Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+62,50% UEUR167 12.09.2014
+50,00% UEUR175 12.09.2014
+38,52% UEUR109 05.09.2014
+33,33% UEUR174 29.08.2014
+32,54% UEUR136 05.09.2014
+26,20% UEUR153 12.09.2014
+23,40% UEUR54 05.09.2014
+23,11% UEUR155 12.09.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-17 97,09 PLN 1,19 9,47 3,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-09-16 70,25 PLN 0,44 9,00 2,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-09-16 88,89 PLN 0,23 8,65 -0,27 1,51 2,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-09-17 103,48 PLN 1,71 8,65 3,17 11,36 7,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-09-16 26,38 EUR -1,75 8,56 13,56 37,83 54,36 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 11,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 1 155,06 PLN 0,36 8,28 3,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-09-16 242,57 PLN 0,48 8,08 -0,95 0,02 7,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-09-16 127,67 PLN 0,77 7,78 0,35 2,32 3,48 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-09-16 49,48 PLN 0,32 7,22 -1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 297,12 PLN 0,47 7,09 2,77 5,80 2,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 452,33 PLN 0,47 6,95 3,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-09-17 131,06 EUR 0,67 6,92 7,44 12,72 22,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-09-15 26,72 EUR 0,00 6,79 10,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-09-17 18,11 EUR 0,72 6,78 8,12 14,48 20,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 97,56 PLN 0,45 6,61 3,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-09-17 58,43 EUR 1,11 6,53 9,77 35,32 14,17 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-09-15 7,93 EUR 0,38 6,30 2,59 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 168,88 PLN 0,13 6,14 -1,14 3,81 0,20 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-17 16,64 EUR 0,91 6,12 -2,75 0,24 12,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 34,42 PLN 0,41 6,10 3,24 8,07 4,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 163,00 PLN 0,41 5,98 1,22 2,80 4,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 102,31 PLN 0,39 5,97 2,64 6,55 3,75 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 295,76 PLN 0,47 5,90 4,59 11,13 9,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-09-16 142,37 PLN 0,43 5,70 -0,65 0,54 -0,56 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-09-15 114,36 PLN -0,27 5,59 0,08 4,49 1,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-09-16 156,72 PLN 0,47 5,52 -1,50 -0,89 -1,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-09-16 14,58 PLN -1,55 5,42 9,30 30,18 52,51 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 77,13 PLN 0,39 5,37 4,63 12,14 14,76 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-09-17 315,63 PLN 0,72 5,19 2,95 5,98 6,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 201,86 PLN 0,09 5,17 -3,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-09-16 18,01 EUR 0,90 5,14 8,30 9,82 18,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 401,71 PLN 0,48 5,09 2,66 6,15 6,77 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-17 54,42 EUR 1,00 5,08 -1,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-09-16 28,16 USD -1,57 5,04 8,47 28,41 49,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-09-16 49,15 PLN 0,43 5,04 -1,31 5,63 1,84 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-09-17 26,01 EUR 0,50 4,84 4,84 13,78 13,98 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-09-16 74,73 PLN 0,44 4,80 1,41 6,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-09-16 182,64 PLN 0,24 4,74 5,43 15,62 16,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-09-17 131,39 EUR 1,32 4,68 10,93 17,45 20,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-09-15 10,33 EUR -1,05 4,66 7,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-09-16 138,65 PLN 0,10 4,63 2,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-09-17 50,24 EUR -0,97 4,49 7,63 27,80 5,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 132,40 PLN 0,61 4,47 2,02 4,36 5,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-16 10,76 EUR -0,09 4,47 -4,61 0,09 8,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-09-17 88,15 PLN 0,64 4,42 -0,11 4,85 13,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-09-16 123,64 PLN 0,25 4,37 2,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-09-15 22,11 EUR -0,45 4,34 4,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-09-16 41,72 PLN 0,19 4,27 0,38 12,85 -1,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 389,55 PLN 0,40 4,18 0,47 5,57 5,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 116,54 PLN 0,54 4,16 0,77 4,31 5,09 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-09-15 10,95 PLN 0,18 4,09 0,37 4,19 2,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-17 171,82 PLN 0,53 4,09 2,80 6,66 7,63 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-09-16 67,90 PLN 0,64 4,01 1,19 23,10 8,12 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-09-16 99,68 PLN 0,35 4,00 4,02 7,34 21,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-09-16 18,75 EUR -0,16 3,99 3,31 11,47 11,41 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,76 PLN -0,34 3,98 4,81 9,91 7,99 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-15 12,49 EUR -0,08 3,91 0,40 8,70 17,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-09-16 21,48 EUR 0,00 3,87 5,04 11,88 8,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-09-16 66,93 PLN 0,48 3,85 -8,40 -3,52 10,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-09-16 29,79 PLN 0,24 3,80 3,22 8,17 7,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-09-15 110,59 PLN -0,20 3,78 0,55 3,74 3,15 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,80 PLN 0,17 3,69 0,43 4,42 2,97 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-16 79,04 PLN 0,18 3,66 1,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,46 PLN -0,26 3,62 4,09 8,83 7,50 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-09-17 24,26 EUR 1,85 3,59 8,74 21,54 20,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-16 25,24 USD 1,53 3,57 13,59 4,34 28,32 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-15 254,50 USD -0,11 3,55 7,12 4,45 26,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-09-16 41,11 PLN 1,08 3,55 4,31 32,27 -1,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-09-17 18,55 USD 0,16 3,46 4,33 10,22 21,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-09-15 4,00 EUR 0,07 3,43 -0,61 9,12 6,80 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-09-17 169,92 USD 0,81 3,42 2,85 4,91 18,80 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,02 PLN -0,27 3,38 4,16 8,79 7,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-09-16 388,29 PLN 0,00 3,36 -1,31 2,88 10,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-16 19,09 EUR -0,31 3,36 -3,68 1,06 4,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-09-17 128,18 EUR 0,10 3,33 3,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 10,56 PLN 0,19 3,33 4,55 7,32 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,06 PLN -0,27 3,27 4,44 8,33 7,69 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-09-17 15,78 EUR 0,90 3,27 3,41 6,48 17,41 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-09-17 23,48 USD 0,90 3,25 3,48 6,53 17,46 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,45 PLN 0,17 3,25 0,09 3,06 2,32 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-09-16 298,02 PLN 0,20 3,23 2,86 7,73 7,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-09-16 2,24 PLN 0,45 3,23 1,36 5,16 5,16 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,51 PLN 0,17 3,23 4,35 6,48 7,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-09-16 139,90 PLN 0,07 3,22 0,01 1,23 1,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-17 181,56 EUR 0,57 3,21 0,77 8,13 9,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-09-16 256,18 PLN 0,18 3,20 0,66 3,44 3,02 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,31 PLN -0,18 3,19 3,48 7,41 7,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-09-16 67,99 PLN 0,68 3,19 2,94 9,89 11,53 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,34 PLN 0,18 3,18 0,00 3,00 2,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-09-16 20,88 USD 0,72 3,11 3,57 8,75 16,52 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,98 PLN 0,08 3,10 4,17 6,30 7,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-09-16 63,41 PLN -1,55 3,09 0,02 -0,49 7,75 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-09-17 429,20 PLN 0,22 3,06 9,14 14,93 8,23 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-09-17 22,54 EUR 0,58 3,06 6,93 21,38 11,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-09-16 138,51 PLN 0,31 3,06 -2,33 3,28 -2,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-09-17 10,05 EUR 0,90 2,97 6,69 21,82 8,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 170,12 PLN 0,26 2,96 1,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-09-15 2,44 USD -1,61 2,95 4,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,56 PLN 0,17 2,94 0,09 2,94 2,48 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,57 PLN 0,17 2,94 0,17 3,03 2,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 272,17 PLN 0,14 2,93 2,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 10,18 PLN 0,10 2,93 3,98 6,04 7,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-09-15 19,07 EUR 0,26 2,86 -1,24 5,89 -3,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-09-16 19,23 EUR 0,52 2,83 -1,79 17,40 -4,28 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-09-17 18,97 EUR 0,64 2,76 -0,11 15,95 11,85 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-09-16 44,49 PLN 0,16 2,72 -3,74 2,99 -2,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-09-17 147,11 EUR 1,03 2,70 6,34 26,31 9,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-09-15 10,69 PLN 0,00 2,69 0,38 2,89 4,29 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-09-15 14,06 EUR -1,13 2,63 7,57 17,07 11,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-09-16 112,46 PLN 0,10 2,61 0,13 2,54 0,93 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-09-15 53,22 USD -1,50 2,60 4,68 19,76 35,56 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-15 11,44 PLN 0,18 2,60 0,26 3,06 2,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-09-16 68,57 PLN -0,49 2,51 6,15 21,97 10,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-09-17 103,20 EUR 0,61 2,45 -0,57 5,27 11,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Energii (PLN) UFK AKZ_EN 2014-09-16 40,07 PLN 0,45 2,45 0,60 16,04 7,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 30,78 PLN 0,16 2,43 2,60 6,39 6,25 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-15 11,39 PLN 0,18 2,43 0,35 3,08 3,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-09-15 0,94 PLN -0,86 2,38 -1,88 18,77 -10,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-09-16 170,42 PLN 0,51 2,37 7,16 26,57 10,84 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-09-16 107,00 PLN -0,12 2,35 6,11 24,65 14,54 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-09-15 10,54 PLN 0,19 2,33 3,13 5,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-15 11,17 PLN -0,09 2,29 3,91 6,18 7,30 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-09-15 11,24 PLN -0,09 2,27 3,31 5,54 6,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-09-17 33,89 EUR 0,39 2,23 10,39 17,63 14,65 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 134,32 PLN 0,12 2,21 0,96 5,60 4,40 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-09-17 17,57 USD 0,63 2,15 3,11 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-09-17 14,82 EUR -0,13 2,14 3,49 17,34 2,28 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-09-15 73,10 EUR 0,00 2,14 3,02 12,25 1,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 26,57 PLN 0,04 2,11 -0,34 3,22 7,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-09-17 500,27 PLN 0,19 2,10 7,55 19,53 44,63 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-09-17 39,86 USD 0,83 2,10 -1,58 -0,70 7,12 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-09-17 15,09 PLN 0,53 2,10 -0,46 7,02 11,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-16 13,19 EUR -0,38 2,09 -5,18 1,15 1,15 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-15 11,29 PLN 0,09 2,08 0,44 2,92 3,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-09-17 106,79 USD 0,37 2,01 0,08 0,07 10,58 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-09-17 191,72 PLN -0,05 2,01 2,84 11,74 9,83 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-09-15 11,04 PLN 0,00 1,94 2,99 5,14 6,36 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 256,40 PLN 0,13 1,94 1,78 5,53 5,72 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-09-15 11,10 PLN -0,09 1,93 3,06 5,31 6,53 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-09-17 13,26 EUR 0,53 1,92 -1,04 5,91 9,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-09-17 10,13 EUR 0,40 1,91 7,08 17,93 14,85 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-15 11,26 PLN 0,09 1,90 0,72 3,40 3,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 17,20 PLN 0,12 1,90 1,18 4,31 5,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-09-16 14,66 USD -0,34 1,88 7,16 14,17 21,96 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-09-15 11,18 PLN 0,09 1,82 0,45 3,04 3,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-09-16 37,47 EUR 0,48 1,77 5,94 15,79 9,85 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-09-15 108,73 PLN -0,14 1,76 1,01 3,48 4,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-09-17 168,82 USD 0,20 1,74 6,68 18,04 41,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-09-17 12,93 PLN 0,15 1,65 1,09 10,04 6,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-09-16 29,27 EUR -0,37 1,63 -2,01 -1,28 4,84 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-09-16 134,91 PLN 0,02 1,60 -3,48 2,31 1,12 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-09-16 79,81 PLN -0,10 1,57 -6,28 0,08 -2,28 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-09-15 11,09 PLN 0,09 1,56 0,64 3,07 3,84 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-09-16 146,17 PLN 0,52 1,49 -1,85 7,95 10,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-09-17 220,01 USD 0,26 1,48 2,35 3,19 14,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-09-16 145,90 PLN -0,05 1,47 3,44 13,59 5,26 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-09-15 160,17 EUR -0,12 1,44 2,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 295,22 PLN 0,10 1,40 1,71 3,50 4,51 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-09-15 10,95 PLN 0,00 1,39 2,15 4,19 5,59 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-09-15 11,02 PLN 0,18 1,38 0,73 3,09 4,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 115,30 PLN 0,17 1,34 0,33 1,54 5,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK AKZ_SR 2014-09-17 64,39 PLN 0,66 1,32 2,79 12,63 14,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-09-16 187,31 PLN -2,28 1,31 7,15 15,06 15,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-09-15 10,80 PLN 0,00 1,31 0,84 3,25 5,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-09-16 38,98 EUR -0,74 1,27 7,47 20,16 12,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-09-15 0,01 EUR 0,00 1,22 0,00 9,21 16,90 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-09-15 106,86 EUR -0,10 1,21 -0,22 -8,15 -5,97 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-17 145,57 PLN -0,13 1,18 2,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-09-15 107,84 USD -0,10 1,17 -0,24 -8,17 -5,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 138,41 PLN 0,22 1,13 0,12 1,82 9,16 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-16 125,39 PLN 0,09 1,06 2,00 4,73 4,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-09-17 142,52 USD 0,42 1,04 0,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-09-12 20,64 USD 0,34 1,03 3,51 10,97 9,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-09-17 80,62 EUR 0,30 1,00 -4,22 19,79 -6,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-09-17 12,13 USD 0,66 1,00 -1,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-09-17 179,84 EUR 0,57 1,00 -5,17 -5,04 5,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-09-17 548,85 PLN -0,02 0,99 0,47 3,18 9,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-09-16 274,06 PLN 0,03 0,97 2,73 5,43 7,49 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-09-17 47,96 USD 0,46 0,95 0,93 3,52 7,68 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-09-17 34,35 EUR 0,47 0,94 0,85 3,50 7,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-15 1,05 PLN 0,14 0,92 2,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-09-15 12,03 CHF -0,50 0,92 -2,83 4,07 6,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-09-16 9,33 PLN 1,74 0,86 1,52 17,06 3,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-09-16 15,58 PLN 0,26 0,84 -0,76 4,21 8,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-09-16 222,20 PLN -0,07 0,84 2,09 4,90 6,26 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-09-17 24,56 EUR 0,12 0,82 2,46 5,18 10,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-09-17 9,84 USD 0,72 0,82 -1,01 3,80 10,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-09-16 86,64 PLN 0,17 0,81 1,17 5,94 8,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-09-16 38,07 USD 1,82 0,79 1,06 15,82 1,44 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-16 152,35 PLN -0,01 0,77 1,55 5,26 8,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-09-16 1 220,04 PLN -0,01 0,75 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-09-16 20,58 PLN 0,00 0,73 2,08 4,79 6,91 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-09-16 277,25 PLN 0,00 0,72 1,74 4,74 6,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-09-17 85,26 PLN -0,04 0,71 -3,98 1,11 11,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-16 33,08 PLN 0,03 0,70 1,69 4,09 5,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-09-17 116,52 EUR -0,03 0,70 1,10 4,05 5,82 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-09-17 14,33 EUR 0,00 0,70 1,42 3,77 7,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-09-15 1,08 PLN -0,02 0,69 0,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-09-15 1,04 PLN -0,60 0,68 -1,54 34,05 3,57 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-17 328,63 PLN -0,12 0,66 1,54 4,69 6,43 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-16 159,95 PLN 0,00 0,60 1,59 3,56 5,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-09-16 18,45 USD 0,05 0,60 -1,44 3,65 7,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-09-16 13,58 USD 0,22 0,59 -1,31 3,27 7,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-16 299,54 PLN 0,00 0,55 1,70 3,89 5,40 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-09-16 162,62 USD -2,59 0,54 -1,27 31,43 53,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-09-15 2,16 PLN -0,06 0,53 1,79 4,12 9,38 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-17 198,49 PLN -0,01 0,51 1,00 2,60 4,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-09-15 1,07 PLN 0,02 0,49 0,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-17 50,03 EUR 0,83 0,48 -2,87 1,69 8,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-09-17 14,69 EUR 0,07 0,48 0,48 1,38 3,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-09-16 27,86 USD 0,18 0,47 0,29 4,27 5,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-09-16 29,21 USD 0,21 0,45 0,69 5,11 4,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-09-15 19,91 EUR -0,25 0,45 -0,15 4,24 5,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-16 275,00 PLN -0,05 0,41 1,38 3,18 5,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-16 133,86 PLN -0,03 0,41 1,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-16 109,56 PLN -0,02 0,40 1,03 2,27 4,18 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-09-16 60,52 PLN -0,02 0,38 0,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-09-17 10,76 PLN 0,47 0,37 1,99 6,01 9,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-09-16 121,31 PLN 0,34 0,36 2,99 1,52 8,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-09-17 14,20 PLN 0,00 0,35 0,57 3,05 7,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-16 145,98 PLN -0,01 0,34 0,84 1,94 3,26 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-09-17 1 610,98 PLN 0,01 0,32 0,86 1,70 3,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-16 28,57 PLN 0,00 0,32 0,81 1,53 2,77 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-16 2 035,52 PLN 0,00 0,31 0,95 1,87 3,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-16 127,67 PLN -0,02 0,31 0,77 1,55 2,48 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-16 254,61 PLN -0,01 0,30 0,77 1,60 2,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-16 109,28 PLN -0,08 0,30 0,77 2,06 3,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-09-15 1,05 PLN 0,02 0,28 0,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-09-16 119,06 PLN -0,07 0,28 0,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-09-16 134,83 PLN 0,01 0,27 0,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-09-16 67,52 PLN -0,22 0,24 0,22 8,96 5,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-17 13,34 USD 0,53 0,23 1,52 4,96 7,58 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-09-17 31,45 USD 2,01 0,19 4,10 13,13 17,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-09-16 15,78 EUR -0,13 0,19 -0,50 1,74 7,13 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-09-16 1 402,28 PLN 0,00 0,18 0,54 1,21 2,28 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-09-17 14,74 USD -0,14 0,14 0,07 4,17 8,30 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-09-17 1 175,79 EUR 0,01 0,11 0,19 0,57 1,11 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-09-17 9,47 EUR 0,00 0,11 -0,21 1,61 4,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-09-15 0,99 EUR 0,01 0,11 0,36 0,77 1,20 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-09-17 12,63 USD 0,00 0,08 -0,16 1,61 4,90 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-09-15 19,07 PLN 0,01 0,07 0,20 0,45 1,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-09-16 14,27 EUR -0,14 0,07 0,14 3,48 4,39 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-09-16 102,48 PLN 0,00 0,03 -4,59 -4,31 -6,85 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-09-17 7,80 USD 1,04 0,00 -3,58 -0,26 10,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-09-17 12,81 PLN -0,08 0,00 0,08 5,87 8,84 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK RPZW_XX 2014-09-15 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK RPZW_XX 2014-09-15 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-09-15 714,10 CHF 0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-09-15 261,68 USD -0,05 -0,07 -0,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-09-16 14,09 USD 0,00 -0,14 -0,14 0,43 2,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-09-17 86,21 USD 0,80 -0,17 -2,17 0,55 15,16 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-09-15 11,79 EUR 0,08 -0,17 0,51 2,61 7,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-09-16 9,65 USD 0,00 -0,21 0,31 2,66 7,46 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-09-17 35,12 EUR -0,82 -0,23 5,02 16,72 3,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-09-16 22,01 USD 0,32 -0,23 -0,63 4,61 11,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-17 285,06 PLN -0,02 -0,24 1,30 8,09 15,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-09-15 15,77 CHF -1,19 -0,25 0,64 0,64 11,84 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-09-16 161,22 PLN -0,13 -0,25 -0,50 2,19 8,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-09-15 236,55 USD -0,26 -0,26 -0,78 4,03 7,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-09-17 15,35 EUR -0,07 -0,26 -0,84 4,14 5,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-09-16 34,02 USD 0,12 -0,29 -0,32 5,06 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-09-17 29,22 USD 0,69 -0,31 2,35 12,99 8,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-09-16 9,07 PLN 0,11 -0,33 5,22 16,88 12,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-09-17 12,30 USD 0,16 -0,40 -0,49 2,16 8,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-09-16 14,95 USD 0,00 -0,40 -0,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-09-16 15,03 USD 0,20 -0,53 4,59 15,35 10,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-09-17 190,89 USD 1,25 -0,57 1,85 17,56 5,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK PDP_CO 2014-09-17 201,95 PLN 0,00 -0,58 4,28 11,30 22,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-09-16 17,70 USD 0,06 -0,62 0,85 4,12 7,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-09-17 24,59 USD 0,78 -0,65 -4,39 7,90 8,61 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-09-17 7,67 EUR 0,79 -0,65 -4,60 7,72 8,49 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-09-17 348,71 PLN -0,11 -0,67 -0,69 1,84 7,91 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-09-15 153,98 USD -0,16 -0,82 0,16 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-09-16 35,45 EUR -0,14 -0,89 -1,72 2,16 8,24 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-09-15 134,07 USD -0,05 -0,91 -1,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-09-16 18,21 USD -0,05 -0,92 -1,14 1,17 7,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-09-15 0,01 PLN 0,00 -1,03 -1,03 -3,03 -4,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-09-16 33,22 USD -0,14 -1,14 -0,67 4,65 7,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-09-17 479,42 PLN 0,22 -1,27 0,60 3,98 6,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-09-17 13,15 USD 0,69 -1,28 2,57 9,86 11,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-09-17 114,90 USD 0,22 -1,48 -0,03 2,76 4,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-09-17 114,60 EUR 0,22 -1,48 -0,07 2,80 4,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-17 16,50 USD -0,06 -1,49 -2,25 3,06 5,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-09-15 34,50 EUR -1,15 -1,57 3,36 12,86 11,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-09-17 23,70 USD 0,13 -1,74 3,04 8,87 7,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-09-16 14,75 PLN -0,61 -1,80 3,36 13,37 11,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-09-16 50,52 USD -0,53 -2,04 2,66 11,99 9,02 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-09-17 9,47 EUR 0,64 -2,17 1,83 8,11 5,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-09-16 27,70 USD -0,18 -2,26 -5,69 -3,42 2,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-09-17 104,53 USD 0,44 -2,29 -8,30 11,51 -9,23 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-09-16 77,04 USD -2,46 -2,44 3,76 13,46 1,78 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-09-15 113,25 USD -0,77 -2,47 0,32 11,49 4,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-09-16 23,02 USD -1,12 -2,58 3,97 10,62 2,36 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-09-16 129,02 PLN 0,36 -2,62 -9,55 -8,47 -7,21 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-09-17 38,53 USD 0,63 -2,75 3,94 10,05 8,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-09-17 110,20 USD 0,59 -3,04 -9,48 -9,39 -7,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-09-17 99,11 EUR 0,59 -3,05 -9,51 -9,40 -7,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-09-17 45,54 USD -0,68 -3,48 0,55 8,66 0,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-17 134,74 USD 0,51 -3,56 -2,25 3,26 4,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-09-17 124,69 EUR 0,51 -3,57 -2,27 3,29 4,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-09-17 32,21 EUR 1,16 -3,88 4,61 8,71 -1,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-09-16 140,79 PLN -0,19 -4,39 0,79 -5,85 -6,12 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-09-17 7,65 USD 0,92 -5,20 -2,42 0,79 2,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-17 141,32 PLN -0,04 -5,98 -7,92 -5,81 3,56 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-09-17 7,08 PLN 1,43 -6,84 0,71 2,46 -2,34 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-09-17 41,77 USD 1,33 -7,01 0,17 1,19 -4,68 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-09-17 4,07 EUR 1,24 -7,08 0,00 0,99 -4,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-09-17 7,01 EUR 0,29 -7,64 -2,64 -12,92 -9,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-17 7,44 USD 0,13 -7,69 -2,75 -12,88 -9,71 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-09-17 21,33 EUR 0,80 -8,92 4,41 -2,29 -1,52 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-09-17 27,66 USD 0,95 -11,91 -0,04 -9,04 -4,32 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-17 97,09 PLN 1,19 9,47 3,49 8,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 88,89 PLN 0,23 8,65 -0,27 1,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 49,48 PLN 0,32 7,22 -1,45 -0,36 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-09-16 297,12 PLN 0,47 7,09 2,77 5,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 452,33 PLN 0,47 6,95 3,63 7,47 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-09-16 13,13 PLN 0,39 6,19 2,45 4,65 4,77 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 168,88 PLN 0,13 6,14 -1,14 3,81 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-09-16 12,86 PLN 0,33 5,98 5,24 9,67 13,46 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-09-16 1,85 PLN 0,48 5,81 3,79 9,32 9,26 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 15,91 PLN 0,49 5,76 3,60 8,92 8,67 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-09-16 45,74 PLN 0,48 5,76 3,60 8,94 8,73 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-09-16 16,94 PLN 0,48 5,70 3,44 8,51 7,71 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 156,72 PLN 0,47 5,52 -1,50 -0,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-09-16 109,15 PLN 0,48 5,24 0,08 5,73 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-09-16 182,64 PLN 0,24 4,74 5,43 15,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-09-16 102,59 PLN 0,28 4,60 1,10 11,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 132,40 PLN 0,61 4,47 2,02 4,36 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-09-16 11,30 PLN -0,40 4,32 0,43 3,18 7,14 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-09-16 142,62 PLN 0,93 4,11 1,00 16,61 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-09-16 14,00 PLN 0,22 4,01 2,30 4,86 5,63 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-09-16 99,68 PLN 0,35 4,00 4,02 7,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-09-16 1,76 PLN 0,26 3,80 3,22 7,76 8,33 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 4,73 PLN 0,26 3,74 3,04 7,36 7,71 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-09-16 71,72 PLN 0,28 3,48 -8,78 11,73 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-09-16 67,99 PLN 0,68 3,19 2,94 9,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-09-16 138,51 PLN 0,31 3,06 -2,33 3,28 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-09-16 14,52 PLN 0,13 2,96 2,18 4,80 5,72 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-09-16 110,20 PLN -0,03 2,78 0,53 6,85 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-09-16 2,65 PLN 0,06 1,87 2,50 5,79 7,35 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 4,38 PLN 0,03 1,50 2,15 5,04 6,29 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-09-16 14,69 PLN 0,02 1,46 2,05 4,84 5,57 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-09-16 184,57 PLN 0,14 1,42 1,56 25,42 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-09-17 145,57 PLN -0,13 1,18 2,14 6,73 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-09-16 131,18 PLN 0,02 1,01 1,71 5,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-09-16 112,63 PLN -0,57 0,91 2,67 10,69 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 222,20 PLN -0,07 0,84 2,09 4,90 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-09-16 152,35 PLN -0,01 0,77 1,55 5,26 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-09-16 11,04 PLN -0,05 0,75 1,67 4,30 6,92 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-09-16 33,08 PLN 0,03 0,70 1,69 4,09 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-09-16 289,18 PLN 0,03 0,70 1,86 5,06 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-09-16 106,27 PLN 0,58 0,63 1,70 31,86 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-09-16 1,69 PLN -0,06 0,61 1,75 3,99 5,45 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 15,41 PLN -0,02 0,41 1,01 2,22 3,63 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-09-16 119,06 PLN -0,07 0,28 0,42 1,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-09-16 10,57 PLN 0,01 0,28 0,75 1,41 2,70 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-09-16 12,00 PLN 0,01 0,18 0,50 1,02 2,01 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-09-16 174,01 PLN -0,01 0,09 0,58 1,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-09-16 161,22 PLN -0,13 -0,25 -0,50 2,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-09-16 119,17 PLN -0,63 -2,14 2,67 14,88 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-09-16 84,07 PLN 0,30 -3,39 -9,22 -8,78 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-09-16 140,79 PLN -0,19 -4,39 0,79 -5,85 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-17 90,83 PLN 1,11 12,08 0,99 0,06 1,21 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-09-16 102,97 PLN 1,78 11,02 6,95 16,59 11,78 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-17 97,09 PLN 1,19 9,47 3,49 8,94 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 140,35 PLN 0,52 8,69 0,69 2,95 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 88,89 PLN 0,23 8,65 -0,27 1,51 2,44 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 11,54 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 242,57 PLN 0,48 8,08 -0,95 0,02 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 127,67 PLN 0,77 7,78 0,35 2,32 3,48 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 297,12 PLN 0,47 7,09 2,77 5,80 2,25 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 107,62 PLN 0,90 6,55 2,98 7,63 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 120,60 PLN 0,55 6,29 2,40 4,92 -0,26 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-09-16 88,57 PLN 0,48 6,19 8,28 12,91 17,33 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 168,88 PLN 0,13 6,14 -1,14 3,81 0,20 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-09-16 142,37 PLN 0,43 5,70 -0,65 0,54 -0,56 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) UFK AKZ_NE 2014-09-16 142,35 PLN 0,89 5,67 6,12 20,11 18,74 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) IKZE UFK AKZ_NE 2014-09-16 142,35 PLN 0,89 5,67 6,12 20,11 18,74 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-09-16 122,79 PLN 0,49 5,41 2,14 5,95 4,89 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-17 315,63 PLN 0,72 5,19 2,95 5,98 6,99 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 201,86 PLN 0,09 5,17 -3,22 3,10 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 121,58 PLN 0,68 5,15 2,49 9,82 7,55 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-09-16 121,58 PLN 0,68 5,15 2,49 9,82 7,55 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 401,71 PLN 0,48 5,09 2,66 6,15 6,77 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-09-16 49,15 PLN 0,43 5,04 -1,31 5,63 1,84 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-09-15 192,61 PLN 0,08 5,03 -1,36 3,57 7,50 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 132,40 PLN 0,61 4,47 2,02 4,36 5,47 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-09-15 523,25 PLN -0,28 4,40 8,53 14,38 17,65 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-09-15 48,07 PLN -0,17 4,39 7,35 11,22 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-09-15 87,52 PLN 0,38 4,31 0,98 7,01 5,92 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-09-15 94,80 PLN -0,11 4,28 7,15 11,91 8,21 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-09-16 389,55 PLN 0,40 4,18 0,47 5,57 5,99 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 116,54 PLN 0,54 4,16 0,77 4,31 5,09 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-09-15 239,39 PLN 0,22 4,08 9,50 31,66 11,83 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-09-15 1 160,90 PLN -0,33 4,06 5,99 10,70 14,31 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-09-15 24,73 PLN 0,57 3,99 1,10 6,32 3,39 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 336,98 PLN 0,14 3,79 1,39 7,78 7,99 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-09-16 41,11 PLN 1,08 3,55 4,31 32,27 -1,32 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-09-16 141,73 PLN 0,03 3,49 -5,85 -5,81 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-09-16 118,38 PLN 0,39 3,48 1,62 5,96 4,23 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-09-15 44,49 PLN 0,09 3,27 6,18 8,94 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-09-16 139,90 PLN 0,07 3,22 0,01 1,23 1,53 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-09-16 256,18 PLN 0,18 3,20 0,66 3,44 3,02 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-09-16 67,99 PLN 0,68 3,19 2,94 9,89 11,53 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-09-15 379,53 PLN 0,25 3,14 7,15 8,09 8,42 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-09-16 106,20 PLN 0,07 3,07 -2,67 6,21 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-09-16 138,51 PLN 0,31 3,06 -2,33 3,28 -2,02 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-09-16 162,27 PLN -0,23 3,01 6,89 13,70 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-09-15 428,06 PLN -0,24 2,95 -1,97 -3,49 7,04 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-09-15 44,33 PLN 0,43 2,90 1,21 5,70 4,09 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-15 113,37 PLN 0,25 2,62 1,24 5,38 6,44 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-09-16 97,92 PLN 0,17 2,59 1,03 15,40 0,58 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-09-15 33,89 PLN 0,47 2,57 5,84 10,18 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-09-15 669,84 PLN 0,03 2,44 1,48 2,54 3,74 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-09-16 14,08 PLN 0,64 2,40 6,83 16,36 20,44 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-09-15 472,52 PLN -0,42 2,37 -1,40 18,65 -5,22 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 121,73 PLN 0,25 2,36 1,76 4,97 4,57 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-09-16 121,73 PLN 0,25 2,36 1,76 4,97 4,57 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-09-16 154,70 PLN -0,35 2,34 -2,06 9,24 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-09-15 165,18 PLN -0,97 2,24 10,57 20,13 14,89 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-09-15 24,14 PLN 0,33 2,20 1,60 5,41 5,69 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-15 28,12 PLN 0,32 2,18 1,48 5,24 5,24 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-09-16 112,34 PLN 0,47 2,17 2,63 8,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Selektywny UFK MIZ_AA 2014-09-15 106,06 PLN 0,05 2,12 1,22 8,80 6,46 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-09-17 15,09 PLN 0,53 2,10 -0,46 7,02 11,94 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-09-16 20,44 PLN 1,14 2,05 4,23 3,65 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-09-16 818,87 PLN 0,44 1,85 -1,78 16,38 -12,67 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-09-16 172,83 PLN 0,54 1,82 1,69 8,21 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 148,04 PLN 0,05 1,71 1,76 5,40 6,70 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-09-17 12,93 PLN 0,15 1,65 1,09 10,04 6,16 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-15 129,66 PLN 0,15 1,64 1,29 4,33 6,22 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-09-16 184,57 PLN 0,14 1,42 1,56 25,42 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-09-16 109,30 PLN -0,06 1,32 6,04 17,43 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-09-15 16,09 PLN 0,19 1,19 1,00 2,42 1,90 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-09-15 11,92 PLN 0,08 1,10 -0,83 1,27 0,42 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-09-16 9,33 PLN 1,74 0,86 1,52 17,06 3,21 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-16 15,58 PLN 0,26 0,84 -0,76 4,21 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 127,90 PLN 0,01 0,81 1,98 4,66 6,74 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-09-15 16,19 PLN 0,12 0,81 1,76 4,59 7,01 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-09-16 86,64 PLN 0,17 0,81 1,17 5,94 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-09-16 127,90 PLN 0,01 0,81 1,98 4,66 6,74 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-09-15 15,35 PLN 0,07 0,72 1,59 4,21 6,30 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-09-16 194,32 PLN 0,08 0,71 1,92 4,56 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-09-16 14,32 PLN 0,21 0,70 1,42 6,47 7,27 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-09-16 112,96 PLN 0,17 0,69 -1,98 -0,71 -1,03 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-09-16 121,31 PLN 0,34 0,36 2,99 1,52 8,30 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-09-15 15,13 PLN 0,07 0,33 0,73 1,61 2,72 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny IKZE UFK PDP_XX 2014-09-16 124,12 PLN -0,04 0,32 0,60 2,39 6,09 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Antyinflacyjny UFK PDP_XX 2014-09-16 124,12 PLN -0,04 0,32 0,60 2,39 6,09 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-09-16 2 035,52 PLN 0,00 0,31 0,95 1,87 3,43 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-09-16 230,15 PLN -0,01 0,31 0,90 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-09-16 116,24 PLN -0,01 0,30 0,69 1,60 2,73 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-09-16 116,24 PLN -0,01 0,30 0,69 1,60 2,73 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-09-16 109,28 PLN -0,08 0,30 0,77 2,06 3,40 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 257,08 PLN -0,01 0,27 0,80 1,72 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-09-16 67,52 PLN -0,22 0,24 0,22 8,96 5,78 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-09-16 103,04 PLN -0,14 0,18 -0,19 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-09-16 102,48 PLN 0,00 0,03 -4,59 -4,31 -6,85 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-09-16 126,91 PLN -0,07 0,00 -0,07 2,36 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-09-17 12,81 PLN -0,08 0,00 0,08 5,87 8,84 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-09-16 161,22 PLN -0,13 -0,25 -0,50 2,19 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-09-16 9,07 PLN 0,11 -0,33 5,22 16,88 12,39 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-09-16 104,81 PLN -0,06 -0,82 -0,58 1,87 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-09-16 15,79 PLN -0,69 -0,88 2,93 7,56 7,71 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-09-16 14,75 PLN -0,61 -1,80 3,36 13,37 11,24 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-09-15 135,03 PLN -0,07 -3,91 6,66 8,58 -2,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-09-16 140,79 PLN -0,19 -4,39 0,79 -5,85 -6,12 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-09-15 89,70 PLN -0,33 -8,68 6,77 -3,55 -2,55 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-09-17 111,27 PLN 0,14 6,92 -1,87 -0,82 1,81 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 397,61 PLN -0,23 5,99 1,30 2,97 4,77 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 155,53 PLN -0,19 5,76 -3,44 -5,15 -2,29 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-09-17 92,10 PLN 0,46 5,62 0,93 2,58 1,62 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-09-16 386,21 PLN -0,41 5,60 -1,28 3,11 4,25 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 146,04 PLN -0,16 5,51 -0,86 1,42 5,13 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 145,19 PLN -0,14 5,41 -0,57 1,45 5,68 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 312,66 PLN -0,48 5,04 1,69 3,98 5,83 0,00
akcje zamknij Benefia Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-09-17 67,01 PLN 0,37 4,61 0,95 2,65 1,98 0,00
akcje zamknij Benefia - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-09-16 170,61 PLN -0,33 3,98 1,80 5,43 6,89 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 135,00 PLN -0,13 3,63 -0,36 1,71 5,25 0,00
akcje zamknij Benefia Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-09-17 14,89 PLN -0,07 3,55 5,16 7,28 8,53 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 136,41 PLN -0,13 3,47 -0,55 1,15 4,18 0,00
akcje zamknij Benefia - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-09-16 112,32 PLN 0,03 3,04 -0,34 1,47 0,67 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-09-17 102,98 PLN 0,26 3,01 0,86 2,54 2,90 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 133,87 PLN -0,10 2,50 -0,02 1,76 5,16 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 131,22 PLN -0,11 2,36 0,08 2,13 5,90 0,00
akcje zamknij Benefia Europejski UFK MIZ_XX 2014-09-17 5,38 PLN -0,55 2,28 0,19 2,28 5,28 0,00
akcje zamknij Benefia Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-09-17 25,54 PLN 0,27 1,75 0,16 2,00 2,86 0,00
akcje zamknij Benefia - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 222,15 PLN -0,12 1,22 1,89 4,81 6,54 0,00
akcje zamknij Benefia Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-09-17 81,06 PLN -0,82 1,15 0,16 15,00 2,35 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-09-16 152,17 PLN -0,24 1,12 1,28 5,02 9,32 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-09-16 122,16 PLN -0,99 1,03 0,30 13,99 4,37 0,00
akcje zamknij Benefia - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-16 328,66 PLN -0,22 0,96 1,58 4,74 6,68 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-09-16 113,48 PLN -0,11 0,74 1,01 3,14 6,01 0,00
akcje zamknij Benefia - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-09-16 916,99 PLN 0,00 0,72 -4,54 -9,36 -7,12 0,00
akcje zamknij Benefia Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-09-16 115,83 PLN -0,11 0,70 0,95 2,94 5,39 0,00
akcje zamknij Benefia Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-09-17 113,40 PLN 0,07 0,64 0,84 2,61 4,39 0,00
akcje zamknij Benefia - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-09-16 72,62 PLN -0,04 0,46 0,65 1,94 3,14 0,00
akcje zamknij Benefia - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 257,01 PLN -0,03 0,36 0,80 1,69 2,88 0,00
akcje zamknij Benefia - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-09-16 1 610,24 PLN 0,01 0,30 0,86 1,70 3,54 0,00
akcje zamknij Benefia Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-09-17 13,34 PLN 0,00 0,23 0,53 0,98 2,22 0,00
akcje zamknij Benefia Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-09-17 19,72 PLN 0,00 0,10 -0,10 0,00 0,36 0,00
akcje zamknij Benefia Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-09-17 74,27 PLN -0,04 -1,22 -4,73 1,41 -2,65 0,00
akcje zamknij Benefia - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-09-16 128,72 PLN -0,13 -3,71 -9,13 -9,10 -7,88 0,00
akcje zamknij Benefia - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-09-16 140,97 PLN -0,73 -3,95 0,46 -4,70 -5,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 11,54 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-09-16 1 155,06 PLN 0,36 8,28 3,66 3,89 5,15 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 452,33 PLN 0,47 6,95 3,63 7,47 6,55 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 34,42 PLN 0,41 6,10 3,24 8,07 4,75 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 156,72 PLN 0,47 5,52 -1,50 -0,89 -1,43 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-17 315,63 PLN 0,72 5,19 2,95 5,98 6,99 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 401,71 PLN 0,48 5,09 2,66 6,15 6,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-09-16 102,59 PLN 0,28 4,60 1,10 11,58 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 123,64 PLN 0,25 4,37 2,52 5,06 6,45 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-09-17 171,82 PLN 0,53 4,09 2,80 6,66 7,63 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 29,79 PLN 0,24 3,80 3,22 8,17 7,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-09-16 272,17 PLN 0,14 2,93 2,31 5,12 6,15 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-09-16 964,69 PLN -0,10 2,81 -3,62 14,05 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 30,78 PLN 0,16 2,43 2,60 6,39 6,25 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-09-16 125,75 PLN -0,17 2,13 -0,46 2,79 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-09-16 168,03 PLN -0,06 1,52 0,69 2,25 2,18 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-09-16 295,22 PLN 0,10 1,40 1,71 3,50 4,51 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-09-16 1 289,09 PLN 0,03 0,86 2,23 4,97 7,42 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 222,20 PLN -0,07 0,84 2,09 4,90 6,26 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-09-16 1 220,04 PLN -0,01 0,75 1,10 2,84 5,07 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-09-16 20,58 PLN 0,00 0,73 2,08 4,79 6,91 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-17 328,63 PLN -0,12 0,66 1,54 4,69 6,43 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-09-16 28,57 PLN 0,00 0,32 0,81 1,53 2,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-09-16 1 021,15 PLN -0,01 0,30 0,72 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-09-16 174,01 PLN -0,01 0,09 0,58 1,56 2,76 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 11,54 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-09-16 297,12 PLN 0,47 7,09 2,77 5,80 2,25 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 34,42 PLN 0,41 6,10 3,24 8,07 4,75 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 38,49 PLN 0,00 5,37 -0,23 -4,70 3,16 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 401,71 PLN 0,48 5,09 2,66 6,15 6,77 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-09-16 49,15 PLN 0,43 5,04 -1,31 5,63 1,84 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-09-16 182,64 PLN 0,24 4,74 5,43 15,62 16,55 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-09-16 291,80 PLN 0,39 4,57 2,52 7,09 3,30 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-09-16 389,55 PLN 0,40 4,18 0,47 5,57 5,99 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 29,79 PLN 0,24 3,80 3,22 8,17 7,00 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-09-15 942,74 PLN -0,38 3,48 4,72 8,41 13,00 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-09-15 230,92 EUR -0,52 3,35 2,82 9,34 15,42 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-09-16 256,18 PLN 0,18 3,20 0,66 3,44 3,02 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-09-15 783,93 PLN -0,03 3,17 4,72 5,25 9,54 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-09-15 190,90 EUR -0,16 3,05 2,83 7,16 12,13 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-09-15 767,68 PLN -0,02 2,83 4,12 3,99 9,86 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-09-16 10,91 PLN 0,00 2,64 -1,54 -6,26 0,86 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-09-15 125,59 PLN -0,15 2,62 2,79 7,15 14,08 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-09-15 130,05 EUR -0,08 2,56 2,46 5,24 9,07 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-09-15 711,84 PLN 0,06 2,55 4,35 3,80 9,10 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 30,78 PLN 0,16 2,43 2,60 6,39 6,25 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-09-15 169,40 EUR -0,08 2,42 2,33 4,96 9,64 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 25,40 PLN 0,00 2,17 0,08 -1,59 1,89 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-09-15 74,63 EUR -0,07 1,77 1,98 4,88 9,70 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-09-16 43,99 PLN 0,00 1,26 1,28 1,93 5,89 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-09-16 28,14 PLN 0,00 1,23 1,31 2,83 6,70 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-09-16 22,81 USD 0,23 0,79 1,46 30,23 16,77 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-09-16 45,80 PLN 0,00 0,77 2,33 5,26 7,73 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-09-16 1 118,00 PLN 0,00 0,77 5,45 13,13 17,25 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-09-16 20,58 PLN 0,00 0,73 2,08 4,79 6,91 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 277,25 PLN 0,00 0,72 1,74 4,74 6,51 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-09-16 1 108,85 PLN 0,00 0,70 3,52 6,67 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-09-16 1 022,75 EUR 0,00 0,50 0,60 1,13 2,07 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-09-16 886,82 PLN 0,00 0,33 0,86 1,80 3,30 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-09-16 16,07 PLN 0,00 0,25 0,44 0,94 1,13 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-09-15 29,37 PLN 0,03 0,20 0,56 1,12 2,27 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-09-16 1 412,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,14 0,31 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-09-16 94,18 USD 0,00 -0,10 0,62 1,51 4,41 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-09-16 161,22 PLN -0,13 -0,25 -0,50 2,19 8,16 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-09-16 13,67 USD 0,10 -0,48 2,71 20,53 4,78 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-09-16 7,54 PLN -0,26 -2,08 -5,28 -3,21 -2,33 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-09-16 129,02 PLN 0,36 -2,62 -9,55 -8,47 -7,21 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-17 97,09 PLN 1,19 9,47 3,49 8,94 10,49 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 88,89 PLN 0,23 8,65 -0,27 1,51 2,44 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 11,54 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Top 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 242,57 PLN 0,48 8,08 -0,95 0,02 7,97 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcyjny UFK AKP_UN 2014-09-16 100,98 PLN 0,42 7,62 3,92 7,90 6,16 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-09-16 297,12 PLN 0,47 7,09 2,77 5,80 2,25 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-09-17 204,59 PLN 1,30 6,71 2,89 8,59 7,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Selektywny UFK AKP_UN 2014-09-16 97,56 PLN 0,45 6,61 3,96 9,69 9,35 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-09-16 102,31 PLN 0,39 5,97 2,64 6,55 3,75 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 295,76 PLN 0,47 5,90 4,59 11,13 9,80 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-09-16 142,37 PLN 0,43 5,70 -0,65 0,54 -0,56 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-17 315,63 PLN 0,72 5,19 2,95 5,98 6,99 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 201,86 PLN 0,09 5,17 -3,22 3,10 11,04 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 401,71 PLN 0,48 5,09 2,66 6,15 6,77 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-Waga UFK MIP_ZR 2014-09-16 291,80 PLN 0,39 4,57 2,52 7,09 3,30 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 132,40 PLN 0,61 4,47 2,02 4,36 5,47 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-09-16 162,25 PLN 0,55 4,41 3,59 21,91 8,95 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Novo Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-17 212,98 PLN 0,75 4,13 1,97 5,59 4,99 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-09-16 142,62 PLN 0,93 4,11 1,00 16,61 2,05 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Dynamiczny Polski UFK MIP_ZR 2014-09-16 166,73 PLN 0,22 4,11 3,10 7,02 6,20 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Unistabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-09-17 171,82 PLN 0,53 4,09 2,80 6,66 7,63 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-09-16 89,15 PLN 0,16 4,05 -1,07 11,48 -5,02 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec-III Filar UFK MIP_ST 2014-09-16 154,08 PLN 0,33 3,76 3,10 8,22 7,95 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Market Opportunities UFK MIZ_AA 2014-09-16 133,68 PLN 0,17 3,51 2,67 4,99 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 388,29 PLN 0,00 3,36 -1,31 2,88 10,55 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-09-16 256,18 PLN 0,18 3,20 0,66 3,44 3,02 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 221,68 PLN 0,09 2,72 2,62 6,05 7,53 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Środkowoeuropejski Budownictwa I Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-09-16 44,49 PLN 0,16 2,72 -3,74 2,99 -2,99 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-09-16 112,46 PLN 0,10 2,61 0,13 2,54 0,93 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-09-16 97,92 PLN 0,17 2,59 1,03 15,40 0,58 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-09-16 26,57 PLN 0,04 2,11 -0,34 3,22 7,40 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-09-17 191,72 PLN -0,05 2,01 2,84 11,74 9,83 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Senior Specjalistyczny UFK MIP_ST 2014-09-16 295,22 PLN 0,10 1,40 1,71 3,50 4,51 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 274,06 PLN 0,03 0,97 2,73 5,43 7,49 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Parasol FIO subfundusz Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 277,25 PLN 0,00 0,72 1,74 4,74 6,51 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-09-16 194,32 PLN 0,08 0,71 1,92 4,56 6,38 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-17 328,63 PLN -0,12 0,66 1,54 4,69 6,43 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-17 198,49 PLN -0,01 0,51 1,00 2,60 4,61 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - ING Lokacyjny Plus UFK RPP_UN 2014-09-16 118,36 PLN -0,01 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Top Brands UFK AKZ_GL 2014-09-16 116,55 PLN 0,64 0,30 4,23 -0,81 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 257,08 PLN -0,01 0,27 0,80 1,72 2,89 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Credit Agricole Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-09-16 127,73 PLN 0,01 0,25 0,64 1,13 1,99 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Kasa Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 325,82 PLN 0,00 0,23 0,64 1,33 2,43 0,00
akcje zamknij Credit Agricole - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-09-16 84,07 PLN 0,30 -3,39 -9,22 -8,78 -8,73 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-09-16 91,29 PLN -1,88 8,80 14,72 36,57 54,64 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 88,69 PLN 0,14 8,70 -0,88 -1,28 1,49 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-09-17 227,66 PLN 1,69 8,68 3,55 12,76 10,09 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 11,54 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-09-16 295,73 PLN 0,80 8,20 1,97 4,13 1,20 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 168,66 PLN 0,49 6,71 -1,63 2,30 -0,34 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 34,28 PLN 0,44 6,59 2,36 6,79 4,16 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-09-16 12,70 PLN -0,08 6,28 0,00 2,42 4,79 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-09-16 16,22 PLN 0,47 6,07 0,82 4,33 3,60 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-09-16 439,94 PLN 0,56 6,05 2,53 5,84 7,58 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 399,78 PLN 0,55 5,89 2,07 4,92 5,73 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-09-16 47,53 PLN -0,66 5,86 13,33 21,43 25,78 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-09-16 6,75 PLN 0,42 5,76 0,67 3,93 2,66 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-09-16 141,76 PLN -0,01 5,73 -1,58 -1,13 -1,07 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-09-16 9,85 PLN 0,20 5,41 -0,33 1,72 2,26 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-09-16 123,42 PLN 1,50 5,26 6,88 23,18 4,61 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-09-16 19,55 PLN 0,36 5,18 3,32 7,05 8,34 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-09-16 15,20 PLN 0,36 5,16 3,27 6,95 8,13 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 38,10 PLN 0,36 5,15 3,28 7,04 7,95 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-09-16 13,86 PLN 0,36 5,11 3,11 6,63 7,48 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-09-16 32,09 PLN 0,36 5,07 2,99 6,37 6,96 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-09-16 31,77 PLN 0,36 5,07 2,99 6,37 6,96 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 32,09 PLN 0,36 5,07 2,99 6,37 6,96 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 17,45 PLN 0,36 5,04 2,92 6,23 6,69 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-09-16 17,45 PLN 0,36 5,04 2,92 6,23 6,69 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 27,91 PLN 0,36 4,95 2,65 5,68 5,59 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-09-16 13,73 PLN 0,35 4,90 2,35 6,89 4,23 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 131,60 PLN 0,42 4,64 1,18 3,05 4,44 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 29,72 PLN 0,30 4,24 2,62 7,56 6,87 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-09-16 90,32 PLN -0,14 4,22 6,06 10,90 8,63 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-09-16 17,19 PLN 0,29 4,03 1,40 4,72 4,58 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-09-16 14,50 PLN 0,29 4,01 1,41 4,51 5,07 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-09-16 284,85 PLN 0,38 3,91 0,82 4,04 4,67 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-09-16 12,89 PLN 0,29 3,85 1,00 3,61 3,32 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-09-16 12,76 PLN 0,29 3,85 1,00 3,61 3,32 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-09-16 10,03 PLN 0,01 3,72 0,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-09-16 255,72 PLN 0,36 3,72 0,30 2,97 2,56 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-09-16 10,07 PLN 0,02 3,61 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 10,07 PLN 0,22 3,33 1,52 4,74 4,84 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-09-16 44,31 PLN -0,21 3,13 8,62 28,19 8,06 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-09-16 11,60 PLN -0,06 3,05 5,37 14,46 8,79 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-09-16 18,06 PLN 0,18 2,94 3,05 6,72 8,26 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-09-16 13,75 PLN 0,18 2,90 2,90 6,40 7,61 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-09-16 12,81 PLN 0,20 2,87 1,81 4,91 3,71 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-09-16 25,01 PLN -0,64 2,82 1,40 6,08 12,05 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-09-16 13,96 PLN 0,18 2,82 2,69 2,61 6,76 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-09-16 9,76 PLN -0,04 2,69 5,54 14,18 7,96 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-09-16 27,50 PLN 0,16 2,63 2,87 6,36 7,69 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-09-16 12,80 PLN 0,16 2,53 2,57 5,57 6,98 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-09-16 16,46 PLN 0,16 2,53 2,56 5,60 6,84 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-09-16 18,20 PLN 0,16 2,51 2,52 5,51 6,64 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-09-16 18,20 PLN 0,16 2,51 2,52 5,51 6,64 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-09-16 34,86 PLN 0,22 2,48 2,33 4,36 6,21 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-09-16 15,44 PLN 0,16 2,46 2,36 5,19 6,22 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-09-16 15,44 PLN 0,16 2,46 2,36 5,19 6,22 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-09-16 475,59 PLN 0,50 2,45 3,00 8,84 19,66 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-09-16 16,53 PLN 0,16 2,43 2,29 5,04 5,72 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-09-16 877,55 PLN 0,86 2,40 3,99 34,76 3,73 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-09-16 14,08 PLN 0,64 2,33 6,83 16,36 20,44 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-09-16 99,97 PLN -1,38 2,12 8,42 18,19 18,18 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-09-16 22,44 PLN 0,17 2,03 2,16 4,04 5,85 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-09-16 18,93 PLN 0,16 1,91 1,81 3,31 4,38 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-09-16 17,23 PLN 0,06 1,88 0,18 1,18 3,05 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-09-16 157,26 PLN 0,34 1,85 7,24 14,80 9,87 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-09-16 12,03 PLN 0,11 1,74 1,53 3,84 3,43 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-09-16 324,82 PLN 0,16 1,73 1,80 3,94 5,80 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 10,02 PLN 0,01 1,49 0,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-09-16 10,96 PLN 0,00 1,39 3,01 3,79 6,41 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-09-16 286,86 PLN 0,11 1,36 2,57 5,75 9,07 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-09-17 145,57 PLN -0,13 1,18 2,14 6,73 13,57 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-09-16 92,88 PLN -0,59 1,14 -2,22 -2,66 8,03 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-09-16 20,58 PLN 0,10 1,03 1,88 4,79 7,24 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-09-16 15,16 PLN 0,02 0,97 2,75 6,23 8,19 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 21,40 PLN 0,02 0,95 2,68 6,09 7,92 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-09-16 14,28 PLN 0,02 0,95 2,69 6,10 7,92 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-09-16 9,39 PLN 0,02 0,93 2,63 5,99 7,71 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-09-16 9,30 PLN 0,02 0,93 2,63 5,99 7,71 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-09-16 9,39 PLN 0,02 0,93 2,63 5,99 7,71 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 8,76 PLN 0,01 0,88 2,48 5,67 7,07 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-09-16 14,57 PLN 0,02 0,88 2,48 5,67 7,07 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-09-16 14,32 PLN 0,21 0,85 1,42 6,47 7,27 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-09-17 223,01 PLN -0,02 0,80 1,33 3,95 4,56 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-09-16 10,06 PLN 0,01 0,78 1,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-09-16 17,10 PLN 0,01 0,72 1,98 3,84 5,97 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-09-16 10,50 PLN 0,01 0,72 2,07 4,65 5,99 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-09-16 11,24 PLN -0,09 0,72 1,26 3,31 5,14 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-09-16 10,71 PLN 0,01 0,63 1,73 3,31 4,92 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-09-16 11,08 PLN 0,02 0,54 1,52 3,10 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-09-16 11,70 PLN 0,02 0,54 1,52 3,10 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-16 118,48 PLN 0,02 0,43 0,40 1,11 5,36 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-09-16 260,89 PLN 0,04 0,37 0,89 1,89 3,22 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-09-16 10,29 PLN 0,01 0,36 1,01 2,06 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-09-16 17,10 PLN 0,00 0,34 1,06 2,18 3,59 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 257,10 PLN 0,04 0,34 0,81 1,73 2,91 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-09-16 230,17 PLN 0,04 0,33 0,90 1,80 3,26 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-09-17 111,95 PLN 0,01 0,30 0,85 1,62 3,08 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-09-16 13,35 PLN 0,00 0,29 0,91 1,87 2,97 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-09-16 13,22 PLN 0,00 0,29 0,91 1,87 2,97 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-09-16 127,00 PLN -0,09 0,25 -0,01 2,36 7,15 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-09-16 11,09 PLN 0,01 0,19 0,55 1,24 2,66 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-09-16 53,54 PLN -0,04 0,19 -0,34 2,96 3,38 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-09-16 124,13 PLN -1,42 0,12 8,92 16,12 10,58 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-09-16 64,47 PLN 0,25 -0,05 0,51 3,80 5,52 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-09-16 11,50 PLN 1,05 -1,12 -4,49 6,98 10,15 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-09-16 7,08 PLN -0,23 -1,60 1,19 5,47 5,65 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-09-16 7,04 PLN -0,19 -2,84 0,57 5,34 2,15 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-09-16 6,83 PLN -0,18 -2,90 0,89 5,45 3,11 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-09-16 33,11 PLN -0,09 -4,00 -8,05 -7,57 -8,81 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-09-16 90,12 PLN 0,00 -5,19 -3,00 -7,92 -9,95 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-09-16 16,87 PLN -0,63 -7,85 -0,75 0,14 -6,92 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-09-16 88,81 PLN -0,79 -9,28 3,98 -4,34 -2,92 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 11,54 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-09-17 166,88 EUR 0,75 6,50 9,04 17,40 21,24 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-09-17 82,77 PLN 0,52 6,46 3,93 8,75 9,66 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 295,76 PLN 0,47 5,90 4,59 11,13 9,80 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-09-16 142,37 PLN 0,43 5,70 -0,65 0,54 -0,56 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-09-16 77,13 PLN 0,39 5,37 4,63 12,14 14,76 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-17 315,63 PLN 0,72 5,19 2,95 5,98 6,99 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 401,71 PLN 0,48 5,09 2,66 6,15 6,77 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-09-17 132,67 EUR 0,26 4,82 4,74 12,73 13,96 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-09-16 182,64 PLN 0,24 4,74 5,43 15,62 16,55 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 132,40 PLN 0,61 4,47 2,02 4,36 5,47 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-09-16 162,25 PLN 0,55 4,41 3,59 21,91 8,95 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-09-16 106,03 PLN 0,00 4,21 7,03 7,63 11,06 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 116,54 PLN 0,54 4,16 0,77 4,31 5,09 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-09-17 11,76 PLN 0,26 4,16 3,43 10,01 9,40 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2014-09-17 10,34 PLN 0,19 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-09-17 31,97 PLN 0,09 3,43 5,16 10,20 10,78 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-09-16 120,23 PLN 0,00 3,33 6,71 11,88 19,85 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2014-09-17 10,35 PLN 0,19 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-16 298,02 PLN 0,20 3,23 2,86 7,73 7,44 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-09-16 162,27 PLN -0,23 3,01 6,89 13,70 14,16 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-09-16 85,40 PLN 1,57 2,77 4,52 22,95 7,90 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-09-16 100,24 PLN 0,00 2,63 2,66 5,50 0,00 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-09-17 79,96 PLN 0,16 2,51 2,26 5,77 7,11 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-09-17 116,21 EUR -0,33 2,41 -2,34 9,41 10,54 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-09-16 107,00 PLN -0,12 2,35 6,11 24,65 14,54 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-09-16 154,70 PLN -0,35 2,34 -2,06 9,24 11,17 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-09-16 118,29 PLN 0,14 2,28 2,66 9,02 9,64 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-09-17 104,77 EUR -0,12 2,27 6,13 14,97 6,72 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-09-17 20,37 PLN -0,05 2,26 4,52 9,46 10,11 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-09-16 118,96 PLN 0,14 2,16 2,55 8,57 9,17 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-09-17 105,98 PLN 0,11 2,09 2,46 6,08 8,21 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-09-16 119,35 PLN 0,13 2,04 2,50 8,20 9,10 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-09-17 12,07 PLN 0,17 2,03 1,86 6,34 6,44 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-09-16 101,40 PLN 0,00 1,99 1,09 1,27 3,40 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 256,40 PLN 0,13 1,94 1,78 5,53 5,72 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-09-16 119,25 PLN 0,13 1,91 2,36 7,64 8,64 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-09-16 172,83 PLN 0,54 1,82 1,69 8,21 13,38 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-09-16 98,25 PLN 0,00 1,78 0,14 1,69 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-09-16 119,82 PLN 0,11 1,71 2,24 7,08 8,27 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-09-16 295,22 PLN 0,10 1,40 1,71 3,50 4,51 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-09-16 118,43 PLN 0,08 1,33 1,85 5,82 7,16 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-09-16 111,32 PLN 0,00 1,28 0,75 5,27 12,01 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-09-16 111,47 PLN 0,00 1,21 -0,55 7,25 18,55 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-09-16 106,28 PLN 0,00 0,97 -0,10 6,77 12,33 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-09-17 51,52 PLN 0,02 0,88 1,66 4,59 6,18 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-09-16 277,25 PLN 0,00 0,72 1,74 4,74 6,51 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-17 328,63 PLN -0,12 0,66 1,54 4,69 6,43 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-09-17 126,28 EUR -0,04 0,61 1,23 3,05 6,73 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-09-16 98,93 PLN 0,00 0,39 1,16 2,16 3,46 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-09-16 98,76 PLN 0,00 0,38 1,13 2,04 3,39 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Platynę UFK OKZ_UN 2014-09-16 99,88 PLN 0,00 0,35 1,09 2,03 2,66 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-09-16 98,94 PLN 0,00 0,34 -0,41 1,56 2,06 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-09-16 254,61 PLN -0,01 0,30 0,77 1,60 2,76 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-09-16 109,28 PLN -0,08 0,30 0,77 2,06 3,40 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-09-16 96,43 PLN 0,00 0,30 0,90 1,18 0,00 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-17 38,44 PLN -0,03 0,26 0,60 1,24 2,04 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-09-16 102,48 PLN 0,00 0,03 -4,59 -4,31 -6,85 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-09-16 96,69 PLN 0,00 -0,19 1,16 1,51 3,69 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-09-16 161,22 PLN -0,13 -0,25 -0,50 2,19 8,16 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia UFK OKZ_UN 2014-09-16 104,63 PLN 0,00 -0,84 2,86 6,23 7,71 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-09-16 104,06 PLN 0,00 -0,88 2,83 6,21 7,73 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2014-09-17 9,80 PLN 0,20 -1,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-09-16 119,17 PLN -0,63 -2,14 2,67 14,88 9,07 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-09-16 104,01 PLN 0,17 -2,43 -2,12 4,45 1,83 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2014-09-15 100,20 PLN 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2014-09-15 99,59 PLN 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2014-09-15 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-09-15 102,79 PLN 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2014-09-15 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-17 97,09 PLN 1,19 9,47 3,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 70,25 PLN 0,44 9,00 2,05 5,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 88,89 PLN 0,23 8,65 -0,27 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 8,51 PLN 0,71 7,45 2,53 8,55 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 49,48 PLN 0,32 7,22 -1,45 -0,36 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-09-16 297,12 PLN 0,47 7,09 2,77 5,80 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 452,33 PLN 0,47 6,95 3,63 7,47 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 148,60 PLN 0,58 6,42 1,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 120,60 PLN 0,55 6,29 2,40 4,92 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-09-16 168,88 PLN 0,13 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-09-16 15,97 PLN 0,88 6,11 2,24 7,25 5,62 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 17,22 PLN 0,58 5,71 3,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 17,22 PLN 0,58 5,71 3,18 9,19 6,69 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-09-16 142,37 PLN 0,43 5,70 -0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-09-16 9,50 PLN 0,21 5,56 7,83 9,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-09-16 26,13 PLN 0,42 4,77 3,00 7,98 5,62 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-09-16 26,46 PLN 0,42 4,75 2,92 7,87 5,38 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-09-16 182,64 PLN 0,24 4,74 5,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-09-16 138,65 PLN 0,10 4,63 2,48 3,25 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-09-16 22,24 PLN 0,41 4,61 2,49 6,97 3,68 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 132,40 PLN 0,61 4,47 2,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-09-16 19,29 PLN 0,42 4,44 2,55 7,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-09-17 88,15 PLN 0,64 4,42 -0,11 4,85 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-09-16 19,18 PLN 0,42 4,41 2,51 6,97 4,47 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-09-16 19,26 PLN 0,42 4,39 2,50 6,88 4,33 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-09-16 8,58 PLN -0,69 4,38 11,57 21,02 21,19 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-09-16 19,21 PLN 0,37 4,35 2,40 6,78 4,12 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-09-16 18,75 PLN 0,37 4,34 2,29 6,53 3,71 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-09-16 18,75 PLN 0,37 4,34 2,29 6,53 3,71 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-09-16 18,75 PLN 0,37 4,34 2,29 6,53 3,71 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-09-16 6,18 PLN -0,32 4,22 3,87 9,96 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-09-16 99,68 PLN 0,35 4,00 4,02 7,34 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-09-16 7,45 PLN 0,40 3,76 1,36 4,93 4,49 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-09-16 139,90 PLN 0,07 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-09-16 67,99 PLN 0,68 3,19 2,94 9,89 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-09-16 162,27 PLN -0,23 3,01 6,89 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-09-16 11,10 PLN 0,27 2,87 0,91 11,00 1,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-09-16 11,05 PLN 0,27 2,70 1,56 11,17 0,18 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-09-16 27,47 PLN 0,15 2,61 2,50 6,27 6,43 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 27,19 PLN 0,18 2,60 2,49 6,17 6,21 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-09-16 16,96 PLN 0,30 2,48 1,68 4,63 5,15 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-09-16 23,67 PLN 0,17 2,47 2,07 5,34 4,55 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 16,50 PLN 0,24 2,36 2,04 5,23 5,43 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 16,50 PLN 0,24 2,36 2,04 5,23 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-09-16 154,70 PLN -0,35 2,34 -2,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-09-16 19,50 PLN 0,10 2,31 2,15 4,22 4,73 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-09-16 19,61 PLN 0,15 2,30 2,14 4,14 4,59 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-09-16 19,60 PLN 0,15 2,30 2,19 4,26 4,87 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-09-16 19,61 PLN 0,15 2,30 2,14 4,14 4,59 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-09-16 19,66 PLN 0,15 2,29 2,24 4,35 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-09-16 9,03 PLN 0,00 2,27 5,12 6,86 6,11 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-09-16 18,98 PLN 0,16 2,26 2,04 3,94 4,17 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-09-16 18,68 PLN 0,11 2,24 1,97 3,78 3,89 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-09-16 9,73 PLN 0,31 2,21 1,57 2,64 1,67 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-09-16 7,90 PLN -0,25 2,20 4,22 18,09 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-09-16 7,43 PLN -0,40 2,20 5,24 17,56 6,91 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-09-16 20,44 PLN 1,14 2,05 4,23 3,65 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-09-16 9,54 PLN 0,21 2,03 1,17 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-09-17 14,40 PLN 0,49 1,19 1,48 4,73 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-09-16 32,30 PLN 0,00 1,16 2,47 5,18 6,71 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-09-16 32,05 PLN -0,03 1,14 2,46 5,12 6,58 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-09-16 138,41 PLN 0,22 1,13 0,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-09-16 31,91 PLN -0,03 1,11 2,37 4,97 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-09-16 20,02 PLN 0,00 1,06 2,25 5,48 7,98 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-09-16 27,96 PLN -0,04 1,01 2,04 4,25 4,92 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-09-16 19,72 PLN 0,00 0,92 2,12 3,35 6,36 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-09-16 19,87 PLN 0,00 0,91 2,11 3,22 6,20 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-09-16 20,15 PLN 0,00 0,90 2,08 3,17 6,05 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-09-16 19,54 PLN 0,00 0,88 2,04 3,11 5,91 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-09-16 19,91 PLN 0,00 0,86 2,42 5,57 7,62 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-09-16 15,46 PLN 0,00 0,85 2,52 5,17 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-09-16 15,58 PLN 0,26 0,84 -0,76 4,21 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-09-16 19,56 PLN 0,00 0,82 1,98 3,00 5,73 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-09-16 18,45 PLN 0,00 0,82 1,82 2,61 5,01 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-09-16 86,64 PLN 0,17 0,81 1,17 5,94 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-09-16 14,32 PLN 0,21 0,70 1,42 6,47 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-09-16 112,96 PLN 0,17 0,69 -1,98 -0,71 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-09-17 328,63 PLN -0,12 0,66 1,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-09-16 130,99 PLN -0,18 0,65 0,21 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 15,74 PLN 0,06 0,58 1,29 2,54 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 15,74 PLN 0,06 0,58 1,29 2,54 4,10 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-17 198,49 PLN -0,01 0,51 1,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-09-16 15,78 PLN 0,00 0,51 1,28 2,47 4,09 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-09-16 119,06 PLN -0,07 0,28 0,42 1,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2014-09-16 134,83 PLN 0,01 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-09-16 325,82 PLN 0,00 0,23 0,64 1,33 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-09-16 11,07 PLN 0,00 0,18 0,64 1,10 2,12 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-09-16 109,84 PLN -0,10 0,14 0,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-09-16 10,77 PLN 0,00 0,09 0,47 0,75 1,32 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-09-16 10,84 PLN 0,00 0,09 0,46 0,74 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-09-16 10,88 PLN 0,00 0,09 0,46 0,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-09-16 126,91 PLN -0,07 0,00 -0,07 2,36 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-09-16 161,22 PLN -0,13 -0,25 -0,50 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-09-17 43,98 PLN 0,69 -1,06 3,22 11,14 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 201,86 PLN 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-09-16 26,57 PLN 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 242,57 PLN 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP10 UFK OKZ_UN 2014-09-16 74,54 PLN 0,00 13,32 1,79 11,87 9,14 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-17 90,83 PLN 1,11 12,08 0,99 0,06 1,21 0,00
akcje zamknij Open Life GP6 UFK OKZ_UN 2014-09-16 85,45 PLN 0,00 10,26 2,67 5,13 19,31 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-09-17 97,09 PLN 1,19 9,47 3,49 8,94 10,49 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-09-17 227,66 PLN 1,69 8,68 3,55 12,76 10,09 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 88,89 PLN 0,23 8,65 -0,27 1,51 2,44 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 850,11 PLN 0,70 8,61 1,50 10,73 9,04 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-09-17 215,91 PLN 1,30 8,35 4,63 12,02 11,54 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 242,57 PLN 0,48 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2014-09-16 91,18 PLN 0,78 7,89 3,98 7,61 8,87 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Dynamiczna MM UFK AKZ_GL 2014-09-16 107,32 PLN 0,00 7,81 6,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 127,67 PLN 0,77 7,78 0,35 2,32 3,48 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-09-16 297,12 PLN 0,47 7,09 2,77 5,80 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-09-17 204,59 PLN 1,30 6,71 2,89 8,59 7,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 007 UFK ARN_UN 2014-09-16 250,26 PLN 0,00 6,37 21,02 34,41 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-09-17 100,81 PLN 1,21 6,26 3,68 26,33 3,48 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 34,42 PLN 0,41 6,10 3,24 8,07 4,75 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 002 UFK ARN_UN 2014-09-16 222,75 PLN 0,00 6,02 7,03 31,52 9,86 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2014-09-16 102,31 PLN 0,39 5,97 2,64 6,55 3,75 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-09-16 142,37 PLN 0,43 5,70 -0,65 0,54 -0,56 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 005 UFK ARN_UN 2014-09-16 231,84 PLN 0,00 5,69 22,42 39,84 -7,26 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 010 UFK ARN_UN 2014-09-16 262,37 PLN 0,00 5,60 8,70 20,48 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 003 UFK ARN_UN 2014-09-16 230,15 PLN 0,00 5,46 17,53 42,09 14,50 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-09-16 122,79 PLN 0,49 5,41 2,14 5,95 4,89 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 011 UFK ARN_UN 2014-09-16 259,19 PLN 0,00 5,39 18,06 25,81 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP11 UFK OKZ_UN 2014-09-16 89,79 PLN 0,00 5,29 0,74 9,58 7,43 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 014 UFK ARN_UN 2014-09-16 267,32 PLN 0,00 5,24 7,34 14,24 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-09-17 315,63 PLN 0,72 5,19 2,95 5,98 6,99 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 201,86 PLN 0,09 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 121,58 PLN 0,68 5,15 2,49 9,82 7,55 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 401,71 PLN 0,48 5,09 2,66 6,15 6,77 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-09-16 201,76 PLN 0,23 5,06 -1,05 3,75 7,46 0,00
akcje zamknij Open Life GP3 UFK OKZ_UN 2014-09-16 88,07 PLN 0,00 4,81 2,49 4,68 19,42 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 004 UFK ARN_UN 2014-09-16 225,64 PLN 0,00 4,76 8,68 26,01 -9,74 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 009 UFK ARN_UN 2014-09-16 252,63 PLN 0,00 4,61 17,24 28,05 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2014-09-16 208,57 PLN 0,45 4,52 2,64 5,91 6,96 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 132,40 PLN 0,61 4,47 2,02 4,36 5,47 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 008 UFK ARN_UN 2014-09-16 255,87 PLN 0,00 4,46 7,31 22,42 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF EURO Equity UFK AKZ_EU 2014-09-17 88,15 PLN 0,64 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-09-15 122,86 PLN -0,13 4,24 -0,04 2,21 3,25 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 116,54 PLN 0,54 4,16 0,77 4,31 5,09 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Zbalansowana MM UFK MIZ_ZR 2014-09-16 104,43 PLN 0,00 4,13 4,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-09-17 171,82 PLN 0,53 4,09 2,80 6,66 7,63 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-09-16 336,98 PLN 0,14 3,79 1,39 7,78 7,99 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2014-09-16 239,34 PLN 0,23 3,79 3,03 6,32 7,91 0,00
akcje zamknij Open Life TT009 UFK OKZ_UN 2014-09-16 140,48 PLN 0,00 3,79 6,78 3,99 -2,97 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Akcyjny UFK AKP_UN 2014-09-12 103,93 PLN -0,37 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec III Filar UFK MIP_ST 2014-09-16 154,08 PLN 0,33 3,76 3,10 8,22 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-09-16 41,11 PLN 1,08 3,55 4,31 32,27 -1,32 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Agrobiznes UFK AKZ_SK 2014-09-16 199,79 PLN 0,52 3,54 1,81 10,64 9,79 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-09-16 118,38 PLN 0,39 3,48 1,62 5,96 4,23 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2014-09-17 583,04 PLN 0,43 3,32 1,48 8,48 11,42 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 016 UFK ARN_UN 2014-09-16 228,24 PLN 0,00 3,21 -2,47 -8,70 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-09-16 256,18 PLN 0,18 3,20 0,66 3,44 3,02 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-09-16 67,99 PLN 0,68 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Mieszany UFK MIP_AA 2014-09-12 103,10 PLN -0,01 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 013 UFK ARN_UN 2014-09-16 257,60 PLN 0,00 3,00 15,84 20,08 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-09-16 97,92 PLN 0,17 2,59 1,03 15,40 0,58 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 012 UFK ARN_UN 2014-09-16 273,74 PLN 0,00 2,59 5,39 18,62 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 30,78 PLN 0,16 2,43 2,60 6,39 6,25 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 121,73 PLN 0,25 2,36 1,76 4,97 4,57 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Strategicznej Alokacji UFK MIP_AA 2014-09-16 89,84 PLN 0,10 2,27 2,42 7,85 2,30 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-09-16 112,34 PLN 0,47 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP12 UFK OKZ_UN 2014-09-16 95,84 PLN 0,00 2,15 0,68 13,11 21,01 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 018 UFK ARN_UN 2014-09-16 219,67 PLN 0,00 2,14 -4,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-09-16 26,57 PLN 0,04 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Frontier Markets Equity UFK AKZ_EM 2014-09-17 500,27 PLN 0,19 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life FS1 UFK OKP_UN 2014-09-16 106,48 PLN 0,00 2,04 1,52 5,77 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-15 119,24 PLN -0,05 2,03 0,39 1,92 3,33 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-09-15 227,86 PLN 0,35 1,97 2,30 5,34 3,31 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-09-15 225,49 PLN 0,38 1,94 2,40 5,37 3,71 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-09-15 224,69 PLN 0,34 1,91 2,30 5,28 3,24 0,00
akcje zamknij Open Life GP9 UFK OKZ_UN 2014-09-16 67,97 PLN 0,00 1,86 1,54 13,26 13,68 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-09-15 227,79 PLN 0,37 1,78 2,25 4,96 3,74 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-09-15 227,34 PLN 0,42 1,70 2,37 4,95 4,90 0,00
akcje zamknij Open Life TT003 UFK OKZ_UN 2014-09-16 99,98 PLN 0,00 1,67 5,40 0,02 -22,42 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-09-16 111,72 PLN 0,00 1,60 6,44 11,55 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QI3 UFK OKP_UN 2014-09-16 251,27 PLN 0,00 1,57 0,19 1,80 0,51 0,00
akcje zamknij Open Life QG3 UFK OKP_UN 2014-09-16 250,15 PLN 0,00 1,49 0,32 2,32 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life BI2 UFK OKZ_UN 2014-09-15 250,72 PLN 1,27 1,47 2,38 5,66 5,43 0,00
akcje zamknij Open Life QH3 UFK OKP_UN 2014-09-16 249,92 PLN 0,00 1,45 0,20 1,90 -0,03 0,00
akcje zamknij Open Life QI6 UFK OKP_UN 2014-09-16 250,31 PLN 0,00 1,44 0,18 1,15 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-09-16 184,57 PLN 0,14 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QI2 UFK OKP_UN 2014-09-16 251,38 PLN 0,00 1,42 0,12 1,66 3,08 0,00
akcje zamknij Open Life BI1 UFK OKZ_UN 2014-09-15 247,16 PLN 1,13 1,40 2,31 5,38 6,03 0,00
akcje zamknij Open Life QG2 UFK OKP_UN 2014-09-16 250,05 PLN 0,00 1,39 0,33 2,22 2,43 0,00
akcje zamknij Open Life 2 BI UFK OKZ_UN 2014-09-15 218,89 PLN 1,16 1,38 2,30 3,84 2,97 0,00
akcje zamknij Open Life BI4 UFK OKZ_UN 2014-09-15 247,34 PLN 1,18 1,37 2,30 5,42 4,34 0,00
akcje zamknij Open Life QI1 UFK OKP_UN 2014-09-16 251,03 PLN 0,00 1,36 0,10 1,58 2,48 0,00
akcje zamknij Open Life BI UFK OKZ_UN 2014-09-15 251,16 PLN 1,09 1,35 2,25 5,18 7,11 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-09-16 115,30 PLN 0,17 1,34 0,33 1,54 5,14 0,00
akcje zamknij Open Life QH2 UFK OKP_UN 2014-09-16 249,80 PLN 0,00 1,33 0,18 1,79 2,36 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-09-16 109,30 PLN -0,06 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI3 UFK OKZ_UN 2014-09-15 252,50 PLN 1,17 1,32 2,17 5,45 4,86 0,00
akcje zamknij Open Life QI4 UFK OKP_UN 2014-09-16 251,98 PLN 0,00 1,31 -0,34 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-09-16 187,31 PLN -2,28 1,31 7,15 15,06 15,34 0,00
akcje zamknij Open Life QI9 UFK OKP_UN 2014-09-16 254,37 PLN 0,00 1,31 -0,41 1,75 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QG1 UFK OKP_UN 2014-09-16 249,90 PLN 0,00 1,31 0,30 2,09 2,43 0,00
akcje zamknij Open Life BI5 UFK OKZ_UN 2014-09-15 244,39 PLN 1,10 1,30 2,25 5,28 3,75 0,00
akcje zamknij Open Life WG2 UFK OKP_UN 2014-09-16 251,12 PLN 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QH1 UFK OKP_UN 2014-09-16 249,55 PLN 0,00 1,26 0,15 1,68 2,06 0,00
akcje zamknij Open Life WG1 UFK OKP_UN 2014-09-16 250,13 PLN 0,00 1,25 0,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QH6 UFK OKP_UN 2014-09-16 249,36 PLN 0,00 1,23 0,12 1,02 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QH4 UFK OKP_UN 2014-09-16 252,27 PLN 0,00 1,18 -0,29 1,19 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-09-15 289,62 PLN 0,52 1,16 2,30 3,95 7,56 0,00
akcje zamknij Open Life GP7 UFK OKZ_UN 2014-09-16 84,51 PLN 0,00 1,16 0,80 5,70 19,15 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-09-15 286,18 PLN 0,51 1,15 2,29 3,95 7,56 0,00
akcje zamknij