02-08-2013 00:39

SECUS FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR=4,3292
Przychody z lokat	27	6
Koszty funduszu netto	272	63
Przychody z lokat netto	-245	-57
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	87	20
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-518	-120
Wynik z operacji	-676	-156
Zobowiązania	2 567	593
Aktywa	23 253	5 371
Aktywa netto	20 686	4 778
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 680	28 680
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	721,26	167,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-23,56	-5,00

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2012
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	23 253	23 940	17 193	17 925
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	79	45	0	0
Należności	735	0	0	320
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	13 530	14 528	3 059	2 338
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	8 903	9 358	14 134	15 261
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	6	9	0	6
Zobowiązania	2 567	281	211	230
Aktywa netto (I-II)	20 686	23 659	16 982	17 695
Kapitał funduszu	29 568	31 866	31 866	31 866
Kapitał wpłacony	31 866	31 866	31 866	31 866
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 298	0	0	0
Dochody zatrzymane	-4 082	-3 924	-3 667	-3 142
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 104	-3 859	-3 602	-3 078
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	22	-65	-65	-65
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4 801	-4 283	-11 217	-11 029
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	20 686	23 659	16 982	17 695
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 680	31 866	31 866	31 866
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	721,26	742,46	532,91	555,29
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	28 680
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	721,26
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
seria A - 3960 seria B - 24720
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
seria A - 721,26seria B - 721,26

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przychody z lokat	27	51	355	389
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	320	320
Przychody odsetkowe	27	51	35	69
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	272	553	224	448
Wynagrodzenie dla towarzystwa	230	466	177	355
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	9	18	9	18
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	15	8	15
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	2	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	16	34	21	42
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	1	1	3
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	8	16	8	15
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	272	553	224	448
Przychody z lokat netto (I-IV)	-245	-502	131	-59
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-431	6 504	-205	251
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	87	87	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-518	6 417	-205	251
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-676	6 002	-74	192
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-23,56	209,28	-2,00	6,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-23,56	209,28	-2,00	6,00
seria A: -23,56seria B: -23,56

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-676	6 002	-74	192
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 659	16 982	17 768	17 503
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-676	6 002	-74	192
przychody z lokat netto	-245	-502	131	-59
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	87	87	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-518	6 417	-205	251
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-676	6 002	-74	192
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-676	6 002	-74	192
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 686	20 686	17 695	17 695
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 835	22 747	17 695	17 719
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 186	3 186	0	0
saldo zmian	3 186	3 186	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	28 680	28 680	31 866	31 866
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866	31 866	31 866
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 186	3 186	0	0
saldo zmian	28 680	28 680	31 866	31 866
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	28 680	28 680	31 866	31 866
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-21,20	188,35	-2,31	6,02
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	742,46	532,91	557,60	549,27
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	721,26	721,26	555,29	555,29
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,86	35,34	-1,65	4,36
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	721,25	721,25	555,29	555,29
data wyceny	2013-06-28	2013-06-28	2012-06-30	2012-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	721,26	742,48	557,60	557,60
data wyceny	2013-06-30	2013-03-29	2012-03-30	2012-03-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	721,26	721,26	555,29	555,29
data wyceny	2013-06-30	2013-06-30	2012-06-30	2012-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	721,26	721,26	555,29	555,29
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,99	4,86	5,06	5,05
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,22	4,14	4,00	4,26
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,16	0,20	0,19
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,14	0,13	0,17	0,17
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,30	0,48	0,50
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01	2	2012-04-01	2
2013	2012
do 2013-06-30	2013-01-01	2012-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	34	79	-52	0
Wpływy	11 088	19 269	20 692	44 856
Z tytułu posiadanych lokat	15	40	26	57
Z tytułu zbycia składników lokat	11 073	19 229	20 666	44 799
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	11 054	19 190	20 744	44 856
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	10 773	18 689	20 517	44 411
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	237	407	178	353
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	8	13	9	14
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	13	8	13
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	2	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22	43	18	40
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	6	25	14	25
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	34	79	-52	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45	0	52	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	79	79	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA
	Fundusz został utworzony na okres 6 lat i osiem miesięcy, tj. do dnia 29 lipca 2013 roku.Fundusz nie posiada innych informacji niż wykazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majatkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
	Plik	Opis

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	25 116	20 315	87,37	25 764	21 482	89,73	25 764	14 547	84,61	25 764	14 735	82,20
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle	2 116	2 118	9,11
Depozyty				2 400	2 404	10,04	2 640	2 646	15,39	2 852	2 864	15,98
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 200	Polska	1 872	2 130	9,16
A.P.N. PROMISE S.A. (PLAPNPS00017)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 000 000	Polska	3 900	11 400	49,03
SENTO S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	ND	5 607 692	Polska	19 344	6 785	29,18

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	rodzaj wierzytelności: pożyczka; typ wierzytelności: osoby prawne, rodzaj zabezpieczeń: niezabezpieczone, pierwotny wierzyciel: SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH	GODEBT1 FIZ NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY	2013-07-03	2 116	2 118	9,11

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	ND
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	ND
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	ND
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	ND
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	ND

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ND

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ND

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ND

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ND

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.rtf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	735
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 298
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	269
	Pozostałe zobowiązania

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-04-01	do	2013-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-08-02
	SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (W LIKWIDACJI)
	(pełna nazwa funduszu)
	SECUS FIZ		GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-193		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	STAWKI		2
	(ulica)		( numer)
	228606376		223782637		gotfi@gounited.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070005718		140795873		WWW.GOTFI.PL
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				TRUE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:	SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-02	Beata Kielan	Prezes Zarządu
2013-08-02	Tomasz Kołodziejak	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie