04-11-2013 11:27

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ -


WYBRANE DANE FINANSOWE	zł	eur

Przychody z lokat	362	85
Koszty funduszu netto	1 104	260
Przychody z lokat netto	-742	-175
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 949	460
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 132	738
Wynik z operacji	4 339	1 023
Zobowiązania	373	88
Aktywa	80 807	19 165
Aktywa netto	80 434	19 077
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	54 509	54 509
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 475,61	349,98
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	79,60	18,77

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	80 807	94 235	80 252	76 621
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	52	2	33	33
Należności	67	363	53	347
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	77 815	86 826	80 035	75 482
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 873	7 044	131	759
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	373	430	401	371

Aktywa netto (I-II)	80 434	93 805	79 851	76 250
Kapitał funduszu	58 177	75 887	81 970	81 970
Kapitał wpłacony	92 537	92 537	92 537	92 537
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-34 360	-16 650	-10 567	-10 567
Dochody zatrzymane	11 228	10 021	10 927	11 846
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-2 403	-1 661	-1 166	-219
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 631	11 682	12 093	12 065
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	11 029	7 897	-13 046	-17 566
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	80 434	93 805	79 851	76 250

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	54 509	66 810	71 724	71 724
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 475,61	1 404,06	1 113,31	1 063,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	167 576
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 475,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
SERIA A 19 865SERIA B 10 679SERIA C 23 965





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY SERII A 1 475,61 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY SERII B 1 475.61 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY SERII C 1 475.61

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Przychody z lokat	362	1 888	1 138	6 191
Dywidendy i inne udziały w zyskach	318	1 715	1 101	6 128
Przychody odsetkowe	44	111	37	63
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	62	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	1 104	3 133	963	2 946
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 010	2 927	896	2 754
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	23	42	24	69
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	24	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	6	22	4	13
Usługi w zakresie rachunkowości	24	84	22	84
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	2	3	0	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	28	28	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	3	3	13	19
Pozostałe	0	0	4	6

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	8	0	11
Koszty funduszu netto (II-III)	1 104	3 125	963	2 935
Przychody z lokat netto (I-IV)	-742	-1 237	175	3 256
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 081	25 613	-290	2 812
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 949	1 538	-33	-33
z tytułu różnic kursowych	109	92	33	236
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 132	24 075	-257	2 845
z tytułu różnic kursowych	-426	291	-411	-1 267
Wynik z operacji	4 339	24 376	-115	6 068

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	79,60	364,86	-1,60	78,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	79,60	364,86	-1,60	78,83

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-07-01	3	2012-01-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-13 371	583	2 669	-932
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	93 805	79 851	77 182	77 182
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 339	24 376	9 669	6 068
przychody z lokat netto	-742	-1 237	2 309	3 256
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 949	1 538	-5	-33
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 132	24 075	7 365	2 845
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 339	24 376	9 669	6 068
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-17 710	-23 793	-7 000	-7 000
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-17 710	-23 793	-7 000	-7 000
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-13 371	583	2 669	-932
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	80 434	80 434	79 851	76 250
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	82 108	85 885	79 617	80 288
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	12 301	17 215	6 515	6 515
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	12 301	17 215	6 515	6 515
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 301	17 215	6 515	6 515
saldo zmian	-12 301	-17 215	-6 515	-6 515
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	54 509	54 509	71 724	71 724
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	81 524	81 524	81 524	81 524
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	27 015	27 015	9 800	9 800
saldo zmian	54 509	54 509	71 724	71 724
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	167 576	167 576	71 724	71 724
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	20,44	65,62	12,86	10,37
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 404,06	1 113,31	986,49	986,49
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 475,61	1 475,61	1 113,31	1 063,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	20,44	65,62	12,86	10,37
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 359,03	1 177,66	1 017,44	1 017,44
data wyceny	2013-07-31	2013-01-30	2012-07-25	2012-07-25
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 461,23	1 461,23	1 142,24	1 142,24
data wyceny	2013-09-25	2013-09-25	2012-03-28	2012-03-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 475,61	1 475,61	1 113,31	1 046,44
data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-12-31	2012-09-26
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 475,61	1 475,61	1 113,31	1 063,10
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,39	7,36	4,90	4,90
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,93	6,87	4,56	4,58
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,11	0,10	0,08	0,11
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,06	0,03	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,12	0,20	0,13	0,14
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: za trzeci kwartał 2013 r. -12.301; za 3 kwartały 2013 r. -17.215; za 2012 r. -6.515; za 3 kwartały 2012 r. -6.515;II.1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: za trzeci kwartał 2013 r. -12.301; za 3 kwartały 2013 r. -17.215; za 2012 r. -6.515; za 3 kwartały 2012 r. -6.515;III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: zaprezentowane dane w ujęciu procentowym.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	13 590	26 579	5 247	7 437
Wpływy	14 736	33 768	6 184	38 615
Z tytułu posiadanych lokat	646	1 873	1 398	5 869
Z tytułu zbycia składników lokat	14 090	31 893	4 786	32 746
Pozostałe	0	2	0	0

Wydatki	1 146	7 189	937	31 178
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	4 071	0	28 232
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 053	2 912	897	2 755
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	18	52	20	60
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13	13	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	30	0	29
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	32	80	16	71
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	2	0	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	28	29	4	30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-17 710	-23 793	-4 885	-7 000
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	17 710	23 793	4 885	7 000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	17 710	23 793	4 885	7 000
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	-25	-1	-11
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-4 120	2 761	361	426
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 045	164	431	366
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 925	2 925	792	792

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | | | |
| | INFORMACJA DODATKOWA1. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.W prezentowanym okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie wystąpiło.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.3. Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.W niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły różnice pomiędzy prezentowanymi danymi porównywalnymi a poprzednimi sprawozdaniami finansowymi.4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu..W okresie sprawozdawczym nie
wystąpiły korekty błędów podstawowych.Na dzień 28 sierpnia 2013 roku miała miejsce błędna wycena wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.Data wyceny: 28.08.2013 Błędna wartość certyfikatu inwestycyjnego: 1.439,44 Prawidłowa wartość certyfikatu inwestycyjnego: 1.439,68W wyniku błędu w wycenie żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty.5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz.Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie ujawniły się żadne przesłanki świadczące o możliwości zaprzestania działalności Funduszu.6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	KWARTAŁ		2012 rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	66 786	77 815	96,30	78 928	86 826	92,15	93 081	80 035	99,73	93 049	75 482	98,51
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	2 873	2 873	3,55	7 043	7 044	7,47	131	131	0,16	759	759	0,99
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ComArch S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	137 000	Polska	12 356	11 810	14,62
ELEKTROTIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	371 647	Polska	4 484	3 315	4,10
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	446 447	Polska	1 743	2 728	3,38
INDYKPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	94 270	Polska	5 302	4 011	4,96
INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	562 211	Polska	10 135	9 726	12,04
LIBET S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	710 432	Polska	3 280	2 238	2,77
PELION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	152 935	Polska	6 570	14 605	18,07
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	1 052 147	Polska	6 306	7 996	9,90
PROCHEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	299 495	Polska	6 792	7 535	9,32
OMV AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	90 000	Austria	9 818	13 851	17,14


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 873		2 873	3,55
Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	Stałe 2.05%	2 870 000,00	2 870	2 870 000,00	2 870	3,55
Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	Stałe 1.86%	3 474,29	3	3 474,29	3	0,00
W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	polityka rach.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	57
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	10


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	372
Pozostałe zobowiązania	1

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-07-01	do	2013-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-11-04
	LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-085		WARSZWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BIELAŃSKA		12
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99		info@leggmason.com
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-14-166		141950146		www.leggmason.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Dane identyfikujące Fundusz1) Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej „Funduszem”. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu „FIZ”. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr Rfj 490, w dniu 22 lipca 2009 roku. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach okreśłonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U.Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej, „Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych” oraz w Statucie Funduszu. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.2) Fundusz jest zarządzany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna mające siedzibę w Warszawie, Bielańska 12. Towarzystwo zostało w dniu 12 marca 2001 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 2717.Od dnia 1 lutego 2006 roku jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Legg Mason Inc. z siedzibą w Baltimore, USA.3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku. Dniem bilansowym jest 30 września 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-04	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu
2013-11-04	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie