SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -

1 maja 2013, 05:06

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tyś. zł	w tyś. EUR
Przychody z lokat	487	117
Koszty funduszu netto	225	54
Przychody z lokat netto	262	63
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-765	-183
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-381	-91
Wynik z operacji	-884	-212
Zobowiązania	281	67
Aktywa	29 851	7 146
Aktywa netto	29 570	7 079
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	29 880	29 880
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	989,62	236,90
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-29,59	-7,09
Dane na dzień 31 marca 2013 roku według średniego kursu NBP
z dnia 29 marca 2013 roku: 1 EUR = 4.1774 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1738 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	29 851	30 611	30 611	101
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 669	30 525	30 525	101
Należności	5	2	2	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	168	84	84	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	9	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	281	87	87	0
Aktywa netto (I-II)	29 570	30 524	30 524	101
Kapitał funduszu	30 914	30 985	30 985	100
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	100
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-71	0	0	0
Dochody zatrzymane	-1 004	-502	-502	1
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	106	-157	-157	1
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 110	-345	-345	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-340	41	41	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29 570	30 524	30 524	101
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	29 880	29 952	29 952	100
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	989,62	1 019,10	1 019,10	1 012,85
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	29 880
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	989,62
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
seria A: 100seria B: 29 780
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
seria A: 989,62seria B: 989,62

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2011-12-02	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2011-12-02
2013-03-31	2012-03-31
Przychody z lokat	488	488	1	1
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	213	213	1	1
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	275	275	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	311	311	7	7
Wynagrodzenie dla towarzystwa	225	225	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	35	35	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	1	1	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	12	6	6
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	21	21	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	17	17	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	86	86	7	7
Koszty funduszu netto (II-III)	225	225	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	263	263	1	1
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 146	-1 146	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-765	-765	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-381	-381	0	0
z tytułu różnic kursowych	-184	-184	0	0
Wynik z operacji	-883	-883	1	1
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12 263,89	12 263,89	10,00	10,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12 263,89	12 263,89	10,00	10,00
Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone jest na dzień 31 marca 2013 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2011-12-02	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2011-12-02
2013-03-31	2012-03-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30 524	30 524	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-883	-883	1	1
przychody z lokat netto	263	263	1	1
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-765	-765	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-381	-381	0	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-883	-883	1	1
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-71	-71	100	100
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	100	100
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-71	-71	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-954	-954	101	101
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 570	29 570	101	101
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	30 023	30 023	101	101
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	100	100
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	72	72	0	0
saldo zmian	-72	-72	100	100
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952	29 952	100	100
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	72	72	0	0
saldo zmian	29 880	29 880	100	100
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	29 880	29 880	100	100
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 019,10	1 019,10	1 000,00	1 000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	989,62	989,62	1 012,85	1 012,85
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-11,73	-11,73	3,92	3,92
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	989,62	989,62	1 000,00	1 000,00
data wyceny	2013-03-31	2013-03-31	2011-12-05	2011-12-05
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 019,98	1 019,98	1 012,73	1 012,73
data wyceny	2013-01-31	2013-01-31	2012-03-30	2012-03-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	990,16	990,16	1 012,73	1 012,73
data wyceny	2013-03-28	2013-03-28	2012-03-30	2012-03-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	990,16	990,16	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,04	3,04	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku.Wykazany został "Procentowy udział kosztów netto Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto w sakli roku".Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone jest na dzień 31 marca 2013 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2011-12-02	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2011-12-02
2013-03-31	2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 270	-1 270	0	0
Wpływy	8 302	8 302	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	8 274	8 274	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	0	0	0	0
Pozostałe	28	28	0	0
Wydatki	9 572	9 572	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	9 315	9 315	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	229	229	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	27	27	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	139	139	101	101
Wpływy	210	210	101	101
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	100	100
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	210	210	1	1
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	71	71	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	71	71	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	275	275	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-856	-856	101	101
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 525	30 525	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29 669	29 669	101	101
Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone jest na dzień 31 marca 2013 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa Subfunduszu UniSystem1 - w załączeniu
	Plik	Opis
	Microsoft Word - UniSystem1InformacjaDodatkowa1Q2013.pdf	Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	rok	1	kwartał
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	314	177	0,59	43	84	0,27	43	84	0,27
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

| | AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						46	43	84	0,27
opcja call OW20F3300 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018293	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	606	65	4	0,01
opcja call OW20F3270 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018327	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	18	12	0	0,00
opcja call OW20F3280 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018319	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	34	12	1	0,00
opcja call OW20F3260 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018335	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	10	11	1	0,00
opcja call OW20F3250 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018343	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	6	10	1	0,00
opcja put OW20U3200 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019358	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	2	1	0	0,00
opcja put OW20R3215 21/06/2013 ISIN: PL0GO0021743	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	5	1	1	0,00
opcja call OW20F3240 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018350	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	4	10	2	0,01
opcja call OW20I3270 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019762	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	44	9	5	0,02
opcja call OW20I3260 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019770	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	25	10	5	0,02
opcja call OW20I3250 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019788	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	15	10	6	0,02
opcja call OW20I3240 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019796	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	9	10	6	0,02
opcja call OW20I3230 20/09/2013 ISIN: PL0GO0019804	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	6	10	7	0,02
opcja put OW20R3230 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018848	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	20	10	10	0,03
opcja put OW20R3220 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018855	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	50	13	12	0,04
opcja put OW20R3205 21/06/2013 ISIN: PL0GO0021750	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	200	23	15	0,05
opcja put OW20R3200 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018871	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	500	26	23	0,08
opcja put OW20R3210 21/06/2013 ISIN: PL0GO0018863	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 index	400	47	44	0,15
opcja put VIX 04/17/13 P13	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	USA	UXJ3 Index	50	6	5	0,02
opcja put OVX 04/17/13 P20	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	USA	OVX Index	25	7	9	0,03
opcja put V2X 04/17/13 P20	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index	25	11	11	0,04
futures UXM3 IndexCBOE VIX 19/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	USA	VIX Index		0	0	0,00
futures UXK3 IndexCBOE VIX 22/05/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	USA	VIX Index		0	0	0,00
futures UXJ3 IndexCBOE VIX 17/04/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	USA	VIX Index		0	0	0,00
futures ESM3 IndexS&P500 EMINI 21/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	-	USA	SPX Index		0	0	0,00
futures FVSM3 IndexVSTOXX M 20/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index		0	0	0,00
futures FVSK3 IndexVSTOXX M 23/05/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index		0	0	0,00
futures FVSJ3 IndexVSTOXX M 18/04/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	V2X Index		0	0	0,00
futures VGM3 IndexEURO STOXX 50 24/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	SX5E Index		0	0	0,00
futures IDJ3 IndexIBEX MINI IDX FUT 24/04/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Meff Renta Variable	-	Hiszpania	IBEX Index	8	0	0	0,00
futures XUJ3 IndexFTSE CHINA A50 25/04/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Chiny	XIN9I Index	10	0	0	0,00
futures SWM3 IndexMini FTSE/MIB 21/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana Spa	-	Włochy	FTSEMIB Index	4	0	0	0,00
futures IHJ3 IndexSGX S&P CNX NIFTY 25/04/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	INDIE	NIFTY Index	8	0	0	0,00
futures NXM3 IndexNIKKEI 225 14/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	-	USA	NKY Index	1	0	0	0,00
futures RXDM3 IndexRDX USD 21/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	RDXUSD Index	5	0	0	0,00
futures SMM3 IndexSWISS MKT IX 21/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Szwajcaria	SMI Index	1	0	0	0,00
futures CFM3 IndexCAC40 10 EURO 24/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE LIFFE - Paris	-	Francja	CAC Index	2	0	0	0,00
futures XPM3 IndexSPI 200 21/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	ASX Trade24	-	Australia	AS51 Index	1	0	0	0,00
futures A5J3 IndexISE 30 30/04/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Turkish Derivatives Exchange	-	Turcja	XU030 Index	17	0	0	0,00
futures GXM3 IndexDAX INDEX 21/06/2013	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	DAX Index	4	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						400	47	44	0,15
forward EUR 04/23/2013	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	EUR	1	0	9	0,03
forward USD 04/23/2013	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	USD	1	0	-157	-0,53
forward USD 04/23/2013	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	USD	1	0	-36	-0,12
forward EUR 04/23/2013	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	EUR	1	0	-10	-0,03
*) w portfelu prezentowane są wyceny dodatnie, zaś	wyceny ujemne prezentowane są w	zobowiązaniach

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości dla Subfunduszu UniSystem1 - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Microsoft Word - UniSystem1Nota1Politykarachunkowosci1Q_2013.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	5
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0
	w tym należności z tytułu zawartych i niezrealizowanych transakcji przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	205
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Pozostałe zobowiązania	76
	z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa	76
	z tytułu wynagrodzenia zmiennego dla Towarzystwa	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-04-30
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
	(pełna nazwa funduszu)
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1		UNION INVESTMENT TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
			145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 roku funduszu UniSystem - w załączeniu.Prezentowane kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień 31 marca 2013 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Plik	Opis
Microsoft Word - UniSytem FIZWprowadzenie1Q2013.pdf	Wprowadzenie

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-30	MAŁGORZATA GÓRA-DUBIELA	PREZES ZARZADU
2013-04-30	ZBIGNIEW JAKUBOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU
Klaudia Trepka-Jurek - Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych i Portfeli - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

espi