03-04-2015 14:20

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - ...

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 -

Raport roczny FIZ-R-E

2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	2014	2013

Przychody z lokat	771	857
Koszty funduszu netto	278	369
Przychody z lokat netto	493	488
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	170
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	73	-245
Wynik z operacji	565	413
Zobowiązania	25	23
Aktywa	18 873	19 462
Aktywa netto	18 848	19 439
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	106 042	112 672
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	177,74	172,53
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,33	3,67

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy	2014	obejmujący okres od	2014-01-01	do	2014-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31

Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

	Data przekazania:	2015-04-03


	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-00-862		015743809		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)


Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.		2015-02-27
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe

		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe

TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO




























	Plik	Opis
	BI1 wprowadzenie.pdf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Korekta dotyczy załącznika "Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego". Korekta przedmiotowego załącznika następuje poprzez dołączenie dodatkowego oświadczenia w formie odrębnego dokumentu. Przekazany w dniu 2 marca 2015 r. roczny raport Funduszu zawierał niepełną treść oświadczenia Zarządu Towarzystwa o poprawności sprawozdania finansowego oraz trybie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Pozostałe dane, zawarte w przekazanym rocznym raporcie Funduszu, nie ulegają zmianie.

	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA




























	Plik	Opis
	BI1 list zarzadu.pdf


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)




























	Plik	Opis
	BI1 spr emitenta.pdf


SKŁADNIKI LOKAT	2014 rok	2013 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	2 477	2 330	12,35	2 473	2 402	12,34
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	6	9	0,05	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	13 653	13 682	72,49	15 538	15 413	79,19
Instrumenty pochodne	0	-4	-0,02	0	3	0,02
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	2 176	2 176	11,53	915	915	4,70
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	540	RZECZPOSPOLITA POLSKA	47	42	0,22
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	980	RZECZPOSPOLITA POLSKA	43	50	0,26
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 710	RZECZPOSPOLITA POLSKA	280	306	1,62
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	370	RZECZPOSPOLITA POLSKA	105	139	0,74
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 010	RZECZPOSPOLITA POLSKA	53	38	0,20
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	790	RZECZPOSPOLITA POLSKA	35	20	0,11
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	690	RZECZPOSPOLITA POLSKA	61	12	0,06
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	640	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	39	18	0,10
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 780	RZECZPOSPOLITA POLSKA	301	194	1,03
LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	12	RZECZPOSPOLITA POLSKA	108	87	0,46
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	440	RZECZPOSPOLITA POLSKA	56	42	0,22
MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	170	RZECZPOSPOLITA POLSKA	60	85	0,45
ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 430	RZECZPOSPOLITA POLSKA	57	70	0,37
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 280	RZECZPOSPOLITA POLSKA	165	175	0,93
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 040	RZECZPOSPOLITA POLSKA	225	198	1,05
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	21 210	RZECZPOSPOLITA POLSKA	127	94	0,50
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 680	RZECZPOSPOLITA POLSKA	304	310	1,64
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	730	RZECZPOSPOLITA POLSKA	304	355	1,88
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	6 380	RZECZPOSPOLITA POLSKA	44	26	0,14
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	13 590	RZECZPOSPOLITA POLSKA	63	69	0,36


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	334	RZECZPOSPOLITA POLSKA	6	9	0,05


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								13 000	13 653	13 682	72,49
Obligacje								13 000	13 653	13 682	72,49
PS1016 (PL0000106795)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2016-10-25	stałe 4,75	1 000,00	13 000	13 653	13 682	72,49
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						10	0	-4	-0,02
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1520, 2015-03-20 (PL0GF0006684)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	10	0	-4	-0,02
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 176		2 176	11,53
O/N 2D 2015-01-02	Bank BPH S.A.	Rzeczpospolita Polska	PLN	stałe 1,5	2 176 000,00	2 176	2 176 000,00	2 176	11,53
W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


BILANS	2014 rok	2013 rok
Aktywa	18 873	19 462
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	541	535
Należności	136	197
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	16 020	17 815
dłużne papiery wartościowe	13 682	15 413
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 176	915
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	25	23
Aktywa netto (I-II)	18 848	19 439
Kapitał funduszu	-18 192	-17 036
Kapitał wpłacony	79 772	79 772
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-97 964	-96 808
Dochody zatrzymane	37 159	36 667
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	8 005	7 512
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	29 154	29 155
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-119	-192
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	18 848	19 439

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	106 042	112 672
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	177,74	172,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	104 291
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	177,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A - 106 042 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A - 177,74 zł.


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Przychody z lokat	771	857
Dywidendy i inne udziały w zyskach	99	130
Przychody odsetkowe	672	727
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	46	27
Odsetki od papierów wartościowych	625	687
Odpis dyskonta	1	13
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	0

Koszty funduszu	287	378
Wynagrodzenie dla towarzystwa	238	327
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	7	6
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	28	29
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	14	15

Koszty pokrywane przez towarzystwo	9	9
Koszty funduszu netto (II-III)	278	369
Przychody z lokat netto (I-IV)	493	488
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	72	-75
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1	170
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	73	-245
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	565	413

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,33	3,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,33	3,67


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-591	-1 631
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	19 439	21 070
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	565	413
przychody z lokat netto	493	488
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1	170
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	73	-245
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	565	413
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 156	-2 044
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 156	-2 044
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-591	-1 631
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	18 848	19 439
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	19 035	20 047
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	6 630,00	12 206,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	6 630,00	12 206,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 630,00	12 206,00
saldo zmian	-6 630,00	-12 206,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	106 042,00	112 672,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	797 715,00	797 715,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	691 673,00	685 043,00
saldo zmian	106 042,00	112 672,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	104 291,00	110 936,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,21	3,80
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	172,53	168,73
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	177,74	172,53
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,02	2,25
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	171,43	166,73
data wyceny	2014-01-31	2013-06-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	178,92	174,34
data wyceny	2014-10-31	2013-11-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	177,73	172,54
data wyceny	2014-12-30	2013-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	177,74	172,53
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,46	1,84
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,25	1,63
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 163	1 867
Wpływy	491 466	117 044
Z tytułu posiadanych lokat	723	1 494
Dywidendy	87	130
Odsetki od obligacji	636	1 364
Z tytułu zbycia składników lokat	490 685	115 518
Akcje i prawa z nimi związane	145	265
Obligacje	3 873	30 576
Prawa pochodne	386	1 858
Depozyty	486 281	82 819
Pozostałe	58	32
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	49	24

Wydatki	490 303	115 177
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	490 018	114 784
Akcje i prawa z nimi związane	161	2 750
Obligacje	1 946	26 927
Prawa pochodne	369	1 641
Depozyty	487 542	83 466
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	239	342
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	4	6
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	28	29
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	14	15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 157	-2 044
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	1 157	2 044
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 157	2 044
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	6	-177
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	535	712
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	541	535


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	BI1 nota 1.pdf


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2014 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	12
	Z tytułu odsetek	115
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	9


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2014 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	25
	Pozostałe zobowiązania	0


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
1. BANK BPH S.A.	zł	541	541

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
1. BANK BPH S.A.	zł	541	541

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0


	NOTA-5 RYZYKA




























	Plik	Opis
	BI1 nota 5.pdf

		BI1 nota 6.pdf


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów funduszu.





UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych.


	NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

	I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2014 rok
	(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
	w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
	w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
	w walucie obcej
	w walucie sprawozdania finansowego	w tys.


	Razem	w tys.

	Na bieżący dzień bilansowy Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań w walucie innej niż złoty polski.
Na bieżący dzień bilansowy Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań w walucie innej niż złoty polski.





	II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
	Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
	Akcje
	Warranty subskrypcyjne
	Prawa do akcji
	Prawa poboru
	Kwity depozytowe
	Listy zastawne
	Dłużne papiery wartościowe
	Instrumenty pochodne
	Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne
	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
	Wierzytelności
	Weksle
	Depozyty
	Waluty
	Nieruchomości
	Statki morskie
	Inne







	III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
	(nazwa)


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-1	73
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:	0	0,00	0,00	0	0


Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom







Dłużne papiery wartościowe	0	0
Dłużne papiery wartościowe	-20	-154


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	238
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)	0
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)	0


	INFORMACJA DODATKOWA



	Plik	Opis
	BI1 inf dodatkowa.pdf


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	BI1 osw zarzadu.pdf
	BI1 osw zarzadu dodatkowe.pdf


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA




























	Plik	Opis
	BI1 depozytariusz.pdf


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	BI1 Deloitte opinia.pdf


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	BI1 Deloitte raport.pdf


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-03	PIOTR KARNKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2015-04-03	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2015-04-03	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-03	.	.	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie