29-04-2015 12:20

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - <font ...

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -

Raport roczny FIZ-R-E

2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	2 202	526
Koszty funduszu netto	794	190
Przychody z lokat netto	1 408	336
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 661	-874
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-865	-206
Wynik z operacji	-3 118	-744
Zobowiązania	739	173
Aktywa	22 780	5 345
Aktywa netto	22 041	5 171
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	22 541	22 541
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	977,82	229,41
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-138,33	-33,02

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku
według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,2623 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została
w sztukach, a wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji
na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w euro według kursu stanowiącego
średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,18925 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy	2014	obejmujący okres od	2014-01-01	do	2014-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31

Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

	Data przekazania:	2015-04-29


	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
	(pełna nazwa funduszu)
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1		UNION INVESTMENT TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)


Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.		2015-04-10
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe

		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe

TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - w załączeniu


























	Plik	Opis
	WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Szanowni Państwo, przesłana korekta dotyczy załączenia Oświadczenia Zarządu Towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przesyłania załączanych plików jedynie w wersji nieedytowalnej.

	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Listdouczestników_UNISYSTEM.pdf	Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Subfunduszu


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności Funduszu - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu


SKŁADNIKI LOKAT	2014 rok	2013 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	2 091	2 086	9,14	535	873	2,91
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX INDEX	10	90	103	0,45
Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX INDEX	7	81	91	0,40
Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-16	-1	0,00
Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-6	0	0,00
Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-13	-15	-0,06
Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-6	-16	-0,07
Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	1	36	40	0,17
Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	6	211	232	1,02
Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	2	71	67	0,29
Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	2	68	63	0,27
Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	1	35	33	0,15
Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	8	280	278	1,22
Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	2	72	76	0,33
Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	2	72	76	0,33
Opcja call S H5C 1140 Comdty 02/20/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	-	Stany Zjednocz.	Soybean Futures	55	115	45	0,20
Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	-	Stany Zjednocz.	Soybean Futures		-96	-20	-0,09
Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	36	42	0,18
Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	50	45	0,20
Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	3	137	123	0,54
Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	2	95	104	0,45
Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	3	149	166	0,73
Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-8	-7	-0,03
Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-9	-8	-0,04
Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	14	10	10	0,04
Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	22	20	19	0,09
Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	28	30	32	0,14
Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	16	21	22	0,10
Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	7	11	12	0,05
Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	33	31	29	0,13
Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	26	31	30	0,13
Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	22	30	30	0,13
Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	47	33	14	0,06
Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	36	33	18	0,08
Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	29	34	21	0,09
Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	34	23	15	0,07
Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	39	35	25	0,11
Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	31	35	27	0,12
Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	8	11	9	0,04
Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	42	35	29	0,13
Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	33	35	30	0,13
Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	27	35	32	0,14
Futures FVSF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	VSTOXX Index	15	0	0	0,00
Futures GXH5 20/03/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	DAX INDEX FUTURE	1	0	0	0,00
Futures JVIF5 13/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	-	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index	50	0	0	0,00
Futures OVWF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Oil ETF Volatility Index	5	0	0	0,00
Futures RXSF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		0	0	0,00
Futures UXF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Volatility Index (VIX)	10	0	0	0,00
Futures VNAF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN)		0	0	0,00
Futures VXEF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Emerging Markets Volatility Index		0	0	0,00
Futures VXIF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ)	10	0	0	0,00
Futures VXWF5 21/01/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW)	10	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward EUR PLN 15.01.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank PEKAO SA	POLSKA	EUR	1	0	-78	-0,34
Forward EUR PLN 15.01.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank PEKAO SA	POLSKA	EUR	1	0	20	0,09
Forward USD PLN 15.01.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank PEKAO SA	POLSKA	USD	1	0	78	0,34
Forward USD PLN 15.01.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank PEKAO SA	POLSKA	USD	1	0	-531	-2,33


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	2014 rok	2013 rok
Aktywa	22 780	29 956
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 693	29 069
Należności	1	14
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	1 988	604
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	98	269
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	739	77
Aktywa netto (I-II)	22 041	29 879
Kapitał funduszu	23 438	28 158
Kapitał wpłacony	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 547	-2 827
Dochody zatrzymane	-870	1 383
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	270	-1 138
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 140	2 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-527	338
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	22 041	29 879

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	22 541	27 144
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	977,82	1 100,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	22 541
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	977,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 100 Seria B: 22441





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 977.82 Seria B: 977.82


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Przychody z lokat	2 202	505
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0
Przychody odsetkowe	59	493
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	2 143	0
Pozostałe	0	12

Koszty funduszu	913	1 680
Wynagrodzenie dla towarzystwa	790	875
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	30	50
Opłaty dla depozytariusza	5	7
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	47	65
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	23
Usługi w zakresie rachunkowości	21	45
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	3	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	611
Pozostałe	17	2

Koszty pokrywane przez towarzystwo	119	194
Koszty funduszu netto (II-III)	794	1 486
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 408	-981
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 526	3 163
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-3 661	2 866
z tytułu różnic kursowych	-1 270	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-865	297
z tytułu różnic kursowych	-736	276
Wynik z operacji	-3 118	2 182

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-138,33	80,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-138,33	80,39


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 879	30 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 118	2 182
przychody z lokat netto	1 408	-981
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 661	2 866
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-865	297
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 118	2 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-4 720	-2 827
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 720	-2 827
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-7 838	-645
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 041	29 879
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 317	29 164
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 603,00	2 808,00
saldo zmian	-4 603,00	-2 808,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952,00	29 952,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 411,00	2 808,00
saldo zmian	22 541,00	27 144,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	22 541,00	27 144,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 100,76	1 019,10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	977,82	1 100,76
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-11,17	8,01
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	959,60	948,95
data wyceny	2014-09-30	2013-06-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 125,29	1 104,99
data wyceny	2014-02-28	2013-12-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	987,29	1 104,99
data wyceny	2014-12-30	2013-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	987,29	1 104,99
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,02	5,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 756	1 497
Wpływy	66 479	57 537
Z tytułu posiadanych lokat	55 922	50 040
Z tytułu zbycia składników lokat	10 557	7 464
Pozostałe	0	33

Wydatki	72 235	56 040
Z tytułu posiadanych lokat	50 692	46 476
Z tytułu nabycia składników lokat	20 728	8 653
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	806	878
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	27
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	4	2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 654	-2 349
Wpływy	75	478
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	2	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	59	478
Pozostałe	14	0

Wydatki	4 729	2 827
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 720	2 827
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	2	0
Pozostałe	7	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2 034	-604
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-8 376	-1 456
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 069	30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	20 693	29 069


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 Polityka rachunkowości - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota1PolitykarachunkowosciSubfunduszu_UniSystem1.pdf	Polityka rachunkowości


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2014 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2014 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	676
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	2
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	60
	Pozostałe zobowiązania	1


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			224
Deutsche Bank Polska S.A.	zł	224	224

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			2 654
Deutsche Bank Polska S.A.	zł	2 654	2 654

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	20 469
Depozyt zabezpieczający (w AUD)	171
Depozyt zabezpieczający (w CHF)	48
Depozyt zabezpieczający (w EUR)	8 888
Depozyt zabezpieczający (w HKD)	101
Depozyt zabezpieczający (w JPY)	173
Depozyt zabezpieczający (w PLN)	539
Depozyt zabezpieczający (w TRY)	54
Depozyt zabezpieczający (w USD)	10 478
Depozyt zabezpieczający (w ZAR)	17


	NOTA-5 RYZYKA

	Nota 5 - Ryzyka - w załączeniu


























	Plik	Opis
	20141231UniSystem1Nota 5.pdf	Nota 5 Ryzyka


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Forward EUR PLN 15.01.2015	KRÓTKA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	-78	11 962 970,00	2015-01-15	2 400 000,00	2015-01-15	2015-01-15
Forward EUR PLN 15.01.2015	DŁUGA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	20	832 720,00	2015-01-15	200 000,00	2015-01-15	2015-01-15
Forward USD PLN 15.01.2015	DŁUGA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	78	2 028 120,00	2015-01-15	600 000,00	2015-01-15	2015-01-15
Forward USD PLN 15.01.2015	KRÓTKA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	-531	11 962 970,00	2015-01-15	4 150 000,00	2015-01-15	2015-01-15
Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	103				2015-12-18	2015-12-18
Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	91				2015-12-18	2015-12-18
Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index	KRÓTKA	Opcja	Sprawne zarządzanie	-1				2015-01-02	2015-01-02
Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index	KRÓTKA	Opcja	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-02	2015-01-02
Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index	KRÓTKA	Opcja	Sprawne zarządzanie	-15				2015-01-02	2015-01-02
Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index	KRÓTKA	Opcja	Sprawne zarządzanie	-16				2015-01-02	2015-01-02
Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	40				2015-12-19	2015-12-19
Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	232				2015-12-19	2015-12-19
Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	67				2015-12-19	2015-12-19
Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	63				2015-12-19	2015-12-19
Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	33				2015-12-19	2015-12-19
Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	278				2015-12-19	2015-12-19
Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	76				2015-12-19	2015-12-19
Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	76				2015-12-19	2015-12-19
Opcja call S H5C 1140 Comdty 02/20/2015	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	45				2015-02-20	2015-02-20
Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015	KRÓTKA	Opcja	Sprawne zarządzanie	-20				2015-02-20	2015-02-20
Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	42				2015-06-19	2015-06-19
Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	45				2015-12-19	2015-12-19
Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	123				2015-12-19	2015-12-19
Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	104				2015-12-19	2015-12-19
Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	166				2015-12-19	2015-12-19
Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index	KRÓTKA	Opcja	Sprawne zarządzanie	-7				2015-01-02	2015-01-02
Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index	KRÓTKA	Opcja	Sprawne zarządzanie	-8				2015-01-02	2015-01-02
Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	10				2015-04-15	2015-04-15
Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	19				2015-04-15	2015-04-15
Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	32				2015-04-15	2015-04-15
Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	22				2015-04-15	2015-04-15
Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	12				2015-04-15	2015-04-15
Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	29				2015-05-20	2015-05-20
Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	30				2015-05-20	2015-05-20
Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	30				2015-05-20	2015-05-20
Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	14				2015-01-21	2015-01-21
Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	18				2015-01-21	2015-01-21
Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	21				2015-01-21	2015-01-21
Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	15				2015-02-18	2015-02-18
Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	25				2015-02-18	2015-02-18
Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	27				2015-02-18	2015-02-18
Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	9				2015-02-18	2015-02-18
Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	29				2015-03-18	2015-03-18
Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	30				2015-03-18	2015-03-18
Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	32				2015-03-18	2015-03-18
Futures FVSF5 21/01/2015	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-21	2015-01-21
Futures GXH5 20/03/2015	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-03-20	2015-03-20
Futures JVIF5 13/01/2015	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-13	2015-01-13
Futures OVWF5 21/01/2015	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-21	2015-01-21
Futures RXSF5 21/01/2015	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-21	2015-01-21
Futures UXF5 21/01/2015	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-21	2015-01-21
Futures VNAF5 21/01/2015	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-21	2015-01-21
Futures VXEF5 21/01/2015	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-21	2015-01-21
Futures VXIF5 21/01/2015	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-21	2015-01-21
Futures VXWF5 21/01/2015	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2015-01-21	2015-01-21


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta
Nie dotyczy







UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
Nie dotyczy


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2014 rok
Środki pienieżne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	20 693
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	763
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	19 930
w walucie obcej	w tys.	AUD	60
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	171
w walucie obcej	w tys.	CHF	13
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	48
w walucie obcej	w tys.	EUR	2 085
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	8 888
w walucie obcej	w tys.		223
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	101
w walucie obcej	w tys.	JPY	5 881
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	173
w walucie obcej	w tys.	TRY	36
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	54
w walucie obcej	w tys.	USD	2 987
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	10 478
w walucie obcej	w tys.		56
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	17
Składniki lokat	w tys.	zł	2 086
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 086
w walucie obcej	w tys.	EUR	50
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	215
w walucie obcej	w tys.	USD	533
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 871
Należności	w tys.	zł	1
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1
w walucie obcej	w tys.	USD	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1
Zobowiązania	w tys.	zł	739
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	61
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	678
w walucie obcej	w tys.	EUR	18
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	78
w walucie obcej	w tys.	GBP	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2
w walucie obcej	w tys.	USD	140
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	598
Razem	w tys.	zł	22 041

W komórce I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt d) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty HKD. W komórce I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt h) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty ZAR.





II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne			-1 270	-736
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
AUD/PLN	2,87	AUD
CHF/PLN	3,54	CHF
EUR/PLN	4,26	EUR
GBP/PLN	5,46	GBP
HKD/PLN	0,45
USD/PLN	3,51	USD
JPY/PLN	0,03	JPY
TRY/PLN	1,51	TRY
ZAR/PLN	0,30

We wierszu nr 5 wartość "Waluta" pozostała jako "Nieokreślono" ze względu na brak możliwości wyboru waluty HKD. We wierszu nr 9 wartość "Waluta" pozostała jako "Nieokreślono" ze względu na brak możliwości wyboru waluty ZAR


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-2 709	-640
instrumenty pochodne	-1 769	-640
z tytułu różnic kursowych	-940	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-952	-225
instrumenty pochodne	-622	-225
z tytułu różnic kursowych	-330	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:	0


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	30
	Opłaty dla depozytariusza	4
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	47
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	21
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	17


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	790
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja Dodatkowa dot. wypełnienia formularza ESPI: a) Ujemna wartość instrumentów pochodnych na dzień 31.12.2014 roku w wysokości 676 tys. zł została zaprezentowana w zobowiązaniach Subfunduszu. Ujemna wartość nabycia opcji wystawionych nie została uwzględniona w tabeli głównej. b) Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ujemnej liczby instrumentów (oznaczenie typi zajętej pozycji - pozycja krótka) w formularzu "Instrumenty Pochodne" komórki te pozostały puste. Wartości wynoszą odpowiednio: Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index: -7 Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index: -3 Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index: -7 Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index: -3 Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015: -55 Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index: -3 Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index: -3 Futures RXSF5 21/01/2015: -5 Futures VNAF5 21/01/2015: -5 Futures VXEF5 21/01/2015: -10 Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1 - w załączeniu.

	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowaUniSystem1.pdf	Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego subfunduszu UniSystem 1 - w załączeniu. Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych subfunduszu UniSystem 1 - w załączeniu.

	Plik	Opis
	ZatwierdzenieUniSystem1.pdf	Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu
	Oświadczenie Zarządu System 1 .pdf	Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Oswiadczenie_System.pdf	Oświadczenie Depozytariusza


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu


























	Plik	Opis
	UniSystem 1.pdf	Opinia Audytora


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badani sprawozdań finansowych - w załączeniu


























	Plik	Opis
	UniSystem 1.pdf	Raport Audytora


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-29	Małgorzata Góra-Dubiela	Prezes Zarządu	Małgorzata Góra-Dubiela
2015-04-29	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu	Zbigniew Jakubowski
2015-04-29	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu	Małgorzata Popielewska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-29	Klaudia Trepka-Jurek	Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych	Klaudia Trepka-Jurek

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie