24-08-2011 07:50

POLLENAE - Raport półroczny SA-P 2011

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport półroczny SA-P	2011
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego	2011	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
	oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego	2010	obejmujące okres	od 2010-01-01 do 2010-06-30
							data przekazania:	2011-08-24
		FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A.
		(pełna nazwa emitenta)
		POLLENAE		Chemiczny (che)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		90-616		Łódź
		(kod pocztowy)	(miejscowość)
		6 Sierpnia		15/17
		(ulica)		(numer)
		042 633 98 55		042 632 43 90
		(telefon)		(fax)
		pollena@pollenaewa.com.pl		www.pollenaewa.com.pl
		(e-mail)		(www)
		727-012-55-54		470035135
		(NIP)		(REGON)
	"AUDYTOR" SP. Z O.O.
	(podmiot uprawniony do badania)
	Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
	TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
	FALSE	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
	TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe		TRUE	w wersji skróconej	FALSE	w wersji pełnej
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych
		TRUE	Rachunek zysków i strat	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Zestawienie zmian w kapitale własnym
	TRUE	Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2011	półrocze / 2010	półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 598	13 729	3 428	3 429
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-186	443	-47	111
Zysk (strata) brutto	-240	347	-60	87
Zysk (strata) netto	-222	232	-56	58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	66	59	17	15
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-32	-37	-8	-9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem	34	22	9	5
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 382	18 214	4 862	4 599
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 862	3 472	1 220	877
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 728	3 379	1 186	853
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 520	14 742	3 642	3 722
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 659	5 659	1 420	1 429
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 829 600	2 829 600	2 829 600	2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,03	0,30	-0,01	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,13	5,21	1,29	1,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	Raport SAP 2011.PDF

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Oświadczenie o rzetelności sprawozdania.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta 2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-24	Marcin Łątkowski	Prezes Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności I półrocze 2011rx.pdf

BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe		5 182	5 396	5 654
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		4	5	6
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe		5 085	5 314	5 564
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		93	77	84
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		93	77	84
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe		14 200	12 818	13 160
Zapasy		8 944	7 090	7 598
Należności krótkoterminowe		4 455	5 289	4 509
Od jednostek powiązanych		2 316	3 744	3 490
Od pozostałych jednostek		2 139	1 545	1 019
Inwestycje krótkoterminowe		363	329	710
Krótkoterminowe aktywa finansowe		363	329	710
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		363	329	710
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		438	110	343
A k t y w a r a z e m		19 382	18 214	18 814
PASYWA
Kapitał własny		14 520	14 742	14 608
Kapitał zakładowy		5 659	5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy		8 022	7 656	7 656
Kapitał z aktualizacji wyceny		829	829	829
Pozostałe kapitały rezerwowe		232	232	232
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto		-222	366	232
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 862	3 472	4 206
Rezerwy na zobowiązania		66	67	52
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5	6	5
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		61	61	47
długoterminowa		6	9	6
krótkoterminowa		55	52	41
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe		4 728	3 379	4 097
Wobec jednostek powiązanych		135	445	215
Wobec pozostałych jednostek		4 407	2 843	3 697
Fundusze specjalne		186	91	185
Rozliczenia międzyokresowe		68	26	57
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe		68	26	57
długoterminowe
krótkoterminowe		68	26	57
P a s y w a r a z e m		19 382	18 214	18 814
Wartość księgowa		14 520	14 742	14 608
Liczba akcji (w szt.)		2 829 600	2 829 600	2 829 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		5,13	5,21	5,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze /		półrocze /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		13 598	13 729
od jednostek powiązanych		9 024	10 959
Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 499	13 609
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		99	120
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		11 222	10 379
jednostkom powiązanym		7 567	8 860
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		11 130	10 274
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		92	105
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 376	3 350
Koszty sprzedaży		519	904
Koszty ogólnego zarządu		1 997	1 941
Zysk (strata) ze sprzedaży		-140	505
Pozostałe przychody operacyjne		53	50
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje		38	43
Inne przychody operacyjne		15	7
Pozostałe koszty operacyjne		99	112
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		15	69
Inne koszty operacyjne		84	43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-186	443
Przychody finansowe		3	3
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:		3	3
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe		57	99
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		57	99
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-240	347
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto		-240	347
Podatek dochodowy		-18	115
część bieżąca			73
część odroczona		-18	42
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto		-222	232
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 742	14 376	14 376
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 742	14 376	14 376
Kapitał zakładowy na początek okresu	5 659	5 659	5 659
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 659	5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	7 656	7 004	7 004
Zmiany kapitału zapasowego	366	652	652
zwiększenia (z tytułu)	366	652
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	366	651	651
zbycia środków trwałych		1	1
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 022	7 656	7 656
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	829	830	830
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-1	-1
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)		1	1
zbycia środków trwałych		1	1
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	829	829	829
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	232	232	232
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	232	232	232
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	366	651	651
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	366	651	651
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	366	651	651
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	366	651	651
odpis na kapitał zapasowy	366	651	651
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	-222	366	232
zysk netto		366	232
strata netto	-222
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	14 520	14 742	14 608
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 520	14 742	14 608

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-222	232
Korekty razem	288	-173
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	243	334
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	-1	-1
Zmiana stanu zapasów	-1 853	-1 414
Zmiana stanu należności	834	441
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 368	654
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-303	-187
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	66	59
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	32	37
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32	37
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-32	-37
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	34	22
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34	22
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	329	688
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	363	710
o ograniczonej możliwości dysponowania	55	62

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA SAP 2011.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie