Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+33,33% UEUR173 31.10.2014
+30,00% UEUR167 31.10.2014
+25,79% UEUR159 31.10.2014
+24,04% UEUR155 05.11.2014
+21,18% UEUR153 31.10.2014
+20,73% UEUR175 05.11.2014
+20,66% UEUR154 31.10.2014
+18,28% UEUR148 31.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-11-21 11,08 EUR 1,93 11,63 9,70 21,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-11-19 1,12 PLN -0,31 10,76 6,84 10,22 8,12 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-11-21 19,35 EUR 2,49 10,45 10,51 20,11 23,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-11-20 44,61 PLN 1,02 10,23 9,99 14,30 7,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-11-19 16,25 CHF -0,67 10,09 1,69 8,19 12,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-11-21 29,52 EUR 2,43 9,90 16,68 30,22 66,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-11-21 136,88 EUR 1,05 9,86 7,11 19,87 26,48 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-11-21 138,63 EUR 2,69 9,74 9,69 20,38 24,81 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-19 268,03 USD 0,04 9,65 7,51 17,44 26,63 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-11-21 27,20 EUR 2,72 9,63 7,09 12,91 14,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-11-20 68,30 PLN 0,34 9,53 3,13 -4,06 2,89 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-11-20 149,07 PLN 0,66 9,35 1,42 4,31 10,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-11-21 29,41 EUR 1,20 9,33 14,44 25,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-11-19 0,01 EUR 1,20 9,09 1,20 6,33 12,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-11-19 7,83 EUR 0,38 8,90 2,89 8,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-11-19 2,46 USD -1,20 8,85 2,07 12,84 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-11-19 55,43 USD -1,00 8,64 4,90 9,98 31,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-21 183,14 EUR 0,84 8,41 2,04 4,44 10,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-11-21 15,59 EUR 2,90 8,41 5,55 10,02 7,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-11-21 19,33 EUR 1,74 8,41 9,83 22,57 21,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-11-21 88,76 PLN 2,36 8,39 3,62 3,25 9,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-11-19 19,07 EUR 0,32 8,29 0,95 -0,83 -2,85 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-11-21 18,48 USD 1,54 8,01 5,90 11,12 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-11-21 182,01 EUR 1,29 8,00 0,23 -1,40 2,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-11-21 110,76 USD 1,57 7,97 4,26 8,77 10,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-11-21 23,22 EUR 1,84 7,95 7,15 14,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-11-21 132,40 EUR 2,26 7,93 4,55 12,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-11-20 134,75 PLN 0,42 7,93 0,34 -2,28 0,22 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-21 11,09 PLN 0,82 7,77 2,12 6,02 10,13 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-11-21 16,14 EUR 1,45 7,74 3,40 9,13 14,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-11-21 226,37 USD 1,46 7,72 2,80 9,23 12,63 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-11-21 24,04 USD 1,43 7,71 3,44 9,22 14,37 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-11-20 184,75 PLN -0,01 7,71 4,23 10,12 14,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-21 13,69 USD 0,81 7,46 1,63 4,98 8,05 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-11-21 22,89 EUR 2,28 7,41 2,19 12,98 12,70 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-21 54,62 EUR 2,40 7,37 2,96 0,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-11-21 15,68 PLN 1,16 7,32 9,80 19,51 56,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-11-21 12,18 USD 0,58 7,31 -0,49 2,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-11-21 39,39 EUR 1,94 7,30 4,93 12,83 13,58 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-21 16,77 EUR 2,01 7,23 4,68 2,01 8,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-11-21 19,10 USD 0,42 7,18 4,26 11,31 19,67 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-11-19 70,99 EUR -0,95 7,17 -1,58 8,86 -3,43 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-11-21 7,62 USD 1,46 7,17 -3,67 -3,30 3,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-11-21 172,26 USD 1,66 7,05 2,74 9,50 15,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-11-21 30,12 USD 1,18 7,04 8,85 17,84 52,89 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-19 12,47 EUR 0,00 7,04 2,13 2,80 10,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 204,12 PLN 0,03 6,86 3,89 0,77 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-11-21 13,28 PLN 1,53 6,84 3,03 6,41 5,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-21 50,33 EUR 1,59 6,77 0,14 -1,00 4,35 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-11-20 165,74 USD -0,15 6,75 -0,83 3,72 43,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-11-21 21,46 USD 0,66 6,40 3,57 9,27 14,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-11-21 10,49 EUR 1,45 6,39 4,17 13,53 18,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-21 26,78 USD 0,41 6,35 10,48 32,12 38,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-11-21 48,58 EUR 3,08 6,33 -2,63 5,45 5,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-21 19,12 EUR 2,19 6,28 1,00 -1,75 1,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-11-20 70,24 PLN 0,75 6,17 5,43 8,06 5,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-11-21 19,29 EUR 1,79 6,11 4,89 8,86 12,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-11-21 35,18 EUR 2,21 6,03 4,80 19,21 16,30 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 12,01 PLN -0,08 6,00 7,62 7,04 3,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-11-21 15,14 PLN 0,80 5,87 1,14 1,07 8,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-11-21 9,83 USD 1,13 5,81 0,20 0,61 6,16 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-11-21 54,31 EUR 2,59 5,78 -5,94 4,68 7,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-11-21 39,69 USD 1,33 5,70 -0,03 1,33 3,12 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-11-21 13,25 EUR 0,84 5,66 0,53 -0,08 5,92 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-11-21 17,96 EUR 3,76 5,65 -4,72 -1,21 4,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-21 12,68 PLN 1,36 5,49 -2,76 1,77 3,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-21 10,57 EUR 2,22 5,38 0,00 -4,00 0,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-20 398,21 PLN 0,20 5,33 4,44 3,22 6,23 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 12,08 PLN -0,17 5,32 5,32 9,22 8,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-11-21 15,13 EUR 1,41 5,29 -3,32 0,20 1,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-11-21 102,85 EUR 1,89 5,27 0,97 0,65 5,77 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-11-19 163,37 EUR 0,02 5,25 2,59 6,08 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-11-21 140,87 USD 0,77 5,11 -0,82 1,21 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-11-20 195,95 PLN 0,07 5,11 4,15 16,60 15,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-11-21 118,40 EUR 0,24 5,10 1,57 4,26 6,05 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-11-20 68,93 PLN -0,10 5,01 4,03 6,65 5,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-11-20 41,61 PLN -0,10 4,97 2,39 4,31 -5,13 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-11-20 100,08 PLN -0,66 4,85 3,15 6,68 17,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-11-21 28,44 USD 1,25 4,79 -4,31 2,78 4,02 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-11-21 83,98 USD 1,67 4,74 -3,89 -0,76 5,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-11-21 9,84 EUR 1,65 4,46 -1,11 7,66 6,84 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-11-21 79,23 EUR 2,44 4,44 -3,78 -2,71 -8,61 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,28 PLN -0,09 4,35 4,44 8,05 7,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-11-21 144,41 EUR 1,92 4,33 -2,17 9,29 6,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-11-21 129,66 EUR 0,86 4,32 -0,66 2,31 8,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-21 140,16 USD 0,86 4,32 -0,60 2,34 8,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-11-21 39,77 EUR 2,00 4,27 2,21 14,25 16,46 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-11-21 23,95 EUR 2,57 4,27 1,27 10,98 14,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-11-19 232,52 USD -0,24 4,25 -2,73 -0,81 1,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-11-20 60,80 PLN -0,99 4,09 -3,96 0,78 -0,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-11-21 22,48 EUR 1,81 4,03 7,30 11,73 12,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-11-20 38,29 PLN -0,21 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,72 PLN -0,17 3,90 4,64 8,02 7,13 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-11-19 14,14 EUR -0,21 3,82 2,32 8,27 10,21 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-11-21 34,69 EUR 1,58 3,80 -2,72 14,30 1,61 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-11-21 34,07 EUR 0,77 3,65 -0,70 1,76 3,75 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-11-21 38,12 USD 0,47 3,64 -3,83 7,26 4,64 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-11-21 47,61 USD 0,76 3,61 -0,61 1,90 3,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-21 13,03 USD 0,39 3,58 -2,54 3,17 9,04 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-11-21 440,42 PLN 1,71 3,57 3,69 11,31 14,15 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 78,24 PLN -0,36 3,57 1,39 3,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-21 15,91 USD 1,34 3,51 -6,25 -3,34 -1,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-11-21 8,57 PLN 2,39 3,50 -7,55 2,88 2,88 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,31 PLN -0,18 3,48 4,34 8,23 7,31 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-11-20 78,70 PLN 0,40 3,43 -1,16 -5,62 -9,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-21 12,71 EUR 1,76 3,33 -2,98 -6,75 -2,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-11-21 18,12 USD 0,50 3,31 -2,27 -1,74 2,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-11-21 14,12 USD 2,32 3,29 -8,25 1,44 0,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-11-21 34,19 USD 4,94 3,23 -11,59 -8,36 -7,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 378,67 PLN -0,55 3,20 0,24 0,40 -4,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-11-21 8,40 PLN 5,00 3,19 -11,39 -7,59 -5,51 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-11-21 6,94 EUR 2,66 3,12 -11,14 -10,57 -4,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 27,02 PLN 0,15 3,09 2,85 2,97 5,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-11-21 22,31 USD 2,67 3,00 -10,80 -10,15 -3,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-11-19 11,34 CHF -0,26 3,00 -5,26 -5,42 -4,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-11-21 15,32 PLN 0,66 2,96 -1,79 -1,16 3,23 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,54 PLN -0,09 2,94 4,25 6,95 6,65 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-11-19 109,38 USD -0,19 2,82 -6,65 -1,40 -2,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-11-21 13,31 USD 0,60 2,78 -2,28 -2,06 1,68 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-21 95,41 PLN 0,65 2,77 3,76 3,85 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-21 100,17 PLN 1,24 2,69 1,65 3,20 -3,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-11-20 48,17 PLN 0,08 2,62 1,37 -0,70 -9,74 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-11-20 44,91 PLN -0,04 2,60 2,11 0,54 -13,38 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-11-21 201,32 PLN 0,43 2,51 6,09 8,99 12,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-19 10,83 PLN 0,00 2,46 2,85 3,04 2,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-20 67,89 PLN -0,63 2,38 3,11 0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-11-19 11,37 PLN -0,18 2,25 3,36 6,66 6,76 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-11-19 11,45 PLN -0,17 2,23 3,53 6,12 6,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 284,71 PLN -0,93 2,21 0,73 1,38 -11,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-11-19 33,31 EUR -0,30 2,12 -5,26 1,99 4,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-11-20 66,64 PLN 0,53 2,08 -2,54 6,39 5,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-11-19 3,91 EUR 0,14 2,06 0,02 1,27 -3,70 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-19 112,60 PLN 0,31 2,05 1,97 2,06 -7,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 33,68 PLN -0,62 1,97 2,50 3,47 -6,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-11-21 476,85 PLN 0,18 1,92 -1,73 1,71 5,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-11-21 98,44 USD 1,41 1,87 -9,89 -11,51 -15,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-21 113,89 USD 0,18 1,76 -2,23 0,54 3,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-11-21 113,55 EUR 0,19 1,76 -2,27 0,52 3,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-11-21 14,45 PLN 0,70 1,76 -4,05 4,71 9,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-11-21 21,74 USD 0,69 1,73 -2,38 -0,18 6,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-11-20 136,75 PLN -0,25 1,73 1,75 0,65 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-11-21 18,41 EUR 1,71 1,71 -4,26 -2,23 -11,32 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-21 29,76 USD 1,54 1,71 -5,16 0,98 5,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-11-21 550,54 PLN -0,01 1,68 0,60 2,02 6,89 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-11-21 8,46 EUR 4,70 1,68 -13,14 -6,62 -3,86 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-19 11,21 PLN -0,18 1,63 2,94 5,46 5,85 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-19 11,29 PLN -0,09 1,62 3,20 5,61 6,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-11-21 87,22 PLN 0,55 1,62 1,02 2,87 6,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-11-20 144,97 PLN 0,17 1,60 -0,23 4,66 3,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-21 49,26 USD 0,74 1,59 -4,66 3,40 7,09 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-11-20 76,75 USD 1,23 1,55 -5,70 9,86 -2,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-11-21 179,35 USD 0,88 1,54 -8,43 -0,68 -1,89 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-21 210,06 PLN 0,64 1,53 2,15 4,25 -0,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-20 29,79 PLN -0,27 1,46 2,83 5,45 1,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 159,96 PLN -0,40 1,45 2,56 -0,85 -6,51 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-19 110,06 PLN 0,18 1,44 1,96 2,41 -2,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-21 29,23 USD 0,69 1,39 0,10 1,49 4,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-21 27,87 USD 0,54 1,35 0,11 1,12 3,26 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 75,04 PLN -0,79 1,35 0,87 3,56 -0,96 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-11-19 133,38 USD -0,22 1,34 -1,35 -0,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-11-21 43,10 USD 0,56 1,27 -8,92 3,96 -6,20 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 287,66 PLN -0,77 1,26 1,32 3,98 -3,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 439,30 PLN -0,62 1,25 2,54 2,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-20 151,41 PLN -0,64 1,25 0,20 -5,23 -13,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-21 23,29 USD 0,95 1,22 -3,96 0,47 8,33 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-21 149,39 PLN 0,28 1,21 3,29 5,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 165,74 PLN -0,53 1,21 2,73 0,39 -9,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-11-20 139,87 PLN -0,21 1,19 2,64 0,84 -1,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-11-21 63,22 PLN 0,56 1,17 -1,22 4,50 12,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-11-19 19,87 EUR 0,00 1,12 -0,35 0,71 2,42 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-20 101,53 PLN 0,09 1,11 -4,68 3,69 7,45 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-21 312,91 PLN 0,43 1,10 2,29 3,62 0,36 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-11-19 106,12 USD 0,22 1,04 -0,46 -1,97 -5,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 168,18 PLN -0,06 1,04 0,62 2,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-11-19 10,83 PLN -0,09 1,03 1,98 1,50 -3,65 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-11-19 105,14 EUR 0,23 1,02 -0,45 -1,95 -5,73 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,29 PLN -0,09 0,98 2,08 1,53 -2,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 1 126,33 PLN -0,89 0,97 4,47 2,43 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,53 PLN -0,09 0,96 2,04 1,68 -1,62 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,53 PLN -0,09 0,96 2,04 1,68 -1,71 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,69 PLN -0,09 0,95 1,83 1,74 -3,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-20 123,27 PLN -0,41 0,94 3,17 -0,76 -8,37 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-19 109,56 PLN 0,04 0,93 1,93 3,01 2,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-21 171,65 PLN 0,30 0,91 2,41 4,23 3,80 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-20 2,21 PLN -0,45 0,91 0,91 2,31 -2,21 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-20 19,87 USD -0,35 0,91 -3,82 0,15 3,71 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,34 PLN -0,35 0,89 0,71 4,42 2,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-11-21 27,30 EUR 1,00 0,89 -6,57 -6,02 -4,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 30,89 PLN -0,13 0,88 2,12 4,53 3,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 113,31 PLN -0,67 0,87 0,46 -0,64 -6,14 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-20 295,91 PLN -0,33 0,86 1,56 3,44 0,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-11-19 1,09 PLN -0,03 0,85 1,28 2,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,81 PLN -0,42 0,85 0,68 4,33 2,43 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-11-21 24,81 EUR 0,16 0,85 1,43 4,60 9,49 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-19 11,07 PLN -0,09 0,82 2,12 3,94 4,63 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 10,06 PLN -0,30 0,80 0,70 4,36 2,65 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 11,42 PLN -0,09 0,79 1,87 1,87 -0,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-11-21 14,27 PLN 0,07 0,78 0,63 1,78 6,10 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-11-21 14,44 EUR 0,07 0,77 1,19 2,92 6,49 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-19 10,42 PLN -0,29 0,77 0,58 4,62 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-20 111,43 PLN -0,31 0,75 0,79 0,23 -1,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-11-21 22,10 USD 0,55 0,73 -6,63 3,71 -5,47 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-11-19 11,29 PLN 0,00 0,71 1,71 1,90 0,18 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-11-19 11,37 PLN -0,09 0,71 1,70 1,79 -0,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-11-21 14,32 EUR 0,35 0,70 0,07 1,63 4,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-20 139,70 PLN -0,27 0,68 2,26 -0,48 -9,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-19 10,88 PLN 0,00 0,65 1,68 2,54 3,82 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-21 12,64 USD 0,08 0,64 0,00 0,48 3,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-11-21 9,47 EUR 0,11 0,64 -0,11 0,32 3,27 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-19 11,21 PLN -0,09 0,63 1,72 2,28 1,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-11-21 15,65 EUR 0,19 0,58 -1,07 -0,32 3,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-11-19 1,08 PLN 0,00 0,57 1,38 2,45 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-11-20 1 223,72 PLN -0,01 0,55 0,86 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 255,71 PLN -0,13 0,55 1,10 2,88 1,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-11-20 119,25 PLN 0,01 0,55 0,29 1,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-19 11,13 PLN -0,09 0,54 1,64 2,39 1,74 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-11-19 11,25 PLN -0,09 0,54 1,44 1,99 0,54 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 17,16 PLN -0,29 0,53 1,18 2,75 0,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-11-21 34,99 EUR 0,17 0,52 -2,64 -1,58 4,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 94,21 PLN -0,74 0,51 1,60 3,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-19 10,49 PLN -0,29 0,48 1,16 4,07 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-20 121,74 PLN -0,34 0,46 1,93 2,39 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 125,37 PLN 0,05 0,42 0,78 2,72 3,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-20 133,45 PLN -0,44 0,41 -1,79 -3,11 -11,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 271,16 PLN -0,15 0,41 2,00 3,45 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-11-20 282,10 PLN 0,27 0,40 2,24 4,57 7,45 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-20 154,93 PLN 0,22 0,40 2,08 4,60 8,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-11-20 117,72 PLN -0,06 0,38 -2,78 3,65 4,09 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-19 11,06 PLN -0,09 0,36 1,47 2,41 2,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-20 231,82 PLN -0,40 0,35 2,11 -3,05 -10,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-19 258,92 USD -0,15 0,34 -1,47 -0,90 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-11-21 1 621,45 PLN 0,01 0,30 0,91 1,76 3,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-11-20 135,61 PLN 0,01 0,27 0,79 1,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-21 332,77 PLN 0,16 0,26 1,73 3,95 7,25 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-21 199,55 PLN 0,05 0,25 0,87 2,00 4,37 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 133,07 PLN -0,12 0,23 0,46 1,99 -1,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-20 246,53 PLN -0,68 0,21 -1,57 -1,26 -8,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-20 303,53 PLN 0,15 0,19 1,76 4,03 6,08 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-20 72,19 PLN -0,43 0,19 -0,23 0,47 -7,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-20 33,47 PLN 0,00 0,18 1,61 3,85 6,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-20 110,16 PLN 0,05 0,16 0,88 2,09 3,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-11-20 280,02 PLN 0,18 0,16 2,92 5,87 9,09 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-11-21 14,66 EUR 0,07 0,14 0,14 0,69 2,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 98,20 PLN -0,69 0,13 0,24 0,84 -9,02 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-11-20 1 406,35 PLN 0,01 0,10 0,44 1,04 2,17 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-21 14,22 USD 0,00 0,07 0,71 0,78 2,08 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-20 160,98 PLN 0,12 0,06 1,10 2,87 4,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 382,42 PLN -0,67 0,06 -1,10 -0,14 -8,06 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-11-19 19,09 PLN 0,00 0,05 0,15 0,37 0,90 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-11-20 159,53 PLN -0,09 0,05 -1,75 -0,63 4,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-20 277,28 PLN 0,09 0,04 1,19 3,13 4,82 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-11-21 1 176,23 EUR -0,01 0,04 0,13 0,38 0,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-20 146,60 PLN 0,00 0,04 0,69 1,54 3,23 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-11-20 60,71 PLN 0,12 0,03 0,56 1,66 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-19 1,05 PLN -0,01 0,03 0,55 1,05 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-20 2 041,69 PLN 0,01 0,03 0,54 1,44 3,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 293,51 PLN -0,14 0,03 0,52 1,94 0,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-20 28,66 PLN 0,03 0,03 0,56 1,38 2,47 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-20 255,49 PLN 0,05 0,02 0,54 1,41 2,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-11-19 714,07 CHF 0,00 0,02 -0,02 -0,02 -0,04 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-11-20 20,84 PLN 0,10 0,00 1,81 4,30 7,09 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-21 12,27 USD 0,33 0,00 -1,13 0,25 5,05 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2014-11-21 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2014-11-21 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 114,41 PLN -0,18 -0,03 0,27 -0,09 -0,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-11-19 2,17 PLN -0,04 -0,06 1,17 4,13 7,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-11-19 0,99 EUR 0,00 -0,07 0,15 0,52 1,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-21 14,90 USD 0,27 -0,07 -0,93 -0,33 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-11-20 224,34 PLN 0,15 -0,07 1,60 4,60 6,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-20 110,55 PLN 0,09 -0,08 1,33 2,41 4,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-20 127,99 PLN 0,04 -0,08 0,46 1,30 2,32 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-11-21 347,68 PLN -0,07 -0,11 -1,34 -0,09 4,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-20 134,36 PLN 0,05 -0,12 0,65 1,77 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-11-21 29,39 EUR 5,57 -0,14 -12,03 -5,32 -5,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-19 1,07 PLN -0,17 -0,18 2,29 5,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-20 100,71 PLN -0,01 -0,23 -1,70 -6,21 -9,44 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-11-19 11,85 EUR -0,17 -0,25 0,08 0,94 5,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-11-21 33,50 USD 0,54 -0,27 -1,87 -1,18 1,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-20 135,93 PLN -0,18 -0,33 -1,01 0,55 0,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-11-21 200,44 PLN 0,01 -0,38 -1,37 5,50 18,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-11-21 25,59 USD -0,16 -0,51 -9,80 -10,81 -8,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-21 9,65 USD 0,00 -0,52 -0,31 0,94 5,46 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-11-21 14,75 USD 0,20 -0,61 -0,54 0,55 6,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-21 17,44 USD 0,11 -0,63 -1,97 -0,63 3,44 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_UO 2014-11-19 155,38 USD -0,13 -0,73 -0,08 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-11-20 122,86 PLN -0,02 -0,80 -7,14 -13,75 -9,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-20 124,64 PLN -0,69 -0,85 -2,88 -1,86 -9,39 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-11-21 6,54 USD 3,65 -0,91 -18,76 -15,06 -11,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-11-21 102,82 USD 0,89 -0,92 -9,01 -15,60 -9,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-11-21 92,38 EUR 0,90 -0,96 -9,09 -15,68 -9,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-11-19 0,01 PLN 0,00 -1,03 -1,03 -2,04 -1,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-11-21 82,38 PLN -0,23 -1,08 -4,06 -5,09 0,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-20 85,97 PLN -0,58 -1,09 2,08 -1,31 -11,93 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-20 46,48 PLN -0,79 -1,09 -1,04 -5,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-11-20 32,92 USD 0,02 -1,17 -2,45 -0,92 5,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-11-21 17,83 USD 0,45 -1,22 -3,41 -2,41 2,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-11-21 140,22 PLN 0,24 -1,51 -5,46 -5,41 4,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-11-20 154,28 PLN 1,75 -1,64 -8,97 -0,84 0,40 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-11-21 19,69 EUR 3,25 -1,89 -13,15 -0,61 3,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-21 14,24 USD -0,28 -1,93 -2,13 6,19 11,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-11-21 279,98 PLN 0,00 -2,14 -2,07 1,20 10,59 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-21 6,20 PLN 4,55 -2,36 -17,44 -13,04 -11,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-11-21 3,55 EUR 4,72 -2,47 -17,82 -14,25 -13,41 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-11-21 36,52 USD 4,52 -2,59 -17,62 -13,87 -13,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-11-21 453,47 PLN 0,02 -2,68 -8,52 -1,18 24,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-11-21 152,49 USD -0,01 -2,96 -9,08 -2,46 21,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-11-19 0,84 PLN -0,76 -3,24 -11,04 -7,98 -20,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-11-20 134,67 PLN -1,02 -3,75 -7,69 -5,06 -4,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-21 24,46 USD 2,17 -4,30 -18,68 -9,61 -4,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-11-20 59,10 PLN -0,61 -4,51 -12,08 -9,51 -8,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-21 6,92 USD 1,32 -4,81 -12,52 -10,01 -9,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-11-21 6,50 EUR 1,40 -4,97 -12,63 -10,22 -9,60 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-11-20 200,42 PLN 0,21 10,94 8,90 12,57 5,42 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-11-20 113,55 PLN 0,95 9,94 5,91 10,59 1,26 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-20 184,75 PLN -0,01 7,71 4,23 10,12 14,45 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-20 70,24 PLN 0,75 6,17 5,43 8,06 5,58 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-11-20 11,30 PLN -0,24 5,94 2,99 1,99 3,46 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-11-20 145,65 PLN 0,73 5,19 3,81 5,57 -0,76 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-11-20 100,08 PLN -0,66 4,85 3,15 6,68 17,76 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-11-20 111,20 PLN -0,08 4,02 3,07 3,46 8,78 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-11-21 95,41 PLN 0,65 2,77 3,76 3,85 -2,07 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-20 284,71 PLN -0,93 2,21 0,73 1,38 -11,44 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-20 111,46 PLN -0,03 1,67 -1,28 2,67 1,79 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-21 210,06 PLN 0,64 1,53 2,15 4,25 -0,47 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-11-20 12,82 PLN -0,50 1,39 2,18 0,86 -6,80 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 151,41 PLN -0,64 1,25 0,20 -5,23 -13,79 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 439,30 PLN -0,62 1,25 2,54 2,83 -6,66 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-11-20 1,80 PLN -0,78 1,21 1,76 3,49 -3,75 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 165,74 PLN -0,53 1,21 2,73 0,39 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-11-21 149,39 PLN 0,28 1,21 3,29 5,46 13,51 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-11-20 134,36 PLN 0,14 1,16 2,96 5,77 10,89 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 15,48 PLN -0,78 1,15 1,58 3,12 -4,48 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-20 44,50 PLN -0,78 1,15 1,58 3,12 -4,44 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-11-20 16,46 PLN -0,78 1,08 1,40 2,77 -5,13 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-11-20 12,56 PLN -0,55 0,92 1,93 4,73 -0,02 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-11-20 101,14 PLN -0,55 0,84 0,49 2,72 -14,37 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-11-20 13,83 PLN -0,26 0,75 1,82 2,21 -1,77 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-11-20 1,74 PLN -0,39 0,74 2,01 4,32 1,68 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 4,68 PLN -0,40 0,69 1,83 3,94 0,98 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-20 119,25 PLN 0,01 0,55 0,29 1,11 3,71 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-11-20 14,44 PLN -0,14 0,45 1,68 2,87 0,66 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-11-20 133,45 PLN -0,44 0,41 -1,79 -3,11 -11,05 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-11-20 154,93 PLN 0,22 0,40 2,08 4,60 8,57 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-11-20 2,67 PLN -0,05 0,32 2,03 4,57 4,88 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-11-20 11,17 PLN 0,12 0,30 1,61 4,13 6,82 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-11-20 10,63 PLN 0,01 0,25 0,79 1,52 2,76 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-11-20 293,47 PLN 0,05 0,25 1,91 4,74 8,31 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 4,41 PLN -0,01 0,22 1,79 4,10 4,62 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-11-20 33,47 PLN 0,00 0,18 1,61 3,85 6,32 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-11-20 12,05 PLN 0,01 0,17 0,50 1,01 2,01 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-11-20 103,29 PLN -0,76 0,12 -1,97 -2,46 -15,11 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-11-20 14,78 PLN 0,00 0,11 1,71 4,00 4,01 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-20 159,53 PLN -0,09 0,05 -1,75 -0,63 4,01 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-11-20 113,38 PLN -0,21 -0,03 -7,58 -0,36 3,69 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-20 15,48 PLN 0,06 -0,04 0,83 2,00 3,44 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 224,34 PLN 0,15 -0,07 1,60 4,60 6,52 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-11-20 1,71 PLN 0,13 -0,11 1,53 3,88 5,73 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-11-20 173,56 PLN 0,06 -0,44 -0,21 0,78 1,98 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 124,64 PLN -0,69 -0,85 -2,88 -1,86 -9,39 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-11-20 79,34 PLN 0,30 -1,08 -8,39 -14,25 -9,52 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 85,97 PLN -0,58 -1,09 2,08 -1,31 -11,93 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 46,48 PLN -0,79 -1,09 -1,04 -5,18 -18,18 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-11-20 64,60 PLN 0,53 -1,85 -10,86 -11,69 -31,50 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-11-20 134,67 PLN -1,02 -3,75 -7,69 -5,06 -4,29 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-11-20 171,70 PLN 0,32 12,80 8,46 21,83 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-11-20 200,42 PLN 0,21 10,94 8,90 12,57 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-11-20 44,61 PLN 1,02 10,23 9,99 14,30 7,65 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD) UFK AKZ_JP 2014-11-19 265,74 PLN -1,13 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-11-20 92,91 PLN 0,30 9,56 8,72 17,83 20,32 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-11-19 550,07 PLN -0,05 9,55 7,89 17,60 21,07 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-11-19 1 213,02 PLN -0,54 8,91 6,80 13,75 16,19 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-11-20 117,16 PLN 0,31 8,67 4,99 10,05 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-11-20 173,21 PLN 0,54 7,32 0,94 4,80 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-11-19 33,89 PLN -0,64 7,31 2,36 12,48 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-11-19 433,63 PLN 0,21 7,26 2,19 2,30 6,05 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 204,12 PLN 0,03 6,86 3,89 0,77 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-11-21 13,28 PLN 1,53 6,84 3,03 6,41 5,99 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-20 70,24 PLN 0,75 6,17 5,43 8,06 5,58 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-11-19 187,87 PLN 0,16 5,89 1,22 -2,15 0,49 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-11-21 21,06 PLN 0,53 5,88 3,18 12,50 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-11-21 15,14 PLN 0,80 5,87 1,14 1,07 8,14 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2014-11-20 142,72 PLN 0,32 5,70 4,42 12,39 9,68 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2014-11-20 142,72 PLN 0,32 5,70 4,42 12,39 9,68 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-11-21 12,68 PLN 1,36 5,49 -2,76 1,77 3,85 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-11-20 105,56 PLN -0,30 4,70 1,60 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Schroder - Greater China (USD) UFK AKZ_AZ 2014-11-19 142,56 PLN -0,34 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-11-19 665,61 PLN 0,04 4,27 0,85 0,84 3,34 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-11-19 165,15 PLN -0,45 4,25 1,70 12,26 13,33 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-11-20 96,56 PLN 0,15 4,04 -0,60 1,49 -3,84 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-11-20 148,03 PLN -0,45 3,53 -3,19 -3,80 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-11-21 8,57 PLN 2,39 3,50 -7,55 2,88 2,88 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-11-20 109,46 PLN -0,11 3,44 -0,60 7,92 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 334,75 PLN -0,38 3,42 1,88 3,85 -1,53 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-11-20 378,67 PLN -0,55 3,20 0,24 0,40 -4,34 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-11-21 8,40 PLN 5,00 3,19 -11,39 -7,59 -5,51 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-21 15,32 PLN 0,66 2,96 -1,79 -1,16 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-11-21 95,41 PLN 0,65 2,77 3,76 3,85 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-11-19 97,60 PLN -0,29 2,74 6,49 10,86 12,03 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-11-20 48,17 PLN 0,08 2,62 1,37 -0,70 -9,74 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-21 88,90 PLN 0,16 2,50 6,06 -0,30 -10,83 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-11-19 86,19 PLN -0,20 2,40 1,47 2,90 -4,04 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 284,71 PLN -0,93 2,21 0,73 1,38 -11,44 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-11-19 45,40 PLN -0,31 2,09 4,85 8,53 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-11-21 14,45 PLN 0,70 1,76 -4,05 4,71 9,64 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2014-11-18 104,70 PLN 0,21 1,73 0,23 2,60 2,36 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-11-20 117,71 PLN -0,51 1,68 0,40 2,73 -4,28 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 117,71 PLN -0,51 1,68 0,40 2,73 -4,28 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-11-21 87,22 PLN 0,55 1,62 1,02 2,87 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-11-21 14,41 PLN 0,70 1,62 0,91 2,93 6,82 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-11-19 24,14 PLN -0,41 1,60 0,25 2,07 -7,55 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 105,49 PLN -0,61 1,54 3,27 4,24 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-21 210,06 PLN 0,64 1,53 2,15 4,25 -0,47 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-11-19 49,47 PLN -0,16 1,39 6,46 10,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-11-19 394,37 PLN -0,29 1,34 6,98 10,58 12,84 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-19 112,97 PLN -0,15 1,25 1,45 3,07 0,68 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-11-19 43,90 PLN -0,30 1,22 1,06 3,05 -3,03 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 165,74 PLN -0,53 1,21 2,73 0,39 -9,22 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-11-20 139,87 PLN -0,21 1,19 2,64 0,84 -1,49 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 148,19 PLN -0,01 1,13 1,35 3,35 2,91 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-21 312,91 PLN 0,43 1,10 2,29 3,62 0,36 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-11-19 444,64 PLN 0,48 1,08 -5,52 -0,46 -13,08 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-11-20 115,99 PLN -0,27 1,02 0,52 2,40 -3,29 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-11-18 11,58 PLN 0,17 0,96 -2,03 -3,10 -5,62 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 123,27 PLN -0,41 0,94 3,17 -0,76 -8,37 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-11-19 24,15 PLN -0,21 0,88 1,64 3,92 1,86 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 113,31 PLN -0,67 0,87 0,46 -0,64 -6,14 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-19 28,11 PLN -0,21 0,82 1,52 3,69 1,44 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-11-20 102,77 PLN -0,12 0,78 -0,33 0,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-11-20 114,04 PLN -0,09 0,74 1,41 -0,58 -1,61 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-20 139,70 PLN -0,27 0,68 2,26 -0,48 -9,72 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-11-20 118,27 PLN -0,75 0,66 0,03 0,83 -8,76 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-19 130,06 PLN -0,12 0,66 1,42 3,12 2,98 0,00
akcje zamknij AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-20 1 223,72 PLN -0,01 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 121,04 PLN -0,10 0,55 1,20 3,12 0,48 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-11-20 121,04 PLN -0,10 0,55 1,20 3,12 0,48 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-11-20 93,22 PLN -1,33 0,51 -2,93 0,95 -16,98 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-11-20 742,32 PLN 1,42 0,43 -10,07 -5,99 -21,32 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-11-20 133,45 PLN -0,44 0,41 -1,79 -3,11 -11,05 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-11-20 117,72 PLN -0,06 0,38 -2,78 3,65 4,09 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-19 16,11 PLN -0,19 0,37 0,94 2,03 -1,10 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 231,82 PLN -0,40 0,35 2,11 -3,05 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-11-20 126,68 PLN -0,11 0,33 -0,61 0,61 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-11-20 15,56 PLN 0,06 0,32 -2,75 4,78 2,77 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 116,24 PLN -0,87 0,31 0,92 0,65 -10,26 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2014-11-20 124,59 PLN -0,04 0,23 0,46 1,59 4,73 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2014-11-20 124,59 PLN -0,04 0,23 0,46 1,59 4,73 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-11-20 246,53 PLN -0,68 0,21 -1,57 -1,26 -8,32 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-11-20 196,27 PLN 0,11 0,11 1,56 3,83 6,43 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-11-20 231,08 PLN 0,03 0,09 0,61 1,57 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-11-20 116,64 PLN 0,03 0,07 0,58 1,33 2,60 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-11-18 15,17 PLN -0,07 0,07 0,53 1,27 2,50 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-11-20 116,64 PLN 0,03 0,07 0,58 1,33 2,60 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-11-20 104,43 PLN -0,23 0,07 -1,25 -0,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 129,69 PLN 0,17 0,06 1,98 4,53 7,22 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-11-20 129,69 PLN 0,17 0,06 1,98 4,53 7,22 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 382,42 PLN -0,67 0,06 -1,10 -0,14 -8,06 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-20 159,53 PLN -0,09 0,05 -1,75 -0,63 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-11-20 2 041,69 PLN 0,01 0,03 0,54 1,44 3,07 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 105,41 PLN 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-11-19 16,38 PLN -0,12 0,00 1,68 4,07 6,78 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-20 257,97 PLN 0,03 0,00 0,56 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-11-19 15,52 PLN -0,13 -0,06 1,50 3,74 6,16 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-11-20 110,55 PLN 0,09 -0,08 1,33 2,41 4,07 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 134,46 PLN -1,00 -0,09 2,76 -1,07 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-20 100,71 PLN -0,01 -0,23 -1,70 -6,21 -9,44 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 124,64 PLN -0,69 -0,85 -2,88 -1,86 -9,39 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-11-20 79,34 PLN 0,30 -1,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 85,97 PLN -0,58 -1,09 2,08 -1,31 -11,93 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-11-20 132,76 PLN -0,52 -1,21 -4,83 -8,94 -14,82 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-11-19 219,03 PLN 1,98 -1,61 -7,59 -0,15 2,22 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-11-19 81,71 PLN 0,88 -1,94 -15,09 -1,91 -2,28 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-11-19 119,07 PLN -1,07 -1,98 -14,93 -9,17 -10,75 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-11-20 134,67 PLN -1,02 -3,75 -7,69 -5,06 -4,29 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-11-20 59,10 PLN -0,61 -4,51 -12,08 -9,51 -8,06 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-11-21 12,85 PLN 0,16 -4,81 -7,22 0,55 6,55 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-11-20 992,80 PLN -0,02 7,42 4,45 3,71 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 33,68 PLN -0,62 1,97 2,50 3,47 -6,24 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-21 210,06 PLN 0,64 1,53 2,15 4,25 -0,47 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 29,79 PLN -0,27 1,46 2,83 5,45 1,88 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 151,41 PLN -0,64 1,25 0,20 -5,23 -13,79 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 439,30 PLN -0,62 1,25 2,54 2,83 -6,66 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-21 312,91 PLN 0,43 1,10 2,29 3,62 0,36 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-11-20 1 126,33 PLN -0,89 0,97 4,47 2,43 -9,12 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-11-20 124,08 PLN -0,74 0,95 -0,10 -1,87 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-11-21 171,65 PLN 0,30 0,91 2,41 4,23 3,80 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 30,89 PLN -0,13 0,88 2,12 4,53 3,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-11-20 101,14 PLN -0,55 0,84 0,49 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-20 1 223,72 PLN -0,01 0,55 0,86 2,00 4,29 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 121,74 PLN -0,34 0,46 1,93 2,39 -2,52 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-11-20 167,45 PLN -0,14 0,46 0,88 1,23 -0,79 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-11-20 271,16 PLN -0,15 0,41 2,00 3,45 0,90 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-21 332,77 PLN 0,16 0,26 1,73 3,95 7,25 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-20 1 314,60 PLN 0,20 0,10 2,66 5,20 8,31 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 382,42 PLN -0,67 0,06 -1,10 -0,14 -8,06 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-11-20 28,66 PLN 0,03 0,03 0,56 1,38 2,47 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-11-20 293,51 PLN -0,14 0,03 0,52 1,94 0,51 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-20 20,84 PLN 0,10 0,00 1,81 4,30 7,09 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-11-20 1 024,10 PLN 0,03 -0,01 0,52 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 224,34 PLN 0,15 -0,07 1,60 4,60 6,52 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-11-20 173,56 PLN 0,06 -0,44 -0,21 0,78 1,98 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-11-20 954,87 PLN 0,05 7,75 3,32 7,38 11,59 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-20 184,75 PLN -0,01 7,71 4,23 10,12 14,45 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-11-21 15,30 PLN -0,26 4,87 5,15 8,97 10,31 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-11-20 381,64 PLN 0,59 4,58 1,27 1,57 -4,57 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-11-20 776,73 PLN -0,12 3,86 1,15 4,31 6,13 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 143,74 PLN 0,45 3,75 1,78 0,87 -5,18 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-21 80,04 PLN 0,01 3,58 -1,82 2,20 -2,50 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 142,69 PLN 0,43 3,22 1,56 0,96 -5,43 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-11-20 123,08 PLN -0,11 3,19 -0,32 2,82 7,49 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-11-20 48,17 PLN 0,08 2,62 1,37 -0,70 -9,74 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2014-11-21 5,33 PLN 0,00 2,50 0,57 -0,37 2,11 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-11-20 770,38 PLN -0,02 2,48 2,17 4,32 7,98 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 152,06 PLN 0,96 2,42 1,39 -4,69 -13,80 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 134,34 PLN 0,27 2,42 1,82 1,71 -2,13 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 135,46 PLN 0,25 2,26 1,49 1,11 -3,18 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-20 284,71 PLN -0,93 2,21 0,73 1,38 -11,44 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-11-20 130,84 EUR -0,04 2,19 2,19 4,35 7,04 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 312,99 PLN 0,12 2,05 3,62 4,33 0,74 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 33,68 PLN -0,62 1,97 2,50 3,47 -6,24 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-11-20 171,76 PLN 0,08 1,71 3,47 4,80 3,86 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 386,09 PLN 0,15 1,62 -0,05 1,41 -7,86 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 131,32 PLN 0,16 1,58 1,73 2,01 0,65 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-21 210,06 PLN 0,64 1,53 2,15 4,25 -0,47 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-11-21 46,86 PLN 0,00 1,49 3,09 6,06 8,27 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 133,76 PLN 0,16 1,49 1,70 1,70 -0,03 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 29,79 PLN -0,27 1,46 2,83 5,45 1,88 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-20 111,78 PLN 0,25 1,43 1,17 0,84 -1,20 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-11-21 108,92 PLN 0,05 1,35 2,18 -0,77 -9,52 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-11-20 172,15 EUR -0,08 1,21 2,83 4,82 9,52 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-11-20 726,21 PLN -0,05 1,04 3,56 5,42 10,44 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-11-21 71,62 PLN 0,08 1,02 -4,66 -6,87 -5,90 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 30,89 PLN -0,13 0,88 2,12 4,53 3,38 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-11-21 898,27 PLN 0,00 0,84 0,35 -3,75 -11,71 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-11-21 45,36 PLN 0,00 0,81 4,43 5,30 6,17 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-11-20 155,09 PLN -0,04 0,80 2,37 4,46 8,46 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-11-20 114,42 PLN 0,01 0,47 1,24 2,70 5,46 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-20 113,14 PLN -0,05 0,46 -8,14 -3,66 -7,06 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-11-21 1 027,87 EUR 0,00 0,45 0,85 1,31 1,98 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-11-20 116,76 PLN 0,00 0,44 1,21 2,59 4,91 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 282,10 PLN 0,27 0,40 2,24 4,57 7,45 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-11-19 893,16 PLN 0,00 0,39 1,05 1,96 2,75 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-11-21 25,31 PLN -0,39 0,36 -0,32 0,08 -1,90 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-11-21 1 114,91 PLN 0,00 0,34 1,25 4,74 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-11-20 1 621,03 PLN 0,01 0,31 0,91 1,78 3,58 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-20 332,54 PLN -0,03 0,27 1,82 3,80 6,98 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-11-20 246,53 PLN -0,68 0,21 -1,57 -1,26 -8,32 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-11-21 28,61 PLN 0,00 0,20 2,91 3,77 8,13 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-11-19 29,47 PLN 0,00 0,17 0,51 1,06 2,19 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-11-21 13,38 PLN 0,00 0,15 0,53 0,98 1,90 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-11-20 95,24 USD 0,18 0,12 1,03 1,81 3,49 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 224,32 PLN -0,03 0,12 1,64 4,36 6,47 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 382,42 PLN -0,67 0,06 -1,10 -0,14 -8,06 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-11-21 16,08 PLN 0,00 0,06 0,31 0,63 1,07 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-11-20 72,87 PLN 0,01 0,05 0,62 1,52 2,78 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-20 159,53 PLN -0,09 0,05 -1,75 -0,63 4,01 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-20 257,94 PLN 0,00 0,03 0,60 1,44 2,76 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-11-21 1 413,00 EUR 0,00 0,00 0,07 0,21 0,07 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-11-21 19,72 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,15 0,31 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-20 20,84 PLN 0,10 0,00 1,81 4,30 7,09 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-11-21 113,92 PLN -0,09 -0,24 0,70 2,09 3,15 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-11-21 100,91 PLN -0,22 -0,30 -0,51 0,41 -4,20 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-11-21 64,65 PLN -0,31 -0,32 -1,22 -0,52 -8,09 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-11-21 87,92 PLN -0,36 -0,37 -1,75 -1,26 -11,06 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-11-20 122,86 PLN -0,02 -0,80 -7,14 -13,75 -9,89 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-11-18 1 114,30 PLN 0,00 -0,83 0,43 7,45 8,66 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-11-21 11,43 PLN 0,00 -0,92 7,56 2,82 -0,10 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-21 25,62 PLN 0,00 -1,04 3,06 0,43 -1,00 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-11-20 122,61 PLN -0,43 -1,14 -7,46 -13,97 -9,99 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-11-20 20,25 USD 0,00 -2,35 -13,57 -5,56 -2,19 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-11-21 39,38 PLN 0,00 -2,65 7,80 0,74 -3,12 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-11-20 134,58 PLN -0,48 -5,03 -7,64 -4,73 -4,94 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-11-20 949,88 PLN 2,10 11,37 9,41 14,66 8,89 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-11-20 25,21 PLN -0,04 9,12 1,44 5,17 10,53 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-11-20 497,41 PLN 0,33 8,94 5,54 10,90 18,73 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-11-20 100,27 PLN 0,01 8,58 15,56 27,61 60,55 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-11-20 162,89 PLN 0,35 6,81 3,30 11,86 11,15 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-11-20 62,90 PLN 0,50 5,47 -3,88 -0,60 0,33 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-11-20 91,01 PLN 0,29 5,02 -2,06 -1,28 1,92 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-11-20 7,40 PLN -0,46 4,86 1,66 5,41 11,29 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-11-20 11,63 PLN 0,10 4,82 1,33 8,04 7,11 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-11-20 127,78 PLN 0,47 4,73 1,66 17,89 12,72 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-11-20 10,00 PLN 0,08 4,29 1,80 0,06 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-11-20 10,06 PLN -0,02 4,28 1,96 0,71 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-11-20 9,75 PLN 0,11 4,17 0,50 7,40 6,39 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-11-21 221,86 PLN 1,02 3,11 2,60 4,75 -0,88 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-11-20 93,36 PLN 0,04 2,80 6,56 10,79 11,44 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-20 287,37 PLN 0,07 2,79 1,90 2,90 -10,60 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-11-20 11,01 PLN 0,00 2,51 1,66 3,48 5,46 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 33,89 PLN 0,12 2,42 3,26 4,63 -5,47 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-11-20 13,48 PLN -0,17 2,21 0,93 3,16 -3,68 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-11-20 9,64 PLN -0,21 2,14 1,14 0,35 -7,40 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 10,04 PLN 0,00 1,97 0,88 0,46 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-20 12,53 PLN 0,40 1,95 2,54 2,45 -5,43 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 29,87 PLN 0,00 1,77 3,18 5,88 2,22 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 166,62 PLN -0,13 1,66 3,46 1,18 -8,51 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-11-20 98,43 PLN -1,59 1,60 -1,06 9,25 11,74 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-11-21 210,06 PLN 0,64 1,53 2,15 4,25 -0,47 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-11-20 15,77 PLN -0,24 1,22 0,84 0,97 -7,67 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-11-21 149,39 PLN 0,28 1,21 3,29 5,46 13,51 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-11-20 12,72 PLN -0,04 1,18 1,00 2,90 -0,50 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-11-20 14,31 PLN 0,14 1,13 0,14 2,43 5,69 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-11-20 6,55 PLN -0,31 1,00 0,56 0,43 -8,26 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-11-20 10,15 PLN -0,03 0,81 1,29 1,60 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-20 14,30 PLN -0,16 0,79 1,21 2,27 -2,11 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-20 140,08 PLN -0,05 0,79 2,72 0,25 -9,17 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-11-20 126,82 PLN -0,18 0,75 -0,40 0,71 4,51 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-11-20 17,00 PLN -0,10 0,68 1,41 2,67 -2,17 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-11-20 277,50 PLN -0,26 0,66 -0,31 0,84 -5,74 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-11-20 12,67 PLN -0,18 0,63 0,76 1,38 -3,72 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-11-20 12,55 PLN -0,18 0,63 0,76 1,38 -3,72 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-11-21 224,56 PLN 0,18 0,61 1,25 2,72 4,60 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-11-20 42,38 PLN 0,07 0,60 -4,24 7,83 1,49 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-11-20 12,03 PLN 0,02 0,59 1,07 2,82 1,61 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-11-20 424,98 PLN -0,28 0,59 0,10 1,76 -5,93 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 10,02 PLN -0,05 0,55 1,57 3,10 -0,39 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-11-20 11,82 PLN 0,02 0,51 1,52 3,07 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-11-20 11,20 PLN 0,02 0,51 1,52 3,07 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-11-20 248,22 PLN -0,27 0,47 -0,82 -0,19 -7,64 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 385,01 PLN -0,28 0,43 -0,34 0,88 -7,54 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-11-20 9,73 PLN 1,57 0,41 -17,82 -15,32 -8,64 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-11-20 10,36 PLN 0,01 0,34 1,01 2,04 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-11-20 48,10 PLN 0,43 0,32 4,32 17,83 20,29 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-11-20 11,35 PLN -0,09 0,27 1,34 2,90 5,39 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-11-20 293,07 PLN -0,15 0,27 2,87 5,92 9,72 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-11-21 112,57 PLN 0,02 0,26 0,80 1,63 3,11 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 119,88 PLN -0,01 0,26 1,58 1,83 4,49 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-11-20 324,48 PLN -0,15 0,21 1,05 2,81 1,97 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-11-20 15,50 PLN 0,22 0,16 2,94 6,61 9,77 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 21,87 PLN 0,22 0,14 2,88 6,48 9,50 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-11-20 14,59 PLN 0,22 0,14 2,88 6,48 9,50 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-11-20 11,13 PLN 0,01 0,14 0,46 1,05 2,42 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-11-20 34,54 PLN -0,35 0,13 1,00 2,37 -0,12 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-11-20 18,01 PLN -0,23 0,13 1,88 4,57 2,64 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-11-20 18,95 PLN -0,77 0,13 0,57 2,03 -4,73 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-11-20 9,50 PLN 0,22 0,12 2,83 6,37 9,28 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-11-20 9,59 PLN 0,22 0,12 2,83 6,37 9,28 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-11-20 9,59 PLN 0,22 0,12 2,83 6,37 9,28 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-11-20 14,73 PLN -0,77 0,11 0,52 1,93 -4,92 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-11-20 12,76 PLN -0,22 0,11 1,48 3,64 1,95 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-11-20 231,00 PLN -0,03 0,09 0,61 1,53 3,07 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-20 27,49 PLN -0,17 0,09 1,88 4,55 2,99 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-11-20 22,32 PLN -0,24 0,09 1,10 2,55 1,10 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-11-20 16,40 PLN -0,22 0,09 1,50 3,71 1,91 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-11-20 17,32 PLN 0,13 0,09 1,90 4,03 6,32 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-11-20 10,68 PLN 0,15 0,08 2,17 4,93 7,16 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-11-20 13,70 PLN -0,24 0,08 1,73 4,24 2,01 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-20 8,93 PLN 0,22 0,07 2,67 6,06 8,63 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-11-20 18,13 PLN -0,22 0,07 1,46 3,61 1,72 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 36,95 PLN -0,75 0,07 0,59 2,10 -4,89 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-11-20 14,87 PLN 0,22 0,07 2,67 6,05 8,63 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-20 18,13 PLN -0,22 0,07 1,46 3,61 1,72 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-11-20 17,20 PLN 0,04 0,07 0,85 2,06 3,65 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-11-20 13,41 PLN -0,77 0,06 0,37 1,62 -5,49 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-11-20 13,28 PLN 0,04 0,02 0,70 1,75 3,03 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-11-20 261,84 PLN -0,02 0,02 0,63 1,56 3,05 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 31,03 PLN -0,77 0,02 0,24 1,37 -5,97 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-11-20 30,72 PLN -0,77 0,02 0,24 1,37 -5,97 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-11-20 13,41 PLN 0,04 0,02 0,70 1,75 3,03 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-11-20 13,90 PLN -0,24 0,02 1,53 3,84 1,22 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-11-20 15,36 PLN -0,22 0,02 1,30 3,30 0,90 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-11-20 31,03 PLN -0,77 0,02 0,24 1,37 -5,97 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-20 15,36 PLN -0,22 0,02 1,30 3,30 0,90 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-11-20 10,83 PLN 0,13 0,01 1,65 3,52 5,27 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-20 257,90 PLN -0,02 0,00 0,55 1,40 2,74 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 16,87 PLN -0,77 0,00 0,18 1,24 -6,20 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-11-20 16,87 PLN -0,77 0,00 0,18 1,24 -6,20 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-20 16,45 PLN -0,23 0,00 1,23 3,15 0,84 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-11-20 18,78 PLN -0,24 -0,03 0,75 1,83 -0,31 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-20 20,82 PLN -0,10 -0,05 1,66 4,05 6,93 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 26,92 PLN -0,78 -0,09 -0,09 0,70 -7,19 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-11-20 52,79 PLN -0,15 -0,13 -1,57 -0,38 0,28 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-11-20 17,00 PLN -0,34 -0,35 0,17 -0,68 -1,03 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 86,47 PLN 0,06 -0,47 3,03 0,15 -10,77 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-11-20 93,13 PLN 0,38 -0,65 0,42 -2,35 5,71 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-11-20 6,09 PLN -0,28 -0,70 -13,98 -7,64 -6,51 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-11-20 6,25 PLN -0,23 -0,71 -14,42 -8,34 -7,53 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 125,51 PLN -0,44 -0,73 -1,95 -0,83 -8,59 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-11-20 31,08 PLN -0,38 -1,74 -9,28 -13,93 -10,04 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-11-20 109,73 PLN 0,38 -1,92 -9,67 -3,69 -5,09 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-11-20 80,39 PLN -1,53 -3,08 -16,31 -3,11 -2,19 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-11-20 12,83 PLN -0,39 -4,18 -7,10 1,02 6,21 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-11-20 14,29 PLN -1,49 -5,48 -21,66 -18,02 -18,30 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-11-20 171,70 PLN 0,32 12,80 8,46 21,83 14,93 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-11-21 175,07 EUR 0,21 9,76 8,43 19,35 22,35 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-11-21 137,11 EUR 0,09 8,08 5,97 11,94 13,66 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2014-11-20 10,55 PLN -0,19 7,98 4,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-20 184,75 PLN -0,01 7,71 4,23 10,12 14,45 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-11-20 173,21 PLN 0,54 7,32 0,94 4,80 8,15 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-11-20 165,12 PLN -0,09 4,86 4,41 8,77 6,46 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-11-21 103,97 EUR -0,06 4,41 0,59 13,41 3,11 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-11-20 102,68 PLN 0,00 3,54 5,13 6,01 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-11-20 148,03 PLN -0,45 3,53 -3,19 -3,80 3,48 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-21 111,09 EUR -0,45 3,26 -3,44 -4,41 2,97 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-11-21 32,44 PLN 0,19 2,50 3,68 8,03 10,04 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-11-20 117,79 PLN -0,11 2,11 0,91 4,40 3,67 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-11-20 118,63 PLN -0,08 1,92 1,01 4,30 3,77 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-11-20 106,20 PLN 0,00 1,81 4,37 6,54 10,22 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-11-20 121,37 PLN 0,00 1,79 4,31 10,64 16,67 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-11-20 99,01 PLN 0,00 1,78 2,99 3,09 -0,99 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-11-20 119,24 PLN -0,06 1,68 1,15 4,34 4,19 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-11-21 11,56 PLN -0,34 1,67 0,70 3,77 0,61 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-21 80,26 PLN -0,72 1,56 0,68 2,61 -3,72 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-21 210,06 PLN 0,64 1,53 2,15 4,25 -0,47 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-11-20 119,44 PLN -0,03 1,44 1,32 4,27 4,45 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-11-20 75,04 PLN -0,79 1,35 0,87 3,56 -0,96 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 287,66 PLN -0,77 1,26 1,32 3,98 -3,93 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-11-20 120,19 PLN 0,01 1,14 1,37 4,13 4,61 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-20 101,53 PLN 0,09 1,11 -4,68 3,69 7,45 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-21 312,91 PLN 0,43 1,10 2,29 3,62 0,36 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2014-11-21 10,28 PLN -0,29 0,88 1,38 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 113,31 PLN -0,67 0,87 0,46 -0,64 -6,14 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-20 295,91 PLN -0,33 0,86 1,56 3,44 0,64 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-11-20 119,06 PLN 0,04 0,76 1,37 3,65 4,43 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-11-20 12,00 PLN -0,17 0,76 0,59 2,65 2,39 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-11-21 106,98 PLN 0,07 0,70 2,17 4,73 6,12 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-21 80,14 PLN -0,02 0,69 1,67 3,79 3,41 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-20 139,70 PLN -0,27 0,68 2,26 -0,48 -9,72 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 255,71 PLN -0,13 0,55 1,10 2,88 1,51 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-11-20 96,85 PLN 0,00 0,52 -0,02 1,50 3,57 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-11-21 126,87 EUR 0,08 0,48 0,76 2,15 5,28 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-11-20 97,84 PLN 0,00 0,43 1,36 0,02 2,07 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-11-20 282,10 PLN 0,27 0,40 2,24 4,57 7,45 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-21 52,38 PLN 0,27 0,36 2,13 4,38 7,14 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-11-20 99,56 PLN 0,00 0,34 1,19 2,10 4,09 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-11-20 110,67 PLN 0,00 0,34 0,48 0,49 9,81 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-11-20 99,70 PLN 0,00 0,34 1,17 2,18 4,20 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-11-20 99,70 PLN 0,00 0,33 1,12 1,12 2,07 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2014-11-19 100,26 PLN 0,09 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-21 332,77 PLN 0,16 0,26 1,73 3,95 7,25 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-11-20 111,39 PLN 0,00 0,17 1,35 2,10 5,82 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2014-11-19 100,17 PLN -0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 382,42 PLN -0,67 0,06 -1,10 -0,14 -8,06 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-20 159,53 PLN -0,09 0,05 -1,75 -0,63 4,01 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-11-20 293,51 PLN -0,14 0,03 0,52 1,94 0,51 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-21 38,56 PLN 0,05 0,03 0,44 1,15 1,98 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-11-19 102,84 PLN 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-11-20 255,49 PLN 0,05 0,02 0,54 1,41 2,61 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-11-20 113,38 PLN -0,21 -0,03 -7,58 -0,36 3,69 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-11-20 105,43 PLN 0,00 -0,06 0,16 0,48 6,75 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-11-20 110,55 PLN 0,09 -0,08 1,33 2,41 4,07 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-11-21 20,73 PLN 0,39 -0,10 3,29 6,75 11,09 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2014-11-19 102,43 PLN 0,05 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2014-11-19 97,42 PLN -0,03 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-20 100,71 PLN -0,01 -0,23 -1,70 -6,21 -9,44 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-11-20 101,23 PLN 0,00 -0,61 1,82 1,44 1,30 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 124,64 PLN -0,69 -0,85 -2,88 -1,86 -9,39 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-11-20 101,94 PLN 0,49 -0,89 -4,16 -3,68 -0,83 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2014-11-21 9,63 PLN 0,42 -0,93 -3,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-11-20 75,13 PLN 0,00 -2,43 -12,97 -6,19 -5,33 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-11-20 171,70 PLN 0,32 12,80 8,46 21,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-11-20 9,94 PLN 0,10 8,63 7,93 17,77 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-11-21 88,76 PLN 2,36 8,39 3,62 3,25 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-20 184,75 PLN -0,01 7,71 4,23 10,12 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-11-20 6,37 PLN 0,00 7,24 5,64 8,15 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 204,12 PLN 0,03 6,86 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-20 70,24 PLN 0,75 6,17 5,43 8,06 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-11-21 21,06 PLN 0,53 5,88 3,18 12,50 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-11-20 8,67 PLN -0,23 5,86 4,08 15,60 18,28 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-11-20 100,08 PLN -0,66 4,85 3,15 6,68 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-11-21 14,34 PLN 0,77 3,84 -0,07 2,94 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-11-21 43,73 PLN 0,39 3,75 -1,99 4,42 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-11-20 148,03 PLN -0,45 3,53 -3,19 -3,80 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-11-20 27,02 PLN 0,15 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-11-21 15,32 PLN 0,66 2,96 -1,79 -1,16 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-11-21 95,41 PLN 0,65 2,77 3,76 3,85 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-11-20 7,21 PLN 0,14 2,41 -2,30 4,19 1,12 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-20 7,72 PLN 0,52 2,39 -2,28 4,32 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 67,89 PLN -0,63 2,38 3,11 0,82 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-20 284,71 PLN -0,93 2,21 0,73 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-11-20 136,75 PLN -0,25 1,73 1,75 0,65 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-11-20 11,12 PLN 0,09 1,65 1,92 4,71 -0,18 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-11-21 87,22 PLN 0,55 1,62 1,02 2,87 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-11-21 14,41 PLN 0,70 1,62 0,91 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-11-20 7,46 PLN -0,27 1,36 2,33 3,90 -0,80 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-11-20 11,19 PLN -0,18 1,27 1,82 4,68 -0,36 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 439,30 PLN -0,62 1,25 2,54 2,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-11-20 15,57 PLN -0,19 1,24 1,30 3,25 -4,65 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 165,74 PLN -0,53 1,21 2,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-11-20 139,87 PLN -0,21 1,19 2,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-11-20 9,21 PLN -0,22 1,10 4,07 6,84 8,48 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-11-20 25,55 PLN -0,54 1,03 1,47 2,53 -2,74 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-20 25,86 PLN -0,58 1,02 1,41 2,42 -2,96 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-11-20 18,89 PLN -0,53 0,96 1,23 2,16 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-11-20 18,80 PLN -0,53 0,91 1,13 1,90 -4,33 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-11-20 18,85 PLN -0,53 0,91 1,18 2,00 -4,12 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-11-20 18,77 PLN -0,53 0,91 1,19 2,07 -4,04 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-11-20 18,34 PLN -0,54 0,88 1,05 1,72 -4,68 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-11-20 18,34 PLN -0,54 0,88 1,05 1,72 -4,68 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-11-20 18,34 PLN -0,54 0,88 1,05 1,72 -4,68 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-11-20 111,74 PLN -0,09 0,87 1,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 16,53 PLN -0,90 0,85 0,06 2,23 -5,60 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 16,53 PLN -0,90 0,85 0,06 2,23 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-11-20 21,67 PLN -0,60 0,84 0,98 1,55 -4,54 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-11-20 114,04 PLN -0,09 0,74 1,41 -0,58 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 8,24 PLN -0,84 0,73 2,23 2,23 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-20 139,70 PLN -0,27 0,68 2,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-11-20 131,73 PLN -0,20 0,55 0,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-20 119,25 PLN 0,01 0,55 0,29 1,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-11-20 16,95 PLN -0,12 0,53 1,44 3,35 1,80 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-11-20 19,59 PLN -0,20 0,46 1,56 3,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-11-20 15,77 PLN 0,13 0,45 2,47 5,63 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 27,17 PLN -0,22 0,44 1,99 3,86 2,64 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-11-20 27,46 PLN -0,22 0,44 2,04 3,94 2,85 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 16,41 PLN -0,24 0,43 1,17 3,08 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 16,41 PLN -0,24 0,43 1,17 3,08 1,55 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-11-20 19,42 PLN -0,21 0,41 1,52 2,97 0,52 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-11-20 19,52 PLN -0,26 0,41 1,51 3,01 0,57 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-11-20 19,52 PLN -0,20 0,41 1,46 2,90 0,31 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-11-20 19,52 PLN -0,20 0,41 1,46 2,90 0,31 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-11-20 20,39 PLN -0,10 0,39 2,31 5,43 8,46 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-11-20 18,58 PLN -0,21 0,38 1,31 2,54 -0,27 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-11-20 18,88 PLN -0,21 0,37 1,34 2,66 -0,05 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-20 20,30 PLN 0,10 0,35 2,47 5,78 8,61 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 231,82 PLN -0,40 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-11-20 126,68 PLN -0,11 0,33 -0,61 0,61 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-20 116,24 PLN -0,87 0,31 0,92 0,65 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-11-20 23,58 PLN -0,25 0,30 1,59 3,01 0,99 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2014-11-20 135,61 PLN 0,01 0,27 0,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-21 332,77 PLN 0,16 0,26 1,73 3,95 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-21 199,55 PLN 0,05 0,25 0,87 2,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-11-20 9,52 PLN -0,21 0,21 -0,73 0,32 -4,61 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-11-20 15,87 PLN 0,00 0,19 1,02 2,26 3,86 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-20 15,82 PLN 0,00 0,13 0,96 2,26 3,87 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-20 15,82 PLN 0,00 0,13 0,96 2,26 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 143,49 PLN -0,50 0,13 1,16 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-11-20 9,32 PLN -0,21 0,11 -0,96 -0,21 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-20 11,12 PLN 0,00 0,09 0,54 1,18 2,21 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-20 159,53 PLN -0,09 0,05 -1,75 -0,63 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-11-20 326,75 PLN 0,01 0,04 0,47 1,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-11-20 32,73 PLN 0,00 0,03 2,41 4,94 7,21 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-11-20 10,92 PLN 0,00 0,00 0,46 0,92 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-11-20 10,88 PLN 0,00 0,00 0,37 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-11-20 10,80 PLN 0,00 0,00 0,37 0,84 1,41 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-11-20 32,47 PLN 0,00 0,00 2,36 4,88 7,09 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-11-20 32,32 PLN 0,00 0,00 2,31 4,73 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-11-20 28,25 PLN 0,00 -0,11 1,99 4,05 5,37 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-11-20 20,04 PLN 0,10 -0,15 2,35 4,70 6,03 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-11-20 20,47 PLN 0,10 -0,15 2,25 4,60 5,73 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-11-20 20,19 PLN 0,05 -0,15 2,28 4,67 5,87 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-11-20 19,86 PLN 0,05 -0,20 2,16 4,42 5,41 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-11-20 19,84 PLN 0,05 -0,20 2,22 4,48 5,59 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-11-20 18,71 PLN 0,11 -0,21 2,02 4,06 4,70 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-11-20 135,93 PLN -0,18 -0,33 -1,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 124,64 PLN -0,69 -0,85 -2,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 46,48 PLN -0,79 -1,09 -1,04 -5,18 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 85,97 PLN -0,58 -1,09 2,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_EM 2014-11-21 453,47 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji UFK ARN_UN 2014-11-20 108,16 PLN 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_LA 2014-11-21 9,59 PLN 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-21 6,20 PLN 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-21 9,91 PLN 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPM Global Healthcare Fund D (acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-21 349,95 PLN 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Obligacji B UFK PDP_PS 2014-11-20 119,89 PLN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-11-20 200,42 PLN 0,21 10,94 8,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT004 UFK OKZ_UN 2014-11-20 84,10 PLN 0,00 10,77 2,45 6,83 -26,47 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-11-20 44,61 PLN 1,02 10,23 9,99 14,30 7,65 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 011 UFK ARN_UN 2014-11-21 244,69 PLN 0,00 9,39 -0,51 20,33 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT01 UFK OKZ_UN 2014-11-20 98,55 PLN 0,00 8,99 2,03 5,72 -24,61 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2014-11-21 590,40 PLN 0,73 8,71 2,55 5,33 12,12 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-11-20 117,16 PLN 0,31 8,67 4,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 009 UFK ARN_UN 2014-11-21 238,28 PLN 0,00 8,58 -1,33 19,89 -4,69 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF EURO Equity UFK AKZ_EU 2014-11-21 88,76 PLN 2,36 8,39 3,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT003 UFK OKZ_UN 2014-11-20 101,75 PLN 0,00 8,31 3,47 6,88 -25,16 0,00
akcje zamknij Open Life TT02 UFK OKZ_UN 2014-11-20 99,26 PLN 0,00 7,54 0,52 3,07 -28,06 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Agrobiznes UFK AKZ_SK 2014-11-20 202,99 PLN 0,09 7,53 3,11 5,41 8,39 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 204,12 PLN 0,03 6,86 3,89 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 013 UFK ARN_UN 2014-11-21 244,35 PLN 0,00 6,77 -2,30 17,04 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-20 70,24 PLN 0,75 6,17 5,43 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 018 UFK ARN_UN 2014-11-21 201,11 PLN 0,00 5,90 -6,49 -11,44 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 005 UFK ARN_UN 2014-11-21 218,16 PLN 0,00 5,89 -0,54 22,34 14,65 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-11-21 102,55 PLN 0,98 5,82 4,54 8,73 4,16 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 007 UFK ARN_UN 2014-11-21 225,82 PLN 0,00 5,75 -4,02 21,66 -3,37 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 010 UFK ARN_UN 2014-11-21 236,34 PLN 0,00 5,72 -4,88 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Global Diversified Growth UFK MIZ_ST 2014-11-21 542,16 PLN 0,24 5,30 2,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-11-20 195,95 PLN 0,07 5,11 4,15 16,60 15,37 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 003 UFK ARN_UN 2014-11-21 212,77 PLN 0,00 4,79 -2,50 24,38 14,87 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Akcyjny UFK AKP_UN 2014-11-18 104,33 PLN 0,77 4,29 3,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 001 UFK ARN_UN 2014-11-21 120,51 PLN 0,00 4,27 -18,51 -21,47 -45,82 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-11-19 120,08 PLN 0,00 4,20 9,20 19,22 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 004 UFK ARN_UN 2014-11-21 205,75 PLN 0,00 4,09 -4,48 2,68 -2,62 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-11-20 96,56 PLN 0,15 4,04 -0,60 1,49 -3,84 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-11-21 43,73 PLN 0,39 3,75 -1,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 800,33 PLN -0,91 3,48 -0,37 0,32 -6,70 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 199,28 PLN -0,09 3,46 2,59 0,84 -3,75 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-11-20 109,46 PLN -0,11 3,44 -0,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 334,75 PLN -0,38 3,42 1,88 3,85 -1,53 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 006 UFK ARN_UN 2014-11-21 222,95 PLN 0,00 3,38 -6,85 1,28 -3,04 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 012 UFK ARN_UN 2014-11-21 248,49 PLN 0,00 3,32 -6,87 -0,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 002 UFK ARN_UN 2014-11-21 199,44 PLN 0,00 3,21 -5,07 1,94 15,30 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 008 UFK ARN_UN 2014-11-21 232,07 PLN 0,00 3,19 -5,26 0,87 -7,17 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-11-21 221,86 PLN 1,02 3,11 2,60 4,75 -0,88 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-11-20 27,02 PLN 0,15 3,09 2,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD1 UFK SEK_UN 2014-11-21 130,59 PLN 0,00 2,98 3,10 2,72 30,43 0,00
akcje zamknij Open Life WD3 UFK SEK_UN 2014-11-20 103,28 PLN 0,00 2,97 3,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD2 UFK SEK_UN 2014-11-21 106,97 PLN 0,00 2,87 3,02 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 014 UFK ARN_UN 2014-11-21 239,87 PLN 0,00 2,79 -5,57 -4,89 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-11-21 95,41 PLN 0,65 2,77 3,76 3,85 -2,07 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-21 88,90 PLN 0,16 2,50 6,06 -0,30 -10,83 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-20 284,71 PLN -0,93 2,21 0,73 1,38 -11,44 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-11-21 199,60 PLN 0,88 2,19 1,70 3,26 -1,40 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 33,68 PLN -0,62 1,97 2,50 3,47 -6,24 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 020 UFK ARN_UN 2014-11-21 198,04 PLN 0,00 1,95 -11,03 -20,78 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond UFK PDZ_XX 2014-11-21 476,85 PLN 0,18 1,92 -1,73 1,71 5,90 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 016 UFK ARN_UN 2014-11-21 192,72 PLN 0,00 1,71 -12,85 -17,07 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Euro High Yield Bond (PLN) UFK PDZ_XX 2014-11-21 550,54 PLN -0,01 1,68 0,60 2,02 6,89 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 117,71 PLN -0,51 1,68 0,40 2,73 -4,28 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-21 210,06 PLN 0,64 1,53 2,15 4,25 -0,47 0,00
akcje zamknij Open Life FS1 UFK OKP_UN 2014-11-21 106,91 PLN 0,00 1,51 2,45 3,96 7,30 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Strategicznej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-20 89,64 PLN -0,10 1,48 1,25 3,94 -2,82 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2014-11-19 111,80 PLN 0,00 1,32 3,88 5,92 11,73 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-11-21 241,71 PLN 0,00 1,19 7,60 9,76 9,46 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-21 312,91 PLN 0,43 1,10 2,29 3,62 0,36 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec III Filar UFK MIP_ST 2014-11-20 154,11 PLN -0,19 1,05 2,54 5,61 2,67 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Dynamiczna MM UFK AKZ_GL 2014-11-19 104,67 PLN 0,00 1,04 5,14 4,63 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-11-20 115,99 PLN -0,27 1,02 0,52 2,40 -3,29 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-20 123,27 PLN -0,41 0,94 3,17 -0,76 -8,37 0,00
akcje zamknij Open Life - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-11-21 171,65 PLN 0,30 0,91 2,41 4,23 3,80 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 30,89 PLN -0,13 0,88 2,12 4,53 3,38 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-11-20 113,31 PLN -0,67 0,87 0,46 -0,64 -6,14 0,00
akcje zamknij Open Life Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-19 120,48 PLN 0,31 0,86 0,98 0,86 -5,50 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-11-21 245,52 PLN 0,00 0,81 8,13 10,23 9,54 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-11-20 102,77 PLN -0,12 0,78 -0,33 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-11-21 240,55 PLN 0,00 0,76 7,42 9,53 8,88 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-11-21 242,37 PLN 0,00 0,75 6,80 8,80 8,78 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-11-21 239,47 PLN 0,00 0,74 5,78 7,83 8,71 0,00
akcje zamknij Open Life QR12 UFK OKP_UN 2014-11-21 250,25 PLN 0,00 0,73 0,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-21 130,68 PLN 0,00 0,70 1,46 2,47 6,55 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2014-11-18 110,56 PLN 0,00 0,70 1,48 2,49 6,74 0,00
akcje zamknij Open Life QR11 UFK OKP_UN 2014-11-21 251,59 PLN 0,00 0,70 0,68 0,64 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-20 139,70 PLN -0,27 0,68 2,26 -0,48 -9,72 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2014-11-20 118,27 PLN -0,75 0,66 0,03 0,83 -8,76 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Rentierska MM UFK PDP_UN 2014-11-19 102,35 PLN 0,00 0,65 1,14 2,32 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-11-21 293,01 PLN 0,00 0,62 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life BI11 UFK OKZ_UN 2014-11-21 235,93 PLN 0,00 0,61 -0,83 -0,42 -0,25 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-11-21 284,22 PLN 0,00 0,61 1,67 3,44 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-11-21 289,54 PLN 0,00 0,61 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-11-21 288,07 PLN 0,00 0,61 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-11-21 282,61 PLN 0,00 0,61 1,67 3,43 6,89 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-11-21 224,56 PLN 0,18 0,61 1,25 2,72 4,60 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-11-21 306,55 PLN 0,00 0,60 1,66 3,43 7,31 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-11-21 285,72 PLN 0,00 0,60 1,67 3,44 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life QG3 UFK OKP_UN 2014-11-21 249,65 PLN 0,00 0,60 1,29 1,38 1,44 0,00
akcje zamknij Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych UFK PDZ_EO 2014-11-19 107,09 PLN 0,00 0,60 0,12 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 UFK PDP_CO 2014-11-21 130,48 PLN 0,00 0,60 1,26 2,14 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-11-21 291,29 PLN 0,00 0,60 1,69 3,49 7,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-11-21 296,99 PLN 0,00 0,59 1,61 3,39 7,16 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-11-21 300,30 PLN 0,00 0,59 1,61 3,38 7,07 0,00
akcje zamknij Open Life BI13 UFK OKZ_UN 2014-11-21 236,05 PLN 0,00 0,57 -0,95 -0,30 0,82 0,00
akcje zamknij Open Life QH3 UFK OKP_UN 2014-11-21 249,21 PLN 0,00 0,57 1,16 1,10 1,19 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-11-21 300,87 PLN 0,00 0,57 1,61 3,32 7,07 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-21 270,30 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-21 264,78 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-21 264,90 PLN 0,00 0,56 1,55 3,19 6,40 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-21 267,35 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-21 265,95 PLN 0,00 0,56 1,57 3,22 6,44 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-21 269,32 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life QI3 UFK OKP_UN 2014-11-21 250,15 PLN 0,00 0,55 1,12 0,94 1,41 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-20 121,04 PLN -0,10 0,55 1,20 3,12 0,48 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-11-21 300,89 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-11-21 301,59 PLN 0,00 0,54 1,49 3,08 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life CA UFK OKZ_UN 2014-11-21 214,72 PLN 0,00 0,54 0,96 1,09 4,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-11-21 298,84 PLN 0,00 0,54 1,48 3,06 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-21 303,09 PLN 0,00 0,54 1,49 3,07 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-21 297,42 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life QI6 UFK OKP_UN 2014-11-21 249,46 PLN 0,00 0,54 1,10 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-21 293,13 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-21 298,89 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-21 295,92 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-21 300,47 PLN 0,00 0,54 1,50 3,09 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life QF5 UFK OKP_UN 2014-11-21 263,75 PLN 0,00 0,54 1,46 2,83 5,50 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2014-11-21 297,71 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-21 294,55 PLN 0,00 0,54 1,50 3,11 6,20 0,00
akcje zamknij Open Life Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-19 118,48 PLN 0,14 0,53 0,79 1,20 -0,89 0,00
akcje zamknij Open Life CA1 UFK OKZ_UN 2014-11-21 209,69 PLN 0,00 0,53 0,78 0,57 3,47 0,00
akcje zamknij Open Life BI9 UFK OKZ_UN 2014-11-21 235,07 PLN 0,00 0,52 -1,37 -1,02 -0,81 0,00
akcje zamknij Open Life CA2 UFK OKZ_UN 2014-11-21 208,11 PLN 0,00 0,50 0,54 -0,12 2,55 0,00
akcje zamknij Open Life QH6 UFK OKP_UN 2014-11-21 248,67 PLN 0,00 0,49 0,95 0,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI10 UFK OKZ_UN 2014-11-21 243,00 PLN 0,00 0,49 -0,27 0,59 1,01 0,00
akcje zamknij Open Life CA4 UFK OKZ_UN 2014-11-21 206,05 PLN 0,00 0,48 0,43 -0,47 2,06 0,00
akcje zamknij Open Life CS4 UFK OKP_UN 2014-11-19 247,70 PLN 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life CA6 UFK OKZ_UN 2014-11-21 207,00 PLN 0,00 0,48 0,46 -0,38 2,15 0,00
akcje zamknij Open Life BI7 UFK OKZ_UN 2014-11-21 235,95 PLN 0,00 0,48 -0,98 -0,60 0,14 0,00
akcje zamknij Open Life CA3 UFK OKZ_UN 2014-11-21 209,11 PLN 0,00 0,47 0,46 -0,36 2,23 0,00
akcje zamknij Open Life QF6 UFK OKP_UN 2014-11-21 262,36 PLN 0,00 0,47 1,34 2,75 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QG6 UFK OKP_UN 2014-11-21 248,86 PLN 0,00 0,47 0,93 0,90 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2014-11-19 112,99 PLN 0,02 0,46 1,28 2,57 5,17 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2014-11-21 260,99 PLN 0,00 0,46 1,34 2,70 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF8 UFK OKP_UN 2014-11-21 259,92 PLN 0,00 0,46 1,35 2,71 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2014-11-19 113,16 PLN 0,02 0,46 1,29 2,58 5,19 0,00
akcje zamknij Open Life CA5 UFK OKZ_UN 2014-11-21 207,59 PLN 0,00 0,45 0,37 -0,60 1,93 0,00
akcje zamknij Open Life QF9 UFK OKP_UN 2014-11-21 258,88 PLN 0,00 0,45 1,34 2,70 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Zbalansowana MM UFK MIZ_ZR 2014-11-19 102,74 PLN 0,00 0,45 2,44 2,71 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 1 BI UFK OKZ_UN 2014-11-21 224,15 PLN 0,00 0,44 1,22 2,77 5,03 0,00
akcje zamknij Open Life QI5 UFK OKP_UN 2014-11-21 250,71 PLN 0,00 0,41 0,57 0,02 0,28 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Płynnościowy UFK RPP_UN 2014-11-20 1 464,42 PLN 0,02 0,41 0,58 1,59 4,37 0,00
akcje zamknij Open Life BI14 UFK OKZ_UN 2014-11-21 243,05 PLN 0,00 0,41 -0,53 0,50 1,92 0,00
akcje zamknij Open Life QG1 UFK OKP_UN 2014-11-21 249,29 PLN 0,00 0,38 1,06 1,17 1,14 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-11-20 117,72 PLN -0,06 0,38 -2,78 3,65 4,09 0,00
akcje zamknij Open Life BI15 UFK OKZ_UN 2014-11-21 236,04 PLN 0,00 0,38 -1,27 -0,75 0,03 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 006 UFK OKP_UN 2014-11-21 260,17 PLN 0,00 0,37 1,01 1,98 3,84 0,00
akcje zamknij Open Life QG2 UFK OKP_UN 2014-11-21 249,37 PLN 0,00 0,37 1,12 1,23 1,42 0,00
akcje zamknij