Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+15,57% UNOR50E 26.02.2015
+15,50% UNOR50 26.02.2015
+15,26% UEUR134 26.02.2015
+12,08% UPZU68 27.02.2015
+12,07% UEUR155 19.02.2015
+12,06% UNAT93 27.02.2015
+11,76% UEUR167 19.02.2015
+11,57% UEUR175 19.02.2015
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2015-02-27 29,82 EUR 0,40 12,06 6,27 -9,66 -5,60 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-02-27 5,70 PLN 0,00 10,89 -4,04 -22,66 -21,16 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2015-02-27 33,35 USD 0,03 10,83 -4,66 -23,33 -22,85 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2015-02-27 3,23 EUR 0,00 10,62 -5,00 -23,82 -23,46 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2015-02-27 8,13 EUR 0,37 10,31 3,04 -16,36 -10,66 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2015-02-27 5,66 USD 0,00 9,06 -7,52 -28,98 -26,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2015-02-26 32,71 EUR 1,24 8,60 18,77 10,32 7,56 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2015-02-27 79,88 EUR -1,38 8,47 2,87 0,28 7,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-26 12,00 EUR 1,44 8,30 13,10 11,42 6,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2015-02-27 13,07 EUR 0,31 8,29 16,70 26,77 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-02-26 26,70 USD -0,34 8,23 2,97 -6,28 -7,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2015-02-27 214,25 EUR 0,35 7,75 17,93 16,83 11,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2015-02-27 26,54 EUR 0,26 7,49 13,56 20,58 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-27 57,54 EUR 0,30 7,39 14,28 14,12 13,63 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2015-02-27 89,36 USD -1,70 7,34 -7,69 -14,87 -11,73 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2015-02-27 21,96 EUR 0,60 7,23 13,96 23,72 36,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2015-02-27 148,61 USD 0,22 6,98 3,84 4,18 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2015-02-27 153,21 EUR 0,31 6,97 15,65 19,72 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2015-02-27 18,35 USD 0,00 6,93 0,99 4,74 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2015-02-26 74,84 PLN 0,23 6,85 6,78 11,85 2,63 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-27 62,37 EUR 0,45 6,83 13,50 15,91 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2015-02-27 161,35 EUR 0,44 6,81 16,62 25,48 35,09 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2015-02-25 2,67 USD 0,75 6,80 6,80 9,43 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-02-27 85,47 USD 0,09 6,69 2,70 -2,00 -0,12 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-27 19,41 EUR 0,47 6,65 13,44 19,15 14,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-26 14,22 EUR 0,57 6,60 11,62 7,32 5,33 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2015-02-27 102,51 PLN 0,50 6,48 13,11 17,68 19,89 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2015-02-27 30,97 EUR 0,26 6,46 14,15 20,83 32,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Financials Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-02-27 20,75 USD 0,10 6,41 -0,24 2,12 4,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2015-02-25 3,99 EUR -0,05 6,41 1,75 1,43 1,08 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-02-26 82,47 PLN 0,12 6,40 4,09 2,43 -3,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2015-02-26 22,79 EUR 1,97 6,25 17,29 26,47 33,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 220,81 PLN 0,31 6,16 5,97 10,79 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2015-02-26 22,41 USD -0,04 6,06 4,23 7,74 16,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2015-02-27 24,56 USD 0,24 6,04 2,21 5,05 11,43 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2015-02-27 16,50 EUR 0,30 5,97 2,29 5,03 11,34 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2015-02-27 180,49 USD 0,10 5,69 4,65 6,52 10,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 1 205,40 PLN 0,54 5,59 6,59 10,12 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2015-02-25 9,30 EUR 0,43 5,44 15,24 20,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2015-02-27 17,37 EUR -0,12 5,40 8,02 -9,34 2,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2015-02-25 0,01 EUR 0,00 5,38 15,29 18,07 28,95 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-02-27 40,79 USD 0,22 5,35 2,90 2,28 -0,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2015-02-27 19,65 USD -0,10 5,31 2,40 5,87 16,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2015-02-27 236,20 USD -0,10 5,31 3,73 6,89 11,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN (PLN) UFK PDP_CO 2015-02-26 1 119,12 PLN 0,00 5,29 4,91 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2015-02-27 34,70 EUR 0,29 5,12 16,48 32,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-27 215,30 EUR 0,81 5,10 15,67 19,54 24,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2015-02-26 68,77 PLN 0,72 5,10 10,17 8,20 8,15 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-02-26 46,87 PLN 0,28 5,09 0,77 -1,53 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2015-02-27 115,11 USD 0,14 5,06 3,12 7,58 9,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-26 21,24 EUR 0,38 5,04 10,51 10,34 7,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2015-02-27 40,72 EUR 0,44 5,00 17,15 13,81 26,54 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-02-26 166,07 PLN 0,07 4,99 8,96 12,57 18,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2015-02-27 15,91 USD 0,32 4,88 2,84 -6,47 -0,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-02-27 12,97 PLN 0,39 4,85 4,94 -0,84 6,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2015-02-27 46,10 EUR 1,19 4,82 -2,35 -11,19 13,66 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2015-02-25 83,57 EUR 0,25 4,79 15,48 15,05 20,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2015-02-25 17,52 CHF -0,06 4,78 6,31 8,96 9,36 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-02-26 148,82 PLN 0,20 4,68 8,14 9,68 8,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-02-26 86,62 PLN 0,79 4,65 0,09 1,86 -11,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2015-02-27 12,39 USD -0,32 4,65 1,06 0,98 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-02-26 31,20 USD 0,74 4,63 13,54 21,50 21,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2015-02-26 17,69 EUR 1,90 4,61 -3,60 -9,00 -3,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-02-27 15,35 EUR 0,33 4,56 4,14 -2,17 3,44 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2015-02-27 53,00 EUR 1,30 4,56 -0,69 -11,59 17,18 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-25 14,30 EUR 0,14 4,53 12,07 15,70 18,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 169,76 PLN 0,26 4,45 2,08 3,56 -3,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-02-26 427,81 PLN 0,35 4,34 5,60 11,13 8,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mena Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_ME 2015-02-26 4,09 EUR -0,24 4,34 -2,62 -11,28 3,81 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2015-02-27 19,43 USD -0,46 4,29 -3,04 -23,02 -15,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2015-02-26 146,06 PLN 0,47 4,24 4,13 5,86 -3,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-02-26 69,57 PLN 0,45 4,15 1,61 3,90 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige (EUR) UFK AKZW_GL 2015-02-25 22,12 EUR -0,14 4,09 13,32 16,30 17,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-02-26 236,53 PLN 0,15 4,07 1,77 2,81 -11,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-02-26 154,75 PLN 0,48 4,05 2,80 0,74 -12,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2015-02-27 82,94 USD -0,36 4,04 -16,19 -27,39 -31,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2015-02-27 74,43 EUR -0,36 3,98 -16,29 -27,55 -31,77 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2015-02-27 6,02 EUR -0,50 3,97 -3,37 -23,60 -16,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2015-02-27 110,90 EUR 0,23 3,95 8,73 7,83 10,54 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2015-02-27 45,55 USD 0,11 3,90 5,12 -3,37 3,43 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2015-02-27 15,25 PLN 0,26 3,88 0,39 1,33 8,23 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2015-02-26 207,16 PLN 1,14 3,81 10,91 15,07 26,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2015-02-25 0,81 PLN -1,10 3,81 -6,33 -15,35 -13,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2015-02-27 7,47 USD -0,27 3,75 -0,40 -5,80 -4,84 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2015-02-27 13,26 EUR 0,23 3,67 -0,15 0,15 5,91 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-02-26 128,03 PLN 0,53 3,59 3,84 5,71 -4,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 286,90 PLN 0,59 3,51 -0,61 0,04 -6,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 95,63 PLN 0,38 3,48 0,90 2,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 99,74 PLN 0,38 3,39 0,95 0,81 -3,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2015-02-27 10,09 USD -0,30 3,38 2,44 2,44 4,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2015-02-27 164,11 EUR 0,46 3,38 11,65 10,24 31,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2015-02-26 17,76 USD 0,28 3,26 -0,62 -3,84 -1,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2015-02-27 40,95 EUR -0,27 3,25 14,58 21,33 35,78 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 81,64 PLN 0,12 3,17 2,78 4,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity (Lux) Global Value (CHF) UFK AKZW_GL 2015-02-25 12,49 CHF 0,24 3,14 8,70 2,71 5,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 34,46 PLN 0,41 3,11 1,47 3,55 0,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-02-27 28,31 EUR 0,35 3,10 15,93 17,71 35,58 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2015-02-26 107,31 PLN 0,44 2,96 5,95 8,98 12,82 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-02-25 285,44 USD -0,21 2,94 5,43 12,92 14,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Fund (USD) UFK AKZW_GL 2015-02-26 25,36 USD -0,24 2,92 0,12 -3,79 -2,20 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2015-02-27 48,38 USD -0,02 2,89 1,43 0,50 3,55 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2015-02-27 34,60 EUR 0,00 2,85 1,38 0,32 3,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 451,12 PLN 0,42 2,83 2,34 3,68 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2015-02-26 109,04 PLN 0,93 2,83 -11,45 -18,02 -23,83 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2015-02-27 24,42 EUR 0,25 2,82 6,22 7,91 25,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2015-02-27 43,73 EUR -0,27 2,77 11,16 15,02 30,07 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-02-26 72,60 PLN 0,18 2,76 -0,08 -0,60 -4,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-02-27 12,03 EUR 0,42 2,73 14,14 18,29 36,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2015-02-27 10,85 EUR 0,00 2,55 9,15 7,32 24,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2015-02-27 184,32 USD 0,16 2,55 0,41 -6,13 7,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 28,27 PLN 0,25 2,54 3,48 6,92 7,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2015-02-26 12,51 USD -0,40 2,46 1,79 0,72 3,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2015-02-26 21,49 EUR 1,56 2,43 11,99 15,17 24,15 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2015-02-25 113,65 PLN 0,33 2,42 1,26 2,37 -3,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 113,45 PLN 0,42 2,42 -0,40 0,10 -4,17 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2015-02-25 236,56 USD 0,22 2,38 0,69 -1,44 2,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2015-02-26 21,60 USD -0,28 2,37 -0,37 -3,01 2,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 383,18 PLN 0,10 2,32 -0,37 -1,84 -4,78 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2015-02-27 40,11 USD -0,17 2,30 2,56 1,70 10,50 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-02-26 2,23 PLN 0,45 2,29 0,00 1,36 0,45 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2015-02-26 160,06 PLN 0,31 2,25 -0,32 -1,65 1,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 125,01 PLN 0,21 2,20 -1,31 -3,19 -8,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2015-02-27 123,71 EUR 0,28 2,15 3,93 5,55 9,65 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-02-27 10,93 PLN -0,64 2,05 -0,09 0,64 9,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2015-02-25 258,23 USD 0,13 2,05 -0,23 -1,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-02-27 31,67 USD 0,03 2,03 4,04 -0,06 10,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2015-02-27 572,56 PLN 0,20 2,01 3,31 4,18 7,97 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 77,19 PLN -0,01 2,00 2,12 2,87 6,51 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-02-27 13,41 USD -0,67 1,98 -0,59 -0,37 7,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2015-02-26 140,64 PLN 0,33 1,93 2,58 3,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 295,10 PLN 0,02 1,92 1,90 3,06 4,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2015-02-27 16,48 EUR -1,38 1,92 7,36 11,28 23,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2015-02-27 13,51 USD 0,07 1,89 2,66 0,67 11,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2015-02-26 142,83 PLN 0,08 1,85 1,99 4,07 0,62 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2015-02-26 18,22 USD 0,05 1,84 0,11 -2,36 1,05 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2015-02-25 111,61 PLN 0,30 1,83 1,57 3,02 -0,22 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2015-02-27 355,38 PLN 0,31 1,83 1,54 0,63 3,56 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2015-02-26 32,86 USD 0,25 1,81 -0,88 -3,00 3,72 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2015-02-27 27,32 USD -0,07 1,75 -4,68 -8,38 2,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2015-02-27 143,90 EUR 0,93 1,70 6,18 10,64 29,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-02-26 124,06 PLN 0,26 1,66 1,52 2,76 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2015-02-25 134,70 USD -0,01 1,65 0,85 -0,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 17,34 PLN 0,29 1,64 0,41 1,82 2,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-02-26 30,42 PLN 0,33 1,64 1,33 4,07 6,77 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2015-02-26 48,88 PLN 0,04 1,58 8,33 10,51 3,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2015-02-26 13,36 USD -0,07 1,52 -0,22 -2,41 0,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 391,18 PLN 0,24 1,51 1,31 2,54 -0,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2015-02-26 16,09 EUR 0,12 1,51 2,48 1,51 3,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2015-02-26 248,04 PLN 0,08 1,50 -0,14 -1,66 -4,37 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2015-02-27 15,00 USD 0,40 1,49 1,15 0,47 6,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2015-02-27 413,55 PLN -0,38 1,47 -6,86 -16,37 -1,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2015-02-26 15,44 PLN -0,06 1,45 0,19 -1,59 1,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-26 162,18 PLN 0,12 1,43 1,30 2,54 -5,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2015-02-27 138,59 USD -0,38 1,38 -7,27 -17,08 -3,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2015-02-27 35,41 EUR 0,11 1,37 1,11 -1,64 1,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 169,92 PLN 0,15 1,31 0,77 1,20 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2015-02-27 25,86 EUR 0,08 1,29 3,73 5,12 11,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2015-02-27 22,61 USD -0,31 1,25 -2,75 -6,38 6,05 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 134,63 PLN -0,01 1,23 0,46 1,12 1,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-02-26 111,93 PLN 0,16 1,18 0,09 0,64 -0,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 275,71 PLN 0,23 1,06 1,31 2,94 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-27 97,56 PLN -0,03 1,05 1,45 5,80 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2015-02-27 14,78 EUR -0,07 1,03 2,21 3,21 7,10 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2015-02-25 170,91 EUR 0,08 0,99 3,41 6,63 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2015-02-25 11,41 PLN -0,09 0,97 5,55 6,94 2,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2015-02-26 14,84 USD 0,13 0,95 -0,54 -1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2015-02-27 484,27 PLN -0,56 0,92 0,95 -0,36 4,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 31,37 PLN 0,22 0,87 1,00 3,06 6,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2015-02-27 114,81 EUR -0,55 0,84 0,54 -1,29 2,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2015-02-27 115,18 USD -0,56 0,84 0,56 -1,23 2,61 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,27 PLN 0,00 0,82 5,23 6,42 2,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2015-02-26 120,57 PLN 0,02 0,81 0,91 1,23 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 11,84 PLN 0,00 0,77 4,96 6,57 2,78 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-02-25 19,91 USD 0,45 0,76 -1,24 -3,77 7,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2015-02-26 137,06 PLN 0,02 0,76 0,88 0,73 -4,75 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,06 PLN 0,00 0,75 4,69 6,26 3,08 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,05 PLN 0,00 0,75 4,69 6,26 2,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2015-02-25 1,11 PLN 0,17 0,72 1,68 2,92 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2015-02-26 1 240,81 PLN 0,07 0,72 1,31 2,15 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,59 PLN 0,00 0,72 5,00 12,31 8,25 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 258,39 PLN 0,10 0,69 0,47 1,73 4,37 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-02-26 110,20 PLN 1,30 0,69 6,32 2,48 23,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2015-02-25 1,10 PLN 0,09 0,68 1,50 2,89 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-02-27 474,22 PLN -0,73 0,65 8,99 10,12 29,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2015-02-25 11,14 PLN 0,09 0,63 2,11 5,29 5,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2015-02-27 14,53 PLN 0,07 0,62 1,47 2,25 5,67 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 11,89 PLN 0,00 0,59 4,21 5,69 3,48 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-02-26 302,42 PLN 0,00 0,58 1,55 3,20 6,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-02-26 40,82 PLN 0,05 0,57 5,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2015-02-27 14,76 EUR 0,07 0,54 0,75 0,75 2,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-02-27 9,58 EUR 0,10 0,52 0,84 0,95 2,90 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 114,14 PLN 0,23 0,51 -0,57 -0,11 -1,07 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-02-25 11,82 PLN 0,00 0,51 3,96 5,44 3,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 294,83 PLN 0,08 0,51 -0,01 0,74 2,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Agriculture (USD) UFK COMW_XX 2015-02-27 84,36 USD 0,78 0,50 -6,81 -8,42 -18,88 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2015-02-27 22,39 EUR 1,31 0,49 18,34 -1,93 4,77 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2015-02-25 110,00 USD 0,14 0,47 3,64 3,14 -6,74 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-02-27 12,79 USD 0,00 0,47 0,87 1,03 3,06 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2015-02-25 108,89 EUR 0,14 0,46 3,55 3,08 -6,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2015-02-26 55,21 PLN -0,72 0,45 -7,94 -17,95 -11,73 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-02-25 11,69 PLN 0,09 0,43 3,54 5,03 3,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-02-26 99,89 PLN 0,20 0,42 -0,68 -2,36 -8,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2015-02-26 49,53 PLN -0,12 0,39 2,23 2,44 -2,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2015-02-26 22,96 USD 0,00 0,39 1,41 -3,00 8,30 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-27 201,70 PLN 0,05 0,38 0,90 1,79 4,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 139,37 PLN 0,14 0,38 1,43 1,43 0,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-26 147,87 PLN 0,02 0,38 0,76 1,45 3,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2015-02-26 24,35 EUR 2,14 0,37 9,54 14,97 24,17 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2015-02-25 111,17 PLN 0,17 0,37 1,37 3,20 4,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-02-26 43,92 EUR 1,50 0,37 10,19 12,30 38,11 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-02-25 11,45 PLN 0,17 0,35 2,78 4,28 4,47 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-02-25 11,54 PLN 0,17 0,35 2,85 4,43 4,15 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-02-25 11,56 PLN 0,09 0,35 2,76 3,96 3,40 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-26 159,37 PLN -0,04 0,33 1,94 4,60 10,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Płynna Lokata (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-26 232,82 PLN 0,02 0,32 0,66 1,29 3,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2015-02-26 17,11 USD 0,47 0,29 -2,00 -4,15 1,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-26 280,53 PLN 0,13 0,28 0,88 2,23 5,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-26 111,18 PLN 0,02 0,27 0,80 1,70 3,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-26 135,39 PLN 0,02 0,27 0,59 1,27 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2015-02-25 11,06 PLN 0,09 0,27 1,56 3,08 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2015-02-26 61,33 PLN 0,03 0,25 0,54 1,51 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-26 128,75 PLN 0,03 0,24 0,49 0,97 2,44 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-26 257,32 PLN 0,02 0,23 0,61 1,21 2,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2015-02-26 136,75 PLN -0,01 0,23 0,79 1,60 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2015-02-27 1 634,41 PLN 0,01 0,22 0,74 1,64 3,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2015-02-27 13,58 PLN -0,29 0,22 1,95 5,93 10,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Ochrony Kapitału (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-26 28,81 PLN 0,03 0,21 0,45 1,02 2,42 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-02-25 10,82 PLN -0,18 0,19 2,56 3,84 7,13 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-26 308,40 PLN 0,15 0,18 1,14 3,18 7,30 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-02-25 11,34 PLN 0,09 0,18 2,35 3,85 4,52 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_UO 2015-02-25 158,65 USD 0,55 0,18 1,69 1,99 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 11,77 PLN -0,34 0,17 3,34 3,79 6,23 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2015-02-26 1 413,81 PLN -0,01 0,17 0,48 0,94 2,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2015-02-26 14,25 USD -0,07 0,14 0,07 0,92 1,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2015-02-25 0,99 EUR 0,00 0,14 0,28 0,43 1,19 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-26 2 053,19 PLN 0,07 0,14 0,43 1,02 2,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-02-26 14,56 USD -0,41 0,14 2,39 -0,82 14,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-26 33,73 PLN 0,06 0,12 0,66 2,24 6,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2015-02-27 9,89 USD -0,20 0,10 1,75 1,54 5,21 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 10,44 PLN -0,29 0,10 3,26 3,88 6,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-02-25 1,06 PLN 0,00 0,09 0,27 0,83 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 10,77 PLN -0,28 0,09 2,87 3,36 7,49 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-02-25 12,20 EUR 0,08 0,08 2,43 2,78 6,55 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2015-02-27 1 178,15 EUR -0,01 0,08 0,13 0,27 0,78 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,26 PLN -0,41 0,08 3,37 3,81 6,24 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2015-02-25 19,12 PLN 0,00 0,05 0,13 0,28 0,73 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-26 111,72 PLN 0,18 0,04 0,76 2,30 4,54 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2015-02-26 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2015-02-26 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2015-02-25 2,23 PLN -0,03 0,00 2,11 3,57 8,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2015-02-26 21,21 PLN 0,14 0,00 1,29 3,31 8,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (w likwidacji) AKP_UN 2015-02-26 80,53 PLN 0,00 0,00 -1,62 -6,49 -5,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (w likwidacji) MIP_ST 2015-02-26 139,93 PLN 0,00 0,00 -0,24 -4,74 4,16 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2015-02-26 86,21 PLN 0,70 0,00 -1,01 -0,54 4,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (w likwidacji) AKZ_SR 2015-02-26 61,95 PLN 0,00 0,00 -2,07 -2,91 9,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (w likwidacji) PDP_UN 2015-02-26 270,48 PLN 0,00 0,00 -3,44 -5,45 3,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2015-02-25 0,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (w likwidacji) PDP_CO 2015-02-26 180,18 PLN 0,00 0,00 -10,17 -11,38 0,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2015-02-26 121,79 PLN -0,10 -0,02 0,74 0,69 1,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-02-26 153,91 PLN 0,78 -0,04 4,64 5,13 16,78 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2015-02-27 208,81 PLN -0,05 -0,04 -1,32 0,91 4,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2015-02-25 714,40 CHF 0,00 -0,06 0,05 0,03 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2015-02-26 14,56 PLN 0,07 -0,07 -0,41 -3,06 16,11 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-26 126,20 PLN 0,10 -0,07 0,06 1,15 4,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-02-26 284,71 PLN 0,29 -0,08 1,10 4,25 10,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2015-02-26 73,63 PLN -0,15 -0,09 3,79 8,90 12,55 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-26 162,56 PLN 0,14 -0,11 0,58 1,86 5,40 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-27 151,56 PLN -0,09 -0,13 1,00 4,09 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-02-27 313,15 PLN 0,03 -0,13 -0,54 2,14 2,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-25 1,09 PLN 0,21 -0,15 1,20 4,06 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-02-26 27,29 USD 0,63 -0,15 -1,94 -2,29 1,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-02-26 49,17 USD 0,00 -0,16 -1,38 -4,54 13,01 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,03 PLN -0,25 -0,17 5,99 10,47 15,23 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 13,01 PLN -0,31 -0,23 6,90 12,25 17,95 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-02-26 226,35 PLN 0,15 -0,23 0,31 2,15 7,02 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-02-25 15,57 EUR 0,19 -0,26 8,20 11,45 29,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2015-02-26 42,96 PLN -0,60 -0,28 1,92 3,59 10,41 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-02-25 11,35 PLN -0,09 -0,35 2,25 4,42 7,38 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2015-02-27 336,42 PLN -0,05 -0,38 0,65 2,48 7,57 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-02-25 11,98 PLN -0,17 -0,42 4,17 7,64 10,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2015-02-27 173,00 PLN -0,08 -0,44 0,04 2,95 6,18 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-02-26 286,51 PLN 0,08 -0,47 0,85 3,54 8,77 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-02-25 11,68 PLN -0,17 -0,51 3,73 6,76 10,08 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,46 PLN -0,32 -0,56 5,59 10,36 14,42 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-02-25 11,70 PLN -0,17 -0,59 3,36 6,46 10,38 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-02-27 25,04 USD 0,97 -0,60 6,15 -16,76 -14,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2015-02-26 72,98 PLN 1,26 -0,63 6,49 5,89 23,86 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-02-25 11,93 PLN -0,33 -0,67 4,37 7,77 11,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Middle East (USD) UFK AKZW_ME 2015-02-27 12,26 USD -1,05 -0,73 -7,47 -12,74 7,54 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2015-02-25 60,33 USD 0,68 -0,79 7,92 13,72 43,57 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,17 PLN -0,33 -0,81 4,91 9,15 12,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-02-26 28,54 USD 0,71 -0,87 -2,09 -2,59 2,11 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-25 12,00 PLN -0,33 -0,91 5,45 9,89 14,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-02-25 19,44 EUR 0,21 -0,92 -2,46 -2,46 1,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2015-02-25 33,50 EUR 0,18 -0,98 -0,42 -4,34 13,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2015-02-26 13,99 EUR 0,43 -1,06 -1,96 -2,30 1,08 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2015-02-25 108,97 USD 0,54 -1,23 -2,90 -7,05 3,98 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2015-02-26 171,11 USD -0,40 -1,32 3,48 4,13 46,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2015-02-26 13,37 USD -0,07 -1,47 -5,71 -13,35 -1,11 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2015-02-26 87,33 USD -0,03 -1,55 8,38 8,73 21,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2015-02-26 8,19 PLN 0,00 -1,56 -4,77 -11,94 1,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2015-02-27 145,57 USD -0,82 -1,83 3,01 4,28 10,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-02-27 134,77 EUR -0,82 -1,85 3,09 4,30 10,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2015-02-26 29,09 USD -0,48 -1,95 -13,86 -25,31 -13,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2015-02-26 7,20 PLN -0,55 -2,04 -13,25 -24,61 -11,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2015-02-26 30,91 USD 0,29 -2,18 -7,57 -9,54 -5,07 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2015-02-27 204,83 PLN -0,30 -2,47 0,96 6,44 20,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-02-27 93,99 PLN -0,95 -2,49 -6,16 -4,47 -3,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2015-02-26 33,84 EUR 0,48 -2,73 16,09 32,19 83,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2015-02-26 16,43 PLN -0,96 -3,18 5,12 14,57 54,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2015-02-26 31,20 USD -1,05 -3,26 3,90 12,35 49,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-02-26 217,19 PLN 0,48 -3,51 8,56 15,18 31,51 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-02-27 6,54 EUR 0,00 -3,96 1,87 -11,98 -16,05 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2015-02-27 6,97 USD 0,00 -3,99 1,90 -11,77 -15,82 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (USD) UFK AKZW_EM 2013-12-04 32,44 USD -1,19 -4,73 6,64 -3,97 -3,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2015-02-26 149,36 PLN 1,25 -6,46 8,73 2,46 2,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2015-02-26 149,48 PLN -0,14 -7,05 -7,11 -12,70 10,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2015-02-26 45,88 PLN -1,63 -11,21 0,79 10,18 48,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2015-02-25 1,17 PLN -0,47 -11,99 2,06 11,97 52,31 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2015-02-26 60,57 PLN 1,32 10,25 -5,99 -16,69 -26,47 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 46,87 PLN 0,28 5,09 0,77 -1,53 -15,78 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 86,62 PLN 0,79 4,65 0,09 1,86 -11,08 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 169,76 PLN 0,26 4,45 2,08 3,56 -3,88 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2015-02-26 102,98 PLN 0,16 4,19 -0,88 -3,05 -10,46 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 154,75 PLN 0,48 4,05 2,80 0,74 -12,01 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-02-26 207,16 PLN 1,14 3,81 10,91 15,07 26,74 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-02-26 286,90 PLN 0,59 3,51 -0,61 0,04 -6,14 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2015-02-26 12,79 PLN 0,58 3,34 1,22 2,88 1,52 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2015-02-26 107,31 PLN 0,44 2,96 5,95 8,98 12,82 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2015-02-26 1,82 PLN 0,37 2,89 0,60 1,72 0,39 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-02-26 44,89 PLN 0,37 2,83 0,39 1,33 -0,37 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 15,62 PLN 0,37 2,83 0,39 1,33 -0,40 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 451,12 PLN 0,42 2,83 2,34 3,68 -1,12 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2015-02-26 16,57 PLN 0,36 2,77 0,22 0,98 -1,08 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2015-02-26 13,13 PLN 0,35 2,49 2,24 3,15 -3,36 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2015-02-26 12,51 PLN 0,49 2,30 9,34 11,83 10,50 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-02-26 160,06 PLN 0,31 2,25 -0,32 -1,65 1,27 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 125,01 PLN 0,21 2,20 -1,31 -3,19 -8,11 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2015-02-26 119,11 PLN 0,55 1,91 5,04 8,31 12,84 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2015-02-26 1,77 PLN 0,28 1,69 0,74 2,48 3,95 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 4,74 PLN 0,28 1,63 0,54 2,09 3,18 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2015-02-26 68,15 PLN 0,40 1,53 -14,15 -21,62 -26,04 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2015-02-26 14,08 PLN 0,26 1,47 1,49 2,66 0,69 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-02-27 97,56 PLN -0,03 1,05 1,45 5,80 4,23 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2015-02-26 14,65 PLN 0,23 0,98 1,13 2,44 2,58 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-02-26 120,57 PLN 0,02 0,81 0,91 1,23 3,14 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2015-02-26 137,06 PLN 0,02 0,76 0,88 0,73 -4,75 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2015-02-26 2,70 PLN 0,17 0,61 0,84 2,91 6,53 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 4,46 PLN 0,16 0,44 0,68 2,55 6,01 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2015-02-26 159,37 PLN -0,04 0,33 1,94 4,60 10,66 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2015-02-26 14,92 PLN 0,17 0,29 0,43 2,23 5,52 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2015-02-26 10,70 PLN 0,01 0,21 0,63 1,43 2,78 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2015-02-26 174,52 PLN 0,03 0,15 0,42 0,50 2,01 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2015-02-26 12,10 PLN 0,00 0,14 0,46 0,96 1,97 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-26 15,59 PLN 0,04 0,14 0,56 1,47 3,64 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2015-02-26 33,73 PLN 0,06 0,12 0,66 2,24 6,44 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2015-02-26 298,17 PLN 0,08 0,12 1,24 3,29 9,08 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2015-02-26 138,75 PLN 0,26 0,09 2,69 5,97 11,37 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2015-02-26 11,32 PLN 0,15 0,04 0,91 2,73 7,06 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-02-27 208,81 PLN -0,05 -0,04 -1,32 0,91 4,76 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2015-02-26 1,73 PLN 0,11 -0,06 0,66 2,46 6,54 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-02-26 73,63 PLN -0,15 -0,09 3,79 8,90 12,55 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2015-02-27 151,56 PLN -0,09 -0,13 1,00 4,09 12,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2015-02-26 118,11 PLN 0,31 -0,15 1,64 -3,73 13,03 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 226,35 PLN 0,15 -0,23 0,31 2,15 7,02 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-02-26 118,09 PLN -0,26 -0,79 5,30 3,75 14,67 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2015-02-26 98,84 PLN -0,29 -3,43 -3,57 -3,75 -4,32 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2015-02-26 147,31 PLN -0,30 -3,70 0,31 3,06 13,88 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-02-26 149,36 PLN 1,25 -6,46 8,73 2,46 2,11 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2015-02-26 209,67 PLN 0,26 -11,00 2,77 11,14 45,52 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2015-02-26 115,95 PLN -1,75 -12,27 -0,20 5,28 44,20 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-02-26 184,78 PLN 0,97 7,54 6,47 16,13 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 220,81 PLN 0,31 6,16 5,97 10,79 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-02-26 169,13 PLN 0,90 5,89 11,26 8,30 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2015-02-26 22,57 PLN 0,53 5,71 5,62 8,77 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2015-02-26 118,88 PLN -0,08 5,28 0,65 5,45 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2015-02-25 506,14 PLN 0,22 5,21 15,24 17,87 12,63 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2015-02-27 12,97 PLN 0,39 4,85 4,94 -0,84 6,57 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD) UFK AKZ_JP 2015-02-25 313,90 PLN -0,87 4,69 16,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 86,62 PLN 0,79 4,65 0,09 1,86 -11,08 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-27 95,92 PLN 0,74 4,48 7,85 13,11 -1,96 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 169,76 PLN 0,26 4,45 2,08 3,56 -3,88 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 141,86 PLN 0,44 4,35 4,76 6,74 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-02-26 146,06 PLN 0,47 4,24 4,13 5,86 -3,93 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 236,53 PLN 0,15 4,07 1,77 2,81 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2015-02-27 15,25 PLN 0,26 3,88 0,39 1,33 8,23 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-02-26 136,32 PLN -0,06 3,71 2,98 -2,36 -13,88 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2015-02-25 213,51 PLN -0,46 3,62 11,15 12,90 11,04 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2015-02-26 88,02 PLN 0,84 3,50 -7,64 -9,95 -11,65 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 349,30 PLN 0,16 3,33 2,92 5,43 4,48 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 118,78 PLN 0,42 3,19 1,22 2,27 -4,85 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 383,18 PLN 0,10 2,32 -0,37 -1,84 -4,78 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-02-26 160,06 PLN 0,31 2,25 -0,32 -1,65 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 125,01 PLN 0,21 2,20 -1,31 -3,19 -8,11 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2015-02-25 704,36 PLN -0,33 2,11 5,12 6,06 7,29 0,00
akcje zamknij AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-02-26 134,18 PLN 0,19 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2015-02-26 171,96 PLN -0,30 1,85 -1,33 -0,59 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-02-26 142,83 PLN 0,08 1,85 1,99 4,07 0,62 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2015-02-26 106,26 PLN 0,16 1,70 1,25 0,30 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 108,45 PLN 0,44 1,64 2,29 4,84 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2015-02-26 117,94 PLN 0,37 1,62 -1,28 -1,10 -5,98 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2015-02-26 12,15 PLN -0,74 1,59 -5,15 -12,40 -1,22 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2015-02-26 68,15 PLN 0,40 1,53 -14,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2015-02-25 37,79 PLN -0,11 1,50 10,46 13,18 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-02-26 248,04 PLN 0,08 1,50 -0,14 -1,66 -4,37 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2015-02-26 15,44 PLN -0,06 1,45 0,19 -1,59 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2015-02-26 110,27 PLN -0,72 1,32 2,77 3,86 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2015-02-25 87,02 PLN -0,11 1,10 0,61 2,00 -1,55 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-02-27 97,56 PLN -0,03 1,05 1,45 5,80 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2015-02-25 617,35 PLN -0,31 1,03 10,92 19,08 33,60 0,00
akcje zamknij AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2015-02-26 114,52 PLN 0,18 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2015-02-26 104,81 PLN 0,19 1,01 1,61 1,40 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2015-02-26 115,80 PLN 0,17 0,93 1,42 2,98 0,51 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-02-26 128,94 PLN 0,16 0,89 1,34 0,91 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2015-02-26 137,06 PLN 0,02 0,76 0,88 0,73 -4,75 0,00
akcje zamknij AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-02-26 1 240,81 PLN 0,07 0,72 1,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 150,82 PLN 0,12 0,71 0,82 2,67 5,24 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2015-02-25 23,70 PLN -0,38 0,59 -1,58 -1,58 -7,64 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2015-02-26 119,44 PLN 0,12 0,56 0,32 0,93 0,32 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 119,44 PLN 0,12 0,56 0,32 0,93 0,32 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2015-02-25 16,13 PLN 0,06 0,50 0,06 0,94 0,31 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-25 114,08 PLN 0,01 0,49 0,63 2,17 1,98 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-02-26 99,89 PLN 0,20 0,42 -0,68 -2,36 -8,82 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2015-02-26 125,74 PLN 0,03 0,39 0,74 1,20 4,03 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2015-02-26 125,74 PLN 0,03 0,39 0,74 1,20 4,03 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2015-02-26 232,82 PLN 0,02 0,32 0,66 1,29 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2015-02-26 117,46 PLN 0,02 0,26 0,61 1,22 2,81 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2015-02-26 117,46 PLN 0,02 0,26 0,61 1,22 2,81 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-26 259,59 PLN 0,02 0,24 0,56 1,11 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2015-02-27 13,58 PLN -0,29 0,22 1,95 5,93 10,68 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-25 131,26 PLN 0,08 0,21 0,57 2,18 3,72 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2015-02-24 15,27 PLN 0,00 0,20 0,59 1,19 2,69 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2015-02-26 2 053,19 PLN 0,07 0,14 0,43 1,02 2,83 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych UFK PDP_PS 2015-02-26 298,17 PLN 0,08 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2015-02-26 122,70 PLN 0,15 0,09 0,62 2,02 3,22 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2015-02-25 44,05 PLN -0,11 0,09 0,14 1,24 -0,90 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 122,70 PLN 0,15 0,09 0,62 2,02 3,22 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 106,88 PLN 0,11 0,06 0,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2015-02-26 117,43 PLN 0,11 0,06 0,39 0,97 0,30 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2015-02-26 111,72 PLN 0,18 0,04 0,76 2,30 4,54 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2015-02-26 198,91 PLN 0,19 0,03 0,89 2,67 7,27 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2015-02-26 86,21 PLN 0,70 0,00 -1,01 -0,54 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-02-25 24,50 PLN -0,04 0,00 1,03 2,94 3,99 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2015-02-26 121,79 PLN -0,10 -0,02 0,74 0,69 1,80 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-25 28,50 PLN -0,04 -0,04 0,92 2,78 3,64 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2015-02-26 131,53 PLN 0,14 -0,04 0,86 3,09 8,02 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 131,53 PLN 0,14 -0,04 0,86 3,09 8,02 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-02-26 14,56 PLN 0,07 -0,07 -0,41 -3,06 16,11 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-02-26 73,63 PLN -0,15 -0,09 3,79 8,90 12,55 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2015-02-25 436,51 PLN -0,46 -0,11 -3,91 -8,05 -3,59 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2015-02-25 16,61 PLN 0,18 -0,24 0,85 3,04 7,58 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2015-02-25 15,71 PLN 0,13 -0,32 0,71 2,81 6,94 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2015-02-25 105,15 PLN 0,06 -0,40 0,23 -0,19 5,17 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2015-02-26 14,18 PLN 0,71 -0,84 -1,32 -1,18 4,88 0,00
akcje zamknij AXA - Novo Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2015-02-27 204,46 PLN -0,18 -1,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2015-02-25 49,59 PLN -0,72 -1,35 8,65 13,43 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2015-02-26 148,51 PLN -0,03 -1,43 2,97 6,10 18,33 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2015-02-26 148,51 PLN -0,03 -1,43 2,97 6,10 18,33 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2015-02-25 54,57 PLN -0,40 -1,50 9,31 16,08 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2015-02-26 8,19 PLN 0,00 -1,56 -4,77 -11,94 1,74 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2015-02-26 119,92 PLN 1,04 -1,61 6,94 8,07 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2015-02-25 11,58 PLN -0,43 -1,78 -0,69 -2,61 -5,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2015-02-26 7,20 PLN -0,55 -2,04 -13,25 -24,61 -11,87 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2015-02-25 437,48 PLN -0,80 -2,53 10,27 17,54 25,80 0,00
akcje zamknij AXA - Schroder - Greater China (USD) UFK AKZ_AZ 2015-02-25 164,99 PLN 0,15 -2,78 13,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-02-26 149,36 PLN 1,25 -6,46 8,73 2,46 2,11 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2015-02-26 209,67 PLN 0,26 -11,00 2,77 11,14 0,00 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-02-26 1 205,40 PLN 0,54 5,59 6,59 10,12 0,22 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 154,75 PLN 0,48 4,05 2,80 0,74 -12,01 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 34,46 PLN 0,41 3,11 1,47 3,55 0,76 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 451,12 PLN 0,42 2,83 2,34 3,68 -1,12 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 383,18 PLN 0,10 2,32 -0,37 -1,84 -4,78 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2015-02-26 126,13 PLN 0,42 2,01 1,17 0,63 -2,37 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 124,06 PLN 0,26 1,66 1,52 2,76 0,83 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 30,42 PLN 0,33 1,64 1,33 4,07 6,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2015-02-26 169,67 PLN 0,11 1,24 1,25 1,56 0,71 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-02-26 275,71 PLN 0,23 1,06 1,31 2,94 3,57 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 31,37 PLN 0,22 0,87 1,00 3,06 6,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-02-26 1 240,81 PLN 0,07 0,72 1,31 2,15 4,91 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2015-02-26 294,83 PLN 0,08 0,51 -0,01 0,74 2,24 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2015-02-26 28,81 PLN 0,03 0,21 0,45 1,02 2,42 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-02-26 1 029,67 PLN 0,03 0,20 0,48 1,00 2,39 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2015-02-26 174,52 PLN 0,03 0,15 0,42 0,50 2,01 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-02-26 21,21 PLN 0,14 0,00 1,29 3,31 8,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-02-26 1 339,49 PLN 0,20 -0,04 1,26 4,26 9,44 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-02-27 208,81 PLN -0,05 -0,04 -1,32 0,91 4,76 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-27 313,15 PLN 0,03 -0,13 -0,54 2,14 2,64 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 226,35 PLN 0,15 -0,23 0,31 2,15 7,02 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-02-27 336,42 PLN -0,05 -0,38 0,65 2,48 7,57 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2015-02-27 173,00 PLN -0,08 -0,44 0,04 2,95 6,18 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2015-02-26 1 034,01 PLN -0,95 -1,27 2,64 6,02 16,24 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2015-02-26 98,84 PLN -0,29 -3,43 -3,57 -3,75 -4,32 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2015-02-27 112,06 PLN 0,25 4,18 2,33 3,29 -7,89 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 153,51 PLN 0,54 3,81 1,73 1,09 -14,63 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-02-26 207,16 PLN 1,14 3,81 10,91 15,07 26,74 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2015-02-26 903,84 PLN 0,00 3,77 1,84 0,26 -12,60 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-02-26 286,90 PLN 0,59 3,51 -0,61 0,04 -6,14 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 34,46 PLN 0,41 3,11 1,47 3,55 0,76 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-02-26 109,04 PLN 0,93 2,83 -11,45 -18,02 -23,83 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 383,12 PLN 0,43 2,51 0,01 -0,88 -6,59 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2015-02-26 391,53 PLN 0,12 2,48 2,19 3,97 -0,86 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 383,18 PLN 0,10 2,32 -0,37 -1,84 -4,78 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2015-02-25 133,56 PLN 0,76 2,31 7,86 7,63 13,42 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2015-02-26 11,14 PLN 0,00 2,26 -2,53 4,84 0,22 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-02-26 160,06 PLN 0,31 2,25 -0,32 -1,65 1,27 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2015-02-26 45,75 PLN 0,00 2,17 0,85 5,32 8,39 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2015-02-26 47,84 PLN 0,00 1,96 2,11 5,27 11,42 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2015-02-27 86,80 PLN -0,12 1,70 -1,61 -4,12 -9,72 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 30,42 PLN 0,33 1,64 1,33 4,07 6,77 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 148,28 PLN 0,34 1,58 3,48 4,71 -2,27 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-02-26 248,04 PLN 0,08 1,50 -0,14 -1,66 -4,37 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 137,94 PLN 0,25 1,37 2,37 3,96 -0,06 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-02-26 111,84 PLN 0,22 1,26 0,15 1,10 -1,14 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2015-02-27 64,11 PLN -0,06 1,26 -1,19 -3,00 -7,06 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 138,76 PLN 0,25 1,20 2,11 3,41 -1,12 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2015-02-25 184,18 EUR 0,22 1,16 6,14 9,49 14,97 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 148,55 PLN 0,32 1,14 2,86 4,38 -2,72 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2015-02-26 29,01 PLN 0,00 1,08 1,39 4,33 8,23 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2015-02-27 5,63 PLN -0,18 1,08 5,04 4,45 6,43 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2015-02-25 140,70 EUR 0,37 1,04 6,58 9,17 13,32 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 133,94 PLN 0,19 1,00 1,77 3,36 1,79 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 31,37 PLN 0,22 0,87 1,00 3,06 6,38 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 312,72 PLN 0,15 0,85 -0,33 2,33 1,16 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 136,14 PLN 0,19 0,82 1,52 3,07 1,08 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2015-02-26 173,01 PLN 0,13 0,80 0,57 3,35 5,28 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2015-02-27 16,36 PLN -0,61 0,80 6,51 10,84 17,87 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2015-02-26 159,14 PLN 0,12 0,72 2,22 4,76 10,60 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2015-02-27 69,89 PLN -0,11 0,63 -2,65 -7,98 -6,28 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2015-02-27 100,65 PLN 0,01 0,62 -0,63 -1,42 -3,13 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2015-02-27 25,68 PLN 0,12 0,59 0,71 2,11 0,63 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-02-26 115,93 PLN 0,07 0,44 1,13 2,42 5,65 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-02-26 73,57 PLN 0,00 0,42 0,81 1,46 3,44 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-02-26 118,19 PLN 0,08 0,41 1,03 2,32 5,27 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2015-02-26 49,53 PLN -0,12 0,39 2,23 2,44 -2,86 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-26 259,54 PLN 0,00 0,34 0,57 1,17 2,81 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-02-26 336,10 PLN 0,17 0,30 0,85 2,69 7,57 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2015-02-26 1 138,90 PLN 0,00 0,28 1,73 1,87 15,25 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2015-02-26 1 633,99 PLN 0,01 0,26 0,75 1,68 3,35 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2015-02-26 1 036,12 EUR 0,00 0,26 0,71 1,66 2,38 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2015-02-26 1 115,63 PLN 0,00 0,21 0,06 1,31 7,79 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2015-02-27 19,86 PLN 0,00 0,20 0,40 0,81 0,97 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-02-26 108,21 PLN 0,22 0,20 -12,59 -18,71 -24,65 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2015-02-27 13,43 PLN 0,00 0,15 0,37 0,90 1,82 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2015-02-25 29,61 PLN 0,00 0,14 0,44 0,95 2,05 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 25,42 PLN 0,00 0,12 -0,78 2,25 0,59 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2015-02-25 20,16 USD -0,32 0,11 -3,58 -13,54 7,73 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2015-02-26 898,32 PLN 0,00 0,11 0,52 1,30 3,12 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2015-02-25 95,95 USD 0,00 0,07 0,75 1,90 3,46 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 38,42 PLN 0,00 0,03 -2,44 5,17 0,34 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2015-02-26 1 412,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2015-02-26 16,10 PLN 0,00 0,00 0,12 0,44 1,00 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-02-26 21,21 PLN 0,14 0,00 1,29 3,31 8,32 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-02-27 208,81 PLN -0,05 -0,04 -1,32 0,91 4,76 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2015-02-25 835,17 PLN -0,08 -0,05 6,99 7,94 12,28 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2015-02-25 1 039,56 PLN 0,02 -0,28 8,22 11,62 19,94 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 225,61 PLN 0,12 -0,28 0,27 2,09 6,59 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-02-27 81,68 PLN 0,31 -0,29 0,60 -2,12 12,24 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2015-02-25 828,66 PLN -0,13 -0,33 7,23 9,22 13,63 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2015-02-27 114,73 PLN 0,13 -0,36 0,29 1,22 3,90 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 286,51 PLN 0,08 -0,47 0,85 3,54 8,77 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-02-26 113,94 PLN 1,19 -0,82 -2,93 -7,79 2,56 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2015-02-25 765,64 PLN -0,24 -1,05 5,07 8,58 14,65 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-02-26 146,41 PLN 0,51 -7,48 6,61 1,55 -3,42 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2015-02-26 13,42 PLN 0,01 7,18 -9,32 -25,35 -23,17 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2015-02-27 504,18 PLN 0,03 7,12 1,53 5,75 15,84 0,00
akcje zamknij Generali - ING Japonia UFK AKZ_XX 2015-02-26 183,00 PLN -0,02 6,45 5,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-02-26 167,62 PLN 0,11 5,40 10,25 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 82,09 PLN -0,05 4,87 5,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund PLN hedged UFK AKZ_SK 2015-02-26 8,72 PLN -1,58 4,81 -8,88 -26,97 -19,56 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2015-02-26 104,06 PLN 0,74 4,75 12,60 10,79 7,03 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 426,30 PLN 0,26 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 85,94 PLN 0,12 4,09 -0,81 1,44 -12,93 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2015-02-26 145,38 PLN 0,03 3,91 3,92 5,93 -5,05 0,00
akcje zamknij Generali - Millenium Dynamicznych Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 84,56 PLN 0,38 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 169,32 PLN 0,48 3,73 2,20 4,22 -5,50 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-02-26 12,87 PLN 0,39 3,54 2,71 4,72 -2,94 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 302,03 PLN -0,28 3,39 -0,27 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2015-02-26 90,21 PLN -0,38 3,29 2,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 48,98 PLN -0,06 3,07 0,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-02-26 204,83 PLN 0,11 2,76 9,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2015-02-26 6,15 PLN 0,61 2,66 -0,38 -12,84 -5,97 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Agresywny UK AKP_UN 2015-02-26 118,28 PLN -0,11 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2015-02-26 18,96 PLN 0,12 2,58 -0,69 -0,16 -2,10 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2015-02-26 14,72 PLN 0,11 2,57 -0,74 -0,26 -2,29 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2015-02-26 16,16 PLN -0,01 2,56 2,41 2,59 -3,16 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2015-02-26 13,39 PLN 0,11 2,52 -0,89 -0,57 -2,88 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-02-26 285,22 PLN -0,11 2,50 -0,82 0,39 -7,95 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2015-02-26 9,95 PLN 0,12 2,50 2,77 3,39 -4,03 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2015-02-26 30,93 PLN 0,11 2,48 -1,02 -0,82 -3,37 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2015-02-26 30,62 PLN 0,11 2,48 -1,02 -0,82 -3,37 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-02-26 34,32 PLN -0,03 2,48 1,51 4,06 -0,75 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 36,93 PLN 0,13 2,48 -0,80 -0,22 -2,12 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 30,93 PLN 0,11 2,48 -1,02 -0,82 -3,37 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2015-02-26 16,80 PLN 0,11 2,45 -1,08 -0,94 -3,61 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2015-02-26 6,59 PLN 0,00 2,45 0,42 0,41 -5,38 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 16,80 PLN 0,11 2,45 -1,08 -0,94 -3,61 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 26,74 PLN 0,11 2,37 -1,35 -1,47 -4,62 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2015-02-26 6,25 PLN 0,54 2,30 -1,41 -14,28 -7,70 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Selektywny UFK ARN_UN 2015-02-26 143,09 PLN 0,00 2,27 1,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2015-02-26 424,51 PLN -0,08 2,22 0,25 -0,61 -4,39 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2015-02-26 10,58 PLN 0,15 2,15 5,02 6,84 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 449,23 PLN 0,00 2,14 2,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-02-26 159,57 PLN 0,19 2,09 -0,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 124,75 PLN -0,14 2,07 -1,13 -2,72 -8,92 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 382,80 PLN -0,08 2,06 -0,19 -1,47 -6,02 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2015-02-26 27,71 PLN 0,15 1,89 8,49 10,11 16,29 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 2,22 PLN 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-02-26 142,71 PLN 0,25 1,83 1,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2015-02-26 140,18 PLN -0,06 1,80 2,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2015-02-26 210,50 PLN -0,14 1,78 2,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2015-02-26 10,44 PLN 0,05 1,73 3,15 4,87 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-02-26 14,47 PLN 0,03 1,69 0,96 1,82 -0,19 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund PLN hedged UFK AKZ_EM 2015-02-26 12,15 PLN -0,74 1,59 -5,15 -12,40 -1,22 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-02-26 108,03 PLN -0,17 1,59 -12,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2015-02-26 12,76 PLN 0,03 1,57 0,52 0,93 -1,87 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2015-02-26 12,63 PLN 0,03 1,57 0,52 0,93 -1,87 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2015-02-26 17,20 PLN 0,08 1,55 0,84 1,99 0,18 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2015-02-26 247,13 PLN 0,04 1,54 2,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2015-02-26 278,59 PLN -0,15 1,52 0,65 -0,51 -3,35 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK MIZ_AA 2015-02-26 15,44 PLN -0,06 1,45 0,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - CEE Corporate Bonds Fund PLN hedged UFK PDZ_GX 2015-02-26 52,30 PLN 0,00 1,34 -1,06 -2,55 -1,84 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-02-26 247,85 PLN -0,15 1,34 0,13 -1,53 -5,29 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 123,74 PLN 0,06 1,25 1,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 17,29 PLN -0,06 1,23 0,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 10,11 PLN 0,07 1,22 0,58 1,95 1,63 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN Hedged) UFK PDZ_GX 2015-02-27 405,84 PLN 0,06 1,20 1,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2015-02-26 13,76 PLN -0,08 1,18 1,64 2,30 1,44 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 30,32 PLN 0,07 1,17 1,37 4,37 5,72 0,00
akcje zamknij Generali - CEE Commodity Fund PLN hedged UFK COM_XX 2015-02-26 28,19 PLN -0,07 1,15 -10,28 -17,91 -21,19 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2015-02-26 18,20 PLN 0,18 1,14 0,32 2,35 4,83 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2015-02-26 13,82 PLN 0,17 1,10 0,16 2,04 4,19 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2015-02-26 13,99 PLN 0,17 1,02 -0,04 1,63 2,77 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2015-02-26 12,86 PLN 0,13 1,02 0,22 1,80 3,65 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2015-02-26 16,52 PLN 0,13 0,98 0,12 1,70 3,60 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2015-02-26 18,25 PLN 0,13 0,97 0,06 1,59 3,40 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2015-02-26 12,57 PLN 0,43 0,97 6,77 8,20 22,54 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2015-02-26 18,25 PLN 0,13 0,97 0,06 1,59 3,40 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2015-02-26 27,77 PLN 0,18 0,94 0,30 2,35 5,06 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2015-02-26 15,44 PLN 0,13 0,91 -0,08 1,30 2,79 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2015-02-26 15,44 PLN 0,13 0,91 -0,08 1,30 2,79 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2015-02-26 16,51 PLN 0,13 0,89 -0,15 1,15 2,50 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 10,35 PLN 0,13 0,85 2,61 3,56 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-02-26 275,08 PLN 0,07 0,74 1,23 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2015-02-26 63,56 PLN -0,37 0,73 0,70 -3,52 3,13 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-02-26 128,73 PLN 0,15 0,73 1,19 0,87 3,86 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2015-02-26 34,66 PLN 0,19 0,69 -0,30 1,03 1,79 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2015-02-26 12,89 PLN -0,02 0,58 0,93 1,80 2,46 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2015-02-26 139,17 PLN 0,04 0,53 1,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2015-02-26 11,38 PLN 0,02 0,51 1,52 3,07 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2015-02-26 12,01 PLN 0,02 0,51 1,52 3,07 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2015-02-26 326,38 PLN 0,04 0,48 0,42 1,50 3,14 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2015-02-26 22,43 PLN 0,18 0,47 -0,10 1,28 2,64 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2015-02-26 18,80 PLN 0,17 0,36 -0,46 0,56 1,21 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2015-02-26 10,47 PLN 0,01 0,34 1,01 2,04 4,08 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2015-02-26 232,78 PLN -0,01 0,32 0,66 1,30 3,03 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2015-02-26 12,14 PLN 0,01 0,30 0,59 1,63 3,25 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 2 UFK PDP_UN 2015-02-26 3 349,78 PLN 0,19 0,27 1,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2015-02-26 263,72 PLN 0,00 0,27 0,63 1,28 3,11 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-26 259,54 PLN 0,00 0,24 0,55 1,12 2,80 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2015-02-26 17,35 PLN 0,09 0,21 1,80 1,92 0,36 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2015-02-27 113,44 PLN 0,01 0,20 0,72 1,50 3,13 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 120,67 PLN 0,32 0,17 0,59 2,22 3,51 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2015-02-26 11,50 PLN 0,17 0,17 1,14 2,59 5,99 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 1 UFK PDP_UN 2015-02-26 280,17 PLN 0,13 0,15 0,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2015-02-26 10,43 PLN 0,39 0,14 5,92 6,49 21,33 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2015-02-26 17,30 PLN 0,02 0,10 0,50 1,35 3,50 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2015-02-26 11,17 PLN 0,00 0,09 0,33 0,78 2,03 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2015-02-26 13,47 PLN 0,02 0,05 0,35 1,05 2,88 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2015-02-26 13,34 PLN 0,02 0,05 0,35 1,05 2,88 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2015-02-26 17,54 PLN 0,14 0,01 0,90 2,95 7,08 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2015-02-26 15,80 PLN 0,21 0,00 1,21 4,47 11,14 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2015-02-26 14,86 PLN 0,21 -0,02 1,14 4,34 10,87 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 22,27 PLN 0,21 -0,03 1,14 4,34 10,87 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2015-02-26 9,66 PLN 0,21 -0,04 1,09 4,24 10,65 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2015-02-26 9,76 PLN 0,21 -0,04 1,09 4,23 10,64 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2015-02-27 208,81 PLN -0,05 -0,04 -1,32 0,91 4,76 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2015-02-26 9,76 PLN 0,21 -0,04 1,09 4,23 10,64 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2015-02-26 10,80 PLN 0,14 -0,04 0,74 3,09 7,99 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK AKZ_AZ 2015-02-26 14,56 PLN 0,07 -0,07 -0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2015-02-26 10,93 PLN 0,14 -0,07 0,64 2,43 6,02 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2015-02-26 15,11 PLN 0,21 -0,09 0,94 3,92 9,99 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-26 9,08 PLN 0,21 -0,09 0,94 3,92 9,99 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-27 313,15 PLN 0,03 -0,13 -0,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2015-02-27 151,56 PLN -0,09 -0,13 1,00 4,09 12,00 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-02-26 21,18 PLN 0,14 -0,14 1,29 3,32 8,12 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-02-26 10,34 PLN 0,13 -0,14 1,56 2,94 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-02-26 73,74 PLN 0,08 -0,16 4,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2015-02-26 298,31 PLN 0,27 -0,32 1,19 4,60 10,75 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2015-02-26 11,43 PLN -0,26 -0,70 3,53 5,25 9,69 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund PLN hedged UFK PDZ_GO 2015-02-26 14,18 PLN 0,71 -0,84 -1,32 -1,18 4,88 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2015-02-27 225,95 PLN -0,10 -0,98 0,62 1,11 5,75 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2015-02-26 117,19 PLN 0,81 -1,07 15,14 16,86 36,21 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2015-02-26 182,16 PLN 0,57 -1,12 10,72 14,26 30,34 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2015-02-26 95,42 PLN 0,61 -1,15 2,33 3,01 4,95 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Short UFK AKP_XX 2015-02-26 81,53 PLN 0,64 -1,19 2,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2015-02-27 217,13 PLN -0,86 -1,43 -3,05 0,65 2,25 0,00
akcje zamknij Generali - ING Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2015-02-26 67,23 PLN -0,71 -1,55 -13,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniAkcje Dywidendowy UFK AKZ_NE 2015-02-27 125,43 PLN -1,69 -2,21 3,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2015-02-27 204,83 PLN -0,30 -2,47 0,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2015-02-26 47,20 PLN 0,59 -2,59 6,97 5,88 29,58 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2015-02-26 53,17 PLN -0,76 -2,74 11,47 14,31 37,71 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2015-02-26 99,66 PLN 0,27 -3,02 6,75 12,61 22,62 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2015-02-26 146,73 PLN -0,16 -3,26 11,67 16,44 35,49 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2015-02-26 7,91 PLN -0,53 -3,89 6,22 8,54 18,20 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2015-02-26 91,81 PLN 1,68 -4,29 10,93 -1,38 2,97 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2015-02-26 106,23 PLN -0,83 -4,78 -6,22 -13,92 4,14 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Ameryka Łacińska UFK AKZ_LA 2015-02-26 149,69 PLN -0,22 -5,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2015-02-26 113,94 PLN -1,40 -6,04 13,10 29,49 80,68 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-02-26 147,52 PLN 0,76 -7,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Gold UFK COM_ZL 2015-02-26 54,00 PLN 0,33 -7,47 0,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK AKZ_TU 2015-02-26 117,31 PLN -0,37 -12,39 0,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2015-02-26 970,71 PLN -0,52 -12,95 0,39 8,37 52,28 0,00
akcje zamknij Generali - Alior Stabilnych Spółek UFK AKP_UN 2015-02-26 116,47 PLN -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Alior Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2015-02-26 110,45 PLN 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-02-26 184,78 PLN 0,97 7,54 6,47 16,13 23,60 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2015-02-27 126,54 EUR 0,91 7,21 10,71 8,58 13,34 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2015-02-27 123,74 EUR 1,84 6,97 18,19 18,84 28,14 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-02-26 169,13 PLN 0,90 5,89 11,26 8,30 13,75 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2015-02-27 157,07 EUR 1,19 5,87 13,29 19,83 29,48 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2015-02-27 11,81 PLN 1,11 5,73 10,68 15,56 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2015-02-27 200,85 EUR 1,21 5,03 13,53 22,52 38,31 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2015-02-26 112,99 PLN 0,00 4,40 6,39 11,05 17,28 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-02-26 146,06 PLN 0,47 4,24 4,13 5,86 -3,93 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja UFK OKZ_UN 2015-02-26 127,18 PLN 0,00 4,19 4,79 9,30 22,24 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-02-26 207,16 PLN 1,14 3,81 10,91 15,07 26,74 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2015-02-26 115,32 PLN 0,00 2,96 4,20 4,70 14,22 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 113,45 PLN 0,42 2,42 -0,40 0,10 -4,17 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 383,18 PLN 0,10 2,32 -0,37 -1,84 -4,78 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-02-26 160,06 PLN 0,31 2,25 -0,32 -1,65 1,27 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 125,01 PLN 0,21 2,20 -1,31 -3,19 -8,11 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2015-02-26 108,41 PLN 0,00 2,07 2,83 2,99 9,47 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2015-02-26 77,19 PLN -0,01 2,00 2,12 2,87 6,51 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-02-27 81,23 PLN 0,20 1,96 0,10 2,77 1,36 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 295,10 PLN 0,02 1,92 1,90 3,06 4,49 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2015-02-27 11,90 PLN 0,17 1,88 1,97 3,84 7,30 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2015-02-26 171,96 PLN -0,30 1,85 -1,33 -0,59 8,48 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2015-02-25 100,58 PLN -0,04 1,61 0,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2015-02-25 99,57 PLN -0,13 1,54 -2,35 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2015-02-26 102,38 PLN 0,00 1,14 3,40 6,49 8,45 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2015-02-26 113,03 PLN 0,00 1,05 1,47 2,84 7,39 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2015-02-26 120,63 PLN 0,09 1,05 1,48 2,65 8,37 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2015-02-26 121,34 PLN 0,09 0,86 1,39 2,66 8,19 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2015-02-27 129,83 EUR 0,11 0,82 2,04 2,72 6,15 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2015-02-26 100,16 PLN 0,00 0,77 2,37 3,76 4,81 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2015-02-26 121,87 PLN 0,07 0,69 1,32 2,74 8,27 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 258,39 PLN 0,10 0,69 0,47 1,73 4,37 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-02-26 110,20 PLN 1,30 0,69 6,32 2,48 23,82 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2015-02-25 93,97 PLN 0,07 0,59 -3,12 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-26 302,42 PLN 0,00 0,58 1,55 3,20 6,40 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2015-02-27 12,15 PLN 0,16 0,58 0,50 1,76 5,47 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2015-02-25 101,66 PLN -0,09 0,57 -0,87 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2015-02-27 10,50 PLN 0,10 0,57 1,35 3,75 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2015-02-26 294,83 PLN 0,08 0,51 -0,01 0,74 2,24 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2015-02-26 121,82 PLN 0,07 0,48 1,15 2,76 8,08 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-02-26 99,89 PLN 0,20 0,42 -0,68 -2,36 -8,82 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2015-02-26 122,38 PLN 0,07 0,27 1,03 2,69 7,80 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2015-02-27 35,13 PLN 0,75 0,26 7,37 10,58 20,35 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2015-02-26 97,16 PLN 0,00 0,24 0,32 0,30 3,53 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2015-02-26 104,33 PLN 0,00 0,24 1,61 6,82 11,44 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-02-26 257,32 PLN 0,02 0,23 0,61 1,21 2,78 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2015-02-25 100,95 PLN 0,11 0,20 0,67 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-27 38,81 PLN 0,03 0,13 0,54 1,04 2,29 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2015-02-26 120,80 PLN 0,06 0,07 0,81 2,44 6,90 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2015-02-26 111,72 PLN 0,18 0,04 0,76 2,30 4,54 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2015-02-27 81,22 PLN 0,12 -0,04 0,49 3,16 5,96 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-02-27 208,81 PLN -0,05 -0,04 -1,32 0,91 4,76 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-02-27 313,15 PLN 0,03 -0,13 -0,54 2,14 2,64 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2015-02-26 118,11 PLN 0,31 -0,15 1,64 -3,73 13,03 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2015-02-27 108,84 PLN 0,10 -0,22 0,90 3,93 8,26 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-02-27 336,42 PLN -0,05 -0,38 0,65 2,48 7,57 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2015-02-26 286,51 PLN 0,08 -0,47 0,85 3,54 8,77 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2015-02-27 53,14 PLN 0,09 -0,88 0,70 3,41 8,38 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2015-02-26 67,17 PLN -0,09 -1,63 -14,06 -22,68 -5,66 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2015-02-27 9,09 PLN -0,11 -1,84 -6,39 -8,83 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2015-02-27 22,10 PLN 0,68 -2,26 5,59 8,28 19,91 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2015-02-26 95,50 PLN -0,01 -2,37 -7,16 -10,39 -3,92 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2015-02-26 170,55 PLN -0,83 -4,66 1,69 6,18 24,34 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-02-27 5,70 PLN 0,00 10,89 -4,04 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-02-26 184,78 PLN 0,97 7,54 6,47 16,13 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund UFK AKZ_US 2015-02-27 504,18 PLN 0,03 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2015-02-27 102,51 PLN 0,50 6,48 13,11 17,68 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 220,81 PLN 0,31 6,16 5,97 10,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-02-26 169,13 PLN 0,90 5,89 11,26 8,30 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2015-02-26 22,57 PLN 0,53 5,71 5,62 8,77 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 46,87 PLN 0,28 5,09 0,77 -1,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-02-26 8,72 PLN -1,58 4,81 -8,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 86,62 PLN 0,79 4,65 0,09 1,86 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 169,76 PLN 0,26 4,45 2,08 3,56 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 8,48 PLN 0,47 4,43 2,79 4,43 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2015-02-26 186,81 PLN 0,98 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-02-26 146,06 PLN 0,47 4,24 4,13 5,86 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 69,57 PLN 0,45 4,15 1,61 3,90 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 236,53 PLN 0,15 4,07 1,77 2,81 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPM Global Healthcare Fund D (acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-02-27 380,14 PLN 0,50 3,91 6,11 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 16,57 PLN 0,49 3,89 -0,36 -0,30 -2,82 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 16,57 PLN 0,49 3,89 -0,36 -0,30 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-02-26 207,16 PLN 1,14 3,81 10,91 15,07 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_LA 2015-02-27 8,47 PLN 0,95 3,55 -10,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-02-26 286,90 PLN 0,59 3,51 -0,61 0,04 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 148,00 PLN 0,58 3,35 2,43 2,94 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global High Yield Bond Fund UFK PDZ_GH 2015-02-27 12,15 PLN 0,66 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2015-02-26 118,78 PLN 0,42 3,19 1,22 2,27 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2015-02-27 14,65 PLN 0,00 3,02 1,95 1,45 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2015-02-26 107,31 PLN 0,44 2,96 5,95 8,98 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2015-02-26 15,41 PLN -0,19 2,94 -0,26 0,33 -4,58 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 451,12 PLN 0,42 2,83 2,34 3,68 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-02-26 26,09 PLN 0,31 2,72 0,23 1,40 0,69 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2015-02-26 11,33 PLN -0,09 2,72 12,74 20,66 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2015-02-26 25,79 PLN 0,31 2,71 0,27 1,54 0,94 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2015-02-26 28,27 PLN 0,25 2,54 3,48 6,92 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2015-02-26 21,77 PLN 0,28 2,54 -0,18 0,55 -0,91 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2015-02-26 11,23 PLN 0,36 2,46 0,81 2,00 9,56 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-02-26 160,06 PLN 0,31 2,25 -0,32 -1,65 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2015-02-26 18,79 PLN 0,27 2,23 -0,37 0,64 -0,84 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2015-02-26 18,86 PLN 0,27 2,22 -0,42 0,53 -1,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2015-02-26 18,91 PLN 0,27 2,22 -0,37 0,69 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 125,01 PLN 0,21 2,20 -1,31 -3,19 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2015-02-26 18,32 PLN 0,27 2,18 -0,54 0,27 -1,56 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2015-02-26 18,32 PLN 0,27 2,18 -0,54 0,27 -1,56 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2015-02-26 18,32 PLN 0,27 2,18 -0,54 0,27 -1,56 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2015-02-26 18,80 PLN 0,27 2,17 -0,48 0,48 -1,16 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-02-26 132,96 PLN 0,19 2,09 1,31 1,51 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund UFK AKZ_EM 2015-02-27 420,36 PLN 0,40 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2015-02-27 45,55 PLN 0,11 1,95 3,08 1,63 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2015-02-26 140,64 PLN 0,33 1,93 2,58 3,50 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-02-26 142,83 PLN 0,08 1,85 1,99 4,07 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund UFK PDZ_GH 2015-02-27 355,38 PLN 0,31 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2015-02-26 7,46 PLN -0,13 1,50 0,40 2,33 0,81 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_EM 2015-02-27 413,55 PLN -0,38 1,47 -6,86 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2015-02-26 15,44 PLN -0,06 1,45 0,19 -1,59 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji UFK ARN_UN 2015-02-26 115,38 PLN 0,45 1,42 5,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2015-02-26 11,27 PLN -0,27 1,35 0,36 2,45 8,47 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2015-02-26 19,77 PLN 0,25 1,28 0,36 1,96 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2015-02-26 19,59 PLN 0,26 1,24 0,26 1,82 2,46 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2015-02-26 27,82 PLN 0,25 1,24 0,72 2,92 5,42 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2015-02-26 19,70 PLN 0,25 1,23 0,31 1,91 2,55 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2015-02-26 19,68 PLN 0,25 1,23 0,25 1,76 2,29 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2015-02-26 19,68 PLN 0,25 1,23 0,25 1,76 2,29 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 27,51 PLN 0,26 1,21 0,66 2,80 5,20 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund UFK PDZ_GX 2015-02-27 405,84 PLN 0,06 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2015-02-26 18,70 PLN 0,27 1,19 0,05 1,41 1,63 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2015-02-26 19,02 PLN 0,26 1,17 0,11 1,55 1,93 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2015-02-26 7,02 PLN -0,43 1,15 9,18 15,08 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2015-02-26 23,78 PLN 0,25 1,11 0,30 2,02 3,57 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 16,49 PLN 0,12 1,10 0,24 1,35 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 16,49 PLN 0,12 1,10 0,24 1,35 2,61 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-02-27 97,56 PLN -0,03 1,05 1,45 5,80 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2015-02-26 113,16 PLN 0,18 0,98 1,09 3,05 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2015-02-26 115,80 PLN 0,17 0,93 1,42 2,98 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-02-26 128,94 PLN 0,16 0,89 1,34 0,91 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2015-02-26 16,98 PLN 0,00 0,89 0,30 1,62 2,10 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-02-26 120,57 PLN 0,02 0,81 0,91 1,23 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2015-02-26 9,34 PLN 0,11 0,65 -1,99 -2,81 -3,51 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund UFK PDZ_GO 2015-02-27 14,53 PLN 0,07 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2015-02-26 9,12 PLN 0,11 0,55 -2,25 -3,39 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2015-02-26 139,37 PLN 0,14 0,38 1,43 1,43 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-27 201,70 PLN 0,05 0,38 0,90 1,79 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2015-02-26 33,27 PLN 0,15 0,30 1,09 3,90 8,97 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2015-02-26 32,83 PLN 0,18 0,27 1,05 3,73 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2015-02-26 33,00 PLN 0,15 0,27 1,07 3,84 8,87 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Obligacji B UFK PDP_PS 2015-02-26 120,78 PLN 0,09 0,24 0,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2015-02-26 136,75 PLN -0,01 0,23 0,79 1,60 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-26 15,92 PLN 0,00 0,19 0,51 1,53 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2015-02-26 15,97 PLN 0,00 0,19 0,50 1,53 3,84 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-26 15,92 PLN 0,00 0,19 0,51 1,53 3,85 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2015-02-26 28,59 PLN 0,18 0,18 0,70 3,03 7,16 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2015-02-26 328,50 PLN 0,00 0,16 0,49 0,94 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2015-02-26 20,68 PLN 0,10 0,10 0,58 3,09 6,38 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2015-02-26 20,26 PLN 0,10 0,10 0,65 3,21 6,69 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2015-02-26 10,92 PLN 0,00 0,09 0,18 0,65 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2015-02-26 11,18 PLN 0,00 0,09 0,36 0,99 2,19 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2015-02-26 20,05 PLN 0,05 0,05 0,45 2,93 6,08 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2015-02-26 20,04 PLN 0,05 0,05 0,50 2,98 6,26 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2015-02-26 20,41 PLN 0,10 0,05 0,59 3,19 6,58 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2015-02-26 10,96 PLN 0,00 0,00 0,18 0,64 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2015-02-26 18,85 PLN 0,11 0,00 0,32 2,56 5,31 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2015-02-26 10,83 PLN 0,00 0,00 0,09 0,56 1,40 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2015-02-26 86,21 PLN 0,70 0,00 -1,01 -0,54 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2015-02-26 16,01 PLN 0,25 0,00 1,14 3,76 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-02-26 73,63 PLN -0,15 -0,09 3,79 8,90 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-02-26 20,59 PLN 0,19 -0,15 1,08 3,62 9,52 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-02-26 8,28 PLN 0,24 -0,24 5,88 3,63 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2015-02-26 20,66 PLN 0,10 -0,34 0,98 3,61 9,25 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-02-27 336,42 PLN -0,05 -0,38 0,65 2,48 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2015-02-26 14,18 PLN 0,71 -0,84 -1,32 -1,18 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2015-02-26 7,76 PLN -0,13 -1,27 5,29 4,02 19,75 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2015-02-26 9,74 PLN -0,31 -1,72 5,53 9,44 15,81 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2015-02-26 9,76 PLN -0,20 -2,30 11,04 16,05 39,83 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 018 UFK ARN_UN 2015-02-26 199,90 PLN 0,00 8,87 -0,60 -7,05 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 016 UFK ARN_UN 2015-02-26 200,57 PLN 0,00 8,67 4,07 -9,30 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 005 UFK ARN_UN 2015-02-26 232,03 PLN 0,00 7,98 6,36 5,78 56,73 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 004 UFK ARN_UN 2015-02-26 212,29 PLN 0,00 7,81 3,18 -1,44 41,20 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 007 UFK ARN_UN 2015-02-26 236,67 PLN 0,00 7,66 4,80 0,60 34,71 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 014 UFK ARN_UN 2015-02-26 243,10 PLN 0,00 7,64 1,35 -4,30 -2,76 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 002 UFK ARN_UN 2015-02-26 208,33 PLN 0,00 7,60 4,46 -0,84 59,40 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 006 UFK ARN_UN 2015-02-26 231,40 PLN 0,00 7,58 3,79 -3,32 32,41 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 008 UFK ARN_UN 2015-02-26 234,10 PLN 0,00 7,54 0,87 -4,43 20,05 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 009 UFK ARN_UN 2015-02-26 242,71 PLN 0,00 7,40 1,86 0,51 24,28 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 003 UFK ARN_UN 2015-02-26 222,31 PLN 0,00 6,67 4,48 1,87 54,68 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF EURO Equity UFK AKZ_EU 2015-02-27 102,51 PLN 0,50 6,48 13,11 17,68 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 220,81 PLN 0,31 6,16 5,97 10,79 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 010 UFK ARN_UN 2015-02-26 237,19 PLN 0,00 6,09 0,36 -4,54 17,85 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 020 UFK ARN_UN 2015-02-26 194,53 PLN 0,00 6,03 -1,77 -12,61 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 013 UFK ARN_UN 2015-02-26 244,76 PLN 0,00 5,80 0,17 -2,14 15,99 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 011 UFK ARN_UN 2015-02-26 250,83 PLN 0,00 5,78 2,51 1,99 24,31 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 841,18 PLN 0,80 5,73 2,63 2,06 -1,20 0,00
akcje zamknij Open Life - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2015-02-26 22,57 PLN 0,53 5,71 5,62 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 012 UFK ARN_UN 2015-02-26 242,56 PLN 0,00 5,59 -2,39 -9,09 13,20 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 215,33 PLN 0,45 5,46 6,82 9,46 2,93 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2015-02-26 118,88 PLN -0,08 5,28 0,65 5,45 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 86,62 PLN 0,79 4,65 0,09 1,86 -11,08 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2015-02-27 671,46 PLN 0,54 4,63 11,95 16,42 22,15 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-27 95,92 PLN 0,74 4,48 7,85 13,11 -1,96 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-02-26 146,06 PLN 0,47 4,24 4,13 5,86 -3,93 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 236,53 PLN 0,15 4,07 1,77 2,81 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Dynamiczna MM UFK AKZ_GL 2015-02-26 105,75 PLN 0,00 3,90 1,32 1,88 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2015-02-26 90,63 PLN 0,47 3,76 2,78 4,34 -0,97 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-02-26 128,03 PLN 0,53 3,59 3,84 5,71 -4,76 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-02-26 286,90 PLN 0,59 3,51 -0,61 0,04 -6,14 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2015-02-26 99,74 PLN 0,38 3,39 0,95 0,81 -3,51 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 349,30 PLN 0,16 3,33 2,92 5,43 4,48 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-02-26 34,46 PLN 0,41 3,11 1,47 3,55 0,76 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2015-02-26 257,49 PLN 0,00 3,07 4,88 13,40 19,04 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2015-02-26 252,17 PLN 0,00 3,01 4,83 12,61 18,16 0,00
akcje zamknij Open Life TT010 UFK OKZ_UN 2015-02-26 175,88 PLN 0,00 2,94 -1,22 -11,68 -0,34 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2015-02-26 253,30 PLN 0,00 2,91 4,80 12,76 18,37 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2015-02-26 252,78 PLN 0,00 2,69 4,30 11,39 16,48 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2015-02-26 28,27 PLN 0,25 2,54 3,48 6,92 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2015-02-26 249,18 PLN 0,00 2,46 4,05 10,07 15,04 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Akcyjny UFK AKP_UN 2015-02-24 107,68 PLN 0,27 2,46 2,53 5,95 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Zbalansowana MM UFK MIZ_ZR 2015-02-26 103,59 PLN 0,00 2,43 1,05 0,81 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 113,45 PLN 0,42 2,42 -0,40 0,10 -4,17 0,00
akcje zamknij Open Life Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-02-24 121,42 PLN 0,45 2,40 0,60 1,37 -5,21 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 383,18 PLN 0,10 2,32 -0,37 -1,84 -4,78 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Global Diversified Growth UFK MIZ_ST 2015-02-27 569,13 PLN 0,28 2,26 4,38 6,59 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz US High Yield (PLN) UFK PDZ_UO 2015-02-27 492,81 PLN 0,21 2,21 0,96 -1,25 1,83 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-02-26 125,01 PLN 0,21 2,20 -1,31 -3,19 -8,11 0,00
akcje zamknij Open Life FCS1 UFK OKP_UN 2015-02-26 112,30 PLN 0,00 2,19 4,13 6,63 10,99 0,00
akcje zamknij Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-02-26 134,18 PLN 0,19 2,11 1,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2015-02-26 211,12 PLN 0,29 2,08 1,93 3,90 2,59 0,00
akcje zamknij Open Life TT009 UFK OKZ_UN 2015-02-26 127,96 PLN 0,00 2,05 0,46 -5,46 -2,56 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Euro High Yield Bond (PLN) UFK PDZ_XX 2015-02-27 572,56 PLN 0,20 2,01 3,31 4,18 7,97 0,00
akcje zamknij Open Life TT007 UFK OKZ_UN 2015-02-26 154,94 PLN 0,00 1,99 -1,70 -6,98 -4,23 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2015-02-26 247,92 PLN 0,32 1,99 2,70 5,89 6,24 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2015-02-27 45,55 PLN 0,11 1,95 3,08 1,63 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TT008 UFK OKZ_UN 2015-02-26 133,47 PLN 0,00 1,90 -2,47 -7,43 -5,43 0,00
akcje zamknij Open Life FS1 UFK OKP_UN 2015-02-26 109,01 PLN 0,00 1,82 1,96 4,47 9,47 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2015-02-26 106,26 PLN 0,16 1,70 1,25 0,30 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2015-02-26 117,94 PLN 0,37 1,62 -1,28 -1,10 -5,98 0,00
akcje zamknij Open Life BY1 UFK COM_XX 2015-02-26 128,00 PLN 0,00 1,52 6,59 15,03 28,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-02-26 248,04 PLN 0,08 1,50 -0,14 -1,66 -4,37 0,00
akcje zamknij Open Life BI2 UFK OKZ_UN 2015-02-26 248,14 PLN 0,00 1,48 0,13 0,23 4,58 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Frontier Markets Equity UFK AKZ_EM 2015-02-27 413,55 PLN -0,38 1,47 -6,86 -16,37 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2015-02-26 15,44 PLN -0,06 1,45 0,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI3 UFK OKZ_UN 2015-02-26 249,61 PLN 0,00 1,45 0,07 0,01 4,24 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Mieszany UFK MIP_AA 2015-02-24 103,34 PLN 0,27 1,42 1,88 1,95 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WD1 UFK SEK_UN 2015-02-26 137,44 PLN 0,00 1,41 5,25 8,51 12,66 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Global High Income Bond UFK PDZ_GO 2015-02-27 324,63 PLN -0,62 1,39 -2,82 -7,51 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life BI4 UFK OKZ_UN 2015-02-26 244,94 PLN 0,00 1,36 0,16 0,20 4,40 0,00
akcje zamknij Open Life BI1 UFK OKZ_UN 2015-02-26 246,01 PLN 0,00 1,32 0,39 0,66 4,89 0,00
akcje zamknij Open Life WD2 UFK SEK_UN 2015-02-26 112,27 PLN 0,00 1,32 4,95 8,13 12,27 0,00
akcje zamknij Open Life BI5 UFK OKZ_UN 2015-02-26 242,79 PLN 0,00 1,28 0,30 0,44 4,59 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec III Filar UFK MIP_ST 2015-02-26 159,20 PLN 0,10 1,27 2,36 5,23 8,18 0,00
akcje zamknij Open Life BI UFK OKZ_UN 2015-02-26 250,47 PLN 0,00 1,24 0,45 0,82 4,90 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Agrobiznes UFK AKZ_SK 2015-02-26 223,90 PLN -0,67 1,23 10,91 12,84 23,01 0,00
akcje zamknij Open Life Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-24 119,35 PLN 0,20 1,21 0,62 1,34 -0,86 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-02-27 97,56 PLN -0,03 1,05 1,45 5,80 4,23 0,00
akcje zamknij Open Life QI8 UFK OKP_UN 2015-02-26 246,31 PLN 0,00 1,02 -0,78 -0,90 -1,48 0,00
akcje zamknij Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2015-02-26 114,52 PLN 0,18 1,02 1,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2015-02-26 104,81 PLN 0,19 1,01 1,61 1,40 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Strategicznej Alokacji UFK MIP_AA 2015-02-26 91,22 PLN 0,05 1,00 0,80 2,55 4,23 0,00
akcje zamknij Open Life BI7 UFK OKZ_UN 2015-02-26 236,77 PLN 0,00 0,99 0,35 -0,64 1,37 0,00
akcje zamknij Open Life BI11 UFK OKZ_UN 2015-02-26 235,94 PLN 0,00 0,96 0,00 -0,83 1,13 0,00
akcje zamknij Open Life BI9 UFK OKZ_UN 2015-02-26 235,69 PLN 0,00 0,94 0,26 -1,11 0,64 0,00
akcje zamknij Open Life BI15 UFK OKZ_UN 2015-02-26 236,55 PLN 0,00 0,94 0,22 -1,06 1,31 0,00
akcje zamknij Open Life BI13 UFK OKZ_UN 2015-02-26 236,45 PLN 0,00 0,93 0,17 -0,78 1,52 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond UFK PDZ_XX 2015-02-27 484,27 PLN -0,56 0,92 0,95 -0,36 4,74 0,00
akcje zamknij Open Life WG6 UFK OKP_UN 2015-02-26 247,68 PLN 0,00 0,91 0,16 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Opcyjny 001 UFK ARN_UN 2015-02-26 93,04 PLN 0,00 0,89 -22,79 -37,09 -32,39 0,00
akcje zamknij Open Life WG1 UFK OKP_UN 2015-02-26 251,08 PLN 0,00 0,87 0,55 0,82 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-02-26 31,37 PLN 0,22 0,87 1,00 3,06 6,38 0,00
akcje zamknij Open Life 2 BI UFK OKZ_UN 2015-02-26 217,83 PLN 0,00 0,85 0,45 0,67 3,33 0,00
akcje zamknij Open Life WG7 UFK OKP_UN 2015-02-26 248,90 PLN 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QH8 UFK OKP_UN 2015-02-26 245,44 PLN 0,00 0,79 -0,63 -0,65 -1,82 0,00
akcje zamknij Open Life QI4 UFK OKP_UN 2015-02-26 248,96 PLN 0,00 0,77 -0,66 0,10 0,82 0,00
akcje zamknij Open Life WG2 UFK OKP_UN 2015-02-26 251,90 PLN 0,00 0,76 0,40 0,86 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WG3 UFK OKP_UN 2015-02-26 251,08 PLN 0,00 0,75 0,40 0,87 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WG5 UFK OKP_UN 2015-02-26 248,93 PLN 0,00 0,75 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WG4 UFK OKP_UN 2015-02-26 248,56 PLN 0,00 0,75 0,57 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WG8 UFK OKP_UN 2015-02-26 247,89 PLN 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life QG2 UFK OKP_UN 2015-02-26 247,49 PLN 0,00 0,73 -0,75 0,35 1,63 0,00
akcje zamknij Open Life QI2 UFK OKP_UN 2015-02-26 247,49 PLN 0,00 0,73 -1,13 -0,15 0,63 0,00
akcje zamknij Open Life QH2 UFK OKP_UN 2015-02-26 246,78 PLN 0,00 0,73 -0,89 0,10 1,03 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2015-02-24 111,99 PLN 0,00 0,72 1,29 2,79 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life QH4 UFK OKP_UN 2015-02-26 249,57 PLN 0,00 0,72 -0,57 0,10 0,75 0,00
akcje zamknij Open Life QI7 UFK OKP_UN 2015-02-26 245,33 PLN 0,00 0,71 -0,36 -0,37 0,45 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-02-26 132,34 PLN 0,00 0,71 1,27 2,75 6,06 0,00
akcje zamknij Open Life QI1 UFK OKP_UN 2015-02-26 247,34 PLN 0,00 0,69 -1,10 -0,13 0,61 0,00
akcje zamknij Open Life QH1 UFK OKP_UN 2015-02-26 246,71 PLN 0,00 0,69 -0,86 0,11 0,97 0,00
akcje