Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Najlepsze Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ostatnim miesiącu

+7,11% UOPE5 20.03.2015
+7,07% UOPE123 20.03.2015
+6,91% UOPE122 20.03.2015
+6,83% UOPE4 20.03.2015
+6,79% UOPE3 20.03.2015
+6,60% UNAT415 30.03.2015
+6,57% UOPE2 20.03.2015
+6,28% UPZU67 30.03.2015
  • Notowania i stopy zwrotu

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK AKZW_SK 2015-03-30 36,99 EUR 1,43 6,60 22,52 34,56 59,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-30 20,62 EUR 1,68 6,23 22,74 25,43 21,65 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-03-30 29,93 EUR 2,64 5,72 21,22 26,45 44,94 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_JS 2015-03-30 42,90 EUR 0,59 5,35 21,53 18,57 38,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK AKZW_CH 2015-03-30 43,14 EUR 3,11 5,35 19,40 30,37 47,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) UFK AKP_SK 2015-03-27 79,67 PLN 0,38 5,13 20,38 19,68 11,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-03-30 32,38 USD 1,98 4,65 16,14 27,13 49,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK AKZW_RS 2015-03-30 34,33 EUR 0,53 4,60 22,56 19,45 14,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_US 2015-03-30 23,71 EUR 1,72 4,54 20,42 29,85 48,56 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK AKZW_JP 2015-03-26 89,11 EUR -0,82 4,48 22,20 19,80 38,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK AKZW_SU 2015-03-30 168,57 EUR 1,58 4,47 17,60 30,75 45,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK AKZW_SK 2015-03-30 149,50 EUR 0,95 3,89 9,84 14,74 32,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK AKZW_GS 2015-03-30 159,04 EUR 0,59 3,81 16,66 24,48 33,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2015-03-30 45,35 EUR 2,07 3,70 17,95 22,44 35,66 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EU 2015-03-30 106,29 PLN 1,17 3,69 18,87 22,78 24,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-30 12,46 EUR 1,47 3,66 21,21 15,58 11,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK AKZW_RS 2015-03-30 222,04 EUR 0,99 3,64 19,50 23,51 16,37 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Chinese Equity (USD) UFK AKZW_CH 2015-03-30 91,19 USD 4,09 3,63 8,95 21,76 29,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK AKZW_SK 2015-03-30 27,45 EUR 1,74 3,43 14,90 24,15 35,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK MIZW_ZR 2015-03-30 22,25 EUR 1,32 3,34 15,89 18,48 27,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 1 250,24 PLN 0,52 3,01 11,31 8,22 8,79 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2015-03-30 31,90 EUR 1,01 3,00 17,02 23,60 36,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zmian Klimatycznych (PLN) UFK AKZ_SK 2015-03-27 70,83 PLN 1,00 2,76 17,29 13,62 11,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK MIP_AA 2015-03-27 140,85 PLN 0,25 2,74 8,92 2,75 1,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Global Prestige Equity Fund (EUR) UFK AKZW_GL 2015-03-26 22,94 EUR -0,22 2,73 14,30 23,40 25,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-30 221,07 EUR 1,09 2,68 18,61 23,97 28,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-30 21,82 EUR 1,16 2,59 15,76 14,48 13,53 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK AKZW_NE 2015-03-26 4,10 EUR -0,56 2,57 10,08 3,42 7,83 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-03-27 48,53 PLN 0,14 2,47 10,55 -1,78 -8,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-03-30 12,32 EUR 0,90 2,41 17,89 22,34 38,43 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-03-30 32,41 USD 2,18 2,34 7,82 7,78 14,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 128,17 PLN 0,15 2,23 6,84 -2,35 -1,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK AKZ_NE 2015-03-27 75,07 PLN 1,24 2,21 7,78 11,00 18,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK AKZW_EM 2015-03-30 16,82 EUR 1,88 2,06 14,58 16,56 27,23 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-30 63,65 EUR 0,51 2,05 17,87 18,68 18,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Climate Change (EUR) UFK AKZW_XX 2015-03-26 0,01 EUR -1,96 2,04 16,28 21,95 28,21 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 226,92 PLN 0,30 2,04 13,45 12,67 11,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-03-27 243,69 PLN 0,28 2,02 10,48 1,17 -4,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2015-03-30 24,87 EUR 0,93 2,01 12,03 14,50 26,18 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-03-30 27,23 USD 0,15 1,99 6,45 1,91 -6,04 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_JS 2015-03-30 46,45 USD 0,13 1,98 7,95 1,04 8,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 166,11 PLN 0,27 1,98 5,78 2,09 1,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-26 14,69 EUR -1,80 1,94 15,22 17,15 23,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Emerging Markets (EUR) UFK AKZW_EM 2015-03-30 11,06 EUR 1,10 1,94 14,61 12,51 27,27 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK AKZW_US 2015-03-30 22,38 EUR 1,50 1,91 11,79 23,51 38,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-03-30 44,65 EUR 1,52 1,89 14,02 13,30 34,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-03-27 437,85 PLN 0,31 1,89 10,64 12,73 12,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-03-27 158,40 PLN 0,26 1,77 9,23 1,87 -5,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-03-27 71,61 PLN 0,35 1,70 7,33 2,34 1,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-30 14,45 EUR 0,49 1,62 15,05 12,54 6,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-03-27 131,36 PLN 0,04 1,62 7,52 3,54 0,32 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 172,82 PLN 0,12 1,51 7,23 1,71 0,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK AKZW_IN 2015-03-30 35,00 EUR 2,22 1,48 19,41 31,53 72,67 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (EUR) UFK MIZW_XX 2015-03-26 110,65 EUR -0,03 1,46 4,45 3,62 -2,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK AKZW_XX 2015-03-30 112,49 EUR 0,26 1,43 11,19 9,26 13,20 0,00
akcje zamknij Aegon - GLG European Equity Alternative (USD-hedged) UFK MIZW_XX 2015-03-26 111,73 USD -0,03 1,42 4,47 3,67 -2,78 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK MIP_XX 2015-03-26 115,26 PLN -0,60 1,38 5,40 0,69 2,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Selektywny (PLN) UFK ARN_UN 2015-03-27 145,02 PLN 0,03 1,36 4,47 3,50 3,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 141,56 PLN 0,14 1,34 5,64 2,48 4,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2015-03-30 490,74 PLN 0,98 1,34 4,23 3,40 7,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder European Equity Alpha (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-30 58,31 EUR 0,53 1,34 15,81 18,04 16,67 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-03-30 480,21 PLN 0,49 1,26 7,76 10,88 28,24 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 97,26 PLN 0,04 1,25 6,35 -0,10 4,37 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR-hedged) UFK PDZW_XX 2015-03-30 116,23 EUR 0,99 1,24 3,88 2,55 4,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK PDZW_XX 2015-03-30 116,61 USD 0,98 1,24 3,88 2,59 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 101,41 PLN 0,03 1,22 6,23 -0,68 1,56 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec-Akcja (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 292,94 PLN 0,03 1,22 6,08 -0,59 -0,27 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2015-03-30 17,96 EUR 1,70 1,18 13,46 -5,37 1,99 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (EUR) UFK AKZW_EM 2015-03-30 24,70 EUR 1,65 1,15 11,51 12,48 26,99 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_SU 2015-03-30 182,53 USD 1,13 1,13 4,61 11,43 14,77 0,00
akcje zamknij Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-30 98,63 PLN 0,58 1,10 5,77 3,37 6,71 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Energia Medycyna Ekologia (PLN) UFK AKZ_SK 2015-03-27 108,45 PLN 0,64 1,10 8,43 8,24 16,58 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 28,64 PLN 0,17 1,09 6,43 7,67 9,44 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK AKZW_AZ 2015-03-26 15,93 EUR 0,25 1,08 12,34 11,24 31,44 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2015-03-30 13,21 EUR 2,40 1,07 15,07 26,78 46,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-03-27 113,31 PLN 0,00 1,06 3,06 0,94 1,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKP_MS 2015-03-27 88,39 PLN -0,08 1,03 7,54 -1,98 -4,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK AKP_SK 2015-03-27 142,73 PLN 0,24 1,03 5,91 2,85 3,25 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK MIP_XX 2015-03-26 112,76 PLN -0,54 0,97 4,45 1,74 3,87 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK AKZ_GL 2015-03-26 11,52 PLN -1,03 0,96 7,26 5,01 5,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK ARN_UN 2015-03-27 123,17 PLN 0,21 0,96 6,39 2,91 5,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (USD) UFK AKZW_SK 2015-03-30 146,96 USD -0,25 0,95 3,04 11,71 12,03 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2015-03-30 40,47 USD 2,30 0,90 4,79 9,14 14,29 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Infrastruktury I Budownictwa Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-03-27 83,44 PLN 0,22 0,86 10,20 4,84 0,53 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-30 210,60 PLN 0,56 0,86 3,46 -0,92 5,44 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-03-27 167,85 PLN 0,86 0,84 8,94 15,89 19,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN (PLN) UFK PDP_CO 2015-03-24 1 073,86 PLN 0,00 0,83 0,65 0,70 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Property Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-03-30 135,88 EUR -0,25 0,82 2,94 11,65 11,99 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 12,37 PLN -0,96 0,81 6,55 4,56 5,91 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 12,70 PLN -0,86 0,79 6,45 10,63 11,50 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 298,24 PLN 0,01 0,78 5,79 1,16 7,78 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 11,94 PLN -0,91 0,76 6,42 5,01 5,76 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 12,15 PLN -0,82 0,75 5,93 4,74 5,65 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2015-03-26 2,25 PLN -0,23 0,75 2,81 4,08 8,76 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2015-03-30 26,05 EUR 0,08 0,73 3,78 5,59 11,13 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK AKZ_GL 2015-03-27 208,80 PLN 0,11 0,73 11,38 13,86 27,99 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Selektywny (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 77,96 PLN 0,01 0,72 5,84 1,46 9,29 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK AKZ_XX 2015-03-27 150,20 PLN 0,40 0,72 8,55 14,32 10,17 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-03-27 73,38 PLN 0,14 0,70 5,28 -1,58 0,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Polskich (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 34,77 PLN 0,09 0,67 5,14 1,49 5,24 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 12,14 PLN -0,82 0,66 5,93 4,75 5,66 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 82,24 PLN 0,16 0,65 5,49 4,13 7,69 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-03-30 315,17 PLN 0,35 0,65 2,51 0,48 3,96 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 394,63 PLN -0,11 0,65 4,12 2,07 3,53 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 11,97 PLN -0,75 0,59 5,28 4,36 5,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK AKZW_CH 2015-03-30 22,94 USD 1,33 0,57 2,64 2,69 6,35 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK AKZW_SU 2015-03-30 115,72 USD 0,28 0,53 1,84 11,53 10,08 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-03-27 100,55 PLN 0,10 0,50 1,40 -1,90 -7,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2015-03-26 11,20 PLN -0,36 0,45 3,61 4,67 6,77 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-03-26 11,88 PLN -0,67 0,42 4,76 4,03 5,60 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 453,72 PLN 0,17 0,40 4,91 0,73 3,11 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2015-03-27 121,04 PLN 0,05 0,39 1,48 1,71 3,34 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK PDP_CO 2015-03-27 1 245,21 PLN 0,08 0,37 1,56 2,01 4,83 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-03-27 303,71 PLN 0,04 0,35 3,47 1,89 7,48 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK PDZW_MO 2015-03-30 32,91 USD 0,07 0,34 1,08 -0,42 1,63 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK AKZW_TC 2015-03-26 9,40 EUR -3,19 0,32 13,66 19,14 23,85 0,00
akcje zamknij Aegon - Novo Aktywnej Alokacji (PLN) UFK MIP_AA 2015-03-30 94,26 PLN 1,20 0,29 -0,29 -7,42 -2,92 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-03-27 124,46 PLN 0,15 0,29 3,40 0,74 3,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 170,68 PLN -0,40 0,29 3,06 0,57 3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Central European Credit (PLN-hedged) UFK PDZ_EO 2015-03-26 1,11 PLN -0,04 0,29 1,78 2,76 5,94 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Fund (USD) UFK AKZW_GL 2015-03-30 25,42 USD 0,75 0,28 3,29 -0,08 -1,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 114,12 PLN 0,12 0,28 3,77 -2,28 -1,54 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-30 202,24 PLN 0,03 0,27 1,27 1,75 4,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK OKP_UN 2015-03-27 137,13 PLN 0,01 0,27 0,81 1,61 3,14 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-03-26 11,73 PLN -0,68 0,26 4,17 3,62 5,20 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-03-26 11,71 PLN -0,51 0,26 3,35 6,07 10,68 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-03-26 11,39 PLN -0,26 0,26 2,43 3,83 7,86 0,00
akcje zamknij Aegon - UniWIBID Plus (PLN) UFK PDP_CO 2015-03-30 1 638,46 PLN 0,02 0,25 0,71 1,56 3,33 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-30 151,91 PLN 0,01 0,23 1,66 4,27 10,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-03-27 30,49 PLN 0,03 0,23 3,32 2,42 8,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Płynna Lokata (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-27 233,24 PLN 0,01 0,21 0,86 1,19 3,06 0,00
akcje zamknij Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-30 173,34 PLN 0,27 0,20 2,07 1,14 5,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Fund Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-27 135,59 PLN 0,00 0,18 0,94 1,04 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-27 148,09 PLN 0,01 0,17 0,90 1,30 3,28 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-27 257,61 PLN 0,01 0,17 0,79 1,05 2,73 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-03-26 11,96 PLN -0,58 0,17 4,09 7,07 12,72 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-03-26 11,72 PLN -0,51 0,17 2,90 5,40 10,67 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-03-26 12,00 PLN -0,58 0,17 3,45 6,76 11,63 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 12,19 PLN -0,89 0,16 4,46 7,88 14,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-27 128,91 PLN 0,01 0,16 0,75 0,82 2,45 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-27 111,33 PLN -0,04 0,16 0,89 1,44 3,79 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Rynku Pieniężnego (PLN) UFK RPP_XX 2015-03-27 1 415,87 PLN 0,02 0,15 0,53 0,91 2,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Government Fund (USD) UFK PDZW_XX 2015-03-30 14,30 USD 0,07 0,14 0,49 1,20 2,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK PDZW_GH 2015-03-30 35,45 EUR 0,08 0,11 2,04 0,88 1,26 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Euroexpress (EUR) UFK MIZW_XX 2015-03-26 0,99 EUR 0,01 0,10 0,35 0,42 1,18 0,00
akcje zamknij Aegon - UniEURIBOR (EUR) UFK RPZW_XX 2015-03-30 1 179,32 EUR 0,00 0,10 0,28 0,32 0,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Gotówkowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-27 28,83 PLN 0,00 0,10 0,52 0,80 2,38 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 275,93 PLN 0,09 0,09 2,28 1,26 4,71 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK MIP_XX 2015-03-26 111,33 PLN -0,22 0,09 2,05 2,07 5,14 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Skarbowy (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-27 2 054,22 PLN 0,01 0,09 0,51 0,82 2,71 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin US Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2015-03-30 22,36 USD 1,08 0,09 4,24 7,66 15,14 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 258,48 PLN 0,01 0,08 1,90 0,70 4,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN-hedged) UFK ARN_UN 2015-03-26 1,11 PLN -0,15 0,08 2,28 3,04 6,71 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Agresywna (PLN) UFK MIZ_AA 2014-09-11 10,01 PLN 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK RPP_UN 2015-03-26 1,06 PLN -0,01 0,07 0,27 0,62 1,71 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2015-03-30 14,54 PLN 0,07 0,07 1,18 2,32 4,68 0,00
akcje zamknij Aegon - Skarbiec Depozytowy (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-27 33,76 PLN 0,03 0,06 0,84 1,72 5,90 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 17,37 PLN 0,00 0,06 2,18 0,75 3,76 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 31,38 PLN 0,00 0,06 2,18 1,88 6,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN-hedged) UFK PDZ_XX 2015-03-30 572,85 PLN 0,18 0,05 3,44 4,79 7,42 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK OKZ_UN 2015-03-27 61,35 PLN 0,02 0,05 0,95 1,24 3,51 0,00
akcje zamknij Aegon Gwarantowany (PLN) UFK OKP_GW 2015-03-26 19,12 PLN 0,00 0,04 0,13 0,25 0,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK MIP_AA 2015-03-27 146,44 PLN 0,13 0,03 6,02 2,90 0,22 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-03-26 285,69 USD -2,57 0,02 5,52 10,75 19,37 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK MIP_ST 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 12,45 PLN -1,11 0,00 4,89 8,83 16,14 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK AKZW_EN 2015-03-30 17,37 EUR 0,87 0,00 6,30 -6,11 2,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK OKP_UN 2015-03-26 0,01 PLN 0,00 0,00 0,00 1,04 -1,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK MIZW_ST 2015-03-30 123,71 EUR 0,24 0,00 3,98 6,47 10,12 0,00
akcje zamknij Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK MIP_XX 2015-03-26 11,06 PLN -0,36 0,00 1,75 2,22 5,03 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK PDZW_EO 2015-03-30 10,11 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka Platinum Dynamiczny (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-03-27 40,94 PLN 0,79 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dłużna (PLN) UFK PDP_UN 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa ETF Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond Fund (EUR) UFK PDZW_XX 2015-03-30 14,76 EUR 0,00 0,00 0,82 0,54 1,72 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK PDZW_GO 2015-03-30 9,89 USD 0,10 0,00 1,96 2,59 4,99 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK PDZW_EO 2015-03-30 14,78 EUR 0,14 0,00 1,79 3,00 6,79 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK PDZW_UO 2015-03-30 10,87 USD 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon Strategia Alfa Selektywna Dynamiczna (PLN) UFK MIZ_XX 2014-09-11 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Zrównoważony (PLN) UFK MIP_ZR 2015-03-27 2,24 PLN 0,00 0,00 2,75 0,00 2,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (w likwidacji) PDP_UN 2015-03-27 270,48 PLN 0,00 0,00 -3,48 -5,24 1,78 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Surowce Plus (PLN) UFK (w likwidacji) AKZ_SR 2015-03-27 61,95 PLN 0,00 0,00 1,51 -2,23 6,64 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK AKZW_SU 2015-03-30 236,19 USD 0,18 0,00 2,30 10,34 11,91 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-03-26 11,55 PLN -0,60 0,00 3,31 3,03 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (w likwidacji) PDP_CO 2015-03-27 180,18 PLN 0,00 0,00 -3,56 -10,52 -1,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Akcji (PLN) UFK (w likwidacji) AKP_UN 2015-03-27 80,53 PLN 0,00 0,00 0,60 -5,18 -5,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (w likwidacji) MIP_ST 2015-03-27 139,93 PLN 0,00 0,00 -0,10 -1,26 -6,43 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Obligacji 1 (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-27 280,22 PLN 0,02 -0,01 1,03 1,58 5,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-03-27 225,91 PLN 0,02 -0,03 0,69 1,31 6,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK RPZW_XX 2015-03-26 713,89 CHF -0,01 -0,05 -0,03 -0,01 -0,05 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Financials Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-03-30 20,74 USD 0,63 -0,05 1,52 3,91 2,57 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-27 307,91 PLN -0,01 -0,06 1,20 2,37 6,60 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2015-03-30 14,99 USD 0,13 -0,07 2,32 1,42 4,97 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-03-30 12,78 USD 0,00 -0,08 0,63 1,19 2,16 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 11,98 PLN -1,07 -0,08 4,54 8,42 15,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK COM_ZL 2015-03-27 148,33 PLN -0,66 -0,08 10,99 6,49 3,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych (PLN) UFK PDP_PS 2015-03-27 21,17 PLN 0,00 -0,09 1,39 2,57 7,52 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-03-26 11,45 PLN -0,52 -0,09 2,97 2,97 5,14 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-03-26 11,34 PLN -0,44 -0,09 2,53 2,62 5,10 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-03-30 9,57 EUR 0,10 -0,10 0,63 1,06 2,03 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 134,58 PLN 0,10 -0,10 2,68 0,18 3,36 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK PDZW_GH 2015-03-30 16,11 EUR 0,06 -0,12 2,94 3,07 3,47 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK MIZW_ZR 2015-03-26 171,24 EUR -1,06 -0,13 2,75 7,21 11,73 0,00
akcje zamknij Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-30 335,89 PLN 0,08 -0,16 0,93 2,04 6,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF) UFK AKZW_GL 2015-03-26 12,55 CHF -0,79 -0,16 8,47 6,27 6,63 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 113,97 PLN 0,09 -0,16 0,26 -1,15 -0,61 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-03-30 40,72 USD 0,64 -0,17 4,06 4,60 2,23 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 11,99 PLN -1,24 -0,17 4,81 9,10 16,29 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK MIZW_ZR 2015-03-30 18,21 USD 0,61 -0,22 2,94 0,66 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 125,80 PLN 0,02 -0,23 0,43 0,33 4,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Senior (PLN) UFK MIP_ST 2015-03-27 294,24 PLN -0,04 -0,24 0,76 -0,42 2,30 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) UFK MIZ_ZR 2015-03-27 153,18 PLN 0,02 -0,25 6,55 5,91 16,09 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK MIZ_XX 2015-03-26 11,54 PLN -0,60 -0,26 2,85 2,21 4,25 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK PDZW_UO 2015-03-26 158,40 USD -0,36 -0,26 1,35 2,62 4,69 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-03-27 285,19 PLN 0,04 -0,29 0,90 2,55 7,40 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2015-03-30 13,54 PLN 1,58 -0,29 4,31 7,63 12,83 0,00
akcje zamknij Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 12,94 PLN -1,45 -0,31 5,12 10,41 18,82 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Bond High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2015-03-26 257,99 USD 0,04 -0,32 2,56 -0,35 -0,42 0,00
akcje zamknij Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-27 111,17 PLN -0,04 -0,33 0,54 1,27 3,65 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK PDZW_GH 2015-03-26 134,45 USD 0,07 -0,33 1,99 1,04 0,83 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Akcji (PLN) UFK AKP_UN 2015-03-27 382,31 PLN -0,11 -0,36 2,15 -4,30 -2,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity America (USD) UFK AKZW_US 2015-03-30 19,58 USD 1,29 -0,36 0,82 7,35 16,69 0,00
akcje zamknij Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-27 161,79 PLN 0,02 -0,39 0,35 0,87 4,41 0,00
akcje zamknij Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-27 158,55 PLN 0,04 -0,43 1,92 3,69 9,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (USD) UFK MIZW_XX 2015-03-30 48,16 USD 0,23 -0,45 2,14 1,75 3,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK PDZW_XX 2015-03-30 12,45 USD 0,16 -0,48 2,47 2,72 2,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK PDP_UN 2015-03-26 1,09 PLN -0,23 -0,49 1,12 2,67 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-03-26 12,19 EUR -0,49 -0,49 2,01 3,39 6,09 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Strateg (PLN) UFK MIP_AA 2015-03-27 247,41 PLN -0,18 -0,49 1,69 -2,99 -2,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Legg Mason Obligacji (PLN) UFK PDP_PS 2015-03-27 282,83 PLN -0,07 -0,51 0,92 2,55 8,50 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK AKZW_BC 2015-03-30 163,26 EUR 1,66 -0,52 14,28 14,19 30,41 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR-hedged) UFK MIZW_XX 2015-03-30 34,40 EUR 0,23 -0,58 1,96 1,50 3,09 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GH 2015-03-30 353,19 PLN 0,07 -0,62 1,90 2,15 2,64 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) UFK AKZ_RE 2015-03-27 48,71 PLN 0,33 -0,63 8,87 9,76 7,74 0,00
akcje zamknij Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK AKZW_GL 2015-03-30 12,31 USD 0,90 -0,65 1,40 3,27 5,12 0,00
akcje zamknij Aegon - ING Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK PDZ_GH 2015-03-27 159,14 PLN 0,06 -0,66 1,71 -0,44 -0,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK MIZW_XX 2015-03-30 13,27 USD 0,53 -0,67 1,30 -0,38 -0,97 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-03-30 14,55 USD 0,90 -0,68 2,90 -0,48 13,14 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN-hedged) UFK MIZ_AA 2015-03-30 15,34 PLN 0,52 -0,71 1,46 0,26 0,59 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2015-03-27 72,56 PLN -0,06 -0,74 10,54 7,35 23,72 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK AKZW_US 2015-03-30 18,21 USD 1,00 -0,76 0,66 5,57 11,17 0,00
akcje zamknij Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK PDZ_XX 2015-03-30 203,22 PLN 0,10 -0,79 -0,49 7,03 17,29 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2015-03-30 7,41 USD 0,41 -0,80 1,65 -1,46 -5,24 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK MIZ_ST 2015-03-26 10,76 PLN -0,37 -0,83 2,28 2,09 7,28 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK PDZW_GO 2015-03-30 14,73 USD 0,07 -0,87 0,41 -0,67 -0,20 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK PDZW_GO 2015-03-30 13,89 EUR 0,07 -0,93 -0,86 -2,59 -0,71 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK AKZW_NE 2015-03-30 79,13 EUR 1,79 -0,94 12,88 1,71 8,00 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK AKZW_GS 2015-03-30 84,66 USD 0,62 -0,95 1,66 2,47 -0,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-03-30 28,30 USD 0,18 -0,95 -0,18 -2,35 -0,07 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 10,70 PLN -0,47 -1,02 2,79 1,52 7,43 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK AKZW_AZ 2015-03-30 22,38 USD 0,04 -1,02 -0,58 -4,73 1,82 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 10,37 PLN -0,48 -1,05 2,88 2,07 7,57 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 12,17 PLN -0,57 -1,14 2,87 1,76 7,41 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-03-27 215,67 PLN 0,86 -1,15 7,57 13,19 30,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK AKZW_AZ 2015-03-30 13,35 USD 0,45 -1,18 4,95 4,22 9,07 0,00
akcje zamknij Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-26 11,67 PLN -0,51 -1,19 2,73 1,66 7,46 0,00
akcje zamknij Aegon - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-03-27 108,56 PLN -0,26 -1,20 7,70 3,13 18,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK AKZW_GL 2015-03-26 233,48 USD -0,50 -1,22 1,56 0,15 2,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR-hedged) UFK PDZW_GO 2015-03-26 19,33 EUR 0,05 -1,23 -0,26 -2,67 0,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK AKZ_ES 2015-03-27 49,02 PLN 0,47 -1,27 6,29 1,87 -0,39 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK AKZW_US 2015-03-30 24,24 USD 1,08 -1,30 -0,53 5,30 9,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN-hedged) UFK PDZ_GO 2015-03-30 85,16 PLN 0,22 -1,32 0,33 -0,92 2,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK PDZW_XX 2015-03-30 16,84 USD -0,06 -1,41 -1,98 -4,15 -1,52 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_US 2015-03-30 16,26 EUR 1,06 -1,45 -0,67 5,11 8,84 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-03-30 12,78 PLN 0,87 -1,46 3,65 1,83 4,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK PDZW_GO 2015-03-30 26,92 USD 0,22 -1,46 -0,37 -2,43 -0,77 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK AKZW_AZ 2015-03-30 48,29 USD 0,81 -1,51 1,45 -3,44 6,04 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_AZ 2015-03-30 14,29 PLN 0,78 -1,58 1,93 -2,26 8,75 0,00
akcje zamknij Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK AKZ_XX 2015-03-27 54,25 PLN 0,04 -1,60 -3,16 -18,53 -13,49 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-03-30 15,10 EUR 0,87 -1,63 2,93 0,53 1,89 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK PDZW_GH 2015-03-30 17,50 USD 0,06 -1,63 1,33 -2,18 -3,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Demographic Opportunities (USD) UFK AKZW_GL 2015-03-30 146,03 USD -0,01 -1,74 4,04 5,11 6,55 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK MIZW_ST 2015-03-30 21,22 USD 0,66 -1,76 0,00 -1,76 -0,52 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_IN 2015-03-30 16,44 PLN 1,54 -1,79 7,17 14,01 40,15 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2015-03-30 31,18 USD 1,50 -1,92 6,27 12,12 35,80 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy (PLN) UFK AKZ_NE 2015-03-27 41,74 PLN 0,12 -1,95 1,02 2,25 8,87 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK AKZW_XX 2015-03-30 9,88 USD 0,10 -2,08 0,51 2,60 3,13 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK AKZW_EM 2015-03-30 26,75 USD 1,17 -2,09 -0,78 -4,12 0,00 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Global Real Asset Securities (USD) UFK AKZW_SK 2015-03-30 15,51 USD 0,52 -2,51 1,37 -3,18 -3,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK AKZW_XX 2015-03-26 17,05 CHF -0,18 -2,57 2,40 10,21 10,86 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Agriculture (USD) UFK COMW_XX 2015-03-30 82,13 USD 0,07 -2,64 -9,52 -4,13 -25,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_GL 2015-03-30 14,82 PLN 0,34 -2,82 0,34 0,68 2,70 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK AKZW_IN 2015-03-26 58,12 USD -1,96 -2,92 7,59 11,73 28,33 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_GL 2015-03-30 12,87 EUR 0,39 -2,94 -0,08 -0,39 0,47 0,00
akcje zamknij Aegon - BPH Globalny Żywności i Surowców (PLN) UFK COM_XX 2015-03-27 105,37 PLN -1,73 -2,99 -7,09 -17,58 -26,02 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK PDZW_MO 2015-03-30 30,01 USD 0,07 -3,10 -5,24 -10,55 -9,25 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK AKZW_EN 2015-03-30 18,81 USD 0,43 -3,19 -5,43 -19,96 -19,31 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_AZ 2015-03-26 32,44 EUR -0,46 -3,22 -0,31 -5,40 7,03 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_EN 2015-03-30 5,81 EUR 0,35 -3,49 -6,14 -20,63 -20,19 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK AKZW_EM 2015-03-26 105,41 USD -1,59 -3,51 -0,49 -4,10 0,48 0,00
akcje zamknij Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK AKZ_LA 2015-03-27 145,44 PLN -0,03 -3,85 -2,11 -11,70 1,93 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN-hedged) UFK AKZ_EM 2015-03-30 397,14 PLN 0,69 -3,97 -4,15 -19,76 -8,67 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK AKZW_BC 2015-03-30 176,91 USD 1,25 -4,02 1,72 -2,70 2,69 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK AKZW_EM 2015-03-30 132,98 USD 0,70 -4,05 -4,45 -20,34 -10,47 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK AKZ_RO 2015-03-26 0,79 PLN -1,88 -4,07 16,13 -13,64 -7,17 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK AKZW_TC 2015-03-26 2,59 USD -2,63 -4,07 0,78 7,92 8,37 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK AKZW_NE 2015-03-30 85,68 USD 1,34 -4,12 0,40 -13,31 -14,98 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK AKZW_BC 2015-03-30 12,77 USD 1,67 -4,49 -1,39 -9,62 -4,70 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton BRIC Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_BC 2015-03-30 7,81 PLN 1,69 -4,64 -1,01 -8,55 -2,25 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (USD) UFK AKZW_EM 2013-12-04 32,44 USD -1,19 -4,73 6,64 -3,97 -3,25 0,00
akcje zamknij Aegon - Franklin Mena Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_ME 2015-03-30 3,89 EUR 0,52 -4,89 0,78 -15,80 -4,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Middle East (USD) UFK AKZW_ME 2015-03-30 11,65 USD 1,04 -4,98 -5,52 -13,58 -4,19 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (USD) UFK AKZW_SK 2015-03-30 6,62 USD -0,30 -5,02 -0,90 -7,67 -15,56 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-03-30 12,73 USD -0,08 -5,07 -4,64 -2,15 -1,01 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-03-30 10,37 PLN -0,10 -5,12 -4,42 -1,24 0,88 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Gold and Precious Metals (EUR-hedged) UFK AKZW_SK 2015-03-30 6,20 EUR -0,32 -5,20 -1,12 -8,15 -15,99 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (USD) UFK COMW_XX 2015-03-30 78,61 USD -1,31 -5,22 -9,67 -27,23 -35,46 0,00
akcje zamknij Aegon - Schroder Commodity (EUR-hedged) UFK COMW_XX 2015-03-30 70,44 EUR -1,32 -5,36 -9,91 -27,47 -35,70 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2015-03-30 7,69 EUR 0,00 -5,41 1,59 -13,79 -12,81 0,00
akcje zamknij Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2015-03-27 42,59 PLN 0,71 -5,46 -5,84 9,37 28,71 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK AKZW_LA 2015-03-30 49,84 EUR 0,79 -5,96 0,75 -7,17 3,49 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK AKZW_SP 2015-03-30 27,97 EUR 0,54 -6,20 4,37 -7,90 -8,23 0,00
akcje zamknij Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK AKZW_LA 2015-03-30 43,20 EUR 1,89 -6,29 -1,84 -9,03 -0,07 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (USD) UFK AKZW_LA 2015-03-30 27,09 USD 1,73 -7,32 -9,28 -21,84 -24,54 0,00
akcje zamknij Aegon - Templeton Latin America Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_LA 2015-03-30 6,69 PLN 1,67 -7,60 -9,47 -21,29 -23,19 0,00
akcje zamknij Aegon - HSBC Indian Equity (USD) UFK AKZW_IN 2015-03-30 161,35 USD 1,84 -8,06 1,84 1,90 22,55 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK AKZW_SK 2015-03-30 20,55 EUR -1,01 -8,22 7,54 2,09 2,24 0,00
akcje zamknij Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK AKZW_SP 2015-03-30 5,18 USD -0,38 -8,48 -9,76 -26,63 -31,39 0,00
akcje zamknij Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK AKZ_TU 2015-03-26 1,06 PLN -3,66 -8,61 -8,36 6,50 24,30 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK AKZW_SP 2015-03-30 30,28 USD 0,07 -9,21 -7,17 -21,51 -27,78 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN-hedged) UFK AKZ_SK 2015-03-30 5,16 PLN 0,00 -9,47 -7,19 -21,10 -26,60 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR-hedged) UFK AKZW_SP 2015-03-30 2,92 EUR 0,00 -9,60 -7,89 -22,13 -28,61 0,00
akcje zamknij Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK AKZW_SK 2015-03-30 22,25 USD -1,46 -11,14 -4,34 -13,02 -19,50 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2015-03-27 140,85 PLN 0,25 2,74 8,92 2,75 1,75 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 48,53 PLN 0,14 2,47 10,55 -1,78 -8,03 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 128,17 PLN 0,15 2,23 6,84 -2,35 -1,38 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-03-27 75,07 PLN 1,24 2,21 7,78 11,00 18,20 0,00
akcje zamknij Aviva Międzynarodowy UFK MIZ_ZR 2015-03-26 12,78 PLN -0,99 2,08 9,12 13,58 14,45 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 158,40 PLN 0,26 1,77 9,23 1,87 -5,20 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 172,82 PLN 0,12 1,51 7,23 1,71 0,94 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Akcji Krakowiak UFK AKP_UN 2015-03-27 104,69 PLN 0,19 1,31 6,69 -3,64 -3,60 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-03-27 292,94 PLN 0,03 1,22 6,08 -0,59 -0,27 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-03-27 120,40 PLN 1,33 1,14 7,38 7,96 15,90 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2015-03-27 108,45 PLN 0,64 1,10 8,43 8,24 16,58 0,00
akcje zamknij Aviva - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-03-30 98,63 PLN 0,58 1,10 5,77 3,37 6,71 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny Aktywnej Selekcji UFK AKP_UN 2015-03-26 13,27 PLN -0,88 1,09 5,48 1,32 1,69 0,00
akcje zamknij Aviva - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 88,39 PLN -0,08 1,03 7,54 -1,98 -4,89 0,00
akcje zamknij Aviva Spółek Dywidendowych UFK AKP_UN 2015-03-26 12,92 PLN -0,53 0,99 5,13 0,17 5,81 0,00
akcje zamknij Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-03-30 210,60 PLN 0,56 0,86 3,46 -0,92 5,44 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Aktywnej Alokacji UFK MIZ_AA 2015-03-27 120,36 PLN 0,03 0,84 6,33 9,10 14,31 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-03-27 208,80 PLN 0,11 0,73 11,38 13,86 27,99 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK PPE AKP_UN 2015-03-26 1,83 PLN -0,90 0,65 4,24 -0,64 4,11 0,00
akcje zamknij Aviva Akcji UFK AKP_UN 2015-03-26 15,71 PLN -0,90 0,60 4,05 -1,02 3,34 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-03-26 45,16 PLN -0,90 0,59 4,04 -1,03 3,35 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK MIP_ZR 2015-03-26 14,15 PLN -0,61 0,56 3,48 1,18 3,38 0,00
akcje zamknij Aviva Dynamiczny UFK IKE AKP_UN 2015-03-26 16,66 PLN -0,91 0,53 3,84 -1,39 2,59 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 453,72 PLN 0,17 0,40 4,91 0,73 3,11 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-03-27 121,04 PLN 0,05 0,39 1,48 1,71 3,34 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilny Aktywnej Selekcji UFK MIP_ST 2015-03-26 14,70 PLN -0,47 0,30 2,58 1,17 4,18 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK PPE MIP_ZR 2015-03-26 1,77 PLN -0,64 0,28 2,98 0,63 5,82 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2015-03-27 174,93 PLN 0,01 0,26 0,69 0,38 2,03 0,00
akcje zamknij Aviva Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-26 4,75 PLN -0,63 0,25 2,81 0,28 5,06 0,00
akcje zamknij Aviva - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2015-03-30 151,91 PLN 0,01 0,23 1,66 4,27 10,46 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarantowany UFK OKP_GW 2015-03-26 10,72 PLN 0,01 0,18 0,62 1,33 2,78 0,00
akcje zamknij Aviva Gwarancji Zysku UFK OKP_GW 2015-03-26 12,12 PLN 0,00 0,13 0,43 0,92 1,94 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Depozytowy UFK PDP_UN 2015-03-27 33,76 PLN 0,03 0,06 0,84 1,72 5,90 0,00
akcje zamknij Aviva Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-26 15,60 PLN -0,04 0,06 0,68 1,12 3,45 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Obligacja UFK PDP_PS 2015-03-27 298,28 PLN -0,04 0,05 1,24 2,67 7,99 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK PPE MIP_ST 2015-03-26 2,71 PLN -0,35 0,01 1,76 1,67 6,72 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 225,91 PLN 0,02 -0,03 0,69 1,31 6,49 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-26 4,46 PLN -0,30 -0,07 1,45 1,46 5,99 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-03-27 148,33 PLN -0,66 -0,08 10,99 6,49 3,89 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny UFK PDP_UN 2015-03-27 138,48 PLN 0,07 -0,11 2,12 5,32 10,74 0,00
akcje zamknij Aviva Dłużny Aktywnej Selekcji UFK PDP_UN 2015-03-26 11,31 PLN -0,19 -0,11 1,09 2,16 6,61 0,00
akcje zamknij Aviva Obligacji UFK PPE PDP_UN 2015-03-26 1,73 PLN -0,16 -0,14 0,87 1,67 5,96 0,00
akcje zamknij Aviva Stabilnego Wzrostu UFK IKE MIP_ST 2015-03-26 14,89 PLN -0,33 -0,20 1,18 1,06 5,41 0,00
akcje zamknij Aviva - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2015-03-27 158,55 PLN 0,04 -0,43 1,92 3,69 9,00 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-03-27 159,14 PLN 0,06 -0,66 1,71 -0,44 -0,43 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Akcji Nowej Europy UFK AKZ_NE 2015-03-27 143,86 PLN 1,15 -1,73 0,78 3,62 10,65 0,00
akcje zamknij Aviva - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2015-03-27 66,25 PLN -1,18 -2,33 -9,08 -19,74 -28,07 0,00
akcje zamknij Aviva - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2015-03-27 115,19 PLN -0,10 -2,37 0,27 -1,27 8,60 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Rosja UFK AKZ_RO 2015-03-27 59,51 PLN 0,29 -2,49 12,24 -16,51 -15,32 0,00
akcje zamknij Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2015-03-27 95,07 PLN 0,13 -3,42 -3,48 -5,01 0,20 0,00
akcje zamknij Aviva - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2015-03-27 192,21 PLN -0,20 -5,29 -6,47 10,18 22,01 0,00
akcje zamknij Aviva - Quercus Turcja UFK AKZ_TU 2015-03-27 104,75 PLN 0,81 -7,77 -9,24 4,72 20,51 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Japan Flexible Equity UFK AKZ_JP 2015-03-26 39,98 PLN -1,99 5,38 14,10 16,83 32,78 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio USD UFK AKZ_JP 2015-03-26 325,60 PLN -2,30 3,33 18,84 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Timingowy UFK MIP_AA 2015-03-27 140,85 PLN 0,25 2,74 8,92 2,75 1,75 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 128,17 PLN 0,15 2,23 6,84 -2,35 -1,38 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-03-27 75,07 PLN 1,24 2,21 7,78 11,00 18,20 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 226,92 PLN 0,30 2,04 13,45 12,67 11,06 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Small Cap UFK AKZ_ES 2015-03-26 518,48 PLN -0,87 2,03 12,35 23,00 16,93 0,00
akcje zamknij AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 243,69 PLN 0,28 2,02 10,48 1,17 -4,30 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Emerging Markets Bond UFK PDZ_MO 2015-03-26 55,65 PLN -0,68 2,00 8,73 14,65 29,36 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-03-27 188,38 PLN -0,30 1,89 7,68 12,93 32,27 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 145,52 PLN -0,02 1,77 9,15 3,79 0,08 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-30 97,50 PLN 0,34 1,65 11,72 8,68 4,86 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 172,82 PLN 0,12 1,51 7,23 1,71 0,94 0,00
akcje zamknij AXA - AXA US Corporate Bonds UFK PDZ_GX 2015-03-26 441,64 PLN -1,11 1,45 7,66 15,57 26,69 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-03-27 145,02 PLN 0,03 1,36 4,47 3,50 3,09 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN) UFK AKZ_US 2015-03-30 22,74 PLN 0,98 1,29 7,57 11,91 19,81 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-03-27 171,81 PLN 0,16 1,13 13,86 11,32 17,44 0,00
akcje zamknij AXA - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-03-30 98,63 PLN 0,58 1,10 5,77 3,37 6,71 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Euro Relative Value UFK AKZ_EU 2015-03-26 217,23 PLN -0,62 1,08 11,47 14,65 14,10 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 88,39 PLN -0,08 1,03 7,54 -1,98 -4,89 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 120,74 PLN -0,07 0,99 5,58 0,42 0,71 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 110,61 PLN 0,11 0,99 6,10 3,02 8,03 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2015-03-27 123,17 PLN 0,21 0,96 6,39 2,91 5,81 0,00
akcje zamknij AXA - AllianceBernstein Global High Yield UFK PDZ_GH 2015-03-26 49,91 PLN -0,87 0,93 7,40 12,31 22,30 0,00
akcje zamknij AXA - Quercus lev UFK AKP_XX 2015-03-27 89,09 PLN -0,18 0,80 2,25 -11,77 -5,54 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2015-03-27 119,68 PLN -0,18 0,67 3,12 -2,33 -0,30 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 351,82 PLN 0,17 0,61 5,54 4,38 8,15 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Akcji UFK AKP_UN 2015-03-26 87,66 PLN -0,85 0,61 3,49 0,62 3,34 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-03-27 100,55 PLN 0,10 0,50 1,40 -1,90 -7,38 0,00
akcje zamknij AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-03-27 134,48 PLN 0,16 0,46 2,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-03-27 1 245,21 PLN 0,08 0,37 1,56 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2015-03-27 114,85 PLN 0,14 0,36 1,57 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2015-03-27 116,24 PLN 0,02 0,29 1,97 2,98 0,83 0,00
akcje zamknij AXA Akcji UFK AKP_UN 2015-03-26 23,82 PLN -0,83 0,25 1,32 -3,48 -1,85 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny IKZE UFK RPP_UN 2015-03-27 117,72 PLN 0,03 0,24 0,80 1,20 2,80 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Lokacyjny UFK RPP_UN 2015-03-27 117,72 PLN 0,03 0,24 0,80 1,20 2,80 0,00
akcje zamknij AXA - Schroder Greater China USD UFK AKZ_AZ 2015-03-26 164,91 PLN -1,59 0,22 13,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2015-03-27 233,24 PLN 0,01 0,21 0,86 1,19 3,06 0,00
akcje zamknij AXA Mieszany UFK MIP_ST 2015-03-26 16,20 PLN -0,31 0,19 1,00 0,50 1,89 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-27 260,00 PLN 0,00 0,18 0,78 0,98 2,79 0,00
akcje zamknij AXA Rynku Pieniężnego UFK RPP_UN 2015-03-26 15,30 PLN -0,07 0,13 0,72 1,12 2,62 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Skarbowy UFK RPP_UN 2015-03-27 2 054,22 PLN 0,01 0,09 0,51 0,82 2,71 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-26 114,30 PLN -0,50 0,06 2,04 0,86 4,16 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 106,83 PLN 0,03 0,05 1,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych UFK PDP_PS 2015-03-27 298,28 PLN -0,04 0,05 1,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-03-27 146,44 PLN 0,13 0,03 6,02 2,90 0,22 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_XX 2015-03-27 125,74 PLN 0,01 -0,03 0,92 1,22 3,53 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji Korporacyjnych IKZE UFK PDP_XX 2015-03-27 125,74 PLN 0,01 -0,03 0,92 1,22 3,53 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 150,76 PLN 0,02 -0,03 1,78 1,60 5,82 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-03-27 148,33 PLN -0,66 -0,08 10,99 6,49 3,89 0,00
akcje zamknij AXA Aktywnego Inwestowania UFK MIP_ZR 2015-03-26 44,07 PLN -0,56 -0,11 1,24 -0,45 2,35 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji IKZE UFK PDP_PS 2015-03-27 131,19 PLN -0,01 -0,16 0,98 2,15 7,08 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 131,19 PLN -0,01 -0,16 0,98 2,15 7,08 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-26 131,21 PLN -0,33 -0,17 1,23 1,05 4,46 0,00
akcje zamknij AXA Optymalnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-03-26 24,49 PLN -0,49 -0,20 1,53 1,45 5,33 0,00
akcje zamknij AXA - Novo Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2015-03-30 203,96 PLN 0,02 -0,24 0,27 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA Wspólnego Zabezpieczenia UFK PDP_UN 2015-03-26 16,59 PLN -0,18 -0,24 0,97 2,09 6,89 0,00
akcje zamknij AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-26 28,48 PLN -0,49 -0,25 1,42 1,28 4,98 0,00
akcje zamknij AXA Bezpiecznego Inwestowania UFK PDP_UN 2015-03-26 15,69 PLN -0,19 -0,25 0,84 1,82 6,30 0,00
akcje zamknij AXA - Caspar Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-03-27 136,72 PLN 0,69 -0,28 6,32 -3,32 -12,48 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) UFK AKZ_EM 2015-03-30 13,54 PLN 1,58 -0,29 4,31 7,63 12,83 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu IKZE UFK MIP_ST 2015-03-27 122,40 PLN 0,06 -0,30 1,24 0,83 4,10 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 122,40 PLN 0,06 -0,30 1,24 0,83 4,10 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji IKZE UFK AKP_UN 2015-03-27 119,51 PLN 0,13 -0,32 2,10 -0,52 4,37 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 119,51 PLN 0,13 -0,32 2,10 -0,52 4,37 0,00
akcje zamknij AXA - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2015-03-27 111,17 PLN -0,04 -0,33 0,54 1,27 3,65 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska UFK PDZ_GX 2015-03-27 104,51 PLN -0,01 -0,33 1,17 1,74 2,40 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-03-27 128,46 PLN 0,04 -0,35 1,69 1,71 3,21 0,00
akcje zamknij AXA - PKO Obligacji Długoterminowych UFK PDP_UN 2015-03-27 197,98 PLN 0,01 -0,36 0,67 1,54 6,07 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 382,31 PLN -0,11 -0,36 2,15 -4,30 -2,77 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_ZR 2015-03-27 117,13 PLN 0,06 -0,37 1,15 -0,26 2,44 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Optimal Income UFK MIZ_XX 2015-03-26 702,18 PLN -0,54 -0,46 3,04 6,15 7,50 0,00
akcje zamknij AXA - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-03-27 247,41 PLN -0,18 -0,49 1,69 -2,99 -2,31 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity IKZE UFK AKZ_NE 2015-03-27 147,81 PLN 0,80 -0,54 1,90 6,95 19,93 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Selective Equity UFK AKZ_NE 2015-03-27 147,81 PLN 0,80 -0,54 1,90 6,95 19,93 0,00
akcje zamknij AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIZ_AA 2015-03-26 104,75 PLN -0,18 -0,56 0,29 -0,92 5,44 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Equity Central Europe UFK AKZ_NE 2015-03-27 109,05 PLN -0,12 -0,57 5,27 6,26 8,84 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-03-27 159,14 PLN 0,06 -0,66 1,71 -0,44 -0,43 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Global UFK AKZ_GL 2015-03-26 618,44 PLN -0,19 -0,66 9,03 17,86 34,44 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska UFK PDZ_GH 2015-03-27 105,85 PLN -0,08 -0,69 2,14 1,62 2,43 0,00
akcje zamknij AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN) UFK MIZ_AA 2015-03-30 15,34 PLN 0,52 -0,71 1,46 0,26 0,59 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Bond (PLN) UFK PDZ_GO 2015-03-30 14,09 PLN 0,21 -0,77 0,43 -0,98 2,70 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Global Total Return (PLN) UFK PDZ_GO 2015-03-30 85,16 PLN 0,22 -1,32 0,33 -0,92 2,48 0,00
akcje zamknij AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) UFK AKZ_SK 2015-03-30 12,78 PLN 0,87 -1,46 3,65 1,83 4,93 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Asian Growth (PLN) UFK AKZ_AZ 2015-03-30 14,29 PLN 0,78 -1,58 1,93 -2,26 8,75 0,00
akcje zamknij AXA Aktywny Portfel Funduszy UFK MIZ_XX 2015-03-26 11,32 PLN -0,61 -1,65 -1,82 -4,39 -5,51 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska UFK AKZ_US 2015-03-27 116,74 PLN 0,46 -1,82 0,04 5,18 11,72 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska UFK AKZ_EM 2015-03-27 117,88 PLN 0,62 -2,08 5,79 9,24 23,09 0,00
akcje zamknij AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2015-03-27 167,84 PLN 0,06 -2,30 -4,33 -0,67 3,16 0,00
akcje zamknij AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych UFK COM_XX 2015-03-27 66,25 PLN -1,18 -2,33 -9,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) UFK AKZ_EM 2015-03-30 11,78 PLN 0,08 -2,64 -3,68 -15,07 -4,85 0,00
akcje zamknij AXA - AXA Europe Emerging UFK AKZ_NE 2015-03-26 429,79 PLN -0,53 -2,77 6,81 -7,19 0,48 0,00
akcje zamknij AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) UFK AKZ_GL 2015-03-30 14,82 PLN 0,34 -2,82 0,34 0,68 2,70 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton BRIC (PLN) UFK AKZ_BC 2015-03-30 7,81 PLN 1,69 -4,64 -1,01 -8,55 -2,25 0,00
akcje zamknij AXA - Investor Turcja UFK AKZ_TU 2015-03-27 192,21 PLN -0,20 -5,29 -6,47 10,18 22,01 0,00
akcje zamknij AXA - Templeton Latin America (PLN) UFK AKZ_LA 2015-03-30 6,69 PLN 1,67 -7,60 -9,47 -21,29 -23,19 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-03-27 1 250,24 PLN 0,52 3,01 11,31 8,22 8,79 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 158,40 PLN 0,26 1,77 9,23 1,87 -5,20 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-03-30 210,60 PLN 0,56 0,86 3,46 -0,92 5,44 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 34,77 PLN 0,09 0,67 5,14 1,49 5,24 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-30 315,17 PLN 0,35 0,65 2,51 0,48 3,96 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus UFK MIP_ST 2015-03-27 170,86 PLN 0,09 0,56 3,13 1,69 2,55 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 453,72 PLN 0,17 0,40 4,91 0,73 3,11 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-03-27 1 245,21 PLN 0,08 0,37 1,56 2,01 4,83 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 124,46 PLN 0,15 0,29 3,40 0,74 3,02 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Depozyt Plus UFK RPP_UN 2015-03-27 174,93 PLN 0,01 0,26 0,69 0,38 2,03 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 30,49 PLN 0,03 0,23 3,32 2,42 8,39 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2015-03-30 173,34 PLN 0,27 0,20 2,07 1,14 5,88 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-03-27 1 030,40 PLN 0,01 0,10 0,59 0,81 2,32 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Ochrony Kapitału UFK RPP_UN 2015-03-27 28,83 PLN 0,00 0,10 0,52 0,80 2,38 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-03-27 275,93 PLN 0,09 0,09 2,28 1,26 4,71 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 31,38 PLN 0,00 0,06 2,18 1,88 6,99 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 225,91 PLN 0,02 -0,03 0,69 1,31 6,49 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-03-27 1 337,21 PLN -0,01 -0,04 1,47 3,18 8,64 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-03-27 21,17 PLN 0,00 -0,09 1,39 2,57 7,52 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-03-30 335,89 PLN 0,08 -0,16 0,93 2,04 6,69 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2015-03-27 294,24 PLN -0,04 -0,24 0,76 -0,42 2,30 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 382,31 PLN -0,11 -0,36 2,15 -4,30 -2,77 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Optymalnego Wzrostu UFK MIZ_AA 2015-03-27 125,34 PLN 0,26 -0,80 3,61 0,40 -1,69 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy UFK AKZ_NE 2015-03-27 1 001,30 PLN -0,15 -2,32 1,28 7,75 12,57 0,00
akcje zamknij BZWBK-Aviva - Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej UFK AKZ_NE 2015-03-27 95,07 PLN 0,13 -3,42 -3,48 -5,01 0,20 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 158,51 PLN -0,03 2,92 9,62 1,67 -4,11 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) UFK PDZW_XX 2015-03-26 189,76 EUR -0,36 2,79 9,01 10,87 17,40 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible UFK ARN_UN 2015-03-26 136,65 PLN -0,76 2,32 10,83 9,28 16,94 0,00
akcje zamknij Compensa - Agio Multistrategia UFK ARN_UN 2015-03-27 924,55 PLN 0,00 2,29 7,47 -0,50 -4,76 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK AKP_MS 2015-03-30 114,39 PLN -0,63 2,08 8,26 1,92 -1,25 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Akcji Dużych Spółek UFK AKP_UN 2015-03-27 397,74 PLN -0,95 1,92 5,12 3,14 5,37 0,00
akcje zamknij Compensa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-03-27 113,83 PLN -0,18 1,86 3,55 1,45 2,38 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) UFK OKZW_UN 2015-03-26 143,18 EUR -0,12 1,65 8,48 9,63 15,84 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond UFK PDZ_XX 2015-03-26 777,70 PLN -0,57 1,39 4,84 8,69 14,43 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced UFK MIZ_ST 2015-03-26 840,77 PLN -0,53 1,34 5,97 9,98 15,04 0,00
akcje zamknij Compensa - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-03-27 292,94 PLN 0,03 1,22 6,08 -0,59 -0,27 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic UFK ARN_UN 2015-03-26 843,91 PLN -0,72 1,11 6,30 8,88 14,58 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Dużych Przedsiebiorstw UFK AKP_UN 2015-03-30 87,70 PLN -0,74 1,04 3,66 -4,34 -4,74 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 149,54 PLN -0,74 1,02 5,81 3,00 3,90 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 149,63 PLN -0,70 0,91 5,14 2,59 3,32 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 139,12 PLN -0,39 0,88 4,34 2,99 4,27 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-03-30 210,60 PLN 0,56 0,86 3,46 -0,92 5,44 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 316,13 PLN -0,09 0,83 2,82 0,69 5,24 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 139,81 PLN -0,39 0,78 3,98 2,52 3,43 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywnego Inwestowania UFK MIP_AA 2015-03-30 64,61 PLN -0,63 0,78 3,03 -3,29 -3,02 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-03-27 208,80 PLN 0,11 0,73 11,38 13,86 27,99 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 135,00 PLN -0,19 0,72 3,38 2,76 4,64 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 34,77 PLN 0,09 0,67 5,14 1,49 5,24 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 136,96 PLN -0,20 0,55 2,96 2,22 3,88 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 384,69 PLN -0,47 0,49 2,98 -3,45 -1,34 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony UFK MIP_ST 2015-03-30 25,78 PLN 0,04 0,39 2,10 0,82 1,62 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Horyzont Plus 2017 (USD) UFK OKZW_UN 2015-03-27 96,41 USD 0,00 0,37 1,22 2,22 4,06 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony Modelowy UFK MIP_ST 2015-03-30 101,02 PLN -0,46 0,37 1,98 -1,85 -0,70 0,00
akcje zamknij Compensa - UniStabilny Wzrost UFK MIP_ST 2015-03-27 173,91 PLN -0,14 0,35 2,38 1,48 7,20 0,00
akcje zamknij Compensa 21 Krajów UFK OKZ_GW 2015-03-18 899,67 PLN 0,00 0,26 0,52 1,13 3,28 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Regularnego Oszczędzania Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-03-27 116,35 PLN 0,07 0,24 1,55 2,35 5,66 0,00
akcje zamknij Compensa Nowe Horyzonty Z Gwarancją Rosnącą (EUR) UFK OKZW_UN 2015-03-27 1 038,51 EUR 0,00 0,23 0,92 1,62 2,71 0,00
akcje zamknij Compensa - UniWIBID Plus UFK PDP_CO 2015-03-27 1 637,86 PLN 0,01 0,23 0,73 1,57 3,32 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 30,49 PLN 0,03 0,23 3,32 2,42 8,39 0,00
akcje zamknij Compensa Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-03-27 118,58 PLN 0,07 0,22 1,43 2,22 5,35 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-27 260,01 PLN -0,02 0,18 0,78 1,01 2,79 0,00
akcje zamknij Compensa - Aviva Investors Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 226,34 PLN 0,12 0,15 0,92 1,38 6,74 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-03-27 73,69 PLN -0,01 0,14 1,03 1,29 3,40 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowany UFK OKP_GW 2015-03-26 29,64 PLN 0,00 0,10 0,37 0,85 1,98 0,00
akcje zamknij Compensa Gwarantowanego Zysku UFK OKP_GW 2015-03-30 13,44 PLN 0,00 0,07 0,30 0,75 1,74 0,00
akcje zamknij Compensa - Cż/Arka Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 31,38 PLN 0,00 0,06 2,18 1,88 6,99 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji A UFK PDP_PS 2015-03-27 47,59 PLN 0,00 0,00 1,14 3,91 9,37 0,00
akcje zamknij Compensa Zrównoważony B UFK MIP_ST 2015-03-27 45,92 PLN 0,00 0,00 1,25 4,40 6,42 0,00
akcje zamknij Compensa Aktywny C UFK MIP_ST 2015-03-27 29,14 PLN 0,00 0,00 1,66 3,53 6,47 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 38,91 PLN 0,00 0,00 -0,84 1,09 -3,66 0,00
akcje zamknij Compensa Wierzytelności UFK SEK_UN 2015-03-27 1 123,08 PLN 0,00 0,00 1,36 1,28 8,03 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 25,52 PLN 0,00 0,00 -0,31 0,47 -1,12 0,00
akcje zamknij Compensa - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-03-27 336,60 PLN 0,02 0,00 1,32 2,16 7,05 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji E UFK AKP_UN 2015-03-27 11,45 PLN 0,00 0,00 1,29 4,97 -1,60 0,00
akcje zamknij Compensa Dynamiczny Z Gwarancją Rosnącą 2015 (EUR) UFK OKZW_UN 2015-03-27 1 412,00 EUR 0,00 0,00 0,00 -0,07 0,14 0,00
akcje zamknij Compensa Bezpieczny UFK PDP_PS 2015-03-27 16,14 PLN 0,00 0,00 0,25 0,44 1,38 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-03-27 147,48 PLN -1,06 -0,03 9,20 5,81 2,18 0,00
akcje zamknij Compensa - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-03-27 21,17 PLN 0,00 -0,09 1,39 2,57 7,52 0,00
akcje zamknij Compensa Stabilnego Wzrostu UFK PDP_UN 2015-03-30 19,84 PLN 0,00 -0,10 0,56 0,30 0,71 0,00
akcje zamknij Compensa Obligacji Modelowy UFK PDP_UN 2015-03-30 114,46 PLN -0,23 -0,24 0,52 0,59 3,48 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK PDP_UN 2015-03-27 159,05 PLN 0,10 -0,24 2,33 3,94 9,61 0,00
akcje zamknij Compensa - ING Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 285,19 PLN 0,04 -0,29 0,90 2,55 7,40 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 382,31 PLN -0,11 -0,36 2,15 -4,30 -2,77 0,00
akcje zamknij Compensa Dolarowy UFK MIZ_XX 2015-03-30 16,29 PLN -0,85 -0,43 3,49 9,40 17,19 0,00
akcje zamknij Compensa - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-03-27 247,41 PLN -0,18 -0,49 1,69 -2,99 -2,31 0,00
akcje zamknij Compensa Europejski UFK MIZ_XX 2015-03-30 5,60 PLN -0,36 -0,53 2,38 4,67 6,06 0,00
akcje zamknij Compensa Rynku Surowców, Żywności I Energii UFK AKZ_SK 2015-03-30 69,46 PLN -0,06 -0,62 -0,94 -5,35 -6,34 0,00
akcje zamknij Compensa - C-QUADRAT ARTS Best Momentum UFK ARN_UN 2015-03-26 1 032,08 PLN -0,92 -0,63 4,55 10,43 20,08 0,00
akcje zamknij Compensa - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-03-27 159,14 PLN 0,06 -0,66 1,71 -0,44 -0,43 0,00
akcje zamknij Compensa Fundusz Wschodzących Zysków UFK OKZ_UN 2015-03-27 1 129,29 PLN 0,00 -0,84 0,88 0,51 12,51 0,00
akcje zamknij Compensa - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK AKZ_ES 2015-03-27 49,02 PLN 0,47 -1,27 6,29 1,87 -0,39 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-03-27 105,77 PLN -0,23 -2,09 -6,56 -16,98 -25,38 0,00
akcje zamknij Compensa Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-03-30 79,81 PLN -1,13 -2,29 1,29 0,31 10,05 0,00
akcje zamknij Compensa - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-03-27 105,37 PLN -1,73 -2,99 -7,09 -17,58 -26,02 0,00
akcje zamknij Compensa - PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-03-27 109,18 PLN -1,11 -3,76 -1,31 -9,03 -1,66 0,00
akcje zamknij Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK AKZW_BC 2015-03-27 18,98 USD -0,79 -7,59 -0,63 -13,24 0,34 0,00
akcje zamknij Generali - Millenium Dynamicznych Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 88,24 PLN -0,47 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 50,55 PLN -1,25 2,45 6,76 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 127,98 PLN -0,97 2,38 6,69 -2,11 -1,84 0,00
akcje zamknij Generali - ING Japonia UFK AKZ_XX 2015-03-27 188,94 PLN -1,04 2,25 8,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 88,46 PLN -0,57 2,12 7,63 -2,17 -4,89 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 84,19 PLN -0,75 2,09 10,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-03-27 292,86 PLN -1,11 2,08 6,05 -0,26 -0,37 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 436,48 PLN -0,51 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-03-27 13,14 PLN -0,68 2,02 7,62 2,74 4,29 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK AKZ_AZ 2015-03-27 119,54 PLN 0,50 1,76 12,89 19,76 39,68 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 120,82 PLN -0,83 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 172,62 PLN -0,83 1,68 7,10 1,59 0,67 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2015-03-27 92,06 PLN -0,72 1,58 7,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - CEE Corporate Bonds Fund (PLN hedged) UFK PDZ_GX 2015-03-27 53,25 PLN 0,02 1,54 4,13 -0,43 1,91 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-03-27 144,98 PLN -0,32 1,51 4,44 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2015-03-27 141,36 PLN -0,40 1,43 5,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-03-27 171,53 PLN -0,87 1,42 13,67 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2015-03-27 142,39 PLN -0,67 1,24 5,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Agresywna UFK AKP_UN 2015-03-27 16,38 PLN -0,60 1,12 5,54 1,26 1,85 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cyklu Koniunkturalnego UFK MIP_AA 2015-03-27 10,08 PLN -0,49 1,08 6,84 2,46 1,09 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Greater China Fund USD UFK AKZ_AZ 2015-03-27 149,89 PLN 1,57 1,06 12,01 21,27 40,63 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny Plus UFK AKP_UN 2015-03-27 10,72 PLN -0,10 1,02 7,26 7,14 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 306,60 PLN -1,20 0,94 5,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Akcyjny UFK AKP_UN 2015-03-27 6,66 PLN -0,52 0,93 4,87 -0,92 -0,68 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Akcji UFK AKP_UN 2015-03-30 210,60 PLN 0,56 0,86 3,46 -0,92 5,44 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2015-03-27 212,91 PLN -0,56 0,85 4,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Smaller Companies USD UFK AKZ_AZ 2015-03-27 54,64 PLN 2,13 0,85 9,80 12,63 41,51 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-03-27 34,74 PLN -0,94 0,81 5,18 1,67 4,99 0,00
akcje zamknij Generali Global Absolute Return Fund UFK ARN_UN 2015-03-27 17,54 PLN 0,22 0,77 3,01 1,85 2,28 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Cykliczny UFK MIP_AA 2015-03-27 10,55 PLN -0,08 0,75 5,12 4,80 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Total Return Fund USD UFK PDZ_GO 2015-03-27 101,77 PLN 1,85 0,74 6,65 11,98 23,76 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-03-27 74,15 PLN -0,60 0,71 6,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-03-27 14,59 PLN -0,32 0,70 3,69 0,70 2,85 0,00
akcje zamknij Generali - ING Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-03-27 208,58 PLN -0,09 0,69 11,27 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-30 315,17 PLN 0,35 0,65 2,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Selektywny UFK ARN_UN 2015-03-27 144,28 PLN -0,19 0,62 3,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2015-03-27 12,72 PLN -0,33 0,58 3,29 -0,15 1,12 0,00
akcje zamknij Generali Specjalistyczny UFK MIP_ZR 2015-03-27 12,85 PLN -0,33 0,58 3,29 -0,15 1,12 0,00
akcje zamknij Generali - db Dynamiczny UFK MIZ_AA 2015-03-27 13,87 PLN -0,31 0,49 4,40 1,48 5,01 0,00
akcje zamknij Generali Strategia Mieszana UFK MIP_AA 2015-03-27 17,29 PLN -0,35 0,48 3,55 0,59 3,00 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2013) UFK RPP_UN 2015-03-27 11,43 PLN 0,02 0,46 1,54 3,04 6,18 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2012) UFK RPP_UN 2015-03-27 12,07 PLN 0,02 0,46 1,54 3,04 6,18 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 2,24 PLN -0,44 0,45 2,75 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - KBC Stabilny UFK MIP_ST 2015-03-27 249,00 PLN -0,47 0,44 4,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny B UFK AKP_UN 2015-03-27 19,10 PLN 0,07 0,43 3,03 -2,14 1,14 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 452,96 PLN -1,10 0,41 4,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny C UFK AKP_UN 2015-03-27 14,83 PLN 0,07 0,41 2,98 -2,24 0,94 0,00
akcje zamknij Generali - Alior Stabilnych Spółek UFK AKP_UN 2015-03-27 117,09 PLN -0,88 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny B UFK AKP_UN 2015-03-27 13,48 PLN 0,07 0,37 2,83 -2,54 0,34 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK AKZ_EM 2015-03-27 182,13 PLN 0,65 0,37 10,58 16,56 31,92 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Polski Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 10,15 PLN -0,28 0,36 2,82 0,70 3,69 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny A UFK AKP_UN 2015-03-27 31,12 PLN 0,07 0,33 2,70 -2,78 -0,16 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 31,12 PLN 0,07 0,33 2,70 -2,78 -0,16 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Agresywny A UFK AKP_UN 2015-03-27 30,82 PLN 0,07 0,33 2,70 -2,78 -0,16 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Plus UFK AKP_UN 2015-03-27 16,90 PLN 0,07 0,31 2,63 -2,91 -0,41 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 16,90 PLN 0,07 0,31 2,63 -2,91 -0,41 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 37,16 PLN 0,07 0,31 2,87 -2,32 0,99 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Stałe (2014) UFK RPP_UN 2015-03-27 10,50 PLN 0,01 0,31 1,02 2,01 4,08 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock New Energy Fund EUR UFK AKZ_EN 2015-03-27 27,79 PLN 0,86 0,27 7,76 12,18 18,03 0,00
akcje zamknij Generali Agresywny Emerytalny UFK AKP_UN 2015-03-27 26,88 PLN 0,07 0,23 2,36 -3,42 -1,45 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje Aktywny UFK PDP_UN 2015-03-30 151,91 PLN 0,01 0,23 1,66 4,27 10,46 0,00
akcje zamknij Generali - UniLokata UFK PDP_CO 2015-03-30 113,68 PLN 0,02 0,21 0,65 1,43 3,10 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 30,48 PLN -0,72 0,20 3,43 2,42 8,32 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 10,39 PLN -0,12 0,20 3,44 3,81 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny E UFK RPP_UN 2015-03-27 264,24 PLN -0,01 0,18 0,86 1,12 3,09 0,00
akcje zamknij Generali - db Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2015-03-27 12,93 PLN -0,18 0,18 2,42 1,06 4,22 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 124,27 PLN -0,75 0,17 3,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 17,37 PLN -0,52 0,17 2,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Instrumentów Dłużnych UFK PDP_UN 2015-03-27 11,52 PLN 0,00 0,17 1,32 2,13 5,79 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Płynna Lokata UFK RPP_UN 2015-03-27 233,22 PLN -0,02 0,17 0,84 1,18 3,06 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK AKZ_EU 2015-03-27 104,98 PLN 0,26 0,16 9,97 13,44 10,52 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK AKZ_RE 2015-03-27 7,89 PLN 0,50 0,15 0,91 13,26 19,10 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-27 259,99 PLN -0,01 0,15 0,78 0,97 2,78 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 1 UFK PDP_UN 2015-03-26 280,56 PLN 0,05 0,14 1,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Noble Mieszany UFK MIP_AA 2015-03-27 146,25 PLN -0,48 0,13 5,89 2,67 -0,15 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Akcji UFK AKP_UN 2015-03-30 217,40 PLN 0,97 0,12 1,78 -3,01 2,59 0,00
akcje zamknij Generali Lokacyjny UFK PDP_UN 2015-03-27 17,32 PLN 0,00 0,10 0,57 1,13 3,35 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg E UFK MIP_AA 2015-03-27 279,06 PLN -0,44 0,09 2,40 -1,65 -0,27 0,00
akcje zamknij Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK PDZ_GX 2015-03-30 226,12 PLN 0,01 0,08 0,25 1,46 5,01 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany Plus UFK PDP_UN 2015-03-27 13,34 PLN 0,00 0,06 0,41 0,83 2,73 0,00
akcje zamknij Generali DB Emerytura - Zmienne UFK RPP_UN 2015-03-27 11,17 PLN 0,00 0,06 0,28 0,68 1,87 0,00
akcje zamknij Generali Gwarantowany UFK PDP_UN 2015-03-27 13,47 PLN 0,00 0,06 0,41 0,83 2,73 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany C UFK MIP_ST 2015-03-27 12,87 PLN 0,03 0,03 1,70 0,35 4,53 0,00
akcje zamknij Generali - db Stabilny UFK MIZ_ST 2015-03-27 12,15 PLN -0,11 0,03 1,48 0,97 3,97 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji E UFK AKP_UN 2015-03-27 425,03 PLN -0,50 0,02 2,72 -3,30 -1,01 0,00
akcje zamknij Generali Michelin UFK MIP_ZR 2015-03-27 34,67 PLN -0,05 0,01 1,10 -0,68 2,07 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany B UFK MIP_ST 2015-03-27 16,53 PLN 0,02 0,00 1,59 0,22 4,45 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany A UFK MIP_ST 2015-03-27 18,26 PLN 0,02 -0,01 1,54 0,12 4,25 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany UFK MIP_ST 2015-03-27 18,26 PLN 0,02 -0,01 1,54 0,12 4,25 0,00
akcje zamknij Generali - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK MIP_ST 2015-03-27 275,69 PLN -0,49 -0,01 2,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne UFK MIP_ST 2015-03-27 18,21 PLN 0,03 -0,03 1,97 0,56 5,72 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Gold Otwarty UFK COM_ZL 2015-03-27 149,32 PLN 1,25 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Senior E UFK MIP_ST 2015-03-27 326,47 PLN -0,21 -0,06 1,14 0,29 3,70 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Plus UFK MIP_ST 2015-03-27 15,44 PLN 0,02 -0,06 1,39 -0,17 3,63 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany B UFK MIP_ZR 2015-03-27 22,41 PLN -0,04 -0,06 0,93 -0,27 2,62 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Mieszany UFK MIP_ST 2015-03-27 15,44 PLN 0,02 -0,06 1,39 -0,17 3,63 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne D UFK MIP_ST 2015-03-27 13,82 PLN 0,03 -0,07 1,82 0,25 5,07 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Strateg UFK MIP_AA 2015-03-27 247,86 PLN -0,44 -0,07 1,87 -2,64 -2,27 0,00
akcje zamknij Generali Mieszany Emerytalny UFK MIP_ST 2015-03-27 16,51 PLN 0,02 -0,08 1,32 -0,31 3,35 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Konserwatywny UFK PDP_UN 2015-03-27 10,35 PLN 0,10 -0,09 1,69 2,76 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Obligacji 2 UFK PDP_UN 2015-03-27 3 351,94 PLN -0,20 -0,11 2,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Mieszany UFK MIP_ST 2015-03-27 27,74 PLN 0,02 -0,11 1,72 0,60 5,66 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 382,75 PLN -0,50 -0,11 2,27 -4,12 -2,70 0,00
akcje zamknij Generali Zabezpieczenie Emerytalne A UFK MIP_ST 2015-03-27 13,97 PLN 0,02 -0,13 1,61 -0,15 2,68 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 120,60 PLN -0,10 -0,15 0,46 1,50 2,84 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Mieszany A UFK MIP_ZR 2015-03-27 18,76 PLN -0,04 -0,17 0,57 -0,97 1,19 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy B UFK PDP_UN 2015-03-27 17,49 PLN 0,00 -0,18 0,86 1,88 6,04 0,00
akcje zamknij Generali - Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-03-27 21,17 PLN -0,28 -0,19 1,44 2,42 7,52 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy UFK PDP_UN 2015-03-27 10,76 PLN -0,01 -0,26 0,71 2,01 7,01 0,00
akcje zamknij Generali Korporacyjny Grupowy A UFK PDP_UN 2015-03-27 10,89 PLN 0,00 -0,26 0,61 1,38 5,00 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN Hedged) UFK PDZ_GX 2015-03-30 404,74 PLN 0,11 -0,27 1,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji C UFK PDP_UN 2015-03-27 15,72 PLN -0,01 -0,34 1,13 3,00 9,75 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji B UFK PDP_UN 2015-03-27 14,78 PLN -0,01 -0,36 1,06 2,87 9,48 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 22,15 PLN -0,01 -0,36 1,06 2,87 9,47 0,00
akcje zamknij Generali Grupowy Obligacji A UFK PDP_UN 2015-03-27 9,71 PLN -0,01 -0,38 1,01 2,77 9,26 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Plus UFK PDP_UN 2015-03-27 9,61 PLN -0,01 -0,38 1,01 2,77 9,26 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji UFK PDP_UN 2015-03-27 9,71 PLN -0,01 -0,38 1,01 2,77 9,26 0,00
akcje zamknij Generali - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-03-27 128,41 PLN -0,05 -0,41 1,65 1,44 3,21 0,00
akcje zamknij Generali Obligacji Emerytalny UFK PDP_PS 2015-03-27 9,02 PLN -0,01 -0,42 0,85 2,46 8,61 0,00
akcje zamknij Generali Fundusz Obligacji UFK PDP_UN 2015-03-27 15,02 PLN -0,01 -0,42 0,86 2,46 8,61 0,00
akcje zamknij Generali - Alior Papierów Dłużnych UFK PDP_UN 2015-03-27 110,12 PLN -0,09 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Legg Mason Obligacji E UFK PDP_PS 2015-03-27 297,59 PLN -0,24 -0,53 1,20 2,74 9,47 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Dynamiczny UFK AKZ_GL 2015-03-27 12,51 PLN 0,56 -0,56 5,19 8,68 21,01 0,00
akcje zamknij Generali - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-03-27 159,05 PLN 0,05 -0,63 1,66 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund PLN hedged UFK AKZ_US 2015-03-30 500,58 PLN 1,00 -0,71 0,69 6,46 13,44 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK MIZ_AA 2015-03-30 15,34 PLN 0,52 -0,71 1,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - UniAkcje Dywidendowy UFK AKZ_NE 2015-03-30 124,53 PLN 0,50 -0,72 2,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Gold UFK COM_ZL 2015-03-27 53,82 PLN 0,67 -0,76 2,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged) UFK PDZ_GO 2015-03-30 14,09 PLN 0,21 -0,77 0,43 -0,98 2,70 0,00
akcje zamknij Generali - UniObligacje: Nowa Europa UFK PDZ_XX 2015-03-30 203,22 PLN 0,10 -0,79 -0,49 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - CEE Commodity Fund (PLN hedged) UFK COM_XX 2015-03-27 27,99 PLN 0,83 -0,85 -5,15 -13,56 -21,31 0,00
akcje zamknij Generali - db Fund Globalny Zrównoważony UFK MIZ_XX 2015-03-27 11,32 PLN -0,79 -0,96 0,53 3,76 8,12 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin India Fund USD UFK AKZ_IN 2015-03-27 116,40 PLN 2,80 -0,99 14,21 26,88 69,41 0,00
akcje zamknij Generali - Quercus Short UFK AKP_XX 2015-03-27 80,36 PLN 0,78 -1,01 -2,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Ipopema Short Equity UFK AKP_XX 2015-03-27 93,91 PLN 0,81 -1,16 -2,18 3,01 -0,95 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny "Cztery Strony Świata" Akcyjny UFK AKZ_GL 2015-03-27 10,28 PLN 0,63 -1,50 3,02 6,17 18,15 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK AKZ_AZ 2015-03-30 14,29 PLN 0,78 -1,58 1,93 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BPH Globalny Żywności i Surowców UFK COM_XX 2015-03-27 107,23 PLN 1,38 -1,66 -5,45 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) UFK AKZ_EM 2015-03-30 11,78 PLN 0,08 -2,64 -3,68 -15,07 -4,85 0,00
akcje zamknij Generali - Investor Ameryka Łacińska UFK AKZ_LA 2015-03-27 145,48 PLN -1,84 -2,68 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) UFK AKZ_SK 2015-03-30 8,44 PLN 1,32 -3,10 -1,40 -23,13 -23,96 0,00
akcje zamknij Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2015-03-27 61,37 PLN -0,01 -3,66 -2,65 -2,21 0,01 0,00
akcje zamknij Generali - HSBC BRIC Markets Equity USD UFK AKZ_BC 2015-03-27 45,85 PLN 1,43 -4,95 6,67 6,07 25,08 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zasobów Naturalnych UFK AKZ_SK 2015-03-27 5,86 PLN -0,94 -4,97 1,62 -11,17 -8,25 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK AKZ_SK 2015-03-27 5,94 PLN -0,96 -4,97 0,82 -12,54 -9,96 0,00
akcje zamknij Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK AKZ_TU 2015-03-27 107,20 PLN -0,39 -6,23 -9,54 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Templeton Latin America Fund USD UFK AKZ_LA 2015-03-27 100,90 PLN 0,94 -6,65 -3,60 -14,41 -7,06 0,00
akcje zamknij Generali - ING Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2015-03-27 62,26 PLN -2,26 -7,31 -9,32 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Gold Fund EUR UFK AKZ_SK 2015-03-27 85,10 PLN -2,05 -8,40 7,70 0,68 3,07 0,00
akcje zamknij Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK AKZ_TU 2015-03-27 866,06 PLN -0,73 -8,41 -12,16 5,24 23,56 0,00
akcje zamknij Generali - BlackRock World Mining Fund EUR hedged UFK AKZ_SK 2015-03-27 11,97 PLN -2,09 -10,69 -10,04 -24,41 -29,16 0,00
akcje zamknij Generali - Generali New Economies Fund (PLN Hedged) UFK AKZ_EM 2015-03-27 44,23 PLN -0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Generali Emerging Europe Fund (PLN Hedged) UFK AKZ_NE 2015-03-27 45,17 PLN -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-27 9,03 PLN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali - Generali Global Brands Fund (PLN Hedged) UFK AKZ_GL 2015-03-27 63,73 PLN -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 26,90 PLN 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Emerytalny Mieszany UFK MIP_ST 2015-03-27 16,51 PLN 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Generali Portfel Aktywnej Selekcji UFK MIZ_ST 2015-03-27 9,98 PLN 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Japan (EUR) UFK AKZW_JP 2015-03-30 129,89 EUR -0,16 4,97 20,30 20,58 41,51 0,00
akcje zamknij ING Smartfonowa Inwestycja II UFK OKZ_UN 2015-03-27 117,76 PLN 0,00 4,22 6,52 11,06 19,54 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 128,17 PLN 0,15 2,23 6,84 -2,35 -1,38 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-03-27 188,38 PLN -0,30 1,89 7,68 12,93 32,27 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Europe High DiVIdend (EUR) UFK AKZW_EU 2015-03-30 128,59 EUR 0,14 1,62 13,62 11,02 16,60 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest Sustainable Growth (EUR) UFK AKZW_GL 2015-03-30 159,23 EUR 0,25 1,38 12,83 19,51 31,71 0,00
akcje zamknij ING Światowe Spółki UFK OKZ_UN 2015-03-27 101,47 PLN 0,00 1,31 0,17 3,28 5,02 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 95 UFK OKZ_UN 2015-03-27 116,77 PLN 0,00 1,26 3,61 4,75 12,35 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-03-27 171,81 PLN 0,16 1,13 13,86 11,32 17,44 0,00
akcje zamknij ING Spółki Dywidendowe - Strategia 100 UFK OKZ_UN 2015-03-27 109,53 PLN 0,00 1,03 2,58 3,06 10,04 0,00
akcje zamknij ING Europejska Inwestycja UFK OKZ_UN 2015-03-27 114,12 PLN 0,00 0,96 1,33 2,52 7,91 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-03-30 210,60 PLN 0,56 0,86 3,46 -0,92 5,44 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 298,24 PLN 0,01 0,78 5,79 1,16 7,78 0,00
akcje zamknij ING Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-03-30 81,86 PLN -0,01 0,78 5,06 -0,87 4,03 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-03-27 208,80 PLN 0,11 0,73 11,38 13,86 27,99 0,00
akcje zamknij ING - ING Selektywny UFK AKP_UN 2015-03-27 77,96 PLN 0,01 0,72 5,84 1,46 9,29 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych BIS UFK AKZ_GL 2015-03-30 11,89 PLN 0,00 0,68 10,81 14,55 0,00 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-30 315,17 PLN 0,35 0,65 2,51 0,48 3,96 0,00
akcje zamknij ING Portfel Akcji UFK AKZ_GL 2015-03-26 99,99 PLN -0,86 0,60 1,34 -0,51 0,00 0,00
akcje zamknij ING Portfel Konserwatywny UFK MIZ_ST 2015-03-26 101,20 PLN -0,22 0,58 3,13 0,37 0,00 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Obligacji UFK PDZ_GX 2015-03-30 22,22 PLN 0,63 0,54 4,52 8,50 17,13 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-03-27 100,55 PLN 0,10 0,50 1,40 -1,90 -7,38 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK AKZW_US 2015-03-30 201,78 EUR 0,51 0,46 10,30 19,77 39,50 0,00
akcje zamknij ING Inwestycja w paliwa i złoto UFK OKZ_UN 2015-03-27 97,59 PLN 0,00 0,44 0,90 0,93 2,46 0,00
akcje zamknij ING Międzynarodowy Mieszany UFK MIZ_ZR 2015-03-30 35,27 PLN 0,60 0,40 5,57 9,94 19,60 0,00
akcje zamknij ING Amerykańska Inwestycja UFK OKZ_UN 2015-03-27 104,71 PLN 0,00 0,36 1,63 4,46 10,21 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-27 303,71 PLN 0,04 0,35 3,47 1,89 7,48 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy UFK MIZ_XX 2015-03-30 11,94 PLN 0,00 0,34 4,46 1,88 8,55 0,00
akcje zamknij ING - ING Zrównoważony BIS UFK MIP_ZR 2015-03-30 10,53 PLN 0,00 0,29 3,54 1,74 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 114,12 PLN 0,12 0,28 3,77 -2,28 -1,54 0,00
akcje zamknij ING Portfel Zrównoważony UFK MIZ_ZR 2015-03-26 101,85 PLN -0,50 0,28 0,74 -1,77 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Gotówkowy UFK RPP_UN 2015-03-27 257,61 PLN 0,01 0,17 0,79 1,05 2,73 0,00
akcje zamknij ING Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-30 38,85 PLN 0,03 0,10 0,70 0,96 2,29 0,00
akcje zamknij ING - ING Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 258,48 PLN 0,01 0,08 1,90 0,70 4,77 0,00
akcje zamknij ING - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-03-27 146,44 PLN 0,13 0,03 6,02 2,90 0,22 0,00
akcje zamknij ING Portfel Absolutnej Stopy Zwrotu UFK ARN_UN 2015-03-26 93,83 PLN -0,91 -0,12 -2,11 -5,14 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2045 UFK MIZ_XX 2015-03-27 120,46 PLN -0,02 -0,12 3,00 2,34 8,38 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2040 UFK MIZ_XX 2015-03-27 121,12 PLN -0,02 -0,13 2,81 2,26 8,08 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2035 UFK MIZ_XX 2015-03-27 121,63 PLN -0,01 -0,14 2,63 2,30 8,01 0,00
akcje zamknij ING Mieszany UFK MIP_ST 2015-03-30 81,11 PLN 0,02 -0,14 1,99 1,30 5,89 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2020 UFK MIZ_XX 2015-03-27 120,49 PLN 0,01 -0,15 1,62 1,82 6,31 0,00
akcje zamknij ING Ubezpieczeń Grupowych UFK MIP_ST 2015-03-30 108,68 PLN 0,02 -0,15 1,89 2,32 7,73 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2030 UFK MIZ_XX 2015-03-27 121,54 PLN -0,01 -0,16 2,36 2,20 7,71 0,00
akcje zamknij ING - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-03-30 335,89 PLN 0,08 -0,16 0,93 2,04 6,69 0,00
akcje zamknij ING Portfel Inwestycyjny Stabilny UFK MIZ_ST 2015-03-30 12,13 PLN 0,00 -0,16 2,02 0,66 5,20 0,00
akcje zamknij ING - ING Perspektywa 2025 UFK MIZ_XX 2015-03-27 122,06 PLN 0,01 -0,17 2,07 2,08 7,32 0,00
akcje zamknij ING Portfel Dłużny UFK PDZ_GO 2015-03-26 100,87 PLN -0,03 -0,19 0,60 0,83 0,00 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Senior UFK MIP_ST 2015-03-27 294,24 PLN -0,04 -0,24 0,76 -0,42 2,30 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Renta Fund Eurocredit (EUR) UFK PDZW_XX 2015-03-30 129,46 EUR 0,09 -0,28 1,32 2,33 5,51 0,00
akcje zamknij ING - ING Obligacji Plus UFK PDP_PS 2015-03-27 285,19 PLN 0,04 -0,29 0,90 2,55 7,40 0,00
akcje zamknij ING - Open Finance Obligacji UFK PDP_UN 2015-03-27 111,17 PLN -0,04 -0,33 0,54 1,27 3,65 0,00
akcje zamknij ING - Legg Mason Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 382,31 PLN -0,11 -0,36 2,15 -4,30 -2,77 0,00
akcje zamknij ING Obligacji UFK PDP_PS 2015-03-30 52,88 PLN 0,04 -0,49 0,76 2,32 7,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-03-27 159,14 PLN 0,06 -0,66 1,71 -0,44 -0,43 0,00
akcje zamknij ING Innowacyjne Spółki UFK OKZ_UN 2015-03-27 101,53 PLN 0,00 -0,83 0,49 5,29 6,53 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-03-27 108,56 PLN -0,26 -1,20 7,70 3,13 18,81 0,00
akcje zamknij ING - ING Akcji Środkowoeuropejskich UFK AKZ_NE 2015-03-27 166,58 PLN 0,01 -1,52 1,07 5,18 19,77 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Spółek Dywidendowych USA UFK AKZ_US 2015-03-27 167,84 PLN 0,06 -2,30 -4,33 -0,67 3,16 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Nowej Azji UFK AKZ_AZ 2015-03-27 115,19 PLN -0,10 -2,37 0,27 -1,27 8,60 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących UFK PDZ_MO 2015-03-27 92,05 PLN -0,70 -3,17 -4,17 -9,91 -9,68 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących BIS UFK PDZ_MO 2015-03-30 8,78 PLN -0,79 -3,41 -3,62 -9,02 0,00 0,00
akcje zamknij ING - ING (L) Ameryki Łacińskiej UFK AKZ_LA 2015-03-27 61,76 PLN -0,80 -8,10 -10,05 -23,90 -18,39 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Euro Equity UFK AKZ_EU 2015-03-30 106,29 PLN 1,17 3,69 18,87 22,78 24,20 0,00
akcje zamknij MetLife - JPM Global Healthcare Fund D (acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-03-30 390,15 PLN 0,80 2,63 9,29 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 48,53 PLN 0,14 2,47 10,55 -1,78 -8,03 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 128,17 PLN 0,15 2,23 6,84 -2,35 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-03-27 75,07 PLN 1,24 2,21 7,78 11,00 18,20 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 226,92 PLN 0,30 2,04 13,45 12,67 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 243,69 PLN 0,28 2,02 10,48 1,17 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Japonia UFK AKZ_XX 2015-03-27 188,38 PLN -0,30 1,89 7,68 12,93 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 71,61 PLN 0,35 1,70 7,33 2,34 1,47 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Amerykańskich UFK AKZ_US 2015-03-27 11,61 PLN 2,38 1,66 11,85 22,47 37,23 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 150,76 PLN 0,06 1,55 7,33 1,62 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 172,82 PLN 0,12 1,51 7,23 1,71 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2015-03-27 189,17 PLN 0,11 1,40 11,64 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji B UFK PPE PDP_UN 2015-03-27 20,54 PLN 0,05 1,38 2,39 3,27 7,26 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji C UFK PPE PDP_UN 2015-03-27 20,69 PLN 0,05 1,37 2,38 3,24 7,15 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Selektywny UFK ARN_UN 2015-03-27 145,02 PLN 0,03 1,36 4,47 3,50 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji E UFK PPE PDP_UN 2015-03-27 20,32 PLN 0,10 1,35 2,32 3,09 6,89 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji F UFK PPE PDP_UN 2015-03-27 20,96 PLN 0,10 1,35 2,29 3,15 6,94 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus UFK MIP_ST 2015-03-27 141,56 PLN 0,14 1,34 5,64 2,48 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji A UFK PPE PDP_UN 2015-03-27 20,32 PLN 0,05 1,30 2,21 2,99 6,67 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2015-03-30 22,74 PLN 0,98 1,29 7,57 11,91 19,81 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacji G UFK PPE PDP_UN 2015-03-27 19,09 PLN 0,05 1,27 2,03 2,63 5,88 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-03-27 292,94 PLN 0,03 1,22 6,08 -0,59 -0,27 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych UFK AKZ_EU 2015-03-27 171,81 PLN 0,16 1,13 13,86 11,32 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK AKZ_SK 2015-03-27 108,45 PLN 0,64 1,10 8,43 8,24 16,58 0,00
akcje zamknij MetLife - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-03-30 98,63 PLN 0,58 1,10 5,77 3,37 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2015-03-27 28,64 PLN 0,17 1,09 6,43 7,67 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 88,39 PLN -0,08 1,03 7,54 -1,98 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK AKP_SK 2015-03-27 142,73 PLN 0,24 1,03 5,91 2,85 3,25 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony C UFK PPE MIP_ST 2015-03-27 19,82 PLN 0,10 1,02 2,53 1,54 4,37 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony B UFK PPE MIP_ST 2015-03-27 19,93 PLN 0,10 1,01 2,52 1,58 4,51 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony D UFK PPE MIP_ST 2015-03-27 20,00 PLN 0,10 1,01 2,56 1,63 4,60 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Agresywny UFK AKP_UN 2015-03-27 120,74 PLN -0,07 0,99 5,58 0,42 0,71 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony F UFK PPE MIP_ST 2015-03-27 19,90 PLN 0,05 0,96 2,42 1,38 4,13 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony G UFK PPE MIP_ST 2015-03-27 18,91 PLN 0,11 0,96 2,33 1,12 3,56 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony E UFK PPE MIP_ST 2015-03-27 19,90 PLN 0,05 0,96 2,42 1,38 4,13 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 8,63 PLN -0,23 0,94 7,20 1,41 3,48 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Zrównoważony A UFK PPE MIP_ST 2015-03-27 19,23 PLN 0,05 0,94 2,34 1,21 3,78 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych UFK AKZ_GL 2015-03-27 208,80 PLN 0,11 0,73 11,38 13,86 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych UFK AKZ_GL 2015-03-27 7,14 PLN 2,15 0,71 7,85 15,91 25,70 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji UFK ARN_UN 2015-03-27 116,26 PLN 0,08 0,68 5,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji B UFK AKP_UN 2015-03-27 15,56 PLN -0,83 0,52 3,60 -2,20 0,45 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Aktywnej Alokacji B UFK MIP_AA 2015-03-27 7,51 PLN -0,53 0,40 2,60 0,67 3,73 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Polskich Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 453,72 PLN 0,17 0,40 4,91 0,73 3,11 0,00
akcje zamknij MetLife - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK PDP_CO 2015-03-27 121,04 PLN 0,05 0,39 1,48 1,71 3,34 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji C UFK PPE MIP_AA 2015-03-27 18,99 PLN 0,00 0,37 2,37 -1,20 2,04 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji D UFK PPE MIP_AA 2015-03-27 19,04 PLN -0,05 0,37 2,42 -1,09 2,31 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-03-27 133,12 PLN 0,10 0,36 2,23 0,89 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji A UFK PPE MIP_AA 2015-03-27 18,43 PLN -0,05 0,33 2,22 -1,50 1,43 0,00
akcje zamknij MetLife - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK MIP_XX 2015-03-27 113,45 PLN 0,14 0,33 1,47 2,84 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji E UFK PPE MIP_AA 2015-03-27 18,43 PLN -0,05 0,33 2,22 -1,50 1,43 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji G UFK PPE MIP_AA 2015-03-27 18,43 PLN -0,05 0,33 2,22 -1,50 1,43 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji B UFK PPE MIP_AA 2015-03-27 18,91 PLN -0,05 0,32 2,38 -1,20 2,11 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Akcji F UFK PPE MIP_AA 2015-03-27 18,92 PLN -0,05 0,32 2,27 -1,36 1,83 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Makro Alokacji UFK ARN_UN 2015-03-27 116,24 PLN 0,02 0,29 1,97 2,98 0,83 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-03-27 26,25 PLN 0,00 0,27 3,18 -0,61 3,55 0,00
akcje zamknij MetLife - Quercus Ochrony Kapitału UFK OKP_UN 2015-03-27 137,13 PLN 0,01 0,27 0,81 1,61 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-30 202,24 PLN 0,03 0,27 1,27 1,75 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Dynamiczny B UFK AKP_UN 2015-03-27 25,96 PLN 0,00 0,27 3,26 -0,46 3,84 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-27 15,95 PLN 0,00 0,19 0,69 1,27 3,84 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny B UFK RPP_UN 2015-03-27 16,00 PLN 0,00 0,19 0,69 1,27 3,83 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-27 15,95 PLN 0,00 0,19 0,69 1,27 3,84 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2015-03-27 17,03 PLN -0,29 0,18 1,67 0,24 3,65 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny UFK RPP_UN 2015-03-27 11,20 PLN 0,00 0,18 0,45 0,99 2,28 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny B UFK PDP_UN 2015-03-27 33,34 PLN 0,15 0,18 1,31 2,81 8,32 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny UFK PDP_UN 2015-03-27 33,06 PLN 0,12 0,15 1,26 2,73 8,18 0,00
akcje zamknij MetLife Dynamiczny Optimax Super Plus UFK AKP_UN 2015-03-27 21,88 PLN 0,00 0,14 2,77 -1,40 1,91 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Kasa UFK RPP_UN 2015-03-27 328,94 PLN 0,00 0,13 0,61 0,85 2,23 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Obligacyjny C UFK PDP_UN 2015-03-27 32,88 PLN 0,12 0,12 1,20 2,59 7,91 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2015-03-27 9,36 PLN 0,11 0,11 0,54 -3,51 -2,30 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny C UFK PPE RPP_UN 2015-03-27 10,93 PLN 0,00 0,09 0,28 0,64 1,58 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny B UFK PPE RPP_UN 2015-03-27 10,97 PLN 0,00 0,09 0,27 0,64 1,67 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Pieniężny A UFK PPE RPP_UN 2015-03-27 10,84 PLN 0,00 0,09 0,18 0,56 1,40 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund UFK PDZ_GO 2015-03-30 14,54 PLN 0,07 0,07 1,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu B UFK MIP_ST 2015-03-27 27,89 PLN 0,07 0,07 2,01 1,31 6,21 0,00
akcje zamknij MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 27,57 PLN 0,07 0,04 1,96 1,21 6,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Noble Fund Mieszany UFK MIP_AA 2015-03-27 146,44 PLN 0,13 0,03 6,02 2,90 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 16,63 PLN -0,12 0,00 3,42 -2,98 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 16,52 PLN 0,00 0,00 1,66 0,06 3,70 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Ochrony Wzrostu UFK OKP_UN 2015-03-27 9,13 PLN 0,11 0,00 0,33 -4,00 -3,28 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 16,63 PLN -0,12 0,00 3,42 -2,98 0,79 0,00
akcje zamknij MetLife Obligacyjny Optimax Super Plus UFK PDP_UN 2015-03-27 28,60 PLN 0,11 0,00 0,81 1,89 6,44 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-27 16,52 PLN 0,00 0,00 1,66 0,06 3,70 0,00
akcje zamknij MetLife - Ipopema Obligacji B UFK PDP_PS 2015-03-27 120,62 PLN 0,02 -0,03 0,47 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife Stabilnego Wzrostu Optimax Super Plus UFK MIP_ST 2015-03-27 23,80 PLN 0,08 -0,04 1,54 0,42 4,29 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych B UFK PDP_PS 2015-03-27 20,67 PLN -0,19 -0,14 1,22 2,58 8,68 0,00
akcje zamknij MetLife - UniKorona Obligacje UFK PDP_UN 2015-03-30 335,89 PLN 0,08 -0,16 0,93 2,04 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa UFK MIZ_ZR 2015-03-27 11,21 PLN 0,18 -0,18 4,67 2,19 10,33 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Skarbowych UFK PDP_PS 2015-03-27 20,56 PLN 0,00 -0,19 1,13 2,70 8,67 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Obligacji Plus UFK PDP_UN 2015-03-27 15,98 PLN 0,00 -0,19 1,14 2,83 8,41 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund UFK PDZ_GX 2015-03-30 404,74 PLN 0,11 -0,27 1,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Chińskich I Azjatyckich B UFK AKZ_AZ 2015-03-27 9,67 PLN -1,53 -0,31 9,14 14,44 35,43 0,00
akcje zamknij MetLife - Skarbiec Lokacyjny UFK PDZ_GH 2015-03-27 128,46 PLN 0,04 -0,35 1,69 1,71 3,21 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Zrównoważony Nowa Europa B UFK MIZ_ZR 2015-03-27 11,27 PLN -0,88 -0,35 4,55 1,99 10,06 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global Allocation Fund UFK MIZ_AA 2015-03-30 14,59 PLN 0,27 -0,41 2,46 2,60 5,42 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Obligacji Światowych B UFK PDZ_GO 2015-03-27 9,70 PLN -0,72 -0,41 3,08 6,95 14,79 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund UFK PDZ_GH 2015-03-30 353,19 PLN 0,07 -0,62 1,90 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK PDZ_GH 2015-03-27 159,14 PLN 0,06 -0,66 1,71 -0,44 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund UFK AKZ_US 2015-03-30 500,58 PLN 1,00 -0,71 0,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Global Fundamental Strategies Fund UFK MIZ_AA 2015-03-30 15,34 PLN 0,52 -0,71 1,46 0,26 0,59 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Bond Fund UFK PDZ_GO 2015-03-30 14,09 PLN 0,21 -0,77 0,43 -0,98 2,70 0,00
akcje zamknij MetLife - JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund UFK AKZ_EM 2015-03-30 416,71 PLN 1,23 -0,87 6,99 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Asian Opportunities UFK AKZ_AZ 2015-03-30 45,02 PLN 0,45 -1,16 5,24 5,04 11,22 0,00
akcje zamknij MetLife - Templeton Global Total Return Fund UFK PDZ_GO 2015-03-30 85,16 PLN 0,22 -1,32 0,33 -0,92 2,48 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Akcji Rynków Wschodzących UFK AKZ_EM 2015-03-27 8,22 PLN 1,23 -1,32 8,16 5,66 18,79 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Global High Yield Bond Fund UFK PDZ_GH 2015-03-30 11,97 PLN 0,08 -1,48 2,13 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - MetLife Fundusz Akcji Rynków Wschodzących B UFK AKZ_EM 2015-03-27 7,63 PLN -2,18 -1,93 6,27 3,95 17,57 0,00
akcje zamknij MetLife - Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-03-30 8,44 PLN 1,32 -3,10 -1,40 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (PLN Hedged) UFK AKZ_EM 2015-03-30 397,14 PLN 0,69 -3,97 -4,15 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock Latin American Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_LA 2015-03-30 7,69 PLN 0,26 -9,21 -10,58 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife - BlackRock World Mining Fund A2 (PLN Hedged) UFK AKZ_SK 2015-03-30 5,16 PLN 0,00 -9,47 -7,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life GP7 UFK OKZ_UN 2015-03-20 81,63 PLN 0,00 7,11 0,23 -3,41 2,10 0,00
akcje zamknij Open Life GP14 UFK OKZ_UN 2015-03-20 44,97 PLN 0,00 7,07 -13,24 -17,53 -6,31 0,00
akcje zamknij Open Life GP13 UFK OKZ_UN 2015-03-20 60,52 PLN 0,00 6,91 -12,61 -15,73 -4,65 0,00
akcje zamknij Open Life GP6 UFK OKZ_UN 2015-03-20 82,91 PLN 0,00 6,83 0,13 -2,97 2,01 0,00
akcje zamknij Open Life GP5 UFK OKZ_UN 2015-03-20 87,23 PLN 0,00 6,79 0,15 -3,35 1,70 0,00
akcje zamknij Open Life GP3 UFK OKZ_UN 2015-03-20 86,02 PLN 0,00 6,57 1,03 -2,33 2,25 0,00
akcje zamknij Open Life GP2 UFK OKZ_UN 2015-03-20 69,60 PLN 0,00 6,02 -3,48 13,86 -10,21 0,00
akcje zamknij Open Life GP UFK OKZ_UN 2015-03-20 67,81 PLN 0,00 5,85 -3,38 13,34 -9,77 0,00
akcje zamknij Open Life GP8 UFK OKZ_UN 2015-03-20 59,41 PLN 0,00 5,56 -10,28 -12,82 -1,48 0,00
akcje zamknij Open Life GP9 UFK OKZ_UN 2015-03-20 58,66 PLN 0,00 5,56 -11,24 -13,70 -2,25 0,00
akcje zamknij Open Life GP12 UFK OKZ_UN 2015-03-20 83,71 PLN 0,00 5,39 -10,69 -12,66 -1,20 0,00
akcje zamknij Open Life GP10 UFK OKZ_UN 2015-03-20 64,40 PLN 0,00 5,35 -10,54 -13,60 -3,35 0,00
akcje zamknij Open Life GP11 UFK OKZ_UN 2015-03-20 79,07 PLN 0,00 4,80 -10,30 -11,94 -3,50 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF EURO Equity UFK AKZ_EU 2015-03-30 106,29 PLN 1,17 3,69 18,87 22,78 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life AP2 UFK OKP_UN 2015-03-27 260,84 PLN 0,00 3,44 7,23 16,09 21,31 0,00
akcje zamknij Open Life AP4 UFK OKP_UN 2015-03-27 266,28 PLN 0,00 3,41 7,27 16,86 22,16 0,00
akcje zamknij Open Life AP3 UFK OKP_UN 2015-03-27 261,72 PLN 0,00 3,32 7,11 16,07 21,40 0,00
akcje zamknij Open Life AP1 UFK OKP_UN 2015-03-27 260,41 PLN 0,00 3,02 6,39 14,32 19,15 0,00
akcje zamknij Open Life AP UFK OKP_UN 2015-03-27 256,40 PLN 0,00 2,90 6,10 12,78 17,57 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Europe Equity Growth (PLN) UFK AKZ_EU 2015-03-30 689,99 PLN 1,27 2,76 14,73 21,01 25,03 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Timingowy II UFK MIP_AA 2015-03-27 140,85 PLN 0,25 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 128,17 PLN 0,15 2,23 6,84 -2,35 -1,38 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji II UFK AKP_UN 2015-03-27 128,17 PLN 0,15 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK AKZ_NE 2015-03-27 75,07 PLN 1,24 2,21 7,78 11,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 226,92 PLN 0,30 2,04 13,45 12,67 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 243,69 PLN 0,28 2,02 10,48 1,17 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Dynamiczny UFK AKP_UN 2015-03-25 124,23 PLN -0,22 2,02 6,03 0,72 2,02 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Dynamiczna MM UFK AKZ_GL 2015-03-27 108,74 PLN 0,00 1,98 5,06 0,42 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Superfund Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 862,07 PLN 0,23 1,73 11,03 2,26 5,56 0,00
akcje zamknij Open Life FCS1 UFK OKP_UN 2015-03-27 114,20 PLN 0,00 1,69 6,01 7,26 13,02 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-30 97,50 PLN 0,34 1,65 11,72 8,68 4,86 0,00
akcje zamknij Open Life FS1 UFK OKP_UN 2015-03-27 110,79 PLN 0,00 1,63 4,42 4,05 10,05 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 131,36 PLN 0,04 1,62 7,52 3,54 0,32 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek II UFK AKP_MS 2015-03-27 131,36 PLN 0,04 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Strategia Zbalansowana MM UFK MIZ_ZR 2015-03-27 105,66 PLN 0,00 1,59 3,64 0,71 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Akcyjny UFK AKP_UN 2015-03-25 109,41 PLN -0,54 1,52 6,01 5,19 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Asian Convertible Bond UFK PDZ_XX 2015-03-30 490,74 PLN 0,98 1,34 4,23 3,40 7,03 0,00
akcje zamknij Open Life - Franklin U.S. Opportunities Fund UFK AKZ_US 2015-03-30 22,74 PLN 0,98 1,29 7,57 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 219,38 PLN 0,53 1,24 10,91 8,64 7,77 0,00
akcje zamknij Open Life - Allianz Akcji Plus UFK AKP_UN 2015-03-27 101,41 PLN 0,03 1,22 6,23 -0,68 1,56 0,00
akcje zamknij Open Life - Skarbiec Akcja UFK AKP_UN 2015-03-27 292,94 PLN 0,03 1,22 6,08 -0,59 -0,27 0,00
akcje zamknij Open Life TOP3 Mieszany UFK MIP_AA 2015-03-25 104,52 PLN -0,20 1,17 4,25 1,32 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniAkcje Wzrostu UFK AKP_UN 2015-03-30 98,63 PLN 0,58 1,10 5,77 3,37 6,71 0,00
akcje zamknij Open Life - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK MIP_ST 2015-03-27 28,64 PLN 0,17 1,09 6,43 7,67 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek II UFK AKP_MS 2015-03-27 88,39 PLN -0,08 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK AKP_MS 2015-03-27 88,39 PLN -0,08 1,03 7,54 -1,98 -4,89 0,00
akcje zamknij Open Life Stabilnego Wzrostu UFK MIP_ST 2015-03-25 120,73 PLN -0,10 1,02 3,12 1,03 2,54 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Global Return II UFK ARN_UN 2015-03-27 123,17 PLN 0,21 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Noble Fund Global Return UFK ARN_UN 2015-03-27 123,17 PLN 0,21 0,96 6,39 2,91 5,81 0,00
akcje zamknij Open Life WD3 UFK SEK_UN 2015-03-26 103,65 PLN 0,00 0,89 0,44 3,33 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Akcje UFK AKP_UN 2015-03-30 210,60 PLN 0,56 0,86 3,46 -0,92 5,44 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Akcyjny UFK AKP_UN 2015-03-27 91,92 PLN -0,15 0,81 6,91 0,94 2,88 0,00
akcje zamknij Open Life - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK AKP_UN 2015-03-27 34,77 PLN 0,09 0,67 5,14 1,49 5,24 0,00
akcje zamknij Open Life - AXA Akcji Big Players UFK AKP_UN 2015-03-27 119,68 PLN -0,18 0,67 3,12 -2,33 -0,30 0,00
akcje zamknij Open Life - UniKorona Zrównoważony UFK MIP_ZR 2015-03-30 315,17 PLN 0,35 0,65 2,51 0,48 3,96 0,00
akcje zamknij Open Life - PKO Akcji UFK AKP_UN 2015-03-27 351,82 PLN 0,17 0,61 5,54 4,38 8,15 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy14 UFK OKP_UN 2015-03-27 297,76 PLN 0,00 0,52 1,69 3,41 6,94 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy16 UFK OKP_UN 2015-03-27 294,46 PLN 0,00 0,52 1,69 3,41 6,95 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy17 UFK OKP_UN 2015-03-27 291,99 PLN 0,00 0,52 1,67 3,37 6,85 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy13 UFK OKP_UN 2015-03-27 299,51 PLN 0,00 0,52 1,69 3,41 6,94 0,00
akcje zamknij Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 UFK PDP_UN 2015-03-25 113,32 PLN 0,18 0,52 2,14 3,40 6,72 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy18 UFK OKP_UN 2015-03-27 290,42 PLN 0,00 0,51 1,67 3,37 6,84 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy15 UFK OKP_UN 2015-03-27 295,96 PLN 0,00 0,51 1,69 3,42 6,95 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy19 UFK OKP_UN 2015-03-27 288,79 PLN 0,00 0,51 1,67 3,36 6,83 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy11 UFK OKP_UN 2015-03-27 307,25 PLN 0,00 0,50 1,61 3,25 6,74 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Aktywnej Alokacji II UFK MIP_AA 2015-03-27 100,55 PLN 0,10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy9 UFK OKP_UN 2015-03-27 313,23 PLN 0,00 0,50 1,67 3,36 6,83 0,00
akcje zamknij Open Life - Open Finance Aktywnej Alokacji UFK MIP_AA 2015-03-27 100,55 PLN 0,10 0,50 1,40 -1,90 -7,38 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy10 UFK OKP_UN 2015-03-27 306,66 PLN 0,00 0,49 1,61 3,26 6,73 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy12 UFK OKP_UN 2015-03-27 303,26 PLN 0,00 0,49 1,62 3,26 6,82 0,00
akcje zamknij Open Life 1 EOS5 UFK OKP_UN 2015-03-27 275,82 PLN 0,00 0,48 1,55 3,14 6,38 0,00
akcje zamknij Open Life 5 EOS5 UFK OKP_UN 2015-03-27 270,18 PLN 0,00 0,48 1,55 3,13 6,37 0,00
akcje zamknij Open Life 3 EOS5 UFK OKP_UN 2015-03-27 272,80 PLN 0,00 0,48 1,56 3,14 6,38 0,00
akcje zamknij Open Life 4 EOS5 UFK OKP_UN 2015-03-27 271,39 PLN 0,00 0,48 1,56 3,15 6,39 0,00
akcje zamknij Open Life EOS5 UFK OKP_UN 2015-03-27 274,82 PLN 0,00 0,48 1,56 3,14 6,38 0,00
akcje zamknij Open Life 6 EOS5 UFK OKP_UN 2015-03-27 270,28 PLN 0,00 0,47 1,55 3,12 6,35 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy1 UFK OKP_UN 2015-03-27 307,49 PLN 0,00 0,46 1,49 3,00 6,11 0,00
akcje zamknij Open Life CA UFK OKZ_UN 2015-03-27 219,17 PLN 0,00 0,46 1,59 2,98 4,82 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy3 UFK OKP_UN 2015-03-27 304,65 PLN 0,00 0,46 1,48 2,99 6,08 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy UFK OKP_UN 2015-03-27 309,01 PLN 0,00 0,46 1,49 3,01 6,11 0,00
akcje zamknij Open Life 3 Depozytowy UFK OKP_UN 2015-03-27 303,25 PLN 0,00 0,46 1,50 3,02 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life 5 Depozytowy UFK OKP_UN 2015-03-27 300,33 PLN 0,00 0,46 1,50 3,02 6,15 0,00
akcje zamknij Open Life 6 Depozytowy UFK OKP_UN 2015-03-27 298,88 PLN 0,00 0,46 1,50 3,02 6,13 0,00
akcje zamknij Open Life 2 Depozytowy UFK OKP_UN 2015-03-27 304,76 PLN 0,00 0,46 1,50 3,02 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life 4 Depozytowy UFK OKP_UN 2015-03-27 301,72 PLN 0,00 0,46 1,50 3,01 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life 1 Depozytowy UFK OKP_UN 2015-03-27 306,36 PLN 0,00 0,46 1,49 3,02 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK ARN_UN 2015-03-27 134,48 PLN 0,16 0,46 2,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy8 UFK OKP_UN 2015-03-27 303,55 PLN 0,00 0,46 1,49 3,01 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life Depozytowy2 UFK OKP_UN 2015-03-27 306,78 PLN 0,00 0,46 1,50 3,02 6,12 0,00
akcje zamknij Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych UFK PDZ_EO 2015-03-27 107,83 PLN 0,00 0,45 1,10 0,32 5,49 0,00
akcje zamknij Open Life - KBC Aktywny UFK MIP_ZR 2015-03-27 212,69 PLN -0,10 0,43 4,59 1,79 4,68 0,00
akcje zamknij Open Life CA1 UFK OKZ_UN 2015-03-27 213,93 PLN 0,00 0,43 1,54 2,85 4,28 0,00
akcje zamknij Open Life WG8 UFK OKP_UN 2015-03-27 249,30 PLN 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WG1 UFK OKP_UN 2015-03-27 252,72 PLN 0,00 0,42 1,73 0,80 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life WG6 UFK OKP_UN 2015-03-27 249,11 PLN 0,00 0,42 1,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny UFK SEK_UN 2015-03-27 115,69 PLN 0,00 0,42 1,82 6,05 10,91 0,00
akcje zamknij Open Life CA3 UFK OKZ_UN 2015-03-27 213,05 PLN 0,00 0,39 1,45 2,56 3,29 0,00
akcje zamknij Open Life Sekurytyzacyjny II UFK SEK_UN 2015-03-27 102,53 PLN 0,00 0,39 1,77 2,53 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life CA2 UFK OKZ_UN 2015-03-27 212,06 PLN 0,00 0,39 1,45 2,61 3,53 0,00
akcje zamknij Open Life WG7 UFK OKP_UN 2015-03-27 250,24 PLN 0,00 0,39 1,03 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life - Schroder ISF Global High Income Bond UFK PDZ_GO 2015-03-30 325,87 PLN -0,64 0,38 0,70 -4,53 0,00 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 3 UFK RPP_UN 2015-03-26 114,98 PLN 0,02 0,38 1,28 2,52 5,16 0,00
akcje zamknij Open Life Zysk z góry 5 UFK RPP_UN 2015-03-26 115,16 PLN 0,01 0,38 1,28 2,54 5,18 0,00
akcje zamknij Open Life CA4 UFK OKZ_UN 2015-03-27 209,86 PLN 0,00 0,38 1,43 2,52 3,15 0,00
akcje zamknij Open Life CA6 UFK OKZ_UN 2015-03-27 210,90 PLN 0,00 0,38 1,45 2,57 3,29 0,00
akcje zamknij Open Life CA5 UFK OKZ_UN 2015-03-27 211,39 PLN 0,00 0,37 1,39 2,45 3,00 0,00
akcje