Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+12,39% ING43 26.11.2014
+11,68% SUP03_E 26.11.2014
+10,50% SUP03 26.11.2014
+10,06% PCS19 26.11.2014
+10,05% SUP02_E 26.11.2014
+10,04% SUP05_E 26.11.2014
+9,98% SUP03_U 26.11.2014
+9,94% SUP04_E 26.11.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-11-26 975,28 PLN 1,18 2,59 2,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-26 1 012,64 PLN 0,00 0,50 1,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-11-26 113,49 PLN 0,02 0,48 1,27 2,09 3,79 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-11-25 309,29 EUR 0,00 0,45 0,35 1,64 4,18 27,18
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-11-26 198 732,35 PLN 0,00 0,42 1,52 3,63 9,18 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-11-26 1 305,30 PLN 0,08 0,39 1,23 2,41 5,07 19,66
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-11-26 262,57 PLN 0,00 0,32 1,25 5,26 13,84 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-11-26 389,11 USD 0,41 -0,42 -5,04 -6,76 -3,07 19,45
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-11-26 226,36 EUR 0,33 -0,91 -2,00 -6,35 -14,78 16,43
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-26 1 017,35 PLN 0,00 -1,00 -1,73 -0,88 -0,55 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-11-26 1 122,75 PLN -0,95 -1,82 -0,38 -2,59 -11,45 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-11-26 946,20 PLN -0,55 -1,91 -2,09 -6,54 -14,88 8,50
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-11-26 984,16 PLN -0,77 -2,19 0,64 -1,84 -8,36 -2,33
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-11-26 282,06 USD -0,23 -2,70 -8,15 -14,92 -21,47 8,31
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-11-26 193 586,83 PLN 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-11-26 99,33 PLN -0,09 1,02 -0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-11-26 113,12 PLN 0,06 0,91 2,17 3,62 7,08 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-11-26 105,83 PLN 0,00 0,59 1,14 3,37 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-11-26 105,49 PLN 0,03 0,54 2,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-11-26 128,01 PLN 0,00 0,51 1,09 2,11 6,15 20,34
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 103,87 PLN 0,04 0,51 0,90 1,73 3,86 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 101,56 PLN 0,00 0,48 1,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-11-26 105,58 PLN 0,20 0,38 1,98 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-11-26 204,51 PLN 0,00 0,36 1,87 1,20 2,89 37,92
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-11-26 200,79 PLN 0,00 0,35 1,89 1,03 2,04 40,61
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2014-11-26 102,44 PLN 0,00 0,33 1,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-11-26 126,73 PLN 0,00 0,30 2,44 1,64 2,69 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-11-26 106,06 PLN -0,08 0,26 1,02 3,45 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-11-26 96,16 PLN -0,43 0,05 -0,07 -1,03 7,43 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-11-26 204 907,63 PLN 0,00 -0,07 2,25 0,58 1,85 2,73
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-11-26 109,28 PLN 0,16 -0,26 1,14 1,19 0,61 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-11-26 112,26 PLN 0,00 -0,29 5,84 6,90 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-11-26 132,34 PLN -0,15 -0,33 0,30 0,88 2,25 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 116,78 PLN 0,09 -0,43 1,75 1,51 2,37 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-11-26 111,84 PLN 0,00 -0,57 1,72 1,38 2,25 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-11-26 146,83 PLN 0,38 -0,58 0,59 -1,81 -5,75 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-11-26 109,77 PLN 0,00 -0,80 -0,38 1,22 1,27 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-11-26 108,98 PLN 0,30 1,04 2,72 5,85 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 105,64 PLN 0,30 0,93 2,86 4,06 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 103,71 PLN 0,30 0,89 2,60 2,96 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 99,88 PLN 0,30 0,67 1,89 0,57 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-11-26 101,81 PLN 0,01 0,18 0,53 1,21 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 99,56 PLN 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-11-26 113,39 PLN 0,06 3,94 3,11 4,44 10,91 51,96
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-11-26 135,11 PLN 0,11 1,35 3,19 6,02 11,52 35,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-26 112,15 PLN -0,23 1,05 -1,47 2,97 3,01 15,40
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 119,48 PLN 0,03 0,48 0,32 1,18 3,88 19,43
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-11-26 225,65 PLN 0,20 0,47 1,84 4,47 7,33 22,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-11-26 124,67 PLN 0,41 0,22 -0,53 -2,40 -1,45 30,27
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-11-26 272,15 PLN 0,15 0,21 1,61 2,23 1,23 27,64
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-11-26 137,10 PLN 0,34 0,19 0,90 -0,59 -2,66 43,32
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-11-26 167,57 PLN -0,02 0,16 0,31 0,38 -0,51 11,43
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-11-26 440,81 PLN 0,21 0,12 1,31 -0,07 -6,68 41,94
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 122,20 PLN 0,16 0,07 1,22 0,74 -2,31 34,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-11-26 102,50 PLN 0,50 0,03 -0,19 0,33 -14,01 10,72
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-11-26 160,10 PLN 0,42 -0,07 1,23 -2,39 -7,06 33,78
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-11-26 173,79 PLN 0,03 -0,30 0,07 0,81 2,10 8,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-11-26 150,54 PLN 0,21 -0,91 -2,00 -7,46 -14,92 28,32
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-11-26 107,30 PLN 0,24 3,82 1,06 -1,58 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-11-26 144,23 PLN -0,19 2,99 3,04 9,76 11,62 51,17
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 119,06 PLN 0,29 0,98 0,61 1,01 -2,51 30,58
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-11-26 116,97 PLN 0,22 0,70 0,58 0,94 -2,07 23,52
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 121,94 PLN 0,21 0,64 1,39 2,38 1,36 23,99
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-26 130,41 PLN 0,19 0,61 2,21 4,58 7,86 24,22
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-11-26 124,82 PLN 0,06 0,34 0,46 1,69 4,79 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 106,02 PLN 0,20 0,26 2,49 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-11-26 1 128,64 PLN 0,00 0,17 0,51 1,42 4,90 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-11-26 116,75 PLN 0,02 0,14 0,61 1,38 2,65 10,92
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-11-26 119,47 PLN 0,64 0,03 0,18 -0,68 -7,55 27,38
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-11-26 161,54 PLN -0,03 3,92 1,79 7,95 10,73 28,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-11-26 14,08 EUR 0,72 3,76 1,81 0,00 -0,14 11,22
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-11-26 58,87 PLN 0,48 2,72 1,83 0,63 -0,46 3,01
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-11-26 118,19 PLN 0,00 0,85 -0,30 -1,21 -3,06 -6,96
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-11-26 304,37 PLN 0,50 0,65 1,23 -0,03 -3,65 28,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-11-26 3 297,69 PLN 0,18 0,61 2,22 5,41 8,08 16,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 13,30 PLN 0,00 0,61 1,06 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 17,27 PLN 0,23 0,47 1,41 1,95 1,71 17,40
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 2,23 PLN 0,45 0,45 1,36 0,90 -0,89 18,62
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-11-26 48,91 PLN 0,08 0,45 2,52 -1,83 -7,12 41,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-11-26 278,08 PLN 0,10 0,34 1,34 3,03 5,19 13,64
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 101,47 PLN 0,04 0,30 0,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-11-26 178,92 PLN 0,00 0,28 2,04 2,84 3,52 10,27
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-11-26 150,89 PLN 0,00 0,25 2,35 2,72 2,58 8,48
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-11-26 116,04 PLN 0,00 0,13 0,86 1,41 2,47 3,84
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-11-26 114,27 PLN 0,00 0,12 0,54 0,63 0,15 2,69
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-11-26 34,31 PLN 0,03 0,12 0,59 1,45 2,54 9,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-11-26 14,58 USD 0,55 0,00 -3,19 -10,83 -14,34 42,94
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-11-26 87,09 PLN 0,00 0,00 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-11-26 3,96 USD 0,25 0,00 -4,58 -7,26 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-11-26 124,91 PLN 0,00 0,00 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-11-26 121,59 PLN 0,00 -0,06 0,65 0,37 -0,47 4,05
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-11-26 122,62 PLN 0,00 -0,07 1,14 0,77 -0,24 4,36
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-11-26 132,13 PLN 0,00 -0,08 1,30 0,96 0,70 10,91
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-11-26 88,49 PLN 0,06 -0,18 0,85 -0,92 -2,94 -6,55
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-11-26 1 026,88 PLN 0,00 -0,55 0,46 -1,20 -2,72 -6,47
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-11-26 140,50 PLN -0,07 -0,57 0,38 -1,28 -1,76 27,01
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-11-26 123,14 PLN 0,03 -1,28 -7,41 -13,84 -9,84 -14,89
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-11-27 100,93 PLN 0,36 0,93 1,53 1,75 -4,09 24,01
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-11-27 131,10 PLN 0,08 0,75 3,03 6,08 9,84 26,42
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-27 1 063,59 PLN 0,03 0,45 1,09 2,42 5,16 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-27 115,15 PLN 0,17 0,44 -0,02 1,03 0,32 22,38
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-11-27 1 055,95 PLN 0,02 0,31 0,80 1,92 4,38 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-11-27 125,82 PLN 0,04 0,23 0,62 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-11-26 10,89 EUR 1,03 8,84 9,32 10,66 9,57 49,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-11-26 45,52 PLN 0,75 7,69 9,32 11,30 9,21 38,65
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-26 1 007,40 PLN 0,51 5,34 3,29 1,15 -2,32 28,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-11-26 10,08 EUR 0,88 4,23 1,64 0,79 -3,90 31,87
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-11-26 9,23 EUR 0,20 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-11-26 106,81 PLN 0,67 3,54 2,51 2,56 1,24 30,72
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-11-26 90,13 PLN 0,60 3,34 1,80 -1,28 -7,81 17,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-26 42,15 PLN 0,60 3,13 1,64 1,37 -4,20 22,14
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-11-26 38,58 PLN -0,08 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-11-26 14,35 EUR 0,29 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-11-26 11,50 USD 0,40 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-11-26 60,00 PLN 0,02 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-11-26 17,89 USD 0,49 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 30,02 PLN 0,37 1,18 2,70 4,02 2,74 29,45
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-11-26 33,96 PLN 0,44 1,10 2,04 1,10 -5,48 21,72
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-11-26 61,71 PLN 0,15 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 99,54 PLN 0,46 0,86 3,36 1,32 -6,49 35,71
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 225,19 PLN 0,25 0,81 3,29 4,43 4,92 29,96
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 31,06 PLN 0,23 0,78 2,04 3,64 3,98 26,78
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-11-26 166,81 PLN 0,38 0,77 2,51 2,89 0,54 33,39
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-26 1 322,79 PLN 0,19 0,73 2,96 5,34 9,07 24,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 58,01 PLN 0,03 0,50 0,87 1,99 4,28 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-26 20,94 PLN 0,14 0,48 2,00 4,28 7,66 23,32
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 1 224,71 PLN 0,01 0,48 0,82 2,09 4,30 21,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-11-26 28,68 PLN 0,00 0,10 0,56 1,45 2,50 10,99
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-11-26 18,67 EUR 0,00 0,08 0,62 1,36 3,12 17,67
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-11-26 128,14 PLN 0,01 0,07 0,49 1,22 1,84 9,09
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 1 024,77 PLN 0,01 0,06 0,52 1,31 2,48 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-26 1 130,91 PLN 0,49 -0,01 3,31 -0,20 -8,72 34,51
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-11-26 737,06 PLN -2,11 -0,13 -11,07 -7,93 -21,17 -19,06
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-11-26 78,06 PLN -0,28 -0,98 0,62 1,95 2,79 8,99
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-11-26 75,16 PLN 0,00 -1,05 -1,05 -2,88 -8,52 -36,90
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-11-26 95,67 PLN 0,07 6,85 8,42 9,01 8,18 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-26 121,09 PLN -0,26 0,80 -2,46 -5,67 -4,22 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-11-26 102,89 PLN 0,37 0,43 0,96 2,30 3,18 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-26 132,38 PLN -0,19 -2,44 -5,19 -11,32 -15,28 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-11-26 117,58 PLN 0,24 0,89 2,91 5,54 8,77 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-11-26 118,52 PLN 0,15 0,23 1,39 3,63 5,65 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-11-26 157,75 PLN 0,61 -0,11 -1,42 -11,44 -15,27 72,37
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 114,36 PLN 0,47 -1,85 0,25 -4,20 -6,84 36,97
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-11-26 259 510,10 PLN 0,00 0,99 3,41 6,52 11,08 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-11-26 1 123,54 PLN 0,00 0,48 3,33 5,60 12,62 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 11,27 PLN -0,09 0,36 0,71 1,26 3,30 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-11-26 11,62 PLN 0,00 0,35 0,69 1,66 4,68 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-11-26 170 573,91 PLN 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-11-26 13,63 PLN 0,81 0,22 1,56 -6,64 -18,24 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-11-26 1 028,40 PLN 0,00 0,00 -7,32 -9,60 -24,93 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-11-26 1 108,14 PLN 0,00 0,00 -6,83 -8,80 -23,64 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-11-26 905,92 PLN 0,00 0,00 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-11-26 9,79 PLN 0,00 -0,20 -0,31 -0,61 -1,41 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 10,86 PLN 0,65 -0,46 0,00 -10,54 -24,06 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-11-26 1 051,44 PLN 0,00 0,34 1,05 2,24 4,40 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-26 66,47 PLN 0,00 -3,08 -7,15 -9,00 -5,19 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-11-26 96,24 PLN 0,00 -3,90 -0,59 -8,33 -14,57 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-11-26 93,20 PLN 0,00 -4,68 -3,15 -9,37 -14,35 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-11-26 1,54 PLN 0,00 1,06 1,97 3,96 7,61 28,38
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-11-26 2,84 PLN 0,00 0,13 1,37 3,40 9,03 51,15
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-11-26 0,75 PLN 0,00 -2,11 -1,97 -4,91 -5,84 -19,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-11-26 0,90 PLN 0,00 -5,11 -8,83 -20,33 -28,85 -33,13
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-11-26 173,55 PLN 0,02 12,39 9,07 18,50 14,59 100,50
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-11-26 186,79 PLN -0,16 5,17 3,75 9,69 16,26 73,55
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-11-26 146,66 PLN -0,11 4,79 2,62 9,58 16,05 65,40
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-11-26 174,27 PLN 0,10 4,79 0,75 4,43 9,31 63,39
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-11-26 78,16 PLN 0,35 3,54 -10,03 -3,15 1,69 -4,85
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-11-26 70,05 PLN 0,91 3,43 4,01 2,91 7,03 62,72
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-11-26 152,01 PLN -0,02 3,32 -2,66 -3,11 6,12 64,73
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-11-26 167,71 PLN 0,78 2,88 4,41 6,95 8,12 57,44
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-11-26 109,00 PLN 0,04 2,79 2,14 5,97 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-11-26 116,20 PLN 0,68 2,23 -5,28 0,73 7,22 23,97
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-11-26 103,65 PLN -0,06 2,05 -3,61 3,71 11,93 19,07
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-11-26 118,87 PLN 0,32 1,69 1,15 3,76 4,82 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-11-26 119,68 PLN 0,32 1,60 1,25 3,74 4,89 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-11-26 120,28 PLN 0,32 1,48 1,40 3,85 5,30 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-11-26 120,43 PLN 0,31 1,32 1,59 3,91 5,51 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-11-26 121,13 PLN 0,30 1,14 1,64 3,85 5,62 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-11-26 263,90 PLN 0,26 1,13 2,91 5,45 9,49 28,23
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-26 284,10 PLN 0,26 1,04 2,67 4,90 8,34 24,38
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-11-26 1 021,60 PLN 0,01 0,96 0,81 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-11-26 119,83 PLN 0,25 0,86 1,62 3,48 5,25 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-11-26 45,12 PLN 0,76 0,74 2,01 -0,94 -12,86 13,97
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-11-26 355,94 PLN 0,53 0,68 1,01 2,46 -0,68 40,46
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-11-26 168,32 PLN 0,39 0,65 4,91 3,68 -4,49 49,68
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-11-26 108,75 PLN 0,07 0,63 -0,66 1,57 9,90 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-11-26 119,49 PLN 0,08 0,56 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 257,18 PLN 0,31 0,52 1,26 2,43 2,21 25,55
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 297,81 PLN 0,44 0,39 1,63 2,90 1,44 30,60
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 255,76 PLN 0,03 0,14 0,60 1,45 2,67 11,11
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-11-26 111,89 PLN 0,04 0,12 0,58 1,44 2,59 10,79
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-11-26 75,59 PLN 0,59 0,00 0,73 2,51 0,12 29,90
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 289,61 PLN 0,55 -0,09 1,14 2,25 -3,00 37,48
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-11-26 102,86 PLN -0,35 -0,15 -3,48 -3,68 0,92 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-11-26 160,58 PLN 0,12 -0,26 -1,33 -0,01 4,47 40,56
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) ARNW_UN 2014-11-26 100,07 EUR 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-11-27 74,24 PLN 0,41 4,73 -0,44 2,17 -4,26 7,52
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-11-27 118,03 PLN -0,01 0,02 0,51 0,99 6,15 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-11-26 140,95 PLN 0,00 0,00 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-11-27 63,00 PLN -0,41 -0,16 -2,55 2,49 12,26 -39,07
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-11-27 200,59 PLN 0,00 -0,38 -1,35 5,10 18,59 -11,44
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-11-27 140,26 PLN -0,01 -0,96 -5,64 -6,69 5,33 -28,48
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-11-27 81,97 PLN 0,13 -1,63 -5,27 -7,17 0,21 -48,33
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-11-27 61,18 PLN -0,08 -1,96 -5,75 -11,23 -21,64 -26,50
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-11-27 280,11 PLN 0,00 -2,12 -2,11 0,74 10,32 9,85
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-11-27 96,78 PLN 0,00 -3,90 -5,80 -21,33 -23,32 -6,83
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-11-26 70,09 PLN 0,91 8,03 4,75 -3,14 5,29 43,39
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-11-26 204,01 PLN -0,15 5,95 8,14 8,99 6,03 36,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-11-26 208,37 PLN 0,46 5,69 4,55 0,54 3,72 57,28
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-11-26 68,53 PLN 0,07 5,22 -0,57 7,85 10,37 10,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 405,13 PLN 0,32 5,14 5,24 3,38 7,45 43,44
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-11-26 200,07 PLN 0,24 4,55 6,10 17,19 19,20 22,12
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-11-26 201,88 PLN -1,14 4,47 1,74 3,88 9,56 27,88
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-11-26 160,93 PLN -0,15 4,28 -6,02 4,15 6,99 0,86
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-11-26 62,42 PLN -0,65 3,76 -1,79 0,27 1,45 24,62
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-11-26 386,11 PLN 0,36 3,35 1,21 -0,46 -2,55 22,89
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-11-26 27,32 PLN 0,26 3,06 3,33 3,06 5,93 34,25
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-11-26 147,08 PLN 0,01 2,77 0,46 4,76 6,07 16,03
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-11-26 66,97 PLN -0,16 2,75 4,56 10,79 14,30 24,66
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-11-26 48,45 PLN 0,17 1,76 0,21 -3,27 -8,96 32,05
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-26 12 719,13 PLN 0,00 1,36 0,62 2,25 4,78 0,00
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-11-26 460,58 PLN 0,00 1,22 0,26 -0,99 -3,80 3,06
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-11-26 304,91 PLN 0,16 0,61 2,01 4,02 6,56 18,81
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-11-26 231,30 PLN 0,02 0,17 0,63 1,62 3,14 11,48
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 128,12 PLN 0,02 0,06 0,48 1,35 2,37 9,25
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-11-26 995,91 PLN 0,00 0,02 -2,58 -5,01 -6,18 -51,05
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-26 919,62 PLN 0,00 0,00 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-26 1 630,95 PLN 0,00 0,00 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-11-26 232,41 PLN 0,51 -0,10 1,02 -5,76 -10,40 61,35
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-11-26 122,56 PLN -2,77 -0,76 -11,78 -9,48 -15,27 -19,73
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-11-26 137,37 PLN -0,05 -1,94 -5,76 -3,01 2,00 -35,61
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-11-26 1 543,02 PLN 0,00 -2,25 -11,61 -11,46 -17,14 -41,79
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-11-26 8 611,12 PLN 0,00 0,70 -0,34 -3,03 -12,77 -0,24
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-11-26 111,34 PLN 0,00 0,67 0,23 -0,30 -1,25 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-11-26 121,56 PLN 0,07 0,63 1,69 -0,62 -0,78 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-11-26 103,31 PLN 0,07 0,48 1,63 3,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-26 102,61 PLN -0,01 0,34 1,13 1,95 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-11-26 141,65 PLN 0,26 0,30 2,56 2,37 1,08 69,48
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-26 120,88 PLN 0,02 0,24 1,68 1,97 4,83 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-11-26 102,35 PLN -0,04 0,20 0,63 0,83 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-26 109,54 PLN 0,05 0,19 1,06 2,34 3,61 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-11-26 102,99 PLN -0,03 0,18 1,12 1,61 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 107,34 PLN 0,01 0,16 0,84 1,71 3,56 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-11-26 101,13 EUR 0,00 0,15 -0,42 0,05 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-11-26 97,77 PLN -0,50 0,11 1,32 0,06 4,08 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-11-26 100,58 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-26 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-11-26 159,38 PLN 0,00 0,00 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-11-26 130,10 PLN 0,38 -0,12 1,20 -0,61 -8,81 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-11-26 117,46 PLN 0,44 -1,13 -1,36 -3,52 -13,19 20,24
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 136,07 PLN 0,44 -1,13 2,03 -2,88 -10,49 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-11-26 84,76 PLN 0,43 -1,48 -1,67 -4,39 -12,72 22,15
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 81,49 PLN 0,31 -2,29 -1,94 -4,60 -10,94 -11,95
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-11-26 124,69 PLN -0,27 4,68 4,06 10,87 12,23 29,60
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-11-26 163,13 PLN 0,23 2,08 5,12 7,57 10,59 27,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-26 223,27 PLN 0,22 0,93 3,35 6,34 11,09 25,86
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 152,99 PLN 0,03 0,51 1,51 2,90 6,05 16,24
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-11-26 128,51 PLN 0,16 0,50 3,91 6,54 10,01 27,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-26 241,41 PLN 0,40 0,47 3,11 3,98 3,82 31,02
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-11-26 231,87 PLN 0,03 0,37 1,89 3,14 5,20 15,40
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 126,39 PLN 0,04 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 175,53 PLN 0,05 0,26 0,93 2,06 4,11 12,15
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-11-26 207,13 PLN 0,44 0,07 1,94 1,94 0,02 27,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 113,45 PLN 0,56 -0,16 0,99 -0,11 -3,90 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 82,34 PLN 0,59 -0,17 4,11 1,47 -0,11 67,66
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 88,18 PLN 0,56 -0,45 1,52 0,20 -4,55 37,29
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-11-26 206,61 PLN 0,51 -0,76 -0,42 -2,09 -8,25 11,71
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 84,48 PLN 0,40 -0,82 1,25 -0,65 -5,40 24,14
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 78,12 PLN 0,39 -0,89 2,71 -1,15 -7,84 64,22
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2014-11-26 100,19 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-11-26 99,44 PLN 0,01 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-26 102,01 PLN 0,15 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-26 281,61 PLN 0,17 0,78 3,12 5,95 9,82 23,88
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-11-26 1 288,47 PLN 5,48 0,53 1,87 -7,05 -18,92 26,02
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-11-26 1 047,84 PLN 3,53 0,46 -0,38 -5,67 -18,62 22,93
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-11-26 294,87 PLN 0,17 0,19 0,75 1,84 1,25 14,61
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 258,15 PLN 0,02 0,11 0,55 1,45 2,82 11,86
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-11-26 248,40 PLN 0,36 -0,17 -1,52 -2,29 -7,26 12,26
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 384,62 PLN 0,29 -0,67 -1,48 -1,77 -7,22 28,72
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-11-26 176,94 PLN 0,00 0,91 1,91 10,13 18,05 67,73
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-11-26 196,10 PLN 0,00 0,90 1,91 10,17 18,11 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-11-26 176,91 PLN 0,00 0,90 1,91 10,12 18,05 67,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-11-26 195,92 PLN 0,00 0,89 1,81 9,77 16,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-11-26 171,97 PLN 0,00 0,89 1,85 9,86 17,61 72,45
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-11-26 181,19 PLN 0,00 0,88 1,85 9,89 17,63 66,26
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-11-26 188,33 PLN 0,00 0,88 1,85 10,04 17,55 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-11-26 169,96 PLN 0,00 0,86 1,78 9,48 17,03 61,11
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-11-26 188,12 PLN 0,00 0,86 1,79 9,92 17,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-11-26 151,80 PLN 0,00 0,86 1,78 9,92 17,50 64,30
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-11-26 199,94 PLN 0,00 0,86 1,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-11-26 197,23 PLN 0,00 0,86 1,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-11-26 169,92 PLN 0,00 0,86 1,79 9,50 17,05 61,08
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-11-26 195,38 PLN 0,00 0,86 1,78 9,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-11-26 189,81 PLN 0,00 0,86 1,79 8,41 15,89 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-11-26 194,52 PLN 0,00 0,86 1,78 9,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-11-26 192,43 PLN 0,00 0,86 1,78 7,60 15,02 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-11-26 191,89 PLN 0,00 0,86 1,78 9,81 15,88 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-11-26 171,04 PLN 0,00 0,86 1,79 9,92 17,50 71,52
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-11-26 195,87 PLN 0,00 0,86 1,78 9,74 16,56 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-11-26 193,76 PLN 0,00 0,84 1,76 9,81 15,87 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-11-26 200,17 PLN 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-11-26 196,11 PLN 0,00 0,56 1,49 9,41 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-11-26 3 529,01 PLN 0,00 0,00 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-11-26 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-11-26 6,66 PLN 0,00 0,00 1,37 3,74 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-11-26 40 305,22 PLN 0,00 -1,65 3,70 10,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-11-26 40 469,70 PLN 0,00 -1,65 3,70 10,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-11-26 39 588,07 PLN 0,00 -1,65 3,70 10,68 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-11-26 40 504,94 PLN 0,00 -1,65 3,70 10,70 6,75 102,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-11-26 40 514,55 PLN 0,00 -1,65 3,70 10,59 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-11-26 40 455,41 PLN 0,00 -1,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria G1 ANP_UN 2014-11-26 198,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-11-26 10,05 PLN -0,40 5,57 7,03 17,54 18,79 50,22
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-11-26 6,43 PLN -0,16 5,07 5,41 9,35 11,25 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-11-26 3,00 USD 0,08 5,07 1,09 6,75 9,58 52,26
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-11-26 1,92 USD 0,32 4,57 -0,43 -0,68 2,62 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-11-26 9,98 PLN -0,30 3,96 3,85 15,38 20,82 30,97
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-11-26 2,98 USD 0,18 3,46 -1,91 4,78 11,45 32,75
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-26 7,82 PLN -0,38 3,17 -2,13 4,69 4,13 6,25
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-11-26 2,33 USD 0,09 2,68 -7,55 -4,93 -3,95 7,69
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-11-26 13,44 PLN -0,07 1,59 2,52 9,71 10,07 16,46
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-11-26 4,01 USD 0,40 1,11 -3,17 -0,36 1,54 18,04
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-26 6,27 PLN 0,48 0,80 1,79 -0,63 -6,28 19,89
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-11-26 11,14 PLN -0,09 0,72 1,18 2,20 0,63 10,85
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-11-26 15,83 PLN 0,13 0,70 2,59 5,46 8,72 21,77
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 7,77 PLN 0,39 0,65 1,57 1,70 -0,64 16,49
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-26 20,37 PLN 0,10 0,64 2,52 5,49 8,93 22,42
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-11-26 8,48 PLN -0,12 0,47 -0,70 0,59 -3,42 1,19
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 16,45 PLN 0,12 0,24 1,11 2,05 1,86 20,34
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-11-26 13,96 PLN 0,00 0,22 0,87 1,90 3,18 10,88
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 15,84 PLN 0,00 0,19 1,02 2,33 4,01 16,99
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-11-26 10,89 PLN -0,37 0,09 3,13 7,19 8,14 6,66
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 16,63 PLN 0,42 0,00 0,06 -0,36 -4,81 18,70
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-11-26 3,25 USD 0,11 -0,38 -2,59 -2,66 -0,24 8,11
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-11-26 9,33 PLN 0,11 -0,43 -1,17 -1,48 -5,18 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 8,25 PLN 0,24 -0,60 1,60 -0,48 -2,14 43,48
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-11-26 6,98 PLN 0,14 -1,41 3,41 -2,38 -14,77 16,92
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-11-26 957,43 PLN 0,00 -1,45 3,56 -0,42 -9,87 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-11-26 32,12 EUR 0,09 6,68 1,87 3,28 6,08 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-11-26 134,27 PLN -0,18 5,55 1,87 3,88 5,75 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-11-26 40,03 USD 0,30 5,07 -3,77 -5,63 -2,44 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-11-26 42,39 EUR 0,21 4,38 0,98 2,02 6,27 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-11-26 26,35 EUR 0,57 3,86 2,13 2,17 0,88 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-11-26 177,17 PLN -0,07 3,27 0,96 2,61 5,91 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-11-26 110,16 PLN 0,30 2,78 2,16 2,76 0,58 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-11-26 52,81 USD 0,40 2,76 -4,64 -6,83 -2,31 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-11-26 27,86 EUR 0,36 2,54 -2,55 -3,47 0,83 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-11-26 32,84 USD 0,80 2,31 -3,50 -6,68 -7,21 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-11-26 30,89 EUR 0,29 1,55 0,59 0,98 4,78 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-11-26 116,44 PLN 0,08 1,46 -2,58 -2,93 0,50 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-11-26 101,44 PLN 0,15 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-11-26 34,71 USD 0,55 0,99 -7,98 -11,86 -7,29 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-11-26 81,18 PLN 0,36 0,88 2,49 -3,00 -11,40 45,20
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 129,13 PLN 0,03 0,49 0,60 1,57 4,44 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 143,29 PLN 0,25 0,48 1,27 1,02 -1,21 15,67
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 212,25 PLN 0,31 0,44 0,89 -0,23 -5,76 27,91
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-11-26 166,94 PLN 0,22 0,28 0,16 -0,39 -3,86 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-11-26 173,13 PLN 0,01 0,23 0,51 1,44 2,78 10,97
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-11-26 38,49 USD 0,50 0,00 -4,99 -7,76 -3,65 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-11-26 1 013,09 PLN 0,00 0,30 1,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-11-26 1 011,76 PLN 0,00 -1,22 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-11-26 120,89 PLN 0,13 1,34 -0,05 4,74 5,55 11,90
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-11-26 135,87 PLN 0,10 1,34 -0,14 -3,87 -9,37 27,64
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-11-26 140,27 PLN 0,26 0,56 1,67 -2,43 -9,97 36,54
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-11-26 105,86 PLN 0,15 0,40 2,45 5,45 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-11-26 137,41 PLN 0,35 0,37 0,01 0,37 1,23 32,96
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 134,60 PLN 0,05 0,14 0,68 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-11-26 1 002,84 PLN 0,00 0,09 -1,52 -2,42 -2,29 0,00
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-26 1 183,80 PLN 0,00 0,00 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-11-26 126,67 PLN 0,40 -0,05 -1,91 -2,51 -8,20 29,60
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-11-26 1 094,47 PLN 0,00 -0,85 2,19 -6,40 -12,13 30,44
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 86,54 PLN -0,12 -1,27 1,76 -2,96 -12,03 54,48
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-11-26 59,97 PLN 0,27 -4,19 -10,88 -9,34 -6,60 -19,11
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-11-26 1 066,76 PLN 0,00 0,68 -0,05 0,36 1,28 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-11-26 113,90 PLN 0,30 0,52 0,49 -2,13 -5,38 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 110,30 PLN 0,03 0,25 0,90 2,09 4,06 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-11-26 110,88 PLN 0,13 0,24 1,53 2,49 4,53 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-26 977,28 PLN 0,00 0,00 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 114,80 PLN 0,12 -0,05 0,47 -0,19 -0,11 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 123,29 PLN 0,36 -0,10 1,79 -3,29 -8,94 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 100,57 PLN -0,16 -0,22 -1,69 -6,59 -9,61 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-11-27 104,10 PLN 0,11 5,26 2,06 -42,57 -42,57 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-11-27 222,85 PLN 0,72 1,80 1,10 1,70 -1,02 14,24
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-11-27 9,93 PLN 0,61 1,64 0,51 -0,10 -2,65 0,10
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-11-26 11,01 PLN -0,27 1,57 1,01 3,67 5,06 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-11-27 13,73 PLN 0,51 1,10 0,66 1,33 1,18 6,85
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-11-27 199,55 PLN 0,54 0,84 0,24 0,79 -1,78 8,35
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-27 211,37 PLN 0,31 0,82 0,97 2,02 0,37 6,76
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-27 203,14 PLN 0,11 0,81 2,59 5,38 10,18 27,38
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-11-26 15,49 PLN -0,26 0,58 0,52 1,64 5,59 26,45
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-11-26 406,47 PLN 0,00 0,41 8,59 4,90 6,06 12,37
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-11-27 12,43 PLN 0,08 0,40 0,97 2,05 3,76 16,93
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-11-26 11,38 PLN 0,09 0,35 1,43 2,99 5,66 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-11-27 18,04 PLN 0,06 0,33 1,12 3,14 7,32 26,77
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-11-26 15,56 PLN 0,06 0,32 1,77 3,60 6,43 27,12
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-27 99,82 PLN 0,66 0,26 -0,72 -0,46 -4,21 -10,83
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-11-27 224,34 PLN 0,07 0,23 0,64 2,23 4,66 11,04
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-11-26 12,53 PLN 0,00 0,16 1,62 -0,24 -6,07 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-11-27 136,06 PLN 0,03 0,15 0,56 1,64 3,57 15,40
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 10,25 PLN 0,00 0,10 0,39 1,18 1,99 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 9,79 PLN 0,31 0,10 -1,90 -1,61 -5,04 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-11-26 40 161,20 PLN 0,00 0,00 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-11-26 10,38 PLN 0,10 -0,19 0,39 1,86 3,39 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-11-26 1 004,36 PLN 0,00 -0,31 -1,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-11-26 11,88 PLN -0,17 -0,50 0,51 2,50 0,00 0,00
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-11-26 10,15 PLN 0,00 -2,50 -4,34 -3,79 -5,76 -6,19
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-11-26 5,03 PLN -5,63 -11,60 -7,02 -5,45 -15,46 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-11-26 129,40 PLN 0,00 0,00 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-11-26 1 034,90 PLN 0,07 7,51 2,26 1,58 3,27 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-11-26 10,71 EUR -0,09 6,25 0,66 -1,20 4,69 57,04
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-11-26 93,44 PLN -0,26 5,71 7,85 17,30 19,47 55,76
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-11-26 10,42 PLN -0,29 5,25 -0,10 1,26 8,43 68,61
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-11-26 27,85 USD 0,22 5,21 1,87 6,50 10,21 57,88
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-11-26 44,77 PLN -0,40 5,17 0,65 -0,64 4,41 45,40
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-11-26 46,22 PLN -0,34 3,40 6,62 14,10 15,81 33,82
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-11-26 17,62 PLN 0,06 2,98 1,15 4,32 8,10 42,56
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-11-26 13,78 USD 0,15 2,91 0,73 3,61 6,82 35,63
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-11-26 8,93 PLN 0,79 2,88 -2,51 5,43 3,00 30,75
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-11-26 6,19 PLN -1,12 2,82 -7,34 -6,64 -15,09 5,27
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-11-26 12,63 PLN 0,08 2,02 1,28 4,73 7,58 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-11-26 14,20 PLN 0,50 1,94 -2,27 1,43 3,65 27,70
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-11-26 10,52 PLN -0,09 1,94 -0,66 0,29 5,20 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-11-26 15,87 PLN 0,63 1,86 -1,00 5,73 4,82 33,59
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-11-26 11,48 PLN 0,17 1,68 -1,54 0,44 1,59 14,23
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-11-26 17,05 PLN -0,12 0,89 2,16 -2,46 -5,17 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-11-26 7,28 PLN 0,14 0,83 -5,45 -8,08 -1,36 -14,65
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-26 7,37 PLN 0,27 0,82 -10,01 -7,76 -10,01 6,20
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-11-26 11,49 PLN 0,17 0,61 2,22 4,84 8,91 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-11-26 11,89 PLN 0,25 0,59 1,97 4,39 6,16 17,49
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-11-26 133,16 PLN 0,14 0,58 2,30 4,66 7,20 21,16
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-11-26 12,12 PLN 0,25 0,58 1,34 1,00 -0,49 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-11-26 10,61 PLN 0,28 0,57 0,09 -3,98 -7,66 42,99
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-11-26 11,68 PLN 0,17 0,52 1,83 4,38 6,76 12,20
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-11-26 9,91 PLN 0,10 0,51 -0,80 -0,40 -1,20 8,19
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-11-26 10,08 PLN -0,20 0,50 -0,69 0,00 -1,66 8,74
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-11-26 9,21 PLN 0,11 0,44 1,43 -3,05 -6,88 46,66
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-11-26 55,50 PLN 0,11 0,43 1,70 3,53 5,31 16,45
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-11-26 10,65 EUR 0,00 0,38 -0,28 1,14 3,20 16,14
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-11-26 10,42 PLN 0,00 0,29 0,87 1,96 3,27 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 197,01 PLN 0,15 0,27 1,01 1,45 -0,72 13,04
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-11-26 13,02 PLN 0,15 0,23 1,09 2,84 4,08 11,86
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 11,78 PLN 0,08 0,17 0,60 1,20 2,35 10,61
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 183,61 PLN -0,01 0,16 0,57 1,29 2,33 10,32
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-11-26 10,71 PLN 0,19 0,09 0,85 2,29 3,08 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 123,55 PLN 0,26 0,06 1,32 0,16 -4,40 15,48
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-11-26 11,33 PLN 0,09 0,00 0,09 1,16 0,98 14,91
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-11-26 17,23 PLN 0,06 -0,06 -0,86 0,41 4,93 26,78
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-11-26 65,98 PLN -0,39 -0,08 3,76 8,32 9,73 11,60
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-26 23,86 PLN 0,38 -0,08 0,80 -1,08 -7,63 17,65
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-11-26 10,10 PLN -0,10 -0,10 0,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-11-26 19,67 USD 0,10 -0,56 -1,99 -1,60 1,24 13,11
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-11-26 44,50 PLN -0,27 -0,71 -0,34 1,71 2,80 7,54
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-11-26 1 058,76 PLN -0,20 10,06 7,66 15,19 9,35 28,09
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-11-26 152,42 PLN 0,45 8,22 3,32 5,19 12,24 51,36
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-11-26 137,62 PLN 0,10 7,89 1,42 -1,90 1,63 35,61
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-11-26 1 191,25 PLN 0,10 5,16 3,17 7,79 13,25 41,88
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-11-26 11,85 PLN 0,25 4,13 1,20 3,13 2,07 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-11-26 11,56 PLN 0,26 4,05 1,23 3,21 2,39 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-26 1 354,25 PLN 0,72 3,29 -5,12 -0,20 0,20 9,15
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-11-26 97,82 PLN -0,09 3,25 -0,25 0,46 -2,33 13,39
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-11-26 87,10 PLN -0,18 3,04 -7,24 -4,30 -5,56 -15,67
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-11-26 79,43 PLN 0,51 2,78 1,99 2,27 0,19 37,76
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 339,39 PLN 0,48 2,63 2,44 2,86 -0,38 35,21
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 201,59 PLN 0,27 2,59 2,48 -0,63 -3,35 56,75
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-11-26 1 308,65 PLN 0,00 2,55 5,46 3,86 2,57 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-11-26 11,31 PLN 0,18 2,45 0,53 2,26 2,82 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-11-26 79,23 PLN 0,03 2,43 -1,59 -7,07 -8,94 -4,29
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-11-26 144,33 PLN 0,26 2,41 2,90 0,02 -2,44 63,60
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-11-26 1 314,47 PLN 0,00 2,30 5,20 3,60 2,32 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-11-26 1 302,55 PLN 0,00 2,30 5,20 3,60 2,32 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-11-26 1 293,95 PLN 0,00 2,28 5,18 3,58 2,30 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-11-26 1 294,70 PLN 0,00 2,26 5,16 3,57 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-11-26 1 281,20 PLN 0,00 2,26 5,16 3,56 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-11-26 1 280,86 PLN 0,00 2,26 5,16 3,57 2,29 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-11-26 1 281,20 PLN 0,00 2,26 5,16 3,56 2,28 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 128,53 PLN 0,39 1,94 1,68 2,36 0,81 24,98
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-11-26 11,38 PLN 0,18 1,88 0,89 2,71 4,02 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-11-26 133,47 PLN 0,37 1,83 1,59 2,05 0,90 26,46
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-11-26 677,52 PLN 1,09 1,77 -3,75 2,21 3,24 19,07
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 90,50 PLN 0,21 1,42 1,74 3,46 -1,71 14,69
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 149,60 PLN 0,30 1,31 1,84 3,29 3,87 26,49
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-11-26 126,12 PLN 0,21 0,69 1,08 2,79 3,82 19,86
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-11-26 197,16 PLN 0,15 0,53 1,77 3,81 6,94 23,23
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-11-26 288,24 PLN 0,14 0,53 1,33 3,05 5,52 20,21
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-11-26 161,63 PLN 0,14 0,42 1,28 2,92 5,35 20,02
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-11-26 1 483,24 PLN -0,24 0,37 5,08 9,32 10,08 9,97
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-11-26 10,98 PLN 0,09 0,37 1,29 2,91 5,37 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-11-26 101,64 PLN 0,00 0,16 0,46 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-11-26 1 407,07 PLN 0,01 0,14 0,46 1,06 2,18 10,41
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-11-26 2 044,41 PLN 0,04 0,14 0,59 1,53 3,15 12,05
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-11-26 117,00 PLN 0,03 0,12 0,58 1,48 3,09 11,99
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-11-26 10,92 PLN 0,00 0,09 0,65 1,87 3,61 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-11-26 114,13 PLN 0,00 0,00 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-11-26 113,71 PLN 0,00 0,00 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-11-26 100,34 PLN 0,00 0,00 2,83 0,50 0,04 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-11-26 113,22 PLN 0,00 0,00 0,60 2,61 3,19 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-11-26 114,40 PLN 0,00 0,00 0,60 2,58 3,17 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-11-26 100,23 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-11-26 106,63 PLN 0,00 0,00 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-11-26 707,13 PLN 0,01 -0,05 0,21 0,69 1,17 10,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-11-26 796,53 PLN -1,64 -1,68 -18,30 -7,28 -2,90 0,00
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-11-26 103,83 PLN 0,00 0,51 3,21 2,93 -1,30 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-11-26 93,82 PLN 0,00 -1,69 0,73 1,31 0,18 4,67
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-11-26 116,18 PLN 0,82 7,27 5,48 7,46 3,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-11-26 140,04 PLN 0,09 0,78 2,03 0,29 -1,51 29,42
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-11-26 101,42 PLN -0,03 0,55 1,28 -0,36 -1,09 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-11-26 166,30 PLN 0,37 0,35 1,45 -2,14 -9,06 46,26
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-11-26 135,68 PLN 0,00 0,30 0,80 1,54 3,06 13,17
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-11-26 79,39 PLN -0,56 0,03 0,16 -1,22 1,39 -21,98
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-11-26 1 286,51 PLN 0,00 0,00 0,57 -5,51 -6,22 28,80
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-11-26 157,67 PLN 0,00 0,00 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-26 1 344,70 PLN 0,00 0,00 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-11-26 95,30 PLN 1,17 -0,71 -2,51 -1,92 -13,65 17,60
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-11-26 64,43 PLN -1,51 -1,80 -11,38 -15,38 -31,52 -29,37
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-11-26 53,59 PLN -0,37 -3,20 -7,24 -8,39 -5,93 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-11-26 149,17 PLN 0,00 4,18 13,92 15,43 42,94 66,89
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-11-26 156,41 PLN 0,00 2,06 1,33 3,00 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-11-26 98,01 PLN 0,00 1,35 1,77 -1,04 0,00 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-26 1 562,11 PLN 0,00 1,10 3,47 7,84 19,83 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-26 1 292,80 PLN 0,00 0,55 3,34 4,65 9,19 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-11-26 107,79 PLN 0,00 0,40 1,10 2,14 4,92 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-11-26 118,03 PLN 0,00 0,36 0,97 15,13 11,21 30,33
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-11-26 108,54 PLN 0,00 0,00 1,26 3,56 5,31 32,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-26 792,13 PLN 0,00 -0,02 -0,60 -10,35 -20,49 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-11-26 121,24 PLN 1,28 6,68 1,78 9,36 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-11-26 118,11 PLN -0,55 6,00 4,76 10,21 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-11-26 112,14 PLN -0,05 5,85 1,05 8,94 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-11-26 97,70 PLN -0,10 4,84 1,34 4,17 8,02 38,40
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-11-26 70,94 PLN 0,21 4,58 4,93 5,80 4,48 75,77
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-11-26 136,99 PLN 0,61 4,38 2,85 5,76 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-11-26 29,12 USD 0,34 4,34 -4,30 -5,42 -0,38 40,27
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-11-26 11 446,81 PLN 0,00 3,86 4,28 8,55 12,37 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-11-26 146,85 PLN 0,42 3,62 2,74 1,30 -1,14 37,62
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-11-26 2,03 EUR 1,50 3,57 -6,02 -1,93 1,00 12,78
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-11-26 109,38 PLN -0,05 2,73 5,81 1,26 -9,97 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-26 8,47 PLN 1,07 2,42 -6,10 -1,40 0,36 4,18
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-11-26 288,66 PLN 0,38 1,99 0,65 -1,12 -10,12 26,97
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 68,47 PLN 0,20 1,83 2,26 -1,79 -11,38 51,01
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-11-26 292,25 PLN 0,40 1,48 2,46 2,53 -2,36 26,61
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-11-26 155,53 PLN 0,37 0,86 2,80 4,45 3,65 30,66
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-11-26 10 437,05 PLN 0,00 0,70 0,96 0,63 4,37 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-11-26 147,91 PLN 0,16 0,52 0,54 0,35 -5,92 27,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-11-26 294,52 PLN 0,12 0,51 2,03 4,55 8,84 24,39
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-11-26 10 128,42 PLN 0,00 0,46 1,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-11-26 103,15 PLN 0,00 0,43 -0,20 0,47 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-11-26 168,62 PLN 0,06 0,39 0,42 1,08 -0,40 23,20
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-11-26 12 617,71 PLN 0,00 0,34 1,16 2,72 6,33 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-11-26 11 201,75 PLN 0,00 0,30 1,15 3,99 10,11 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-11-26 33,51 PLN 0,00 0,27 1,58 3,55 6,41 21,02
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-26 10 055,58 PLN 0,00 0,18 0,55 0,56 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-11-26 326,91 PLN 0,01 0,10 0,45 1,13 2,27 10,41
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-11-26 127,24 PLN 0,02 0,08 -0,42 0,97 4,52 29,76
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-11-26 104,95 PLN 0,11 -0,38 -0,93 0,33 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-26 101,13 PLN 0,00 -0,56 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-11-26 931,73 PLN 0,00 -0,79 -0,79 -2,14 -2,81 -27,08
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-11-26 79,38 PLN -0,20 -1,39 -8,71 -14,30 -9,96 -22,74
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-11-26 201,49 EUR 1,75 11,68 13,45 25,05 19,63 -5,28
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-11-26 842,22 PLN 1,47 10,50 13,45 25,77 19,24 -10,31
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-11-26 229,00 EUR 1,53 10,05 11,51 20,24 18,97 -4,44
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-11-26 20,06 EUR 1,52 10,04 11,38 20,26 18,49 -6,52
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-11-26 251,06 USD 1,95 9,98 7,16 14,22 9,99 -14,20
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-11-26 20,58 EUR 1,53 9,94 11,24 19,86 17,94 -6,07
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-11-26 957,24 PLN 1,25 8,89 11,51 20,94 18,59 -9,51
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-11-26 83,84 PLN 1,23 8,85 11,39 20,96 18,07 -10,83
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-11-26 86,03 PLN 1,24 8,76 11,26 20,56 17,59 -9,98
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-11-26 285,35 USD 1,73 8,38 5,32 9,83 9,40 -13,43
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-11-26 24,99 USD 1,71 8,32 5,22 9,85 8,89 -15,49
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-11-26 25,65 USD 1,75 8,27 5,12 9,52 8,50 -14,98
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-11-26 116,88 PLN 0,62 6,42 10,68 16,41 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-11-26 148,79 EUR 1,16 3,82 -0,40 2,39 3,72 -36,20
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-11-26 196,08 EUR 0,64 3,21 -0,55 -2,34 -4,65 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-11-26 621,93 PLN 0,88 2,73 -0,40 2,98 3,38 -39,60
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-11-26 185,40 USD 1,36 2,24 -5,92 -6,47 -4,64 -42,21
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 819,62 PLN 0,36 2,12 -0,55 -1,78 -4,96 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-11-26 244,33 USD 0,84 1,64 -6,07 -10,80 -12,33 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-11-26 350,78 EUR 0,33 1,42 0,59 1,10 4,75 24,88
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 104,01 PLN 0,46 1,29 0,63 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-11-26 105,40 PLN 0,14 0,39 0,86 2,47 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 103,71 PLN 0,06 0,38 0,57 1,69 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-11-26 1 466,28 PLN 0,05 0,35 0,59 1,68 4,41 16,94
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-11-26 437,10 USD 0,53 -0,12 -4,99 -7,65 -3,68 15,71
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-11-26 170,00 EUR 0,94 -2,77 -6,53 -3,85 -7,93 -18,96
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-11-26 710,59 PLN 0,66 -3,79 -6,53 -3,29 -8,23 -23,26
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-11-26 211,83 USD 1,15 -4,25 -11,71 -12,17 -15,34 -26,59
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-11-26 108,31 PLN 0,23 5,43 1,00 5,26 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-11-26 1 164,29 PLN 0,00 1,65 -3,59 0,32 5,94 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-11-26 109,11 PLN -0,55 1,52 -4,60 -0,57 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Discovery FIZ ARN_UN 2014-11-26 1 139,74 PLN 0,00 1,34 1,95 1,61 1,36 11,02
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-26 137,67 PLN 0,15 0,81 2,48 4,51 8,02 21,75
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-11-26 103,58 PLN 0,00 0,37 -0,38 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-11-26 159,23 PLN 0,03 0,33 0,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 111,83 PLN 0,18 0,31 0,55 -0,44 -1,43 -4,55
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-11-26 1 140,53 PLN 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-11-26 1 146,24 PLN 0,00 0,19 0,86 2,08 4,08 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 146,76 PLN 0,02 0,19 0,69 1,59 3,32 13,10
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 130,97 PLN 0,21 0,17 0,73 0,50 -0,11 7,65
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-11-26 1 136,02 PLN 0,00 0,15 0,70 1,75 3,37 0,00
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-11-26 29 911,43 PLN 0,00 0,00 0,53 0,78 0,43 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-11-26 94,78 PLN 0,34 -0,13 1,13 1,38 -2,90 12,70
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-11-26 156,53 PLN 0,47 -0,38 -0,84 -1,52 -10,18 4,99
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-11-26 98,80 PLN 0,29 -0,56 -0,14 -0,91 -8,34 13,38
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 119,34 PLN 0,63 -1,09 -2,15 -7,32 -14,81 23,23
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-11-26 1 100,09 PLN 0,00 0,93 1,62 1,90 4,14 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-11-26 721,17 PLN 0,00 0,43 0,43 -10,67 -14,91 -30,71
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-26 122,84 PLN 0,16 0,62 2,33 5,19 9,22 19,68
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-11-26 137,01 PLN 0,33 0,42 2,42 3,48 -1,01 35,83
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 142,82 PLN 0,20 0,33 2,32 4,39 4,58 22,67
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-11-26 40,25 EUR 0,42 5,84 2,18 4,30 8,29 60,17
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-11-26 168,23 PLN 0,14 4,72 2,19 4,89 7,93 48,34
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-11-26 28,19 EUR 1,33 4,18 -5,56 -1,67 -0,35 13,85
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-26 117,84 PLN 1,05 3,08 -5,55 -1,11 -0,67 5,45
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-11-26 1 123,30 PLN 0,00 2,84 3,14 6,75 9,10 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-11-26 101,28 PLN 0,31 1,97 2,85 6,84 18,06 63,59
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-11-26 29,95 EUR 0,23 1,70 0,74 1,84 9,35 35,58
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-11-26 1 383,02 PLN 0,00 1,58 5,41 7,32 17,04 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-11-26 156,34 PLN 0,28 1,35 2,61 4,83 9,79 28,13
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-11-26 47,58 PLN -0,13 0,74 -3,37 -5,86 -9,51 12,48
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-11-26 125,19 PLN -0,03 0,63 0,73 2,41 8,97 25,58
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-11-26 61,00 PLN 0,11 0,51 0,96 1,92 3,46 14,43
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-11-26 134,02 PLN 0,30 0,39 0,66 1,24 -0,64 21,68
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 73,06 PLN 0,05 0,30 0,66 1,64 3,03 12,89
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-11-26 60,13 PLN 0,03 -0,03 0,70 1,43 2,19 9,23
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 72,66 PLN 0,32 -0,18 -0,52 -1,26 -6,37 32,18
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-11-26 103,89 PLN 0,39 -0,96 -2,19 -4,57 -14,24 17,52
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-11-26 19,74 EUR 0,71 -1,20 -2,85 -7,93 -12,96 17,43
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-11-26 82,52 PLN 0,43 -2,23 -2,83 -7,38 -13,23 8,79
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 46,51 PLN 0,11 -2,33 -2,29 -7,79 -18,26 38,34
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-11-26 172,77 PLN 0,13 0,57 1,75 2,90 5,72 18,27
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-11-26 122,02 PLN 0,03 0,25 0,90 1,96 3,91 14,26
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 119,41 PLN -0,02 0,18 0,58 1,52 3,47 12,14
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-11-26 147,48 PLN 0,01 0,17 0,53 1,13 2,40 10,44
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-11-26 140,03 PLN 0,11 0,11 1,04 2,16 2,02 16,09
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-11-26 101,11 PLN 0,37 0,06 1,97 1,69 -3,54 24,09
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-11-26 93,64 PLN 0,49 -0,72 -2,54 -3,09 -7,46 20,45
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-11-26 106,07 PLN 0,00 1,35 2,98 6,07 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-26 107,94 PLN 0,00 1,03 4,46 5,45 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-26 1 380,24 PLN 0,00 0,89 4,94 4,84 12,84 0,00
akcje zamknij Globalny Fundusz Medyczny FIZ AKZ_SK 2014-11-26 100,42 PLN 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-11-27 83,91 PLN 1,08 8,62 5,95 9,43 7,33 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-11-27 103,37 PLN 0,80 4,34 2,13 5,72 5,64 14,58
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-11-27 202,05 PLN 0,20 2,64 5,26 8,60 13,83 36,05
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-11-27 121,30 PLN 0,51 2,48 4,70 10,16 7,90 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-11-27 95,86 PLN 0,61 2,01 2,55 1,63 -1,59 45,40
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-11-27 149,81 PLN 0,11 1,31 2,86 5,58 13,80 40,32
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-11-26 1 172,25 PLN 0,00 1,07 1,84 3,81 9,37 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-11-27 172,52 PLN 0,21 0,95 1,97 3,45 4,39 25,25
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-27 314,46 PLN 0,29 0,92 1,67 2,68 0,98 27,45
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-27 88,80 PLN 0,63 0,91 3,93 -2,86 -11,00 40,64
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 36,99
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-11-27 333,85 PLN 0,05 0,55 1,69 3,79 7,59 24,02
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-11-27 199,86 PLN 0,04 0,37 0,87 2,08 4,45 16,14
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-11-26 963,09 PLN 0,00 0,36 -4,55 -3,17 -7,28 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-11-27 1 622,26 PLN 0,01 0,28 0,90 1,76 3,47 4,73
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-11-27 112,62 PLN 0,00 0,25 0,79 1,63 3,11 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-11-27 1 039,38 PLN 0,01 0,20 0,66 1,63 3,36 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-11-27 39,80 USD 0,03 0,15 0,28 0,38 0,91 5,68
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-11-27 100,24 PLN 0,01 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-11-27 1 176,63 EUR 0,02 0,10 0,13 0,39 0,95 6,16
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-11-26 949,78 PLN 0,00 -0,42 -0,79 -4,52 -5,09 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,16 1,11 0,80 1,55 1,40 11,97

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-11-26 975,28 PLN 1,18 2,59 2,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-26 1 012,64 PLN 0,00 0,50 1,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-11-26 113,49 PLN 0,02 0,48 1,27 2,09 3,79 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-11-25 309,29 EUR 0,00 0,45 0,35 1,64 4,18 27,18
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-11-26 198 732,35 PLN 0,00 0,42 1,52 3,63 9,18 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-11-26 1 305,30 PLN 0,08 0,39 1,23 2,41 5,07 19,66
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-11-26 262,57 PLN 0,00 0,32 1,25 5,26 13,84 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-11-26 389,11 USD 0,41 -0,42 -5,04 -6,76 -3,07 19,45
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-11-26 226,36 EUR 0,33 -0,91 -2,00 -6,35 -14,78 16,43
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-26 1 017,35 PLN 0,00 -1,00 -1,73 -0,88 -0,55 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-11-26 1 122,75 PLN -0,95 -1,82 -0,38 -2,59 -11,45 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-11-26 946,20 PLN -0,55 -1,91 -2,09 -6,54 -14,88 8,50
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-11-26 984,16 PLN -0,77 -2,19 0,64 -1,84 -8,36 -2,33
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-11-26 282,06 USD -0,23 -2,70 -8,15 -14,92 -21,47 8,31
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-11-26 193 586,83 PLN 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-11-26 99,33 PLN -0,09 1,02 -0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-11-26 113,12 PLN 0,06 0,91 2,17 3,62 7,08 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-11-26 105,83 PLN 0,00 0,59 1,14 3,37 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-11-26 105,49 PLN 0,03 0,54 2,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-11-26 128,01 PLN 0,00 0,51 1,09 2,11 6,15 20,34
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 103,87 PLN 0,04 0,51 0,90 1,73 3,86 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 101,56 PLN 0,00 0,48 1,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-11-26 105,58 PLN 0,20 0,38 1,98 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-11-26 204,51 PLN 0,00 0,36 1,87 1,20 2,89 37,92
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-11-26 200,79 PLN 0,00 0,35 1,89 1,03 2,04 40,61
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2014-11-26 102,44 PLN 0,00 0,33 1,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-11-26 126,73 PLN 0,00 0,30 2,44 1,64 2,69 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-11-26 106,06 PLN -0,08 0,26 1,02 3,45 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-11-26 96,16 PLN -0,43 0,05 -0,07 -1,03 7,43 0,00
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-11-26 204 907,63 PLN 0,00 -0,07 2,25 0,58 1,85 2,73
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-11-26 109,28 PLN 0,16 -0,26 1,14 1,19 0,61 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-11-26 112,26 PLN 0,00 -0,29 5,84 6,90 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-11-26 132,34 PLN -0,15 -0,33 0,30 0,88 2,25 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 116,78 PLN 0,09 -0,43 1,75 1,51 2,37 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-11-26 111,84 PLN 0,00 -0,57 1,72 1,38 2,25 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-11-26 146,83 PLN 0,38 -0,58 0,59 -1,81 -5,75 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-11-26 109,77 PLN 0,00 -0,80 -0,38 1,22 1,27 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-11-26 108,98 PLN 0,30 1,04 2,72 5,85 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 105,64 PLN 0,30 0,93 2,86 4,06 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 103,71 PLN 0,30 0,89 2,60 2,96 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 99,88 PLN 0,30 0,67 1,89 0,57 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-11-26 101,81 PLN 0,01 0,18 0,53 1,21 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 99,56 PLN 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-11-26 113,39 PLN 0,06 3,94 3,11 4,44 10,91 51,96
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-11-26 135,11 PLN 0,11 1,35 3,19 6,02 11,52 35,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-11-26 112,15 PLN -0,23 1,05 -1,47 2,97 3,01 15,40
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 119,48 PLN 0,03 0,48 0,32 1,18 3,88 19,43
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-11-26 225,65 PLN 0,20 0,47 1,84 4,47 7,33 22,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-11-26 124,67 PLN 0,41 0,22 -0,53 -2,40 -1,45 30,27
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-11-26 272,15 PLN 0,15 0,21 1,61 2,23 1,23 27,64
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-11-26 137,10 PLN 0,34 0,19 0,90 -0,59 -2,66 43,32
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-11-26 167,57 PLN -0,02 0,16 0,31 0,38 -0,51 11,43
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-11-26 440,81 PLN 0,21 0,12 1,31 -0,07 -6,68 41,94
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 122,20 PLN 0,16 0,07 1,22 0,74 -2,31 34,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-11-26 102,50 PLN 0,50 0,03 -0,19 0,33 -14,01 10,72
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-11-26 160,10 PLN 0,42 -0,07 1,23 -2,39 -7,06 33,78
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-11-26 173,79 PLN 0,03 -0,30 0,07 0,81 2,10 8,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-11-26 150,54 PLN 0,21 -0,91 -2,00 -7,46 -14,92 28,32
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-11-26 107,30 PLN 0,24 3,82 1,06 -1,58 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-11-26 144,23 PLN -0,19 2,99 3,04 9,76 11,62 51,17
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 119,06 PLN 0,29 0,98 0,61 1,01 -2,51 30,58
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-11-26 116,97 PLN 0,22 0,70 0,58 0,94 -2,07 23,52
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 121,94 PLN 0,21 0,64 1,39 2,38 1,36 23,99
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-26 130,41 PLN 0,19 0,61 2,21 4,58 7,86 24,22
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-11-26 124,82 PLN 0,06 0,34 0,46 1,69 4,79 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 106,02 PLN 0,20 0,26 2,49 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-11-26 1 128,64 PLN 0,00 0,17 0,51 1,42 4,90 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-11-26 116,75 PLN 0,02 0,14 0,61 1,38 2,65 10,92
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-11-26 119,47 PLN 0,64 0,03 0,18 -0,68 -7,55 27,38
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-11-26 161,54 PLN -0,03 3,92 1,79 7,95 10,73 28,70
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-11-26 14,08 EUR 0,72 3,76 1,81 0,00 -0,14 11,22
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-11-26 58,87 PLN 0,48 2,72 1,83 0,63 -0,46 3,01
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-11-26 118,19 PLN 0,00 0,85 -0,30 -1,21 -3,06 -6,96
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-11-26 304,37 PLN 0,50 0,65 1,23 -0,03 -3,65 28,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-11-26 3 297,69 PLN 0,18 0,61 2,22 5,41 8,08 16,84
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 13,30 PLN 0,00 0,61 1,06 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 17,27 PLN 0,23 0,47 1,41 1,95 1,71 17,40
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 2,23 PLN 0,45 0,45 1,36 0,90 -0,89 18,62
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-11-26 48,91 PLN 0,08 0,45 2,52 -1,83 -7,12 41,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-11-26 278,08 PLN 0,10 0,34 1,34 3,03 5,19 13,64
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 101,47 PLN 0,04 0,30 0,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-11-26 178,92 PLN 0,00 0,28 2,04 2,84 3,52 10,27
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-11-26 150,89 PLN 0,00 0,25 2,35 2,72 2,58 8,48
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-11-26 116,04 PLN 0,00 0,13 0,86 1,41 2,47 3,84
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-11-26 114,27 PLN 0,00 0,12 0,54 0,63 0,15 2,69
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-11-26 34,31 PLN 0,03 0,12 0,59 1,45 2,54 9,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-11-26 14,58 USD 0,55 0,00 -3,19 -10,83 -14,34 42,94
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-11-26 87,09 PLN 0,00 0,00 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-11-26 3,96 USD 0,25 0,00 -4,58 -7,26 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-11-26 124,91 PLN 0,00 0,00 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-11-26 121,59 PLN 0,00 -0,06 0,65 0,37 -0,47 4,05
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-11-26 122,62 PLN 0,00 -0,07 1,14 0,77 -0,24 4,36
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-11-26 132,13 PLN 0,00 -0,08 1,30 0,96 0,70 10,91
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-11-26 88,49 PLN 0,06 -0,18 0,85 -0,92 -2,94 -6,55
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-11-26 1 026,88 PLN 0,00 -0,55 0,46 -1,20 -2,72 -6,47
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-11-26 140,50 PLN -0,07 -0,57 0,38 -1,28 -1,76 27,01
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-11-26 123,14 PLN 0,03 -1,28 -7,41 -13,84 -9,84 -14,89
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-11-27 100,93 PLN 0,36 0,93 1,53 1,75 -4,09 24,01
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-11-27 131,10 PLN 0,08 0,75 3,03 6,08 9,84 26,42
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-27 1 063,59 PLN 0,03 0,45 1,09 2,42 5,16 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-27 115,15 PLN 0,17 0,44 -0,02 1,03 0,32 22,38
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-11-27 1 055,95 PLN 0,02 0,31 0,80 1,92 4,38 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-11-27 125,82 PLN 0,04 0,23 0,62 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-11-26 10,89 EUR 1,03 8,84 9,32 10,66 9,57 49,70
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-11-26 45,52 PLN 0,75 7,69 9,32 11,30 9,21 38,65
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-26 1 007,40 PLN 0,51 5,34 3,29 1,15 -2,32 28,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-11-26 10,08 EUR 0,88 4,23 1,64 0,79 -3,90 31,87
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-11-26 9,23 EUR 0,20 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-11-26 106,81 PLN 0,67 3,54 2,51 2,56 1,24 30,72
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-11-26 90,13 PLN 0,60 3,34 1,80 -1,28 -7,81 17,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-26 42,15 PLN 0,60 3,13 1,64 1,37 -4,20 22,14
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-11-26 38,58 PLN -0,08 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-11-26 14,35 EUR 0,29 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-11-26 11,50 USD 0,40 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-11-26 60,00 PLN 0,02 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-11-26 17,89 USD 0,49 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 30,02 PLN 0,37 1,18 2,70 4,02 2,74 29,45
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-11-26 33,96 PLN 0,44 1,10 2,04 1,10 -5,48 21,72
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-11-26 61,71 PLN 0,15 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 99,54 PLN 0,46 0,86 3,36 1,32 -6,49 35,71
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 225,19 PLN 0,25 0,81 3,29 4,43 4,92 29,96
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 31,06 PLN 0,23 0,78 2,04 3,64 3,98 26,78
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-11-26 166,81 PLN 0,38 0,77 2,51 2,89 0,54 33,39
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-26 1 322,79 PLN 0,19 0,73 2,96 5,34 9,07 24,71
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 58,01 PLN 0,03 0,50 0,87 1,99 4,28 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-11-26 20,94 PLN 0,14 0,48 2,00 4,28 7,66 23,32
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 1 224,71 PLN 0,01 0,48 0,82 2,09 4,30 21,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-11-26 28,68 PLN 0,00 0,10 0,56 1,45 2,50 10,99
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-11-26 18,67 EUR 0,00 0,08 0,62 1,36 3,12 17,67
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-11-26 128,14 PLN 0,01 0,07 0,49 1,22 1,84 9,09
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 1 024,77 PLN 0,01 0,06 0,52 1,31 2,48 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-26 1 130,91 PLN 0,49 -0,01 3,31 -0,20 -8,72 34,51
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-11-26 737,06 PLN -2,11 -0,13 -11,07 -7,93 -21,17 -19,06
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-11-26 78,06 PLN -0,28 -0,98 0,62 1,95 2,79 8,99
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-11-26 75,16 PLN 0,00 -1,05 -1,05 -2,88 -8,52 -36,90
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-11-26 95,67 PLN 0,07 6,85 8,42 9,01 8,18 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-11-26 121,09 PLN -0,26 0,80 -2,46 -5,67 -4,22 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-11-26 102,89 PLN 0,37 0,43 0,96 2,30 3,18 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-11-26 132,38 PLN -0,19 -2,44 -5,19 -11,32 -15,28 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-11-26 117,58 PLN 0,24 0,89 2,91 5,54 8,77 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-11-26 118,52 PLN 0,15 0,23 1,39 3,63 5,65 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-11-26 157,75 PLN 0,61 -0,11 -1,42 -11,44 -15,27 72,37
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 114,36 PLN 0,47 -1,85 0,25 -4,20 -6,84 36,97
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-11-26 259 510,10 PLN 0,00 0,99 3,41 6,52 11,08 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-11-26 1 123,54 PLN 0,00 0,48 3,33 5,60 12,62 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 11,27 PLN -0,09 0,36 0,71 1,26 3,30 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-11-26 11,62 PLN 0,00 0,35 0,69 1,66 4,68 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-11-26 170 573,91 PLN 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-11-26 13,63 PLN 0,81 0,22 1,56 -6,64 -18,24 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-11-26 1 028,40 PLN 0,00 0,00 -7,32 -9,60 -24,93 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-11-26 1 108,14 PLN 0,00 0,00 -6,83 -8,80 -23,64 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-11-26 905,92 PLN 0,00 0,00 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-11-26 9,79 PLN 0,00 -0,20 -0,31 -0,61 -1,41 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 10,86 PLN 0,65 -0,46 0,00 -10,54 -24,06 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-11-26 1 051,44 PLN 0,00 0,34 1,05 2,24 4,40 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-11-26 66,47 PLN 0,00 -3,08 -7,15 -9,00 -5,19 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-11-26 96,24 PLN 0,00 -3,90 -0,59 -8,33 -14,57 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-11-26 93,20 PLN 0,00 -4,68 -3,15 -9,37 -14,35 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-11-26 1,54 PLN 0,00 1,06 1,97 3,96 7,61 28,38
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-11-26 2,84 PLN 0,00 0,13 1,37 3,40 9,03 51,15
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-11-26 0,75 PLN 0,00 -2,11 -1,97 -4,91 -5,84 -19,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-11-26 0,90 PLN 0,00 -5,11 -8,83 -20,33 -28,85 -33,13
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-11-26 173,55 PLN 0,02 12,39 9,07 18,50 14,59 100,50
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-11-26 186,79 PLN -0,16 5,17 3,75 9,69 16,26 73,55
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-11-26 146,66 PLN -0,11 4,79 2,62 9,58 16,05 65,40
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-11-26 174,27 PLN 0,10 4,79 0,75 4,43 9,31 63,39
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-11-26 78,16 PLN 0,35 3,54 -10,03 -3,15 1,69 -4,85
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-11-26 70,05 PLN 0,91 3,43 4,01 2,91 7,03 62,72
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-11-26 152,01 PLN -0,02 3,32 -2,66 -3,11 6,12 64,73
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-11-26 167,71 PLN 0,78 2,88 4,41 6,95 8,12 57,44
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-11-26 109,00 PLN 0,04 2,79 2,14 5,97 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-11-26 116,20 PLN 0,68 2,23 -5,28 0,73 7,22 23,97
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-11-26 103,65 PLN -0,06 2,05 -3,61 3,71 11,93 19,07
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-11-26 118,87 PLN 0,32 1,69 1,15 3,76 4,82 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-11-26 119,68 PLN 0,32 1,60 1,25 3,74 4,89 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-11-26 120,28 PLN 0,32 1,48 1,40 3,85 5,30 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-11-26 120,43 PLN 0,31 1,32 1,59 3,91 5,51 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-11-26 121,13 PLN 0,30 1,14 1,64 3,85 5,62 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-11-26 263,90 PLN 0,26 1,13 2,91 5,45 9,49 28,23
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-26 284,10 PLN 0,26 1,04 2,67 4,90 8,34 24,38
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-11-26 1 021,60 PLN 0,01 0,96 0,81 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-11-26 119,83 PLN 0,25 0,86 1,62 3,48 5,25 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-11-26 45,12 PLN 0,76 0,74 2,01 -0,94 -12,86 13,97
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-11-26 355,94 PLN 0,53 0,68 1,01 2,46 -0,68 40,46
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-11-26 168,32 PLN 0,39 0,65 4,91 3,68 -4,49 49,68
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-11-26 108,75 PLN 0,07 0,63 -0,66 1,57 9,90 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-11-26 119,49 PLN 0,08 0,56 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-11-26 257,18 PLN 0,31 0,52 1,26 2,43 2,21 25,55
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 297,81 PLN 0,44 0,39 1,63 2,90 1,44 30,60
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 255,76 PLN 0,03 0,14 0,60 1,45 2,67 11,11
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-11-26 111,89 PLN 0,04 0,12 0,58 1,44 2,59 10,79
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-11-26 75,59 PLN 0,59 0,00 0,73 2,51 0,12 29,90
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 289,61 PLN 0,55 -0,09 1,14 2,25 -3,00 37,48
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-11-26 102,86 PLN -0,35 -0,15 -3,48 -3,68 0,92 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-11-26 160,58 PLN 0,12 -0,26 -1,33 -0,01 4,47 40,56
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) ARNW_UN 2014-11-26 100,07 EUR 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-11-27 74,24 PLN 0,41 4,73 -0,44 2,17 -4,26 7,52
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-11-27 118,03 PLN -0,01 0,02 0,51 0,99 6,15 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-11-26 140,95 PLN 0,00 0,00 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-11-27 63,00 PLN -0,41 -0,16 -2,55 2,49 12,26 -39,07
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-11-27 200,59 PLN 0,00 -0,38 -1,35 5,10 18,59 -11,44
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-11-27 140,26 PLN -0,01 -0,96 -5,64 -6,69 5,33 -28,48
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-11-27 81,97 PLN 0,13 -1,63 -5,27 -7,17 0,21 -48,33
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-11-27 61,18 PLN -0,08 -1,96 -5,75 -11,23 -21,64 -26,50
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-11-27 280,11 PLN 0,00 -2,12 -2,11 0,74 10,32 9,85
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-11-27 96,78 PLN 0,00 -3,90 -5,80 -21,33 -23,32 -6,83
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-11-26 70,09 PLN 0,91 8,03 4,75 -3,14 5,29 43,39
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-11-26 204,01 PLN -0,15 5,95 8,14 8,99 6,03 36,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-11-26 208,37 PLN 0,46 5,69 4,55 0,54 3,72 57,28
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-11-26 68,53 PLN 0,07 5,22 -0,57 7,85 10,37 10,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-11-26 405,13 PLN 0,32 5,14 5,24 3,38 7,45 43,44
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-11-26 200,07 PLN 0,24 4,55 6,10 17,19 19,20 22,12
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-11-26 201,88 PLN -1,14 4,47 1,74 3,88 9,56 27,88
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-11-26 160,93 PLN -0,15 4,28 -6,02 4,15 6,99 0,86
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-11-26 62,42 PLN -0,65 3,76 -1,79 0,27 1,45 24,62
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-11-26 386,11 PLN 0,36 3,35 1,21 -0,46 -2,55 22,89
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-11-26 27,32 PLN 0,26 3,06 3,33 3,06 5,93 34,25
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-11-26 147,08 PLN 0,01 2,77 0,46 4,76 6,07 16,03
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-11-26 66,97 PLN -0,16 2,75 4,56 10,79 14,30 24,66
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-11-26 48,45 PLN 0,17 1,76 0,21 -3,27 -8,96 32,05
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-11-26 12 719,13 PLN 0,00 1,36 0,62 2,25 4,78 0,00
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-11-26 460,58 PLN 0,00 1,22 0,26 -0,99 -3,80 3,06
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-11-26 304,91 PLN 0,16 0,61 2,01 4,02 6,56 18,81
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-11-26 231,30 PLN 0,02 0,17 0,63 1,62 3,14 11,48
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 128,12 PLN 0,02 0,06 0,48 1,35 2,37 9,25
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-11-26 995,91 PLN 0,00 0,02 -2,58 -5,01 -6,18 -51,05
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-26 919,62 PLN 0,00 0,00 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-11-26 1 630,95 PLN 0,00 0,00 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-11-26 232,41 PLN 0,51 -0,10 1,02 -5,76 -10,40 61,35
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-11-26 122,56 PLN -2,77 -0,76 -11,78 -9,48 -15,27 -19,73
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-11-26 137,37 PLN -0,05 -1,94 -5,76 -3,01 2,00 -35,61
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-11-26 1 543,02 PLN 0,00 -2,25 -11,61 -11,46 -17,14 -41,79
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-11-26 8 611,12 PLN 0,00 0,70 -0,34 -3,03 -12,77 -0,24
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-11-26 111,34 PLN 0,00 0,67 0,23 -0,30 -1,25 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-11-26 121,56 PLN 0,07 0,63 1,69 -0,62 -0,78 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-11-26 103,31 PLN 0,07 0,48 1,63 3,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-26 102,61 PLN -0,01 0,34 1,13 1,95 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-11-26 141,65 PLN 0,26 0,30 2,56 2,37 1,08 69,48
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-26 120,88 PLN 0,02 0,24 1,68 1,97 4,83 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-11-26 102,35 PLN -0,04 0,20 0,63 0,83 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-26 109,54 PLN 0,05 0,19 1,06 2,34 3,61 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-11-26 102,99 PLN -0,03 0,18 1,12 1,61 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-11-26 107,34 PLN 0,01 0,16 0,84 1,71 3,56 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-11-26 101,13 EUR 0,00 0,15 -0,42 0,05 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-11-26 97,77 PLN -0,50 0,11 1,32 0,06 4,08 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-11-26 100,58 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-11-26 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-11-26 159,38 PLN 0,00 0,00 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-11-26 130,10 PLN 0,38 -0,12 1,20 -0,61 -8,81 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-11-26 117,46 PLN 0,44 -1,13 -1,36 -3,52 -13,19 20,24
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 136,07 PLN 0,44 -1,13 2,03 -2,88 -10,49 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-11-26 84,76 PLN 0,43 -1,48 -1,67 -4,39 -12,72 22,15
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 81,49 PLN 0,31 -2,29 -1,94 -4,60 -10,94 -11,95
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-11-26 124,69 PLN -0,27 4,68 4,06 10,87 12,23 29,60
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-11-26 163,13 PLN 0,23 2,08 5,12 7,57 10,59 27,19
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-11-26 223,27 PLN 0,22 0,93 3,35 6,34 11,09 25,86
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 152,99 PLN 0,03 0,51 1,51 2,90 6,05 16,24
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-11-26 128,51 PLN 0,16 0,50 3,91 6,54 10,01 27,87
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-26 241,41 PLN 0,40 0,47 3,11 3,98 3,82 31,02
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-11-26 231,87 PLN 0,03 0,37 1,89 3,14 5,20 15,40
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-11-26 126,39 PLN 0,04 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 175,53 PLN 0,05 0,26 0,93 2,06 4,11 12,15
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-11-26 207,13 PLN 0,44 0,07 1,94 1,94 0,02 27,13
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-11-26 113,45 PLN 0,56 -0,16 0,99 -0,11 -3,90 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 82,34 PLN 0,59 -0,17 4,11 1,47 -0,11 67,66
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 88,18 PLN 0,56 -0,45 1,52 0,20 -4,55 37,29
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-11-26 206,61 PLN 0,51 -0,76 -0,42 -2,09 -8,25 11,71
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-11-26 84,48 PLN 0,40 -0,82 1,25 -0,65 -5,40 24,14
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-11-26 78,12 PLN 0,39 -0,89 2,71 -1,15 -7,84 64,22
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2014-11-26 100,19 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-11-26 99,44 PLN 0,01 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-11-26 102,01 PLN 0,15 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-11-26 281,61 PLN 0,17 0,78 3,12 5,95 9,82 23,88
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-11-26 1 288,47 PLN 5,48 0,53 1,87 -7,05 -18,92 26,02
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-11-26 1 047,84 PLN 3,53 0,46 -0,38 -5,67 -18,62 22,93
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-11-26 294,87 PLN 0,17 0,19 0,75 1,84 1,25 14,61
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-11-26 258,15 PLN 0,02 0,11 0,55 1,45 2,82 11,86
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-11-26 248,40 PLN 0,36 -0,17 -1,52 -2,29 -7,26 12,26
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-11-26 384,62 PLN 0,29 -0,67 -1,48 -1,77 -7,22 28,72
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-11-26 176,94 PLN 0,00 0,91 1,91 10,13 18,05 67,73
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-11-26 196,10 PLN 0,00 0,90 1,91 10,17 18,11 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-11-26 176,91 PLN 0,00 0,90 1,91 10,12 18,05 67,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-11-26 195,92 PLN 0,00 0,89 1,81 9,77 16,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-11-26 171,97 PLN 0,00 0,89 1,85 9,86 17,61 72,45
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-11-26 181,19 PLN 0,00 0,88 1,85 9,89 17,63 66,26
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-11-26 188,33 PLN 0,00 0,88 1,85 10,04 17,55 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-11-26 169,96 PLN 0,00 0,86 1,78 9,48 17,03 61,11
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-11-26 188,12 PLN 0,00 0,86 1,79 9,92 17,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-11-26 151,80 PLN 0,00 0,86 1,78 9,92 17,50 64,30
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-11-26 199,94 PLN 0,00 0,86 1,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-11-26 197,23 PLN 0,00 0,86 1,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-11-26 169,92 PLN 0,00 0,86 1,79 9,50 17,05 61,08
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-11-26 195,38 PLN 0,00 0,86 1,78 9,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-11-26 189,81 PLN 0,00 0,86 1,79 8,41 15,89 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-11-26 194,52 PLN 0,00 0,86 1,78 9,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-11-26 192,43 PLN 0,00 0,86 1,78 7,60 15,02 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-11-26 191,89 PLN 0,00 0,86 1,78 9,81 15,88 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-11-26 171,04 PLN 0,00 0,86 1,79 9,92 17,50 71,52
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-11-26 195,87 PLN 0,00 0,86 1,78 9,74 16,56 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-11-26 193,76 PLN 0,00 0,84 1,76 9,81 15,87 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-11-26 200,17 PLN 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-11-26 196,11 PLN 0,00 0,56 1,49 9,41 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-11-26 3 529,01 PLN 0,00 0,00 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-11-26 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-11-26 6,66 PLN 0,00 0,00 1,37 3,74 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-11-26 40 305,22 PLN 0,00 -1,65 3,70 10,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-11-26 40 469,70 PLN 0,00 -1,65