Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+100,00% UEUR174 11.04.2014
+23,57% UEUR175 07.04.2014
+22,85% UPZU171 17.04.2014
+21,75% UPZU310 17.04.2014
+18,71% UNAT280 18.04.2014
+17,83% USKA147 22.04.2014
+17,77% UEUR79 11.04.2014
+17,73% UNOR188 18.04.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-04-18 0,96 PLN -0,41 18,71 14,61 -10,20 -26,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-04-18 37,30 PLN 0,00 15,95 12,65 -11,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-04-17 9,13 PLN 0,88 13,42 7,29 -5,09 -5,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-04-17 37,57 USD 0,83 13,23 6,79 -6,08 -7,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-04-18 152,00 PLN 0,00 12,38 4,04 -3,52 -10,93 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-18 63,34 PLN 0,00 11,14 7,76 -3,61 2,51 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-22 136,36 USD -0,27 9,65 11,84 18,61 1,22 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-04-22 49,91 EUR 1,20 8,95 6,99 -4,55 -14,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-04-22 464,22 PLN 1,44 7,96 13,19 29,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-22 158,42 USD 1,44 7,85 12,98 27,97 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-04-22 44,50 EUR -0,45 7,57 3,63 -7,79 -17,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-17 17,85 EUR 1,88 7,40 -8,32 -13,85 -9,67 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-04-22 101,87 USD 0,75 7,27 -7,91 -17,41 -4,79 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-22 73,75 EUR 0,92 7,21 -9,59 -17,74 -10,18 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-18 93,87 PLN 0,00 7,19 2,70 -1,04 1,12 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-15 108,52 USD -0,96 6,83 0,50 -4,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-04-22 24,44 USD 0,91 6,72 5,25 5,21 19,10 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-04-22 7,63 EUR 0,79 6,71 5,24 5,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-04-22 17,69 EUR 1,03 6,63 3,27 4,74 12,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-22 22,76 USD 0,40 6,45 9,90 1,47 -4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-22 12,67 USD 0,56 6,38 5,76 3,85 3,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-22 9,16 EUR 0,77 6,26 3,85 3,15 -2,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-22 8,86 EUR 0,91 6,24 -0,34 -5,34 -6,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 34,56 EUR 0,79 6,11 4,44 -0,23 -5,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-04-18 60,65 PLN 0,00 6,09 -0,72 -5,18 -2,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Energii (PLN) UFK AKZ_EN 2014-04-18 37,02 PLN 0,00 6,01 1,48 0,22 6,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-22 174,97 USD 0,59 5,99 0,57 -6,71 -0,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-04-22 126,56 EUR 0,79 5,90 -1,22 -7,36 -6,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-04-17 20,26 EUR 1,60 5,74 8,00 13,44 1,45 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-22 387,48 PLN 0,33 5,69 6,75 -1,06 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-22 13,44 EUR 0,15 5,58 -4,82 -9,86 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-04-17 13,79 PLN 0,73 5,43 7,07 1,77 1,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-22 29,20 USD 0,69 5,42 2,49 2,67 8,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-22 21,14 EUR 0,86 5,38 0,62 2,27 2,32 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-22 19,87 EUR 0,91 5,36 -0,80 -3,92 -7,37 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-22 27,44 USD 0,73 5,34 1,03 -3,55 -1,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-04-18 40,01 PLN 0,00 5,29 0,68 -7,81 -8,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 47,73 USD 0,72 5,25 6,61 0,74 -0,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-04-17 11,79 PLN 1,55 5,08 10,60 15,36 9,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-04-17 8,13 PLN 1,37 5,04 -0,97 -4,13 1,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-17 21,98 USD 0,14 5,02 -0,63 -4,23 0,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-17 13,63 USD 1,41 4,93 -1,30 -5,02 0,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-17 23,05 USD 1,59 4,92 10,23 14,56 7,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-04-15 32,07 EUR -0,50 4,91 5,15 -0,25 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-18 64,31 PLN 0,00 4,62 -2,53 -1,61 0,72 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 12,64 EUR -0,24 4,29 5,60 -2,54 -12,22 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-04-22 42,61 USD 0,07 4,18 1,04 -5,25 0,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-04-22 30,85 EUR 0,23 4,15 -0,77 -5,63 -4,96 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-04-22 178,09 PLN 0,02 4,15 3,26 -1,03 -4,39 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-22 36,12 USD 0,22 4,12 -0,61 -1,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-04-17 12,13 CHF 0,08 4,12 -0,08 2,19 12,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK AKZ_SR 2014-04-22 59,79 PLN 0,89 4,00 8,69 6,39 5,84 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-15 46,21 USD -1,26 3,98 6,65 9,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-22 33,97 EUR 0,30 3,95 -0,96 -3,11 2,75 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-18 7,15 PLN 0,00 3,92 0,42 -2,05 4,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-17 18,89 EUR -0,16 3,85 0,69 -2,07 6,42 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-15 113,59 PLN -0,74 3,78 -0,08 -3,25 9,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-22 124,53 EUR 0,02 3,78 3,28 0,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-22 134,61 USD 0,01 3,76 3,31 0,70 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-04-18 135,06 PLN 0,00 3,76 -0,30 -4,70 -5,57 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-15 19,40 USD 1,04 3,74 6,19 -1,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-04-18 4,16 EUR 0,00 3,74 -0,24 -3,26 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-04-22 14,74 PLN 0,96 3,73 4,84 6,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-18 3,86 EUR 0,37 3,64 0,71 -1,92 8,05 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-04-18 46,18 PLN 0,00 3,61 -2,88 -7,86 7,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-04-22 13,07 EUR 0,93 3,57 4,39 5,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-22 32,79 USD -0,28 3,38 4,89 2,61 -2,88 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-22 71,09 USD -0,21 3,36 -5,66 -6,00 1,71 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-22 93,05 PLN 0,87 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-22 16,43 USD 0,55 3,20 0,24 0,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-22 201,74 PLN 1,02 3,18 1,29 -3,41 15,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-22 97,46 PLN 1,39 3,13 0,79 -4,89 0,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-22 10,46 PLN 0,19 3,05 3,05 3,98 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-04-22 12,16 PLN 0,25 3,05 -4,10 -4,70 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-04-17 17,41 EUR 0,40 3,02 -0,57 2,96 7,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-22 12,43 PLN 0,57 2,98 -0,32 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 72,20 PLN 0,00 2,94 2,27 0,12 22,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-18 140,07 PLN 0,00 2,91 -0,94 -5,02 8,91 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-22 13,07 USD 0,15 2,91 2,59 3,08 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-18 84,60 PLN 0,00 2,84 -2,08 1,05 14,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-17 33,33 USD 0,30 2,78 -0,27 -0,09 -3,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-04-17 19,77 EUR 0,30 2,75 -1,59 -0,10 -6,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-22 15,09 EUR 0,53 2,65 -1,05 0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-17 13,20 USD 0,69 2,64 1,93 5,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-15 109,25 PLN -0,47 2,49 0,40 -1,13 6,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-04-22 29,83 EUR 0,37 2,44 -2,16 -0,13 7,11 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-15 11,77 EUR -0,08 2,44 -0,93 7,98 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-04-22 7,68 USD 0,13 2,40 2,67 -1,16 7,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-22 270,62 PLN 0,30 2,36 5,84 8,14 22,46 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-18 164,26 PLN 0,00 2,36 0,58 4,25 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-04-18 144,77 PLN 0,00 2,31 5,77 3,86 7,41 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-04-22 8,93 EUR 0,34 2,29 0,79 -1,65 1,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-22 86,74 PLN 0,85 2,29 11,43 9,41 11,59 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 277,87 PLN 0,00 2,28 1,15 -3,42 13,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-04-22 83,76 PLN -0,11 2,27 1,23 2,08 1,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 13,43 EUR 0,37 2,21 1,44 3,87 19,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-22 185,93 PLN 0,36 2,20 7,81 11,35 15,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-04-17 18,29 USD 0,38 2,12 1,39 3,74 13,81 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-22 139,23 PLN 0,06 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-04-22 468,59 PLN 0,43 2,04 2,38 1,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-04-17 21,55 USD 0,05 1,99 3,91 6,89 12,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-22 14,42 USD -0,07 1,98 2,93 2,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-17 27,34 USD 0,29 1,94 0,48 0,92 -0,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 33,13 PLN 0,00 1,94 -1,28 -4,52 8,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-04-22 110,66 EUR -0,08 1,91 7,97 3,90 3,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-04-22 123,05 USD -0,08 1,91 7,98 3,97 4,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-22 113,43 USD 0,42 1,89 1,84 0,42 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-15 19,46 EUR -0,26 1,88 -0,05 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-04-22 113,08 EUR 0,43 1,88 1,82 0,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-22 28,39 USD -0,25 1,87 1,10 0,07 -1,49 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-18 284,78 PLN 0,00 1,78 1,29 -1,21 7,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-17 17,35 USD 0,23 1,76 2,91 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 10,98 PLN 0,55 1,76 -0,63 -0,45 1,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-22 114,85 EUR 0,38 1,75 2,32 7,89 5,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-22 54,16 EUR 1,52 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-04-17 15,31 PLN 0,33 1,73 0,86 3,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-22 172,29 EUR 1,47 1,71 0,13 4,34 10,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-18 28,33 PLN 0,00 1,69 0,43 -1,60 4,35 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-18 73,03 PLN 0,00 1,68 -1,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-22 50,21 EUR 1,27 1,64 -1,10 5,33 23,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-04-17 13,45 USD 0,30 1,59 0,60 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-04-22 9,67 USD 0,73 1,58 1,79 4,65 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-18 166,56 PLN 0,00 1,57 -2,24 -2,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 10,38 PLN 0,48 1,57 -0,57 -0,48 0,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-04-22 85,70 PLN 0,93 1,56 0,89 6,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-17 232,19 USD 0,30 1,55 1,27 1,70 8,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-22 150,76 PLN 0,41 1,54 18,19 11,88 10,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 99,45 PLN 0,00 1,51 -1,26 -4,37 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 130,87 PLN 0,00 1,50 -0,21 -2,13 6,97 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 11,64 PLN 0,43 1,48 -0,60 -2,10 11,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-04-18 64,69 PLN 0,00 1,47 2,33 -0,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 380,61 PLN 0,00 1,44 -0,82 -0,93 11,28 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 10,77 PLN 0,47 1,41 -0,92 -0,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-17 10,82 PLN 0,46 1,41 -0,73 -2,26 12,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 115,65 PLN 0,00 1,39 1,43 0,23 14,10 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Aktywnego Zarządzania (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-18 2,19 PLN 0,00 1,39 -0,45 -0,90 6,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 169,78 PLN 0,00 1,39 -2,57 -4,19 18,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-22 138,54 USD 0,46 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-15 106,50 PLN -0,18 1,36 0,81 0,52 3,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-04-18 0,01 EUR 0,00 1,30 2,63 5,41 23,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-18 166,01 PLN 0,00 1,30 -2,17 0,37 2,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-22 164,15 PLN 0,43 1,26 0,76 -0,35 5,28 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-22 23,54 EUR 1,42 1,25 -1,38 3,16 12,79 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-22 303,67 PLN 0,68 1,24 -0,08 -2,00 7,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-04-17 13,97 EUR 0,14 1,23 0,22 1,38 -0,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-04-22 23,58 EUR -0,08 1,16 2,79 4,66 4,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-04-22 99,59 EUR 1,22 1,16 -0,56 3,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-18 136,51 PLN 0,00 1,15 2,26 2,11 16,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 29,49 PLN 0,00 1,13 0,41 -0,61 2,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-18 253,61 PLN 0,00 1,10 -0,78 -3,26 12,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-04-22 35,25 EUR 0,11 1,09 2,11 5,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 10,40 PLN 0,39 1,07 -0,86 -0,29 0,48 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 247,64 PLN 0,00 1,04 0,74 -0,62 4,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 390,10 PLN 0,00 1,03 1,14 -3,69 17,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-04-22 7,88 USD 0,77 1,03 1,29 4,79 25,48 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-18 140,26 PLN 0,00 1,02 2,35 5,36 22,62 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-18 146,63 PLN 0,00 1,00 1,76 2,93 3,20 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 11,36 PLN 0,44 0,98 -0,79 -1,56 9,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-22 9,47 USD -0,11 0,96 1,83 3,05 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 16,79 PLN 0,00 0,96 0,00 0,00 4,81 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 10,72 PLN 0,37 0,94 -0,56 0,00 0,37 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 11,25 PLN 0,36 0,90 -0,79 -1,66 9,76 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 121,43 PLN 0,00 0,90 0,73 0,13 2,13 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 11,30 PLN 0,36 0,89 -0,44 -0,88 8,03 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 11,46 PLN 0,35 0,88 -0,69 -1,29 9,14 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-15 11,59 EUR -0,09 0,87 2,29 4,13 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-17 10,53 PLN 0,19 0,86 0,00 0,77 5,62 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-17 11,06 PLN 0,27 0,82 -0,09 -0,36 6,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-04-22 13,90 EUR -0,07 0,80 1,76 3,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 165,19 PLN 0,00 0,79 -0,25 -0,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 11,45 PLN 0,35 0,79 -0,69 -1,38 9,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-17 10,57 PLN 0,09 0,76 0,57 1,63 5,17 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-22 316,23 PLN -0,09 0,75 0,97 1,75 0,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-04-22 536,82 PLN 0,08 0,75 2,25 5,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 10,98 EUR 0,55 0,73 -2,05 6,81 29,94 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-04-22 16,56 USD 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-04-22 13,95 PLN 0,14 0,72 1,90 4,73 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-04-17 18,14 USD -0,06 0,72 2,02 5,04 5,90 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-17 11,23 PLN 0,27 0,72 -0,44 -0,80 7,36 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-04-18 159,28 PLN 0,00 0,71 1,89 4,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-04-22 345,50 PLN 0,05 0,67 2,07 4,64 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-17 10,64 PLN 0,19 0,66 0,57 0,85 2,70 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-04-17 10,77 PLN 0,19 0,65 0,28 0,75 2,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-04-17 15,62 EUR 0,00 0,64 1,76 4,41 7,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-18 111,34 PLN 0,00 0,64 -0,64 -1,03 -2,18 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-04-22 33,46 EUR 0,51 0,63 -0,18 2,11 8,60 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-17 11,13 PLN 0,27 0,63 -0,36 -0,45 6,71 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-18 155,77 PLN 0,00 0,62 0,89 1,47 0,88 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-04-22 46,70 USD 0,49 0,62 -0,17 2,17 8,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 288,33 PLN 0,00 0,58 0,67 -0,18 4,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-22 12,14 USD 0,08 0,58 1,85 4,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-17 10,60 PLN 0,09 0,57 0,57 0,95 2,81 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-17 10,63 PLN 0,28 0,57 0,19 0,76 2,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 114,76 PLN 0,00 0,57 0,04 2,93 7,96 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-17 10,60 PLN 0,19 0,57 0,38 0,86 2,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-04-18 2,08 PLN -0,06 0,56 1,29 3,07 11,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-18 19,80 PLN 0,00 0,56 1,07 1,54 0,51 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-17 10,98 PLN 0,18 0,55 -0,18 -0,09 5,68 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-17 10,88 PLN 0,18 0,55 -0,09 0,00 4,82 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-18 266,81 PLN 0,00 0,50 0,82 1,19 0,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-22 12,54 USD 0,16 0,48 1,21 3,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-17 10,79 PLN 0,19 0,47 0,00 0,28 4,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-04-18 140,18 PLN 0,00 0,45 -0,48 -0,69 9,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-18 261,99 PLN 0,00 0,43 1,33 1,44 -1,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-22 9,41 EUR 0,11 0,43 1,18 3,29 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-22 194,38 PLN 0,05 0,42 0,88 1,89 3,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-18 14,55 EUR 0,00 0,41 0,90 1,75 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-18 32,01 PLN 0,00 0,41 1,17 1,55 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 129,43 PLN 0,00 0,39 -1,26 -3,14 11,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-18 143,83 PLN 0,00 0,33 0,76 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-18 212,97 PLN 0,00 0,33 0,51 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-22 1 589,24 PLN 0,05 0,29 0,82 1,80 4,27 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-18 2 005,04 PLN 0,00 0,28 0,71 1,51 2,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-04-22 112,72 EUR 0,32 0,23 -0,69 1,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Skarbowy (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-18 131,38 PLN 0,00 0,22 0,47 0,85 1,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-18 289,45 PLN 0,00 0,22 0,56 1,03 0,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-18 107,96 PLN 0,00 0,21 -1,03 -2,48 0,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-18 107,45 PLN 0,00 0,19 0,79 1,66 4,12 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-04-18 1 388,41 PLN 0,00 0,18 0,48 1,07 2,20 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-18 251,14 PLN 0,00 0,16 0,46 0,99 1,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-18 267,35 PLN 0,00 0,16 0,46 1,27 1,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-04-17 19,43 USD 0,00 0,15 1,57 6,70 19,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-18 126,00 PLN 0,00 0,15 0,42 0,91 1,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-18 0,98 EUR 0,01 0,15 0,37 0,44 0,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-22 13,98 USD 0,07 0,14 0,50 0,07 -1,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-18 28,19 PLN 0,00 0,14 0,39 0,97 1,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-18 107,51 PLN 0,00 0,13 0,55 1,15 3,72 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-04-22 1 170,47 EUR 0,02 0,11 0,24 0,53 1,65 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-04-17 19,00 PLN 0,00 0,08 0,25 0,55 1,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 136,51 PLN 0,00 0,04 0,92 3,55 15,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK RPZW_XX 2014-04-15 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Series II Funds (USD) UFK RPZW_XX 2014-04-16 17,88 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-18 144,47 PLN 0,00 -0,03 -2,97 -4,49 14,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-04-17 714,07 CHF 0,00 -0,03 -0,04 -0,02 -0,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-22 11,83 USD 0,68 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 288,49 PLN 0,00 -0,09 -1,92 -7,17 10,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-17 19,01 EUR 0,64 -0,26 -4,71 2,65 21,94 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-15 9,57 PLN -0,73 -0,31 0,31 -1,34 -1,14 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 11,32 PLN 0,71 -0,35 0,98 -0,53 -0,26 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-22 16,74 EUR 1,64 -0,36 0,90 8,21 25,21 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 10,86 PLN 0,84 -0,37 1,02 -0,55 -0,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-18 90,67 PLN 0,00 -0,37 -2,32 -5,02 29,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 25,96 PLN 0,00 -0,50 -0,35 2,00 11,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-04-18 48,24 PLN 0,00 -0,50 -6,07 -6,28 10,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-18 127,93 PLN 0,00 -0,53 -1,10 -3,88 21,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-17 28,93 USD 0,70 -0,58 0,49 2,81 24,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-04-22 41,63 USD -1,02 -0,60 -11,09 -12,36 -7,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-04-22 30,14 EUR -0,86 -0,63 -12,71 -12,71 -12,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-04-22 118,63 EUR 1,07 -0,74 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-04-17 0,01 PLN 0,00 -1,01 -1,01 -1,01 -4,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-18 381,24 PLN 0,00 -1,10 -0,82 3,52 18,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-04-22 16,86 USD 0,96 -1,11 1,57 7,59 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-04-22 186,88 EUR 1,67 -1,39 -1,64 4,85 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-22 39,53 USD 1,31 -1,47 -4,15 0,74 15,58 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-04-22 22,06 USD 1,15 -1,69 -0,14 7,19 23,10 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-22 15,97 EUR 1,33 -1,72 -1,96 6,75 16,15 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-04-22 14,83 EUR 1,16 -1,72 -0,13 7,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-22 84,74 USD 1,15 -1,75 -0,19 6,16 29,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-18 245,70 PLN 0,00 -2,03 -3,97 -0,07 32,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-04-18 0,84 PLN -0,04 -2,05 -16,73 -21,60 -12,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-04-17 29,52 EUR 0,85 -2,06 -2,77 4,02 29,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-04-18 70,22 PLN 0,00 -2,39 1,25 11,42 31,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-22 209,80 USD 0,53 -2,40 0,26 5,19 24,14 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-04-15 63,37 EUR 0,06 -2,69 -13,88 -12,67 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-04-18 115,39 PLN 0,00 -2,76 -2,16 1,46 1,48 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-18 91,63 PLN 0,00 -2,86 2,29 10,53 19,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-22 103,94 USD 0,69 -3,43 -0,84 2,77 24,33 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-22 157,81 USD 1,33 -3,56 -1,52 5,35 27,11 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-04-22 114,26 EUR 1,50 -3,60 -3,31 4,93 19,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-18 62,23 PLN 0,00 -3,89 -2,41 3,99 9,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-17 15,68 EUR 0,19 -5,31 -6,11 3,16 15,21 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-04-17 111,06 USD 0,59 -5,42 -4,37 -3,22 0,63 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-17 109,99 EUR 0,59 -5,46 -4,40 -3,26 0,49 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-22 27,11 USD -1,45 -5,64 2,26 -5,41 -15,04 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-22 19,63 EUR -1,26 -5,67 0,41 -5,76 -19,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-04-15 14,78 CHF 0,00 -5,68 -4,71 4,97 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-22 7,71 USD -1,28 -6,09 0,52 -5,98 -13,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-22 7,25 EUR -1,36 -6,21 0,42 -6,21 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-04-18 139,31 PLN 0,00 -6,82 0,93 -3,69 -14,60 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-15 223,57 USD 0,34 -8,25 -5,21 6,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-17 20,22 USD -0,10 -16,69 -13,44 3,91 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-18 1 192,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 199,56 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-17 152,47 USD 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-17 259,92 USD 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-04-17 7,27 EUR 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-18 120,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 76,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-04-18 133,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-18 117,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-04-18 139,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-15 22,03 EUR -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-04-18 59,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-18 68,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-04-17 2,24 USD 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-04-15 1,05 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 436,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-17 19,97 EUR 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-04-17 8,90 EUR 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 263,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 1 130,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-04-15 152,27 EUR 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-04-17 133,71 USD 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-18 51,10 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-18 92,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-15 1,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-18 164,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-17 14,82 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-04-15 1,05 PLN -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-04-22 41,92 PLN 0,58 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-04-18 6,59 PLN 0,00 4,27 -2,95 -6,52 -6,79 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-04-17 10,45 PLN 0,97 3,98 -0,57 -6,61 -5,17 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-18 7,05 PLN 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-04-18 10,43 PLN 0,00 2,96 -1,97 -7,45 -6,04 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Templeton Global Total Return UFK PDZ_GO 2014-04-22 83,76 PLN -0,11 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-04-17 13,80 PLN 0,29 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-04-18 7,23 PLN 0,00 1,83 0,14 1,69 4,33 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-04-17 15,31 PLN 0,33 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-04-18 25,03 PLN -0,04 1,62 0,44 -3,32 8,68 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-18 25,37 PLN -0,04 1,60 0,36 -3,43 8,42 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-04-22 85,70 PLN 0,93 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-04-18 21,47 PLN -0,05 1,47 0,00 -4,19 6,71 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-18 64,69 PLN 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-04-18 18,57 PLN 0,00 1,42 0,16 -3,98 8,15 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-04-18 18,60 PLN 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-04-18 5,75 PLN 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-04-18 18,50 PLN -0,05 1,37 0,22 -3,90 8,44 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-04-18 18,59 PLN -0,05 1,36 0,22 -3,93 8,33 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-04-18 18,15 PLN -0,06 1,34 0,06 -4,22 7,65 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-04-18 18,15 PLN -0,06 1,34 0,06 -4,22 7,65 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-04-18 18,15 PLN -0,06 1,34 0,06 -4,22 7,65 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 436,83 PLN 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-04-18 139,66 PLN 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 26,08 PLN 0,00 1,09 1,01 -0,61 4,15 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-04-18 26,33 PLN 0,00 1,07 1,04 -0,53 4,36 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 16,40 PLN 1,42 1,05 0,24 -5,04 10,74 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 119,01 PLN 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-04-18 19,17 PLN 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-04-18 22,85 PLN -0,04 0,93 0,57 -1,42 2,51 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-04-18 18,57 PLN 0,00 0,92 0,65 -0,54 3,86 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-04-18 19,12 PLN 0,00 0,90 0,79 -0,21 4,54 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-04-18 19,03 PLN 0,00 0,90 0,74 -0,26 4,39 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-04-18 19,15 PLN 0,00 0,90 0,74 -0,36 4,25 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-04-18 19,15 PLN 0,00 0,90 0,74 -0,36 4,25 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-04-18 18,29 PLN 0,00 0,83 0,55 -0,65 3,57 0,00
akcje zamknij Amplico Life - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-04-22 13,90 PLN 0,51 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny B UFK PDP_UN 2014-04-18 30,94 PLN 0,00 0,75 1,48 1,74 1,11 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-04-18 19,24 PLN 0,05 0,73 1,42 2,94 1,53 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-04-18 19,40 PLN 0,05 0,73 1,36 2,86 1,46 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny UFK PDP_UN 2014-04-18 30,71 PLN 0,00 0,72 1,42 1,69 0,99 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny C UFK PDP_UN 2014-04-18 30,62 PLN 0,03 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-04-18 19,68 PLN 0,00 0,72 1,29 2,71 1,18 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-04-18 19,09 PLN 0,00 0,69 1,27 2,69 1,11 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-04-18 19,13 PLN 0,00 0,68 1,27 2,63 0,95 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-04-18 18,10 PLN 0,06 0,67 1,06 2,26 0,22 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-18 125,03 PLN 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 15,93 PLN 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-04-18 19,12 PLN 0,00 0,63 1,11 1,54 0,68 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-04-18 26,97 PLN 0,00 0,60 1,01 0,86 -0,63 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 15,93 PLN 0,44 0,57 0,57 -0,87 3,78 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-04-18 14,81 PLN 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-18 19,02 PLN 0,00 0,53 1,06 1,28 0,53 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-04-18 115,14 PLN 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-18 117,50 PLN 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-18 15,40 PLN 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-04-18 15,40 PLN 0,00 0,26 0,65 1,25 2,46 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Rynku Pieniężnego B UFK RPP_UN 2014-04-18 15,45 PLN 0,00 0,26 0,65 1,31 2,45 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-04-18 322,31 PLN 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-18 10,97 PLN 0,00 0,18 0,55 1,01 2,14 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 8,17 PLN 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-04-18 16,34 PLN 0,00 0,12 -0,18 -1,33 3,29 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-04-18 10,70 PLN 0,00 0,09 0,28 0,56 1,23 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-04-18 10,77 PLN 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-04-18 10,80 PLN 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-04-18 8,49 PLN 0,00 0,00 0,35 0,59 -2,08 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-04-18 7,17 PLN 0,00 0,00 -0,69 -4,14 2,72 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-18 288,49 PLN 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-04-17 9,52 PLN 0,63 -0,10 -0,31 -2,56 -0,21 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-04-18 9,38 PLN 0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji B UFK AKP_UN 2014-04-18 15,15 PLN 0,00 -0,33 -1,75 -6,02 9,54 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 68,81 PLN 0,00 -0,66 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 51,10 PLN 0,00 -0,99 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin U.S. Opportunities UFK AKZ_US 2014-04-22 19,17 PLN 2,19 -2,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-04-18 91,63 PLN 0,00 -2,86 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-18 8,38 PLN 0,00 -4,45 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-18 98,62 PLN 0,00 17,73 11,93 -13,31 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-18 171,19 PLN 0,00 13,55 11,16 -11,78 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-18 136,20 PLN 0,00 6,53 5,62 -6,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-04-18 110,08 PLN 0,00 5,76 3,92 -1,05 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-04-18 97,29 PLN 0,00 3,37 -8,99 -18,67 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-22 93,05 PLN 0,87 3,29 0,00 -1,64 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-22 201,74 PLN 1,02 3,18 1,29 -3,41 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-18 106,03 PLN 0,00 3,03 0,83 -3,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-04-18 140,07 PLN 0,00 2,91 -0,94 -5,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-18 164,26 PLN 0,00 2,36 0,58 4,25 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-22 139,23 PLN 0,06 2,09 3,06 5,75 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-04-18 108,55 PLN 0,00 2,07 -3,29 -7,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-04-18 12,19 PLN -0,01 1,92 0,19 1,82 25,23 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-04-18 1,75 PLN -0,01 1,89 0,02 -2,70 14,51 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-18 43,59 PLN -0,01 1,83 -0,17 -3,05 13,95 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 15,17 PLN -0,01 1,82 -0,20 -3,09 13,90 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-04-18 106,12 PLN 0,00 1,75 1,70 4,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-04-18 16,19 PLN -0,01 1,75 -0,34 -3,39 12,87 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-04-18 93,62 PLN 0,00 1,72 6,70 2,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 166,56 PLN 0,00 1,57 -2,24 -2,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-18 64,69 PLN 0,00 1,47 2,33 -0,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 169,78 PLN 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-04-18 1,67 PLN -0,01 1,32 0,49 -0,64 7,20 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 436,83 PLN 0,00 1,30 -1,61 -3,37 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 4,52 PLN -0,01 1,25 0,30 -0,96 6,57 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-04-18 13,04 PLN 0,00 1,17 -1,00 -2,03 18,22 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-04-18 146,63 PLN 0,00 1,00 1,76 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-04-18 13,70 PLN 0,00 0,85 -0,30 -0,68 10,80 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-04-18 2,54 PLN 0,00 0,72 0,77 0,64 3,87 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-18 159,28 PLN 0,00 0,71 1,89 4,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-04-18 14,12 PLN 0,00 0,69 -0,04 -0,16 6,86 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 4,22 PLN 0,00 0,60 0,65 0,54 2,18 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-04-18 125,66 PLN 0,00 0,58 1,49 4,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-04-18 277,58 PLN 0,00 0,51 1,88 2,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-04-18 14,15 PLN -0,01 0,49 0,38 -0,03 1,05 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-04-18 32,01 PLN 0,00 0,41 1,17 1,55 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 129,43 PLN 0,00 0,39 -1,26 -3,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-04-18 10,65 PLN 0,00 0,39 0,86 1,98 1,67 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-18 117,50 PLN 0,00 0,36 1,14 2,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 212,97 PLN 0,00 0,33 0,51 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-04-18 1,63 PLN 0,01 0,27 0,52 1,05 1,10 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-18 15,12 PLN 0,00 0,22 0,57 1,23 1,84 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-04-18 10,45 PLN 0,01 0,21 0,58 1,27 2,82 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-04-18 171,74 PLN 0,00 0,18 0,49 1,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-04-18 11,90 PLN 0,01 0,17 0,50 0,99 2,34 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-18 288,49 PLN 0,00 -0,09 -1,92 -7,17 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 90,67 PLN 0,00 -0,37 -2,32 -5,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-04-18 70,04 PLN 0,00 -0,65 -22,96 -27,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 51,10 PLN 0,00 -0,99 -5,56 -7,44 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-04-18 11,04 PLN -0,27 -1,01 -0,67 3,05 17,52 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-04-18 91,63 PLN 0,00 -2,86 2,29 10,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-18 139,31 PLN 0,00 -6,82 0,93 -3,69 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-04-18 37,30 PLN 0,00 15,95 12,65 -11,40 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-18 171,19 PLN 0,00 13,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-04-17 9,13 PLN 0,88 13,42 7,29 -5,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-04-17 206,85 PLN 0,22 13,01 6,38 -5,35 -13,27 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-17 13,79 PLN 0,73 5,43 7,07 1,77 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-04-18 98,57 PLN 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-04-17 12,80 PLN 0,23 5,18 1,19 6,93 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-18 92,69 PLN 0,00 5,16 -2,38 -7,86 4,56 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-04-17 8,13 PLN 1,37 5,04 -0,97 -4,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-04-17 144,70 PLN 0,86 4,86 5,64 -0,28 -2,81 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-04-18 64,31 PLN 0,00 4,62 -2,53 -1,61 0,72 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) IKZE UFK AKZ_NE 2014-04-18 127,03 PLN 0,00 4,26 -0,52 1,62 16,15 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) UFK AKZ_NE 2014-04-18 127,03 PLN 0,00 4,26 -0,52 1,62 16,15 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-04-17 426,60 PLN 2,12 4,21 -11,24 -17,04 -11,79 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-04-18 104,68 PLN 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Selektywny UFK MIZ_AA 2014-04-17 102,09 PLN 0,76 3,77 0,52 0,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-22 14,74 PLN 0,96 3,73 4,84 6,58 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-04-18 149,58 PLN 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-22 93,05 PLN 0,87 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-22 201,74 PLN 1,02 3,18 1,29 -3,41 15,32 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-04-22 12,16 PLN 0,25 3,05 -4,10 -4,70 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-22 12,43 PLN 0,57 2,98 -0,32 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-04-18 140,07 PLN 0,00 2,91 -0,94 -5,02 8,91 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-04-18 93,68 PLN 0,00 2,85 1,16 -9,13 11,80 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-04-17 129,09 PLN -0,04 2,76 -1,16 -3,30 -2,06 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-04-18 165,62 PLN 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-04-18 115,81 PLN 0,00 2,27 -0,47 -2,71 15,25 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 115,81 PLN 0,00 2,27 -0,47 -2,71 15,25 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-04-22 83,76 PLN -0,11 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-04-17 13,80 PLN 0,29 2,22 1,40 1,17 0,73 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-17 15,31 PLN 0,33 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 325,30 PLN 0,00 1,71 -1,13 -1,33 16,43 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-04-17 86,28 PLN 0,40 1,66 0,00 -0,84 -3,92 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-04-17 43,75 PLN 0,16 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 84,81 PLN 0,92 1,56 -1,27 -2,00 14,84 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-18 64,69 PLN 0,00 1,47 2,33 -0,87 10,04 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-18 380,61 PLN 0,00 1,44 -0,82 -0,93 11,28 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 169,78 PLN 0,00 1,39 -2,57 -4,19 18,05 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 115,65 PLN 0,00 1,39 1,43 0,23 14,10 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 101,80 PLN 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-04-18 14,92 PLN 0,00 1,36 -1,06 0,47 5,67 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-04-17 190,53 PLN 0,50 1,28 -0,54 4,34 22,39 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 303,67 PLN 0,68 1,24 -0,08 -2,00 7,58 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 24,14 PLN 1,13 1,17 -1,23 -4,05 16,28 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-18 253,61 PLN 0,00 1,10 -0,78 -3,26 12,26 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 109,94 PLN 0,45 1,09 -0,03 0,19 8,70 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-04-17 12,01 PLN 0,42 1,09 0,00 -0,41 9,28 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 390,10 PLN 0,00 1,03 1,14 -3,69 17,76 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 119,01 PLN 0,00 0,99 -0,94 -5,58 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-04-17 42,99 PLN 0,68 0,94 -0,49 -2,43 8,07 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 143,08 PLN 0,00 0,92 0,07 0,58 5,99 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-04-18 187,99 PLN 0,00 0,89 1,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-04-18 119,39 PLN 0,00 0,88 -1,58 -4,66 17,85 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-04-18 114,41 PLN 0,00 0,86 -0,72 -2,70 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-04-17 1 064,98 PLN 0,21 0,84 -0,05 3,97 18,37 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-04-18 103,69 PLN 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-04-18 102,50 PLN 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 125,85 PLN 0,22 0,71 0,39 0,99 4,93 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-18 159,28 PLN 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-04-17 23,27 PLN 0,34 0,69 0,13 -0,43 5,68 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 27,15 PLN 0,37 0,67 0,04 -0,66 5,27 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-18 125,03 PLN 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 117,72 PLN 0,00 0,56 -0,21 -1,36 4,84 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-04-18 117,72 PLN 0,00 0,56 -0,21 -1,36 4,84 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-04-17 15,58 PLN -0,06 0,52 0,97 1,83 1,63 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-17 15,90 PLN 0,25 0,51 -0,19 -1,12 2,78 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny IKZE UFK PDP_XX 2014-04-18 121,89 PLN 0,00 0,49 1,38 2,70 2,99 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny UFK PDP_XX 2014-04-18 121,89 PLN 0,00 0,49 1,38 2,70 2,99 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-04-18 105,59 PLN 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-04-17 14,81 PLN -0,07 0,47 0,82 1,51 1,02 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-04-18 140,18 PLN 0,00 0,45 -0,48 -0,69 9,90 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-04-18 115,14 PLN 0,00 0,44 0,29 -0,17 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 123,02 PLN 0,00 0,40 1,03 1,63 1,48 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-04-18 123,02 PLN 0,00 0,40 1,03 1,63 1,48 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 129,43 PLN 0,00 0,39 -1,26 -3,14 11,85 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-04-17 54,42 PLN 0,15 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-04-18 2 005,04 PLN 0,00 0,28 0,71 1,51 2,29 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-04-17 350,83 PLN 0,15 0,25 0,78 1,61 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-04-18 114,73 PLN 0,00 0,24 0,63 1,11 2,25 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-04-18 114,73 PLN 0,00 0,24 0,63 1,11 2,25 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-18 253,44 PLN 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-18 107,96 PLN 0,00 0,21 -1,03 -2,48 0,82 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-04-17 14,93 PLN 0,00 0,20 0,61 1,01 2,19 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-04-18 226,64 PLN 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 141,86 PLN 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-18 107,51 PLN 0,00 0,13 0,55 1,15 3,72 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-18 144,47 PLN 0,00 -0,03 -2,97 -4,49 14,78 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 288,49 PLN 0,00 -0,09 -1,92 -7,17 10,45 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-04-17 655,67 PLN 0,30 -0,16 0,30 2,62 8,60 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-04-18 142,24 PLN 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 90,67 PLN 0,00 -0,37 -2,32 -5,02 29,18 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-04-17 458,84 PLN 0,10 -0,45 -1,03 3,37 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-04-18 48,24 PLN 0,00 -0,50 -6,07 -6,28 10,49 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 127,93 PLN 0,00 -0,53 -1,10 -3,88 21,84 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-22 91,25 PLN 0,52 -0,76 -5,52 -6,06 25,10 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 199,56 PLN 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-04-18 733,70 PLN 0,00 -1,43 -19,43 -23,84 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-04-17 30,14 PLN 0,27 -1,54 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-04-18 152,76 PLN 0,00 -1,73 -0,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-18 78,07 PLN 0,00 -1,82 -0,83 3,98 13,03 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 245,70 PLN 0,00 -2,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-04-22 19,17 PLN 2,19 -2,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-04-18 115,39 PLN 0,00 -2,76 -2,16 1,46 1,48 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-04-17 435,75 PLN 1,00 -3,10 0,69 7,98 28,20 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-18 139,31 PLN 0,00 -6,82 0,93 -3,69 -14,60 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-04-17 83,40 PLN -0,11 -9,88 4,56 -0,76 -14,29 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-22 76,70 PLN 0,62 7,56 1,97 -6,55 -10,01 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-22 115,13 PLN 0,51 5,68 1,99 -6,51 -1,02 0,00
akcje zamknij Benefia Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-04-22 76,35 PLN 0,18 4,03 2,87 0,85 6,22 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-22 166,56 PLN 0,62 2,40 -1,94 -2,22 21,34 0,00
akcje zamknij Benefia - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-22 144,77 PLN -0,15 2,30 6,08 3,86 7,41 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-22 390,10 PLN 1,09 1,73 1,10 -3,69 17,76 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-22 380,61 PLN 1,35 1,53 -0,93 -0,93 11,28 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-04-22 91,21 PLN 1,02 1,32 -2,18 -5,47 10,69 0,00
akcje zamknij Benefia Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-04-22 66,16 PLN 0,82 1,10 -1,11 -4,42 6,32 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-04-22 146,63 PLN -0,01 1,05 1,67 2,93 3,20 0,00
akcje zamknij Benefia - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-22 163,44 PLN 0,13 1,01 1,02 -0,24 4,84 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-04-18 25,49 PLN 0,35 0,99 0,67 0,04 5,29 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-22 144,50 PLN 0,79 0,97 -1,49 -0,97 18,65 0,00
akcje zamknij Benefia Europejski UFK MIZ_XX 2014-04-22 5,32 PLN 0,38 0,95 0,38 2,50 12,00 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-22 143,44 PLN 0,77 0,81 -1,49 -2,38 21,04 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 301,62 PLN 0,20 0,74 0,40 -1,57 6,77 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-04-22 101,37 PLN 0,52 0,73 -1,06 -2,66 4,38 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 133,24 PLN 0,52 0,70 -0,50 -0,15 14,75 0,00
akcje zamknij Benefia - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-22 111,34 PLN 0,28 0,69 -0,55 -1,03 -2,18 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-22 129,13 PLN 0,32 0,62 0,19 0,82 11,16 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-22 316,50 PLN -0,03 0,61 0,97 1,64 0,31 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 135,03 PLN 0,48 0,60 -0,96 -0,84 11,90 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-22 131,93 PLN 0,28 0,52 -0,11 0,56 10,15 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-04-22 110,62 PLN 0,04 0,45 0,99 2,20 3,02 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-04-22 113,02 PLN 0,04 0,39 0,78 1,75 2,35 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-22 212,97 PLN 0,03 0,35 0,50 0,99 -0,54 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-22 71,47 PLN 0,03 0,32 0,42 0,95 2,41 0,00
akcje zamknij Benefia - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-04-22 1 588,52 PLN 0,01 0,26 0,79 1,78 4,29 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-22 253,44 PLN 0,01 0,22 0,57 1,14 2,18 0,00
akcje zamknij Benefia Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-04-22 110,87 PLN 0,03 0,17 0,02 0,33 -1,48 0,00
akcje zamknij Benefia Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-04-18 13,23 PLN 0,00 0,15 0,46 0,99 2,80 0,00
akcje zamknij Benefia Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-04-22 19,69 PLN 0,05 -0,15 -0,10 0,15 0,41 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-04-22 113,20 PLN 0,66 -0,39 -2,67 -3,58 27,56 0,00
akcje zamknij Benefia Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-04-22 13,87 PLN 0,22 -0,43 -0,64 1,69 3,05 0,00
akcje zamknij Benefia - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-04-22 950,57 PLN -3,80 -2,91 -5,06 -8,12 14,83 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-22 139,31 PLN -0,63 -5,92 0,11 -3,69 -14,60 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-18 950,17 PLN 0,00 7,98 1,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-04-18 97,29 PLN 0,00 3,37 -8,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-22 201,74 PLN 1,02 3,18 1,29 -3,41 15,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-04-18 128,11 PLN 0,00 2,41 2,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 33,13 PLN 0,00 1,94 -1,28 -4,52 8,23 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 28,33 PLN 0,00 1,69 0,43 -1,60 4,35 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 166,56 PLN 0,00 1,57 -2,24 -2,22 21,34 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 436,83 PLN 0,00 1,30 -1,61 -3,37 14,15 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-22 164,15 PLN 0,43 1,26 0,76 -0,35 5,28 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 303,67 PLN 0,68 1,24 -0,08 -2,00 7,58 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 29,49 PLN 0,00 1,13 0,41 -0,61 2,36 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 390,10 PLN 0,00 1,03 1,14 -3,69 17,76 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-04-18 167,17 PLN 0,00 0,84 0,28 -0,19 -0,27 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-22 316,23 PLN -0,09 0,75 0,97 1,75 0,20 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 120,29 PLN 0,00 0,65 -0,57 -1,09 9,30 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-04-18 263,25 PLN 0,00 0,61 -0,17 -0,43 5,28 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-04-18 288,33 PLN 0,00 0,58 0,67 -0,18 4,24 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-18 19,80 PLN 0,00 0,56 1,07 1,54 0,51 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-18 1 237,56 PLN 0,00 0,48 1,09 1,79 0,63 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-18 1 192,15 PLN 0,00 0,41 1,10 1,96 3,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 212,97 PLN 0,00 0,33 0,51 0,99 -0,54 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-04-18 171,74 PLN 0,00 0,18 0,49 1,20 1,46 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-18 1 008,38 PLN 0,00 0,15 0,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-04-18 28,19 PLN 0,00 0,14 0,39 0,97 1,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-04-18 1 130,33 PLN 0,00 -0,11 -3,84 -3,83 19,00 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-22 19,75 USD 0,31 8,86 -0,69 -4,67 -1,40 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-22 12,47 USD 0,31 6,88 -1,05 -8,44 -3,57 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-22 201,74 PLN 1,02 3,18 1,29 -3,41 15,32 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-18 164,26 PLN 0,00 2,36 0,58 4,25 13,40 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-18 144,77 PLN 0,00 2,31 5,77 3,86 7,41 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 33,13 PLN 0,00 1,94 -1,28 -4,52 8,23 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-17 212,91 EUR 0,27 1,75 -0,03 3,91 8,47 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 28,33 PLN 0,00 1,69 0,43 -1,60 4,35 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-18 380,61 PLN 0,00 1,44 -0,82 -0,93 11,28 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-04-18 7,87 PLN 0,00 1,42 6,06 4,10 1,03 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-04-18 281,03 PLN 0,00 1,22 0,21 -4,53 5,44 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-04-22 1 051,41 PLN 0,00 1,14 2,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 29,49 PLN 0,00 1,13 0,41 -0,61 2,36 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-17 163,20 EUR 0,02 1,10 2,29 4,72 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-18 253,61 PLN 0,00 1,10 -0,78 -3,26 12,26 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 390,10 PLN 0,00 1,03 1,14 -3,69 17,76 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-04-17 117,62 PLN 0,27 0,96 0,04 5,53 8,27 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-04-17 868,95 PLN 0,27 0,79 -0,59 3,75 7,93 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-17 124,09 EUR 0,23 0,76 -0,12 2,77 3,69 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-04-22 43,84 PLN 0,00 0,76 1,29 2,66 2,77 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-18 159,28 PLN 0,00 0,71 1,89 4,80 7,44 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-17 177,74 EUR 0,67 0,67 -2,36 1,85 6,11 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-18 19,80 PLN 0,00 0,56 1,07 1,54 0,51 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-04-17 71,43 EUR 0,18 0,51 1,13 3,72 3,25 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 266,81 PLN 0,00 0,50 0,82 1,19 0,39 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-04-16 874,20 PLN 0,00 0,35 0,32 1,43 1,46 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-04-17 93,02 USD -0,03 0,26 0,97 1,64 2,75 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-04-22 27,44 PLN 0,00 0,26 3,06 4,18 7,16 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-04-16 29,10 PLN 0,01 0,20 0,56 1,13 2,50 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-04-22 15,95 PLN 0,00 0,19 0,19 0,50 0,69 0,00
akcje zamknij Compensa Złoty Fundusz UFK OKZ_UN 2014-04-22 1 288,50 PLN 0,00 0,15 0,73 1,46 8,96 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-22 1 012,78 EUR 0,00 0,11 0,39 0,80 0,06 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-04-22 1 003,70 PLN 0,00 0,00 0,42 1,61 -3,54 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-22 1 410,00 EUR 0,00 0,00 0,14 -0,04 -0,14 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-04-17 734,95 PLN 0,45 -0,07 0,54 4,71 6,78 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-18 288,49 PLN 0,00 -0,09 -1,92 -7,17 10,45 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-04-17 685,30 PLN -0,02 -0,10 2,82 5,31 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-04-17 736,27 PLN 0,67 -0,28 -1,78 2,45 6,84 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-04-22 42,99 PLN 0,00 -0,38 1,34 2,99 6,86 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-04-18 48,24 PLN 0,00 -0,50 -6,07 -6,28 10,49 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 25,59 PLN 0,00 -0,85 0,95 2,28 5,79 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-04-22 39,51 PLN 0,00 -2,18 2,15 4,91 13,63 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-22 11,26 PLN 0,00 -3,29 1,11 2,90 15,57 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-04-18 147,40 PLN 0,00 8,03 5,53 -4,21 1,14 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-18 136,20 PLN 0,00 6,53 5,62 -6,61 -3,16 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-18 87,50 PLN 0,00 6,28 -0,89 -8,42 -10,64 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-18 92,69 PLN 0,00 5,16 -2,38 -7,86 4,56 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-04-22 178,09 PLN 0,02 4,15 3,26 -1,03 -4,39 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Środkowoeuropejski Budownictwa I Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-04-18 46,18 PLN 0,00 3,61 -2,88 -7,86 7,17 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-22 93,05 PLN 0,87 3,29 0,00 -1,64 21,75 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-22 201,74 PLN 1,02 3,18 1,29 -3,41 15,32 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 277,87 PLN 0,00 2,28 1,15 -3,42 13,74 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-04-22 195,21 PLN 0,99 2,23 0,39 -2,54 6,60 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-04-18 93,62 PLN 0,00 1,72 6,70 2,27 2,51 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-18 92,82 PLN 0,00 1,66 0,47 -1,23 17,79 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcyjny UFK AKP_UN 2014-04-18 97,11 PLN 0,00 1,52 -2,42 -4,18 13,70 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-18 99,45 PLN 0,00 1,51 -1,26 -4,37 10,56 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Unistabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-22 164,15 PLN 0,43 1,26 0,76 -0,35 5,28 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 303,67 PLN 0,68 1,24 -0,08 -2,00 7,58 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-Waga UFK MIP_ZR 2014-04-18 281,03 PLN 0,00 1,22 0,21 -4,53 5,44 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Dynamiczny Polski UFK MIP_ZR 2014-04-18 159,43 PLN 0,00 1,12 -0,79 -1,71 5,66 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-18 253,61 PLN 0,00 1,10 -0,78 -3,26 12,26 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 390,10 PLN 0,00 1,03 1,14 -3,69 17,76 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-III Filar UFK MIP_ST 2014-04-18 145,86 PLN 0,00 0,89 0,61 -1,61 4,96 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-04-18 187,99 PLN 0,00 0,89 1,35 1,93 2,46 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-22 316,23 PLN -0,09 0,75 0,97 1,75 0,20 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 212,09 PLN 0,00 0,68 0,26 0,06 4,34 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Mieszany Ochrony Kapitału 90 UFK OKZ_UN 2014-04-18 115,08 PLN 0,00 0,67 0,28 1,46 7,16 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-22 204,67 PLN 0,54 0,67 -0,42 -2,07 3,82 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-18 111,34 PLN 0,00 0,64 -0,64 -1,03 -2,18 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Senior Specjalistyczny UFK MIP_ST 2014-04-18 288,33 PLN 0,00 0,58 0,67 -0,18 4,24 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 266,81 PLN 0,00 0,50 0,82 1,19 0,39 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 261,99 PLN 0,00 0,43 1,33 1,44 -1,38 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-22 194,38 PLN 0,05 0,42 0,88 1,89 3,95 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 129,43 PLN 0,00 0,39 -1,26 -3,14 11,85 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-18 253,44 PLN 0,00 0,22 0,59 1,14 2,18 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Kasa Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-18 322,31 PLN 0,00 0,22 0,54 1,05 2,28 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-18 144,47 PLN 0,00 -0,03 -2,97 -4,49 14,78 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-04-18 126,28 PLN 0,00 -0,03 0,10 0,49 0,97 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-18 288,49 PLN 0,00 -0,09 -1,92 -7,17 10,45 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 90,67 PLN 0,00 -0,37 -2,32 -5,02 29,18 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-04-18 25,96 PLN 0,00 -0,50 -0,35 2,00 11,51 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 381,24 PLN 0,00 -1,10 -0,82 3,52 18,77 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Market Opportunities UFK MIZ_AA 2014-04-18 127,29 PLN 0,00 -1,24 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 199,56 PLN 0,00 -1,30 -0,79 2,99 28,50 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Top 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 245,70 PLN 0,00 -2,03 -3,97 -0,07 32,83 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Top Brands UFK AKZ_GL 2014-04-18 107,72 PLN 0,00 -9,24 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-04-18 789,39 PLN 1,45 16,94 13,82 -12,05 -29,28 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-04-18 113,71 PLN -0,17 11,00 5,64 -6,65 -10,40 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-04-18 37,62 PLN -0,17 6,88 -1,93 -9,33 -6,19 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-04-18 11,53 PLN 0,00 5,78 9,91 6,17 25,74 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-04-18 12,80 PLN 0,00 5,18 1,19 6,84 16,26 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-04-18 69,76 PLN -0,17 4,46 9,04 11,77 1,63 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 211,42 PLN 0,00 3,76 1,94 -2,53 9,48 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-04-18 8,91 PLN -0,28 3,13 1,23 -2,59 -1,73 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-04-18 10,59 PLN -0,21 3,11 0,91 -2,21 -0,69 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-04-18 87,65 PLN -0,35 2,95 0,77 0,07 5,35 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 199,70 PLN 0,00 2,83 1,56 -2,70 13,94 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-18 12,44 PLN -0,64 2,73 -1,50 -2,89 13,82 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-04-18 17,40 PLN -0,35 2,58 0,29 -3,14 3,88 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-04-18 141,64 PLN 0,00 2,32 -1,08 -3,17 5,33 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-04-18 109,08 PLN -0,17 2,29 -2,14 -2,23 6,45 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-04-18 13,80 PLN 0,00 2,22 1,40 1,40 0,88 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-04-18 52,65 PLN 0,00 1,90 -0,94 0,57 2,45 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-04-18 39,95 PLN -0,17 1,88 0,83 3,12 -0,62 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-18 139,15 PLN 0,00 1,84 3,02 5,82 4,41 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 169,78 PLN 0,85 1,55 -3,04 -4,52 16,84 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-04-18 36,37 PLN 0,00 1,51 6,41 1,62 1,31 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-04-18 82,74 PLN -0,17 1,50 -0,61 0,20 -4,43 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-04-18 6,83 PLN -0,32 1,30 3,24 -0,67 -3,37 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-04-18 6,78 PLN -0,23 1,30 2,17 -0,93 4,47 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-04-18 18,84 PLN 0,00 1,19 0,69 -2,15 15,84 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-04-18 6,55 PLN -0,21 1,18 1,91 -0,46 4,53 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-04-18 14,66 PLN 0,00 1,17 0,64 -2,25 15,62 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-04-18 280,14 PLN 1,05 1,16 -1,08 -1,69 13,74 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 36,70 PLN 0,00 1,15 0,55 -2,49 14,66 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-04-18 217,11 PLN 0,00 1,13 1,55 1,05 0,88 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-04-18 13,39 PLN 0,00 1,12 0,49 -2,55 14,92 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 31,08 PLN -0,01 1,08 0,37 -2,79 14,36 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-04-18 31,08 PLN -0,01 1,08 0,37 -2,79 14,36 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-04-18 30,77 PLN -0,01 1,08 0,37 -2,79 14,36 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-04-18 16,92 PLN -0,01 1,06 0,31 -2,91 14,07 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 16,92 PLN -0,01 1,06 0,31 -2,91 14,07 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-04-18 34,00 PLN 0,00 1,05 1,21 -0,05 7,73 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-18 426,24 PLN 1,09 1,02 0,71 -2,22 18,48 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-04-18 13,16 PLN 0,50 0,99 -0,92 -3,80 5,19 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-18 253,61 PLN 1,04 0,99 -1,58 -2,68 11,46 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 27,17 PLN -0,01 0,98 0,05 -3,43 12,89 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Dynamiczna UFK AKP_UN 2014-04-18 10,36 PLN 0,00 0,92 0,48 -2,91 6,77 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 390,10 PLN 1,09 0,87 0,27 -3,06 16,45 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-04-18 21,87 PLN 0,00 0,86 1,13 0,26 6,12 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 28,11 PLN 0,00 0,86 -0,64 -2,12 3,12 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-04-18 17,25 PLN 0,00 0,83 1,02 -0,15 7,58 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-18 125,03 PLN 0,03 0,79 1,57 4,00 6,33 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-04-18 13,17 PLN 0,00 0,78 0,86 -0,45 6,93 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-04-18 6,65 PLN 0,66 0,74 -1,26 -4,17 11,26 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-04-18 15,93 PLN 0,72 0,74 -1,01 -3,81 12,13 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-18 26,31 PLN 0,00 0,74 0,91 -0,18 6,49 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-04-18 18,56 PLN 0,00 0,74 0,78 -0,44 4,64 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-04-18 12,33 PLN 0,00 0,71 0,88 -0,09 7,35 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-18 19,80 PLN 0,00 0,71 1,12 1,75 0,71 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-04-18 15,84 PLN 0,00 0,70 0,81 -0,23 6,98 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-04-18 273,38 PLN -0,03 0,69 1,66 2,12 -0,31 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-04-18 17,53 PLN 0,00 0,68 0,76 -0,33 6,77 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-18 17,53 PLN 0,00 0,68 0,76 -0,33 6,77 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-18 14,12 PLN 0,45 0,67 -0,09 -1,35 9,06 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-04-18 315,83 PLN 0,27 0,66 0,82 0,75 5,36 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-18 10,94 PLN 0,00 0,64 1,02 1,67 0,64 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-04-18 14,91 PLN 0,00 0,63 0,69 -0,70 6,36 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-18 14,91 PLN 0,00 0,63 0,69 -0,70 6,36 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-04-18 16,72 PLN 0,44 0,62 -0,32 -2,01 6,72 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-04-18 12,39 PLN 0,28 0,61 -0,33 -1,91 2,76 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-18 15,98 PLN 0,00 0,61 0,55 -0,75 5,86 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zrównoważona UFK MIP_ZR 2014-04-18 10,25 PLN 0,00 0,61 0,45 -1,52 3,89 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 9,77 PLN 0,35 0,59 -0,12 -1,49 5,87 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-04-18 12,64 PLN 0,44 0,53 -0,47 -2,13 7,18 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-04-18 12,52 PLN 0,44 0,53 -0,47 -2,13 7,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-04-18 10,81 PLN 0,02 0,51 1,51 3,04 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-04-18 14,40 PLN 0,01 0,51 1,33 1,87 1,30 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-04-18 11,41 PLN 0,02 0,51 1,51 3,04 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 20,34 PLN 0,01 0,49 1,27 1,74 1,04 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-04-18 13,57 PLN 0,01 0,49 1,27 1,74 1,04 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-04-18 443,54 PLN 0,00 0,49 2,75 8,73 21,96 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-04-18 62,77 PLN -0,22 0,48 -1,12 1,00 10,22 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-04-18 8,93 PLN 0,01 0,47 1,22 1,64 0,84 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-04-18 8,84 PLN 0,01 0,47 1,22 1,64 0,84 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-18 8,93 PLN 0,01 0,47 1,22 1,64 0,84 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-18 13,90 PLN 0,01 0,42 1,07 1,34 0,23 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 8,35 PLN 0,01 0,42 1,07 1,34 0,23 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-04-18 11,69 PLN 0,15 0,40 0,04 -0,74 1,38 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-04-18 10,54 PLN 0,38 0,38 0,57 2,63 3,64 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-04-18 10,10 PLN 0,01 0,37 0,96 1,29 0,83 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 32,68 PLN 0,00 0,34 -3,17 -5,58 5,73 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-04-18 10,12 PLN 0,01 0,34 1,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stabilna UFK MIP_ST 2014-04-18 10,15 PLN 0,00 0,32 0,22 -0,77 1,66 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-04-18 16,54 PLN 0,01 0,30 1,01 1,68 1,94 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-04-18 256,84 PLN 0,01 0,28 0,67 1,31 2,52 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-04-18 16,79 PLN 0,01 0,25 0,80 1,39 2,92 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-18 253,44 PLN 0,01 0,25 0,60 1,16 2,21 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-04-18 110,45 PLN 0,00 0,25 0,73 1,44 3,13 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-04-18 10,99 PLN 0,01 0,23 0,67 1,40 2,83 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 117,45 PLN 0,03 0,22 1,50 2,88 5,54 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-04-18 10,40 PLN 0,01 0,21 0,76 1,17 0,92 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-04-18 13,01 PLN 0,01 0,20 0,64 1,09 2,30 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-04-18 226,61 PLN 0,00 0,20 0,62 1,36 2,73 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-04-18 13,14 PLN 0,01 0,20 0,64 1,09 2,30 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-04-18 9,84 PLN 0,55 0,14 -1,70 -3,19 -1,06 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-18 90,67 PLN 0,70 0,06 -2,35 -5,47 28,21 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-04-18 13,61 PLN 0,00 0,00 2,12 0,58 7,61 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-18 144,47 PLN 0,75 -0,13 -3,18 -4,31 14,12 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 129,43 PLN 1,01 -0,17 -1,54 -3,06 10,75 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-04-18 17,08 PLN -0,01 -0,40 -0,36 0,79 5,33 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-18 288,49 PLN 1,48 -0,40 -2,88 -7,21 8,91 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-04-18 23,63 PLN -0,35 -0,77 -0,88 4,37 20,38 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-04-18 94,60 PLN -1,18 -1,54 -0,67 0,62 -12,60 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-04-18 92,88 PLN -0,35 -3,85 -1,82 5,49 25,89 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-04-18 83,14 PLN -0,35 -7,15 4,09 -2,19 -14,28 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-18 79,17 PLN 0,00 11,29 7,13 -3,80 -7,86 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-04-18 147,40 PLN 0,00 8,03 5,53 -4,21 1,14 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-18 93,87 PLN 0,00 7,19 2,70 -1,04 1,12 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-04-18 110,08 PLN 0,00 5,76 3,92 -1,05 0,55 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-22 113,28 EUR -0,01 4,60 1,52 5,17 23,49 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-04-18 149,58 PLN 0,00 3,50 0,56 5,06 24,22 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-04-18 103,00 PLN 0,00 3,48 3,22 6,55 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-22 201,74 PLN 1,02 3,18 1,29 -3,41 15,32 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-04-18 107,10 PLN 0,00 3,05 4,65 9,91 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-18 72,20 PLN 0,00 2,94 2,27 0,12 22,10 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-04-18 103,95 PLN 0,00 2,90 3,82 -2,58 0,00 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-18 108,39 PLN 0,00 2,50 1,74 5,85 8,39 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-04-22 11,08 PLN 0,00 2,50 0,36 -2,46 10,03 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-18 164,26 PLN 0,00 2,36 0,58 4,25 13,40 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-04-18 165,62 PLN 0,00 2,30 3,90 6,05 15,90 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 277,87 PLN 0,00 2,28 1,15 -3,42 13,74 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-04-18 112,07 PLN 0,00 2,04 1,18 -0,07 7,56 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-04-22 90,96 EUR -0,01 1,89 -11,02 -7,65 -6,17 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-04-18 112,95 PLN 0,00 1,89 1,17 -0,07 6,92 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 284,78 PLN 0,00 1,78 1,29 -1,21 7,44 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-04-18 113,46 PLN 0,00 1,75 1,26 0,13 6,51 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-22 78,61 PLN 0,00 1,69 0,17 -3,97 14,79 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-04-22 11,60 PLN 0,00 1,67 0,69 -0,77 3,66 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-04-18 113,65 PLN 0,00 1,58 1,22 0,21 5,73 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-04-18 114,49 PLN 0,00 1,42 1,21 0,32 5,26 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 115,65 PLN 0,00 1,39 1,43 0,23 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 303,67 PLN 0,68 1,24 -0,08 -2,00 7,58 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-18 96,18 PLN 0,00 1,23 -3,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-04-22 18,97 PLN -0,32 1,17 2,54 2,15 -2,52 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia UFK OKZ_UN 2014-04-18 99,62 PLN 0,00 1,15 1,27 2,55 4,46 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-04-18 99,10 PLN 0,00 1,14 1,23 2,57 4,45 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-04-18 113,97 PLN 0,00 1,12 1,16 0,45 4,36 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-04-18 99,60 PLN 0,00 1,11 1,36 -0,87 0,00 0,00
akcje zamknij ING Klik UFK OKP_UN 2014-04-22 37,21 PLN 0,00 1,11 -0,05 1,56 9,34 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-18 108,64 PLN 0,00 1,10 1,75 8,13 14,07 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-22 76,80 PLN 0,00 1,09 0,54 -0,54 4,56 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-04-22 101,29 PLN 0,00 1,07 0,99 0,73 4,09 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 247,64 PLN 0,00 1,04 0,74 -0,62 4,08 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 390,10 PLN 0,00 1,03 1,14 -3,69 17,76 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-04-22 29,54 PLN -0,30 0,85 0,89 1,41 3,00 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-22 49,64 PLN 0,00 0,79 0,83 1,22 0,10 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-22 316,23 PLN -0,09 0,75 0,97 1,75 0,20 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-22 123,09 EUR -0,01 0,71 1,55 3,06 3,25 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-18 159,28 PLN 0,00 0,71 1,89 4,80 7,44 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-22 120,93 EUR 0,00 0,65 -0,84 2,82 8,56 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-18 98,04 PLN 0,00 0,64 0,54 0,95 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-04-18 100,74 PLN 0,00 0,61 1,82 2,47 4,09 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-04-18 288,33 PLN 0,00 0,58 0,67 -0,18 4,24 0,00
akcje zamknij ING Ochrony Kapitału UFK OKZ_UN 2014-04-22 10,98 PLN 0,00 0,55 0,00 0,92 6,09 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-04-18 266,81 PLN 0,00 0,50 0,82 1,19 0,39 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Surowce UFK OKZ_GW 2014-04-18 99,17 PLN 0,00 0,44 1,05 2,22 3,91 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja z Autopilotem 3 UFK OKZ_UN 2014-04-18 98,71 PLN 0,00 0,44 1,02 1,97 3,22 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja na 5+ bis UFK OKP_UN 2014-04-18 99,76 PLN 0,00 0,43 1,02 2,12 4,49 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Srebro UFK OKZ_UN 2014-04-18 98,32 PLN 0,00 0,43 1,00 2,11 3,78 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 129,43 PLN 0,00 0,39 -1,26 -3,14 11,85 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-04-18 97,15 PLN 0,00 0,37 0,84 1,89 1,56 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-04-18 97,19 PLN 0,00 0,36 0,84 1,89 1,91 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-18 95,64 PLN 0,00 0,35 0,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Platynę UFK OKZ_UN 2014-04-18 98,21 PLN 0,00 0,33 0,71 1,65 3,04 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-18 107,96 PLN 0,00 0,21 -1,03 -2,48 0,00 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-18 96,79 PLN 0,00 0,18 -0,13 2,77 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-18 251,14 PLN 0,00 0,16 0,46 0,99 1,90 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-22 38,02 PLN 0,00 0,13 0,29 0,64 1,17 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-18 107,51 PLN 0,00 0,13 0,55 1,15 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-18 144,47 PLN 0,00 -0,03 -2,97 -4,49 14,78 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-04-18 95,17 PLN 0,00 -0,08 1,15 1,15 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-04-18 142,24 PLN 0,00 -0,17 -10,85 -1,86 4,60 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-22 144,37 EUR -0,01 -1,14 -1,32 4,50 12,46 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-18 98,62 PLN 0,00 17,73 11,93 -13,31 -29,80 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-18 171,19 PLN 0,00 13,55 11,16 -11,78 -24,35 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej E (PLN H) UFK AKZ_LA 2014-04-18 9,75 PLN 0,00 13,37 3,28 -5,52 -11,68 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej E UFK AKZ_LA 2014-04-18 9,26 PLN 0,00 13,06 4,16 -5,80 -11,39 0,00
akcje zamknij Nordea - UniAkcje: Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-22 91,45 PLN 0,84 12,98 5,72 -9,55 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-18 9,13 PLN 0,00 11,75 7,29 -4,90 -5,29 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy UFK AKZ_NE 2014-04-18 42,69 PLN -0,35 9,60 10,11 -0,56 -9,54 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy E UFK AKZ_NE 2014-04-18 10,48 PLN -0,38 9,39 10,20 -0,38 -8,95 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) UFK AKZ_LA 2014-04-22 43,62 PLN 1,09 9,27 5,46 -4,49 -11,50 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Latynoamerykańskich UFK AKZ_LA 2014-04-18 51,12 PLN -0,18 9,25 4,11 -5,98 -11,20 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-22 42,79 PLN 1,02 9,02 5,58 -5,08 -11,43 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-18 93,87 PLN 0,00 7,19 2,70 -1,04 1,12 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji BRIC UFK AKZ_BC 2014-04-18 37,62 PLN -0,16 6,88 -1,93 -9,33 -6,18 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Gwiazd Rynków Wschodzących (PLN H) UFK AKZ_EM 2014-04-22 287,28 PLN 0,60 6,29 5,11 2,13 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z Wyłączeniem Japonii UFK AKZ_AZ 2014-04-18 137,17 PLN -0,17 6,25 2,42 -0,58 -2,03 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z Wyłączeniem Japonii E UFK AKZ_AZ 2014-04-18 80,99 PLN -0,18 5,91 1,25 -2,76 -6,27 0,00
akcje zamknij Nordea - JPMorgan Akcji krajów ASEAN UFK AKZ_AZ 2014-04-22 387,48 PLN 0,33 5,69 6,75 -1,06 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu E UFK AKZ_AZ 2014-04-18 10,60 PLN 0,00 5,68 7,07 0,47 1,63 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu UFK AKZ_AZ 2014-04-18 13,79 PLN 0,00 5,59 7,07 0,51 1,47 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) UFK AKZ_AZ 2014-04-22 56,20 PLN 0,81 5,24 2,89 1,08 8,10 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Nowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-18 12,80 PLN 0,00 5,18 1,19 6,84 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Energetycznych E UFK AKZ_EN 2014-04-18 11,03 PLN -0,36 5,15 4,85 4,95 15,50 0,00
akcje zamknij Nordea - Franklin Akcji Indyjskich UFK AKZ_IN 2014-04-18 11,79 PLN 0,00 5,08 10,60 13,47 7,77 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Energetycznych UFK AKZ_EN 2014-04-18 78,12 PLN -0,36 4,94 4,33 4,08 14,71 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Afrykańskich UFK AKZ_ME 2014-04-18 59,38 PLN -0,35 4,93 0,17 0,25 6,34 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Afrykańskich E UFK AKZ_ME 2014-04-18 11,07 PLN -0,36 4,83 0,09 0,36 6,65 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-18 1 320,54 PLN 0,00 4,44 0,25 -3,68 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-04-22 214,33 PLN 1,38 4,18 1,31 -2,81 10,98 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Akcji BRIC UFK AKZ_BC 2014-04-18 8,13 PLN 0,00 3,70 -0,97 -5,13 2,01 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Skandynawskich UFK AKZ_XX 2014-04-22 259,90 PLN 1,58 3,44 1,75 3,58 18,13 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-22 201,74 PLN 1,02 3,18 1,29 -3,41 15,32 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich E (PLN H) UFK AKZ_AZ 2014-04-18 11,53 PLN 0,00 3,13 1,95 -0,17 8,77 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki UFK AKZ_EM 2014-04-22 12,16 PLN 0,25 3,05 -4,10 -4,70 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Spółek Globalnych UFK AKZ_SK 2014-04-22 12,43 PLN 0,57 2,98 -0,32 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych UFK AKZ_SK 2014-04-18 138,38 PLN -0,35 2,95 -1,47 -3,94 -1,27 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-18 72,20 PLN 0,00 2,94 2,27 0,12 22,10 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych E UFK AKZ_SK 2014-04-18 7,02 PLN -0,28 2,93 -1,40 -4,10 -1,82 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 301,63 PLN 0,00 2,87 -0,60 -1,44 13,20 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-04-18 93,68 PLN 0,00 2,85 1,16 -9,13 11,80 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich UFK AKZ_AZ 2014-04-18 132,54 PLN -0,17 2,76 0,71 -0,99 3,52 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Indyjskich UFK AKZ_IN 2014-04-18 91,58 PLN -0,50 2,62 8,84 10,90 3,26 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Chińskich UFK AKZ_AZ 2014-04-18 37,63 PLN -0,42 2,59 -4,27 -5,26 4,73 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-18 164,26 PLN 0,00 2,36 0,58 4,25 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-18 144,77 PLN 0,00 2,31 5,77 3,86 7,41 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 277,87 PLN 0,00 2,28 1,15 -3,42 13,74 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu UFK PDZ_GO 2014-04-22 83,76 PLN -0,11 2,27 1,23 2,08 1,90 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-22 189,58 PLN -0,03 2,24 3,13 2,51 0,81 0,00
akcje zamknij Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej E UFK AKZ_US 2014-04-17 12,39 PLN 0,32 2,23 0,98 3,60 10,13 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych UFK PDZ_GO 2014-04-18 13,80 PLN 0,00 2,22 1,40 1,40 0,88 0,00
akcje zamknij Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej UFK AKZ_US 2014-04-17 431,82 PLN 0,34 2,11 0,94 3,65 10,10 0,00
akcje zamknij Nordea - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-22 139,23 PLN 0,06 2,09 3,06 5,75 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-04-18 43,17 PLN -0,16 2,06 1,91 -3,64 -10,06 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Rosja UFK AKZ_RO 2014-04-18 118,63 PLN 0,00 2,01 -17,22 -21,48 -11,17 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych E UFK PDZ_GO 2014-04-18 11,31 PLN 0,00 1,98 1,34 1,25 0,62 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Hedgingowy Akcji Stabilnych Spółek UFK AKZ_XX 2014-04-22 452,79 PLN 0,26 1,96 5,48 6,50 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 33,13 PLN 0,00 1,94 -1,28 -4,52 8,23 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-17 147,57 PLN 0,87 1,81 -0,28 -3,78 13,43 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 284,78 PLN 0,00 1,78 1,29 -1,21 7,44 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 28,33 PLN 0,00 1,69 0,43 -1,60 4,35 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-18 76,41 PLN 0,00 1,68 -1,22 -0,40 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-18 92,82 PLN 0,00 1,66 0,47 -1,23 17,79 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji E (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-18 11,31 PLN 0,00 1,62 3,19 5,70 3,01 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Agresywny E UFK AKP_UN 2014-04-17 11,73 PLN 0,86 1,56 -1,01 -5,25 10,04 0,00
akcje zamknij Nordea - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-18 99,45 PLN 0,00 1,51 -1,26 -4,37 10,56 0,00
akcje zamknij Nordea - UniStabilny Wzrost E UFK MIP_ST 2014-04-17 11,53 PLN 0,09 1,50 1,05 0,09 5,49 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-22 39,37 PLN -0,25 1,44 2,58 5,18 2,85 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 169,78 PLN 0,00 1,39 -2,57 -4,19 18,05 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Aktywnego Zarządzania UFK MIP_ZR 2014-04-18 2,19 PLN 0,00 1,39 -0,45 -0,90 6,31 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 164,79 PLN 0,49 1,33 0,18 -1,70 9,69 0,00
akcje zamknij Nordea Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 41,63 PLN 1,14 1,31 1,31 -0,41 17,60 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-04-18 166,01 PLN 0,00 1,30 -2,17 0,37 2,17 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych E UFK PDZ_GH 2014-04-18 12,64 PLN 0,00 1,28 2,02 6,22 9,44 0,00
akcje zamknij Nordea - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-22 164,15 PLN 0,43 1,26 0,76 -0,35 5,28 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych UFK PDZ_GH 2014-04-18 45,19 PLN 0,00 1,25 1,87 5,88 8,71 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-22 303,67 PLN 0,68 1,24 -0,08 -2,00 7,58 0,00
akcje zamknij Nordea - Franklin Podstawowy Globalny UFK MIZ_AA 2014-04-18 15,31 PLN 0,00 1,19 0,86 3,59 15,98 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Zrównoważony E UFK MIP_ZR 2014-04-17 11,38 PLN 0,53 1,16 -0,44 -2,90 6,95 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Zrównoważony Plus UFK MIP_ZR 2014-04-18 129,37 PLN 0,00 1,15 -0,58 -0,05 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Akcji Globalnych E UFK AKZ_GL 2014-04-18 10,51 PLN -0,38 1,15 0,38 3,65 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 29,49 PLN 0,00 1,13 0,41 -0,61 2,36 0,00
akcje zamknij Nordea Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-17 20,25 PLN 1,10 1,10 0,70 -1,60 14,80 0,00
akcje zamknij Nordea - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-18 253,61 PLN 0,00 1,10 -0,78 -3,26 12,26 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 247,64 PLN 0,00 1,04 0,74 -0,62 4,08 0,00
akcje zamknij Nordea - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 390,10 PLN 0,00 1,03 1,14 -3,69 17,76 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 16,79 PLN 0,00 0,96 0,00 0,00 4,81 0,00
akcje zamknij Nordea - Alior Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 89,00 PLN 0,00 0,95 -1,17 -6,16 9,86 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 153,57 PLN 0,25 0,95 0,31 -0,54 5,90 0,00
akcje zamknij Nordea Dynamiczny UFK MIP_AA 2014-04-17 24,82 PLN 0,73 0,94 1,31 0,32 12,66 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 143,08 PLN 0,00 0,92 0,07 0,58 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-04-18 121,43 PLN 0,00 0,90 0,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Akcji Globalnych UFK AKZ_GL 2014-04-18 539,77 PLN -0,35 0,88 -0,22 3,07 15,26 0,00
akcje zamknij Nordea Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 31,29 PLN 0,68 0,87 1,29 0,55 12,07 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Obligacje E UFK PDP_UN 2014-04-17 11,10 PLN 0,00 0,82 1,19 1,93 0,63 0,00
akcje zamknij Nordea Międzynarodowy Fundusz Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-04-17 24,16 PLN 0,75 0,79 0,75 -0,78 10,12 0,00
akcje zamknij Nordea Krajowy Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 34,33 PLN 0,73 0,79 0,70 -0,78 9,47 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-22 316,23 PLN -0,09 0,75 0,97 1,75 0,20 0,00
akcje zamknij Nordea - JPMorgan Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-22 446,60 PLN 0,69 0,74 3,30 9,10 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu E UFK MIP_ST 2014-04-17 10,98 PLN 0,27 0,73 -0,27 -1,79 3,29 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-22 51,23 PLN 0,63 0,71 2,44 5,96 8,81 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-18 159,28 PLN 0,00 0,71 1,89 4,80 7,44 0,00
akcje zamknij Nordea Dynamiczny E UFK MIP_AA 2014-04-17 16,94 PLN 0,77 0,71 0,71 -0,88 10,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych E (PLN H) UFK PDZ_GO 2014-04-18 10,17 PLN 0,00 0,69 1,80 2,94 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Europejskich (PLN H) UFK PDZ_XX 2014-04-22 44,42 PLN -0,18 0,68 2,44 4,74 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea Zrównoważony E UFK MIP_ZR 2014-04-17 16,27 PLN 0,68 0,68 0,68 -0,67 9,41 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-22 204,67 PLN 0,54 0,67 -0,42 -2,07 3,82 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Surowcowy E UFK COM_XX 2014-04-18 83,79 PLN -0,36 0,67 9,02 3,69 6,04 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Surowcowy UFK COM_XX 2014-04-18 463,16 PLN -0,35 0,67 9,00 3,69 6,08 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) UFK PDZ_GO 2014-04-18 10,77 PLN 0,00 0,65 1,70 2,77 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Papierów Dłużnych Plus UFK PDP_UN 2014-04-18 155,77 PLN 0,00 0,62 0,89 1,47 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich E (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-18 12,09 PLN 0,00 0,58 1,00 5,50 7,47 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Rynku Japońskiego UFK AKZ_JP 2014-04-18 902,37 PLN 0,00 0,57 -9,61 -5,69 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-18 10,94 PLN 0,00 0,55 0,92 1,58 0,46 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-18 266,81 PLN 0,00 0,50 0,82 1,19 0,39 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-18 1 237,56 PLN 0,00 0,48 1,09 1,79 0,63 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Total Profit UFK ARN_UN 2014-04-18 1 051,92 PLN 0,00 0,48 -1,04 1,30 2,32 0,00
akcje zamknij Nordea Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-04-17 17,61 PLN 0,00 0,46 0,92 2,21 2,21 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-04-18 140,18 PLN 0,00 0,45 -0,48 -0,69 9,90 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Globalnych UFK PDZ_GO 2014-04-22 55,19 PLN -0,22 0,44 1,77 0,75 -1,64 0,00
akcje zamknij Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-04-18 244,71 PLN -0,35 0,44 -23,65 -26,49 -16,91 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Selektywny UFK ARN_UN 2014-04-18 143,34 PLN 0,00 0,43 0,13 1,83 11,98 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-22 194,38 PLN 0,05 0,42 0,88 1,89 3,95 0,00
akcje zamknij Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich E UFK AKZ_RO 2014-04-18 7,18 PLN -0,42 0,42 -23,62 -26,13 -16,22 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Skandynawskich E UFK AKZ_XX 2014-04-18 12,14 PLN 0,00 0,41 -1,22 3,67 16,06 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Globalnej Dywersyfikacji UFK MIZ_ST 2014-04-22 509,29 PLN 0,32 0,40 -0,15 2,63 7,13 0,00
akcje zamknij Nordea - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 129,43 PLN 0,00 0,39 -1,26 -3,14 11,85 0,00
akcje zamknij Nordea Bezpiecznego Inwestowania E UFK PDP_UN 2014-04-17 14,07 PLN 0,00 0,36 0,50 1,30 0,43 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-18 12,44 PLN 0,00 0,32 -1,74 -2,89 15,72 0,00
akcje zamknij Nordea Krajowy Fundusz Instrumentów Dłużnych UFK PDP_PS 2014-04-17 23,01 PLN 0,00 0,31 0,57 1,41 0,04 0,00
akcje zamknij Nordea Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych UFK PDZ_GX 2014-04-17 20,11 PLN 0,00 0,30 0,45 1,36 0,60 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Obligacji 2 UFK PDP_UN 2014-04-18 3 077,78 PLN 0,00 0,29 0,33 0,44 1,28 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Skarbowy Plus UFK RPP_UN 2014-04-18 114,79 PLN 0,00 0,27 0,70 1,42 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Noble Fund Skarbowy UFK PDP_PS 2014-04-18 131,38 PLN 0,00 0,22 0,47 0,85 1,42 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-04-18 10,54 PLN 0,00 0,19 0,57 2,43 3,84 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Europejskich Akcji Plus UFK AKZ_EU 2014-04-18 170,44 PLN -0,35 0,17 1,00 4,04 17,67 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-18 267,35 PLN 0,00 0,16 0,46 1,27 1,53 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-18 251,14 PLN 0,00 0,16 0,46 0,99 1,90 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Skarbowy UFK RPP_UN 2014-04-18 33,68 PLN 0,00 0,12 0,36 0,75 1,45 0,00
akcje zamknij Nordea Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-04-17 59,81 PLN 0,02 0,10 0,50 1,15 2,48 0,00
akcje zamknij Nordea - Alior Stabilnych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-18 120,92 PLN 0,00 0,06 -3,68 -9,43 4,88 0,00
akcje zamknij Nordea - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-04-18 136,51 PLN 0,00 0,04 0,92 3,55 15,33 0,00