Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+26,78% PCS39 22.01.2015
+17,16% DWS29 22.01.2015
+15,83% DWS32 22.01.2015
+14,88% UNI34 23.01.2015
+11,84% ARK26 22.01.2015
+11,44% DWS33 22.01.2015
+11,41% QRS20 22.01.2015
+11,31% QRS17 22.01.2015
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Aktywnej Alokacji ARN_UN 2015-01-23 971,40 PLN 0,00 1,45 -3,45 -1,85 -7,90 -2,51
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny AKP_UN 2015-01-23 1 110,29 PLN 0,00 1,37 -2,91 -2,71 -10,07 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2015-01-23 988,02 PLN 0,00 1,31 3,93 3,90 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia ARN_UN 2015-01-23 933,68 PLN 0,00 1,24 -3,21 -6,64 -14,37 2,35
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2015-01-23 261,67 PLN 0,00 0,52 -0,02 1,48 9,50 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał PDP_CO 2015-01-23 1 314,86 PLN 0,00 0,52 1,13 2,32 4,85 19,28
akcje zamknij AGIO Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2015-01-22 114,16 PLN 0,01 0,32 1,10 2,23 3,77 0,00
akcje zamknij AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-01-23 1 018,74 PLN 0,00 0,28 1,10 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2015-01-23 200,13 PLN 0,00 0,24 1,13 2,20 7,20 0,00
akcje zamknij AGIO Market Neutral FIZ ARN_UN 2015-01-23 1 001,97 PLN 0,00 -0,17 -2,49 -1,96 -1,81 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2015-01-23 216,04 EUR 0,00 -0,94 -5,43 -10,66 -17,44 2,76
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) PDPW_XX 2015-01-23 304,24 EUR 0,00 -1,65 -1,19 -2,09 1,10 19,76
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (USD) ARNW_XX 2015-01-23 249,93 USD 0,00 -8,05 -13,79 -23,26 -29,49 -7,73
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) PDPW_XX 2015-01-23 351,96 USD 0,00 -8,71 -9,92 -15,89 -13,66 7,53
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2015-01-23 218 017,95 PLN 0,00 6,19 6,32 6,81 8,17 14,96
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2015-01-22 100,43 PLN 0,19 2,29 2,24 0,49 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2015-01-22 106,65 PLN 0,19 1,88 1,60 2,63 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2015-01-22 110,67 PLN 0,43 1,78 1,03 4,10 3,51 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2015-01-22 145,35 PLN 0,63 1,75 -1,50 1,18 -3,23 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 117,59 PLN 0,42 1,17 0,30 3,61 3,95 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2015-01-23 197 829,88 PLN 0,00 0,74 3,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2015-01-22 106,92 PLN 0,48 0,59 1,12 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 101,99 PLN 0,01 0,37 1,03 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2015-01-22 102,77 PLN 0,01 0,28 0,72 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2015-01-22 113,42 PLN 0,04 0,27 1,33 2,84 6,48 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 104,01 PLN 0,03 0,27 0,78 1,50 2,99 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2015-01-23 112,99 PLN 0,00 0,23 0,36 5,26 12,99 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2015-01-23 112,25 PLN 0,00 -0,09 -0,20 1,88 2,50 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2015-01-22 98,69 PLN -1,17 -0,12 2,55 0,43 2,09 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2015-01-22 130,87 PLN 0,54 -0,32 -1,27 -0,02 0,53 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2015-01-22 105,32 PLN 0,07 -0,51 0,47 5,48 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2015-01-23 105,86 PLN 0,00 -0,54 0,62 1,44 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2015-01-23 125,31 PLN 0,00 -1,27 -0,82 0,55 -0,01 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2015-01-23 126,78 PLN 0,00 -1,45 -0,46 0,61 3,80 18,47
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2015-01-23 198,21 PLN 0,00 -1,49 -0,94 0,00 -0,19 29,80
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2015-01-23 201,66 PLN 0,00 -1,59 -1,04 -0,34 -0,16 29,92
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2015-01-23 107,15 PLN 0,00 -2,63 -3,16 -3,66 -1,19 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2015-01-22 110,28 PLN 0,43 1,71 2,19 4,96 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 98,72 PLN 0,71 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 105,31 PLN 0,75 1,22 0,57 4,10 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 102,75 PLN 0,93 1,10 -0,11 3,31 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2015-01-22 102,16 PLN 0,06 0,24 0,51 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 97,21 PLN 1,17 0,16 -2,26 0,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-01-22 117,76 PLN -0,19 5,21 6,22 6,27 11,18 13,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2015-01-22 101,34 PLN 0,24 3,23 -0,91 -1,16 -5,38 -1,72
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2015-01-22 115,62 PLN 0,54 2,61 6,68 5,57 10,87 41,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2015-01-22 147,87 PLN 0,84 2,26 -2,37 -3,94 -15,10 20,01
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2015-01-22 138,01 PLN 0,07 1,91 3,73 6,44 11,47 34,16
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2015-01-22 123,29 PLN 0,03 1,70 -0,88 -1,82 -2,91 22,84
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2015-01-22 136,58 PLN 0,93 1,40 0,22 2,31 -2,37 31,61
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2015-01-22 158,95 PLN 0,77 1,31 -0,39 1,88 -5,89 25,13
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2015-01-22 436,45 PLN 0,65 1,13 -1,01 2,37 -3,71 32,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 121,52 PLN 0,43 1,06 -0,63 2,07 -0,79 27,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2015-01-22 271,98 PLN 0,34 0,90 0,07 2,83 2,39 23,48
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2015-01-22 226,25 PLN 0,21 0,88 0,73 3,25 6,86 19,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2015-01-22 167,04 PLN 0,25 0,78 -0,18 0,31 -0,06 7,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych PDZ_GX 2015-01-22 100,71 PLN -0,12 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 119,46 PLN 0,03 0,28 0,56 0,50 2,74 18,63
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2015-01-22 174,16 PLN 0,07 0,27 -0,10 0,45 1,93 8,32
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2015-01-22 108,37 PLN 0,78 4,98 5,50 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2015-01-22 149,70 PLN 0,79 3,94 8,02 7,23 14,90 51,41
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 118,50 PLN 1,07 1,54 0,65 0,17 -0,31 24,23
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2015-01-22 117,06 PLN 0,55 1,27 0,89 0,63 0,32 19,63
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 122,19 PLN 0,43 1,25 0,88 2,00 2,95 20,87
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-01-22 131,16 PLN 0,21 1,04 1,13 3,93 7,79 22,23
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 105,28 PLN 0,45 0,88 -0,20 2,30 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2015-01-22 125,02 PLN 0,00 0,38 0,51 1,12 3,96 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2015-01-22 117,10 PLN 0,04 0,27 0,44 1,25 2,70 10,46
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2015-01-22 116,51 PLN 0,86 0,24 -2,45 -0,98 -6,02 18,83
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2015-01-23 1 135,75 PLN 0,00 0,03 0,81 0,96 4,90 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2015-01-22 173,81 PLN 0,92 7,08 12,44 12,37 20,08 27,86
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2015-01-23 131,18 PLN 0,00 5,02 5,02 -2,82 -2,58 0,55
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2015-01-22 60,17 PLN 0,25 4,72 5,88 3,83 11,88 2,64
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2015-01-22 13,99 EUR 0,72 3,78 3,94 0,07 8,37 3,25
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2015-01-22 3 318,54 PLN 0,30 1,08 1,15 4,14 8,24 16,56
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2015-01-22 278,61 PLN 0,01 0,47 0,46 1,94 4,71 12,88
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 13,36 PLN 0,07 0,30 1,06 1,83 4,13 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 101,72 PLN 0,02 0,24 0,50 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2015-01-22 34,36 PLN 0,03 0,20 0,23 1,09 2,38 9,18
akcje zamknij BPH FIO Strategii Akcyjnej ARN_UN 2015-01-22 1 020,82 PLN 0,14 0,01 -0,90 0,34 -3,92 -8,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 17,00 PLN 0,24 0,00 -1,22 0,53 0,65 13,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2015-01-22 139,25 PLN 0,06 -0,04 -1,11 0,38 -3,08 24,42
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2015-01-23 113,93 PLN 0,00 -0,11 -0,18 0,08 0,19 2,90
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2015-01-23 121,04 PLN 0,00 -0,24 -0,51 -0,17 -0,28 3,88
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2015-01-23 87,93 PLN 0,00 -0,25 -0,81 0,02 -4,22 -8,10
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2015-01-23 177,73 PLN 0,00 -0,42 -0,39 1,17 3,01 10,50
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2015-01-23 131,27 PLN 0,00 -0,42 -0,73 0,13 0,44 10,17
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2015-01-23 121,68 PLN 0,00 -0,45 -0,84 -0,16 -0,14 3,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 2,17 PLN 0,46 -0,46 -2,25 -0,46 -2,25 11,86
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2015-01-23 114,82 PLN 0,00 -0,53 -0,92 -0,48 1,47 1,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2015-01-23 149,65 PLN 0,00 -0,57 -0,58 0,90 2,22 8,99
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2015-01-22 290,55 PLN 0,79 -0,66 -4,04 -1,60 -5,98 16,58
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2015-01-22 46,94 PLN 0,69 -0,78 -3,59 -0,59 -7,80 28,43
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2015-01-23 116,96 PLN 0,00 -1,28 -0,20 -2,10 -2,94 -6,86
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2015-01-22 107,99 PLN 0,67 -4,60 -14,23 -21,26 -20,98 -26,51
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2015-01-22 3,61 USD 1,12 -5,74 -9,07 -15,46 -13,43 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2015-01-22 12,69 USD 1,68 -6,76 -13,26 -17,38 -23,32 16,42
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2015-01-23 81,11 PLN 0,00 -6,87 -6,87 -15,40 -24,16 -29,30
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2015-01-23 132,56 PLN 0,74 1,51 1,86 5,58 10,26 25,97
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2015-01-23 99,21 PLN 0,87 0,54 -1,11 1,86 -1,42 15,04
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2015-01-23 126,33 PLN 0,19 0,53 0,63 1,54 3,60 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-23 114,13 PLN 0,53 0,47 -0,66 0,37 0,96 17,38
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2015-01-23 1 062,03 PLN 0,10 0,41 0,91 1,87 4,24 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-23 1 071,93 PLN 0,05 0,38 1,29 2,46 5,33 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2015-01-22 50,64 PLN -0,71 11,84 21,97 20,09 52,25 44,44
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2015-01-22 11,78 EUR -0,19 10,87 19,78 15,80 47,55 45,32
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2015-01-22 704,41 PLN 2,54 10,02 -5,10 -11,84 -22,20 -26,80
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-01-22 1 041,91 PLN 0,01 5,70 10,30 6,58 11,27 22,52
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2015-01-22 109,49 PLN 0,07 4,27 6,75 6,12 11,61 29,27
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-01-22 42,82 PLN 0,12 3,81 5,36 4,08 6,84 16,71
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2015-01-22 90,61 PLN 0,22 3,74 4,67 2,52 1,48 10,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2015-01-22 9,96 EUR 0,63 2,91 3,48 0,37 3,54 17,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2015-01-22 40,17 PLN 0,10 2,87 7,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2015-01-22 9,34 EUR 0,61 1,98 5,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2015-01-22 61,43 PLN 0,16 1,86 4,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 226,59 PLN 0,21 1,39 1,47 5,15 6,79 28,11
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-01-22 1 334,14 PLN 0,20 1,35 1,53 5,05 9,12 23,13
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 99,10 PLN 0,18 1,33 0,63 4,36 -1,85 30,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2015-01-22 62,54 PLN 0,16 1,31 2,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2015-01-22 166,61 PLN 0,34 1,29 0,63 3,66 2,79 28,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-01-22 21,12 PLN 0,14 1,20 1,25 4,04 7,87 22,43
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 29,81 PLN 0,44 1,15 0,47 3,51 4,85 24,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 30,98 PLN 0,29 1,01 0,52 3,09 4,98 23,52
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2015-01-22 1 133,44 PLN 0,20 0,99 0,27 4,90 -5,30 29,90
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2015-01-22 14,29 EUR 0,68 0,98 2,57 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich AKP_UN 2015-01-22 33,30 PLN 0,63 0,82 -0,80 1,65 -2,20 15,63
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2015-01-22 80,16 PLN -0,52 0,80 1,74 4,40 5,61 14,58
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 1 230,08 PLN 0,03 0,40 1,00 1,70 4,31 20,45
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 1 026,82 PLN 0,05 0,24 0,24 1,05 2,25 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 58,08 PLN 0,02 0,21 0,69 1,33 3,94 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 28,74 PLN 0,03 0,21 0,31 1,13 2,35 10,24
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2015-01-22 128,13 PLN 0,02 0,13 0,05 0,75 1,58 8,12
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2015-01-23 75,16 PLN 0,00 0,00 -1,05 -2,88 -8,52 -36,90
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2015-01-22 18,64 EUR -0,01 -0,07 -0,08 0,68 2,35 15,28
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2015-01-22 10,86 USD 1,08 -3,32 -3,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2015-01-22 16,61 USD 1,15 -4,27 -6,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2015-01-22 106,38 PLN -0,79 11,07 20,79 18,91 48,04 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-01-22 122,80 PLN 0,47 3,93 3,40 -1,14 4,39 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2015-01-22 131,65 PLN 0,86 2,52 -3,08 -6,43 -14,68 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2015-01-22 102,50 PLN -0,24 0,19 -0,10 0,50 7,13 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 112,65 PLN 1,05 2,93 -3,38 -1,92 -5,83 37,21
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2015-01-22 154,83 PLN 0,91 2,02 -1,93 -5,39 -13,73 58,96
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2015-01-22 119,84 PLN 0,52 1,85 2,81 5,83 9,74 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2015-01-22 120,32 PLN 0,23 0,70 1,72 3,78 6,15 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2015-01-23 263 738,44 PLN 0,00 1,16 2,64 5,10 11,48 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 10,79 PLN 0,56 1,12 -1,01 -4,26 -23,15 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2015-01-23 1 148,64 PLN 0,00 0,56 2,72 6,64 13,50 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2015-01-22 11,67 PLN 0,00 0,43 0,78 1,57 4,10 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2015-01-23 171 051,95 PLN 0,00 0,20 0,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 11,32 PLN 0,09 0,18 0,71 1,34 3,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2015-01-16 9,77 PLN 0,00 -0,20 -0,41 -0,61 -1,41 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2015-01-23 1 081,43 PLN 0,00 -2,41 -2,41 -9,07 -22,10 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2015-01-22 13,02 PLN 0,46 -2,84 -4,69 -4,41 -20,46 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2015-01-23 997,80 PLN 0,00 -2,98 -2,98 -10,07 -24,39 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2015-01-23 873,36 PLN 0,00 -3,59 -3,59 -4,89 -12,65 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 133,10 PLN 0,00 -5,57 -5,57 -5,02 -2,24 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2015-01-23 1 061,28 PLN 0,00 0,39 1,28 2,48 4,53 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2015-01-23 64,12 PLN 0,00 -4,38 -6,50 -11,66 -12,38 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2015-01-23 86,57 PLN 0,00 -7,40 -11,46 -14,09 -17,47 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2015-01-23 86,83 PLN 0,00 -8,02 -13,30 -14,50 -19,56 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2015-01-23 2,88 PLN 0,00 1,11 1,30 2,84 6,06 42,48
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2015-01-23 0,75 PLN 0,00 1,01 -1,41 -3,95 -4,61 -20,15
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Wierzytelności Płynnych SEK_UN 2015-01-23 1,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2015-01-23 0,95 PLN 0,00 -0,01 -0,18 -12,71 -23,71 -23,41
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2015-01-23 1,55 PLN 0,00 -0,34 1,98 4,06 8,38 27,38
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2015-01-22 108,91 PLN 2,53 8,42 7,10 5,00 18,57 14,14
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2015-01-22 74,49 PLN 0,03 7,96 10,83 11,38 24,36 58,29
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2015-01-22 177,65 PLN 0,07 7,75 10,27 12,27 26,10 58,76
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2015-01-22 47,70 PLN -0,04 7,46 6,66 5,39 -0,87 15,41
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2015-01-22 197,21 PLN 2,40 6,22 12,31 12,01 20,97 58,67
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2015-01-22 154,17 PLN 2,39 6,22 11,14 9,82 18,19 49,40
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2015-01-22 157,34 PLN 1,75 5,12 7,38 1,03 5,87 49,31
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2015-01-22 112,97 PLN 1,09 3,16 6,92 7,03 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) ARNW_UN 2015-01-22 103,34 EUR 1,06 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 288,15 PLN 0,68 2,27 -0,24 3,56 2,99 32,14
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2015-01-22 117,87 PLN 0,63 2,25 3,09 -1,15 11,03 13,76
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2015-01-22 75,29 PLN 0,66 2,25 -0,04 3,32 4,93 25,38
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 299,23 PLN 0,34 1,98 1,04 3,94 5,41 27,43
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2015-01-22 120,46 PLN 0,38 1,75 1,88 2,93 6,97 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2015-01-22 120,68 PLN 0,34 1,73 1,75 3,10 7,01 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2015-01-22 119,71 PLN 0,41 1,72 1,92 2,68 6,63 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2015-01-22 266,85 PLN 0,17 1,70 2,22 5,08 9,63 26,32
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2015-01-22 121,51 PLN 0,30 1,69 1,62 3,18 7,02 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2015-01-22 118,78 PLN 0,44 1,67 1,95 2,57 6,61 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2015-01-22 98,06 PLN 0,53 1,64 -4,83 -9,45 -1,30 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-01-22 286,78 PLN 0,16 1,58 1,95 4,53 8,48 22,82
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2015-01-22 120,24 PLN 0,22 1,48 1,31 2,97 6,44 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2015-01-22 69,43 PLN 1,70 0,95 -7,97 -19,29 -6,11 -26,90
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2015-01-22 348,62 PLN 0,82 0,90 -1,27 1,28 2,03 31,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 255,79 PLN 0,30 0,88 -0,01 1,63 3,43 21,57
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2015-01-22 166,61 PLN 0,61 0,79 -0,01 6,24 0,39 41,11
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2015-01-22 1 019,48 PLN 0,05 0,64 0,88 0,68 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2015-01-22 119,64 PLN -0,01 0,45 0,71 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 256,34 PLN 0,03 0,29 0,35 1,20 2,56 10,47
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2015-01-22 112,12 PLN 0,03 0,27 0,30 1,15 2,48 10,12
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2015-01-22 156,07 PLN 0,21 -0,19 -2,98 -3,42 -0,26 28,88
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2015-01-22 103,94 PLN -0,02 -1,12 -3,73 -4,96 3,45 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2015-01-22 170,77 PLN 0,21 -2,39 11,14 8,92 7,01 83,47
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2015-01-22 169,71 PLN 1,71 -2,52 3,92 -1,42 6,17 41,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2015-01-22 158,24 PLN 0,00 17,16 12,57 9,17 15,55 -25,30
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2015-01-22 237,26 PLN 2,08 15,83 27,66 22,34 52,66 50,93
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2015-01-22 225,36 PLN 2,22 11,44 18,42 25,46 31,94 29,72
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2015-01-22 115,36 PLN 4,94 10,34 -6,55 -13,20 -19,37 -28,94
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2015-01-22 77,02 PLN 1,09 10,23 18,51 22,64 31,70 36,29
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2015-01-22 220,27 PLN 2,01 10,06 15,34 12,49 17,39 26,21
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2015-01-22 71,89 PLN 1,47 9,12 9,52 7,35 17,51 1,71
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2015-01-22 152,21 PLN 0,84 5,91 6,34 5,47 12,29 9,78
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2015-01-22 48,85 PLN 0,54 5,87 2,95 -1,23 -6,11 26,36
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2015-01-22 63,67 PLN 1,26 5,55 4,75 0,19 -0,08 13,03
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2015-01-22 154,78 PLN -0,37 4,77 0,74 -7,20 6,33 -14,05
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2015-01-22 68,53 PLN 1,06 3,71 7,03 -1,52 -2,78 37,64
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2015-01-22 204,93 PLN 1,19 2,63 4,55 1,69 0,07 46,65
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 404,47 PLN 0,85 2,44 5,29 4,76 3,86 38,76
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2015-01-22 224,71 PLN 0,77 1,82 -3,40 -3,43 -13,85 46,07
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2015-01-22 27,32 PLN 0,55 1,64 3,25 3,33 4,16 30,53
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2015-01-22 382,04 PLN 1,43 0,97 1,83 0,45 -2,22 16,73
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2015-01-22 306,78 PLN 0,17 0,89 1,20 3,43 6,67 18,35
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 128,28 PLN 0,05 0,24 0,15 0,99 2,24 8,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2015-01-22 231,83 PLN 0,03 0,24 0,39 1,32 2,94 10,97
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2015-01-23 975,28 PLN 0,00 -0,08 -2,05 -7,09 -11,98 -46,31
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2015-01-23 1 529,61 PLN 0,00 -0,23 -3,10 -15,71 -8,25 -36,48
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-01-23 12 723,97 PLN 0,00 -0,54 1,40 0,51 5,29 0,00
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-01-23 914,23 PLN 0,00 -0,59 -0,59 -3,57 -6,44 -10,95
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2015-01-23 442,18 PLN 0,00 -4,00 -2,83 -7,08 -11,30 7,74
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 1 563,29 PLN 0,00 -4,15 -4,15 -4,37 -8,08 5,74
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2015-01-23 102,97 PLN 0,00 1,16 2,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-01-22 102,91 PLN 0,45 1,04 0,83 2,40 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 134,98 PLN 0,92 1,00 -1,75 1,21 -7,61 0,00
akcje zamknij Ipopema MegaTrends FIZ AKZ_GL 2015-01-23 100,96 PLN 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2015-01-22 103,76 PLN 0,14 0,78 1,03 2,92 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-01-22 110,11 PLN 0,15 0,77 0,69 2,10 3,64 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2015-01-22 102,33 PLN 0,82 0,76 -0,20 1,77 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2015-01-22 101,05 PLN 1,07 0,65 -0,79 0,97 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2015-01-22 101,66 PLN -1,39 0,57 3,87 2,46 3,03 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2015-01-22 121,88 PLN 0,21 0,40 0,89 0,73 -0,71 19,53
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2015-01-22 127,17 PLN 1,02 0,35 -2,44 -0,20 -6,20 23,50
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-01-22 121,32 PLN 0,07 0,31 0,59 1,99 4,16 19,12
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 107,66 PLN 0,03 0,22 0,47 1,40 3,33 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 80,69 PLN 0,66 0,04 -3,42 -2,09 -10,09 -15,35
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2015-01-22 81,68 PLN 1,10 0,02 -5,47 -5,29 -11,29 12,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2015-01-22 113,63 PLN 0,98 -0,17 -4,74 -3,66 -11,00 11,14
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2015-01-23 111,57 PLN 0,00 -0,29 0,88 -0,11 -0,84 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2015-01-23 101,04 EUR 0,00 -0,51 0,06 -0,61 1,04 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-01-23 82,71 PLN 0,00 -0,78 -0,78 -0,97 -24,58 -21,21
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2015-01-22 137,80 PLN 0,67 -1,00 -2,12 1,73 2,80 53,64
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2015-01-23 8 513,75 PLN 0,00 -1,40 -0,44 -2,20 -9,54 2,57
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2015-01-23 140,85 PLN 0,00 -11,63 -11,63 -17,78 -29,16 -34,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2015-01-22 136,64 PLN 0,27 6,95 15,64 18,16 27,26 31,90
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 112,64 PLN 0,47 2,20 -1,27 2,33 -1,56 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 77,49 PLN 0,69 1,76 -1,65 3,38 -5,29 53,32
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-01-22 241,70 PLN 0,54 1,70 0,40 4,95 5,34 27,53
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2015-01-22 166,55 PLN 0,34 1,61 4,21 8,42 11,82 28,29
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2015-01-22 131,51 PLN 0,24 1,56 2,84 7,50 12,20 29,12
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 81,65 PLN 0,55 1,44 -1,27 5,78 0,05 53,80
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 82,99 PLN 0,90 1,43 -2,82 1,79 -3,98 17,32
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-01-22 225,06 PLN 0,23 1,26 1,69 5,38 10,77 25,35
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2015-01-22 205,64 PLN 0,71 1,24 -0,80 2,67 1,99 21,73
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 86,87 PLN 1,06 1,11 -2,10 2,18 -1,94 27,79
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2015-01-22 202,40 PLN 1,01 0,90 -3,01 -0,81 -5,91 5,99
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 154,46 PLN 0,06 0,53 1,46 3,04 6,31 16,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 126,98 PLN 0,03 0,48 0,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2015-01-22 233,07 PLN 0,06 0,47 0,88 2,97 5,16 14,73
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 176,16 PLN 0,05 0,42 0,61 1,76 3,85 11,61
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2015-01-23 100,14 PLN 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2015-01-22 105,14 PLN 0,26 6,16 7,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2015-01-23 1 029,58 PLN 0,00 4,15 -1,29 -5,90 -13,05 24,21
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-01-22 283,16 PLN 0,14 1,18 1,28 5,16 9,64 21,36
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-01-22 101,59 PLN 0,34 0,46 0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2015-01-22 243,93 PLN 0,54 0,27 -2,38 -1,94 -5,90 7,47
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 258,66 PLN 0,05 0,26 0,28 1,15 2,65 11,12
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2015-01-22 292,65 PLN 0,27 0,23 -0,57 1,09 1,85 11,85
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 373,73 PLN 0,71 0,05 -3,56 -1,33 -4,45 21,56
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2015-01-23 1 287,39 PLN 0,00 -0,08 0,45 -4,69 -12,40 30,50
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2015-01-23 3 800,38 PLN 0,00 7,69 7,69 58,50 95,19 280,04
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2015-01-23 43 028,30 PLN 0,00 6,32 4,57 8,71 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2015-01-23 43 065,76 PLN 0,00 6,32 4,57 8,71 28,76 125,11
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2015-01-23 42 853,41 PLN 0,00 6,32 4,57 8,71 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2015-01-23 43 075,98 PLN 0,00 6,32 4,57 8,60 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2015-01-23 43 013,10 PLN 0,00 6,32 4,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2015-01-23 42 090,92 PLN 0,00 6,32 4,57 8,69 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2015-01-23 6,74 PLN 0,00 1,20 1,20 2,59 3,53 -86,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2015-01-23 198,36 PLN 0,00 1,15 2,06 2,77 15,51 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2015-01-23 178,95 PLN 0,00 1,15 2,06 2,71 15,46 44,34
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2015-01-23 178,97 PLN 0,00 1,15 2,06 2,71 15,45 44,35
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2015-01-23 183,20 PLN 0,00 1,11 2,00 2,47 15,04 43,01
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2015-01-23 173,87 PLN 0,00 1,10 2,00 2,48 15,02 48,35
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2015-01-23 190,36 PLN 0,00 1,08 1,97 2,61 14,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2015-01-23 197,98 PLN 0,00 1,08 1,95 2,33 14,01 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2015-01-23 171,78 PLN 0,00 1,07 1,94 2,08 14,45 38,55
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2015-01-23 172,87 PLN 0,00 1,07 1,94 2,50 14,92 47,50
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2015-01-23 198,21 PLN 0,00 1,07 1,64 2,01 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2015-01-23 202,07 PLN 0,00 1,07 1,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2015-01-23 153,42 PLN 0,00 1,07 1,93 2,49 14,92 41,28
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2015-01-23 193,94 PLN 0,00 1,07 1,94 2,39 13,33 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2015-01-23 195,83 PLN 0,00 1,07 1,92 2,39 13,33 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2015-01-23 171,73 PLN 0,00 1,07 1,94 2,09 14,47 38,51
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2015-01-23 197,47 PLN 0,00 1,07 1,94 2,41 13,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2015-01-23 194,48 PLN 0,00 1,07 1,93 0,33 12,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria G1 ANP_UN 2015-01-23 200,99 PLN 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2015-01-23 202,30 PLN 0,00 1,06 1,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2015-01-23 199,33 PLN 0,00 1,06 1,93 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2015-01-23 191,83 PLN 0,00 1,06 1,93 1,08 13,33 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2015-01-23 196,59 PLN 0,00 1,06 1,93 2,40 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2015-01-23 190,12 PLN 0,00 1,06 1,94 2,50 14,90 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2015-01-23 197,87 PLN 0,00 1,00 1,89 2,28 14,26 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2015-01-23 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria O ANP_UN 2015-01-23 42 965,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H1 ANP_UN 2015-01-23 203,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2015-01-22 11,05 PLN -0,45 9,51 14,98 21,03 33,62 35,58
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-01-22 8,23 PLN 0,49 7,58 8,01 6,61 13,83 3,65
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2015-01-22 14,60 PLN -0,41 7,27 10,52 15,42 20,86 21,87
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2015-01-22 11,65 PLN -0,43 4,67 7,27 13,33 15,92 11,48
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2015-01-22 10,76 PLN -0,28 4,06 14,59 20,22 23,11 46,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2015-01-22 6,84 PLN -0,29 3,79 13,43 14,00 18,96 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2015-01-22 2,99 USD 0,53 2,92 3,42 0,60 11,10 22,91
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2015-01-22 6,92 PLN 0,87 2,82 -1,70 2,98 -10,01 11,79
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2015-01-22 8,18 PLN 1,36 2,76 -2,62 -2,73 -0,49 -7,05
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2015-01-22 10,96 PLN 0,74 2,43 -0,90 0,64 3,40 4,98
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2015-01-22 2,22 USD 1,48 1,10 -2,85 -11,39 -5,35 -6,03
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-01-22 20,53 PLN 0,10 1,08 1,43 4,64 9,09 21,19
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2015-01-22 15,94 PLN 0,13 1,01 1,40 4,59 8,73 20,21
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2015-01-22 3,95 USD 0,57 0,82 -0,59 -4,07 0,50 10,48
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 15,88 PLN 0,00 0,25 0,44 1,79 3,72 15,49
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 16,28 PLN 0,37 0,18 -0,91 0,99 2,13 17,46
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2015-01-22 14,01 PLN 0,00 0,14 0,57 1,67 3,32 10,75
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 8,05 PLN 0,63 0,00 -2,78 0,12 -2,31 33,50
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 7,63 PLN 0,79 0,00 -1,29 0,66 0,79 10,74
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2015-01-22 9,08 PLN 0,22 -0,22 -3,20 -2,99 -4,62 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2015-01-22 6,08 PLN 1,00 -0,33 -2,41 -0,82 -4,25 12,18
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 15,99 PLN 1,20 -0,62 -4,08 -2,26 -4,19 9,22
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2015-01-22 3,15 USD 0,55 -1,63 -3,51 -5,81 -3,61 1,07
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2015-01-23 923,27 PLN 0,00 -2,08 -4,97 -3,25 -8,05 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2015-01-22 2,91 USD 0,70 -2,20 3,07 -0,08 2,37 32,35
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2015-01-22 1,85 USD 0,69 -2,46 2,03 -5,25 -1,09 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2015-01-22 137,66 PLN 0,73 3,08 8,85 5,54 6,41 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2015-01-22 32,02 EUR 1,27 2,20 6,91 1,78 3,12 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2015-01-22 180,11 PLN 0,35 2,00 5,24 3,31 5,97 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2015-01-22 102,61 PLN 0,21 1,41 2,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2015-01-22 111,52 PLN 0,32 1,23 4,68 3,62 1,85 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2015-01-22 80,52 PLN 0,56 1,16 0,35 1,87 -10,00 40,23
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2015-01-22 41,89 EUR 0,87 1,13 3,36 -0,38 2,70 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 142,99 PLN 0,42 0,94 0,32 1,68 -0,27 12,79
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 207,36 PLN 0,99 0,85 -1,78 0,03 -4,10 21,31
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2015-01-22 164,09 PLN 0,84 0,53 -1,37 -0,52 -2,48 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2015-01-22 173,73 PLN 0,06 0,39 0,54 1,30 2,74 10,09
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2015-01-22 25,94 EUR 0,86 0,35 2,81 -0,08 -1,29 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 129,48 PLN 0,10 0,35 0,85 1,23 3,78 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2015-01-22 114,17 PLN 0,15 0,15 -0,50 -5,33 -2,98 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2015-01-22 30,11 EUR 0,60 -0,53 -0,95 -2,40 0,57 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2015-01-22 26,55 EUR 0,64 -0,71 -2,28 -8,73 -5,98 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2015-01-22 37,21 USD 1,72 -3,12 -2,10 -12,28 -11,53 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2015-01-22 48,69 USD 1,35 -4,13 -5,35 -14,13 -11,87 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2015-01-22 30,15 USD 1,31 -4,86 -5,84 -13,86 -15,29 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2015-01-22 35,00 USD 1,10 -5,69 -9,28 -15,87 -13,71 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2015-01-22 30,86 USD 1,11 -5,89 -10,50 -21,32 -19,34 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2015-01-22 1 019,57 PLN 0,00 0,27 1,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2015-01-22 970,89 PLN 0,00 -0,42 -3,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2015-01-22 120,61 PLN 0,58 4,14 1,56 -0,12 2,70 10,25
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 1 231,88 PLN 0,00 4,06 4,06 6,67 10,42 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2015-01-22 134,03 PLN 0,28 3,52 -0,46 -4,11 -6,30 22,54
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2015-01-22 137,66 PLN 0,25 2,70 0,51 0,36 1,62 29,78
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2015-01-22 106,65 PLN 0,19 1,02 1,12 4,51 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2015-01-22 121,17 PLN 0,66 0,83 -4,96 -6,14 -9,14 17,07
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2015-01-22 138,93 PLN 0,46 0,73 -0,76 -0,12 -7,72 30,79
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 134,86 PLN 0,13 0,41 0,28 1,45 0,00 0,00
akcje zamknij Mezzanine FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 1 001,38 PLN 0,00 0,17 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2015-01-23 992,74 PLN 0,00 0,05 -0,92 -5,06 -2,57 0,00
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2015-01-22 54,94 PLN -0,09 -0,60 -12,56 -18,67 -16,56 -29,48
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 81,73 PLN 0,16 -0,74 -6,84 -3,75 -13,93 37,45
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2015-01-23 1 025,18 PLN 0,00 -3,12 -7,13 -10,07 -15,63 28,58
akcje zamknij Noble Fund Dywidendowy FIZ AKZ_GL 2015-01-23 91,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2015-01-22 111,42 PLN 0,12 0,77 0,71 2,74 4,27 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 122,21 PLN 0,49 0,47 -0,82 1,15 -6,77 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 110,82 PLN 0,07 0,40 0,74 1,89 3,96 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2015-01-22 110,51 PLN 0,68 0,40 -2,75 -2,32 -4,64 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 99,46 PLN 0,15 0,19 -1,55 -4,66 -8,88 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 113,55 PLN 0,24 -0,12 -1,17 -0,37 -1,25 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2015-01-23 1 059,29 PLN 0,00 -0,72 -0,02 -0,18 1,04 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-01-23 964,89 PLN 0,00 -1,27 -1,27 -3,68 -6,55 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2015-01-23 44 619,44 PLN 0,00 11,10 11,10 6,74 9,35 -20,57
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2015-01-23 5,68 PLN 0,00 4,60 -0,18 9,23 -1,22 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2015-01-22 11,54 PLN -0,43 2,94 6,65 7,35 9,80 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-01-23 208,21 PLN 0,99 2,67 3,19 6,05 13,39 27,24
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2015-01-23 18,52 PLN 0,98 2,60 2,95 4,46 9,59 27,20
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2015-01-23 105,68 PLN 0,80 2,37 7,22 4,80 -41,70 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2015-01-23 229,98 PLN 0,78 2,35 2,72 3,68 7,89 12,45
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2015-01-23 198,19 PLN 1,47 2,03 -0,38 1,34 1,74 4,56
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2015-01-23 12,11 PLN 0,00 2,02 1,42 2,89 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2015-01-23 220,39 PLN 1,67 2,00 0,01 2,34 3,94 8,97
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-23 212,25 PLN 1,13 1,99 0,86 2,66 3,15 5,25
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2015-01-23 15,68 PLN 0,00 1,55 1,82 1,62 7,77 27,69
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2015-01-23 15,76 PLN 0,00 1,48 1,61 3,34 7,36 22,08
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-01-23 96,88 PLN 1,94 1,21 -3,16 -1,45 0,12 -14,10
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2015-01-23 12,57 PLN 0,40 1,21 1,53 2,53 4,58 16,60
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2015-01-23 13,33 PLN 1,45 1,06 -2,34 0,76 3,17 2,85
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2015-01-23 137,37 PLN 0,23 0,92 1,10 1,97 3,96 15,30
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2015-01-22 12,31 PLN 0,90 0,90 -1,36 0,74 -3,45 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2015-01-22 11,45 PLN 0,00 0,79 0,97 2,69 5,63 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2015-01-22 10,41 PLN 0,10 0,68 0,00 1,36 3,27 0,00
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2015-01-23 10,13 PLN 0,00 0,40 -2,69 -4,25 -5,59 -6,64
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2015-01-23 9,52 PLN 1,93 0,21 -2,96 -1,65 -0,10 -5,74
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 9,44 PLN 1,51 0,21 -3,48 -4,16 -3,87 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2015-01-22 993,04 PLN 0,00 -0,04 -0,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 10,24 PLN 0,00 -0,10 -0,10 0,69 1,69 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2015-01-23 388,58 PLN 0,00 -3,75 -4,01 -0,15 6,32 15,49
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2015-01-23 131,70 PLN 0,00 1,78 1,78 0,86 3,56 12,28
akcje zamknij Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Neutral ARN_UN 2015-01-23 101,96 PLN 0,00 0,97 1,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2015-01-22 5,50 PLN 2,42 6,59 -9,54 -15,64 -20,52 -15,51
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2015-01-22 48,36 PLN 1,19 6,54 14,11 9,31 8,48 42,74
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2015-01-22 71,31 PLN -1,03 6,18 8,39 15,48 18,38 18,79
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2015-01-22 50,80 PLN -0,20 5,72 15,30 21,27 25,99 38,27
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2015-01-22 11,25 EUR 1,72 5,63 12,05 5,44 5,14 43,68
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2015-01-22 102,73 PLN 0,35 5,34 18,97 22,82 29,38 54,32
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2015-01-22 11,03 PLN 1,66 4,45 11,98 6,47 8,24 55,79
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2015-01-22 9,14 PLN 0,11 3,86 4,70 1,90 6,40 21,06
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2015-01-22 16,22 PLN 0,19 3,12 3,84 3,64 7,35 26,72
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2015-01-22 10,75 PLN 0,84 2,87 4,47 1,80 5,08 0,00
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2015-01-22 1 038,33 PLN 0,81 2,67 8,30 1,88 5,39 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-01-22 6,92 PLN 0,73 2,22 -5,85 -14,99 -12,52 -8,34
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2015-01-22 17,22 PLN 0,06 2,14 1,95 3,05 -1,82 71,86
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2015-01-22 17,94 PLN 0,62 1,99 5,16 4,06 8,86 31,72
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2015-01-22 14,23 PLN 0,07 1,93 1,72 -1,86 3,42 20,70
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2015-01-22 10,13 PLN 0,50 1,91 0,20 1,20 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2015-01-22 46,11 PLN -0,24 1,70 2,92 4,99 6,71 12,03
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2015-01-22 10,00 PLN 0,40 1,63 -0,40 -0,89 -1,19 5,04
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2015-01-22 11,45 PLN 0,35 1,33 1,42 -1,29 1,33 10,41
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2015-01-22 11,32 PLN 0,18 0,98 -0,18 1,07 2,26 12,41
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2015-01-22 9,72 PLN 0,10 0,83 -1,52 -2,41 -2,41 3,74
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2015-01-22 17,13 PLN 0,18 0,82 -0,52 -0,93 2,76 22,10
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2015-01-22 133,76 PLN 0,03 0,81 0,99 3,97 7,23 19,49
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2015-01-22 11,55 PLN 0,00 0,79 1,14 3,96 8,35 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2015-01-22 10,72 EUR 0,28 0,75 1,04 1,23 3,38 12,72
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2015-01-22 55,58 PLN 0,00 0,62 0,56 2,70 5,23 14,29
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2015-01-22 11,65 PLN 0,26 0,60 0,17 3,01 6,88 10,32
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2015-01-22 11,84 PLN 0,25 0,59 0,08 2,87 6,67 15,06
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 195,45 PLN 0,28 0,55 -0,56 0,95 0,82 10,20
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2015-01-22 6,85 PLN 0,74 0,44 -5,26 -12,29 -8,18 -22,07
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2015-01-22 12,95 PLN 0,23 0,39 -0,38 1,57 4,02 9,84
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2015-01-22 10,64 PLN 0,28 0,38 -0,65 1,04 3,20 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2015-01-22 10,46 PLN 0,00 0,29 0,67 1,75 3,26 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2015-01-22 12,00 PLN 0,25 0,25 -0,50 1,10 -0,25 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 11,81 PLN 0,00 0,25 0,43 1,11 2,25 10,07
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2015-01-22 9,00 PLN 0,33 0,22 -2,07 -0,77 -6,15 37,83
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 184,09 PLN 0,02 0,20 0,41 1,17 2,37 9,72
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2015-01-22 12,64 PLN 0,40 -0,16 2,93 2,27 6,40 26,02
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2015-01-22 19,28 USD -0,05 -0,21 -2,48 -3,98 -1,53 7,71
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 120,17 PLN 0,47 -0,21 -2,69 -0,78 -4,16 9,11
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2015-01-22 10,38 PLN 0,87 -0,48 -1,80 -2,90 -6,99 22,99
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2015-01-22 13,73 USD 0,81 -0,65 3,70 0,81 4,73 25,27
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2015-01-22 22,93 PLN 0,75 -0,74 -3,98 -2,34 -7,32 9,98
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2015-01-22 27,77 USD 1,35 -1,00 7,01 2,10 7,59 39,90
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego MIZ_XX 2015-01-22 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ MIZ_AA 2015-01-22 1 011,69 PLN 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2015-01-22 895,86 PLN -0,91 26,78 10,56 -8,00 4,18 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2015-01-22 83,65 PLN 1,04 6,41 -1,06 -10,97 -9,03 -23,72
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2015-01-22 99,79 PLN 0,96 6,23 6,09 3,18 4,12 7,23
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2015-01-22 1 603,98 PLN -0,84 5,60 8,72 17,27 19,05 16,90
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2015-01-22 686,48 PLN 0,45 3,40 3,12 -0,46 6,49 13,28
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-01-22 1 329,03 PLN 1,08 2,96 1,17 -5,63 0,77 0,90
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2015-01-22 144,31 PLN 1,04 2,51 2,90 2,59 -1,80 51,70
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 202,22 PLN 1,00 2,50 3,38 2,61 -1,90 50,10
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2015-01-23 102,39 PLN 0,00 2,04 2,04 4,93 2,75 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 90,42 PLN 0,60 2,00 1,57 3,60 1,85 9,15
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2015-01-22 76,58 PLN 0,88 1,97 -0,69 -6,42 -11,46 -10,62
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2015-01-22 11,79 PLN 0,68 1,64 4,06 1,55 2,52 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2015-01-22 156,44 PLN 1,14 1,62 12,53 5,01 13,97 48,21
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2015-01-22 11,50 PLN 0,70 1,59 3,88 1,68 2,59 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2015-01-22 139,57 PLN 0,95 1,45 9,55 2,02 3,82 29,82
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2015-01-23 106,69 PLN 0,00 1,35 6,45 6,42 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Multi Strategia FIZ seria A MIZ_AA 2015-01-23 100,64 PLN 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Multi Strategia FIZ seria B MIZ_AA 2015-01-23 101,49 PLN 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2015-01-22 78,82 PLN 1,17 1,16 2,40 2,51 0,50 30,97
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2015-01-22 11,26 PLN 0,63 1,08 2,36 0,90 2,55 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 336,79 PLN 1,15 1,08 2,21 3,15 0,81 29,50
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2015-01-22 11,38 PLN 0,44 1,07 2,06 1,70 3,93 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 149,35 PLN 0,42 0,89 1,25 2,74 4,02 22,40
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2015-01-22 198,20 PLN 0,19 0,86 1,01 3,25 6,88 21,12
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 127,58 PLN 0,66 0,76 1,38 1,79 1,21 19,61
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2015-01-22 132,56 PLN 0,66 0,74 1,31 1,70 1,10 21,40
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2015-01-22 162,24 PLN 0,08 0,70 0,75 2,42 5,16 17,58
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2015-01-22 289,38 PLN 0,09 0,70 0,89 2,53 5,33 17,88
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2015-01-22 126,04 PLN 0,26 0,68 0,61 2,01 4,26 16,06
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2015-01-22 11,02 PLN 0,00 0,55 0,73 2,42 5,15 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D ARN_UN 2015-01-23 1 276,30 PLN 0,00 0,53 1,90 4,79 4,59 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C ARN_UN 2015-01-23 1 290,09 PLN 0,00 0,53 1,90 4,79 4,59 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B ARN_UN 2015-01-23 1 276,64 PLN 0,00 0,53 1,90 4,79 4,59 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G ARN_UN 2015-01-23 1 297,91 PLN 0,00 0,53 1,93 4,83 4,63 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2015-01-23 1 303,99 PLN 0,00 0,53 2,18 5,08 4,88 27,18
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E ARN_UN 2015-01-23 1 289,34 PLN 0,00 0,53 1,91 4,81 4,61 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F ARN_UN 2015-01-23 1 309,79 PLN 0,00 0,53 1,93 4,83 4,63 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H ARN_UN 2015-01-23 1 314,92 PLN 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2015-01-22 10,98 PLN -0,09 0,37 0,64 1,86 3,78 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2015-01-22 117,26 PLN -0,04 0,27 0,34 1,23 2,85 11,18
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2015-01-23 114,27 PLN 0,00 0,25 0,49 1,10 3,14 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2015-01-23 113,79 PLN 0,00 0,25 0,50 1,10 3,15 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2015-01-22 2 048,73 PLN -0,04 0,25 0,35 1,25 2,88 11,19
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2015-01-23 114,97 PLN 0,00 0,25 0,50 1,10 3,11 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2015-01-23 114,70 PLN 0,00 0,25 0,50 1,10 3,15 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2015-01-22 1 410,90 PLN 0,02 0,17 0,41 0,93 2,10 9,87
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2015-01-23 101,50 PLN 0,00 -0,14 0,02 0,33 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2015-01-23 106,46 PLN 0,00 -0,16 -0,16 0,29 1,07 2,09
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2015-01-22 1 177,89 PLN 0,75 -1,28 4,50 3,11 9,80 28,95
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2015-01-22 1 046,29 PLN 0,40 -1,95 9,76 7,15 5,13 22,34
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2015-01-23 97,24 PLN 0,00 -1,34 1,90 1,98 11,09 9,70
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2015-01-22 58,58 PLN 0,64 11,41 4,94 -0,71 3,74 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2015-01-22 128,56 PLN -0,53 11,31 20,78 14,98 45,36 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2015-01-22 56,76 PLN 3,18 5,42 -14,13 -22,83 -37,81 -41,47
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2015-01-22 103,35 PLN 0,18 1,86 2,48 2,37 0,89 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2015-01-22 162,66 PLN 0,69 0,99 -1,85 -0,09 -8,11 34,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2015-01-22 139,79 PLN 0,04 0,64 0,79 2,00 -1,38 25,80
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2015-01-22 136,38 PLN 0,00 0,26 0,84 1,58 3,08 12,85
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2015-01-22 82,44 PLN -1,55 0,07 3,69 1,15 -0,27 -16,03
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2015-01-23 1 277,77 PLN 0,00 -0,68 -0,68 -0,11 -6,70 27,20
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-01-23 1 333,04 PLN 0,00 -0,87 -0,87 -3,66 -9,04 28,12
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2015-01-22 86,03 PLN 2,99 -1,52 -10,06 -7,92 -11,12 1,35
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2015-01-23 150,43 PLN 0,00 -4,59 -4,59 3,85 0,39 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2015-01-23 103,28 PLN 0,00 5,25 6,80 5,00 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2015-01-23 119,66 PLN 0,00 1,88 1,74 14,97 15,39 35,64
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2015-01-23 109,29 PLN 0,00 0,69 0,69 1,96 5,09 29,38
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2015-01-22 108,51 PLN 0,00 0,28 1,12 2,08 4,64 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-01-23 1 299,31 PLN 0,00 0,25 1,05 4,06 8,86 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2015-01-22 140,92 PLN 0,00 0,10 -8,11 -9,28 24,18 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 1 578,57 PLN 0,00 -0,14 2,17 5,89 17,66 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 788,01 PLN 0,00 -0,28 -0,54 -1,30 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2015-01-23 148,28 PLN 0,00 -0,76 3,56 11,75 17,76 68,56
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2015-01-22 120,73 PLN 1,45 9,06 12,78 13,45 21,61 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2015-01-22 150,01 PLN -0,14 4,99 6,29 4,51 14,22 35,34
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-01-22 8,46 PLN 1,08 4,32 2,55 -5,37 5,22 -6,10
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2015-01-22 1,97 EUR 1,55 3,68 1,03 -8,80 2,07 -5,29
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2015-01-22 72,07 PLN -0,07 3,46 7,02 8,02 12,45 69,90
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2015-01-22 141,52 PLN 1,01 3,12 8,24 8,46 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2015-01-22 116,77 PLN -0,64 2,56 10,03 13,59 0,21 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2015-01-22 156,19 PLN 0,44 1,46 1,44 5,13 6,67 28,18
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2015-01-22 289,68 PLN 0,58 1,01 0,49 2,88 1,76 21,72
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2015-01-22 127,34 PLN 0,13 0,99 0,27 0,36 3,31 24,44
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2015-01-22 296,95 PLN 0,11 0,94 1,38 3,94 8,71 22,39
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2015-01-22 117,98 PLN 0,88 0,87 4,25 3,18 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2015-01-22 104,05 PLN 0,03 0,69 -1,06 -0,85 2,58 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2015-01-22 166,50 PLN 0,66 0,65 -0,64 0,31 0,43 18,36
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2015-01-23 12 760,54 PLN 0,00 0,60 1,48 2,67 6,42 27,26
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2015-01-22 33,64 PLN 0,06 0,54 0,66 2,81 6,22 19,59
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2015-01-22 143,10 PLN 1,48 0,41 -2,38 -0,65 -3,45 18,36
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2015-01-22 97,13 PLN 1,22 0,40 4,70 1,49 5,07 22,92
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2015-01-22 103,36 PLN 0,17 0,22 0,87 0,18 1,97 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2015-01-22 327,69 PLN 0,03 0,22 0,33 0,96 2,20 9,94
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2015-01-23 11 872,09 PLN 0,00 0,21 7,71 4,55 11,94 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2015-01-23 11 493,44 PLN 0,00 0,11 2,91 5,34 11,28 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2015-01-23 10 171,31 PLN 0,00 0,07 0,88 1,71 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2015-01-22 276,23 PLN 1,18 0,05 -2,46 -1,51 -8,02 17,20
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-01-23 101,08 PLN 0,00 0,00 -0,61 1,08 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2015-01-23 10 329,42 PLN 0,00 -0,46 -0,34 -1,69 2,73 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 66,20 PLN 0,41 -0,56 -1,52 1,22 -9,87 37,34
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 10 000,00 PLN 0,00 -1,08 -0,37 0,04 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2015-01-22 111,90 PLN 0,48 -3,46 0,30 1,05 8,95 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2015-01-22 26,26 USD 2,22 -5,64 -5,81 -15,62 -12,61 11,46
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2015-01-22 68,07 PLN -0,26 -6,48 -16,20 -23,97 -22,53 -34,79
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2015-01-22 674,19 PLN -0,03 9,11 9,77 9,63 12,30 -21,38
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_ZL 2015-01-22 156,80 EUR 0,49 8,16 7,81 5,72 8,83 -20,48
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2015-01-22 871,17 PLN 0,08 4,35 14,75 27,73 26,01 17,37
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2015-01-22 86,28 PLN 0,09 3,58 12,33 22,89 21,44 14,55
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2015-01-22 88,58 PLN 0,09 3,57 12,30 22,64 21,06 15,22
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2015-01-22 984,98 PLN 0,08 3,53 12,36 22,86 21,86 16,63
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2015-01-22 202,61 EUR 0,59 3,44 12,69 23,18 22,12 18,71
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2015-01-22 120,34 PLN 0,23 3,37 9,63 18,35 16,96 0,00
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2015-01-22 20,07 EUR 0,60 2,71 10,34 18,55 17,71 15,61
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2015-01-22 20,60 EUR 0,59 2,64 10,28 18,25 17,31 15,93
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2015-01-22 229,08 EUR 0,60 2,63 10,35 18,48 18,09 17,97
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_ZL 2015-01-22 182,24 USD 0,95 2,54 -1,27 -8,88 -6,62 -27,75
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 787,06 PLN 2,02 1,41 -1,08 -2,57 -5,26 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 100,38 PLN 1,63 1,26 -1,34 0,23 -0,34 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2015-01-22 183,05 EUR 2,54 0,53 -2,84 -6,05 -8,18 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2015-01-22 104,98 PLN -0,04 0,38 0,13 1,04 4,78 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 103,85 PLN 0,00 0,33 0,57 1,15 3,47 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2015-01-22 1 468,95 PLN 0,00 0,32 0,61 1,20 3,58 16,11
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2015-01-22 709,15 PLN 0,60 -0,06 -4,12 -4,33 -11,71 -8,69
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2015-01-22 341,64 EUR 0,51 -0,54 -1,19 -2,41 0,38 17,45
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2015-01-22 164,93 EUR 1,12 -0,93 -5,83 -7,74 -14,43 -7,64
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2015-01-22 235,49 USD 1,06 -1,94 3,21 6,17 4,78 7,87
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2015-01-22 23,32 USD 1,08 -2,67 1,04 2,15 0,95 4,29
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2015-01-22 23,94 USD 1,06 -2,68 0,97 1,92 0,63 4,45
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2015-01-22 266,25 USD 1,07 -2,70 1,07 2,12 1,33 7,19
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2015-01-22 212,75 USD 3,02 -4,70 -11,02 -19,02 -21,22 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2015-01-22 397,08 USD 0,98 -5,72 -9,50 -15,89 -13,87 6,72
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2015-01-22 191,69 USD 1,59 -6,08 -13,76 -20,49 -26,58 -16,08
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2015-01-22 111,33 PLN 0,46 2,43 9,34 4,65 11,25 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-01-22 138,78 PLN 0,24 1,10 1,58 4,06 8,25 20,62
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2015-01-22 96,37 PLN 1,04 1,06 -3,24 -1,24 -5,75 3,95
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2015-01-22 92,33 PLN 1,01 0,97 -3,04 -0,04 -1,70 6,31
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 130,02 PLN 0,47 0,76 -0,65 0,46 0,41 4,73
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2015-01-22 103,46 PLN 0,03 0,76 0,52 0,12 3,38 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2015-01-22 160,26 PLN 0,02 0,55 0,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 110,45 PLN 0,49 0,47 -0,87 -0,23 -1,55 -8,13
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2015-01-23 1 151,21 PLN 0,00 0,47 1,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2015-01-22 150,52 PLN 1,01 0,37 -4,38 -3,37 -9,12 -4,79
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2015-01-23 1 154,57 PLN 0,00 0,36 0,92 1,83 4,05 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 147,24 PLN 0,07 0,33 0,49 1,42 3,16 12,19
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2015-01-23 1 143,14 PLN 0,00 0,30 0,78 1,53 3,43 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 115,40 PLN 0,49 -0,24 -4,93 -5,81 -14,90 13,86
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2015-01-23 1 114,83 PLN 0,00 -0,34 -2,67 -7,75 1,90 0,00
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2015-01-23 29 802,60 PLN 0,00 -0,36 -0,36 0,17 1,17 -8,43
akcje zamknij Allianz Discovery FIZ ARN_UN 2015-01-23 1 103,52 PLN 0,00 -0,99 -1,88 -1,29 -0,59 3,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2015-01-22 103,75 PLN 0,76 -1,09 -1,92 -9,94 3,06 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2015-01-23 1 107,81 PLN 0,00 0,70 1,63 2,33 3,67 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2015-01-23 721,17 PLN 0,00 0,00 0,43 -10,67 -14,91 -30,71
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-01-23 123,89 PLN 0,25 1,16 1,41 4,21 9,58 18,42
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-23 141,35 PLN 0,27 0,61 -0,70 2,98 5,15 18,96
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2015-01-23 132,11 PLN 0,25 0,04 -3,09 2,20 0,05 27,88
akcje zamknij CP FIZ subfundusz CP Private Equity ARN_UN 2015-01-23 101,55 PLN 0,00 3,72 3,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij CP FIZ subfundusz CP Absolute Return ARN_UN 2015-01-23 101,52 PLN 0,00 3,69 3,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2015-01-22 175,85 PLN 1,39 4,57 9,80 6,50 10,60 44,68
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-01-22 114,88 PLN 2,85 3,84 0,59 -7,03 1,47 -7,79
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2015-01-22 40,90 EUR 1,92 3,68 7,83 2,71 7,18 45,55
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2015-01-22 26,72 EUR 3,37 2,97 -1,22 -10,34 -1,66 -7,22
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2015-01-22 158,00 PLN 0,21 1,65 2,34 4,82 9,70 26,48
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2015-01-22 46,04 PLN 1,19 1,52 -2,37 -5,96 -8,34 2,81
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2015-01-22 126,07 PLN 0,20 1,45 1,46 2,32 6,51 23,67
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2015-01-22 102,44 PLN 0,19 1,35 4,91 6,54 13,18 54,74
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2015-01-22 132,57 PLN 0,42 1,17 -0,76 0,42 0,30 17,74
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 70,49 PLN 0,73 1,10 -3,21 -2,31 -6,61 24,65
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2015-01-22 98,77 PLN 1,02 0,58 -5,84 -6,73 -13,71 8,15
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2015-01-22 29,32 EUR 0,72 0,58 -0,34 -1,31 3,20 24,45
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2015-01-22 61,10 PLN 0,08 0,51 0,66 1,39 3,09 13,02
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 44,20 PLN 0,84 0,48 -7,14 -7,28 -19,90 27,45
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 73,26 PLN 0,07 0,44 0,54 1,33 2,92 11,69
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2015-01-22 79,26 PLN 1,02 0,43 -6,10 -7,36 -13,03 0,43
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2015-01-22 60,24 PLN 0,05 0,18 0,17 1,23 2,22 8,58
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2015-01-23 1 129,66 PLN 0,00 -0,39 3,43 3,86 9,55 0,00
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2015-01-22 18,43 EUR 1,54 -0,43 -7,80 -10,66 -15,73 1,04
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2015-01-23 1 373,10 PLN 0,00 -1,52 0,85 3,60 11,10 0,00
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2015-01-22 174,05 PLN 0,21 0,92 1,26 2,88 5,49 15,96
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2015-01-22 138,98 PLN 0,19 0,30 -0,76 1,19 1,77 13,44
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 119,65 PLN 0,03 0,23 0,38 1,13 3,04 11,34
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2015-01-22 147,94 PLN 0,01 0,15 0,50 1,05 2,28 9,95
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKP_UN 2015-01-22 98,12 PLN 1,10 0,09 -3,12 -0,20 -1,05 0,00
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2015-01-22 121,78 PLN 0,04 0,00 0,01 1,18 2,65 12,07
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2015-01-22 88,86 PLN 0,93 -1,59 -5,98 -6,37 -6,42 10,08
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-01-23 1 438,14 PLN 0,00 4,19 5,13 9,34 12,36 0,00
akcje zamknij Globalny Fundusz Medyczny FIZ AKZ_SK 2015-01-23 102,54 PLN 0,00 2,54 2,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2015-01-23 113,17 PLN 0,00 1,55 5,92 9,20 13,07 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2015-01-23 109,50 PLN 0,00 0,99 4,62 7,55 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2015-01-23 96,20 PLN 4,00 14,88 24,31 17,49 55,16 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2015-01-23 132,67 PLN 2,35 9,93 11,96 15,18 26,44 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2015-01-23 108,97 PLN 2,02 6,76 9,79 6,89 26,52 12,88
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2015-01-23 212,48 PLN 1,08 4,86 7,75 11,71 23,65 40,24
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-23 90,21 PLN 0,96 3,76 2,77 6,04 -6,28 38,55
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód AKZ_AZ 2015-01-23 103,81 PLN 0,85 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2015-01-23 96,15 PLN 1,47 2,64 1,92 3,76 3,33 39,23
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniStrategie Dynamiczny MIZ_XX 2015-01-23 102,66 PLN 0,10 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2015-01-23 209,04 PLN 1,53 2,14 -0,53 1,78 4,73 28,10
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2015-01-23 152,03 PLN 0,75 1,90 2,74 5,58 12,63 37,45
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2015-01-23 173,17 PLN 0,90 1,78 1,07 3,96 6,23 22,13
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2015-01-23 987,29 PLN 0,00 1,69 2,89 -4,93 -10,65 -1,53
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-23 313,34 PLN 1,05 1,63 0,35 3,02 2,94 22,28
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2015-01-23 337,02 PLN 0,57 1,30 1,48 3,35 7,63 22,10
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2015-01-23 200,54 PLN 0,14 0,48 0,71 1,70 4,09 15,15
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2015-01-23 100,53 PLN -0,06 0,37 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2015-01-23 1 042,50 PLN 0,10 0,31 0,49 1,37 3,21 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2015-01-23 1 629,94 PLN 0,01 0,24 0,80 1,72 3,39 4,30
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2015-01-23 39,90 USD 0,03 0,23 0,40 0,58 1,01 5,09
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2015-01-23 113,16 PLN 0,01 0,23 0,77 1,61 3,15 13,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Zamienne PDZ_GX 2015-01-23 100,26 PLN 0,09 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2015-01-23 1 176,87 EUR 0,04 0,07 0,12 0,22 0,79 5,47
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2015-01-23 1 186,83 PLN 0,00 -0,33 2,33 3,30 9,93 0,00
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2015-01-23 932,26 PLN 0,00 -0,44 -2,25 -3,96 -7,59 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,40 1,26 1,20 1,26 2,34 10,61

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Aktywnej Alokacji ARN_UN 2015-01-23 971,40 PLN 0,00 1,45 -3,45 -1,85 -7,90 -2,51
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny AKP_UN 2015-01-23 1 110,29 PLN 0,00 1,37 -2,91 -2,71 -10,07 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2015-01-23 988,02 PLN 0,00 1,31 3,93 3,90 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia ARN_UN 2015-01-23 933,68 PLN 0,00 1,24 -3,21 -6,64 -14,37 2,35
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2015-01-23 261,67 PLN 0,00 0,52 -0,02 1,48 9,50 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał PDP_CO 2015-01-23 1 314,86 PLN 0,00 0,52 1,13 2,32 4,85 19,28
akcje zamknij AGIO Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2015-01-22 114,16 PLN 0,01 0,32 1,10 2,23 3,77 0,00
akcje zamknij AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-01-23 1 018,74 PLN 0,00 0,28 1,10 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2015-01-23 200,13 PLN 0,00 0,24 1,13 2,20 7,20 0,00
akcje zamknij AGIO Market Neutral FIZ ARN_UN 2015-01-23 1 001,97 PLN 0,00 -0,17 -2,49 -1,96 -1,81 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2015-01-23 216,04 EUR 0,00 -0,94 -5,43 -10,66 -17,44 2,76
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) PDPW_XX 2015-01-23 304,24 EUR 0,00 -1,65 -1,19 -2,09 1,10 19,76
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (USD) ARNW_XX 2015-01-23 249,93 USD 0,00 -8,05 -13,79 -23,26 -29,49 -7,73
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) PDPW_XX 2015-01-23 351,96 USD 0,00 -8,71 -9,92 -15,89 -13,66 7,53
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2015-01-23 218 017,95 PLN 0,00 6,19 6,32 6,81 8,17 14,96
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2015-01-22 100,43 PLN 0,19 2,29 2,24 0,49 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2015-01-22 106,65 PLN 0,19 1,88 1,60 2,63 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2015-01-22 110,67 PLN 0,43 1,78 1,03 4,10 3,51 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2015-01-22 145,35 PLN 0,63 1,75 -1,50 1,18 -3,23 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 117,59 PLN 0,42 1,17 0,30 3,61 3,95 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2015-01-23 197 829,88 PLN 0,00 0,74 3,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2015-01-22 106,92 PLN 0,48 0,59 1,12 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 101,99 PLN 0,01 0,37 1,03 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2015-01-22 102,77 PLN 0,01 0,28 0,72 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2015-01-22 113,42 PLN 0,04 0,27 1,33 2,84 6,48 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 104,01 PLN 0,03 0,27 0,78 1,50 2,99 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2015-01-23 112,99 PLN 0,00 0,23 0,36 5,26 12,99 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2015-01-23 112,25 PLN 0,00 -0,09 -0,20 1,88 2,50 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2015-01-22 98,69 PLN -1,17 -0,12 2,55 0,43 2,09 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2015-01-22 130,87 PLN 0,54 -0,32 -1,27 -0,02 0,53 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2015-01-22 105,32 PLN 0,07 -0,51 0,47 5,48 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2015-01-23 105,86 PLN 0,00 -0,54 0,62 1,44 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2015-01-23 125,31 PLN 0,00 -1,27 -0,82 0,55 -0,01 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2015-01-23 126,78 PLN 0,00 -1,45 -0,46 0,61 3,80 18,47
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2015-01-23 198,21 PLN 0,00 -1,49 -0,94 0,00 -0,19 29,80
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2015-01-23 201,66 PLN 0,00 -1,59 -1,04 -0,34 -0,16 29,92
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2015-01-23 107,15 PLN 0,00 -2,63 -3,16 -3,66 -1,19 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2015-01-22 110,28 PLN 0,43 1,71 2,19 4,96 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 98,72 PLN 0,71 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 105,31 PLN 0,75 1,22 0,57 4,10 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 102,75 PLN 0,93 1,10 -0,11 3,31 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2015-01-22 102,16 PLN 0,06 0,24 0,51 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 97,21 PLN 1,17 0,16 -2,26 0,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2015-01-22 117,76 PLN -0,19 5,21 6,22 6,27 11,18 13,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2015-01-22 101,34 PLN 0,24 3,23 -0,91 -1,16 -5,38 -1,72
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2015-01-22 115,62 PLN 0,54 2,61 6,68 5,57 10,87 41,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2015-01-22 147,87 PLN 0,84 2,26 -2,37 -3,94 -15,10 20,01
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2015-01-22 138,01 PLN 0,07 1,91 3,73 6,44 11,47 34,16
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2015-01-22 123,29 PLN 0,03 1,70 -0,88 -1,82 -2,91 22,84
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2015-01-22 136,58 PLN 0,93 1,40 0,22 2,31 -2,37 31,61
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2015-01-22 158,95 PLN 0,77 1,31 -0,39 1,88 -5,89 25,13
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2015-01-22 436,45 PLN 0,65 1,13 -1,01 2,37 -3,71 32,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 121,52 PLN 0,43 1,06 -0,63 2,07 -0,79 27,62
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2015-01-22 271,98 PLN 0,34 0,90 0,07 2,83 2,39 23,48
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2015-01-22 226,25 PLN 0,21 0,88 0,73 3,25 6,86 19,90
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2015-01-22 167,04 PLN 0,25 0,78 -0,18 0,31 -0,06 7,95
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych PDZ_GX 2015-01-22 100,71 PLN -0,12 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 119,46 PLN 0,03 0,28 0,56 0,50 2,74 18,63
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2015-01-22 174,16 PLN 0,07 0,27 -0,10 0,45 1,93 8,32
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2015-01-22 108,37 PLN 0,78 4,98 5,50 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2015-01-22 149,70 PLN 0,79 3,94 8,02 7,23 14,90 51,41
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 118,50 PLN 1,07 1,54 0,65 0,17 -0,31 24,23
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2015-01-22 117,06 PLN 0,55 1,27 0,89 0,63 0,32 19,63
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 122,19 PLN 0,43 1,25 0,88 2,00 2,95 20,87
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-01-22 131,16 PLN 0,21 1,04 1,13 3,93 7,79 22,23
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 105,28 PLN 0,45 0,88 -0,20 2,30 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2015-01-22 125,02 PLN 0,00 0,38 0,51 1,12 3,96 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2015-01-22 117,10 PLN 0,04 0,27 0,44 1,25 2,70 10,46
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2015-01-22 116,51 PLN 0,86 0,24 -2,45 -0,98 -6,02 18,83
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2015-01-23 1 135,75 PLN 0,00 0,03 0,81 0,96 4,90 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2015-01-22 173,81 PLN 0,92 7,08 12,44 12,37 20,08 27,86
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2015-01-23 131,18 PLN 0,00 5,02 5,02 -2,82 -2,58 0,55
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2015-01-22 60,17 PLN 0,25 4,72 5,88 3,83 11,88 2,64
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2015-01-22 13,99 EUR 0,72 3,78 3,94 0,07 8,37 3,25
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2015-01-22 3 318,54 PLN 0,30 1,08 1,15 4,14 8,24 16,56
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2015-01-22 278,61 PLN 0,01 0,47 0,46 1,94 4,71 12,88
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 13,36 PLN 0,07 0,30 1,06 1,83 4,13 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 101,72 PLN 0,02 0,24 0,50 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2015-01-22 34,36 PLN 0,03 0,20 0,23 1,09 2,38 9,18
akcje zamknij BPH FIO Strategii Akcyjnej ARN_UN 2015-01-22 1 020,82 PLN 0,14 0,01 -0,90 0,34 -3,92 -8,34
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 17,00 PLN 0,24 0,00 -1,22 0,53 0,65 13,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2015-01-22 139,25 PLN 0,06 -0,04 -1,11 0,38 -3,08 24,42
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2015-01-23 113,93 PLN 0,00 -0,11 -0,18 0,08 0,19 2,90
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2015-01-23 121,04 PLN 0,00 -0,24 -0,51 -0,17 -0,28 3,88
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2015-01-23 87,93 PLN 0,00 -0,25 -0,81 0,02 -4,22 -8,10
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2015-01-23 177,73 PLN 0,00 -0,42 -0,39 1,17 3,01 10,50
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2015-01-23 131,27 PLN 0,00 -0,42 -0,73 0,13 0,44 10,17
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2015-01-23 121,68 PLN 0,00 -0,45 -0,84 -0,16 -0,14 3,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 2,17 PLN 0,46 -0,46 -2,25 -0,46 -2,25 11,86
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2015-01-23 114,82 PLN 0,00 -0,53 -0,92 -0,48 1,47 1,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2015-01-23 149,65 PLN 0,00 -0,57 -0,58 0,90 2,22 8,99
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2015-01-22 290,55 PLN 0,79 -0,66 -4,04 -1,60 -5,98 16,58
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2015-01-22 46,94 PLN 0,69 -0,78 -3,59 -0,59 -7,80 28,43
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2015-01-23 116,96 PLN 0,00 -1,28 -0,20 -2,10 -2,94 -6,86
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2015-01-22 107,99 PLN 0,67 -4,60 -14,23 -21,26 -20,98 -26,51
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2015-01-22 3,61 USD 1,12 -5,74 -9,07 -15,46 -13,43 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2015-01-22 12,69 USD 1,68 -6,76 -13,26 -17,38 -23,32 16,42
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2015-01-23 81,11 PLN 0,00 -6,87 -6,87 -15,40 -24,16 -29,30
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2015-01-23 132,56 PLN 0,74 1,51 1,86 5,58 10,26 25,97
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2015-01-23 99,21 PLN 0,87 0,54 -1,11 1,86 -1,42 15,04
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2015-01-23 126,33 PLN 0,19 0,53 0,63 1,54 3,60 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-23 114,13 PLN 0,53 0,47 -0,66 0,37 0,96 17,38
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2015-01-23 1 062,03 PLN 0,10 0,41 0,91 1,87 4,24 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-23 1 071,93 PLN 0,05 0,38 1,29 2,46 5,33 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2015-01-22 50,64 PLN -0,71 11,84 21,97 20,09 52,25 44,44
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2015-01-22 11,78 EUR -0,19 10,87 19,78 15,80 47,55 45,32
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2015-01-22 704,41 PLN 2,54 10,02 -5,10 -11,84 -22,20 -26,80
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-01-22 1 041,91 PLN 0,01 5,70 10,30 6,58 11,27 22,52
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2015-01-22 109,49 PLN 0,07 4,27 6,75 6,12 11,61 29,27
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-01-22 42,82 PLN 0,12 3,81 5,36 4,08 6,84 16,71
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2015-01-22 90,61 PLN 0,22 3,74 4,67 2,52 1,48 10,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2015-01-22 9,96 EUR 0,63 2,91 3,48 0,37 3,54 17,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2015-01-22 40,17 PLN 0,10 2,87 7,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2015-01-22 9,34 EUR 0,61 1,98 5,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2015-01-22 61,43 PLN 0,16 1,86 4,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 226,59 PLN 0,21 1,39 1,47 5,15 6,79 28,11
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-01-22 1 334,14 PLN 0,20 1,35 1,53 5,05 9,12 23,13
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 99,10 PLN 0,18 1,33 0,63 4,36 -1,85 30,38
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2015-01-22 62,54 PLN 0,16 1,31 2,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2015-01-22 166,61 PLN 0,34 1,29 0,63 3,66 2,79 28,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2015-01-22 21,12 PLN 0,14 1,20 1,25 4,04 7,87 22,43
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 29,81 PLN 0,44 1,15 0,47 3,51 4,85 24,94
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 30,98 PLN 0,29 1,01 0,52 3,09 4,98 23,52
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2015-01-22 1 133,44 PLN 0,20 0,99 0,27 4,90 -5,30 29,90
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2015-01-22 14,29 EUR 0,68 0,98 2,57 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich AKP_UN 2015-01-22 33,30 PLN 0,63 0,82 -0,80 1,65 -2,20 15,63
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2015-01-22 80,16 PLN -0,52 0,80 1,74 4,40 5,61 14,58
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 1 230,08 PLN 0,03 0,40 1,00 1,70 4,31 20,45
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 1 026,82 PLN 0,05 0,24 0,24 1,05 2,25 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 58,08 PLN 0,02 0,21 0,69 1,33 3,94 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 28,74 PLN 0,03 0,21 0,31 1,13 2,35 10,24
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2015-01-22 128,13 PLN 0,02 0,13 0,05 0,75 1,58 8,12
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2015-01-23 75,16 PLN 0,00 0,00 -1,05 -2,88 -8,52 -36,90
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2015-01-22 18,64 EUR -0,01 -0,07 -0,08 0,68 2,35 15,28
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2015-01-22 10,86 USD 1,08 -3,32 -3,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2015-01-22 16,61 USD 1,15 -4,27 -6,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2015-01-22 106,38 PLN -0,79 11,07 20,79 18,91 48,04 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2015-01-22 122,80 PLN 0,47 3,93 3,40 -1,14 4,39 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2015-01-22 131,65 PLN 0,86 2,52 -3,08 -6,43 -14,68 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2015-01-22 102,50 PLN -0,24 0,19 -0,10 0,50 7,13 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 112,65 PLN 1,05 2,93 -3,38 -1,92 -5,83 37,21
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2015-01-22 154,83 PLN 0,91 2,02 -1,93 -5,39 -13,73 58,96
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2015-01-22 119,84 PLN 0,52 1,85 2,81 5,83 9,74 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2015-01-22 120,32 PLN 0,23 0,70 1,72 3,78 6,15 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2015-01-23 263 738,44 PLN 0,00 1,16 2,64 5,10 11,48 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 10,79 PLN 0,56 1,12 -1,01 -4,26 -23,15 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2015-01-23 1 148,64 PLN 0,00 0,56 2,72 6,64 13,50 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2015-01-22 11,67 PLN 0,00 0,43 0,78 1,57 4,10 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2015-01-23 171 051,95 PLN 0,00 0,20 0,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 11,32 PLN 0,09 0,18 0,71 1,34 3,00 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2015-01-16 9,77 PLN 0,00 -0,20 -0,41 -0,61 -1,41 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2015-01-23 1 081,43 PLN 0,00 -2,41 -2,41 -9,07 -22,10 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2015-01-22 13,02 PLN 0,46 -2,84 -4,69 -4,41 -20,46 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2015-01-23 997,80 PLN 0,00 -2,98 -2,98 -10,07 -24,39 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2015-01-23 873,36 PLN 0,00 -3,59 -3,59 -4,89 -12,65 0,00
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 133,10 PLN 0,00 -5,57 -5,57 -5,02 -2,24 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2015-01-23 1 061,28 PLN 0,00 0,39 1,28 2,48 4,53 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2015-01-23 64,12 PLN 0,00 -4,38 -6,50 -11,66 -12,38 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2015-01-23 86,57 PLN 0,00 -7,40 -11,46 -14,09 -17,47 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2015-01-23 86,83 PLN 0,00 -8,02 -13,30 -14,50 -19,56 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2015-01-23 2,88 PLN 0,00 1,11 1,30 2,84 6,06 42,48
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2015-01-23 0,75 PLN 0,00 1,01 -1,41 -3,95 -4,61 -20,15
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Wierzytelności Płynnych SEK_UN 2015-01-23 1,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2015-01-23 0,95 PLN 0,00 -0,01 -0,18 -12,71 -23,71 -23,41
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2015-01-23 1,55 PLN 0,00 -0,34 1,98 4,06 8,38 27,38
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2015-01-22 108,91 PLN 2,53 8,42 7,10 5,00 18,57 14,14
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2015-01-22 74,49 PLN 0,03 7,96 10,83 11,38 24,36 58,29
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2015-01-22 177,65 PLN 0,07 7,75 10,27 12,27 26,10 58,76
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2015-01-22 47,70 PLN -0,04 7,46 6,66 5,39 -0,87 15,41
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2015-01-22 197,21 PLN 2,40 6,22 12,31 12,01 20,97 58,67
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2015-01-22 154,17 PLN 2,39 6,22 11,14 9,82 18,19 49,40
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2015-01-22 157,34 PLN 1,75 5,12 7,38 1,03 5,87 49,31
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2015-01-22 112,97 PLN 1,09 3,16 6,92 7,03 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) ARNW_UN 2015-01-22 103,34 EUR 1,06 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 288,15 PLN 0,68 2,27 -0,24 3,56 2,99 32,14
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2015-01-22 117,87 PLN 0,63 2,25 3,09 -1,15 11,03 13,76
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2015-01-22 75,29 PLN 0,66 2,25 -0,04 3,32 4,93 25,38
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 299,23 PLN 0,34 1,98 1,04 3,94 5,41 27,43
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2015-01-22 120,46 PLN 0,38 1,75 1,88 2,93 6,97 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2015-01-22 120,68 PLN 0,34 1,73 1,75 3,10 7,01 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2015-01-22 119,71 PLN 0,41 1,72 1,92 2,68 6,63 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2015-01-22 266,85 PLN 0,17 1,70 2,22 5,08 9,63 26,32
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2015-01-22 121,51 PLN 0,30 1,69 1,62 3,18 7,02 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2015-01-22 118,78 PLN 0,44 1,67 1,95 2,57 6,61 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2015-01-22 98,06 PLN 0,53 1,64 -4,83 -9,45 -1,30 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-01-22 286,78 PLN 0,16 1,58 1,95 4,53 8,48 22,82
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2015-01-22 120,24 PLN 0,22 1,48 1,31 2,97 6,44 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2015-01-22 69,43 PLN 1,70 0,95 -7,97 -19,29 -6,11 -26,90
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2015-01-22 348,62 PLN 0,82 0,90 -1,27 1,28 2,03 31,56
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2015-01-22 255,79 PLN 0,30 0,88 -0,01 1,63 3,43 21,57
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2015-01-22 166,61 PLN 0,61 0,79 -0,01 6,24 0,39 41,11
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2015-01-22 1 019,48 PLN 0,05 0,64 0,88 0,68 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2015-01-22 119,64 PLN -0,01 0,45 0,71 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 256,34 PLN 0,03 0,29 0,35 1,20 2,56 10,47
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2015-01-22 112,12 PLN 0,03 0,27 0,30 1,15 2,48 10,12
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2015-01-22 156,07 PLN 0,21 -0,19 -2,98 -3,42 -0,26 28,88
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2015-01-22 103,94 PLN -0,02 -1,12 -3,73 -4,96 3,45 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2015-01-22 170,77 PLN 0,21 -2,39 11,14 8,92 7,01 83,47
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2015-01-22 169,71 PLN 1,71 -2,52 3,92 -1,42 6,17 41,60
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2015-01-22 158,24 PLN 0,00 17,16 12,57 9,17 15,55 -25,30
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2015-01-22 237,26 PLN 2,08 15,83 27,66 22,34 52,66 50,93
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2015-01-22 225,36 PLN 2,22 11,44 18,42 25,46 31,94 29,72
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2015-01-22 115,36 PLN 4,94 10,34 -6,55 -13,20 -19,37 -28,94
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2015-01-22 77,02 PLN 1,09 10,23 18,51 22,64 31,70 36,29
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2015-01-22 220,27 PLN 2,01 10,06 15,34 12,49 17,39 26,21
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2015-01-22 71,89 PLN 1,47 9,12 9,52 7,35 17,51 1,71
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2015-01-22 152,21 PLN 0,84 5,91 6,34 5,47 12,29 9,78
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2015-01-22 48,85 PLN 0,54 5,87 2,95 -1,23 -6,11 26,36
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2015-01-22 63,67 PLN 1,26 5,55 4,75 0,19 -0,08 13,03
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2015-01-22 154,78 PLN -0,37 4,77 0,74 -7,20 6,33 -14,05
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2015-01-22 68,53 PLN 1,06 3,71 7,03 -1,52 -2,78 37,64
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2015-01-22 204,93 PLN 1,19 2,63 4,55 1,69 0,07 46,65
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2015-01-22 404,47 PLN 0,85 2,44 5,29 4,76 3,86 38,76
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2015-01-22 224,71 PLN 0,77 1,82 -3,40 -3,43 -13,85 46,07
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2015-01-22 27,32 PLN 0,55 1,64 3,25 3,33 4,16 30,53
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2015-01-22 382,04 PLN 1,43 0,97 1,83 0,45 -2,22 16,73
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2015-01-22 306,78 PLN 0,17 0,89 1,20 3,43 6,67 18,35
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 128,28 PLN 0,05 0,24 0,15 0,99 2,24 8,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2015-01-22 231,83 PLN 0,03 0,24 0,39 1,32 2,94 10,97
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2015-01-23 975,28 PLN 0,00 -0,08 -2,05 -7,09 -11,98 -46,31
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2015-01-23 1 529,61 PLN 0,00 -0,23 -3,10 -15,71 -8,25 -36,48
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2015-01-23 12 723,97 PLN 0,00 -0,54 1,40 0,51 5,29 0,00
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-01-23 914,23 PLN 0,00 -0,59 -0,59 -3,57 -6,44 -10,95
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2015-01-23 442,18 PLN 0,00 -4,00 -2,83 -7,08 -11,30 7,74
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2015-01-23 1 563,29 PLN 0,00 -4,15 -4,15 -4,37 -8,08 5,74
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2015-01-23 102,97 PLN 0,00 1,16 2,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-01-22 102,91 PLN 0,45 1,04 0,83 2,40 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 134,98 PLN 0,92 1,00 -1,75 1,21 -7,61 0,00
akcje zamknij Ipopema MegaTrends FIZ AKZ_GL 2015-01-23 100,96 PLN 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2015-01-22 103,76 PLN 0,14 0,78 1,03 2,92 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-01-22 110,11 PLN 0,15 0,77 0,69 2,10 3,64 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2015-01-22 102,33 PLN 0,82 0,76 -0,20 1,77 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2015-01-22 101,05 PLN 1,07 0,65 -0,79 0,97 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2015-01-22 101,66 PLN -1,39 0,57 3,87 2,46 3,03 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2015-01-22 121,88 PLN 0,21 0,40 0,89 0,73 -0,71 19,53
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2015-01-22 127,17 PLN 1,02 0,35 -2,44 -0,20 -6,20 23,50
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-01-22 121,32 PLN 0,07 0,31 0,59 1,99 4,16 19,12
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2015-01-22 107,66 PLN 0,03 0,22 0,47 1,40 3,33 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 80,69 PLN 0,66 0,04 -3,42 -2,09 -10,09 -15,35
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2015-01-22 81,68 PLN 1,10 0,02 -5,47 -5,29 -11,29 12,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2015-01-22 113,63 PLN 0,98 -0,17 -4,74 -3,66 -11,00 11,14
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2015-01-23 111,57 PLN 0,00 -0,29 0,88 -0,11 -0,84 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2015-01-23 101,04 EUR 0,00 -0,51 0,06 -0,61 1,04 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2015-01-23 82,71 PLN 0,00 -0,78 -0,78 -0,97 -24,58 -21,21
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2015-01-22 137,80 PLN 0,67 -1,00 -2,12 1,73 2,80 53,64
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2015-01-23 8 513,75 PLN 0,00 -1,40 -0,44 -2,20 -9,54 2,57
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2015-01-23 140,85 PLN 0,00 -11,63 -11,63 -17,78 -29,16 -34,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2015-01-22 136,64 PLN 0,27 6,95 15,64 18,16 27,26 31,90
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2015-01-22 112,64 PLN 0,47 2,20 -1,27 2,33 -1,56 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 77,49 PLN 0,69 1,76 -1,65 3,38 -5,29 53,32
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-01-22 241,70 PLN 0,54 1,70 0,40 4,95 5,34 27,53
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2015-01-22 166,55 PLN 0,34 1,61 4,21 8,42 11,82 28,29
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2015-01-22 131,51 PLN 0,24 1,56 2,84 7,50 12,20 29,12
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2015-01-22 81,65 PLN 0,55 1,44 -1,27 5,78 0,05 53,80
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 82,99 PLN 0,90 1,43 -2,82 1,79 -3,98 17,32
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2015-01-22 225,06 PLN 0,23 1,26 1,69 5,38 10,77 25,35
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2015-01-22 205,64 PLN 0,71 1,24 -0,80 2,67 1,99 21,73
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2015-01-22 86,87 PLN 1,06 1,11 -2,10 2,18 -1,94 27,79
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2015-01-22 202,40 PLN 1,01 0,90 -3,01 -0,81 -5,91 5,99
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 154,46 PLN 0,06 0,53 1,46 3,04 6,31 16,08
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2015-01-22 126,98 PLN 0,03 0,48 0,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2015-01-22 233,07 PLN 0,06 0,47 0,88 2,97 5,16 14,73
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 176,16 PLN 0,05 0,42 0,61 1,76 3,85 11,61
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2015-01-23 100,14 PLN 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2015-01-22 105,14 PLN 0,26 6,16 7,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2015-01-23 1 029,58 PLN 0,00 4,15 -1,29 -5,90 -13,05 24,21
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2015-01-22 283,16 PLN 0,14 1,18 1,28 5,16 9,64 21,36
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2015-01-22 101,59 PLN 0,34 0,46 0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2015-01-22 243,93 PLN 0,54 0,27 -2,38 -1,94 -5,90 7,47
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2015-01-22 258,66 PLN 0,05 0,26 0,28 1,15 2,65 11,12
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2015-01-22 292,65 PLN 0,27 0,23 -0,57 1,09 1,85 11,85
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2015-01-22 373,73 PLN 0,71 0,05 -3,56 -1,33 -4,45 21,56
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2015-01-23 1 287,39 PLN 0,00 -0,08 0,45 -4,69 -12,40 30,50
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2015-01-23 3 800,38 PLN 0,00 7,69 7,69 58,50 95,19 280,04
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2015-01-23 43 028,30 PLN 0,00 6,32 4,57 8,71 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2015-01-23 43 065,76 PLN 0,00 6,32 4,57 8,71 28,76 125,11
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2015-01-23 42 853,41 PLN 0,00 6,32 4,57 8,71 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2015-01-23 43 075,98 PLN 0,00 6,32 4,57 8,60 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2015-01-23 43 013,10 PLN 0,00 6,32 4,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2015-01-23 42 090,92 PLN 0,00 6,32 4,57 8,69 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2015-01-23 6,74 PLN 0,00 1,20 1,20 2,59 3,53 -86,47
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2015-01-23 198,36 PLN 0,00 1,15 2,06 2,77 15,51 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2015-01-23 178,95 PLN 0,00 1,15 2,06 2,71 15,46 44,34
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2015-01-23 178,97 PLN 0,00 1,15 2,06 2,71 15,45 44,35
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2015-01-23 183,20 PLN 0,00 1,11 2,00 2,47 15,04 43,01
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2015-01-23 173,87 PLN 0,00 1,10 2,00 2,48 15,02 48,35
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2015-01-23 190,36 PLN 0,00 1,08 1,97 2,61 14,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2015-01-23 197,98 PLN 0,00 1,08 1,95 2,33 14,01 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2015-01-23 171,78 PLN 0,00 1,07 1,94 2,08 14,45 38,55
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2015-01-23 172,87 PLN 0,00 1,07 1,94 2,50 14,92 47,50
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2015-01-23 198,21 PLN 0,00 1,07 1,64 2,01 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2015-01-23 202,07 PLN 0,00 1,07 1,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2015-01-23 153,42 PLN 0,00 1,07 1,93 2,49 14,92 41,28
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2015-01-23 193,94 PLN 0,00 1,07 1,94 2,39 13,33 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2015-01-23 195,83 PLN 0,00 1,07 1,92 2,39 13,33 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2015-01-23 171,73 PLN 0,00 1,07 1,94 2,09 14,47 38,51
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2015-01-23 197,47 PLN 0,00 1,07 1,94 2,41 13,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2015-01-23 194,48 PLN 0,00 1,07 1,93 0,33 12,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria G1 ANP_UN 2015-01-23 200,99 PLN 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2015-01-23 202,30 PLN 0,00 1,06 1,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2015-01-23 199,33 PLN 0,00 1,06 1,93 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij