Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+21,27% UEUR159 14.10.2014
+15,13% UOPE1 23.10.2014
+14,57% UOPE8 23.10.2014
+8,97% UEUR136 14.10.2014
+8,56% UEUR132 14.10.2014
+8,45% UALL91 22.10.2014
+8,31% UEUR84 14.10.2014
+7,61% UEUR93 14.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-10-22 41,52 PLN 1,02 3,72 -1,54 11,73 -4,29 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-10-23 197,19 PLN 0,16 3,00 3,67 10,90 8,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-10-23 27,30 EUR 0,37 2,55 11,98 34,81 52,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-23 25,66 USD 2,80 2,39 10,03 21,84 32,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-10-22 140,57 PLN -0,20 2,15 -3,02 0,81 -5,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-10-21 0,01 PLN 0,00 2,11 -1,02 -1,02 -1,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-10-21 1,04 PLN 1,56 2,05 -4,44 8,56 -4,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-23 135,93 USD 0,53 1,84 -4,72 0,82 1,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-23 125,75 EUR 0,52 1,82 -4,75 0,82 1,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-22 279,58 PLN 0,13 1,74 3,83 6,73 8,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-21 1,07 PLN -0,03 1,63 3,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-21 156,38 USD -0,08 1,48 1,16 2,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-23 147,98 PLN 0,07 1,34 2,77 6,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-21 11,93 EUR 0,25 1,27 1,27 2,84 6,33 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-22 281,29 PLN 0,11 1,27 2,53 5,42 6,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-22 20,86 PLN 0,10 1,21 2,76 5,35 7,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-10-23 14,78 PLN 0,41 1,16 6,18 25,36 43,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-10-21 2,18 PLN 0,12 1,08 2,26 4,90 7,83 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-22 154,39 PLN 0,03 1,07 2,42 5,24 8,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-22 303,14 PLN 0,07 0,99 2,20 4,71 5,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-22 110,63 PLN -0,03 0,95 2,01 2,84 4,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-23 28,45 USD 0,42 0,92 5,25 23,43 39,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-22 33,42 PLN 0,03 0,88 2,14 4,37 5,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-22 224,62 PLN 0,03 0,83 2,51 5,45 6,49 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-23 332,12 PLN -0,05 0,80 1,85 5,05 6,50 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-22 277,33 PLN 0,09 0,68 1,47 3,72 5,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-10-23 21,78 EUR 0,05 0,65 4,91 10,50 11,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-23 14,20 USD -0,07 0,64 0,85 1,36 1,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-23 18,02 EUR 1,64 0,56 4,89 13,48 17,55 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-22 161,04 PLN 0,12 0,51 1,67 3,35 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-23 142,38 PLN 0,00 0,42 -4,44 -5,12 5,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-10-21 1,08 PLN -0,01 0,39 1,03 2,69 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-10-23 33,62 EUR 0,24 0,39 3,38 13,58 14,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-22 134,48 PLN -0,01 0,34 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-23 14,83 USD 0,07 0,34 0,34 2,63 4,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-22 110,01 PLN 0,00 0,33 1,15 2,30 4,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-23 9,69 USD -0,10 0,31 0,31 2,22 5,21 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-23 1 616,96 PLN 0,01 0,29 0,91 1,73 3,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-21 1,05 PLN 0,00 0,28 0,75 1,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-22 255,45 PLN 0,02 0,27 0,84 1,68 2,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-22 146,52 PLN 0,00 0,27 0,92 1,81 3,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-23 286,14 PLN 0,01 0,27 0,27 5,70 14,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-22 128,09 PLN 0,01 0,26 0,84 1,65 2,57 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-23 432,14 PLN 1,62 0,26 4,27 11,98 9,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-10-22 135,24 PLN -0,01 0,24 0,73 1,49 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-22 2 041,54 PLN 0,04 0,24 0,89 1,78 3,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-22 28,65 PLN 0,03 0,24 0,81 1,60 2,58 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-23 199,13 PLN 0,02 0,23 0,99 2,40 4,35 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-10-22 60,70 PLN 0,02 0,23 0,73 2,09 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-10-22 1 405,17 PLN 0,00 0,17 0,52 1,17 2,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-23 12,31 USD 0,00 0,16 -0,32 1,40 5,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-21 0,99 EUR 0,00 0,13 0,35 0,75 1,14 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-10-23 350,70 PLN 0,10 0,12 0,21 1,49 6,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-10-21 1,08 PLN 0,05 0,11 0,65 2,82 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-23 76,28 USD -0,26 0,11 -2,28 7,99 2,22 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-21 10,99 PLN 0,00 0,09 2,14 3,68 4,37 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-21 11,07 PLN 0,18 0,09 2,69 4,43 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-23 14,52 EUR 0,35 0,07 -2,55 8,28 -1,22 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-10-21 19,08 PLN 0,00 0,05 0,17 0,42 0,96 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-10-23 14,26 EUR 0,07 0,00 -0,42 2,22 3,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-10-21 714,00 CHF 0,00 0,00 -0,04 -0,01 -0,03 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-21 11,14 PLN 0,09 0,00 2,86 4,70 5,29 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-23 14,35 EUR 0,07 0,00 1,13 3,16 6,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-21 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-21 10,82 PLN 0,09 0,00 1,31 2,37 3,74 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2014-10-21 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-10-23 1 175,47 EUR -0,01 -0,02 0,11 0,42 0,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-23 24,62 EUR -0,04 -0,04 1,65 4,37 9,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-23 201,25 PLN 0,01 -0,07 0,58 8,16 20,49 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-21 11,04 PLN 0,09 -0,09 1,47 2,32 2,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-22 190,30 PLN 1,09 -0,10 5,95 15,10 14,58 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-23 33,12 USD -0,04 -0,11 -2,26 1,10 3,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-23 14,93 USD 0,07 -0,13 -0,53 0,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 125,28 PLN 0,14 -0,16 1,39 3,09 3,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-23 37,00 EUR -0,27 -0,19 0,03 9,40 7,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 30,82 PLN 0,23 -0,19 2,56 4,19 3,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-23 171,33 PLN 0,13 -0,19 2,86 4,30 3,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-10-22 67,34 PLN 0,69 -0,19 0,93 3,68 1,31 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-21 108,86 PLN 0,00 -0,23 1,53 2,64 2,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-22 1 217,91 PLN 0,08 -0,25 0,70 2,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-23 14,65 EUR 0,00 -0,27 0,21 0,69 2,30 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-21 11,25 PLN 0,27 -0,27 2,74 4,46 4,75 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-21 11,18 PLN 0,27 -0,27 3,14 5,17 5,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-22 118,80 PLN 0,09 -0,28 -0,06 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-10-23 14,17 PLN 0,00 -0,28 -0,07 1,58 6,30 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-22 67,21 PLN 0,64 -0,34 0,49 6,09 0,18 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-21 11,09 PLN 0,09 -0,36 1,37 1,93 1,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 10,05 EUR 0,00 -0,40 2,03 9,96 13,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 17,21 PLN 0,17 -0,41 1,77 2,14 1,89 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-10-22 125,90 PLN 0,37 -0,50 -8,20 -12,90 -9,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 294,33 PLN 0,10 -0,51 1,67 1,96 1,30 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-10-22 160,86 PLN 0,27 -0,51 -0,45 0,90 5,55 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-21 11,17 PLN 0,18 -0,53 1,36 1,73 1,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-23 9,42 EUR 0,00 -0,53 -0,84 0,11 3,40 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-23 12,57 USD -0,08 -0,55 -0,79 0,24 3,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-23 33,69 USD 0,09 -0,59 -2,80 1,29 0,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-10-23 18,08 USD 0,00 -0,60 -1,47 -0,39 3,85 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 255,82 PLN 0,15 -0,61 1,64 3,06 1,93 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-23 312,25 PLN 0,21 -0,62 2,66 2,73 0,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 271,79 PLN 0,18 -0,66 2,76 2,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 114,90 PLN 0,05 -0,69 0,82 -0,06 2,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-10-23 86,09 PLN 0,05 -0,70 -0,45 2,93 5,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-10-23 545,60 PLN 0,24 -0,73 0,02 1,59 6,87 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-10-21 133,30 USD 0,11 -0,77 -1,05 -0,31 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-21 259,92 USD 0,50 -0,80 -0,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-23 7,14 USD -1,24 -0,83 -11,30 -7,63 -14,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-22 29,67 PLN 0,27 -0,84 3,02 4,21 1,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 26,46 PLN 0,19 -0,86 0,08 1,42 3,20 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-21 11,25 PLN 0,27 -0,88 1,35 1,08 0,18 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-21 11,22 PLN 0,18 -0,88 1,36 1,45 0,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-23 6,71 EUR -1,32 -0,89 -11,36 -7,70 -14,74 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-10-23 128,05 EUR -0,37 -0,92 3,42 11,86 19,43 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-10-23 17,27 USD -0,35 -0,92 0,47 4,22 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-23 17,55 USD -0,06 -0,96 -1,02 1,80 2,63 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,26 PLN 0,27 -0,97 2,74 5,04 4,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-10-23 15,62 EUR 0,13 -1,01 -1,01 -0,13 3,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-23 27,57 USD 0,04 -1,01 -1,43 1,14 1,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-23 28,89 USD 0,07 -1,03 -1,20 1,87 2,16 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 133,58 PLN 0,08 -1,04 1,19 1,67 -1,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-23 62,94 PLN 0,22 -1,10 -1,87 5,06 11,81 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-21 11,33 PLN 0,27 -1,13 1,34 0,89 -0,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 136,96 PLN -0,09 -1,13 -0,15 -0,04 3,46 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,00 PLN 0,36 -1,17 3,00 5,77 4,76 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-22 296,14 PLN 0,26 -1,17 2,87 3,72 1,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-21 10,64 PLN 0,66 -1,21 1,43 1,04 1,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 14,62 USD 0,07 -1,22 2,60 10,76 14,58 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-21 10,48 PLN 0,38 -1,23 2,44 4,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-10-22 138,69 PLN 0,11 -1,25 1,20 -1,14 -2,23 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 23,44 EUR 0,00 -1,26 0,90 11,35 14,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-22 111,42 PLN 0,06 -1,27 0,64 -0,28 -1,49 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,37 PLN 0,35 -1,30 1,34 0,62 -0,79 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-22 2,22 PLN 0,00 -1,33 1,83 0,91 -0,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-23 17,87 EUR 0,22 -1,33 3,71 12,04 20,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-10-23 34,97 EUR 0,14 -1,33 -2,67 -0,91 4,61 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-10-22 44,72 PLN 0,54 -1,37 -1,19 -3,64 -11,50 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,38 PLN 0,35 -1,39 1,70 0,18 -1,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-10-23 12,49 PLN 0,32 -1,50 -3,70 2,55 -0,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-10-22 118,76 PLN -0,02 -1,54 -1,65 2,19 4,21 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,36 PLN 0,44 -1,56 2,71 5,48 4,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-10-23 469,97 PLN -0,03 -1,61 -3,25 0,01 2,26 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,47 PLN 0,35 -1,63 1,33 0,09 -1,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-22 143,14 PLN 0,46 -1,63 -0,81 5,82 1,09 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,46 PLN 0,35 -1,63 1,33 0,09 -1,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-22 101,03 PLN 0,05 -1,64 -3,15 -6,51 -9,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-22 384,14 PLN 0,30 -1,68 -0,51 -0,21 3,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-22 122,29 PLN 0,25 -1,73 2,71 1,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-23 94,34 PLN 0,18 -1,77 1,80 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-23 210,15 PLN 0,44 -1,77 2,32 4,00 0,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-23 112,39 USD -0,04 -1,80 -3,83 -1,19 -0,09 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 10,90 PLN 0,55 -1,80 2,16 5,01 3,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-10-23 112,06 EUR -0,04 -1,81 -3,86 -1,17 -0,12 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,23 PLN 0,45 -1,84 1,26 -0,18 -2,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-21 26,90 EUR 2,59 -1,90 9,53 19,82 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-21 19,63 EUR 0,00 -1,95 -1,46 0,41 1,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-23 126,63 EUR -0,15 -1,98 0,27 10,23 19,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-23 103,26 USD -0,45 -2,08 -3,44 -1,34 2,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-10-23 18,37 EUR 0,55 -2,08 0,22 4,91 8,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 12,73 USD 0,00 -2,08 -4,07 0,55 4,86 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-23 37,19 USD -0,38 -2,11 -5,03 3,42 2,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-10-23 20,16 USD 1,15 -2,14 -2,75 3,28 10,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-22 167,57 PLN 0,46 -2,15 0,96 1,45 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-10-23 21,40 USD 0,47 -2,15 -4,08 -0,93 5,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-23 212,72 USD -0,30 -2,20 -2,78 0,75 6,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-10-22 40,64 PLN 0,49 -2,26 -1,22 1,02 -8,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-10-23 114,04 EUR 0,24 -2,26 -1,87 0,87 2,73 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-21 52,44 USD 0,75 -2,29 2,08 13,31 21,84 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 10,04 PLN 0,70 -2,33 2,45 4,15 2,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-22 139,99 PLN 0,14 -2,34 0,65 -4,06 -8,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-23 100,04 PLN 0,66 -2,35 1,76 2,44 -2,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,58 PLN 0,61 -2,36 2,21 5,46 4,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-10-23 125,02 EUR -0,14 -2,36 -0,53 5,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 38,54 EUR 0,26 -2,36 -0,28 11,77 11,29 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-21 108,90 PLN -0,09 -2,38 0,90 0,64 -1,96 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-10-21 104,80 USD -0,01 -2,49 -2,29 -5,64 -9,08 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-21 103,84 EUR -0,01 -2,49 -2,27 -5,59 -9,06 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,63 PLN 0,52 -2,51 1,39 -0,09 -3,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 10,39 PLN 0,68 -2,53 2,67 4,42 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-10-23 17,94 USD 0,17 -2,55 -1,59 6,34 15,44 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-10-21 157,04 EUR 0,73 -2,56 -1,15 2,66 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 1 130,37 PLN 0,49 -2,58 4,62 -0,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 23,10 USD 0,35 -2,61 -4,74 2,26 3,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-10-22 47,45 PLN 0,40 -2,63 -4,06 -2,25 -9,52 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-23 162,02 USD -0,49 -2,66 -2,85 2,30 9,66 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,31 PLN 0,80 -2,67 2,45 4,14 2,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-10-22 136,28 PLN 0,71 -2,71 2,09 -2,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-21 11,78 PLN 0,68 -2,73 2,26 4,06 2,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-22 249,87 PLN 0,50 -2,75 0,45 -1,93 -5,76 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-21 10,77 PLN 0,56 -2,80 1,41 -0,46 -3,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-23 83,07 PLN -0,10 -2,80 -3,01 -4,15 4,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-22 134,65 PLN -0,11 -2,81 -3,66 -4,79 -9,56 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-23 25,16 EUR -0,20 -2,82 -1,33 6,75 10,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-23 22,05 USD -0,59 -2,82 -4,09 1,10 -4,01 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-22 97,65 PLN 0,61 -2,83 1,56 4,67 16,82 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 19,88 USD 0,61 -2,83 -4,24 1,84 0,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 159,58 PLN 0,61 -2,93 2,29 -3,71 -5,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-10-23 138,79 EUR -0,43 -2,98 -3,91 10,14 2,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 29,65 USD -0,13 -3,01 -5,27 1,82 5,18 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-10-23 22,61 USD 0,09 -3,04 -2,59 2,45 10,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 33,57 PLN 0,27 -3,06 2,47 0,39 -5,09 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-21 13,80 EUR 0,58 -3,09 1,32 9,18 6,07 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 75,32 PLN 0,35 -3,13 3,36 3,83 2,67 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-10-23 15,17 EUR 0,07 -3,19 -2,76 2,29 10,57 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 288,83 PLN 0,35 -3,20 3,81 3,27 -1,82 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 76,97 PLN 0,07 -3,28 0,10 -0,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-10-23 46,13 USD -0,26 -3,29 -4,12 -1,31 1,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-23 21,50 EUR -0,56 -3,33 -1,83 8,81 5,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-22 87,73 PLN 0,06 -3,34 3,32 -4,37 -9,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 165,72 PLN 0,22 -3,36 1,79 -3,17 -8,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-10-23 14,94 PLN 0,61 -3,36 -5,14 -2,73 1,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 95,22 PLN 0,27 -3,39 3,09 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 440,91 PLN 0,40 -3,39 3,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-10-23 33,00 EUR -0,27 -3,40 -4,29 -1,46 1,23 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-22 72,83 PLN 0,12 -3,46 0,93 -1,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-10-23 13,00 USD 0,62 -3,49 -5,66 -3,63 -0,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 99,60 PLN 0,25 -3,52 2,07 -0,96 -5,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 113,64 PLN 0,20 -3,53 0,44 -2,41 -3,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-23 9,51 EUR -0,21 -3,55 -2,96 7,58 2,37 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-23 76,07 EUR 0,00 -3,62 -8,14 3,88 -13,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-10-23 17,63 USD 0,57 -3,66 -5,92 -4,13 -0,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-10-23 14,42 PLN 0,07 -3,67 -5,26 -2,04 4,57 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-23 10,25 PLN -0,49 -3,67 -4,83 -2,10 1,99 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-10-23 34,08 EUR -0,67 -3,67 -3,21 11,74 -0,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-23 47,85 EUR 0,40 -3,68 -5,99 -4,62 0,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 196,01 PLN 0,59 -3,72 -2,73 -3,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-10-23 14,27 PLN 0,28 -3,78 -5,68 3,63 4,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-10-23 9,40 USD 0,43 -3,79 -5,81 -3,09 1,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-23 12,68 USD -0,47 -3,79 -5,23 -3,13 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-10-22 65,64 PLN 0,89 -3,84 -1,99 7,87 2,79 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-23 15,93 EUR 0,50 -3,86 -2,81 -4,90 3,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-10-21 15,17 CHF 2,22 -3,87 -3,01 0,53 4,40 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-10-23 12,64 EUR 0,08 -3,88 -5,81 -3,14 2,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-10-23 173,74 EUR 1,28 -3,89 -5,97 -7,38 -2,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-10-23 99,05 EUR 0,40 -3,94 -4,18 -0,58 3,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-23 48,75 USD 0,29 -3,94 -6,29 2,35 2,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-23 135,66 USD 0,15 -3,96 -5,31 -2,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-22 123,22 PLN -0,06 -3,97 1,99 -4,29 -8,96 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-21 249,38 USD 1,21 -3,98 3,59 11,05 16,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 387,53 PLN 0,20 -4,01 2,32 -0,97 -5,89 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-22 101,69 PLN 0,48 -4,02 -1,96 8,05 7,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 127,49 PLN 0,07 -4,03 -1,25 -2,59 -6,05 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-22 77,11 PLN -0,36 -4,04 -5,77 -9,69 -9,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-10-23 103,43 USD -0,92 -4,08 -12,17 -15,95 -11,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-10-23 92,97 EUR -0,93 -4,12 -12,22 -15,99 -12,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 375,18 PLN 0,43 -4,14 -1,35 -2,76 -3,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-22 151,46 PLN 0,44 -4,15 -1,60 -9,67 -13,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-21 226,72 USD 0,83 -4,20 -5,24 -2,36 -1,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-23 11,52 USD 0,00 -4,24 -7,40 -3,44 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-22 232,61 PLN 0,21 -4,26 -0,04 -6,11 -7,55 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-21 110,88 PLN -0,18 -4,29 0,08 -0,90 -6,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-21 18,07 EUR 2,26 -4,34 -5,14 -4,34 -7,52 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-23 37,76 USD -0,42 -4,36 -5,93 -4,43 -2,63 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-22 139,02 PLN -0,44 -4,40 -6,69 -2,13 3,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-23 172,16 EUR 0,95 -4,40 -5,51 -0,46 3,84 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-23 80,21 USD -0,87 -4,43 -8,75 -5,71 1,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-23 12,06 PLN -0,50 -4,44 -8,01 -2,82 -0,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-10-23 83,39 PLN 0,68 -4,47 -4,15 -2,73 3,58 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-23 19,25 EUR -2,38 -4,47 -15,83 -2,92 -7,98 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-22 127,40 PLN 0,28 -4,51 -6,87 -7,71 -5,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-23 18,22 EUR 1,11 -4,56 -5,89 -5,01 -2,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-23 14,41 EUR -0,48 -4,57 -8,74 -4,32 -3,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-23 175,77 USD -0,47 -4,66 -9,66 0,75 -5,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-23 51,52 EUR 0,23 -4,68 -5,07 -4,52 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-22 175,59 PLN 0,33 -4,69 -0,27 6,15 11,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-22 60,78 PLN 1,69 -4,76 -4,36 -3,66 1,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-10-22 64,03 PLN 1,04 -4,76 -7,99 -9,89 -0,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-21 21,51 EUR 1,89 -4,82 2,43 7,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-23 18,14 EUR 0,72 -4,98 -7,54 2,89 -12,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-21 3,85 EUR 1,16 -4,98 -0,23 -0,33 -3,74 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-22 158,86 USD 1,24 -5,01 -4,52 16,51 38,20 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-23 27,21 USD -0,62 -5,03 -7,76 -0,48 -3,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-23 15,36 USD -0,65 -5,07 -11,06 -6,28 -5,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-10-23 29,12 EUR -1,02 -5,12 -15,45 -5,30 -9,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-22 283,20 PLN 0,16 -5,14 0,98 -3,34 -10,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-10-23 473,08 PLN 0,30 -5,18 -2,65 2,13 30,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-22 67,22 PLN 0,22 -5,22 2,78 -3,79 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-23 10,22 EUR 1,59 -5,28 -5,37 -8,01 -1,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-23 159,31 USD 0,18 -5,31 -3,42 0,80 27,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-10-23 96,24 USD -0,13 -5,32 -13,72 -5,00 -20,88 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-10-23 43,12 USD -0,78 -5,38 -9,09 2,20 -8,95 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-22 47,60 PLN 0,15 -5,46 -0,15 -7,64 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-10-21 32,91 EUR -0,33 -5,51 -5,46 1,67 1,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-10-21 9,93 EUR 1,85 -5,65 1,30 11,52 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-23 12,43 EUR 0,16 -5,69 -8,40 -7,93 -5,04 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-21 106,89 USD -0,39 -5,72 -6,70 -1,80 -7,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-10-21 0,86 PLN 0,51 -5,84 -3,74 3,11 -19,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-10-21 0,01 EUR 1,28 -5,95 -3,66 1,28 6,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-23 24,36 USD -2,48 -6,13 -20,93 -11,19 -15,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-23 25,73 USD -0,27 -6,40 -11,40 -11,06 -9,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-10-23 27,42 EUR 0,44 -6,70 -7,30 -7,18 -3,69 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-23 6,25 PLN -1,11 -6,72 -20,28 -12,46 -15,31 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-10-23 36,85 USD -1,13 -6,76 -20,56 -13,38 -17,08 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-10-23 7,16 USD -0,14 -6,89 -11,17 -9,37 -4,28 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-21 11,90 EUR 2,06 -6,96 -3,02 0,08 6,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-10-23 44,81 EUR -2,35 -6,99 -8,48 1,66 -5,96 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-10-23 3,58 EUR -1,10 -7,01 -20,97 -13,73 -17,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-10-23 8,21 PLN -1,32 -7,02 -8,78 1,61 -3,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-22 62,83 PLN 0,98 -7,03 -6,99 -2,80 -4,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-23 13,56 USD -1,31 -7,25 -9,36 0,15 -5,37 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-10-21 2,30 USD 1,77 -7,26 -3,36 2,68 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-10-21 11,09 CHF 1,46 -7,43 -9,47 -8,57 -7,12 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-10-21 67,58 EUR -1,36 -7,51 -6,02 4,24 -6,93 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-10-23 17,09 EUR -1,38 -8,61 -11,50 -3,56 3,33 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-10-23 8,25 EUR -1,32 -8,84 -18,40 -7,72 -7,92 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-10-21 7,26 EUR 1,40 -9,36 -4,10 -0,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-10-23 50,48 EUR -2,53 -9,50 -10,23 2,06 -2,02 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-10-23 21,62 USD -1,50 -10,22 -16,88 -11,83 -5,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-10-22 153,64 PLN -1,12 -10,47 -7,88 0,47 -2,77 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-10-23 6,50 USD -1,37 -10,47 -23,35 -15,47 -15,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-10-23 6,72 EUR -1,61 -10,52 -17,34 -12,27 -5,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-10-23 7,89 PLN -2,11 -10,54 -16,15 -13,30 -16,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-10-23 32,14 USD -2,10 -10,62 -16,52 -14,13 -18,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-22 37,38 PLN 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-22 106,44 PLN 1,19 3,56 -4,80 8,42 -9,44 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-22 185,86 PLN 1,60 2,49 -4,16 9,03 -5,86 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-22 140,57 PLN -0,20 2,15 -3,02 0,81 -5,88 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-10-23 147,98 PLN 0,07 1,34 2,77 6,22 11,68 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-10-22 133,05 PLN 0,05 1,23 2,61 5,84 10,20 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-10-22 292,92 PLN 0,04 1,10 2,53 5,49 7,73 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-10-22 154,39 PLN 0,03 1,07 2,42 5,24 8,11 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-10-22 1,71 PLN 0,02 0,97 2,36 4,76 5,84 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-10-22 33,42 PLN 0,03 0,88 2,14 4,37 5,96 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 224,62 PLN 0,03 0,83 2,51 5,45 6,49 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-10-22 11,14 PLN 0,04 0,70 2,01 4,60 6,66 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 15,49 PLN 0,01 0,44 1,27 2,43 3,70 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-10-22 14,81 PLN 0,06 0,43 2,64 4,45 4,24 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 4,41 PLN 0,06 0,39 2,60 4,48 4,85 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-10-22 141,13 PLN 0,46 0,37 -1,67 3,48 -5,94 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-10-22 10,60 PLN 0,01 0,27 0,79 1,48 2,76 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-10-22 2,67 PLN 0,08 0,26 2,94 4,84 5,28 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-10-22 12,03 PLN 0,00 0,16 0,50 1,01 2,01 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-10-22 174,33 PLN 0,01 0,11 0,55 1,48 2,70 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-10-22 102,27 PLN 0,64 -0,17 -0,25 4,10 -16,05 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-22 67,34 PLN 0,69 -0,19 0,93 3,68 1,31 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-22 118,80 PLN 0,09 -0,28 -0,06 0,99 3,66 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-22 160,86 PLN 0,27 -0,51 -0,45 0,90 5,55 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-10-22 14,46 PLN 0,20 -0,91 2,35 2,09 1,28 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-10-22 81,23 PLN 0,37 -1,17 -9,27 -13,05 -11,16 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-10-22 1,75 PLN 0,17 -1,26 3,13 3,72 2,66 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 4,70 PLN 0,17 -1,32 2,95 3,35 1,95 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-22 110,86 PLN 0,86 -1,40 0,05 4,40 -0,08 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-10-22 13,85 PLN 0,30 -1,71 2,39 0,69 -0,95 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-23 210,15 PLN 0,44 -1,77 2,32 4,00 0,80 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-23 94,34 PLN 0,18 -1,77 1,80 1,14 -0,31 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-10-22 108,38 PLN 0,39 -2,04 -1,04 1,37 6,52 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-10-22 134,65 PLN -0,11 -2,81 -3,66 -4,79 -9,56 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-10-22 97,65 PLN 0,61 -2,83 1,56 4,67 16,82 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-10-22 1,81 PLN 0,27 -3,02 2,98 1,88 -1,78 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-10-22 12,62 PLN 0,43 -3,03 4,33 2,72 3,74 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 15,56 PLN 0,27 -3,08 2,78 1,52 -2,52 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-22 44,72 PLN 0,27 -3,08 2,79 1,53 -2,47 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-10-22 16,55 PLN 0,27 -3,15 2,64 1,17 -3,16 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-10-22 12,82 PLN 0,51 -3,24 2,45 -2,26 -5,80 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 87,73 PLN 0,06 -3,34 3,32 -4,37 -9,53 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 165,72 PLN 0,22 -3,36 1,79 -3,17 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 440,91 PLN 0,40 -3,39 3,41 0,00 -4,64 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-10-22 114,34 PLN 0,47 -3,53 -4,11 3,76 2,73 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-10-22 10,93 PLN 0,66 -3,81 -1,58 -2,42 0,78 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 127,49 PLN 0,07 -4,03 -1,25 -2,59 -6,05 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 151,46 PLN 0,44 -4,15 -1,60 -9,67 -13,38 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-22 175,59 PLN 0,33 -4,69 -0,27 6,15 11,18 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-10-22 104,90 PLN 0,12 -4,87 -0,94 -4,31 -12,63 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-22 283,20 PLN 0,16 -5,14 0,98 -3,34 -10,94 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 47,60 PLN 0,15 -5,46 -0,15 -7,64 -15,26 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-10-22 66,10 PLN -0,80 -5,71 -10,13 -6,28 -32,30 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-10-22 41,52 PLN 1,02 3,72 -1,54 11,73 -4,29 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-10-21 389,71 PLN -0,39 2,76 8,35 11,08 12,87 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-22 185,86 PLN 1,60 2,49 -4,16 9,03 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-10-21 48,95 PLN -0,37 2,30 8,11 11,89 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-22 140,57 PLN -0,20 2,15 -3,02 0,81 -5,88 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-10-22 129,69 PLN 0,10 1,19 2,77 5,40 7,08 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 129,69 PLN 0,10 1,19 2,77 5,40 7,08 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-10-21 16,39 PLN -0,06 1,17 2,63 5,20 6,78 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-10-21 15,54 PLN -0,06 1,17 2,51 4,93 6,22 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-22 110,63 PLN -0,03 0,95 2,01 2,84 4,07 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-10-22 196,22 PLN 0,11 0,78 2,21 4,33 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-10-21 44,73 PLN 0,00 0,52 5,74 8,75 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-10-22 113,53 PLN 0,03 0,29 -0,31 -1,30 -1,67 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-10-22 230,92 PLN 0,03 0,27 0,92 1,86 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-10-22 116,59 PLN 0,03 0,25 0,81 1,59 2,74 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-10-22 116,59 PLN 0,03 0,25 0,81 1,59 2,74 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 257,94 PLN 0,01 0,25 0,86 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-10-22 2 041,54 PLN 0,04 0,24 0,89 1,78 3,34 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-10-21 15,16 PLN 0,00 0,20 0,73 1,54 2,57 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2014-10-22 124,38 PLN 0,06 0,12 0,61 2,03 4,65 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2014-10-22 124,38 PLN 0,06 0,12 0,61 2,03 4,65 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-10-22 105,17 PLN 0,66 -0,09 0,22 1,36 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-22 127,00 PLN 0,32 -0,15 0,09 1,53 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-10-21 95,10 PLN -0,20 -0,16 6,48 10,22 9,79 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-22 67,34 PLN 0,69 -0,19 0,93 3,68 1,31 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-21 129,68 PLN 0,28 -0,45 1,61 3,04 3,70 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-22 160,86 PLN 0,27 -0,51 -0,45 0,90 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-23 312,25 PLN 0,21 -0,62 2,66 2,73 0,89 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 121,12 PLN 0,12 -0,69 1,11 2,59 0,87 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-10-22 121,12 PLN 0,12 -0,69 1,11 2,59 0,87 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-10-23 86,09 PLN 0,05 -0,70 -0,45 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-10-23 14,22 PLN 0,07 -0,70 -0,35 3,34 4,71 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 147,51 PLN 0,16 -0,71 1,47 2,76 3,18 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-21 16,10 PLN 0,31 -0,74 1,32 1,26 0,31 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-10-22 102,47 PLN 0,29 -0,77 -0,68 -0,15 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-10-23 20,01 PLN 1,68 -0,89 -0,65 5,26 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-10-22 15,62 PLN 0,58 -0,89 -0,19 4,90 4,97 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-10-21 24,08 PLN 0,46 -0,91 1,56 3,48 2,82 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-21 28,04 PLN 0,47 -0,95 1,45 3,28 2,37 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-10-22 111,57 PLN 1,27 -1,00 0,75 5,16 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-10-22 138,69 PLN 0,11 -1,25 1,20 -1,14 -2,23 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-10-23 12,49 PLN 0,32 -1,50 -3,70 2,55 -0,87 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-10-22 118,76 PLN -0,02 -1,54 -1,65 2,19 4,21 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-22 101,03 PLN 0,05 -1,64 -3,15 -6,51 -9,33 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-10-22 107,05 PLN 1,44 -1,72 0,59 7,91 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-21 112,33 PLN 0,57 -1,75 1,12 2,17 2,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-23 210,15 PLN 0,44 -1,77 2,32 4,00 0,80 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-23 94,34 PLN 0,18 -1,77 1,80 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2014-10-22 138,59 PLN 0,68 -1,92 -0,73 8,43 8,95 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2014-10-22 138,59 PLN 0,68 -1,92 -0,73 8,43 8,95 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-10-22 116,03 PLN 0,16 -2,12 -0,26 0,90 -2,50 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-10-21 517,98 PLN 2,54 -2,12 4,15 12,89 15,26 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-10-22 86,35 PLN 0,03 -2,29 3,24 9,54 14,54 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-22 139,99 PLN 0,14 -2,34 0,65 -4,06 -8,40 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-10-22 94,06 PLN 0,18 -2,43 -2,74 1,04 -7,61 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-10-21 43,71 PLN 0,88 -2,50 0,78 1,67 -0,97 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-10-22 102,72 PLN 0,32 -2,63 -3,79 -2,40 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-10-22 47,45 PLN 0,40 -2,63 -4,06 -2,25 -9,52 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-23 87,78 PLN -0,11 -2,68 3,19 -3,65 -10,01 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-22 249,87 PLN 0,50 -2,75 0,45 -1,93 -5,76 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-10-21 84,31 PLN 1,53 -2,79 -10,40 1,09 -1,17 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-10-22 134,65 PLN -0,11 -2,81 -3,66 -4,79 -9,56 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 329,50 PLN 0,09 -2,85 0,92 0,30 -1,47 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2014-10-21 103,68 PLN 0,62 -2,90 -1,19 1,56 2,02 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 117,65 PLN 0,18 -3,10 2,14 -2,04 -8,06 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 105,49 PLN 0,12 -3,16 2,51 2,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-10-23 13,55 PLN 0,00 -3,21 -1,24 5,45 13,29 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 87,73 PLN 0,06 -3,34 3,32 -4,37 -9,53 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-23 14,94 PLN 0,61 -3,36 -5,14 -2,73 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-10-21 1 137,85 PLN 1,93 -3,36 2,38 6,84 9,50 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-10-21 11,52 PLN 0,35 -3,36 -3,27 -4,08 -5,03 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 165,72 PLN 0,22 -3,36 1,79 -3,17 -8,06 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-10-22 117,73 PLN 0,22 -3,44 -0,48 0,87 -2,98 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 117,73 PLN 0,22 -3,44 -0,48 0,87 -2,98 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 113,64 PLN 0,20 -3,53 0,44 -2,41 -3,55 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 136,79 PLN 0,00 -3,55 2,86 -4,31 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-10-21 644,72 PLN 1,53 -3,66 -1,74 -1,67 -0,26 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-23 14,42 PLN 0,07 -3,67 -5,26 -2,04 4,57 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-22 119,44 PLN 0,12 -3,68 1,51 -0,86 -6,29 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 196,01 PLN 0,59 -3,72 -2,73 -3,14 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-23 14,27 PLN 0,28 -3,78 -5,68 3,63 4,54 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-10-21 85,25 PLN 1,17 -3,93 0,05 0,52 -1,85 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 123,22 PLN -0,06 -3,97 1,99 -4,29 -8,96 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 387,53 PLN 0,20 -4,01 2,32 -0,97 -5,89 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-10-21 159,95 PLN -0,74 -4,01 1,54 10,54 9,29 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 127,49 PLN 0,07 -4,03 -1,25 -2,59 -6,05 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-22 375,18 PLN 0,43 -4,14 -1,35 -2,76 -3,34 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-10-21 445,62 PLN 2,13 -4,16 -2,98 4,46 -14,77 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 232,61 PLN 0,21 -4,26 -0,04 -6,11 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-23 12,06 PLN -0,50 -4,44 -8,01 -2,82 -0,25 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-10-22 742,30 PLN -0,20 -4,50 -7,10 0,79 -22,97 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-10-21 32,29 PLN -0,68 -4,50 -1,61 7,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-10-22 163,31 PLN -0,64 -4,65 -5,14 -1,60 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-10-21 412,28 PLN 2,09 -4,70 -2,10 -5,39 0,28 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-10-21 23,99 PLN 1,52 -4,99 0,38 -0,62 -4,76 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-10-22 135,84 PLN 0,00 -5,08 -3,45 -11,55 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 283,20 PLN 0,16 -5,14 0,98 -3,34 -10,94 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-22 146,52 PLN 0,47 -6,35 -5,91 -3,07 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-22 153,65 PLN 2,33 -7,00 -2,00 8,31 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-10-23 8,21 PLN -1,32 -7,02 -8,78 1,61 -3,07 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-10-22 62,83 PLN 0,98 -7,03 -6,99 -2,80 -4,06 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-10-21 123,67 PLN 1,34 -7,05 -11,49 -4,20 -8,58 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-10-21 179,70 PLN 2,28 -7,28 -4,25 -5,68 -2,85 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-10-22 95,65 PLN -0,02 -8,41 2,38 -0,44 -10,77 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-10-21 215,70 PLN -3,00 -9,82 -6,17 4,28 -1,20 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-10-23 7,89 PLN -2,11 -10,54 -16,15 -13,30 -16,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-22 1 314,03 PLN 0,08 1,69 3,47 6,16 8,07 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-22 20,86 PLN 0,10 1,21 2,76 5,35 7,03 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 224,62 PLN 0,03 0,83 2,51 5,45 6,49 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-23 332,12 PLN -0,05 0,80 1,85 5,05 6,50 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-22 1 024,33 PLN 0,02 0,25 0,80 1,55 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-10-22 28,65 PLN 0,03 0,24 0,81 1,60 2,58 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-10-22 174,33 PLN 0,01 0,11 0,55 1,48 2,70 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-10-22 102,27 PLN 0,64 -0,17 -0,25 4,10 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-10-23 171,33 PLN 0,13 -0,19 2,86 4,30 3,83 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 30,82 PLN 0,23 -0,19 2,56 4,19 3,28 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-22 1 217,91 PLN 0,08 -0,25 0,70 2,11 4,12 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-10-22 294,33 PLN 0,10 -0,51 1,67 1,96 1,30 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-23 312,25 PLN 0,21 -0,62 2,66 2,73 0,89 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-10-22 271,79 PLN 0,18 -0,66 2,76 2,89 1,84 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 29,67 PLN 0,27 -0,84 3,02 4,21 1,92 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-10-22 167,34 PLN 0,22 -0,92 0,49 -0,11 -0,88 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-10-22 944,65 PLN 0,66 -1,23 -3,37 -1,05 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 122,29 PLN 0,25 -1,73 2,71 1,15 -0,75 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-23 210,15 PLN 0,44 -1,77 2,32 4,00 0,80 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-10-22 124,39 PLN 0,62 -2,29 -0,95 -3,23 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-10-22 1 130,37 PLN 0,49 -2,58 4,62 -0,76 -5,66 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 33,57 PLN 0,27 -3,06 2,47 0,39 -5,09 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 440,91 PLN 0,40 -3,39 3,41 0,00 -4,64 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 387,53 PLN 0,20 -4,01 2,32 -0,97 -5,89 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 151,46 PLN 0,44 -4,15 -1,60 -9,67 -13,38 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-10-23 11,54 PLN 0,00 5,77 4,61 2,52 5,50 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-10-23 40,45 PLN 0,00 5,09 6,62 2,38 7,41 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-10-23 45,00 PLN 0,00 2,31 2,99 4,68 7,81 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-23 25,89 PLN 0,00 1,93 2,62 1,17 3,48 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-10-22 721,54 PLN 0,24 1,67 4,02 5,73 10,33 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-10-23 28,55 PLN 0,00 1,45 2,49 4,06 8,40 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 281,29 PLN 0,11 1,27 2,53 5,42 6,66 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-22 20,86 PLN 0,10 1,21 2,76 5,35 7,03 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-10-22 154,31 PLN 0,11 1,13 2,35 5,24 8,32 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-22 332,24 PLN 0,26 1,09 2,11 4,97 6,70 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-10-22 95,13 USD 0,00 1,01 1,40 2,27 3,94 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 224,50 PLN 0,02 0,92 2,53 5,41 6,45 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-10-23 46,17 PLN 0,00 0,81 2,17 5,31 8,11 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-10-23 114,22 PLN -0,03 0,73 1,44 3,03 3,54 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-22 170,70 EUR 0,30 0,60 2,37 4,71 9,19 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-22 116,42 PLN 0,09 0,49 1,22 3,01 4,81 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-22 114,04 PLN 0,07 0,46 1,23 3,09 5,36 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-10-22 1 616,54 PLN 0,03 0,34 0,93 1,76 3,58 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-22 139,92 PLN -0,79 0,30 -3,55 0,44 -3,26 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 257,96 PLN 0,02 0,30 0,89 1,78 2,94 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-22 72,88 PLN 0,03 0,28 0,83 1,97 2,94 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-10-23 1 111,10 PLN 0,00 0,20 1,32 5,68 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-22 1 023,80 EUR 0,05 0,18 0,55 1,09 1,90 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-10-22 29,43 PLN 0,00 0,17 0,53 1,09 2,22 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-10-23 13,36 PLN 0,00 0,15 0,53 0,98 1,98 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-23 1 413,00 EUR 0,00 0,07 0,07 0,21 0,17 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-10-23 19,72 PLN 0,00 0,00 -0,05 0,15 0,25 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-10-22 889,65 PLN 0,00 0,00 0,92 1,56 3,22 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-10-21 1 123,60 PLN 0,00 0,00 4,06 11,95 13,75 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-10-23 16,07 PLN 0,00 0,00 0,31 0,75 1,26 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 30,82 PLN 0,23 -0,19 2,56 4,19 3,28 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-10-22 125,90 PLN 0,37 -0,50 -8,20 -12,90 -9,31 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-22 160,86 PLN 0,27 -0,51 -0,45 0,90 5,55 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-10-22 74,08 EUR 0,03 -0,70 0,80 3,43 6,94 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 29,67 PLN 0,27 -0,84 3,02 4,21 1,92 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-10-22 170,23 PLN 0,29 -0,94 2,75 4,15 3,91 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-10-22 757,20 PLN 0,40 -1,04 1,33 3,20 6,90 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-10-23 25,39 PLN 0,04 -1,05 0,44 -0,78 -0,82 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-10-23 14,78 PLN 0,75 -1,27 3,21 6,56 8,04 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-22 128,57 EUR 0,42 -1,37 0,49 3,40 5,70 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 129,94 PLN 0,02 -1,41 0,24 0,63 1,45 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 132,47 PLN 0,02 -1,42 0,22 0,41 0,97 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-10-22 288,26 PLN 0,26 -1,62 2,38 1,78 -3,75 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-23 210,15 PLN 0,44 -1,77 2,32 4,00 0,80 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-22 110,60 PLN -0,31 -1,87 0,05 -0,66 -1,69 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 309,69 PLN 0,20 -1,89 2,45 2,68 1,06 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-10-23 101,61 PLN 0,58 -2,20 0,94 0,24 -3,03 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-10-22 47,45 PLN 0,40 -2,63 -4,06 -2,25 -9,52 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 132,18 PLN -0,06 -2,72 -0,41 -0,80 -0,94 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 133,46 PLN -0,06 -2,73 -0,66 -1,16 -1,99 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-22 249,87 PLN 0,50 -2,75 0,45 -1,93 -5,76 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2014-10-23 5,23 PLN 1,16 -2,97 -1,13 -1,51 0,38 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 33,57 PLN 0,27 -3,06 2,47 0,39 -5,09 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-10-22 7,23 PLN 0,70 -3,21 -7,43 -8,13 -4,49 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-10-22 755,64 PLN 0,56 -3,44 -0,71 2,56 3,87 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-10-22 123,85 PLN -1,09 -3,47 -9,86 -14,45 -11,15 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-10-23 65,28 PLN 0,99 -3,97 0,71 -1,33 -6,82 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 387,53 PLN 0,20 -4,01 2,32 -0,97 -5,89 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-10-23 108,67 PLN 1,12 -4,02 0,89 -3,99 -8,56 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-10-23 71,26 PLN 0,68 -4,05 -6,54 -6,65 -4,53 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-22 375,18 PLN 0,43 -4,14 -1,35 -2,76 -3,34 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-10-23 890,76 PLN 0,00 -4,14 -4,67 -6,29 -13,90 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-23 77,93 PLN 0,30 -4,25 -5,22 1,62 -5,95 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-10-22 902,36 PLN 1,49 -4,28 -1,06 3,70 6,14 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-22 183,24 EUR 0,60 -4,32 -2,07 2,70 3,91 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-10-22 120,32 PLN 0,36 -4,52 -2,12 1,80 6,53 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 139,72 PLN -0,15 -4,67 -1,26 -2,59 -4,91 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-22 175,59 PLN 0,33 -4,69 -0,27 6,15 11,18 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-22 12,69 USD 0,57 -4,81 -8,05 1,81 -6,78 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 140,28 PLN -0,18 -4,82 -1,67 -2,92 -3,86 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 382,20 PLN -0,30 -4,87 1,29 -2,03 -5,64 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-22 283,20 PLN 0,16 -5,14 0,98 -3,34 -10,94 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-10-23 88,94 PLN 1,24 -5,15 0,47 -2,49 -9,02 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-22 220,07 EUR 1,53 -5,20 -2,43 2,89 6,07 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 149,54 PLN 0,07 -5,22 -2,28 -10,22 -12,22 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-22 366,92 PLN -0,63 -6,14 -2,88 -3,60 -4,50 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-22 113,81 PLN -1,33 -6,59 -6,94 -1,15 -7,58 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-22 20,75 USD 0,51 -6,75 -9,25 5,09 0,19 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-10-22 92,91 PLN -1,24 5,69 -2,56 -1,79 2,45 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-10-22 885,77 PLN 1,02 4,13 -3,37 12,60 -4,48 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-10-22 7,19 PLN 0,53 2,28 -0,33 4,87 4,52 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-10-22 292,57 PLN -0,12 1,85 4,00 7,02 9,31 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-10-22 15,49 PLN 0,10 1,83 3,96 7,57 9,58 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 21,86 PLN 0,10 1,81 3,89 7,44 9,30 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-10-22 14,59 PLN 0,10 1,81 3,89 7,44 9,31 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-10-22 9,59 PLN 0,10 1,79 3,84 7,33 9,09 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-10-22 9,49 PLN 0,10 1,79 3,84 7,33 9,09 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-22 9,59 PLN 0,10 1,79 3,84 7,33 9,09 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 8,93 PLN 0,10 1,74 3,69 7,02 8,44 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-22 14,87 PLN 0,10 1,74 3,69 7,02 8,44 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-10-22 10,67 PLN 0,08 1,39 2,98 5,69 7,05 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-10-23 147,98 PLN 0,07 1,34 2,77 6,22 11,68 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-22 20,84 PLN 0,00 1,26 2,76 5,25 7,09 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-10-22 17,31 PLN 0,07 1,05 2,64 4,64 6,36 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-10-22 10,83 PLN 0,06 0,97 2,38 4,12 5,31 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-10-22 91,71 PLN 1,09 0,92 6,94 10,72 10,68 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-10-22 94,27 PLN 1,55 0,92 13,76 34,91 49,65 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 119,66 PLN 0,05 0,89 1,29 1,88 4,70 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-10-22 11,34 PLN 0,09 0,80 1,70 3,66 5,29 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-10-22 48,61 PLN 1,50 0,72 11,26 21,21 23,49 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-10-22 11,14 PLN 0,02 0,49 1,52 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-10-22 11,77 PLN 0,02 0,49 1,52 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-10-22 17,19 PLN 0,04 0,45 1,18 2,37 3,79 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-10-22 13,41 PLN 0,04 0,40 1,02 2,06 3,17 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-10-22 13,28 PLN 0,04 0,40 1,02 2,06 3,17 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-10-23 223,89 PLN 0,16 0,38 0,94 3,17 4,13 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-10-22 10,33 PLN 0,01 0,33 1,01 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-10-22 261,80 PLN -0,01 0,30 0,94 1,93 3,24 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 257,92 PLN -0,02 0,28 0,86 1,77 2,92 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-10-22 230,86 PLN 0,00 0,27 0,90 1,86 3,25 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-10-23 112,30 PLN 0,01 0,26 0,84 1,63 3,10 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-22 10,09 PLN 0,12 0,25 1,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-10-22 156,67 PLN 0,98 0,19 2,34 10,10 6,94 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-10-22 11,11 PLN 0,00 0,14 0,50 1,12 2,53 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-22 27,61 PLN 0,11 -0,09 3,47 4,61 3,97 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-10-22 124,22 PLN 2,38 -0,14 4,28 13,35 11,01 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-10-22 18,10 PLN 0,11 -0,32 3,56 4,50 3,82 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-10-22 16,48 PLN 0,10 -0,36 2,95 3,65 2,95 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-10-22 18,22 PLN 0,10 -0,37 2,91 3,55 2,76 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-22 18,22 PLN 0,10 -0,37 2,91 3,55 2,76 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-10-22 13,78 PLN 0,11 -0,38 3,40 4,18 3,19 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-10-22 12,81 PLN 0,09 -0,41 2,89 3,54 2,99 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-10-22 15,44 PLN 0,09 -0,42 2,75 3,24 1,99 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-22 15,44 PLN 0,09 -0,42 2,75 3,24 1,99 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-10-22 13,98 PLN 0,11 -0,44 3,20 2,70 2,38 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-22 16,53 PLN 0,09 -0,44 2,68 3,09 1,87 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-22 126,60 PLN 0,27 -0,49 -0,19 1,26 4,94 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-10-22 22,40 PLN 0,11 -0,56 2,63 2,23 2,01 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-10-22 324,26 PLN 0,21 -0,62 2,06 2,67 2,59 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-10-22 53,09 PLN 0,11 -0,65 -1,08 0,74 1,22 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-10-22 18,87 PLN 0,11 -0,67 2,28 1,52 0,59 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-10-22 12,01 PLN 0,41 -0,68 1,48 2,54 1,50 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-10-22 14,21 PLN 0,21 -0,84 -0,21 3,20 4,33 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-10-22 17,11 PLN 0,20 -0,86 0,94 -0,12 0,78 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-10-22 472,82 PLN 1,31 -0,89 1,18 5,87 15,51 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-10-22 34,68 PLN 0,12 -0,98 2,79 1,77 1,08 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-10-22 83,27 PLN -1,83 -1,34 -12,38 1,27 -4,33 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 9,90 PLN 0,38 -1,38 -0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 10,02 PLN 0,61 -1,43 2,35 2,41 0,04 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 29,59 PLN 0,78 -1,43 3,24 4,45 1,68 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-10-22 10,80 PLN 0,28 -1,55 0,47 2,47 4,55 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-10-22 98,98 PLN 1,96 -1,56 3,16 11,77 14,60 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-10-23 210,15 PLN 0,44 -1,77 2,32 4,00 0,80 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-10-22 12,66 PLN 0,70 -1,95 1,24 1,87 -0,66 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-10-22 17,00 PLN 0,75 -2,22 2,19 1,44 -1,62 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-10-23 220,37 PLN 0,68 -2,30 2,33 2,69 0,28 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-22 14,29 PLN 0,73 -2,48 1,83 0,95 -1,46 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-10-22 9,52 PLN 0,91 -2,54 -0,30 6,08 3,43 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-10-22 11,30 PLN 0,89 -2,57 -0,04 6,09 3,53 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-10-22 12,55 PLN 0,72 -2,62 1,39 0,08 -3,06 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-10-22 12,68 PLN 0,72 -2,62 1,39 0,08 -3,06 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 37,37 PLN 0,12 -2,70 3,01 1,00 -2,50 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-22 139,79 PLN 0,74 -2,75 0,89 -3,24 -8,60 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-10-22 42,24 PLN 1,45 -2,75 -0,49 11,66 1,49 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-10-22 19,16 PLN 0,11 -2,79 2,92 0,87 -2,29 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-10-22 14,89 PLN 0,11 -2,81 2,87 0,76 -2,49 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-10-22 13,57 PLN 0,11 -2,86 2,72 0,46 -3,07 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-10-22 31,09 PLN 0,11 -2,90 2,59 0,21 -3,55 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-10-22 31,40 PLN 0,11 -2,90 2,59 0,21 -3,55 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 31,40 PLN 0,11 -2,90 2,59 0,21 -3,55 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 17,07 PLN 0,11 -2,92 2,53 0,09 -3,80 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-10-22 17,07 PLN 0,11 -2,92 2,53 0,09 -3,80 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-10-22 31,68 PLN 0,64 -3,00 -10,43 -12,92 -11,73 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 27,27 PLN 0,11 -3,01 2,26 -0,44 -4,81 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 87,68 PLN 0,87 -3,11 3,80 -3,30 -9,31 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-10-22 61,15 PLN 0,68 -3,29 -6,49 -3,27 -2,51 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-10-22 277,51 PLN 1,07 -3,43 1,12 -0,94 -4,61 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-22 248,63 PLN 1,06 -3,60 0,60 -1,96 -6,53 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-10-22 9,76 PLN 0,68 -3,66 -0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-10-22 9,73 PLN 0,83 -3,76 -0,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-10-22 13,55 PLN 0,37 -3,83 -1,17 5,37 13,01 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 165,35 PLN 0,97 -3,90 2,08 -2,61 -8,20 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 33,48 PLN 1,36 -3,96 3,02 1,06 -5,40 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-10-22 13,34 PLN 1,22 -4,06 0,90 0,85 -3,98 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-22 12,35 PLN -0,16 -4,11 0,90 -0,72 -3,67 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-10-22 9,56 PLN 1,18 -4,28 0,33 -3,09 -7,32 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-10-22 6,55 PLN 1,10 -4,34 1,15 -1,74 -7,33 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-10-22 15,74 PLN 1,26 -4,60 1,27 -1,50 -6,89 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-10-22 426,34 PLN 1,20 -4,83 3,30 0,02 -4,64 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 386,77 PLN 1,20 -4,98 2,85 -0,85 -6,27 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 127,40 PLN 1,34 -5,02 -0,55 -1,57 -6,35 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-10-22 15,29 PLN -0,63 -5,11 -18,26 -12,28 -16,67 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-10-22 88,81 PLN 0,68 -5,43 -4,56 -5,78 0,01 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-10-22 23,90 PLN 1,35 -5,43 -3,93 0,10 4,76 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-10-22 6,24 PLN -0,25 -6,02 -12,78 -4,99 -6,17 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-22 282,76 PLN 1,51 -6,19 1,83 -1,99 -11,31 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-10-22 6,41 PLN -0,28 -6,35 -13,22 -5,74 -7,29 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-10-22 109,24 PLN -0,01 -7,55 -8,22 -3,91 -11,33 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-10-22 9,71 PLN -2,31 -12,21 -20,34 -16,29 -11,08 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2014-10-22 102,50 PLN -0,01 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-10-23 20,88 PLN 0,34 2,25 5,30 9,72 12,68 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-10-22 281,29 PLN 0,11 1,27 2,53 5,42 6,66 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-23 52,25 PLN 0,11 1,24 2,43 5,24 6,33 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-22 110,63 PLN -0,03 0,95 2,01 2,84 4,07 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-23 97,28 PLN 0,00 0,88 1,67 1,71 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-23 332,12 PLN -0,05 0,80 1,85 5,05 6,50 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-10-23 99,22 PLN 0,00 0,47 1,09 2,13 4,06 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-10-23 101,85 PLN 0,00 0,44 2,27 1,10 3,60 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-23 99,37 PLN 0,00 0,43 0,43 1,36 2,32 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-10-23 99,36 PLN 0,00 0,43 1,16 2,23 4,16 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-10-23 106,68 PLN 0,14 0,30 2,70 5,16 5,92 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-22 255,45 PLN 0,02 0,27 0,84 1,68 2,71 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-23 38,56 PLN 0,03 0,26 0,71 1,37 2,06 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2014-10-22 100,08 PLN 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-10-22 118,69 PLN 0,15 0,03 1,64 3,99 4,10 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2014-10-23 9,74 PLN -0,10 0,00 -2,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-10-23 32,05 PLN 0,19 -0,06 3,76 7,88 10,29 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-10-22 161,11 PLN 0,63 -0,11 1,81 9,23 2,37 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-23 111,20 PLN 0,00 -0,11 0,08 2,59 8,59 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-22 126,26 EUR 0,00 -0,15 0,85 2,58 5,72 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-10-22 103,04 PLN -0,18 -0,26 -4,85 -1,00 -3,75 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-23 80,04 PLN 0,15 -0,32 2,31 3,99 3,53 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-10-23 96,35 PLN 0,00 -0,35 -0,52 1,24 2,40 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2014-10-22 100,13 PLN 0,28 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-10-22 119,57 PLN 0,22 -0,41 1,54 4,25 4,11 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-22 160,86 PLN 0,27 -0,51 -0,45 0,90 5,55 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-10-22 294,33 PLN 0,10 -0,51 1,67 1,96 1,30 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-10-22 103,12 PLN 0,38 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 255,82 PLN 0,15 -0,61 1,64 3,06 1,93 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-23 312,25 PLN 0,21 -0,62 2,66 2,73 0,89 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-10-23 105,49 PLN 0,00 -0,74 -1,12 2,42 9,12 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-10-22 118,61 PLN 0,25 -0,75 1,33 4,14 3,84 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-23 119,24 PLN 0,00 -0,82 4,08 9,76 18,68 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-23 97,42 PLN 0,00 -0,84 -0,83 0,65 3,44 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-10-23 11,99 PLN 0,17 -0,91 1,10 3,27 2,48 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2014-10-22 98,45 PLN 0,98 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-10-23 110,29 PLN 0,00 -1,06 -1,76 2,98 13,19 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2014-10-23 10,29 PLN 0,29 -1,06 2,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-23 99,17 PLN 0,00 -1,07 -0,38 3,11 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-10-22 118,24 PLN 0,28 -1,13 1,03 3,97 3,54 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-22 296,14 PLN 0,26 -1,17 2,87 3,72 1,53 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-10-22 117,46 PLN 0,30 -1,47 0,75 3,72 3,04 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-10-23 104,31 PLN 0,00 -1,62 4,07 4,73 3,82 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-22 101,03 PLN 0,05 -1,64 -3,15 -6,51 -9,33 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-10-22 116,51 PLN 0,32 -1,72 0,61 3,67 2,92 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-23 210,15 PLN 0,44 -1,77 2,32 4,00 0,80 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-10-23 102,18 PLN 0,00 -1,81 -2,90 3,11 5,75 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-22 139,99 PLN 0,14 -2,34 0,65 -4,06 -8,40 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-10-23 11,50 PLN 0,26 -2,71 1,50 3,42 1,23 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-10-22 75,32 PLN 0,35 -3,13 3,36 3,83 2,67 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 288,83 PLN 0,35 -3,20 3,81 3,27 -1,82 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-22 163,24 EUR 2,34 -3,41 4,21 13,07 18,16 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-22 129,33 EUR 1,95 -3,50 1,44 6,95 9,97 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-10-22 114,34 PLN 0,47 -3,53 -4,11 3,76 2,73 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 113,64 PLN 0,20 -3,53 0,44 -2,41 -3,55 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2014-10-23 10,02 PLN 0,30 -3,84 0,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-23 80,35 PLN 0,22 -3,88 2,03 1,54 -1,77 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 387,53 PLN 0,20 -4,01 2,32 -0,97 -5,89 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-22 101,69 PLN 0,48 -4,02 -1,96 8,05 7,28 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 127,49 PLN 0,07 -4,03 -1,25 -2,59 -6,05 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-10-22 163,31 PLN -0,64 -4,65 -5,14 -1,60 3,57 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-22 175,59 PLN 0,33 -4,69 -0,27 6,15 11,18 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-23 110,10 EUR 0,45 -6,22 -6,08 -3,76 2,08 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-22 146,52 PLN 0,47 -6,35 -5,91 -3,07 2,53 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-10-22 98,78 EUR -0,80 -6,56 -3,07 8,60 0,29 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-22 153,65 PLN 2,33 -7,00 -2,00 8,31 5,23 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-10-22 75,44 PLN -0,66 -7,93 -12,30 -4,29 -9,25 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-10-22 20,19 PLN 0,25 1,61 3,06 4,13 7,05 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-10-22 19,85 PLN 0,25 1,59 3,01 4,04 6,78 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-10-22 20,47 PLN 0,24 1,59 3,02 4,07 6,84 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-10-22 19,87 PLN 0,25 1,58 2,95 3,92 6,60 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-10-22 20,03 PLN 0,25 1,57 3,03 4,16 7,17 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-10-22 15,72 PLN 0,13 1,55 3,15 6,14 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-10-22 18,72 PLN 0,21 1,46 2,74 3,54 5,76 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-22 20,24 PLN 0,15 1,45 3,16 6,41 7,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-10-22 32,47 PLN 0,22 1,41 3,05 5,73 7,48 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-10-22 20,32 PLN -0,10 1,40 3,04 6,28 7,74 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-10-22 32,72 PLN 0,21 1,39 3,09 5,75 7,56 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-10-22 32,32 PLN 0,22 1,35 3,00 5,59 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-10-22 28,28 PLN 0,21 1,25 2,65 4,86 5,76 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-10-22 9,11 PLN -0,11 0,89 4,95 7,18 7,68 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-23 332,12 PLN -0,05 0,80 1,85 5,05 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-10-22 110,83 PLN -0,13 0,49 1,21 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 15,81 PLN 0,06 0,44 1,35 2,60 3,94 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 15,81 PLN 0,06 0,44 1,35 2,60 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-10-22 15,85 PLN 0,00 0,38 1,28 2,59 3,87 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-10-22 113,53 PLN 0,03 0,29 -0,31 -1,30 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2014-10-22 135,24 PLN -0,01 0,24 0,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-23 199,13 PLN 0,02 0,23 0,99 2,40 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-10-22 326,61 PLN 0,00 0,19 0,63 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-10-22 10,79 PLN 0,00 0,19 0,47 0,84 1,41 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-10-22 10,91 PLN 0,00 0,18 0,46 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 11,10 PLN 0,00 0,18 0,63 1,19 2,21 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-10-22 10,87 PLN 0,00 0,18 0,46 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-10-22 11,06 PLN 0,09 0,00 1,56 5,53 -2,21 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-10-22 131,50 PLN 0,03 -0,10 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-22 127,00 PLN 0,32 -0,15 0,09 1,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-22 67,34 PLN 0,69 -0,19 0,93 3,68 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-10-22 27,48 PLN 0,18 -0,22 2,61 4,01 3,08 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 27,19 PLN 0,18 -0,22 2,53 3,94 2,88 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-22 118,80 PLN 0,09 -0,28 -0,06 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-10-22 23,63 PLN 0,17 -0,38 2,12 3,10 1,24 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-10-22 11,13 PLN 1,00 -0,45 1,92 5,70 -2,54 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-22 160,86 PLN 0,27 -0,51 -0,45 0,90 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-10-22 19,44 PLN 0,05 -0,56 1,94 1,83 1,20 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-10-22 19,60 PLN 0,05 -0,56 2,03 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-10-22 19,54 PLN 0,05 -0,56 1,98 1,88 1,30 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-10-22 19,54 PLN 0,05 -0,56 1,93 1,77 1,03 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-10-22 19,54 PLN 0,05 -0,56 1,93 1,77 1,03 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-10-22 18,61 PLN 0,05 -0,59 1,75 1,47 0,43 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-10-22 18,91 PLN 0,05 -0,63 1,83 1,56 0,64 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-10-23 14,22 PLN 0,07 -0,70 -0,35 3,34 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-10-23 86,09 PLN 0,05 -0,70 -0,45 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 16,43 PLN 0,06 -0,73 1,92 2,62 1,61 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-22 16,43 PLN 0,06 -0,73 1,92 2,62 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-10-22 26,46 PLN 0,19 -0,86 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-10-23 20,01 PLN 1,68 -0,89 -0,65 5,26 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-10-22 16,92 PLN 0,48 -1,05 2,17 3,05 1,38 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-10-22 136,96 PLN -0,09 -1,13 -0,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-10-22 9,39 PLN 0,86 -1,16 4,92 10,34 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-10-22 138,69 PLN 0,11 -1,25 1,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-10-22 7,42 PLN 1,09 -1,46 2,49 2,77 -1,98 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-23 94,34 PLN 0,18 -1,77 1,80 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-10-23 42,65 PLN -0,02 -1,93 -3,55 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-10-22 9,57 PLN 0,10 -2,05 0,42 -0,10 -3,24 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-10-22 9,38 PLN 0,11 -2,19 0,21 -0,64 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-22 139,99 PLN 0,14 -2,34 0,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-10-22 18,94 PLN 0,11 -2,42 1,72 1,12 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-10-22 18,83 PLN 0,11 -2,44 1,67 1,02 -3,63 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-10-22 18,86 PLN 0,11 -2,48 1,56 0,86 -3,92 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-10-22 18,91 PLN 0,11 -2,48 1,67 0,96 -3,72 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-10-22 18,40 PLN 0,11 -2,54 1,49 0,66 -4,32 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-10-22 18,40 PLN 0,11 -2,54 1,49 0,66 -4,32 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-10-22 18,40 PLN 0,11 -2,54 1,49 0,66 -4,32 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-10-22 25,61 PLN 0,12 -2,55 1,75 1,59 -2,48 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-22 25,93 PLN 0,12 -2,56 1,69 1,49 -2,70 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-22 7,62 PLN 1,33 -2,68 -1,30 7,17 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-10-22 136,28 PLN 0,71 -2,71 2,09 -2,58 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-10-22 21,76 PLN 0,09 -2,73 1,26 0,65 -4,27 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-10-22 97,65 PLN 0,61 -2,83 1,56 4,67 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-10-22 6,03 PLN 0,50 -2,90 0,50 4,15 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 145,27 PLN 0,19 -2,99 2,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 117,65 PLN 0,18 -3,10 2,14 -2,04 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-10-23 13,87 PLN -0,22 -3,14 -3,68 -0,29 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-10-22 8,29 PLN 0,00 -3,15 4,54 14,03 14,66 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 87,73 PLN 0,06 -3,34 3,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-10-23 14,94 PLN 0,61 -3,36 -5,14 -2,73 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-22 165,72 PLN 0,22 -3,36 1,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 440,91 PLN 0,40 -3,39 3,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 196,01 PLN 0,59 -3,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 16,67 PLN 0,06 -3,97 1,89 0,36 -4,91 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 16,67 PLN 0,06 -3,97 1,89 0,36 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-22 127,49 PLN 0,07 -4,03 -1,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 8,28 PLN 0,00 -4,17 2,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 232,61 PLN 0,21 -4,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-10-23 83,39 PLN 0,68 -4,47 -4,15 -2,73 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-10-22 15,55 PLN 1,63 -4,66 2,57 1,24 -5,13 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-22 175,59 PLN 0,33 -4,69 -0,27 6,15 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-10-22 7,06 PLN -0,28 -4,98 -1,53 6,81 -1,26 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-22 283,20 PLN 0,16 -5,14 0,98 -3,34 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 67,22 PLN 0,22 -5,22 2,78 -3,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-22 47,60 PLN 0,15 -5,46 -0,15 -7,64 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-22 146,52 PLN 0,47 -6,35 -5,91 -3,07 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-22 153,65 PLN 2,33 -7,00 -2,00 8,31 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP2 UFK OKZ_UN 2014-10-23 70,38 PLN 0,00 15,13 6,03 11,31 -20,34 0,00
akcje zamknij Open Life GP UFK OKZ_UN 2014-10-23 68,55 PLN 0,00 14,57 6,11 10,73 -18,87 0,00
akcje zamknij Open Life GP10 UFK OKZ_UN 2014-10-23 79,89 PLN 0,00 7,18 7,62 17,09 -4,04 0,00
akcje zamknij Open Life GP11 UFK OKZ_UN 2014-10-23 96,22 PLN 0,00 7,16 6,63 14,71 -0,96 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-10-23 243,54 PLN 0,00 6,88 8,99 9,90 10,13 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-10-23 238,74 PLN 0,00 6,25 8,28 9,27 9,68 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-10-23 238,87 PLN 0,00 5,93 7,99 9,08 9,78 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-10-23 240,56 PLN 0,00 5,61 7,49 8,54 9,31 0,00
akcje zamknij Open Life GP6 UFK OKZ_UN 2014-10-23 90,17 PLN 0,00 5,52 6,21 17,38 6,91 0,00
akcje zamknij Open Life GP3 UFK OKZ_UN 2014-10-23 92,72 PLN 0,00 5,28 5,95 16,25 7,63 0,00
akcje zamknij Open Life GP9 UFK OKZ_UN 2014-10-23 71,22 PLN 0,00 4,78 5,46 16,13 -7,72 0,00
akcje zamknij Open Life GP12 UFK OKZ_UN 2014-10-23 100,40 PLN 0,00 4,76 5,21 15,83 -1,27 0,00
akcje zamknij Open Life GP14 UFK OKZ_UN 2014-10-23 57,05 PLN 0,00 4,62 3,50 15,37 -16,34 0,00
akcje zamknij Open Life GP13 UFK OKZ_UN 2014-10-23 75,10 PLN 0,00 4,57 3,63 15,17 -4,40 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-10-23 237,72 PLN 0,00 4,57 6,34 7,64 9,22 0,00
akcje zamknij Open Life GP8 UFK OKZ_UN 2014-10-23 71,13 PLN 0,00 4,37 4,79 15,10 -5,29 0,00
akcje zamknij Open Life GP7 UFK OKZ_UN 2014-10-23 88,08 PLN 0,00 4,22 5,12 16,60 4,84 0,00
akcje zamknij Open Life GP5 UFK OKZ_UN 2014-10-23 93,83 PLN 0,00 3,97 4,81 15,44 7,30 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-10-22 41,52 PLN 1,02 3,72 -1,54 11,73 -4,29 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-10-23 115,24 PLN 0,00 3,11 6,16 14,76 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-22 185,86 PLN 1,60 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-22 140,57 PLN -0,20 2,15 -3,02 0,81 -5,88 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2014-10-23 111,29 PLN 0,00 2,02 3,90 5,80 11,29 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 279,58 PLN 0,13 1,74 3,83 6,73 8,31 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-22 20,86 PLN 0,10 1,21 2,76 5,35 7,03 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-22 129,69 PLN 0,10 1,19 2,77 5,40 7,08 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-22 110,63 PLN -0,03 0,95 2,01 2,84 4,07 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-10-22 33,42 PLN 0,03 0,88 2,14 4,37 5,96 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-23 332,12 PLN -0,05 0,80 1,85 5,05 6,50 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-10-23 289,54 PLN 0,00 0,56 1,71 3,43 6,96 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-10-23 287,78 PLN 0,00 0,56 1,71 3,44 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-10-23 286,31 PLN 0,00 0,55 1,71 3,44 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-10-23 304,72 PLN 0,00 0,55 1,69 3,38 7,39 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-10-23 291,21 PLN 0,00 0,55 1,71 3,43 6,96 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund GoldFuture UFK COM_ZL 2014-10-22 614,18 PLN 0,39 0,55 -0,13 -0,38 -2,47 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-10-23 284,02 PLN 0,00 0,55 1,69 3,39 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-10-23 282,51 PLN 0,00 0,55 1,69 3,38 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-10-23 280,91 PLN 0,00 0,54 1,68 3,38 6,85 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-10-23 299,15 PLN 0,00 0,53 1,63 3,33 7,11 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-10-23 298,55 PLN 0,00 0,53 1,63 3,33 7,11 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-10-23 295,26 PLN 0,00 0,53 1,63 3,40 7,19 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-23 264,46 PLN 0,00 0,52 1,58 3,16 5,86 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-23 265,86 PLN 0,00 0,52 1,58 3,16 5,67 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-23 263,31 PLN 0,00 0,51 1,57 3,16 6,40 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-23 267,81 PLN 0,00 0,51 1,58 3,16 6,02 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-23 268,79 PLN 0,00 0,51 1,57 3,15 6,15 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-23 263,43 PLN 0,00 0,51 1,57 3,14 6,36 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-23 291,56 PLN 0,00 0,49 1,52 3,04 6,15 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-10-23 299,98 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-10-23 299,27 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-23 295,82 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-23 298,85 PLN 0,00 0,49 1,51 3,04 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-23 294,32 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-23 301,46 PLN 0,00 0,49 1,51 3,02 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2014-10-23 296,12 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-23 297,29 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-23 292,97 PLN 0,00 0,49 1,51 3,06 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-10-23 297,24 PLN 0,00 0,48 1,50 3,01 6,10 0,00
akcje zamknij Open Life QF5 UFK OKP_UN 2014-10-23 262,33 PLN 0,00 0,46 1,34 2,71 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 2 UFK RPP_UN 2014-10-21 112,57 PLN 0,02 0,45 1,27 2,59 5,13 0,00
akcje zamknij Open Life QF4 UFK OKP_UN 2014-10-23 263,33 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 5,33 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2014-10-23 259,80 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF6 UFK OKP_UN 2014-10-23 261,13 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF8 UFK OKP_UN 2014-10-23 258,74 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF9 UFK OKP_UN 2014-10-23 257,71 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-22 286,84 PLN 0,12 0,44 1,63 3,37 5,02 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2014-10-21 112,70 PLN 0,01 0,44 1,28 2,60 5,18 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2014-10-21 112,53 PLN 0,01 0,44 1,27 2,59 5,16 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 004 UFK OKP_UN 2014-10-23 260,24 PLN 0,00 0,41 1,05 2,00 3,88 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Rentierska MM UFK PDP_UN 2014-10-23 102,01 PLN 0,00 0,41 1,23 2,01 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 005 UFK OKP_UN 2014-10-23 260,20 PLN 0,00 0,41 1,04 1,99 3,86 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-10-23 223,89 PLN 0,16 0,38 0,94 3,17 4,13 0,00
akcje zamknij Open Life CA UFK OKZ_UN 2014-10-23 213,56 PLN 0,00 0,35 0,65 0,76 2,08 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 134,48 PLN -0,01 0,34 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 134,48 PLN -0,01 0,34 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 110,01 PLN 0,00 0,33 1,15 2,30 4,05 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 009 UFK OKP_UN 2014-10-23 258,27 PLN 0,00 0,33 0,96 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 008 UFK OKP_UN 2014-10-23 258,32 PLN 0,00 0,33 0,97 1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 007 UFK OKP_UN 2014-10-23 259,20 PLN 0,00 0,33 0,97 1,91 3,68 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 014 UFK OKP_UN 2014-10-23 255,70 PLN 0,00 0,33 0,95 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 013 UFK OKP_UN 2014-10-23 256,53 PLN 0,00 0,33 0,95 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 012 UFK OKP_UN 2014-10-23 256,54 PLN 0,00 0,33 0,95 1,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 010 UFK OKP_UN 2014-10-23 257,64 PLN 0,00 0,33 0,96 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 011 UFK OKP_UN 2014-10-23 257,61 PLN 0,00 0,33 0,96 1,87 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 001 UFK OKP_UN 2014-10-23 261,92 PLN 0,00 0,33 1,02 1,99 3,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 006 UFK OKP_UN 2014-10-23 259,22 PLN 0,00 0,33 0,97 1,91 3,69 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 002 UFK OKP_UN 2014-10-23 261,02 PLN 0,00 0,33 1,03 2,00 3,88 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 003 UFK OKP_UN 2014-10-23 260,99 PLN 0,00 0,33 1,03 1,99 3,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 018 UFK OKP_UN 2014-10-23 254,34 PLN 0,00 0,32 0,91 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 016 UFK OKP_UN 2014-10-23 255,06 PLN 0,00 0,32 0,93 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 020 UFK OKP_UN 2014-10-23 253,48 PLN 0,00 0,31 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-10-23 99,25 PLN 1,06 0,29 -2,65 9,21 -1,57 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-23 135,87 PLN 0,04 0,27 0,86 2,04 3,54 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 146,52 PLN 0,00 0,27 0,92 1,81 3,25 0,00
akcje zamknij Open Life CA1 UFK OKZ_UN 2014-10-23 208,58 PLN 0,00 0,27 0,41 0,17 1,01 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-10-22 116,59 PLN 0,03 0,25 0,81 1,59 2,74 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-22 257,94 PLN 0,01 0,25 0,86 1,74 2,91 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-10-22 2 041,54 PLN 0,04 0,24 0,89 1,78 3,34 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-23 199,13 PLN 0,02 0,23 0,99 2,40 4,35 0,00
akcje zamknij Open Life CA3 UFK OKZ_UN 2014-10-23 208,14 PLN 0,00 0,20 0,01 -0,83 -0,80 0,00
akcje zamknij Open Life CA2 UFK OKZ_UN 2014-10-23 207,07 PLN 0,00 0,20 0,10 -0,56 -0,36 0,00
akcje zamknij Open Life CA6 UFK OKZ_UN 2014-10-23 206,01 PLN 0,00 0,19 -0,01 -0,87 -0,99 0,00
akcje zamknij Open Life CA4 UFK OKZ_UN 2014-10-23 205,06 PLN 0,00 0,18 -0,06 -0,96 -1,07 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2014-10-21 109,79 PLN 0,00 0,18 1,06 2,72 6,69 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-23 129,77 PLN 0,00 0,17 1,02 2,70 6,46 0,00
akcje zamknij Open Life CA5 UFK OKZ_UN 2014-10-23 206,65 PLN 0,00 0,16 -0,11 -1,08 -1,26 0,00
akcje zamknij Open Life 1 BI UFK OKZ_UN 2014-10-23 223,16 PLN 0,00 0,13 1,28 2,97 4,60 0,00
akcje zamknij Open Life WB1 UFK OKP_UN 2014-10-23 97,72 PLN 0,00 0,13 -0,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 UFK PDP_CO 2014-10-23 129,70 PLN 0,00 0,08 0,89 2,51 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR10 UFK OKP_UN 2014-10-23 247,69 PLN 0,00 0,05 0,37 -0,92 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD3 UFK SEK_UN 2014-10-23 100,30 PLN 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD2 UFK SEK_UN 2014-10-23 103,99 PLN 0,00 0,03 0,03 0,11 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) UFK PDZ_MO 2014-10-23 114,09 PLN -0,07 0,02 -1,93 0,42 1,53 0,00
akcje zamknij Open Life QR6 UFK OKP_UN 2014-10-23 249,67 PLN 0,00 0,01 0,42 0,68 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT10 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,13 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT7 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,17 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT9 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,17 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT5 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,20 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT2 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,33 PLN 0,00 0,01 0,02 0,05 0,09 0,00
akcje zamknij Open Life Depo TT1 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,27 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo TT2 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,25 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT4 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B5 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C5 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D5 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-21 100,26 PLN 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D1 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT UFK OKP_UN 2014-10-23 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B1 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C1 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT12 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,16 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD1 UFK SEK_UN 2014-10-23 126,81 PLN 0,00 0,01 -0,03 -0,06 26,81 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT11 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,17 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C7 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,21 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT9 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,14 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT11 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,14 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT5 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,22 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D6 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,22 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B6 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,22 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT3 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,23 PLN 0,00 0,00 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C6 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,22 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT6 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT7 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,19 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C9 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B9 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT8 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D9 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,18 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B3 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,27 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life QR12 UFK OKP_UN 2014-10-23 248,43 PLN 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT8 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,15 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT10 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,15 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B2 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,29 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C2 UFK OKP_UN 2014-10-23 250,29 PLN 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,00
akcje