Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+26,27% UNOR216 28.01.2015
+24,85% UALL90 29.01.2015
+24,78% UALL91 29.01.2015
+24,46% UALL81 29.01.2015
+22,00% UALL76 29.01.2015
+20,99% UEUR155 07.01.2015
+20,26% UNOR195 29.01.2015
+19,28% UNOR54 29.01.2015
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2015-01-30 34,18 EUR -1,44 16,62 22,86 39,06 90,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2015-01-30 22,28 EUR -1,20 16,59 21,62 -2,54 14,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2015-01-29 157,19 PLN -0,48 15,01 13,49 8,44 12,55 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2015-01-28 61,53 USD 0,11 13,90 14,79 18,97 50,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2015-01-28 1,29 PLN -1,39 12,46 20,06 14,11 63,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-01-30 11,71 EUR -0,59 12,06 15,14 17,93 38,58 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2015-01-28 81,13 EUR 0,76 11,26 17,49 10,50 15,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-01-30 27,46 EUR -0,33 11,22 15,28 16,50 35,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2015-01-30 158,74 EUR -1,24 11,12 11,25 9,17 30,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2015-01-30 42,55 EUR -1,07 10,66 12,03 15,28 30,40 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2015-01-29 173,96 USD -0,94 10,43 8,82 6,10 51,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2015-01-30 16,17 EUR -0,12 10,15 8,38 9,70 22,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-30 204,85 EUR 0,51 9,90 16,74 13,88 25,04 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2015-01-30 38,78 EUR 1,09 9,86 11,15 9,15 16,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2015-01-30 39,66 EUR -0,73 9,77 16,34 19,96 34,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2015-01-30 10,58 EUR -0,94 9,64 8,85 6,76 24,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-01-30 42,83 EUR -0,63 9,37 9,93 10,76 34,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2015-01-29 72,36 PLN -0,96 9,35 9,94 6,85 25,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2015-01-30 33,01 EUR 0,49 9,34 16,19 31,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2015-01-28 0,01 EUR 0,00 9,30 16,05 14,63 28,77 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-01-28 15,49 EUR 0,26 9,24 12,33 12,82 33,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2015-01-30 16,73 PLN -1,70 9,06 11,38 19,67 64,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-01-29 222,46 PLN -0,33 8,93 15,46 21,29 35,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2015-01-29 49,53 PLN -2,75 8,91 15,29 14,12 57,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2015-01-30 7,26 USD -1,22 8,68 6,30 -9,81 -6,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-01-30 6,81 EUR -1,30 8,61 6,07 -10,04 -6,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2015-01-30 31,80 USD -1,67 8,38 10,07 17,26 59,16 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-30 18,20 EUR 0,11 8,33 13,04 11,45 13,11 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-01-30 25,19 USD -1,45 8,30 8,91 -17,63 -4,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-30 11,13 EUR -0,80 8,27 9,76 3,63 2,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-30 58,38 EUR -0,22 8,11 12,36 8,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2015-01-30 30,21 EUR 0,27 7,85 11,81 2,90 4,86 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-28 13,74 EUR 0,73 7,76 13,27 11,17 17,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2015-01-30 96,27 PLN 0,15 7,66 14,59 10,00 16,66 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2015-01-30 23,75 EUR -0,75 7,22 7,32 7,08 24,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2015-01-30 23,79 EUR -0,50 7,16 8,04 14,49 21,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2015-01-30 198,84 EUR 0,16 7,02 13,53 7,95 9,09 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2015-01-28 8,85 EUR 0,91 7,01 18,16 15,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2015-01-29 47,91 PLN -0,62 6,99 6,61 5,95 1,89 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2015-01-30 29,09 EUR 0,34 6,71 12,88 14,35 28,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2015-01-30 21,01 EUR -0,33 6,70 13,08 22,65 27,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2015-01-30 20,47 EUR -0,78 6,61 10,05 11,80 20,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-30 53,58 EUR -0,17 6,42 11,95 4,94 8,51 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-01-29 107,25 PLN -0,60 6,40 4,80 2,59 22,89 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) UFK AKZ_SK 2015-01-29 73,31 PLN -1,39 6,29 7,79 7,76 29,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2015-01-28 0,72 PLN -1,76 6,00 -16,33 -18,31 -24,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2015-01-28 21,26 EUR 0,14 5,93 16,49 12,19 16,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-01-29 152,86 PLN -0,77 5,83 5,97 5,53 17,18 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-01-30 471,17 PLN -0,60 5,73 9,45 13,69 30,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2015-01-29 69,96 PLN 0,72 5,47 4,36 2,93 0,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2015-01-30 106,69 EUR -0,08 5,46 7,55 3,42 9,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2015-01-29 64,83 PLN -1,64 5,45 6,98 3,13 5,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-30 13,24 EUR -0,15 5,41 8,26 -1,12 3,60 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2015-01-30 151,06 EUR 0,76 5,39 15,53 21,95 32,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-01-30 29,38 USD -0,27 5,38 8,21 25,66 24,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2015-01-30 12,07 EUR 1,17 5,14 17,41 20,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-30 19,81 EUR -0,75 5,09 8,07 3,66 2,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2015-01-30 143,23 EUR -0,06 5,06 12,43 14,49 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2015-01-30 73,64 EUR -0,94 5,05 -5,73 -9,67 -2,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2015-01-29 48,75 PLN -0,37 5,00 1,12 -1,08 -4,80 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 12,92 PLN -0,23 4,96 9,49 13,13 18,86 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2015-01-28 11,27 PLN 0,09 4,93 4,06 5,72 3,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2015-01-29 135,58 PLN 0,17 4,83 1,14 -1,94 -2,91 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 12,01 PLN -0,25 4,80 7,81 11,62 15,93 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 12,43 PLN -0,24 4,72 7,81 11,68 15,63 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 12,15 PLN 0,08 4,65 3,85 5,56 4,20 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 12,48 PLN 0,08 4,61 9,19 11,23 9,19 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 11,73 PLN 0,00 4,55 4,08 5,49 3,53 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 11,96 PLN -0,25 4,55 8,04 11,36 16,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2015-01-30 13,55 PLN 0,44 4,39 6,69 4,71 12,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2015-01-30 16,51 EUR 0,12 4,30 -10,37 -14,06 -11,09 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 11,95 PLN 0,08 4,28 3,82 5,29 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 12,17 PLN -0,33 4,28 6,75 10,24 13,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2015-01-30 13,26 USD -0,67 4,25 3,35 -0,23 15,40 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 11,95 PLN 0,00 4,18 3,82 5,29 3,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 207,93 PLN 0,53 4,11 3,86 5,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2015-01-29 195,58 PLN 0,11 4,02 9,84 10,83 24,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-01-30 137,31 EUR -0,66 4,02 8,26 4,85 17,22 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2015-01-30 148,29 USD -0,66 3,97 8,16 4,79 17,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 1 163,27 PLN 0,86 3,97 2,57 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 11,82 PLN 0,08 3,96 3,59 5,07 4,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2015-01-30 141,49 EUR 0,15 3,95 9,18 13,12 33,62 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-01-28 11,94 PLN -0,17 3,92 5,94 9,54 13,18 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2015-01-28 110,03 USD -0,13 3,87 1,45 -5,93 6,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2015-01-29 120,16 PLN -0,27 3,77 1,73 -1,45 3,09 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-01-28 11,76 PLN 0,00 3,70 3,52 4,81 4,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 138,88 PLN 0,12 3,66 1,41 1,17 2,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2015-01-29 72,61 PLN -0,52 3,62 5,98 7,87 16,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-01-29 409,51 PLN 0,32 3,56 5,17 7,06 6,65 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-30 96,55 PLN 0,03 3,54 2,34 5,63 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-01-28 280,23 USD 0,40 3,51 7,02 14,05 20,44 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-01-28 11,64 PLN 0,00 3,37 3,19 4,58 4,39 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 75,76 PLN 0,68 3,36 0,03 4,08 9,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2015-01-30 179,74 USD -1,29 3,35 -0,14 -7,63 8,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2015-01-30 24,69 EUR -0,32 3,35 11,22 14,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 289,94 PLN 0,66 3,29 -0,20 4,35 7,52 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-01-30 31,04 USD -0,61 3,26 3,23 -1,52 12,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-01-29 150,05 PLN 0,48 3,25 -1,16 -1,81 -13,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 123,15 PLN 0,67 3,15 -3,16 -3,40 -5,32 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 12,20 PLN 0,25 3,13 3,13 5,17 10,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2015-01-28 11,93 CHF -0,50 3,11 7,38 -2,53 1,36 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-01-28 11,68 PLN -0,09 3,09 4,85 7,95 11,03 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 10,39 PLN 0,19 3,08 3,18 5,27 10,41 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 10,73 PLN 0,19 3,07 2,88 5,30 7,30 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-01-28 11,95 PLN -0,08 3,02 5,47 8,64 11,79 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-01-29 45,09 PLN 0,60 3,02 -5,37 -4,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 93,48 PLN 0,88 3,00 -2,13 2,02 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-28 11,70 PLN 0,17 2,99 3,08 5,22 10,48 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-01-29 143,17 PLN 1,77 2,96 10,88 5,20 9,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2015-01-29 155,63 PLN -0,95 2,96 1,35 -6,30 12,08 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-01-28 11,51 PLN 0,00 2,95 2,77 4,16 4,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 97,51 PLN 0,86 2,93 -2,35 0,68 -1,36 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2015-01-30 210,02 PLN -0,69 2,84 6,00 10,00 23,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-01-29 227,72 PLN 0,58 2,84 -3,32 -1,52 -12,70 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2015-01-29 104,21 PLN 0,87 2,82 5,28 8,26 17,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2015-01-29 138,99 PLN 0,33 2,81 1,33 4,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-01-28 11,43 PLN 0,00 2,79 2,79 4,10 5,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2015-01-28 33,44 EUR -0,39 2,77 1,39 -4,95 13,86 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-01-28 11,53 PLN 0,00 2,76 2,49 3,78 4,44 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-01-28 11,70 PLN -0,17 2,72 4,37 7,64 11,11 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-01-29 71,26 PLN 0,58 2,68 -2,69 -0,38 -2,49 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-01-28 10,80 PLN 0,09 2,66 2,76 5,06 9,42 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-01-29 300,53 PLN 0,31 2,66 1,16 4,24 8,42 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-30 208,90 PLN 0,02 2,63 -0,22 2,93 9,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-01-29 40,42 PLN -0,12 2,59 7,27 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 27,57 PLN 0,15 2,53 3,26 4,91 6,16 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-01-28 11,34 PLN 0,00 2,53 2,53 3,94 5,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 112,05 PLN 0,73 2,50 -1,39 -0,14 -0,50 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2015-01-30 50,69 EUR -2,48 2,47 -5,09 -9,48 13,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2015-01-29 141,16 PLN 0,47 2,45 1,26 2,66 -4,91 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-29 159,39 PLN 0,04 2,44 2,99 5,24 11,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 386,42 PLN 0,60 2,42 2,50 2,89 3,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 280,93 PLN 0,70 2,37 -1,64 0,51 -2,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-30 173,77 PLN -0,07 2,33 1,63 4,77 8,90 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 79,38 PLN 0,63 2,32 1,72 4,01 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2015-01-28 11,06 PLN -0,09 2,31 3,27 5,13 5,64 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2015-01-30 20,48 EUR 0,44 2,30 11,85 18,45 30,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 33,69 PLN 0,63 2,28 -0,21 3,19 2,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2015-01-29 42,33 PLN -0,28 2,27 3,40 2,17 10,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-01-29 30,10 PLN 0,33 2,24 1,07 4,44 8,47 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2015-01-28 109,33 USD 0,00 2,23 3,83 2,23 -5,68 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 133,67 PLN 0,25 2,19 -0,30 1,49 3,25 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-01-28 12,21 EUR -0,16 2,18 2,69 3,47 7,20 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2015-01-28 108,25 EUR 0,00 2,18 3,76 2,19 -5,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-01-29 286,26 PLN 0,09 2,17 2,24 5,61 11,41 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-01-28 11,36 PLN -0,18 2,16 2,90 5,28 8,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 164,24 PLN 0,87 2,14 -1,24 1,53 -5,06 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-01-29 288,79 PLN -0,01 2,13 2,45 4,86 10,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2015-01-28 2,23 PLN -0,05 2,11 2,21 4,39 9,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 441,82 PLN 0,53 2,09 0,32 3,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 161,05 PLN 0,50 2,04 0,29 3,54 -4,78 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-01-29 158,22 PLN 1,33 2,02 10,96 7,68 19,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2015-01-30 14,30 PLN -0,90 2,00 -0,63 -5,11 15,42 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-01-30 313,56 PLN -0,11 1,99 0,60 3,55 5,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-01-30 14,42 USD -0,48 1,98 0,21 1,69 14,99 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2015-01-28 111,24 PLN 0,13 1,97 1,82 3,36 5,61 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-01-30 96,39 PLN -0,03 1,97 -3,61 -0,78 7,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2015-01-30 479,85 PLN 0,00 1,92 2,15 -1,12 6,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-28 1,10 PLN -0,03 1,90 2,11 5,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2015-01-28 110,00 PLN -0,08 1,89 0,13 1,42 1,66 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2015-01-30 43,84 USD 0,80 1,88 -0,45 -7,74 -3,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-01-29 122,74 PLN 0,34 1,88 0,45 3,13 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 31,23 PLN 0,22 1,86 1,04 3,79 7,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2015-01-30 9,88 USD 0,20 1,86 1,96 2,17 6,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2015-01-30 121,11 EUR 0,12 1,80 4,75 3,98 9,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2015-01-29 21,26 PLN 0,09 1,77 1,97 4,22 9,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2015-01-30 114,22 USD 0,00 1,76 1,72 -2,13 4,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2015-01-30 113,85 EUR -0,01 1,75 1,70 -2,19 4,50 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2015-01-30 25,53 EUR 0,04 1,71 3,44 5,10 11,05 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 257,54 PLN 0,23 1,69 0,35 2,34 6,01 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2015-01-28 111,19 PLN -0,25 1,67 -1,12 -0,30 -1,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-01-29 124,09 PLN 0,15 1,63 0,61 3,16 -4,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-01-29 111,25 PLN 0,45 1,62 -0,50 0,70 0,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-01-30 48,37 USD -0,88 1,62 -1,53 -6,60 12,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-01-29 83,22 PLN 0,27 1,60 -4,44 -1,30 -11,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2015-01-29 246,82 PLN 0,41 1,57 -1,00 0,02 -2,07 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-30 151,76 PLN -0,11 1,56 2,36 5,05 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-01-28 19,72 USD -0,30 1,54 -0,20 -4,69 11,04 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2015-01-30 39,21 USD -0,36 1,53 3,73 -0,96 12,35 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-01-29 77,00 PLN -0,08 1,52 -0,58 -4,23 -8,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (w likwidacji) AKZ_SR 2015-01-29 61,95 PLN 0,00 1,49 -2,09 -3,31 13,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 273,93 PLN 0,20 1,48 0,81 3,43 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-30 337,69 PLN -0,18 1,47 1,65 3,25 8,49 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_UO 2015-01-28 158,58 USD -0,13 1,47 1,35 2,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2015-01-28 11,03 PLN -0,09 1,47 1,75 2,99 5,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-29 308,68 PLN 0,04 1,44 1,71 3,74 7,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-01-29 67,55 PLN 0,30 1,40 -0,04 2,85 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2015-01-28 1,10 PLN -0,03 1,36 1,78 2,49 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2015-01-30 561,28 PLN -0,07 1,35 2,49 2,70 7,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-01-29 227,37 PLN 0,02 1,35 1,16 3,19 8,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 167,89 PLN 0,16 1,33 -0,39 0,87 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2015-01-29 140,81 PLN 0,21 1,32 1,40 2,59 -0,25 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2015-01-28 168,84 EUR 0,09 1,31 6,21 6,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-29 112,00 PLN 0,04 1,27 1,16 2,99 5,23 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 126,77 PLN 0,19 1,23 0,95 2,45 6,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-01-29 377,51 PLN 0,48 1,21 -2,47 -0,45 -1,39 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-29 163,16 PLN 0,04 1,19 1,23 2,66 6,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2015-01-30 15,83 EUR 0,00 1,15 1,34 0,38 3,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2015-01-30 7,98 PLN -1,97 1,14 -5,45 -11,63 1,40 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 17,14 PLN 0,29 1,12 -0,46 1,42 3,19 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-29 280,46 PLN 0,08 1,10 1,10 2,29 5,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-01-29 99,98 PLN 0,18 0,97 -0,88 -3,78 -7,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-01-29 2,19 PLN 0,46 0,92 -1,35 0,46 0,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2015-01-30 12,26 USD 0,00 0,91 -0,49 -0,41 3,55 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2015-01-30 14,78 USD 0,07 0,89 -0,67 -0,27 7,02 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2015-01-30 16,48 EUR 0,98 0,86 -3,68 -14,61 0,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 294,44 PLN 0,16 0,85 -0,05 1,58 3,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2015-01-28 1,09 PLN -0,03 0,80 1,44 2,37 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2015-01-29 61,25 PLN 0,07 0,79 0,86 1,49 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2015-01-30 14,63 EUR -0,07 0,76 1,60 2,96 6,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2015-01-29 33,73 PLN 0,06 0,75 0,84 2,90 6,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2015-01-28 3,75 EUR 0,01 0,75 -3,13 -3,26 0,19 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2015-01-28 132,78 USD 0,00 0,72 -1,15 -1,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2015-01-28 253,33 USD 0,13 0,71 -2,99 -3,40 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2015-01-30 349,00 PLN 0,03 0,70 -0,60 -0,26 3,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2015-01-30 13,04 USD -1,88 0,69 -6,32 -13,07 -1,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-29 135,21 PLN 0,07 0,66 0,56 1,54 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2015-01-29 84,85 USD -2,94 0,62 7,33 5,27 17,03 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-30 200,93 PLN 0,04 0,61 0,87 1,78 4,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2015-01-30 34,93 EUR 0,46 0,55 -0,14 -2,73 1,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2015-01-30 22,47 USD -0,44 0,54 1,26 -4,18 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-29 110,99 PLN 0,02 0,53 0,83 1,91 4,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-01-29 114,02 PLN 0,33 0,49 -0,90 0,20 -0,18 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2015-01-30 14,44 PLN 0,07 0,49 1,76 1,62 5,87 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-29 256,96 PLN 0,05 0,49 0,59 1,34 2,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-29 128,58 PLN 0,05 0,47 0,39 1,14 2,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-29 147,48 PLN 0,06 0,46 0,67 1,49 3,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-01-28 19,47 EUR -0,51 0,46 -1,82 -2,41 1,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2015-01-29 1 232,44 PLN 0,04 0,42 0,99 1,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-29 2 053,24 PLN 0,03 0,42 0,53 1,32 3,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-01-30 12,37 PLN 0,24 0,32 2,32 -4,99 3,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2015-01-29 119,72 PLN 0,03 0,30 0,63 0,70 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-29 28,77 PLN 0,03 0,28 0,38 1,16 2,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2015-01-29 136,47 PLN 0,00 0,28 0,84 1,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2015-01-30 14,68 EUR -0,07 0,27 0,20 0,27 1,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2015-01-28 230,47 USD -0,49 0,25 0,30 -4,22 2,84 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2015-01-30 1 630,87 PLN 0,01 0,24 0,79 1,71 3,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-01-30 12,73 USD 0,08 0,24 1,11 0,39 3,24 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2015-01-29 1 412,02 PLN 0,02 0,22 0,46 0,97 2,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2015-01-30 14,26 USD 0,14 0,21 0,42 1,49 1,93 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-01-30 9,53 EUR 0,00 0,21 1,06 0,21 2,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2015-01-30 14,69 USD -0,07 0,14 -1,67 -1,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-01-28 1,06 PLN 0,00 0,12 0,23 0,98 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2015-01-28 0,99 EUR 0,00 0,11 0,04 0,41 1,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (w likwidacji) AKP_UN 2015-01-29 80,53 PLN 0,00 0,11 -3,67 -5,74 3,47 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2015-01-30 1 177,16 EUR 0,01 0,10 0,13 0,23 0,81 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2015-01-29 156,75 PLN -0,04 0,08 -2,59 -3,03 0,69 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-01-30 14,68 EUR 0,27 0,07 1,66 -6,32 0,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2015-01-30 14,02 EUR -0,36 0,07 -2,03 -2,03 1,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2015-01-28 714,43 CHF 0,00 0,05 0,06 0,03 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2015-01-28 19,11 PLN 0,00 0,05 0,13 0,30 0,77 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2015-01-28 0,01 PLN 0,00 0,00 1,04 0,00 -2,02 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2015-01-30 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2015-01-30 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2015-01-30 84,83 PLN -0,73 -0,06 -2,28 -1,65 4,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (w likwidacji) MIP_ST 2015-01-29 139,93 PLN 0,00 -0,06 0,14 -5,90 9,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2015-01-30 43,98 EUR -2,61 -0,07 -7,47 -9,23 7,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-01-30 28,29 USD -0,70 -0,21 -2,85 -2,92 2,46 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2015-01-30 47,02 USD 0,21 -0,28 1,03 -2,02 2,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2015-01-30 17,22 USD -0,06 -0,29 -4,60 -5,85 -2,88 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2015-01-30 33,64 EUR 0,18 -0,30 1,02 -2,18 2,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2015-01-30 26,85 USD -1,03 -0,41 -3,90 -9,47 3,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-01-30 26,90 USD -0,74 -0,44 -3,20 -3,45 1,17 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2015-01-29 32,40 USD 0,42 -0,44 -2,75 -4,29 4,67 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2015-01-30 14,68 PLN -0,34 -0,61 0,41 -2,26 8,02 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2015-01-30 12,79 EUR -0,39 -0,70 -0,08 -3,40 5,70 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2015-01-30 26,61 EUR 0,60 -0,71 -5,50 -23,51 -11,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2015-01-30 9,76 USD 0,10 -0,71 3,28 -1,41 5,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2015-01-30 22,33 USD -0,49 -0,80 -3,50 -6,84 9,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2015-01-30 15,17 USD 0,26 -0,85 -1,43 -10,97 -3,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2015-01-30 17,52 USD -1,02 -0,96 -1,52 -5,91 0,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2015-01-30 138,91 USD 0,00 -1,03 0,59 -2,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-01-30 38,72 USD 0,34 -1,05 1,18 -3,10 -1,58 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2015-01-30 7,20 USD 0,84 -1,23 -1,10 -9,55 -4,13 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-01-30 10,71 PLN -0,19 -1,29 2,29 0,75 11,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2015-01-28 16,43 CHF -1,08 -1,32 4,25 3,99 7,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-01-30 13,15 USD -0,23 -1,50 1,54 -0,45 8,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2015-01-30 16,90 USD -0,29 -1,63 -3,70 -4,95 1,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2015-01-30 407,54 PLN -0,24 -1,64 -13,06 -16,11 0,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2015-01-30 31,14 USD -0,86 -1,67 -8,44 -9,61 -3,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2015-01-30 14,86 PLN -1,00 -1,72 -1,52 -5,23 0,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2015-01-30 136,71 USD -0,26 -1,77 -13,34 -17,07 -1,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2015-01-30 20,82 USD -0,72 -1,89 -3,12 -5,96 1,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2015-01-30 12,85 USD -1,08 -1,91 -2,13 -6,27 -1,15 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2015-01-30 170,78 USD 0,49 -2,12 3,48 3,07 9,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2015-01-30 83,25 USD -1,21 -2,45 -15,58 -23,65 -18,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2015-01-30 11,84 USD 0,42 -2,47 0,85 -3,35 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2015-01-30 7,37 EUR -0,94 -2,64 -8,33 -27,10 -14,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2015-01-30 224,29 USD -0,10 -2,86 3,16 3,85 10,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-01-30 24,74 USD -0,32 -3,28 -3,51 -13,38 -10,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (w likwidacji) PDP_UN 2015-01-29 270,48 PLN 0,00 -3,49 -5,50 -4,99 5,71 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2015-01-28 2,48 USD 1,22 -3,50 4,20 5,08 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2015-01-30 109,57 USD -0,14 -3,57 3,09 4,04 8,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (w likwidacji) PDP_CO 2015-01-29 180,18 PLN 0,00 -3,60 -10,54 -10,13 4,33 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-01-30 80,11 USD 0,01 -3,81 -1,93 -8,55 -1,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2015-01-30 18,66 USD 0,00 -3,91 1,58 2,98 14,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2015-01-29 54,51 PLN -0,44 -4,30 -12,24 -20,26 -14,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2015-01-30 20,42 USD -1,07 -4,80 -1,35 -0,39 8,96 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2015-01-30 15,57 EUR 0,19 -4,89 0,32 0,13 8,28 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2015-01-30 23,16 USD 0,22 -4,97 0,17 0,13 8,33 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2015-01-30 17,16 USD 0,76 -5,14 -2,56 0,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2015-01-30 6,93 PLN -3,21 -6,22 -16,00 -25,48 -14,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2015-01-30 28,00 USD -3,21 -6,23 -16,57 -26,35 -16,69 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2015-01-30 18,63 USD 0,70 -6,33 -13,75 -27,82 -16,72 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2015-01-30 5,79 EUR 0,70 -6,46 -13,71 -28,16 -17,17 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2015-01-29 104,73 PLN -1,69 -6,74 -17,05 -23,31 -23,45 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-01-30 5,14 PLN 0,39 -7,55 -14,62 -34,69 -24,63 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2015-01-30 30,09 USD 0,33 -7,76 -15,33 -35,33 -26,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2015-01-30 2,92 EUR 0,34 -7,89 -15,36 -35,68 -26,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2015-01-30 79,72 USD -1,17 -8,40 -23,12 -32,07 -30,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2015-01-30 71,58 EUR -1,16 -8,45 -23,19 -32,18 -30,63 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2015-01-30 5,19 USD -1,14 -9,58 -17,75 -38,36 -28,31 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-01-29 157,19 PLN -0,48 15,01 13,49 8,44 12,55 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2015-01-29 126,52 PLN -2,71 9,21 15,47 10,34 51,94 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2015-01-29 224,91 PLN -3,55 8,70 15,65 14,56 54,69 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2015-01-29 135,58 PLN 0,17 4,83 1,14 -1,94 -2,91 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-01-29 118,30 PLN -0,17 4,40 6,13 6,29 14,67 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2015-01-29 12,18 PLN 0,14 4,03 10,54 10,20 11,97 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-01-29 195,58 PLN 0,11 4,02 9,84 10,83 24,11 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2015-01-29 149,23 PLN -1,47 3,96 4,23 3,12 17,10 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-01-29 72,61 PLN -0,52 3,62 5,98 7,87 16,40 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-01-30 96,55 PLN 0,03 3,54 2,34 5,63 8,07 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 150,05 PLN 0,48 3,25 -1,16 -1,81 -13,42 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 123,15 PLN 0,67 3,15 -3,16 -3,40 -5,32 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 45,09 PLN 0,60 3,02 -5,37 -4,53 -16,84 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2015-01-29 116,38 PLN 0,12 2,95 6,67 5,86 13,51 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2015-01-29 104,21 PLN 0,87 2,82 5,28 8,26 17,20 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-01-30 208,90 PLN 0,02 2,63 -0,22 2,93 9,75 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2015-01-29 101,06 PLN -0,43 2,58 -1,29 -1,74 -1,78 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2015-01-29 159,39 PLN 0,04 2,44 2,99 5,24 11,41 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2015-01-29 99,84 PLN 0,79 2,44 -5,39 -4,31 -9,24 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2015-01-29 138,83 PLN 0,04 2,37 3,95 6,63 12,99 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-01-29 280,93 PLN 0,70 2,37 -1,64 0,51 -2,78 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2015-01-29 12,90 PLN 0,48 2,34 0,37 3,44 -2,99 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 164,24 PLN 0,87 2,14 -1,24 1,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 441,82 PLN 0,53 2,09 0,32 3,94 -0,32 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2015-01-29 1,78 PLN 0,71 2,08 -1,44 2,50 3,25 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-01-29 44,08 PLN 0,71 2,01 -1,65 2,10 2,49 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 15,34 PLN 0,71 2,01 -1,65 2,10 2,45 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2015-01-29 16,28 PLN 0,71 1,94 -1,83 1,78 1,74 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2015-01-29 1,75 PLN 0,44 1,94 -0,15 3,40 6,06 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 4,69 PLN 0,44 1,88 -0,34 3,02 5,30 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2015-01-29 13,94 PLN 0,30 1,83 0,58 3,15 1,26 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2015-01-29 12,44 PLN 0,46 1,73 -1,48 2,87 2,40 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2015-01-29 14,57 PLN 0,21 1,65 0,69 2,99 3,24 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2015-01-29 2,70 PLN 0,19 1,62 0,93 3,82 7,85 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 83,22 PLN 0,27 1,60 -4,44 -1,30 -11,50 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2015-01-30 151,76 PLN -0,11 1,56 2,36 5,05 14,00 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2015-01-29 14,93 PLN 0,14 1,54 0,74 3,21 6,76 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 4,46 PLN 0,14 1,48 0,86 3,36 7,10 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 227,37 PLN 0,02 1,35 1,16 3,19 8,02 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2015-01-29 298,59 PLN 0,11 1,33 1,82 4,14 9,58 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2015-01-29 11,34 PLN 0,02 1,33 1,60 3,37 8,02 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2015-01-29 1,73 PLN 0,00 1,26 1,17 3,23 7,21 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2015-01-29 116,87 PLN -0,73 1,12 0,25 -3,52 13,29 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2015-01-29 33,73 PLN 0,06 0,75 0,84 2,90 6,81 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 15,59 PLN 0,01 0,53 0,60 1,77 3,88 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2015-01-29 53,30 PLN -0,87 0,43 -19,57 -24,56 -35,80 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2015-01-29 174,43 PLN 0,04 0,41 0,05 0,49 2,25 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-01-29 119,72 PLN 0,03 0,30 0,63 0,70 3,21 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2015-01-29 10,68 PLN 0,01 0,22 0,66 1,46 2,76 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2015-01-29 12,09 PLN 0,00 0,15 0,48 0,99 1,99 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-01-29 156,75 PLN -0,04 0,08 -2,59 -3,03 0,69 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2015-01-29 66,06 PLN -1,73 -8,44 -19,16 -25,90 -24,91 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-01-29 157,19 PLN -0,48 15,01 13,49 8,44 12,55 0,00
akcje zamknij AXA - Schroder - Greater China (USD) UFK AKZ_AZ 2015-01-28 166,81 PLN -0,33 14,33 18,73 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD) UFK AKZ_JP 2015-01-28 302,27 PLN 0,18 10,33 18,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2015-01-29 224,91 PLN -3,55 8,70 15,65 14,56 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2015-01-28 445,37 PLN 0,13 8,57 13,53 23,20 27,44 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2015-01-28 55,02 PLN -0,20 7,50 11,51 20,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2015-01-28 49,84 PLN 0,04 7,25 10,07 17,11 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2015-01-29 119,94 PLN -1,99 6,71 10,31 10,78 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2015-01-28 37,13 PLN 0,43 5,96 12,41 11,70 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2015-01-28 599,86 PLN -0,36 5,75 13,44 19,88 33,52 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2015-01-28 205,81 PLN 0,15 5,61 12,92 8,88 9,84 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-30 91,81 PLN 0,42 5,20 3,83 9,13 -4,06 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2015-01-29 135,58 PLN 0,17 4,83 1,14 -1,94 -2,91 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2015-01-28 482,60 PLN 0,35 4,57 15,11 13,84 14,40 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-01-29 157,71 PLN -0,13 4,41 7,29 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2015-01-30 13,55 PLN 0,44 4,39 6,69 4,71 12,26 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 207,93 PLN 0,53 4,11 3,86 5,23 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2015-01-29 120,16 PLN -0,27 3,77 1,73 -1,45 3,09 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-01-29 72,61 PLN -0,52 3,62 5,98 7,87 16,40 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-01-30 96,55 PLN 0,03 3,54 2,34 5,63 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 123,15 PLN 0,67 3,15 -3,16 -3,40 -5,32 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 227,72 PLN 0,58 2,84 -3,32 -1,52 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2015-01-28 413,78 PLN -1,47 2,83 -7,55 -10,25 -9,69 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2015-01-29 106,14 PLN -0,84 2,66 2,56 -0,50 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 136,51 PLN 0,26 2,58 -0,71 3,63 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2015-01-29 87,44 PLN 2,07 2,57 -9,89 -4,49 0,34 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-01-29 141,16 PLN 0,47 2,45 1,26 2,66 -4,91 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 116,26 PLN 0,60 2,28 -1,47 2,03 -2,41 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 339,05 PLN 0,62 2,20 1,57 4,48 5,18 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 164,24 PLN 0,87 2,14 -1,24 1,53 -5,06 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 106,09 PLN -0,23 2,12 1,01 3,11 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-01-29 132,50 PLN 0,78 2,07 -2,31 -5,25 -14,03 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-01-30 14,30 PLN -0,90 2,00 -0,63 -5,11 15,42 0,00
akcje zamknij AXA - Novo Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2015-01-30 207,00 PLN -0,31 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 122,77 PLN 0,12 1,65 1,03 2,70 4,66 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2015-01-29 122,77 PLN 0,12 1,65 1,03 2,70 4,66 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2015-01-29 118,54 PLN 0,30 1,63 0,00 1,39 3,05 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 118,54 PLN 0,30 1,63 0,00 1,39 3,05 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 83,22 PLN 0,27 1,60 -4,44 -1,30 -11,50 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-01-28 24,50 PLN -0,04 1,58 1,28 3,11 5,69 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 150,25 PLN 0,22 1,58 1,34 3,31 6,28 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2015-01-29 131,98 PLN 0,02 1,58 1,66 4,13 8,97 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2015-01-29 117,45 PLN 0,11 1,58 0,74 1,62 2,58 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 131,98 PLN 0,02 1,58 1,66 4,13 8,97 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2015-01-28 16,69 PLN 0,00 1,58 1,71 4,12 8,52 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-01-29 246,82 PLN 0,41 1,57 -1,00 0,02 -2,07 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2015-01-28 692,14 PLN 0,25 1,56 6,09 5,43 6,91 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2015-01-29 199,70 PLN 0,07 1,54 1,68 3,59 8,22 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-28 28,50 PLN -0,07 1,50 1,17 2,93 5,32 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2015-01-28 15,79 PLN -0,06 1,48 1,48 3,75 7,86 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2015-01-29 116,82 PLN 0,59 1,41 -2,58 0,31 -3,27 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 107,05 PLN 0,02 1,34 1,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych UFK PDP_PS 2015-01-29 298,59 PLN 0,11 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-01-29 140,81 PLN 0,21 1,32 1,40 2,59 -0,25 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2015-01-29 112,00 PLN 0,04 1,27 1,16 2,99 5,23 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 377,51 PLN 0,48 1,21 -2,47 -0,45 -1,39 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-28 113,35 PLN -0,12 1,19 0,37 1,70 3,38 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2015-01-30 7,98 PLN -1,97 1,14 -5,45 -11,63 1,40 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2015-01-28 11,66 PLN -0,85 1,13 0,09 -2,67 -2,59 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2015-01-28 85,63 PLN -0,22 1,10 -0,44 0,09 0,13 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2015-01-28 105,59 PLN -0,08 1,09 1,13 -0,15 6,05 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-28 130,98 PLN -0,07 1,06 0,68 2,34 4,78 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-01-29 127,72 PLN -0,05 0,99 0,51 0,61 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2015-01-29 115,03 PLN 0,07 0,97 1,29 1,52 1,24 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-01-29 99,98 PLN 0,18 0,97 -0,88 -3,78 -7,78 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2015-01-28 43,95 PLN -0,02 0,96 -0,18 1,17 2,00 0,00
akcje zamknij AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-01-29 132,53 PLN 0,22 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2015-01-29 147,31 PLN -0,07 0,90 4,71 6,00 17,62 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2015-01-29 147,31 PLN -0,07 0,90 4,71 6,00 17,62 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2015-01-29 104,68 PLN 0,15 0,69 -0,66 -0,48 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2015-01-29 125,28 PLN 0,02 0,53 0,59 1,15 4,48 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2015-01-29 125,28 PLN 0,02 0,53 0,59 1,15 4,48 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 259,19 PLN 0,04 0,43 0,49 1,26 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2015-01-29 232,34 PLN 0,05 0,42 0,58 1,45 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-01-29 1 232,44 PLN 0,04 0,42 0,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2015-01-29 2 053,24 PLN 0,03 0,42 0,53 1,32 3,21 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2015-01-28 15,25 PLN 0,07 0,39 0,53 1,26 2,76 0,00
akcje zamknij AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2015-01-29 113,56 PLN 0,01 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2015-01-29 117,23 PLN 0,01 0,35 0,51 1,29 2,90 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2015-01-29 117,23 PLN 0,01 0,35 0,51 1,29 2,90 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2015-01-30 12,37 PLN 0,24 0,32 2,32 -4,99 3,69 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2015-01-29 103,74 PLN 0,19 0,30 0,81 0,35 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2015-01-28 16,06 PLN 0,12 0,12 -0,62 1,26 1,32 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-01-29 156,75 PLN -0,04 0,08 -2,59 -3,03 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2015-01-30 14,04 PLN -0,71 0,07 -2,02 -1,34 5,25 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2015-01-30 84,83 PLN -0,73 -0,06 -2,28 -1,65 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2015-01-28 23,43 PLN -0,13 -0,34 -3,58 -2,09 -4,09 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2015-01-30 14,68 PLN -0,34 -0,61 0,41 -2,26 8,02 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2015-01-30 20,98 PLN -0,62 -0,76 1,99 4,95 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2015-01-30 14,86 PLN -1,00 -1,72 -1,52 -5,23 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-01-29 172,88 PLN -0,82 -2,29 9,60 8,32 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2015-01-30 11,89 PLN -0,34 -2,78 -11,40 -13,72 -3,25 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2015-01-29 165,72 PLN 0,70 -5,93 -1,23 -3,31 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2015-01-30 6,93 PLN -3,21 -6,22 -16,00 -25,48 -14,86 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2015-01-29 110,39 PLN -1,99 -6,31 -2,66 -0,33 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2015-01-29 66,06 PLN -1,73 -8,44 -19,16 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-01-29 1 163,27 PLN 0,86 3,97 2,57 7,52 0,46 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 150,05 PLN 0,48 3,25 -1,16 -1,81 -13,42 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2015-01-29 124,82 PLN 0,65 3,19 0,70 0,00 -1,58 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-01-30 208,90 PLN 0,02 2,63 -0,22 2,93 9,75 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2015-01-29 101,06 PLN -0,43 2,58 -1,29 -1,74 -1,78 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2015-01-29 1 016,43 PLN -1,30 2,55 5,72 2,74 13,12 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2015-01-30 173,77 PLN -0,07 2,33 1,63 4,77 8,90 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 33,69 PLN 0,63 2,28 -0,21 3,19 2,78 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 30,10 PLN 0,33 2,24 1,07 4,44 8,47 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 441,82 PLN 0,53 2,09 0,32 3,94 -0,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-01-29 1 344,57 PLN 0,05 2,03 2,21 5,35 10,48 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-30 313,56 PLN -0,11 1,99 0,60 3,55 5,96 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 122,74 PLN 0,34 1,88 0,45 3,13 1,56 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 31,23 PLN 0,22 1,86 1,04 3,79 7,65 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-01-29 21,26 PLN 0,09 1,77 1,97 4,22 9,19 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-01-29 273,93 PLN 0,20 1,48 0,81 3,43 4,22 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-01-30 337,69 PLN -0,18 1,47 1,65 3,25 8,49 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 227,37 PLN 0,02 1,35 1,16 3,19 8,02 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2015-01-29 168,06 PLN 0,11 1,28 0,45 1,02 1,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 377,51 PLN 0,48 1,21 -2,47 -0,45 -1,39 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2015-01-29 294,44 PLN 0,16 0,85 -0,05 1,58 3,62 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-01-29 1 232,44 PLN 0,04 0,42 0,99 1,83 4,59 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2015-01-29 174,43 PLN 0,04 0,41 0,05 0,49 2,25 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-01-29 1 028,36 PLN 0,03 0,34 0,38 1,13 2,53 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2015-01-29 28,77 PLN 0,03 0,28 0,38 1,16 2,57 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-01-29 159,29 PLN -0,24 17,94 14,29 10,30 16,02 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2015-01-29 140,65 EUR 0,41 6,17 8,89 9,42 14,70 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2015-01-29 131,78 PLN 0,35 6,04 8,59 6,25 15,07 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2015-01-29 184,57 EUR 0,02 5,75 8,06 10,37 16,04 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2015-01-28 836,17 PLN -0,36 5,33 9,60 9,15 14,31 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2015-01-29 48,75 PLN -0,37 5,00 1,12 -1,08 -4,80 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-01-29 195,58 PLN 0,11 4,02 9,84 10,83 24,11 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-01-30 81,92 PLN -0,81 3,97 3,26 -2,31 12,92 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 146,47 PLN -0,21 3,51 3,85 3,57 2,13 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 147,25 PLN -0,19 3,27 3,83 3,34 2,14 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2015-01-30 16,23 PLN -0,55 3,11 8,06 12,79 18,04 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2015-01-30 1 135,73 PLN 0,00 3,00 1,92 2,36 13,63 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2015-01-29 1 049,46 PLN 0,40 2,79 14,04 14,05 22,72 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-01-30 208,90 PLN 0,02 2,63 -0,22 2,93 9,75 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 148,68 PLN -0,03 2,52 -2,16 -2,71 -12,85 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2015-01-29 159,29 PLN 0,28 2,39 3,23 5,29 11,17 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 136,60 PLN -0,08 2,35 2,56 2,86 3,09 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 33,69 PLN 0,63 2,28 -0,21 3,19 2,78 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 30,10 PLN 0,33 2,24 1,07 4,44 8,47 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 137,58 PLN -0,10 2,21 2,40 2,41 2,05 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2015-01-29 173,89 PLN 0,62 2,20 1,76 4,15 8,44 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 288,79 PLN -0,01 2,13 2,45 4,86 10,04 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2015-01-29 838,01 PLN 0,02 2,09 10,15 11,73 15,49 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2015-01-29 781,17 PLN 0,04 2,02 8,37 12,46 16,65 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 133,17 PLN -0,02 1,89 1,98 2,60 4,01 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 31,23 PLN 0,22 1,86 1,04 3,79 7,65 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 313,98 PLN 0,55 1,84 0,77 2,87 5,80 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2015-01-30 5,57 PLN 0,00 1,83 5,69 4,90 6,70 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 135,54 PLN -0,02 1,81 1,87 2,46 3,27 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2015-01-30 107,56 PLN 0,10 1,80 -1,45 -0,29 -7,78 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-01-29 21,26 PLN 0,09 1,77 1,97 4,22 9,19 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-01-29 280,93 PLN 0,70 1,73 -1,64 0,51 -2,78 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-01-29 246,82 PLN 0,41 1,57 -1,00 0,02 -2,07 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-01-29 337,28 PLN -0,02 1,38 1,58 3,23 8,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 227,47 PLN 0,26 1,38 1,34 3,40 7,84 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2015-01-29 383,20 PLN -0,56 1,27 2,45 1,12 2,49 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2015-01-30 870,98 PLN 0,00 1,24 -3,21 -6,64 -14,37 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 377,51 PLN 0,48 1,21 -2,47 -0,45 -1,39 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2015-01-30 115,14 PLN 0,01 1,12 0,83 1,88 4,47 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2015-01-30 25,53 PLN 0,39 1,11 0,71 1,47 1,88 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-01-29 115,86 PLN 0,06 1,06 1,53 2,61 6,03 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2015-01-29 19,39 USD -1,96 0,98 -6,24 -14,83 3,22 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2015-01-30 100,03 PLN 0,06 0,98 -1,74 -0,99 -1,68 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-01-29 118,13 PLN 0,06 0,97 1,43 2,47 5,61 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2015-01-30 63,31 PLN 0,11 0,96 -3,33 -2,69 -4,81 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2015-01-30 85,35 PLN 0,13 0,89 -4,44 -3,94 -7,64 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-01-29 111,48 PLN -0,96 0,82 -0,09 -10,36 3,21 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2015-01-29 95,99 USD 0,11 0,73 0,98 2,31 4,16 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2015-01-30 1 036,16 EUR 0,00 0,69 1,04 1,68 2,81 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-01-29 73,40 PLN 0,05 0,66 0,75 1,44 3,10 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-01-29 110,49 PLN -0,12 0,49 -0,82 -0,17 -0,71 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2015-01-29 1 113,25 PLN 0,00 0,47 0,19 1,51 8,59 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2015-01-30 19,82 PLN 0,15 0,46 0,51 0,30 0,56 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 259,04 PLN 0,03 0,41 0,44 1,23 2,78 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2015-01-29 1 630,43 PLN 0,01 0,27 0,79 1,73 3,39 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2015-01-30 897,34 PLN 0,00 0,26 0,47 1,52 3,24 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2015-01-29 28,69 PLN 0,00 0,12 0,50 3,01 7,78 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2015-01-29 29,57 PLN -0,01 0,10 0,44 0,97 2,09 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 374,59 PLN 0,03 0,09 -3,35 -1,50 -1,80 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-01-29 156,75 PLN -0,04 0,08 -2,59 -3,03 0,69 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2015-01-30 13,41 PLN 0,00 0,07 0,37 0,90 1,82 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2015-01-29 16,10 PLN 0,00 0,00 0,19 0,50 1,13 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2015-01-30 1 412,00 EUR 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,21 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2015-01-29 46,93 PLN 0,00 -0,27 1,64 3,84 8,42 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 25,39 PLN 0,00 -0,82 -1,93 0,63 0,16 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2015-01-30 69,45 PLN 0,13 -0,96 -2,91 -9,49 -4,60 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2015-01-29 44,78 PLN 0,00 -1,27 -0,50 2,47 5,55 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 38,41 PLN 0,00 -2,12 -5,04 1,24 -0,70 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2015-01-29 10,90 PLN 0,00 -3,62 -5,56 -1,21 -2,11 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-01-29 106,17 PLN 0,12 -6,38 -14,54 -22,57 -22,33 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-01-29 104,73 PLN -1,69 -6,74 -17,05 -23,31 -23,45 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2015-01-29 95,49 PLN -3,60 17,97 18,52 -0,32 16,40 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2015-01-29 121,01 PLN -0,17 17,94 26,94 45,80 95,09 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2015-01-29 182,12 PLN -0,82 9,82 14,74 18,76 33,67 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Gold UFK COM_ZL 2015-01-29 57,84 PLN -0,58 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2015-01-29 54,22 PLN -0,10 8,95 13,04 24,00 40,02 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK AKZ_TU 2015-01-29 127,96 PLN -2,84 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2015-01-29 116,66 PLN -1,62 8,30 16,71 20,01 37,00 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2015-01-29 147,24 PLN -1,52 7,73 16,64 20,21 36,54 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2015-01-29 46,79 PLN -1,11 7,68 9,71 9,44 26,62 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2015-01-29 1 053,01 PLN -3,17 7,34 15,38 11,42 61,56 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2015-01-29 101,40 PLN 0,20 6,25 10,05 17,75 23,75 0,00
akcje zamknij Generali - UniAkcje Dywidendowy UFK AKZ_NE 2015-01-30 128,26 PLN -1,17 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2015-01-29 8,21 PLN -0,60 4,87 12,69 13,77 25,95 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-01-29 72,99 PLN -0,76 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-01-29 157,92 PLN -0,23 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-01-29 195,37 PLN -0,45 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2015-01-29 138,71 PLN -0,22 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 78,70 PLN 0,03 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2015-01-29 108,25 PLN -0,48 3,20 0,23 -8,72 5,13 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2015-01-30 220,28 PLN 0,23 3,13 0,12 3,37 10,83 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2015-01-29 10,32 PLN -0,34 3,11 4,69 4,66 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2015-01-29 26,68 PLN -1,57 2,93 10,20 6,90 15,27 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2015-01-29 98,20 PLN -0,86 2,92 10,42 5,71 5,21 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2015-01-30 210,02 PLN -0,69 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2015-01-29 12,28 PLN -0,83 2,81 7,21 8,10 21,09 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2015-01-29 138,53 PLN 0,55 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2015-01-29 244,35 PLN 0,22 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2015-01-29 10,29 PLN -1,00 2,67 6,83 7,36 20,81 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2015-01-30 208,90 PLN 0,02 2,63 -0,22 2,93 9,75 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2015-01-29 9,67 PLN -0,04 2,56 0,32 0,90 -2,60 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 2 UFK PDP_UN 2015-01-29 3 355,45 PLN 0,06 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-01-29 12,47 PLN -0,24 2,13 -0,40 1,63 -0,32 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2015-01-29 300,32 PLN 0,13 2,13 2,52 6,08 12,06 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2015-01-29 13,55 PLN -0,09 2,08 0,70 1,92 3,77 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2015-01-29 207,56 PLN 0,18 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2015-01-29 11,49 PLN -0,43 2,04 5,80 6,59 10,91 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2015-01-29 15,86 PLN 0,03 2,01 2,20 5,73 12,20 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK AKZ_AZ 2015-01-30 14,30 PLN -0,90 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2015-01-29 14,92 PLN 0,03 1,99 2,14 5,60 11,93 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 22,36 PLN 0,03 1,99 2,14 5,60 11,93 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-30 313,56 PLN -0,11 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 122,33 PLN -0,02 1,98 -4,21 -4,36 -6,10 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2015-01-29 9,80 PLN 0,03 1,97 2,08 5,50 11,70 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2015-01-29 9,80 PLN 0,03 1,97 2,08 5,50 11,70 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2015-01-29 9,70 PLN 0,03 1,97 2,08 5,50 11,70 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2015-01-29 87,66 PLN 0,32 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2015-01-29 15,18 PLN 0,02 1,92 1,93 5,18 11,04 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 9,12 PLN 0,03 1,92 1,93 5,18 11,04 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 10,25 PLN -0,10 1,92 2,88 3,02 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2015-01-29 10,22 PLN -0,17 1,82 3,34 3,62 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2015-01-29 16,98 PLN 0,15 1,77 -0,61 1,60 2,21 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2015-01-29 15,77 PLN 0,18 1,77 -0,60 0,98 -0,86 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2015-01-29 18,13 PLN 0,31 1,76 0,01 3,64 7,16 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2015-01-29 27,70 PLN 0,27 1,75 0,16 3,63 7,23 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-01-29 21,24 PLN 0,00 1,72 1,92 4,22 8,81 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2015-01-29 140,50 PLN 0,08 1,72 0,57 1,72 -5,28 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2015-01-29 13,77 PLN 0,31 1,71 -0,15 3,32 6,50 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 30,00 PLN 0,13 1,66 0,67 3,91 7,68 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2015-01-29 13,94 PLN 0,30 1,64 -0,35 2,91 5,68 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 439,50 PLN 0,15 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 122,32 PLN 0,10 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2015-01-29 6,44 PLN 0,24 1,61 -2,37 -0,81 -3,17 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-01-29 10,34 PLN -0,03 1,57 2,26 3,43 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2015-01-30 151,76 PLN -0,11 1,56 2,36 5,05 14,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 10,01 PLN 0,13 1,48 -0,51 1,82 3,27 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-01-29 14,26 PLN 0,16 1,44 -0,71 1,24 1,61 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 36,45 PLN 0,64 1,44 -2,58 1,05 1,30 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2015-01-29 12,79 PLN -0,04 1,41 0,58 1,87 3,98 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2015-01-29 10,84 PLN 0,02 1,39 1,43 4,05 8,79 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2015-01-29 12,81 PLN 0,27 1,39 -0,14 2,83 5,59 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2015-01-29 16,46 PLN 0,27 1,36 -0,24 2,77 5,57 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2015-01-29 17,57 PLN 0,03 1,35 1,47 3,78 7,90 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-01-29 273,38 PLN 0,04 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2015-01-29 18,69 PLN 0,65 1,33 -2,58 1,01 1,24 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2015-01-29 18,18 PLN 0,27 1,33 -0,30 2,66 5,36 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2015-01-29 18,18 PLN 0,27 1,33 -0,30 2,66 5,36 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2015-01-29 11,52 PLN 0,17 1,32 1,59 3,13 6,47 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2015-01-29 14,52 PLN 0,65 1,31 -2,63 0,90 1,04 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2015-01-29 12,46 PLN 0,16 1,29 -1,18 0,34 -0,13 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2015-01-29 15,39 PLN 0,27 1,29 -0,43 2,37 4,75 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2015-01-29 15,39 PLN 0,27 1,29 -0,43 2,37 4,75 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2015-01-29 12,59 PLN 0,16 1,29 -1,18 0,34 -0,13 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2015-01-29 10,97 PLN 0,02 1,27 1,22 3,26 6,83 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2015-01-29 13,20 PLN 0,65 1,26 -2,78 0,60 0,43 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2015-01-29 16,46 PLN 0,27 1,26 -0,51 2,21 4,45 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-01-29 33,48 PLN 0,21 1,24 -1,01 2,14 1,45 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2015-01-29 275,87 PLN 0,62 1,23 -1,17 0,55 -0,88 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2015-01-29 30,52 PLN 0,65 1,22 -2,90 0,35 -0,07 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2015-01-29 30,22 PLN 0,65 1,22 -2,90 0,35 -0,07 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 30,52 PLN 0,65 1,22 -2,90 0,35 -0,07 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-01-29 140,52 PLN 0,26 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 16,58 PLN 0,64 1,20 -2,97 0,22 -0,32 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2015-01-29 16,58 PLN 0,64 1,20 -2,97 0,22 -0,32 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2015-01-29 17,28 PLN 0,13 1,18 0,77 1,82 1,11 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2015-01-30 228,18 PLN -0,27 1,17 1,63 2,81 7,52 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-01-29 127,78 PLN 0,00 1,15 0,54 0,61 4,08 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 26,41 PLN 0,64 1,11 -3,23 -0,31 -1,36 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2015-01-29 12,10 PLN -0,02 1,08 0,51 1,89 4,21 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-01-29 278,99 PLN 0,51 1,03 -2,41 -0,62 -4,14 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-01-29 245,81 PLN 0,61 1,03 -1,67 -0,48 -2,87 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 1 UFK PDP_UN 2015-01-29 280,23 PLN 0,02 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 162,82 PLN 0,33 1,02 -2,35 0,33 -6,26 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2015-01-29 22,43 PLN 0,16 1,02 -0,03 2,52 4,44 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2015-01-29 34,63 PLN 0,22 1,01 -0,34 2,42 3,92 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 83,00 PLN -0,14 0,99 -5,06 -2,46 -11,60 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2015-01-29 5,89 PLN -2,07 0,97 -4,23 -18,07 -6,40 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2015-01-29 18,82 PLN 0,16 0,90 -0,39 1,80 2,99 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2015-01-29 14,14 PLN -0,35 0,86 -1,12 -0,70 6,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Selektywny UFK ARN_UN 2015-01-29 140,17 PLN -0,06 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2015-01-29 325,35 PLN 0,13 0,79 0,02 2,09 4,53 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2015-01-29 96,59 PLN -0,58 0,61 5,24 2,13 -1,19 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 47,63 PLN 0,02 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2015-01-29 416,10 PLN 0,31 0,56 -3,13 -0,23 -0,80 0,00
akcje zamknij Generali - CEE Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2015-01-29 51,42 PLN 0,12 0,55 -3,27 -3,98 -3,16 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 17,09 PLN 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2015-01-29 11,96 PLN 0,02 0,51 1,52 3,07 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2015-01-29 11,33 PLN 0,02 0,51 1,52 3,07 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2015-01-29 263,20 PLN 0,02 0,46 0,53 1,39 3,13 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2015-01-29 5,99 PLN -2,03 0,45 -5,13 -19,21 -7,69 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2015-01-29 17,30 PLN 0,03 0,43 0,60 1,63 3,78 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 259,08 PLN 0,02 0,43 0,45 1,23 2,81 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2015-01-29 232,23 PLN 0,03 0,42 0,55 1,40 3,09 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 375,72 PLN 0,30 0,39 -3,55 -1,09 -2,49 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2015-01-29 13,34 PLN 0,03 0,37 0,45 1,32 3,15 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2015-01-29 13,47 PLN 0,03 0,37 0,45 1,32 3,15 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 120,48 PLN -0,02 0,36 0,63 1,97 4,08 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2015-01-29 10,44 PLN 0,01 0,34 1,01 2,04 4,08 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN Hedged) UFK PDZ_GX 2015-01-30 401,03 PLN -0,01 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2015-01-30 113,21 PLN 0,00 0,23 0,75 1,59 3,14 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-01-29 156,82 PLN 0,13 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Short UFK AKP_XX 2015-01-29 82,59 PLN -0,61 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2015-01-29 11,16 PLN 0,00 0,12 0,38 0,88 2,16 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 2,18 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 291,78 PLN 0,02 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING Japonia UFK AKZ_XX 2015-01-29 174,31 PLN 0,09 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK MIZ_AA 2015-01-30 14,86 PLN -1,00 -1,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2015-01-29 61,99 PLN -1,42 -2,18 1,33 -5,15 0,65 0,00
akcje zamknij Generali - ING Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2015-01-29 67,14 PLN -2,17 -2,21 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2015-01-29 11,93 PLN -0,67 -3,24 -11,10 -13,17 -3,24 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2015-01-30 470,67 PLN 0,75 -5,32 -2,00 1,19 11,87 0,00
akcje zamknij Generali - CEE Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2015-01-29 27,76 PLN -0,14 -5,93 -12,32 -21,67 -18,83 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-01-29 106,53 PLN 0,34 -6,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2015-01-29 8,03 PLN 0,25 -6,84 -17,64 -33,86 -21,51 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2015-01-29 12,32 PLN -2,69 -9,43 -18,07 -35,07 -27,11 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Agresywny UK AKP_UN 2015-01-29 115,57 PLN 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-01-29 157,95 PLN -0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 408,22 PLN 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Millenium Dynamicznych Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 81,88 PLN 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Ameryka Łacińska UFK AKZ_LA 2015-01-29 157,12 PLN -1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2015-01-30 115,68 EUR -1,06 7,14 13,15 10,68 15,44 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-01-29 107,25 PLN -0,60 6,40 4,80 2,59 22,89 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2015-01-30 22,61 PLN -0,26 6,35 8,65 13,56 21,76 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2015-01-29 174,78 PLN -1,05 6,15 6,54 9,20 29,48 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2015-01-30 148,36 EUR 0,43 5,12 12,60 15,50 26,92 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2015-01-30 35,04 PLN -0,03 4,88 8,89 13,14 20,79 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2015-01-30 191,24 EUR 0,85 4,54 15,03 20,92 36,67 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-01-29 157,71 PLN -0,13 4,41 7,29 1,30 9,74 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2015-01-30 118,03 EUR -0,14 4,29 6,88 0,76 9,19 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2015-01-30 11,17 PLN 0,09 4,10 9,94 11,70 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-01-29 195,58 PLN 0,11 4,02 9,84 10,83 24,11 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2015-01-29 75,76 PLN 0,68 3,36 0,03 4,08 9,29 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 289,94 PLN 0,66 3,29 -0,20 4,35 7,52 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 123,15 PLN 0,67 3,15 -3,16 -3,40 -5,32 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-29 300,53 PLN 0,31 2,66 1,16 4,24 8,42 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2015-01-30 10,44 PLN 0,29 2,65 1,16 4,50 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-01-30 208,90 PLN 0,02 2,63 -0,22 2,93 9,75 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 112,05 PLN 0,73 2,50 -1,39 -0,14 -0,50 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-01-29 141,16 PLN 0,47 2,45 1,26 2,66 -4,91 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2015-01-30 109,08 PLN 0,14 2,27 1,90 4,85 9,93 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-01-30 79,67 PLN 0,73 2,25 -1,61 2,14 4,02 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2015-01-30 11,68 PLN 0,26 2,19 0,86 2,91 8,35 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2015-01-30 81,25 PLN 0,20 2,16 1,15 3,89 7,70 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-30 53,61 PLN 0,00 2,15 2,39 4,73 9,72 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2015-01-29 288,79 PLN -0,01 2,13 2,45 4,86 10,04 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2015-01-29 121,19 PLN 0,01 2,08 1,55 3,23 9,52 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2015-01-29 122,06 PLN 0,02 2,08 1,56 3,35 9,33 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2015-01-29 120,90 PLN -0,01 2,03 1,55 3,00 9,60 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-30 313,56 PLN -0,11 1,99 0,60 3,55 5,96 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2015-01-29 120,10 PLN -0,01 1,95 1,46 2,72 9,44 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2015-01-29 120,80 PLN 0,02 1,90 1,42 3,19 8,39 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2015-01-29 119,12 PLN -0,02 1,86 1,39 2,57 9,51 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 257,54 PLN 0,23 1,69 0,35 2,34 6,01 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2015-01-30 9,26 PLN -0,43 1,65 -5,41 -6,75 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2015-01-29 97,50 PLN -0,41 1,64 -5,96 -9,53 0,40 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2015-01-30 12,08 PLN 0,08 1,60 0,33 1,68 6,53 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-01-30 337,69 PLN -0,18 1,47 1,65 3,25 8,49 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2015-01-29 112,00 PLN 0,04 1,27 1,16 2,99 5,23 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 377,51 PLN 0,48 1,21 -2,47 -0,45 -1,39 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2015-01-29 116,87 PLN -0,73 1,12 0,25 -3,52 13,29 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2015-01-29 104,08 PLN 0,00 1,02 4,95 4,55 4,08 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2015-01-28 99,13 PLN 0,14 1,02 -0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-01-29 99,98 PLN 0,18 0,97 -0,88 -3,78 -7,78 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2015-01-29 294,44 PLN 0,16 0,85 -0,05 1,58 3,62 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2015-01-30 128,77 EUR -0,02 0,78 1,86 2,61 6,10 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2015-01-28 101,03 PLN 0,13 0,76 0,94 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-01-29 256,96 PLN 0,05 0,49 0,59 1,34 2,95 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-30 38,76 PLN 0,05 0,47 0,52 1,15 2,40 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2015-01-29 96,93 PLN 0,00 0,22 0,60 0,08 3,02 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2015-01-29 101,23 PLN 0,00 0,20 4,06 5,80 6,12 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-01-29 156,75 PLN -0,04 0,08 -2,59 -3,03 0,69 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2015-01-28 100,95 PLN 0,12 -0,15 -2,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2015-01-29 106,21 PLN 0,00 -0,53 0,68 -0,44 6,43 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2015-01-29 112,01 PLN 0,00 -0,61 1,56 -0,23 9,45 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2015-01-29 111,86 PLN 0,00 -0,67 0,59 0,68 4,99 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2015-01-28 97,63 PLN 0,08 -1,05 -4,72 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2015-01-29 99,39 PLN 0,00 -1,89 2,02 1,17 2,55 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2015-01-29 108,23 PLN 0,00 -2,10 3,76 7,98 10,15 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-01-29 172,88 PLN -0,82 -2,29 9,60 8,32 12,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2015-01-28 93,38 PLN -0,07 -2,58 -4,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2015-01-29 122,06 PLN 0,00 -2,61 2,36 6,54 14,32 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2015-01-29 66,64 PLN -0,74 -2,97 -11,97 -21,42 -5,31 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2015-01-29 165,72 PLN 0,70 -5,93 -1,23 -3,31 6,31 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2015-01-29 9,90 PLN -0,10 11,99 16,75 22,52 42,65 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2015-01-29 7,72 PLN -0,13 8,27 7,82 7,07 18,77 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2015-01-30 96,27 PLN 0,15 7,66 14,59 10,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund UFK AKZ_EM 2015-01-30 412,04 PLN -1,55 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-01-29 8,16 PLN -0,85 5,56 6,25 6,11 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2015-01-30 44,68 PLN -0,60 4,44 3,86 0,90 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-01-29 157,71 PLN -0,13 4,41 7,29 1,30 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2015-01-29 176,72 PLN -0,23 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2015-01-29 9,84 PLN -0,20 4,24 7,31 12,97 16,31 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 207,93 PLN 0,53 4,11 3,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-01-29 195,58 PLN 0,11 4,02 9,84 10,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2015-01-29 138,88 PLN 0,12 3,66 1,41 1,17 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-01-29 72,61 PLN -0,52 3,62 5,98 7,87 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-01-30 96,55 PLN 0,03 3,54 2,34 5,63 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 144,09 PLN 0,41 3,18 -0,98 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 123,15 PLN 0,67 3,15 -3,16 -3,40 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 45,09 PLN 0,60 3,02 -5,37 -4,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2015-01-29 10,84 PLN 0,28 2,85 13,39 21,12 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 227,72 PLN 0,58 2,84 -3,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2015-01-29 104,21 PLN 0,87 2,82 5,28 8,26 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2015-01-29 138,99 PLN 0,33 2,81 1,33 4,60 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji UFK ARN_UN 2015-01-29 113,17 PLN 0,08 2,77 6,61 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2015-01-29 6,86 PLN 0,59 2,69 11,54 14,72 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2015-01-29 27,57 PLN 0,15 2,53 3,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPM Global Healthcare Fund D (acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-01-30 365,85 PLN 1,16 2,48 7,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-01-29 141,16 PLN 0,47 2,45 1,26 2,66 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-01-29 280,93 PLN 0,70 2,37 -1,64 0,51 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 8,22 PLN 0,37 2,37 -1,20 2,88 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2015-01-29 11,04 PLN 0,09 2,32 -1,52 0,36 6,26 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 116,26 PLN 0,60 2,28 -1,47 2,03 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2015-01-29 10,94 PLN -0,18 2,15 -1,71 0,37 6,84 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-01-29 164,24 PLN 0,87 2,14 -1,24 1,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 441,82 PLN 0,53 2,09 0,32 3,94 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-01-29 20,70 PLN 0,15 1,82 2,22 5,13 10,34 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2015-01-29 16,08 PLN 0,19 1,71 2,23 5,24 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2015-01-29 20,78 PLN 0,05 1,66 2,11 5,06 10,12 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 83,22 PLN 0,27 1,60 -4,44 -1,30 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 16,21 PLN 0,81 1,57 -3,11 0,25 0,75 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 16,21 PLN 0,81 1,57 -3,11 0,25 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2015-01-29 25,38 PLN 0,63 1,48 -1,25 1,72 3,09 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-01-30 337,69 PLN -0,18 1,47 1,65 3,25 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-01-29 25,67 PLN 0,63 1,42 -1,31 1,54 2,80 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 67,55 PLN 0,30 1,40 -0,04 2,85 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2015-01-29 27,66 PLN 0,36 1,32 0,40 3,32 6,67 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-01-29 140,81 PLN 0,21 1,32 1,40 2,59 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 27,35 PLN 0,33 1,30 0,33 3,21 6,46 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2015-01-29 21,45 PLN 0,61 1,27 -1,70 0,75 1,18 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2015-01-29 20,32 PLN 0,20 1,25 1,20 3,99 7,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2015-01-29 20,48 PLN 0,20 1,24 1,24 4,01 6,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2015-01-29 20,75 PLN 0,24 1,22 1,17 3,91 6,68 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2015-01-29 20,12 PLN 0,20 1,21 1,05 3,71 6,40 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2015-01-29 20,11 PLN 0,20 1,21 1,11 3,82 6,57 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2015-01-29 18,93 PLN 0,21 1,18 0,91 3,39 5,64 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 16,40 PLN 0,24 1,17 -0,30 2,05 4,26 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 16,40 PLN 0,24 1,17 -0,30 2,05 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2015-01-29 23,67 PLN 0,34 1,15 -0,04 2,42 4,78 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2015-01-29 33,03 PLN 0,12 1,10 1,54 4,43 8,90 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2015-01-29 33,29 PLN 0,12 1,09 1,56 4,46 9,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2015-01-29 32,86 PLN 0,12 1,08 1,48 4,28 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2015-01-29 18,69 PLN 0,59 1,03 -1,63 1,03 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-01-29 127,72 PLN -0,05 0,99 0,51 0,61 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2015-01-29 18,56 PLN 0,54 0,98 -1,69 0,87 1,92 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2015-01-29 18,58 PLN 0,60 0,98 -1,80 0,76 1,64 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2015-01-29 18,64 PLN 0,59 0,98 -1,69 0,87 1,86 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2015-01-29 115,03 PLN 0,07 0,97 1,29 1,52 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2015-01-29 18,11 PLN 0,61 0,95 -1,84 0,56 1,23 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2015-01-29 18,11 PLN 0,61 0,95 -1,84 0,56 1,23 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2015-01-29 18,11 PLN 0,61 0,95 -1,84 0,56 1,23 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2015-01-29 28,64 PLN 0,10 0,95 1,09 3,54 7,19 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-01-29 131,35 PLN 0,22 0,91 -0,17 1,14 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2015-01-29 19,56 PLN 0,31 0,82 -0,31 2,30 3,77 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2015-01-29 19,45 PLN 0,26 0,78 -0,31 2,21 3,62 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2015-01-29 19,62 PLN 0,26 0,77 -0,30 2,29 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2015-01-29 19,54 PLN 0,26 0,77 -0,36 2,14 3,44 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2015-01-29 19,54 PLN 0,26 0,77 -0,36 2,14 3,44 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2015-01-29 18,58 PLN 0,27 0,76 -0,54 1,81 2,82 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2015-01-29 18,89 PLN 0,27 0,75 -0,47 1,94 3,06 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund UFK PDZ_GH 2015-01-30 349,00 PLN 0,03 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2015-01-29 16,86 PLN 0,24 0,66 -0,65 1,57 3,69 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-30 200,93 PLN 0,04 0,61 0,87 1,78 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2015-01-29 7,36 PLN 0,27 0,55 -1,34 1,10 3,23 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund UFK PDZ_GO 2015-01-30 14,44 PLN 0,07 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global High Yield Bond Fund UFK PDZ_GH 2015-01-30 11,77 PLN -0,08 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2015-01-29 15,95 PLN 0,06 0,38 0,57 1,79 3,84 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2015-01-29 112,24 PLN 0,00 0,35 1,06 2,43 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Obligacji B UFK PDP_PS 2015-01-29 120,49 PLN 0,01 0,34 0,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 15,90 PLN 0,00 0,32 0,57 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 15,90 PLN 0,00 0,32 0,57 1,79 3,99 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund UFK PDZ_GX 2015-01-30 401,03 PLN -0,01 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2015-01-29 328,07 PLN 0,01 0,31 0,43 1,02 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-01-29 119,72 PLN 0,03 0,30 0,63 0,70 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2015-01-29 136,47 PLN 0,00 0,28 0,84 1,60 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2015-01-29 9,31 PLN 0,11 0,22 -2,92 -1,90 -1,59 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2015-01-29 9,10 PLN 0,22 0,11 -3,19 -2,36 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2015-01-29 10,91 PLN 0,09 0,09 0,37 0,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-01-29 156,75 PLN -0,04 0,08 -2,59 -3,03 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2015-01-30 14,04 PLN -0,71 0,07 -2,02 -1,34 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2015-01-29 10,95 PLN 0,00 0,00 0,37 0,83 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2015-01-29 10,82 PLN 0,00 0,00 0,28 0,74 1,31 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 11,16 PLN 0,00 0,00 0,45 1,09 2,20 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2015-01-29 15,01 PLN 0,54 0,00 -4,21 -1,38 -0,86 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2015-01-30 84,83 PLN -0,73 -0,06 -2,28 -1,65 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2015-01-30 14,22 PLN 0,21 -0,14 1,57 -1,04 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2015-01-30 20,98 PLN -0,62 -0,76 1,99 4,95 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_EM 2015-01-30 407,54 PLN -0,24 -1,64 -13,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2015-01-30 14,86 PLN -1,00 -1,72 -1,52 -5,23 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-01-29 172,88 PLN -0,82 -2,29 9,60 8,32 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-01-30 8,16 PLN 1,62 -4,67 -15,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_LA 2015-01-30 8,18 PLN -2,73 -4,88 -14,52 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund UFK AKZ_US 2015-01-30 470,67 PLN 0,75 -5,32 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-01-30 5,14 PLN 0,39 -7,55 -14,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-01-29 157,19 PLN -0,48 15,01 13,49 8,44 12,55 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund GoldFuture UFK COM_ZL 2015-01-29 681,62 PLN 0,20 12,25 12,40 11,89 14,79 0,00
akcje zamknij Open Life - Franklin India Fund UFK AKZ_IN 2015-01-30 16,73 PLN -1,70 9,06 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Indie i Chiny UFK AKZ_AZ 2015-01-29 222,46 PLN -0,33 8,93 15,46 21,29 35,31 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK AKZ_TU 2015-01-29 49,53 PLN -2,75 8,91 15,29 14,12 57,74 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2015-01-29 224,91 PLN -3,55 8,70 15,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Agrobiznes UFK AKZ_SK 2015-01-29 219,88 PLN -0,58 8,49 12,22 11,96 22,37 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF EURO Equity UFK AKZ_EU 2015-01-30 96,27 PLN 0,15 7,66 14,59 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2015-01-30 641,77 PLN 0,79 6,72 13,82 11,65 23,21 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2015-01-29 119,94 PLN -1,99 6,71 10,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-30 91,81 PLN 0,42 5,20 3,83 9,13 -4,06 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 802,81 PLN 1,18 4,58 -0,36 -0,27 0,72 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2015-01-30 44,68 PLN -0,60 4,44 3,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Nowa Europa UFK AKZ_NE 2015-01-29 98,21 PLN -1,03 4,33 3,08 1,36 7,38 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 207,93 PLN 0,53 4,11 3,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Nowa Europa UFK AKZ_NE 2015-01-30 106,60 PLN -0,76 3,94 6,78 4,57 32,87 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2015-01-29 120,16 PLN -0,27 3,77 1,73 -1,45 3,09 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-01-29 72,61 PLN -0,52 3,62 5,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-01-30 96,55 PLN 0,03 3,54 2,34 5,63 8,07 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 123,15 PLN 0,67 3,15 -3,16 -3,40 -5,32 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Akcji UFK AKP_UN 2015-01-30 220,28 PLN 0,23 3,13 0,12 3,37 10,83 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 204,51 PLN 0,36 3,12 3,04 4,43 1,12 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2015-01-29 245,08 PLN 0,30 3,07 1,56 6,24 8,12 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2015-01-29 97,51 PLN 0,86 2,93 -2,35 0,68 -1,36 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2015-01-29 88,18 PLN 0,59 2,87 -0,89 4,85 2,44 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 227,72 PLN 0,58 2,84 -3,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK MIP_ZR 2015-01-30 197,85 PLN 0,12 2,70 -0,47 1,91 6,28 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-01-30 208,90 PLN 0,02 2,63 -0,22 2,93 9,75 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2015-01-29 208,36 PLN 0,39 2,62 0,26 4,49 5,43 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2015-01-29 27,57 PLN 0,15 2,53 3,26 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 112,05 PLN 0,73 2,50 -1,39 -0,14 -0,50 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-01-29 141,16 PLN 0,47 2,45 1,26 2,66 -4,91 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec III Filar UFK MIP_ST 2015-01-29 158,02 PLN 0,23 2,42 2,25 6,45 10,19 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-01-29 280,93 PLN 0,70 2,37 -1,64 0,51 -2,78 0,00
akcje zamknij Open Life - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2015-01-30 173,77 PLN -0,07 2,33 1,63 4,77 8,90 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-01-29 33,69 PLN 0,63 2,28 -0,21 3,19 2,78 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 339,05 PLN 0,62 2,20 1,57 4,48 5,18 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 286,26 PLN 0,09 2,17 2,24 5,61 11,41 0,00
akcje zamknij Open Life FCS1 UFK OKP_UN 2015-01-30 109,89 PLN 0,00 2,01 4,55 4,76 8,04 0,00
akcje zamknij Open Life - Templeton Asian Growth Fund UFK AKZ_AZ 2015-01-30 14,30 PLN -0,90 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-01-30 313,56 PLN -0,11 1,99 0,60 3,55 5,96 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Global Diversified Growth UFK MIZ_ST 2015-01-30 556,55 PLN 0,12 1,97 5,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-01-27 119,43 PLN 0,24 1,94 -1,40 -0,38 -2,44 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond UFK PDZ_XX 2015-01-30 479,85 PLN 0,00 1,92 2,15 -1,12 6,80 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2015-01-29 126,08 PLN 0,00 1,92 9,41 16,15 26,08 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 31,23 PLN 0,22 1,86 1,04 3,79 7,65 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Akcyjny UFK AKP_UN 2015-01-27 105,09 PLN 0,00 1,82 2,91 5,09 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-01-29 21,26 PLN 0,09 1,77 1,97 4,22 9,19 0,00
akcje zamknij Open Life WD1 UFK SEK_UN 2015-01-29 135,53 PLN 0,00 1,72 6,88 6,84 12,58 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-29 122,77 PLN 0,12 1,65 1,03 2,70 4,66 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Mieszany UFK MIP_AA 2015-01-27 101,90 PLN 0,08 1,64 -0,01 1,90 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 118,54 PLN 0,30 1,63 0,00 1,39 3,05 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 124,09 PLN 0,15 1,63 0,61 3,16 -4,86 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-01-29 83,22 PLN 0,27 1,60 -4,44 -1,30 -11,50 0,00
akcje zamknij Open Life WD2 UFK SEK_UN 2015-01-29 110,81 PLN 0,00 1,59 6,56 6,59 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2015-01-29 117,45 PLN 0,11 1,58 0,74 1,62 2,58 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2015-01-29 131,98 PLN 0,02 1,58 1,66 4,13 8,97 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-01-29 246,82 PLN 0,41 1,57 -1,00 0,02 -2,07 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Strategicznej Alokacji UFK MIP_AA 2015-01-29 90,21 PLN -0,07 1,51 0,70 3,19 4,57 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-01-30 337,69 PLN -0,18 1,47 1,65 3,25 8,49 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2015-01-29 116,82 PLN 0,59 1,41 -2,58 0,31 -3,27 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-27 100,79 PLN 0,05 1,41 0,70 0,79 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) UFK PDZ_MO 2015-01-30 113,53 PLN -0,47 1,38 -0,51 -1,71 2,35 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Euro High Yield Bond (PLN) UFK PDZ_XX 2015-01-30 561,28 PLN -0,07 1,35 2,49 2,70 7,20 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2015-01-29 112,00 PLN 0,04 1,27 1,16 2,99 5,23 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-01-29 377,51 PLN 0,48 1,21 -2,47 -0,45 -1,39 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Obligacji UFK PDP_UN 2015-01-29 290,99 PLN 0,04 1,18 1,34 2,74 6,47 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2015-01-30 228,18 PLN -0,27 1,17 1,63 2,81 7,52 0,00
akcje zamknij Open Life Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-01-27 118,34 PLN 0,09 1,08 -0,29 0,55 0,55 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-01-29 99,98 PLN 0,18 0,97 -0,88 -3,78 -7,78 0,00
akcje zamknij Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-01-29 132,53 PLN 0,22 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life FS1 UFK OKP_UN 2015-01-30 107,06 PLN 0,00 0,90 1,65 2,19 6,82 0,00
akcje zamknij Open Life - Novo Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-01-30 137,41 PLN -0,03 0,79 1,08 1,95 4,19 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2015-01-29 33,73 PLN 0,06 0,75 0,84 2,90 6,81 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2015-01-30 246,13 PLN 0,00 0,73 3,04 11,28 13,42 0,00
akcje zamknij Open Life BI10 UFK OKZ_UN 2015-01-30 242,71 PLN 0,00 0,71 0,37 0,35 2,02 0,00
akcje zamknij Open Life BI14 UFK OKZ_UN 2015-01-30 243,42 PLN 0,00 0,70 0,57 0,35 2,89 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2015-01-29 104,68 PLN 0,15 0,69 -0,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI8 UFK OKZ_UN 2015-01-30 243,07 PLN 0,00 0,66 0,49 0,34 2,64 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 135,21 PLN 0,07 0,66 0,56 1,54 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 135,21 PLN 0,07 0,66 0,56 1,54 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2015-01-30 243,20 PLN 0,00 0,64 2,31 8,79 11,39 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2015-01-30 249,81 PLN 0,00 0,63 2,57 11,80 13,51 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2015-01-27 111,65 PLN 0,00 0,63 1,69 2,77 6,62 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2015-01-30 244,80 PLN 0,00 0,63 2,54 11,03 12,94 0,00
akcje zamknij Open Life QF7 UFK OKP_UN 2015-01-30 263,75 PLN 0,00 0,61 1,52 2,90 5,50 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-30 200,93 PLN 0,04 0,61 0,87 1,78 4,53 0,00
akcje zamknij Open Life CA UFK OKZ_UN 2015-01-30 217,00 PLN 0,00 0,59 1,61 2,27 5,10 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2015-01-30 292,71 PLN 0,00 0,58 1,71 3,46 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2015-01-30 246,17 PLN 0,00 0,58 2,33 10,00 12,05 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2015-01-30 309,85 PLN 0,00 0,57 1,68 3,40 7,04 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2015-01-30 291,21 PLN 0,00 0,57 1,71 3,45 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2015-01-30 294,49 PLN 0,00 0,57 1,71 3,45 6,96 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2015-01-30 288,82 PLN 0,00 0,57 1,69 3,40 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2015-01-30 296,20 PLN 0,00 0,57 1,71 3,45 6,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2015-01-30 287,28 PLN 0,00 0,57 1,69 3,41 6,86 0,00
akcje zamknij Open Life CA6 UFK OKZ_UN 2015-01-30 209,05 PLN 0,00 0,56 1,48 1,47 3,71 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2015-01-30 285,64 PLN 0,00 0,56 1,68 3,40 6,85 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Płynnościowy UFK RPP_UN 2015-01-29 1 473,02 PLN 0,04 0,55 0,76 1,39 4,06 0,00
akcje zamknij Open Life CA1 UFK OKZ_UN 2015-01-30 211,85 PLN 0,00 0,55 1,57 1,99 4,64 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny II UFK SEK_UN 2015-01-29 101,30 PLN 0,00 0,55 1,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life CA3 UFK OKZ_UN 2015-01-30 211,17 PLN 0,00 0,55 1,46 1,47 3,71 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2015-01-30 304,03 PLN 0,00 0,55 1,63 3,29 6,90 0,00
akcje zamknij Open Life CA2 UFK OKZ_UN 2015-01-30 210,18 PLN 0,00 0,55 1,50 1,60 3,97 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2015-01-30 300,08 PLN 0,00 0,55 1,63 3,29 6,98 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2015-01-29 114,25 PLN 0,00 0,55 2,66 6,67 12,91 0,00
akcje zamknij Open Life CA4 UFK OKZ_UN 2015-01-30 208,02 PLN 0,00 0,54 1,44 1,38 3,56 0,00
akcje zamknij Open Life CS2 UFK OKP_UN 2015-01-29 245,74 PLN 0,00 0,54 0,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2015-01-30 303,42 PLN 0,00 0,54 1,63 3,29 6,89 0,00
akcje zamknij Open Life BI6 UFK OKZ_UN 2015-01-30 243,32 PLN 0,00 0,53 0,24 0,17 2,21 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2015-01-30 273,03 PLN 0,00 0,53 1,58 3,17 6,39 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2015-01-30 267,45 PLN 0,00 0,53 1,57 3,17 6,40 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2015-01-30 272,03 PLN 0,00 0,53 1,58 3,18 6,40 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2015-01-30 270,04 PLN 0,00 0,53 1,57 3,18 6,39 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2015-01-30 267,56 PLN 0,00 0,53 1,57 3,16 6,36 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Pieniężny UFK RPP_UN 2015-01-29 110,99 PLN 0,02 0,53 0,83 1,91 4,19 0,00
akcje zamknij Open Life CA5 UFK OKZ_UN 2015-01-30 209,58 PLN 0,00 0,52 1,42 1,31 3,51 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2015-01-30 268,62 PLN 0,00 0,52 1,57 3,18 6,40 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK