Raport futures
Przecena na Wall Street oraz na parkietach azjatyckich nie pozostała bez wpływu na otwarcie wczorajszych notowań na warszawskim rynku terminowym.
Czerwcowa seria kontraktów rozpoczęła dzień spadkiem o 38 pkt względem piątkowego zamknięcia, co oznaczało start z poziomu 2 286 pkt. Pierwsze godziny kwotowań przyniosły powiększenie dorobku niedźwiedzi, które wyznaczyły sesyjne minimum na pułapie 2 280 pkt. Przed południem do głosu doszła strona popytowa, ale wobec braku silniejszych impulsów skłaniających do zakupów, odbicie zakończyło się na wysokości 2 315 pkt. Końcówka notowań nie zmieniła obrazu poniedziałkowego rynku. Podaż sprowadziła jeszcze FW20M10 do poziomu 2 2 89 pkt, natomiast sam finisz zmagań wypadł na pułapie 2 305 pkt. Baza po zakończeniu kwotowań była równa -26 pkt, LOP wynosił 94,7 tys. pozycji.
Sesja rozpoczynająca tydzień zakończyła się ponownie w złych nastrojach. Na wykresie kontraktów terminowych pojawiła się biała świeca, poprzedzona luką bessy, której posiadacze długich pozycji nie zdołali domknąć przez cały dzień. Z jednej strony obroniona została luka hossy z dnia 26 maja rozciągająca się pomiędzy 2 250 – 2 282 pkt, ale strona kupująca nie wykorzystała tego pretekstu do podjęcia działań. Można zakładać, że obecna przecena zatrzyma się dopiero na majowych minimach (2 225 pkt), na których zobaczymy większą determinację popytu. Krótkoterminowe wskaźniki nadal preferują podaż i w tej kwestii nic się nie zmienia od kilku sesji.
Mimo, że możemy dostrzec wyraźne ruchy dzienne, to jednak nie zmieniają one znacząco układu sił na rynku. Wskaźnik obrazujący siłę trendu (ADX) obrazuje brak trendu skośnego, a dominującym stanem rynku jest równowaga i brak zdecydowanego pomysłu do dalszych działań. Taki układ sił zwykle podatny jest na skrajne zmiany nastrojów, które powinny powstrzymywać średnioterminowych inwestorów od wchodzenia na rynek w przypadkowych miejscach.
