Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+100,00% UEUR174 11.04.2014
+23,57% UEUR175 07.04.2014
+22,63% UPZU171 16.04.2014
+22,36% UNAT280 17.04.2014
+21,53% UPZU310 16.04.2014
+20,39% UALL158 17.04.2014
+20,39% UCUN33 17.04.2014
+20,39% UNOR188 17.04.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-04-17 0,97 PLN 1,95 22,36 15,09 -9,83 -27,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-04-16 36,64 PLN -0,08 17,89 8,95 -13,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-04-17 49,32 EUR 0,00 14,22 5,38 -5,50 -15,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-04-17 9,13 PLN 0,88 13,42 7,29 -5,09 -5,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-04-17 37,57 USD 0,83 13,23 6,79 -6,08 -7,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-04-16 151,75 PLN -0,35 12,71 3,13 -4,53 -13,70 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-17 63,34 PLN 1,47 12,52 7,76 -3,21 1,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-04-18 44,70 EUR 0,97 12,45 3,91 -7,55 -15,96 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-17 136,73 USD 1,94 10,50 13,78 22,38 3,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-04-17 457,64 PLN 0,14 9,34 11,86 28,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-17 156,17 USD 0,14 9,19 11,62 26,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-17 73,08 EUR 0,76 8,59 -10,18 -16,70 -11,06 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-17 93,87 PLN 0,33 8,47 2,70 -0,24 0,68 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-04-17 101,11 USD 0,85 7,86 -8,48 -15,71 -6,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-04-17 125,57 EUR 0,67 7,81 -2,12 -7,57 -5,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-17 17,85 EUR 1,88 7,40 -8,32 -13,85 -9,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-04-16 60,23 PLN -0,30 7,13 -1,28 -5,73 -3,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-17 173,94 USD 0,76 7,12 -0,19 -6,23 -0,11 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-04-17 17,51 EUR 0,29 7,03 3,67 4,47 12,03 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-15 108,52 USD -0,96 6,83 0,50 -4,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Energii (PLN) UFK AKZ_EN 2014-04-16 36,81 PLN 0,82 6,60 0,90 -0,32 4,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-04-16 39,41 PLN 0,08 6,60 -1,65 -9,21 -12,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-17 8,78 EUR 0,34 6,42 -1,13 -6,00 -5,69 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-04-17 7,57 EUR 0,40 6,32 5,73 5,73 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-04-17 24,22 USD 0,33 6,27 5,58 5,72 18,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 34,56 EUR 0,79 6,11 4,44 -0,23 -5,75 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-17 19,69 EUR 0,41 6,03 -1,35 -4,70 -6,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 9,09 EUR -0,11 5,82 2,60 2,36 -1,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-04-17 20,26 EUR 1,60 5,74 8,00 13,44 1,45 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-16 12,67 EUR 0,88 5,50 6,03 -3,21 -11,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-04-17 13,79 PLN 0,73 5,43 7,07 1,77 1,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-17 27,24 USD 0,48 5,34 0,48 -3,58 -1,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 12,60 USD 0,08 5,26 4,74 3,96 3,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 47,73 USD 0,72 5,25 6,61 0,74 -0,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-04-17 11,79 PLN 1,55 5,08 10,60 15,36 9,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-16 18,92 EUR 1,18 5,05 0,80 -1,82 4,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-04-17 8,13 PLN 1,37 5,04 -0,97 -4,13 1,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-17 21,98 USD 0,14 5,02 -0,63 -4,23 0,32 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 20,96 EUR 0,24 5,01 0,24 1,90 4,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-17 13,63 USD 1,41 4,93 -1,30 -5,02 0,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-17 23,05 USD 1,59 4,92 10,23 14,56 7,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-04-15 32,07 EUR -0,50 4,91 5,15 -0,25 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-04-16 12,12 CHF 0,41 4,84 0,41 2,11 12,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-04-16 134,52 PLN -0,17 4,73 -0,64 -4,77 -6,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-18 13,42 EUR 0,37 4,60 -5,29 -9,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-04-17 46,18 PLN 1,09 4,46 -2,88 -7,57 6,41 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 29,00 USD 0,35 4,32 2,15 3,13 9,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-17 64,31 PLN 0,64 4,30 -2,53 -1,38 -1,74 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-17 84,60 PLN 0,38 4,30 -2,08 1,39 13,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-18 22,67 USD -0,13 3,99 8,99 0,93 -4,99 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-15 46,21 USD -1,26 3,98 6,65 9,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-17 71,23 USD 0,59 3,95 -3,78 -5,63 5,71 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-04-17 30,78 EUR -0,26 3,88 -2,10 -3,45 -4,59 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-15 113,59 PLN -0,74 3,78 -0,08 -3,25 9,92 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-04-17 178,05 PLN 0,21 3,77 2,66 -0,37 -4,35 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-15 19,40 USD 1,04 3,74 6,19 -1,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK AKZ_SR 2014-04-17 59,26 PLN 0,03 3,66 7,80 5,88 4,40 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 13,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-04-17 14,60 PLN 0,07 3,55 4,51 7,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-04-16 48,16 PLN -1,09 3,50 -6,01 -5,77 8,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-18 33,87 EUR 0,36 3,48 -1,60 -3,28 3,64 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-17 7,15 PLN -0,14 3,47 0,42 -1,24 2,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-17 96,12 PLN 0,55 3,44 1,64 -4,81 -2,12 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-04-17 12,95 EUR 0,08 3,43 4,10 6,41 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-17 386,22 PLN -0,45 3,42 6,14 -2,29 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-17 32,88 USD 0,60 3,42 5,07 3,62 -2,23 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-04-17 4,16 EUR -0,24 3,23 -0,24 -2,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-17 164,26 PLN 0,10 3,22 0,58 4,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-04-17 42,58 USD -0,19 3,15 -0,26 -2,32 0,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-17 134,59 USD 0,59 3,15 3,51 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-17 124,51 EUR 0,60 3,14 3,47 1,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-04-17 17,41 EUR 0,40 3,02 -0,57 2,96 7,94 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-17 36,04 USD 0,31 2,94 -1,07 -0,25 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-17 10,44 PLN 0,29 2,86 2,65 4,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-17 3,85 EUR 1,11 2,85 0,33 -1,46 5,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-17 33,33 USD 0,30 2,78 -0,27 -0,09 -3,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-04-17 144,77 PLN -0,15 2,77 5,77 3,92 6,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-04-17 19,77 EUR 0,30 2,75 -1,59 -0,10 -6,17 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 72,20 PLN 1,21 2,70 2,27 0,85 20,59 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-17 13,05 USD 0,38 2,68 2,19 3,82 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 13,20 USD 0,69 2,64 1,93 5,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-04-17 0,84 PLN 1,40 2,62 -16,70 -20,80 -11,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-16 32,68 PLN -0,61 2,61 -3,17 -6,23 3,78 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 11,59 PLN -0,52 2,57 -1,28 -2,52 9,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-17 140,07 PLN 0,81 2,53 -0,94 -4,71 8,05 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-15 109,25 PLN -0,47 2,49 0,40 -1,13 6,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-04-18 29,72 EUR -0,03 2,48 -2,97 -0,73 9,91 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-16 10,77 PLN -0,55 2,47 -1,46 -2,80 10,57 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-15 11,77 EUR -0,08 2,44 -0,93 7,98 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-17 269,80 PLN 0,10 2,30 5,52 7,99 22,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-17 114,41 EUR 1,19 2,27 2,69 7,09 7,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 13,43 EUR 0,37 2,21 1,44 3,87 19,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-04-17 83,85 PLN 0,28 2,16 1,08 2,29 2,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-04-17 18,29 USD 0,38 2,12 1,39 3,74 13,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-17 185,27 PLN 0,07 2,11 7,53 11,00 15,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-16 28,11 PLN -0,25 2,07 -0,64 -2,40 2,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-17 16,34 USD 0,62 2,06 -0,31 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 10,92 PLN -0,18 2,06 -1,18 -1,18 -0,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-17 166,56 PLN 0,62 2,05 -2,24 -1,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-17 28,46 USD 0,25 2,04 0,92 0,18 -1,25 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 277,87 PLN 1,21 2,03 1,15 -3,10 12,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 86,01 PLN 0,30 2,00 10,60 8,74 9,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-04-17 21,55 USD 0,05 1,99 3,91 6,89 12,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-18 12,36 PLN 0,16 1,98 -0,96 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-17 14,43 USD 0,00 1,98 2,78 3,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 10,33 PLN -0,10 1,97 -1,05 -1,05 -0,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-16 166,00 PLN 0,67 1,97 -2,20 0,38 3,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-17 27,34 USD 0,29 1,94 0,48 0,92 -0,51 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-17 136,51 PLN 0,33 1,93 2,26 3,04 16,25 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-17 140,26 PLN 0,49 1,90 2,35 5,91 21,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-15 19,46 EUR -0,26 1,88 -0,05 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 11,21 PLN -0,36 1,82 -1,41 -2,01 8,62 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 11,31 PLN -0,35 1,80 -1,39 -1,99 8,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-16 231,49 USD 0,82 1,80 0,96 2,30 7,05 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 10,72 PLN -0,09 1,80 -1,38 -1,02 -1,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-16 375,53 PLN 0,17 1,77 -2,58 -2,56 7,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-17 17,35 USD 0,23 1,76 2,91 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-04-17 64,69 PLN 1,86 1,75 2,33 -0,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-04-17 15,31 PLN 0,33 1,73 0,86 3,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-17 284,78 PLN 0,70 1,70 1,29 -1,00 6,71 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 11,42 PLN -0,26 1,69 -1,21 -1,64 8,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-04-18 12,13 PLN 0,33 1,68 -4,26 -4,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-17 73,03 PLN 0,95 1,66 -1,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-18 15,01 EUR 0,13 1,62 -1,64 0,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-04-17 8,90 EUR 0,11 1,60 0,56 0,23 1,48 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 11,41 PLN -0,35 1,60 -1,21 -1,72 8,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-04-17 13,45 USD 0,30 1,59 0,60 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 130,87 PLN 0,48 1,56 -0,21 -1,87 6,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 169,78 PLN 0,85 1,55 -2,57 -4,52 16,84 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-17 23,21 EUR 0,61 1,53 -2,40 3,48 11,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-16 29,36 PLN -0,14 1,49 -0,20 -0,88 1,28 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 10,36 PLN 0,00 1,47 -1,15 -0,77 -0,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 163,44 PLN 0,13 1,46 0,86 -0,24 4,75 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 11,26 PLN -0,27 1,44 -0,88 -1,23 7,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 165,19 PLN 0,92 1,43 -0,25 0,32 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 10,68 PLN -0,09 1,42 -0,93 -0,47 -0,56 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Aktywnego Zarządzania (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-17 2,19 PLN 0,46 1,39 -0,45 -0,90 5,80 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-16 11,20 PLN -0,27 1,36 -0,80 -1,06 6,67 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-15 106,50 PLN -0,18 1,36 0,81 0,52 3,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 99,45 PLN 1,07 1,35 -1,26 -4,26 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-04-17 0,01 EUR 0,00 1,30 2,63 6,85 23,81 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-16 11,03 PLN -0,27 1,29 -0,36 -0,54 5,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-04-17 9,60 USD 0,42 1,27 0,84 5,49 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-17 301,62 PLN 0,20 1,27 0,14 -1,76 6,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-04-17 123,15 USD -0,23 1,26 8,44 3,95 4,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-04-17 110,75 EUR -0,23 1,24 8,43 3,86 4,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-04-17 13,97 EUR 0,14 1,23 0,22 1,38 -0,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 115,65 PLN 0,96 1,20 1,43 -0,12 12,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-04-17 466,59 PLN 0,26 1,20 2,18 1,77 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-16 11,10 PLN -0,18 1,19 -0,72 -0,72 6,12 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-17 146,63 PLN -0,01 1,19 1,76 3,21 3,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-16 10,51 PLN -0,10 1,15 -0,19 0,57 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-16 245,29 PLN -1,36 1,14 -4,00 0,64 30,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 169,79 EUR 0,22 1,12 -0,88 5,34 8,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-04-18 35,21 EUR 0,03 1,09 2,06 5,55 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-04-17 13,93 PLN 0,07 1,09 1,98 4,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-04-17 23,60 EUR -0,04 1,07 2,97 5,26 5,03 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-04-17 7,67 USD 0,26 1,05 2,54 1,46 7,12 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 247,64 PLN 0,45 1,04 0,74 -0,44 3,72 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-04-17 30,40 EUR 0,40 1,03 -11,68 -11,58 -9,33 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 121,43 PLN 0,21 1,03 0,73 0,28 2,08 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 16,79 PLN 0,42 1,02 0,00 0,00 4,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-17 112,95 USD 0,26 1,02 1,65 0,63 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-16 10,96 PLN -0,18 1,01 -0,36 -0,27 5,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-04-17 84,91 PLN 1,04 1,00 -0,07 7,59 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-04-17 112,60 EUR 0,25 1,00 1,62 0,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-17 253,61 PLN 1,04 0,99 -0,78 -2,68 11,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-16 10,56 PLN -0,09 0,96 0,48 1,54 4,97 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-04-16 10,75 PLN -0,09 0,94 0,09 0,47 1,61 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-16 10,86 PLN -0,18 0,93 -0,37 -0,09 4,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 390,10 PLN 1,09 0,87 1,14 -3,06 16,45 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-15 11,59 EUR -0,09 0,87 2,29 4,13 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-17 9,40 EUR 0,11 0,86 1,29 3,52 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-17 9,48 USD 0,00 0,85 1,94 3,72 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-04-17 345,34 PLN 0,04 0,85 2,17 5,42 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-04-17 159,28 PLN 0,01 0,85 1,89 5,07 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-04-17 536,39 PLN 0,01 0,84 2,33 5,52 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-17 316,50 PLN -0,03 0,83 1,00 1,78 0,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-16 19,80 PLN -0,10 0,81 1,12 2,01 0,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 49,58 EUR 0,41 0,77 -2,13 5,06 21,64 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-16 10,59 PLN -0,09 0,76 0,47 0,86 2,52 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-16 10,60 PLN -0,09 0,76 -0,09 0,47 1,34 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-16 10,62 PLN -0,19 0,76 0,38 0,66 2,21 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-16 10,58 PLN -0,19 0,76 0,19 0,67 1,83 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-16 10,77 PLN -0,19 0,75 -0,19 0,19 3,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-17 12,13 USD 0,08 0,75 1,85 5,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-17 111,34 PLN 0,28 0,74 -0,64 -1,12 -2,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 10,98 EUR 0,55 0,73 -2,05 6,81 29,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-04-17 18,14 USD -0,06 0,72 2,02 5,04 5,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-04-17 13,91 EUR 0,00 0,72 1,90 3,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-17 12,52 USD 0,00 0,72 1,21 3,47 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-17 155,77 PLN 0,02 0,72 0,89 1,62 0,98 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-17 266,81 PLN 0,03 0,67 0,82 1,39 0,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-04-17 15,62 EUR 0,00 0,64 1,76 4,41 7,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-17 261,99 PLN -0,03 0,62 1,33 1,70 -1,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-04-17 140,18 PLN 0,22 0,60 -0,48 -0,76 9,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-16 25,89 PLN 0,00 0,58 -0,61 1,97 10,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-17 32,01 PLN -0,03 0,57 1,17 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-04-17 2,08 PLN 0,02 0,56 1,36 3,16 9,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 288,33 PLN 0,27 0,55 0,67 0,09 3,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-16 379,30 PLN -0,02 0,50 -1,21 3,12 16,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 114,76 PLN 0,32 0,50 0,04 2,95 7,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-17 212,97 PLN 0,03 0,43 0,51 1,07 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-04-16 69,66 PLN -0,29 0,42 0,27 11,56 27,82 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-17 194,28 PLN -0,01 0,42 0,85 1,88 3,98 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-17 14,55 EUR 0,00 0,41 0,90 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-17 143,83 PLN 0,01 0,40 0,76 1,41 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-16 289,46 PLN -0,06 0,39 0,64 1,38 1,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-04-17 98,39 EUR 0,37 0,37 -1,60 4,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-04-17 42,06 USD 0,48 0,36 -9,99 -10,53 -4,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-04-17 112,36 EUR 0,21 0,34 -1,06 2,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-17 2 005,04 PLN 0,00 0,31 0,71 1,54 2,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-04-17 46,47 USD 0,24 0,30 -0,68 2,88 8,09 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-04-17 33,29 EUR 0,21 0,30 -0,72 2,78 7,87 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-17 1 588,52 PLN 0,01 0,28 0,82 1,79 4,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Skarbowy (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-17 131,38 PLN 0,00 0,26 0,47 0,88 1,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-17 107,96 PLN 0,19 0,25 -1,03 -2,46 0,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-17 107,51 PLN -0,02 0,24 0,55 1,14 3,81 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-17 267,35 PLN 0,06 0,24 0,46 1,28 1,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-17 107,45 PLN 0,00 0,22 0,79 1,62 4,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-16 125,99 PLN -0,01 0,21 0,42 0,94 1,86 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-04-17 1 388,41 PLN 0,01 0,19 0,48 1,08 2,21 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-17 251,14 PLN 0,00 0,19 0,46 1,02 1,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-16 28,19 PLN 0,00 0,18 0,39 1,00 1,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-04-17 19,43 USD 0,00 0,15 1,57 6,70 19,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-17 0,98 EUR 0,00 0,14 0,36 0,44 0,40 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-04-17 1 170,22 EUR 0,00 0,10 0,23 0,54 1,66 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-04-16 19,00 PLN 0,00 0,09 0,25 0,55 1,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 150,14 PLN -0,35 0,07 15,59 12,02 9,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-17 90,67 PLN 0,70 0,06 -2,32 -5,47 28,21 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-04-17 7,82 USD 0,77 0,00 0,51 6,83 24,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK RPZW_XX 2014-04-15 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Series II Funds (USD) UFK RPZW_XX 2014-04-16 17,88 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-04-16 714,08 CHF 0,00 -0,02 -0,04 -0,03 -0,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 136,51 PLN 0,36 -0,09 0,92 3,59 15,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-17 144,47 PLN 0,75 -0,13 -2,97 -4,31 14,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-17 13,97 USD -0,29 -0,14 0,43 0,22 -1,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 129,43 PLN 1,01 -0,17 -1,26 -3,06 10,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 19,01 EUR 0,64 -0,26 -4,71 2,65 21,94 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 11,24 PLN 0,09 -0,27 0,18 -1,75 -1,58 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-15 9,57 PLN -0,73 -0,31 0,31 -1,34 -1,14 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-16 10,77 PLN 0,00 -0,37 0,09 -1,91 -2,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-17 15,76 EUR 0,19 -0,38 -3,08 7,14 14,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 288,49 PLN 1,48 -0,40 -1,92 -7,21 8,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-17 127,93 PLN 0,49 -0,45 -1,10 -4,91 21,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-17 28,93 USD 0,70 -0,58 0,49 2,81 24,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 16,47 EUR 1,10 -0,78 -0,60 8,50 23,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-04-17 0,01 PLN 0,00 -1,01 -1,01 -1,01 -4,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-04-17 21,81 USD 0,32 -1,04 -1,22 8,45 21,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-04-17 14,66 EUR 0,34 -1,08 -1,21 8,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-04-18 16,70 USD 0,18 -1,53 1,03 7,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-04-17 29,52 EUR 0,85 -2,06 -2,77 4,02 29,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-17 208,69 USD 0,97 -2,12 -0,50 6,30 22,63 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-17 91,63 PLN 0,05 -2,15 2,29 10,52 19,75 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-17 83,78 USD 0,48 -2,29 -1,41 6,96 27,38 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-04-15 63,37 EUR 0,06 -2,69 -13,88 -12,67 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-17 39,02 USD 0,64 -2,79 -5,41 2,09 13,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-04-17 183,81 EUR 1,34 -2,94 -3,70 5,16 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-16 61,76 PLN 0,39 -3,08 -3,06 4,11 6,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-04-17 115,39 PLN -0,02 -3,13 -2,16 1,78 1,16 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-04-17 112,57 EUR 0,78 -3,18 -4,41 5,24 18,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-17 103,23 USD 0,94 -3,27 -1,49 3,87 22,54 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-17 155,74 USD 0,86 -3,84 -2,61 6,48 24,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-17 15,68 EUR 0,19 -5,31 -6,11 3,16 15,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-04-15 14,78 CHF 0,00 -5,68 -4,71 4,97 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-04-16 110,41 USD 0,27 -5,98 -4,76 -3,65 0,21 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-16 109,35 EUR 0,28 -6,01 -4,79 -3,68 0,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-04-16 140,19 PLN 0,00 -6,25 2,64 -0,85 -12,41 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-15 223,57 USD 0,34 -8,25 -5,21 6,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-17 7,81 USD -0,38 -8,55 2,76 -2,38 -10,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-17 7,35 EUR -0,41 -8,70 2,65 -2,52 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-17 19,88 EUR -0,35 -8,93 3,54 -0,95 -16,51 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-17 27,51 USD -0,25 -9,54 5,52 0,26 -11,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-17 20,22 USD -0,10 -16,69 -13,44 3,91 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-16 1 191,93 PLN 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-16 198,09 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-16 152,40 USD 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-16 259,86 USD 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-17 139,15 PLN 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-04-16 7,19 EUR -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-17 120,29 PLN 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 76,41 PLN 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-04-17 133,20 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-17 117,50 PLN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-04-17 139,66 PLN 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-17 137,90 USD 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 92,25 PLN 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-04-17 16,44 USD 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-15 22,03 EUR -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 53,35 EUR 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-04-17 59,43 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-04-17 117,37 EUR 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-17 68,81 PLN 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-04-16 2,21 USD 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-04-15 1,05 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 436,83 PLN 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-16 19,79 EUR 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-04-16 8,90 EUR 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 263,25 PLN 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-16 1 116,83 PLN -1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-04-15 152,27 EUR 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-04-16 133,69 USD 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-17 51,10 PLN 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-17 92,82 PLN 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-15 1,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-17 164,22 PLN -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-17 11,75 USD 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-16 14,82 USD 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-04-15 1,05 PLN -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-04-17 41,68 PLN 0,05 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-04-17 6,59 PLN -0,30 5,10 -2,95 -7,31 -7,18 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-16 7,03 PLN -0,28 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-04-17 10,43 PLN 0,10 4,20 -1,97 -7,86 -6,71 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-16 8,11 PLN -0,86 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-04-17 10,35 PLN 0,00 2,99 -1,52 -7,51 -6,08 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji B UFK AKP_UN 2014-04-17 15,15 PLN -0,59 2,64 -1,75 -6,60 7,37 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-04-17 13,80 PLN 0,29 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Templeton Global Total Return UFK PDZ_GO 2014-04-17 83,85 PLN 0,28 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-04-16 5,74 PLN 0,17 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-04-17 7,23 PLN -0,55 1,83 0,14 0,98 4,63 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-17 64,69 PLN 1,86 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-04-17 15,31 PLN 0,33 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-04-17 139,66 PLN 1,01 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-04-17 25,04 PLN 0,93 1,42 0,48 -3,47 7,61 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-04-17 7,17 PLN -0,42 1,41 -0,69 -4,53 1,99 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-17 25,38 PLN 0,91 1,40 0,40 -3,61 7,36 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 436,83 PLN 1,43 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-04-17 21,48 PLN 0,94 1,27 0,05 -4,36 5,66 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-04-17 18,51 PLN 0,93 1,20 0,27 -4,09 7,49 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-04-17 18,60 PLN 0,92 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-04-17 18,60 PLN 0,92 1,20 0,27 -4,12 7,39 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-04-17 18,16 PLN 0,94 1,17 0,11 -4,37 6,76 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-04-17 18,16 PLN 0,94 1,17 0,11 -4,37 6,76 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-04-17 18,16 PLN 0,94 1,17 0,11 -4,37 6,76 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-16 15,86 PLN -0,25 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-04-17 18,57 PLN 0,92 1,14 0,16 -4,23 7,16 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-04-17 16,34 PLN -0,24 1,11 -0,18 -1,57 2,77 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-04-17 84,91 PLN 1,04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 26,08 PLN 0,31 0,97 1,01 -0,69 3,70 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-04-17 26,33 PLN 0,30 0,96 1,04 -0,60 3,91 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-04-17 19,12 PLN -0,16 0,84 1,11 1,70 0,84 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-04-17 19,17 PLN 0,31 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-04-17 22,86 PLN 0,35 0,84 0,62 -1,47 2,10 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-04-17 19,12 PLN 0,31 0,84 0,79 -0,26 4,14 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-04-17 18,57 PLN 0,38 0,81 0,65 -0,59 3,45 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-04-17 19,15 PLN 0,31 0,79 0,74 -0,42 3,85 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-17 125,03 PLN 0,03 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-04-17 19,15 PLN 0,31 0,79 0,74 -0,42 3,85 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-04-17 19,03 PLN 0,32 0,79 0,74 -0,31 3,99 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-04-17 18,29 PLN 0,33 0,77 0,55 -0,71 3,16 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny B UFK PDP_UN 2014-04-17 30,94 PLN -0,13 0,75 1,48 1,78 1,11 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-04-16 14,81 PLN -0,07 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-04-17 19,68 PLN 0,00 0,72 1,29 2,77 1,23 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny UFK PDP_UN 2014-04-17 30,71 PLN -0,13 0,72 1,42 1,69 0,99 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-04-17 19,09 PLN -0,05 0,69 1,27 2,69 1,11 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny C UFK PDP_UN 2014-04-17 30,61 PLN -0,13 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-04-17 19,13 PLN 0,00 0,68 1,27 2,63 1,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-04-17 19,23 PLN -0,05 0,68 1,37 2,89 1,53 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-04-17 19,39 PLN -0,05 0,67 1,31 2,86 1,41 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 119,01 PLN 1,23 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-17 19,02 PLN 0,00 0,63 1,06 1,55 0,69 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-04-17 18,09 PLN -0,06 0,61 1,01 2,26 0,22 0,00
akcje zamknij Amplico Life - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-04-17 13,83 PLN 0,22 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-04-17 26,97 PLN -0,15 0,56 1,01 0,90 -0,63 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-04-17 115,14 PLN 0,20 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-17 117,50 PLN 0,08 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-16 15,40 PLN 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Rynku Pieniężnego B UFK RPP_UN 2014-04-17 15,45 PLN 0,00 0,32 0,65 1,31 2,52 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-04-17 15,40 PLN 0,00 0,26 0,65 1,32 2,46 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-04-17 322,31 PLN 0,01 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 10,97 PLN 0,00 0,18 0,55 1,01 2,14 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 15,86 PLN 0,00 0,13 0,13 -1,31 3,32 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-04-17 10,80 PLN 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-04-17 10,77 PLN 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-04-17 10,70 PLN 0,00 0,09 0,28 0,56 1,23 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-04-17 8,49 PLN 0,00 0,00 0,35 0,24 -2,75 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-04-16 9,32 PLN -0,32 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 16,17 PLN 0,00 -0,37 -1,16 -6,37 9,18 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-17 288,49 PLN 1,48 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 68,81 PLN 0,98 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 51,10 PLN 0,67 -0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-04-17 9,46 PLN 0,00 -0,73 -0,94 -3,17 -0,84 0,00
akcje zamknij Amplico Life - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-04-17 91,63 PLN 0,05 -2,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-16 8,34 PLN 1,09 -3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin U.S. Opportunities UFK AKZ_US 2014-04-17 18,76 PLN 0,21 -5,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-17 98,62 PLN 1,41 20,39 11,93 -13,32 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-16 168,44 PLN -0,23 14,46 7,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-17 136,20 PLN 1,56 8,25 5,62 -6,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-04-17 110,08 PLN 0,07 5,95 3,92 -0,31 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-04-17 70,04 PLN 1,70 4,96 -22,96 -27,28 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-04-17 97,29 PLN 0,95 3,58 -8,99 -18,33 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-17 92,25 PLN 0,32 3,51 1,06 -1,08 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-17 106,03 PLN 0,59 3,42 0,83 -3,75 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-17 164,26 PLN 0,10 3,22 0,58 4,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-04-17 140,07 PLN 0,81 2,53 -0,94 -4,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-04-17 106,12 PLN 0,43 2,09 1,70 4,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 166,56 PLN 0,62 2,05 -2,24 -1,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-17 139,15 PLN 0,06 2,02 3,02 6,28 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-04-17 108,55 PLN 1,18 1,92 -3,29 -7,70 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-04-17 93,62 PLN -0,22 1,90 6,70 2,63 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-04-17 12,19 PLN 1,15 1,87 0,19 2,38 23,71 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-17 64,69 PLN 1,86 1,75 2,33 -0,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 169,78 PLN 0,85 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-04-17 13,04 PLN 1,16 1,50 -1,00 -1,59 16,88 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-04-17 1,75 PLN 1,30 1,48 0,02 -2,50 13,12 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-17 43,59 PLN 1,30 1,42 -0,16 -2,85 12,33 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 15,17 PLN 1,30 1,41 -0,20 -2,89 12,27 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 436,83 PLN 1,43 1,36 -1,61 -3,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-04-17 16,19 PLN 1,30 1,34 -0,33 -3,19 11,50 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-04-17 146,63 PLN -0,01 1,19 1,76 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-04-17 1,67 PLN 0,76 1,14 0,50 -0,47 6,66 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 4,52 PLN 0,76 1,07 0,31 -0,69 5,92 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-04-17 13,70 PLN 0,71 1,06 -0,30 -0,40 10,10 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-17 159,28 PLN 0,01 0,85 1,89 5,07 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-04-17 14,12 PLN 0,50 0,85 -0,04 0,06 6,48 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-04-17 2,54 PLN 0,27 0,73 0,78 0,77 3,73 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-04-17 277,58 PLN -0,08 0,71 1,88 2,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 4,22 PLN 0,20 0,64 0,65 0,71 2,12 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-04-17 125,66 PLN 0,15 0,60 1,49 4,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-04-17 32,01 PLN -0,03 0,57 1,17 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-04-17 14,16 PLN 0,19 0,55 0,39 0,10 1,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-04-17 10,65 PLN 0,06 0,47 0,86 2,08 1,81 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 212,97 PLN 0,03 0,43 0,51 1,07 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-17 117,50 PLN 0,08 0,43 1,14 2,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-04-17 1,63 PLN -0,01 0,36 0,52 1,20 1,19 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 15,12 PLN 0,00 0,27 0,57 1,25 1,90 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-04-17 171,74 PLN 0,01 0,23 0,49 1,21 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-04-17 10,45 PLN 0,01 0,21 0,58 1,27 2,83 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-04-17 11,90 PLN 0,01 0,17 0,49 0,99 2,34 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 90,67 PLN 0,70 0,06 -2,32 -5,47 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 129,43 PLN 1,01 -0,17 -1,26 -3,06 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-04-17 11,07 PLN 0,80 -0,27 -0,40 3,97 17,41 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-17 288,49 PLN 1,48 -0,40 -1,92 -7,21 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 51,10 PLN 0,67 -0,70 -5,56 -7,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-04-17 91,63 PLN 0,05 -2,15 2,29 10,52 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-16 140,19 PLN 0,00 -6,25 2,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-04-16 36,64 PLN -0,08 17,89 8,95 -13,20 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-04-14 210,47 PLN 1,68 15,76 7,89 -2,82 -15,55 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-16 168,44 PLN -0,23 14,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-04-17 9,13 PLN 0,88 13,42 7,29 -5,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-17 92,69 PLN 1,09 7,07 -2,38 -7,50 4,20 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-04-14 423,66 PLN -1,00 6,38 -11,84 -17,51 -15,23 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-04-17 98,57 PLN 0,06 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-17 13,79 PLN 0,73 5,43 7,07 1,77 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) IKZE UFK AKZ_NE 2014-04-17 127,03 PLN 1,05 5,40 -0,52 2,03 15,25 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) UFK AKZ_NE 2014-04-17 127,03 PLN 1,05 5,40 -0,52 2,03 15,25 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-04-17 12,80 PLN 0,23 5,18 1,19 6,93 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-04-17 8,13 PLN 1,37 5,04 -0,97 -4,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-04-14 130,60 PLN 1,26 5,02 5,17 -0,65 -10,94 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-04-14 143,99 PLN 0,63 4,72 4,86 -1,20 -5,63 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-04-17 104,68 PLN 1,23 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Selektywny UFK MIZ_AA 2014-04-14 101,85 PLN 0,15 4,48 0,88 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-04-17 149,58 PLN 0,63 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-04-14 24,28 PLN -1,22 4,39 0,08 -2,45 15,34 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-04-17 64,31 PLN 0,64 4,30 -2,53 -1,38 -1,74 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-04-14 85,18 PLN -0,80 4,14 0,15 -0,34 13,85 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 13,17 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-17 14,60 PLN 0,07 3,55 4,51 7,35 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-17 92,25 PLN 0,32 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-04-16 48,16 PLN -1,09 3,50 -6,01 -5,77 8,62 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-04-14 43,21 PLN -0,78 3,03 0,49 -1,10 7,78 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-04-17 165,62 PLN 0,11 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-04-16 723,58 PLN 0,55 2,84 -20,55 -24,83 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-04-17 140,07 PLN 0,81 2,53 -0,94 -4,71 8,05 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-14 110,22 PLN -0,42 2,45 0,80 1,24 8,29 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 115,81 PLN 1,17 2,41 -0,47 -2,53 14,13 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-04-17 115,81 PLN 1,17 2,41 -0,47 -2,53 14,13 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-04-17 13,80 PLN 0,29 2,22 1,40 1,17 0,73 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-04-14 12,03 PLN -0,17 2,21 0,42 -0,08 7,60 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-04-17 83,85 PLN 0,28 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-04-17 93,68 PLN 2,54 2,16 1,16 -8,39 9,75 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-04-14 23,36 PLN -0,43 2,01 0,82 0,52 5,70 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-14 27,25 PLN -0,47 1,98 0,70 0,26 5,25 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-18 12,36 PLN 0,16 1,98 -0,96 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 325,30 PLN 1,00 1,80 -1,13 -0,83 15,60 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-04-17 14,92 PLN 0,34 1,77 -1,06 0,95 5,52 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-16 375,53 PLN 0,17 1,77 -2,58 -2,56 7,47 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-17 64,69 PLN 1,86 1,75 2,33 -0,11 9,46 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 15,31 PLN 0,33 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-04-18 12,13 PLN 0,33 1,68 -4,26 -4,03 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-04-14 188,98 PLN 0,41 1,62 -0,12 4,13 17,02 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-04-14 86,08 PLN 0,54 1,62 0,02 -1,33 -5,75 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 101,80 PLN 0,88 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 169,78 PLN 0,85 1,55 -2,57 -4,52 16,84 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-14 126,06 PLN -0,23 1,43 0,90 1,69 4,84 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-14 15,93 PLN -0,31 1,40 -0,06 -0,69 2,31 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-04-17 105,59 PLN 0,48 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 301,62 PLN 0,20 1,27 0,14 -1,76 6,42 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 115,65 PLN 0,96 1,20 1,43 -0,12 12,96 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-04-14 43,74 PLN 0,62 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-04-16 198,09 PLN 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-16 245,29 PLN -1,36 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 143,08 PLN 0,30 1,06 0,07 0,81 5,80 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-04-17 187,99 PLN 0,04 1,01 1,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-17 253,61 PLN 1,04 0,99 -0,78 -2,68 11,46 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-04-17 114,41 PLN 0,62 0,89 -0,72 -2,55 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-04-17 103,69 PLN 0,04 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 390,10 PLN 1,09 0,87 1,14 -3,06 16,45 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-17 159,28 PLN 0,01 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-04-14 15,61 PLN -0,06 0,84 1,30 2,36 1,96 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-04-17 142,24 PLN -0,41 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-17 125,03 PLN 0,03 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-04-14 14,84 PLN -0,07 0,75 1,16 1,99 1,44 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-04-17 102,50 PLN 0,12 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 119,01 PLN 1,23 0,66 -0,94 -5,62 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 141,86 PLN 0,72 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-04-17 140,18 PLN 0,22 0,60 -0,48 -0,76 9,63 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-04-17 119,39 PLN 1,17 0,60 -1,58 -4,47 16,73 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 117,72 PLN 0,36 0,58 -0,21 -1,25 4,62 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-04-17 117,72 PLN 0,36 0,58 -0,21 -1,25 4,62 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-04-17 115,14 PLN 0,20 0,55 0,29 -0,18 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny UFK PDP_XX 2014-04-17 121,89 PLN -0,02 0,55 1,38 2,87 3,08 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny IKZE UFK PDP_XX 2014-04-17 121,89 PLN -0,02 0,55 1,38 2,87 3,08 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 123,02 PLN -0,02 0,55 1,03 1,76 1,66 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-04-17 123,02 PLN -0,02 0,55 1,03 1,76 1,66 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-04-17 2 005,04 PLN 0,00 0,31 0,71 1,54 2,30 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-04-14 14,93 PLN 0,00 0,27 0,61 1,08 2,26 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-04-17 114,73 PLN 0,01 0,27 0,63 1,12 2,26 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-04-17 114,73 PLN 0,01 0,27 0,63 1,12 2,26 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-17 107,96 PLN 0,19 0,25 -1,03 -2,46 0,75 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 253,44 PLN 0,01 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-17 107,51 PLN -0,02 0,24 0,55 1,14 3,81 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-04-16 226,61 PLN 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 90,67 PLN 0,70 0,06 -2,32 -5,47 28,21 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-04-14 54,34 PLN 0,69 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 90,78 PLN -0,35 0,00 -4,66 -3,96 21,92 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-04-14 1 048,51 PLN 0,85 -0,02 -0,62 3,01 13,15 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-04-14 350,70 PLN 0,58 -0,12 1,44 1,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-17 144,47 PLN 0,75 -0,13 -2,97 -4,31 14,12 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-04-14 652,23 PLN -0,10 -0,16 0,45 1,63 6,73 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 129,43 PLN 1,01 -0,17 -1,26 -3,06 10,75 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 288,49 PLN 1,48 -0,40 -1,92 -7,21 8,91 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 127,93 PLN 0,49 -0,45 -1,10 -4,91 21,19 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-17 78,07 PLN 0,22 -1,31 -0,83 4,39 13,61 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-04-17 152,76 PLN 0,78 -1,49 -0,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-04-14 450,44 PLN 0,96 -1,53 -1,60 1,67 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-04-17 115,39 PLN -0,02 -3,13 -2,16 1,78 1,16 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-04-14 427,88 PLN -1,21 -3,53 0,47 6,87 21,35 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-04-14 29,29 PLN 0,38 -4,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-04-17 18,76 PLN 0,21 -5,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-16 140,19 PLN 0,00 -6,25 2,64 -0,85 -12,41 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-04-14 85,47 PLN 0,78 -8,10 10,00 4,61 -23,76 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-18 76,23 PLN -0,70 9,27 0,22 -7,29 -10,93 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-17 113,23 PLN -1,92 6,23 -1,17 -7,45 -3,94 0,00
akcje zamknij Benefia Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-04-18 76,21 PLN 0,61 4,23 2,76 0,67 5,31 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 167,34 PLN -0,60 3,30 -1,48 -0,08 18,19 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-04-18 112,46 PLN -0,64 2,16 -3,04 -3,70 24,24 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 389,10 PLN -1,04 2,12 0,42 -2,96 14,75 0,00
akcje zamknij Benefia - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-17 144,32 PLN -0,18 1,80 5,74 3,35 7,13 0,00
akcje zamknij Benefia - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-17 164,16 PLN -0,06 1,63 1,24 0,11 5,04 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 144,06 PLN -0,82 1,56 -1,98 -1,01 14,84 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 143,13 PLN -0,78 1,53 -1,84 -2,22 17,33 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-04-17 146,82 PLN -0,02 1,40 2,12 3,64 3,73 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-17 374,89 PLN -1,32 1,32 -2,81 -2,45 5,19 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 303,48 PLN -0,18 1,24 0,66 -1,57 6,58 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 133,07 PLN -0,58 1,23 -0,69 0,05 12,61 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-04-18 90,29 PLN -0,63 1,23 -3,53 -5,81 7,39 0,00
akcje zamknij Benefia Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-04-18 65,62 PLN -0,52 1,06 -2,13 -4,66 4,01 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 129,09 PLN -0,35 1,03 0,17 1,14 10,01 0,00
akcje zamknij Benefia - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-17 111,21 PLN -0,47 1,01 -0,75 -1,19 -3,91 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-04-18 25,49 PLN 0,35 0,99 0,67 0,04 5,29 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 134,87 PLN -0,53 0,99 -1,14 -0,68 9,83 0,00
akcje zamknij Benefia Europejski UFK MIZ_XX 2014-04-18 5,30 PLN 0,95 0,95 0,19 2,71 10,42 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-17 317,07 PLN 0,02 0,93 1,35 2,14 0,81 0,00
akcje zamknij Benefia - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-04-18 988,11 PLN 0,00 0,93 -0,45 -0,61 16,15 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 131,91 PLN -0,34 0,83 -0,09 0,79 9,08 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-04-18 100,85 PLN -0,34 0,74 -1,65 -2,23 2,93 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 213,25 PLN -0,05 0,68 0,72 1,32 -0,03 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-04-17 110,63 PLN -0,01 0,57 1,12 2,48 3,15 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-04-17 113,03 PLN -0,02 0,46 0,88 2,01 2,55 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-17 71,45 PLN 0,00 0,32 0,46 1,00 2,45 0,00
akcje zamknij Benefia - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-04-17 1 588,23 PLN 0,01 0,30 0,82 1,80 4,32 0,00
akcje zamknij Benefia Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-04-18 110,84 PLN -0,05 0,29 0,21 0,85 -1,34 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 253,42 PLN 0,00 0,27 0,60 1,19 2,26 0,00
akcje zamknij Benefia Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-04-17 13,23 PLN 0,00 0,15 0,46 0,99 2,80 0,00
akcje zamknij Benefia Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-04-17 19,68 PLN -0,15 -0,20 -0,15 0,05 0,36 0,00
akcje zamknij Benefia Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-04-18 13,84 PLN 0,29 -0,57 -0,65 1,39 2,29 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-17 140,19 PLN -2,51 -6,33 3,17 -0,74 -20,34 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-16 940,25 PLN 0,30 11,16 -0,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 13,17 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-04-17 97,29 PLN 0,95 3,58 -8,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-04-17 128,11 PLN 0,71 2,75 2,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-04-16 32,68 PLN -0,61 2,61 -3,17 -6,23 3,78 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-16 28,11 PLN -0,25 2,07 -0,64 -2,40 2,14 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 166,56 PLN 0,62 2,05 -2,24 -1,57 20,06 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-16 29,36 PLN -0,14 1,49 -0,20 -0,88 1,28 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-17 163,44 PLN 0,13 1,46 0,86 -0,24 4,75 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 436,83 PLN 1,43 1,36 -1,61 -3,00 12,74 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 301,62 PLN 0,20 1,27 0,14 -1,76 6,42 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-04-17 167,17 PLN 0,20 1,00 0,28 0,14 -0,27 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 390,10 PLN 1,09 0,87 1,14 -3,06 16,45 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-17 316,50 PLN -0,03 0,83 1,00 1,78 0,48 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-16 1 238,05 PLN -0,05 0,82 1,22 2,32 1,05 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-16 19,80 PLN -0,10 0,81 1,12 2,01 0,87 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 120,29 PLN 0,80 0,77 -0,57 -0,80 8,76 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-04-17 263,25 PLN 0,51 0,75 -0,17 -0,19 4,95 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-04-17 288,33 PLN 0,27 0,55 0,67 0,09 3,99 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-16 1 191,93 PLN 0,03 0,47 1,10 2,06 3,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-04-16 1 116,83 PLN -1,06 0,45 -5,35 -4,85 14,09 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 212,97 PLN 0,03 0,43 0,51 1,07 -0,36 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-04-17 171,74 PLN 0,01 0,23 0,49 1,21 1,48 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-16 1 008,29 PLN 0,00 0,20 0,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-04-16 28,19 PLN 0,00 0,18 0,39 1,00 1,81 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-17 19,69 USD 1,14 12,40 -0,17 -3,51 -1,26 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-17 12,43 USD 0,81 9,62 -0,86 -7,70 -2,32 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 13,17 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-04-16 48,16 PLN -1,09 3,50 -6,01 -5,77 8,62 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-17 164,26 PLN 0,10 3,22 0,58 4,54 12,94 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-17 144,77 PLN -0,15 2,77 5,77 3,92 6,64 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-04-16 32,68 PLN -0,61 2,61 -3,17 -6,23 3,78 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-16 28,11 PLN -0,25 2,07 -0,64 -2,40 2,14 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-16 375,53 PLN 0,17 1,77 -2,58 -2,56 7,47 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-17 212,91 EUR 0,27 1,75 -0,03 3,91 8,47 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-04-18 1 003,70 PLN 0,00 1,57 0,26 1,61 -3,54 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-16 29,36 PLN -0,14 1,49 -0,20 -0,88 1,28 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-04-18 1 051,41 PLN 0,00 1,14 2,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-04-17 281,03 PLN 0,90 1,11 0,21 -4,59 4,64 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-17 163,20 EUR 0,02 1,10 2,29 4,72 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-17 253,61 PLN 1,04 0,99 -0,78 -2,68 11,46 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-04-17 117,62 PLN 0,27 0,96 0,04 5,53 8,27 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 390,10 PLN 1,09 0,87 1,14 -3,06 16,45 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-17 159,28 PLN 0,01 0,85 1,89 5,07 7,41 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-16 19,80 PLN -0,10 0,81 1,12 2,01 0,87 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-04-17 868,95 PLN 0,27 0,79 -0,59 3,75 7,93 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-04-17 7,87 PLN 0,13 0,77 6,06 4,10 0,13 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-17 124,09 EUR 0,23 0,76 -0,12 2,77 3,69 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-04-18 43,84 PLN 0,00 0,76 1,29 2,66 2,77 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-17 177,74 EUR 0,67 0,67 -2,36 1,85 6,11 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 266,81 PLN 0,03 0,67 0,82 1,39 0,53 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-04-17 71,43 EUR 0,18 0,51 1,13 3,72 3,25 0,00
akcje zamknij Compensa Złoty Fundusz UFK OKZ_UN 2014-04-18 1 288,50 PLN 0,00 0,35 0,73 1,46 8,96 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-04-16 874,20 PLN 0,00 0,35 0,32 1,43 1,46 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-04-16 93,05 USD 0,00 0,29 1,00 1,99 2,78 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-04-18 27,44 PLN 0,00 0,26 3,06 4,18 7,16 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-04-16 29,10 PLN 0,01 0,20 0,56 1,13 2,50 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-04-18 15,95 PLN 0,00 0,19 0,19 0,50 0,69 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-18 1 012,78 EUR 0,00 0,14 0,56 0,80 0,06 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-18 1 410,00 EUR 0,00 0,00 0,14 -0,04 -0,14 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-04-17 734,95 PLN 0,45 -0,07 0,54 4,71 6,78 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-04-17 685,30 PLN -0,02 -0,10 2,82 5,31 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-04-17 736,27 PLN 0,67 -0,28 -1,78 2,45 6,84 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-04-18 42,99 PLN 0,00 -0,38 1,34 2,99 6,86 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-17 288,49 PLN 1,48 -0,40 -1,92 -7,21 8,91 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 25,59 PLN 0,00 -0,85 0,95 2,28 5,79 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 39,51 PLN 0,00 -2,18 2,15 4,91 13,63 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-18 11,26 PLN 0,00 -3,29 1,11 2,90 15,57 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-04-17 147,40 PLN 1,31 8,84 5,53 -3,96 0,87 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-17 136,20 PLN 1,56 8,25 5,62 -6,87 -3,77 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-16 86,25 PLN -0,05 7,85 -3,10 -9,80 -14,05 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-17 92,69 PLN 1,09 7,07 -2,38 -7,50 4,20 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Środkowoeuropejski Budownictwa I Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-04-17 46,18 PLN 1,09 4,46 -2,88 -7,57 6,41 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-04-17 178,05 PLN 0,21 3,77 2,66 -0,37 -4,35 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 13,17 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-17 92,25 PLN 0,32 3,51 1,06 -1,08 19,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-04-17 193,29 PLN 0,45 2,60 0,85 -2,88 4,87 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcyjny UFK AKP_UN 2014-04-16 95,91 PLN -0,91 2,48 -4,12 -5,42 9,29 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 277,87 PLN 1,21 2,03 1,15 -3,10 12,23 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-04-17 93,62 PLN -0,22 1,90 6,70 2,63 2,57 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-17 92,82 PLN 0,98 1,60 0,47 -1,17 16,42 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Dynamiczny Polski UFK MIP_ZR 2014-04-16 158,27 PLN -0,47 1,59 -1,81 -2,38 3,61 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Unistabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-17 163,44 PLN 0,13 1,46 0,86 -0,24 4,75 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-17 99,45 PLN 1,07 1,35 -1,26 -4,26 9,36 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 301,62 PLN 0,20 1,27 0,14 -1,76 6,42 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-04-16 198,09 PLN 0,00 1,17 -1,63 2,47 24,39 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-16 211,44 PLN -0,27 1,15 -0,11 0,12 3,52 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Top 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-16 245,29 PLN -1,36 1,14 -4,00 0,64 30,40 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-Waga UFK MIP_ZR 2014-04-17 281,03 PLN 0,90 1,11 0,21 -4,59 4,64 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-04-17 187,99 PLN 0,04 1,01 1,35 2,07 2,56 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-17 253,61 PLN 1,04 0,99 -0,78 -2,68 11,46 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-III Filar UFK MIP_ST 2014-04-17 145,86 PLN 0,66 0,93 0,61 -1,42 4,61 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 203,58 PLN 0,32 0,93 -0,04 -2,27 2,95 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Mieszany Ochrony Kapitału 90 UFK OKZ_UN 2014-04-17 115,08 PLN 0,20 0,90 0,28 1,71 7,23 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 390,10 PLN 1,09 0,87 1,14 -3,06 16,45 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-17 316,50 PLN -0,03 0,83 1,00 1,78 0,48 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-17 111,34 PLN 0,28 0,74 -0,64 -1,12 -2,61 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 266,81 PLN 0,03 0,67 0,82 1,39 0,53 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 261,99 PLN -0,03 0,62 1,33 1,70 -1,12 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-04-16 25,89 PLN 0,00 0,58 -0,61 1,97 10,26 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Senior Specjalistyczny UFK MIP_ST 2014-04-17 288,33 PLN 0,27 0,55 0,67 0,09 3,99 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-16 379,30 PLN -0,02 0,50 -1,21 3,12 16,32 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 194,28 PLN -0,01 0,42 0,85 1,88 3,98 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 253,44 PLN 0,01 0,25 0,59 1,16 2,21 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Kasa Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 322,31 PLN 0,01 0,23 0,54 1,05 2,28 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 90,67 PLN 0,70 0,06 -2,32 -5,47 28,21 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-04-16 126,27 PLN -0,02 -0,02 0,10 0,49 1,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-17 144,47 PLN 0,75 -0,13 -2,97 -4,31 14,12 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 129,43 PLN 1,01 -0,17 -1,26 -3,06 10,75 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-17 288,49 PLN 1,48 -0,40 -1,92 -7,21 8,91 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Market Opportunities UFK MIZ_AA 2014-04-17 127,29 PLN 0,35 -0,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Top Brands UFK AKZ_GL 2014-04-17 107,72 PLN 0,89 -8,97 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-04-17 778,09 PLN 0,10 17,63 12,19 -13,24 -30,05 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-04-17 113,90 PLN 0,98 12,81 5,82 -7,02 -9,67 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-04-17 37,68 PLN 0,96 9,21 -1,77 -8,63 -4,96 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-04-17 11,53 PLN 0,70 6,76 9,91 7,26 26,56 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-04-17 12,80 PLN 0,23 5,18 1,19 6,93 15,73 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 211,42 PLN 0,58 4,72 1,94 -3,28 8,36 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-04-17 69,88 PLN 1,74 4,53 9,23 13,41 4,65 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-04-17 87,96 PLN 0,34 4,20 1,12 2,46 6,22 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-04-17 10,61 PLN 0,64 4,10 1,12 -1,45 -1,04 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-04-17 8,94 PLN 0,59 4,02 1,52 -1,71 -1,93 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 13,17 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 168,35 PLN -0,60 3,49 -3,85 -5,51 13,89 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-04-17 141,64 PLN 0,70 3,11 -1,08 -2,06 5,21 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 90,04 PLN -0,99 2,82 -3,03 -5,50 25,63 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 32,68 PLN -0,61 2,61 -3,17 -6,23 3,78 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-04-17 109,26 PLN 0,46 2,56 -1,97 -1,25 7,53 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-04-17 17,46 PLN -0,14 2,43 0,64 -1,81 2,37 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-17 12,52 PLN -0,95 2,29 -0,87 -2,03 12,89 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-04-17 40,02 PLN 0,84 2,26 1,00 4,04 1,13 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-04-17 13,80 PLN 0,29 2,22 1,40 1,17 0,73 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-04-17 13,09 PLN -0,22 2,17 -1,41 -4,48 3,59 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-17 421,63 PLN -0,82 2,13 -0,38 -3,32 15,79 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 28,11 PLN -0,25 2,07 -0,64 -2,40 2,14 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-04-17 15,82 PLN -0,35 2,06 -1,71 -4,81 9,84 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-17 139,15 PLN 0,06 2,02 3,02 6,28 4,37 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-04-17 6,60 PLN -0,26 1,99 -1,92 -5,09 9,09 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 385,91 PLN -0,82 1,97 -0,80 -4,15 13,81 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-04-17 6,85 PLN 0,33 1,94 3,57 0,52 -3,33 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-04-17 9,79 PLN -0,47 1,75 -2,23 -3,68 -1,60 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-04-17 82,89 PLN 0,44 1,56 -0,44 -0,09 -3,20 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-04-17 36,37 PLN 0,36 1,54 6,41 2,02 0,83 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-04-17 277,24 PLN -0,40 1,53 -2,10 -2,44 11,10 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-17 14,06 PLN -0,19 1,49 -0,53 -1,96 7,76 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-04-17 16,65 PLN -0,18 1,48 -0,75 -2,58 5,53 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-17 251,00 PLN -0,40 1,35 -2,59 -3,42 8,87 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-04-17 12,59 PLN -0,18 1,34 -0,91 -2,73 5,93 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-04-17 12,46 PLN -0,18 1,34 -0,91 -2,73 5,93 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 9,73 PLN -0,15 1,30 -0,47 -1,92 4,89 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-04-17 12,36 PLN -0,13 1,29 -0,61 -2,27 1,91 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-17 143,40 PLN -0,62 1,27 -3,89 -4,87 11,15 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-04-17 52,65 PLN -0,08 1,25 -0,94 0,65 2,49 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-17 284,29 PLN -0,96 1,23 -4,29 -9,11 5,64 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-04-17 217,11 PLN 0,12 1,20 1,55 1,17 1,04 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-04-17 6,79 PLN 0,31 1,19 2,41 0,29 3,96 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-04-17 443,54 PLN 0,47 1,16 2,75 9,99 20,85 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Dynamiczna UFK AKP_UN 2014-04-17 10,36 PLN 0,83 1,02 0,49 -3,84 5,77 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-04-17 6,56 PLN 0,27 1,01 2,12 0,70 4,04 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 128,14 PLN -0,43 1,00 -2,53 -4,47 8,02 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-04-17 18,84 PLN 1,08 0,99 0,69 -2,25 14,81 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-04-17 14,66 PLN 1,08 0,98 0,65 -2,35 14,59 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-04-17 34,00 PLN 0,50 0,97 1,20 0,43 7,30 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 36,70 PLN 1,08 0,97 0,55 -2,57 13,66 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-04-17 314,98 PLN -0,17 0,93 0,55 0,47 4,65 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-04-17 13,39 PLN 1,08 0,93 0,50 -2,64 13,90 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-04-17 62,91 PLN 0,64 0,91 -0,90 1,98 10,84 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-04-17 30,77 PLN 1,08 0,89 0,38 -2,88 13,35 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-04-17 273,45 PLN -0,14 0,89 1,69 2,52 -0,03 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 31,08 PLN 1,08 0,89 0,38 -2,88 13,35 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-04-17 31,08 PLN 1,08 0,89 0,38 -2,88 13,35 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-04-17 16,92 PLN 1,08 0,87 0,31 -3,01 13,06 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 16,92 PLN 1,08 0,87 0,31 -3,01 13,06 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-04-17 17,25 PLN 0,50 0,84 1,01 -0,14 7,24 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-04-17 21,87 PLN 0,38 0,82 1,13 0,65 5,81 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-17 19,80 PLN -0,10 0,81 1,12 2,01 0,87 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-17 124,99 PLN 0,02 0,81 1,54 4,11 6,34 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-04-17 13,17 PLN 0,50 0,79 0,86 -0,44 6,59 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 27,18 PLN 1,08 0,79 0,06 -3,52 11,89 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-04-17 11,68 PLN -0,08 0,79 -0,10 -0,90 0,98 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-17 26,30 PLN 0,43 0,77 0,91 -0,14 6,17 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-04-17 12,33 PLN 0,44 0,71 0,88 -0,09 6,99 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-04-17 15,84 PLN 0,43 0,70 0,81 -0,22 6,63 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-04-17 18,56 PLN 0,37 0,70 0,78 -0,05 4,34 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-04-17 14,40 PLN -0,03 0,69 1,33 2,00 1,42 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-04-17 17,53 PLN 0,44 0,68 0,76 -0,32 6,41 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-17 17,53 PLN 0,44 0,68 0,76 -0,32 6,41 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-04-17 13,57 PLN -0,03 0,66 1,26 1,87 1,17 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zrównoważona UFK MIP_ZR 2014-04-17 10,25 PLN 0,49 0,66 0,45 -2,10 3,33 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 20,34 PLN -0,03 0,66 1,26 1,87 1,17 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-17 8,93 PLN -0,03 0,65 1,21 1,77 0,97 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-04-17 8,93 PLN -0,03 0,65 1,21 1,77 0,97 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-04-17 8,84 PLN -0,03 0,65 1,21 1,77 0,97 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-17 10,94 PLN -0,09 0,64 1,02 1,77 0,83 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-04-17 14,91 PLN 0,43 0,63 0,69 -0,70 6,01 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-17 14,91 PLN 0,43 0,63 0,69 -0,70 6,01 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-17 15,98 PLN 0,43 0,61 0,55 -0,75 5,51 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-17 13,90 PLN -0,03 0,60 1,06 1,47 0,36 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 8,35 PLN -0,03 0,60 1,06 1,47 0,36 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-04-17 10,80 PLN 0,02 0,51 1,49 3,04 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-04-17 11,41 PLN 0,02 0,51 1,49 3,04 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-04-17 10,10 PLN -0,02 0,50 0,96 1,38 0,93 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-04-17 16,54 PLN 0,00 0,37 1,00 1,74 2,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stabilna UFK MIP_ST 2014-04-17 10,15 PLN 0,25 0,35 0,22 -1,07 1,38 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-04-17 10,12 PLN 0,01 0,34 0,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-04-17 256,82 PLN 0,00 0,29 0,66 1,31 2,57 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-04-17 10,40 PLN 0,00 0,28 0,75 1,24 0,98 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-04-17 16,79 PLN 0,00 0,28 0,79 1,39 2,92 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 253,42 PLN 0,00 0,27 0,59 1,16 2,26 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-04-17 110,45 PLN 0,01 0,25 0,73 1,45 3,14 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-04-17 10,98 PLN 0,01 0,23 0,66 1,40 2,83 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-04-17 13,01 PLN 0,00 0,23 0,64 1,09 2,30 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-04-17 226,61 PLN 0,00 0,23 0,62 1,37 2,78 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-04-17 13,14 PLN 0,00 0,23 0,64 1,09 2,30 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 117,41 PLN -0,03 0,22 1,47 2,90 5,53 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-04-17 13,61 PLN 0,00 0,00 2,12 0,59 7,27 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-04-17 17,08 PLN -0,07 -0,06 -0,35 0,93 5,23 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-04-17 10,50 PLN 0,38 -0,10 0,19 2,44 2,54 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-04-17 23,71 PLN 0,82 -0,24 -0,53 5,99 19,95 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-04-17 95,73 PLN 0,22 -2,01 0,51 3,05 -9,95 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-04-17 93,21 PLN 1,06 -3,34 -1,47 6,70 26,43 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-04-17 83,43 PLN -0,25 -9,64 4,46 -0,40 -14,74 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-17 79,17 PLN 0,35 13,47 7,13 -3,64 -8,27 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-04-17 147,40 PLN 1,31 8,84 5,53 -3,96 0,87 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-17 93,87 PLN 0,33 8,47 2,70 -0,24 0,68 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-04-17 110,08 PLN 0,07 5,95 3,92 -0,31 0,30 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-18 113,29 EUR 0,59 5,37 1,68 6,14 24,21 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-04-17 149,58 PLN 0,63 4,40 0,56 5,75 24,02 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-04-17 103,95 PLN 0,53 3,87 3,82 -2,26 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 13,17 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-04-14 103,00 PLN 0,00 3,48 3,22 6,55 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-17 164,26 PLN 0,10 3,22 0,58 4,54 12,94 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-04-14 107,10 PLN 0,00 3,05 4,65 9,91 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-04-17 165,62 PLN 0,11 2,99 3,90 6,35 15,87 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-17 72,20 PLN 1,21 2,70 2,27 0,85 20,59 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-14 108,39 PLN 0,00 2,50 1,74 5,85 8,39 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-04-17 112,07 PLN 0,48 2,23 1,18 0,27 6,99 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-04-18 11,08 PLN 0,64 2,21 0,64 -0,98 8,52 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-04-17 112,95 PLN 0,46 2,09 1,17 0,27 6,41 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-04-18 19,03 PLN -0,16 2,09 3,20 2,70 -2,36 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 277,87 PLN 1,21 2,03 1,15 -3,10 12,23 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-04-17 113,46 PLN 0,42 1,93 1,26 0,44 6,06 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-18 120,93 EUR 0,07 1,79 -0,62 3,70 8,84 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-04-17 113,65 PLN 0,39 1,75 1,22 0,50 5,35 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 284,78 PLN 0,70 1,70 1,29 -1,00 6,71 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-04-18 29,63 PLN 0,07 1,61 1,47 2,42 3,10 0,00
akcje zamknij ING Klik UFK OKP_UN 2014-04-18 37,21 PLN 0,27 1,61 -0,05 1,72 9,51 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-04-17 114,49 PLN 0,35 1,57 1,21 0,60 4,94 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-04-18 11,60 PLN 0,35 1,49 0,78 -0,09 3,20 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-18 78,61 PLN 1,02 1,29 0,49 -1,85 13,65 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 301,62 PLN 0,20 1,27 0,14 -1,76 6,42 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-14 96,18 PLN 0,00 1,23 -3,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-04-17 113,97 PLN 0,27 1,23 1,16 0,70 4,14 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 115,65 PLN 0,96 1,20 1,43 -0,12 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-04-18 90,97 EUR -0,59 1,16 -10,68 -7,77 -6,96 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia UFK OKZ_UN 2014-04-14 99,62 PLN 0,00 1,15 1,27 2,55 4,46 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-04-14 99,10 PLN 0,00 1,14 1,23 2,57 4,45 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-04-14 99,60 PLN 0,00 1,11 1,36 -0,87 0,00 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-14 108,64 PLN 0,00 1,10 1,75 8,13 14,07 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 247,64 PLN 0,45 1,04 0,74 -0,44 3,72 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-04-18 101,29 PLN 0,24 0,88 1,13 1,22 4,04 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 390,10 PLN 1,09 0,87 1,14 -3,06 16,45 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-17 159,28 PLN 0,01 0,85 1,89 5,07 7,41 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-18 76,80 PLN 0,35 0,85 0,68 0,18 4,36 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-04-17 142,24 PLN -0,41 0,84 -10,85 -2,00 3,71 0,00
akcje zamknij ING Ochrony Kapitału UFK OKZ_UN 2014-04-18 10,98 PLN 0,18 0,83 0,00 1,20 5,48 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-17 316,50 PLN -0,03 0,83 1,00 1,78 0,48 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-04-17 266,81 PLN 0,03 0,67 0,82 1,39 0,53 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 49,64 PLN 0,02 0,65 0,91 1,24 0,26 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-14 98,04 PLN 0,00 0,64 0,54 0,95 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-18 144,38 EUR -0,19 0,63 -1,02 5,03 12,55 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-04-14 100,74 PLN 0,00 0,61 1,82 2,47 4,09 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-04-17 288,33 PLN 0,27 0,55 0,67 0,09 3,99 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-18 123,10 EUR -0,08 0,49 1,74 3,23 3,23 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Surowce UFK OKZ_GW 2014-04-14 99,17 PLN 0,00 0,44 1,05 2,22 3,91 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja z Autopilotem 3 UFK OKZ_UN 2014-04-14 98,71 PLN 0,00 0,44 1,02 1,97 3,22 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja na 5+ bis UFK OKP_UN 2014-04-14 99,76 PLN 0,00 0,43 1,02 2,12 4,49 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Srebro UFK OKZ_UN 2014-04-14 98,32 PLN 0,00 0,43 1,00 2,11 3,78 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-04-14 97,15 PLN 0,00 0,37 0,84 1,89 1,56 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-04-14 97,19 PLN 0,00 0,36 0,84 1,89 1,91 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-14 95,64 PLN 0,00 0,35 0,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Platynę UFK OKZ_UN 2014-04-14 98,21 PLN 0,00 0,33 0,71 1,65 3,04 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-17 107,96 PLN 0,19 0,25 -1,03 -2,46 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-17 107,51 PLN -0,02 0,24 0,55 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-17 251,14 PLN 0,00 0,19 0,46 1,02 1,93 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-14 96,79 PLN 0,00 0,18 -0,13 2,77 0,00 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 38,02 PLN 0,00 0,13 0,29 0,66 1,25 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-04-14 95,17 PLN 0,00 -0,08 1,15 1,15 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-17 144,47 PLN 0,75 -0,13 -2,97 -4,31 14,12 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 129,43 PLN 1,01 -0,17 -1,26 -3,06 10,75 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-17 98,62 PLN 1,41 20,39 11,93 -13,32 -30,59 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-16 168,44 PLN -0,23 14,46 7,41 -13,35 -27,79 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) UFK AKZ_LA 2014-04-17 43,15 PLN 0,05 14,33 3,73 -4,73 -11,87 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej E (PLN H) UFK AKZ_LA 2014-04-17 9,75 PLN 0,00 14,04 3,28 -4,88 -12,16 0,00
akcje zamknij Nordea - UniAkcje: Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-17 90,69 PLN 0,80 13,65 3,82 -8,31 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-17 9,13 PLN 0,88 13,42 7,29 -5,09 -5,78 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-17 42,36 PLN 0,07 13,38 4,00 -5,26 -11,86 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej E UFK AKZ_LA 2014-04-17 9,26 PLN 0,11 13,34 4,16 -5,03 -11,89 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Latynoamerykańskich UFK AKZ_LA 2014-04-17 51,21 PLN 0,14 11,52 4,30 -5,08 -10,17 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy UFK AKZ_NE 2014-04-17 42,84 PLN 0,99 11,39 10,50 -0,14 -9,79 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy E UFK AKZ_NE 2014-04-17 10,52 PLN 0,96 11,21 10,62 0,10 -9,15 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji BRIC UFK AKZ_BC 2014-04-17 37,68 PLN 0,94 9,22 -1,77 -8,63 -4,97 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-17 93,87 PLN 0,33 8,47 2,70 -0,24 0,68 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Rosja UFK AKZ_RO 2014-04-16 118,27 PLN -0,50 8,12 -17,33 -21,47 -13,70 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z Wyłączeniem Japonii UFK AKZ_AZ 2014-04-17 137,41 PLN 0,65 6,73 2,60 1,01 -1,04 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Energetycznych E UFK AKZ_EN 2014-04-17 11,07 PLN 0,36 6,44 5,23 6,14 15,79 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z Wyłączeniem Japonii E UFK AKZ_AZ 2014-04-17 81,14 PLN 0,65 6,39 1,44 -1,21 -5,32 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Energetycznych UFK AKZ_EN 2014-04-17 78,40 PLN 0,37 6,23 4,70 5,29 14,99 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Gwiazd Rynków Wschodzących (PLN H) UFK AKZ_EM 2014-04-17 285,58 PLN 0,92 5,82 4,30 2,43 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu E UFK AKZ_AZ 2014-04-17 10,60 PLN 0,76 5,47 7,07 1,73 2,02 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu UFK AKZ_AZ 2014-04-17 13,79 PLN 0,73 5,43 7,07 1,77 1,85 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-17 1 320,54 PLN 0,46 5,42 0,25 -3,04 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich E UFK AKZ_RO 2014-04-17 7,21 PLN 0,42 5,41 -23,30 -24,74 -15,28 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Afrykańskich UFK AKZ_ME 2014-04-17 59,59 PLN 0,46 5,38 0,52 1,12 6,85 0,00
akcje zamknij Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-04-17 245,57 PLN 0,43 5,34 -23,38 -25,18 -16,02 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Afrykańskich E UFK AKZ_ME 2014-04-17 11,11 PLN 0,45 5,31 0,45 1,28 7,14 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Nowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-17 12,80 PLN 0,23 5,18 1,19 6,93 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Franklin Akcji Indyjskich UFK AKZ_IN 2014-04-17 11,79 PLN 1,55 5,08 10,60 15,36 9,37 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Akcji BRIC UFK AKZ_BC 2014-04-17 8,13 PLN 1,37 5,04 -0,97 -4,13 1,88 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 211,42 PLN 0,58 4,72 1,94 -3,28 8,36 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Chińskich UFK AKZ_AZ 2014-04-17 37,79 PLN 0,19 3,96 -3,87 -4,26 5,12 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) UFK AKZ_AZ 2014-04-17 55,75 PLN 0,65 3,86 2,11 1,20 8,46 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich E (PLN H) UFK AKZ_AZ 2014-04-17 11,53 PLN 0,61 3,69 1,95 0,70 8,16 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-17 199,70 PLN 0,39 3,61 1,56 -2,96 13,17 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Indyjskich UFK AKZ_IN 2014-04-17 92,04 PLN 1,31 3,54 9,39 12,60 6,95 0,00
akcje zamknij Nordea - JPMorgan Akcji krajów ASEAN UFK AKZ_AZ 2014-04-17 386,22 PLN -0,45 3,42 6,14 -2,29 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich UFK AKZ_AZ 2014-04-17 132,77 PLN 0,82 3,36 0,89 -0,40 4,36 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-17 164,26 PLN 0,10 3,22 0,58 4,54 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-16 146,30 PLN -0,31 3,15 -1,63 -4,83 10,89 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych UFK AKZ_SK 2014-04-17 138,87 PLN -0,17 3,09 -1,12 -2,68 -2,09 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 301,63 PLN 1,25 2,99 -0,60 -1,54 11,98 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Hedgingowy Akcji Stabilnych Spółek UFK AKZ_XX 2014-04-17 451,62 PLN -1,50 2,95 4,99 5,64 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych E UFK AKZ_SK 2014-04-17 7,04 PLN -0,14 2,92 -1,12 -2,90 -2,76 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Agresywny E UFK AKP_UN 2014-04-16 11,63 PLN -0,34 2,83 -2,35 -6,29 7,59 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-17 144,77 PLN -0,15 2,77 5,77 3,92 6,64 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-17 12,44 PLN -0,64 2,73 -1,74 -2,89 13,82 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-17 72,20 PLN 1,21 2,70 2,27 0,85 20,59 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-04-16 32,68 PLN -0,61 2,61 -3,17 -6,23 3,78 0,00
akcje zamknij Nordea Akcji UFK AKP_UN 2014-04-16 41,16 PLN -0,65 2,46 -0,51 -1,98 14,33 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-04-17 43,24 PLN 0,05 2,37 2,08 -3,72 -8,76 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Akcji Globalnych E UFK AKZ_GL 2014-04-17 10,55 PLN 0,57 2,33 0,76 4,77 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-16 20,03 PLN -0,64 2,25 -1,09 -3,10 11,65 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych UFK PDZ_GO 2014-04-17 13,80 PLN 0,29 2,22 1,40 1,17 0,73 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-04-17 93,68 PLN 2,54 2,16 1,16 -8,39 9,75 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu UFK PDZ_GO 2014-04-17 83,85 PLN 0,28 2,16 1,08 2,29 2,08 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-17 189,64 PLN 0,11 2,14 2,92 2,45 1,20 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-16 163,98 PLN -0,21 2,14 -0,57 -2,28 8,25 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-16 28,11 PLN -0,25 2,07 -0,64 -2,40 2,14 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 277,87 PLN 1,21 2,03 1,15 -3,10 12,23 0,00
akcje zamknij Nordea - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-17 139,15 PLN 0,06 2,02 3,02 6,28 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Akcji Globalnych UFK AKZ_GL 2014-04-17 541,68 PLN 0,58 1,99 0,14 4,11 15,71 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Spółek Globalnych UFK AKZ_SK 2014-04-18 12,36 PLN 0,16 1,98 -0,96 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych E UFK PDZ_GO 2014-04-17 11,31 PLN 0,27 1,98 1,34 1,07 0,44 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-04-16 166,00 PLN 0,67 1,97 -2,20 0,38 3,30 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Zrównoważony E UFK MIP_ZR 2014-04-16 11,32 PLN -0,26 1,89 -1,22 -3,50 5,50 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-17 76,41 PLN 1,07 1,77 -1,22 0,21 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej E UFK AKZ_US 2014-04-16 12,35 PLN 0,49 1,73 0,16 3,09 7,48 0,00
akcje zamknij Nordea - Franklin Podstawowy Globalny UFK MIZ_AA 2014-04-17 15,31 PLN 0,33 1,73 0,86 3,94 15,63 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 284,78 PLN 0,70 1,70 1,29 -1,00 6,71 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki UFK AKZ_EM 2014-04-18 12,13 PLN 0,33 1,68 -4,26 -4,03 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea Dynamiczny UFK MIP_AA 2014-04-16 24,64 PLN -0,44 1,65 0,12 -0,73 10,69 0,00
akcje zamknij Nordea - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-17 92,82 PLN 0,98 1,60 0,47 -1,17 16,42 0,00
akcje zamknij Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej UFK AKZ_US 2014-04-16 430,34 PLN 0,45 1,59 0,11 3,14 7,43 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-17 39,47 PLN 0,08 1,57 3,16 5,87 3,24 0,00
akcje zamknij Nordea Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-16 31,08 PLN -0,35 1,57 0,23 -0,42 10,25 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 169,78 PLN 0,85 1,55 -2,57 -4,52 16,84 0,00
akcje zamknij Nordea Międzynarodowy Fundusz Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-04-16 23,98 PLN -0,46 1,52 -0,46 -1,84 8,26 0,00
akcje zamknij Nordea Krajowy Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-16 34,08 PLN -0,47 1,52 -0,44 -1,76 7,64 0,00
akcje zamknij Nordea - UniStabilny Wzrost E UFK MIP_ST 2014-04-17 11,53 PLN 0,09 1,50 1,05 0,09 5,49 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-16 29,36 PLN -0,14 1,49 -0,20 -0,88 1,28 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-16 153,19 PLN -0,08 1,48 -0,05 -0,82 5,16 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Europejskich Akcji Plus UFK AKZ_EU 2014-04-17 171,04 PLN 0,27 1,46 1,35 5,60 17,40 0,00
akcje zamknij Nordea - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-17 163,44 PLN 0,13 1,46 0,86 -0,24 4,75 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych E UFK PDZ_GH 2014-04-17 12,64 PLN 0,08 1,44 2,02 7,21 9,34 0,00
akcje zamknij Nordea Dynamiczny E UFK MIP_AA 2014-04-16 16,81 PLN -0,47 1,39 -0,47 -1,93 8,03 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych UFK PDZ_GH 2014-04-17 45,19 PLN 0,04 1,39 1,87 6,86 8,58 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Aktywnego Zarządzania UFK MIP_ZR 2014-04-17 2,19 PLN 0,46 1,39 -0,45 -0,90 5,80 0,00
akcje zamknij Nordea - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-17 99,45 PLN 1,07 1,35 -1,26 -4,26 9,36 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji E (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-17 11,31 PLN 0,09 1,34 3,19 6,20 3,10 0,00
akcje zamknij Nordea Zrównoważony E UFK MIP_ZR 2014-04-16 16,16 PLN -0,37 1,32 -0,37 -1,64 7,66 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Skandynawskich UFK AKZ_XX 2014-04-17 255,86 PLN 0,29 1,27 -1,02 5,31 15,65 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 301,62 PLN 0,20 1,27 0,14 -1,76 6,42 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Zrównoważony Plus UFK MIP_ZR 2014-04-17 129,37 PLN 0,57 1,24 -0,58 0,31 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu E UFK MIP_ST 2014-04-16 10,95 PLN -0,09 1,20 -0,73 -2,06 2,53 0,00
akcje zamknij Nordea - JPMorgan Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-17 443,54 PLN 0,47 1,16 2,75 9,99 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Skandynawskich E UFK AKZ_XX 2014-04-17 12,14 PLN 0,25 1,08 -1,22 5,11 15,18 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 143,08 PLN 0,30 1,06 0,07 0,81 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 247,64 PLN 0,45 1,04 0,74 -0,44 3,72 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-04-17 121,43 PLN 0,21 1,03 0,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 16,79 PLN 0,42 1,02 0,00 0,00 4,55 0,00
akcje zamknij Nordea - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-17 253,61 PLN 1,04 0,99 -0,78 -2,68 11,46 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 203,58 PLN 0,32 0,93 -0,04 -2,27 2,95 0,00
akcje zamknij Nordea - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 390,10 PLN 1,09 0,87 1,14 -3,06 16,45 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-17 159,28 PLN 0,01 0,85 1,89 5,07 7,41 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Rynku Japońskiego UFK AKZ_JP 2014-04-17 902,37 PLN -0,03 0,85 -9,61 -5,41 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-17 316,50 PLN -0,03 0,83 1,00 1,78 0,48 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-17 50,91 PLN -0,51 0,83 1,37 6,13 8,16 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Obligacje E UFK PDP_UN 2014-04-17 11,10 PLN 0,00 0,82 1,19 1,93 0,63 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-16 1 238,05 PLN -0,05 0,82 1,22 2,32 1,05 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Selektywny UFK ARN_UN 2014-04-17 143,34 PLN 0,20 0,73 0,13 1,91 11,67 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Papierów Dłużnych Plus UFK PDP_UN 2014-04-17 155,77 PLN 0,02 0,72 0,89 1,62 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych E (PLN H) UFK PDZ_GO 2014-04-17 10,17 PLN 0,00 0,69 1,80 3,04 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Europejskich (PLN H) UFK PDZ_XX 2014-04-17 44,50 PLN -0,04 0,68 2,84 5,23 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-17 266,81 PLN 0,03 0,67 0,82 1,39 0,53 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich E (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-17 12,09 PLN -0,49 0,67 1,00 5,87 7,37 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) UFK PDZ_GO 2014-04-17 10,77 PLN 0,00 0,65 1,70 2,87 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-17 10,94 PLN 0,00 0,64 0,92 1,67 0,64 0,00
akcje zamknij Nordea Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-04-16 17,61 PLN -0,11 0,63 0,97 2,26 2,38 0,00
akcje zamknij Nordea - Alior Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 89,00 PLN 0,98 0,62 -1,17 -6,28 8,36 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-04-17 140,18 PLN 0,22 0,60 -0,48 -0,76 9,63 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Total Profit UFK ARN_UN 2014-04-17 1 051,92 PLN 0,25 0,57 -1,04 1,29 2,18 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Globalnej Dywersyfikacji UFK MIZ_ST 2014-04-17 507,65 PLN 0,21 0,54 -0,51 3,36 6,73 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus UFK AKZ_US 2014-04-17 93,43 PLN 0,23 0,51 0,09 3,83 14,76 0,00
akcje zamknij Nordea Bezpiecznego Inwestowania E UFK PDP_UN 2014-04-16 14,07 PLN -0,07 0,50 0,57 1,37 0,57 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Surowcowy E UFK COM_XX 2014-04-17 84,09 PLN -0,13 0,47 9,41 4,43 6,42 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Surowcowy UFK COM_XX 2014-04-17 464,80 PLN -0,13 0,46 9,39 4,44 6,46 0,00
akcje zamknij Nordea Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych UFK PDZ_GX 2014-04-16 20,11 PLN -0,05 0,45 0,50 1,36 0,80 0,00
akcje zamknij Nordea Krajowy Fundusz Instrumentów Dłużnych UFK PDP_PS 2014-04-16 23,01 PLN -0,09 0,44 0,57 1,50 0,22 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-17 194,28 PLN -0,01 0,42 0,85 1,88 3,98 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Obligacji 2 UFK PDP_UN 2014-04-17 3 077,78 PLN 0,06 0,39 0,33 0,62 1,61 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Japońskich E UFK AKZ_JP 2014-04-17 10,47 PLN 0,19 0,38 -9,51 -9,43 -7,43 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-04-17 10,54 PLN 0,38 0,38 0,57 2,63 3,64 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Japońskich UFK AKZ_JP 2014-04-17 24,77 PLN 0,16 0,32 -9,47 -9,13 -6,95 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Skarbowy Plus UFK RPP_UN 2014-04-17 114,79 PLN 0,00 0,31 0,70 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności E UFK PDZ_XX 2014-04-17 13,10 PLN 0,15 0,31 3,39 6,68 13,03 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-17 199,74 PLN 0,65 0,29 -1,62 0,77 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Noble Fund Skarbowy UFK PDP_PS 2014-04-17 131,38 PLN 0,00 0,26 0,47 0,88 1,45 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Globalnych UFK PDZ_GO 2014-04-17 55,31 PLN -0,05 0,24 2,16 1,30 -1,23 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-17 267,35 PLN 0,06 0,24 0,46 1,28 1,66 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności UFK PDZ_XX 2014-04-17 116,46 PLN 0,14 0,20 3,23 6,45 13,27 0,00