Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+50,00% UEUR167 21.07.2014
+50,00% UEUR173 21.07.2014
+50,00% UEUR174 21.07.2014
+24,65% UEUR145 21.07.2014
+22,84% UEUR97 21.07.2014
+22,60% UEUR175 21.07.2014
+21,41% UEUR86 21.07.2014
+20,63% UEUR79 21.07.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-07-25 79,61 USD 1,31 10,85 13,72 8,06 14,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-07-25 43,55 PLN 0,65 9,42 19,51 39,85 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-07-28 34,59 EUR 0,35 8,36 12,67 15,65 14,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-07-25 38,77 EUR 0,28 7,87 13,80 19,29 11,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-07-25 32,62 EUR -0,12 7,83 12,13 12,41 17,25 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-07-25 10,09 EUR 0,00 7,34 11,86 17,33 18,15 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-07-28 7,86 PLN 0,38 7,08 9,93 15,25 18,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-07-24 1,12 PLN 1,02 6,93 18,55 43,64 -0,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-07-28 46,49 USD 0,35 6,85 9,26 13,70 15,36 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-07-28 4,54 EUR 0,44 6,82 9,13 13,78 15,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-07-25 15,14 PLN 0,07 6,54 11,08 18,37 15,13 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-07-25 39,22 USD -0,41 6,40 10,45 10,32 17,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-07-24 35,32 EUR 0,06 6,32 9,76 17,19 11,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-25 52,06 USD 0,04 6,27 10,46 17,15 12,93 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-07-25 414,93 PLN -0,03 6,13 7,32 14,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-07-24 13,73 EUR -0,07 6,11 8,71 16,45 -1,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-07-25 23,25 USD 0,43 6,07 8,39 6,50 8,54 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-07-25 8,44 USD -0,24 5,90 8,62 15,14 20,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-07-28 56,32 EUR -0,32 5,79 14,47 25,85 12,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-07-28 126,13 EUR -0,26 5,32 11,77 17,83 19,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-07-25 180,67 PLN -0,29 5,24 10,16 8,80 12,09 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-07-28 22,93 EUR 1,51 5,14 14,25 20,81 4,18 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-07-28 35,56 EUR -0,81 4,93 17,83 9,18 6,98 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-25 20,69 USD -0,19 4,92 6,05 14,75 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-07-25 167,85 PLN 0,74 4,91 10,73 17,64 11,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-07-25 9,02 PLN -0,22 4,88 12,61 13,17 15,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-25 24,11 USD -0,41 4,83 6,59 18,01 5,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-07-28 23,29 EUR 0,13 4,77 12,35 16,57 18,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-07-25 485,81 PLN 0,12 4,68 4,78 17,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-07-25 15,00 USD -0,27 4,68 11,86 11,94 12,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-07-28 22,04 EUR 0,05 4,60 13,90 16,31 11,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-07-28 144,45 EUR -0,29 4,52 16,82 19,60 13,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-07-25 67,23 PLN -0,50 4,51 11,40 13,85 12,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-07-25 164,85 USD 0,10 4,45 4,23 16,71 36,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-07-28 9,80 EUR -0,20 4,26 12,90 15,84 9,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-07-25 36,86 EUR -0,08 4,12 10,36 12,58 11,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-07-25 49,04 EUR 0,06 4,10 12,25 19,55 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-25 104,41 PLN 0,09 3,97 12,84 17,71 15,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-07-25 24,41 EUR -0,04 3,83 20,01 33,75 31,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-07-28 9,82 EUR -0,10 3,81 8,75 16,90 12,10 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-07-24 117,14 USD 0,24 3,73 7,74 11,83 11,13 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-07-24 52,37 USD 0,19 3,68 13,60 25,32 19,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-28 30,81 USD 1,48 3,60 10,75 18,73 5,37 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-07-28 47,78 USD -0,83 3,44 14,22 7,30 8,22 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-28 31,30 USD 0,13 3,27 8,91 14,57 19,69 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-07-28 29,61 USD 0,03 3,10 10,40 14,28 13,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-07-28 194,20 USD -0,24 3,09 13,19 17,60 14,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-07-28 17,25 EUR -0,46 2,92 9,52 10,01 16,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-07-25 14,87 EUR 0,07 2,62 12,40 9,74 7,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-07-24 9,94 EUR 0,59 2,61 9,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-25 14,23 USD -0,21 2,60 8,13 12,67 17,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-07-25 13,91 PLN -0,29 2,58 17,28 32,60 35,58 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-07-25 68,38 PLN 0,31 2,56 10,92 19,46 12,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-07-28 13,21 USD 0,00 2,48 5,34 14,97 13,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-07-25 9,44 PLN -0,42 2,39 5,01 15,54 6,67 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-07-25 25,44 EUR -0,24 2,37 8,26 10,23 14,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-07-24 21,47 EUR 0,61 2,34 6,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-07-25 27,00 USD -0,30 2,31 16,53 31,32 33,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-07-25 18,22 USD -0,49 2,30 7,94 11,78 23,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-07-25 68,31 PLN 0,32 2,18 5,14 4,47 6,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-07-25 38,61 USD -0,41 2,12 4,35 14,30 4,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK PDP_CO 2014-07-25 200,44 PLN 0,17 2,06 7,59 16,27 22,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-07-25 144,74 PLN -0,16 1,99 7,57 9,06 5,25 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 11,87 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-07-28 191,33 PLN 0,06 1,84 6,82 11,97 6,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-07-24 25,02 EUR 0,12 1,67 9,11 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-07-25 20,75 EUR 0,24 1,67 5,76 6,46 3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-07-25 176,33 PLN -0,14 1,66 7,14 11,58 13,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-07-25 41,73 PLN 0,43 1,56 5,09 8,02 -1,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-07-28 23,17 USD -0,52 1,44 6,14 8,12 17,79 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-07-28 15,58 EUR -0,51 1,43 6,20 8,12 17,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-25 17,73 USD 0,11 1,37 2,78 6,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-07-25 17,08 EUR -0,70 1,36 10,84 6,22 16,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-07-25 67,30 PLN 0,10 1,32 5,44 8,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-07-28 143,22 USD -0,49 1,27 3,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Energii (PLN) UFK AKZ_EN 2014-07-25 40,19 PLN -0,27 1,26 7,81 13,40 6,95 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-07-24 159,69 EUR 0,03 1,25 3,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-07-25 13,05 PLN -0,53 1,24 6,27 8,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-28 144,47 PLN 0,06 1,16 3,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK AKZ_SR 2014-07-25 63,98 PLN 0,00 1,14 6,81 16,73 15,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-07-28 484,18 PLN -0,03 1,14 4,28 8,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,43 PLN 0,18 1,06 4,00 4,57 5,06 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-24 12,56 EUR 0,80 1,05 4,93 7,72 21,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-07-25 12,93 PLN -0,31 1,02 7,13 3,77 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-24 247,94 USD -0,22 1,00 8,12 4,38 27,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-07-25 18,28 EUR -0,16 0,99 5,12 8,17 9,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-07-28 125,26 EUR -0,44 0,95 6,50 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 10,75 PLN 0,00 0,94 3,27 3,17 4,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-28 116,45 USD -0,04 0,93 3,66 6,80 7,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-24 1,04 PLN -0,02 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-28 180,91 EUR -0,64 0,91 4,63 9,34 12,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-07-28 116,14 EUR -0,03 0,91 3,70 6,82 7,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-28 141,33 USD -0,50 0,91 5,45 11,57 8,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-07-25 15,72 EUR -0,51 0,90 5,50 6,43 10,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-07-28 130,79 EUR -0,49 0,90 5,49 11,59 8,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-07-25 270,55 PLN 0,10 0,90 3,15 4,95 4,37 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-28 305,75 PLN 0,18 0,86 1,02 2,54 6,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-07-28 116,44 EUR -0,09 0,85 3,10 5,04 6,12 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 10,75 PLN 0,09 0,84 3,46 3,76 4,67 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-07-24 10,89 PLN 0,09 0,83 2,25 2,93 4,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-07-25 121,12 PLN 0,35 0,83 3,98 4,50 8,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-28 167,07 PLN 0,07 0,79 1,95 3,86 6,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-07-28 24,27 EUR 0,12 0,79 2,84 5,66 9,08 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-07-28 14,84 USD 0,07 0,75 2,77 7,46 6,99 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-28 92,81 PLN 0,17 0,75 0,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-28 326,88 PLN 0,05 0,73 3,17 4,67 5,33 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 9,90 PLN 0,30 0,71 2,70 4,98 3,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-25 17,15 USD -0,64 0,70 5,67 7,86 13,20 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-07-24 72,36 EUR -0,55 0,70 11,41 -0,75 -0,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-07-25 220,00 PLN 0,08 0,67 3,17 4,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-28 98,87 PLN 0,39 0,65 1,81 7,22 5,33 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 123,71 PLN 0,01 0,65 1,96 3,31 3,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-07-25 20,37 PLN 0,05 0,64 2,77 4,19 5,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,14 PLN 0,09 0,63 3,34 3,15 4,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-25 29,21 USD 0,03 0,62 3,40 5,60 4,47 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,63 PLN 0,26 0,61 2,65 5,15 3,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-07-24 241,22 USD 0,09 0,57 3,59 6,94 9,55 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-07-28 14,21 PLN 0,07 0,57 1,79 4,26 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-25 297,26 PLN 0,05 0,57 2,58 3,45 3,71 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-25 158,81 PLN 0,04 0,57 1,87 3,06 4,04 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-24 10,85 PLN 0,00 0,56 1,88 2,94 4,33 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,03 PLN 0,09 0,55 2,80 2,89 4,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-07-25 86,32 PLN 0,03 0,54 3,51 6,04 7,46 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,15 PLN 0,27 0,54 2,67 5,09 2,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-25 273,96 PLN 0,04 0,54 2,38 3,00 4,43 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-07-25 33,95 USD -0,01 0,53 3,96 9,59 7,67 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-07-25 275,14 PLN 0,05 0,51 3,01 4,32 4,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-07-24 2,13 PLN -0,08 0,49 2,24 4,15 9,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-25 151,28 PLN 0,07 0,48 3,00 5,39 7,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-07-28 103,51 EUR -0,28 0,47 4,28 6,01 15,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 30,12 PLN 0,03 0,47 2,17 3,19 4,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-25 284,56 PLN -0,26 0,46 4,90 11,44 17,88 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-24 10,81 PLN 0,00 0,46 1,79 2,56 4,34 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-07-24 10,99 PLN 0,00 0,46 1,85 2,52 4,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-07-25 20,57 USD -0,68 0,44 6,09 9,88 15,43 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-07-25 147,26 PLN -0,64 0,42 4,52 9,41 15,67 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-07-28 14,21 EUR 0,07 0,42 2,01 4,03 6,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-07-25 34,52 USD 0,03 0,41 3,94 5,57 4,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-07-24 12,35 CHF 0,49 0,41 0,65 5,47 14,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-25 32,77 PLN 0,00 0,40 2,28 3,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-25 28,88 PLN 0,03 0,38 2,05 3,36 4,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-25 133,13 PLN 0,02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-28 197,37 PLN 0,03 0,35 1,37 2,49 4,85 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-25 2 025,69 PLN 0,02 0,35 0,93 1,73 3,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-25 108,86 PLN 0,02 0,35 1,18 2,11 3,94 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-28 12,68 USD 0,00 0,32 1,12 2,84 5,58 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-07-28 9,51 EUR 0,00 0,32 1,06 2,81 5,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-25 145,27 PLN 0,02 0,31 0,90 1,79 3,23 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-07-28 47,99 USD -0,23 0,31 3,09 4,60 8,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-25 127,11 PLN 0,01 0,29 0,84 1,29 2,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-07-28 34,39 EUR -0,23 0,29 3,12 4,59 8,28 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-07-28 1 603,13 PLN 0,03 0,28 0,82 1,65 3,58 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-24 10,77 PLN 0,00 0,28 1,51 2,47 4,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-07-28 10,75 PLN -0,37 0,28 3,17 10,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-25 28,44 PLN 0,00 0,28 0,82 1,28 2,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-07-25 29,58 EUR 0,10 0,27 1,23 1,48 14,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-07-24 1,07 PLN 0,03 0,27 1,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-07-25 60,33 PLN 0,03 0,27 1,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-25 253,52 PLN 0,02 0,27 0,86 1,43 2,50 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-07-24 7,75 EUR 0,52 0,26 5,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-07-28 7,59 EUR 1,47 0,26 2,85 5,12 -5,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-07-25 108,71 PLN 0,06 0,26 1,02 1,86 3,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-07-25 144,41 PLN 0,96 0,26 2,40 4,39 -4,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-28 8,06 USD 1,38 0,25 2,81 5,22 -4,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-07-28 87,22 PLN -0,40 0,23 2,82 5,64 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-07-25 17,20 USD 0,00 0,23 4,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-25 27,90 USD 0,00 0,22 2,69 4,57 4,65 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-24 154,41 USD -0,21 0,22 1,33 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-07-25 1 210,53 PLN 0,02 0,22 1,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-07-28 123,17 EUR -0,76 0,21 9,75 8,42 18,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-07-25 14,30 EUR -0,07 0,21 2,73 3,40 3,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-28 9,67 USD 0,10 0,21 1,90 4,09 6,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-07-24 19,96 EUR -0,20 0,20 2,57 4,67 4,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-07-24 15,90 CHF 0,32 0,19 5,02 3,79 17,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-07-25 134,28 PLN 0,01 0,19 0,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-07-24 1,07 PLN 0,04 0,19 1,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-07-25 1 398,06 PLN 0,01 0,18 0,64 1,17 2,23 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-07-24 11,77 EUR -0,25 0,17 1,47 3,43 5,75 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-07-28 19,26 EUR -0,67 0,16 9,56 17,01 14,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-28 13,36 USD -0,30 0,15 2,69 8,97 9,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-28 51,24 EUR -0,56 0,14 2,28 4,27 17,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-07-24 0,99 EUR 0,01 0,11 0,38 0,77 1,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-07-24 1,05 PLN 0,00 0,11 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-07-24 19,24 EUR 0,26 0,10 1,16 5,14 0,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-07-25 118,87 PLN -0,03 0,09 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-07-28 14,63 EUR 0,00 0,07 0,62 1,46 2,96 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-07-24 19,05 PLN 0,00 0,07 0,23 0,48 1,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-07-25 15,71 PLN -0,25 0,06 2,68 5,86 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-07-25 22,82 USD -0,61 0,04 12,86 -1,81 22,75 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-07-28 1 174,37 EUR 0,01 0,03 0,32 0,56 1,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 289,98 PLN 0,03 0,01 0,60 1,57 3,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK RPZW_XX 2014-07-24 10,87 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK RPZW_XX 2014-07-24 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 252,07 PLN 0,03 0,00 1,90 3,08 4,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-07-24 0,01 PLN 0,00 0,00 -1,02 -2,02 -3,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-07-24 714,21 CHF 0,00 0,00 0,02 -0,03 -0,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-24 10,70 PLN 0,09 -0,09 1,04 1,90 5,11 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-24 107,56 PLN 0,14 -0,13 1,08 1,54 3,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-07-28 546,40 PLN 0,03 -0,13 1,58 4,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-25 288,94 PLN 0,11 -0,15 1,82 3,56 6,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-07-25 13,74 USD -0,29 -0,15 2,31 5,13 10,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-07-28 9,96 USD -0,30 -0,20 3,00 7,33 14,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-07-25 15,01 USD 0,00 -0,20 1,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-25 14,08 USD 0,14 -0,21 0,43 0,86 2,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 264,98 PLN 0,02 -0,23 0,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-07-24 107,01 USD -0,06 -0,24 -2,95 -7,47 -5,48 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-07-25 96,24 PLN -0,46 -0,24 4,69 7,96 19,51 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-07-24 106,00 EUR -0,06 -0,25 -2,94 -7,49 -5,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-24 262,23 USD 0,03 -0,26 0,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-24 10,91 PLN -0,09 -0,27 1,11 1,11 4,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-07-25 63,28 PLN -0,36 -0,28 1,85 1,75 6,32 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 16,92 PLN 0,00 -0,29 0,95 1,20 4,64 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 73,11 PLN 0,18 -0,35 1,92 4,74 14,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-07-25 22,24 USD -0,22 -0,36 2,77 8,75 12,32 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-07-25 45,71 PLN 0,09 -0,37 -0,31 -3,28 -2,29 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-07-25 161,79 PLN -0,04 -0,38 1,42 3,82 8,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-07-28 12,34 USD -0,56 -0,40 4,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 32,82 PLN -0,03 -0,42 -0,67 -0,94 2,21 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 132,02 PLN 0,01 -0,45 1,10 1,26 5,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-07-25 12,36 USD 0,00 -0,48 1,90 4,22 7,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-07-25 18,65 USD -0,43 -0,48 1,91 5,97 10,22 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-07-28 8,05 USD -0,37 -0,49 2,16 6,76 17,86 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-07-25 350,47 PLN 0,05 -0,50 1,30 3,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-07-28 217,57 USD -0,29 -0,53 4,35 7,70 15,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 113,89 PLN -0,06 -0,54 -0,63 -0,56 4,86 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-24 10,97 PLN -0,09 -0,54 0,73 0,73 3,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-25 119,20 PLN -0,03 -0,55 -0,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-07-25 35,95 EUR 0,00 -0,58 1,81 4,69 10,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 166,52 PLN 0,01 -0,62 0,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-07-25 15,78 EUR 0,00 -0,63 0,83 3,07 8,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-07-25 18,35 USD -0,05 -0,65 1,05 3,50 7,94 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 76,59 PLN -0,22 -0,70 0,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-07-24 11,11 PLN 0,00 -0,71 0,36 0,36 4,12 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-07-24 11,05 PLN 0,00 -0,72 0,64 0,45 4,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-25 110,68 PLN -0,07 -0,76 -0,40 -0,81 1,19 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-07-24 134,87 USD 0,09 -0,77 0,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-07-24 2,38 USD -0,42 -0,83 7,21 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-07-28 15,07 PLN -0,53 -0,86 2,17 9,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 378,96 PLN -0,34 -0,87 -0,20 0,28 5,54 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 279,14 PLN 0,13 -0,87 0,94 2,47 7,93 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Aktywnego Zarządzania (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-25 2,18 PLN 0,00 -0,91 0,00 -0,46 4,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 92,17 PLN -0,03 -0,92 -0,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-07-24 11,13 PLN 0,00 -0,98 0,09 -0,36 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-07-25 49,50 PLN -0,12 -1,00 4,06 -3,45 6,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-07-25 29,00 USD -0,07 -1,02 0,49 3,31 12,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-24 10,54 PLN 0,09 -1,03 0,09 0,48 3,74 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-07-28 13,28 EUR -0,52 -1,04 1,61 8,59 12,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 128,26 PLN -0,05 -1,04 -0,71 -1,94 5,62 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-07-24 11,21 PLN 0,00 -1,15 -0,18 -0,71 3,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-07-24 0,01 EUR 0,00 -1,20 5,13 12,33 18,84 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-07-28 165,51 USD -0,76 -1,21 6,40 6,57 19,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-07-25 133,15 PLN -0,01 -1,22 -2,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-07-28 8,09 EUR -0,61 -1,22 6,31 15,08 16,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 426,69 PLN 0,02 -1,23 -1,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-07-28 25,88 USD -0,69 -1,26 6,20 15,02 16,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-25 19,28 EUR -0,57 -1,28 1,15 -0,10 11,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 97,41 PLN -0,08 -1,29 -2,05 -2,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,25 PLN 0,00 -1,32 -0,35 -0,97 3,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-07-25 137,25 PLN 0,01 -1,36 -1,75 -2,95 2,33 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-07-25 136,34 PLN -0,96 -1,36 -0,63 3,23 5,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 137,14 PLN 0,17 -1,37 0,51 1,14 13,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-25 139,13 PLN 0,27 -1,38 -0,29 -0,63 -0,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 26,32 PLN -0,38 -1,39 1,39 1,15 9,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-07-28 87,64 USD -0,23 -1,42 4,12 7,05 19,63 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-07-25 164,72 USD -1,41 -1,42 21,55 39,13 49,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-07-28 184,45 EUR -0,77 -1,45 -1,16 0,52 13,54 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-28 53,86 EUR -0,68 -1,46 0,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-25 13,51 EUR -0,59 -1,46 0,22 5,22 9,39 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-24 108,37 PLN 0,05 -1,62 -0,64 -1,05 3,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 112,70 PLN 0,02 -1,63 -2,14 -0,74 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,35 PLN 0,00 -1,65 -0,87 -1,73 3,46 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,35 PLN 0,00 -1,65 -0,79 -1,73 3,56 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-25 71,90 PLN -0,07 -1,66 -1,13 -2,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-07-25 19,46 EUR -0,21 -1,67 12,81 2,21 0,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-07-28 39,92 USD -0,55 -1,70 2,12 0,83 9,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 380,30 PLN 0,02 -1,77 -2,16 -1,07 6,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 281,11 PLN 0,02 -1,81 -2,54 -3,54 -0,06 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,22 PLN 0,00 -1,84 -1,06 -2,09 3,51 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,12 PLN 0,00 -1,85 -1,07 -2,11 3,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 1 084,01 PLN -0,07 -1,85 -4,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-25 247,67 PLN 0,02 -1,91 -2,03 -2,62 2,01 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-24 11,52 PLN 0,09 -1,96 -1,12 -1,62 4,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-28 16,31 EUR -0,73 -2,04 -1,21 1,37 13,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-25 104,13 PLN -0,05 -2,29 -3,21 -4,20 -4,56 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-07-24 10,66 PLN 0,00 -2,29 -1,57 -2,29 4,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-07-25 383,37 PLN -0,60 -2,41 0,52 -0,25 13,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-07-25 138,51 PLN 0,04 -2,48 -3,63 -6,52 0,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-07-28 105,63 USD -0,68 -2,53 2,69 4,42 11,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-07-24 3,89 EUR 0,11 -2,63 0,62 3,73 7,78 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-07-24 111,36 PLN 0,00 -2,78 -1,68 -2,95 4,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-25 65,81 PLN 0,21 -2,85 -4,50 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-25 10,79 EUR -0,83 -3,23 -1,73 0,19 13,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 155,30 PLN -0,06 -3,29 -4,55 -7,41 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 162,61 PLN 0,10 -3,60 -3,42 -6,68 2,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 85,53 PLN -0,08 -3,61 -0,71 10,18 10,66 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-07-25 81,23 PLN -0,98 -3,71 -3,64 -4,64 2,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-25 152,82 PLN -0,14 -3,77 -7,73 -11,24 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-25 85,05 PLN 0,29 -3,85 -5,89 -9,33 4,63 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-25 47,58 PLN 0,21 -3,88 -6,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-25 120,56 PLN -0,04 -3,95 -5,30 -7,45 3,22 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-07-25 137,11 PLN -0,17 -4,39 -5,29 0,26 1,32 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-07-28 81,11 EUR -1,73 -4,46 13,23 5,78 -1,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-07-25 198,51 PLN -0,93 -4,50 -0,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-07-28 117,79 USD 0,20 -4,55 -4,65 3,35 -0,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-07-28 105,93 EUR 0,19 -4,58 -4,66 3,35 -0,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-07-25 231,53 PLN -0,29 -4,68 -5,10 -10,96 11,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-07-25 145,67 PLN -2,00 -5,07 -3,50 14,11 5,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-07-25 68,54 PLN -1,18 -5,28 -2,13 -1,89 24,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-07-28 108,99 USD -1,74 -5,82 9,77 3,97 0,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-07-24 0,91 PLN -0,57 -8,44 11,52 -6,10 -9,94 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-07-25 114,97 PLN 0,31 8,48 19,67 39,65 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-07-25 197,54 PLN 0,27 7,51 17,53 37,17 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-07-25 120,25 PLN -0,04 4,21 10,63 15,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-07-25 145,61 PLN -0,01 2,75 9,28 14,24 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-07-25 103,05 PLN -0,07 2,46 5,63 -0,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-25 111,08 PLN 0,08 2,36 5,81 6,84 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-07-25 176,33 PLN -0,14 1,66 7,14 11,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-07-25 67,30 PLN 0,10 1,32 5,44 8,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-07-28 144,47 PLN 0,06 1,16 3,44 7,66 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-28 92,81 PLN 0,17 0,75 0,74 2,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-07-25 286,50 PLN 0,02 0,72 3,10 4,84 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-07-24 1,68 PLN -0,07 0,67 2,51 3,36 3,92 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 220,00 PLN 0,08 0,67 3,17 4,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-07-24 10,95 PLN -0,06 0,58 2,70 4,02 5,24 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-07-25 130,13 PLN 0,09 0,58 3,44 5,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-07-25 151,28 PLN 0,07 0,48 3,00 5,39 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-07-25 32,77 PLN 0,00 0,40 2,28 3,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 15,31 PLN 0,01 0,28 1,19 1,90 3,05 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-07-25 144,41 PLN 0,96 0,26 2,40 4,39 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-24 4,31 PLN -0,06 0,24 2,06 3,12 4,49 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-07-25 10,52 PLN 0,01 0,24 0,69 1,28 2,64 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-07-25 173,53 PLN 0,00 0,24 0,94 1,57 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-07-24 14,46 PLN -0,07 0,22 2,03 2,86 3,56 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-07-25 109,87 PLN -0,23 0,20 3,46 6,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-07-24 2,60 PLN -0,05 0,17 2,11 3,36 5,47 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-07-24 11,97 PLN 0,01 0,16 0,50 0,99 2,04 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-07-25 118,87 PLN -0,03 0,09 1,13 2,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-07-25 96,24 PLN -0,46 -0,24 4,69 7,96 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-25 161,79 PLN -0,04 -0,38 1,42 3,82 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-07-24 14,15 PLN -0,05 -0,69 0,37 -0,02 4,51 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-07-24 1,69 PLN 0,02 -0,84 0,95 2,15 5,79 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-24 4,57 PLN 0,02 -0,90 0,77 1,78 5,06 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 128,26 PLN -0,05 -1,04 -0,71 -1,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 426,69 PLN 0,02 -1,23 -1,61 -4,33 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-07-24 12,10 PLN 0,21 -1,32 -0,65 -1,14 11,86 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-07-24 13,53 PLN -0,03 -1,36 -0,84 -1,90 5,08 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-07-25 139,13 PLN 0,27 -1,38 -0,29 -0,63 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-07-24 11,13 PLN 0,26 -1,60 -0,62 2,20 8,10 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-25 281,11 PLN 0,02 -1,81 -2,54 -3,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-07-24 1,75 PLN 0,11 -1,98 -0,60 0,38 7,22 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-07-24 15,12 PLN 0,11 -2,03 -0,76 0,00 6,43 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-07-24 43,45 PLN 0,11 -2,03 -0,75 0,04 6,46 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-07-24 16,10 PLN 0,11 -2,10 -0,97 -0,35 5,67 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-07-25 105,19 PLN -0,12 -2,38 -2,43 -5,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-07-24 12,50 PLN -0,02 -2,78 -3,37 -5,93 5,32 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 162,61 PLN 0,10 -3,60 -3,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 152,82 PLN -0,14 -3,77 -7,73 -11,24 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 85,05 PLN 0,29 -3,85 -5,89 -9,33 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 47,58 PLN 0,21 -3,88 -6,10 -12,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-07-25 89,37 PLN -0,30 -4,14 -4,71 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-07-25 72,23 PLN -0,96 -9,51 8,05 -17,38 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-07-25 43,55 PLN 0,65 9,42 19,51 39,85 -1,69 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-07-25 197,54 PLN 0,27 7,51 17,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-07-24 159,77 PLN 0,02 6,95 11,16 17,00 7,87 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-07-24 142,30 PLN -0,11 6,79 9,48 12,22 9,39 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-07-25 15,14 PLN 0,07 6,54 11,08 18,37 15,13 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-07-25 9,02 PLN -0,22 4,88 12,61 13,17 15,05 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-07-25 107,56 PLN 0,11 4,71 9,67 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-07-24 233,27 PLN 0,28 4,51 12,17 24,90 9,24 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-07-25 15,83 PLN 0,13 4,01 7,10 6,46 12,19 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-07-25 13,74 PLN -0,15 3,70 6,76 9,13 17,64 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-07-24 500,63 PLN 0,08 2,65 8,11 10,77 14,34 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-07-25 9,44 PLN -0,42 2,39 5,01 15,54 6,67 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-07-25 68,31 PLN 0,32 2,18 5,14 4,47 6,63 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-07-25 158,06 PLN 0,95 2,17 10,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-07-24 1 122,96 PLN 0,18 2,10 4,82 7,92 13,13 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) UFK AKZ_NE 2014-07-25 140,29 PLN -0,29 1,95 12,11 11,00 21,76 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) IKZE UFK AKZ_NE 2014-07-25 140,29 PLN -0,29 1,95 12,11 11,00 21,76 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 11,87 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-07-25 83,67 PLN 0,12 1,79 6,98 8,83 8,79 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-07-24 45,47 PLN 0,20 1,54 3,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-07-24 92,93 PLN -1,78 1,41 10,66 12,52 -2,56 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-07-25 67,30 PLN 0,10 1,32 5,44 8,15 10,26 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-07-25 13,05 PLN -0,53 1,24 6,27 8,03 13,87 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-07-24 89,65 PLN -0,16 1,16 4,52 5,48 0,57 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-07-25 12,93 PLN -0,31 1,02 7,13 3,77 11,37 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-28 305,75 PLN 0,18 0,86 1,02 2,54 6,58 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-07-25 14,26 PLN 0,07 0,85 4,09 6,74 6,66 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-07-25 121,12 PLN 0,35 0,83 3,98 4,50 8,88 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-07-24 359,40 PLN -0,19 0,76 2,67 2,53 1,40 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-28 92,81 PLN 0,17 0,75 0,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-07-25 172,10 PLN -0,26 0,68 3,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-07-25 192,59 PLN 0,06 0,64 2,34 3,98 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-07-24 15,20 PLN -0,07 0,60 2,49 3,68 3,97 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-07-25 97,30 PLN 0,09 0,60 6,41 4,35 5,23 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 126,60 PLN 0,07 0,57 2,81 4,18 5,08 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-07-24 16,01 PLN -0,12 0,57 2,63 3,96 4,50 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-07-25 110,69 PLN -0,04 0,57 4,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-07-25 126,60 PLN 0,07 0,57 2,81 4,18 5,08 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-07-25 86,32 PLN 0,03 0,54 3,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Selektywny UFK MIZ_AA 2014-07-24 105,90 PLN 0,21 0,52 4,12 5,72 7,22 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-07-24 42,40 PLN 0,05 0,50 3,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-07-25 2 025,69 PLN 0,02 0,35 0,93 1,73 3,34 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-07-25 228,95 PLN 0,00 0,32 0,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-07-24 32,79 PLN -0,49 0,31 9,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 255,89 PLN 0,00 0,28 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-25 108,71 PLN 0,06 0,26 1,02 1,86 3,77 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-07-25 144,41 PLN 0,96 0,26 2,40 4,39 -4,28 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-07-24 15,06 PLN 0,00 0,20 0,80 1,48 2,66 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 145,47 PLN -0,02 0,18 1,66 2,19 6,47 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny UFK PDP_XX 2014-07-25 123,87 PLN 0,03 0,17 1,52 3,10 5,62 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny IKZE UFK PDP_XX 2014-07-25 123,87 PLN 0,03 0,17 1,52 3,10 5,62 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-07-25 115,71 PLN 0,01 0,16 0,78 1,49 2,74 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-07-25 115,71 PLN 0,01 0,16 0,78 1,49 2,74 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-07-25 19,98 PLN -0,94 0,10 8,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-07-25 15,71 PLN -0,25 0,06 2,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 119,90 PLN 0,03 0,02 1,87 1,78 4,62 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-07-25 119,90 PLN 0,03 0,02 1,87 1,78 4,62 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-07-25 103,34 PLN 0,01 -0,01 0,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-24 128,04 PLN 0,03 -0,16 1,70 2,28 5,64 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-07-25 127,03 PLN 0,00 -0,20 1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-07-24 23,78 PLN 0,00 -0,29 2,10 2,46 6,07 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-24 27,72 PLN 0,00 -0,32 2,02 2,25 5,64 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-07-25 116,28 PLN 0,01 -0,33 1,79 1,05 4,94 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 118,07 PLN -0,08 -0,37 2,68 1,88 9,05 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-07-25 118,07 PLN -0,08 -0,37 2,68 1,88 9,05 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 103,30 PLN 0,12 -0,38 1,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-25 161,79 PLN -0,04 -0,38 1,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-07-25 155,76 PLN -0,38 -0,45 3,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-07-25 105,24 PLN 0,05 -0,51 1,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-07-24 426,98 PLN 0,53 -0,58 -2,83 1,22 11,13 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-24 111,61 PLN 0,07 -0,62 1,55 1,64 7,39 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-07-24 11,96 PLN 0,08 -0,66 -0,50 -0,08 3,55 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 325,32 PLN -0,24 -0,73 0,45 -0,25 9,26 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-07-28 15,07 PLN -0,53 -0,86 2,17 9,76 14,43 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-07-25 378,96 PLN -0,34 -0,87 -0,20 0,28 5,54 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-24 15,87 PLN 0,06 -0,87 -0,31 -0,06 1,67 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-07-25 113,48 PLN -0,14 -0,92 -1,24 -1,22 1,12 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-07-25 107,38 PLN -0,07 -0,95 3,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-07-24 43,53 PLN 0,05 -0,98 1,19 0,76 5,94 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-07-24 659,35 PLN 0,48 -0,98 0,25 1,20 3,84 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-07-25 49,50 PLN -0,12 -1,00 4,06 -3,45 6,80 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 128,26 PLN -0,05 -1,04 -0,71 -1,94 5,62 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-07-25 137,25 PLN 0,01 -1,36 -1,75 -2,95 2,33 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-07-25 139,13 PLN 0,27 -1,38 -0,29 -0,63 -0,06 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-07-24 85,82 PLN 0,14 -1,46 1,32 0,13 9,96 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-07-25 117,23 PLN -0,07 -1,53 -1,92 -3,47 6,61 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 114,62 PLN -0,05 -1,62 -3,58 -4,77 -0,94 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 112,70 PLN 0,02 -1,63 -2,14 -0,74 4,93 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 380,30 PLN 0,02 -1,77 -2,16 -1,07 6,78 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 281,11 PLN 0,02 -1,81 -2,54 -3,54 -0,06 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-07-25 247,67 PLN 0,02 -1,91 -2,03 -2,62 2,01 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-07-25 92,72 PLN -0,26 -2,02 -0,97 3,18 5,56 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-07-24 24,01 PLN 0,08 -2,08 -0,66 -2,04 8,35 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-07-24 191,18 PLN 0,91 -2,29 -0,71 1,98 9,45 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-25 104,13 PLN -0,05 -2,29 -3,21 -4,20 -4,56 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-25 138,51 PLN 0,04 -2,48 -3,63 -6,52 0,13 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 162,61 PLN 0,10 -3,60 -3,42 -6,68 2,55 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 132,39 PLN 0,02 -3,66 -6,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 85,05 PLN 0,29 -3,85 -5,89 -9,33 4,63 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 120,56 PLN -0,04 -3,95 -5,30 -7,45 3,22 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-28 84,81 PLN 0,17 -4,20 -5,43 -11,43 1,89 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-07-24 466,68 PLN -0,30 -4,34 12,19 0,00 -5,86 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 198,51 PLN -0,93 -4,50 -0,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 231,53 PLN -0,29 -4,68 -5,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-07-25 140,85 PLN -0,28 -4,99 -6,87 -8,03 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-07-25 794,86 PLN -0,40 -5,07 12,38 -9,40 -13,31 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-28 83,75 PLN 0,53 4,70 9,23 15,09 4,06 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-25 123,74 PLN 0,14 2,44 8,11 9,29 8,07 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 220,04 PLN 0,42 1,15 3,27 3,92 3,82 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-25 326,09 PLN 0,16 1,03 3,15 4,12 4,77 0,00
akcje zamknij Benefia Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-07-28 14,37 PLN 0,00 0,91 3,23 3,90 3,75 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-07-25 151,27 PLN 0,35 0,86 3,08 5,03 7,44 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-07-25 115,23 PLN 0,13 0,50 1,91 2,77 4,52 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-07-25 112,86 PLN 0,13 0,50 1,95 3,05 5,17 0,00
akcje zamknij Benefia Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-07-28 112,96 PLN -0,06 0,33 1,87 2,30 2,81 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-07-25 72,35 PLN 0,07 0,33 1,15 1,64 3,08 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 255,85 PLN 0,05 0,31 0,88 1,54 2,67 0,00
akcje zamknij Benefia - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-07-25 1 602,38 PLN 0,01 0,27 0,82 1,65 3,57 0,00
akcje zamknij Benefia Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-07-28 13,29 PLN 0,00 0,15 0,45 0,91 2,47 0,00
akcje zamknij Benefia Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-07-28 19,75 PLN 0,10 0,10 0,15 0,20 0,61 0,00
akcje zamknij Benefia - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-07-25 166,57 PLN 0,33 -0,08 1,40 2,25 5,44 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-07-28 25,22 PLN 0,00 -0,32 -1,14 0,68 2,94 0,00
akcje zamknij Benefia Europejski UFK MIZ_XX 2014-07-28 5,33 PLN 0,38 -0,56 -0,19 1,72 5,96 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-07-28 101,12 PLN 0,04 -0,61 -0,31 -0,79 2,81 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 304,15 PLN 0,36 -0,71 0,07 0,08 5,99 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 129,92 PLN 0,00 -0,87 0,34 0,10 7,18 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-07-25 144,92 PLN -0,02 -0,88 3,92 5,83 -6,59 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 132,45 PLN 0,02 -1,00 0,16 -0,46 6,18 0,00
akcje zamknij Benefia Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-07-28 65,17 PLN 0,09 -1,20 -1,57 -2,29 2,04 0,00
akcje zamknij Benefia Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-07-28 76,99 PLN 0,14 -1,51 0,57 5,29 2,23 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-07-28 89,06 PLN 0,15 -1,58 -2,44 -3,82 2,86 0,00
akcje zamknij Benefia - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-25 110,70 PLN -0,01 -1,62 -0,73 -1,33 0,99 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 133,05 PLN -0,09 -1,78 -0,57 -1,79 7,51 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 134,63 PLN -0,09 -1,81 -0,67 -2,39 5,68 0,00
akcje zamknij Benefia - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-07-25 934,40 PLN 0,00 -2,19 -1,70 -6,67 5,09 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-07-25 378,88 PLN -0,38 -2,58 -1,31 -3,03 5,50 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 141,92 PLN -0,21 -2,86 -1,60 -4,11 9,05 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 143,01 PLN -0,22 -2,97 -1,62 -4,14 7,62 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-07-28 108,12 PLN -0,10 -3,35 -4,75 -7,26 4,54 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 378,63 PLN -0,03 -3,96 -2,96 -3,19 6,37 0,00
akcje zamknij Benefia - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-07-25 137,08 PLN -0,04 -4,51 -5,22 0,31 0,07 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 153,60 PLN -0,21 -4,95 -7,78 -11,81 3,66 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-07-25 103,05 PLN -0,07 2,46 5,63 -0,14 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 11,87 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-28 305,75 PLN 0,18 0,86 1,02 2,54 6,58 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-07-28 167,07 PLN 0,07 0,79 1,95 3,86 6,01 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-28 326,88 PLN 0,05 0,73 3,17 4,67 5,33 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 220,00 PLN 0,08 0,67 3,17 4,14 4,01 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-25 1 274,39 PLN 0,06 0,65 2,83 4,32 5,25 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-25 20,37 PLN 0,05 0,64 2,77 4,19 5,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-07-25 995,36 PLN 0,61 0,54 6,30 9,95 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 30,12 PLN 0,03 0,47 2,17 3,19 4,22 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 28,88 PLN 0,03 0,38 2,05 3,36 4,68 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-07-25 28,44 PLN 0,00 0,28 0,82 1,28 2,41 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-07-25 173,53 PLN 0,00 0,24 0,94 1,57 2,58 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-07-25 1 016,97 PLN 0,01 0,24 0,78 1,27 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-07-25 1 210,53 PLN 0,02 0,22 1,39 2,70 4,72 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-07-25 289,98 PLN 0,03 0,01 0,60 1,57 3,63 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-07-25 264,98 PLN 0,02 -0,23 0,91 0,44 4,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-07-25 166,52 PLN 0,04 -0,23 -0,29 0,02 1,17 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 32,82 PLN -0,03 -0,42 -0,67 -0,94 2,21 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 119,20 PLN -0,03 -0,55 -0,39 -1,78 5,12 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-07-25 125,10 PLN -0,14 -0,96 -2,54 -0,94 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 426,69 PLN 0,02 -1,23 -1,61 -4,33 4,46 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 380,30 PLN 0,02 -1,77 -2,16 -1,07 6,78 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-07-25 1 084,01 PLN -0,07 -1,85 -4,15 -7,12 2,43 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 152,82 PLN -0,14 -3,77 -7,73 -11,24 2,78 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-07-25 13,86 USD -0,12 4,74 13,40 14,03 12,80 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-07-25 1 109,50 PLN 0,00 2,75 6,99 11,01 10,85 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-07-25 1 096,67 PLN 0,00 2,38 4,30 6,97 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 11,87 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-07-25 176,33 PLN -0,14 1,66 7,14 11,58 13,56 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-07-24 124,28 PLN 0,40 1,61 4,49 5,68 14,68 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-07-24 228,03 EUR 0,18 1,52 6,36 7,48 15,49 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-07-24 189,01 EUR 0,21 1,47 5,33 4,32 12,95 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-07-25 22,89 USD -0,55 1,27 18,26 19,08 22,83 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-07-24 128,70 EUR 0,15 1,13 3,22 3,52 8,27 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-07-24 918,65 PLN 0,16 1,11 5,19 5,24 11,63 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-07-24 765,97 PLN 0,19 1,05 3,13 2,40 8,96 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-07-25 45,19 PLN 0,00 0,96 3,08 4,41 6,46 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-07-24 167,09 EUR 0,09 0,78 2,40 4,52 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-25 20,37 PLN 0,05 0,64 2,77 4,19 5,00 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-07-24 73,63 EUR 0,22 0,64 2,56 4,10 7,25 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-07-25 43,70 PLN 0,00 0,61 1,64 3,00 7,80 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 275,14 PLN 0,05 0,51 3,01 4,32 4,70 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 30,12 PLN 0,03 0,47 2,17 3,19 4,22 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-07-24 748,83 PLN 0,03 0,39 1,60 2,24 7,79 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 28,88 PLN 0,03 0,38 2,05 3,36 4,68 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-07-25 27,86 PLN 0,00 0,27 1,53 4,63 6,15 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-07-24 692,54 PLN 0,03 0,27 1,15 3,40 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-07-25 93,82 USD 0,00 0,20 0,86 1,80 4,04 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-07-24 29,28 PLN 0,01 0,18 0,55 1,11 2,30 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-07-25 16,02 PLN 0,00 0,13 0,44 0,63 0,95 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-07-25 1 018,54 EUR 0,00 0,09 0,54 0,96 1,09 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-07-23 881,52 PLN 0,00 0,00 0,64 1,42 2,45 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-07-25 1 412,00 EUR 0,00 0,00 0,14 0,28 0,31 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-25 161,79 PLN -0,04 -0,38 1,42 3,82 8,68 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 32,82 PLN -0,03 -0,42 -0,67 -0,94 2,21 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-07-25 11,03 PLN 0,00 -0,45 -2,00 -0,91 10,46 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 25,23 PLN 0,00 -0,59 -1,41 -0,47 4,34 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-07-25 281,36 PLN -0,05 -0,62 0,12 1,07 1,68 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-07-25 378,96 PLN -0,34 -0,87 -0,20 0,28 5,54 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-07-25 49,50 PLN -0,12 -1,00 4,06 -3,45 6,80 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 37,94 PLN 0,00 -1,66 -3,97 -1,91 9,62 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 380,30 PLN 0,02 -1,77 -2,16 -1,07 6,78 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-25 281,11 PLN 0,02 -1,81 -2,54 -3,54 -0,06 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-07-25 247,67 PLN 0,02 -1,91 -2,03 -2,62 2,01 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-07-25 7,81 PLN -0,13 -2,74 -1,76 4,83 0,90 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-07-25 137,11 PLN -0,17 -4,39 -5,29 0,26 1,32 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-07-25 145,61 PLN -0,01 2,75 9,28 14,24 4,40 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-07-25 160,85 PLN 0,49 2,62 10,91 18,90 9,21 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 11,87 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-07-28 191,33 PLN 0,06 1,84 6,82 11,97 6,69 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Top Brands UFK AKZ_GL 2014-07-25 114,76 PLN -0,31 1,06 9,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Market Opportunities UFK MIZ_AA 2014-07-25 131,67 PLN 0,02 0,96 3,97 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 270,55 PLN 0,10 0,90 3,15 4,95 4,37 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-28 305,75 PLN 0,18 0,86 1,02 2,54 6,58 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Unistabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-07-28 167,07 PLN 0,07 0,79 1,95 3,86 6,01 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-28 92,81 PLN 0,17 0,75 0,74 2,60 11,93 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-07-25 89,78 PLN 0,35 0,75 3,79 4,53 -4,79 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-28 326,88 PLN 0,05 0,73 3,17 4,67 5,33 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-07-25 192,59 PLN 0,06 0,64 2,34 3,98 4,78 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-07-25 97,30 PLN 0,09 0,60 6,41 4,35 5,23 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-07-28 196,47 PLN 0,35 0,51 1,43 3,95 5,04 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 275,14 PLN 0,05 0,51 3,01 4,32 4,70 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-28 207,40 PLN 0,21 0,47 1,73 2,63 3,76 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-28 197,37 PLN 0,03 0,35 1,37 2,49 4,85 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 255,89 PLN 0,00 0,28 0,88 1,54 2,67 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Kasa Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 324,67 PLN 0,01 0,22 0,65 1,24 2,37 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-07-25 127,24 PLN 0,00 0,20 0,66 0,87 1,65 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Lokacyjny Plus UFK OKZ_UN 2014-07-25 117,77 PLN 0,01 0,14 2,28 3,66 6,90 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 216,48 PLN 0,09 0,08 2,00 2,84 5,12 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Senior Specjalistyczny UFK MIP_ST 2014-07-25 289,98 PLN 0,03 0,01 0,60 1,57 3,63 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-III Filar UFK MIP_ST 2014-07-25 148,76 PLN 0,01 -0,12 1,88 3,01 4,83 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Dynamiczny Polski UFK MIP_ZR 2014-07-25 161,07 PLN -0,01 -0,19 1,09 1,07 3,59 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Środkowoeuropejski Budownictwa I Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-07-25 45,71 PLN 0,09 -0,37 -0,31 -3,28 -2,29 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-Waga UFK MIP_ZR 2014-07-25 281,36 PLN -0,05 -0,62 0,12 1,07 1,68 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-25 110,68 PLN -0,07 -0,76 -0,40 -0,81 1,19 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 279,14 PLN 0,13 -0,87 0,94 2,47 7,93 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-07-25 92,17 PLN -0,03 -0,92 -0,72 0,24 10,13 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 128,26 PLN -0,05 -1,04 -0,71 -1,94 5,62 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcyjny UFK AKP_UN 2014-07-25 95,30 PLN 0,06 -1,08 -1,54 -3,10 3,33 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-07-25 97,41 PLN -0,08 -1,29 -2,05 -2,71 2,75 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-07-25 26,32 PLN -0,38 -1,39 1,39 1,15 9,17 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 380,30 PLN 0,02 -1,77 -2,16 -1,07 6,78 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-25 281,11 PLN 0,02 -1,81 -2,54 -3,54 -0,06 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-07-25 247,67 PLN 0,02 -1,91 -2,03 -2,62 2,01 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 383,37 PLN -0,60 -2,41 0,52 -0,25 13,17 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-25 138,51 PLN 0,04 -2,48 -3,63 -6,52 0,13 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 85,05 PLN 0,29 -3,85 -5,89 -9,33 4,63 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-07-25 89,37 PLN -0,30 -4,14 -4,71 1,36 -2,86 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 198,51 PLN -0,93 -4,50 -0,51 -1,07 17,20 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Top 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 231,53 PLN -0,29 -4,68 -5,10 -10,96 11,95 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-07-24 936,38 PLN 1,24 8,82 20,38 44,02 -1,47 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-07-24 120,90 PLN 0,55 7,57 11,02 10,68 13,77 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-07-24 18,71 PLN -0,12 5,62 6,60 10,51 11,14 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-07-24 42,60 PLN 0,27 4,97 13,80 14,07 8,42 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-07-24 96,33 PLN 0,28 4,86 9,08 12,62 15,71 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-07-24 13,76 PLN 0,29 4,16 6,83 9,29 17,61 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-07-24 43,78 PLN 0,05 3,33 9,52 12,81 13,59 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-07-24 83,14 PLN 0,17 3,25 19,15 31,60 28,67 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-07-24 119,03 PLN 0,68 3,10 4,70 14,68 2,08 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-07-24 152,72 PLN -0,17 3,07 7,72 11,02 9,92 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-07-24 9,58 PLN 0,27 2,85 7,08 10,95 5,34 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-07-24 94,60 PLN 0,20 2,76 0,75 -0,43 -9,93 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-07-24 11,35 PLN 0,32 2,65 6,79 10,33 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-07-24 7,14 PLN -0,26 2,52 7,93 12,76 10,69 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-07-24 7,37 PLN -0,24 2,37 7,64 12,95 10,04 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-07-24 7,22 PLN 0,02 1,95 5,12 9,73 4,32 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 11,87 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-07-24 282,91 PLN 0,48 1,45 3,45 5,14 4,55 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-07-24 93,02 PLN -1,65 1,44 10,64 12,67 -2,55 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-07-28 144,47 PLN 0,06 1,16 3,44 7,66 11,11 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-24 20,37 PLN 0,34 1,09 2,88 4,03 4,68 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-07-24 12,23 PLN -0,08 1,07 4,71 19,20 22,30 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-07-24 14,08 PLN -0,13 1,00 3,64 5,31 5,57 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-07-25 14,97 PLN 0,11 0,91 3,82 5,55 5,99 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 21,13 PLN 0,11 0,89 3,75 5,42 5,73 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-07-25 9,18 PLN 0,11 0,87 3,70 5,32 5,52 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-25 9,27 PLN 0,11 0,87 3,70 5,32 5,52 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-07-25 9,27 PLN 0,11 0,87 3,70 5,32 5,52 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 8,65 PLN 0,10 0,82 3,55 5,01 4,89 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-25 14,40 PLN 0,10 0,82 3,55 5,01 4,89 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-07-24 85,66 PLN -0,27 0,79 3,91 4,49 0,62 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-07-24 14,25 PLN -0,14 0,78 3,71 6,66 6,26 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-07-28 222,10 PLN -0,01 0,77 2,18 4,29 3,76 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-07-25 10,40 PLN 0,08 0,70 2,89 4,14 4,36 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-07-28 216,62 PLN 0,43 0,66 2,16 6,68 8,61 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-07-24 11,16 PLN 0,09 0,63 1,92 2,95 3,24 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-07-25 16,91 PLN 0,07 0,61 2,11 3,51 4,30 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-07-25 10,61 PLN 0,07 0,53 1,86 3,00 3,26 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-07-24 10,98 PLN 0,02 0,49 1,51 3,02 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-07-24 11,59 PLN 0,02 0,49 1,51 3,02 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-07-24 467,31 PLN 0,10 0,41 4,74 9,04 17,81 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-07-25 17,01 PLN 0,03 0,39 1,24 2,08 3,41 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-07-24 9,99 PLN 0,10 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-07-25 13,16 PLN 0,03 0,34 1,09 1,77 2,79 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-07-24 228,90 PLN 0,04 0,34 0,94 1,62 3,08 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-07-25 13,29 PLN 0,03 0,34 1,09 1,77 2,79 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-07-24 259,50 PLN 0,05 0,33 0,96 1,67 2,98 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-07-24 10,23 PLN 0,01 0,33 1,00 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-24 255,85 PLN 0,05 0,31 0,88 1,51 2,67 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-25 26,77 PLN 0,07 0,29 1,85 3,05 5,74 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-07-28 111,42 PLN 0,03 0,28 0,79 1,53 3,01 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-07-25 17,53 PLN 0,07 0,24 1,71 3,00 6,45 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-07-24 24,88 PLN 0,44 0,21 4,19 6,70 13,90 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-07-25 16,04 PLN 0,06 0,19 1,37 2,40 5,33 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-07-24 11,06 PLN 0,01 0,18 0,61 1,28 2,72 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-25 17,75 PLN 0,06 0,17 1,32 2,31 5,13 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-07-25 17,75 PLN 0,06 0,17 1,32 2,31 5,13 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-24 118,16 PLN -0,01 0,14 0,60 1,94 4,87 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-07-25 15,06 PLN 0,06 0,12 1,17 2,00 4,86 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-25 15,06 PLN 0,06 0,12 1,17 2,00 4,86 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-25 16,14 PLN 0,06 0,10 1,10 1,86 4,22 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-07-24 53,76 PLN 0,07 -0,04 1,95 1,05 3,52 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-07-24 11,87 PLN -0,04 -0,06 1,20 1,63 2,33 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-07-24 65,41 PLN 0,17 -0,08 3,88 5,41 8,52 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-07-25 21,88 PLN -0,01 -0,17 0,07 1,44 4,55 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-07-24 12,47 PLN 0,02 -0,26 1,07 2,34 5,46 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-07-24 126,98 PLN 0,08 -0,27 1,46 3,15 6,61 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-07-25 18,49 PLN -0,02 -0,29 -0,29 0,74 3,10 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-07-24 13,35 PLN 0,00 -0,32 1,26 2,61 5,72 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-07-24 318,44 PLN 0,07 -0,34 0,70 1,65 4,73 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-07-24 10,74 PLN -0,09 -0,37 1,70 2,48 3,57 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-07-25 33,83 PLN -0,03 -0,38 -0,41 1,00 4,97 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-07-24 13,57 PLN 0,00 -0,38 -0,27 2,22 4,89 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-24 9,95 PLN 0,07 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-07-24 12,55 PLN -0,02 -0,51 0,80 1,05 2,68 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-24 28,84 PLN 0,14 -0,52 1,41 1,98 4,42 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-07-25 18,63 PLN 0,02 -0,53 -0,75 0,09 6,95 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 36,33 PLN 0,03 -0,54 -0,67 0,05 6,37 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-07-25 14,49 PLN 0,02 -0,55 -0,80 -0,01 6,74 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stabilna UFK MIP_ST 2014-07-24 10,15 PLN 0,15 -0,60 -0,30 0,57 1,15 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-07-24 17,02 PLN 0,02 -0,60 -0,50 -0,38 3,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-07-25 13,22 PLN 0,02 -0,60 -0,95 -0,31 6,10 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-07-25 30,63 PLN 0,02 -0,64 -1,07 -0,56 5,58 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 30,63 PLN 0,02 -0,64 -1,07 -0,56 5,58 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-07-25 30,33 PLN 0,02 -0,64 -1,07 -0,56 5,58 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-07-25 16,67 PLN 0,02 -0,66 -1,13 -0,69 5,31 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 16,67 PLN 0,02 -0,66 -1,13 -0,69 5,31 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 26,69 PLN 0,01 -0,75 -1,40 -1,21 4,22 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-07-24 9,88 PLN 0,13 -1,11 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zrównoważona UFK MIP_ZR 2014-07-24 10,26 PLN 0,30 -1,18 -0,59 1,10 2,25 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-24 9,83 PLN -0,10 -1,28 0,27 0,46 4,28 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-07-24 13,30 PLN 0,02 -1,29 0,17 0,17 3,28 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-07-24 9,86 PLN 0,10 -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-07-25 16,73 PLN 0,13 -1,37 0,00 -0,36 4,12 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-07-25 12,57 PLN 0,10 -1,49 -0,67 -1,26 3,39 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-07-24 92,90 PLN -0,21 -1,59 -1,09 0,00 14,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-24 14,09 PLN -0,05 -1,84 -0,68 -0,55 5,13 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Dynamiczna UFK AKP_UN 2014-07-24 10,38 PLN 0,50 -1,96 -0,98 1,69 3,99 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-07-24 12,43 PLN -0,05 -1,97 -1,10 -1,36 3,33 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-07-24 128,47 PLN -0,49 -2,53 -1,66 -3,38 5,78 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-07-24 32,73 PLN -0,09 -2,59 -1,98 -3,14 2,09 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-07-24 35,44 PLN 0,03 -2,64 -2,02 3,02 -1,96 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-07-25 15,66 PLN 0,15 -2,73 -1,81 -3,06 4,67 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-07-24 275,58 PLN -0,24 -2,84 -2,17 -2,88 4,15 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 380,21 PLN 0,42 -2,97 -2,38 -2,49 6,73 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-07-24 248,15 PLN -0,25 -2,99 -2,66 -3,85 2,06 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-07-24 9,60 PLN 0,14 -3,16 -2,96 -4,55 -1,49 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-07-24 12,28 PLN 0,49 -3,23 -2,85 -4,29 7,72 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-07-24 6,51 PLN -0,08 -3,34 -2,65 -3,59 3,67 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-24 138,36 PLN -0,52 -3,72 -4,82 -7,70 0,17 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-07-24 415,61 PLN -0,03 -3,82 -2,54 -2,06 8,22 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-24 280,30 PLN -0,06 -4,07 -3,88 -5,99 -0,43 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-24 162,49 PLN -0,20 -5,38 -4,55 -7,96 2,74 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-24 84,86 PLN -0,06 -5,59 -7,16 -10,64 4,70 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-07-25 85,66 PLN -0,31 5,07 9,33 20,58 10,83 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-07-25 120,25 PLN -0,04 4,21 10,63 15,80 12,78 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia UFK OKZ_UN 2014-07-25 105,81 PLN 0,00 4,02 6,21 7,56 9,69 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-07-25 105,23 PLN 0,00 3,98 6,19 7,49 9,75 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-25 104,41 PLN 0,09 3,97 12,84 17,71 15,41 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-07-25 158,67 EUR 0,08 3,31 9,01 10,31 14,74 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-07-25 160,85 PLN 0,49 2,62 10,91 18,90 9,21 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-07-25 158,06 PLN 0,95 2,17 10,17 2,35 9,15 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-07-25 99,55 PLN 0,00 1,96 3,50 -0,45 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 11,87 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-07-25 102,52 EUR -0,50 1,77 12,38 1,40 0,84 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-07-25 114,57 PLN 0,00 1,69 5,46 7,31 19,54 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-07-25 176,33 PLN -0,14 1,66 7,14 11,58 13,56 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-07-25 128,83 EUR 0,05 1,42 6,01 7,25 11,03 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-07-25 19,83 PLN 0,00 1,38 4,20 7,65 4,87 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-07-25 96,85 PLN 0,00 1,33 1,77 2,93 4,76 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-07-25 108,36 PLN -0,18 1,27 5,01 10,96 3,88 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-07-25 100,23 PLN 0,00 1,17 0,63 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-07-25 30,89 PLN 0,03 1,08 4,18 6,30 6,15 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 51,16 PLN 0,00 0,97 2,96 3,98 4,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-28 305,75 PLN 0,18 0,86 1,02 2,54 6,58 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-07-25 116,32 PLN 0,09 0,76 4,01 6,26 10,06 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-28 326,88 PLN 0,05 0,73 3,17 4,67 5,33 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-07-25 117,09 PLN 0,09 0,73 3,85 6,02 9,45 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-07-25 117,53 PLN 0,08 0,71 3,75 5,90 9,10 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-07-25 172,10 PLN -0,26 0,68 3,72 9,17 11,53 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-07-25 117,53 PLN 0,08 0,65 3,56 5,58 8,36 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-07-25 118,21 PLN 0,08 0,60 3,37 5,29 7,84 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-07-25 111,11 PLN 0,00 0,56 2,51 4,29 14,02 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-07-25 275,14 PLN 0,05 0,51 3,01 4,32 4,70 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-07-25 98,15 PLN 0,00 0,50 1,03 1,88 3,92 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-07-25 117,14 PLN 0,06 0,49 2,85 4,59 6,68 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-07-25 104,10 PLN 0,00 0,48 2,60 3,80 6,04 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-07-25 98,22 PLN 0,00 0,43 1,06 1,91 4,01 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Srebro UFK OKZ_UN 2014-07-25 99,44 PLN 0,00 0,42 1,14 2,15 4,38 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Platynę UFK OKZ_UN 2014-07-25 99,21 PLN 0,00 0,41 1,02 1,73 3,41 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja z Autopilotem 3 UFK OKZ_UN 2014-07-25 99,81 PLN 0,00 0,41 1,11 2,15 4,39 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-07-25 125,21 EUR -0,03 0,31 1,66 3,29 5,81 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-07-25 106,68 PLN 0,00 0,27 3,57 6,90 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-07-25 253,52 PLN 0,02 0,27 0,86 1,43 2,50 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-25 108,71 PLN 0,06 0,26 1,02 1,86 3,77 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 38,31 PLN -0,03 0,24 0,68 1,03 1,81 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-07-25 112,27 PLN 0,00 0,16 4,83 9,70 0,00 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-07-25 98,24 PLN 0,00 0,13 1,50 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-07-25 95,68 PLN 0,00 0,12 0,04 0,30 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-07-25 11,89 PLN 0,00 0,08 2,50 3,39 5,22 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-07-25 289,98 PLN 0,03 0,01 0,60 1,57 3,63 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 252,07 PLN 0,03 0,00 1,90 3,08 4,68 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-07-25 78,34 PLN 0,00 -0,03 1,83 2,55 5,08 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-25 288,94 PLN 0,11 -0,15 1,82 3,56 6,05 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-07-25 73,11 PLN 0,18 -0,35 1,92 4,74 14,31 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-25 161,79 PLN -0,04 -0,38 1,42 3,82 8,68 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-07-25 98,94 PLN 0,00 -0,41 0,92 1,47 2,34 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-07-25 155,76 PLN -0,38 -0,45 3,99 7,99 18,19 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-07-25 99,59 PLN 0,00 -0,72 -1,14 0,66 3,34 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-07-25 11,35 PLN 0,00 -0,87 2,34 3,09 8,20 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 279,14 PLN 0,13 -0,87 0,94 2,47 7,93 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 128,26 PLN -0,05 -1,04 -0,71 -1,94 5,62 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-07-25 117,65 EUR 0,30 -1,08 2,97 6,14 17,61 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 112,70 PLN 0,02 -1,63 -2,14 -0,74 4,93 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 380,30 PLN 0,02 -1,77 -2,16 -1,07 6,78 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-07-25 78,51 PLN -0,03 -2,16 -0,44 -0,06 7,42 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-07-25 104,13 PLN -0,05 -2,29 -3,21 -4,20 -4,56 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-25 138,51 PLN 0,04 -2,48 -3,63 -6,52 0,13 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-07-25 8,03 PLN 0,12 3,88 10,30 12,15 14,06 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-07-28 44,02 PLN -0,02 2,66 6,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-07-25 158,06 PLN 0,95 2,17 10,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-07-25 7,72 PLN 0,13 1,98 10,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-07-25 176,33 PLN -0,14 1,66 7,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-07-25 67,30 PLN 0,10 1,32 5,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-07-25 7,23 PLN 0,00 1,26 9,21 8,40 4,03 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-07-25 8,96 PLN -0,11 1,24 7,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-07-25 5,98 PLN -0,33 1,01 3,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-07-25 19,77 PLN 0,00 0,87 3,35 4,49 5,55 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-07-25 14,26 PLN 0,07 0,85 4,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-07-25 15,27 PLN 0,07 0,79 3,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-28 92,81 PLN 0,17 0,75 0,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-07-25 10,95 PLN 0,18 0,74 5,80 5,69 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-28 326,88 PLN 0,05 0,73 3,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-25 19,66 PLN 0,00 0,72 3,31 4,52 5,59 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-07-25 31,56 PLN -0,03 0,67 2,73 4,12 4,19 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-07-25 31,79 PLN -0,06 0,63 2,71 4,13 4,26 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-07-25 31,43 PLN -0,06 0,61 2,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-07-25 8,69 PLN 0,00 0,58 2,36 2,96 0,70 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-07-25 19,47 PLN -0,05 0,57 1,25 2,58 3,23 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-07-25 19,31 PLN 0,00 0,57 1,21 2,39 2,82 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-07-25 19,34 PLN 0,00 0,57 1,15 2,33 2,65 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-07-25 19,63 PLN 0,00 0,56 1,24 2,56 3,10 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-07-25 19,91 PLN 0,00 0,56 1,22 2,47 2,95 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-07-25 86,32 PLN 0,03 0,54 3,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-07-25 27,59 PLN -0,07 0,51 2,30 3,26 2,49 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-07-25 18,26 PLN 0,00 0,50 1,00 1,95 1,90 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-07-28 14,36 PLN -0,28 0,49 3,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 15,61 PLN 0,00 0,39 1,23 1,96 3,51 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 15,61 PLN 0,00 0,39 1,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-07-25 15,66 PLN 0,00 0,38 1,23 1,95 3,50 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-07-25 109,55 PLN 0,06 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-28 197,37 PLN 0,03 0,35 1,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-07-25 19,17 PLN -0,10 0,31 0,31 1,32 3,12 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 11,03 PLN 0,09 0,27 0,55 1,01 2,04 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-07-25 19,22 PLN -0,16 0,26 0,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-07-25 19,18 PLN -0,10 0,26 0,26 1,16 2,79 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-07-25 19,07 PLN -0,16 0,26 0,26 1,22 2,97 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-07-25 19,18 PLN -0,10 0,26 0,26 1,16 2,79 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-07-28 87,22 PLN -0,40 0,23 2,82 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-07-25 26,79 PLN -0,04 0,22 1,79 3,00 4,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-07-25 18,58 PLN -0,11 0,22 0,16 0,98 2,43 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-07-25 18,29 PLN -0,16 0,22 0,11 0,83 2,18 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-07-25 324,67 PLN 0,01 0,22 0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 26,52 PLN -0,04 0,19 1,77 2,91 4,66 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-07-25 10,74 PLN 0,09 0,19 0,37 0,66 1,13 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-07-25 10,81 PLN 0,00 0,19 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-07-25 10,85 PLN 0,09 0,18 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-07-25 19,98 PLN -0,94 0,10 8,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-07-25 23,14 PLN -0,04 0,09 1,36 2,12 3,03 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-07-25 118,87 PLN -0,03 0,09 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-07-25 15,71 PLN -0,25 0,06 2,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 16,11 PLN 0,00 -0,06 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 16,11 PLN 0,00 -0,06 1,13 1,90 4,27 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-07-25 11,01 PLN 0,18 -0,18 4,76 4,36 0,09 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-07-25 127,03 PLN 0,00 -0,20 1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-07-25 96,24 PLN -0,46 -0,24 4,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-07-25 25,43 PLN -0,24 -0,31 0,36 1,23 4,69 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-07-25 25,10 PLN -0,24 -0,32 0,40 1,33 4,93 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-07-25 18,58 PLN -0,05 -0,32 0,11 0,76 4,09 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-07-25 18,50 PLN -0,05 -0,32 0,16 0,82 4,17 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-07-25 18,60 PLN -0,05 -0,32 0,16 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-07-25 18,55 PLN 0,00 -0,32 0,11 0,71 3,92 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-07-25 161,79 PLN -0,04 -0,38 1,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-07-25 18,11 PLN -0,06 -0,39 -0,06 0,50 3,43 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-07-25 18,11 PLN -0,06 -0,39 -0,06 0,50 3,43 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-07-25 18,11 PLN -0,06 -0,39 -0,06 0,50 3,43 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-07-25 155,76 PLN -0,38 -0,45 3,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-07-25 21,42 PLN -0,23 -0,46 -0,05 0,42 2,98 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-07-25 16,60 PLN 0,00 -0,60 0,97 1,16 4,08 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-07-25 129,90 PLN -0,06 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-07-25 9,51 PLN -0,11 -0,63 -0,11 0,00 -0,73 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-07-25 9,35 PLN -0,11 -0,64 -0,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-07-25 113,48 PLN -0,14 -0,92 -1,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-07-25 7,29 PLN 0,14 -0,95 1,11 0,69 4,44 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 16,30 PLN -0,06 -0,97 -0,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 16,30 PLN -0,06 -0,97 -0,55 0,18 5,64 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 128,26 PLN -0,05 -1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-07-25 133,15 PLN -0,01 -1,22 -2,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 426,69 PLN 0,02 -1,23 -1,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-07-25 137,14 PLN 0,17 -1,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-07-25 114,62 PLN -0,05 -1,62 -3,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 8,04 PLN 0,37 -1,71 -1,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-07-25 281,11 PLN 0,02 -1,81 -2,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-07-25 15,24 PLN -0,07 -2,43 -1,10 -1,68 5,32 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-07-25 138,51 PLN 0,04 -2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 65,81 PLN 0,21 -2,85 -4,50 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-07-25 140,19 PLN 0,00 -3,35 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 85,05 PLN 0,29 -3,85 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-07-25 47,58 PLN 0,21 -3,88 -6,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-07-25 43,55 PLN 0,65 9,42 19,51 39,85 -1,69 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 005 UFK ARN_UN 2014-07-25 206,86 PLN 0,00 9,23 26,21 22,74 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 004 UFK ARN_UN 2014-07-25 225,30 PLN 0,00 8,52 21,04 24,09 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 006 UFK ARN_UN 2014-07-25 249,84 PLN 0,00 7,64 20,65 20,86 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 009 UFK ARN_UN 2014-07-25 230,59 PLN 0,00 7,01 21,06 3,62 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 010 UFK ARN_UN 2014-07-25 258,12 PLN 0,00 6,94 18,82 16,52 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 011 UFK ARN_UN 2014-07-25 234,54 PLN 0,00 6,83 16,67 4,93 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 008 UFK ARN_UN 2014-07-25 254,43 PLN 0,00 6,71 19,97 15,91 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-07-28 103,17 PLN 0,33 6,67 14,61 23,81 8,50 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 013 UFK ARN_UN 2014-07-25 236,12 PLN 0,00 6,18 11,24 -5,55 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 014 UFK ARN_UN 2014-07-25 263,80 PLN 0,00 5,92 10,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 012 UFK ARN_UN 2014-07-25 274,48 PLN 0,00 5,68 15,62 9,79 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-07-25 180,67 PLN -0,29 5,24 10,16 8,80 12,09 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 002 UFK ARN_UN 2014-07-25 217,84 PLN 0,00 4,68 21,65 43,87 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 020 UFK ARN_UN 2014-07-25 229,27 PLN 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-07-25 68,31 PLN 0,32 2,18 5,14 4,47 6,63 0,00
akcje zamknij Open Life GP6 UFK OKZ_UN 2014-07-25 84,90 PLN 0,00 2,01 10,52 6,90 -4,92 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 007 UFK ARN_UN 2014-07-25 210,79 PLN 0,00 1,93 18,09 0,29 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Dynamiczna MM UFK AKZ_GL 2014-07-25 102,41 PLN 0,00 1,89 2,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-07-28 206,55 PLN 0,10 1,88 2,97 6,88 11,87 0,00
akcje zamknij Open Life GP3 UFK OKZ_UN 2014-07-25 87,51 PLN 0,00 1,84 9,72 6,32 -3,68 0,00
akcje zamknij Open Life TT009 UFK OKZ_UN 2014-07-25 133,94 PLN 0,00 1,81 -0,38 -4,80 -12,32 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 018 UFK ARN_UN 2014-07-25 234,81 PLN 0,00 1,73 -6,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT008 UFK OKZ_UN 2014-07-25 139,12 PLN 0,00 1,54 -2,25 -6,01 -14,38 0,00
akcje zamknij Open Life GP10 UFK OKZ_UN 2014-07-25 74,23 PLN 0,00 1,37 8,79 -5,81 -22,89 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-07-25 223,45 PLN 0,00 1,26 0,83 1,53 1,51 0,00
akcje zamknij Open Life GP11 UFK OKZ_UN 2014-07-25 90,24 PLN 0,00 1,25 7,58 -4,84 -18,42 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-07-25 220,48 PLN 0,00 1,22 0,91 1,72 2,18 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-07-25 221,19 PLN 0,00 1,20 1,00 1,93 2,60 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond UFK PDZ_XX 2014-07-28 484,18 PLN -0,03 1,14 4,28 8,02 9,70 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-07-25 223,80 PLN 0,00 1,09 0,98 1,87 2,66 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Zbalansowana MM UFK MIZ_ZR 2014-07-25 101,61 PLN 0,00 1,06 1,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-07-25 223,55 PLN 0,00 1,01 1,23 2,39 3,93 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 270,55 PLN 0,10 0,90 3,15 4,95 4,37 0,00
akcje zamknij Open Life GP9 UFK OKZ_UN 2014-07-25 67,53 PLN 0,00 0,88 10,11 -5,01 -24,19 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-07-28 305,75 PLN 0,18 0,86 1,02 2,54 6,58 0,00
akcje zamknij Open Life TT010 UFK OKZ_UN 2014-07-25 179,63 PLN 0,00 0,84 0,46 -3,36 -5,18 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-07-25 121,12 PLN 0,35 0,83 3,98 4,50 8,88 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-07-25 108,55 PLN 0,00 0,80 8,10 8,55 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2014-07-28 577,57 PLN -0,67 0,79 4,23 9,88 14,02 0,00
akcje zamknij Open Life - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-07-28 167,07 PLN 0,07 0,79 1,95 3,86 6,01 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-07-28 222,10 PLN -0,01 0,77 2,18 4,29 3,76 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-07-28 92,81 PLN 0,17 0,75 0,74 2,60 11,93 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-07-28 326,88 PLN 0,05 0,73 3,17 4,67 5,33 0,00
akcje zamknij Open Life DR1 UFK OKP_UN 2014-07-25 103,81 PLN 0,00 0,68 2,06 4,64 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) UFK PDZ_MO 2014-07-28 115,92 PLN 0,08 0,66 1,70 4,28 4,48 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-07-28 216,62 PLN 0,43 0,66 2,16 6,68 8,61 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-07-25 20,37 PLN 0,05 0,64 2,77 4,19 5,00 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2014-07-25 107,11 PLN 0,00 0,62 1,83 5,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-07-25 97,30 PLN 0,09 0,60 6,41 4,35 5,23 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Obligacji UFK PDP_UN 2014-07-25 282,99 PLN 0,05 0,60 1,92 3,13 4,24 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-07-25 126,60 PLN 0,07 0,57 2,81 4,18 5,08 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-07-25 293,75 PLN 0,00 0,56 1,66 3,48 7,32 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-07-25 282,93 PLN 0,00 0,54 1,69 3,39 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-07-25 284,68 PLN 0,00 0,54 1,69 3,40 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-07-25 286,31 PLN 0,00 0,53 1,69 3,39 6,96 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-07-25 299,67 PLN 0,00 0,53 1,66 3,53 7,74 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-07-25 281,49 PLN 0,00 0,53 1,69 3,40 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-07-25 277,82 PLN 0,00 0,53 1,67 3,34 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-07-25 279,31 PLN 0,00 0,53 1,67 3,34 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-07-25 276,26 PLN 0,00 0,52 1,67 3,34 6,85 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-07-25 290,52 PLN 0,00 0,52 1,74 3,57 7,41 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Agrobiznes UFK AKZ_SK 2014-07-25 197,83 PLN 0,72 0,51 4,53 7,70 6,05 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-07-25 294,35 PLN 0,00 0,51 1,67 3,49 7,33 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-07-28 196,47 PLN 0,35 0,51 1,43 3,95 5,04 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-25 259,37 PLN 0,00 0,50 1,55 3,11 5,89 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-25 261,73 PLN 0,00 0,50 1,56 3,12 5,00 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-25 259,23 PLN 0,00 0,50 1,56 3,13 5,80 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-25 260,34 PLN 0,00 0,49 1,56 3,12 5,29 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-25 263,65 PLN 0,00 0,49 1,56 3,13 5,38 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-07-25 264,63 PLN 0,00 0,49 1,56 3,12 5,61 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-07-25 294,82 PLN 0,00 0,48 1,50 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-07-25 295,52 PLN 0,00 0,48 1,50 2,99 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2014-07-25 291,71 PLN 0,00 0,48 1,50 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-25 287,20 PLN 0,00 0,48 1,49 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-25 291,41 PLN 0,00 0,48 1,49 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-25 289,94 PLN 0,00 0,47 1,50 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-25 294,39 PLN 0,00 0,47 1,50 3,00 6,15 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-07-25 30,12 PLN 0,03 0,47 2,17 3,19 4,22 0,00
akcje zamknij Open Life QF5 UFK OKP_UN 2014-07-25 258,86 PLN 0,00 0,47 1,35 2,73 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-25 296,98 PLN 0,00 0,47 1,49 2,99 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-25 288,61 PLN 0,00 0,47 1,52 3,03 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-07-25 292,86 PLN 0,00 0,47 1,50 3,00 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-07-25 292,84 PLN 0,00 0,47 1,49 2,98 6,10 0,00
akcje zamknij Open Life TT003 UFK OKZ_UN 2014-07-25 95,29 PLN 0,00 0,45 -3,56 -15,92 -31,27 0,00
akcje zamknij Open Life QF8 UFK OKP_UN 2014-07-25 255,27 PLN 0,00 0,44 1,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF6 UFK OKP_UN 2014-07-25 257,63 PLN 0,00 0,44 1,34 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF9 UFK OKP_UN 2014-07-25 254,26 PLN 0,00 0,44 1,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2014-07-22 111,29 PLN 0,01 0,44 1,26 2,53 5,18 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2014-07-25 256,32 PLN 0,00 0,44 1,34 2,53 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2014-07-22 111,13 PLN 0,01 0,44 1,26 2,52 5,16 0,00
akcje zamknij Open Life QF3 UFK OKP_UN 2014-07-25 260,97 PLN 0,00 0,44 1,34 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF1 UFK OKP_UN 2014-07-25 263,66 PLN 0,00 0,43 1,35 2,69 5,46 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 2 UFK RPP_UN 2014-07-22 111,17 PLN 0,01 0,43 1,26 2,51 5,13 0,00
akcje zamknij Open Life QF2 UFK OKP_UN 2014-07-25 262,19 PLN 0,00 0,43 1,34 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF4 UFK OKP_UN 2014-07-25 259,80 PLN 0,00 0,43 1,34 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life FCS1 UFK OKP_UN 2014-07-25 104,90 PLN 0,00 0,41 3,51 3,14 4,90 0,00
akcje zamknij Open Life QR8 UFK OKP_UN 2014-07-25 250,23 PLN 0,00 0,40 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-07-25 32,77 PLN 0,00 0,40 2,28 3,51 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR11 UFK OKP_UN 2014-07-25 248,99 PLN 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR9 UFK OKP_UN 2014-07-25 254,24 PLN 0,00 0,38 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 133,13 PLN 0,02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 133,13 PLN 0,02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR7 UFK OKP_UN 2014-07-25 248,59 PLN 0,00 0,36 0,73 -0,56 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-07-28 134,77 PLN 0,01 0,36 1,14 2,05 3,57 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-07-25 2 025,69 PLN 0,02 0,35 0,93 1,73 3,34 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-28 197,37 PLN 0,03 0,35 1,37 2,49 4,85 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 108,86 PLN 0,02 0,35 1,18 2,11 3,94 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 020 UFK OKP_UN 2014-07-25 251,27 PLN 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 1 BI UFK OKZ_UN 2014-07-25 220,35 PLN 0,00 0,34 1,67 3,12 5,64 0,00
akcje zamknij Open Life QR4 UFK OKP_UN 2014-07-25 253,13 PLN 0,00 0,34 1,01 1,05 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR5 UFK OKP_UN 2014-07-25 253,23 PLN 0,00 0,33 0,98 1,02 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 001 UFK OKP_UN 2014-07-25 259,28 PLN 0,00 0,33 0,96 1,95 3,71 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 004 UFK OKP_UN 2014-07-25 257,54 PLN 0,00 0,32 0,94 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 005 UFK OKP_UN 2014-07-25 257,51 PLN 0,00 0,32 0,94 1,91 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 003 UFK OKP_UN 2014-07-25 258,33 PLN 0,00 0,32 0,95 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 007 UFK OKP_UN 2014-07-25 256,72 PLN 0,00 0,32 0,93 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 002 UFK OKP_UN 2014-07-25 258,35 PLN 0,00 0,32 0,95 1,93 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 006 UFK OKP_UN 2014-07-25 256,73 PLN 0,00 0,32 0,94 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-07-25 145,27 PLN 0,02 0,31 0,90 1,79 3,23 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 010 UFK OKP_UN 2014-07-25 255,18 PLN 0,00 0,31 0,91 1,86 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 011 UFK OKP_UN 2014-07-25 255,17 PLN 0,00 0,31 0,91 1,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 009 UFK OKP_UN 2014-07-25 255,81 PLN 0,00 0,31 0,92 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 008 UFK OKP_UN 2014-07-25 255,85 PLN 0,00 0,31 0,92 1,83 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 012 UFK OKP_UN 2014-07-25 254,12 PLN 0,00 0,30 0,89 1,65 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 013 UFK OKP_UN 2014-07-25 254,11 PLN 0,00 0,30 0,88 1,64 0,00 0,00
akcje