AB S.A. - Raport półroczny SA‑P 2011

AB S.A. - Raport półroczny SA-P 2011

01.03.2012 | aktual.: 01.03.2012 12:34

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 440 417 | 1 133 723 | 333 979 | 283 119 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 613 | 19 630 | 9 417 | 4 902 | |
| | Zysk (strata) brutto | 30 857 | 35 877 | 7 155 | 8 959 | |
| | Zysk (strata) netto | 27 421 | 32 505 | 6 358 | 8 117 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 261 | -32 275 | -3 770 | -8 060 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 230 | -1 855 | 53 | -463 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 318 | 30 309 | 2 160 | 7 569 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -6 713 | -3 821 | -1 556 | -954 | |
| | Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 820 785 | 692 698 | 185 833 | 174 910 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 535 764 | 443 253 | 121 301 | 111 924 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 527 322 | 432 825 | 119 390 | 109 291 | |
| | Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 285 021 | 249 445 | 64 531 | 62 986 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 334 | 16 295 | 3 698 | 4 115 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 334 002 | 16 295 002 | 16 334 002 | 16 295 002 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,68 | 1,99 | 0,38 | 0,50 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,45 | 15,31 | 3,95 | 3,87 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2011 – 31 grudnia 2011 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj.4,4168 PLN/EUR. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień półrocza 2010 – 31 grudnia 2010 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 3,9603 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2010 – od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0044 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2011 – od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3129 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2010 – od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,0044 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2011 – od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3129 PLN/EUR. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport półroczny SA-P	2011
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego	2011	obejmujące okres	od 2011-07-01 do 2011-12-31
	oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego	2010	obejmujące okres	od 2010-07-01 do 2010-12-31
							data przekazania:	2012-02-29
		AB Spółka Akcyjna
		(pełna nazwa emitenta)
		AB S.A.		Handel (han)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		51-416		Wrocław
		(kod pocztowy)	(miejscowość)
		Kościerzyńska 32		32
		(ulica)		(numer)
		71 32 40 500		071 32 40 529
		(telefon)		(fax)
				www.ab.pl
		(e-mail)		(www)
		895-16-28-481		931908977
		(NIP)		(REGON)
	Avanta Audit Sp. z o.o. Sp. k
	(podmiot uprawniony do badania)
	Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
	TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
	FALSE	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
	TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe		FALSE	w wersji skróconej	TRUE	w wersji pełnej
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych
		TRUE	Rachunek zysków i strat	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Zestawienie zmian w kapitale własnym
	TRUE	Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	H1 1112_AB S A _Raport z przeglądu_jednostkowy.pdf	Raport z przeglądu

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	H1 1112_Oswiadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	H1 1112_Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-29	Andrzej Przybyło	Prezes Zarządu
2012-02-29	Krzysztof Kucharski	Członek Zarządu
2012-02-29	Zbigniew Mądry	Członek Zarządu
2012-02-29	Grzegorz Ochędzan	Członek Zarządu
2012-02-29	Danuta Uzarska	Główny Księgowy

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	H1 1112_sprawozdanie zarządu półroczne jednostkowe.pdf	Sprawozdanie Zarządu
	H1 1112_Pismo Prezesa Zarządu.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe		180 950	183 391	171 311
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 348	2 010	2 238
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	2	59 548	60 193	61 603
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	3	118 352	120 051	106 047
Nieruchomości		452	452	452
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe		117 900	119 599	105 595
w jednostkach powiązanych, w tym:		117 433	119 559	105 574
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
udzielone pożyczki		8 584	10 710	670
w pozostałych jednostkach		467	40	21
udzielone pożyczki		467	40	21
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	1 702	1 137	1 423
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 702	1 137	1 423
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe		639 835	467 019	521 387
Zapasy	5	245 838	222 327	234 308
Należności krótkoterminowe	6,7	389 936	234 444	276 740
Od jednostek powiązanych		29 807	7 514	19 883
Od pozostałych jednostek		360 129	226 930	256 857
Inwestycje krótkoterminowe	8	2 951	9 400	9 437
Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 951	9 400	9 437
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach		275	11
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 676	9 389	9 437
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	1 110	848	902
A k t y w a r a z e m		820 785	650 410	692 698
PASYWA
Kapitał własny		285 021	256 940	249 445
Kapitał zakładowy	11	16 334	16 334	16 295
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-838	-838	-838
Kapitał zapasowy	13	135 503	135 503	135 503
Kapitał z aktualizacji wyceny		660
Pozostałe kapitały rezerwowe	14	105 941	65 980	65 980
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto		27 421	39 961	32 505
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		535 764	393 470	443 253
Rezerwy na zobowiązania		8 442	3 547	10 414
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		155
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		205	205	195
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy		8 082	3 342	10 219
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych	16
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe		527 322	389 923	432 825
Wobec jednostek powiązanych	17	3 236	321	2 168
Wobec pozostałych jednostek		523 946	389 227	430 556
Fundusze specjalne		140	375	101
Rozliczenia międzyokresowe				14
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe				14
długoterminowe
krótkoterminowe				14
P a s y w a r a z e m		820 785	650 410	692 698
Wartość księgowa		285 021	256 940	249 445
Liczba akcji (w szt.)		16 334 002	16 334 002	16 295 002
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	17,45	15,73	15,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe		18 666	12 573	2 964
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		18 666	12 573	2 964
udzielonych gwarancji i poręczeń		18 666	12 573	2 964
Inne (z tytułu)		76 409	76 739	64 293
faktoring		76 409	76 739	64 293
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		95 075	89 312	67 257

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 440 417	1 133 723
od jednostek powiązanych		66 062	48 439
Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	40 056	23 446
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	1 400 361	1 110 277
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 369 556	1 090 801
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	39 919	23 373
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 329 637	1 067 428
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		70 861	42 922
Koszty sprzedaży	21	17 388	10 404
Koszty ogólnego zarządu	21	6 940	4 940
Zysk (strata) ze sprzedaży		46 533	27 578
Pozostałe przychody operacyjne		2 836	9 698
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne	22	2 836	9 698
Pozostałe koszty operacyjne		8 756	17 646
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		15	25
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7	1
Inne koszty operacyjne	23	8 734	17 620
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		40 613	19 630
Przychody finansowe	24	14 447	20 699
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		13 688	11 060
od jednostek powiązanych		13 688	11 060
Odsetki, w tym:		758	2 193
od jednostek powiązanych		102
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		1	7 446
Koszty finansowe	25	24 203	4 452
Odsetki w tym:		6 997	4 174
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		17 206	278
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		30 857	35 877
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto		30 857	35 877
Podatek dochodowy	26	3 436	3 372
część bieżąca		4 000	3 553
część odroczona		-564	-181
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto		27 421	32 505
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		27 421	32 505
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		16 334 002	16 295 002
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	1,68	1,99
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Kapitał własny na początek okresu (BO)	256 940	221 784	221 784
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	256 940	221 784	221 784
Kapitał zakładowy na początek okresu	16 334	16 295	16 295
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)		39
emisji akcji (wydania udziałów)		39
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 334	16 334	16 295
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-838	-838	-838
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-838	-838	-838
Kapitał zapasowy na początek okresu	135 503	135 503	135 503
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	135 503	135 503	135 503
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	660
zwiększenia (z tytułu)	660
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	660
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	65 980	49 770	49 770
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	39 961	16 210	16 210
zwiększenia (z tytułu)	39 961	16 210	16 210
podziału zysku z lat ubiegłych	39 961	16 210	16 210
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	105 941	65 980	65 980
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	39 961	21 054	21 054
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	39 961	21 054	21 054
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 961	21 054	21 054
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	39 961	21 054	21 054
dywidenda do wypłaty			4 844
zwiększenie kapitału rezerwowego	39 961	16 210	16 210
wypłata dywidendy		4 844
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	27 421	39 961	32 505
zysk netto	27 421	39 961	32 505
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	285 021	256 940	249 445
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	285 021	256 940	249 445

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	27 421	32 505
Korekty razem	-43 682	-64 780
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	3 413	2 981
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-274	47
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 904	3 352
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	15	25
Zmiana stanu rezerw	4 740	6 888
Zmiana stanu zapasów	-23 511	-64 862
Zmiana stanu należności	-155 492	-87 327
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	123 350	74 184
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-827	-68
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-16 261	-32 275
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	2 400	293
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31	63
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	2 369	230
w jednostkach powiązanych	2 360
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 360
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	9	230
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	9	230
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	2 170	2 148
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 509	1 853
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	661	295
w jednostkach powiązanych	234	280
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe	234	280
w pozostałych jednostkach	427	15
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe	427	15
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	230	-1 855
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	14 049	33 661
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	14 049	33 661
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	4 731	3 352
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	4 731	3 352
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 318	30 309
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 713	-3 821
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 713	-3 821
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	9 389	13 258
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 676	9 437
o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis