AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31-03-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 828 837 116,07 99,80 Obligacje, bony i inne 1 727 772 477,26 60,95 papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na 850 706 176,81 30,01 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy 4 239 900,00 0,15 inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne 24 638 500,00 0,87 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane 56 202 667,00 1,98 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 405 300,00 1,07 Depozyty bankowe i bankowe 134 872 095,00 4,76 papiery wartościowe, w walucie polskiej 2. Środki pieniężne 5 510 318,91 0,19 - na rachunku podstawowym 667,59 0,00 - na rachunkach 5
509 651,32 0,19 przeliczeniowych 3. Należności 245 545,11 0,01

Razem aktywa 2 834 592 980,09 100,00

kom abs/