OFE WARTA półroczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje: Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/06/2009)

Składnik aktywów / Emitent / Wartość Procentowy Data wykupu na dzień 30/06/2009 udział w r. aktywach Funduszu

1 . Obligacje, bony i inne 1 503 931 121,75 66,93 % papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DS1013 2013-10-24 88 819 280,00 3,95 % DS1015 2015-10-24 142 018 560,00 6,32 % DS1017 2017-10-25 174 277 495,44 7,76 % DS1019 2019-10-25 92 973 650,00 4,14 % DS1110 2010-11-24 85 896 390,72 3,82 % DZ1111 2011-11-24 30 254 521,36 1,35 % OK0711 2011-07-25 54 012 000,00 2,40 % PP1013 2013-10-24 49 867 500,00 2,22 % PS0310 2010-03-24 31 745 240,00 1,41 % PS0412 2012-04-25 152 537 281,29 6,79 % PS0413 2013-04-25 99 819 000,00 4,44 % PS0414 2014-04-25 100 950 000,00 4,49 % PS0511 2011-05-24 104 925 229,29 4,67 % WS0922 2022-09-23 93 482 623,62 4,16 % WZ0118 2018-01-25 77 787 109,30 3,46 % WZ0911 2011-09-24 40 069 228,56 1,78 % 2 . Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00 % papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 . Depozyty bankowe i bankowe 63 144 717,15 2,81 % papiery wartościowe, w walucie polskiej Powszechna Kasa Oszczędności 63 144 717,15 2,81 % Bank Polski Spółka Akcyjna 2009-07-01 4 . Akcje spółek notowanych na 559 620 457,66 24,90 % regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland S.A. 24 871 799,75 1,11 % Bank Polska Kasa Opieki SA 53 504 382,60 2,38 % KGHM Polska Miedź S.A. 35 982 966,74 1,60 % Polski Koncern Naftowy ORLEN 39 364 204,16 1,75 % S.A. Powszechna Kasa Oszczędności 40 494 649,16 1,80 % Bank Polski Spółka Akcyjna 5 . Akcje spółek notowanych na 0,00 0,00 % rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 . Akcje narodowych funduszy 3 104 952,32 0,14 % inwestycyjnych 7 . Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 % emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 8 . Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 % zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 . Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00 % papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 . Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 11 . Obligacje przychodowe, o 0,00 0,00 % których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

12 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00 % ustawą, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 . Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 14 . Obligacje i inne dłużne 90 548 456,00 4,03 % papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13 15 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00 % przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12 16 . Listy zastawne 20 047 200,00 0,89 %

17 . Kwity depozytowe, w 0,00 0,00 % rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 18 . Należności 4 889 101,40 0,22 % 19 . Środki pieniężne 1 830 764,97 0,08 % Aktywa razem 2 247 116 771,25 100,00 %

abs/