HELIO S.A. - Raport półroczny SA‑P 2011

HELIO S.A. - Raport półroczny SA-P 2011

29.02.2012 | aktual.: 29.02.2012 08:03

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2011	półrocze / 2010	półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	60 966	54 539	14 136	13 619
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 819	3 966	885	990
Zysk (strata) brutto	2 617	3 727	607	931
Zysk (strata) netto	2 111	3 004	489	750
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 997	-13 764	-5 332	-3 437
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 539	-8 273	-357	-2 066
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 303	20 131	5 635	5 027
Przepływy pieniężne netto, razem	-233	-1 906	-54	-476
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	99 172	61 919	22 453	15 532
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 342	22 200	12 983	5 569
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 265	13 059	3 003	3 276
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	43 842	8 893	9 926	2 231
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 830	39 719	9 471	9 963
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	566	627
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,42	0,60	0,10	0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,37	7,94	1,90	1,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport półroczny SA-P | 2011 | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-07-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | | | | |
| | oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-07-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-02-29 | | | | | | | |
| | | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | HELIO S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-083 | | Wyględy | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stołeczna | | 26 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 796 32 16 | | (0 22) 752 09 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | helio@helio.pl | | www.helio.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1181694514 | | 015533555 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PKF Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | | | | | | | | | | | | | |
| | FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | | | | | | | | |
| | | TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | | | | | | | | | | |
| | | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | | | | | | | | | | | | |
| | TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | | | | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	SA-P_2011-zal1.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	SA-P_2011-zal2.pdf	Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych".
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu
2012-02-29	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	SA-P_2011-zal4.pdf	Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2011/2012 obejmującym okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe		28 877	27 791	25 087
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		70	95	41
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe		28 565	27 556	24 893
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		242	140	153
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		222	140	152
Inne rozliczenia międzyokresowe		20		1
Aktywa obrotowe		70 295	34 128	52 741
Zapasy		27 714	25 482	16 504
Należności krótkoterminowe		41 906	7 788	35 845
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek		41 906	7 788	35 845
Inwestycje krótkoterminowe		127	360	164
Krótkoterminowe aktywa finansowe		127	360	164
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		127	360	164
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		548	498	228
A k t y w a r a z e m		99 172	61 919	77 828
PASYWA
Kapitał własny		41 830	39 719	40 428
Kapitał zakładowy		2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy		37 219	34 924	34 924
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto		2 111	2 295	3 004
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		57 342	22 200	37 400
Rezerwy na zobowiązania		235	248	177
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		26	52	28
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		154	176	131
długoterminowa		26	26	20
krótkoterminowa		128	150	111
Pozostałe rezerwy		55	20	18
długoterminowe
krótkoterminowe		55	20	18
Zobowiązania długoterminowe		13 265	13 059	13 687
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		13 265	13 059	13 687
Zobowiązania krótkoterminowe		43 842	8 893	23 536
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		43 750	8 693	23 453
Fundusze specjalne		92	200	83
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m		99 172	61 919	77 828
Wartość księgowa		41 830	39 719	40 428
Liczba akcji (w szt.)		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		8,37	7,94	8,09
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		60 966	54 539
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 501	11 312
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		48 465	43 227
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		44 006	36 974
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		9 986	8 000
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		34 020	28 974
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		16 960	17 565
Koszty sprzedaży		10 618	11 471
Koszty ogólnego zarządu		2 278	1 863
Zysk (strata) ze sprzedaży		4 064	4 231
Pozostałe przychody operacyjne		73	0
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne		73	0
Pozostałe koszty operacyjne		318	265
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		129	7
Inne koszty operacyjne		189	258
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 819	3 966
Przychody finansowe		165	212
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:		165	212
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe		1 367	451
Odsetki w tym:		1 028	216
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		339	235
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		2 617	3 727
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto		2 617	3 727
Podatek dochodowy		506	723
część bieżąca		614	655
część odroczona		-108	68
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto		2 111	3 004
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		2 111	3 004
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,42	0,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 719	37 424	37 424
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 719	37 424	37 424
Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	34 924	26 644	26 644
Zmiany kapitału zapasowego	2 295	8 280	8 280
zwiększenia (z tytułu)	2 295	8 280	8 280
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 295	8 280	8 280
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 219	34 924	34 924
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 295	8 280	8 280
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 295	8 280	8 280
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 295	8 280	8 280
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	2 295	8 280	8 280
przekazanie na kapitał zapasowy	2 295	8 280	8 280
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Wynik netto	2 111	2 295	3 004
zysk netto	2 111	2 295	3 004
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	41 830	39 719	40 428
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 830	39 719	40 428

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	2 111	3 004
Korekty razem	-25 108	-16 768
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	841	344
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 028	193
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	-13	-682
Zmiana stanu zapasów	-2 232	6 177
Zmiana stanu należności	-34 118	-27 796
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 538	4 841
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-152	155
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-22 997	-13 764
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 539	8 273
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 539	8 273
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 539	-8 273
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	26 728	20 456
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	26 728	20 456
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	2 425	325
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 373
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24	132
Odsetki	1 028	193
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	24 303	20 131
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-233	-1 906
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-233	-1 906
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	360	2 070
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	127	164
o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	SA-P_2011-zal3.pdf	Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.