Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+33,33% UEUR173 28.10.2014
+21,27% UEUR159 14.10.2014
+18,18% UEUR167 28.10.2014
+12,50% UEUR174 28.10.2014
+11,45% UCUN51 29.10.2014
+11,45% UAXA140 29.10.2014
+11,45% UALL114 29.10.2014
+11,45% UEUR217 29.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-10-29 42,96 PLN 0,94 10,64 -1,01 16,01 -1,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-10-28 1,08 PLN 0,00 8,86 -4,96 12,61 -1,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-30 27,15 USD 2,18 6,60 16,12 31,41 41,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-10-30 27,82 EUR 0,80 4,55 13,18 37,31 51,28 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-10-30 198,13 PLN 0,02 4,34 3,77 10,31 9,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-30 126,83 EUR -0,38 4,22 -3,15 1,59 2,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-30 137,10 USD -0,39 4,21 -3,12 1,60 2,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-10-30 15,02 PLN 0,60 4,16 7,44 27,40 42,10 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-30 78,01 USD -1,32 4,16 -2,80 12,22 3,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-30 28,89 USD 0,59 3,88 6,53 25,39 38,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-30 14,92 EUR 1,02 3,40 1,22 12,01 1,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-30 28,41 EUR 2,45 3,35 12,78 23,47 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-28 53,60 USD 0,85 3,04 3,63 16,70 27,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-10-30 34,09 EUR 0,77 3,02 3,12 17,43 16,39 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-29 68,01 PLN 0,06 2,72 -0,03 8,38 0,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-30 37,98 EUR 1,09 2,54 2,90 13,47 9,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-30 106,29 USD -0,95 2,44 0,92 3,66 4,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-29 192,68 PLN 0,92 2,22 5,05 18,92 18,48 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-10-30 17,61 USD -0,06 2,09 2,86 6,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-30 37,80 USD -0,60 1,94 -4,52 7,02 4,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-10-28 15,76 CHF 1,61 1,87 -0,25 6,70 9,07 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-30 148,26 PLN -0,06 1,76 2,63 6,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-30 18,58 EUR 1,53 1,75 8,46 19,95 20,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-30 12,32 USD -0,08 1,65 0,08 1,48 5,48 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-10-29 44,94 PLN 0,13 1,58 -0,62 -2,30 -14,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-30 217,42 USD -0,95 1,57 0,67 4,85 8,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-29 279,98 PLN 0,16 1,57 3,29 6,71 7,76 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-10-30 351,11 PLN 0,00 1,54 0,34 1,50 5,91 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-28 261,85 USD 1,48 1,50 6,57 13,66 21,59 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-29 281,89 PLN 0,13 1,48 2,36 5,50 6,39 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-10-30 160,57 USD 0,44 1,41 -2,78 18,43 38,02 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-10-30 130,75 EUR 1,37 1,41 5,55 16,49 20,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-10-30 22,02 EUR 0,32 1,38 5,97 11,44 11,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-30 34,01 USD 0,12 1,37 -1,28 2,07 1,73 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-28 156,46 USD 0,14 1,36 1,17 2,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-28 1,07 PLN 0,08 1,33 3,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-29 154,76 PLN 0,14 1,26 2,19 5,26 7,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-10-28 2,18 PLN 0,03 1,14 2,13 4,58 7,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-29 20,85 PLN 0,05 1,12 2,21 5,14 6,54 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-30 18,31 EUR 1,10 1,05 5,90 15,67 21,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-10-30 86,81 PLN 0,08 1,00 0,65 3,52 5,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-30 10,17 EUR 0,59 0,99 2,42 12,13 14,79 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-10-29 160,92 PLN -0,01 0,99 -0,45 0,81 5,25 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-10-28 134,32 USD -0,09 0,95 -0,39 0,31 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-10-30 12,70 PLN -0,39 0,95 -1,85 5,48 0,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-29 303,48 PLN 0,08 0,93 1,99 4,65 5,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-10-29 67,04 PLN 1,45 0,93 -1,37 -5,56 2,74 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-30 332,22 PLN -0,08 0,93 1,58 4,81 6,38 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-28 11,14 PLN 0,18 0,91 2,96 4,90 5,39 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-28 11,27 PLN 0,27 0,90 3,39 5,92 6,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-10-29 18,05 USD 0,00 0,89 -1,47 -0,66 3,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-29 110,72 PLN 0,03 0,88 1,81 2,88 3,88 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,40 PLN 0,35 0,88 3,26 6,34 5,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-28 261,13 USD 0,02 0,86 -0,43 0,33 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-28 11,89 EUR -0,08 0,85 0,76 2,41 5,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-10-29 224,77 PLN 0,08 0,83 2,01 5,36 6,30 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-28 11,21 PLN 0,09 0,81 3,13 5,26 5,85 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,14 PLN 0,36 0,81 3,53 7,22 6,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-29 33,45 PLN 0,06 0,81 2,04 4,37 5,79 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-28 11,33 PLN 0,18 0,80 3,00 5,00 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-30 33,31 USD -0,02 0,80 -1,46 1,66 4,35 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,53 PLN 0,44 0,79 3,59 7,06 5,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-10-29 40,94 PLN -0,24 0,79 -1,18 2,09 -8,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-30 22,13 EUR 1,19 0,77 -0,23 13,37 7,69 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-10-30 165,04 USD 0,29 0,76 -0,39 6,35 10,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-29 14,94 USD 0,00 0,74 -0,40 0,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,07 PLN 0,45 0,73 3,07 6,75 5,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-30 27,79 USD 0,11 0,72 -0,25 1,76 2,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-10-30 18,37 USD 0,44 0,71 1,38 8,31 17,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-10-29 68,51 PLN 0,59 0,69 1,78 6,12 2,54 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,80 PLN 0,51 0,68 3,33 7,57 6,21 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-10-30 14,88 USD 0,13 0,68 0,40 3,19 5,31 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-28 11,04 PLN 0,09 0,64 2,32 4,05 4,64 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-30 23,82 EUR 0,68 0,63 1,06 14,35 14,91 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-29 277,41 PLN 0,07 0,58 1,18 3,63 4,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-30 9,69 USD 0,10 0,52 0,21 2,22 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-10-29 161,17 PLN 0,10 0,51 1,40 3,35 4,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-30 14,20 USD 0,07 0,50 1,07 1,36 1,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-30 29,12 USD 0,21 0,48 -0,07 2,39 2,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 30,91 PLN 0,00 0,45 2,73 4,50 2,86 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-10-30 23,12 USD 0,09 0,43 -0,04 5,62 11,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-30 78,12 EUR 1,81 0,41 -4,17 7,25 -11,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 26,70 PLN 0,53 0,41 1,60 2,46 3,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-30 22,20 EUR 1,69 0,41 3,35 10,67 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-30 14,40 EUR 0,14 0,35 1,34 3,30 6,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-10-30 14,31 EUR 0,07 0,35 0,00 2,58 3,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-10-28 1,08 PLN 0,03 0,33 0,92 2,49 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-10-28 1,08 PLN 0,06 0,33 0,70 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-10-30 15,52 EUR 0,06 0,32 -0,19 5,51 11,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-29 110,08 PLN 0,00 0,31 1,07 2,30 4,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-30 286,22 PLN 0,00 0,30 0,53 5,26 13,64 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-30 1 618,08 PLN 0,01 0,29 0,91 1,75 3,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-28 1,05 PLN 0,01 0,24 0,75 1,16 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-10-29 135,33 PLN 0,01 0,24 0,75 1,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-29 2 042,35 PLN 0,02 0,23 0,78 1,73 3,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-29 389,39 PLN 0,78 0,23 1,80 1,54 4,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-30 199,20 PLN 0,01 0,22 0,91 2,31 4,35 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-10-29 60,73 PLN 0,03 0,21 0,63 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-29 255,46 PLN 0,01 0,21 0,75 1,61 2,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-29 28,66 PLN 0,00 0,21 0,77 1,56 2,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-29 134,46 PLN 0,01 0,20 0,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 125,58 PLN 0,06 0,20 1,49 3,27 2,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-29 146,50 PLN 0,01 0,19 0,82 1,72 3,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-28 10,84 PLN 0,00 0,18 1,21 2,36 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-10-29 128,08 PLN 0,01 0,17 0,75 1,59 2,51 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-28 109,25 PLN 0,05 0,17 1,51 2,81 2,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-10-30 547,62 PLN -0,05 0,17 0,20 1,79 6,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-30 12,83 USD -0,47 0,16 -3,46 2,23 5,08 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-10-29 1 405,59 PLN 0,00 0,16 0,51 1,16 2,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-28 0,99 EUR 0,00 0,14 0,36 0,74 1,16 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-30 27,94 USD 0,11 0,14 -5,80 3,52 -1,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-29 29,78 PLN -0,07 0,13 3,33 4,71 1,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-10-29 48,21 PLN 0,50 0,10 -2,17 0,79 -9,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-28 10,71 PLN 0,28 0,09 1,81 1,71 1,90 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-28 11,06 PLN 0,09 0,09 1,37 2,50 2,22 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-10-30 47,53 EUR 2,83 0,08 -1,90 6,91 -0,94 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-30 201,42 PLN 0,01 0,05 0,45 7,84 20,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-29 1 220,39 PLN 0,02 0,05 0,84 2,16 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-10-28 19,09 PLN 0,00 0,05 0,17 0,40 0,94 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 256,63 PLN 0,00 0,05 1,98 3,45 1,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-30 24,68 EUR 0,08 0,04 1,61 4,62 9,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-10-29 118,97 PLN 0,00 0,04 0,07 1,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-30 30,07 USD -0,40 0,00 -4,60 4,41 5,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-10-28 0,01 PLN -1,03 0,00 -1,03 -2,04 -2,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-10-28 714,00 CHF 0,00 0,00 -0,04 -0,02 -0,03 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-28 11,12 PLN 0,09 0,00 1,28 2,30 1,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2014-10-30 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-10-30 1 175,61 EUR 0,00 0,00 0,10 0,42 0,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2014-10-30 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-29 144,25 PLN 0,72 -0,05 -0,41 6,92 2,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-10-30 15,62 EUR -0,13 -0,06 -0,95 -0,26 3,58 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-28 11,20 PLN 0,09 -0,09 1,36 2,10 1,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-30 17,55 USD -0,28 -0,11 -1,29 1,27 2,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 17,22 PLN -0,17 -0,12 1,89 2,44 1,35 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-10-30 14,19 PLN 0,00 -0,14 -0,14 1,57 6,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-28 19,83 EUR 0,51 -0,15 -0,60 1,80 2,32 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-30 25,77 EUR 0,98 -0,15 1,30 9,06 11,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 115,05 PLN -0,09 -0,17 1,11 0,24 1,93 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 134,07 PLN 0,02 -0,18 1,79 2,37 -1,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-30 14,65 EUR 0,00 -0,20 0,07 0,69 2,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-10-30 142,69 EUR 1,33 -0,20 -1,87 14,05 5,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-10-30 98,61 USD 0,71 -0,23 -9,57 -2,08 -19,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-30 170,99 PLN -0,30 -0,23 3,09 4,13 2,71 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-29 297,07 PLN -0,12 -0,26 3,04 4,15 0,75 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-10-28 10,51 PLN 0,29 -0,28 2,24 4,68 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-10-30 127,40 EUR 0,01 -0,28 1,84 8,45 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-30 10,47 PLN 0,19 -0,29 -1,51 0,19 4,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 294,60 PLN -0,10 -0,30 1,64 2,00 0,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-29 111,81 PLN -0,06 -0,30 1,20 0,39 -1,67 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-10-30 12,59 USD 0,08 -0,32 -0,71 0,32 3,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-10-30 20,70 USD 0,93 -0,34 0,98 6,10 12,13 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-28 11,25 PLN 0,09 -0,35 1,26 1,81 0,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 271,74 PLN -0,15 -0,35 2,61 3,31 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-28 11,28 PLN 0,18 -0,35 1,35 1,53 0,09 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-10-30 9,43 EUR 0,00 -0,42 -0,84 0,21 3,17 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,43 PLN 0,18 -0,44 1,87 1,06 -2,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-30 12,95 USD 0,23 -0,46 -1,97 -0,77 2,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-10-30 34,98 EUR -0,14 -0,46 -2,59 -1,05 4,32 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-10-28 158,97 EUR 0,35 -0,47 -0,19 3,84 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-10-30 115,62 EUR 0,50 -0,49 -0,73 2,43 3,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-10-30 21,49 USD 0,19 -0,51 -2,94 -1,10 5,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 168,55 PLN 0,22 -0,52 1,27 2,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-10-30 53,41 EUR 2,75 -0,52 -4,63 5,85 2,91 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,41 PLN 0,18 -0,52 1,42 1,24 -0,87 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-10-28 11,36 PLN 0,09 -0,53 1,25 1,34 -0,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-10-29 138,50 PLN -0,35 -0,54 -4,46 -1,98 -6,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-30 129,59 EUR 1,35 -0,54 3,61 14,81 22,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-30 138,09 USD -0,63 -0,60 -3,08 -0,39 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 200,20 PLN 0,84 -0,60 1,32 -0,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-30 430,47 PLN 0,50 -0,61 3,87 11,72 9,20 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-30 311,70 PLN -0,38 -0,62 2,94 2,69 -0,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-10-29 136,95 PLN -0,27 -0,65 -0,24 0,20 2,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-10-30 22,19 USD -0,40 -0,67 -5,37 3,64 -3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-10-30 14,62 PLN -0,27 -0,68 -2,66 -1,48 4,43 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,51 PLN 0,17 -0,69 1,41 0,79 -1,88 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,51 PLN 0,09 -0,78 1,41 0,79 -1,96 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-10-28 2,38 USD 1,28 -0,83 0,85 10,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,27 PLN 0,09 -0,88 1,35 0,54 -2,59 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-28 109,86 PLN 0,11 -0,88 1,29 1,27 -2,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-29 2,22 PLN -0,45 -0,89 1,83 0,91 -1,33 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 10,07 PLN 0,40 -0,89 2,03 4,68 3,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-10-29 118,12 PLN -0,83 -0,91 -3,12 1,16 4,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-10-30 12,80 EUR -0,31 -0,93 -3,32 -2,66 2,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-10-30 18,60 EUR 0,65 -0,96 1,58 6,29 9,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-30 179,99 USD 0,28 -1,00 -7,50 4,00 -3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-10-30 469,75 PLN -0,23 -1,02 -3,20 1,46 3,28 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-29 102,34 PLN 0,70 -1,03 -2,10 9,45 8,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-10-29 138,87 PLN -0,08 -1,04 1,17 -0,61 -2,62 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 10,43 PLN 0,38 -1,04 2,36 4,93 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,83 PLN 0,42 -1,09 1,98 4,69 3,05 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,70 PLN 0,26 -1,10 1,65 0,86 -3,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-10-30 9,72 EUR 0,73 -1,12 -1,92 11,09 4,29 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-30 94,34 PLN -0,47 -1,12 3,22 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-30 81,69 USD -0,57 -1,13 -6,75 -3,14 2,15 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-28 11,35 PLN 0,44 -1,13 2,07 4,80 2,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-30 38,96 EUR 0,36 -1,14 0,75 14,42 11,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-10-30 8,44 PLN 1,56 -1,17 -6,53 5,63 -0,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-10-30 112,29 USD -0,25 -1,21 -3,79 0,22 0,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-29 122,19 PLN -0,30 -1,21 2,67 1,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-10-28 0,01 EUR 1,25 -1,22 -1,22 3,85 10,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-10-30 111,95 EUR -0,24 -1,23 -3,82 0,22 0,90 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-29 129,12 PLN 0,46 -1,23 -5,12 -6,37 -3,09 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 78,04 PLN 0,05 -1,25 2,25 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-10-29 126,26 PLN 1,11 -1,25 -7,55 -12,80 -8,53 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-29 98,98 PLN -0,21 -1,27 2,83 6,43 16,69 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-28 10,83 PLN 0,28 -1,28 1,59 0,46 -3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 290,51 PLN -0,35 -1,31 4,56 4,26 -2,95 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 75,74 PLN -0,34 -1,33 4,05 4,57 0,76 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-28 108,46 USD 1,78 -1,33 -7,27 1,02 -4,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-10-30 10,28 EUR 1,58 -1,34 2,70 15,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 33,76 PLN -0,18 -1,37 3,40 1,23 -5,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-10-30 15,09 PLN 0,27 -1,37 -3,76 -2,01 1,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-30 62,78 PLN -0,77 -1,38 -1,92 4,42 11,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-10-29 137,16 PLN -0,54 -1,39 3,22 -0,36 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-29 142,59 PLN 0,45 -1,42 -2,96 0,63 6,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-10-30 13,13 USD 0,31 -1,43 -4,23 -2,88 0,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-28 229,78 USD 0,80 -1,44 -4,51 -0,84 -0,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 160,58 PLN -0,39 -1,44 3,23 -1,77 -7,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-29 100,87 PLN 0,05 -1,48 -2,93 -6,38 -10,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-30 23,14 USD -0,13 -1,49 -3,46 2,25 2,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-30 13,92 USD 1,53 -1,49 -7,20 4,04 -3,27 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-30 209,37 PLN -0,74 -1,50 3,16 3,81 -1,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-10-30 11,74 USD -0,76 -1,51 -4,16 -1,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-30 14,39 USD -0,42 -1,57 1,48 8,93 12,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-10-30 14,39 PLN 0,14 -1,57 -4,51 5,89 4,88 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-29 19,92 USD 0,81 -1,58 -3,72 2,36 0,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-30 175,48 EUR 0,20 -1,60 -2,45 1,35 5,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-10-30 17,79 USD 0,45 -1,66 -4,46 -3,21 0,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-10-30 46,54 USD -0,15 -1,67 -3,02 -0,13 1,59 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-30 38,27 USD -0,23 -1,70 -4,23 -2,60 -2,07 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-10-30 33,30 EUR -0,15 -1,74 -3,17 -0,27 1,40 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-10-28 112,45 PLN 0,16 -1,76 0,83 0,19 -6,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-10-30 49,12 USD 0,16 -1,78 -5,16 4,47 2,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-30 139,75 PLN 0,01 -1,79 -6,01 -7,94 3,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-30 100,00 PLN -1,11 -1,79 2,93 2,43 -4,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-28 18,25 EUR 0,39 -1,83 -3,69 -3,59 -5,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-10-29 65,82 PLN 1,04 -1,86 -2,81 9,26 5,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-10-30 9,45 USD -0,63 -1,87 -4,55 -2,78 1,72 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-10-29 73,23 PLN -0,11 -1,93 2,38 0,19 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 1 134,13 PLN -0,06 -1,95 4,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-30 83,55 PLN -0,06 -1,96 -1,98 -3,64 4,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-30 16,10 EUR 0,00 -2,07 -1,41 -3,54 5,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 95,51 PLN -0,29 -2,10 4,23 2,29 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-29 139,41 PLN -0,21 -2,16 1,39 -3,10 -9,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-29 134,05 PLN -0,50 -2,17 -3,04 -4,56 -10,31 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-10-28 105,30 USD 0,26 -2,29 -1,53 -3,81 -7,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-28 3,87 EUR 0,26 -2,29 -0,13 1,40 -3,80 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-28 104,33 EUR 0,26 -2,29 -1,51 -3,78 -7,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 166,30 PLN -0,26 -2,31 2,81 -1,35 -9,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 99,86 PLN -0,40 -2,31 3,11 0,03 -7,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 440,43 PLN -0,49 -2,45 3,61 1,16 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-29 235,55 PLN 0,17 -2,52 1,86 -3,70 -8,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 376,98 PLN -0,17 -2,52 0,38 -1,51 -4,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-10-29 249,32 PLN -0,27 -2,53 1,03 -2,24 -7,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-29 151,81 PLN -0,50 -2,54 -0,66 -8,45 -14,95 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-29 178,06 PLN 0,04 -2,57 0,90 7,10 12,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-10-30 175,14 EUR -0,21 -2,58 -4,92 -5,94 -1,89 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-29 77,45 PLN 0,00 -2,70 -3,67 -8,36 -10,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 113,63 PLN -0,29 -2,77 1,27 -1,78 -4,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-10-30 8,25 PLN 3,13 -2,94 -11,29 -8,54 -13,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-10-30 18,42 EUR 0,77 -2,95 -4,11 4,60 -10,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 127,17 PLN -0,42 -2,95 -0,25 -2,29 -7,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-10-30 84,01 PLN -0,84 -2,96 -4,01 -2,31 4,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-29 123,34 PLN -0,20 -3,02 2,54 -3,46 -9,94 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-30 51,96 EUR -0,10 -3,11 -3,67 -4,29 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-30 47,86 EUR -0,40 -3,12 -6,27 -5,19 -0,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-10-30 33,56 USD 3,13 -3,17 -11,73 -9,52 -15,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-10-30 7,28 USD -0,55 -3,19 -8,54 -6,79 -2,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 285,60 PLN -0,10 -3,20 2,18 -1,74 -11,10 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-28 12,13 EUR 1,00 -3,27 -1,86 1,59 8,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-29 87,09 PLN -0,38 -3,48 3,29 -3,33 -11,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-10-29 387,07 PLN -0,64 -3,53 2,07 -1,04 -7,43 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-10-30 34,89 EUR 0,72 -3,57 -1,80 15,53 2,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-29 60,60 PLN 0,25 -3,61 -3,60 -1,42 1,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-29 67,58 PLN 0,12 -3,62 2,89 -2,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-10-30 99,20 EUR -0,49 -3,65 -3,84 -1,01 2,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-30 12,09 PLN -0,25 -3,67 -7,14 -2,11 -0,82 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-10-28 13,79 EUR -0,58 -3,70 0,44 10,32 6,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-10-28 32,98 EUR 0,30 -3,82 -6,25 3,55 2,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-30 18,33 EUR 0,27 -3,83 -4,08 -4,83 -1,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-30 14,44 EUR -0,28 -3,86 -7,85 -3,67 -3,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-30 15,39 USD -0,65 -3,93 -9,68 -5,70 -5,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-10-30 103,69 USD -0,78 -4,01 -11,65 -15,69 -11,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-10-30 25,64 USD 0,51 -4,04 -10,22 -11,40 -9,21 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-10-29 47,65 PLN -0,21 -4,05 0,89 -5,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-10-30 93,19 EUR -0,79 -4,05 -11,70 -15,75 -11,26 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-10-30 44,04 USD -0,36 -4,20 -7,32 5,49 -6,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-30 6,83 USD -3,39 -4,74 -15,16 -12,10 -19,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-30 12,23 EUR 0,08 -4,75 -8,66 -9,94 -5,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-10-30 6,42 EUR -3,31 -4,89 -15,19 -12,18 -19,85 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-10-28 7,49 EUR 1,08 -5,07 -2,22 3,45 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-10-30 468,76 PLN -0,52 -5,29 -3,51 1,37 31,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-10-30 157,76 USD -0,52 -5,49 -4,30 0,01 28,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-10-28 0,87 PLN 1,65 -5,80 -2,37 7,02 -17,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-10-28 11,11 CHF 1,28 -5,93 -9,23 -8,33 -4,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-30 10,14 EUR 0,40 -5,94 -5,59 -8,89 -2,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-10-30 27,02 EUR 0,48 -5,98 -7,97 -7,66 -4,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-10-29 62,11 PLN 0,29 -6,73 -9,14 -3,91 -4,59 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-10-28 69,05 EUR -0,80 -7,17 -5,95 7,19 -3,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-10-29 153,55 PLN 2,13 -7,21 -7,56 -0,54 -1,26 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-10-30 28,16 EUR -1,95 -7,28 -19,06 -8,39 -13,43 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-10-30 17,11 EUR 0,00 -7,51 -11,35 -4,15 1,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-10-30 35,54 USD -3,03 -7,88 -23,62 -16,38 -20,63 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-30 6,02 PLN -3,06 -7,95 -23,51 -15,69 -19,09 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-10-30 3,45 EUR -3,09 -8,00 -24,01 -16,87 -21,05 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-10-30 21,60 USD -1,05 -8,09 -16,31 -12,48 -7,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-10-30 6,71 EUR -1,18 -8,33 -16,75 -12,97 -7,83 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-10-30 18,32 EUR -3,93 -8,99 -19,86 -8,26 -13,75 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-10-30 23,13 USD -4,93 -9,58 -24,36 -16,23 -20,92 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-10-30 8,04 EUR -1,47 -9,87 -20,47 -10,47 -10,57 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-10-30 6,31 USD -2,62 -10,62 -25,06 -18,26 -18,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-10-29 37,68 PLN 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-29 194,47 PLN 1,66 11,45 -0,94 13,50 -1,62 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-29 109,57 PLN 0,84 9,66 -4,44 12,18 -6,84 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-10-29 143,17 PLN 0,40 3,18 -1,07 6,30 -5,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-10-29 102,38 PLN -0,27 2,34 -0,46 4,60 -16,76 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-10-30 148,26 PLN -0,06 1,76 2,63 6,19 11,78 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-10-29 133,55 PLN 0,04 1,69 2,57 6,00 10,77 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-10-29 116,58 PLN 1,22 1,29 -3,76 6,61 5,76 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-10-29 154,76 PLN 0,14 1,26 2,19 5,26 7,71 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-29 160,92 PLN -0,01 0,99 -0,45 0,81 5,25 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-10-29 293,26 PLN 0,06 0,97 2,28 5,49 7,22 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-10-29 1,71 PLN 0,05 0,90 2,03 4,68 5,65 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-10-29 11,16 PLN 0,05 0,85 1,73 4,63 6,67 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 224,77 PLN 0,08 0,83 2,01 5,36 6,30 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-10-29 33,45 PLN 0,06 0,81 2,04 4,37 5,79 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-29 68,51 PLN 0,59 0,69 1,78 6,12 2,54 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-10-29 14,83 PLN -0,01 0,63 2,46 4,51 3,83 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 4,42 PLN -0,01 0,59 2,47 4,53 4,47 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-10-29 2,67 PLN -0,03 0,53 2,86 4,92 4,83 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 15,49 PLN 0,02 0,41 1,16 2,36 3,62 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-10-29 10,61 PLN 0,01 0,27 0,79 1,49 2,76 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-10-29 12,03 PLN 0,00 0,16 0,50 1,00 2,01 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-10-29 174,34 PLN 0,02 0,05 0,44 1,38 2,60 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-29 118,97 PLN 0,00 0,04 0,07 1,23 3,72 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-29 111,47 PLN 0,32 0,03 0,15 5,75 1,43 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-10-29 14,47 PLN -0,16 -0,46 2,29 2,62 0,54 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-10-29 1,75 PLN -0,22 -0,51 3,56 4,01 1,96 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-29 138,50 PLN -0,35 -0,54 -4,46 -1,98 -6,00 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 4,71 PLN -0,22 -0,57 3,37 3,64 1,26 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-10-29 109,10 PLN -0,18 -0,64 -0,76 1,87 7,12 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-10-29 13,86 PLN -0,27 -1,02 2,55 1,54 -1,92 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-30 94,34 PLN -0,47 -1,12 3,22 1,80 -3,43 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-10-29 81,72 PLN 1,11 -1,16 -8,33 -12,73 -9,74 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-10-29 98,98 PLN -0,21 -1,27 2,83 6,43 16,69 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-30 209,37 PLN -0,74 -1,50 3,16 3,81 -1,43 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-10-29 1,81 PLN -0,42 -1,76 4,00 2,38 -2,88 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-29 44,82 PLN -0,42 -1,83 3,82 2,03 -3,56 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 15,59 PLN -0,42 -1,83 3,81 2,03 -3,61 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-10-29 12,63 PLN -0,49 -1,85 4,41 3,80 1,61 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-10-29 16,59 PLN -0,42 -1,89 3,67 1,67 -4,24 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-10-29 11,02 PLN 0,04 -1,94 -0,31 -1,75 1,57 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-10-29 12,85 PLN -0,48 -2,06 3,06 -0,72 -7,13 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-10-29 134,05 PLN -0,50 -2,17 -3,04 -4,56 -10,31 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 166,30 PLN -0,26 -2,31 2,81 -1,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 440,43 PLN -0,49 -2,45 3,61 1,16 -6,38 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 151,81 PLN -0,50 -2,54 -0,66 -8,45 -14,95 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-29 178,06 PLN 0,04 -2,57 0,90 7,10 12,81 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-10-29 105,53 PLN -0,21 -2,93 1,14 -2,73 -13,50 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 127,17 PLN -0,42 -2,95 -0,25 -2,29 -7,39 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-29 285,60 PLN -0,10 -3,20 2,18 -1,74 -11,10 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 87,09 PLN -0,38 -3,48 3,29 -3,33 -11,34 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 47,65 PLN -0,21 -4,05 0,89 -5,83 -16,49 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-10-29 66,27 PLN 0,32 -5,71 -6,20 -2,54 -31,65 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-29 194,47 PLN 1,66 11,45 -0,94 13,50 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-10-29 42,96 PLN 0,94 10,64 -1,01 16,01 -1,38 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-10-27 392,50 PLN -0,25 2,71 8,60 11,68 14,29 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-10-29 113,41 PLN 0,83 2,02 2,39 6,60 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-10-29 108,73 PLN 1,65 1,95 0,42 10,36 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2014-10-29 140,68 PLN 0,50 1,84 1,23 11,83 8,06 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2014-10-29 140,68 PLN 0,50 1,84 1,23 11,83 8,06 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-10-27 45,24 PLN -0,37 1,80 6,32 9,67 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-10-27 49,33 PLN -0,30 1,63 7,90 12,29 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-10-29 105,38 PLN 0,05 1,51 0,18 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-10-30 20,57 PLN 1,33 1,23 2,90 10,95 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-10-29 129,82 PLN 0,08 1,15 2,42 5,37 6,82 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 129,82 PLN 0,08 1,15 2,42 5,37 6,82 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-10-30 86,81 PLN 0,08 1,00 0,65 3,52 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-29 160,92 PLN -0,01 0,99 -0,45 0,81 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-10-29 15,75 PLN 0,70 0,96 -1,07 6,85 7,29 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-10-30 12,70 PLN -0,39 0,95 -1,85 5,48 0,55 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-10-27 16,40 PLN 0,00 0,92 2,31 5,13 6,42 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-29 127,07 PLN -0,02 0,91 0,09 1,39 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-29 110,72 PLN 0,03 0,88 1,81 2,88 3,88 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-10-27 15,54 PLN -0,06 0,84 2,17 4,79 5,79 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-10-29 103,49 PLN -0,21 0,82 -2,98 -1,16 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-10-29 196,41 PLN 0,09 0,76 1,88 4,33 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-10-30 14,33 PLN 0,21 0,70 0,70 3,84 5,37 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-10-29 95,28 PLN 0,04 0,70 -1,66 3,26 -6,65 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-29 68,51 PLN 0,59 0,69 1,78 6,12 2,54 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-10-27 96,07 PLN -0,61 0,59 6,67 11,94 11,71 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-10-29 113,56 PLN 0,02 0,59 0,22 -1,09 -1,70 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-10-29 102,91 PLN 0,11 0,38 -0,45 0,20 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2014-10-29 124,55 PLN 0,03 0,31 0,56 2,04 4,54 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2014-10-29 124,55 PLN 0,03 0,31 0,56 2,04 4,54 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-10-29 116,64 PLN 0,02 0,28 0,78 1,56 2,74 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-10-29 116,64 PLN 0,02 0,28 0,78 1,56 2,74 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-10-27 15,17 PLN 0,00 0,26 0,73 1,47 2,64 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-10-29 2 042,35 PLN 0,02 0,23 0,78 1,73 3,33 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-10-29 230,99 PLN 0,01 0,23 0,86 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 257,92 PLN 0,00 0,17 0,77 1,65 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-10-29 88,78 PLN -0,36 0,16 6,78 13,18 17,87 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-10-29 121,52 PLN 0,04 0,13 1,66 3,02 0,54 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 121,52 PLN 0,04 0,13 1,66 3,02 0,54 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-10-29 48,21 PLN 0,50 0,10 -2,17 0,79 -9,38 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-27 16,13 PLN 0,00 0,06 1,57 1,51 0,06 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-27 129,87 PLN -0,02 0,02 1,41 3,27 2,88 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-10-27 24,13 PLN 0,04 -0,04 1,43 3,70 2,07 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 148,27 PLN 0,09 -0,07 1,95 3,28 2,84 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-27 28,09 PLN 0,00 -0,11 1,30 3,46 1,63 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-10-29 167,79 PLN -0,15 -0,30 -2,10 0,42 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-10-27 522,12 PLN -0,66 -0,50 4,32 13,49 17,16 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-29 138,50 PLN -0,35 -0,54 -4,46 -1,98 -6,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 200,20 PLN 0,84 -0,60 1,32 -0,58 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-30 311,70 PLN -0,38 -0,62 2,94 2,69 -0,45 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-27 112,62 PLN -0,05 -0,62 0,92 2,70 0,82 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-10-30 14,62 PLN -0,27 -0,68 -2,66 -1,48 4,43 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-10-29 116,59 PLN 0,03 -0,73 0,87 1,64 -3,04 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-10-29 118,12 PLN -0,83 -0,91 -3,12 1,16 4,01 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-10-27 43,86 PLN 0,14 -0,93 0,76 2,12 -2,27 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 333,80 PLN 0,03 -0,97 2,86 2,18 -1,54 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-10-29 138,87 PLN -0,08 -1,04 1,17 -0,61 -2,62 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-30 94,34 PLN -0,47 -1,12 3,22 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-10-30 8,44 PLN 1,56 -1,17 -6,53 5,63 -0,94 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-10-27 416,42 PLN -0,59 -1,21 -2,09 -4,69 1,88 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-10-29 118,54 PLN -0,08 -1,36 1,39 2,43 -3,88 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 118,54 PLN -0,08 -1,36 1,39 2,43 -3,88 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-10-30 15,09 PLN 0,27 -1,37 -3,76 -2,01 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-10-27 1 148,00 PLN -0,51 -1,42 2,30 8,08 10,90 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-30 88,42 PLN -0,29 -1,44 5,10 -1,97 -11,53 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-29 100,87 PLN 0,05 -1,48 -2,93 -6,38 -10,10 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-30 209,37 PLN -0,74 -1,50 3,16 3,81 -1,43 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-10-30 14,39 PLN 0,14 -1,57 -4,51 5,89 4,88 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2014-10-27 103,94 PLN -0,19 -1,68 -1,82 2,68 1,38 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-10-27 85,64 PLN -0,06 -1,70 -0,14 1,55 -3,57 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 118,00 PLN -0,29 -1,91 3,55 -1,00 -9,08 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-10-27 647,41 PLN -0,51 -2,13 -1,49 -1,52 0,30 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-29 139,41 PLN -0,21 -2,16 1,39 -3,10 -9,99 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-10-29 134,05 PLN -0,50 -2,17 -3,04 -4,56 -10,31 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-10-27 24,13 PLN 0,42 -2,23 0,54 0,17 -6,25 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-29 119,91 PLN -0,32 -2,24 2,96 -0,28 -7,30 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 137,48 PLN -0,20 -2,31 4,36 -2,48 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 166,30 PLN -0,26 -2,31 2,81 -1,35 -9,05 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-29 376,98 PLN -0,17 -2,52 0,38 -1,51 -4,03 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 235,55 PLN 0,17 -2,52 1,86 -3,70 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-10-27 161,25 PLN -0,87 -2,52 0,46 12,63 11,01 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-29 249,32 PLN -0,27 -2,53 1,03 -2,24 -7,23 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 105,03 PLN -0,47 -2,56 2,08 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-10-27 11,53 PLN -0,52 -2,62 -3,68 -3,84 -4,87 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 113,63 PLN -0,29 -2,77 1,27 -1,78 -4,49 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-10-30 8,25 PLN 3,13 -2,94 -11,29 -8,54 -13,70 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 127,17 PLN -0,42 -2,95 -0,25 -2,29 -7,39 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-10-27 33,19 PLN 0,82 -3,01 0,15 9,36 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 123,34 PLN -0,20 -3,02 2,54 -3,46 -9,94 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-10-29 748,47 PLN 0,31 -3,05 -4,29 3,69 -21,46 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 285,60 PLN -0,10 -3,20 2,18 -1,74 -11,10 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-10-29 13,42 PLN -0,15 -3,24 -2,33 4,93 12,58 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-10-27 81,42 PLN -1,39 -3,27 -13,01 -3,28 -7,58 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 87,09 PLN -0,38 -3,48 3,29 -3,33 -11,34 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-10-29 97,04 PLN -0,99 -3,50 6,00 1,37 -11,94 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 387,07 PLN -0,64 -3,53 2,07 -1,04 -7,43 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-10-30 12,09 PLN -0,25 -3,67 -7,14 -2,11 -0,82 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-29 147,00 PLN -0,19 -3,87 -5,58 -3,43 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-10-29 135,64 PLN -0,14 -4,17 -3,00 -9,93 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-10-27 441,84 PLN -0,51 -4,59 -5,60 7,91 -14,02 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-10-27 179,64 PLN -0,95 -5,19 -5,00 -6,02 -2,98 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-10-27 120,57 PLN -1,68 -5,63 -15,59 -7,57 -11,16 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-29 157,74 PLN 1,34 -5,87 -1,17 10,66 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-10-29 62,11 PLN 0,29 -6,73 -9,14 -3,91 -4,59 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-10-27 207,28 PLN -3,55 -9,94 -11,46 -0,39 -3,01 0,00
akcje zamknij AXA - Schroder - Greater China (USD) UFK AKZ_AZ 2014-10-27 138,34 PLN -0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-10-29 81,72 PLN 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD) UFK AKZ_JP 2014-10-27 256,52 PLN 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-29 1 220,39 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 105,56 PLN 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-10-29 961,41 PLN 0,04 3,75 -2,82 1,12 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-10-29 102,38 PLN -0,27 2,34 -0,46 4,60 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-29 1 315,52 PLN 0,10 1,58 3,07 6,12 7,75 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-29 20,85 PLN 0,05 1,12 2,21 5,14 6,54 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-30 332,22 PLN -0,08 0,93 1,58 4,81 6,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 224,77 PLN 0,08 0,83 2,01 5,36 6,30 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 30,91 PLN 0,00 0,45 2,73 4,50 2,86 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-29 1 024,45 PLN 0,00 0,22 0,75 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-10-29 28,66 PLN 0,00 0,21 0,77 1,56 2,58 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 29,78 PLN -0,07 0,13 3,33 4,71 1,43 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-10-29 174,34 PLN 0,02 0,05 0,44 1,38 2,60 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-29 1 220,39 PLN 0,02 0,05 0,84 2,16 4,30 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-10-30 170,99 PLN -0,30 -0,23 3,09 4,13 2,71 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-10-29 294,60 PLN -0,10 -0,30 1,64 2,00 0,79 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-10-29 271,74 PLN -0,15 -0,35 2,61 3,31 0,88 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-10-29 167,31 PLN -0,04 -0,48 0,57 0,20 -1,93 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-30 311,70 PLN -0,38 -0,62 2,94 2,69 -0,45 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-10-29 123,95 PLN -0,66 -0,67 -0,70 -3,63 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 122,19 PLN -0,30 -1,21 2,67 1,94 -2,45 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 33,76 PLN -0,18 -1,37 3,40 1,23 -5,88 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-30 209,37 PLN -0,74 -1,50 3,16 3,81 -1,43 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-10-29 1 134,13 PLN -0,06 -1,95 4,83 0,00 -7,24 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 440,43 PLN -0,49 -2,45 3,61 1,16 -6,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 151,81 PLN -0,50 -2,54 -0,66 -8,45 -14,95 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 387,07 PLN -0,64 -3,53 2,07 -1,04 -7,43 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-10-29 11,54 PLN 0,00 5,77 4,61 2,52 5,50 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 40,45 PLN 0,00 5,09 6,62 2,38 7,41 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-10-29 45,00 PLN 0,00 2,31 2,99 4,68 7,81 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 25,89 PLN 0,00 1,93 2,62 1,17 3,48 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 281,89 PLN 0,13 1,48 2,36 5,50 6,39 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-10-29 28,55 PLN 0,00 1,45 2,49 4,06 8,40 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-29 20,85 PLN 0,05 1,12 2,21 5,14 6,54 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-10-28 722,77 PLN 0,09 1,01 4,13 5,00 10,11 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-29 160,92 PLN -0,01 0,99 -0,45 0,81 5,25 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-10-29 139,37 PLN -0,51 0,95 -3,49 -1,17 -6,08 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-10-29 46,17 PLN 0,00 0,81 2,17 5,31 8,11 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-10-29 95,06 USD 0,00 0,78 1,32 2,19 3,66 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-10-29 154,31 PLN 0,03 0,73 2,00 5,06 7,56 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-29 332,04 PLN -0,02 0,58 1,63 4,91 6,33 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 224,47 PLN -0,05 0,45 2,03 5,27 6,23 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 30,91 PLN 0,00 0,45 2,73 4,50 2,86 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-10-29 893,16 PLN 0,00 0,39 1,05 1,96 2,75 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-10-29 14,94 PLN -0,27 0,34 3,82 7,56 9,77 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-29 116,46 PLN -0,01 0,34 1,02 2,96 4,65 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-29 114,11 PLN 0,00 0,33 1,06 3,04 5,25 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-10-29 114,17 PLN -0,04 0,33 1,04 2,94 2,87 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-10-29 1 617,66 PLN 0,03 0,31 0,94 1,76 3,59 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-10-29 1 111,10 PLN 0,00 0,20 1,32 5,68 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-28 1 023,80 EUR 0,00 0,18 0,52 1,06 1,68 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-10-28 29,44 PLN 0,00 0,17 0,53 1,08 2,22 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 257,91 PLN 0,02 0,16 0,79 1,68 2,86 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-10-29 13,36 PLN 0,00 0,15 0,53 0,98 1,98 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Markets Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-30 12,92 USD 0,59 0,13 -6,28 4,85 -4,23 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 29,78 PLN -0,07 0,13 3,33 4,71 1,43 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-29 72,85 PLN 0,01 0,12 0,68 1,83 2,75 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-10-29 48,21 PLN 0,50 0,10 -2,17 0,79 -9,38 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-28 1 413,00 EUR 0,00 0,00 0,07 0,21 0,17 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-10-29 16,07 PLN 0,00 0,00 0,31 0,75 1,26 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-28 171,00 EUR -0,18 -0,09 2,25 4,71 9,19 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-10-28 762,66 PLN 0,13 -0,24 1,68 3,06 7,56 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-10-29 19,72 PLN 0,00 -0,30 0,05 0,00 0,25 0,00
akcje zamknij Compensa - ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30 (EUR) UFK MIZW_ST 2014-10-28 74,37 EUR 0,04 -0,52 0,85 3,59 7,13 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-10-29 170,89 PLN -0,29 -0,59 2,35 4,42 3,28 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-10-29 25,42 PLN 0,16 -0,59 1,03 -0,31 -0,97 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-29 111,40 PLN -0,07 -0,62 0,65 0,24 -1,49 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 130,59 PLN -0,07 -0,65 0,61 1,12 0,82 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 133,05 PLN -0,09 -0,73 0,58 0,88 0,38 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-10-29 1 114,30 PLN 0,00 -0,83 0,43 7,45 8,66 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 311,58 PLN -0,34 -1,04 2,09 3,03 0,18 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-10-28 129,21 EUR -0,06 -1,06 0,47 3,69 6,14 0,00
akcje zamknij Compensa - Zrównowazony Skarbiec Waga UFK MIP_ZR 2014-10-29 288,98 PLN -0,20 -1,18 2,98 2,37 -4,32 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-10-29 126,26 PLN 1,11 -1,25 -7,55 -12,80 -8,53 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 33,76 PLN -0,18 -1,37 3,40 1,23 -5,88 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-10-29 101,48 PLN -0,02 -1,40 0,35 0,25 -3,44 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 133,19 PLN -0,16 -1,41 0,29 0,01 -1,76 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-29 78,38 PLN -0,94 -1,48 -6,29 3,66 -5,13 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-10-28 920,63 PLN 0,17 -1,49 0,14 5,07 8,53 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 134,36 PLN -0,19 -1,49 0,01 -0,43 -2,72 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-30 209,37 PLN -0,74 -1,50 3,16 3,81 -1,43 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-10-28 762,96 PLN 0,21 -1,57 -0,41 2,48 5,06 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-10-29 899,87 PLN 0,00 -1,87 -3,54 -5,22 -14,32 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-10-29 124,24 PLN -0,40 -2,05 -9,39 -14,18 -10,04 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2014-10-29 5,23 PLN -0,57 -2,24 -1,51 -1,88 0,19 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-10-29 65,16 PLN 0,00 -2,47 -0,02 -1,26 -7,01 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-29 376,98 PLN -0,17 -2,52 0,38 -1,51 -4,03 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-29 249,32 PLN -0,27 -2,53 1,03 -2,24 -7,23 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-29 178,06 PLN 0,04 -2,57 0,90 7,10 12,81 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-28 224,46 EUR -0,04 -2,57 -1,52 4,83 8,71 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 151,96 PLN 0,03 -2,65 -0,56 -8,25 -13,82 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) UFK MIZW_XX 2014-10-28 184,96 EUR -0,01 -2,65 -2,03 3,31 5,28 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 141,82 PLN -0,41 -2,72 -0,47 -1,73 -4,65 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-10-29 374,04 PLN 0,12 -2,75 -1,30 -1,49 -3,75 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 141,04 PLN -0,35 -2,82 -0,27 -1,57 -6,18 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-10-29 71,31 PLN -0,17 -2,83 -7,16 -6,85 -5,52 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-10-28 121,45 PLN 0,01 -2,88 -2,22 2,20 7,36 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 387,59 PLN 0,10 -2,91 1,92 -0,28 -6,17 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-10-29 20,68 USD 1,04 -2,93 -9,16 5,74 0,58 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-10-29 108,78 PLN -0,18 -3,07 0,79 -3,86 -9,12 0,00
akcje zamknij Compensa - Pioneer Surowców i Energii UFK COM_XX 2014-10-29 7,21 PLN 0,84 -3,09 -8,04 -8,96 -4,76 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-29 285,60 PLN -0,10 -3,20 2,18 -1,74 -11,10 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-10-29 88,75 PLN 0,00 -3,20 -0,33 -2,38 -9,31 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 387,07 PLN -0,64 -3,53 2,07 -1,04 -7,43 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-29 111,58 PLN -2,40 -5,32 -10,28 -1,20 -7,98 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-10-29 912,64 PLN -0,05 11,22 -3,43 15,61 -1,48 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-10-29 7,29 PLN 0,19 4,67 0,95 5,48 6,42 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-10-29 95,33 PLN -0,07 3,87 14,86 36,47 52,04 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-10-29 126,23 PLN 1,05 3,16 3,05 17,88 16,30 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-10-29 158,73 PLN 0,92 2,41 3,51 12,77 9,95 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-10-29 481,29 PLN 0,86 2,36 2,96 7,50 16,79 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-10-30 148,26 PLN -0,06 1,76 2,63 6,19 11,78 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-10-29 15,51 PLN 0,12 1,71 3,46 7,57 9,37 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-10-29 14,61 PLN 0,12 1,69 3,39 7,44 9,10 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 21,89 PLN 0,12 1,69 3,39 7,44 9,09 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-10-29 9,60 PLN 0,11 1,67 3,34 7,33 8,88 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-29 9,60 PLN 0,11 1,67 3,34 7,33 8,88 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-10-29 9,51 PLN 0,11 1,67 3,34 7,33 8,88 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-10-29 91,78 PLN -0,85 1,63 -2,96 -2,63 1,07 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 8,95 PLN 0,11 1,62 3,19 7,01 8,23 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-29 14,89 PLN 0,11 1,62 3,19 7,01 8,23 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-10-29 292,94 PLN 0,13 1,43 3,47 6,96 8,42 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-10-29 10,68 PLN 0,09 1,29 2,58 5,67 6,89 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-10-29 92,14 PLN -0,13 1,20 6,99 11,28 11,88 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-29 20,84 PLN 0,05 0,97 2,26 5,09 6,44 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-10-29 17,32 PLN 0,09 0,96 2,28 4,55 6,11 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-10-29 99,96 PLN 1,28 0,93 2,83 14,11 17,42 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-10-29 10,83 PLN 0,08 0,87 2,02 4,03 5,07 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-10-30 224,52 PLN 0,03 0,74 1,16 3,11 4,28 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 119,72 PLN 0,00 0,74 1,33 1,85 4,06 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-29 127,09 PLN 0,06 0,63 0,06 1,49 5,09 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-10-29 10,11 PLN 0,05 0,55 1,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-10-29 11,34 PLN 0,00 0,53 1,52 3,47 5,10 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-10-29 11,78 PLN 0,02 0,49 1,52 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-10-29 11,16 PLN 0,02 0,49 1,52 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-10-29 14,30 PLN 0,21 0,49 0,42 3,62 5,22 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-10-29 17,20 PLN 0,02 0,42 1,02 2,31 3,77 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-10-29 13,41 PLN 0,02 0,37 0,87 2,00 3,14 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-10-29 13,28 PLN 0,02 0,37 0,87 2,00 3,14 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-10-29 10,33 PLN 0,01 0,33 1,01 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-10-29 9,63 PLN 0,90 0,30 0,49 7,34 4,97 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-10-30 112,37 PLN 0,01 0,26 0,83 1,65 3,11 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-10-29 11,45 PLN 0,90 0,25 0,83 7,59 5,42 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-29 27,65 PLN -0,08 0,25 3,46 4,89 3,37 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-10-29 261,81 PLN 0,00 0,20 0,85 1,81 3,16 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-10-29 230,96 PLN 0,00 0,20 0,85 1,79 3,19 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 257,92 PLN 0,00 0,17 0,77 1,66 2,85 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-10-29 11,12 PLN 0,01 0,14 0,49 1,10 2,50 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-10-29 42,65 PLN 1,28 0,12 -0,25 14,12 4,79 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 29,80 PLN 0,44 0,10 3,22 5,15 1,88 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-10-29 18,13 PLN -0,11 0,09 3,63 4,82 3,19 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-10-29 12,04 PLN 0,22 0,04 1,37 2,85 1,57 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-10-29 13,79 PLN -0,12 0,03 3,48 4,50 2,56 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-10-29 16,50 PLN -0,10 0,00 3,01 3,91 2,40 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-10-29 18,24 PLN -0,10 -0,01 2,97 3,82 2,21 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-29 18,24 PLN -0,10 -0,01 2,97 3,82 2,21 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-10-29 13,99 PLN -0,12 -0,03 3,27 2,82 1,76 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-10-29 12,82 PLN -0,11 -0,04 2,97 3,81 2,44 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-10-29 15,46 PLN -0,11 -0,06 2,81 3,51 1,39 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-29 15,46 PLN -0,11 -0,06 2,81 3,51 1,39 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-29 16,55 PLN -0,11 -0,08 2,74 3,36 1,32 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-10-29 325,29 PLN 0,17 -0,09 2,07 2,97 2,38 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-10-29 10,86 PLN 0,09 -0,18 0,74 2,74 4,83 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-10-29 22,43 PLN -0,10 -0,22 2,56 2,49 1,32 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 10,06 PLN 0,25 -0,30 2,34 3,01 -0,12 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-10-29 18,89 PLN -0,11 -0,33 2,20 1,78 -0,10 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 9,96 PLN 0,16 -0,35 0,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-10-29 53,16 PLN 0,00 -0,47 -0,73 1,41 1,39 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-10-29 17,15 PLN -0,15 -0,47 1,04 0,42 0,38 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-10-29 34,75 PLN -0,16 -0,52 2,78 2,15 0,22 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-10-29 12,72 PLN 0,36 -0,59 1,28 2,48 -0,46 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-10-29 47,96 PLN -0,31 -0,59 9,69 19,76 23,79 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-10-29 17,08 PLN 0,31 -0,75 2,23 2,20 -1,77 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-29 14,36 PLN 0,28 -1,00 1,97 1,67 -1,56 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-10-29 12,61 PLN 0,26 -1,15 1,54 0,79 -3,16 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-10-29 12,74 PLN 0,26 -1,15 1,54 0,79 -3,16 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-10-29 9,86 PLN 0,39 -1,23 -0,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 33,82 PLN 0,59 -1,28 3,17 2,05 -4,95 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-10-29 9,89 PLN 0,24 -1,48 0,28 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-10-30 209,37 PLN -0,74 -1,50 3,16 3,81 -1,43 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-10-29 13,45 PLN 0,61 -1,63 1,20 1,97 -3,53 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 37,42 PLN -0,37 -1,73 3,72 1,66 -3,55 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-10-29 279,13 PLN 0,43 -1,80 1,73 -0,10 -4,33 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-10-29 19,18 PLN -0,38 -1,81 3,68 1,52 -3,33 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-10-29 14,91 PLN -0,39 -1,83 3,63 1,42 -3,53 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-29 139,71 PLN 0,19 -1,83 1,14 -2,37 -9,18 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-10-30 220,02 PLN -1,06 -1,84 3,25 2,97 -2,34 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 166,74 PLN 0,32 -1,87 2,74 -0,90 -8,34 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-10-29 13,58 PLN -0,39 -1,88 3,47 1,11 -4,10 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-10-29 31,43 PLN -0,39 -1,92 3,35 0,86 -4,59 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-10-29 31,12 PLN -0,39 -1,92 3,35 0,86 -4,59 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 31,43 PLN -0,39 -1,92 3,35 0,86 -4,59 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-10-29 9,64 PLN 0,46 -1,94 0,58 -1,60 -7,22 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 17,09 PLN -0,39 -1,94 3,28 0,73 -4,82 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-10-29 17,09 PLN -0,39 -1,94 3,28 0,73 -4,82 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-10-29 249,99 PLN 0,43 -1,98 1,21 -1,11 -6,25 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-29 12,52 PLN 0,16 -2,03 2,04 0,16 -4,57 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 27,30 PLN -0,39 -2,03 3,02 0,21 -5,83 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-10-29 6,60 PLN 0,39 -2,08 1,61 -0,61 -7,45 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-10-29 15,87 PLN 0,51 -2,11 1,60 -0,29 -6,91 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-10-29 31,66 PLN -0,13 -2,13 -10,67 -12,71 -11,22 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-10-29 24,21 PLN 0,48 -2,27 -3,00 1,89 7,41 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-10-29 429,56 PLN 0,51 -2,33 3,00 1,20 -4,57 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 389,56 PLN 0,51 -2,48 2,55 0,33 -6,20 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-10-29 61,18 PLN 0,51 -2,66 -6,40 -2,95 -2,45 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 127,70 PLN 0,83 -2,71 -0,16 -1,05 -6,41 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-29 285,88 PLN 0,80 -2,99 1,83 -0,75 -10,54 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 87,42 PLN 0,02 -3,06 2,74 -2,60 -10,53 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-10-29 13,42 PLN -0,15 -3,24 -2,33 4,93 12,58 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-10-29 88,93 PLN 0,33 -4,05 -4,26 -5,51 0,70 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-10-29 15,04 PLN 0,52 -4,15 -20,74 -13,82 -17,84 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-10-29 80,57 PLN 0,69 -4,35 -15,90 -4,06 -9,28 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-10-29 108,01 PLN -1,79 -5,57 -8,93 -3,95 -10,84 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-10-29 6,15 PLN 0,99 -6,50 -14,45 -6,89 -7,60 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-10-29 6,31 PLN 1,00 -6,78 -14,84 -7,64 -8,60 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-10-29 9,75 PLN 0,10 -11,20 -19,69 -16,60 -10,88 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-10-29 164,05 PLN 0,22 3,76 2,49 11,24 3,09 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-10-29 103,68 PLN 0,32 2,34 -3,80 -0,05 -3,20 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2014-10-29 102,46 PLN -0,01 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-10-30 20,81 PLN 0,05 1,61 4,52 9,01 11,94 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-10-29 281,89 PLN 0,13 1,48 2,36 5,50 6,39 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2014-10-30 9,79 PLN 0,31 1,45 -1,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-30 52,36 PLN 0,13 1,32 2,29 5,35 6,08 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-10-29 116,58 PLN 1,22 1,29 -3,76 6,61 5,76 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-29 160,92 PLN -0,01 0,99 -0,45 0,81 5,25 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-30 332,22 PLN -0,08 0,93 1,58 4,81 6,38 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-29 110,72 PLN 0,03 0,88 1,81 2,88 3,88 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-29 97,28 PLN 0,00 0,88 1,67 1,71 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-10-29 119,11 PLN 0,05 0,81 1,75 4,35 3,80 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-10-30 107,05 PLN 0,07 0,78 2,90 5,55 5,56 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-10-29 120,19 PLN 0,07 0,74 1,77 4,80 3,92 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-10-29 119,34 PLN 0,07 0,61 1,65 4,81 3,71 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-10-29 99,22 PLN 0,00 0,47 1,09 2,13 4,06 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-10-29 101,85 PLN 0,00 0,44 2,27 1,10 3,60 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-29 99,37 PLN 0,00 0,43 0,43 1,36 2,32 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-10-29 99,36 PLN 0,00 0,43 1,16 2,23 4,16 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-10-29 119,06 PLN 0,08 0,42 1,43 4,73 3,47 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-10-30 80,33 PLN 0,02 0,32 2,71 4,51 3,09 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-10-30 32,18 PLN 0,00 0,31 3,91 8,53 10,24 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-10-29 118,37 PLN 0,08 0,25 1,24 4,58 3,04 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-30 38,56 PLN 0,03 0,21 0,63 1,31 2,04 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-29 255,46 PLN 0,01 0,21 0,75 1,61 2,67 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-10-29 117,49 PLN 0,08 0,15 1,16 4,61 2,99 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2014-10-29 100,10 PLN 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 256,63 PLN 0,00 0,05 1,98 3,45 1,47 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-10-29 126,43 EUR 0,00 -0,06 0,85 2,56 5,55 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-10-30 12,04 PLN 0,00 -0,08 1,35 3,88 2,21 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-29 111,20 PLN 0,00 -0,11 0,08 2,59 8,59 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-29 297,07 PLN -0,12 -0,26 3,04 4,15 0,75 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2014-10-30 10,32 PLN -0,10 -0,29 3,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-10-29 294,60 PLN -0,10 -0,30 1,64 2,00 0,79 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-10-29 167,79 PLN -0,15 -0,30 -2,10 0,42 4,88 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-10-29 96,35 PLN 0,00 -0,35 -0,52 1,24 2,40 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-10-29 103,28 PLN 0,24 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-10-30 311,70 PLN -0,38 -0,62 2,94 2,69 -0,45 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-10-29 105,49 PLN 0,00 -0,74 -1,12 2,42 9,12 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2014-10-29 100,06 PLN 0,10 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2014-10-29 98,61 PLN 0,47 -0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-29 119,24 PLN 0,00 -0,82 4,08 9,76 18,68 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-10-29 97,42 PLN 0,00 -0,84 -0,83 0,65 3,44 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-29 102,34 PLN 0,70 -1,03 -2,10 9,45 8,42 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-10-29 110,29 PLN 0,00 -1,06 -1,76 2,98 13,19 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-10-29 99,17 PLN 0,00 -1,07 -0,38 3,11 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-10-29 131,80 EUR 1,00 -1,08 2,64 9,18 12,15 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-10-29 166,48 EUR 0,78 -1,18 4,98 15,06 20,66 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-10-30 11,58 PLN -0,09 -1,19 2,03 4,70 0,87 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 290,51 PLN -0,35 -1,31 4,56 4,26 -2,95 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-10-29 75,74 PLN -0,34 -1,33 4,05 4,57 0,76 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-29 100,87 PLN 0,05 -1,48 -2,93 -6,38 -10,10 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-10-30 209,37 PLN -0,74 -1,50 3,16 3,81 -1,43 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-10-29 104,31 PLN 0,00 -1,62 4,07 4,73 3,82 0,00
akcje zamknij ING Światowa Energia 2 UFK OKZ_UN 2014-10-29 102,18 PLN 0,00 -1,81 -2,90 3,11 5,75 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-30 80,97 PLN -0,18 -1,95 3,81 2,99 -2,48 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2014-10-30 10,16 PLN 0,00 -2,12 1,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-29 139,41 PLN -0,21 -2,16 1,39 -3,10 -9,99 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-29 178,06 PLN 0,04 -2,57 0,90 7,10 12,81 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 113,63 PLN -0,29 -2,77 1,27 -1,78 -4,49 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 127,17 PLN -0,42 -2,95 -0,25 -2,29 -7,39 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-10-29 75,70 PLN -0,46 -3,41 -10,74 -4,14 -8,64 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 387,07 PLN -0,64 -3,53 2,07 -1,04 -7,43 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-29 147,00 PLN -0,19 -3,87 -5,58 -3,43 3,07 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-10-30 110,43 EUR -0,19 -4,66 -5,73 -3,06 2,63 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-29 157,74 PLN 1,34 -5,87 -1,17 10,66 8,79 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-10-29 101,09 EUR -0,69 -6,15 -3,04 11,33 3,49 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-10-29 11,13 PLN 0,00 1,55 2,11 6,41 -2,28 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-10-29 11,21 PLN 0,63 1,45 1,91 6,97 -1,67 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-10-29 15,73 PLN 0,06 1,29 2,95 6,14 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-10-30 20,57 PLN 1,33 1,23 2,90 10,95 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-10-29 9,17 PLN 0,22 1,21 5,28 7,76 9,04 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-29 20,25 PLN 0,05 1,20 2,84 6,41 7,60 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-10-29 32,53 PLN 0,06 1,12 2,85 5,69 6,97 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-10-29 32,78 PLN 0,06 1,11 2,86 5,74 7,05 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-10-29 20,08 PLN 0,10 1,11 2,76 4,31 6,70 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-10-29 32,38 PLN 0,06 1,09 2,76 5,58 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-10-29 20,35 PLN 0,00 1,09 2,88 6,38 7,62 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-10-29 20,51 PLN 0,05 1,08 2,70 4,11 6,38 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-10-29 19,91 PLN 0,10 1,07 2,63 4,02 6,13 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-10-29 19,89 PLN 0,10 1,07 2,68 4,08 6,31 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-10-29 20,23 PLN 0,05 1,05 2,74 4,22 6,59 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-10-29 18,76 PLN 0,11 1,02 2,46 3,59 5,33 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-10-30 86,81 PLN 0,08 1,00 0,65 3,52 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-10-29 28,33 PLN 0,07 1,00 2,42 4,89 5,28 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-10-29 160,92 PLN -0,01 0,99 -0,45 0,81 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-30 332,22 PLN -0,08 0,93 1,58 4,81 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-10-29 127,07 PLN -0,02 0,91 0,09 1,39 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-10-29 111,06 PLN -0,07 0,78 1,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-10-29 8,48 PLN 0,95 0,71 4,95 17,29 20,80 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-10-30 14,33 PLN 0,21 0,70 0,70 3,84 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-29 68,51 PLN 0,59 0,69 1,78 6,12 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-10-29 113,56 PLN 0,02 0,59 0,22 -1,09 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-10-29 9,56 PLN -0,42 0,53 6,82 14,49 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-10-29 26,70 PLN 0,53 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 15,81 PLN 0,00 0,38 1,22 2,53 3,88 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-10-29 15,86 PLN 0,00 0,38 1,21 2,52 3,93 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 15,81 PLN 0,00 0,38 1,22 2,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-10-30 43,02 PLN -0,44 0,37 -2,85 3,56 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2014-10-29 135,33 PLN 0,01 0,24 0,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-30 199,20 PLN 0,01 0,22 0,91 2,31 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-10-29 326,67 PLN 0,01 0,14 0,59 1,25 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-10-29 10,87 PLN 0,00 0,09 0,46 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 11,11 PLN 0,00 0,09 0,63 1,28 2,30 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-10-29 10,91 PLN 0,00 0,09 0,46 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 27,26 PLN -0,04 0,04 2,87 4,17 2,25 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-29 118,97 PLN 0,00 0,04 0,07 1,23 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-10-29 27,55 PLN -0,04 0,04 2,91 4,28 2,45 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-10-29 10,79 PLN 0,00 0,00 0,47 0,75 1,31 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-10-29 19,68 PLN 0,00 -0,05 2,61 2,39 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-10-29 19,62 PLN 0,00 -0,05 2,62 2,35 0,98 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-10-29 19,51 PLN -0,05 -0,10 2,52 2,25 0,83 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-10-29 19,61 PLN 0,00 -0,10 2,51 2,14 0,67 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-10-29 19,61 PLN 0,00 -0,10 2,51 2,14 0,67 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-10-29 18,68 PLN 0,00 -0,11 2,36 1,85 0,11 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-10-29 18,98 PLN 0,00 -0,11 2,43 1,99 0,32 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-10-29 7,46 PLN 0,40 -0,13 2,47 3,61 -1,97 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-10-29 23,68 PLN -0,08 -0,13 2,47 3,32 0,59 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-10-29 16,97 PLN 0,18 -0,29 2,23 3,29 1,43 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 16,45 PLN -0,12 -0,36 2,36 3,01 1,17 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 16,45 PLN -0,12 -0,36 2,36 3,01 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-10-29 6,15 PLN 0,00 -0,49 2,84 6,40 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-10-29 131,57 PLN -0,11 -0,50 1,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-10-29 7,68 PLN 0,66 -0,52 -0,13 8,63 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 200,20 PLN 0,84 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-10-29 136,95 PLN -0,27 -0,65 -0,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-10-29 138,87 PLN -0,08 -1,04 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-10-30 94,34 PLN -0,47 -1,12 3,22 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-10-29 9,59 PLN -0,21 -1,13 1,05 0,21 -3,42 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-10-29 9,40 PLN -0,11 -1,26 0,86 -0,21 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-10-29 98,98 PLN -0,21 -1,27 2,83 6,43 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-10-30 15,09 PLN 0,27 -1,37 -3,76 -2,01 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-10-29 137,16 PLN -0,54 -1,39 3,22 -0,36 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-10-29 19,00 PLN -0,21 -1,40 2,70 1,71 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-10-29 18,92 PLN -0,21 -1,46 2,60 1,45 -4,49 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-10-29 18,96 PLN -0,26 -1,46 2,60 1,50 -4,34 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-10-29 18,88 PLN -0,26 -1,46 2,61 1,56 -4,26 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-10-29 18,45 PLN -0,27 -1,49 2,44 1,21 -4,90 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-10-29 18,45 PLN -0,27 -1,49 2,44 1,21 -4,90 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-10-29 18,45 PLN -0,27 -1,49 2,44 1,21 -4,90 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-10-30 14,00 PLN -0,14 -1,55 -2,57 0,86 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-10-29 25,70 PLN -0,16 -1,57 3,01 2,19 -3,02 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-10-29 26,01 PLN -0,19 -1,63 2,89 2,04 -3,27 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-10-29 21,82 PLN -0,18 -1,76 2,49 1,21 -4,84 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 145,52 PLN -0,57 -1,80 4,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 118,00 PLN -0,29 -1,91 3,55 -1,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-10-29 7,16 PLN 1,27 -1,92 -0,69 8,81 2,29 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-10-29 15,67 PLN 0,45 -1,94 2,96 2,02 -4,74 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-10-29 139,41 PLN -0,21 -2,16 1,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-10-29 166,30 PLN -0,26 -2,31 2,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 440,43 PLN -0,49 -2,45 3,61 1,16 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 8,32 PLN -0,36 -2,46 4,13 1,71 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 16,73 PLN -0,36 -2,51 3,46 1,39 -5,64 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 16,73 PLN -0,36 -2,51 3,46 1,39 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 235,55 PLN 0,17 -2,52 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-10-29 178,06 PLN 0,04 -2,57 0,90 7,10 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-10-29 127,17 PLN -0,42 -2,95 -0,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-10-30 84,01 PLN -0,84 -2,96 -4,01 -2,31 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-10-29 285,60 PLN -0,10 -3,20 2,18 -1,74 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 87,09 PLN -0,38 -3,48 3,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 67,58 PLN 0,12 -3,62 2,89 -2,27 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-10-29 147,00 PLN -0,19 -3,87 -5,58 -3,43 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-10-29 47,65 PLN -0,21 -4,05 0,89 -5,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-10-29 157,74 PLN 1,34 -5,87 -1,17 10,66 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_EM 2014-10-30 468,76 PLN -0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji UFK ARN_UN 2014-10-29 106,15 PLN -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_LA 2014-10-30 9,57 PLN 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-30 6,02 PLN -3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-30 9,62 PLN -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPM Global Healthcare Fund D (acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-10-30 340,35 PLN 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Obligacji B UFK PDP_PS 2014-10-29 119,74 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-10-29 194,47 PLN 1,66 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-10-29 42,96 PLN 0,94 10,64 -1,01 16,01 -1,38 0,00
akcje zamknij Open Life GP10 UFK OKZ_UN 2014-10-29 79,89 PLN 0,00 7,18 7,62 17,09 -4,04 0,00
akcje zamknij Open Life GP11 UFK OKZ_UN 2014-10-29 96,22 PLN 0,00 7,16 6,63 14,71 -0,96 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-10-29 243,54 PLN 0,00 6,88 8,99 9,90 10,13 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-10-29 238,74 PLN 0,00 6,25 8,28 9,27 9,68 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-10-29 238,87 PLN 0,00 5,93 7,99 9,08 9,78 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-10-29 240,56 PLN 0,00 5,61 7,49 8,54 9,31 0,00
akcje zamknij Open Life GP6 UFK OKZ_UN 2014-10-29 90,17 PLN 0,00 5,52 6,21 17,38 6,91 0,00
akcje zamknij Open Life GP3 UFK OKZ_UN 2014-10-29 92,72 PLN 0,00 5,28 5,95 16,25 7,63 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-10-29 237,72 PLN 0,00 4,57 6,34 7,64 9,22 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-10-30 99,83 PLN -0,33 3,47 -2,07 9,66 -2,01 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-10-29 115,24 PLN 0,00 3,11 6,16 14,76 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-10-29 192,68 PLN 0,92 2,22 5,05 18,92 18,48 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-10-29 113,41 PLN 0,83 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2014-10-29 111,29 PLN 0,00 2,02 3,90 5,80 11,29 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-10-29 108,73 PLN 1,65 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT02 UFK OKZ_UN 2014-10-28 99,26 PLN 0,00 1,78 0,52 -0,21 -28,06 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 279,98 PLN 0,16 1,57 3,29 6,71 7,76 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-10-29 105,38 PLN 0,05 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-10-29 129,82 PLN 0,08 1,15 2,42 5,37 6,82 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-10-29 20,85 PLN 0,05 1,12 2,21 5,14 6,54 0,00
akcje zamknij Open Life WD3 UFK SEK_UN 2014-10-29 101,26 PLN 0,00 0,95 1,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-10-30 332,22 PLN -0,08 0,93 1,58 4,81 6,38 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-29 110,72 PLN 0,03 0,88 1,81 2,88 3,88 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz US High Yield (PLN) UFK PDZ_UO 2014-10-30 490,99 PLN 0,08 0,83 -0,91 0,53 4,73 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-10-29 33,45 PLN 0,06 0,81 2,04 4,37 5,79 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-10-30 224,52 PLN 0,03 0,74 1,16 3,11 4,28 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-10-29 95,28 PLN 0,04 0,70 -1,66 3,26 -6,65 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-10-29 68,51 PLN 0,59 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-10-29 289,54 PLN 0,00 0,56 1,71 3,43 6,96 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-10-29 287,78 PLN 0,00 0,56 1,71 3,44 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-10-29 284,02 PLN 0,00 0,55 1,69 3,39 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-10-29 304,72 PLN 0,00 0,55 1,69 3,38 7,39 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-10-29 286,31 PLN 0,00 0,55 1,71 3,44 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-10-29 291,21 PLN 0,00 0,55 1,71 3,43 6,96 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-10-29 282,51 PLN 0,00 0,55 1,69 3,38 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-10-29 280,91 PLN 0,00 0,54 1,68 3,38 6,85 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-10-29 295,26 PLN 0,00 0,53 1,63 3,40 7,19 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-10-29 299,15 PLN 0,00 0,53 1,63 3,33 7,11 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-10-29 298,55 PLN 0,00 0,53 1,63 3,33 7,11 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-29 264,46 PLN 0,00 0,52 1,58 3,16 5,86 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2014-10-28 110,31 PLN 0,47 0,52 1,31 2,86 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-29 265,86 PLN 0,00 0,52 1,58 3,16 5,67 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-29 263,43 PLN 0,00 0,51 1,57 3,14 6,36 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-29 263,31 PLN 0,00 0,51 1,57 3,16 6,40 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-29 267,81 PLN 0,00 0,51 1,58 3,16 6,02 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-10-29 268,79 PLN 0,00 0,51 1,57 3,15 6,15 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-29 298,85 PLN 0,00 0,49 1,51 3,04 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-29 294,32 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-29 297,29 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-10-29 299,98 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-29 292,97 PLN 0,00 0,49 1,51 3,06 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-29 291,56 PLN 0,00 0,49 1,52 3,04 6,15 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2014-10-29 296,12 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-10-29 299,27 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-29 301,46 PLN 0,00 0,49 1,51 3,02 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-10-29 295,82 PLN 0,00 0,49 1,51 3,03 6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-10-29 297,24 PLN 0,00 0,48 1,50 3,01 6,10 0,00
akcje zamknij Open Life QF5 UFK OKP_UN 2014-10-29 262,33 PLN 0,00 0,46 1,34 2,71 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2014-10-28 112,81 PLN 0,01 0,45 1,27 2,56 5,17 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 30,91 PLN 0,00 0,45 2,73 4,50 2,86 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Obligacji UFK PDP_UN 2014-10-29 287,13 PLN 0,10 0,45 1,37 3,37 4,67 0,00
akcje zamknij Open Life QF9 UFK OKP_UN 2014-10-29 257,71 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF6 UFK OKP_UN 2014-10-29 261,13 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF8 UFK OKP_UN 2014-10-29 258,74 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF4 UFK OKP_UN 2014-10-29 263,33 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 5,33 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2014-10-29 259,80 PLN 0,00 0,44 1,36 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2014-10-28 112,64 PLN 0,01 0,44 1,28 2,55 5,15 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 2 UFK RPP_UN 2014-10-28 112,66 PLN 0,00 0,43 1,26 2,52 5,11 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 004 UFK OKP_UN 2014-10-29 260,24 PLN 0,00 0,41 1,05 2,00 3,88 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-10-29 26,70 PLN 0,53 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 005 UFK OKP_UN 2014-10-29 260,20 PLN 0,00 0,41 1,04 1,99 3,86 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Rentierska MM UFK PDP_UN 2014-10-29 102,01 PLN 0,00 0,41 1,23 2,01 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-10-29 102,91 PLN 0,11 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2014-10-29 241,31 PLN 0,06 0,37 4,60 5,45 3,02 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-10-30 43,02 PLN -0,44 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) UFK PDZ_MO 2014-10-30 114,11 PLN 0,04 0,35 -1,20 0,19 1,55 0,00
akcje zamknij Open Life CA UFK OKZ_UN 2014-10-29 213,56 PLN 0,00 0,35 0,65 0,76 2,08 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 009 UFK OKP_UN 2014-10-29 258,27 PLN 0,00 0,33 0,96 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 008 UFK OKP_UN 2014-10-29 258,32 PLN 0,00 0,33 0,97 1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 007 UFK OKP_UN 2014-10-29 259,20 PLN 0,00 0,33 0,97 1,91 3,68 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 014 UFK OKP_UN 2014-10-29 255,70 PLN 0,00 0,33 0,95 1,80 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 013 UFK OKP_UN 2014-10-29 256,53 PLN 0,00 0,33 0,95 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 012 UFK OKP_UN 2014-10-29 256,54 PLN 0,00 0,33 0,95 1,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 010 UFK OKP_UN 2014-10-29 257,64 PLN 0,00 0,33 0,96 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 011 UFK OKP_UN 2014-10-29 257,61 PLN 0,00 0,33 0,96 1,87 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 001 UFK OKP_UN 2014-10-29 261,92 PLN 0,00 0,33 1,02 1,99 3,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 006 UFK OKP_UN 2014-10-29 259,22 PLN 0,00 0,33 0,97 1,91 3,69 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 002 UFK OKP_UN 2014-10-29 261,02 PLN 0,00 0,33 1,03 2,00 3,88 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 003 UFK OKP_UN 2014-10-29 260,99 PLN 0,00 0,33 1,03 1,99 3,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 016 UFK OKP_UN 2014-10-29 255,06 PLN 0,00 0,32 0,93 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 018 UFK OKP_UN 2014-10-29 254,34 PLN 0,00 0,32 0,91 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 020 UFK OKP_UN 2014-10-29 253,48 PLN 0,00 0,31 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 110,08 PLN 0,00 0,31 1,07 2,30 4,04 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-10-29 116,64 PLN 0,02 0,28 0,78 1,56 2,74 0,00
akcje zamknij Open Life CA1 UFK OKZ_UN 2014-10-29 208,58 PLN 0,00 0,27 0,41 0,17 1,01 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-10-30 135,94 PLN -0,01 0,27 0,86 2,00 3,54 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-10-29 2 042,35 PLN 0,02 0,23 0,78 1,73 3,33 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-30 199,20 PLN 0,01 0,22 0,91 2,31 4,35 0,00
akcje zamknij Open Life CA2 UFK OKZ_UN 2014-10-29 207,07 PLN 0,00 0,20 0,10 -0,56 -0,36 0,00
akcje zamknij Open Life CA3 UFK OKZ_UN 2014-10-29 208,14 PLN 0,00 0,20 0,01 -0,83 -0,80 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 134,46 PLN 0,01 0,20 0,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 134,46 PLN 0,01 0,20 0,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life CA6 UFK OKZ_UN 2014-10-29 206,01 PLN 0,00 0,19 -0,01 -0,87 -0,99 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 146,50 PLN 0,01 0,19 0,82 1,72 3,25 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Płynnościowy UFK RPP_UN 2014-10-29 1 461,92 PLN 0,02 0,18 0,63 1,87 4,40 0,00
akcje zamknij Open Life CA4 UFK OKZ_UN 2014-10-29 205,06 PLN 0,00 0,18 -0,06 -0,96 -1,07 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-10-29 129,77 PLN 0,00 0,17 1,02 2,70 6,46 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-29 257,92 PLN 0,00 0,17 0,77 1,65 2,86 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Euro High Yield Bond (PLN) UFK PDZ_XX 2014-10-30 547,62 PLN -0,05 0,17 0,20 1,79 6,92 0,00
akcje zamknij Open Life CA5 UFK OKZ_UN 2014-10-29 206,65 PLN 0,00 0,16 -0,11 -1,08 -1,26 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-10-29 121,52 PLN 0,04 0,13 1,66 3,02 0,54 0,00
akcje zamknij Open Life WB1 UFK OKP_UN 2014-10-29 97,72 PLN 0,00 0,13 -0,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 1 BI UFK OKZ_UN 2014-10-29 223,16 PLN 0,00 0,13 1,28 2,97 4,60 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Strategicznej Alokacji UFK MIP_AA 2014-10-29 89,58 PLN 0,00 0,11 2,47 4,05 -3,46 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec III Filar UFK MIP_ST 2014-10-29 154,54 PLN -0,12 0,10 4,11 5,46 2,34 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 UFK PDP_CO 2014-10-29 129,70 PLN 0,00 0,08 0,89 2,51 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund GoldFuture UFK COM_ZL 2014-10-29 606,41 PLN -0,33 0,08 -0,46 -0,58 -7,00 0,00
akcje zamknij Open Life QR10 UFK OKP_UN 2014-10-29 247,69 PLN 0,00 0,05 0,37 -0,92 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD2 UFK SEK_UN 2014-10-29 103,99 PLN 0,00 0,03 0,03 0,11 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B1 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT UFK OKP_UN 2014-10-29 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D1 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS D5 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C5 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS B5 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT4 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,24 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo TT2 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,25 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo TT1 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,27 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT2 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,33 PLN 0,00 0,01 0,02 0,05 0,09 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT5 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,20 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT7 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,17 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life WD1 UFK SEK_UN 2014-10-29 126,81 PLN 0,00 0,01 -0,03 -0,06 26,81 0,00
akcje zamknij Open Life QR6 UFK OKP_UN 2014-10-29 249,67 PLN 0,00 0,01 0,42 0,68 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo Quattro PLUS C1 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,32 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT10 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,13 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depo QT9 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,17 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2014-10-28 100,26 PLN 0,00 0,01 0,03 0,06 0,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depo RT12 UFK OKP_UN 2014-10-29 250,16 PLN 0,00 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00
akcje