Aegon OFE półroczna struktura aktywów

10.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - półroczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 grudnia 2011

AKTYWA 9712519177,37 100,00

I Portfel inwestycyjny 9674124811,12 99,60

1 Obligacje, bony i inne Termin wykupu 5337049594,13 54,95
papiery wartościowe emitowane /Data
przez Skarb Państwa lub NBP, zapadalności
a także kredyty i pożyczki
udzielane tym podmiotom
DS1019 2019-10-25 667126397,52 6,87
PS0416 2016-04-25 517920820,26 5,33
OK1012 2012-10-25 374506187,00 3,86
OK0113 2013-01-25 342306500,00 3,52
OK0712 2012-07-25 339207824,00 3,49
PS0415 2015-04-25 327883303,30 3,38
DS1017 2017-10-25 327883303,30 3,38
PS0414 2014-04-25 306399271,88 3,15
PS0413 2013-04-25 297041980,56 3,06
DS1020 2020-10-25 266714250,00 2,75
PS0412 2012-04-25 261815923,58 2,70
DS1013 2013-10-24 253464801,25 2,61
WS0922 2022-09-23 201111270,30 2,07
PS1016 2016-10-25 167461900,00 1,72
OK0112 2012-01-25 134742300,00 1,39
WZ0118 2018-01-21 125424965,20 1,29
OK0114 2014-01-25 116302477,50 1,20

2 Depozyty bankowe i bankowe 696568703,15 7,17
papiery wartościowe w walucie
polskiej
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2012-01-02 110000000,00 1,13
- 200T8698/2011
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2012-01-09 110000000,00 1,13
- 200T8375/2011
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2012-03-19 101470000,00 1,04
- CDPEKAO120319
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2012-12-14 100249000,00 1,03
- CDPEKAO121214
Bank Gospodarki Żywnościowej 2012-06-13 97542933,69 1,00
S.A. - BGZ0094130612

3 Akcje spółek notowane na 3010307794,14 30,99
regulowanym rynku giełdowym,
a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym
prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
Powszechna Kasa Oszczędności 242827163,60 2,50
Bank Polski S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 213857446,74 2,20
Polski Koncern Naftowy ORLEN 185156271,52 1,91
S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 171874123,05 1,77
S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. 142286413,80 1,46
Polska Grupa Energetyczna 135260062,21 1,39
S.A.
TAURON Polska Energia S.A. 103339663,98 1,06

4 Akcje spółek notowanych na 4020000,00 0,04
regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane
na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje narodowych funduszy 12486475,36 0,13
inwestycyjnych

6 Certyfikaty inwestycyjne 34802760,00 0,36
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte

7 Obligacje przychodowe, o 32179995,84 0,33
których mowa w ustawie z dnia
29 czerwca 1995 r. o
obligacjach

8 Zdematerializowane zgodnie z 4103160,00 0,04
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. "o obrocie
instrumentami finansowymi",
obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
9 Inne niż zdematerializowane 183531028,50 1,89
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane
przez spółki publiczne

10 Zdematerializowane zgodnie z 101381000,00 1,04
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku "o obrocie
instrumentami finansowymi",
nie zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane
przez spółki niepubliczne

Bank Gosposarstwa Krajowego - 2016-10-05 101381000,00 1,04
BGK1016S004A

11 Listy zastawne 30702600,00 0,32

12 Obligacje emitowane przez 226991700,00 2,34
Bank Gospodarstwa Krajowego
na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27
października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
IDS1018 2018-10-24 216707400,00 2,23

II Środki pieniężne 20873766,65 0,21
- na rachunku podstawowym 4358,60 0,00
- na rachunkach 20863308,69 0,21
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 6099,36 0,00

III Należności 17520599,60 0,18

kom mra