14.01. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - roczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 grudnia 2009 Termin wykupu (zł) (%) / Data zapadalności
AKTYWA 7283683099,52 100,00
I Portfel inwestycyjny 7235462918,88 99,34
1 Obligacje, bony i inne papiery 4573410954,61 62,79 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom DZ0110 2010-01-18 11352293,76 0,16 PS0310 2010-03-24 339409321,68 4,66 DS1110 2010-11-24 333127187,30 4,57 PS0511 2011-05-24 465092676,22 6,39 OK0711 2011-07-25 29811028,70 0,41 WZ0911 2011-09-24 191111500,00 2,62 EIB1011 2011-10-30 49863000,00 0,68 DZ1111 2011-11-24 199030949,28 2,73 OK0112 2012-01-25 217224384,00 2,98 PS0412 2012-04-25 347900592,27 4,78 OK0712 2012-07-25 6291120,00 0,09 PS0413 2013-04-25 222249638,18 3,05 PP1013 2013-10-24 85843200,00 1,18 DS1013 2013-10-24 243586266,00 3,34 PS0414 2014-04-25 364288588,62 5,00 PS0415 2015-04-25 29593630,00 0,41 DS1015 2015-10-24 209833688,32 2,88 IZ0816 2016-08-24 11019111,50 0,15 DS1017 2017-10-25 390599262,60 5,36 WZ0118 2018-01-21 111564532,68 1,53 DS1019 2019-10-25 350868128,80 4,82 WS0922 2022-09-23 358838454,70 4,93 WS0429 2029-04-25 4912400,00 0,07 OK1206 2006-12-12 10680000,00 0,79%
2 Obligacje i inne dłużne papiery 24668878,56 0,34 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Polskie Koleje Państwowe S.A. 2011-02-06 9583333,84 0,13 Polskie Koleje Państwowe S.A. 2011-11-29 15085544,72 0,21
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 175710000,00 2,41 wartościowe w walucie polskiej Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2010-01-11 50000000,00 0,69 200T9420/2009 Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2010-01-04 710000,00 0,01 200T12/2010 Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2010-01-29 35000000,00 0,48 200T9744/2009 Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2010-01-04 50000000,00 0,69 200T9683/2009 Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 2010-01-18 40000000,00 0,55 200T9473/2009
4 Akcje spółek notowane na 2052394941,69 28,18 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Agora S.A. 12477222,75 0,17 AmRest Holdings S.E. 18221996,90 0,25 Apator S.A. 3223111,44 0,04 Arctic Paper S.A. 5971800,00 0,08 Asseco Poland S.A. 88578856,99 1,22 Asseco Slovakia A.S. 5690027,86 0,08 ATM Grupa S.A. 4476354,61 0,06 Bank BPH S.A. 6720800,00 0,09 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 14983500,00 0,21 Bank Millennium S.A. 26889484,80 0,37 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 231187164,12 3,17 Bank Zachodni WBK S.A. 58767380,88 0,81 Barlinek S.A. 6705025,50 0,09 Bomi S.A. 5553711,57 0,08 BRE Bank S.A. 42716948,31 0,59 Budimex S.A. 37818262,65 0,52 Centrum Klima S.A. 2330850,00 0,03 Ceramika Nowa Gala S.A. 2763270,80 0,04 Cersanit S.A. 45383724,05 0,62 CEZ A.S. 31922919,78 0,44 Ciech S.A. 14339946,25 0,20 Cinema City International N.V. 12203693,55 0,17 Comarch S.A. 4497013,32 0,06 Cyfrowy Polsat S.A. 6280391,52 0,09
Decora S.A. 2408814,08 0,03 Echo Investment S.A. 20964044,26 0,29 ElektrobudowaS.A. 22215080,40 0,30 Elstar Oils S.A. 3588980,10 0,05 Emperia Holding S.A. 25326674,49 0,35 Enargomontaż-Północ S.A. 2076800,00 0,03 Enea S.A. 11280935,55 0,15 Energomontaż-Południe S.A. 1130625,21 0,02 ES-System S.A. 5973243,90 0,08 Eurocash S.A. 10319163,50 0,14 Farmacol S.A. 15824403,30 0,22 Firma Oponiarska Dębica S.A. 16251057,12 0,22 Getin Holding S.A. 18191993,75 0,25 Globe Trade Centre S.A. 42881629,50 0,59 Graal S.A. 2365246,06 0,03 Grupa Kęty S.A. 26753457,60 0,37 Grupa LOTOS S.A. 27933966,84 0,38 Indykpol S.A. 1199760,00 0,02 ING Bank Śląski S.A. 45105188,85 0,62 KGHM Polska Miedź S.A. 117037612,77 1,61 Koelner S.A. 7245000,00 0,10 Kopex S.A. 11525910,93 0,16 Kredyt Bank S.A. 3670815,96 0,05 LC Corp S.A. 1312562,16 0,02 LPP S.A. 15714072,00 0,22 Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 6381000,00 0,09 MOL Magyar Olaj - ,s Gázipari 21114400,00 0,29 R,szv,nytársaság Mondi Świecie S.A. 27166999,36 0,37 Mostostal Zabrze - Holding
S.A. 7109423,30 0,10 Multimedia Polska S.A. 11888995,40 0,16 Novitus S.A. 5361865,12 0,07 Orbis S.A. 16561466,02 0,23 Orzeł Biały S.A. 2668954,32 0,04 P.A. Nova S.A. 343653,30 0,00 PBG S.A. 24712800,00 0,34 Pfleiderer Grajewo S.A. 10465610,04 0,14 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 70085400,00 0,96 Polimex-Mostostal S.A. 43638388,20 0,60 Polnord S.A. 7417050,52 0,10 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 7209990,57 0,10 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 169170192,36 2,32 Polskie Górnictwo Naftowe i 49867947,00 0,68 Gazownictwo S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank 235262338,29 3,23 Polski S.A. Ruch S.A. 3615443,40 0,05 Sanockie Zakłady Przemysłu 12092075,59 0,17 Gumowego "Stomil Sanok" S.A. Selena FM S.A. 2416500,00 0,03 Stalprofil S.A. 2933064,74 0,04 Synthos S.A. 7540000,00 0,10 Telekomunikacja Polska S.A. 85877138,60 1,18 Teta S.A. 2474400,00 0,03 TIM S.A. 4888407,12 0,07 Trakcja Polska S.A. 8106496,16 0,11 TUP S.A. 1771360,83 0,02 TVN S.A. 18400804,30 0,25 ULMA Construccion Polska S.A. 2265650,07 0,03 Zakłady
Azotowe Puławy S.A. 7874273,78 0,11 Zespół Elektrociepłowni 25031008,72 0,34 Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ZETKAMA S.A. 1048365,08 0,01 ZPUE S.A. 1632983,52 0,02
6 Akcje narodowych funduszy 87032,00 0,00 inwestycyjnych BBI Capital Narodowy Fundusz 87032,00 0,00 Inwestycyjny S.A.
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 18239012,00 0,25 przez fundusze inwestycyjne zamknięte BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 14505750,00 0,20 Sektora Nieruchomości Skarbiec Rynku Nieruchomości 3733262,00 0,05 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
10a Obligacje przychodowe, o których 36069626,52 0,50 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w 2024-04-20 36069626,52 0,50 Bydgoszczy sp. z o.o.
11 Zdematerializowane zgodnie z 4584300,00 0,06 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. 2013-12-04 4584300,00 0,06
13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery 161101973,50 2,21 wartościowe emitowane przez spółki publiczne Dom Development S.A. 2012-11-28 20102160,00 0,28 Ciech S.A. 2012-12-14 20052724,00 0,28 Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 35278330,50 0,48 TVN S.A. 2013-06-14 25081972,50 0,34 Globe Trade Centre S.A. 2014-04-28 45449568,00 0,62 Powszechna Kasa Oszczędności Bank 2017-10-30 15137218,50 0,21 Polski S.A.
13b Listy zastawne 30674400,00 0,42 PEKAO Bank Hipoteczny S.A.- 2012-01-12 30674400,00 0,42 LZBPHHPLZI04
15 Obligacje emitowane przez Bank 158521800,00 2,18 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. IPS1014 2014-10-24 9954300,00 0,14 IDS1018 2018-10-24 148567500,00 2,04
II Środki pieniężne 35706489,12 0,49 - na rachunku podstawowym 3625,49 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 35701209,96 0,49 - na innych rachunkach 1653,67 0,00
III Należności 12513691,52 0,17
kom abs