-29 139,41 PLN -0,21 -2,16 1,39 -3,10 -9,99 28,45
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-10-29 134,05 PLN -0,50 -2,17 -3,04 -4,56 -10,31 16,70
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-10-29 127,17 PLN -0,42 -2,95 -0,25 -2,29 -7,39 19,39
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 87,09 PLN -0,38 -3,48 3,29 -3,33 -11,34 43,22
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-10-29 62,11 PLN 0,29 -6,73 -9,14 -3,91 -4,59 -25,91
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-10-29 110,72 PLN 0,03 0,88 1,81 2,88 3,88 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-10-29 1 063,58 PLN 0,00 0,34 0,10 0,53 1,31 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 110,08 PLN 0,00 0,31 1,07 2,30 4,04 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 115,05 PLN -0,09 -0,17 1,11 0,24 1,93 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 100,87 PLN 0,05 -1,48 -2,93 -6,38 -10,10 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-29 977,28 PLN 0,00 -2,44 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-10-29 113,63 PLN -0,29 -2,77 1,27 -1,78 -4,49 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 123,34 PLN -0,20 -3,02 2,54 -3,46 -9,94 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-10-29 5,61 PLN -1,41 10,22 7,88 5,65 -7,73 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-10-29 404,82 PLN 0,00 3,44 4,02 4,85 11,62 9,33
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-30 202,16 PLN -0,03 1,68 2,83 6,26 8,58 25,57
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-10-30 18,04 PLN 0,00 0,84 1,69 3,98 6,81 25,10
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-10-29 15,55 PLN 0,26 0,84 1,97 4,57 6,22 26,84
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-10-30 224,52 PLN 0,03 0,74 1,16 3,11 4,28 11,11
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-10-29 11,35 PLN 0,09 0,71 1,61 3,56 5,09 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-10-30 12,39 PLN 0,00 0,49 1,06 2,06 3,68 17,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 135,94 PLN -0,01 0,27 0,86 2,00 3,54 15,51
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-10-29 11,96 PLN 0,17 0,17 1,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-29 10,41 PLN 0,10 0,10 1,07 2,87 3,17 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-10-29 1 006,85 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-10-29 10,88 PLN 0,18 0,00 0,74 2,93 4,82 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-10-29 15,55 PLN 0,97 -0,13 0,78 4,01 6,22 26,42
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 10,24 PLN 0,00 -0,19 0,49 1,29 1,89 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 210,49 PLN -0,49 -0,60 2,16 2,97 -0,34 4,11
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-30 99,82 PLN 0,49 -1,21 -0,93 -44,93 -44,93 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-10-30 9,84 PLN -0,91 -1,40 2,71 1,34 -2,57 -8,29
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-10-30 198,78 PLN -0,85 -1,76 2,38 2,13 -2,41 1,78
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-30 100,00 PLN -1,11 -1,79 2,93 2,43 -4,57 -13,25
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-10-29 12,57 PLN 0,40 -1,80 2,53 0,64 -4,48 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-10-30 220,02 PLN -1,06 -1,84 3,25 2,97 -2,34 2,66
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-10-29 10,43 PLN 0,00 -1,88 -1,60 -1,79 -1,97 -3,69
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-10-30 13,65 PLN -0,87 -1,94 4,36 2,71 1,34 3,33
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 9,85 PLN -0,30 -2,76 0,72 0,20 -3,90 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-10-29 40 161,20 PLN 0,00 -3,92 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-10-29 129,40 PLN 0,00 -0,90 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-10-29 132,56 PLN 0,07 1,09 2,58 5,37 6,16 19,81
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-10-29 11,43 PLN 0,09 1,06 2,42 5,64 7,83 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-10-29 15,75 PLN 0,70 0,96 -1,07 6,85 7,29 24,21
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-10-29 11,85 PLN 0,00 0,85 2,60 5,52 5,90 14,27
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-29 55,31 PLN 0,05 0,80 1,86 4,04 4,44 14,82
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-10-29 11,64 PLN 0,00 0,69 2,65 5,43 5,82 8,89
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-10-29 979,99 PLN 0,57 0,66 -3,73 -1,21 -1,95 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-10-29 65,67 PLN -0,30 0,57 5,95 9,16 10,59 20,85
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-10-29 9,89 PLN 0,10 0,41 -0,40 0,82 -1,79 4,66
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-10-29 13,02 PLN 0,00 0,39 1,96 3,91 3,58 9,60
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-10-29 44,85 PLN -0,04 0,38 1,77 1,77 4,11 10,28
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-10-29 44,71 PLN -0,33 0,34 6,83 11,66 15,11 35,73
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-10-29 8,85 PLN 1,26 0,34 -3,28 7,53 5,23 13,61
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-10-29 10,11 PLN 0,00 0,30 1,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 183,36 PLN -0,01 0,20 0,69 1,34 2,40 10,44
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-29 10,72 PLN -0,09 0,19 1,71 3,28 2,78 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-10-29 10,40 PLN 0,00 0,19 1,17 2,06 3,17 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 11,76 PLN 0,00 0,17 0,68 1,20 2,53 10,73
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-29 88,78 PLN -0,36 0,16 6,78 13,18 17,87 49,13
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-29 12,08 PLN 0,00 0,00 1,43 1,94 -1,06 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-10-29 19,78 USD 0,00 -0,05 -1,40 -0,30 1,38 10,87
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-10-29 17,26 PLN 0,06 -0,12 -0,23 1,53 5,44 25,25
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-10-29 12,42 PLN 0,00 -0,16 0,81 4,11 6,79 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-10-29 13,47 USD 0,00 -0,22 -0,52 1,97 5,56 24,61
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 196,93 PLN -0,09 -0,32 1,85 1,73 -1,71 6,70
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-29 11,36 PLN -0,09 -0,35 1,52 2,07 1,16 11,92
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-29 26,75 USD -0,04 -0,41 -0,59 3,40 8,08 36,90
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-10-29 10,05 PLN 0,10 -0,50 -0,40 1,72 -2,14 5,57
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-10-29 11,35 PLN 0,18 -0,53 -2,32 0,62 0,62 11,49
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-10-29 14,13 PLN 0,86 -0,56 -3,15 3,52 3,29 17,36
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-10-29 10,62 EUR 0,00 -0,56 0,09 1,34 3,31 12,74
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-10-29 17,16 PLN 0,29 -1,10 -0,52 3,06 5,99 32,61
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 123,91 PLN -0,12 -1,26 2,86 1,21 -4,63 4,48
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-10-29 10,60 PLN -0,28 -1,30 -0,47 -2,57 -8,30 27,40
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-10-29 10,34 PLN 0,00 -1,62 -2,18 -0,58 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-29 24,01 PLN -0,25 -2,36 3,36 0,17 -7,26 3,31
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-29 7,38 PLN 0,27 -2,38 -8,55 -1,47 -10,33 -5,87
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-10-29 42,81 PLN 0,05 -2,90 -3,34 -4,29 0,94 29,61
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-10-29 16,92 PLN 0,00 -2,93 1,56 -1,23 -7,08 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-10-29 9,96 PLN 0,10 -3,02 -3,77 -2,06 4,62 45,19
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-10-29 7,21 PLN 0,84 -3,09 -8,04 -8,96 -4,76 -17,69
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-10-29 9,16 PLN -0,33 -3,68 1,78 -2,86 -7,85 28,29
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-10-29 10,13 EUR 0,10 -3,89 -5,06 -4,79 0,10 32,42
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-10-29 6,08 PLN 0,83 -5,44 -5,59 4,83 -17,17 -5,74
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-10-29 1 308,65 PLN 0,00 5,46 5,46 3,86 2,57 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-10-29 1 314,47 PLN 0,00 5,20 5,20 3,60 2,32 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-10-29 1 302,55 PLN 0,00 5,20 5,20 3,60 2,32 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-10-29 1 293,95 PLN 0,00 5,18 5,18 3,58 2,30 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-10-29 1 280,86 PLN 0,00 5,16 5,16 3,57 2,29 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-10-29 1 294,70 PLN 0,00 5,16 5,16 3,57 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-10-29 1 281,20 PLN 0,00 5,16 5,16 3,56 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-10-29 1 281,20 PLN 0,00 5,16 5,16 3,56 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-10-29 100,34 PLN 0,00 2,83 2,83 0,50 -0,77 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-10-29 674,41 PLN 0,66 1,50 -2,94 4,28 2,90 15,72
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-10-29 1 471,22 PLN -0,22 1,30 6,82 10,11 10,54 16,51
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-10-29 196,41 PLN 0,09 0,76 1,88 4,33 5,97 21,27
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-29 95,28 PLN 0,04 0,70 -1,66 3,26 -6,65 0,73
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-10-29 114,13 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-10-29 114,40 PLN 0,00 0,60 0,60 2,58 3,17 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-10-29 113,22 PLN 0,00 0,60 0,60 2,61 3,19 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-10-29 113,71 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-10-29 10,95 PLN 0,09 0,55 1,39 3,30 4,89 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-10-29 161,17 PLN 0,10 0,51 1,40 3,35 4,56 18,25
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-29 1 338,03 PLN 1,17 0,47 -5,32 2,14 -1,86 7,19
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-10-29 106,63 PLN 0,00 0,45 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-29 287,13 PLN 0,10 0,45 1,37 3,37 4,67 18,34
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-10-29 1 145,45 PLN 0,41 0,37 0,60 5,02 11,43 37,67
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-10-29 10,91 PLN 0,00 0,28 0,93 2,15 3,71 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-10-29 116,91 PLN 0,03 0,25 0,78 1,71 3,23 11,98
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-10-29 2 042,35 PLN 0,02 0,23 0,78 1,73 3,33 12,08
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-29 125,58 PLN 0,06 0,20 1,49 3,27 2,97 14,91
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-29 1 405,59 PLN 0,00 0,16 0,51 1,16 2,26 10,54
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-10-29 707,53 PLN 0,00 0,11 0,40 0,97 1,22 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 89,58 PLN 0,00 0,11 2,47 4,05 -3,46 6,01
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-10-29 101,60 PLN 0,00 0,07 0,43 1,45 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-10-29 100,23 PLN 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 148,27 PLN 0,09 -0,07 1,95 3,28 2,84 20,64
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-10-29 11,22 PLN 0,09 -0,18 0,09 2,37 2,56 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-10-29 11,10 PLN 0,09 -0,63 -0,54 1,74 1,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 126,92 PLN 0,12 -0,63 1,51 1,79 -0,51 15,95
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-10-29 131,91 PLN 0,11 -0,63 1,55 1,52 -0,02 18,15
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-10-29 11,20 PLN 0,18 -0,88 -0,97 1,91 -0,44 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-10-29 11,46 PLN 0,09 -0,95 -1,29 1,51 -0,87 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 333,80 PLN 0,03 -0,97 2,86 2,18 -1,54 22,79
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-10-29 129,12 PLN 0,46 -1,23 -5,12 -6,37 -3,09 15,73
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-29 78,04 PLN 0,05 -1,25 2,25 1,46 -0,83 24,68
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-10-29 142,59 PLN 0,45 -1,42 -2,96 0,63 6,70 35,40
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 198,47 PLN 0,41 -1,69 1,34 -1,16 -3,00 45,38
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-10-29 142,16 PLN 0,38 -1,82 1,72 -0,73 -2,21 53,04
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-10-29 77,45 PLN 0,00 -2,70 -3,67 -8,36 -10,78 -15,90
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-10-29 976,67 PLN 1,30 -4,21 -0,98 8,28 2,94 18,48
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-10-29 84,81 PLN -0,27 -4,35 -10,29 -2,72 -9,13 -22,99
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-10-29 781,47 PLN -2,94 -8,78 -21,00 -11,94 -13,84 0,00
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-10-29 103,30 PLN 0,00 1,86 2,72 4,20 -2,87 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-10-29 95,43 PLN 0,00 0,79 0,08 6,05 5,01 3,12
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-10-29 109,57 PLN 0,84 9,66 -4,44 12,18 -6,84 0,00
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-10-29 157,67 PLN 0,00 8,85 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-10-29 78,86 PLN 0,47 1,34 -4,21 -2,99 0,15 -14,43
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-10-29 1 286,51 PLN 0,00 0,57 0,57 -5,51 -3,61 30,35
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-10-29 135,33 PLN 0,01 0,24 0,75 1,51 3,09 13,17
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-10-29 100,84 PLN 0,00 -0,26 0,19 -1,89 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-10-29 54,44 PLN -1,36 -0,62 -7,13 -7,26 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-10-29 138,87 PLN -0,08 -1,04 1,17 -0,61 -2,62 28,81
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-10-29 166,30 PLN -0,26 -2,31 2,81 -1,35 -9,05 38,53
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-29 1 344,70 PLN 0,00 -2,82 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-10-29 97,04 PLN -0,99 -3,50 6,00 1,37 -11,94 -3,35
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-10-29 66,27 PLN 0,32 -5,71 -6,20 -2,54 -31,65 -31,53
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-10-29 143,18 PLN 0,00 7,07 7,91 13,52 37,20 60,19
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-10-29 96,70 PLN 0,00 4,98 -1,69 -2,85 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-10-29 108,54 PLN 0,00 1,26 1,26 3,56 5,38 32,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-29 1 545,05 PLN 0,00 1,17 3,64 8,09 18,52 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-29 1 285,79 PLN 0,00 1,17 2,98 5,41 8,60 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-10-29 117,61 PLN 0,00 0,93 13,00 15,51 10,65 29,87
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-29 107,36 PLN 0,00 0,23 0,95 2,18 5,10 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-29 792,32 PLN 0,00 -0,37 -0,76 -14,15 -20,47 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-10-29 153,26 PLN 0,00 -3,43 -1,12 4,61 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-29 143,17 PLN 0,40 3,18 -1,07 6,30 -5,00 22,92
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-10-29 113,41 PLN 0,83 2,02 2,39 6,60 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-10-29 108,73 PLN 1,65 1,95 0,42 10,36 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-29 101,70 PLN 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-29 105,38 PLN 0,05 1,51 0,18 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-10-29 293,26 PLN 0,06 0,97 2,28 5,49 7,22 22,97
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-10-29 127,07 PLN -0,02 0,91 0,09 1,39 4,98 26,41
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-10-29 33,45 PLN 0,06 0,81 2,04 4,37 5,79 20,50
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-10-29 68,51 PLN 0,59 0,69 1,78 6,12 2,54 58,29
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-10-29 11 168,62 PLN 0,00 0,51 2,36 4,10 11,09 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-29 102,91 PLN 0,11 0,38 -0,45 0,20 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-29 12 574,81 PLN 0,00 0,36 1,17 2,73 7,49 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-29 10 037,26 PLN 0,00 0,36 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-10-29 106,57 PLN 0,57 0,23 3,70 -4,13 -10,17 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-10-29 326,67 PLN 0,01 0,14 0,59 1,25 2,34 10,65
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-10-29 154,54 PLN -0,12 0,10 4,11 5,46 2,34 25,24
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-10-29 10 082,50 PLN 0,00 0,07 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-10-29 939,17 PLN 0,00 0,00 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-29 8,38 PLN 1,09 -0,24 -6,58 1,33 -3,12 -5,52
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-10-29 168,55 PLN 0,22 -0,52 1,27 2,10 0,27 18,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-10-29 131,78 PLN 0,09 -0,94 0,29 3,87 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-10-29 81,72 PLN 1,11 -1,16 -8,33 -12,73 -9,74 -24,21
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-10-29 288,98 PLN -0,20 -1,18 2,98 2,37 -4,32 18,90
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-29 93,98 PLN 0,25 -1,35 -1,77 1,92 4,65 20,30
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-10-29 10 364,55 PLN 0,00 -1,49 -1,36 0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-29 1,98 EUR 1,02 -1,49 -8,33 0,51 -3,88 -3,41
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-29 28,31 USD 0,53 -1,94 -8,56 -6,91 -4,03 10,37
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-10-29 148,25 PLN 0,41 -2,00 2,35 2,23 -4,52 16,32
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-10-29 113,97 PLN -0,75 -2,61 -0,77 8,74 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-10-29 285,60 PLN -0,10 -3,20 2,18 -1,74 -11,10 15,03
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 67,58 PLN 0,12 -3,62 2,89 -2,27 -12,73 35,70
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-10-29 11 021,86 PLN 0,00 -3,83 -2,94 0,32 6,19 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-10-29 110,51 PLN 0,70 0,74 8,64 9,52 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-10-29 105,11 PLN 0,06 0,68 0,86 3,29 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-29 1 461,92 PLN 0,02 0,18 0,63 1,87 4,40 16,87
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 103,38 PLN 0,01 0,14 0,59 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-10-29 606,41 PLN -0,33 0,08 -0,46 -0,58 -7,00 -41,87
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-10-29 440,44 USD 0,33 -0,40 -6,32 -6,96 -4,27 10,90
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-10-29 182,70 USD -0,02 -0,50 -7,33 -9,19 -14,72 -44,83
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-10-29 882,32 PLN -0,59 -0,68 10,19 11,65 9,92 -20,14
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-10-29 79,39 PLN -0,60 -0,73 10,07 11,36 9,08 -20,35
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-10-29 77,31 PLN -0,60 -0,74 10,24 11,69 9,46 -21,07
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-10-29 346,03 EUR 0,06 -0,78 -1,10 1,39 3,52 21,32
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-10-29 143,54 EUR -0,28 -0,88 -2,16 -1,04 -7,78 -39,65
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-10-29 765,41 PLN -0,71 -1,09 12,37 14,45 9,19 -22,91
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-10-29 265,82 USD -0,28 -1,25 2,58 1,98 0,79 -24,22
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-10-29 23,92 USD -0,29 -1,28 2,49 1,74 0,04 -26,89
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-10-29 23,29 USD -0,30 -1,31 2,60 2,01 0,34 -26,09
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-10-29 208,84 EUR -0,54 -1,63 8,30 11,13 8,99 -17,10
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-10-29 230,60 USD -0,40 -1,66 4,61 4,54 0,12 -26,84
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-10-29 18,79 EUR -0,58 -1,67 8,18 10,86 8,18 -18,59
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-10-29 18,30 EUR -0,54 -1,67 8,35 11,18 8,54 -18,74
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-10-29 181,17 EUR -0,66 -2,04 10,44 13,92 8,26 -19,97
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 102,63 PLN -0,81 -2,76 2,63 0,87 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 805,69 PLN -0,61 -3,78 0,09 -1,94 -5,36 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-10-29 242,74 USD -0,30 -4,34 -6,82 -10,42 -13,21 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-10-29 190,70 EUR -0,56 -4,70 -1,63 -2,39 -6,16 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-10-29 727,61 PLN -1,28 -5,18 -2,19 -4,20 -7,42 -23,83
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-10-29 219,21 USD -0,98 -5,73 -8,94 -12,49 -15,11 -27,72
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-10-29 172,22 EUR -1,23 -6,10 -3,87 -4,64 -8,20 -20,93
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-29 136,72 PLN 0,05 1,13 2,14 4,83 6,70 19,44
akcje zamknij Allianz Discovery FIZ ARN_UN 2014-10-29 1 124,68 PLN 0,00 0,60 0,60 0,27 0,02 11,94
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-10-29 29 911,43 PLN 0,00 0,53 0,53 0,78 0,96 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 146,50 PLN 0,01 0,19 0,82 1,72 3,25 12,73
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-10-29 158,76 PLN 0,02 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-10-29 1 144,03 PLN 0,00 0,16 0,90 2,08 4,21 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-10-29 1 134,32 PLN 0,00 0,14 0,75 1,76 3,50 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-10-29 103,30 PLN 0,11 0,12 -0,37 1,35 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 111,81 PLN -0,06 -0,30 1,20 0,39 -1,67 -7,91
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 131,12 PLN -0,02 -0,33 1,34 1,41 -0,40 0,84
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-10-29 95,51 PLN -0,29 -2,10 4,23 2,29 -1,59 2,25
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-29 99,86 PLN -0,40 -2,31 3,11 0,03 -7,32 1,07
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-10-29 158,46 PLN -0,33 -2,43 2,74 0,22 -9,77 -2,14
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-29 102,93 PLN 0,03 -2,84 -3,53 1,63 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-10-29 107,57 PLN 0,19 -3,38 -6,12 -1,22 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 121,40 PLN -0,19 -5,26 -0,61 -5,53 -14,45 14,08
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-10-29 1 145,37 PLN 0,00 -5,98 -5,23 1,35 11,27 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-10-29 1 137,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-10-29 1 090,00 PLN 0,00 0,68 0,68 0,96 3,19 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-10-29 718,07 PLN 0,00 0,00 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-29 122,28 PLN 0,07 1,27 2,66 6,71 7,95 18,14
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 142,60 PLN -0,08 0,35 3,84 5,60 3,95 18,38
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-10-29 136,80 PLN -0,39 -1,51 5,95 4,17 -1,00 24,47
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-10-29 1 361,55 PLN 0,00 1,72 2,72 5,18 16,50 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-10-29 154,76 PLN 0,14 1,26 2,19 5,26 7,71 26,24
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-10-29 60,15 PLN 0,02 0,33 0,97 1,71 2,40 9,20
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-10-29 60,73 PLN 0,03 0,21 0,63 2,03 2,65 12,40
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 72,88 PLN 0,03 0,16 0,72 1,84 2,78 12,90
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-10-29 124,53 PLN 0,06 0,09 0,56 2,51 9,37 22,68
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-10-29 134,07 PLN 0,02 -0,18 1,79 2,37 -1,73 17,28
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-10-29 29,48 EUR 0,14 -0,84 -1,14 2,04 8,46 25,45
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-29 114,96 PLN 0,82 -1,14 -7,39 -0,05 -6,09 -2,64
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-10-29 98,98 PLN -0,21 -1,27 2,83 6,43 16,69 62,74
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-10-29 1 092,24 PLN 0,00 -1,54 0,42 3,42 7,32 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-29 47,59 PLN -0,19 -1,88 -2,72 -3,23 -12,07 3,25
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 73,23 PLN -0,11 -1,93 2,38 0,19 -6,02 25,03
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-29 27,21 EUR 0,85 -2,09 -8,97 -0,51 -6,88 -0,48
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-29 160,79 PLN 0,11 -2,56 -2,86 1,41 2,96 38,23
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-10-29 105,53 PLN -0,21 -2,93 1,14 -2,73 -13,50 9,37
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-10-29 84,81 PLN -0,42 -3,17 0,43 -4,63 -10,75 1,57
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-10-29 38,06 EUR 0,16 -3,50 -4,52 0,95 2,09 41,33
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 47,65 PLN -0,21 -4,05 0,89 -5,83 -16,49 32,40
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-10-29 20,07 EUR -0,40 -4,11 -1,33 -5,11 -11,51 3,83
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-10-29 172,04 PLN 0,09 0,94 1,56 2,75 4,84 16,46
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-10-29 121,72 PLN -0,01 0,29 1,05 1,98 3,33 13,02
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 119,25 PLN 0,01 0,20 0,79 1,79 3,54 11,97
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-29 147,27 PLN 0,01 0,18 0,57 1,17 2,43 10,62
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-10-29 140,04 PLN -0,09 -0,17 2,11 2,56 1,85 13,59
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 108,85 PLN -0,29 -0,98 2,16 -0,19 -6,11 -8,31
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-10-29 101,57 PLN -0,36 -1,76 4,26 2,58 -3,24 13,94
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-10-29 94,41 PLN -0,52 -3,42 0,34 -2,17 -7,60 11,67
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-29 1 368,02 PLN 0,00 4,01 4,01 3,77 13,27 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-29 106,84 PLN 0,00 1,38 3,09 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-10-29 104,66 PLN 0,00 0,94 2,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-10-30 79,03 PLN 0,01 10,69 -4,78 12,61 -4,77 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-10-30 198,13 PLN 0,02 4,34 3,77 10,31 9,62 31,51
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-30 99,83 PLN -0,33 3,47 -2,07 9,66 -2,01 3,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-10-30 119,45 PLN -0,12 3,33 3,62 10,99 5,36 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-10-30 148,26 PLN -0,06 1,76 2,63 6,19 11,78 38,34
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-10-30 332,22 PLN -0,08 0,93 1,58 4,81 6,38 21,31
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-10-30 1 618,08 PLN 0,01 0,29 0,91 1,75 3,57 4,93
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-10-30 112,37 PLN 0,01 0,26 0,83 1,65 3,11 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 199,20 PLN 0,01 0,22 0,91 2,31 4,35 15,22
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-10-30 1 037,51 PLN 0,01 0,18 0,80 1,84 3,33 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-10-30 39,76 USD 0,03 0,10 0,18 0,33 0,89 5,92
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-10-30 1 175,61 EUR 0,00 0,00 0,10 0,42 0,95 5,98
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-10-30 170,99 PLN -0,30 -0,23 3,09 4,13 2,71 19,77
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-10-29 1 159,83 PLN 0,00 -0,29 0,95 4,11 10,15 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-30 311,70 PLN -0,38 -0,62 2,94 2,69 -0,45 18,82
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-10-29 953,76 PLN 0,00 -0,78 -1,74 -4,05 -4,82 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-10-30 94,34 PLN -0,47 -1,12 3,22 1,80 -3,43 26,77
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-30 88,42 PLN -0,29 -1,44 5,10 -1,97 -11,53 31,26
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-10-30 209,37 PLN -0,74 -1,50 3,16 3,81 -1,43 23,01
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-10-29 959,60 PLN 0,00 -3,33 -7,60 -3,22 -4,58 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-10-30 100,10 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy -0,00 -0,21 0,44 1,60 0,51 8,05

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-29 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-29 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-29 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-28 1 300,18 PLN 0,00 0,36 1,18 2,41 5,07 19,83
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-28 112,99 PLN 0,00 0,33 1,11 1,81 3,65 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-29 950,65 PLN 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-29 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-28 307,90 EUR 0,00 -0,69 -0,91 1,64 4,01 23,40
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-28 1 006,15 PLN 0,00 -1,09 1,66 -0,14 -5,40 4,41
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-28 1 143,51 PLN 0,00 -1,55 0,21 -2,66 -9,35 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-28 964,65 PLN 0,00 -1,87 -3,54 -5,22 -14,32 -0,39
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-28 390,74 USD 0,00 -1,90 -6,63 -6,83 -4,05 11,93
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-28 228,44 EUR 0,00 -2,89 -5,54 -5,92 -15,19 2,58
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-28 289,90 USD 0,00 -4,08 -10,99 -13,77 -21,76 -6,96
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-29 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-29 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-29 95,69 PLN 0,44 0,86 -3,33 -2,43 5,96 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-29 112,23 PLN -0,06 0,85 1,64 3,21 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-29 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-29 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-29 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-29 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 103,51 PLN 0,08 0,33 0,80 1,60 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 101,14 PLN 0,00 0,28 0,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-29 102,14 PLN 0,01 0,26 1,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-29 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 117,27 PLN -0,20 0,10 3,27 2,86 3,44 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-29 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-29 105,18 PLN -0,07 -0,01 1,17 4,19 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-29 105,78 PLN 0,00 -0,09 2,33 4,97 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-29 104,90 PLN -0,01 -0,09 4,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-29 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-29 132,63 PLN -0,11 -0,47 1,41 1,40 2,85 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-29 109,57 PLN -0,20 -0,65 3,07 2,20 2,26 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-29 190 941,64 PLN 0,00 -1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-29 98,22 PLN 0,03 -1,45 -1,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-29 147,84 PLN -0,56 -1,77 4,33 -0,48 -3,69 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-29 108,08 PLN 0,10 1,28 2,15 7,60 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-29 101,66 PLN 0,00 0,17 0,58 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 104,98 PLN -0,05 0,13 3,55 5,21 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 103,24 PLN -0,09 -0,42 3,79 3,93 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 99,84 PLN -0,25 -1,89 4,22 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-29 102,38 PLN -0,27 2,34 -0,46 4,60 -16,76 -2,17
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-29 133,55 PLN 0,04 1,69 2,57 6,00 10,77 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-29 224,77 PLN 0,08 0,83 2,01 5,36 6,30 21,12
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-29 174,34 PLN 0,02 0,05 0,44 1,38 2,60 9,37
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 118,97 PLN 0,00 0,04 0,07 1,23 3,72 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-29 111,47 PLN 0,32 0,03 0,15 5,75 1,43 14,16
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-29 271,74 PLN -0,15 -0,35 2,61 3,31 0,88 22,47
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-29 167,31 PLN -0,04 -0,48 0,57 0,20 -1,93 7,63
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-29 109,10 PLN -0,18 -0,64 -0,76 1,87 7,12 36,24
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-29 123,95 PLN -0,66 -0,67 -0,70 -3,63 -2,29 20,50
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 122,19 PLN -0,30 -1,21 2,67 1,94 -2,45 26,10
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-29 137,16 PLN -0,54 -1,39 3,22 -0,36 -3,84 34,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-29 160,58 PLN -0,39 -1,44 3,23 -1,77 -7,02 25,05
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-29 440,43 PLN -0,49 -2,45 3,61 1,16 -6,38 28,74
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-29 151,81 PLN -0,50 -2,54 -0,66 -8,45 -14,95 19,61
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-29 140,68 PLN 0,50 1,84 1,23 11,83 8,06 33,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-29 129,82 PLN 0,08 1,15 2,42 5,37 6,82 22,16
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-29 103,49 PLN -0,21 0,82 -2,98 -1,16 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-29 124,55 PLN 0,03 0,31 0,56 2,04 4,54 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-29 116,64 PLN 0,02 0,28 0,78 1,56 2,74 11,09
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 121,52 PLN 0,04 0,13 1,66 3,02 0,54 17,82
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-29 1 126,68 PLN 0,00 -0,47 0,16 1,84 4,99 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-29 116,59 PLN 0,03 -0,73 0,87 1,64 -3,04 14,37
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 118,54 PLN -0,08 -1,36 1,39 2,43 -3,88 16,87
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-29 119,91 PLN -0,32 -2,24 2,96 -0,28 -7,30 15,20
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 105,03 PLN -0,47 -2,56 2,08 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-29 57,46 PLN -0,35 2,04 -1,42 3,55 -6,19 -6,71
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-29 13,60 EUR -0,29 1,04 -3,13 3,03 -6,98 -4,63
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-29 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-29 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-29 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-29 3 284,80 PLN 0,12 0,83 2,55 6,56 6,68 16,54
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-29 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-29 277,41 PLN 0,07 0,58 1,18 3,63 4,88 13,54
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-29 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-29 156,67 PLN 0,37 0,34 0,87 7,29 7,53 22,14
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-29 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-29 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 13,24 PLN 0,00 0,23 0,84 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-29 34,28 PLN 0,00 0,23 0,73 1,69 2,54 9,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 101,22 PLN 0,02 0,23 1,11 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 17,22 PLN -0,17 -0,12 1,89 2,44 1,35 12,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-29 3,99 USD 0,25 -0,25 -6,12 -6,78 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-29 140,27 PLN -0,57 -0,83 0,75 -2,03 -1,29 25,32
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-29 88,65 PLN 0,00 -0,87 0,84 -2,41 -1,06 -5,95
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 2,22 PLN -0,45 -0,89 1,83 0,91 -1,33 10,45
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-29 126,26 PLN 1,11 -1,25 -7,55 -12,80 -8,53 -16,96
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-29 1 029,33 PLN -0,13 -1,32 1,10 -1,68 -1,42 -5,06
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-29 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-29 303,38 PLN -0,57 -1,86 3,67 0,25 -3,95 13,87
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-29 48,30 PLN -0,80 -3,40 2,66 -2,56 -8,82 26,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-29 14,55 USD -0,48 -3,96 -4,46 -11,01 -16,38 15,66
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-29 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-29 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-30 130,19 PLN -0,10 1,75 3,15 6,56 8,80 25,36
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-30 1 059,26 PLN 0,00 0,38 1,24 2,29 5,16 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-30 1 052,96 PLN 0,00 0,24 0,95 1,94 4,47 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-30 125,53 PLN -0,01 0,14 0,82 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-30 114,65 PLN -0,29 -1,66 1,69 1,11 -0,21 18,70
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-30 99,99 PLN -0,73 -3,00 4,30 1,51 -5,00 12,98
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-29 42,96 PLN 0,94 10,64 -1,01 16,01 -1,38 20,34
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-29 10,17 EUR 0,99 9,58 -2,71 15,48 -2,21 23,02
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-29 961,41 PLN 0,04 3,75 -2,82 1,12 -8,77 10,82
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-29 103,49 PLN -0,21 1,81 -0,22 3,05 -3,61 15,62
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-29 1 315,52 PLN 0,10 1,58 3,07 6,12 7,75 23,66
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-29 20,85 PLN 0,05 1,12 2,21 5,14 6,54 22,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-29 78,82 PLN -0,06 0,97 2,42 2,01 4,26 12,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-29 40,94 PLN -0,24 0,79 -1,18 2,09 -8,29 5,60
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 223,88 PLN 0,07 0,65 3,39 5,26 4,13 25,14
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-29 87,27 PLN -0,24 0,59 -2,09 -0,21 -11,37 3,17
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 30,91 PLN 0,00 0,45 2,73 4,50 2,86 21,22
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 1 024,45 PLN 0,00 0,22 0,75 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-29 28,66 PLN 0,00 0,21 0,77 1,56 2,58 11,13
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-29 128,08 PLN 0,02 0,20 0,67 1,33 1,90 9,12
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 29,78 PLN -0,07 0,13 3,33 4,71 1,43 20,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 57,79 PLN 0,03 0,07 0,77 2,03 4,22 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 1 220,39 PLN 0,02 0,05 0,84 2,16 4,30 20,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-29 18,66 EUR -0,02 0,01 0,66 1,54 3,38 15,23
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-29 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-29 9,69 EUR -0,20 -0,18 -2,88 1,62 -9,06 7,95
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-29 166,24 PLN -0,01 -0,23 3,42 3,85 0,42 24,76
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-29 33,76 PLN -0,18 -1,37 3,40 1,23 -5,88 8,94
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 99,13 PLN -0,03 -1,63 4,29 1,69 -5,96 22,67
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-29 1 134,13 PLN -0,06 -1,95 4,83 0,00 -7,24 25,14
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-29 748,47 PLN 0,31 -3,05 -4,29 3,69 -21,46 -19,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-29 37,68 PLN 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-29 8,92 EUR 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-29 59,12 PLN 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-29 17,81 USD 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-29 11,35 USD 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-29 61,17 PLN 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-29 13,99 EUR 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-29 91,21 PLN 0,94 7,78 -0,16 13,73 1,45 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-29 102,52 PLN -0,24 0,14 -0,11 5,25 1,75 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-29 119,29 PLN -0,69 -1,14 -4,90 -2,34 -4,46 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-29 135,64 PLN -0,14 -4,17 -3,00 -9,93 -10,33 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-29 116,75 PLN 0,10 1,43 2,43 5,97 7,99 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-29 118,05 PLN -0,03 0,36 1,52 4,00 5,28 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 117,01 PLN -0,32 -1,94 2,39 -1,80 -4,59 33,38
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-29 158,01 PLN -0,54 -5,25 -1,47 -9,72 -12,96 71,41
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-29 1 118,17 PLN 0,00 2,02 3,81 6,41 11,89 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-29 256 967,30 PLN 0,00 1,28 2,40 5,48 11,47 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-29 11,59 PLN -0,09 0,35 0,78 1,85 4,79 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 11,24 PLN 0,00 0,27 0,54 1,26 3,12 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-29 169 992,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-29 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,51 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-29 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 10,91 PLN -0,18 -2,15 -0,91 -13,96 -24,24 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-29 13,67 PLN -0,22 -4,34 2,01 -8,19 -19,16 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-29 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-29 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-29 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-29 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-29 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-29 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-29 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-29 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-29 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-29 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-29 164,05 PLN 0,22 3,76 2,49 11,24 3,09 40,45
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-29 68,01 PLN 0,06 2,72 -0,03 8,38 0,59 36,84
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-29 103,68 PLN 0,32 2,34 -3,80 -0,05 -3,20 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-29 44,94 PLN 0,13 1,58 -0,62 -2,30 -14,11 0,04
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-29 261,66 PLN 0,13 1,54 2,62 6,06 7,52 25,33
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-29 281,89 PLN 0,13 1,48 2,36 5,50 6,39 21,94
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-29 116,58 PLN 1,22 1,29 -3,76 6,61 5,76 10,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-29 108,81 PLN 0,19 1,10 -0,57 4,13 8,17 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-29 160,92 PLN -0,01 0,99 -0,45 0,81 5,25 34,54
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-29 119,11 PLN 0,05 0,81 1,75 4,35 3,80 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-29 120,19 PLN 0,07 0,74 1,77 4,80 3,92 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-29 119,34 PLN 0,07 0,61 1,65 4,81 3,71 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-29 119,06 PLN 0,08 0,42 1,43 4,73 3,47 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-29 118,89 PLN 0,03 0,41 0,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-29 118,37 PLN 0,08 0,25 1,24 4,58 3,04 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 255,46 PLN 0,01 0,21 0,75 1,61 2,67 11,07
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-29 1 013,61 PLN 0,08 0,20 0,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-29 111,78 PLN 0,01 0,18 0,76 1,63 2,52 10,72
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-29 117,49 PLN 0,08 0,15 1,16 4,61 2,99 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-29 256,63 PLN 0,00 0,05 1,98 3,45 1,47 19,76
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 297,07 PLN -0,12 -0,26 3,04 4,15 0,75 22,09
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-29 167,79 PLN -0,15 -0,30 -2,10 0,42 4,88 42,34
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-29 106,15 PLN -0,02 -0,52 0,32 4,64 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-29 102,34 PLN 0,70 -1,03 -2,10 9,45 8,42 2,27
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 290,51 PLN -0,35 -1,31 4,56 4,26 -2,95 23,85
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-29 75,74 PLN -0,34 -1,33 4,05 4,57 0,76 15,07
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-29 355,99 PLN -0,18 -1,71 4,36 3,67 -0,34 27,42
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-29 166,91 PLN -0,43 -1,75 6,15 3,61 -5,61 33,04
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-29 178,06 PLN 0,04 -2,57 0,90 7,10 12,81 55,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-29 139,27 PLN -0,15 -3,11 -1,23 7,12 10,49 43,27
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-29 75,70 PLN -0,46 -3,41 -10,74 -4,14 -8,64 -22,64
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-29 147,00 PLN -0,19 -3,87 -5,58 -3,43 3,07 42,98
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-29 157,74 PLN 1,34 -5,87 -1,17 10,66 8,79 67,43
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-30 71,21 PLN -0,34 0,92 -3,89 1,35 -8,21 -7,06
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-29 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-30 286,22 PLN 0,00 0,30 0,53 5,26 13,64 8,13
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-30 201,42 PLN 0,01 0,05 0,45 7,84 20,51 -11,60
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-30 118,01 PLN 0,00 0,01 0,42 2,18 7,26 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-30 62,78 PLN -0,77 -1,38 -1,92 4,42 11,55 -44,72
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-30 139,75 PLN 0,01 -1,79 -6,01 -7,94 3,93 -30,97
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-30 83,55 PLN -0,06 -1,96 -1,98 -3,64 4,45 -53,42
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-30 62,28 PLN -0,06 -1,98 -6,20 -11,53 -22,08 -30,83
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-30 98,28 PLN -0,21 -5,65 -6,49 -25,22 -23,29 -4,09
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-29 194,47 PLN 1,66 11,45 -0,94 13,50 -1,62 21,86
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-29 65,39 PLN 0,15 4,12 3,99 10,44 8,19 12,33
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-29 192,68 PLN 0,92 2,22 5,05 18,92 18,48 14,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-29 67,04 PLN 1,45 0,93 -1,37 -5,56 2,74 30,99
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-29 303,48 PLN 0,08 0,93 1,99 4,65 5,39 17,47
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-29 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-29 26,70 PLN 0,53 0,41 1,60 2,46 3,57 25,29
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-29 389,39 PLN 0,78 0,23 1,80 1,54 4,00 29,10
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-29 230,99 PLN 0,01 0,23 0,86 1,79 3,21 11,53
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 128,08 PLN 0,01 0,17 0,75 1,59 2,51 9,43
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-29 48,21 PLN 0,50 0,10 -2,17 0,79 -9,38 23,65
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-29 144,25 PLN 0,72 -0,05 -0,41 6,92 2,79 7,35
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-29 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-29 138,50 PLN -0,35 -0,54 -4,46 -1,98 -6,00 -33,84
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-29 200,20 PLN 0,84 -0,60 1,32 -0,58 0,55 36,26
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-29 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-29 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-29 195,93 PLN 1,14 -1,56 -0,24 3,47 5,81 14,71
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-29 65,82 PLN 1,04 -1,86 -2,81 9,26 5,62 -1,98
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-29 376,98 PLN -0,17 -2,52 0,38 -1,51 -4,03 9,45
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-29 235,55 PLN 0,17 -2,52 1,86 -3,70 -8,19 52,83
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-29 124,56 PLN 1,19 -2,85 -4,02 5,03 -16,12 -19,82
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-29 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-29 60,60 PLN 0,25 -3,61 -3,60 -1,42 1,08 9,21
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-29 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-29 153,55 PLN 2,13 -7,21 -7,56 -0,54 -1,26 -9,19
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-29 97,12 PLN 0,47 1,95 -2,77 -1,29 3,03 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-29 102,89 PLN 0,10 0,81 1,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-29 120,62 PLN 0,01 0,79 1,51 2,03 4,36 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-29 120,84 PLN 0,02 0,64 0,36 -0,81 -1,13 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-29 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-29 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-29 109,40 PLN 0,05 0,52 1,25 2,46 3,10 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-29 102,38 PLN 0,17 0,37 1,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-29 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-29 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-29 107,20 PLN 0,01 0,20 0,91 1,93 3,74 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-29 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-29 103,00 PLN 0,22 -0,08 1,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-29 102,41 PLN 0,32 -0,61 1,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 83,26 PLN -0,34 -1,36 1,93 -3,13 -10,71 -11,45
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-29 130,76 PLN -0,28 -1,87 3,71 -0,71 -8,54 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 138,09 PLN -0,20 -2,26 4,52 -2,20 -9,23 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-29 86,56 PLN -0,38 -2,59 1,54 -3,04 -11,28 14,23
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-29 119,30 PLN -0,38 -2,81 2,32 -1,93 -13,87 14,13
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-29 140,58 PLN -0,55 -3,38 4,57 4,86 -1,12 50,10
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-29 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-29 127,95 PLN 0,02 2,76 4,06 8,29 8,35 26,87
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-29 159,94 PLN 0,03 2,51 3,58 7,02 7,58 25,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-29 221,63 PLN 0,08 1,85 3,20 7,56 9,12 24,96
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-29 126,14 PLN 0,01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-29 231,11 PLN 0,01 0,68 1,99 3,32 5,01 15,62
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 152,28 PLN 0,01 0,62 1,38 3,27 5,52 16,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-29 241,31 PLN 0,06 0,37 4,60 5,45 3,02 26,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 175,15 PLN 0,02 0,32 1,04 2,35 3,91 12,29
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-29 119,72 PLN 0,98 -0,44 1,19 10,75 8,52 23,37
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-29 207,81 PLN -0,11 -0,69 4,21 2,92 -0,69 19,88
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-29 114,20 PLN -0,02 -1,59 4,08 1,47 -3,98 0,00
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-29 209,64 PLN -0,18 -1,84 3,83 -0,83 -7,23 3,65
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 85,79 PLN -0,16 -2,17 5,91 1,71 -3,56 13,75
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-29 88,97 PLN -0,36 -2,59 5,79 1,01 -4,54 23,23
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 78,73 PLN -0,33 -2,99 5,71 0,06 -7,84 51,61
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-29 82,34 PLN -0,40 -3,42 7,03 2,50 -1,21 51,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-29 279,98 PLN 0,16 1,57 3,29 6,71 7,76 20,92
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-29 257,92 PLN 0,00 0,17 0,77 1,65 2,86 12,06
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-29 98,32 PLN 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-29 101,29 PLN -0,01 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-29 294,60 PLN -0,10 -0,30 1,64 2,00 0,79 11,50
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-29 249,32 PLN -0,27 -2,53 1,03 -2,24 -7,23 6,54
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-29 387,07 PLN -0,64 -3,53 2,07 -1,04 -7,43 19,36
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-29 1 221,56 PLN -4,69 -4,69 -9,57 -11,87 -16,40 19,47
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-29 1 007,87 PLN -3,37 -4,98 -7,89 -14,51 -17,29 20,21
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-29 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-29 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-29 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-29 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-29 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-29 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-29 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-29 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-29 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-29 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-29 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-29 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-29 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-29 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-29 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-29 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-29 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-29 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-29 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-29 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-29 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-29 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-29 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-29 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-29 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-29 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-29 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-29 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-29 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-29 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-29 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-29 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-29 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-10-29 11,13 PLN 0,00 1,55 2,11 6,41 -2,28 2,30
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-29 15,73 PLN 0,06 1,29 2,95 6,14