ALLIANZ POLSKA OFE półroczna struktura aktywów

10.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 grudnia 2011r.

Portfel inwestycyjny

Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość Udział
wykupu lokaty w lokaty w
PLN aktywach
Funduszu

Obligacje, bony i 3843211768,89 57,12% inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 170074080,00 2,53% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 258712908,12 3,84% Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 316702264,74 4,71% Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 140631150,00 2,09% Skarb Państwa DS1021 2021-10-25 78503035,38 1,17% Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 192551177,49 2,86% Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 154612500,00 2,30% Skarb Państwa OK0113 2013-01-25 85815000,00 1,28% Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 77234784,00 1,15% Skarb Państwa OK0713 2013-07-25 98580000,00 1,46% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70651700,00 1,05% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 206287166,72 3,07% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 177164543,92 2,63% Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 384536221,44 5,71% Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 259125344,40 3,85% Skarb Państwa PS0416 2016-04-25 319621341,86 4,75% Skarb Państwa PS1016 2016-10-25 90626440,00 1,35% Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 272309632,20 4,05% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 136849585,00 2,03% Skarb Państwa WZ0121 2021-01-25 88799489,84 1,32%

Depozyty bankowe i bankowe 122160419,08 1,82% papiery wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2012-01-02 122160419,08 1,82%

Akcje spółek notowanych na regulowanym 2060783796,95 30,63% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki S.A. 136594597,02 2,03% ING Bank Śląski S.A. 68635690,00 1,02% KGHM Polska Miedź S.A. 117609590,70 1,75% Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 103232476,56 1,53% PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 71526182,00 1,06% PKO Bank Polski S.A. 170993226,60 2,54% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 146739718,40 2,18% Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 133435135,40 1,98%

Akcje spółek notowanych na regulowanym 6456158,50 0,10% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Obligacje i inne dłużne papiery 41683200,00 0,62% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5

Inne niż zdematerializowane obligacje i 4171292,01 0,06% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

Obligacje i inne dłużne papiery 135779654,00 2,01% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Zdematerializowane zgodnie z przepisami 111340744,10 1,65% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Listy zastawne 30530400,00 0,45%

Obligacje emitowane 357347659,84 5,31% przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa IDS1018 2018-10-24 163222981,74 2,43% Krajowego Bank Gospodarstwa IPS1014 2014-10-24 128553750,00 1,91% Krajowego

Należności i środki pieniężne 15581805,50 0,23%

kom mra