Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

28 października 2010, 07:38

28.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	26-10	25-10	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	17,65	17,68	-0,17
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,72	14,77	-0,34
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,06	16,13	-0,43
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,74	7,75	-0,13
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	12,98	12,98	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,26	11,32	-0,53
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,57	7,54	0,40
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,54	6,55	-0,15
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,48	9,50	-0,21
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,57	12,64	-0,55
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	7,99	8,00	-0,12
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,02	12,03	-0,08
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,33	10,37	-0,39
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	8,52	8,44	0,95
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	8,29	8,22	0,85
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,66	4,69	-0,64
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,45	9,42	0,32
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	11,03	10,95	0,73
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	7,27	7,21	0,83
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	7,24	7,18	0,84
ALOB	Allianz Obligacji FIO	139,64	140,47	-0,59
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	127,99	127,97	0,02
ALAK	Allianz Akcji FIO	174,59	174,89	-0,17
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	124,17	124,40	-0,18
ALWA	Allianz Walutowy FIO	108,39	109,23	-0,77
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	114,74	114,81	-0,06
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	79,39	79,27	0,15
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	114,77	114,68	0,08
ALPL	Allianz Akcji Plus	104,72	104,95	-0,22
ALBR	Allianz BRIC EUR	66,07	65,67	0,61
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	73,34	73,34	0,00
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	114,01	114,01	0,00
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	97,05	97,51	-0,47
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	79,47	79,48	-0,01
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	84,22	83,93	0,35
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	81,98	82,69	-0,86
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	64,09	63,92	0,27
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,88	29,02	-0,48
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	39,28	39,46	-0,46
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,31	27,35	-0,15
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	125,10	125,12	-0,02
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	112,44	112,53	-0,08
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2921,98	2924,90	-0,10
CARS	BPH Akcji Sub	315,18	315,82	-0,20
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	245,54	245,59	-0,02
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,21	2,21	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	49,57	49,60	-0,06
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	70,31	70,39	-0,11
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,25	30,26	-0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,28	2,29	-0,44
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	16,15	16,16	-0,06
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,45	12,44	0,08
CASP	BPH SFIO Total Profit	1209,25	1205,09	0,35
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	147,30	146,77	0,36
CUOB	FIO AI Obligacji	175,43	175,85	-0,24
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	157,34	157,36	-0,01
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	391,86	392,37	-0,13
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	322,95	323,60	-0,20
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	331,96	332,61	-0,20
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	348,58	349,22	-0,18
DWDP	DWS FIO DPW kat A	247,56	248,10	-0,22
DWD2	DWS FIO DPW kat I	249,42	249,96	-0,22
DWD3	DWS FIO DPW kat P	252,95	253,49	-0,21
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	376,71	378,07	-0,36
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	390,67	392,01	-0,34
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	409,81	411,15	-0,33
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	178,24	178,73	-0,27
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	200,28	200,27	0,00
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	201,21	201,19	0,01
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	202,83	202,81	0,01
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	22,14	22,19	-0,23
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	23,23	23,28	-0,21
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,64	23,68	-0,17
DWP+	DWS FIO Płynna Lokata Plus	159,20	159,19	0,01
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	208,86	208,09	0,37
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	218,96	218,18	0,36
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	232,91	232,13	0,34
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	52,81	52,97	-0,30
DWP1	DWS BRIC akt A	81,71	82,02	-0,38
BRI2	DWS BRIC akt I	82,40	82,71	-0,37
BRI3	DWS BRIC akt P	82,58	82,89	-0,37
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	78,01	78,44	-0,55
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	66,99	67,13	-0,21
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	71,68	71,40	0,39
DWP6	DWS Gotówkowy	113,30	113,29	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	175,92	175,69	0,13
GOL2	DWS Gold kat I	177,22	176,99	0,13
GOL3	DWS Gold kat P	177,80	177,57	0,13
DWP8	DWS Agrobiznes	174,78	174,16	0,36
DWP9	DWS Rosja	149,26	150,61	-0,90
DW01	DWS Turcja	233,96	232,31	0,71
DW02	DWS Indie i Chiny	200,53	200,65	-0,06
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	151,31	151,46	-0,10
DW04	DWS Ameryka Łacińska	177,15	174,32	1,62
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	269,08	269,93	-0,31
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	256,54	257,37	-0,32
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	220,11	220,80	-0,31
INRO	ING FIO Rosja EUR	70,36	70,83	-0,66
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	17,88	17,95	-0,38
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	91,50	91,54	-0,04
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	32,44	32,55	-0,36
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	218,36	219,05	-0,31
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	222,05	222,05	0,00
INA2	ING SFIO Akcji 2	300,67	301,41	-0,25
ING2	ING SFIO Obligacji 2	196,70	197,06	-0,18
INGC	ING Subf. SMS	167,42	167,63	-0,13
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	85,21	85,72	-0,59
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	70,45	70,63	-0,25
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	72,89	73,77	-1,19
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	71,18	71,61	-0,60
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	138,61	139,28	-0,48
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	126,31	126,74	-0,34
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	104,52	104,65	-0,12
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	112,21	111,93	0,25
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	111,20	111,37	-0,15
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	106,25	106,11	0,13
ING6	ING Subf Sektora Energii	99,16	99,01	0,15
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	99,54	99,35	0,19
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	108,29	108,28	0,01
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	96,54	96,37	0,18
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	100,45	100,61	-0,16
IN11	ING Subf Japonia	99,74	100,13	-0,39
IN12	ING Subf Nowej Azji	114,92	115,01	-0,08
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	112,7	112,76	-0,05
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	113,58	112,84	0,66
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	116,58	117,19	-0,52
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	113,82	113,68	0,12
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	109,23	109,21	0,02
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	112,24	112,45	-0,19
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	108,28	108,51	-0,21
IN21	ING Globalnych Możliwości	101,07	100,74	0,33
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	82,74	82,60	0,17
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	181,24	181,46	-0,12
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	170,83	171,10	-0,16
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	148,71	148,72	-0,01
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	193,71	193,96	-0,13
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	83,99	84,03	-0,05
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,76	122,91	-0,12
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	124,70	124,71	-0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	66,63	66,22	0,62
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	62,41	62,25	0,26
WAGA	KBC GAMMA SFIO	190,92	190,93	-0,01
WABE	KBC BETA SFIO	212,91	213,30	-0,18
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	67,56	67,57	-0,01
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	11,71	11,67	0,34
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	159,15	159,17	-0,01
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	301,39	301,73	-0,11
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	45,68	45,72	-0,09
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	102,77	102,89	-0,12
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	103,40	103,46	-0,06
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	213,06	213,65	-0,28
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	156,00	156,64	-0,41
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,46	10,48	-0,19
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	34,44	34,60	-0,46
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,47	11,51	-0,35
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,50	37,60	-0,27
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,53	9,53	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	31,46	31,60	-0,44
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	43,27	43,19	0,19
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	49,07	48,98	0,18
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	29,87	29,86	0,03
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	53,23	53,31	-0,15
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,26	13,29	-0,23
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	10,68	10,71	-0,28
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,96	9,99	-0,30
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,10	10,10	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,99	12,02	-0,25
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,93	10,96	-0,27
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,50	10,52	-0,19
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,76	13,76	0,00
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,12	12,18	-0,49
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,44	9,48	-0,42
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,82	6,84	-0,29
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,92	8,96	-0,45
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,58	7,58	0,00
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,28	13,28	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,66	8,57	1,05
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,27	10,27	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	12,12	12,11	0,08
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,80	12,78	0,16
PITP	PIONEER SFIO TP	22,94	22,99	-0,22
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	124,91	125,15	-0,19
PKCZ	PKO Zrównoważony	117,58	117,82	-0,20
PKCA	PKO Akcji	307,92	308,27	-0,11
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	111,66	112,17	-0,45
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	118,67	118,94	-0,23
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	114,25	114,54	-0,25
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	87,46	87,86	-0,46
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	31,01	31,25	-0,77
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	22,23	22,26	-0,13
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	95,29	95,47	-0,19
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	33,78	33,95	-0,50
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	24,22	24,19	0,12
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	93,37	93,24	0,14
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	128,30	128,51	-0,16
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	128,29	128,27	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	125,90	126,04	-0,11
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	112,87	112,88	-0,01
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	141,39	141,76	-0,26
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	101,22	101,23	-0,01
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	105,89	106,15	-0,24
SKAA	SKARBIEC Akcja	285,41	286,67	-0,44
SKAK	SKARBIEC Kasa	284,68	284,65	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	272,85	273,40	-0,20
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	241,42	242,37	-0,39
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	346,59	346,67	-0,02
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	206,41	207,29	-0,42
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	166,60	167,14	-0,32
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	132,02	132,38	-0,27
NOAA	Noble Fund Akcji	117,78	117,95	-0,14
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	70,65	70,35	0,43
NOGR	Noble Fund Global Return	129,43	130,19	-0,58
NOMA	Noble Fund Mieszany	119,97	120,25	-0,23
NOSA	Noble Fund Skarbowy	118,33	118,54	-0,18
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	116,31	116,49	-0,15
NOTI	Noble Fund Timingowy	128,21	128,51	-0,23
NOAF	Noble Fund Africa	108,10	107,79	0,29
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	114,55	114,59	-0,03
QUSE	QUERCUS Selektywny	115,27	115,31	-0,03
QUAG	QUERCUS Agresywny	139,07	139,35	-0,20
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	150,69	152,49	-1,18
QURO	QUERCUS Rosja	97,90	98,27	-0,38
QUSH	QUERCUS short	88,96	88,96	0,00
QULE	QUERCUS lev	127,86	127,86	0,00

SYMBOL	FUNDUSZ	27-10	26-10	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	238,39	236,78	0,68
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	192,30	192,35	-0,03
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	211,48	210,63	0,40
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	138820,06	138805,04	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	258,24	258,73	-0,19
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	268,32	268,09	0,09
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	182,91	182,38	0,29
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	208,67	208,55	0,06
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	213,12	211,93	0,56

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	25-10	22-10	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	302,53	302,05	0,16
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1841,63	1839,75	0,10
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	400,27	399,86	0,10
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	763,91	763,09	0,11
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1692,54	1685,07	0,44
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	639,74	636,92	0,44
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	679,59	678,42	0,17
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	380,20	379,55	0,17
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	882,57	879,84	0,31
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	476,74	475,26	0,31
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	619,77	619,28	0,08
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	523,77	523,36	0,08
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	823,02	822,71	0,04
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	637,18	637,18	0,00
KB28	EUROPE C1 (EUR)	212,10	211,55	0,26
KB29	EUROPE D1 (EUR)	107,91	107,63	0,26
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	875,35	873,75	0,18
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	501,87	500,95	0,18
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	490,97	490,97	0,00
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	823,65	818,88	0,58

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:

finanse fundusze