Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+14,49% ING43 21.11.2014
+12,83% PCS19 21.11.2014
+11,38% DWS32 21.11.2014
+10,85% ARK26_E 21.11.2014
+10,39% ARK26 21.11.2014
+9,99% CAS03A 21.11.2014
+9,71% QRS17 21.11.2014
+8,87% DWS24 21.11.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-11-21 963,88 PLN 0,00 1,39 1,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-21 1 012,64 PLN 0,00 0,50 1,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-11-21 113,43 PLN 0,00 0,46 1,28 2,00 3,79 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-11-21 198 732,35 PLN 0,00 0,42 1,52 3,63 9,18 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-11-21 1 133,52 PLN 0,00 0,42 0,57 -1,66 -10,60 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-11-21 1 304,27 PLN 0,00 0,40 1,15 2,33 4,98 19,75
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-11-21 262,57 PLN 0,00 0,32 1,25 5,26 13,84 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-11-21 309,29 EUR 0,00 0,21 0,35 1,64 4,18 26,05
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-11-21 991,77 PLN 0,00 -0,31 1,42 -1,08 -7,65 -0,50
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-11-21 951,43 PLN 0,00 -0,36 -1,55 -6,02 -14,41 1,97
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-11-21 225,62 EUR 0,00 -0,55 -2,32 -6,66 -15,06 7,33
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-11-21 387,54 USD 0,00 -0,77 -5,42 -7,14 -3,46 17,30
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-21 1 017,35 PLN 0,00 -1,00 -1,73 -0,88 -0,55 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-11-21 282,70 USD 0,00 -1,53 -7,94 -14,72 -21,30 -0,12
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-11-21 193 586,83 PLN 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-11-20 105,53 PLN 0,02 0,98 2,48 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-11-20 112,91 PLN -0,10 0,91 1,93 3,45 7,08 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-11-21 98,66 PLN 0,09 0,86 -1,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-11-21 105,52 PLN 0,07 0,66 3,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 101,53 PLN 0,06 0,61 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-11-21 105,83 PLN 0,00 0,59 1,14 3,37 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-11-20 132,82 PLN -0,21 0,58 0,61 1,82 2,63 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-11-21 128,01 PLN 0,00 0,51 1,09 2,11 6,15 20,34
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-11-20 103,73 PLN 0,00 0,46 0,83 1,65 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2014-11-21 102,42 PLN 0,05 0,41 1,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-11-21 204,51 PLN 0,00 0,36 1,87 1,20 2,89 37,92
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-11-20 106,03 PLN -0,04 0,36 1,59 3,80 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-11-21 200,79 PLN 0,00 0,35 1,89 1,03 2,04 40,61
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-11-21 126,73 PLN 0,00 0,30 2,44 1,64 2,69 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-11-20 145,82 PLN -0,49 0,16 1,26 0,00 -6,50 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-11-21 204 907,63 PLN 0,00 -0,07 2,25 0,58 1,85 2,73
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-20 116,40 PLN -0,09 -0,15 1,97 2,39 1,92 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-11-20 108,74 PLN -0,10 -0,17 1,38 2,17 0,24 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-11-21 112,26 PLN 0,00 -0,29 5,84 6,90 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-11-20 96,95 PLN 0,49 -0,48 0,02 -2,29 10,33 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-11-21 111,84 PLN 0,00 -0,57 1,72 1,38 2,25 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-11-21 109,77 PLN 0,00 -0,80 -0,38 1,22 1,27 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 103,65 PLN 0,64 0,94 3,59 4,90 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 105,45 PLN 0,59 0,81 3,54 5,32 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 100,01 PLN 0,77 0,78 3,46 3,72 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-11-21 108,55 PLN 0,42 0,62 2,69 5,97 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-11-21 101,76 PLN 0,01 0,13 0,52 1,19 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 99,84 PLN 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-11-21 112,73 PLN 1,38 4,42 3,83 4,60 10,44 49,29
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-21 112,28 PLN 0,74 2,16 -0,66 3,48 2,49 15,93
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-11-21 134,77 PLN 0,31 1,35 3,28 5,99 11,26 34,74
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-11-21 137,07 PLN 0,23 1,29 1,82 0,86 -2,73 41,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-11-21 160,45 PLN 0,31 1,15 2,48 -0,43 -6,66 32,13
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-11-21 124,83 PLN 0,60 0,98 0,54 -1,27 -1,50 29,01
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-11-21 102,18 PLN 1,03 0,55 1,04 3,46 -13,36 9,02
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 119,33 PLN 0,07 0,54 0,34 1,15 3,77 19,29
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-11-21 441,38 PLN 0,47 0,51 2,86 2,85 -6,46 39,31
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-11-21 151,53 PLN 0,08 0,48 0,06 -5,13 -14,18 27,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-11-21 167,73 PLN 0,17 0,46 1,04 1,19 -0,66 10,28
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-11-21 272,03 PLN 0,32 0,27 2,26 3,43 1,17 26,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-11-21 225,07 PLN 0,33 0,23 1,87 4,59 6,94 21,22
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 122,22 PLN 0,39 0,20 2,22 2,41 -2,26 31,86
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-11-21 173,71 PLN 0,09 -0,34 -0,13 0,82 2,05 8,72
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-11-21 144,16 PLN 1,01 4,72 5,16 12,92 10,76 48,54
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-11-21 106,87 PLN 1,24 4,38 2,00 1,17 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 118,66 PLN 0,81 1,01 1,25 3,34 -3,58 28,14
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-11-21 116,64 PLN 0,56 0,68 0,99 2,68 -2,82 21,58
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 105,96 PLN 0,45 0,57 3,63 4,04 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 121,57 PLN 0,44 0,50 1,60 3,36 0,86 22,13
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-11-21 1 128,64 PLN 0,00 0,37 0,51 1,42 4,90 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-21 129,98 PLN 0,22 0,32 2,21 4,60 7,50 22,53
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-11-21 124,67 PLN 0,06 0,30 0,51 1,65 4,81 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-11-21 116,67 PLN 0,03 0,09 0,59 1,36 2,61 10,82
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-11-21 119,08 PLN 0,68 -0,18 0,74 1,34 -8,18 25,20
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-11-21 162,91 PLN 1,80 5,99 3,63 9,40 11,11 29,19
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-11-21 14,00 EUR 1,97 4,71 3,32 3,93 -1,34 8,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-11-21 58,92 PLN 1,81 4,26 3,81 4,41 -0,99 2,68
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-11-21 118,19 PLN 0,00 0,85 -0,30 -1,21 -3,06 -6,96
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 13,29 PLN 0,00 0,53 1,06 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-11-21 3 290,57 PLN 0,26 0,48 2,35 5,53 7,76 16,45
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-11-21 88,44 PLN 0,00 0,43 0,80 -0,97 -2,99 -6,73
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-11-21 303,00 PLN 0,94 0,36 2,27 2,62 -4,53 26,37
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 17,23 PLN 0,41 0,29 1,65 2,80 1,23 16,58
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-11-21 178,92 PLN 0,00 0,28 2,04 2,84 3,52 10,27
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-11-21 150,89 PLN 0,00 0,25 2,35 2,72 2,58 8,48
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-11-21 277,75 PLN 0,17 0,24 1,32 3,10 5,01 13,39
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 101,38 PLN 0,05 0,21 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-11-21 48,72 PLN 0,62 0,19 3,48 0,87 -8,27 37,63
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-11-21 116,04 PLN 0,00 0,13 0,86 1,41 2,47 3,84
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-11-21 114,27 PLN 0,00 0,12 0,54 0,63 0,15 2,69
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-11-21 140,54 PLN 0,34 0,07 1,05 -0,36 -2,15 26,98
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-11-21 34,29 PLN 0,06 0,06 0,62 1,45 2,51 9,66
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 2,22 PLN 0,45 0,00 1,37 2,30 -1,77 16,84
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-11-21 124,91 PLN 0,00 0,00 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-11-21 87,09 PLN 0,00 0,00 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-11-21 1 027,28 PLN 0,07 -0,05 0,81 -0,74 -2,76 -6,28
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-11-21 121,59 PLN 0,00 -0,06 0,65 0,37 -0,47 4,05
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-11-21 122,62 PLN 0,00 -0,07 1,14 0,77 -0,24 4,36
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-11-21 132,13 PLN 0,00 -0,08 1,30 0,96 0,70 10,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-11-21 124,61 PLN 1,42 -0,66 -5,86 -12,91 -8,62 -13,87
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-11-21 3,93 USD -0,51 -2,00 -5,76 -7,75 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-11-21 14,40 USD 0,14 -2,31 -3,42 -8,98 -15,34 34,20
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-11-24 101,16 PLN 0,80 0,73 3,35 1,90 -4,15 23,89
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-11-24 130,79 PLN 0,20 0,51 3,24 5,96 9,61 26,09
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-24 1 063,24 PLN 0,03 0,44 1,20 2,47 5,18 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-24 115,19 PLN 0,38 0,32 0,83 1,03 0,08 22,28
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-11-24 1 055,53 PLN 0,02 0,29 0,87 1,94 4,40 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-11-24 125,71 PLN 0,02 0,16 0,66 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-11-21 10,78 EUR 1,87 10,85 11,34 14,25 9,24 41,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-11-21 45,37 PLN 1,70 10,39 11,86 14,80 9,64 34,31
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-21 1 007,88 PLN 1,52 7,40 5,15 4,44 -1,98 25,47
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-11-21 10,03 EUR 1,60 4,81 2,93 4,21 -4,31 26,44
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-11-21 90,09 PLN 1,69 4,63 3,37 2,08 -7,45 15,20
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-11-21 9,16 EUR 0,89 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-11-21 106,64 PLN 1,27 4,48 4,07 5,84 1,22 28,05
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-21 42,21 PLN 1,44 4,38 3,41 4,71 -3,96 19,95
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-11-21 38,57 PLN 0,73 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-11-21 14,24 EUR 0,61 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-11-21 59,92 PLN 0,45 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-11-21 759,10 PLN 2,26 2,06 -8,93 -4,46 -19,39 -14,45
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 99,77 PLN 0,76 1,65 4,86 4,43 -6,25 33,19
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-11-21 11,40 USD 0,29 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-11-21 33,97 PLN 0,86 1,46 3,25 3,82 -5,51 19,74
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 29,99 PLN 0,67 1,35 3,45 5,71 2,56 27,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-11-21 61,54 PLN 0,24 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 31,04 PLN 0,49 0,94 2,54 4,72 3,85 25,46
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-11-21 166,64 PLN 0,54 0,89 3,14 4,43 0,47 30,89
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 224,77 PLN 0,37 0,80 3,60 5,34 4,72 28,39
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-21 1 131,52 PLN 0,46 0,59 4,47 2,46 -8,82 31,73
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 1 223,94 PLN 0,02 0,57 0,84 2,02 4,27 20,64
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 57,95 PLN 0,03 0,52 0,85 1,90 4,23 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-21 1 318,52 PLN 0,30 0,42 2,94 5,29 8,62 23,78
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-21 20,89 PLN 0,24 0,24 2,05 4,35 7,29 22,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-11-21 28,67 PLN 0,03 0,10 0,60 1,41 2,50 10,91
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-11-21 128,10 PLN 0,02 0,06 0,50 1,19 1,80 8,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-11-21 18,67 EUR 0,02 0,05 0,70 1,35 3,23 15,98
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 1 024,32 PLN 0,02 0,02 0,54 1,31 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-11-21 17,71 USD 0,02 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-11-21 78,58 PLN -0,14 -0,37 1,17 1,84 3,61 10,03
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-11-21 75,16 PLN 0,00 -1,05 -1,05 -2,88 -8,52 -36,90
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-11-21 95,68 PLN 1,24 9,99 10,72 12,60 8,52 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-21 121,85 PLN 1,58 2,93 -1,02 -2,76 -3,69 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-11-21 102,43 PLN 0,07 -0,14 0,88 2,84 2,42 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-21 133,47 PLN 0,53 -1,74 -4,40 -8,83 -14,68 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-11-21 158,87 PLN 1,19 0,95 0,95 -7,62 -14,29 72,16
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-11-21 117,25 PLN 0,35 0,61 2,85 5,58 8,45 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-11-21 118,25 PLN 0,11 0,03 1,32 3,49 5,49 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 114,85 PLN 0,33 -1,48 1,28 -2,31 -6,89 36,99
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-11-21 259 510,10 PLN 0,00 0,99 3,41 6,52 11,08 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-11-21 1 123,54 PLN 0,00 0,48 3,33 5,60 12,62 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-11-21 170 573,91 PLN 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 11,27 PLN 0,00 0,18 0,63 1,35 3,21 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-11-21 11,61 PLN 0,09 0,17 0,52 1,66 4,69 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-11-21 1 108,14 PLN 0,00 0,00 -6,83 -8,80 -23,64 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-11-21 905,92 PLN 0,00 0,00 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-11-21 1 028,40 PLN 0,00 0,00 -7,32 -9,60 -24,93 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-11-21 9,80 PLN 0,00 -0,10 -0,31 -0,51 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 10,86 PLN 0,46 -0,28 0,18 -9,65 -24,37 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-11-21 13,56 PLN 0,52 -0,59 1,50 -5,57 -19,43 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-11-21 1 051,44 PLN 0,00 0,34 1,05 2,24 4,40 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-21 66,47 PLN 0,00 -3,08 -7,15 -9,00 -5,19 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-11-21 96,24 PLN 0,00 -3,90 -0,59 -8,33 -14,57 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-11-21 93,20 PLN 0,00 -4,68 -3,15 -9,37 -14,35 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-11-21 1,54 PLN 0,00 1,06 1,97 3,96 7,61 28,38
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-11-21 2,84 PLN 0,00 0,13 1,37 3,40 9,03 51,15
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-11-21 0,75 PLN 0,00 -2,11 -1,97 -4,91 -5,84 -19,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-11-21 0,90 PLN 0,00 -5,11 -8,83 -20,33 -28,85 -33,13
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-11-21 171,90 PLN 0,12 14,49 7,63 22,16 13,39 96,05
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-11-21 188,13 PLN 1,83 7,50 5,75 11,54 16,45 72,41
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-11-21 147,39 PLN 1,86 6,38 3,99 11,15 15,79 63,44
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-11-21 174,13 PLN 0,53 5,94 1,03 4,78 8,36 57,17
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-11-21 69,94 PLN 1,47 4,73 5,49 7,24 7,30 58,41
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-11-21 167,53 PLN 1,46 4,64 5,69 9,68 8,19 54,59
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-11-21 151,69 PLN 2,47 4,02 -1,42 -1,91 6,00 61,99
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-11-21 78,71 PLN 4,77 3,65 -9,00 -1,86 0,73 -8,96
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-11-21 108,88 PLN 0,67 3,15 2,48 6,52 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-11-21 103,82 PLN 2,26 2,59 -2,16 5,56 11,19 15,95
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-11-21 118,60 PLN 0,69 2,12 1,45 4,92 4,58 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-11-21 119,41 PLN 0,66 1,96 1,55 4,80 4,64 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-11-21 119,99 PLN 0,63 1,76 1,65 4,80 5,02 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-11-21 45,19 PLN 0,62 1,60 3,17 0,78 -13,01 10,98
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-11-21 168,93 PLN 0,53 1,58 6,76 6,16 -4,06 46,30
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-11-21 120,13 PLN 0,58 1,53 1,80 4,70 5,23 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-11-21 120,83 PLN 0,53 1,27 1,80 4,52 5,34 0,00
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-11-21 356,28 PLN 0,83 1,12 1,93 4,38 -0,56 38,27
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-11-21 1 021,00 PLN 0,02 1,09 0,91 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-11-21 75,74 PLN 0,93 0,91 1,49 4,51 -0,01 26,11
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-11-21 119,56 PLN 0,42 0,89 1,73 3,93 5,02 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 290,37 PLN 0,94 0,89 2,04 4,70 -2,71 35,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 297,82 PLN 0,65 0,83 2,01 3,97 1,50 28,83
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-11-21 262,85 PLN 0,32 0,81 2,78 5,31 9,06 26,52
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-11-21 108,52 PLN 0,46 0,75 -0,55 1,66 10,12 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-21 283,00 PLN 0,32 0,72 2,53 4,76 7,90 22,74
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 256,87 PLN 0,45 0,56 1,47 3,17 2,12 23,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-11-21 119,31 PLN 0,04 0,44 1,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 255,58 PLN 0,04 0,07 0,58 1,44 2,62 10,83
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-11-21 113,89 PLN 0,45 0,07 -6,62 -0,08 5,19 19,24
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-11-21 111,81 PLN 0,04 0,04 0,58 1,42 2,46 10,51
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-11-21 159,98 PLN 0,28 -0,28 -1,54 -0,31 4,34 38,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-11-21 102,55 PLN 0,60 -0,66 -3,63 -3,46 0,50 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-11-24 73,52 PLN -0,07 2,85 0,68 0,89 -5,45 6,40
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-11-24 63,51 PLN 0,46 0,52 -0,27 4,44 13,09 -39,13
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-11-24 118,03 PLN 0,00 0,02 0,56 0,94 6,11 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-11-21 140,95 PLN 0,00 0,00 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-11-24 200,53 PLN 0,04 -0,37 -1,33 5,39 18,61 -11,63
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-11-24 140,25 PLN 0,02 -1,50 -5,47 -5,64 4,63 -28,96
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-11-24 82,19 PLN -0,23 -1,58 -4,29 -6,00 0,18 -49,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-11-24 61,30 PLN -0,20 -1,95 -5,87 -11,21 -22,09 -27,07
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-11-24 280,07 PLN 0,03 -2,12 -2,07 1,01 10,66 8,69
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-11-24 97,54 PLN -0,05 -4,25 -3,94 -20,21 -24,89 -6,13
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-11-21 203,76 PLN 1,67 11,38 10,27 12,73 6,08 33,33
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-11-21 68,99 PLN 1,01 8,87 3,45 -2,84 4,47 38,70
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-11-21 206,06 PLN 0,95 5,74 4,33 1,35 3,38 53,34
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-11-21 203,69 PLN 0,34 5,66 3,84 5,62 9,87 27,31
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-11-21 197,72 PLN 0,90 5,04 5,78 17,19 16,70 22,19
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-11-21 67,41 PLN 1,61 4,92 4,92 11,72 14,74 23,76
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 401,05 PLN 0,71 4,72 4,85 3,73 7,04 40,72
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-11-21 67,33 PLN 1,04 3,49 -1,39 7,78 7,59 6,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-11-21 61,59 PLN 1,30 3,05 -2,72 1,22 0,37 20,74
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-11-21 27,15 PLN 0,48 2,80 3,15 3,23 5,68 32,05
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-11-21 48,54 PLN 0,77 2,71 1,70 -0,57 -8,96 29,96
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-11-21 382,74 PLN 1,07 2,46 1,29 1,07 -3,13 20,80
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-11-21 145,92 PLN 0,66 2,41 0,41 5,25 4,84 13,01
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-21 12 719,13 PLN 0,00 1,36 0,62 2,25 4,78 0,00
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-11-21 460,58 PLN 0,00 1,22 0,26 -0,99 -3,80 3,06
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-11-21 126,17 PLN 3,56 1,07 -8,23 -3,64 -13,72 -15,81
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-11-21 233,06 PLN 0,53 0,40 2,45 -2,91 -9,98 57,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-11-21 304,11 PLN 0,19 0,39 1,95 4,07 6,30 17,87
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-11-21 231,15 PLN 0,03 0,13 0,64 1,59 3,10 11,40
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-11-21 995,91 PLN 0,00 0,02 -2,58 -5,01 -6,18 -51,05
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-21 919,62 PLN 0,00 0,00 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-21 1 630,95 PLN 0,00 0,00 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 128,04 PLN 0,04 -0,03 0,50 1,32 2,33 9,18
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-11-21 154,49 PLN 0,14 -0,57 -9,09 0,06 1,47 -5,00
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-11-21 1 543,02 PLN 0,00 -2,25 -11,61 -11,46 -17,14 -41,79
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-11-21 135,74 PLN 0,79 -3,63 -5,74 -4,33 -1,14 -35,50
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-11-21 101,84 PLN -0,29 0,74 0,42 1,62 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-11-21 8 611,12 PLN 0,00 0,70 -0,34 -3,03 -12,77 -0,24
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-11-21 102,65 PLN -0,15 0,69 1,02 2,48 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-11-21 111,34 PLN 0,00 0,67 0,23 -0,30 -1,25 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-11-21 121,48 PLN 0,07 0,60 1,84 -0,27 -0,91 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-21 102,28 PLN -0,06 0,50 0,98 2,22 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-11-21 103,01 PLN 0,06 0,37 1,48 3,07 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-21 120,84 PLN 0,04 0,26 1,67 2,02 4,83 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-11-21 98,06 PLN -0,67 0,20 0,48 -1,71 5,27 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-11-21 101,13 EUR 0,00 0,15 -0,42 0,05 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 107,30 PLN 0,01 0,13 0,84 1,74 3,56 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-21 109,43 PLN 0,10 0,08 1,08 2,29 3,53 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-11-21 141,14 PLN 0,37 0,07 3,38 4,67 1,05 64,35
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-11-21 100,58 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-11-21 159,38 PLN 0,00 0,00 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-21 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-11-21 129,80 PLN 0,73 -0,24 1,81 1,41 -8,91 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-11-21 117,54 PLN 0,44 -1,27 -0,21 -1,44 -13,31 16,76
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 135,42 PLN 0,23 -1,43 2,80 -0,92 -11,01 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-11-21 84,89 PLN 0,51 -1,50 -0,60 -2,46 -12,63 19,04
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 81,50 PLN 0,30 -2,27 -1,07 -3,63 -10,51 -13,44
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-11-21 123,77 PLN 0,57 6,14 3,68 11,32 10,90 26,81
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-11-21 162,47 PLN 0,18 1,76 5,14 7,52 10,19 26,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-21 222,36 PLN 0,23 0,60 3,40 6,53 10,67 24,94
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 152,88 PLN 0,01 0,43 1,61 3,00 6,04 16,14
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-11-21 231,67 PLN 0,02 0,29 1,92 3,14 5,16 15,34
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-11-21 128,16 PLN 0,22 0,27 4,17 6,73 9,77 26,84
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 126,30 PLN 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 175,38 PLN 0,06 0,18 0,93 2,05 4,08 12,06
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-21 240,63 PLN 0,40 0,10 3,63 4,84 3,45 29,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-11-21 206,50 PLN 0,44 -0,27 2,36 3,16 -0,40 25,20
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 113,32 PLN 0,54 -0,46 1,98 1,23 -4,12 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 82,26 PLN 0,59 -0,47 5,43 3,45 -0,38 63,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 78,36 PLN 0,41 -0,55 4,29 1,33 -7,78 60,64
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 88,07 PLN 0,58 -0,61 2,34 2,42 -4,90 34,70
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 84,52 PLN 0,64 -0,84 2,50 1,49 -5,74 22,96
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-11-21 206,35 PLN 0,73 -0,98 0,19 -0,74 -8,67 10,51
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2014-11-21 100,19 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-11-21 99,60 PLN 0,69 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-21 101,76 PLN 0,37 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-21 280,80 PLN 0,28 0,57 3,25 5,95 9,51 21,73
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-11-21 294,50 PLN 0,34 0,16 0,88 2,16 0,89 13,80
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 258,02 PLN 0,02 0,04 0,58 1,44 2,78 11,86
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-11-21 248,31 PLN 0,72 -0,13 -0,89 -0,87 -7,56 10,66
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 385,66 PLN 0,85 -0,29 -0,29 0,51 -7,14 27,54
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-11-21 1 012,14 PLN 0,00 -2,96 -3,77 -8,88 -21,39 18,74
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-11-21 1 221,56 PLN 0,00 -4,69 -3,42 -11,88 -23,13 19,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-11-21 176,94 PLN 0,00 0,91 1,91 9,10 18,05 67,73
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-11-21 196,10 PLN 0,00 0,90 1,91 9,16 18,11 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-11-21 176,91 PLN 0,00 0,90 1,91 9,10 18,05 67,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-11-21 195,92 PLN 0,00 0,89 1,81 8,71 16,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-11-21 171,97 PLN 0,00 0,89 1,85 8,83 17,61 72,45
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-11-21 188,33 PLN 0,00 0,88 1,85 8,92 17,55 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-11-21 181,19 PLN 0,00 0,88 1,85 8,84 17,63 66,26
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-11-21 199,94 PLN 0,00 0,86 1,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-11-21 171,04 PLN 0,00 0,86 1,79 8,87 17,50 71,52
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-11-21 169,92 PLN 0,00 0,86 1,79 8,44 17,05 61,08
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-11-21 197,23 PLN 0,00 0,86 1,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-11-21 195,87 PLN 0,00 0,86 1,78 8,68 16,56 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-11-21 191,89 PLN 0,00 0,86 1,78 8,75 15,88 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-11-21 192,43 PLN 0,00 0,86 1,78 6,57 15,02 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-11-21 194,52 PLN 0,00 0,86 1,78 8,77 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-11-21 189,81 PLN 0,00 0,86 1,79 7,36 15,89 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-11-21 195,38 PLN 0,00 0,86 1,78 8,77 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-11-21 151,80 PLN 0,00 0,86 1,78 8,86 17,50 64,30
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-11-21 169,96 PLN 0,00 0,86 1,78 8,42 17,03 61,11
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-11-21 188,12 PLN 0,00 0,86 1,79 8,87 17,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-11-21 193,76 PLN 0,00 0,84 1,76 8,75 15,87 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-11-21 200,17 PLN 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-11-21 196,11 PLN 0,00 0,56 1,49 8,35 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-11-21 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-11-21 3 529,01 PLN 0,00 0,00 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-11-21 6,66 PLN 0,00 0,00 1,37 3,74 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-11-21 40 305,22 PLN 0,00 -1,65 3,70 11,93 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-11-21 40 469,70 PLN 0,00 -1,65 3,70 11,93 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-11-21 40 504,94 PLN 0,00 -1,65 3,70 11,93 6,75 102,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-11-21 39 588,07 PLN 0,00 -1,65 3,70 12,02 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-11-21 40 514,55 PLN 0,00 -1,65 3,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-11-21 40 455,41 PLN 0,00 -1,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria G1 ANP_UN 2014-11-21 198,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-11-21 10,07 PLN 1,31 8,16 8,86 18,89 19,17 45,73
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-11-21 6,43 PLN 0,94 7,17 6,11 9,35 10,48 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-11-21 9,95 PLN 0,81 5,51 4,41 16,51 20,31 31,27
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-11-21 2,98 USD 0,87 5,48 1,60 7,34 10,01 42,10
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-11-21 1,90 USD 0,50 4,50 -0,98 -1,27 1,99 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-21 7,82 PLN 1,30 3,99 -1,39 5,68 3,58 6,39
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-11-21 13,44 PLN 0,75 3,15 3,31 10,34 9,62 17,69
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-11-21 2,94 USD 0,37 2,89 -2,56 5,19 11,07 27,99
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-11-21 10,96 PLN 0,37 1,58 4,18 7,66 8,30 9,27
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-11-21 8,52 PLN 1,07 1,43 0,83 4,03 -3,62 0,59
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-11-21 2,31 USD 0,86 1,41 -7,97 -4,59 -4,38 3,74
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-11-21 11,20 PLN 0,72 1,36 2,66 4,87 0,63 8,63
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-21 6,26 PLN 0,48 0,64 2,29 1,79 -6,43 17,89
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-11-21 3,97 USD 0,31 0,59 -3,59 -0,38 1,20 14,76
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-21 20,33 PLN 0,15 0,59 2,73 5,83 8,83 21,52
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-11-21 15,79 PLN 0,13 0,57 2,67 5,69 8,60 20,44
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 7,76 PLN 0,39 0,39 2,11 3,47 -0,89 15,13
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-11-21 13,96 PLN 0,07 0,29 0,94 1,97 3,25 10,97
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 15,82 PLN 0,00 0,13 0,96 2,26 3,87 16,67
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 16,44 PLN 0,18 0,12 1,48 3,14 1,80 19,30
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-11-21 7,04 PLN 0,14 0,00 5,23 0,43 -13,83 16,17
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-11-21 9,34 PLN 0,21 -0,32 -0,74 -0,11 -5,27 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 16,59 PLN 0,36 -0,42 0,67 2,16 -5,09 16,67
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 8,24 PLN 0,00 -0,48 2,36 1,73 -2,02 39,66
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-11-21 3,24 USD -0,07 -0,95 -2,77 -2,80 -0,02 6,55
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-11-21 957,43 PLN 0,00 -1,45 3,56 -0,42 -9,87 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-11-21 31,55 EUR 0,93 6,95 1,12 3,82 4,78 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-11-21 132,79 PLN 0,77 6,50 1,61 4,31 5,18 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-11-21 41,84 EUR 0,72 4,29 0,36 2,42 5,26 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-11-21 39,26 USD 0,36 3,86 -5,17 -5,81 -2,89 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-11-21 176,10 PLN 0,55 3,85 0,82 2,92 5,66 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-11-21 26,02 EUR 0,50 3,62 1,60 2,16 -0,23 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-11-21 109,53 PLN 0,38 3,20 2,11 2,65 0,16 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-11-21 27,60 EUR 0,66 2,07 -3,09 -3,23 -0,18 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-11-21 116,18 PLN 0,49 1,64 -2,64 -2,75 0,22 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-11-21 80,93 PLN 0,43 1,34 3,33 -1,23 -11,49 42,66
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-11-21 52,06 USD 0,12 1,26 -5,91 -7,07 -2,45 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-11-21 30,66 EUR 0,20 0,95 0,16 1,12 4,11 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-11-21 101,25 PLN 0,36 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-11-21 32,38 USD -0,06 0,65 -4,71 -7,33 -7,54 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 211,80 PLN 0,87 0,61 1,68 1,57 -5,87 26,23
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 129,03 PLN 0,04 0,53 0,62 1,59 4,48 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 143,02 PLN 0,40 0,44 1,42 1,66 -1,41 14,41
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-11-21 166,72 PLN 0,69 0,37 0,80 0,92 -3,99 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-11-21 173,04 PLN 0,05 0,14 0,57 1,45 2,76 10,70
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-11-21 34,35 USD 0,06 -0,87 -9,13 -12,19 -7,46 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-11-21 38,14 USD -0,42 -1,98 -6,11 -8,30 -3,57 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-11-20 1 018,69 PLN 0,00 1,24 1,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-11-20 1 012,41 PLN 0,00 0,33 1,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-11-21 120,17 PLN 2,08 1,17 -0,22 5,57 5,79 10,93
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-11-21 105,68 PLN 0,26 0,23 2,49 5,71 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-11-21 135,07 PLN 1,21 0,20 -0,16 -2,34 -9,72 25,35
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-11-21 140,04 PLN 0,24 0,18 2,39 -0,70 -9,54 35,46
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-11-21 1 002,84 PLN 0,00 0,09 -1,52 -2,42 -2,29 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-11-21 137,09 PLN 0,85 0,01 0,17 1,23 0,94 31,50
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-21 1 183,80 PLN 0,00 0,00 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 134,47 PLN 0,08 -0,01 0,72 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-11-21 126,35 PLN 1,37 -0,82 -1,36 -0,75 -8,14 27,68
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-11-21 1 094,47 PLN 0,00 -0,85 2,19 -6,40 -12,13 30,44
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 86,25 PLN 0,33 -1,63 2,08 -1,81 -11,83 50,29
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-11-21 59,50 PLN 0,68 -4,37 -11,75 -9,23 -7,74 -24,95
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-11-21 1 065,08 PLN 0,00 0,52 0,31 0,18 1,21 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-11-21 113,89 PLN 0,51 0,42 0,90 -0,48 -5,73 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 110,24 PLN 0,07 0,21 0,94 2,08 4,03 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 123,39 PLN 0,10 0,08 3,19 -1,25 -8,62 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-11-21 110,74 PLN 0,17 0,07 1,50 2,39 4,31 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-21 977,28 PLN 0,00 0,00 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 114,74 PLN 0,29 -0,09 0,57 0,12 -0,44 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 100,69 PLN -0,02 -0,29 -1,83 -6,33 -9,39 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-11-24 103,78 PLN 1,01 5,07 2,77 -42,75 -42,75 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-11-20 1 015,77 PLN 0,00 2,00 0,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-11-21 11,01 PLN 0,18 1,94 1,38 3,48 5,16 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-11-21 15,53 PLN 0,00 1,77 0,78 1,90 5,86 24,54
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-11-21 12,47 PLN -0,32 0,97 1,55 1,38 -5,60 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-11-24 9,91 PLN 0,51 0,92 2,69 -0,70 -2,56 0,41
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-11-24 222,00 PLN 0,06 0,68 3,14 1,17 -1,36 13,44
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 9,81 PLN 1,03 0,62 -0,81 0,62 -5,13 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-11-24 13,73 PLN 0,51 0,59 2,77 0,96 1,18 8,20
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-24 202,72 PLN -0,01 0,49 3,06 5,24 9,88 26,82
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-11-21 406,47 PLN 0,00 0,41 8,59 4,90 6,06 12,37
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-11-21 15,55 PLN 0,00 0,39 1,70 3,53 6,36 26,73
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-11-24 12,42 PLN 0,00 0,32 1,06 1,97 3,67 16,84
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-24 211,08 PLN -0,11 0,28 1,93 1,81 0,19 6,83
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-11-21 11,36 PLN 0,09 0,18 1,43 3,09 5,48 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-11-24 18,02 PLN -0,28 0,11 1,52 3,09 7,13 26,28
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-11-24 136,00 PLN -0,04 0,10 0,70 1,62 3,52 15,32
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-11-24 224,24 PLN -0,14 0,10 1,10 2,23 4,51 10,93
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-11-21 40 161,20 PLN 0,00 0,00 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 10,25 PLN 0,00 0,00 0,39 1,18 1,99 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-11-24 198,95 PLN -0,33 -0,06 1,70 0,39 -2,13 7,97
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-11-21 10,38 PLN 0,10 -0,29 0,58 1,96 3,28 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-11-21 11,90 PLN 0,00 -0,42 0,68 2,67 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-24 99,69 PLN -0,48 -0,56 1,79 -0,97 -4,48 -10,14
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-11-21 10,28 PLN 0,00 -1,25 -3,02 -2,56 -4,55 -4,99
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-11-21 5,33 PLN 0,00 -10,42 -1,48 0,19 -10,42 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-11-21 129,40 PLN 0,00 0,00 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-11-21 93,79 PLN 0,95 8,65 9,22 18,21 19,25 56,16
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-11-21 1 032,73 PLN 1,39 7,92 2,95 2,18 3,08 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-11-21 10,65 EUR 2,01 6,93 1,62 -0,56 4,82 53,90
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-11-21 44,82 PLN 1,82 6,49 2,05 -0,11 5,24 46,04
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-11-21 10,38 PLN 1,57 6,13 0,87 2,06 8,58 64,76
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-11-21 27,73 USD 0,51 5,96 1,95 6,74 10,08 52,28
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-11-21 46,48 PLN 0,76 5,93 8,04 14,96 15,62 36,07
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-11-21 17,58 PLN 0,80 3,53 1,50 4,83 7,72 39,86
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-11-21 13,74 USD 0,29 3,31 0,81 3,78 6,76 32,63
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-11-21 10,50 PLN 0,86 2,54 -0,10 0,38 5,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-11-21 6,17 PLN 1,65 2,49 -6,66 -4,04 -15,60 1,48
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-11-21 12,60 PLN 0,24 2,36 1,45 5,00 7,60 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-11-21 66,37 PLN 0,59 1,81 4,85 8,82 9,63 14,73
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-11-21 14,07 PLN 0,36 1,52 -3,17 1,66 3,08 24,29
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-11-21 8,76 PLN 0,46 1,51 -4,16 4,91 1,51 24,26
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-11-21 11,43 PLN 0,62 1,42 -1,64 0,44 1,24 13,28
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-11-21 7,28 PLN 0,97 1,39 -5,33 -7,85 -0,95 -15,84
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-11-21 17,09 PLN 0,47 1,36 3,64 0,23 -4,79 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-11-21 10,61 PLN 0,95 0,66 0,76 -1,21 -7,74 40,16
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-11-21 12,10 PLN 0,58 0,58 1,68 2,20 -0,90 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-11-21 15,61 PLN 0,32 0,52 -2,25 4,77 3,45 29,11
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-11-21 10,08 PLN 0,20 0,50 -0,49 0,50 -1,75 7,12
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-11-21 9,21 PLN 0,44 0,44 2,56 -0,54 -6,40 41,26
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-11-21 132,80 PLN 0,17 0,39 2,32 4,68 6,83 20,06
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-11-21 10,64 EUR 0,09 0,38 0,00 1,24 3,20 14,41
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-11-21 11,45 PLN 0,17 0,35 2,14 4,85 8,53 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-11-21 11,65 PLN 0,26 0,34 2,10 4,77 6,39 11,38
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-11-21 55,38 PLN 0,20 0,31 1,75 3,55 5,07 15,21
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-11-21 10,12 PLN 0,50 0,30 0,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-11-21 10,42 PLN 0,10 0,29 0,87 1,96 3,27 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-11-21 11,85 PLN 0,25 0,25 2,16 4,77 5,80 16,29
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-11-21 9,89 PLN 0,41 0,20 -0,70 -0,30 -1,40 6,69
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 196,61 PLN 0,47 0,19 1,32 2,31 -1,05 11,19
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 183,55 PLN 0,01 0,13 0,59 1,29 2,35 10,25
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 11,77 PLN 0,00 0,09 0,51 1,20 2,35 10,52
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-11-21 13,00 PLN 0,23 0,08 1,25 3,26 3,83 11,30
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-11-21 17,21 PLN 0,23 0,06 -0,75 0,35 4,94 25,71
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 123,32 PLN 0,59 0,01 1,76 1,70 -4,37 12,47
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-21 23,84 PLN 0,80 0,00 1,58 1,19 -7,42 14,40
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-11-21 10,70 PLN 0,28 0,00 0,94 2,79 2,88 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-11-21 44,77 PLN -0,04 -0,07 0,43 1,73 3,54 8,48
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-11-21 11,32 PLN 0,18 -0,09 0,35 1,80 0,80 13,54
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-21 7,32 PLN 0,97 -0,41 -10,07 -6,63 -10,40 2,52
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-11-21 19,62 USD 0,15 -0,71 -2,14 -1,75 1,19 11,86
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-11-21 1 059,23 PLN 0,54 12,83 7,26 18,91 8,64 29,44
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-11-21 150,22 PLN 0,77 7,58 1,89 4,99 11,09 47,58
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-11-21 136,47 PLN 1,28 7,41 1,24 -1,25 1,35 33,35
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-11-21 1 189,54 PLN 0,65 6,14 3,63 8,29 13,73 41,38
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-11-21 97,96 PLN 1,45 4,33 0,71 2,40 -2,69 12,61
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-11-21 11,77 PLN 0,86 3,98 1,03 3,98 1,47 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-11-21 11,48 PLN 0,79 3,80 1,06 4,08 1,68 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-11-21 143,65 PLN 0,52 2,68 3,57 1,85 -2,54 59,10
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 200,35 PLN 0,54 2,60 2,92 1,07 -3,49 53,21
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-11-21 1 308,65 PLN 0,00 2,55 5,46 3,86 2,57 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-11-21 78,83 PLN 0,75 2,48 2,03 3,70 -0,30 35,59
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-11-21 11,27 PLN 0,63 2,45 0,54 2,83 2,45 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 337,15 PLN 0,72 2,41 2,49 4,27 -0,95 33,31
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-11-21 79,24 PLN 0,69 2,39 -0,94 -5,31 -8,90 -7,35
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-21 1 343,05 PLN 1,60 2,31 -5,22 -0,19 -0,73 9,49
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-11-21 1 302,55 PLN 0,00 2,30 5,20 3,60 2,32 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-11-21 1 314,47 PLN 0,00 2,30 5,20 3,60 2,32 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-11-21 1 293,95 PLN 0,00 2,28 5,18 3,58 2,30 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-11-21 1 281,20 PLN 0,00 2,26 5,16 3,56 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-11-21 1 280,86 PLN 0,00 2,26 5,16 3,57 2,29 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-11-21 1 294,70 PLN 0,00 2,26 5,16 3,57 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-11-21 1 281,20 PLN 0,00 2,26 5,16 3,56 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-11-21 86,69 PLN 2,43 1,94 -7,26 -3,14 -6,63 -16,01
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-11-21 11,34 PLN 0,44 1,80 0,89 3,09 3,66 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-11-21 1 490,58 PLN 0,29 1,61 6,13 9,76 9,89 12,32
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 127,68 PLN 0,53 1,58 1,45 2,93 0,15 22,69
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 90,29 PLN 0,73 1,55 2,03 4,38 -2,22 12,82
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-11-21 132,65 PLN 0,51 1,49 1,48 2,71 0,37 24,54
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-11-21 669,52 PLN 0,97 1,06 -4,38 2,12 2,01 18,49
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 148,82 PLN 0,43 1,05 1,69 3,56 3,33 24,51
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-11-21 125,73 PLN 0,29 0,50 1,00 2,86 3,42 18,26
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-11-21 196,63 PLN 0,18 0,32 1,72 3,82 6,65 21,66
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-11-21 287,34 PLN 0,18 0,29 1,20 2,93 5,18 18,55
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-11-21 161,28 PLN 0,19 0,27 1,24 2,88 5,10 18,57
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-11-21 10,96 PLN 0,18 0,27 1,29 2,91 5,18 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-11-21 101,60 PLN 0,00 0,12 0,43 0,89 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-11-21 2 042,81 PLN 0,05 0,10 0,60 1,50 3,10 11,85
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-11-21 1 406,54 PLN 0,01 0,10 0,44 1,05 2,17 10,31
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-11-21 116,92 PLN 0,05 0,09 0,59 1,46 3,06 11,78
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-11-21 10,91 PLN 0,00 0,09 0,65 1,77 3,61 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-11-21 114,13 PLN 0,00 0,00 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-11-21 113,71 PLN 0,00 0,00 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-11-21 100,34 PLN 0,00 0,00 2,83 0,50 0,04 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-11-21 113,22 PLN 0,00 0,00 0,60 2,61 3,19 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-11-21 114,40 PLN 0,00 0,00 0,60 2,58 3,17 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-11-21 100,23 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-11-21 106,63 PLN 0,00 0,00 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-11-21 707,01 PLN 0,02 -0,05 0,22 0,71 1,15 9,28
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-11-21 791,12 PLN 0,40 -5,01 -18,53 -8,54 -5,57 0,00
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-11-21 103,83 PLN 0,00 0,51 3,21 2,93 -1,30 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-11-21 93,82 PLN 0,00 -1,69 0,73 1,31 0,18 4,67
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-11-21 115,40 PLN 1,63 9,71 7,34 10,98 2,94 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-11-21 140,19 PLN 0,23 1,19 2,64 0,96 -1,40 28,58
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-11-21 166,66 PLN 0,56 0,79 2,93 0,46 -8,88 43,98
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-11-21 101,46 PLN 0,22 0,65 1,68 -0,15 -0,97 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-11-21 135,62 PLN 0,01 0,27 0,79 1,53 3,09 13,14
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-11-21 79,65 PLN -0,80 0,18 -0,65 -3,42 2,40 -21,39
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-11-21 1 286,51 PLN 0,00 0,00 0,57 -5,51 -6,72 28,80
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-11-21 157,67 PLN 0,00 0,00 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-21 1 344,70 PLN 0,00 0,00 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-11-21 94,70 PLN 1,59 -1,01 -0,97 2,30 -15,42 15,61
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-11-21 65,56 PLN 1,49 -1,61 -10,35 -11,63 -30,26 -26,57
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-11-21 53,86 PLN 0,69 -4,04 -6,44 -7,79 -5,67 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-11-21 149,17 PLN 0,00 4,18 13,92 15,43 42,94 66,89
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-11-21 156,41 PLN -2,55 1,99 3,47 4,64 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-11-21 98,01 PLN 0,00 1,35 1,77 -1,04 0,00 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-21 1 562,11 PLN 0,00 1,10 3,47 7,84 19,83 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-21 1 292,80 PLN 0,00 0,55 3,34 4,65 9,19 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-11-21 107,79 PLN 0,05 0,45 1,16 2,18 5,05 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-11-21 118,03 PLN 0,00 0,36 0,97 15,13 11,21 30,33
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-11-21 108,54 PLN 0,00 0,00 1,26 3,56 5,38 32,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-21 792,13 PLN 0,00 -0,02 -0,60 -10,35 -20,49 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-11-21 118,93 PLN 1,51 7,95 5,88 11,67 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-11-21 98,04 PLN 1,52 6,53 2,46 5,89 8,66 37,21
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-11-21 111,74 PLN 2,08 5,88 1,50 9,67 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-11-21 70,26 PLN 0,03 5,05 4,35 7,14 4,93 70,70
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-11-21 146,87 PLN 0,84 4,55 4,33 5,05 -0,10 35,20
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-11-21 135,40 PLN 0,70 3,89 1,97 5,74 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-11-21 28,98 USD 1,08 3,87 -4,39 -4,42 0,31 33,80
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-11-21 11 446,81 PLN 0,00 3,86 4,28 8,55 12,37 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-11-21 109,27 PLN -0,55 3,41 5,09 1,35 -8,45 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-11-21 117,70 PLN 0,38 3,28 -0,03 8,38 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-11-21 2,00 EUR 2,56 2,04 -6,10 -1,48 -0,99 8,70
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-21 8,43 PLN 2,31 1,93 -5,60 -1,06 -0,24 3,44
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-11-21 147,36 PLN -0,07 1,55 0,99 2,87 -5,37 22,31
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 68,11 PLN 0,32 1,55 2,84 0,55 -11,51 46,66
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-11-21 286,79 PLN 0,73 1,43 1,34 1,43 -10,58 24,82
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-11-21 290,76 PLN 0,51 1,13 2,82 4,38 -2,74 24,55
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-11-21 155,10 PLN 0,64 0,91 3,13 5,97 3,48 29,13
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-11-21 168,13 PLN -0,03 0,80 0,52 2,09 -0,22 20,63
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-11-21 102,99 PLN 0,21 0,80 -0,21 0,37 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-11-21 10 437,05 PLN 0,00 0,70 0,96 0,63 4,37 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-11-21 10 128,42 PLN 0,00 0,46 1,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-11-21 294,01 PLN 0,18 0,42 2,09 4,83 8,74 23,31
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-11-21 12 617,71 PLN 0,00 0,34 1,16 2,72 6,33 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-11-21 11 201,75 PLN 0,00 0,30 1,15 3,99 10,11 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-11-21 126,98 PLN 0,24 0,30 -0,43 0,87 4,57 28,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-11-21 33,49 PLN 0,06 0,24 1,67 3,88 6,42 20,51
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-21 10 055,58 PLN 0,00 0,18 0,55 0,56 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-11-21 326,80 PLN 0,02 0,06 0,48 1,13 2,26 10,39
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-11-21 104,35 PLN -0,08 -0,12 -1,38 -0,21 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-21 101,13 PLN 0,00 -0,56 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-11-21 931,73 PLN 0,00 -0,79 -0,79 -2,14 -2,81 -27,08
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-11-21 80,22 PLN 1,11 -0,88 -7,47 -13,41 -8,77 -22,34
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-11-21 192,38 EUR 1,51 6,60 12,24 22,95 16,21 -9,56
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-11-21 809,68 PLN 1,35 6,16 12,76 23,54 16,64 -13,78
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-11-21 19,29 EUR 1,26 5,70 10,42 18,63 15,44 -10,11
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-11-21 220,03 EUR 1,22 5,65 10,37 18,49 15,88 -8,18
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-11-21 19,79 EUR 1,23 5,60 10,19 18,22 14,92 -9,68
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-11-21 81,17 PLN 1,06 5,24 10,89 19,19 15,86 -13,67
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-11-21 926,07 PLN 1,06 5,21 10,89 19,07 16,31 -12,46
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-11-21 83,29 PLN 1,04 5,15 10,68 18,77 15,34 -12,85
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-11-21 113,75 PLN 0,47 5,03 7,58 13,80 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-11-21 239,36 USD 0,91 3,52 5,24 11,54 7,67 -18,20
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-11-21 193,60 EUR 1,98 3,40 0,56 1,13 -5,43 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 814,82 PLN 1,81 2,97 1,03 1,62 -5,08 0,00
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-11-21 24,00 USD 0,63 2,65 3,49 7,62 6,95 -18,84
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-11-21 273,77 USD 0,62 2,60 3,49 7,50 7,37 -16,95
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-11-21 24,62 USD 0,61 2,54 3,27 7,23 6,49 -18,40
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 103,35 PLN 2,29 2,03 1,80 4,12 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-11-21 347,87 EUR 0,14 0,77 0,06 1,09 3,95 22,55
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-11-21 240,88 USD 1,37 0,41 -5,71 -8,25 -12,37 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-11-21 105,04 PLN 0,01 0,39 0,67 2,38 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-11-21 1 464,13 PLN -0,02 0,35 0,53 1,58 4,33 16,81
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 103,54 PLN -0,01 0,33 0,51 1,57 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-11-21 144,02 EUR 0,61 -0,51 -2,79 0,88 0,03 -38,25
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-11-21 606,17 PLN 0,45 -0,92 -2,34 1,37 0,40 -41,13
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-11-21 432,83 USD -0,45 -2,14 -6,18 -8,29 -3,68 12,65
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-11-21 179,20 USD 0,02 -3,38 -8,86 -8,48 -7,31 -44,14
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-11-21 166,92 EUR 0,19 -4,93 -7,44 -4,30 -8,79 -20,43
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-11-21 702,53 PLN 0,03 -5,33 -7,01 -3,84 -8,45 -24,14
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-11-21 207,68 USD -0,41 -7,68 -13,22 -13,18 -15,49 -28,03
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-11-21 106,92 PLN 0,96 6,62 0,47 5,23 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-11-21 111,04 PLN 0,94 3,73 -2,56 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-11-21 1 164,29 PLN 0,00 1,65 -3,59 0,32 8,68 0,00
akcje zamknij Allianz Discovery FIZ ARN_UN 2014-11-21 1 139,74 PLN 0,00 1,34 1,95 1,61 1,36 10,10
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-11-21 103,29 PLN 0,06 0,64 -0,40 0,81 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-21 137,41 PLN 0,26 0,59 2,48 4,41 7,75 20,40
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 111,74 PLN 0,28 0,35 0,99 0,32 -1,54 -5,13
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-11-21 1 140,53 PLN 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-11-21 159,14 PLN 0,16 0,25 0,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-11-21 1 146,24 PLN 0,00 0,19 0,86 2,08 4,36 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-11-21 1 136,02 PLN 0,00 0,15 0,70 1,75 3,62 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 146,66 PLN 0,04 0,10 0,72 1,56 3,27 12,69
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 130,87 PLN 0,38 0,07 0,98 1,14 -0,38 6,68
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-11-21 29 911,43 PLN 0,00 0,00 0,53 0,78 0,43 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-11-21 94,79 PLN 0,62 -0,18 2,16 3,30 -3,06 11,73
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-11-21 156,81 PLN 0,81 -0,22 0,36 0,98 -10,13 3,88
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-11-21 98,83 PLN 0,64 -0,52 0,89 1,07 -8,26 11,84
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 119,13 PLN 0,46 -1,89 -1,16 -5,69 -14,86 20,97
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-11-21 721,17 PLN 0,00 0,43 0,43 -10,67 -14,91 -30,71
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-11-21 1 090,00 PLN 0,00 0,00 0,68 0,96 3,19 0,00
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-21 122,48 PLN 0,21 0,34 2,51 5,59 8,87 18,64
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-11-21 136,71 PLN 0,40 0,24 3,12 5,64 -1,92 31,22
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 142,51 PLN 0,30 0,16 2,69 5,40 4,02 20,63
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-11-21 40,01 EUR 2,17 6,84 2,54 6,01 8,02 58,02
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-11-21 168,41 PLN 2,00 6,39 3,02 6,55 8,43 49,92
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-11-21 100,62 PLN 0,54 3,67 3,45 6,96 18,00 64,28
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-11-21 1 123,30 PLN 2,07 2,84 3,14 6,75 9,10 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-11-21 27,95 EUR 2,68 2,80 -5,32 -0,85 -1,69 12,52
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-21 117,62 PLN 2,49 2,37 -4,90 -0,38 -1,33 6,72
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-11-21 1 383,02 PLN 0,00 1,58 5,41 7,32 17,04 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-11-21 29,74 EUR 0,30 1,23 0,54 2,06 8,66 31,01
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-11-21 47,75 PLN 0,57 0,95 -3,16 -4,23 -9,48 12,43
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-11-21 155,75 PLN 0,53 0,91 2,60 4,85 9,31 26,98
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-11-21 125,17 PLN 0,16 0,81 1,03 2,54 9,08 24,30
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-11-21 60,88 PLN 0,28 0,31 0,84 1,87 3,26 13,48
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-11-21 133,82 PLN 0,56 0,26 0,99 2,32 -0,96 20,19
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 72,98 PLN 0,14 0,15 0,68 1,62 2,95 12,73
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-11-21 60,10 PLN 0,07 -0,05 0,69 1,45 2,16 9,05
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 72,60 PLN 0,57 -0,19 0,21 0,79 -6,50 30,41
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-11-21 104,01 PLN 0,70 -0,73 -1,37 -1,88 -14,34 15,84
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-11-21 19,62 EUR 0,72 -1,60 -2,49 -5,54 -13,83 13,34
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 46,59 PLN 0,24 -1,98 -1,17 -5,32 -18,03 35,71
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-11-21 82,59 PLN 0,58 -2,02 -2,01 -5,05 -13,50 7,55
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-11-21 172,41 PLN 0,20 0,41 1,58 2,73 5,44 17,00
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-11-21 147,44 PLN 0,00 0,17 0,54 1,14 2,40 10,43
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-11-21 121,93 PLN 0,09 0,15 0,94 1,97 3,80 13,22
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 119,36 PLN 0,02 0,14 0,65 1,51 3,48 11,90
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-11-21 139,92 PLN 0,21 0,01 1,31 2,63 1,72 15,30
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-11-21 100,96 PLN 0,60 -0,19 2,57 3,90 -4,18 21,93
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-11-21 93,69 PLN 1,02 -0,45 -1,81 -1,33 -7,79 19,03
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-11-21 106,07 PLN 0,00 1,35 2,98 6,07 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-21 107,94 PLN 0,00 1,03 4,46 5,45 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-21 1 380,24 PLN 0,00 0,89 4,94 4,84 12,84 0,00
akcje zamknij Globalny Fundusz Medyczny FIZ AKZ_SK 2014-11-21 100,42 PLN 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-11-24 82,75 PLN -0,10 5,97 8,43 7,99 6,14 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-11-24 102,55 PLN 0,00 2,51 4,97 4,91 4,32 12,56
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-11-24 201,56 PLN 0,12 2,28 6,41 8,58 13,47 34,57
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-11-24 121,02 PLN -0,02 1,34 6,54 10,21 7,32 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-11-24 95,69 PLN 0,29 1,31 4,40 1,37 -1,85 43,92
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-11-24 149,49 PLN 0,07 1,09 3,31 5,39 13,75 39,49
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-11-21 1 172,25 PLN 0,00 1,07 1,84 3,81 9,37 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-24 88,62 PLN -0,31 0,51 5,66 -2,99 -11,32 39,47
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-11-24 172,03 PLN 0,22 0,38 2,76 3,15 4,03 24,28
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-24 313,74 PLN 0,27 0,36 2,67 2,29 0,55 26,32
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-11-21 963,09 PLN 0,00 0,36 -4,55 -3,17 -7,28 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-11-24 333,26 PLN 0,15 0,35 1,82 3,72 7,36 23,06
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-11-24 199,68 PLN 0,07 0,30 0,92 2,04 4,41 15,85
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-11-24 1 621,87 PLN 0,03 0,29 0,92 1,77 3,58 4,72
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-11-24 112,60 PLN 0,03 0,26 0,81 1,65 3,13 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-11-24 1 038,90 PLN 0,03 0,17 0,69 1,60 3,36 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-11-24 100,22 PLN 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-11-24 39,79 USD 0,00 0,13 0,28 0,35 0,91 5,63
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-11-24 1 176,24 EUR 0,00 0,06 0,12 0,37 0,93 5,99
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-11-24 210,75 PLN 0,33 -0,02 2,76 1,81 -0,24 35,48
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-11-21 949,78 PLN 0,00 -0,42 -0,79 -4,52 -5,09 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,38 1,07 1,05 2,04 1,20 11,09

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-11-21 963,88 PLN 0,00 1,39 1,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-21 1 012,64 PLN 0,00 0,50 1,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-11-21 113,43 PLN 0,00 0,46 1,28 2,00 3,79 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-11-21 198 732,35 PLN 0,00 0,42 1,52 3,63 9,18 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-11-21 1 133,52 PLN 0,00 0,42 0,57 -1,66 -10,60 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-11-21 1 304,27 PLN 0,00 0,40 1,15 2,33 4,98 19,75
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-11-21 262,57 PLN 0,00 0,32 1,25 5,26 13,84 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-11-21 309,29 EUR 0,00 0,21 0,35 1,64 4,18 26,05
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-11-21 991,77 PLN 0,00 -0,31 1,42 -1,08 -7,65 -0,50
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-11-21 951,43 PLN 0,00 -0,36 -1,55 -6,02 -14,41 1,97
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-11-21 225,62 EUR 0,00 -0,55 -2,32 -6,66 -15,06 7,33
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-11-21 387,54 USD 0,00 -0,77 -5,42 -7,14 -3,46 17,30
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-21 1 017,35 PLN 0,00 -1,00 -1,73 -0,88 -0,55 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-11-21 282,70 USD 0,00 -1,53 -7,94 -14,72 -21,30 -0,12
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-11-21 193 586,83 PLN 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-11-20 105,53 PLN 0,02 0,98 2,48 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-11-20 112,91 PLN -0,10 0,91 1,93 3,45 7,08 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-11-21 98,66 PLN 0,09 0,86 -1,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-11-21 105,52 PLN 0,07 0,66 3,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 101,53 PLN 0,06 0,61 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-11-21 105,83 PLN 0,00 0,59 1,14 3,37 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-11-20 132,82 PLN -0,21 0,58 0,61 1,82 2,63 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-11-21 128,01 PLN 0,00 0,51 1,09 2,11 6,15 20,34
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-11-20 103,73 PLN 0,00 0,46 0,83 1,65 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2014-11-21 102,42 PLN 0,05 0,41 1,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-11-21 204,51 PLN 0,00 0,36 1,87 1,20 2,89 37,92
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-11-20 106,03 PLN -0,04 0,36 1,59 3,80 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-11-21 200,79 PLN 0,00 0,35 1,89 1,03 2,04 40,61
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-11-21 126,73 PLN 0,00 0,30 2,44 1,64 2,69 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-11-20 145,82 PLN -0,49 0,16 1,26 0,00 -6,50 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-11-21 204 907,63 PLN 0,00 -0,07 2,25 0,58 1,85 2,73
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-20 116,40 PLN -0,09 -0,15 1,97 2,39 1,92 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-11-20 108,74 PLN -0,10 -0,17 1,38 2,17 0,24 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-11-21 112,26 PLN 0,00 -0,29 5,84 6,90 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-11-20 96,95 PLN 0,49 -0,48 0,02 -2,29 10,33 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-11-21 111,84 PLN 0,00 -0,57 1,72 1,38 2,25 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-11-21 109,77 PLN 0,00 -0,80 -0,38 1,22 1,27 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 103,65 PLN 0,64 0,94 3,59 4,90 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 105,45 PLN 0,59 0,81 3,54 5,32 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 100,01 PLN 0,77 0,78 3,46 3,72 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-11-21 108,55 PLN 0,42 0,62 2,69 5,97 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-11-21 101,76 PLN 0,01 0,13 0,52 1,19 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 99,84 PLN 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-11-21 112,73 PLN 1,38 4,42 3,83 4,60 10,44 49,29
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-21 112,28 PLN 0,74 2,16 -0,66 3,48 2,49 15,93
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-11-21 134,77 PLN 0,31 1,35 3,28 5,99 11,26 34,74
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-11-21 137,07 PLN 0,23 1,29 1,82 0,86 -2,73 41,59
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-11-21 160,45 PLN 0,31 1,15 2,48 -0,43 -6,66 32,13
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-11-21 124,83 PLN 0,60 0,98 0,54 -1,27 -1,50 29,01
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-11-21 102,18 PLN 1,03 0,55 1,04 3,46 -13,36 9,02
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 119,33 PLN 0,07 0,54 0,34 1,15 3,77 19,29
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-11-21 441,38 PLN 0,47 0,51 2,86 2,85 -6,46 39,31
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-11-21 151,53 PLN 0,08 0,48 0,06 -5,13 -14,18 27,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-11-21 167,73 PLN 0,17 0,46 1,04 1,19 -0,66 10,28
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-11-21 272,03 PLN 0,32 0,27 2,26 3,43 1,17 26,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-11-21 225,07 PLN 0,33 0,23 1,87 4,59 6,94 21,22
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 122,22 PLN 0,39 0,20 2,22 2,41 -2,26 31,86
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-11-21 173,71 PLN 0,09 -0,34 -0,13 0,82 2,05 8,72
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-11-21 144,16 PLN 1,01 4,72 5,16 12,92 10,76 48,54
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-11-21 106,87 PLN 1,24 4,38 2,00 1,17 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 118,66 PLN 0,81 1,01 1,25 3,34 -3,58 28,14
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-11-21 116,64 PLN 0,56 0,68 0,99 2,68 -2,82 21,58
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 105,96 PLN 0,45 0,57 3,63 4,04 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 121,57 PLN 0,44 0,50 1,60 3,36 0,86 22,13
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-11-21 1 128,64 PLN 0,00 0,37 0,51 1,42 4,90 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-21 129,98 PLN 0,22 0,32 2,21 4,60 7,50 22,53
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-11-21 124,67 PLN 0,06 0,30 0,51 1,65 4,81 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-11-21 116,67 PLN 0,03 0,09 0,59 1,36 2,61 10,82
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-11-21 119,08 PLN 0,68 -0,18 0,74 1,34 -8,18 25,20
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-11-21 162,91 PLN 1,80 5,99 3,63 9,40 11,11 29,19
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-11-21 14,00 EUR 1,97 4,71 3,32 3,93 -1,34 8,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-11-21 58,92 PLN 1,81 4,26 3,81 4,41 -0,99 2,68
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-11-21 118,19 PLN 0,00 0,85 -0,30 -1,21 -3,06 -6,96
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 13,29 PLN 0,00 0,53 1,06 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-11-21 3 290,57 PLN 0,26 0,48 2,35 5,53 7,76 16,45
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-11-21 88,44 PLN 0,00 0,43 0,80 -0,97 -2,99 -6,73
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-11-21 303,00 PLN 0,94 0,36 2,27 2,62 -4,53 26,37
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 17,23 PLN 0,41 0,29 1,65 2,80 1,23 16,58
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-11-21 178,92 PLN 0,00 0,28 2,04 2,84 3,52 10,27
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-11-21 150,89 PLN 0,00 0,25 2,35 2,72 2,58 8,48
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-11-21 277,75 PLN 0,17 0,24 1,32 3,10 5,01 13,39
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 101,38 PLN 0,05 0,21 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-11-21 48,72 PLN 0,62 0,19 3,48 0,87 -8,27 37,63
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-11-21 116,04 PLN 0,00 0,13 0,86 1,41 2,47 3,84
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-11-21 114,27 PLN 0,00 0,12 0,54 0,63 0,15 2,69
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-11-21 140,54 PLN 0,34 0,07 1,05 -0,36 -2,15 26,98
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-11-21 34,29 PLN 0,06 0,06 0,62 1,45 2,51 9,66
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 2,22 PLN 0,45 0,00 1,37 2,30 -1,77 16,84
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-11-21 124,91 PLN 0,00 0,00 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-11-21 87,09 PLN 0,00 0,00 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-11-21 1 027,28 PLN 0,07 -0,05 0,81 -0,74 -2,76 -6,28
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-11-21 121,59 PLN 0,00 -0,06 0,65 0,37 -0,47 4,05
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-11-21 122,62 PLN 0,00 -0,07 1,14 0,77 -0,24 4,36
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-11-21 132,13 PLN 0,00 -0,08 1,30 0,96 0,70 10,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-11-21 124,61 PLN 1,42 -0,66 -5,86 -12,91 -8,62 -13,87
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-11-21 3,93 USD -0,51 -2,00 -5,76 -7,75 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-11-21 14,40 USD 0,14 -2,31 -3,42 -8,98 -15,34 34,20
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-11-24 101,16 PLN 0,80 0,73 3,35 1,90 -4,15 23,89
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-11-24 130,79 PLN 0,20 0,51 3,24 5,96 9,61 26,09
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-24 1 063,24 PLN 0,03 0,44 1,20 2,47 5,18 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-24 115,19 PLN 0,38 0,32 0,83 1,03 0,08 22,28
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-11-24 1 055,53 PLN 0,02 0,29 0,87 1,94 4,40 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-11-24 125,71 PLN 0,02 0,16 0,66 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-11-21 10,78 EUR 1,87 10,85 11,34 14,25 9,24 41,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-11-21 45,37 PLN 1,70 10,39 11,86 14,80 9,64 34,31
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-21 1 007,88 PLN 1,52 7,40 5,15 4,44 -1,98 25,47
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-11-21 10,03 EUR 1,60 4,81 2,93 4,21 -4,31 26,44
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-11-21 90,09 PLN 1,69 4,63 3,37 2,08 -7,45 15,20
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-11-21 9,16 EUR 0,89 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-11-21 106,64 PLN 1,27 4,48 4,07 5,84 1,22 28,05
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-21 42,21 PLN 1,44 4,38 3,41 4,71 -3,96 19,95
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-11-21 38,57 PLN 0,73 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-11-21 14,24 EUR 0,61 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-11-21 59,92 PLN 0,45 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-11-21 759,10 PLN 2,26 2,06 -8,93 -4,46 -19,39 -14,45
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 99,77 PLN 0,76 1,65 4,86 4,43 -6,25 33,19
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-11-21 11,40 USD 0,29 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-11-21 33,97 PLN 0,86 1,46 3,25 3,82 -5,51 19,74
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 29,99 PLN 0,67 1,35 3,45 5,71 2,56 27,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-11-21 61,54 PLN 0,24 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 31,04 PLN 0,49 0,94 2,54 4,72 3,85 25,46
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-11-21 166,64 PLN 0,54 0,89 3,14 4,43 0,47 30,89
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 224,77 PLN 0,37 0,80 3,60 5,34 4,72 28,39
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-21 1 131,52 PLN 0,46 0,59 4,47 2,46 -8,82 31,73
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 1 223,94 PLN 0,02 0,57 0,84 2,02 4,27 20,64
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 57,95 PLN 0,03 0,52 0,85 1,90 4,23 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-21 1 318,52 PLN 0,30 0,42 2,94 5,29 8,62 23,78
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-21 20,89 PLN 0,24 0,24 2,05 4,35 7,29 22,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-11-21 28,67 PLN 0,03 0,10 0,60 1,41 2,50 10,91
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-11-21 128,10 PLN 0,02 0,06 0,50 1,19 1,80 8,91
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-11-21 18,67 EUR 0,02 0,05 0,70 1,35 3,23 15,98
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 1 024,32 PLN 0,02 0,02 0,54 1,31 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-11-21 17,71 USD 0,02 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-11-21 78,58 PLN -0,14 -0,37 1,17 1,84 3,61 10,03
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-11-21 75,16 PLN 0,00 -1,05 -1,05 -2,88 -8,52 -36,90
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-11-21 95,68 PLN 1,24 9,99 10,72 12,60 8,52 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-21 121,85 PLN 1,58 2,93 -1,02 -2,76 -3,69 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-11-21 102,43 PLN 0,07 -0,14 0,88 2,84 2,42 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-21 133,47 PLN 0,53 -1,74 -4,40 -8,83 -14,68 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-11-21 158,87 PLN 1,19 0,95 0,95 -7,62 -14,29 72,16
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-11-21 117,25 PLN 0,35 0,61 2,85 5,58 8,45 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-11-21 118,25 PLN 0,11 0,03 1,32 3,49 5,49 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 114,85 PLN 0,33 -1,48 1,28 -2,31 -6,89 36,99
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-11-21 259 510,10 PLN 0,00 0,99 3,41 6,52 11,08 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-11-21 1 123,54 PLN 0,00 0,48 3,33 5,60 12,62 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-11-21 170 573,91 PLN 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 11,27 PLN 0,00 0,18 0,63 1,35 3,21 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-11-21 11,61 PLN 0,09 0,17 0,52 1,66 4,69 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-11-21 1 108,14 PLN 0,00 0,00 -6,83 -8,80 -23,64 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-11-21 905,92 PLN 0,00 0,00 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-11-21 1 028,40 PLN 0,00 0,00 -7,32 -9,60 -24,93 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-11-21 9,80 PLN 0,00 -0,10 -0,31 -0,51 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 10,86 PLN 0,46 -0,28 0,18 -9,65 -24,37 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-11-21 13,56 PLN 0,52 -0,59 1,50 -5,57 -19,43 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-11-21 1 051,44 PLN 0,00 0,34 1,05 2,24 4,40 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-21 66,47 PLN 0,00 -3,08 -7,15 -9,00 -5,19 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-11-21 96,24 PLN 0,00 -3,90 -0,59 -8,33 -14,57 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-11-21 93,20 PLN 0,00 -4,68 -3,15 -9,37 -14,35 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-11-21 1,54 PLN 0,00 1,06 1,97 3,96 7,61 28,38
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-11-21 2,84 PLN 0,00 0,13 1,37 3,40 9,03 51,15
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-11-21 0,75 PLN 0,00 -2,11 -1,97 -4,91 -5,84 -19,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-11-21 0,90 PLN 0,00 -5,11 -8,83 -20,33 -28,85 -33,13
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-11-21 171,90 PLN 0,12 14,49 7,63 22,16 13,39 96,05
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-11-21 188,13 PLN 1,83 7,50 5,75 11,54 16,45 72,41
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-11-21 147,39 PLN 1,86 6,38 3,99 11,15 15,79 63,44
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-11-21 174,13 PLN 0,53 5,94 1,03 4,78 8,36 57,17
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-11-21 69,94 PLN 1,47 4,73 5,49 7,24 7,30 58,41
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-11-21 167,53 PLN 1,46 4,64 5,69 9,68 8,19 54,59
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-11-21 151,69 PLN 2,47 4,02 -1,42 -1,91 6,00 61,99
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-11-21 78,71 PLN 4,77 3,65 -9,00 -1,86 0,73 -8,96
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-11-21 108,88 PLN 0,67 3,15 2,48 6,52 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-11-21 103,82 PLN 2,26 2,59 -2,16 5,56 11,19 15,95
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-11-21 118,60 PLN 0,69 2,12 1,45 4,92 4,58 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-11-21 119,41 PLN 0,66 1,96 1,55 4,80 4,64 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-11-21 119,99 PLN 0,63 1,76 1,65 4,80 5,02 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-11-21 45,19 PLN 0,62 1,60 3,17 0,78 -13,01 10,98
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-11-21 168,93 PLN 0,53 1,58 6,76 6,16 -4,06 46,30
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-11-21 120,13 PLN 0,58 1,53 1,80 4,70 5,23 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-11-21 120,83 PLN 0,53 1,27 1,80 4,52 5,34 0,00
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-11-21 356,28 PLN 0,83 1,12 1,93 4,38 -0,56 38,27
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-11-21 1 021,00 PLN 0,02 1,09 0,91 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-11-21 75,74 PLN 0,93 0,91 1,49 4,51 -0,01 26,11
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-11-21 119,56 PLN 0,42 0,89 1,73 3,93 5,02 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 290,37 PLN 0,94 0,89 2,04 4,70 -2,71 35,62
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 297,82 PLN 0,65 0,83 2,01 3,97 1,50 28,83
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-11-21 262,85 PLN 0,32 0,81 2,78 5,31 9,06 26,52
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-11-21 108,52 PLN 0,46 0,75 -0,55 1,66 10,12 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-21 283,00 PLN 0,32 0,72 2,53 4,76 7,90 22,74
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-21 256,87 PLN 0,45 0,56 1,47 3,17 2,12 23,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-11-21 119,31 PLN 0,04 0,44 1,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 255,58 PLN 0,04 0,07 0,58 1,44 2,62 10,83
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-11-21 113,89 PLN 0,45 0,07 -6,62 -0,08 5,19 19,24
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-11-21 111,81 PLN 0,04 0,04 0,58 1,42 2,46 10,51
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-11-21 159,98 PLN 0,28 -0,28 -1,54 -0,31 4,34 38,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-11-21 102,55 PLN 0,60 -0,66 -3,63 -3,46 0,50 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-11-24 73,52 PLN -0,07 2,85 0,68 0,89 -5,45 6,40
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-11-24 63,51 PLN 0,46 0,52 -0,27 4,44 13,09 -39,13
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-11-24 118,03 PLN 0,00 0,02 0,56 0,94 6,11 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-11-21 140,95 PLN 0,00 0,00 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-11-24 200,53 PLN 0,04 -0,37 -1,33 5,39 18,61 -11,63
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-11-24 140,25 PLN 0,02 -1,50 -5,47 -5,64 4,63 -28,96
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-11-24 82,19 PLN -0,23 -1,58 -4,29 -6,00 0,18 -49,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-11-24 61,30 PLN -0,20 -1,95 -5,87 -11,21 -22,09 -27,07
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-11-24 280,07 PLN 0,03 -2,12 -2,07 1,01 10,66 8,69
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-11-24 97,54 PLN -0,05 -4,25 -3,94 -20,21 -24,89 -6,13
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-11-21 203,76 PLN 1,67 11,38 10,27 12,73 6,08 33,33
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-11-21 68,99 PLN 1,01 8,87 3,45 -2,84 4,47 38,70
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-11-21 206,06 PLN 0,95 5,74 4,33 1,35 3,38 53,34
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-11-21 203,69 PLN 0,34 5,66 3,84 5,62 9,87 27,31
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-11-21 197,72 PLN 0,90 5,04 5,78 17,19 16,70 22,19
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-11-21 67,41 PLN 1,61 4,92 4,92 11,72 14,74 23,76
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-21 401,05 PLN 0,71 4,72 4,85 3,73 7,04 40,72
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-11-21 67,33 PLN 1,04 3,49 -1,39 7,78 7,59 6,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-11-21 61,59 PLN 1,30 3,05 -2,72 1,22 0,37 20,74
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-11-21 27,15 PLN 0,48 2,80 3,15 3,23 5,68 32,05
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-11-21 48,54 PLN 0,77 2,71 1,70 -0,57 -8,96 29,96
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-11-21 382,74 PLN 1,07 2,46 1,29 1,07 -3,13 20,80
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-11-21 145,92 PLN 0,66 2,41 0,41 5,25 4,84 13,01
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-21 12 719,13 PLN 0,00 1,36 0,62 2,25 4,78 0,00
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-11-21 460,58 PLN 0,00 1,22 0,26 -0,99 -3,80 3,06
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-11-21 126,17 PLN 3,56 1,07 -8,23 -3,64 -13,72 -15,81
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-11-21 233,06 PLN 0,53 0,40 2,45 -2,91 -9,98 57,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-11-21 304,11 PLN 0,19 0,39 1,95 4,07 6,30 17,87
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-11-21 231,15 PLN 0,03 0,13 0,64 1,59 3,10 11,40
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-11-21 995,91 PLN 0,00 0,02 -2,58 -5,01 -6,18 -51,05
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-21 919,62 PLN 0,00 0,00 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-21 1 630,95 PLN 0,00 0,00 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 128,04 PLN 0,04 -0,03 0,50 1,32 2,33 9,18
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-11-21 154,49 PLN 0,14 -0,57 -9,09 0,06 1,47 -5,00
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-11-21 1 543,02 PLN 0,00 -2,25 -11,61 -11,46 -17,14 -41,79
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-11-21 135,74 PLN 0,79 -3,63 -5,74 -4,33 -1,14 -35,50
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-11-21 101,84 PLN -0,29 0,74 0,42 1,62 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-11-21 8 611,12 PLN 0,00 0,70 -0,34 -3,03 -12,77 -0,24
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-11-21 102,65 PLN -0,15 0,69 1,02 2,48 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-11-21 111,34 PLN 0,00 0,67 0,23 -0,30 -1,25 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-11-21 121,48 PLN 0,07 0,60 1,84 -0,27 -0,91 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-21 102,28 PLN -0,06 0,50 0,98 2,22 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-11-21 103,01 PLN 0,06 0,37 1,48 3,07 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-21 120,84 PLN 0,04 0,26 1,67 2,02 4,83 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-11-21 98,06 PLN -0,67 0,20 0,48 -1,71 5,27 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-11-21 101,13 EUR 0,00 0,15 -0,42 0,05 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-21 107,30 PLN 0,01 0,13 0,84 1,74 3,56 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-21 109,43 PLN 0,10 0,08 1,08 2,29 3,53 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-11-21 141,14 PLN 0,37 0,07 3,38 4,67 1,05 64,35
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-11-21 100,58 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-11-21 159,38 PLN 0,00 0,00 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-21 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-11-21 129,80 PLN 0,73 -0,24 1,81 1,41 -8,91 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-11-21 117,54 PLN 0,44 -1,27 -0,21 -1,44 -13,31 16,76
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 135,42 PLN 0,23 -1,43 2,80 -0,92 -11,01 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-11-21 84,89 PLN 0,51 -1,50 -0,60 -2,46 -12,63 19,04
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 81,50 PLN 0,30 -2,27 -1,07 -3,63 -10,51 -13,44
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-11-21 123,77 PLN 0,57 6,14 3,68 11,32 10,90 26,81
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-11-21 162,47 PLN 0,18 1,76 5,14 7,52 10,19 26,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-21 222,36 PLN 0,23 0,60 3,40 6,53 10,67 24,94
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 152,88 PLN 0,01 0,43 1,61 3,00 6,04 16,14
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-11-21 231,67 PLN 0,02 0,29 1,92 3,14 5,16 15,34
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-11-21 128,16 PLN 0,22 0,27 4,17 6,73 9,77 26,84
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-21 126,30 PLN 0,05 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 175,38 PLN 0,06 0,18 0,93 2,05 4,08 12,06
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-21 240,63 PLN 0,40 0,10 3,63 4,84 3,45 29,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-11-21 206,50 PLN 0,44 -0,27 2,36 3,16 -0,40 25,20
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-11-21 113,32 PLN 0,54 -0,46 1,98 1,23 -4,12 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 82,26 PLN 0,59 -0,47 5,43 3,45 -0,38 63,60
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-21 78,36 PLN 0,41 -0,55 4,29 1,33 -7,78 60,64
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 88,07 PLN 0,58 -0,61 2,34 2,42 -4,90 34,70
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-11-21 84,52 PLN 0,64 -0,84 2,50 1,49 -5,74 22,96
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-11-21 206,35 PLN 0,73 -0,98 0,19 -0,74 -8,67 10,51
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2014-11-21 100,19 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-11-21 99,60 PLN 0,69 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-21 101,76 PLN 0,37 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-21 280,80 PLN 0,28 0,57 3,25 5,95 9,51 21,73
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-11-21 294,50 PLN 0,34 0,16 0,88 2,16 0,89 13,80
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-21 258,02 PLN 0,02 0,04 0,58 1,44 2,78 11,86
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-11-21 248,31 PLN 0,72 -0,13 -0,89 -0,87 -7,56 10,66
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-21 385,66 PLN 0,85 -0,29 -0,29 0,51 -7,14 27,54
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-11-21 1 012,14 PLN 0,00 -2,96 -3,77 -8,88 -21,39 18,74
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-11-21 1 221,56 PLN 0,00 -4,69 -3,42 -11,88 -23,13 19,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-11-21 176,94 PLN 0,00 0,91 1,91 9,10 18,05 67,73
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-11-21 196,10 PLN 0,00 0,90 1,91 9,16 18,11 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-11-21 176,91 PLN 0,00 0,90 1,91 9,10 18,05 67,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-11-21 195,92 PLN 0,00 0,89 1,81 8,71 16,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-11-21 171,97 PLN 0,00 0,89 1,85 8,83 17,61 72,45
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-11-21 188,33 PLN 0,00 0,88 1,85 8,92 17,55 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-11-21 181,19 PLN 0,00 0,88 1,85 8,84 17,63 66,26
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-11-21 199,94 PLN 0,00 0,86 1,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-11-21 171,04 PLN 0,00 0,86 1,79 8,87 17,50 71,52
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-11-21 169,92 PLN 0,00 0,86 1,79 8,44 17,05 61,08
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-11-21 197,23 PLN 0,00 0,86 1,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-11-21 195,87 PLN 0,00 0,86 1,78 8,68 16,56 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-11-21 191,89 PLN 0,00 0,86 1,78 8,75 15,88 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-11-21 192,43 PLN 0,00 0,86 1,78 6,57 15,02 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-11-21 194,52 PLN 0,00 0,86 1,78 8,77 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-11-21 189,81 PLN 0,00 0,86 1,79 7,36 15,89 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-11-21 195,38 PLN 0,00 0,86 1,78 8,77 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-11-21 151,80 PLN 0,00 0,86 1,78 8,86 17,50 64,30
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-11-21 169,96 PLN 0,00 0,86 1,78 8,42 17,03 61,11
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-11-21 188,12 PLN 0,00 0,86 1,79 8,87 17,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-11-21 193,76 PLN 0,00 0,84 1,76 8,75 15,87 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-11-21 200,17 PLN 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-11-21 196,11 PLN 0,00 0,56 1,49 8,35 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-11-21 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-11-21 3 529,01 PLN 0,00 0,00 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-11-21 6,66 PLN 0,00 0,00 1,37 3,74 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-11-21 40 305,22 PLN 0,00 -1,65 3,70 11,93 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-11-21 40 469,70 PLN 0,00 -1,65 3,70 11,93 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-11-21 40 504,94 PLN 0,00 -1,65 3,70 11,93 6,75 102,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-11-21 39 588,07 PLN 0,00 -1,65 3,70 12,02 0,00 0,00