Sąd zaakceptował plan reorganizacji CEDC

14.05. Warszawa (PAP) - Sąd Upadłościowy dla Delaware zaakceptował plan reorganizacji CEDC - podała spółka w komunikacie.

"Zatwierdzenie Planu Reorganizacji oznacza, iż spółka może przystąpić do finalizacji transakcji związanych z restrukturyzacją przewidzianych w Planie Reorganizacji, których zamknięcie ma nastąpić 31 maja lub około tego dnia, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków" - napisano.

W komunikacie podano, że Plan Restrukturyzacji zakłada wyeliminowanie około 665,2 mln USD długu z bilansu CEDC i jej amerykańskich spółek zależnych.

Dodano, że posiadacze istniejących obligacji 2016 otrzymają łącznie 822 mln USD, w tym 172 mln USD w formie gotówki, 450 mln USD w formie nowych obligacji zabezpieczonych i 200 mln USD w formie nowych obligacji zamiennych, z tytułu ich roszczeń wynoszących ogółem około 982,2 mln USD.

Z kolei posiadacze istniejących obligacji 2013 za wyjątkiem Roust Trading, którzy uczestniczą w odrębnej ofercie złożonej przez Roust Trading, otrzymają łącznie 55 mln USD, w tym 25 mln USD w gotówce i 30 mln USD w obligacjach Roust Trading, a posiadacze istniejących obligacji 2013, którzy nie uczestniczą w ofercie Roust Trading, otrzymają proporcjonalny udział w 16,9 mln USD w gotówce.

W efekcie reorganizacji Roust Trading, spółka będącą własnością prezesa CEDC i głównego inwestora pana Roustama Tariko, stanie się właścicielem 100 proc. akcji CEDC. (PAP)

kam/ ana/