Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+18,11% UEUR119 12.12.2014
+13,24% UEUR121 12.12.2014
+8,87% UEUR134 12.12.2014
+7,29% UEUR78 12.12.2014
+6,99% UEUR72 12.12.2014
+6,38% UEUR130 12.12.2014
+6,31% UNOR137 16.12.2014
+6,31% UUNI77 16.12.2014
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-12-17 27,61 USD 3,91 5,46 8,57 24,20 40,44 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2014-12-17 79,83 USD 0,32 2,41 2,24 9,44 5,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2014-12-16 0,01 PLN 1,03 2,08 2,08 1,03 -1,01 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2014-12-16 107,17 USD -0,09 1,64 -0,39 -0,90 -6,39 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2014-12-16 106,16 EUR -0,10 1,62 -0,42 -0,92 -6,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2014-12-16 133,02 PLN -1,96 1,47 -5,52 -4,77 -1,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2014-12-17 29,18 EUR 0,10 1,07 8,23 19,98 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-12-17 24,98 EUR 0,00 0,81 1,71 4,21 10,04 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-12-16 11,96 EUR 0,00 0,76 1,53 1,87 6,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2014-12-16 19,06 EUR -0,63 0,58 0,21 -0,52 -0,52 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-12-16 7,74 EUR -2,40 0,52 -1,28 0,78 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_UO 2014-12-16 156,08 USD -0,06 0,33 1,20 1,44 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2014-12-16 135,91 PLN 0,01 0,28 0,80 1,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2014-12-17 1 625,29 PLN 0,01 0,27 0,89 1,75 3,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-12-17 140,11 PLN -0,01 0,18 -0,86 -8,71 6,92 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2014-12-16 1 408,57 PLN -0,02 0,15 0,45 0,99 2,21 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2014-12-16 60,77 PLN -0,15 0,15 0,41 1,10 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-12-17 14,22 USD 0,00 0,14 0,92 1,07 2,60 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-12-17 14,29 PLN 0,00 0,14 0,63 1,20 5,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-16 110,29 PLN -0,05 0,14 0,67 1,71 3,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-16 146,78 PLN -0,04 0,14 0,55 1,39 3,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-12-17 280,15 PLN 0,01 0,12 -1,72 -0,44 9,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-16 1,05 PLN -0,01 0,09 0,40 0,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-12-16 132,80 PLN -0,01 0,08 -1,56 -4,99 0,26 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2014-12-17 14,47 EUR -0,07 0,07 0,98 2,41 6,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-16 28,68 PLN -0,03 0,07 0,39 1,20 2,47 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-12-16 265,10 USD -2,20 0,05 3,95 10,73 21,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-12-17 18,94 EUR 3,89 0,05 4,35 13,21 20,87 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-16 2 043,43 PLN -0,07 0,05 0,39 1,35 3,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2014-12-16 0,99 EUR -0,01 0,05 0,10 0,45 1,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-16 128,04 PLN -0,05 0,04 0,29 1,07 2,21 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2014-12-16 19,10 PLN 0,00 0,04 0,13 0,33 0,84 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-16 255,50 PLN -0,09 0,02 0,35 1,12 2,50 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-17 199,48 PLN -0,08 0,02 0,50 1,51 4,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2014-12-16 714,07 CHF 0,00 0,01 -0,01 -0,02 -0,07 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2014-12-17 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2014-12-17 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-12-17 9,47 EUR 0,00 0,00 0,00 -0,21 3,05 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-12-17 12,64 USD 0,00 0,00 0,08 -0,08 3,18 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2014-12-16 134,32 PLN -0,11 -0,01 0,34 1,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2014-12-17 1 176,11 EUR -0,02 -0,03 0,03 0,21 0,86 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-12-16 146,96 PLN -0,16 -0,04 0,54 -1,32 9,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-16 303,30 PLN -0,25 -0,06 1,26 2,98 5,74 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-17 16,30 EUR 1,37 -0,06 -2,04 -4,73 6,61 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-16 154,90 PLN -0,56 -0,07 1,67 3,25 8,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-16 33,43 PLN -0,03 -0,15 1,06 2,77 5,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2014-12-16 1,08 PLN -0,25 -0,17 0,84 1,64 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2014-12-17 10,88 EUR 0,18 -0,18 4,51 12,28 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2014-12-17 9,65 USD -0,21 -0,21 0,00 0,42 5,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-16 276,66 PLN -0,20 -0,23 0,60 1,99 4,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2014-12-16 139,35 PLN -0,60 -0,24 -0,39 -0,38 -1,09 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-16 160,66 PLN -0,29 -0,25 0,44 2,05 4,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2014-12-17 27,02 EUR 0,33 -0,26 -8,28 -9,39 -5,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-16 110,31 PLN -0,28 -0,26 0,94 1,72 3,54 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-17 331,75 PLN -0,16 -0,27 0,95 2,50 6,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-12-16 118,92 PLN -0,08 -0,29 -0,12 0,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-12-16 223,71 PLN -0,37 -0,29 0,68 2,78 5,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2014-12-16 1 220,41 PLN -0,19 -0,30 0,03 1,13 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-16 1,07 PLN -0,45 -0,32 1,55 3,78 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2014-12-17 176,58 EUR 0,37 -0,34 -1,81 -6,89 0,46 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2014-12-17 14,61 EUR -0,07 -0,34 -0,54 -0,07 1,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2014-12-16 20,78 PLN -0,34 -0,34 0,97 3,08 6,40 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-12-16 11,02 PLN 0,00 -0,36 0,00 1,01 2,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-12-17 549,42 PLN -0,19 -0,38 0,10 0,57 5,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-12-16 279,02 PLN -0,33 -0,42 1,81 4,59 8,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-12-16 2,17 PLN -0,56 -0,43 0,77 2,48 6,65 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-12-16 11,07 PLN 0,00 -0,45 -0,18 0,64 1,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2014-12-17 85,73 PLN 0,97 -0,49 -2,75 -2,86 8,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2014-12-17 33,87 EUR 0,33 -0,50 -3,56 1,29 5,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-12-16 10,81 PLN -0,46 -0,55 0,00 1,03 3,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2014-12-17 18,75 USD -0,05 -0,58 1,08 5,46 17,70 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2014-12-17 42,17 USD -0,28 -0,59 -7,40 -6,89 -4,40 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-12-16 11,13 PLN 0,00 -0,63 -0,45 0,27 1,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-17 178,07 EUR 0,65 -0,67 -1,92 -1,17 9,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2014-12-17 15,54 EUR 0,06 -0,70 -1,58 -2,02 2,37 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2014-12-16 98,73 PLN 0,42 -0,71 -0,95 3,03 16,23 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-12-16 11,16 PLN -0,09 -0,71 -0,98 0,00 0,72 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-12-16 161,97 EUR -0,92 -0,75 1,18 3,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2014-12-16 279,75 PLN -0,59 -0,76 0,90 2,65 6,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2014-12-16 1,08 PLN -0,46 -0,76 0,06 0,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2014-12-17 22,69 EUR 0,40 -0,79 2,35 7,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-12-17 25,32 USD -0,67 -0,82 -8,59 -13,91 -9,64 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-12-16 108,72 PLN -0,30 -0,83 -0,17 1,14 2,71 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-12-16 11,26 PLN -0,09 -0,88 -1,23 -0,53 -0,27 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-12-16 11,18 PLN -0,09 -0,89 -1,06 -0,36 0,09 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 124,39 PLN -0,41 -0,90 -0,80 1,19 2,88 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2014-12-17 147,64 PLN -0,34 -1,01 1,42 3,59 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,28 PLN -0,09 -1,05 -1,48 -0,88 -0,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-12-17 14,01 USD 0,21 -1,06 -5,27 1,97 8,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 290,54 PLN -0,45 -1,08 -1,59 0,09 1,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2014-12-17 9,57 USD 0,74 -1,14 -2,74 -3,72 4,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 113,39 PLN -0,44 -1,16 -1,66 -1,33 -1,20 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-12-16 10,96 PLN -0,36 -1,17 0,09 2,14 4,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 26,62 PLN -0,08 -1,19 0,19 -0,15 3,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2014-12-16 0,01 EUR -1,22 -1,22 -2,41 -2,41 12,50 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,36 PLN -0,09 -1,30 -1,90 -1,39 -1,73 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,36 PLN -0,09 -1,30 -1,90 -1,39 -1,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2014-12-16 10,67 PLN -0,74 -1,30 -0,19 0,28 1,62 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,12 PLN -0,09 -1,33 -2,11 -1,68 -2,28 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,82 PLN -0,08 -1,34 3,14 3,59 2,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-12-17 137,38 USD 0,12 -1,35 1,96 -0,33 9,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-12-17 127,10 EUR 0,13 -1,35 1,93 -0,38 9,60 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,49 PLN -0,09 -1,54 -2,87 -1,96 -2,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 267,29 PLN -0,78 -1,57 -1,79 0,48 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2014-12-17 127,66 EUR 0,50 -1,58 -0,41 3,42 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-12-16 99,24 PLN -0,07 -1,58 -3,16 -7,61 -9,35 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-12-16 11,14 PLN -0,36 -1,59 0,36 3,34 5,59 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2014-12-16 2,43 USD -1,62 -1,62 0,41 3,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-17 18,27 EUR 0,94 -1,62 -5,09 -7,87 -1,03 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-12-16 11,30 PLN -0,18 -1,65 0,53 3,57 5,61 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-12-16 11,06 PLN -0,36 -1,69 0,27 2,98 5,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2014-12-17 18,61 EUR 0,65 -1,74 2,76 11,10 21,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 30,37 PLN -0,75 -1,75 -1,33 1,23 2,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-12-17 21,76 USD -0,41 -1,76 -6,25 -1,36 -4,69 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2014-12-16 10,62 PLN -0,19 -1,76 -3,19 -2,39 -3,19 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 16,87 PLN -0,76 -1,80 -1,92 -0,76 0,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2014-12-17 34,34 EUR -0,43 -1,83 1,33 11,86 16,05 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2014-12-17 15,56 EUR 0,06 -1,83 -1,39 1,97 9,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-12-16 388,54 PLN 0,05 -1,84 0,06 -1,25 3,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2014-12-17 133,73 EUR 0,88 -1,85 2,04 9,62 21,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-17 10,07 EUR 0,80 -1,85 -6,67 -10,96 -2,33 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-12-17 23,17 USD 0,09 -1,86 -1,32 2,12 9,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2014-12-17 468,97 PLN -0,56 -1,87 -2,18 -1,59 4,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2014-12-17 14,87 PLN 0,68 -1,91 -4,68 -5,23 0,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2014-12-17 115,44 EUR -0,42 -1,93 -0,93 0,16 4,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-12-16 121,20 PLN -0,79 -1,93 -5,07 -4,74 -6,53 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2014-12-17 166,48 USD 0,28 -1,94 -2,02 0,77 9,92 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-12-17 46,08 USD 0,20 -1,94 -3,92 -3,03 1,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2014-12-17 17,11 USD 0,00 -1,95 -3,61 -2,40 1,24 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2014-12-17 32,96 EUR 0,18 -1,96 -4,05 -3,23 0,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2014-12-17 20,70 USD 2,22 -1,99 -0,72 2,32 11,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-17 168,20 PLN -0,53 -2,00 -2,11 0,63 3,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2014-12-17 34,35 EUR -0,06 -2,00 -3,10 -4,79 1,24 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2014-12-16 10,31 PLN -0,48 -2,00 -2,37 0,98 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2014-12-17 111,89 USD -0,56 -2,01 -2,62 -2,65 1,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2014-12-17 111,55 EUR -0,55 -2,01 -2,66 -2,73 1,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2014-12-17 218,57 USD 0,14 -2,04 -0,65 1,68 7,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2014-12-17 12,90 USD 0,55 -2,05 -5,08 -6,18 -0,69 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2014-12-16 107,57 PLN -0,95 -2,05 -3,06 -1,85 -2,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2014-12-17 18,58 EUR 2,09 -2,11 -1,75 2,20 11,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-12-16 37,60 PLN -1,00 -2,13 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 1 112,33 PLN -1,43 -2,15 -3,70 -0,17 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2014-12-17 136,40 USD -0,41 -2,16 -4,29 -3,77 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 250,74 PLN -0,98 -2,18 -2,21 -0,47 1,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2014-12-16 15,96 CHF -0,06 -2,21 0,88 1,14 10,68 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2014-12-17 196,24 PLN -0,53 -2,26 2,36 5,26 10,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2014-12-17 107,07 USD 0,24 -2,27 0,26 0,35 6,01 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2014-12-16 11,16 PLN -0,36 -2,28 -0,09 3,62 5,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-12-16 108,95 PLN -0,80 -2,30 -3,12 -2,99 -2,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2014-12-17 14,52 USD 0,35 -2,42 -2,94 -3,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 130,17 PLN -1,18 -2,44 -3,09 -2,16 -1,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 133,24 PLN -0,94 -2,45 -3,74 -3,62 -1,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2014-12-16 164,18 PLN -0,65 -2,47 -3,49 -1,95 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2014-12-17 11,73 USD -0,51 -2,49 -3,30 -4,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-17 51,69 EUR 1,91 -2,51 -5,02 -6,71 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-12-17 21,67 EUR 2,27 -2,52 0,00 5,86 9,94 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2014-12-16 70,41 EUR -0,72 -2,56 -3,46 -0,20 2,01 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 76,08 PLN -0,83 -2,56 -3,74 -2,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-12-16 118,95 PLN -1,11 -2,56 -3,79 -1,37 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 156,27 PLN -0,78 -2,62 -4,13 -2,96 -7,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-17 12,10 EUR 1,09 -2,65 -8,89 -13,20 -4,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-12-16 29,00 PLN -1,19 -2,65 -2,65 0,49 1,51 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-12-17 23,39 EUR -0,93 -2,70 -3,59 4,84 13,16 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,00 PLN -0,72 -2,74 -0,09 3,77 5,87 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,26 PLN -0,71 -2,76 -0,35 2,93 5,23 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 10,16 PLN -0,39 -2,78 -3,97 0,69 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2014-12-16 136,69 PLN -1,17 -2,79 -3,99 -4,61 -8,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2014-12-17 6,61 USD -1,20 -2,79 -11,16 -13,59 -11,75 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-12-17 29,12 USD -1,49 -2,80 -7,41 -3,61 2,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2014-12-17 13,85 EUR 0,58 -2,81 -2,94 -2,74 0,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 368,40 PLN -0,65 -2,82 -5,43 -4,99 -3,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-12-17 6,21 EUR -1,11 -2,82 -11,41 -13,75 -11,91 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,42 PLN -0,70 -2,89 -0,26 3,63 5,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-12-17 28,17 USD 0,82 -2,90 -3,79 -2,73 0,07 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2014-12-16 108,85 PLN -1,40 -2,91 -5,29 -4,19 -6,14 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2014-12-17 25,78 EUR 1,18 -2,94 -0,88 3,91 13,77 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-12-16 288,35 PLN -1,35 -2,96 -3,24 -0,48 1,08 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 9,79 PLN -0,51 -2,97 -4,11 0,20 3,49 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,02 PLN -0,63 -2,99 -0,36 3,96 5,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2014-12-17 17,38 USD 0,64 -3,01 -5,95 -7,16 -0,86 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,76 PLN -0,68 -3,05 0,09 4,63 6,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-12-17 80,14 PLN -0,34 -3,05 -6,01 -9,74 -0,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-12-16 65,92 PLN -1,35 -3,14 -6,16 -4,24 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-12-16 2,15 PLN -1,38 -3,15 -4,02 -2,71 -2,71 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-12-17 302,75 PLN -0,67 -3,16 -4,08 -1,25 0,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2014-12-17 83,95 PLN 0,94 -3,18 -3,39 -1,89 1,67 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,48 PLN -0,52 -3,20 -4,41 -0,09 3,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2014-12-16 224,70 USD 0,06 -3,20 -5,11 -5,64 -0,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2014-12-16 132,39 PLN -0,66 -3,22 -4,51 -2,14 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-16 11,93 EUR -2,29 -3,24 -4,18 -3,87 7,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2014-12-17 37,01 USD -0,64 -3,29 -3,94 -0,16 1,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2014-12-16 10,89 CHF -0,18 -3,29 -9,33 -11,32 -3,37 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2014-12-17 31,76 USD 1,92 -3,32 -4,13 -4,88 1,89 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-12-17 14,23 USD -0,35 -3,33 -3,46 -3,39 2,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-12-17 37,75 USD 0,21 -3,33 -5,29 -6,79 -3,03 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-16 11,01 PLN -0,54 -3,34 -4,59 0,00 3,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2014-12-17 26,77 USD 0,90 -3,39 -4,15 -3,53 -1,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-17 47,76 EUR 1,10 -3,40 -4,54 -7,28 1,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-12-17 11,86 USD 0,34 -3,42 -3,58 -4,05 0,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 196,18 PLN -0,34 -3,46 -2,81 -5,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2014-12-16 42,97 PLN -2,61 -3,57 -3,42 -7,03 -11,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2014-12-16 239,52 PLN -0,88 -3,64 -6,50 -5,89 -6,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2014-12-17 14,32 PLN 0,35 -3,70 -5,10 -5,54 4,99 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-12-17 10,44 PLN 0,38 -3,78 -2,97 -1,04 4,71 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2014-12-17 12,51 EUR 0,32 -3,84 -5,66 -6,64 2,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 159,62 PLN -1,50 -3,84 -5,48 -6,56 -9,16 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-17 91,66 PLN -0,96 -3,96 -5,59 -2,30 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-12-17 12,86 USD 0,31 -3,96 -3,60 -2,13 2,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 423,37 PLN -1,72 -3,98 -6,40 -3,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2014-12-16 128,77 USD -0,56 -3,98 -3,90 -4,92 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-12-17 11,85 PLN 0,59 -4,05 -7,49 -7,42 -0,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 32,33 PLN -1,70 -4,07 -6,07 -3,03 -5,91 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2014-12-16 153,78 PLN -0,50 -4,10 -4,61 -5,09 -0,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-12-16 145,50 PLN -1,03 -4,11 -7,16 -8,55 -15,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2014-12-17 96,69 EUR 1,26 -4,11 -6,31 -6,84 1,81 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2014-12-17 335,42 PLN -0,50 -4,21 -3,81 -4,47 0,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2014-12-17 14,12 EUR 0,57 -4,21 -8,01 -8,79 -3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2014-12-16 18,99 EUR -0,73 -4,28 -4,81 -4,43 -2,06 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-12-17 7,04 USD 0,14 -4,35 -9,74 -12,98 -2,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2014-12-16 112,35 PLN -0,93 -4,37 -7,39 -4,62 -0,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2014-12-17 27,84 EUR 1,49 -4,40 4,39 18,12 54,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2014-12-16 65,33 PLN 0,12 -4,42 -2,39 -10,59 -2,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2014-12-16 128,31 PLN -1,24 -4,43 -7,36 -9,53 -11,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 109,02 PLN -1,14 -4,44 -6,45 -5,73 -6,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2014-12-16 138,26 PLN -2,07 -4,63 -5,24 -1,98 1,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-12-17 37,59 EUR 1,95 -4,67 -4,71 3,84 16,09 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2014-12-17 78,99 USD 0,51 -4,68 -8,37 -10,36 -0,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2014-12-17 20,58 USD 1,68 -4,68 -6,62 -7,13 1,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 367,72 PLN -1,30 -4,70 -8,46 -6,02 -5,89 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2014-12-16 175,81 PLN -0,10 -4,71 -3,74 1,48 12,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-12-17 59,84 PLN 0,00 -4,74 -7,07 -4,47 4,34 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2014-12-16 69,10 PLN -1,89 -4,74 -7,53 -6,23 -7,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2014-12-16 39,19 PLN -2,49 -4,76 -6,06 -5,70 -6,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2014-12-16 3,69 EUR -2,74 -4,79 -7,86 -7,69 -4,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2014-12-17 14,77 USD 0,34 -4,83 -10,48 -12,50 -6,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2014-12-16 58,12 PLN -0,87 -4,88 -8,34 -8,33 -2,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2014-12-16 247,21 USD -0,57 -4,92 -5,47 -5,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 93,93 PLN -1,52 -4,93 -8,19 -5,77 -8,64 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 71,92 PLN -1,98 -4,94 -6,75 -2,44 -0,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-12-16 82,86 PLN -1,54 -4,97 -6,78 -7,03 -12,10 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 275,63 PLN -2,00 -4,98 -6,81 -2,53 -2,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-12-17 9,91 EUR -0,30 -4,99 -2,17 4,76 15,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 90,08 PLN -1,51 -5,00 -7,67 -4,01 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2014-12-16 66,38 PLN -2,45 -5,01 -2,37 0,50 1,70 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-17 199,46 PLN -0,95 -5,01 -7,62 -3,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2014-12-16 73,45 PLN -1,52 -5,07 -7,97 -13,75 -13,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2014-12-17 14,76 PLN 0,14 -5,08 0,75 9,25 41,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-12-16 222,71 PLN -1,04 -5,09 -8,19 -9,06 -12,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2014-12-17 21,73 USD 0,09 -5,19 -8,31 -5,52 4,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2014-12-17 12,36 USD -0,80 -5,21 -6,01 -3,59 4,83 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-12-17 413,05 PLN 0,85 -5,21 -3,76 5,03 12,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-12-17 28,30 USD 0,11 -5,26 0,07 7,60 38,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 271,81 PLN -1,76 -5,35 -8,52 -5,98 -10,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2014-12-17 13,63 PLN 0,59 -5,35 -8,15 -4,15 6,57 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-12-16 18,76 USD -1,63 -5,35 -7,68 -5,20 2,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2014-12-17 125,83 EUR -0,26 -5,50 -4,23 6,24 17,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2014-12-17 46,39 USD 0,56 -5,50 -8,66 -5,37 4,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2014-12-16 118,66 PLN -1,96 -5,80 -10,38 -8,57 -9,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-12-16 189,43 PLN -0,69 -5,85 1,13 8,36 14,18 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2014-12-17 17,02 USD 0,53 -5,91 -3,13 -0,12 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2014-12-17 16,82 USD 0,90 -5,93 -7,68 -8,69 -4,16 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2014-12-17 17,60 EUR 0,00 -6,08 -17,49 -13,85 -0,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2014-12-17 21,08 EUR 1,49 -6,14 -6,48 0,00 4,88 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-12-17 26,25 USD 0,92 -6,18 -10,16 -8,06 -4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2014-12-16 13,32 EUR -2,35 -6,20 -4,72 2,30 12,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2014-12-17 21,91 USD -0,59 -6,21 -20,79 -20,82 -9,54 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2014-12-16 44,04 PLN -2,09 -6,22 -10,99 -12,29 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2014-12-16 102,70 USD -1,82 -6,34 -9,24 -8,92 -6,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-12-17 12,35 PLN -0,24 -6,37 -4,49 -3,44 -0,08 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2014-12-16 52,23 USD -3,19 -6,48 -0,13 3,73 24,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-12-17 36,28 EUR 0,28 -6,52 -3,18 2,57 7,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2014-12-17 31,11 USD 0,48 -6,60 -8,42 -8,63 -6,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2014-12-16 114,37 PLN -0,63 -6,74 -11,35 -19,82 -17,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-12-17 186,76 PLN 0,01 -6,78 -7,52 -3,56 9,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2014-12-16 31,32 EUR -1,23 -6,81 -8,71 -6,23 3,98 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-12-16 94,60 PLN -1,94 -7,17 -11,59 -6,19 4,50 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2014-12-16 63,77 PLN -4,08 -7,19 -6,08 -4,96 1,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2014-12-17 9,00 EUR -0,22 -7,22 -10,45 -4,46 0,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2014-12-17 131,11 EUR 0,37 -7,40 -10,88 -5,23 1,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2014-12-17 163,53 USD -0,16 -7,63 -14,33 -12,75 -8,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-12-16 40,58 PLN -5,74 -7,67 -1,29 2,97 1,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-12-16 61,78 PLN -2,59 -7,71 -9,90 -4,37 1,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2014-12-17 7,62 PLN 2,14 -7,86 -16,54 -11,09 -7,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2014-12-16 44,44 PLN -3,45 -7,86 -9,58 -10,76 -14,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2014-12-17 12,54 USD 2,03 -8,00 -17,01 -12,25 -9,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2014-12-17 91,54 PLN -1,89 -8,05 -11,54 -8,73 -6,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2014-12-16 1,03 PLN -5,69 -8,26 -1,89 -0,82 1,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2014-12-17 41,74 EUR 4,43 -9,10 -16,92 -10,58 -5,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2014-12-17 7,02 PLN 4,15 -9,54 -23,94 -22,77 -19,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2014-12-16 54,04 PLN -1,21 -9,60 -19,96 -19,79 -13,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2014-12-17 28,47 USD 4,06 -9,82 -24,34 -23,61 -21,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2014-12-17 46,09 EUR 4,92 -10,19 -21,12 -13,41 -3,90 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2014-12-17 150,48 USD 0,10 -10,23 -8,05 -10,33 28,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2014-12-17 13,51 EUR 1,58 -11,24 -8,84 -5,66 -3,50 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2014-12-17 15,14 EUR 3,70 -11,62 -20,19 -20,27 -7,51 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2014-12-17 18,84 USD 3,06 -11,72 -23,38 -26,75 -16,23 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2014-12-17 5,86 EUR 3,17 -11,75 -23,60 -27,11 -16,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2014-12-17 80,11 EUR -0,43 -12,47 -19,17 -26,86 -22,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2014-12-17 89,17 USD -0,44 -12,47 -19,08 -26,75 -22,37 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2014-12-17 5,27 PLN 1,93 -12,75 -25,56 -25,04 -21,11 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-12-17 24,91 EUR 2,51 -12,84 -22,66 -19,10 -14,66 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-12-17 31,01 USD 1,87 -12,92 -25,76 -25,64 -22,65 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2014-12-17 3,01 EUR 1,69 -13,01 -26,04 -26,04 -23,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2014-12-16 134,15 PLN -5,35 -13,29 -21,28 -15,65 -8,42 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-12-17 66,59 EUR 8,54 -13,45 -17,40 -20,89 -19,67 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2014-12-17 82,90 USD 7,90 -13,53 -20,69 -27,27 -27,20 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2014-12-17 7,03 EUR 2,33 -14,27 -25,77 -24,41 -15,40 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2014-12-17 5,45 USD 1,68 -14,31 -28,76 -30,48 -23,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2014-12-17 15,16 EUR 2,85 -16,34 -21,21 -22,61 -23,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2014-12-17 125,10 USD -0,74 -18,36 -25,90 -20,95 -4,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2014-12-17 371,74 PLN -0,77 -18,45 -25,69 -20,08 -2,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2014-12-16 0,55 PLN -10,63 -34,74 -42,04 -43,23 -45,39 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-12-16 133,02 PLN -1,96 1,47 -5,52 -4,77 -1,36 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-12-16 10,65 PLN 0,01 0,23 0,75 1,50 2,76 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2014-12-16 12,06 PLN 0,00 0,17 0,50 1,00 2,01 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2014-12-16 293,88 PLN -0,11 0,11 1,63 3,51 8,46 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 15,48 PLN -0,10 0,00 0,50 1,51 3,29 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2014-12-16 110,43 PLN 0,31 0,00 0,21 0,74 8,62 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-12-16 173,56 PLN -0,07 -0,02 -0,26 0,32 1,87 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-12-16 154,90 PLN -0,56 -0,07 1,67 3,25 8,05 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2014-12-16 33,43 PLN -0,03 -0,15 1,06 2,77 5,99 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2014-12-16 133,97 PLN -0,70 -0,20 2,13 3,88 9,34 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2014-12-16 1,70 PLN -0,28 -0,22 0,84 2,60 5,26 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2014-12-16 11,13 PLN -0,38 -0,27 0,82 2,50 6,07 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-16 223,71 PLN -0,37 -0,29 0,68 2,78 5,94 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-12-16 118,92 PLN -0,08 -0,29 -0,12 0,30 3,24 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-12-16 98,73 PLN 0,42 -0,71 -0,95 3,03 16,23 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2014-12-16 11,13 PLN 0,63 -0,95 -1,52 -1,10 4,62 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 4,37 PLN -0,57 -0,97 -0,25 1,89 4,27 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-12-17 147,64 PLN -0,34 -1,01 1,42 3,59 11,09 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2014-12-16 14,63 PLN -0,62 -1,09 -0,39 1,65 3,64 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2014-12-16 2,64 PLN -0,67 -1,16 -0,47 2,01 4,59 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2014-12-16 14,22 PLN -0,74 -1,65 -2,11 0,02 0,07 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-12-16 112,57 PLN -0,84 -2,05 -5,54 -3,02 5,65 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2014-12-16 13,54 PLN -0,90 -2,26 -3,30 -1,07 -2,46 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2014-12-16 1,70 PLN -1,28 -2,87 -3,44 -0,33 1,14 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 4,56 PLN -1,29 -2,95 -3,64 -0,71 0,43 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2014-12-16 12,39 PLN -1,25 -3,56 -5,64 -3,34 -7,70 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 159,62 PLN -1,50 -3,84 -5,48 -6,56 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2014-12-16 12,12 PLN -1,49 -3,85 -5,79 -0,85 -1,15 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-12-17 91,66 PLN -0,96 -3,96 -5,59 -2,30 -1,12 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 423,37 PLN -1,72 -3,98 -6,40 -3,00 -6,79 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-12-16 153,78 PLN -0,50 -4,10 -4,61 -5,09 -0,33 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 145,50 PLN -1,03 -4,11 -7,16 -8,55 -15,32 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-12-16 128,31 PLN -1,24 -4,43 -7,36 -9,53 -11,01 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2014-12-16 1,72 PLN -1,90 -4,63 -6,66 -3,12 -3,58 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 14,83 PLN -1,90 -4,69 -6,83 -3,48 -4,30 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-12-16 42,61 PLN -1,90 -4,70 -6,84 -3,48 -4,27 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-12-16 175,81 PLN -0,10 -4,71 -3,74 1,48 12,88 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2014-12-16 15,75 PLN -1,90 -4,76 -7,00 -3,80 -4,96 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-12-16 188,15 PLN -2,30 -4,91 1,94 3,53 2,15 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 82,86 PLN -1,54 -4,97 -6,78 -7,03 -12,10 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-12-16 66,38 PLN -2,45 -5,01 -2,37 0,50 1,70 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-12-17 199,46 PLN -0,95 -5,01 -7,62 -3,34 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-12-16 271,81 PLN -1,76 -5,35 -8,52 -5,98 -10,62 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 118,66 PLN -1,96 -5,80 -10,38 -8,57 -9,92 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-12-16 105,84 PLN -1,43 -5,81 -6,03 -3,52 -0,32 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 44,04 PLN -2,09 -6,22 -10,99 -12,29 -18,95 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2014-12-16 96,82 PLN -2,50 -6,89 -11,30 -11,22 -15,36 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2014-12-16 134,43 PLN -3,55 -7,02 -5,74 -4,80 -5,48 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-12-16 73,34 PLN -1,54 -7,40 -12,76 -20,81 -17,52 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2014-12-16 103,20 PLN -6,09 -8,20 -2,89 -1,23 -4,11 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-12-16 92,90 PLN -3,50 -9,12 -9,45 -8,45 -19,36 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2014-12-16 45,71 PLN -8,69 -28,78 -36,27 -41,86 -50,13 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-12-16 133,02 PLN -1,96 1,47 -5,52 -4,77 -1,36 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2014-12-15 15,19 PLN 0,07 0,13 0,40 1,13 2,57 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 258,16 PLN -0,04 0,10 0,42 1,23 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-12-16 231,34 PLN -0,04 0,10 0,52 1,42 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2014-12-15 16,42 PLN 0,24 0,06 1,42 3,21 7,11 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2014-12-16 2 043,43 PLN -0,07 0,05 0,39 1,35 3,05 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2014-12-16 116,69 PLN -0,06 0,03 0,39 1,08 2,59 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2014-12-16 116,69 PLN -0,06 0,03 0,39 1,08 2,59 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2014-12-15 15,55 PLN 0,19 0,00 1,30 2,91 6,51 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2014-12-16 196,01 PLN -0,27 -0,16 0,87 2,81 6,08 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2014-12-16 129,42 PLN -0,29 -0,20 1,19 3,19 6,68 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-16 129,42 PLN -0,29 -0,20 1,19 3,19 6,68 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-16 105,18 PLN -0,34 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-12-16 139,35 PLN -0,60 -0,24 -0,39 -0,38 -1,09 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-12-16 110,31 PLN -0,28 -0,26 0,94 1,72 3,54 0,00
akcje zamknij AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-12-16 1 220,41 PLN -0,19 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2014-12-16 124,34 PLN -0,10 -0,30 0,18 0,78 4,19 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2014-12-16 124,34 PLN -0,10 -0,30 0,18 0,78 4,19 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2014-12-15 104,24 PLN -0,01 -0,44 -1,72 -0,52 4,14 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-12-16 113,52 PLN -0,18 -0,46 0,50 -1,49 -2,03 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2014-12-17 20,60 PLN 2,54 -0,63 0,68 4,62 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2014-12-15 429,14 PLN -1,33 -0,69 0,25 -1,72 6,28 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-15 129,20 PLN -0,23 -0,78 -0,35 0,93 3,51 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-12-15 23,98 PLN -0,25 -0,83 -0,66 0,93 2,92 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-15 27,91 PLN -0,25 -0,85 -0,75 0,72 2,53 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2014-12-15 395,21 PLN -0,27 -0,85 4,13 11,58 14,95 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2014-12-15 16,01 PLN -0,19 -0,87 -0,50 0,50 0,13 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 146,66 PLN -0,51 -1,01 -0,93 0,81 2,90 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2014-12-16 101,90 PLN -0,45 -1,09 -1,11 -1,30 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2014-12-15 43,27 PLN -0,60 -1,52 -2,39 -1,21 -0,71 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-15 111,32 PLN -0,56 -1,57 -1,81 -0,59 1,48 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-12-16 99,24 PLN -0,07 -1,58 -3,16 -7,61 -9,35 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 119,34 PLN -0,72 -1,66 -1,96 -0,23 0,76 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2014-12-16 119,34 PLN -0,72 -1,66 -1,96 -0,23 0,76 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2014-12-17 14,87 PLN 0,68 -1,91 -4,68 -5,23 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 133,02 PLN -0,49 -2,19 -5,22 -4,57 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 103,65 PLN -1,31 -2,23 -3,69 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-12-16 167,41 PLN -1,83 -2,33 3,17 10,28 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2014-12-16 113,73 PLN -0,97 -2,35 -3,93 -2,37 -1,81 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-12-16 143,89 PLN 1,80 -2,45 -6,99 -8,90 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-12-16 124,02 PLN -0,38 -2,51 -2,28 -2,35 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2014-12-15 11,29 PLN -0,96 -2,59 -5,29 -6,07 -6,07 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2014-12-15 645,21 PLN -1,27 -2,65 -3,68 -2,25 1,08 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 325,22 PLN -0,83 -2,68 -3,49 -2,15 -1,27 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2014-12-17 13,91 PLN 0,87 -2,73 -3,13 -1,35 2,66 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-12-16 136,69 PLN -1,17 -2,79 -3,99 -4,61 -8,90 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2014-12-15 48,55 PLN -0,59 -2,86 1,00 8,42 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2014-12-15 83,79 PLN -1,16 -2,87 -4,26 -3,32 -2,68 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-12-15 23,37 PLN -1,23 -3,15 -5,50 -4,46 -6,03 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2014-12-17 83,95 PLN 0,94 -3,18 -3,39 -1,89 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-17 86,11 PLN -0,22 -3,39 -5,20 -4,26 -10,15 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-12-16 165,97 PLN -0,03 -3,43 -3,97 -2,34 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 196,18 PLN -0,34 -3,46 -2,81 -5,94 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2014-12-15 178,44 PLN -2,44 -3,62 -7,36 -8,62 -1,29 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-12-16 239,52 PLN -0,88 -3,64 -6,50 -5,89 -6,90 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2014-12-17 14,32 PLN 0,35 -3,70 -5,10 -5,54 4,99 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 159,62 PLN -1,50 -3,84 -5,48 -6,56 -9,16 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2014-12-16 101,18 PLN -0,56 -3,85 -3,46 -4,02 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 112,82 PLN -1,33 -3,92 -6,45 -4,20 -8,85 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-12-17 91,66 PLN -0,96 -3,96 -5,59 -2,30 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2014-12-15 528,74 PLN -0,91 -4,00 1,05 9,67 19,68 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD) UFK AKZ_JP 2014-12-15 261,74 PLN -1,10 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2014-12-15 44,11 PLN -0,59 -4,07 -0,85 5,27 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-12-16 153,78 PLN -0,50 -4,10 -4,61 -5,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 113,52 PLN -1,60 -4,15 -6,63 -4,31 -2,63 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2014-12-16 113,52 PLN -1,60 -4,15 -6,63 -4,31 -2,63 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-12-16 114,08 PLN -1,66 -4,22 -7,09 -5,11 -7,35 0,00
akcje zamknij AXA - Schroder - Greater China (USD) UFK AKZ_AZ 2014-12-15 140,23 PLN -0,60 -4,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2014-12-16 112,35 PLN -0,93 -4,37 -7,39 -4,62 -0,07 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2014-12-16 128,31 PLN -1,24 -4,43 -7,36 -9,53 -11,01 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2014-12-15 32,91 PLN -1,29 -4,64 -2,89 2,78 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 367,72 PLN -1,30 -4,70 -8,46 -6,02 -5,89 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-12-16 127,37 PLN -1,65 -4,80 -10,13 -15,39 -16,02 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2014-12-16 188,15 PLN -2,30 -4,91 1,94 3,53 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 82,86 PLN -1,54 -4,97 -6,78 -7,03 -12,10 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-12-16 66,38 PLN -2,45 -5,01 -2,37 0,50 1,70 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 222,71 PLN -1,04 -5,09 -8,19 -9,06 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2014-12-17 13,63 PLN 0,59 -5,35 -8,15 -4,15 6,57 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2014-12-16 109,68 PLN -1,37 -5,56 -2,37 0,20 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2014-12-16 136,45 PLN -1,13 -5,57 -4,14 1,72 10,86 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2014-12-16 136,45 PLN -1,13 -5,57 -4,14 1,72 10,86 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 118,66 PLN -1,96 -5,80 -10,38 -8,57 -9,92 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2014-12-16 98,59 PLN -2,09 -6,21 -7,17 -9,64 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2014-12-17 12,35 PLN -0,24 -6,37 -4,49 -3,44 -0,08 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2014-12-16 102,98 PLN -1,63 -7,37 -5,78 -0,09 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2014-12-16 73,34 PLN -1,54 -7,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2014-12-17 7,62 PLN 2,14 -7,86 -16,54 -11,09 -7,75 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2014-12-17 7,02 PLN 4,15 -9,54 -23,94 -22,77 -19,59 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2014-12-16 83,16 PLN -4,06 -12,44 -19,24 -13,63 -15,76 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2014-12-17 11,26 PLN -1,66 -12,71 -19,91 -14,05 -6,71 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2014-12-15 369,88 PLN -4,92 -15,83 -21,72 -22,82 -24,91 0,00
akcje zamknij AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-12-16 130,87 PLN -0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-12-16 113,05 PLN -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych UFK PDP_PS 2014-12-16 293,88 PLN -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Novo Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-12-17 199,81 PLN -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2014-12-17 11,85 PLN 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2014-12-16 28,68 PLN -0,03 0,07 0,39 1,20 2,47 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-12-16 1 024,57 PLN -0,04 0,04 0,33 1,06 2,31 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2014-12-16 173,56 PLN -0,07 -0,02 -0,26 0,32 1,87 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-12-16 1 310,99 PLN -0,38 -0,25 1,70 3,96 7,60 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-12-17 331,75 PLN -0,16 -0,27 0,95 2,50 6,60 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-16 223,71 PLN -0,37 -0,29 0,68 2,78 5,94 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-12-16 1 220,41 PLN -0,19 -0,30 0,03 1,13 3,80 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-12-16 20,78 PLN -0,34 -0,34 0,97 3,08 6,40 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-12-16 290,54 PLN -0,45 -1,08 -1,59 0,09 1,19 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2014-12-16 165,47 PLN -0,48 -1,24 -1,52 -0,84 -1,10 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-12-16 267,29 PLN -0,78 -1,57 -1,79 0,48 0,58 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 30,37 PLN -0,75 -1,75 -1,33 1,23 2,84 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-12-17 168,20 PLN -0,53 -2,00 -2,11 0,63 3,55 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2014-12-16 1 112,33 PLN -1,43 -2,15 -3,70 -0,17 -6,95 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 118,95 PLN -1,11 -2,56 -3,79 -1,37 -2,97 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 29,00 PLN -1,19 -2,65 -2,65 0,49 1,51 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2014-12-16 121,22 PLN -1,50 -3,09 -3,60 -4,04 -4,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-17 302,75 PLN -0,67 -3,16 -4,08 -1,25 0,17 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 423,37 PLN -1,72 -3,98 -6,40 -3,00 -6,79 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 32,33 PLN -1,70 -4,07 -6,07 -3,03 -5,91 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 145,50 PLN -1,03 -4,11 -7,16 -8,55 -15,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 367,72 PLN -1,30 -4,70 -8,46 -6,02 -5,89 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-12-17 199,46 PLN -0,95 -5,01 -7,62 -3,34 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2014-12-16 922,23 PLN -2,56 -6,16 -4,40 -7,86 -5,79 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2014-12-16 92,90 PLN -3,50 -9,12 -9,45 -8,45 -19,36 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-12-17 135,68 PLN -1,23 2,16 -3,81 -2,91 1,29 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2014-12-17 1 119,49 PLN 0,00 0,47 -0,37 5,59 10,21 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2014-12-17 47,05 PLN 0,00 0,42 2,74 5,13 9,55 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2014-12-17 1 625,02 PLN 0,03 0,29 0,89 1,77 3,48 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2014-12-16 29,52 PLN 0,03 0,20 0,51 1,05 2,19 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2014-12-17 28,66 PLN 0,00 0,18 1,84 3,17 7,23 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2014-12-17 95,23 USD 0,00 0,17 1,11 1,74 3,43 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2014-12-17 13,40 PLN 0,00 0,15 0,45 0,98 1,90 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-12-17 73,02 PLN 0,01 0,12 0,51 1,21 3,05 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2014-12-17 16,10 PLN 0,00 0,12 0,19 0,63 1,19 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-17 258,26 PLN 0,02 0,11 0,45 1,26 2,79 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2014-12-17 155,78 PLN 0,19 0,10 2,24 3,62 9,24 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2014-12-17 893,66 PLN 0,00 0,06 0,77 1,64 2,42 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2014-12-17 19,73 PLN 0,05 0,05 0,05 -0,05 0,10 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2014-12-16 1 028,59 EUR 0,00 0,03 0,57 1,17 2,04 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-12-17 114,49 PLN 0,00 0,01 0,89 1,88 5,33 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-12-17 116,84 PLN -0,01 0,00 0,88 1,79 4,87 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2014-12-17 45,35 PLN 0,00 -0,03 3,11 4,43 6,20 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-12-17 332,37 PLN 0,00 -0,03 1,17 2,67 7,02 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2014-12-17 1 412,00 EUR 0,00 -0,07 0,00 0,00 -0,24 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-17 25,60 PLN 0,00 -0,08 0,79 0,87 -1,54 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2014-12-16 172,85 EUR 0,07 -0,19 2,31 4,24 9,37 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-17 224,55 PLN 0,21 -0,27 0,98 2,87 6,62 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-12-16 20,78 PLN -0,34 -0,34 0,97 3,08 6,40 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2014-12-17 39,24 PLN 0,00 -0,36 1,95 1,71 -4,41 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2014-12-17 113,83 PLN 0,08 -0,45 0,38 1,23 3,31 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2014-12-17 170,61 PLN -0,22 -0,58 0,13 1,97 4,88 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2014-12-17 1 108,05 PLN 0,00 -0,62 -0,07 3,45 10,81 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2014-12-16 130,45 EUR -0,25 -0,74 0,72 2,58 8,02 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-16 279,75 PLN -0,59 -0,76 0,90 2,65 6,19 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2014-12-17 25,16 PLN -0,67 -0,87 -1,49 -1,33 -0,79 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-17 129,93 PLN -0,43 -1,07 -1,07 -0,76 1,22 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2014-12-17 11,31 PLN 0,00 -1,11 3,64 2,04 -2,89 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-17 308,74 PLN -0,37 -1,14 -1,11 0,65 1,77 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-17 132,27 PLN -0,44 -1,15 -1,25 -1,07 0,50 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2014-12-17 370,82 PLN -1,65 -1,31 -4,43 -4,67 -2,39 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-12-17 109,83 PLN -0,67 -1,37 -2,24 -2,36 -2,23 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2014-12-16 722,87 PLN 0,01 -1,40 1,94 5,56 9,30 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2014-12-16 765,21 PLN -0,43 -1,46 0,21 3,45 8,15 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-17 131,90 PLN -0,74 -1,72 -2,42 -2,40 -1,15 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 30,37 PLN -0,75 -1,75 -1,33 1,23 2,84 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-17 132,96 PLN -0,73 -1,81 -2,61 -2,84 -2,14 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2014-12-17 99,17 PLN -0,57 -1,82 -3,70 -2,87 -3,40 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2014-12-17 15,03 PLN -0,53 -2,08 0,94 6,14 10,19 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2014-12-17 878,71 PLN 0,00 -2,18 -4,17 -8,52 -14,19 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2014-12-16 935,67 PLN -1,11 -2,63 -0,10 3,94 12,59 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2014-12-17 5,16 PLN -1,53 -2,64 -4,09 -3,91 0,78 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 29,00 PLN -1,19 -2,65 -2,65 0,49 1,51 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2014-12-17 62,84 PLN -1,01 -2,72 -6,22 -5,33 -7,15 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-17 138,46 PLN -1,18 -2,73 -4,81 -4,84 -4,40 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-17 139,30 PLN -1,19 -2,86 -4,78 -5,10 -4,48 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-12-17 372,56 PLN -1,13 -2,93 -6,81 -4,88 -4,95 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-12-17 147,02 PLN -0,93 -3,15 -5,74 -7,87 -14,78 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2014-12-16 119,43 PLN -0,65 -3,16 -4,49 -2,19 6,78 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2014-12-17 105,96 PLN -0,93 -3,27 -4,77 -6,55 -9,81 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2014-12-17 84,82 PLN -1,31 -3,34 -7,90 -7,05 -9,90 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2014-12-16 755,68 PLN -0,75 -3,40 -2,97 0,69 6,23 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-12-16 239,52 PLN -0,88 -3,64 -6,50 -5,89 -6,90 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 32,33 PLN -1,70 -4,07 -6,07 -3,03 -5,91 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-12-17 77,14 PLN -1,38 -4,08 -4,84 -4,68 -2,16 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-12-16 153,78 PLN -0,50 -4,10 -4,61 -5,09 -0,33 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 367,72 PLN -1,30 -4,70 -8,46 -6,02 -5,89 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-12-16 175,81 PLN -0,10 -4,71 -3,74 1,48 12,88 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-12-17 199,46 PLN -0,95 -5,01 -7,62 -3,34 0,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-12-16 271,81 PLN -1,76 -5,35 -8,52 -5,98 -10,62 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-12-17 115,09 PLN -0,43 -6,51 -10,48 -19,46 -16,52 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-12-16 114,37 PLN -0,63 -6,74 -11,35 -19,82 -17,17 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2014-12-16 44,44 PLN -3,45 -7,86 -9,58 -10,76 -14,31 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-12-17 104,29 PLN -2,56 -8,28 -13,95 -14,29 -10,08 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2014-12-17 18,13 USD 3,78 -10,69 -20,58 -19,18 -8,67 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2014-12-17 59,56 PLN -14,77 -16,91 -19,81 -23,60 -20,03 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Short UFK AKP_XX 2014-12-16 82,93 PLN 1,68 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2014-12-16 96,50 PLN 1,54 2,68 7,08 3,86 1,31 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Gold UFK COM_ZL 2014-12-16 53,34 PLN -2,43 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2014-12-16 11,24 PLN 0,02 0,53 1,51 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2014-12-16 11,87 PLN 0,02 0,53 1,51 3,05 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-12-16 140,19 PLN -0,01 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING Japonia UFK AKZ_XX 2014-12-16 170,53 PLN -1,47 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2014-12-16 10,39 PLN 0,01 0,35 1,00 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2014-12-17 112,84 PLN 0,01 0,28 0,79 1,65 3,15 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2014-12-16 262,26 PLN 0,02 0,14 0,53 1,42 3,11 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2014-12-16 11,14 PLN 0,00 0,14 0,42 0,97 2,32 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2014-12-16 231,44 PLN 0,02 0,13 0,55 1,46 3,05 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-16 120,01 PLN -0,01 0,13 1,29 1,69 4,55 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 258,26 PLN 0,02 0,11 0,45 1,26 2,79 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2014-12-16 11,36 PLN 0,00 0,09 1,07 2,34 5,38 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2014-12-16 17,21 PLN -0,07 0,04 0,61 1,67 3,52 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2014-12-16 13,28 PLN -0,07 -0,01 0,45 1,36 2,90 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2014-12-16 13,41 PLN -0,07 -0,01 0,45 1,36 2,90 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2014-12-16 10,65 PLN -0,28 -0,21 1,43 3,53 6,71 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 1 UFK PDP_UN 2014-12-16 277,22 PLN 0,06 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2014-12-16 17,28 PLN -0,30 -0,21 1,05 3,06 5,83 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2014-12-16 15,47 PLN -0,38 -0,22 1,98 4,78 9,16 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-12-16 20,85 PLN 0,14 -0,24 1,31 3,22 7,09 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2014-12-16 14,56 PLN -0,38 -0,25 1,92 4,65 8,89 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-16 21,81 PLN -0,38 -0,25 1,92 4,65 8,89 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 2 UFK PDP_UN 2014-12-16 3 282,58 PLN 0,07 -0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2014-12-16 9,57 PLN -0,38 -0,26 1,87 4,55 8,67 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-12-16 9,47 PLN -0,38 -0,26 1,87 4,55 8,67 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2014-12-16 9,57 PLN -0,38 -0,26 1,87 4,55 8,67 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2014-12-16 10,79 PLN -0,30 -0,30 0,80 2,54 4,79 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-16 8,91 PLN -0,38 -0,32 1,72 4,24 8,03 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2014-12-16 14,82 PLN -0,38 -0,32 1,72 4,24 8,03 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2014-12-16 293,68 PLN 0,23 -0,43 2,38 5,01 9,96 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2014-12-16 322,48 PLN -0,19 -0,46 -0,72 1,07 3,07 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Selektywny UFK ARN_UN 2014-12-16 139,76 PLN -0,50 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2014-12-16 10,08 PLN -0,14 -0,85 0,23 1,35 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 17,00 PLN -0,53 -0,87 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2014-12-16 269,40 PLN -0,21 -0,89 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2014-12-17 147,64 PLN -0,34 -1,01 1,42 3,59 11,09 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN Hedged) UFK PDZ_GX 2014-12-17 393,86 PLN -0,01 -1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2014-12-16 11,88 PLN -0,56 -1,19 -1,26 0,26 1,44 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2014-12-16 22,10 PLN -0,62 -1,21 -1,52 0,61 1,97 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2014-12-16 238,45 PLN -0,24 -1,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2014-12-17 221,77 PLN 0,10 -1,24 -0,56 0,77 3,47 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 29,35 PLN -0,47 -1,24 -1,24 1,35 2,95 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 9,91 PLN -0,41 -1,29 -1,03 -0,68 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2014-12-16 18,57 PLN -0,63 -1,34 -1,86 -0,09 0,55 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-12-16 134,50 PLN -0,62 -1,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 2,18 PLN -0,91 -1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2014-12-16 204,38 PLN -0,42 -1,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2014-12-16 10,83 PLN -0,91 -1,37 -1,19 1,79 5,15 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 120,28 PLN -0,46 -1,48 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2014-12-16 34,10 PLN -0,73 -1,51 -2,19 0,09 1,18 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2014-12-16 16,87 PLN -0,26 -1,53 -2,09 -1,91 -1,30 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2014-12-16 89,49 PLN 1,03 -1,62 -3,65 -5,79 1,02 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 9,84 PLN -0,88 -1,63 -2,24 -0,75 0,13 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 47,56 PLN -0,98 -1,67 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2014-12-16 7,35 PLN -0,12 -1,67 3,83 5,07 15,04 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2014-12-16 138,31 PLN -0,74 -1,74 -2,43 -3,97 -7,97 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2014-12-16 12,55 PLN -0,75 -1,80 -1,94 0,58 2,25 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-12-16 14,02 PLN -0,88 -1,81 -3,26 -1,89 -1,34 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 32,89 PLN -0,93 -1,82 -4,05 -1,79 -4,19 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2014-12-16 16,14 PLN -0,75 -1,83 -1,93 0,59 2,19 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2014-12-16 17,84 PLN -0,75 -1,84 -1,97 0,49 2,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2014-12-16 17,84 PLN -0,75 -1,84 -1,97 0,49 2,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2014-12-16 27,04 PLN -0,82 -1,87 -1,67 1,15 3,20 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 77,60 PLN -0,79 -1,90 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2014-12-16 15,11 PLN -0,76 -1,90 -2,12 0,19 1,39 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2014-12-16 15,11 PLN -0,76 -1,90 -2,12 0,19 1,39 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-12-16 12,46 PLN -0,86 -1,91 -2,75 -0,99 -0,26 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK MIZ_AA 2014-12-17 14,87 PLN 0,68 -1,91 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2014-12-16 16,17 PLN -0,75 -1,92 -2,19 0,05 1,12 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 162,05 PLN -0,84 -1,92 -3,92 -5,49 -7,84 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2014-12-16 270,53 PLN -0,93 -1,98 -5,03 -4,25 -4,03 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2014-12-16 16,63 PLN -0,97 -2,00 -3,22 -1,87 -1,48 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2014-12-16 86,60 PLN -1,03 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2014-12-16 9,84 PLN -0,82 -2,00 -2,27 -1,26 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-12-16 12,40 PLN -0,90 -2,02 -3,74 -2,78 -3,02 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2014-12-16 12,28 PLN -0,90 -2,02 -3,74 -2,79 -3,02 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 292,80 PLN -1,58 -2,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2014-12-16 17,69 PLN -0,89 -2,07 -2,07 0,92 2,97 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-12-16 12,27 PLN -0,65 -2,08 -3,39 -3,39 -3,99 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 430,78 PLN -0,88 -2,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2014-12-16 13,45 PLN -0,90 -2,13 -2,24 0,60 2,34 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2014-12-16 241,64 PLN -0,95 -2,16 -5,51 -5,22 -5,97 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2014-12-16 13,63 PLN -0,90 -2,20 -2,42 0,21 1,54 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2014-12-17 196,24 PLN -0,53 -2,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-12-16 124,49 PLN -0,37 -2,34 -1,98 -1,98 2,12 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2014-12-16 15,35 PLN -0,72 -2,34 -5,36 -4,58 -5,79 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-12-16 133,27 PLN -0,71 -2,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2014-12-16 411,75 PLN -1,11 -2,78 -6,41 -4,04 -3,29 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2014-12-16 46,86 PLN -1,00 -2,81 -1,39 11,75 19,98 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2014-12-16 9,71 PLN -1,07 -2,93 -3,18 -2,62 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 372,56 PLN -1,13 -2,93 -6,81 -4,88 -4,95 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2014-12-16 6,33 PLN -1,47 -3,10 -6,09 -5,46 -7,07 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2014-12-16 73,81 PLN -3,74 -3,10 -16,89 -13,58 0,30 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-12-16 276,69 PLN -1,38 -3,20 -6,44 -4,59 -9,06 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-12-16 68,05 PLN -1,66 -3,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2014-12-16 12,98 PLN -1,46 -3,35 -5,45 -3,22 -3,14 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 121,03 PLN -1,49 -3,41 -8,03 -6,94 -8,22 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2014-12-16 9,32 PLN -1,29 -3,42 -5,39 -5,70 -7,16 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2014-12-16 13,79 PLN -0,51 -3,50 -3,70 -2,34 2,00 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2014-12-16 99,01 PLN -0,51 -3,66 -0,96 7,38 15,08 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-12-16 154,56 PLN -0,47 -3,84 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 84,16 PLN -0,99 -3,88 -5,11 -5,95 -10,90 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2014-12-16 18,27 PLN -1,47 -4,15 -6,58 -3,48 -3,76 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2014-12-16 14,19 PLN -1,47 -4,17 -6,63 -3,58 -3,95 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 35,59 PLN -1,50 -4,22 -6,59 -3,52 -3,95 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2014-12-16 12,92 PLN -1,47 -4,22 -6,77 -3,87 -4,53 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-12-16 141,35 PLN -2,23 -4,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 29,88 PLN -1,48 -4,27 -6,90 -4,12 -5,01 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2014-12-16 29,58 PLN -1,48 -4,27 -6,90 -4,12 -5,01 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2014-12-16 29,88 PLN -1,48 -4,27 -6,90 -4,12 -5,01 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 16,24 PLN -1,48 -4,29 -6,96 -4,24 -5,25 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2014-12-16 16,24 PLN -1,48 -4,29 -6,96 -4,24 -5,25 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 25,90 PLN -1,48 -4,39 -7,22 -4,76 -6,25 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2014-12-16 29,87 PLN -0,63 -4,51 -9,79 -17,05 -13,67 0,00
akcje zamknij Generali - ING Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-12-16 175,98 PLN -1,18 -4,52 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - PPF Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2014-12-16 50,67 PLN -0,65 -4,68 -5,36 -5,68 -3,92 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2014-12-17 199,46 PLN -0,95 -5,01 -7,62 -3,34 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2014-12-16 124,87 PLN -1,30 -5,06 0,59 9,56 13,06 0,00
akcje zamknij Generali - UniAkcje Dywidendowy UFK AKZ_NE 2014-12-17 113,64 PLN -1,58 -5,14 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2014-12-16 11,03 PLN -1,37 -5,25 -4,91 0,19 4,69 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK AKZ_AZ 2014-12-17 13,63 PLN 0,59 -5,35 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2014-12-16 88,93 PLN -1,00 -5,38 -1,53 4,44 7,89 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2014-12-17 208,26 PLN -1,57 -5,52 -8,52 -5,27 -1,31 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-12-16 58,88 PLN 1,21 -5,68 -8,67 -8,20 -4,01 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2014-12-16 9,22 PLN -1,50 -5,70 -5,60 -0,37 3,92 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2014-12-16 463,84 PLN -1,40 -5,89 -2,47 0,45 10,59 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2014-12-16 23,57 PLN -1,85 -6,02 -5,78 -4,46 6,82 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2014-12-16 94,77 PLN -2,64 -6,28 3,81 19,09 52,24 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2014-12-16 115,09 PLN -0,43 -6,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2014-12-16 857,99 PLN -4,94 -7,90 -2,23 1,67 1,88 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2014-12-16 151,72 PLN -0,38 -7,96 -3,52 3,46 7,33 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK AKZ_TU 2014-12-16 102,91 PLN -6,41 -8,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2014-12-16 38,37 PLN -3,51 -10,54 -13,39 -5,93 -1,91 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2014-12-16 11,45 PLN -2,64 -11,86 -18,68 -13,13 -4,66 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2014-12-16 5,29 PLN -1,24 -12,57 -22,51 -21,82 -13,77 0,00
akcje zamknij Generali - ING Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-12-16 64,16 PLN -2,52 -13,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2014-12-16 5,39 PLN -1,18 -13,30 -23,48 -23,04 -14,88 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2014-12-16 12,41 PLN -1,25 -13,42 -26,43 -26,98 -24,02 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2014-12-16 91,72 PLN -1,20 -14,98 -25,69 -20,57 -16,41 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2014-12-16 7,85 PLN 1,95 -18,90 -31,74 -34,80 -23,41 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2014-12-17 110,55 PLN 0,00 4,10 4,26 11,59 12,42 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2014-12-17 101,30 PLN 0,00 3,54 3,10 3,25 6,07 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-12-17 125,33 PLN 0,00 3,26 4,24 11,24 16,69 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2014-12-17 101,03 PLN 0,00 2,04 4,77 5,71 6,27 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2014-12-17 112,70 PLN 0,00 1,83 1,10 0,54 10,84 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2014-12-17 106,78 PLN 0,00 1,28 0,47 0,37 7,55 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-12-17 112,62 PLN 0,00 1,10 1,17 1,93 6,34 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2014-12-17 103,03 PLN 0,00 0,34 2,78 5,52 0,00 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w Złoto 2 UFK OKZ_UN 2014-12-17 99,85 PLN 0,00 0,29 1,10 2,24 4,15 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2014-12-17 127,35 EUR -0,30 0,15 0,85 2,09 5,94 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2014-12-16 255,50 PLN -0,09 0,02 0,35 1,12 2,50 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-17 38,55 PLN -0,10 0,00 0,29 0,89 1,90 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2014-12-17 96,72 PLN 0,00 -0,13 0,03 1,19 2,94 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2014-12-17 100,06 PLN -0,16 -0,13 0,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2014-12-16 110,31 PLN -0,28 -0,26 0,94 1,72 3,54 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-12-17 331,75 PLN -0,16 -0,27 0,95 2,50 6,60 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2014-12-16 279,75 PLN -0,59 -0,76 0,90 2,65 6,19 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2014-12-17 51,91 PLN -0,61 -0,86 0,76 2,43 5,81 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2014-12-16 290,54 PLN -0,45 -1,08 -1,59 0,09 1,19 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2014-12-16 99,24 PLN -0,07 -1,58 -3,16 -7,61 -9,35 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2014-12-17 105,35 PLN -0,88 -1,59 -0,59 1,85 5,22 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2014-12-16 116,78 PLN -0,86 -1,96 -1,39 0,43 3,51 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2014-12-17 98,10 PLN -0,66 -2,04 -2,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2014-12-16 112,57 PLN -0,84 -2,05 -5,54 -3,02 5,65 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2014-12-17 78,56 PLN -1,02 -2,13 -1,75 0,47 2,73 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 250,74 PLN -0,98 -2,18 -2,21 -0,47 1,26 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2014-12-17 100,51 PLN -0,62 -2,21 -3,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-12-16 167,41 PLN -1,83 -2,33 3,17 10,28 12,41 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2014-12-17 108,10 EUR 1,75 -2,38 -6,98 -9,16 3,55 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-12-16 143,89 PLN 1,80 -2,45 -6,99 -8,90 3,75 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2014-12-16 117,23 PLN -1,05 -2,56 -2,16 0,03 3,51 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2014-12-17 20,37 PLN -0,05 -2,63 0,00 4,52 11,07 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2014-12-17 11,69 PLN -1,02 -2,75 -3,15 -1,35 1,39 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-12-16 136,69 PLN -1,17 -2,79 -3,99 -4,61 -8,90 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2014-12-16 116,11 PLN -1,13 -2,90 -2,63 -0,33 3,28 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2014-12-17 10,02 PLN -1,38 -2,91 -3,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-16 288,35 PLN -1,35 -2,96 -3,24 -0,48 1,08 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2014-12-17 102,48 EUR -1,46 -3,07 -2,19 3,81 7,29 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2014-12-17 302,75 PLN -0,67 -3,16 -4,08 -1,25 0,17 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2014-12-16 115,63 PLN -1,20 -3,16 -3,12 -0,70 3,08 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2014-12-17 94,09 PLN -0,26 -3,30 -5,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2014-12-16 114,77 PLN -1,23 -3,40 -3,52 -1,06 2,68 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2014-12-16 165,97 PLN -0,03 -3,43 -3,97 -2,34 6,53 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2014-12-17 132,29 EUR -0,57 -3,43 -0,29 4,44 13,18 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2014-12-17 168,60 EUR -1,43 -3,57 1,03 10,17 20,08 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2014-12-16 113,72 PLN -1,28 -3,62 -3,86 -1,31 2,59 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2014-12-17 31,46 PLN -0,38 -3,73 -1,60 3,49 9,62 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2014-12-17 11,17 PLN -1,33 -3,79 -5,02 -1,76 0,99 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-12-16 153,78 PLN -0,50 -4,10 -4,61 -5,09 -0,33 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 109,02 PLN -1,14 -4,44 -6,45 -5,73 -6,01 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2014-12-17 10,06 PLN -0,10 -4,46 -2,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 367,72 PLN -1,30 -4,70 -8,46 -6,02 -5,89 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-12-16 175,81 PLN -0,10 -4,71 -3,74 1,48 12,88 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2014-12-17 97,30 PLN -1,43 -4,94 -2,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2014-12-16 71,92 PLN -1,98 -4,94 -6,75 -2,44 -0,21 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 275,63 PLN -2,00 -4,98 -6,81 -2,53 -2,50 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2014-12-17 199,46 PLN -0,95 -5,01 -7,62 -3,34 0,00 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-12-17 76,69 PLN -2,01 -5,07 -7,35 -3,70 -3,27 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 118,66 PLN -1,96 -5,80 -10,38 -8,57 -9,92 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-12-16 94,60 PLN -1,94 -7,17 -11,59 -6,19 4,50 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2014-12-16 153,06 PLN -3,74 -7,28 -5,66 -2,28 2,88 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2014-12-17 8,82 PLN -2,11 -7,55 -10,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2014-12-16 92,96 PLN -2,06 -7,91 -10,62 -12,52 -8,92 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2014-12-16 63,27 PLN -1,39 -13,82 -25,91 -22,57 -17,13 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2014-12-16 32,71 PLN 0,03 0,68 2,06 4,57 8,35 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2014-12-16 32,56 PLN 0,06 0,68 2,04 4,46 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2014-12-16 32,97 PLN 0,03 0,67 2,07 4,60 8,45 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2014-12-16 28,43 PLN 0,07 0,57 1,68 3,76 6,64 0,00
akcje zamknij MetLife - JPM Global Healthcare Fund D (acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-12-17 346,84 PLN 0,45 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2014-12-16 20,11 PLN 0,15 0,40 1,98 4,14 6,18 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2014-12-16 20,26 PLN 0,15 0,35 1,96 4,11 6,02 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2014-12-16 19,91 PLN 0,15 0,35 1,89 3,97 5,74 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2014-12-16 20,53 PLN 0,15 0,34 1,89 4,00 5,82 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2014-12-16 19,92 PLN 0,15 0,30 1,84 3,86 5,56 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2014-12-16 135,91 PLN 0,01 0,28 0,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2014-12-16 18,75 PLN 0,16 0,27 1,63 3,48 4,75 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2014-12-16 15,90 PLN 0,00 0,19 0,76 2,05 3,99 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 15,85 PLN 0,00 0,19 0,70 1,99 4,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 15,85 PLN 0,00 0,19 0,70 1,99 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2014-12-16 10,94 PLN 0,00 0,18 0,55 1,02 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2014-12-16 327,13 PLN 0,00 0,12 0,40 1,04 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2014-12-16 10,81 PLN -0,09 0,09 0,37 0,84 1,41 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2014-12-16 10,89 PLN -0,09 0,09 0,46 0,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 11,14 PLN -0,09 0,09 0,63 1,27 2,30 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-12-16 111,79 PLN -0,31 0,04 1,78 2,65 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-17 199,48 PLN -0,08 0,02 0,50 1,51 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Obligacji B UFK PDP_PS 2014-12-16 119,88 PLN -0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2014-12-16 15,75 PLN -0,19 -0,13 1,88 4,44 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2014-12-16 20,28 PLN -0,10 -0,15 1,86 4,32 8,22 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2014-12-16 20,41 PLN 0,20 -0,15 1,95 4,24 8,51 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2014-12-16 139,35 PLN -0,60 -0,24 -0,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2014-12-17 331,75 PLN -0,16 -0,27 0,95 2,50 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-12-16 118,92 PLN -0,08 -0,29 -0,12 0,30 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2014-12-16 113,52 PLN -0,18 -0,46 0,50 -1,49 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2014-12-17 85,73 PLN 0,97 -0,49 -2,75 -2,86 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2014-12-17 20,60 PLN 2,54 -0,63 0,68 4,62 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2014-12-16 98,73 PLN 0,42 -0,71 -0,95 3,03 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-12-16 16,79 PLN -0,24 -0,77 -1,00 0,66 2,50 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2014-12-16 19,30 PLN -0,26 -0,82 -1,03 1,10 1,47 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2014-12-16 19,46 PLN -0,31 -0,82 -1,02 1,20 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2014-12-16 19,40 PLN -0,26 -0,82 -1,02 1,15 1,57 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2014-12-16 19,39 PLN -0,26 -0,82 -1,12 0,99 1,25 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2014-12-16 19,39 PLN -0,26 -0,82 -1,12 0,99 1,25 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 26,99 PLN -0,41 -0,84 -0,74 1,73 3,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2014-12-16 27,28 PLN -0,44 -0,84 -0,69 1,79 4,08 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2014-12-16 18,45 PLN -0,27 -0,86 -1,23 0,71 0,65 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2014-12-16 18,75 PLN -0,32 -0,90 -1,21 0,81 0,86 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2014-12-16 23,40 PLN -0,43 -0,97 -1,14 0,91 2,23 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji UFK ARN_UN 2014-12-16 106,98 PLN -0,31 -1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2014-12-16 26,62 PLN -0,08 -1,19 0,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2014-12-16 7,33 PLN -0,81 -1,35 -1,61 -0,27 0,41 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2014-12-16 9,11 PLN -0,33 -1,62 0,89 6,05 8,32 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 16,19 PLN -0,61 -1,64 -1,88 0,12 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2014-12-16 16,19 PLN -0,61 -1,64 -1,88 0,12 1,82 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2014-12-17 13,89 PLN 0,22 -1,84 -3,54 -2,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2014-12-17 14,87 PLN 0,68 -1,91 -4,68 -5,23 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2014-12-16 129,76 PLN -0,86 -1,99 -0,94 -0,73 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2014-12-16 15,12 PLN -0,98 -2,20 -5,32 -3,20 -2,70 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2014-12-16 167,41 PLN -1,83 -2,33 3,17 10,28 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2014-12-16 133,24 PLN -0,94 -2,45 -3,74 -3,62 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2014-12-16 143,89 PLN 1,80 -2,45 -6,99 -8,90 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2014-12-16 124,02 PLN -0,38 -2,51 -2,28 -2,35 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2014-12-17 13,91 PLN 0,87 -2,73 -3,13 -1,35 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2014-12-16 136,69 PLN -1,17 -2,79 -3,99 -4,61 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2014-12-16 18,30 PLN -1,08 -2,87 -4,59 -2,19 -2,61 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2014-12-16 18,41 PLN -1,13 -2,90 -4,56 -2,13 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2014-12-16 18,32 PLN -1,13 -2,91 -4,63 -2,35 -2,91 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2014-12-16 18,37 PLN -1,13 -2,91 -4,62 -2,24 -2,75 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2014-12-16 8,54 PLN -0,58 -2,95 -0,47 11,05 19,11 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2014-12-16 17,86 PLN -1,16 -2,99 -4,75 -2,56 -3,35 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2014-12-16 17,86 PLN -1,16 -2,99 -4,75 -2,56 -3,35 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2014-12-16 17,86 PLN -1,16 -2,99 -4,75 -2,56 -3,35 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-12-16 9,24 PLN -1,07 -3,04 -5,04 -3,55 -4,84 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2014-12-16 24,86 PLN -1,35 -3,04 -4,86 -2,01 -1,86 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2014-12-16 25,16 PLN -1,33 -3,08 -4,91 -2,14 -2,06 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2014-12-16 9,04 PLN -1,09 -3,11 -5,24 -4,14 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 8,04 PLN -1,11 -3,13 -5,52 -3,13 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 65,92 PLN -1,35 -3,14 -6,16 -4,24 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2014-12-17 83,95 PLN 0,94 -3,18 -3,39 -1,89 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2014-12-16 21,06 PLN -1,36 -3,22 -5,31 -2,95 -3,66 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2014-12-16 132,39 PLN -0,66 -3,22 -4,51 -2,14 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 196,18 PLN -0,34 -3,46 -2,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2014-12-16 9,60 PLN -1,44 -3,71 1,05 8,97 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 159,62 PLN -1,50 -3,84 -5,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2014-12-16 112,82 PLN -1,33 -3,92 -6,45 -4,20 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-12-16 6,13 PLN -0,49 -3,92 -0,81 3,03 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2014-12-17 91,66 PLN -0,96 -3,96 -5,59 -2,30 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 423,37 PLN -1,72 -3,98 -6,40 -3,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2014-12-16 153,78 PLN -0,50 -4,10 -4,61 -5,09 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2014-12-16 10,67 PLN -1,39 -4,39 -3,87 -3,00 -1,11 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 138,38 PLN -1,69 -4,57 -6,88 -5,50 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 15,91 PLN -1,79 -4,62 -7,61 -4,67 -4,50 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 15,91 PLN -1,79 -4,62 -7,61 -4,67 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2014-12-16 175,81 PLN -0,10 -4,71 -3,74 1,48 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 82,86 PLN -1,54 -4,97 -6,78 -7,03 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2014-12-16 66,38 PLN -2,45 -5,01 -2,37 0,50 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2014-12-17 41,52 PLN -0,84 -5,08 -5,59 -2,56 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 222,71 PLN -1,04 -5,09 -8,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2014-12-16 271,81 PLN -1,76 -5,35 -8,52 -5,98 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2014-12-16 118,66 PLN -1,96 -5,80 -10,38 -8,57 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2014-12-16 44,04 PLN -2,09 -6,22 -10,99 -12,29 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2014-12-16 6,75 PLN -1,60 -7,02 -9,15 -4,39 -1,32 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2014-12-16 10,32 PLN -2,55 -7,19 -6,61 -5,15 -4,18 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_LA 2014-12-17 8,17 PLN 4,34 -10,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2014-12-16 6,93 PLN -3,62 -10,23 -12,28 -8,58 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-12-17 5,27 PLN 1,93 -12,75 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2014-12-17 8,26 PLN 5,22 -13,78 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_EM 2014-12-17 371,74 PLN -0,77 -18,45 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund UFK PDZ_GX 2014-12-17 393,86 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund UFK AKZ_US 2014-12-17 466,28 PLN 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund UFK AKZ_EM 2014-12-17 360,65 PLN 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2014-12-16 161,90 PLN 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund UFK PDZ_GO 2014-12-17 14,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund UFK PDZ_GH 2014-12-17 335,42 PLN -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global High Yield Bond Fund UFK PDZ_GH 2014-12-17 11,44 PLN -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund GoldFuture UFK COM_ZL 2014-12-16 618,95 PLN -1,79 5,64 2,23 1,78 5,66 0,00
akcje zamknij Open Life TT02 UFK OKZ_UN 2014-12-17 104,72 PLN 0,00 5,50 7,38 8,89 -16,77 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 002 UFK ARN_UN 2014-12-17 210,37 PLN 0,00 5,48 -5,56 1,09 36,15 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 003 UFK ARN_UN 2014-12-17 222,86 PLN 0,00 4,74 -3,17 13,80 33,87 0,00
akcje zamknij Open Life GP UFK OKZ_UN 2014-12-17 70,18 PLN 0,00 4,22 17,30 6,00 -26,92 0,00
akcje zamknij Open Life GP2 UFK OKZ_UN 2014-12-17 72,11 PLN 0,00 3,95 17,96 6,15 -27,56 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 014 UFK ARN_UN 2014-12-17 248,70 PLN 0,00 3,68 -6,97 -0,14 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT01 UFK OKZ_UN 2014-12-17 102,13 PLN 0,00 3,63 6,27 10,22 -15,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT003 UFK OKZ_UN 2014-12-17 105,21 PLN 0,00 3,40 5,23 10,91 -17,35 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 016 UFK ARN_UN 2014-12-17 199,22 PLN 0,00 3,37 -12,71 -14,87 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 005 UFK ARN_UN 2014-12-17 224,71 PLN 0,00 3,00 -3,08 18,66 32,35 0,00
akcje zamknij Open Life FCS1 UFK OKP_UN 2014-12-17 107,85 PLN 0,00 2,61 2,40 5,17 7,46 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 006 UFK ARN_UN 2014-12-17 228,00 PLN 0,00 2,27 -5,32 -1,77 5,82 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 013 UFK ARN_UN 2014-12-17 249,85 PLN 0,00 2,25 -3,01 12,36 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD1 UFK SEK_UN 2014-12-17 133,24 PLN 0,00 2,03 5,08 5,04 32,89 0,00
akcje zamknij Open Life WD3 UFK SEK_UN 2014-12-16 103,30 PLN 0,00 2,01 3,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD2 UFK SEK_UN 2014-12-17 109,08 PLN 0,00 1,97 4,92 4,94 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 007 UFK ARN_UN 2014-12-17 230,24 PLN 0,00 1,96 -8,00 11,34 6,99 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2014-12-17 122,39 PLN 0,00 1,92 9,55 16,61 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 004 UFK ARN_UN 2014-12-17 209,42 PLN 0,00 1,78 -7,19 0,87 10,19 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 012 UFK ARN_UN 2014-12-17 252,79 PLN 0,00 1,73 -7,65 -2,67 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2014-12-16 133,02 PLN -1,96 1,47 -5,52 -4,77 -1,36 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 008 UFK ARN_UN 2014-12-17 234,98 PLN 0,00 1,25 -8,16 -1,45 5,59 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 011 UFK ARN_UN 2014-12-17 247,70 PLN 0,00 1,23 -4,43 12,83 -0,92 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 010 UFK ARN_UN 2014-12-17 239,15 PLN 0,00 1,19 -8,85 -0,92 -4,34 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2014-12-12 241,71 PLN 0,00 1,19 7,60 9,76 9,46 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 009 UFK ARN_UN 2014-12-17 240,97 PLN 0,00 1,13 -4,62 11,83 8,89 0,00
akcje zamknij Open Life TT004 UFK OKZ_UN 2014-12-17 85,03 PLN 0,00 1,11 4,82 7,17 -19,90 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2014-12-17 112,95 PLN 0,00 1,03 4,27 6,39 12,92 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 020 UFK ARN_UN 2014-12-17 199,80 PLN 0,00 0,89 -8,70 -10,91 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2014-12-12 245,52 PLN 0,00 0,81 8,13 10,23 9,54 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2014-12-12 240,55 PLN 0,00 0,76 7,42 9,53 8,88 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2014-12-12 242,37 PLN 0,00 0,75 6,80 8,80 8,78 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2014-12-12 239,47 PLN 0,00 0,74 5,78 7,83 8,71 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2014-12-12 293,01 PLN 0,00 0,62 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2014-12-12 289,54 PLN 0,00 0,61 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life BI11 UFK OKZ_UN 2014-12-12 235,93 PLN 0,00 0,61 -0,83 -0,42 -0,25 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2014-12-12 282,61 PLN 0,00 0,61 1,67 3,43 6,89 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2014-12-12 288,07 PLN 0,00 0,61 1,69 3,49 7,01 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2014-12-12 284,22 PLN 0,00 0,61 1,67 3,44 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2014-12-12 306,55 PLN 0,00 0,60 1,66 3,43 7,31 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2014-12-12 291,29 PLN 0,00 0,60 1,69 3,49 7,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2014-12-12 285,72 PLN 0,00 0,60 1,67 3,44 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2014-12-12 296,99 PLN 0,00 0,59 1,61 3,39 7,16 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2014-12-12 300,30 PLN 0,00 0,59 1,61 3,38 7,07 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2014-12-12 300,87 PLN 0,00 0,57 1,61 3,32 7,07 0,00
akcje zamknij Open Life BI13 UFK OKZ_UN 2014-12-12 236,05 PLN 0,00 0,57 -0,95 -0,30 0,82 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2014-12-12 270,30 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2014-12-12 264,78 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2014-12-12 264,90 PLN 0,00 0,56 1,55 3,19 6,40 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2014-12-12 267,35 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2014-12-12 265,95 PLN 0,00 0,56 1,57 3,22 6,44 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2014-12-12 269,32 PLN 0,00 0,56 1,56 3,21 6,43 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2014-12-12 300,89 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2014-12-12 301,59 PLN 0,00 0,54 1,49 3,08 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life CA UFK OKZ_UN 2014-12-12 214,72 PLN 0,00 0,54 0,96 1,09 4,14 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2014-12-12 298,84 PLN 0,00 0,54 1,48 3,06 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2014-12-12 303,09 PLN 0,00 0,54 1,49 3,07 6,16 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-12-12 297,42 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2014-12-12 297,71 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-12-12 293,13 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-12-12 298,89 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-12-12 295,92 PLN 0,00 0,54 1,50 3,08 6,17 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-12-12 300,47 PLN 0,00 0,54 1,50 3,09 6,18 0,00
akcje zamknij Open Life QF5 UFK OKP_UN 2014-12-11 263,75 PLN 0,00 0,54 1,46 2,83 5,50 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2014-12-12 294,55 PLN 0,00 0,54 1,50 3,11 6,20 0,00
akcje zamknij Open Life QF6 UFK OKP_UN 2014-12-17 263,75 PLN 0,00 0,53 1,45 2,83 5,50 0,00
akcje zamknij Open Life CA1 UFK OKZ_UN 2014-12-12 209,69 PLN 0,00 0,53 0,78 0,57 3,47 0,00
akcje zamknij Open Life BI9 UFK OKZ_UN 2014-12-12 235,07 PLN 0,00 0,52 -1,37 -1,02 -0,81 0,00
akcje zamknij Open Life CA2 UFK OKZ_UN 2014-12-12 208,11 PLN 0,00 0,50 0,54 -0,12 2,55 0,00
akcje zamknij Open Life BI10 UFK OKZ_UN 2014-12-12 243,00 PLN 0,00 0,49 -0,27 0,59 1,01 0,00
akcje zamknij Open Life CA4 UFK OKZ_UN 2014-12-12 206,05 PLN 0,00 0,48 0,43 -0,47 2,06 0,00
akcje zamknij Open Life CA6 UFK OKZ_UN 2014-12-12 207,00 PLN 0,00 0,48 0,46 -0,38 2,15 0,00
akcje zamknij Open Life BI7 UFK OKZ_UN 2014-12-12 235,95 PLN 0,00 0,48 -0,98 -0,60 0,14 0,00
akcje zamknij Open Life CA3 UFK OKZ_UN 2014-12-12 209,11 PLN 0,00 0,47 0,46 -0,36 2,23 0,00
akcje zamknij Open Life CA5 UFK OKZ_UN 2014-12-12 207,59 PLN 0,00 0,45 0,37 -0,60 1,93 0,00
akcje zamknij Open Life QF8 UFK OKP_UN 2014-12-17 261,06 PLN 0,00 0,44 1,34 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life 1 BI UFK OKZ_UN 2014-12-12 224,15 PLN 0,00 0,44 1,22 2,77 5,03 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2014-12-17 262,14 PLN 0,00 0,44 1,35 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QF9 UFK OKP_UN 2014-12-17 260,03 PLN 0,00 0,44 1,34 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2014-12-15 113,39 PLN 0,04 0,43 1,26 2,58 5,19 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2014-12-15 113,56 PLN 0,04 0,42 1,27 2,59 5,21 0,00
akcje zamknij Open Life BI14 UFK OKZ_UN 2014-12-12 243,05 PLN 0,00 0,41 -0,53 0,50 1,92 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 UFK PDP_CO 2014-12-12 130,76 PLN 0,00 0,39 0,88 2,28 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI15 UFK OKZ_UN 2014-12-12 236,04 PLN 0,00 0,38 -1,27 -0,75 0,03 0,00
akcje zamknij Open Life BI8 UFK OKZ_UN 2014-12-12 242,75 PLN 0,00 0,36 -0,53 0,30 1,30 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 009 UFK OKP_UN 2014-12-17 260,02 PLN 0,00 0,35 1,01 1,96 3,83 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2014-12-12 110,95 PLN 0,00 0,35 1,24 2,44 6,61 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 008 UFK OKP_UN 2014-12-17 260,06 PLN 0,00 0,35 1,01 1,96 3,85 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2014-12-17 131,13 PLN 0,00 0,34 1,22 2,39 6,47 0,00
akcje zamknij Open Life DR1 UFK OKP_UN 2014-12-17 100,41 PLN 0,00 0,30 -2,97 -2,62 0,41 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 014 UFK OKP_UN 2014-12-17 257,26 PLN 0,00 0,29 0,94 1,86 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 013 UFK OKP_UN 2014-12-17 258,10 PLN 0,00 0,29 0,94 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 012 UFK OKP_UN 2014-12-17 258,12 PLN 0,00 0,29 0,95 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 016 UFK OKP_UN 2014-12-17 256,61 PLN 0,00 0,29 0,93 1,84 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 010 UFK OKP_UN 2014-12-17 259,23 PLN 0,00 0,29 0,95 1,90 3,69 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 011 UFK OKP_UN 2014-12-17 259,20 PLN 0,00 0,29 0,95 1,89 3,68 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 004 UFK OKP_UN 2014-12-17 261,84 PLN 0,00 0,29 1,03 1,99 3,93 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 001 UFK OKP_UN 2014-12-17 263,54 PLN 0,00 0,29 0,95 1,97 3,94 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 005 UFK OKP_UN 2014-12-17 261,80 PLN 0,00 0,29 1,03 1,99 3,91 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 006 UFK OKP_UN 2014-12-17 260,93 PLN 0,00 0,29 0,99 1,96 3,84 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 007 UFK OKP_UN 2014-12-17 260,90 PLN 0,00 0,29 0,99 1,95 3,82 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 002 UFK OKP_UN 2014-12-17 262,63 PLN 0,00 0,29 0,95 1,98 3,93 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 003 UFK OKP_UN 2014-12-17 262,60 PLN 0,00 0,29 0,95 1,98 3,92 0,00
akcje zamknij Open Life WB1 UFK OKP_UN 2014-12-17 98,24 PLN 0,00 0,29 0,67 0,56 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 018 UFK OKP_UN 2014-12-17 255,87 PLN 0,00 0,28 0,92 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy 020 UFK OKP_UN 2014-12-17 254,99 PLN 0,00 0,28 0,91 1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Rentierska MM UFK PDP_UN 2014-12-17 102,63 PLN 0,00 0,27 1,07 2,20 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI6 UFK OKZ_UN 2014-12-12 243,34 PLN 0,00 0,25 -0,47 -0,02 0,86 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny II UFK SEK_UN 2014-12-16 100,24 PLN 0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI12 UFK OKZ_UN 2014-12-12 242,27 PLN 0,00 0,23 -0,28 0,37 2,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI UFK OKZ_UN 2014-12-12 249,34 PLN 0,00 0,18 0,36 1,51 5,09 0,00
akcje zamknij Open Life BI1 UFK OKZ_UN 2014-12-12 245,06 PLN 0,00 0,16 0,27 1,44 5,08 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 146,78 PLN -0,04 0,14 0,55 1,39 3,23 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 110,29 PLN -0,05 0,14 0,67 1,71 3,87 0,00
akcje zamknij Open Life BI5 UFK OKZ_UN 2014-12-12 242,06 PLN 0,00 0,14 0,14 1,27 3,59 0,00
akcje zamknij Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2014-12-16 113,05 PLN -0,31 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2014-12-16 258,16 PLN -0,04 0,10 0,42 1,23 2,72 0,00
akcje zamknij Open Life BI4 UFK OKZ_UN 2014-12-12 244,54 PLN 0,00 0,10 0,04 1,15 3,87 0,00
akcje zamknij Open Life QR4 UFK OKP_UN 2014-12-17 252,96 PLN 0,00 0,10 0,15 0,27 1,95 0,00
akcje zamknij Open Life 2 BI UFK OKZ_UN 2014-12-12 216,86 PLN 0,00 0,10 0,22 1,35 1,73 0,00
akcje zamknij Open Life BI3 UFK OKZ_UN 2014-12-12 249,44 PLN 0,00 0,08 -0,06 0,93 4,15 0,00
akcje zamknij Open Life QR5 UFK OKP_UN 2014-12-17 252,96 PLN 0,00 0,08 0,11 0,23 1,84 0,00
akcje zamknij Open Life WG2 UFK OKP_UN 2014-12-17 251,08 PLN 0,00 0,08 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI2 UFK OKZ_UN 2014-12-12 247,83 PLN 0,00 0,05 0,11 1,20 4,82 0,00
akcje zamknij Open Life - PK