SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1/2015

05.05.2015 13:26


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	415	100
Koszty funduszu netto	167	40
Przychody z lokat netto	248	60
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-589	-142
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	509	123
Wynik z operacji	168	40
Zobowiązania	3 987	975
Aktywa	23 988	5 866
Aktywa netto	20 001	4 891
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	20 287	20 287
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	985,90	241,11
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,28	2,02

Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.
Pozycje z rachunku wyniku z operacji zostały przedstawione w EUR
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1489 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	1	kwartał	2015	roku	obejmujący okres	od	2015-01-01	do	2015-03-31

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2015-05-05


	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
	(pełna nazwa funduszu)
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1		Union Investment TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	6 810	6 880	28,61	2 091	2 086	9,14	2 091	2 086	9,14	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Futures CFJ5 Index 20/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Paris	-	Francja	CAC 40 Index	2	0	0	0,00
Futures ESM5 Index 19/06/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	3	0	0	0,00
Futures FVSJ5 Index 15/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	VSTOXX Index		0	0	0,00
Futures GXM5 Index 19/06/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	DAX Index	1	0	0	0,00
Futures IDJ5 Index 17/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Meff Renta Variable (Madrid)	-	Hiszpania	IBEX 35 Mini-Index	2	0	0	0,00
Futures IHJ5 Index 30/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Indie	SGX CNX Nifty Index	2	0	0	0,00
Futures JVIJ5 Index 08/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	-	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index	60	0	0	0,00
Futures JVIK5 Index 13/05/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	-	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index		0	0	0,00
Futures KRSM5 Index 19/06/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	40	0	0	0,00
Futures NXM5 Index 12/06/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	-	Stany Zjednocz.	Nikkei 225 Stock Average Index	1	0	0	0,00
Futures OVWJ5 Index 15/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Oil ETF Volatility Index	1	0	0	0,00
Futures RXSJ5 Index 15/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		0	0	0,00
Futures SWM5 Index 19/06/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	Mini FTSE MIB Index	4	0	0	0,00
Futures UXJ5 Index 15/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Volatility Index (VIX)		0	0	0,00
Futures VGM5 Index 19/06/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50	3	0	0	0,00
Futures VNAJ5 Index 15/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN)		0	0	0,00
Futures XUJ5 Index 29/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Chiny	SGX FTSE China A50 Index	4	0	0	0,00
Futures Z1J5 Index 01/04/2015	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Short-Term Volatility Index	1	0	0	0,00
Opcja call AEX 04/17/15 C465 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	2	9	21	0,09
Opcja call AEX 04/17/15 C480 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	50	201	264	1,10
Opcja call AEX 04/17/15 C490 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-69	-92	-0,38
Opcja call AEX 04/17/15 C495 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	20	75	34	0,14
Opcja call AEX 04/17/15 C505 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-17	-9	-0,04
Opcja put AEX 04/17/15 P475 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-9	-7	-0,03
Opcja put AEX 04/17/15 P495 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	23	82	101	0,42
Opcja call AEX 05/15/15 C470 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	18	154	160	0,67
Opcja call AEX 05/15/15 C480 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	25	129	156	0,65
Opcja call AEX 05/15/15 C490 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	7	34	27	0,11
Opcja call AEX 05/15/15 C495 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-108	-125	-0,52
Opcja put AEX 05/15/15 P460 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-13	-11	-0,05
Opcja put AEX 05/15/15 P465 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-47	-57	-0,24
Opcja put AEX 05/15/15 P490 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	6	35	36	0,15
Opcja put AEX 05/15/15 P495 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	26	159	184	0,77
Opcja call AEX 06/19/15 C460 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	1	8	13	0,05
Opcja call AEX 06/19/15 C480 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	27	236	205	0,85
Opcja call AEX 06/19/15 C520 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-43	-28	-0,12
Opcja put AEX 06/19/15 P440 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-18	-25	-0,10
Opcja put AEX 06/19/15 P450 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	6	38	14	0,06
Opcja put AEX 06/19/15 P460 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	8	36	25	0,10
Opcja put AEX 06/19/15 P480 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	10	63	56	0,23
Opcja put AEX 06/19/15 P495 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	15	97	129	0,54
Opcja put AEX 06/19/15 P500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	23	219	229	0,95
Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	7	69	225	0,94
Opcja call AEX 12/18/15 C440 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	18	160	423	1,76
Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	15	141	61	0,25
Opcja put AEX 12/18/15 P440 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	14	195	81	0,34
Opcja call DAEX 04/01/15 C489 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-23	-17	-0,07
Opcja put DAEX 04/01/15 P486 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index	30	16	2	0,01
Opcja put DAEX 04/01/15 P488 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-24	-8	-0,03
Opcja put DAEX 04/01/15 P489 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-20	-11	-0,05
Opcja call DJX US 04/02/15 C177 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index		-6	-6	-0,03
Opcja call DJX US 04/02/15 C178 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index		-3	-2	-0,01
Opcja call DJX US 04/02/15 C180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index		-3	0	0,00
Opcja put DJX US 04/02/15 P177 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index		-6	-2	-0,01
Opcja put DJX US 04/02/15 P178 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index		-4	-4	-0,02
Opcja put DJX US 04/02/15 P180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index		-4	-13	-0,05
Opcja call DJX US 04/17/15 C181 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	3	4	1	0,00
Opcja call DJX US 04/17/15 C182 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	16	15	2	0,01
Opcja call DJX US 04/17/15 C183 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index		-8	-1	0,00
Opcja call DJX US 06/19/15 C177 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	19	36	34	0,14
Opcja call DJX US 06/19/15 C179 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	14	26	21	0,09
Opcja call DJX US 06/19/15 C181 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	13	19	12	0,05
Opcja call DJX US 06/19/15 C183 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	10	13	8	0,03
Opcja put DJX US 06/19/15 P175 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index		-60	-54	-0,23
Opcja put DJX US 06/19/15 P179 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	14	31	31	0,13
Opcja put DJX US 06/19/15 P180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	20	37	46	0,19
Opcja put DJX US 06/19/15 P181 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	23	49	59	0,25
Opcja put DJX US 06/19/15 P183 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	10	24	26	0,11
Opcja call DJX US 12/19/15 C175 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	7	25	25	0,10
Opcja call DJX US 12/19/15 C180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	4	12	10	0,04
Opcja put DJX US 12/19/15 P175 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	7	32	25	0,10
Opcja put DJX US 12/19/15 P180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index	5	24	22	0,09
Opcja call FMIBA 04/02/15 C22800 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index		-21	-30	-0,13
Opcja call FMIBA 04/02/15 C23000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index		-15	-16	-0,07
Opcja call FMIBA 04/02/15 C23200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index		-22	-11	-0,05
Opcja put FMIBA 04/02/15 P22800 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index		-18	-1	0,00
Opcja put FMIBA 04/02/15 P23000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index		-18	-3	-0,01
Opcja put FMIBA 04/02/15 P23200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index		-19	-18	-0,08
Opcja put FTSEMIB 04/17/15 P20500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	2	18	0	0,00
Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C20500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index		-148	-155	-0,65
Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C21500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	3	34	53	0,22
Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C22000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	8	78	113	0,47
Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C22500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	16	160	172	0,72
Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P20500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	4	58	10	0,04
Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P21000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	7	97	25	0,10
Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P21500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	9	118	41	0,17
Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P22000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	8	95	49	0,20
Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P22500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	16	166	128	0,53
Opcja call FTSEMIB 12/18/15 C20000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	7	129	242	1,01
Opcja put FTSEMIB 12/18/15 P20000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	-	Włochy	FTSE MIB Index	13	262	97	0,40
Opcja call NDX US 04/17/15 C4250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	NASDAQ 100 Stock Index	3	108	128	0,53
Opcja call NDX US 04/17/15 C4325 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	NASDAQ 100 Stock Index		-59	-69	-0,29
Opcja call NDX US 04/17/15 C4350 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	NASDAQ 100 Stock Index	1	39	17	0,07
Opcja call NDX US 04/17/15 C4400 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	NASDAQ 100 Stock Index		-26	-9	-0,04
Opcja put NDX US 04/17/15 P4250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	NASDAQ 100 Stock Index		-26	-11	-0,05
Opcja put NDX US 04/17/15 P4450 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange	-	Stany Zjednocz.	NASDAQ 100 Stock Index	1	28	48	0,20
Opcja put OMX 04/17/15 P1580 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index	10	18	2	0,01
Opcja call OMX 12/18/15 C1400 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index	18	78	198	0,83
Opcja call OMX 12/18/15 C1420 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index	17	74	163	0,68
Opcja call OMX 12/18/15 C1640 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index		-37	-41	-0,17
Opcja call OMX 12/18/15 C1660 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index		-17	-15	-0,06
Opcja call OMX 12/18/15 C1720 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index		-12	-11	-0,05
Opcja call OMX 12/18/15 C1740 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index		-12	-9	-0,04
Opcja call OMX 12/18/15 C1760 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index		-11	-8	-0,03
Opcja put OMX 12/18/15 P1360 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index		-28	-25	-0,10
Opcja put OMX 12/18/15 P1400 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index	49	168	71	0,30
Opcja put OMX 12/18/15 P1420 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index	18	82	26	0,11
Opcja put OMX 12/18/15 P1440 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stockholm Stock Exchange	-	Szwecja	OMX Stockholm 30 Index	29	106	52	0,22
Opcja call OW20D152400 17/04/2015 ISIN: PL0GO0051625	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	10	4	2	0,01
Opcja call OW20D152425 17/04/2015 ISIN: PL0GO0051633	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index		-2	-1	0,00
Opcja call OW20E152350 15/05/2015 ISIN: PL0GO0052813	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	10	8	6	0,03
Opcja call OW20E152400 15/05/2015 ISIN: PL0GO0052839	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index		-5	-4	-0,02
Opcja call OW20F152300 19/06/2015 ISIN: PL0GO0030066	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	10	10	10	0,04
Opcja call OW20F152400 19/06/2015 ISIN: PL0GO0030074	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index		-5	-4	-0,02
Opcja put OW20P152400 17/04/2015 ISIN: PL0GO0055253	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	10	3	3	0,01
Opcja put OW20P152425 17/04/2015 ISIN: PL0GO0055261	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index		-4	-4	-0,02
Opcja call RUT US 04/02/15 C1240 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-9	-15	-0,06
Opcja call RUT US 04/02/15 C1250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-7	-7	-0,03
Opcja call RUT US 04/02/15 C1255 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-9	-3	-0,01
Opcja put RUT US 04/02/15 P1240 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-10	-1	0,00
Opcja put RUT US 04/02/15 P1250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-5	-4	-0,02
Opcja put RUT US 04/02/15 P1255 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-5	-7	-0,03
Opcja call RUT US 04/17/15 C1230 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	1	10	12	0,05
Opcja call RUT US 04/17/15 C1240 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	3	27	27	0,11
Opcja put RUT US 04/17/15 P1240 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	1	11	5	0,02
Opcja call RUT US 06/19/15 C1200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	5	116	136	0,57
Opcja call RUT US 06/19/15 C1250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		-58	-75	-0,31
Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	1	36	49	0,20
Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	4	138	181	0,75
Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	2	71	86	0,36
Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	2	68	77	0,32
Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	1	36	23	0,10
Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	6	207	135	0,56
Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	2	72	53	0,22
Opcja put RUT US 12/19/15 P1250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index	8	253	255	1,06
Opcja call SPX US 04/17/15 C2000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	5	122	141	0,59
Opcja call SPX US 04/17/15 C2050 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-57	-64	-0,27
Opcja call SPX US 04/17/15 C2115 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	12	1	0,00
Opcja call SPX US 04/17/15 C2120 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	11	1	0,00
Opcja call SPX US 04/17/15 C2130 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	10	1	0,00
Opcja call SPX US 04/17/15 C2135 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-4	0	0,00
Opcja call SPX US 04/17/15 C2140 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-3	0	0,00
Opcja call SPX US 04/17/15 C2145 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-2	0	0,00
Opcja put SPX US 04/17/15 P2120 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	20	21	0,09
Opcja put SPX US 04/17/15 P2130 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	19	25	0,10
Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	36	37	0,15
Opcja call SPX US 06/19/15 C2100 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index		-21	-13	-0,05
Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	50	42	0,18
Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	45	37	0,15
Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	49	48	0,20
Opcja put SX5E 04/17/15 P3550 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index		-5	-4	-0,02
Opcja put SX5E 04/17/15 P3600 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	5	15	6	0,03
Opcja call SX5E 06/19/15 C3450 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	3	16	30	0,13
Opcja call SX5E 06/19/15 C3475 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	6	30	55	0,23
Opcja call SX5E 06/19/15 C3500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	8	44	68	0,28
Opcja call SX5E 06/19/15 C3600 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	5	27	29	0,12
Opcja put SX5E 06/19/15 P3250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index		-27	-26	-0,11
Opcja put SX5E 06/19/15 P3350 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	4	33	8	0,03
Opcja put SX5E 06/19/15 P3400 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	2	16	5	0,02
Opcja put SX5E 06/19/15 P3450 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	9	72	27	0,11
Opcja put SX5E 06/19/15 P3475 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	5	40	16	0,07
Opcja put SX5E 06/19/15 P3500 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	8	45	29	0,12
Opcja put SX5E 06/19/15 P3600 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	23	122	117	0,49
Opcja call SX5E 12/18/15 C3200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	3	31	63	0,26
Opcja call SX5E 12/18/15 C3250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	2	20	40	0,17
Opcja call SX5E 12/18/15 C3350 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	3	29	49	0,20
Opcja put SX5E 12/18/15 P3200 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	3	30	13	0,05
Opcja put SX5E 12/18/15 P3250 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	2	22	10	0,04
Opcja put SX5E 12/18/15 P3350 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index	3	35	19	0,08
Opcja call UKX 04/17/15 C6900 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index	3	17	3	0,01
Opcja call UKX 04/17/15 C6925 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index	1	5	1	0,00
Opcja call UKX 04/17/15 C6950 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index	2	9	1	0,00
Opcja call UKX 04/17/15 C6975 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index		-1	0	0,00
Opcja call UKX 04/17/15 C7000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index		-1	0	0,00
Opcja call UKX 04/17/15 C7025 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index		-1	0	0,00
Opcja call UKX 04/17/15 C7050 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index		-4	0	0,00
Opcja put UKX 04/17/15 P6625 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index		-2	-2	-0,01
Opcja put UKX 04/17/15 P6650 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index		-7	-5	-0,02
Opcja put UKX 04/17/15 P6900 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index	1	9	9	0,04
Opcja put UKX 04/17/15 P6925 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index	1	8	10	0,04
Opcja put UKX 04/17/15 P6950 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index	1	7	11	0,05
Opcja call UKX 06/19/15 C6950 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index	1	8	5	0,02
Opcja call UKX 06/19/15 C7150 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index		-4	-2	-0,01
Opcja put UKX 06/19/15 P6900 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index		-8	-16	-0,07
Opcja put UKX 06/19/15 P7000 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe - Financials	-	Wielka Brytania	FTSE 100 Index	1	10	19	0,08
Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	14	10	9	0,04
Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	22	20	20	0,08
Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	28	30	34	0,14
Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	16	21	25	0,10
Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	7	11	14	0,06
Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	33	31	27	0,11
Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	26	31	28	0,12
Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	22	30	30	0,13
Opcja put VIX US 06/17/15 P19 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	18	19	20	0,08
Opcja put VIX US 06/17/15 P20 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	15	20	21	0,09
Opcja put VIX US 06/17/15 P21 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board Options Exchange Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	13	19	22	0,09
Opcja call VXX US 04/02/15 C24.5 Equity	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE AMEX	-	Stany Zjednocz.	iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-3	-4	-0,02
Opcja call VXX US 04/02/15 C26 Equity	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE AMEX	-	Stany Zjednocz.	iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	10	1	2	0,01
Opcja put VXX US 04/02/15 P24.5 Equity	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE AMEX	-	Stany Zjednocz.	iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-1	0	0,00
Opcja put VXX US 04/02/15 P26 Equity	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE AMEX	-	Stany Zjednocz.	iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	10	4	3	0,01
Opcja call WAEXA 04/02/15 C486 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-12	-13	-0,05
Opcja call WAEXA 04/02/15 C489 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-8	-7	-0,03
Opcja call WAEXA 04/02/15 C494 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-8	-2	-0,01
Opcja put WAEXA 04/02/15 P486 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-12	-3	-0,01
Opcja put WAEXA 04/02/15 P489 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-8	-6	-0,03
Opcja put WAEXA 04/02/15 P494 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Derivatives Amsterdam	-	Królestwo Niderlandów	AEX Index		-9	-15	-0,06
Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3675 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index		-10	-9	-0,04
Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3700 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index		-6	-4	-0,02
Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3725 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index		-6	-1	0,00
Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3675 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index		-12	-3	-0,01
Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3700 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index		-6	-6	-0,03
Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3725 Index	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange EUR	-	Niemcy	Euro Stoxx 50 Index		-7	-12	-0,05
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward EUR PLN 13.05.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Pekao S.A.	Polska	EUR	1	0	153	0,64
Forward USD PLN 13.05.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Pekao S.A.	Polska	USD	1	0	-190	-0,79
Forward USD PLN 13.05.2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Pekao S.A.	Polska	USD	1	0	12	0,05


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2014	rok	1	kwartał
2015	roku	2014	roku	2014	roku
Aktywa	23 988	22 780	22 780	25 723
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 108	20 693	20 693	25 281
Należności	0	1	1	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 715	1 988	1 988	442
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	165	98	98	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	3 987	739	739	78

Aktywa netto (I-II)	20 001	22 041	22 041	25 645
Kapitał funduszu	21 230	23 438	23 438	26 719
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 755	-7 547	-7 547	-4 266
Dochody zatrzymane	-1 211	-870	-870	-995
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	518	270	270	-1 174
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 729	-1 140	-1 140	179
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-18	-527	-527	-79
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	20 001	22 041	22 041	25 645

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	20 287	22 541	22 541	25 865
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	985,90	977,82	977,82	991,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	20 287
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	985,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 100 Seria B: 20187





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 985.90 Seria B: 985.90

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-01-01		2014-01-01

do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przychody z lokat	415	415	2 202	187
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	2	2	59	21
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	413	413	2 143	166
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	214	214	913	267
Wynagrodzenie dla towarzystwa	161	161	790	223
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	10	10	30	5
Opłaty dla depozytariusza	1	1	5	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	47	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	17	17	21	6
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	4	4	3	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	21	21	17	6

Koszty pokrywane przez towarzystwo	47	47	119	44
Koszty funduszu netto (II-III)	167	167	794	223
Przychody z lokat netto (I-IV)	248	248	1 408	-36
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-80	-80	-4 526	-2 759
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-589	-589	-3 661	-2 342
z tytułu różnic kursowych	-864	-864	-1 270	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	509	509	-865	-417
z tytułu różnic kursowych	735	735	-736	-276
Wynik z operacji	168	168	-3 118	-2 795

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,28	8,28	-138,33	-108,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,28	8,28	-138,33	-108,06

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2015-01-01		2014-01-01

do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 041	22 041	29 879	29 879
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	168	168	-3 118	-2 795
przychody z lokat netto	248	248	1 408	-36
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-589	-589	-3 661	-2 342
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	509	509	-865	-417
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	168	168	-3 118	-2 795
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 208	-2 208	-4 720	-1 439
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 208	-2 208	-4 720	-1 439
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 040	-2 040	-7 838	-4 234
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 001	20 001	22 041	25 645
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 797	21 797	26 317	30 118
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 254	2 254	4 603	1 279
saldo zmian	-2 254	-2 254	-4 603	-1 279
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952	29 952	29 952	29 952
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 665	9 665	7 411	4 087
saldo zmian	20 287	20 287	22 541	25 865
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	20 287	20 287	22 541	25 865
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	977,82	977,82	1 100,76	1 100,76
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	985,90	985,90	977,82	991,49
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,82	-0,82	-11,17	-9,93
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	930,67	930,67	959,60	991,49
data wyceny	2015-01-30	2013-01-30	2014-09-30	2014-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	985,89	985,89	1 125,29	1 125,29
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-02-28	2014-02-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	985,89	985,89	987,29	991,49
data wyceny	2015-03-31	2015-03-31	2014-12-30	2014-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	985,89	985,89	987,29	991,49
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,34	3,34	3,02	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,00	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,02	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-01-01		2014-01-01

do 2015-03-31	2015-01-01	2014-12-31	2014-01-01
2015-03-31	2014-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 368	-4 368	-5 756	-2 514
Wpływy	14 831	14 831	66 479	38 621
Z tytułu posiadanych lokat	5 761	5 761	55 922	37 222
Z tytułu zbycia składników lokat	9 070	9 070	10 557	1 399
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	19 199	19 199	72 235	41 135
Z tytułu posiadanych lokat	8 084	8 084	50 692	37 916
Z tytułu nabycia składników lokat	10 920	10 920	20 728	2 995
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	165	165	806	222
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	5	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	29	29	4	1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	313	313	-4 654	-1 415
Wpływy	2 524	2 524	75	30
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	2 494	2 494	2	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	2	2	59	22
Pozostałe	28	28	14	8

Wydatki	2 211	2 211	4 729	1 445
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 208	2 208	4 720	1 439
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	3	3	2	0
Pozostałe	0	0	7	6

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	470	470	2 034	141
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 585	-3 585	-8 376	-3 788
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 693	20 693	29 069	29 069
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	17 108	17 108	20 693	25 281


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Polityka rachunkowości Subfunduszu - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Nota1PolitykarachunkowosciSubfunduszu_UniSystem1.pdf	Polityka Rachunkowości UniSystem 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2015	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	1 435
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	2 495
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	57
Pozostałe zobowiązania	0

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | | | |
| | Dodatkowe informacje dotyczące prezentacji w systemie ESPI kwartalnego sprawozdania finansowego Subfunduszu: *) Ujemna wartość instrumentów pochodnych na dzień 31.03.2015 roku w wysokości 1436 tys. została zaprezentowana w zobowiązaniach Subfunduszu. Ujemna wartość nabycia opcji wystawionych nie została uwzględniona w tabeli głównej. *) Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ujemnej liczby instrumentów pochodnych reprezentującej typ zajętej pozycji (pozycja krótka) w zakładce kategorii lokat: Instrumenty Pochodne wartości te pozostały niewypełnione. Wynoszą one odpowiednio: Futures FVSJ5 Index 15/04/2015: -30; Futures JVIK5 Index 13/05/2015: - 70; Futures RXSJ5 Index 15/04/2015: -8; Futures UXJ5 Index 15/04/2015: -10; Futures VNAJ5 Index 15/04/2015: -5; Opcja call AEX 04/17/15 C490 Index: -35; Opcja call AEX 04/17/15 C505 Index: -15; Opcja put AEX 04/17/15 P475 Index: -5; Opcja call AEX 05/15/15 C495 Index: -43; Opcja put AEX 05/15/15 P460 Index: -6; Opcja put AEX 05/15/15 P465 Index: -25; Opcja call
AEX 06/19/15 C520 Index: -22; Opcja put AEX 06/19/15 P440 Index: -15; Opcja call DAEX 04/01/15 C489 Index: -26; Opcja put DAEX 04/01/15 P488 Index: -30; Opcja put DAEX 04/01/15 P489 Index: -26; Opcja call DJX US 04/02/15 C177 Index: -14; Opcja call DJX US 04/02/15 C178 Index: -14; Opcja call DJX US 04/02/15 C180 Index: -14; Opcja put DJX US 04/02/15 P177 Index: -14; Opcja put DJX US 04/02/15 P178 Index: -14; Opcja put DJX US 04/02/15 P180 Index: -14; Opcja call DJX US 04/17/15 C183 Index: -19; Opcja put DJX US 06/19/15 P175 Index: -35; Opcja call FMIBA 04/02/15 C22800 Index: -8; Opcja call FMIBA 04/02/15 C23000 Index: -8; Opcja call FMIBA 04/02/15 C23200 Index: -16; Opcja put FMIBA 04/02/15 P22800 Index: -8; Opcja put FMIBA 04/02/15 P23000 Index: -8; Opcja put FMIBA 04/02/15 P23200 Index: -16; Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C20500 Index: -6; Opcja call NDX US 04/17/15 C4325 Index: -3; Opcja call NDX US 04/17/15 C4400 Index: -1; Opcja put NDX US 04/17/15 P4250 Index: -1; Opcja call OMX 12/18/15 C1640 Index: -10;
Opcja call OMX 12/18/15 C1660 Index: -5; Opcja call OMX 12/18/15 C1720 Index: -5; Opcja call OMX 12/18/15 C1740 Index: -5; Opcja call OMX 12/18/15 C1760 Index: -5; Opcja put OMX 12/18/15 P1360 Index: -25; Opcja call OW20D152425 17/04/2015 ISIN: PL0GO0051633: -10; Opcja call OW20E152400 15/05/2015 ISIN: PL0GO0052839: -10; Opcja call OW20F152400 19/06/2015 ISIN: PL0GO0030074: -10; Opcja put OW20P152425 17/04/2015 ISIN: PL0GO0055261: -10; Opcja call RUT US 04/02/15 C1240 Index: -3; Opcja call RUT US 04/02/15 C1250 Index: -3; Opcja call RUT US 04/02/15 C1255 Index: -3; Opcja put RUT US 04/02/15 P1240 Index: -3; Opcja put RUT US 04/02/15 P1250 Index: -3; Opcja put RUT US 04/02/15 P1255 Index: -3; Opcja call RUT US 06/19/15 C1250 Index: -5; Opcja call SPX US 04/17/15 C2050 Index: -5; Opcja call SPX US 04/17/15 C2135 Index: -1; Opcja call SPX US 04/17/15 C2140 Index: -1; Opcja call SPX US 04/17/15 C2145 Index: -1; Opcja call SPX US 06/19/15 C2100 Index: -1; Opcja put SX5E 04/17/15 P3550 Index: -5; Opcja put SX5E
06/19/15 P3250 Index: -17; Opcja call UKX 04/17/15 C6975 Index: -1; Opcja call UKX 04/17/15 C7000 Index: -1; Opcja call UKX 04/17/15 C7025 Index: -1; Opcja call UKX 04/17/15 C7050 Index: -3; Opcja put UKX 04/17/15 P6625 Index: -1; Opcja put UKX 04/17/15 P6650 Index: -2; Opcja call UKX 06/19/15 C7150 Index: -1; Opcja put UKX 06/19/15 P6900 Index: -1; Opcja call VXX US 04/02/15 C24.5 Equity: -10; Opcja put VXX US 04/02/15 P24.5 Equity: -10; Opcja call WAEXA 04/02/15 C486 Index: -7; Opcja call WAEXA 04/02/15 C489 Index: -7; Opcja call WAEXA 04/02/15 C494 Index: -7; Opcja put WAEXA 04/02/15 P486 Index: -7; Opcja put WAEXA 04/02/15 P489 Index: -7; Opcja put WAEXA 04/02/15 P494 Index: -7; Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3675 Index: -8; Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3700 Index: -8; Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3725 Index: -8; Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3675 Index: -8; Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3700 Index: -8; Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3725 Index: -8; Informacja dodatkowa do kwartalnego raportu okresowego: w załączeniu |
| |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | UniSystem1InformacjaDodatkowa1Q2015.pdf | Informacja Dodatkowa | |
| | | | |


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-05	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu
2015-05-05	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - <font siz ...