AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30-04-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 824 927 536,19 98,94 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 1 739 716 757,04 60,93 emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na regulowanym 880 753 976,65 30,85 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 4 214 700,00 0,15 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 23 635 250,00 0,83 fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane zgodnie z 55 027 952,50 1,93 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 558 900,00 1,07 Depozyty bankowe i bankowe papiery 91 020 000,00 3,19 wartościowe, w walucie polskiej 2. Środki pieniężne 29 317 866,96 1,03 - na rachunku podstawowym 255,40 0,00 - na rachunkach
przeliczeniowych 29 317 611,56 1,03 3. Należności 1 048 772,37 0,04

Razem aktywa 2 855 294 175,52 100,00

kom abs/