Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+200,00% UEUR167 18.04.2014
+100,00% UEUR174 11.04.2014
+23,57% UEUR175 07.04.2014
+19,86% UPZU171 22.04.2014
+19,55% UPZU310 22.04.2014
+19,47% UNAT280 23.04.2014
+18,84% UGEN64 23.04.2014
+18,81% UCUN33 23.04.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-04-23 0,95 PLN -0,64 19,47 18,16 -13,27 -27,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-04-23 36,93 PLN -0,62 16,79 15,37 -14,08 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-23 63,07 PLN -0,44 11,83 7,37 -4,87 -0,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-04-23 9,10 PLN -0,11 10,17 9,38 -4,01 -7,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-04-23 37,43 USD -0,11 9,89 8,87 -5,00 -9,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-04-24 463,83 PLN 0,13 9,03 12,29 28,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-24 158,22 USD 0,11 8,88 12,01 27,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-23 135,39 USD -0,71 8,87 11,44 17,16 0,19 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-04-24 49,70 EUR 0,49 8,68 11,89 -2,17 -16,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-04-23 152,16 PLN -0,50 8,06 4,52 -2,94 -11,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-04-23 13,77 PLN 0,15 7,92 6,33 0,88 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-04-24 7,68 EUR 0,26 7,71 7,41 7,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-04-24 24,59 USD 0,29 7,71 7,38 7,57 16,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-04-22 32,27 EUR -0,31 7,67 6,12 -0,77 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-23 47,63 USD 0,08 7,66 5,87 -0,17 -1,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-23 34,48 EUR 0,00 7,55 4,93 -0,43 -7,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-04-24 17,80 EUR 0,45 7,42 6,40 7,42 10,01 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-22 109,21 USD 0,33 6,56 1,23 -5,36 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-04-23 44,08 EUR -0,94 6,55 4,38 -7,49 -19,27 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-23 93,59 PLN -0,55 6,47 3,80 -0,40 -1,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-04-23 40,14 PLN -0,22 6,25 1,65 -8,73 -9,74 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-24 7,21 PLN 0,98 6,03 4,64 -2,83 0,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-23 8,84 EUR -0,23 6,00 0,80 -4,84 -6,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-04-24 4,19 EUR 0,96 5,81 3,97 -3,90 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-22 12,66 EUR 0,16 5,76 6,12 -1,71 -13,64 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-04-24 42,92 USD 0,89 5,69 4,00 -3,96 -1,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-24 12,67 USD 0,08 5,67 8,48 4,54 3,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-23 22,59 USD -0,75 5,66 9,50 1,03 -5,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-24 98,58 PLN 0,94 5,58 5,08 -3,89 2,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-04-24 99,62 USD -1,67 5,55 -6,32 -18,25 -8,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-24 9,18 EUR 0,44 5,52 7,62 4,44 -2,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-04-23 11,79 PLN 0,08 5,46 10,08 14,13 7,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-04-24 31,07 EUR 1,04 5,43 2,98 -4,05 -6,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-04-23 60,89 PLN 0,07 5,40 2,08 -2,84 -3,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-23 23,05 USD 0,09 5,40 9,71 13,32 5,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-23 13,41 EUR -0,22 5,34 -3,25 -8,78 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Energii (PLN) UFK AKZ_EN 2014-04-23 37,02 PLN -0,30 5,32 3,09 0,60 3,52 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-24 72,11 EUR -1,53 5,27 -7,22 -18,34 -13,68 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-23 385,90 PLN -0,41 5,26 6,26 -1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-04-23 20,25 EUR -0,05 5,19 8,70 13,00 -0,59 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-23 29,12 USD -0,27 5,13 3,41 3,30 9,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-22 19,07 EUR 0,95 4,72 0,90 -2,55 6,18 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 16,62 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-04-24 27,28 USD -0,22 4,64 3,45 -2,81 -2,92 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-24 19,75 EUR -0,05 4,39 2,49 -2,90 -8,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-23 3,88 EUR -0,08 4,31 0,64 -2,90 8,29 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-24 93,30 PLN 0,02 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-04-24 177,82 PLN 0,01 4,20 4,12 -1,72 -5,41 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-04-23 46,39 PLN -0,04 4,20 -3,19 -8,14 6,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-23 64,88 PLN 0,37 4,19 -1,65 -0,86 -0,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-04-23 135,28 PLN 0,01 4,04 1,42 -3,63 -6,48 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-18 19,57 USD 0,00 3,99 7,76 -1,41 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK AKZ_SR 2014-04-24 60,01 PLN 0,17 3,95 9,49 6,59 7,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-24 173,98 USD -0,28 3,93 2,98 -5,66 -2,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-23 21,81 USD -0,50 3,91 -0,73 -5,05 -1,80 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-04-24 14,66 PLN -0,41 3,82 5,54 5,92 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-04-24 126,08 EUR 0,06 3,80 2,20 -5,68 -7,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-24 124,46 EUR -0,22 3,69 4,58 0,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-24 134,53 USD -0,22 3,68 4,60 0,45 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-23 35,96 USD -0,44 3,66 0,20 -0,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-04-22 12,23 CHF 0,82 3,64 0,66 2,69 12,10 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-04-24 12,99 EUR -0,46 3,59 5,01 4,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-23 85,31 PLN -0,08 3,49 -1,16 0,88 16,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-04-23 33,82 EUR -0,44 3,49 0,80 -2,03 1,23 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-04-22 46,04 USD -0,52 3,44 7,37 7,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-04-24 21,08 EUR 0,14 3,43 3,54 3,18 1,69 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 72,40 PLN -0,19 3,34 1,94 -0,63 22,24 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-23 32,76 USD -0,10 3,28 5,42 2,25 -3,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-04-23 12,18 PLN 0,16 3,22 -3,64 -3,33 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-04-23 8,08 PLN -0,62 3,19 -0,12 -4,60 0,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-23 141,00 PLN -0,30 3,17 -0,90 -4,80 10,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-04-23 17,63 EUR -0,73 3,16 -8,94 -14,50 -11,81 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 279,36 PLN -0,12 3,09 0,58 -4,46 14,51 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-24 10,41 PLN -0,57 3,07 4,73 4,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-23 13,54 USD -0,51 3,04 -0,51 -5,51 -1,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-04-23 13,20 USD -0,15 3,04 3,04 3,45 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-23 16,39 USD -0,24 2,95 0,92 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-24 13,01 USD -0,61 2,93 4,33 3,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-04-23 12,41 PLN -0,16 2,82 0,57 2,65 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-04-24 7,88 USD -0,25 2,74 3,68 5,07 22,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 33,39 PLN -0,15 2,71 -1,18 -4,90 9,12 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-04-23 70,63 USD -0,64 2,70 -4,99 -5,34 3,07 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 77,07 PLN -0,21 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 100,34 PLN -0,23 2,54 -1,41 -4,63 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-04-23 7,69 USD 0,13 2,53 3,36 0,00 8,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-24 50,38 EUR 0,42 2,50 1,27 5,93 21,16 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-04-23 144,63 PLN 0,06 2,45 5,45 4,52 7,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-23 15,06 EUR -0,20 2,45 -0,20 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-04-24 85,99 PLN 0,30 2,43 3,13 7,06 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-04-23 8,94 EUR 0,11 2,41 2,17 -0,22 2,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-23 33,26 USD -0,15 2,40 0,94 -0,60 -3,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-04-24 469,75 PLN -0,04 2,34 3,21 2,55 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 383,90 PLN -0,50 2,31 -0,69 -0,52 12,72 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-24 53,72 EUR -0,44 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-24 270,97 PLN 0,09 2,28 6,12 8,11 22,49 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-23 137,90 PLN -0,10 2,22 3,33 3,08 15,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 116,28 PLN -0,15 2,22 0,91 -0,05 15,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-24 86,58 PLN -0,10 2,22 11,53 8,66 13,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-22 232,96 USD 0,33 2,22 1,39 0,89 8,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-04-24 123,41 USD 0,28 2,19 7,92 6,10 4,77 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-04-23 14,45 USD 0,21 2,19 3,44 2,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-04-24 110,99 EUR 0,29 2,18 7,92 6,03 4,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-23 28,44 PLN -0,11 2,16 0,57 -2,00 4,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-24 113,67 USD -0,06 2,16 2,64 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-04-24 113,32 EUR -0,06 2,15 2,61 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-24 139,45 PLN 0,10 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-24 139,10 USD -0,07 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-04-23 142,16 PLN 0,08 2,13 4,00 7,58 22,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-24 186,19 PLN 0,07 2,12 8,01 11,48 15,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-04-23 83,64 PLN -0,14 2,12 1,94 2,17 1,75 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-23 73,49 PLN -0,20 2,11 -2,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-23 172,96 EUR 0,39 2,11 0,56 4,32 11,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-04-23 18,39 USD -0,16 2,11 2,85 3,84 13,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-22 19,52 EUR -0,15 2,09 0,62 0,72 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-23 285,27 PLN -0,09 2,07 1,03 -1,96 7,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-04-23 17,51 EUR -0,17 2,04 2,16 3,86 7,03 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 11,01 PLN 0,27 2,04 -0,72 -0,99 1,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-04-24 9,69 USD -0,10 2,00 3,30 4,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-24 304,46 PLN 0,17 1,97 1,20 -1,96 8,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-23 13,50 EUR -0,66 1,96 3,37 3,13 16,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-23 17,24 USD -0,23 1,95 3,11 0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-04-23 21,60 USD 0,00 1,93 4,35 6,14 11,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-04-23 15,36 PLN -0,19 1,92 1,92 3,92 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-23 27,26 USD -0,15 1,91 1,34 0,81 -0,80 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-23 164,80 PLN -0,37 1,87 2,56 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 10,41 PLN 0,29 1,86 -0,67 -0,95 0,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 130,64 PLN -0,18 1,86 -1,74 -3,32 13,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Aktywnego Zarządzania (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-23 2,20 PLN 0,00 1,85 -0,45 -0,90 6,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-24 164,41 PLN 0,09 1,82 1,59 -0,48 5,51 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 131,30 PLN -0,07 1,82 -0,31 -2,55 7,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-04-23 13,49 USD -0,22 1,81 1,66 3,29 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-23 254,92 PLN 0,05 1,78 -1,23 -3,32 12,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-23 114,88 EUR 0,03 1,78 3,09 8,15 5,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-23 28,36 USD -0,11 1,76 1,87 0,28 -1,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-04-23 19,71 EUR -0,25 1,76 0,41 0,56 -6,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-04-23 29,60 EUR -0,77 1,65 -0,34 0,85 6,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-04-23 0,84 PLN -0,70 1,62 -15,52 -22,21 -13,41 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-22 12,07 EUR 1,51 1,60 1,00 8,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 10,80 PLN 0,28 1,60 -1,01 -0,92 0,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-04-23 64,29 PLN -1,02 1,55 1,42 -2,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-23 166,55 PLN -0,67 1,52 -4,50 -3,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 248,18 PLN -0,02 1,50 0,66 -1,03 4,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-04-24 99,87 EUR 0,24 1,48 1,32 3,86 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 29,56 PLN -0,07 1,48 0,48 -0,81 2,25 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 10,43 PLN 0,29 1,46 -0,95 -0,67 0,77 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-22 112,87 PLN 0,88 1,38 -1,97 -5,67 12,47 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-23 23,57 EUR 0,13 1,38 0,47 3,79 11,23 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-04-24 33,45 EUR -0,12 1,33 0,78 2,39 7,42 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 10,75 PLN 0,28 1,32 -0,65 -0,28 0,66 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-23 146,75 PLN 0,03 1,32 1,95 2,58 2,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-04-24 46,68 USD -0,13 1,30 0,80 2,46 7,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 165,61 PLN 0,26 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 11,69 PLN 0,43 1,21 -1,10 -2,50 12,30 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-22 10,88 PLN 0,55 1,21 -1,18 -2,60 13,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 16,83 PLN -0,12 1,20 -0,18 -0,12 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-04-23 35,29 EUR 0,11 1,20 2,41 5,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-04-22 64,38 EUR -0,69 1,16 -13,28 -10,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 438,35 PLN -0,58 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-23 28,93 USD -0,34 1,15 1,37 2,08 22,79 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 121,48 PLN -0,03 1,12 0,84 0,12 1,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 170,23 PLN -0,54 1,09 -3,58 -5,25 19,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-04-23 2,08 PLN -0,01 1,08 1,44 2,76 11,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-23 9,48 USD 0,11 1,07 1,94 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-22 11,57 EUR -0,26 1,05 1,85 2,84 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-04-22 1,05 PLN 0,03 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-04-24 23,58 EUR -0,04 1,03 2,75 4,47 4,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-04-23 139,01 PLN -0,63 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-22 108,80 PLN 0,55 0,96 -0,85 -2,74 8,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-22 10,54 PLN 0,09 0,96 -0,09 0,57 6,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-23 14,82 USD 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-23 19,18 EUR -0,36 0,95 -2,69 2,90 19,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-04-22 1,05 PLN 0,04 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 10,92 PLN 0,55 0,92 1,20 -1,18 0,18 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-04-23 13,91 EUR 0,07 0,87 1,76 2,96 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-23 111,51 PLN -0,20 0,85 -0,46 -1,24 -0,50 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-22 10,65 PLN 0,09 0,85 0,47 0,66 2,90 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-22 10,66 PLN 0,28 0,85 0,09 0,57 2,50 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-04-22 10,80 PLN 0,28 0,84 0,19 0,47 2,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 288,63 PLN -0,01 0,84 0,62 -0,50 4,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 164,65 PLN -0,65 0,84 -2,20 -2,32 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-23 266,89 PLN 0,02 0,82 0,98 0,96 0,15 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 11,38 PLN 0,53 0,80 1,16 -1,13 0,53 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-24 316,46 PLN 0,10 0,79 1,01 1,47 0,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-04-23 537,06 PLN 0,04 0,79 2,31 5,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-04-23 16,57 USD 0,06 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-22 10,61 PLN 0,09 0,76 0,47 0,76 3,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-22 10,58 PLN 0,09 0,76 0,47 1,44 5,80 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-04-23 159,47 PLN 0,03 0,76 1,99 4,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-04-23 11,93 USD 0,85 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-22 10,62 PLN 0,19 0,76 0,28 0,66 2,71 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-04-22 106,28 PLN 0,21 0,73 0,25 -0,34 3,76 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 9,69 PLN 0,52 0,73 1,15 -0,92 0,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-04-23 13,95 EUR -0,07 0,72 0,58 1,01 -1,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-23 120,53 PLN -0,31 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-04-24 13,96 PLN 0,07 0,72 2,35 4,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 11,29 PLN 0,36 0,71 -1,31 -2,00 10,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 291,61 PLN -0,47 0,71 -2,20 -7,50 11,64 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 11,39 PLN 0,26 0,71 -1,30 -1,98 10,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-23 19,80 PLN 0,00 0,71 1,12 1,33 0,15 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 11,33 PLN 0,27 0,71 -0,79 -1,13 8,63 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 11,49 PLN 0,35 0,70 -1,12 -1,63 9,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 263,63 PLN -0,20 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 136,77 PLN -0,18 0,70 0,68 3,17 16,33 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-04-23 345,56 PLN 0,02 0,69 2,05 4,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-23 155,83 PLN 0,01 0,67 0,96 1,32 0,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-22 260,16 USD 0,09 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 114,87 PLN -0,09 0,64 0,03 2,32 8,01 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-22 11,08 PLN 0,18 0,64 -0,36 -0,63 6,54 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-22 11,26 PLN 0,27 0,63 -0,71 -0,97 7,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-23 262,06 PLN 0,05 0,63 1,44 1,19 -1,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-23 11,11 EUR -0,63 0,63 0,45 7,14 27,26 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-22 11,49 PLN 0,26 0,61 -1,12 -1,63 9,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-24 16,62 EUR -0,78 0,61 2,85 8,06 20,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-23 32,02 PLN 0,00 0,60 1,07 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-04-23 15,64 EUR 0,00 0,58 1,89 4,13 6,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-23 12,14 USD 0,00 0,58 1,93 4,21 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-04-23 30,50 EUR 1,19 0,56 -10,92 -11,26 -11,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-04-23 18,15 USD 0,00 0,55 2,02 4,25 5,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-24 150,08 PLN 0,01 0,55 17,56 11,29 9,89 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-22 152,01 USD -0,30 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-04-24 113,14 EUR 0,07 0,55 0,30 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-22 11,00 PLN 0,18 0,55 -0,36 -0,27 5,97 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-04-22 11,15 PLN 0,18 0,54 -0,62 -0,71 7,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-23 1 193,12 PLN 0,03 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-24 194,60 PLN 0,07 0,51 0,97 1,96 3,96 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-04-22 133,76 USD 0,04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-23 213,08 PLN 0,03 0,49 0,69 0,96 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-04-24 12,55 USD 0,08 0,48 1,70 3,29 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-23 143,96 PLN 0,03 0,47 0,81 1,44 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-22 10,90 PLN 0,18 0,46 -0,27 -0,09 5,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-23 117,63 PLN -0,01 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-04-23 9,41 EUR 0,00 0,43 1,40 3,29 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-04-23 59,47 PLN 0,02 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-23 14,55 EUR 0,00 0,41 0,90 1,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-04-22 10,80 PLN 0,09 0,37 -0,18 0,19 4,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-04-23 14,01 USD 0,21 0,36 0,57 0,29 -1,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-23 165,72 PLN 0,23 0,35 -1,07 1,77 -0,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-23 289,59 PLN 0,03 0,34 0,65 0,85 0,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 1 139,27 PLN 0,02 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Skarbowy (PLN) UFK PDP_PS 2014-04-23 131,49 PLN 0,05 0,34 0,51 0,94 1,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-23 145,37 PLN -0,37 0,33 -3,03 -4,57 15,63 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-23 2 006,36 PLN 0,03 0,33 0,73 1,54 2,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-23 107,55 PLN -0,03 0,30 0,73 1,04 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-04-23 267,44 PLN 0,02 0,30 0,47 1,21 1,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-23 107,53 PLN -0,01 0,28 0,85 1,66 3,94 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-04-24 1 589,53 PLN 0,01 0,28 0,82 1,80 4,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-04-23 133,26 PLN 0,01 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-04-23 107,88 PLN -0,18 0,26 -0,95 -2,91 0,79 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-23 251,32 PLN 0,03 0,25 0,52 1,04 1,88 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-04-23 1 389,17 PLN 0,02 0,23 0,52 1,10 2,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-23 28,21 PLN 0,04 0,21 0,43 1,04 1,77 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-04-22 153,72 EUR 0,49 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-23 126,03 PLN 0,02 0,19 0,43 0,91 1,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-04-22 1,04 PLN 0,03 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-23 0,98 EUR 0,00 0,16 0,38 0,42 0,42 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-24 84,87 USD -0,24 0,15 1,99 6,73 27,38 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-04-24 1 170,59 EUR 0,00 0,12 0,25 0,53 1,67 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-04-24 42,14 USD -0,12 0,10 -8,05 -12,12 -7,22 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-04-22 19,01 PLN 0,01 0,09 0,25 0,55 1,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-04-23 19,52 USD -0,26 0,00 2,25 6,55 17,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-04-22 714,18 CHF 0,02 0,00 -0,03 0,00 -0,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK RPZW_XX 2014-04-22 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-04-23 0,01 EUR -1,27 0,00 4,00 5,41 20,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-04-23 0,01 PLN 0,00 0,00 -1,01 0,00 -4,85 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Series II Funds (USD) UFK RPZW_XX 2014-04-22 17,88 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-04-24 119,32 EUR 0,31 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-04-23 140,11 PLN -0,13 -0,11 -1,21 -1,14 10,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-04-23 29,54 EUR -0,74 -0,17 -0,81 3,76 27,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-04-23 26,02 PLN -0,27 -0,38 -0,54 1,60 11,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-04-22 9,03 EUR 1,42 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-24 27,73 USD 1,09 -0,40 3,16 -3,98 -13,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-04-23 48,37 PLN -0,35 -0,43 -6,44 -7,14 11,66 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-23 93,05 PLN -0,26 -0,44 3,05 11,21 19,82 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-04-24 14,79 EUR -0,27 -0,47 1,30 7,64 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-04-24 22,00 USD -0,32 -0,50 1,29 7,74 20,02 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-04-24 39,31 USD -0,51 -0,58 -2,34 0,64 12,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-22 20,15 EUR 0,90 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-24 20,07 EUR 1,21 -0,69 2,14 -4,11 -18,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-23 91,40 PLN -0,37 -0,70 -3,75 -5,54 31,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-23 69,31 PLN -0,80 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-24 15,92 EUR -0,19 -0,81 0,32 7,57 12,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 200,79 PLN -0,78 -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-04-23 383,03 PLN -0,50 -0,85 -1,16 3,39 19,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-04-23 187,59 EUR 0,38 -1,02 -1,16 5,39 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-04-23 16,87 USD 0,06 -1,06 2,30 8,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-23 128,20 PLN -0,42 -1,06 -2,39 -4,85 23,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-04-22 23,06 EUR 2,72 -1,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-24 210,96 USD -0,08 -1,20 1,88 6,02 23,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-04-23 70,36 PLN -0,99 -1,28 0,40 9,54 34,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-04-23 116,45 PLN 0,21 -1,35 -0,60 2,27 1,64 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-23 51,28 PLN -0,50 -1,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-24 157,22 USD -0,73 -1,54 -0,15 5,84 23,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-04-24 113,79 EUR -0,59 -1,82 -1,12 5,71 16,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-23 62,87 PLN -0,35 -2,03 -0,54 6,06 9,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-04-22 15,31 CHF 1,46 -2,17 -2,79 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-04-24 104,26 USD -0,38 -2,45 0,34 3,46 22,69 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-04-22 7,40 EUR 1,79 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-04-23 246,42 PLN -0,54 -2,58 -5,58 -1,51 35,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-23 15,88 EUR -0,94 -3,82 -4,05 3,59 14,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-24 7,72 USD -0,13 -3,86 -0,77 -6,99 -14,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-04-23 139,46 PLN 0,01 -4,39 0,41 -4,72 -16,10 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-04-22 110,82 USD -0,22 -4,79 -4,77 -3,45 0,46 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-22 109,75 EUR -0,22 -4,81 -4,81 -3,49 0,34 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-22 232,35 USD 3,46 -4,84 -3,72 9,09 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-04-23 7,27 EUR 0,28 -5,95 0,83 -7,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-04-22 2,27 USD 1,34 -8,84 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-04-23 21,06 USD -1,91 -10,23 -11,92 8,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-04-23 93,62 PLN -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-04-24 41,94 PLN 0,10 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-04-23 6,66 PLN 0,76 4,55 -1,77 -6,72 -6,33 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-04-23 10,45 PLN -0,29 4,50 -0,19 -7,36 -5,09 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-04-23 10,56 PLN 0,28 4,35 -1,12 -7,29 -4,35 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-23 7,07 PLN -0,56 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-04-23 7,30 PLN 0,41 3,69 0,69 1,11 3,84 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji B UFK AKP_UN 2014-04-23 15,56 PLN 1,30 2,84 -0,19 -4,83 13,99 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 16,56 PLN -0,30 2,48 -0,24 -4,77 13,66 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-04-24 85,99 PLN 0,30 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 119,93 PLN -0,14 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-04-23 25,15 PLN -0,24 2,28 -0,04 -3,64 9,35 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-23 25,49 PLN -0,23 2,25 -0,12 -3,78 9,07 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-04-23 21,57 PLN -0,23 2,13 -0,46 -4,52 7,37 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Templeton Global Total Return UFK PDZ_GO 2014-04-23 83,64 PLN -0,14 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-04-23 18,69 PLN -0,21 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-04-23 18,59 PLN -0,27 2,03 -0,21 -4,27 9,16 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-04-23 18,65 PLN -0,27 2,02 -0,32 -4,41 8,81 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-04-23 18,68 PLN -0,27 2,02 -0,27 -4,30 9,05 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-04-23 13,76 PLN -0,07 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-04-23 18,23 PLN -0,27 1,96 -0,44 -4,60 8,38 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-04-23 18,23 PLN -0,27 1,96 -0,44 -4,60 8,38 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-04-23 18,23 PLN -0,27 1,96 -0,44 -4,60 8,38 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-04-23 5,78 PLN -0,17 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-04-23 15,36 PLN -0,19 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-23 64,29 PLN -1,02 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-04-24 13,90 PLN -0,07 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-04-23 7,25 PLN 0,42 1,40 -0,28 -3,97 4,92 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-04-23 26,40 PLN -0,08 1,38 0,76 -0,90 4,39 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 26,15 PLN -0,04 1,36 0,73 -0,98 4,18 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-04-23 16,50 PLN 0,49 1,29 0,43 -1,02 4,50 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-04-23 19,16 PLN -0,10 1,22 0,52 -0,52 4,59 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-04-23 19,21 PLN -0,10 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważonego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-04-23 22,90 PLN -0,09 1,19 0,31 -1,84 2,51 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-04-23 19,07 PLN -0,10 1,17 0,47 -0,57 4,44 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 438,35 PLN -0,58 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-04-23 18,60 PLN -0,11 1,14 0,38 -0,85 3,85 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 15,99 PLN -0,12 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 15,99 PLN -0,12 1,14 0,44 -0,87 4,44 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-04-23 19,18 PLN -0,10 1,11 0,42 -0,72 4,18 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-04-23 19,18 PLN -0,10 1,11 0,42 -0,72 4,18 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-04-23 18,32 PLN -0,11 1,05 0,27 -1,03 3,56 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-04-23 139,01 PLN -0,63 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-23 19,03 PLN 0,05 0,79 1,12 1,28 0,26 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-04-22 19,12 PLN 0,00 0,79 1,06 1,38 0,47 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny B UFK PDP_UN 2014-04-23 30,95 PLN 0,03 0,72 1,38 1,41 0,68 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny UFK PDP_UN 2014-04-23 30,73 PLN 0,07 0,72 1,35 1,39 0,62 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-23 291,61 PLN -0,47 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-23 125,15 PLN 0,05 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny C UFK PDP_UN 2014-04-23 30,63 PLN 0,07 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-04-22 19,23 PLN -0,05 0,68 1,26 2,89 1,37 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-04-23 14,82 PLN 0,07 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-04-22 19,39 PLN -0,05 0,67 1,25 2,81 1,25 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-04-23 19,68 PLN 0,05 0,66 1,23 2,23 0,66 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-04-23 19,09 PLN 0,05 0,63 1,22 2,14 0,53 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-04-22 19,12 PLN -0,05 0,58 1,11 2,58 0,79 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Stabilny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-04-23 26,98 PLN 0,04 0,56 0,94 0,56 -0,99 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-04-23 18,09 PLN 0,06 0,56 0,95 1,69 -0,39 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 8,24 PLN -0,48 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-04-23 114,90 PLN -0,11 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-23 117,63 PLN -0,01 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-04-23 9,56 PLN -0,21 0,42 -0,42 -2,94 0,74 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-04-23 15,41 PLN 0,00 0,39 0,65 1,38 2,39 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-23 15,41 PLN 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Rynku Pieniężnego B UFK RPP_UN 2014-04-23 15,46 PLN 0,06 0,39 0,65 1,31 2,45 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-04-23 9,42 PLN -0,21 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-04-23 322,43 PLN 0,01 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-04-23 8,49 PLN -0,12 0,24 0,00 0,47 -2,64 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-04-22 10,81 PLN 0,09 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-22 10,97 PLN 0,00 0,18 0,46 1,01 2,05 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-04-22 10,70 PLN 0,00 0,09 0,28 0,56 1,13 0,00
akcje zamknij Amplico Life Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-04-22 10,77 PLN 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-04-23 93,05 PLN -0,26 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 69,31 PLN -0,80 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 51,28 PLN -0,50 -1,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Amplico Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-23 8,47 PLN -0,47 -2,64 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Amplico Life - Franklin U.S. Opportunities UFK AKZ_US 2014-04-23 19,01 PLN -0,83 -3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-23 97,60 PLN -0,58 18,81 14,88 -16,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-23 170,62 PLN 0,09 15,32 15,54 -12,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-23 135,46 PLN -0,67 6,67 4,61 -9,07 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-04-23 109,63 PLN -0,52 6,17 4,16 -0,69 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-04-23 98,29 PLN 0,05 5,06 -7,49 -18,84 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-24 93,30 PLN 0,02 4,20 2,18 -2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-23 105,62 PLN -0,54 3,19 0,84 -3,67 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-04-23 141,00 PLN -0,30 3,17 -0,90 -4,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-04-23 70,14 PLN -0,55 2,89 -22,27 -27,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-04-23 1,77 PLN -0,19 2,78 -0,44 -3,07 15,94 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-23 43,96 PLN -0,19 2,71 -0,62 -3,42 15,14 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 15,30 PLN -0,19 2,70 -0,66 -3,46 15,32 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-04-23 16,33 PLN -0,19 2,63 -0,79 -3,76 14,28 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-04-23 109,30 PLN -0,29 2,47 -3,81 -8,33 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-04-23 12,26 PLN -0,16 2,33 -1,16 1,09 26,48 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-24 139,45 PLN 0,10 2,15 3,40 5,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-04-23 93,52 PLN 0,11 2,15 5,83 3,06 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-04-23 106,70 PLN -0,21 2,07 2,82 5,17 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-04-23 1,68 PLN -0,10 1,94 0,40 -0,83 7,79 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-23 164,80 PLN -0,37 1,87 2,56 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 4,54 PLN -0,10 1,87 0,21 -1,15 7,16 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 130,64 PLN -0,18 1,86 -1,74 -3,32 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-23 64,29 PLN -1,02 1,55 1,42 -2,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 166,55 PLN -0,67 1,52 -4,50 -3,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-04-23 146,75 PLN 0,03 1,32 1,95 2,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 438,35 PLN -0,58 1,15 -3,11 -4,55 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 170,23 PLN -0,54 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-04-23 2,55 PLN -0,02 1,08 0,76 0,47 3,97 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-04-23 13,04 PLN -0,61 1,04 -2,85 -3,59 18,85 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-04-23 11,20 PLN -0,03 0,99 1,23 3,60 16,48 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 4,22 PLN -0,01 0,90 0,65 0,37 2,20 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-04-23 13,70 PLN -0,35 0,84 -1,32 -1,60 11,04 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-04-23 14,18 PLN 0,00 0,82 0,40 -0,19 1,05 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-23 159,47 PLN 0,03 0,76 1,99 4,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-04-23 14,13 PLN -0,22 0,73 -0,67 -0,77 6,96 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-23 291,61 PLN -0,47 0,71 -2,20 -7,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-04-23 277,74 PLN 0,03 0,68 1,63 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-04-23 32,02 PLN 0,00 0,60 1,07 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-04-23 125,73 PLN 0,02 0,58 1,71 4,12 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-04-23 10,66 PLN 0,02 0,50 1,02 1,95 1,39 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 213,08 PLN 0,03 0,49 0,69 0,96 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-23 117,63 PLN -0,01 0,44 1,18 2,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-04-23 1,63 PLN 0,04 0,43 0,65 0,98 0,92 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-23 15,13 PLN 0,03 0,32 0,64 1,22 1,77 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-04-23 171,85 PLN 0,04 0,27 0,57 1,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-04-23 10,45 PLN 0,01 0,22 0,58 1,26 2,80 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-04-23 11,91 PLN 0,01 0,18 0,49 0,99 2,32 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-04-23 93,05 PLN -0,26 -0,44 3,05 11,21 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 91,40 PLN -0,37 -0,70 -3,75 -5,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 51,28 PLN -0,50 -1,42 -6,98 -8,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-23 139,46 PLN 0,01 -4,39 0,41 -4,72 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-04-23 36,93 PLN -0,62 16,79 15,37 -14,08 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-23 170,62 PLN 0,09 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-04-17 206,85 PLN 0,22 13,01 6,38 -5,35 -13,27 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-04-23 9,10 PLN -0,11 10,17 9,38 -4,01 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-04-23 13,77 PLN 0,15 7,92 6,33 0,88 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-04-23 104,98 PLN -0,26 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-23 92,90 PLN -0,20 6,50 -1,88 -7,69 3,59 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-04-23 95,36 PLN -0,74 5,87 0,50 -9,82 14,82 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-04-23 99,03 PLN -0,17 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) UFK AKZ_NE 2014-04-23 127,08 PLN -0,58 5,07 -1,47 -0,65 14,63 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) IKZE UFK AKZ_NE 2014-04-23 127,08 PLN -0,58 5,07 -1,47 -0,65 14,63 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-04-17 144,70 PLN 0,86 4,86 5,64 -0,28 -2,81 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 16,62 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-04-23 12,85 PLN -0,08 4,64 1,10 7,44 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-04-17 426,60 PLN 2,12 4,21 -11,24 -17,04 -11,79 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-04-23 150,52 PLN -0,42 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-24 93,30 PLN 0,02 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-04-23 64,88 PLN 0,37 4,19 -1,65 -0,86 -0,22 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-04-24 14,66 PLN -0,41 3,82 5,54 5,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Selektywny UFK MIZ_AA 2014-04-17 102,09 PLN 0,76 3,77 0,52 0,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-04-23 12,18 PLN 0,16 3,22 -3,64 -3,33 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-04-23 8,08 PLN -0,62 3,19 -0,12 -4,60 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-04-23 116,32 PLN -0,34 3,18 -1,51 -3,90 15,64 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 116,32 PLN -0,34 3,18 -1,51 -3,90 15,64 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-04-23 141,00 PLN -0,30 3,17 -0,90 -4,80 10,18 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-04-23 12,41 PLN -0,16 2,82 0,57 2,65 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-04-17 129,09 PLN -0,04 2,76 -1,16 -3,30 -2,06 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-04-23 143,30 PLN 1,02 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 327,93 PLN -0,18 2,57 -1,37 -1,25 17,63 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 119,93 PLN -0,14 2,40 -2,18 -5,60 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-04-23 165,97 PLN 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-23 383,90 PLN -0,50 2,31 -0,69 -0,52 12,72 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 116,28 PLN -0,15 2,22 0,91 -0,05 15,23 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-04-23 83,64 PLN -0,14 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-04-23 13,76 PLN -0,07 2,00 2,38 1,33 0,44 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-24 304,46 PLN 0,17 1,97 1,20 -1,96 8,78 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-04-23 15,36 PLN -0,19 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 130,64 PLN -0,18 1,86 -1,74 -3,32 13,03 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-23 254,92 PLN 0,05 1,78 -1,23 -3,32 12,66 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-04-17 86,28 PLN 0,40 1,66 0,00 -0,84 -3,92 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-04-17 43,75 PLN 0,16 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-04-23 120,24 PLN -0,20 1,60 -2,63 -5,03 19,11 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 84,81 PLN 0,92 1,56 -1,27 -2,00 14,84 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-04-23 64,29 PLN -1,02 1,55 1,42 -2,62 7,98 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-04-23 733,40 PLN -0,42 1,53 -17,62 -22,85 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-04-23 114,78 PLN -0,18 1,32 -1,34 -3,33 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 143,58 PLN 0,02 1,29 0,15 0,54 6,25 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-04-17 190,53 PLN 0,50 1,28 -0,54 4,34 22,39 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-04-17 24,14 PLN 1,13 1,17 -1,23 -4,05 16,28 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-04-17 12,01 PLN 0,42 1,09 0,00 -0,41 9,28 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-17 109,94 PLN 0,45 1,09 -0,03 0,19 8,70 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 170,23 PLN -0,54 1,09 -3,58 -5,25 19,21 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-04-23 188,10 PLN 0,01 1,00 1,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-04-17 42,99 PLN 0,68 0,94 -0,49 -2,43 8,07 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-04-23 117,96 PLN -0,08 0,89 -0,48 -1,63 4,73 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 117,96 PLN -0,08 0,89 -0,48 -1,63 4,73 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-04-23 14,84 PLN -0,34 0,88 -1,13 0,54 4,21 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-04-17 1 064,98 PLN 0,21 0,84 -0,05 3,97 18,37 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-23 159,47 PLN 0,03 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-04-23 103,78 PLN 0,02 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 125,85 PLN 0,22 0,71 0,39 0,99 4,93 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 291,61 PLN -0,47 0,71 -2,20 -7,50 11,64 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-23 125,15 PLN 0,05 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-04-17 23,27 PLN 0,34 0,69 0,13 -0,43 5,68 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 102,09 PLN -0,40 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-17 27,15 PLN 0,37 0,67 0,04 -0,66 5,27 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-04-23 106,16 PLN 0,06 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-04-23 102,65 PLN 0,03 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 123,08 PLN 0,03 0,60 1,14 1,47 1,20 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-04-23 123,08 PLN 0,03 0,60 1,14 1,47 1,20 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny IKZE UFK PDP_XX 2014-04-23 121,93 PLN 0,02 0,54 1,39 2,48 2,79 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny UFK PDP_XX 2014-04-23 121,93 PLN 0,02 0,54 1,39 2,48 2,79 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-04-17 15,58 PLN -0,06 0,52 0,97 1,83 1,63 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-17 15,90 PLN 0,25 0,51 -0,19 -1,12 2,78 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-04-17 14,81 PLN -0,07 0,47 0,82 1,51 1,02 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-04-23 114,90 PLN -0,11 0,45 -0,81 -0,54 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-23 145,37 PLN -0,37 0,33 -3,03 -4,57 15,63 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-04-23 2 006,36 PLN 0,03 0,33 0,73 1,54 2,32 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-23 107,55 PLN -0,03 0,30 0,73 1,04 3,73 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-04-23 114,79 PLN 0,02 0,30 0,66 1,14 2,24 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-04-23 114,79 PLN 0,02 0,30 0,66 1,14 2,24 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-23 253,62 PLN 0,03 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-04-17 54,42 PLN 0,15 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-23 107,88 PLN -0,18 0,26 -0,95 -2,91 0,79 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-04-17 350,83 PLN 0,15 0,25 0,78 1,61 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-04-23 226,77 PLN 0,03 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-04-17 14,93 PLN 0,00 0,20 0,61 1,01 2,19 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-04-23 140,11 PLN -0,13 -0,11 -1,21 -1,14 10,16 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-04-17 655,67 PLN 0,30 -0,16 0,30 2,62 8,60 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 142,36 PLN -0,41 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-04-23 48,37 PLN -0,35 -0,43 -6,44 -7,14 11,66 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-04-17 458,84 PLN 0,10 -0,45 -1,03 3,37 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 91,40 PLN -0,37 -0,70 -3,75 -5,54 31,38 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 200,79 PLN -0,78 -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 128,20 PLN -0,42 -1,06 -2,39 -4,85 23,92 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-23 78,61 PLN -0,28 -1,18 0,69 5,57 10,05 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-24 90,61 PLN -0,55 -1,32 -5,25 -7,25 25,67 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-04-23 116,45 PLN 0,21 -1,35 -0,60 2,27 1,64 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-04-17 30,14 PLN 0,27 -1,54 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 246,42 PLN -0,54 -2,58 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-04-23 152,37 PLN -0,78 -2,97 -1,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-04-17 435,75 PLN 1,00 -3,10 0,69 7,98 28,20 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-04-23 19,01 PLN -0,83 -3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-23 139,46 PLN 0,01 -4,39 0,41 -4,72 -16,10 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-04-17 83,40 PLN -0,11 -9,88 4,56 -0,76 -14,29 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-24 77,09 PLN 0,52 8,65 2,23 -7,11 -9,15 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-23 115,13 PLN 0,00 5,68 2,60 -6,40 -2,67 0,00
akcje zamknij Benefia Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-04-24 76,37 PLN 0,04 3,86 2,95 2,28 5,86 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 166,56 PLN 0,00 2,40 -3,33 -3,73 20,91 0,00
akcje zamknij Benefia - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-23 144,77 PLN 0,00 2,30 5,94 3,78 7,13 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 390,10 PLN 0,00 1,73 0,14 -5,46 17,48 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-04-24 91,82 PLN 0,67 1,56 -2,87 -5,96 11,61 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-23 380,61 PLN 0,00 1,53 -1,86 -2,25 11,30 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-04-24 25,58 PLN -0,04 1,35 0,87 0,20 6,27 0,00
akcje zamknij Benefia Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-04-24 66,51 PLN 0,53 1,33 -1,61 -5,03 7,17 0,00
akcje zamknij Benefia Europejski UFK MIZ_XX 2014-04-24 5,34 PLN 0,56 1,33 0,56 2,50 12,18 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-04-23 146,63 PLN 0,00 1,05 1,81 3,02 3,09 0,00
akcje zamknij Benefia - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-23 163,44 PLN 0,00 1,01 0,62 -0,84 5,10 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 144,43 PLN -0,05 0,92 -2,48 -2,44 18,56 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-04-24 101,69 PLN 0,32 0,91 -1,36 -3,00 4,73 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 143,38 PLN -0,04 0,77 -2,45 -4,01 20,94 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 301,62 PLN 0,00 0,74 -0,31 -2,57 7,21 0,00
akcje zamknij Benefia - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-23 111,34 PLN 0,00 0,69 -0,72 -1,46 -1,73 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 133,22 PLN -0,02 0,68 -1,14 -1,23 14,72 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 129,12 PLN -0,01 0,62 -0,19 0,13 11,13 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-23 316,50 PLN 0,00 0,61 1,01 1,70 0,38 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 135,00 PLN -0,02 0,58 -1,60 -1,82 11,88 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 131,92 PLN -0,01 0,51 -0,48 -0,10 10,14 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-04-23 110,62 PLN 0,00 0,45 1,02 2,21 2,98 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-04-23 113,01 PLN -0,01 0,38 0,80 1,76 2,30 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 212,97 PLN 0,00 0,35 0,61 1,11 -0,55 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-23 71,47 PLN 0,00 0,32 0,42 0,92 2,35 0,00
akcje zamknij Benefia Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-04-24 110,83 PLN -0,03 0,32 0,11 0,23 -1,62 0,00
akcje zamknij Benefia - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-04-23 1 588,52 PLN 0,00 0,26 0,78 1,76 4,27 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-23 253,44 PLN 0,00 0,22 0,58 1,13 2,17 0,00
akcje zamknij Benefia Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-04-23 13,23 PLN 0,00 0,15 0,46 0,99 2,80 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-04-24 114,53 PLN 1,18 0,09 -3,21 -3,93 29,94 0,00
akcje zamknij Benefia Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-04-23 19,69 PLN 0,00 -0,15 -0,10 0,10 0,41 0,00
akcje zamknij Benefia Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-04-24 13,93 PLN 0,43 -0,64 -0,64 1,68 3,11 0,00
akcje zamknij Benefia - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-04-23 950,57 PLN 0,00 -2,91 -5,06 -8,12 14,83 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-04-23 139,31 PLN 0,00 -5,92 0,00 -4,08 -15,33 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-23 950,99 PLN -0,39 9,29 3,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-04-23 98,29 PLN 0,05 5,06 -7,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 16,62 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-04-23 128,41 PLN -0,10 2,72 1,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 33,39 PLN -0,15 2,71 -1,18 -4,90 9,12 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 28,44 PLN -0,11 2,16 0,57 -2,00 4,37 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-24 304,46 PLN 0,17 1,97 1,20 -1,96 8,78 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-24 164,41 PLN 0,09 1,82 1,59 -0,48 5,51 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 166,55 PLN -0,67 1,52 -4,50 -3,93 22,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 29,56 PLN -0,07 1,48 0,48 -0,81 2,25 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 438,35 PLN -0,58 1,15 -3,11 -4,55 14,73 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-04-23 167,49 PLN -0,02 1,06 0,14 -0,72 -0,01 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-04-23 288,63 PLN -0,01 0,84 0,62 -0,50 4,21 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-24 316,46 PLN 0,10 0,79 1,01 1,47 0,26 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 120,53 PLN -0,31 0,72 -1,50 -1,95 9,30 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-23 19,80 PLN 0,00 0,71 1,12 1,33 0,15 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-04-23 263,63 PLN -0,20 0,70 -0,69 -1,08 5,22 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-23 1 237,93 PLN 0,02 0,70 1,22 1,61 0,31 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-04-23 1 193,12 PLN 0,03 0,52 1,20 2,01 3,68 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 213,08 PLN 0,03 0,49 0,69 0,96 -0,75 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-04-23 1 139,27 PLN 0,02 0,34 -4,19 -4,46 20,37 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-04-23 171,85 PLN 0,04 0,27 0,57 1,18 1,43 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-04-23 28,21 PLN 0,04 0,21 0,43 1,04 1,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-23 1 008,95 PLN 0,02 0,21 0,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-23 19,60 USD -0,77 8,02 -0,32 -4,26 -2,59 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-04-23 12,38 USD -0,75 6,09 -0,47 -7,66 -4,20 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 16,62 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 33,39 PLN -0,15 2,71 -1,18 -4,90 9,12 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-23 144,63 PLN 0,06 2,45 5,45 4,52 7,66 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-23 383,90 PLN -0,50 2,31 -0,69 -0,52 12,72 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 28,44 PLN -0,11 2,16 0,57 -2,00 4,37 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-04-23 7,90 PLN 0,38 2,07 5,90 4,08 0,51 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-23 164,80 PLN -0,37 1,87 2,56 5,22 10,68 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-04-23 282,70 PLN -0,19 1,85 0,09 -5,11 5,96 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-23 254,92 PLN 0,05 1,78 -1,23 -3,32 12,66 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 29,56 PLN -0,07 1,48 0,48 -0,81 2,25 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-22 163,02 EUR -0,11 1,19 2,02 4,27 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-04-23 1 051,41 PLN 0,00 1,14 2,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 266,89 PLN 0,02 0,82 0,98 0,96 0,15 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-04-23 43,84 PLN 0,00 0,76 1,29 2,66 2,77 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-23 159,47 PLN 0,03 0,76 1,99 4,56 7,19 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-22 213,89 EUR 0,46 0,74 0,47 3,09 9,82 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-04-22 71,62 EUR 0,27 0,73 1,26 3,39 3,71 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-23 19,80 PLN 0,00 0,71 1,12 1,33 0,15 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-23 291,61 PLN -0,47 0,71 -2,20 -7,50 11,64 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-04-22 118,19 PLN 0,48 0,60 0,18 4,65 9,26 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-22 124,34 EUR 0,20 0,46 -0,03 2,22 4,29 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-04-22 682,41 PLN -0,42 0,46 2,29 4,35 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-04-23 93,02 USD 0,00 0,45 0,93 1,64 2,51 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-04-23 27,44 PLN 0,00 0,26 3,06 4,18 7,16 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-04-22 870,18 PLN 0,14 0,26 -0,32 2,36 9,22 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-04-22 29,11 PLN 0,03 0,20 0,57 1,13 2,48 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-04-23 875,95 PLN 0,00 0,20 0,78 1,63 4,69 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-04-23 15,95 PLN 0,00 0,19 0,19 0,50 0,69 0,00
akcje zamknij Compensa Złoty Fundusz UFK OKZ_UN 2014-04-23 1 288,50 PLN 0,00 0,15 0,55 1,46 8,96 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-22 1 012,78 EUR 0,00 0,11 0,39 0,80 0,06 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-04-22 1 003,70 PLN 0,00 0,00 0,42 1,61 -3,54 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-04-23 1 410,00 EUR 0,00 0,00 0,14 -0,04 -0,14 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-04-22 733,73 PLN -0,17 -0,16 0,31 3,59 7,10 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-04-23 42,99 PLN 0,00 -0,38 1,34 2,99 6,86 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-04-22 178,42 EUR 0,38 -0,38 -2,10 1,18 6,99 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-04-23 48,37 PLN -0,35 -0,43 -6,44 -7,14 11,66 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 25,59 PLN 0,00 -0,85 0,95 2,28 5,79 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-04-22 736,76 PLN 0,07 -0,85 -1,74 1,27 7,69 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 39,51 PLN 0,00 -2,18 2,15 4,91 13,63 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-23 11,26 PLN 0,00 -3,29 1,11 2,90 15,57 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-04-23 146,99 PLN -0,35 8,53 6,48 -5,76 0,72 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-23 87,73 PLN -0,17 6,92 -0,06 -9,59 -11,60 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-04-23 135,46 PLN -0,67 6,67 4,61 -9,07 -4,34 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-23 92,90 PLN -0,20 6,50 -1,88 -7,69 3,59 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 16,62 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Środkowoeuropejski Budownictwa I Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-04-23 46,39 PLN -0,04 4,20 -3,19 -8,14 6,77 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-04-24 177,82 PLN 0,01 4,20 4,12 -1,72 -5,41 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-04-24 93,30 PLN 0,02 4,20 2,18 -2,03 23,66 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-04-24 196,04 PLN 0,34 3,31 2,57 -2,23 7,80 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 279,36 PLN -0,12 3,09 0,58 -4,46 14,51 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-23 100,34 PLN -0,23 2,54 -1,41 -4,63 12,02 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-23 93,62 PLN -0,32 2,52 0,18 -1,62 19,05 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-04-23 93,52 PLN 0,11 2,15 5,83 3,06 2,60 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-24 304,46 PLN 0,17 1,97 1,20 -1,96 8,78 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 130,64 PLN -0,18 1,86 -1,74 -3,32 13,03 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-Waga UFK MIP_ZR 2014-04-23 282,70 PLN -0,19 1,85 0,09 -5,11 5,96 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Unistabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-24 164,41 PLN 0,09 1,82 1,59 -0,48 5,51 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-23 254,92 PLN 0,05 1,78 -1,23 -3,32 12,66 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcyjny UFK AKP_UN 2014-04-23 97,63 PLN -0,20 1,71 -2,56 -5,04 14,31 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Dynamiczny Polski UFK MIP_ZR 2014-04-23 160,23 PLN 0,04 1,63 -0,60 -2,01 5,85 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-III Filar UFK MIP_ST 2014-04-23 146,47 PLN -0,18 1,34 0,41 -2,04 5,18 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-24 205,17 PLN 0,27 1,29 0,85 -1,90 4,41 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-04-23 188,10 PLN 0,01 1,00 1,40 1,76 2,20 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 212,51 PLN -0,03 0,92 0,36 -0,26 4,18 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Mieszany Ochrony Kapitału 90 UFK OKZ_UN 2014-04-23 115,39 PLN -0,15 0,91 0,80 1,90 6,13 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-23 111,51 PLN -0,20 0,85 -0,46 -1,24 -0,50 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Senior Specjalistyczny UFK MIP_ST 2014-04-23 288,63 PLN -0,01 0,84 0,62 -0,50 4,21 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 266,89 PLN 0,02 0,82 0,98 0,96 0,15 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-24 316,46 PLN 0,10 0,79 1,01 1,47 0,26 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-23 291,61 PLN -0,47 0,71 -2,20 -7,50 11,64 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 262,06 PLN 0,05 0,63 1,44 1,19 -1,72 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-24 194,60 PLN 0,07 0,51 0,97 1,96 3,96 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-23 145,37 PLN -0,37 0,33 -3,03 -4,57 15,63 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-23 253,62 PLN 0,03 0,30 0,63 1,19 2,20 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Kasa Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-23 322,43 PLN 0,01 0,24 0,55 1,05 2,26 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Market Opportunities UFK MIZ_AA 2014-04-23 128,03 PLN -0,49 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-04-23 126,36 PLN 0,04 0,06 0,16 0,57 0,97 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-04-23 26,02 PLN -0,27 -0,38 -0,54 1,60 11,87 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 91,40 PLN -0,37 -0,70 -3,75 -5,54 31,38 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 200,79 PLN -0,78 -0,82 -1,13 2,21 30,37 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 383,03 PLN -0,50 -0,85 -1,16 3,39 19,43 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Top 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 246,42 PLN -0,54 -2,58 -5,58 -1,51 35,34 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Top Brands UFK AKZ_GL 2014-04-23 108,63 PLN -1,64 -5,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-04-23 787,10 PLN 0,06 18,84 18,17 -15,56 -29,09 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-04-23 113,31 PLN -0,33 9,35 7,85 -5,35 -13,42 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-04-23 11,65 PLN 0,43 6,68 11,16 8,47 25,27 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-04-23 37,46 PLN -0,97 5,56 -1,40 -8,00 -8,83 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-04-23 69,78 PLN -0,13 4,87 8,68 12,91 0,58 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-04-23 88,23 PLN -0,37 4,80 2,71 3,16 4,18 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-04-23 12,85 PLN -0,08 4,64 1,10 7,44 15,45 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 214,59 PLN 0,12 4,30 1,20 -2,35 12,03 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-04-23 17,39 PLN -0,18 3,87 2,04 -4,12 1,75 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-04-23 10,64 PLN -0,15 3,58 2,27 -1,72 -1,96 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-04-23 8,96 PLN -0,22 3,49 2,67 -1,92 -3,05 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-04-23 6,86 PLN -0,05 3,47 3,80 -0,21 -4,17 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-04-23 141,75 PLN -0,38 3,35 1,37 -1,76 2,75 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 202,07 PLN 0,16 3,34 1,24 -3,07 16,48 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-04-23 108,86 PLN -0,66 3,14 -0,74 -0,97 3,48 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 33,44 PLN 0,94 2,83 -1,79 -5,46 9,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-04-23 6,81 PLN 0,25 2,56 3,36 -0,45 2,93 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-04-23 39,96 PLN -0,37 2,53 2,08 3,07 -2,01 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-04-23 6,58 PLN 0,25 2,40 2,94 -0,15 3,03 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-04-23 63,12 PLN -0,14 2,31 0,36 1,55 9,35 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 28,47 PLN 0,49 2,30 0,14 -2,20 4,52 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-04-23 13,30 PLN 0,61 2,18 -0,55 -3,96 6,80 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-23 139,31 PLN 0,06 2,15 3,21 5,14 4,45 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-04-23 281,50 PLN 0,49 2,09 -1,22 -2,94 14,82 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 130,88 PLN 1,12 2,08 -1,86 -3,55 13,15 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 171,15 PLN 0,81 2,05 -3,32 -5,05 19,34 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-04-23 13,76 PLN -0,07 2,00 2,38 1,33 0,44 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-04-23 18,96 PLN -0,20 1,98 0,15 -2,69 17,01 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-04-23 14,75 PLN -0,20 1,97 0,10 -2,79 16,79 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 36,93 PLN -0,20 1,96 0,02 -3,04 15,78 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Dynamiczna UFK AKP_UN 2014-04-23 10,43 PLN -0,97 1,94 0,06 -4,46 7,80 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-04-23 13,48 PLN -0,20 1,91 -0,05 -3,08 16,08 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-23 254,78 PLN 0,46 1,90 -1,71 -3,91 12,52 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-04-23 31,27 PLN -0,20 1,87 -0,17 -3,32 15,52 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 31,27 PLN -0,20 1,87 -0,17 -3,32 15,52 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-04-23 30,96 PLN -0,20 1,87 -0,17 -3,32 15,52 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-04-23 17,02 PLN -0,20 1,85 -0,23 -3,45 15,23 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 17,02 PLN -0,20 1,85 -0,23 -3,45 15,23 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-04-23 36,17 PLN -0,58 1,77 5,73 0,56 0,31 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 27,34 PLN -0,20 1,76 -0,49 -3,96 14,03 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-04-23 16,09 PLN 0,65 1,73 -1,19 -4,68 14,43 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-23 427,68 PLN 0,34 1,72 0,48 -4,15 20,47 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-04-23 6,71 PLN 0,61 1,70 -1,45 -4,92 13,47 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 391,34 PLN 0,32 1,56 0,06 -4,97 18,42 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-04-23 82,52 PLN -0,37 1,40 0,39 0,44 -5,60 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-04-23 17,31 PLN -0,08 1,35 0,80 -0,48 7,94 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-04-23 16,82 PLN 0,40 1,34 -0,39 -2,55 7,89 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-23 14,21 PLN 0,41 1,33 -0,20 -1,88 10,35 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-04-23 12,47 PLN 0,34 1,31 -0,09 -2,03 3,58 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-04-23 13,21 PLN -0,08 1,30 0,65 -0,78 7,29 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-04-23 217,01 PLN -0,05 1,27 1,81 0,93 0,71 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-23 26,38 PLN -0,06 1,22 0,75 -0,49 6,80 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-04-23 52,81 PLN 0,21 1,21 -0,71 0,67 2,76 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zrównoważona UFK MIP_ZR 2014-04-23 10,29 PLN -0,58 1,21 0,16 -2,47 4,47 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 9,82 PLN 0,33 1,19 -0,17 -1,96 6,80 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-04-22 34,08 PLN 0,22 1,19 0,71 -0,68 7,95 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-04-23 12,59 PLN 0,40 1,18 -0,59 -2,64 8,43 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-04-23 12,72 PLN 0,40 1,18 -0,59 -2,64 8,43 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-04-23 12,36 PLN -0,07 1,14 0,69 -0,38 7,71 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-04-23 292,99 PLN 1,56 1,13 -2,43 -7,86 12,12 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-23 12,53 PLN 0,72 1,13 -1,73 -3,84 17,54 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-04-23 15,89 PLN -0,07 1,13 0,63 -0,52 7,34 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-23 17,58 PLN -0,07 1,12 0,58 -0,61 7,12 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-04-23 17,58 PLN -0,07 1,12 0,58 -0,61 7,12 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-04-23 14,95 PLN -0,07 1,06 0,43 -1,03 6,71 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-23 14,95 PLN -0,07 1,06 0,43 -1,03 6,71 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-23 16,03 PLN -0,07 1,04 0,37 -1,03 6,21 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-04-23 316,27 PLN 0,14 1,02 0,79 0,01 5,59 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-04-23 21,91 PLN 0,01 0,99 0,98 -0,01 6,25 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-04-23 23,93 PLN 0,23 0,93 1,27 5,44 18,52 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-04-23 18,59 PLN 0,00 0,87 0,63 -0,71 4,77 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-04-23 10,53 PLN -0,09 0,86 0,19 1,94 3,85 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-04-23 11,73 PLN 0,19 0,81 0,21 -0,80 1,75 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-22 19,80 PLN 0,00 0,81 1,12 1,75 0,46 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-04-23 446,86 PLN 0,06 0,80 3,73 9,66 21,12 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-23 145,91 PLN 1,00 0,79 -3,09 -4,52 16,01 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-04-23 14,41 PLN 0,03 0,75 1,45 1,74 1,07 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-04-23 273,35 PLN -0,01 0,74 1,63 1,89 -0,82 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-04-23 13,58 PLN 0,03 0,73 1,38 1,62 0,82 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 20,35 PLN 0,03 0,73 1,38 1,62 0,82 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-23 8,94 PLN 0,03 0,71 1,33 1,52 0,62 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-04-23 8,94 PLN 0,03 0,71 1,33 1,52 0,62 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-04-23 8,85 PLN 0,03 0,71 1,33 1,52 0,62 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-23 13,90 PLN 0,03 0,66 1,19 1,21 0,01 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 8,35 PLN 0,03 0,66 1,19 1,22 0,01 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-04-23 125,09 PLN 0,05 0,65 1,48 3,57 6,31 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stabilna UFK MIP_ST 2014-04-23 10,17 PLN -0,30 0,62 0,08 -1,27 1,96 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-04-23 9,91 PLN 0,56 0,60 -1,92 -3,88 -0,31 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-04-23 10,10 PLN 0,02 0,55 1,04 1,20 0,66 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-04-23 11,42 PLN 0,02 0,54 1,49 3,04 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-04-23 10,81 PLN 0,02 0,54 1,49 3,04 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-22 10,94 PLN 0,00 0,46 0,92 1,58 0,37 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-04-23 16,55 PLN 0,04 0,41 1,14 1,55 1,73 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-04-23 10,12 PLN 0,01 0,36 0,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-04-23 10,40 PLN 0,03 0,32 0,89 1,05 0,72 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-04-23 256,96 PLN 0,05 0,30 0,69 1,31 2,49 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-04-23 16,80 PLN 0,01 0,29 0,78 1,40 2,90 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-23 253,54 PLN 0,04 0,28 0,62 1,16 2,18 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-04-23 110,50 PLN 0,01 0,27 0,73 1,45 3,12 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-04-23 10,99 PLN 0,01 0,24 0,67 1,39 2,82 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-04-23 13,14 PLN 0,01 0,23 0,63 1,10 2,28 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-04-23 13,01 PLN 0,01 0,23 0,63 1,10 2,28 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-04-23 226,71 PLN 0,03 0,22 0,67 1,39 2,72 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 91,74 PLN 1,18 0,15 -3,39 -5,39 31,62 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 117,44 PLN -0,01 0,09 1,36 2,53 5,48 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-04-22 13,61 PLN 0,00 0,00 1,29 -0,31 7,53 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-04-23 17,10 PLN -0,20 -0,46 -0,24 0,72 5,45 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-04-23 93,93 PLN -0,34 -1,24 -0,10 6,20 24,71 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-04-23 93,60 PLN -1,06 -2,80 -0,55 2,51 -14,41 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-04-23 83,12 PLN 1,08 -4,84 1,59 -4,95 -16,38 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-04-23 146,99 PLN -0,35 8,53 6,48 -5,76 0,72 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-23 78,46 PLN -0,46 7,76 8,22 -4,08 -10,96 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-23 93,59 PLN -0,55 6,47 3,80 -0,40 -1,21 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-04-23 109,63 PLN -0,52 6,17 4,16 -0,69 -1,47 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-04-23 114,40 EUR 0,99 5,63 2,20 6,06 24,40 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 16,62 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-04-23 150,52 PLN -0,42 4,21 2,24 6,01 20,91 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-04-22 103,00 PLN 0,00 3,48 3,22 6,55 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-23 72,40 PLN -0,19 3,34 1,94 -0,63 22,24 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-04-23 103,31 PLN -0,74 3,23 4,55 -3,52 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 279,36 PLN -0,12 3,09 0,58 -4,46 14,51 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-04-22 107,10 PLN 0,00 3,05 4,65 9,91 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-04-23 11,12 PLN 0,36 2,87 0,36 -2,11 10,21 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-04-23 143,30 PLN 1,02 2,59 -9,40 -0,26 2,65 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-04-23 112,31 PLN -0,07 2,53 1,36 -0,44 7,31 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-22 108,39 PLN 0,00 2,50 1,74 5,85 8,39 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-04-23 113,18 PLN -0,06 2,38 1,33 -0,43 6,70 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-23 79,13 PLN 0,66 2,37 0,14 -3,26 15,70 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-04-23 165,97 PLN 0,00 2,32 4,18 4,91 14,78 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 116,28 PLN -0,15 2,22 0,91 -0,05 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-04-23 113,66 PLN -0,06 2,20 1,39 -0,25 6,29 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 285,27 PLN -0,09 2,07 1,03 -1,96 7,64 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-04-23 113,83 PLN -0,05 2,02 1,34 -0,18 5,56 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-24 304,46 PLN 0,17 1,97 1,20 -1,96 8,78 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-23 164,80 PLN -0,37 1,87 2,56 5,22 10,68 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 130,64 PLN -0,18 1,86 -1,74 -3,32 13,03 0,00
akcje zamknij ING Klik UFK OKP_UN 2014-04-23 37,48 PLN 0,73 1,85 0,67 2,07 10,01 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-04-23 114,64 PLN -0,05 1,81 1,31 -0,10 5,11 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-04-23 11,61 PLN 0,09 1,75 0,61 -0,77 3,66 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-04-23 90,70 EUR -0,29 1,60 -11,34 -7,51 -6,64 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 248,18 PLN -0,02 1,50 0,66 -1,03 4,25 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-04-23 19,03 PLN 0,32 1,49 2,98 2,70 -2,21 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-04-23 114,09 PLN -0,04 1,45 1,24 0,08 4,25 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-04-23 29,71 PLN 0,58 1,43 1,47 2,24 3,52 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-04-23 76,97 PLN 0,22 1,32 0,57 -0,44 4,86 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-04-23 121,70 EUR 0,64 1,29 -0,23 3,49 8,83 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-04-23 101,45 PLN 0,16 1,23 1,03 0,72 4,29 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-22 96,18 PLN 0,00 1,23 -3,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia UFK OKZ_UN 2014-04-22 99,62 PLN 0,00 1,15 1,27 2,55 4,46 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-04-22 99,10 PLN 0,00 1,14 1,23 2,57 4,45 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-04-22 99,60 PLN 0,00 1,11 1,36 -0,87 0,00 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-04-22 108,64 PLN 0,00 1,10 1,75 8,13 14,07 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-04-23 288,63 PLN -0,01 0,84 0,62 -0,50 4,21 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-04-23 266,89 PLN 0,02 0,82 0,98 0,96 0,15 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 49,65 PLN 0,02 0,81 0,87 1,04 0,14 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-24 316,46 PLN 0,10 0,79 1,01 1,47 0,26 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-23 159,47 PLN 0,03 0,76 1,99 4,56 7,19 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-04-23 123,03 EUR -0,05 0,66 1,54 2,80 3,02 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-22 98,04 PLN 0,00 0,64 0,54 0,95 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-04-22 100,74 PLN 0,00 0,61 1,82 2,47 4,09 0,00
akcje zamknij ING Ochrony Kapitału UFK OKZ_UN 2014-04-23 10,98 PLN 0,00 0,55 0,00 0,73 5,88 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Surowce UFK OKZ_GW 2014-04-22 99,17 PLN 0,00 0,44 1,05 2,22 3,91 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja z Autopilotem 3 UFK OKZ_UN 2014-04-22 98,71 PLN 0,00 0,44 1,02 1,97 3,22 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Srebro UFK OKZ_UN 2014-04-22 98,32 PLN 0,00 0,43 1,00 2,11 3,78 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja na 5+ bis UFK OKP_UN 2014-04-22 99,76 PLN 0,00 0,43 1,02 2,12 4,49 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-04-22 97,15 PLN 0,00 0,37 0,84 1,89 1,56 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-04-22 97,19 PLN 0,00 0,36 0,84 1,89 1,91 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-22 95,64 PLN 0,00 0,35 0,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Platynę UFK OKZ_UN 2014-04-22 98,21 PLN 0,00 0,33 0,71 1,65 3,04 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-04-23 145,37 PLN -0,37 0,33 -3,03 -4,57 15,63 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-04-23 107,55 PLN -0,03 0,30 0,73 1,04 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-04-23 107,88 PLN -0,18 0,26 -0,95 -2,91 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-04-23 251,32 PLN 0,03 0,25 0,52 1,04 1,88 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-23 38,04 PLN 0,05 0,18 0,34 0,69 1,20 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-04-22 96,79 PLN 0,00 0,18 -0,13 2,77 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-04-22 95,17 PLN 0,00 -0,08 1,15 1,15 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-04-23 145,85 EUR 1,03 -0,13 -0,32 5,86 12,56 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-23 97,60 PLN -0,58 18,81 14,88 -16,11 -31,56 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-04-23 170,62 PLN 0,09 15,32 15,54 -12,99 -25,96 0,00
akcje zamknij Nordea - UniAkcje: Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-04-24 91,16 PLN 0,31 13,19 9,58 -9,34 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-23 9,10 PLN -0,11 10,17 9,38 -4,01 -7,71 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy UFK AKZ_NE 2014-04-22 42,78 PLN 0,21 9,83 10,29 -3,19 -10,41 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy E UFK AKZ_NE 2014-04-22 10,50 PLN 0,19 9,60 10,41 -3,05 -9,87 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej E (PLN H) UFK AKZ_LA 2014-04-22 9,86 PLN 1,13 9,07 5,12 -4,64 -11,81 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej E UFK AKZ_LA 2014-04-22 9,35 PLN 0,97 8,85 5,65 -4,88 -11,54 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) UFK AKZ_LA 2014-04-23 43,31 PLN -0,71 8,49 5,71 -3,76 -12,77 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-04-23 42,51 PLN -0,65 8,31 5,90 -4,39 -13,16 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Latynoamerykańskich UFK AKZ_LA 2014-04-22 52,03 PLN 1,78 8,01 5,62 -4,29 -10,06 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu UFK AKZ_AZ 2014-04-23 13,77 PLN 0,15 7,92 6,33 0,88 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu E UFK AKZ_AZ 2014-04-22 10,57 PLN -0,28 7,86 6,66 0,19 -0,75 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z Wyłączeniem Japonii UFK AKZ_AZ 2014-04-22 138,17 PLN 0,73 7,76 1,93 -0,18 -2,85 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z Wyłączeniem Japonii E UFK AKZ_AZ 2014-04-22 81,54 PLN 0,68 7,37 0,78 -2,37 -7,07 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji BRIC UFK AKZ_BC 2014-04-22 37,83 PLN 0,56 6,59 -2,40 -9,11 -6,96 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Energetycznych E UFK AKZ_EN 2014-04-22 11,17 PLN 1,27 6,58 4,49 6,28 16,23 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Afrykańskich UFK AKZ_ME 2014-04-22 59,86 PLN 0,81 6,51 0,52 0,67 7,53 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Afrykańskich E UFK AKZ_ME 2014-04-22 11,16 PLN 0,81 6,49 0,54 0,81 7,83 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-23 93,59 PLN -0,55 6,47 3,80 -0,40 -1,21 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Energetycznych UFK AKZ_EN 2014-04-22 79,09 PLN 1,24 6,46 4,00 5,33 15,31 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Gwiazd Rynków Wschodzących (PLN H) UFK AKZ_EM 2014-04-23 286,28 PLN -0,35 5,92 5,53 2,78 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-04-23 95,36 PLN -0,74 5,87 0,50 -9,82 14,82 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-04-24 215,58 PLN 0,46 5,73 4,46 -2,40 12,88 0,00
akcje zamknij Nordea - Franklin Akcji Indyjskich UFK AKZ_IN 2014-04-23 11,79 PLN 0,08 5,46 10,08 14,13 7,47 0,00
akcje zamknij Nordea - JPMorgan Akcji krajów ASEAN UFK AKZ_AZ 2014-04-23 385,90 PLN -0,41 5,26 6,26 -1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich E (PLN H) UFK AKZ_AZ 2014-04-22 11,62 PLN 0,78 5,06 2,65 0,61 7,79 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) UFK AKZ_AZ 2014-04-23 56,04 PLN -0,28 4,94 3,43 1,80 8,75 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Azjatyckich UFK AKZ_AZ 2014-04-22 133,95 PLN 1,06 4,91 1,19 -0,18 3,14 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-04-24 202,73 PLN 0,33 4,72 3,66 -3,22 16,62 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Nowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-23 12,85 PLN -0,08 4,64 1,10 7,44 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych UFK AKZ_SK 2014-04-22 138,95 PLN 0,41 3,98 -0,13 -5,15 -2,48 0,00
akcje zamknij Nordea - Black Rock Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych E UFK AKZ_SK 2014-04-22 7,05 PLN 0,43 3,98 0,00 -5,24 -3,03 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Skandynawskich UFK AKZ_XX 2014-04-23 261,16 PLN 0,48 3,94 2,82 4,61 16,72 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-04-23 1 315,19 PLN -0,68 3,87 0,97 -3,35 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-04-22 249,52 PLN 1,97 3,58 -21,16 -24,72 -14,75 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Rosja UFK AKZ_RO 2014-04-23 119,39 PLN -0,62 3,54 -14,47 -19,16 -11,65 0,00
akcje zamknij Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich E UFK AKZ_RO 2014-04-22 7,32 PLN 1,95 3,54 -21,12 -24,38 -14,08 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 303,77 PLN -0,49 3,49 -1,10 -1,57 13,95 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-23 72,40 PLN -0,19 3,34 1,94 -0,63 22,24 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki UFK AKZ_EM 2014-04-23 12,18 PLN 0,16 3,22 -3,64 -3,33 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Akcji BRIC UFK AKZ_BC 2014-04-23 8,08 PLN -0,62 3,19 -0,12 -4,60 0,37 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Skandynawskich E UFK AKZ_XX 2014-04-22 12,33 PLN 1,57 3,18 1,48 3,35 17,65 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 279,36 PLN -0,12 3,09 0,58 -4,46 14,51 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Indyjskich UFK AKZ_IN 2014-04-22 91,93 PLN 0,38 3,01 7,81 11,11 3,70 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Spółek Globalnych UFK AKZ_SK 2014-04-23 12,41 PLN -0,16 2,82 0,57 2,65 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 33,39 PLN -0,15 2,71 -1,18 -4,90 9,12 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Europejskich Akcji Plus UFK AKZ_EU 2014-04-22 172,71 PLN 1,33 2,62 2,04 3,85 19,39 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-23 77,07 PLN -0,21 2,61 -1,28 -0,23 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Alior Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 89,72 PLN -0,14 2,61 -2,34 -6,15 11,81 0,00
akcje zamknij Nordea - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-04-23 100,34 PLN -0,23 2,54 -1,41 -4,63 12,02 0,00
akcje zamknij Nordea - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-04-23 93,62 PLN -0,32 2,52 0,18 -1,62 19,05 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-04-22 43,11 PLN -0,14 2,45 1,94 -4,01 -9,79 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-04-23 144,63 PLN 0,06 2,45 5,45 4,52 7,66 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-24 189,77 PLN 0,17 2,34 3,57 2,10 0,67 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Akcji Globalnych E UFK AKZ_GL 2014-04-22 10,61 PLN 0,95 2,31 1,34 4,22 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 28,44 PLN -0,11 2,16 0,57 -2,00 4,37 0,00
akcje zamknij Nordea - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-04-24 139,45 PLN 0,10 2,15 3,40 5,14 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Akcji Globalnych UFK AKZ_GL 2014-04-22 545,11 PLN 0,99 2,14 0,69 3,70 15,57 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu UFK PDZ_GO 2014-04-23 83,64 PLN -0,14 2,12 1,94 2,17 1,75 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-23 285,27 PLN -0,09 2,07 1,03 -1,96 7,64 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych UFK PDZ_GO 2014-04-23 13,76 PLN -0,07 2,00 2,38 1,33 0,44 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-24 304,46 PLN 0,17 1,97 1,20 -1,96 8,78 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Rynku Japońskiego UFK AKZ_JP 2014-04-23 905,47 PLN 0,42 1,97 -7,89 -3,92 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Franklin Podstawowy Globalny UFK MIZ_AA 2014-04-23 15,36 PLN -0,19 1,92 1,92 3,92 14,46 0,00
akcje zamknij Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych E UFK PDZ_GO 2014-04-22 11,29 PLN -0,18 1,90 1,53 0,98 0,27 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-04-23 164,80 PLN -0,37 1,87 2,56 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 130,64 PLN -0,18 1,86 -1,74 -3,32 13,03 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Aktywnego Zarządzania UFK MIP_ZR 2014-04-23 2,20 PLN 0,00 1,85 -0,45 -0,90 6,80 0,00
akcje zamknij Nordea - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-04-24 164,41 PLN 0,09 1,82 1,59 -0,48 5,51 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Akcji Chińskich UFK AKZ_AZ 2014-04-22 37,61 PLN -0,05 1,81 -5,34 -4,88 2,59 0,00
akcje zamknij Nordea - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-04-23 254,92 PLN 0,05 1,78 -1,23 -3,32 12,66 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Zrównoważony Plus UFK MIP_ZR 2014-04-23 130,11 PLN -0,03 1,74 -0,48 0,01 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Surowcowy E UFK COM_XX 2014-04-22 83,86 PLN 0,08 1,72 8,56 4,15 6,06 0,00
akcje zamknij Nordea - Alior Stabilnych Spółek UFK AKP_UN 2014-04-23 121,82 PLN -0,22 1,71 -4,27 -9,86 5,92 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Surowcowy UFK COM_XX 2014-04-22 463,55 PLN 0,08 1,71 8,54 4,15 6,10 0,00
akcje zamknij Nordea Akcji UFK AKP_UN 2014-04-18 41,63 PLN 0,00 1,61 1,31 -0,53 18,87 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-18 147,57 PLN 0,00 1,60 -0,28 -3,72 14,57 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 248,18 PLN -0,02 1,50 0,66 -1,03 4,25 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 29,56 PLN -0,07 1,48 0,48 -0,81 2,25 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Japońskich E UFK AKZ_JP 2014-04-22 10,41 PLN -0,38 1,46 -10,72 -10,03 -7,63 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-04-23 12,64 PLN 0,88 1,44 -1,48 -3,14 18,91 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-23 39,37 PLN 0,00 1,44 2,98 4,68 2,74 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Hedgingowy Akcji Stabilnych Spółek UFK AKZ_XX 2014-04-23 450,37 PLN -0,53 1,41 4,94 5,93 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea Akcji E UFK AKP_UN 2014-04-18 20,25 PLN 0,00 1,40 0,70 -1,75 16,05 0,00
akcje zamknij Nordea - HSBC Akcji Japońskich UFK AKZ_JP 2014-04-22 24,63 PLN -0,36 1,40 -10,63 -9,75 -7,20 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Agresywny E UFK AKP_UN 2014-04-18 11,73 PLN 0,00 1,38 -1,01 -5,17 11,18 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 143,58 PLN 0,02 1,29 0,15 0,54 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-24 205,17 PLN 0,27 1,29 0,85 -1,90 4,41 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji E (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-22 11,28 PLN -0,27 1,26 2,64 5,42 2,64 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich E UFK AKZ_XX 2014-04-22 13,20 PLN 1,62 1,23 3,29 6,19 23,94 0,00
akcje zamknij Nordea - UniStabilny Wzrost E UFK MIP_ST 2014-04-22 11,58 PLN 0,43 1,22 0,96 0,00 6,04 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-23 16,83 PLN -0,12 1,20 -0,18 -0,12 4,93 0,00
akcje zamknij Nordea - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-04-23 390,19 PLN -0,29 1,19 0,07 -4,57 18,59 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich UFK AKZ_XX 2014-04-22 61,37 PLN 1,62 1,19 3,14 6,34 24,03 0,00
akcje zamknij Nordea Dynamiczny UFK MIP_AA 2014-04-18 24,82 PLN 0,00 1,14 1,31 0,24 13,44 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych E UFK PDZ_GH 2014-04-22 12,66 PLN 0,16 1,12 1,85 5,94 9,33 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-04-23 121,48 PLN -0,03 1,12 0,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych UFK PDZ_GH 2014-04-22 45,25 PLN 0,13 1,12 1,71 5,53 8,54 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 164,79 PLN 0,00 1,10 0,18 -1,70 10,33 0,00
akcje zamknij Nordea Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 31,29 PLN 0,00 1,10 1,29 0,42 12,76 0,00
akcje zamknij Nordea - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-04-23 170,23 PLN -0,54 1,09 -3,58 -5,25 19,21 0,00
akcje zamknij Nordea Międzynarodowy Fundusz Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-04-18 24,16 PLN 0,00 1,00 0,75 -0,86 10,77 0,00
akcje zamknij Nordea Krajowy Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-04-18 34,33 PLN 0,00 1,00 0,70 -0,89 10,17 0,00
akcje zamknij Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej E UFK AKZ_US 2014-04-18 12,37 PLN -0,16 0,98 0,81 3,60 8,89 0,00
akcje zamknij Nordea Dynamiczny E UFK MIP_AA 2014-04-18 16,94 PLN 0,00 0,95 0,71 -0,94 10,79 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Zrównoważony E UFK MIP_ZR 2014-04-18 11,38 PLN 0,00 0,89 -0,44 -2,90 7,66 0,00
akcje zamknij Nordea Zrównoważony E UFK MIP_ZR 2014-04-18 16,27 PLN 0,00 0,87 0,68 -0,79 10,08 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-04-23 10,56 PLN 0,28 0,86 0,76 2,13 3,23 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) UFK PDZ_GO 2014-04-23 10,78 PLN 0,09 0,84 1,79 2,57 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-04-23 266,89 PLN 0,02 0,82 0,98 0,96 0,15 0,00
akcje zamknij Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej UFK AKZ_US 2014-04-18 431,08 PLN -0,17 0,81 0,76 3,63 8,82 0,00
akcje zamknij Nordea - JPMorgan Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-04-23 446,86 PLN 0,06 0,80 3,73 9,66 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych E (PLN H) UFK PDZ_GO 2014-04-22 10,17 PLN 0,00 0,79 1,80 2,73 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-04-24 316,46 PLN 0,10 0,79 1,01 1,47 0,26 0,00
akcje zamknij Nordea - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-04-23 159,47 PLN 0,03 0,76 1,99 4,56 7,19 0,00
akcje zamknij Nordea - Schroders Globalnej Dywersyfikacji UFK MIZ_ST 2014-04-24 511,34 PLN 0,09 0,75 0,87 3,02 6,89 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Obligacje E UFK PDP_UN 2014-04-22 11,09 PLN -0,09 0,73 1,19 1,84 0,36 0,00
akcje zamknij Nordea - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-04-23 1 237,93 PLN 0,02 0,70 1,22 1,61 0,31 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-04-18 153,57 PLN 0,00 0,70 0,31 -0,60 6,22 0,00
akcje zamknij Nordea - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-04-23 136,77 PLN -0,18 0,70 0,68 3,17 16,33 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-23 51,22 PLN -0,02 0,69 2,40 5,02 8,68 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności E UFK PDZ_XX 2014-04-22 13,08 PLN 0,23 0,69 2,83 6,17 12,95 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Papierów Dłużnych Plus UFK PDP_UN 2014-04-23 155,83 PLN 0,01 0,67 0,96 1,32 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-04-23 10,95 PLN 0,09 0,64 1,01 1,58 0,37 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Europejskich (PLN H) UFK PDZ_XX 2014-04-23 44,40 PLN -0,05 0,63 2,33 4,59 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności UFK PDZ_XX 2014-04-22 116,33 PLN 0,24 0,61 2,71 5,94 13,19 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich E (PLN H) UFK PDZ_UO 2014-04-22 12,17 PLN 0,66 0,58 2,10 5,73 8,08 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Globalnych UFK PDZ_GO 2014-04-23 55,26 PLN 0,13 0,56 2,07 0,88 -2,80 0,00
akcje zamknij Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu E UFK MIP_ST 2014-04-18 10,98 PLN 0,00 0,55 -0,27 -1,79 3,58 0,00
akcje zamknij Nordea - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-04-24 194,60 PLN 0,07 0,51 0,97 1,96 3,96 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Selektywny UFK ARN_UN 2014-04-23 143,57 PLN -0,20 0,48 0,20 1,87 13,76 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Europejskich Korporacji UFK PDZ_XX 2014-04-22 181,55 PLN 0,07 0,48 2,37 3,59 6,28 0,00
akcje zamknij Nordea - Nordea Obligacji Europejskich Korporacji E UFK PDZ_XX 2014-04-22 11,52 PLN 0,09 0,44 2,40 3,88 7,06 0,00
akcje zamknij Nordea - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-04-23 202,15 PLN -0,06 0,43 -1,71 0,52 0,00 0,00
akcje zamknij Nordea - BPH Obligacji 2 UFK PDP_UN 2014-04-23 3 078,40 PLN 0,02 0,43 0,35 0,25 1,10 0,00
akcje zamknij Nordea Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-04-18 17,62 PLN 0,06 0,40 0,97 1,79 2,14 0,00
akcje zamknij Nordea - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-04-23 165,72 PLN 0,23 0,35 -1,07 1,77 -0,65 0,00
akcje zamknij Nordea - Noble Fund Skarbowy UFK PDP_PS 2014-04-23 131,49 PLN 0,05 0,34 0,51 0,94 1,43 0,00
akcje