OFE DOM roczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z
późniejszymi zmianami (Tekst jednolity:...

14 stycznia 2008, 16:40

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny "DOM" informuje:

Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2007)

Składnik aktywów / Emitent / Wartość na dzień Procentowy Data wykupu 31/12/2007 r. udział w aktywach Funduszu

Obligacje, bony i inne papiery 1 141 428 865,80 54,61% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DS0509 2009-05-24 36 276 874,49 1,74% DS1013 2013-10-24 57 545 400,00 2,75% DS1015 2015-10-24 41 084 400,00 1,97% DS1017 2017-10-25 20 758 283,52 0,99% DS1109 2009-11-24 15 052 050,00 0,72% DS1110 2010-11-24 110 780 954,76 5,30% DZ1111 2011-11-24 55 563 787,08 2,66% EIB0526 2026-05-05 15 187 500,00 0,73% IZ0816 2016-08-24 20 216 103,18 0,97% OK0709 2009-07-25 54 672 000,00 2,62% OK0808 2008-08-12 9 665 000,00 0,46% OK1208 2008-12-12 9 492 000,00 0,45% PP1013 2013-10-24 50 412 500,00 2,41% PS0310 2010-03-24 129 450 000,00 6,19% PS0412 2012-04-25 155 884 684,95 7,46% PS0511 2011-05-24 156 188 575,84 7,47% PS0608 2008-06-24 5 150 750,00 0,25% WS0922 2022-09-23 15 054 812,10 0,72% WZ0118 2018-01-25 102 199 198,80 4,89% WZ0911 2011-09-24 80 793 991,08 3,87%

Obligacje i inne dłużne papiery 0 0% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

Składnik aktywów / Emitent / Wartość na dzień Procentowy Data wykupu 31/12/2007 r. udział w aktywach Funduszu

Depozyty bankowe i bankowe 120 635 000,00 5,77% papiery wartościowe, w walucie polskiej

Bank Polska Kasa Opieki SA 2008- 20 000 000,00 0,96% 01-09 Noble Bank SA 2008-10-18 20 000 000,00 0,96% Noble Bank SA 2008-10-18 20 000 000,00 0,96% Noble Bank SA 2008-10-18 20 000 000,00 0,96% Noble Bank SA 2008-10-18 20 000 000,00 0,96% Rabobank Polska S.A. 2008-01-02 20 635 000,00 0,99%

Akcje spółek notowanych na 740 612 222,42 35,44% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

ABG Spin S.A. 2 998 650,30 0,14% ABM Solid S.A. 550 061,56 0,03% Alma Market S.A. 3 838 640,00 0,18% Apator S.A. 119 800,00 0,01% Asseco Poland S.A. 16 081 226,44 0,77% Asseco Slovakia A.S. 748 000,00 0,04% ATM S.A. 2 073 541,68 0,10% Automotive Components Europe 1 194 000,00 0,06% S.A. Bank BPH SA 5 361 608,48 0,26% Bank Handlowy w Warszawie S.A. 3 997 600,00 0,19% Bank Millennium S.A. 5 850 000,00 0,28% Bank Polska Kasa Opieki SA 83 885 470,50 4,01% Bank Zachodni WBK S.A. 20 602 370,18 0,99% Barlinek S.A. 1 178 389,28 0,06% BRE Bank S.A. 3 918 917,40 0,19% Central European Distribution 7 568 132,00 0,36% Corporation Cersanit S.A. 12 453 554,68 0,60% CEZ A.S. 2 366 980,72 0,11% Ciech S.A. 12 403 000,00 0,59% Cinema City International NV 87 507,20 0% Comp Safe Support S.A. 12 256 781,81 0,59% Dom Development S.A. 5 253 443,63 0,25% Dom Maklerski IDM S.A. 6 223 860,00 0,30% Drop S.A. - PDA 8 208 000,00 0,39% Echo Investment S.A. 26 583 120,00 1,27% Emperia Holding S.A. 726 520,32 0,03% Erbud S.A. 274 380,00
0,01%

Składnik aktywów / Emitent / Wartość na dzień Data wykupu 31/12/2007 r.

Ergis - Eurofilms S.A. 810 000,00 0,04% Farmacol S.A. 7 036 535,00 0,34% Getin Holding S.A. 10 884 266,47 0,52% Gino Rossi S.A. 876 715,84 0,04% Globe Trade Centre S.A. 31 184 015,20 1,49% Grupa Kęty S.A. 2 131 351,14 0,10% Grupa LOTOS S.A. 26 052 812,80 1,25% ING Bank Śląski S.A. 4 570 504,74 0,22% J.W. Construction Holding S.A. 148 461,00 0,01% KGHM Polska Miedź S.A. 67 448 386,25 3,23% Komputronik S.A. 208 450,00 0,01% LC Corp S.A. 5 549 362,15 0,27% LPP S.A. 19 281 867,36 0,92% Mercor S.A. 961 400,00 0,05% Mispol S.A. 2 203 552,99 0,11% MOL Magyar Olay - ES Gazipari 6 359 580,00 0,30% RT. Mondi Packaging Paper Świecie 6 794 388,33 0,33% S.A. NG2 S.A. 6 304 141,40 0,30% Noble Bank SA 1 290 742,40 0,06% North Coast S.A. 799 663,34 0,04% Novitus S.A. 5 182 842,99 0,25% OTP Bank Plc 5 842 150,20 0,28% P.A. Nova S.A. 2 549 400,00 0,12% PBG S.A. 10 455 632,85 0,50% Pfleiderer Grajewo S.A. 4 236 627,80 0,20% POL - MOT Warfama S.A. - PDA 2 243 316,24 0,11% Polimex - Mostostal S.A. 4 142 000,00 0,20% Polnord S.A.
1 551 940,62 0,07% Polska Grupa Farmaceutyczna 16 276 286,82 0,78% S.A. Polski Koncern Naftowy ORLEN 59 046 778,98 2,83% S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i 22 129 178,40 1,06% Gazownictwo SA Powszechna Kasa Oszczędności 61 049 708,64 2,92% Bank Polski Spółka Akcyjna P.R.I. POL - AQUA S.A. 78 090,00 0% Projprzem S.A. 20 061 663,33 0,96% Ruch S.A. 4 050 885,75 0,19% Sanockie Zakłady Przemysłu 2 619 820,00 0,13% Gumowego "Stomil Sanok" Spółka Akcyjna Stalprofil S.A. 6 505 381,68 0,31%

Składnik aktywów / Emitent / Wartość na dzień Procentowy Data wykupu 31/12/2007 r. udział w aktywach Funduszu

Telekomunikacja Polska S.A. 43 472 000,00 2,08% TIM S.A. 3 762 605,00 0,18% Wydawnictwa Szkolne i 2 751 757,80 0,13% Pedagogiczne S.A. Yawal S.A. 1 550 400,00 0,07% Zakłady Azotowe Puławy S.A. 3 826 675,78 0,18% Zakłady Chemiczne Permedia S.A. 7 815 015,00 0,37% Zakłady Chemiczne Police SA 240 744,00 0,01% Zakłady Tworzyw Sztucznych 1 471 567,95 0,07% Ząbkowice ERG S.A. 5. Akcje spółek notowanych na 1 950 318,36 0,09% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

POL - MOT Warfama S.A. 528 683,76 0,03% Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 174 229,00 0,01% Plast - Box S.A. - PP Zakłady Tworzyw Sztucznych 1 247 405,60 0,06% Ząbkowice ERG S.A. - PP

Akcje narodowych funduszy 3 981 608,48 0,19% inwestycyjnych

NFI Empik Media & Fashion S.A. 3 981 608,48 0,19%

Certyfikaty inwestycyjne 0 0% emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

Jednostki uczestnictwa zbywane 0 0% przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Obligacje i inne dłużne papiery 0 0% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5

Inne niż zdematerializowane 0 0% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

Składnik aktywów / Emitent / Wartość na dzień Procentowy Data wykupu 31/12/2007 r. udział w aktywach Funduszu

Obligacje przychodowe, o 0 0% których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

Zdematerializowane zgodnie z 0 0% ustawą, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

Inne niż zdematerializowane 0 0% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

Obligacje i inne dłużne papiery 70 405 288,00 3,37% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13

Bank Austria Creditanstalt AG 20 031 460,00 0,96% 2009-06-22 Ciech S.A. 2012-12-14 10 033 022,00 0,48% Dom Development S.A. 2012-11-28 20 125 080,00 0,96% Powszechna Kasa Oszczędności 20 215 726,00 0,97% Bank Polski Spółka Akcyjna 2017- 10-30

Zdematerializowane zgodnie z 0 0% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12

Listy zastawne 0 0%

Kwity depozytowe, w rozumieniu 0 0% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej