OFE PZU półroczna struktura aktywów

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 31 grudnia 2008 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony i inne papiery 13 475 625 056,84 70,73% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. DS1017 2 070 292 600,00 10,87% 1.2. DS1015 1 527 141 860,02 8,02% 1.3. WS0922 1 476 980 100,00 7,75% 1.4. PS0413 1 316 942 100,00 6,91% 1.5. PS0511 1 059 462 650,00 5,56% 1.6. DS1110 987 946 868,16 5,19% 1.7. DZ1111 804 164 186,72 4,22% 1.8. PS0310 804 643 276,16 4,22% 1.9. PS0412 789 283 250,00 4,14% 1.10 DS1019 745 072 500,00 3,91% . 1.11 DS1013 688 341 480,56 3,61% . 1.12 PS0414 404 472 813,16 2,12% . 1.13 WZ0118 367 370 998,98 1,93% . 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 310 083 616,50 1,63% wartościowe, w walucie polskiej 2.1. BANK PEKAO S.A. - LO31122008N001 294 840 000,00 1,55% 3. Akcje spółek notowane na regulowanym 4 306 584 450,33 22,60% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek 3.1. BANK PEKAO S.A. 570 066 442,33 2,99% 3.2. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP S.A. 483 029 817,05 2,54% 3.3. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 420 948 463,32 2,21% 3.4. BANK ZACHODNI WBK S.A. 298 663 687,00 1,57% 4. Akcje narodowych funduszy 25 600 366,35 0,13% inwestycyjnych 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 110 044 358,62 0,58% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery 738 862 491,52 3,88% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 6.1. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 203 241 480,00 1,07% POLSKI - 30102017 7. Środki pieniężne 54 394 887,96 0,29% 8. Należności 31 963 100,91 0,17%

abs/