OFE WARTA półroczna struktura aktywów

08.07. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/06/2011)

Składnik aktywów / Wartość na dzień Procentowy
Emitent / Data wykupu 30/06/2011r. udział w
aktywach
Funduszu
1 Obligacje, bony i inne 1888803959,04 58,03 %
papiery wartościowe
emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
DS1013 2013-10-24 91265680,00 2,80 %
DS1015 2015-10-24 118084060,00 3,63 %
DS1017 2017-10-25 160637080,24 4,94 %
DS1019 2019-10-25 112735700,00 3,46 %
DS1020 2020-10-25 69871900,00 2,15 %
IZ0816 2016-08-24 82119331,96 2,52 %
IZ0823 2023-08-25 55220346,40 1,70 %
OK0112 2012-01-25 68271000,00 2,10 %
OK0711 2011-07-25 54846000,00 1,69 %
OK0712 2012-07-25 90449500,00 2,78 %
OK0713 2013-07-25 68115000,00 2,09 %
OK1012 2012-10-25 51738500,00 1,59 %
PP1013 2013-10-24 50682500,00 1,56 %
PS0412 2012-04-25 114863447,17 3,53 %
PS0413 2013-04-25 91581300,00 2,81 %
PS0414 2014-04-25 144307800,00 4,43 %
PS0415 2015-04-25 88699926,08 2,73 %
PS0416 2016-04-25 34874700,00 1,07 %
WS0922 2022-09-23 107146305,22 3,29 %
WZ0118 2018-01-25 90406573,40 2,78 %

2 Obligacje i inne dłużne 0 0 %
papiery wartościowe,
opiewające na
świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub
poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy
Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane
lub poręczane przez te
podmioty

Składnik aktywów / Wartość na Procentowy
Emitent / Data wykupu dzień 30/06/2011r. udział w
aktywach
Funduszu

3 Depozyty bankowe i 112835686,20 3,47 %
bankowe papiery
wartościowe, w walucie
polskiej
Bank Polska Kasa Opieki 112835686,20 3,47 %
S.A. 2011-07-01

4 Depozyty bankowe i 0 0 %
bankowe papiery
wartościowe, w walutach
państw będących
członkami OECD oraz
innych państw, z
którymi Rzeczpospolita
Polska zawarła umowy o
popieraniu i wzajemnej
ochronie inwestycji, z
tym że waluty te mogą
być nabywane wyłącznie
w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań
funduszu

5 Akcje spółek notowanych 1143416827,25 35,13 %
na regulowanym rynku
giełdowym, a także
notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek

Bank Polska Kasa Opieki 69460812,60 2,13 %
S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. 84838013,00 2,61 %
Lubelski Węgiel 44016956,94 1,35 %
Bogdanka S.A.
PGE Polska Grupa 59221842,15 1,82 %
Energetyczna S.A.
Polski Koncern Naftowy 73859861,55 2,27 %
ORLEN S.A.
Powszechna Kasa 92361181,60 2,84 %
Oszczędności Bank
Polski S.A.
Powszechny Zaklad 68544328,32 2,11 %
Ubezpieczeń S.A.

6 Akcje spółek notowanych 0 0 %
na rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane
zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie
instrumentami
finansowymi akcje
spółek niebędące
przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a
także notowane na
regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane,
lecz nienotowane na
rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych
spółek

7 Akcje narodowych 1959346,84 0,06 %
funduszy inwestycyjnych

8 Certyfikaty 0 0 %
inwestycyjne emitowane
przez fundusze
inwestycyjne zamknięte

9 Jednostki uczestnictwa 0 0 %
zbywane przez fundusze
inwestycyjne otwarte
lub specjalistyczne
fundusze inwestycyjne
otwarte

Składnik aktywów / Wartość na dzień Procentowy
Emitent / Data wykupu 30/06/2011r. udział w
aktywach
Funduszu

10 Obligacje i inne dłużne 0 0 %
papiery wartościowe
emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki lub miasto
stołeczne Warszawa,
zdematerializowane
zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w
pkt 6

11 Inne niż 0 0 %
zdematerializowane
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki lub miasto
stołeczne Warszawa

12 Obligacje przychodowe, 0 0 %
o których mowa w
ustawie z dnia 29
czerwca 1995 r. o
obligacjach

13 Zdematerializowane 0 0 %
zgodnie z ustawą, o
której mowa w pkt 6,
obligacje emitowane
przez podmioty inne niż
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki, miasto
stołeczne Warszawa,
które zostały
zabezpieczone w
wysokości
odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu
oprocentowaniu

14 Inne niż 0 0 %
zdematerializowane
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu
terytorialnego, ich
związki, miasto
stołeczne Warszawa,
które zostały
zabezpieczone w
wysokości
odpowiadającej wartości
nominalnej wraz z
ewentualnym
oprocentowaniem

15 Obligacje i inne dłużne 67475946,00 2,07 %
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 13 i
14

16 Zdematerializowane 0 0 %
zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w
pkt 6, obligacje i inne
dłużne papiery
wartościowe, inne niż w
pkt 10 i 13

17 Listy zastawne 0 0 %

18 Kwity depozytowe, w 0 0 %
rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami
finansowymi,
dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na
terytorium
Rzeczpospolitej
Polskiej

19 Obligacje emitowane 26778500,00 0,82 %
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z
dnia 27 października
1994 r. o autostradach
płatnych oraz o
Krajowym Funduszu
Drogowym

20 Należności 6903345,22 0,21 %

Wartość na dzień Procentowy
30/06/2011r. udział w
aktywach
Funduszu

21 Środki pieniężne 6638736,97 0,2 %

Aktywa razem 3254812347,52 100 %

kom mra