Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 czerwca 2008r.
Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty w Udział wykupu PLN lokaty w aktywach Funduszu 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 2266696632,63 65,28 % emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
Skarb Państwa DS0509 2009-05-24 141025315,20 4,06% Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 149615130,00 4,31% Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 42462727,16 1,22% Skarb Państwa DS1110 2010-11-24 115501535,80 3,33% Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 80736634,90 2,33% Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 122657244,82 3,53% Skarb Państwa OK0808 2008-08-12 64349200,80 1,85% Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70477400,00 2,03% Skarb Państwa PS0310 2010-03-24 363883100,00 10,48% Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 309901667,04 8,93% Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 184807640,09 5,32% Skarb Państwa PS0511 2011-05-24 210838504,68 6,07% Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 175472062,71 5,05%
- Obligacje i inne dłużne papiery 14557272,00 0,42 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
- Depozyty bankowe i bankowe papiery 194460471,73 5,60% wartościowe, w walucie polskiej
Deutsche Bank Polska S.A. 20080701 104410278,23 3,01% EFG Eurobank Ergasias S.A. 20080704 69974992,50 2,02% O/Polska
- Akcje spółek notowanych na regulowanym 887275428,43 25,55% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek KGHM Polska Miedź S.A. 42965927,67 1,24% PBG S.A. 36410824,32 1,05% Bank Polska Kasa Opieki S.A. 81897686,85 2,36% PKO Bank Polski S.A. 90806489,54 2,62% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 58570697,51 1,69% Telekomunikacja Polska S.A. 51662777,60 1,49%
- Obligacje i inne dłużne papiery 104088778,20 3,00% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
- Należności i środki pieniężne 5018254,87 0,15 %
abs/
