SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -

2 sierpnia 2013, 09:55


WYBRANE DANE FINANSOWE	2013.06.2013 w tys. PLN	2013.06.30 w tys. EUR

Przychody z lokat	335	79
Koszty funduszu netto	219	51
Przychody z lokat netto	116	27
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 240	-291
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-63	-15
Wynik z operacji	-1 187	-279
Zobowiązania	446	103
Aktywa	27 647	6 386
Aktywa netto	27 201	6 283
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 666	28 666
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	948,90	219,19
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-41,41	-9,73

Dane na dzień 30 czerwca 2013 roku według średniego kursu NBP
z dnia 28 czerwca 2013 roku: 1 EUR = 4.3292 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	27 647	29 851	30 611	102
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 594	29 669	30 525	102
Należności	18	5	2	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	35	168	84	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	9	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	446	281	87	0

Aktywa netto (I-II)	27 201	29 570	30 524	102
Kapitał funduszu	29 732	30 914	30 985	100
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	100
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 253	-71	0	0
Dochody zatrzymane	-2 128	-1 004	-502	2
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	222	106	-157	2
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 350	-1 110	-345	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-403	-340	41	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	27 201	29 570	30 524	102

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 666	29 880	29 952	100
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	948,90	989,62	1 019,10	1 023,77

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	28 666
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	984,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
SERIA A: 100;SERIA B: 28 566





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
SERIA A: 984,90SERIA B: 984,90

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01		2012-04-01

do 2013-06-30	2013-01-01	2013-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przychody z lokat	335	823	1	2
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	137	350	1	2
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	196	471	0	0
Pozostałe	2	2	0	0

Koszty funduszu	262	573	18	25
Wynagrodzenie dla towarzystwa	219	444	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	5	40	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	3	1	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	38	6	12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	23	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	24	24	10	10
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	1	1	1	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty pokrywane przez towarzystwo	43	129	18	25
Koszty funduszu netto (II-III)	219	444	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	116	379	1	2
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 303	-2 449	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 240	-2 005	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-63	-444	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	-184	0	0
Wynik z operacji	-1 187	-2 070	1	2

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-41,41	-72,21	10,00	20,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-41,41	-72,21	10,00	20,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01		2011-12-02

do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2011-12-02
2013-06-30	2012-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 570	30 524	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 187	-2 070	-461	2
przychody z lokat netto	116	379	-157	2
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 240	-2 005	-345	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-63	-444	41	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 187	-2 070	-461	2
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 182	-1 253	30 985	100
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	30 985	100
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 182	-1 253	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 369	-3 323	30 524	102
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	27 201	27 201	30 524	102
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 571	29 225	5 961	101
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	29 952	100
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 214	1 286	0	0
saldo zmian	-1 214	-1 286	29 952	100
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952	29 952	29 952	100
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 286	1 286	0	0
saldo zmian	28 666	28 666	29 952	100
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	28 666	28 666	29 952	100
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	990,16	1 019,10	1 000,00	1 000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	948,90	948,90	1 019,10	1 023,77
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-16,90	-13,97	1,91	2,38
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	948,95	948,95	1 000,00	1 000,00
data wyceny	2013-06-30	2013-06-30	2011-12-05	2011-12-05
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	977,41	1 019,98	1 045,55	1 023,77
data wyceny	2013-04-30	2013-01-31	2012-11-30	2012-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	948,95	948,95	1 037,53	1 023,65
data wyceny	2013-06-30	2013-06-30	2012-12-28	2012-06-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	948,95	948,95	1 037,53	1 023,65
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,11	3,08	4,83	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,11	3,08	1,95	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali roku.Wykazany został "Procentowy udział kosztów netto Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto w sakli roku".

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01		2011-12-02

do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2011-12-02
2013-06-30	2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 228	-2 498	0	0
Wpływy	9 002	17 304	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	8 730	17 004	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	271	271	0	0
Pozostałe	1	29	0	0

Wydatki	10 230	19 802	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	9 332	18 647	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	674	674	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	223	452	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	27	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 042	-903	1	102
Wpływy	140	350	1	102
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	100
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	140	350	1	2
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	1 182	1 253	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 182	1 253	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	196	471	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 074	-2 930	1	102
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 669	30 525	101	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	27 595	27 595	102	102


	INFORMACJA DODATKOWA

	Dodatkowe informacje dotyczące prezentacji w systemie ESPI kwartalnego sprawozdania Subfunduszu: a) Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ujemnej liczby instrumentów pochodnych reprezentującej typ zajętej pozycji (pozycja krótka) w zakładce kategorii lokat instrumenty pochodne, wartości te pozostały niewypełnione. Wynoszą one odpowiednio:Futures VGU3 SX5E Index 23/09/2013: -40Futures FVSN3 V2X Index 17/07/2013: -170Futures FVSQ3 V2X Index 21/08/2013: -144Futures FVSU3 V2X Index 18/09/2013: -172Futures ESU3 S&P 500 Index 20/09/2013: -18Futures UXN3 VIX Index 17/07/2013: -24Futures UXQ3 VIX Index 21/08/2013: -18Futures UXU3 VIX Index 18/09/2013: -23 b) W portfelu prezentowane są wyceny dodatnie, zaś wyceny ujemne prezentowane są w zobowiązaniach.Ujemna wartość instrumentów pochodnych na dzień 30.06.2013 roku w wysokości 365 tys. zł została zaprezentowana w zobowiązaniach Subfunduszu. Informacja dodatkowa Subfunduszu UniSystem1 - w załączeniu


	Plik	Opis
	UniSystem1InformacjaDodatkowa2Q2013.pdf	Informacja dodatkowa Subfunduszu UniSystem1


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	73	37	0,13	314	177	0,59	43	84	0,27	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							73	37	0,13
Opcja call OW20I3270 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019762	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	-	Polska	WIG20 Index	44	9	1	0,00
Opcja call OW20I3260 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019770	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	-	Polska	WIG20 Index	25	10	1	0,00
Opcja call OW20I3250 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019788	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	-	Polska	WIG20 Index	15	10	2	0,01
Opcja call OW20I3240 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019796	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	-	Polska	WIG20 Index	10	10	2	0,01
Opcja call OW20I3230 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019804	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	-	Polska	WIG20 Index	6	10	3	0,01
Opcja put OW20U3200 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019358	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	-	Polska	WIG20 Index	2	1	1	0,00
Opcja put OW20X3200 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020075	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	-	Polska	WIG20 Index	34	17	20	0,07
Opcja put OW20X3190 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020083	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	-	Polska	WIG20 Index	20	6	7	0,03
Futures GXU3 DAX Index 20/09/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	DAX Index	2	0	0	0,00
Futures VGU3 SX5E Index 23/09/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	SX5E Index		0	0	0,00
Futures FVSN3 V2X Index 17/07/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index		0	0	0,00
Futures FVSQ3 V2X Index 21/08/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index		0	0	0,00
Futures FVSU3 V2X Index 18/09/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index		0	0	0,00
Futures ESU3 S&P 500 Index 20/09/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		0	0	0,00
Futures UXN3 VIX Index 17/07/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	VIX Index		0	0	0,00
Futures UXQ3 VIX Index 21/08/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	VIX Index		0	0	0,00
Futures UXU3 VIX Index 18/09/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	VIX Index		0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	-365	-1,32
Forward EUR 23/07/2013	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	EUR	1	0	-163	-0,59
Forward USD 23/07/2013	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	USD	1	0	-202	-0,73

*) w portfelu prezentowane są wyceny
dodatnie, zaś
wyceny ujemne prezentowane
są w zobowiązaniach


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości dla Subfunduszu UniSystem1 - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	UniSystem1Nota1Politykarachunkowosci2Q_2013.pdf


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	14
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	4
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	375
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	0
Pozostałe zobowiązania	71
w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa	71

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-04-01	do	2013-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-08-02
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
	(pełna nazwa funduszu)
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1		UNION INVESTMENT TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-08-02	MAŁGORZATA GÓRA-DUBIELA	PREZES ZARZADU
2013-08-02	ZBIGNIEW JAKUBOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU

espi