Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+33,33% UEUR173 31.10.2014
+30,00% UEUR167 31.10.2014
+25,79% UEUR159 31.10.2014
+24,04% UEUR155 05.11.2014
+23,35% UEUR119 26.11.2014
+21,18% UEUR153 31.10.2014
+20,73% UEUR175 05.11.2014
+20,66% UEUR154 31.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-11-27 54,59 EUR 0,46 11,41 -7,74 4,78 10,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-11-27 11,13 EUR 0,63 11,30 9,01 19,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-11-27 48,37 EUR -0,12 9,31 -5,40 5,27 6,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-11-27 90,17 PLN 0,59 9,15 2,69 2,31 10,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-11-25 1,15 PLN -0,18 8,96 9,71 7,91 6,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-11-27 147,92 EUR 0,24 8,89 -1,06 11,41 9,88 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-11-27 138,53 EUR 0,38 8,27 7,72 17,80 23,67 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-11-26 152,42 PLN 0,45 8,22 3,32 5,19 12,24 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-11-25 8,07 EUR 0,62 8,18 4,13 8,32 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-11-26 70,09 PLN 0,91 8,03 4,75 -3,14 5,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-11-27 23,03 EUR 0,30 8,02 1,59 12,29 12,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-11-27 35,59 EUR -0,25 7,91 5,02 18,83 16,80 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-11-26 137,62 PLN 0,10 7,89 1,42 -1,90 1,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-27 185,79 EUR 0,03 7,80 2,31 4,24 11,21 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-11-27 27,09 EUR 0,00 7,71 4,92 9,99 13,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-11-26 45,52 PLN 0,75 7,69 9,32 11,30 9,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-11-27 23,29 EUR 0,34 7,67 5,62 12,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-11-27 19,28 EUR 0,26 7,47 8,56 17,70 22,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-11-27 135,77 EUR 0,47 7,44 5,22 17,61 24,46 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-27 55,06 EUR 0,25 7,33 1,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-27 11,01 PLN 0,27 7,31 1,19 4,76 8,79 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-27 17,06 EUR 0,83 7,30 4,15 1,31 8,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-11-26 19,43 EUR 0,05 7,29 7,82 20,61 21,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-11-25 19,52 EUR -0,51 7,25 2,63 0,62 -1,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-11-27 29,62 EUR 1,02 7,20 13,23 24,09 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-11-27 184,73 USD 0,21 7,19 -6,33 1,97 0,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-11-26 111,44 USD 0,05 7,16 4,47 8,26 9,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-11-27 39,41 EUR 0,13 7,09 3,03 12,15 13,80 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-27 13,58 USD 0,22 7,01 0,59 3,66 6,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-11-26 29,15 EUR -0,10 6,89 13,87 26,30 63,58 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-11-25 2,50 USD 0,40 6,84 2,46 12,11 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-27 50,53 EUR 0,68 6,63 -0,51 -1,86 4,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-11-27 15,45 EUR 0,39 6,55 2,86 8,80 7,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-11-27 13,34 PLN 0,45 6,46 2,85 6,63 6,55 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-11-27 172,98 USD 0,27 6,38 2,10 7,86 13,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-11-25 16,48 CHF 0,00 6,32 2,49 8,56 12,65 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-11-27 7,64 USD 0,13 6,26 -3,78 -5,21 3,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-11-26 227,55 USD 0,05 6,25 2,82 8,78 12,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-11-25 0,01 EUR 0,00 6,25 2,41 4,94 14,86 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-11-27 28,76 USD 0,21 6,13 -3,72 2,82 3,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-11-27 19,17 USD 0,05 6,09 3,68 10,17 18,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-11-26 21,50 USD -0,14 5,96 3,37 8,59 14,42 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-11-27 18,38 USD 0,00 5,94 5,03 9,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-11-27 9,98 EUR 0,60 5,94 -1,58 8,36 8,48 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-11-26 80,57 USD 0,38 5,93 0,32 12,70 3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-11-27 39,07 USD -0,26 5,85 -1,61 7,75 6,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-11-27 12,30 USD 0,16 5,76 -0,08 1,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-11-26 15,63 PLN 0,13 5,75 9,00 17,43 54,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 208,37 PLN 0,46 5,69 4,55 0,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-25 12,76 EUR 0,47 5,63 3,24 4,25 12,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-11-27 16,17 EUR 0,19 5,62 2,80 7,66 12,60 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-11-27 24,08 USD 0,21 5,61 2,91 7,79 12,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-11-27 143,12 USD 0,51 5,61 -0,08 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-11-26 132,46 EUR -0,41 5,61 3,70 10,85 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-26 19,22 EUR 0,31 5,55 -0,16 -2,49 1,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-27 12,58 PLN -0,63 5,54 -3,97 -0,47 3,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-11-26 30,03 USD 0,17 5,52 8,14 15,77 50,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-11-27 10,55 EUR 0,19 5,39 3,63 13,32 19,61 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-11-27 39,81 USD 0,05 5,29 -0,48 -0,40 1,79 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-25 270,75 USD 0,23 5,29 7,11 17,28 24,47 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-11-25 55,90 USD -0,82 5,27 5,37 9,48 34,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-11-27 15,00 EUR -0,66 5,26 -4,64 -2,02 0,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-11-26 68,53 PLN 0,07 5,22 -0,57 7,85 10,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-11-27 9,88 USD 0,41 5,22 0,00 0,10 5,78 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-11-26 186,79 PLN -0,16 5,17 3,75 9,69 16,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-26 405,13 PLN 0,32 5,14 5,24 3,38 7,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-11-27 182,74 EUR 0,11 5,10 -1,15 -3,56 1,52 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,99 PLN -0,17 5,08 6,96 5,55 2,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-26 27,48 USD 1,25 5,01 7,01 32,56 37,13 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-11-25 112,23 USD 0,26 4,98 -4,27 -0,09 1,06 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-11-25 72,37 EUR 0,88 4,78 -0,37 8,48 -1,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-11-27 15,18 PLN 0,26 4,62 1,00 0,73 8,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-11-26 70,94 PLN 0,21 4,58 4,93 5,80 4,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-11-26 200,07 PLN 0,24 4,55 6,10 17,19 19,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-11-26 19,19 EUR -0,05 4,52 2,84 7,09 11,96 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-11-25 165,27 EUR 0,39 4,50 3,11 6,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-11-27 102,88 EUR 0,16 4,43 -0,52 -0,35 5,69 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-11-27 84,05 USD -0,06 4,41 -4,04 -2,06 3,59 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-11-27 13,27 EUR 0,23 4,41 0,30 -0,45 5,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-11-26 160,93 PLN -0,15 4,28 -6,02 4,15 6,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-26 10,61 EUR -0,47 4,12 -1,49 -5,60 -0,09 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-11-26 165,36 USD 0,14 4,09 0,62 0,56 43,50 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-11-27 24,15 EUR -0,82 4,05 0,25 10,83 15,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-11-25 11,49 CHF -0,69 3,98 -5,51 -4,96 -2,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-11-27 118,95 EUR -0,01 3,93 1,42 4,05 6,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-11-26 62,42 PLN -0,65 3,76 -1,79 0,27 1,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-27 15,79 USD -0,75 3,75 -7,34 -5,28 -1,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-11-26 8,60 PLN 0,35 3,74 -7,53 2,63 3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-27 13,18 USD 0,15 3,70 -1,86 3,70 9,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-11-26 39,86 EUR 0,35 3,64 1,92 13,69 19,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-11-27 130,67 EUR 0,59 3,60 0,25 2,36 9,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-27 141,25 USD 0,59 3,60 0,31 2,39 9,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-26 12,74 EUR -0,08 3,58 -3,85 -7,01 -2,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-11-26 14,18 USD 0,28 3,58 -8,10 1,29 1,14 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 12,17 PLN -0,25 3,49 5,00 8,76 8,56 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-11-26 70,05 PLN 0,91 3,43 4,01 2,91 7,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 386,11 PLN 0,36 3,35 1,21 -0,46 -2,55 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-11-25 14,39 EUR -0,14 3,23 3,01 10,78 15,49 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-11-27 47,79 USD -0,04 3,22 -0,81 1,23 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-11-27 34,19 EUR -0,06 3,20 -0,93 1,06 3,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-11-25 234,95 USD 0,19 3,16 -2,11 -0,29 2,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-11-26 42,15 PLN 0,60 3,13 1,64 1,37 -4,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-11-26 18,20 USD 0,22 3,12 -2,47 -2,10 2,65 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-11-27 78,33 EUR 0,01 3,09 -5,83 -4,59 -8,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 27,32 PLN 0,26 3,06 3,33 3,06 5,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-11-26 22,64 USD 0,71 2,96 -4,35 4,48 -3,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-11-26 15,41 PLN 0,20 2,94 -1,78 -1,15 3,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-11-26 38,58 PLN -0,08 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-11-26 33,77 USD 0,36 2,86 -13,30 -9,73 -7,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-11-26 8,30 PLN 0,36 2,85 -13,09 -8,89 -6,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,35 PLN -0,26 2,81 4,22 7,69 7,28 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 79,43 PLN 0,51 2,78 1,99 2,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-11-26 147,08 PLN 0,01 2,77 0,46 4,76 6,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-11-26 13,39 USD 0,22 2,76 -2,19 -2,05 1,90 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-11-27 202,05 PLN 0,20 2,64 5,26 8,60 13,83 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,80 PLN -0,17 2,61 4,52 7,66 7,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-11-27 481,13 PLN 0,35 2,56 -1,00 1,34 6,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-11-26 14,62 PLN 0,62 2,52 -2,66 5,48 12,63 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-11-27 8,28 EUR -0,72 2,48 -15,85 -9,61 -3,94 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-11-26 79,23 PLN 0,03 2,43 -1,59 -7,07 -8,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-27 114,89 USD 0,34 2,42 -1,50 0,19 4,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-11-27 114,53 EUR 0,33 2,41 -1,56 0,15 4,36 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-11-27 437,66 PLN -0,26 2,37 1,80 11,39 15,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-26 49,86 USD 0,63 2,34 -3,20 4,22 10,19 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,38 PLN -0,26 2,34 4,21 7,97 7,66 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-27 30,16 USD -0,92 2,27 -4,95 1,48 5,82 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-11-27 29,11 EUR 0,03 2,14 -13,44 -7,44 -3,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-11-26 22,23 EUR -0,31 2,11 4,96 9,67 11,71 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-26 103,65 PLN -0,06 2,05 -3,61 3,71 11,93 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-11-27 19,64 EUR -0,81 2,03 -13,75 -0,05 7,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-11-27 17,05 EUR -0,70 2,03 -10,97 -6,06 0,35 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-27 95,86 PLN 0,61 2,01 2,55 1,63 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 288,66 PLN 0,38 1,99 0,65 -1,12 -10,12 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-11-26 101,28 PLN 0,31 1,97 2,85 6,84 18,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-25 10,91 PLN 0,00 1,96 3,12 3,22 3,31 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,60 PLN -0,17 1,93 4,04 6,72 6,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-11-25 3,92 EUR 0,45 1,84 -0,31 -1,37 -3,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-26 68,47 PLN 0,20 1,83 2,26 -1,79 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-11-26 48,45 PLN 0,17 1,76 0,21 -3,27 -8,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-11-25 33,64 EUR -0,44 1,72 -3,94 3,32 8,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-11-26 27,54 EUR 0,51 1,70 -7,12 -6,33 -4,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-27 23,37 USD -0,43 1,70 -4,14 1,30 9,67 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-11-25 11,43 PLN -0,17 1,51 3,25 6,82 7,02 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-11-25 11,50 PLN -0,09 1,50 3,32 6,19 6,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-11-26 25,93 USD 0,74 1,49 -8,99 -10,56 -7,52 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-25 20,16 USD 0,20 1,46 -2,56 1,61 7,35 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-26 156,34 PLN 0,28 1,35 2,61 4,83 9,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-26 135,87 PLN 0,10 1,34 -0,14 -3,87 -9,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-11-26 120,89 PLN 0,13 1,34 -0,05 4,74 5,55 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-27 149,81 PLN 0,11 1,31 2,86 5,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-11-27 97,81 USD -0,10 1,28 -10,74 -12,64 -16,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-11-26 18,35 EUR -0,22 1,27 -5,61 -5,31 -10,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-26 30,02 PLN 0,37 1,18 2,70 4,02 2,74 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-25 11,26 PLN -0,09 1,17 2,93 5,63 6,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-11-27 24,92 EUR 0,20 1,14 1,14 4,53 9,68 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-11-25 105,16 EUR -0,07 1,13 -0,45 -1,85 -6,12 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-11-25 106,14 USD -0,08 1,13 -0,48 -1,87 -6,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 33,96 PLN 0,44 1,10 2,04 1,10 -5,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-11-26 21,68 USD 0,09 1,07 -2,65 -0,60 6,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-11-27 553,73 PLN 0,13 1,05 0,77 2,34 7,31 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-11-26 284,10 PLN 0,26 1,04 2,67 4,90 8,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-11-26 87,09 PLN -0,02 1,04 0,47 2,21 6,08 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-25 11,32 PLN -0,18 0,98 3,00 5,60 6,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-27 172,52 PLN 0,21 0,95 1,97 3,45 4,39 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-27 314,46 PLN 0,29 0,92 1,67 2,68 0,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-11-25 1,09 PLN 0,03 0,90 1,22 2,55 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-11-25 19,93 EUR -0,05 0,86 0,00 0,61 2,94 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-11-27 14,31 PLN 0,00 0,85 0,77 2,00 6,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-26 27,83 USD -0,04 0,80 -0,36 0,51 2,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-11-26 140,04 PLN 0,09 0,78 2,03 0,29 -1,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 31,06 PLN 0,23 0,78 2,04 3,64 3,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-11-26 281,61 PLN 0,17 0,78 3,12 5,95 9,82 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-11-26 45,12 PLN 0,76 0,74 2,01 -0,94 -12,86 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 126,12 PLN 0,21 0,69 1,08 2,79 3,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-26 29,15 USD -0,03 0,69 -0,51 0,80 3,96 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-11-27 9,49 EUR 0,00 0,64 0,00 0,53 3,26 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-11-27 6,43 USD -0,92 0,63 -20,32 -17,35 -11,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-26 304,91 PLN 0,16 0,61 2,01 4,02 6,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-11-25 1,09 PLN 0,02 0,60 1,37 2,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 10,11 PLN 0,00 0,60 0,60 3,91 3,16 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 10,47 PLN 0,00 0,58 0,48 4,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-25 10,55 PLN 0,00 0,57 1,25 3,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-27 12,66 USD -0,08 0,56 0,08 0,64 3,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-26 140,27 PLN 0,26 0,56 1,67 -2,43 -9,97 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-11-27 14,46 EUR 0,07 0,56 0,98 2,84 6,40 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-27 333,85 PLN 0,05 0,55 1,69 3,79 7,59 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-25 11,10 PLN -0,09 0,54 2,12 3,93 4,82 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,39 PLN -0,09 0,53 0,44 3,92 2,98 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 257,18 PLN 0,31 0,52 1,26 2,43 2,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 113,90 PLN 0,30 0,52 0,49 -2,13 -5,38 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-11-26 61,00 PLN 0,11 0,51 0,96 1,92 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,86 PLN -0,08 0,51 0,42 3,76 2,86 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-27 6,17 PLN -0,16 0,49 -17,84 -14,54 -9,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-11-26 20,94 PLN 0,14 0,48 2,00 4,28 7,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-11-26 1 224,71 PLN 0,01 0,48 0,82 2,09 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-11-26 119,48 PLN 0,03 0,48 0,32 1,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 17,27 PLN 0,23 0,47 1,41 1,95 1,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-11-26 225,65 PLN 0,20 0,47 1,84 4,47 7,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-25 10,89 PLN -0,09 0,46 1,49 2,25 3,71 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-26 2,23 PLN 0,45 0,45 1,36 0,90 -0,89 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-11-27 34,57 EUR -0,92 0,44 -4,03 9,71 4,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-25 1,08 PLN 0,14 0,43 2,83 5,64 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-26 161,63 PLN 0,14 0,42 1,28 2,92 5,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 168,62 PLN 0,06 0,39 0,42 1,08 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 134,02 PLN 0,30 0,39 0,66 1,24 -0,64 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-26 297,81 PLN 0,44 0,39 1,63 2,90 1,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-11-26 15,70 EUR 0,06 0,38 -0,95 -0,13 3,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 137,41 PLN 0,35 0,37 0,01 0,37 1,23 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-27 199,86 PLN 0,04 0,37 0,87 2,08 4,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-11-27 36,35 USD -0,08 0,36 -17,96 -15,25 -11,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 166,30 PLN 0,37 0,35 1,45 -2,14 -9,06 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-25 109,67 PLN -0,11 0,35 1,81 2,42 2,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-26 278,08 PLN 0,10 0,34 1,34 3,03 5,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-26 111,83 PLN 0,18 0,31 0,55 -0,44 -1,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-11-26 135,68 PLN 0,00 0,30 0,80 1,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-11-27 6,62 EUR -0,90 0,30 -15,99 -14,47 -8,06 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-11-27 1 622,26 PLN 0,01 0,28 0,90 1,76 3,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-11-27 3,53 EUR -0,28 0,28 -18,29 -15,75 -11,53 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-11-27 21,29 USD -0,84 0,28 -15,62 -14,01 -7,72 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-11-25 11,29 PLN -0,09 0,27 1,44 1,07 -0,18 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,28 PLN -0,18 0,27 1,53 0,18 -3,01 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-25 11,22 PLN -0,09 0,27 1,54 1,63 1,17 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-25 11,08 PLN 0,00 0,27 1,47 2,03 2,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-26 33,51 PLN 0,00 0,27 1,58 3,55 6,41 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-11-25 11,14 PLN -0,09 0,27 1,46 1,74 1,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-27 99,82 PLN 0,66 0,26 -0,72 -0,46 -4,21 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,52 PLN -0,17 0,26 1,50 0,44 -2,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-26 110,30 PLN 0,03 0,25 0,90 2,09 4,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-27 24,52 USD -0,93 0,25 -18,27 -8,51 -1,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-11-26 110,88 PLN 0,13 0,24 1,53 2,49 4,53 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-11-26 33,15 USD -0,15 0,23 -2,14 -0,70 6,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-11-25 0,86 PLN -1,72 0,22 -9,63 -8,07 -17,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-27 9,71 USD 0,10 0,21 -0,10 1,36 5,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-26 14,24 USD -0,07 0,21 0,85 0,92 2,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 272,15 PLN 0,15 0,21 1,61 2,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-11-26 137,10 PLN 0,34 0,19 0,90 -0,59 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-26 146,76 PLN 0,02 0,19 0,69 1,59 3,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 294,87 PLN 0,17 0,19 0,75 1,84 1,25 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,41 PLN -0,17 0,18 1,42 0,71 -1,30 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-11-25 11,37 PLN -0,18 0,18 1,43 0,89 -0,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-11-25 2,18 PLN -0,03 0,17 1,43 4,54 7,46 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,51 PLN -0,17 0,17 1,50 0,35 -2,37 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-11-25 11,91 EUR 0,25 0,17 0,34 1,71 6,06 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-26 255,76 PLN 0,03 0,14 0,60 1,45 2,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-26 134,60 PLN 0,05 0,14 0,68 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-26 2 044,41 PLN 0,04 0,14 0,59 1,53 3,15 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-11-26 1 407,07 PLN 0,01 0,14 0,46 1,06 2,18 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-11-27 14,84 USD 0,20 0,13 -0,20 1,09 7,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 440,81 PLN 0,21 0,12 1,31 -0,07 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-26 28,68 PLN 0,00 0,10 0,56 1,45 2,50 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-11-27 1 176,63 EUR 0,02 0,10 0,13 0,39 0,95 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-11-25 10,81 PLN -0,18 0,09 1,31 -0,37 -4,59 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-11-25 11,25 PLN -0,09 0,09 1,17 1,17 0,27 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-26 122,20 PLN 0,16 0,07 1,22 0,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-26 128,12 PLN 0,02 0,06 0,48 1,35 2,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-11-26 35,03 EUR 0,06 0,06 -2,75 -1,66 3,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-11-25 1,05 PLN 0,01 0,05 0,56 1,08 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-11-25 19,09 PLN 0,00 0,04 0,15 0,37 0,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-11-25 714,07 CHF 0,00 0,02 -0,02 -0,01 -0,04 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-11-25 0,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 75,59 PLN 0,59 0,00 0,73 2,51 0,12 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-11-27 14,65 EUR -0,07 0,00 0,00 0,48 2,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2014-11-26 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2014-11-26 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 1 130,91 PLN 0,49 -0,01 3,31 -0,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-11-26 114,80 PLN 0,12 -0,05 0,47 -0,19 -0,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 126,67 PLN 0,40 -0,05 -1,91 -2,51 -8,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-11-26 14,27 EUR -0,21 -0,07 -0,35 0,99 3,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-11-26 14,92 USD 0,07 -0,07 -0,93 -0,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-25 109,88 PLN -0,30 -0,07 1,42 0,55 -2,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 160,10 PLN 0,42 -0,07 1,23 -2,39 -7,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-27 12,30 USD 0,08 -0,08 -1,05 0,41 4,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-11-25 0,99 EUR 0,00 -0,08 0,14 0,52 1,03 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-25 11,66 PLN -0,17 -0,09 1,13 -0,17 -4,03 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 289,61 PLN 0,55 -0,09 1,14 2,25 -3,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-26 123,29 PLN 0,36 -0,10 1,79 -3,29 -8,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-26 232,41 PLN 0,51 -0,10 1,02 -5,76 -10,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 94,78 PLN 0,34 -0,13 1,13 1,38 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_UO 2014-11-25 156,02 USD 0,19 -0,13 0,30 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-11-27 63,00 PLN -0,41 -0,16 -2,55 2,49 12,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-26 248,40 PLN 0,36 -0,17 -1,52 -2,29 -7,26 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-11-26 72,66 PLN 0,32 -0,18 -0,52 -1,26 -6,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-11-26 100,57 PLN -0,16 -0,22 -1,69 -6,59 -9,61 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-11-26 160,58 PLN 0,12 -0,26 -1,33 -0,01 4,47 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-11-25 112,24 PLN -0,41 -0,33 1,10 -0,93 -7,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-11-27 200,59 PLN 0,00 -0,38 -1,35 5,10 18,59 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-11-27 349,70 PLN 0,00 -0,42 -0,94 0,40 4,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 98,80 PLN 0,29 -0,56 -0,14 -0,91 -8,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-26 17,46 USD 0,11 -0,57 -2,18 -0,57 3,56 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-11-25 133,57 USD 0,05 -0,60 -1,43 -0,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-11-26 384,62 PLN 0,29 -0,67 -1,48 -1,77 -7,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-11-25 258,83 USD 0,04 -0,80 -1,72 -0,97 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-11-26 33,44 USD 0,00 -0,86 -2,14 -1,79 0,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-26 150,54 PLN 0,21 -0,91 -2,00 -7,46 -14,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-11-27 140,26 PLN -0,01 -0,96 -5,64 -6,69 5,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-11-26 17,87 USD 0,00 -1,16 -3,25 -2,19 2,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-26 86,54 PLN -0,12 -1,27 1,76 -2,96 -12,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-11-26 123,14 PLN 0,03 -1,28 -7,41 -13,84 -9,84 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-11-27 43,17 USD -1,03 -1,33 -9,02 0,44 -4,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-11-27 100,96 USD -0,61 -1,38 -11,40 -16,77 -11,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-11-27 90,70 EUR -0,61 -1,42 -11,49 -16,87 -11,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-11-27 81,97 PLN 0,13 -1,63 -5,27 -7,17 0,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-11-26 137,37 PLN -0,05 -1,94 -5,76 -3,01 2,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-11-26 14,22 USD 0,00 -2,07 -3,13 4,79 10,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-11-27 280,11 PLN 0,00 -2,12 -2,11 0,74 10,32 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-11-26 46,51 PLN 0,11 -2,33 -2,29 -7,79 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-11-27 6,91 USD -0,43 -2,40 -12,20 -9,32 -8,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-11-27 6,48 EUR -0,61 -2,70 -12,55 -9,75 -9,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-11-26 59,97 PLN 0,27 -4,19 -10,88 -9,34 -6,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-11-27 446,14 PLN -0,32 -5,53 -9,68 -4,77 21,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-11-27 150,18 USD -0,26 -5,59 -10,09 -5,88 18,80 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-11-26 116,18 PLN 0,82 7,27 5,48 7,46 3,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-11-26 204,01 PLN -0,15 5,95 8,14 8,99 6,03 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-26 186,79 PLN -0,16 5,17 3,75 9,69 16,26 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-11-25 11,49 PLN 0,18 4,85 3,32 2,64 4,29 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-26 70,94 PLN 0,21 4,58 4,93 5,80 4,48 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-11-26 113,39 PLN 0,06 3,94 3,11 4,44 10,91 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-11-26 146,85 PLN 0,42 3,62 2,74 1,30 -1,14 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-11-26 116,20 PLN 0,68 2,23 -5,28 0,73 7,22 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-11-27 95,86 PLN 0,61 2,01 2,55 1,63 -1,59 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-26 288,66 PLN 0,38 1,99 0,65 -1,12 -10,12 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-11-26 101,28 PLN 0,31 1,97 2,85 6,84 18,06 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-11-26 135,11 PLN 0,11 1,35 3,19 6,02 11,52 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-11-26 156,34 PLN 0,28 1,35 2,61 4,83 9,79 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-11-26 135,87 PLN 0,10 1,34 -0,14 -3,87 -9,37 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-11-27 149,81 PLN 0,11 1,31 2,86 5,58 13,80 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-26 112,15 PLN -0,23 1,05 -1,47 2,97 3,01 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-11-26 294,52 PLN 0,12 0,51 2,03 4,55 8,84 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-11-25 11,20 PLN 0,08 0,50 1,81 4,03 7,20 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-26 119,48 PLN 0,03 0,48 0,32 1,18 3,88 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 225,65 PLN 0,20 0,47 1,84 4,47 7,33 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 166,30 PLN 0,37 0,35 1,45 -2,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-11-25 2,68 PLN 0,03 0,27 2,16 3,92 4,94 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-11-26 33,51 PLN 0,00 0,27 1,58 3,55 6,41 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-11-25 10,63 PLN 0,01 0,26 0,79 1,54 2,77 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-25 4,42 PLN 0,03 0,22 1,93 3,56 4,74 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-11-25 12,05 PLN 0,01 0,18 0,50 1,02 2,01 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-11-25 1,71 PLN 0,09 0,18 1,73 3,74 6,08 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-11-25 14,83 PLN 0,04 0,16 1,87 3,44 4,17 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 440,81 PLN 0,21 0,12 1,31 -0,07 -6,68 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-11-25 1,75 PLN -0,05 0,10 2,04 2,87 1,40 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-25 15,50 PLN 0,04 0,07 0,91 2,01 3,55 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-25 4,70 PLN -0,06 0,03 1,86 2,49 0,70 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-11-26 102,50 PLN 0,50 0,03 -0,19 0,33 -14,01 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-11-25 14,46 PLN 0,00 -0,01 1,47 1,88 0,37 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-11-25 12,61 PLN -0,03 -0,01 2,11 3,39 -0,62 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 126,67 PLN 0,40 -0,05 -1,91 -2,51 -8,20 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-11-25 13,84 PLN -0,03 -0,10 1,40 0,89 -2,37 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-11-25 1,80 PLN -0,15 -0,13 1,65 1,28 -4,63 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-11-25 15,51 PLN -0,15 -0,19 1,47 0,90 -5,35 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-25 44,59 PLN -0,15 -0,19 1,47 0,91 -5,31 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-11-25 16,49 PLN -0,15 -0,26 1,30 0,55 -6,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-26 160,58 PLN 0,12 -0,26 -1,33 -0,01 4,47 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-11-25 12,80 PLN -0,11 -0,28 1,28 -1,11 -8,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-11-26 173,79 PLN 0,03 -0,30 0,07 0,81 2,10 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 150,54 PLN 0,21 -0,91 -2,00 -7,46 -14,92 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-11-26 103,89 PLN 0,39 -0,96 -2,19 -4,57 -14,24 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 86,54 PLN -0,12 -1,27 1,76 -2,96 -12,03 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-11-26 79,38 PLN -0,20 -1,39 -8,71 -14,30 -9,96 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-11-26 64,43 PLN -1,51 -1,80 -11,38 -15,38 -31,52 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-11-26 137,37 PLN -0,05 -1,94 -5,76 -3,01 2,00 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 46,51 PLN 0,11 -2,33 -2,29 -7,79 -18,26 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-11-26 173,55 PLN 0,02 12,39 9,07 18,50 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-11-26 45,52 PLN 0,75 7,69 9,32 11,30 9,21 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Latin American UFK AKZ_LA 2014-11-24 229,62 PLN 0,60 6,84 -4,36 6,08 8,28 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Talents UFK AKZ_GL 2014-11-24 1 230,98 PLN 0,13 6,68 7,66 14,90 17,06 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-11-27 13,34 PLN 0,45 6,46 2,85 6,63 6,55 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-11-24 558,63 PLN -0,26 6,29 8,55 19,15 21,84 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-11-26 21,37 PLN 0,33 6,11 2,99 12,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-11-26 118,11 PLN -0,55 6,00 4,76 10,21 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-11-26 204,01 PLN -0,15 5,95 8,14 8,99 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-11-26 112,14 PLN -0,05 5,85 1,05 8,94 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-11-26 93,44 PLN -0,26 5,71 7,85 17,30 19,47 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 208,37 PLN 0,46 5,69 4,55 0,54 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-11-24 191,54 PLN 0,20 5,61 2,77 -0,29 1,94 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-11-27 12,58 PLN -0,63 5,54 -3,97 -0,47 3,20 0,00
akcje zamknij AXA - Schroder - Greater China (USD) UFK AKZ_AZ 2014-11-24 146,47 PLN 1,74 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD) UFK AKZ_JP 2014-11-24 266,74 PLN -0,45 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-11-24 439,16 PLN 0,17 4,84 2,76 2,51 7,25 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-11-26 174,27 PLN 0,10 4,79 0,75 4,43 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-11-27 15,18 PLN 0,26 4,62 1,00 0,73 8,27 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-26 70,94 PLN 0,21 4,58 4,93 5,80 4,48 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-11-26 107,30 PLN 0,24 3,82 1,06 -1,58 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-11-26 8,60 PLN 0,35 3,74 -7,53 2,63 3,49 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-11-24 459,86 PLN 0,19 3,54 -2,72 -0,47 -10,94 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth UFK AKZ_AZ 2014-11-24 168,36 PLN 1,04 3,50 3,40 15,06 17,87 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-11-26 386,11 PLN 0,36 3,35 1,21 -0,46 -2,55 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-11-26 152,01 PLN -0,02 3,32 -2,66 -3,11 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-11-26 97,82 PLN -0,09 3,25 -0,25 0,46 -2,33 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-11-24 33,94 PLN -0,47 3,10 2,54 10,88 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2014-11-26 144,23 PLN -0,19 2,99 3,04 9,76 11,62 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2014-11-26 144,23 PLN -0,19 2,99 3,04 9,76 11,62 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-11-26 15,41 PLN 0,20 2,94 -1,78 -1,15 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-11-24 669,41 PLN -0,11 2,88 1,11 1,80 3,55 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-11-26 8,30 PLN 0,36 2,85 -13,09 -8,89 -6,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 339,39 PLN 0,48 2,63 2,44 2,86 -0,38 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-11-26 14,62 PLN 0,62 2,52 -2,66 5,48 12,63 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond UFK PDZ_GO 2014-11-24 98,68 PLN -0,20 2,09 7,11 11,91 13,04 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-11-27 95,86 PLN 0,61 2,01 2,55 1,63 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 288,66 PLN 0,38 1,99 0,65 -1,12 -10,12 0,00
akcje zamknij AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego UFK MIZ_XX 2014-11-26 15,87 PLN 0,63 1,86 -1,00 5,73 4,82 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-11-26 48,45 PLN 0,17 1,76 0,21 -3,27 -8,96 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-11-26 135,87 PLN 0,10 1,34 -0,14 -3,87 -9,37 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-11-26 120,89 PLN 0,13 1,34 -0,05 4,74 5,55 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 149,60 PLN 0,30 1,31 1,84 3,29 3,87 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-11-24 50,02 PLN 0,26 1,09 7,02 11,83 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-11-24 397,64 PLN 0,10 1,05 7,40 11,82 13,18 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-11-26 87,09 PLN -0,02 1,04 0,47 2,21 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-11-24 86,55 PLN 0,02 1,00 1,87 0,77 -3,52 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 119,06 PLN 0,29 0,98 0,61 1,01 -2,51 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-11-26 119,06 PLN 0,29 0,98 0,61 1,01 -2,51 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-27 314,46 PLN 0,29 0,92 1,67 2,68 0,98 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-11-26 14,37 PLN 0,00 0,91 0,14 2,20 6,52 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-27 88,80 PLN 0,63 0,91 3,93 -2,86 -11,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2014-11-24 105,04 PLN 0,01 0,86 0,01 1,24 2,40 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-11-24 45,79 PLN 0,13 0,84 5,26 9,70 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-11-26 140,04 PLN 0,09 0,78 2,03 0,29 -1,51 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-11-26 116,97 PLN 0,22 0,70 0,58 0,94 -2,07 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-11-24 11,67 PLN -0,17 0,69 -1,52 -2,83 -4,97 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-11-26 121,94 PLN 0,21 0,64 1,39 2,38 1,36 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 121,94 PLN 0,21 0,64 1,39 2,38 1,36 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-24 113,39 PLN 0,04 0,63 1,81 2,07 1,15 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-11-26 130,41 PLN 0,19 0,61 2,21 4,58 7,86 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 130,41 PLN 0,19 0,61 2,21 4,58 7,86 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-11-26 114,18 PLN 0,07 0,57 1,54 -0,91 -1,36 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-26 140,27 PLN 0,26 0,56 1,67 -2,43 -9,97 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-11-24 24,25 PLN 0,08 0,54 2,06 3,10 2,36 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-11-26 197,16 PLN 0,15 0,53 1,77 3,81 6,94 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 113,90 PLN 0,30 0,52 0,49 -2,13 -5,38 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-24 28,23 PLN 0,07 0,50 1,95 2,88 1,95 0,00
akcje zamknij AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-26 1 224,71 PLN 0,01 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-11-24 44,01 PLN 0,02 0,48 1,41 1,55 -2,55 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-24 130,48 PLN 0,04 0,45 1,75 2,66 3,40 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-11-26 103,15 PLN 0,00 0,43 -0,20 0,47 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 105,86 PLN 0,15 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 166,30 PLN 0,37 0,35 1,45 -2,14 -9,06 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2014-11-26 124,82 PLN 0,06 0,34 0,46 1,69 4,79 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2014-11-26 124,82 PLN 0,06 0,34 0,46 1,69 4,79 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-11-24 16,45 PLN 0,06 0,30 2,17 4,25 7,31 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 106,02 PLN 0,20 0,26 2,49 1,46 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-11-24 15,59 PLN 0,06 0,26 2,03 4,00 6,71 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-11-24 24,09 PLN -0,21 0,25 0,46 -0,54 -7,56 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-11-26 110,88 PLN 0,13 0,24 1,53 2,49 4,53 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-11-26 231,30 PLN 0,02 0,17 0,63 1,62 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-11-26 116,75 PLN 0,02 0,14 0,61 1,38 2,65 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-11-26 116,75 PLN 0,02 0,14 0,61 1,38 2,65 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-11-26 2 044,41 PLN 0,04 0,14 0,59 1,53 3,15 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-26 258,15 PLN 0,02 0,11 0,55 1,45 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-11-26 127,24 PLN 0,02 0,08 -0,42 0,97 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-11-24 15,18 PLN 0,00 0,07 0,60 1,27 2,50 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-24 16,14 PLN -0,19 0,06 1,19 1,83 -0,43 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-11-26 119,47 PLN 0,64 0,03 0,18 -0,68 -7,55 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Mining UFK AKZ_SK 2014-11-24 122,61 PLN -0,75 -0,02 -11,70 -6,46 -5,95 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 126,67 PLN 0,40 -0,05 -1,91 -2,51 -8,20 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 232,41 PLN 0,51 -0,10 1,02 -5,76 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 123,29 PLN 0,36 -0,10 1,79 -3,29 -8,94 0,00
akcje zamknij AXA - Arka BZWBK Akcji Rosyjskich UFK AKZ_RO 2014-11-26 737,06 PLN -2,11 -0,13 -11,07 -7,93 -21,17 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-11-26 248,40 PLN 0,36 -0,17 -1,52 -2,29 -7,26 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 117,35 PLN 0,38 -0,18 1,04 -0,91 -9,35 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-26 100,57 PLN -0,16 -0,22 -1,69 -6,59 -9,61 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-26 160,58 PLN 0,12 -0,26 -1,33 -0,01 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-11-26 104,95 PLN 0,11 -0,38 -0,93 0,33 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 384,62 PLN 0,29 -0,67 -1,48 -1,77 -7,22 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-11-26 95,30 PLN 1,17 -0,71 -2,51 -1,92 -13,65 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock World Gold UFK AKZ_SK 2014-11-24 81,93 PLN -0,98 -0,78 -12,80 -1,43 1,83 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 135,41 PLN 0,45 -1,18 1,89 -3,16 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 86,54 PLN -0,12 -1,27 1,76 -2,96 -12,03 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-11-26 79,38 PLN -0,20 -1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-11-26 137,37 PLN -0,05 -1,94 -5,76 -3,01 2,00 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-11-26 132,38 PLN -0,19 -2,44 -5,19 -11,32 -15,28 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Africa and Frontier UFK AKZ_XX 2014-11-26 59,97 PLN 0,27 -4,19 -10,88 -9,34 -6,60 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-11-26 12,81 PLN 0,47 -5,32 -7,64 -1,08 6,57 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-11-26 1 007,40 PLN 0,51 5,34 3,29 1,15 -2,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 30,02 PLN 0,37 1,18 2,70 4,02 2,74 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 33,96 PLN 0,44 1,10 2,04 1,10 -5,48 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-11-27 172,52 PLN 0,21 0,95 1,97 3,45 4,39 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-27 314,46 PLN 0,29 0,92 1,67 2,68 0,98 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 31,06 PLN 0,23 0,78 2,04 3,64 3,98 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-26 1 322,79 PLN 0,19 0,73 2,96 5,34 9,07 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-27 333,85 PLN 0,05 0,55 1,69 3,79 7,59 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-26 1 224,71 PLN 0,01 0,48 0,82 2,09 4,30 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-26 20,94 PLN 0,14 0,48 2,00 4,28 7,66 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 225,65 PLN 0,20 0,47 1,84 4,47 7,33 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-11-26 124,67 PLN 0,41 0,22 -0,53 -2,40 -1,45 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-11-26 272,15 PLN 0,15 0,21 1,61 2,23 1,23 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-11-26 294,87 PLN 0,17 0,19 0,75 1,84 1,25 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-11-26 167,57 PLN -0,02 0,16 0,31 0,38 -0,51 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 440,81 PLN 0,21 0,12 1,31 -0,07 -6,68 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-11-26 28,68 PLN 0,00 0,10 0,56 1,45 2,50 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 122,20 PLN 0,16 0,07 1,22 0,74 -2,31 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-11-26 1 024,77 PLN 0,01 0,06 0,52 1,31 2,48 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-11-26 102,50 PLN 0,50 0,03 -0,19 0,33 -14,01 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-11-26 1 130,91 PLN 0,49 -0,01 3,31 -0,20 -8,72 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-11-26 173,79 PLN 0,03 -0,30 0,07 0,81 2,10 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 384,62 PLN 0,29 -0,67 -1,48 -1,77 -7,22 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 150,54 PLN 0,21 -0,91 -2,00 -7,46 -14,92 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-26 186,79 PLN -0,16 5,17 3,75 9,69 16,26 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-11-25 960,61 PLN -0,03 4,30 3,14 8,10 11,89 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-11-26 15,43 PLN 0,06 3,84 5,47 9,74 10,45 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-26 80,95 PLN 0,07 3,16 -0,89 2,08 -0,86 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-26 117,38 PLN -0,20 2,78 -5,00 -1,05 -2,23 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2014-11-26 5,37 PLN 0,00 2,48 1,13 0,19 2,29 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-11-25 780,59 PLN -0,03 2,15 0,89 4,81 5,97 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-11-26 383,13 PLN 0,10 2,12 1,74 -0,40 -3,38 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-11-25 132,01 EUR -0,01 2,03 2,43 5,21 8,13 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-26 288,66 PLN 0,38 1,99 0,65 -1,12 -10,12 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-11-25 123,83 PLN -0,01 1,99 -0,21 3,11 8,21 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-11-26 48,45 PLN 0,17 1,76 0,21 -3,27 -8,96 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 144,42 PLN -0,17 1,68 1,48 -0,77 -4,68 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-11-26 46,86 PLN 0,00 1,49 3,09 6,06 8,27 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 143,30 PLN -0,20 1,47 1,19 -0,75 -5,09 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-11-26 21,00 USD 0,47 1,20 -9,79 -4,46 4,21 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 30,02 PLN 0,37 1,18 2,70 4,02 2,74 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-11-25 173,52 EUR 0,01 1,17 3,16 5,77 10,39 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 134,75 PLN -0,08 1,14 1,56 0,51 -1,79 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 33,96 PLN 0,44 1,10 2,04 1,10 -5,48 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 135,89 PLN -0,08 1,07 1,27 0,05 -2,75 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 284,10 PLN 0,26 1,04 2,67 4,90 8,34 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-11-25 772,80 PLN -0,05 0,95 1,85 5,07 7,64 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-11-26 155,69 PLN -0,04 0,84 2,49 4,55 9,22 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-11-26 45,36 PLN 0,00 0,81 4,43 5,30 6,17 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 31,06 PLN 0,23 0,78 2,04 3,64 3,98 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 131,61 PLN -0,02 0,77 1,57 1,26 0,93 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 134,10 PLN -0,03 0,75 1,52 1,04 0,28 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 313,74 PLN 0,27 0,69 2,67 3,26 0,55 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-11-26 172,03 PLN 0,22 0,54 2,76 3,84 4,03 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-11-26 71,96 PLN -0,22 0,49 -4,40 -6,87 -6,02 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-26 20,94 PLN 0,14 0,48 2,00 4,28 7,66 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-11-26 114,64 PLN 0,03 0,48 1,28 2,75 5,69 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-11-26 1 119,49 PLN 0,00 0,47 0,13 5,59 10,21 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-11-26 116,99 PLN 0,03 0,46 1,28 2,65 5,18 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-11-25 1 027,87 EUR 0,00 0,40 0,85 1,31 1,98 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-11-25 728,67 PLN 0,04 0,36 3,34 6,37 10,30 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-11-26 1 114,91 PLN 0,00 0,34 1,25 4,74 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-11-26 109,13 PLN 0,09 0,31 1,87 -2,45 -10,25 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-11-26 1 621,87 PLN 0,03 0,31 0,92 1,78 3,58 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-11-26 19,78 PLN 0,30 0,30 0,41 0,46 0,61 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-26 333,26 PLN 0,15 0,29 1,82 3,79 7,36 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-26 111,67 PLN -0,06 0,22 0,95 -0,32 -1,72 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-11-26 25,42 PLN 0,20 0,20 0,63 -0,12 -1,89 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-11-26 28,61 PLN 0,00 0,20 2,91 3,77 8,13 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-11-26 95,24 USD 0,00 0,19 1,15 1,73 3,23 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-11-25 29,48 PLN 0,00 0,17 0,51 1,06 2,18 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 225,00 PLN -0,03 0,17 1,81 4,33 6,85 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-11-26 13,38 PLN 0,00 0,15 0,53 0,98 1,90 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-11-26 72,98 PLN 0,00 0,15 0,65 1,59 2,95 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-11-26 16,08 PLN 0,00 0,06 0,31 0,63 1,07 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-11-26 893,66 PLN 0,00 0,06 0,77 1,64 2,42 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-26 258,06 PLN 0,02 0,05 0,60 1,44 2,78 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-11-25 1 413,00 EUR 0,00 0,00 0,07 0,21 0,07 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-11-26 114,21 PLN -0,03 -0,10 0,96 2,12 3,54 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-11-26 248,40 PLN 0,36 -0,17 -1,52 -2,29 -7,26 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-26 160,58 PLN 0,12 -0,26 -1,33 -0,01 4,47 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-11-26 887,53 PLN 0,00 -0,36 -1,55 -6,02 -14,41 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 150,90 PLN -0,42 -0,37 -0,63 -6,27 -14,91 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 384,62 PLN 0,29 -0,67 -1,48 -1,77 -7,22 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-11-26 100,97 PLN -0,28 -0,73 -0,40 -0,51 -4,12 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-11-26 11,43 PLN 0,00 -0,92 7,56 2,82 -0,10 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 25,62 PLN 0,00 -1,04 3,06 0,43 -1,00 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-11-26 64,61 PLN -0,43 -1,13 -1,22 -2,03 -8,09 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 383,09 PLN -0,67 -1,15 -0,89 -1,33 -7,80 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-11-26 123,14 PLN 0,03 -1,28 -7,41 -13,84 -9,84 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-11-26 87,79 PLN -0,54 -1,43 -1,82 -3,15 -11,27 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-11-26 123,79 PLN -0,66 -1,68 -7,01 -13,53 -9,43 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-11-26 137,33 PLN 1,17 -2,30 -4,74 -3,34 0,25 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 39,38 PLN 0,00 -2,65 7,80 0,74 -3,12 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-11-26 966,92 PLN 0,76 7,01 7,95 10,77 7,14 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-11-26 25,54 PLN -0,44 6,63 1,50 4,51 11,95 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-11-26 501,49 PLN -0,55 6,13 5,23 11,01 19,43 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-11-26 131,40 PLN 0,24 6,03 4,27 18,75 15,92 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-11-26 100,74 PLN -0,31 6,02 14,49 27,47 63,42 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-11-26 164,52 PLN -0,18 5,17 3,20 11,83 13,56 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-11-26 101,78 PLN 1,26 4,66 1,50 12,09 15,74 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-11-26 92,42 PLN -0,14 4,18 -1,60 -1,21 2,84 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-11-26 11,77 PLN -0,35 4,15 1,33 8,38 8,97 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-11-26 44,13 PLN 0,94 4,13 -1,01 11,47 8,26 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-11-26 63,12 PLN -0,34 3,90 -4,19 -1,00 0,81 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-11-26 9,85 PLN -0,36 3,54 0,53 7,92 8,14 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-11-26 113,28 PLN -0,12 3,35 -8,21 -0,60 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-11-26 7,44 PLN 0,06 3,05 2,18 6,50 13,02 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-11-26 10,08 PLN 0,09 2,84 1,74 0,63 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-11-26 10,12 PLN 0,05 2,82 1,67 1,40 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-11-26 11,04 PLN -0,09 2,03 1,66 4,15 5,34 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-11-27 222,85 PLN 0,72 1,80 1,10 1,70 -1,02 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 10,08 PLN 0,05 1,50 0,92 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-26 287,58 PLN 0,26 1,46 1,22 -1,05 -11,54 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-11-27 149,81 PLN 0,11 1,31 2,86 5,58 13,80 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-11-26 93,36 PLN -0,51 1,28 5,49 10,67 11,61 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-11-26 13,54 PLN 0,00 1,13 0,65 1,43 -3,60 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-11-26 9,68 PLN 0,01 0,96 0,61 -1,66 -7,86 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-11-26 14,37 PLN 0,00 0,91 0,14 2,20 6,52 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-11-26 15,61 PLN 0,22 0,82 3,23 6,55 10,56 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-11-26 14,69 PLN 0,22 0,80 3,16 6,41 10,28 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 22,02 PLN 0,22 0,80 3,16 6,41 10,28 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-11-26 9,56 PLN 0,22 0,78 3,11 6,31 10,06 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-11-26 9,66 PLN 0,22 0,78 3,11 6,31 10,06 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-11-26 10,18 PLN 0,03 0,78 1,36 2,39 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-11-26 9,66 PLN 0,22 0,78 3,11 6,31 10,06 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 8,99 PLN 0,22 0,72 2,96 5,99 9,41 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-11-26 14,97 PLN 0,22 0,72 2,96 5,99 9,41 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-11-26 93,25 PLN -0,45 0,70 0,67 0,05 5,49 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-11-26 12,77 PLN 0,03 0,69 0,86 1,90 -0,33 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 29,91 PLN -0,10 0,67 2,96 4,03 1,63 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-11-26 294,80 PLN 0,10 0,61 3,37 6,30 10,42 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-11-26 11,21 PLN 0,02 0,54 1,52 3,07 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-11-26 10,73 PLN 0,15 0,54 2,34 4,82 7,70 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 33,81 PLN -0,27 0,54 2,52 1,11 -6,94 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-11-26 11,83 PLN 0,02 0,54 1,52 3,07 6,18 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-11-26 17,38 PLN 0,10 0,47 2,03 4,09 6,77 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-11-26 82,76 PLN 0,90 0,47 -11,09 -0,13 6,68 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-11-26 12,07 PLN 0,05 0,46 1,03 2,25 1,85 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-11-26 10,86 PLN 0,10 0,38 1,78 3,57 5,71 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-11-26 10,37 PLN 0,01 0,36 1,01 2,04 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-26 27,69 PLN 0,23 0,35 2,05 3,94 3,89 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-11-26 18,14 PLN 0,23 0,34 2,03 3,88 3,56 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-26 20,91 PLN 0,10 0,34 2,00 4,24 7,40 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-11-26 13,80 PLN 0,23 0,28 1,87 3,56 2,93 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-11-26 11,37 PLN 0,00 0,26 1,43 2,99 5,57 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-11-27 112,62 PLN 0,00 0,25 0,79 1,63 3,11 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-11-26 12,83 PLN 0,19 0,24 1,57 3,05 2,69 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-11-27 224,34 PLN 0,07 0,23 0,64 2,23 4,66 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-11-26 34,76 PLN 0,26 0,23 1,33 1,98 1,08 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-11-26 22,45 PLN 0,21 0,23 1,38 2,27 2,11 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-11-26 16,50 PLN 0,18 0,21 1,58 3,08 2,65 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-11-26 13,99 PLN 0,23 0,21 1,67 3,16 2,12 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-11-26 18,24 PLN 0,18 0,19 1,53 2,98 2,45 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-26 18,24 PLN 0,18 0,19 1,53 2,98 2,45 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 119,96 PLN 0,01 0,19 1,62 1,83 4,53 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 10,05 PLN 0,13 0,19 1,36 1,77 -0,38 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-11-26 17,22 PLN 0,03 0,17 0,85 2,01 3,72 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-26 12,53 PLN -0,32 0,16 1,95 0,08 -5,65 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-11-26 17,05 PLN 0,14 0,16 1,14 1,00 -2,24 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-11-26 11,13 PLN 0,00 0,15 0,45 1,03 2,40 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-11-26 231,25 PLN 0,03 0,15 0,64 1,60 3,12 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-26 15,45 PLN 0,18 0,14 1,38 2,67 1,65 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-11-26 15,45 PLN 0,18 0,14 1,38 2,67 1,65 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 165,68 PLN -0,32 0,14 1,98 -1,98 -10,09 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-11-26 262,07 PLN 0,02 0,12 0,65 1,62 3,11 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-26 14,33 PLN 0,09 0,11 0,86 0,63 -2,37 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-11-26 13,29 PLN 0,03 0,11 0,69 1,70 3,10 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-11-26 13,42 PLN 0,03 0,11 0,69 1,70 3,10 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-26 16,54 PLN 0,18 0,11 1,30 2,52 1,57 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-11-26 18,88 PLN 0,21 0,11 1,03 1,55 0,69 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-26 139,90 PLN 0,07 0,10 1,94 -2,31 -10,71 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-11-26 127,21 PLN 0,05 0,10 -0,32 0,98 4,62 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-11-26 325,03 PLN 0,06 0,10 1,08 2,47 2,02 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-26 258,11 PLN 0,02 0,09 0,56 1,46 2,79 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-11-26 12,57 PLN 0,09 -0,05 0,41 -0,24 -3,97 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-11-26 12,69 PLN 0,09 -0,05 0,41 -0,24 -3,97 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-11-26 15,78 PLN 0,08 -0,10 0,17 -1,64 -8,30 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-11-26 6,18 PLN -0,38 -0,18 -12,51 -7,10 -3,04 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-11-26 6,56 PLN 0,11 -0,21 -0,01 -1,92 -8,74 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 37,23 PLN 0,25 -0,24 0,58 0,77 -3,85 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-11-26 19,09 PLN 0,23 -0,24 0,53 0,70 -3,75 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-11-26 14,83 PLN 0,23 -0,26 0,48 0,60 -3,94 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-11-26 13,51 PLN 0,23 -0,31 0,33 0,29 -4,52 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-11-26 6,34 PLN -0,45 -0,32 -13,06 -7,88 -3,99 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-11-26 31,24 PLN 0,23 -0,36 0,20 0,04 -5,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-11-26 30,93 PLN 0,23 -0,36 0,20 0,04 -5,00 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 31,24 PLN 0,23 -0,36 0,20 0,04 -5,00 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 16,98 PLN 0,23 -0,38 0,14 -0,08 -5,23 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-11-26 16,98 PLN 0,23 -0,38 0,14 -0,08 -5,23 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 27,11 PLN 0,22 -0,48 -0,12 -0,61 -6,23 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-11-26 52,86 PLN 0,02 -0,56 -1,51 -0,77 0,30 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-11-26 17,04 PLN 0,12 -0,71 0,12 -0,84 -0,85 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-11-26 276,80 PLN 0,08 -0,74 -1,15 -1,24 -6,45 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-11-26 31,42 PLN 0,00 -0,88 -8,50 -13,40 -9,01 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 126,17 PLN 0,25 -0,90 -1,61 -2,41 -9,11 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-11-26 247,52 PLN 0,08 -0,92 -1,66 -2,25 -8,33 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 86,64 PLN 0,43 -1,04 2,27 -2,41 -12,55 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-11-26 423,44 PLN 0,11 -1,11 -0,86 -0,96 -6,59 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 383,51 PLN 0,11 -1,26 -1,28 -1,82 -8,19 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-11-26 47,70 PLN -0,47 -1,60 2,55 15,38 19,68 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-11-26 14,80 PLN 0,01 -1,89 -17,67 -15,43 -11,56 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-11-26 9,57 PLN -1,44 -2,25 -19,85 -17,64 -9,55 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-11-26 12,81 PLN 0,47 -5,32 -7,64 -1,08 6,57 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-11-27 202,05 PLN 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-11-26 123,10 PLN -0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-11-26 152,04 PLN 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-11-26 139,92 PLN -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 302,85 PLN 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 17,23 PLN 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Short UFK AKP_XX 2014-11-26 79,84 PLN -0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN Hedged) UFK PDZ_GX 2014-11-27 398,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2014-11-26 87,69 PLN -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniAkcje Dywidendowy UFK AKZ_NE 2014-11-27 121,30 PLN 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-11-26 136,63 PLN -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-11-26 77,89 PLN 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 439,90 PLN -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Selektywny UFK ARN_UN 2014-11-26 140,60 PLN 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-11-26 271,75 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-11-26 136,93 PLN 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK AKZ_TU 2014-11-26 116,50 PLN 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-26 187,09 PLN -0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-26 160,39 PLN 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 1 UFK PDP_UN 2014-11-26 277,80 PLN 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK MIZ_AA 2014-11-26 15,41 PLN 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 2,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 122,01 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK AKZ_AZ 2014-11-26 14,62 PLN 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 48,87 PLN 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING Japonia UFK AKZ_XX 2014-11-26 173,51 PLN 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2014-11-26 206,23 PLN -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 77,82 PLN -0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 2 UFK PDP_UN 2014-11-26 3 291,84 PLN 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2014-11-26 240,46 PLN -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Gold UFK COM_ZL 2014-11-26 53,79 PLN 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-26 70,79 PLN 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-11-26 173,55 PLN 0,02 12,39 9,07 18,50 14,59 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-11-26 176,95 EUR -0,45 7,29 8,19 18,25 22,65 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-11-26 138,82 EUR -0,29 6,32 6,07 11,67 14,63 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2014-11-26 10,68 PLN -0,19 5,64 4,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-11-26 105,79 EUR 0,15 5,48 1,37 12,53 5,22 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-26 186,79 PLN -0,16 5,17 3,75 9,69 16,26 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-11-26 174,27 PLN 0,10 4,79 0,75 4,43 9,31 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-11-26 78,16 PLN 0,35 3,54 -10,03 -3,15 1,69 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-11-26 102,68 PLN 0,00 3,54 5,13 6,01 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-11-26 152,01 PLN -0,02 3,32 -2,66 -3,11 6,12 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-11-26 114,02 EUR 0,19 3,00 -2,11 -3,17 5,29 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-11-26 167,71 PLN 0,78 2,88 4,41 6,95 8,12 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-11-26 116,20 PLN 0,68 2,23 -5,28 0,73 7,22 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-26 103,65 PLN -0,06 2,05 -3,61 3,71 11,93 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-11-26 32,75 PLN -0,18 1,83 3,77 8,73 10,94 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-11-26 106,20 PLN 0,00 1,81 4,37 6,54 10,22 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-11-26 121,37 PLN 0,00 1,79 4,31 10,64 16,67 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-11-26 99,01 PLN 0,00 1,78 2,99 3,09 -0,99 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-11-26 118,87 PLN 0,32 1,69 1,15 3,76 4,82 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-11-26 119,68 PLN 0,32 1,60 1,25 3,74 4,89 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-11-26 120,28 PLN 0,32 1,48 1,40 3,85 5,30 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-11-26 120,43 PLN 0,31 1,32 1,59 3,91 5,51 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-11-26 121,13 PLN 0,30 1,14 1,64 3,85 5,62 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-11-26 284,10 PLN 0,26 1,04 2,67 4,90 8,34 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-27 314,46 PLN 0,29 0,92 1,67 2,68 0,98 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-11-26 119,83 PLN 0,25 0,86 1,62 3,48 5,25 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-11-26 11,62 PLN -0,17 0,78 0,87 2,83 0,69 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 52,62 PLN 0,08 0,71 2,45 4,51 7,61 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-11-26 127,10 EUR 0,07 0,66 0,88 2,40 5,45 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-11-26 107,42 PLN 0,01 0,63 2,42 4,47 6,35 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-26 140,27 PLN 0,26 0,56 1,67 -2,43 -9,97 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-27 333,85 PLN 0,05 0,55 1,69 3,79 7,59 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-11-26 96,85 PLN 0,00 0,52 -0,02 1,50 3,57 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 257,18 PLN 0,31 0,52 1,26 2,43 2,21 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 113,90 PLN 0,30 0,52 0,49 -2,13 -5,38 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-11-26 20,96 PLN -0,05 0,43 3,66 8,21 12,57 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-11-26 97,84 PLN 0,00 0,43 1,36 0,02 2,07 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-11-26 12,05 PLN -0,08 0,42 0,67 2,21 2,73 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2014-11-26 9,75 PLN 0,62 0,41 -1,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-11-26 80,43 PLN -0,04 0,40 1,87 3,31 3,50 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-26 297,81 PLN 0,44 0,39 1,63 2,90 1,44 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-11-26 110,67 PLN 0,00 0,34 0,48 0,49 9,81 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-11-26 99,56 PLN 0,00 0,34 1,19 2,10 4,09 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto UFK OKZ_UN 2014-11-26 99,70 PLN 0,00 0,34 1,17 2,18 4,20 0,00
akcje zamknij ING Europejskie Spółki UFK OKZ_UN 2014-11-26 99,70 PLN 0,00 0,33 1,12 1,12 2,07 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-11-26 110,88 PLN 0,13 0,24 1,53 2,49 4,53 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2014-11-26 100,33 PLN 0,05 0,24 0,33 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-11-26 294,87 PLN 0,17 0,19 0,75 1,84 1,25 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-11-26 111,39 PLN 0,00 0,17 1,35 2,10 5,82 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-11-26 255,76 PLN 0,03 0,14 0,60 1,45 2,67 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-26 38,58 PLN 0,03 0,08 0,49 1,15 1,98 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-11-26 75,59 PLN 0,59 0,00 0,73 2,51 0,12 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2014-11-26 10,31 PLN -0,19 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 126,67 PLN 0,40 -0,05 -1,91 -2,51 -8,20 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-11-26 105,43 PLN 0,00 -0,06 0,16 0,48 6,75 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 289,61 PLN 0,55 -0,09 1,14 2,25 -3,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-11-26 102,86 PLN -0,35 -0,15 -3,48 -3,68 0,92 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2014-11-26 99,82 PLN -0,05 -0,20 -0,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-26 100,57 PLN -0,16 -0,22 -1,69 -6,59 -9,61 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-26 80,40 PLN -0,30 -0,22 0,65 0,94 -4,31 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-26 160,58 PLN 0,12 -0,26 -1,33 -0,01 4,47 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2014-11-26 102,00 PLN 0,03 -0,48 2,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-11-26 102,47 PLN -0,08 -0,57 2,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Polskie Spółki UFK OKP_UN 2014-11-26 101,23 PLN 0,00 -0,61 1,82 1,44 1,30 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 384,62 PLN 0,29 -0,67 -1,48 -1,77 -7,22 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2014-11-26 97,02 PLN 0,02 -1,29 -2,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-11-26 173,55 PLN 0,02 12,39 9,07 18,50 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_LA 2014-11-27 9,69 PLN 0,41 9,74 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-11-27 90,17 PLN 0,59 9,15 2,69 2,31 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPM Global Healthcare Fund D (acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-27 354,31 PLN 0,00 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-11-26 21,37 PLN 0,33 6,11 2,99 12,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 208,37 PLN 0,46 5,69 4,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-11-26 10,05 PLN -0,40 5,57 7,03 17,54 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-11-26 186,79 PLN -0,16 5,17 3,75 9,69 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-11-26 6,43 PLN -0,16 5,07 5,41 9,35 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-26 70,94 PLN 0,21 4,58 4,93 5,80 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-11-27 44,25 PLN 0,18 3,87 -1,32 4,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-11-26 8,79 PLN -0,57 3,78 4,52 15,66 20,91 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-11-26 7,37 PLN -0,27 3,51 -1,21 5,29 3,95 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-11-27 14,40 PLN 0,00 3,45 -0,28 2,27 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-11-26 152,01 PLN -0,02 3,32 -2,66 -3,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-11-26 7,82 PLN -0,38 3,17 -2,13 4,69 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-11-26 27,32 PLN 0,26 3,06 3,33 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-11-26 15,41 PLN 0,20 2,94 -1,78 -1,15 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji UFK ARN_UN 2014-11-26 109,00 PLN 0,04 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-11-27 95,86 PLN 0,61 2,01 2,55 1,63 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-26 288,66 PLN 0,38 1,99 0,65 -1,12 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-11-26 101,28 PLN 0,31 1,97 2,85 6,84 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 68,47 PLN 0,20 1,83 2,26 -1,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-11-26 87,09 PLN -0,02 1,04 0,47 2,21 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-11-26 14,37 PLN 0,00 0,91 0,14 2,20 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-11-26 111,94 PLN 0,06 0,88 1,94 3,14 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-11-26 140,04 PLN 0,09 0,78 2,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-11-26 11,14 PLN -0,09 0,72 1,18 2,20 0,63 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-11-26 15,83 PLN 0,13 0,70 2,59 5,46 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-11-26 9,23 PLN -0,22 0,65 3,71 7,45 8,33 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-11-26 20,37 PLN 0,10 0,64 2,52 5,49 8,93 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-11-26 11,23 PLN -0,35 0,63 2,09 2,74 -0,09 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-11-26 25,72 PLN 0,47 0,59 1,26 0,82 -1,98 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-11-26 26,03 PLN 0,46 0,58 1,17 0,70 -2,22 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-11-26 114,18 PLN 0,07 0,57 1,54 -0,91 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-26 140,27 PLN 0,26 0,56 1,67 -2,43 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 27,33 PLN 0,22 0,55 2,13 3,25 3,29 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-11-26 27,62 PLN 0,18 0,55 2,18 3,33 3,45 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-27 333,85 PLN 0,05 0,55 1,69 3,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-11-26 32,91 PLN 0,15 0,52 2,78 5,24 7,76 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-11-26 32,65 PLN 0,12 0,52 2,74 5,19 7,65 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-11-26 20,29 PLN 0,10 0,50 2,58 4,80 6,57 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-27 6,17 PLN -0,16 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-11-26 20,46 PLN 0,10 0,49 2,61 5,63 8,89 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-26 119,48 PLN 0,03 0,48 0,32 1,18 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-11-26 32,49 PLN 0,12 0,46 2,65 5,04 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-11-26 19,96 PLN 0,10 0,45 2,46 4,61 6,11 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-11-26 19,94 PLN 0,10 0,45 2,47 4,67 6,23 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-11-26 20,13 PLN 0,05 0,45 2,55 4,84 6,62 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-11-26 20,56 PLN 0,10 0,44 2,49 4,68 6,31 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-11-26 19,64 PLN 0,26 0,41 1,60 2,51 1,29 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-11-26 21,81 PLN 0,46 0,41 0,74 -0,14 -3,79 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-11-26 19,54 PLN 0,26 0,41 1,56 2,52 1,19 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-11-26 19,70 PLN 0,25 0,41 1,60 2,55 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-11-26 18,69 PLN 0,27 0,38 1,36 2,08 0,38 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-11-26 23,71 PLN 0,17 0,38 1,72 2,42 1,63 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-11-26 137,41 PLN 0,35 0,37 0,01 0,37 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-27 199,86 PLN 0,04 0,37 0,87 2,08 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-11-26 19,00 PLN 0,26 0,37 1,44 2,21 0,64 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-11-26 18,79 PLN 0,05 0,37 2,23 4,16 5,27 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-11-26 19,63 PLN 0,26 0,36 1,50 2,35 0,98 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-11-26 19,63 PLN 0,26 0,36 1,50 2,35 0,98 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 166,30 PLN 0,37 0,35 1,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-11-26 28,39 PLN 0,11 0,35 2,31 4,34 5,93 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-11-26 18,94 PLN 0,26 0,32 0,96 0,26 -3,56 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-11-26 18,98 PLN 0,26 0,32 1,06 0,48 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-11-26 18,86 PLN 0,27 0,32 1,02 0,32 -3,48 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2014-11-26 135,68 PLN 0,00 0,30 0,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-11-26 10,82 PLN 0,09 0,28 0,46 1,03 1,60 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-11-26 10,90 PLN 0,00 0,28 0,46 1,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-11-26 10,94 PLN 0,00 0,27 0,46 1,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-11-26 18,89 PLN 0,27 0,27 0,96 0,21 -3,72 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-26 11,14 PLN 0,00 0,27 0,63 1,36 2,39 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 16,45 PLN 0,12 0,24 1,11 2,05 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 16,45 PLN 0,12 0,24 1,11 2,05 1,86 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-11-26 18,42 PLN 0,27 0,22 0,82 0,00 -4,11 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-11-26 18,42 PLN 0,27 0,22 0,82 0,00 -4,11 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-11-26 18,42 PLN 0,27 0,22 0,82 0,00 -4,11 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Obligacji B UFK PDP_PS 2014-11-26 119,97 PLN 0,01 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-11-26 15,89 PLN 0,06 0,19 1,02 2,38 3,99 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-11-26 137,10 PLN 0,34 0,19 0,90 -0,59 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-26 15,84 PLN 0,00 0,19 1,02 2,33 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-11-26 15,84 PLN 0,00 0,19 1,02 2,33 4,01 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-11-26 7,43 PLN -0,13 0,13 1,92 1,50 -1,72 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 440,81 PLN 0,21 0,12 1,31 -0,07 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-11-26 326,91 PLN 0,01 0,10 0,45 1,13 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-11-26 127,24 PLN 0,02 0,08 -0,42 0,97 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-11-26 16,93 PLN 0,00 0,06 1,32 2,11 1,32 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 16,63 PLN 0,42 0,00 0,06 -0,36 -4,81 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 16,63 PLN 0,42 0,00 0,06 -0,36 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 126,67 PLN 0,40 -0,05 -1,91 -2,51 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 232,41 PLN 0,51 -0,10 1,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-11-26 117,35 PLN 0,38 -0,18 1,04 -0,91 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-11-26 160,58 PLN 0,12 -0,26 -1,33 -0,01 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-11-26 9,53 PLN 0,11 -0,31 -0,83 -0,94 -4,12 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-11-26 131,24 PLN -0,15 -0,36 0,20 0,69 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-11-26 9,33 PLN 0,11 -0,43 -1,17 -1,48 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-11-26 15,45 PLN -0,06 -0,52 0,59 -0,71 -6,25 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 8,25 PLN 0,24 -0,60 1,60 -0,48 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 144,49 PLN 0,38 -0,61 0,49 -1,99 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 86,54 PLN -0,12 -1,27 1,76 -2,96 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-11-26 9,57 PLN -1,44 -2,25 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 46,51 PLN 0,11 -2,33 -2,29 -7,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_EM 2014-11-27 446,14 PLN -0,32 -5,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT004 UFK OKZ_UN 2014-11-26 84,10 PLN 0,00 10,77 2,45 6,83 -26,47 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 011 UFK ARN_UN 2014-11-26 244,69 PLN 0,00 9,39 -0,51 20,33 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF EURO Equity UFK AKZ_EU 2014-11-27 90,17 PLN 0,59 9,15 2,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT01 UFK OKZ_UN 2014-11-26 98,55 PLN 0,00 8,99 2,03 5,72 -24,61 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 009 UFK ARN_UN 2014-11-26 238,28 PLN 0,00 8,58 -1,33 19,89 -4,69 0,00
akcje zamknij Open Life TT003 UFK OKZ_UN 2014-11-26 101,75 PLN 0,00 8,31 3,47 6,88 -25,16 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2014-11-27 598,42 PLN -0,04 8,12 2,88 5,04 12,79 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2014-11-26 45,52 PLN 0,75 7,69 9,32 11,30 9,21 0,00
akcje zamknij Open Life TT02 UFK OKZ_UN 2014-11-26 99,26 PLN 0,00 7,54 0,52 3,07 -28,06 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 013 UFK ARN_UN 2014-11-26 244,35 PLN 0,00 6,77 -2,30 17,04 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-11-26 118,11 PLN -0,55 6,00 4,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-11-26 204,01 PLN -0,15 5,95 8,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 018 UFK ARN_UN 2014-11-26 201,11 PLN 0,00 5,90 -6,49 -11,44 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 005 UFK ARN_UN 2014-11-26 218,16 PLN 0,00 5,89 -0,54 22,34 14,65 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-11-26 112,14 PLN -0,05 5,85 1,05 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 007 UFK ARN_UN 2014-11-26 225,82 PLN 0,00 5,75 -4,02 21,66 -3,37 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 010 UFK ARN_UN 2014-11-26 236,34 PLN 0,00 5,72 -4,88 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 208,37 PLN 0,46 5,69 4,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 003 UFK ARN_UN 2014-11-26 212,77 PLN 0,00 4,79 -2,50 24,38 14,87 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-11-26 70,94 PLN 0,21 4,58 4,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2014-11-26 200,07 PLN 0,24 4,55 6,10 17,19 19,20 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Agrobiznes UFK AKZ_SK 2014-11-26 201,88 PLN -1,14 4,47 1,74 3,88 9,56 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-11-27 103,37 PLN 0,80 4,34 2,13 5,72 5,64 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 001 UFK ARN_UN 2014-11-26 120,51 PLN 0,00 4,27 -18,51 -21,47 -45,82 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-11-26 120,09 PLN 0,00 4,21 7,92 19,22 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Global Diversified Growth UFK MIZ_ST 2014-11-27 544,82 PLN 0,01 4,11 2,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 004 UFK ARN_UN 2014-11-26 205,75 PLN 0,00 4,09 -4,48 2,68 -2,62 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-11-27 44,25 PLN 0,18 3,87 -1,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 006 UFK ARN_UN 2014-11-26 222,95 PLN 0,00 3,38 -6,85 1,28 -3,04 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 012 UFK ARN_UN 2014-11-26 248,49 PLN 0,00 3,32 -6,87 -0,85 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2014-11-26 97,82 PLN -0,09 3,25 -0,25 0,46 -2,33 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 002 UFK ARN_UN 2014-11-26 199,44 PLN 0,00 3,21 -5,07 1,94 15,30 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 008 UFK ARN_UN 2014-11-26 232,07 PLN 0,00 3,19 -5,26 0,87 -7,17 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-11-26 27,32 PLN 0,26 3,06 3,33 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD1 UFK SEK_UN 2014-11-26 130,59 PLN 0,00 2,98 3,10 2,72 30,43 0,00
akcje zamknij Open Life WD3 UFK SEK_UN 2014-11-26 103,28 PLN 0,00 2,97 3,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD2 UFK SEK_UN 2014-11-26 106,97 PLN 0,00 2,87 3,02 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Akcyjny UFK AKP_UN 2014-11-24 105,02 PLN 0,14 2,83 3,34 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 014 UFK ARN_UN 2014-11-26 239,87 PLN 0,00 2,79 -5,57 -4,89 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund GoldFuture UFK COM_ZL 2014-11-26 621,93 PLN 0,88 2,73 -0,40 2,98 3,38 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 339,39 PLN 0,48 2,63 2,44 2,86 -0,38 0,00
akcje zamknij Open Life FCS1 UFK OKP_UN 2014-11-26 107,85 PLN 0,00 2,61 2,40 5,17 7,46 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-26 201,59 PLN 0,27 2,59 2,48 -0,63 -3,35 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond UFK PDZ_XX 2014-11-27 481,13 PLN 0,35 2,56 -1,00 1,34 6,77 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 819,62 PLN 0,36 2,12 -0,55 -1,78 -4,96 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-11-27 95,86 PLN 0,61 2,01 2,55 1,63 -1,59 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-11-26 288,66 PLN 0,38 1,99 0,65 -1,12 -10,12 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 020 UFK ARN_UN 2014-11-26 198,04 PLN 0,00 1,95 -11,03 -20,78 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-11-27 222,85 PLN 0,72 1,80 1,10 1,70 -1,02 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 016 UFK ARN_UN 2014-11-26 192,72 PLN 0,00 1,71 -12,85 -17,07 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life FS1 UFK OKP_UN 2014-11-26 106,91 PLN 0,00 1,51 2,45 3,96 7,30 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Strategicznej Alokacji UFK MIP_AA 2014-11-26 90,50 PLN 0,21 1,42 1,74 3,46 -1,71 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-11-26 120,89 PLN 0,13 1,34 -0,05 4,74 5,55 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-11-26 241,71 PLN 0,00 1,19 7,60 9,76 9,46 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 33,96 PLN 0,44 1,10 2,04 1,10 -5,48 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Dynamiczna MM UFK AKZ_GL 2014-11-26 104,37 PLN 0,00 1,07 0,55 4,26 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Euro High Yield Bond (PLN) UFK PDZ_XX 2014-11-27 553,73 PLN 0,13 1,05 0,77 2,34 7,31 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-11-26 119,06 PLN 0,29 0,98 0,61 1,01 -2,51 0,00
akcje zamknij Open Life - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-11-27 172,52 PLN 0,21 0,95 1,97 3,45 4,39 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-11-27 314,46 PLN 0,29 0,92 1,67 2,68 0,98 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-11-27 88,80 PLN 0,63 0,91 3,93 -2,86 -11,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-11-27 211,34 PLN 0,40 0,89 0,84 2,34 0,21 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec III Filar UFK MIP_ST 2014-11-26 155,53 PLN 0,37 0,86 2,80 4,45 3,65 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2014-11-27 199,55 PLN 0,54 0,84 0,24 0,79 -1,78 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-11-26 245,52 PLN 0,00 0,81 8,13 10,23 9,54 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 281,61 PLN 0,17 0,78 3,12 5,95 9,82 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 31,06 PLN 0,23 0,78 2,04 3,64 3,98 0,00
akcje zamknij Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych UFK PDZ_EO 2014-11-26 107,10 PLN 0,00 0,76 0,11 1,65 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-11-26 240,55 PLN 0,00 0,76 7,42 9,53 8,88 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-11-26 242,37 PLN 0,00 0,75 6,80 8,80 8,78 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-11-26 239,47 PLN 0,00 0,74 5,78 7,83 8,71 0,00
akcje zamknij Open Life QR12 UFK OKP_UN 2014-11-26 250,25 PLN 0,00 0,73 0,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-11-26 130,68 PLN 0,00 0,70 1,46 2,47 6,55 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2014-11-24 110,56 PLN 0,00 0,70 1,48 2,49 6,74 0,00
akcje zamknij Open Life QR11 UFK OKP_UN 2014-11-26 251,59 PLN 0,00 0,70 0,68 0,64 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-11-26 116,97 PLN 0,22 0,70 0,58 0,94 -2,07 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-11-26 121,94 PLN 0,21 0,64 1,39 2,38 1,36 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-11-26 293,01 PLN 0,00 0,62 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-11-26 289,54 PLN 0,00 0,61 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life BI11 UFK OKZ_UN 2014-11-26 235,93 PLN 0,00 0,61 -0,83 -0,42 -0,25 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-11-26 130,41 PLN 0,19 0,61 2,21 4,58 7,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-11-26 288,07 PLN 0,00 0,61 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-11-26 282,61 PLN 0,00 0,61 1,67 3,43 6,89 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-11-26 284,22 PLN 0,00 0,61 1,67 3,44 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-11-26 306,55 PLN 0,00 0,60 1,66 3,43 7,31 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-11-26 285,72 PLN 0,00 0,60 1,67 3,44 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life QG3 UFK OKP_UN 2014-11-26 249,65 PLN 0,00 0,60 1,29 1,38 1,44 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 UFK PDP_CO 2014-11-26 130,48 PLN 0,00 0,60 1,26 2,14 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-11-26 291,29 PLN 0,00 0,60 1,69 3,49 7,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-11-26 300,30 PLN 0,00 0,59 1,61 3,38 7,07 0,00
akcje zamknij Open Life CS1 OKP_UN 2014-11-26 246,72 PLN 0,00 0,59 0,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-11-26 296,99 PLN 0,00 0,59 1,61 3,39 7,16 0,00
akcje zamknij Open Life BI13 UFK OKZ_UN 2014-11-26 236,05 PLN 0,00 0,57 -0,95 -0,30 0,82 0,00
akcje zamknij Open Life QH3 UFK OKP_UN 2014-11-26 249,21 PLN 0,00 0,57 1,16 1,10 1,19 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-11-26 300,87 PLN 0,00 0,57 1,61 3,32 7,07 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-26 270,30 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-26 264,78 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-26 269,32 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-11-26 140,27 PLN 0,26 0,56 1,67 -2,43 -9,97 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-26 265,95 PLN 0,00 0,56 1,57 3,22 6,44 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-26 264,90 PLN 0,00 0,56 1,55 3,19 6,40 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-11-26 267,35 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life QI3 UFK OKP_UN 2014-11-26 250,15 PLN 0,00 0,55 1,12 0,94 1,41 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-11-27 333,85 PLN 0,05 0,55 1,69 3,79 7,59 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-11-26 300,89 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-11-26 301,59 PLN 0,00 0,54 1,49 3,08 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life CA UFK OKZ_UN 2014-11-26 214,72 PLN 0,00 0,54 0,96 1,09 4,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-11-26 298,84 PLN 0,00 0,54 1,48 3,06 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-26 303,09 PLN 0,00 0,54 1,49 3,07 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-26 297,42 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life QI6 UFK OKP_UN 2014-11-26 249,46 PLN 0,00 0,54 1,10 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-26 293,13 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-26 298,89 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-26 295,92 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-11-26 300,47 PLN 0,00 0,54 1,50 3,09 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life QF5 UFK